Rp Rp
ASET
Kas dan setara kas 2b,3 41.030.111.544 47.927.668.257
Barang berharga 2c,4 1.114.199.820 243.999.450
Piutang 2d,5 5.270.612.402 7.876.457.011
Biaya dibayar dimuka dan uang muka kegiatan 6 9.321.880.902 8.486.165.905
Dana bergulir 7 11.210.250.497 11.368.459.647
Investasi 8 77.592.292.335 44.794.352.583
Aset tetap 2e,10 50.318.273.376 27.777.805.260
JUMLAH ASET 195.857.620.876 148.474.908.113
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA
KEWAJIBAN
Kewajiban modal usaha 9 3.625.822.000 5.573.902.196
Biaya masih harus dibayar 188.048.500 470.993.173
Hutang lain-lain 11 1.157.402.992 377.703.700
Imbalan pasca kerja 13 1.982.392.000 1.408.337.000
JUMLAH KEWAJIBAN 6.953.665.492 7.830.936.069
SALDO DANA
Sumber dan penggunaan dana 2g 50.019.152.097 54.827.727.478
Dana termanfaatkan 2j 138.884.803.287 85.816.244.566
JUMLAH SALDO DANA 188.903.955.384 140.643.972.044
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
SALDO DANA 195.857.620.876 148.474.908.113
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2011 dan 2010
Catatan 2011 2010
Rp Rp
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)
aktivitas operasi
Penerimaan zakat 74.971.733.461 60.541.478.469
Penerimaan wakaf 45.524.554.707 45.642.392.727
Penerimaan infaq/sedekah 14.760.081.852 9.211.936.092
Penerimaan dana solidaritas kemanusiaan 1.651.296.118 9.198.608.061
Penerimaan Tebar Hewan Kurban 19.627.757.524 19.750.509.332
Penerimaan infaq terikat 32.387.817.920 45.943.929.016
Penerimaan bagi hasil 1.338.784.909 1.204.814.901
Penerimaan lain-lain 1.092.666.162 322.297.151
Pemberian piutang 690.879.488 (5.374.168.024)
Distribusi hewan kurban (12.823.526.000) (13.021.719.880)
Penyaluran infak terikat (27.981.369.720) (32.620.537.014)
Sosialisasi Zona Madina (381.343.200) (267.190.596)
Program Zona Madina (2.103.178.162) (841.159.411)
Penerimaan jasa giro dan bunga bank 34.937.910 38.318.205
Hibah:
Fakir miskin (38.382.573.756) (31.531.030.982)
Gharimin (13.312.500) (5.700.000)
Ibnu sabil (4.483.800) (275.634.500)
Fisabilillah (11.575.072.322) (11.399.836.123)
Muallaf (8.000.000) (36.665.000)
Penggunaan wakaf (3.179.854.868) (43.610.736.603)
Kegiatan sosial (1.355.736.200) (1.885.086.215)
Kegiatan pendidikan (429.114.400) (28.600.000)
Kegiatan ekonomi (18.339.000) -
Pemasyarakatan ZISWAF (12.253.233.355) (8.849.512.127)
Operasional rutin (11.788.762.489) (10.009.689.705)
Pengembalian/(pemberian) uang muka kegiatan (219.335.089) 3.475.556.687
Bantuan kemanusiaan (6.364.314.743) (9.187.505.020)
Pembangunan sarana umum (10.658.000) (13.000.000)
Biaya dibayar dimuka (1.134.827.566) (460.015.250)
Operasional rutin lainnya (6.176.248.582) (4.151.339.873)
Pengeluaran lain-lain (1.838.718.929) (390.034.043)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 54.038.507.370 21.370.680.275
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
2011 2010
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)
aktivitas investasi
Penyaluran dana bergulir (132.532.597) (1.626.375.000)
Penarikan/(penyaluran) investasi (37.282.480.868) (2.041.036.300)
Pembelian aset tetap (25.050.975.448) (4.721.119.207)
Arus kas bersih digunakan untuk
aktivitas investasi (62.465.988.913) (8.388.530.507)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)
aktivitas pendanaan
Pelunasan hutang 1.529.924.830 3.437.166.313
Penerimaan hutang - 30.795.000
Arus kas bersih digunakan untuk
aktivitas pendanaan 1.529.924.830 3.467.961.313
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas (6.897.556.713) 16.450.111.081
Kas dan setara kas awal periode 47.927.668.257 31.477.557.176
Saldo kas dan setara kas akhir periode 41.030.111.544 47.927.668.257
1 (1)
Rp Rp
SALDO AWAL 85.816.244.566 43.648.095.948
PENAMBAHAN
Biaya dibayar dimuka 1.749.002.848 630.654.451
Aset tetap 25.830.390.814 4.183.515.957
Dana bergulir 3.624.157.600 3.373.619.897
Investasi 32.523.314.752 43.862.603.288
Hutang piutang 8.871.243.839 12.129.889.393
JUMLAH PENAMBAHAN 72.598.109.853 64.180.282.986
PENGURANGAN
Biaya dibayar dimuka 380.884.734 621.218.800
Aset tetap 3.304.572.691 1.315.288.545
Dana bergulir 3.507.741.750 9.179.377.698
Investasi - 273.750.000
Hutang piutang 12.336.351.957 10.622.499.325
JUMLAH PENGURANGAN 19.529.551.132 22.012.134.368
SALDO AKHIR 138.884.803.287 85.816.244.566
- -
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN DANA TERMANFAATKAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
2011 2010
2011 2010
Rp Rp
SUMBER DANA
Penerimaan dari dana zakat 9.440.497.508 7.580.112.615
Penerimaan dana pembiayaan 924.335.338 1.932.357.066
Penarikan dana investasi - 273.750.000
Penerimaan bagi hasil 22.377.206 15.293.077
Penerimaan pelunasan piutang 30.601.400 39.679.389
Penerimaan penjualan aset tetap - 3.880.000
Penyaluran dari dana lain 1.150.179.572 2.767.921.700
Penerimaan lain-lain 4.168.419 940.103
JUMLAH PENERIMAAN DANA 11.572.159.443 12.613.933.950
PENGGUNAAN DANA
Investasi 579.525.238 463.218.300
Biaya operasional 11.788.762.489 10.517.024.608
Pembelian aset tetap 825.112.850 290.226.500
Pemberian piutang/ pembayaran hutang 50.128.500 3.088.933.155
Penyaluran kepada dana lain - 674.023.250
JUMLAH PENGGUNAAN DANA 13.243.529.077 15.033.425.813
Defisit (1.671.369.634) (2.419.491.863)
Transfer antar dana:
Transfer dana dari dana lain 911.337.821 343.023.250
SALDO AWAL 914.255.262 2.990.723.874
SALDO AKHIR 154.223.448 914.255.262
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
DANA PENGELOLA
Rp Rp
SUMBER DANA
Penerimaan infaq/sedekah 14.762.598.052 9.191.663.417
Penarikan dana bergulir dan investasi 142.000.000 -
Penerimaan bagi hasil 68.590.799 52.981.669
Penerimaan dana pembiayaan - -
Penerimaan piutang/hutang 887.191.897 360.273.454
Penyaluran dari dana lain - 500.000.000
Penerimaan lain-lain 61.566.720 3.829.830
JUMLAH PENERIMAAN DANA 15.921.947.468 10.108.748.370
PENGGUNAAN DANA
Sosialisasi Zakat, Infak/Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) 12.253.233.355 8.849.512.127
Kegiatan sosial 1.622.370.622 1.885.086.215
Kegiatan ekonomi 18.339.000 -
Kegiatan pendidikan 429.114.400 28.600.000
Pembelian aset tetap 136.908.500 -
Pemberian piutang/pembayaran hutang 637.985.721 2.218.880.258
Penyaluran kepada dana lain 164.593.667 767.584.773
Biaya dibayar dimuka 128.341.100 220.015.250
Pengeluaran lain-lain 724.500 172.297.492
JUMLAH PENGGUNAAN DANA 15.391.610.865 14.141.976.115
Surplus/(defisit) 530.336.603 (4.033.227.745)
Transfer antar dana
Transfer dana dari/(kepada) dana lain (801.241.531) 6.125.508.708
SALDO AWAL 1.829.500.320 (262.780.643)
SALDO AKHIR 1.558.595.391 1.829.500.320
2011 2010
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
DANA INFAQ/SEDEKAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Rp Rp
SUMBER DANA
Penerimaan zakat 75.523.980.061 60.640.900.919
Pengembalian dana bergulir 3.392.941.750 1.552.284.562
Penerimaan bagi hasil 600.163.230 576.375.201
Pengembalian piutang/penerimaan dana pembiayaan 758.591.842 1.114.032.199
Penerimaan penjualan aktiva tetap 129.023.000 -
Penerimaan lain-lain 904.021.996 3.200.000
JUMLAH PENERIMAAN DANA 81.308.721.879 63.886.792.881
PENGGUNAAN DANA
Hibah:
Fakir miskin 38.188.216.801 31.531.030.982
Fisabilillah 13.171.568.353 11.399.836.123
Gharimin 13.312.500 5.700.000
Ibnu sabil 4.483.800 275.634.500
Muallaf 8.000.000 36.665.000
Dana bergulir 3.632.907.597 3.126.375.000
Penyaluran kepada dana pengelola 9.440.497.508 7.580.112.615
Penyaluran kepada dana lain 18.430.664.390 270.074.289
Pembelian aktiva tetap 1.712.435.709 48.790.000
Pengeluaran lain-lain 770.033.431 240.000.000
Pemberian piutang hutang 379.994.710 50.620.134
JUMLAH PENGGUNAAN DANA 85.752.114.798 54.564.838.643
Surplus/(defisit) (4.443.392.920) 9.321.954.239
Transfer antar dana:
Transfer dana dari/(kepada) dana lain - -
SALDO AWAL 28.018.277.390 18.696.323.151
SALDO AKHIR 23.574.884.470 28.018.277.390
2011 2010
DANA ZAKAT
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
Rp Rp
SUMBER DANA
Penerimaan wakaf 37.498.130.992 45.657.392.727
Penarikan dana bergulir dan investasi - 2.777.020
Penerimaan bagi hasil 255.125.136 287.245.631
Penerimaan dana pembiayaan 750.000.000 -
Penyaluran dari dana lain - 394.024.850
Penerimaan lain-lain - 500.000
JUMLAH PENERIMAAN DANA 38.503.256.128 46.341.940.228
PENGGUNAAN DANA
Kegiatan pendidikan 40.000.000 4.304.313.300
Kegiatan sosial 1.107.361.000 140.500.000
Kegiatan ekonomi 1.142.675.769 3.809.425.354
Pengeluaran operasional 928.804.100 1.074.238.849
Pembelian aktiva tetap 22.790.000 -
Pemberian piutang dan pembayaran hutang 137.500.000 -
Investasi 27.924.458.915 -
Penyaluran kepada dana lain 6.915.006.850 8.890.764.148
Pengeluaran lain-lain 5.000.000 34.609.889.900
JUMLAH PENGGUNAAN DANA 38.223.596.634 52.829.131.551
Surplus/(defisit) 279.659.494 (6.487.191.323)
Transfer antar dana:
Transfer dana dari dana lain 801.241.531 -
SALDO AWAL 801.100.095 7.288.291.418
SALDO AKHIR 1.882.001.120 801.100.095
2011 2010
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
DANA WAKAF
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
Rp Rp
SUMBER DANA
Penerimaan bagi hasil 65.311.189 55.879.653
Penerimaan lain-lain 5.188.173 49.350.000
Penyaluran dari dana lain 26.010.110.953 9.534.398.360
JUMLAH PENERIMAAN DANA 26.080.610.315 9.639.628.013
PENGGUNAAN DANA
Pembelian aset tetap 20.690.598.502 3.403.116.350
Sosialisasi Zona Madina 381.343.200 267.190.596
Program Zona Madina 2.103.178.162 841.159.411
JUMLAH PENGGUNAAN DANA 23.175.119.864 4.511.466.357
Surplus 2.905.490.451 5.128.161.656
Transfer antar dana:
Transfer dana dari dana lain - -
SALDO AWAL 4.898.285.290 (229.876.365,83)
SALDO AKHIR 7.803.775.741 4.898.285.290
2011 2010
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
DANA ZONA MADINA
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
Rp Rp
SUMBER DANA
Penerimaan dana infaq terikat 32.387.817.920 45.854.155.312
Penerimaan bagi hasil 323.730.446 58.489.538
Penerimaan pelunasan piutang 1.418.583.771 1.625.508.708
Penerimaan dana pembiayaan 5.873.067.500 4.453.467.763
Penyaluran dari dana lain - 674.023.250
Penerimaan lain-lain 117.720.852 90.161.796
JUMLAH PENERIMAAN DANA 40.120.920.489 52.755.806.367
PENGGUNAAN DANA
Penyaluran dana infaq terikat 27.374.902.893 32.444.937.014
Investasi 692.129.750 1.394.306.520
Penyaluran kepada dana lain 579.675.611 814.678.971
Pembelian aset tetap 399.986.684 378.270.690
Pemberian piutang/pembayaran hutang 6.306.748.200 4.186.473.329
Pengeluaran lain-lain 3.548.583.911 4.300.750.228
JUMLAH PENGGUNAAN DANA 38.902.027.049 43.519.416.752
Surplus 1.218.893.440 9.236.389.615
Transfer antar dana:
Transfer dana kepada dana lain (911.337.821) (6.468.531.958)
SALDO AWAL 7.972.303.240 5.204.445.583
SALDO AKHIR 8.279.858.860 7.972.303.240
2011 2010
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
DANA INFAQ TERIKAT
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
Rp Rp
SUMBER DANA
Penerimaan distribusi hewan kurban 19.627.757.524 19.750.509.332
Penerimaan bagi hasil 3.486.901 150.132
Penerimaan dana pembiayaan - 30.795.000
Penerimaan lain-lain - 174.815.421
JUMLAH PENERIMAAN DANA 19.631.244.425 19.956.269.885
PENGGUNAAN DANA
Penyaluran hewan kurban 12.823.526.000 13.021.719.880
Pembelian aset tetap 68.948.800 215.695.000
Penyaluran kepada dana lain 1.000.000.000 500.000.000
Pemberian piutang/ pembayaran hutang 711.153.799 1.497.581.294
Pengeluaran operasional 3.416.600.686 1.829.213.700
Pengeluaran lain-lain 300.214.233 145.652
JUMLAH PENGGUNAAN DANA 18.320.443.518 17.064.355.526
Surplus 1.310.800.907 2.891.914.359
Transfer antar dana:
Transfer dana dari/(kepada) dana lain - -
SALDO AWAL 3.592.349.170 700.434.811
SALDO AKHIR 4.903.150.077 3.592.349.170
DANA TEBAR HEWAN KURBAN
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
2011 2010
Rp Rp
SUMBER DANA
Penerimaan dana jasa giro dan bunga deposito 34.937.910 38.318.205
JUMLAH PENERIMAAN DANA 34.937.910 38.318.205
PENGGUNAAN DANA
Pembangunan sarana umum 10.658.000 13.000.000
JUMLAH PENGGUNAAN DANA 10.658.000 13.000.000
Surplus 24.279.910 25.318.205
Transfer antar dana:
Transfer dana dari/(kepada) dana lain - -
SALDO AWAL 39.893.047 14.574.842
SALDO AKHIR 64.172.957 39.893.047
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
DANA JASA GIRO
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
2011 2010
Rp Rp
SUMBER DANA
Dana Gempa Jawa Barat-2009 - 15.861.000
Dana Humanity for Palestine-2010 - 967.010.957
Dana Gunung Sinabung 399.507.637 69.287.932
Dana Bencana Indonesia 2010 476.901.131 6.714.943.918
Dana Situ Gintung - 20.450.000
Dana Gempa Sumatra Barat-2009 - 1.412.554.255
Dana Bencana Indonesia 2011 615.887.350 -
Penerimaan dana pembiayaan 157.500.000 -
JUMLAH PENERIMAAN DANA 1.649.796.118 9.200.108.061
PENGGUNAAN DANA
Bantuan kemanusiaan
Dana Yogya - (67.124.787)
Dana Retak Ranah Minang - (251.295.977)
Dana Situ Gintung 288.185.000 225.424.000
Dana banjir nasional - (146.105.443)
Dana Gunung Sinabung 99.314.500 7.482.700
Dana Gempa Jawa Barat-2009 38.935.400 644.839.940
Dana Gempa Sumatra Barat-2009 48.678.825 7.097.797.568
Dana Humanity for Palestine-2010 225.986.500 882.354.645
Dana Bencana Indonesia 2010 5.079.093.839 1.393.768.221
Dana Solidaritas Bencana 2011 255.052.478 -
Dana Somalia 2011 420.323.208 -
Pemberian piutang/pembayaran hutang 157.500.000 131.518.057
JUMLAH PENGGUNAAN DANA 6.613.069.750 9.918.658.924
Defisit (4.963.273.632) (718.550.862)
Transfer antar dana
Transfer dana dari dana lain - -
SALDO AWAL 6.761.763.665 7.480.314.527
SALDO AKHIR 1.798.490.033 6.761.763.665
2011 2010
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
DANA SOLIDARITAS KEMANUSIAAN
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA