Rp Rp

ASET

Kas dan setara kas 2b,3 41.030.111.544 47.927.668.257

Barang berharga 2c,4 1.114.199.820 243.999.450

Piutang 2d,5 5.270.612.402 7.876.457.011

Biaya dibayar dimuka dan uang muka kegiatan 6 9.321.880.902 8.486.165.905

Dana bergulir 7 11.210.250.497 11.368.459.647

Investasi 8 77.592.292.335 44.794.352.583

Aset tetap 2e,10 50.318.273.376 27.777.805.260

JUMLAH ASET 195.857.620.876 148.474.908.113

KEWAJIBAN DAN SALDO DANA

KEWAJIBAN

Kewajiban modal usaha 9 3.625.822.000 5.573.902.196

Biaya masih harus dibayar 188.048.500 470.993.173

Hutang lain-lain 11 1.157.402.992 377.703.700

Imbalan pasca kerja 13 1.982.392.000 1.408.337.000

JUMLAH KEWAJIBAN 6.953.665.492 7.830.936.069

SALDO DANA

Sumber dan penggunaan dana 2g 50.019.152.097 54.827.727.478

Dana termanfaatkan 2j 138.884.803.287 85.816.244.566

JUMLAH SALDO DANA 188.903.955.384 140.643.972.044

JUMLAH KEWAJIBAN DAN

SALDO DANA 195.857.620.876 148.474.908.113

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2011 dan 2010

Catatan 2011 2010

Rp Rp

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas operasi

Penerimaan zakat 74.971.733.461 60.541.478.469

Penerimaan wakaf 45.524.554.707 45.642.392.727

Penerimaan infaq/sedekah 14.760.081.852 9.211.936.092

Penerimaan dana solidaritas kemanusiaan 1.651.296.118 9.198.608.061

Penerimaan Tebar Hewan Kurban 19.627.757.524 19.750.509.332

Penerimaan infaq terikat 32.387.817.920 45.943.929.016

Penerimaan bagi hasil 1.338.784.909 1.204.814.901

Penerimaan lain-lain 1.092.666.162 322.297.151

Pemberian piutang 690.879.488 (5.374.168.024)

Distribusi hewan kurban (12.823.526.000) (13.021.719.880)

Penyaluran infak terikat (27.981.369.720) (32.620.537.014)

Sosialisasi Zona Madina (381.343.200) (267.190.596)

Program Zona Madina (2.103.178.162) (841.159.411)

Penerimaan jasa giro dan bunga bank 34.937.910 38.318.205

Hibah:

Fakir miskin (38.382.573.756) (31.531.030.982)

Gharimin (13.312.500) (5.700.000)

Ibnu sabil (4.483.800) (275.634.500)

Fisabilillah (11.575.072.322) (11.399.836.123)

Muallaf (8.000.000) (36.665.000)

Penggunaan wakaf (3.179.854.868) (43.610.736.603)

Kegiatan sosial (1.355.736.200) (1.885.086.215)

Kegiatan pendidikan (429.114.400) (28.600.000)

Kegiatan ekonomi (18.339.000) -

Pemasyarakatan ZISWAF (12.253.233.355) (8.849.512.127)

Operasional rutin (11.788.762.489) (10.009.689.705)

Pengembalian/(pemberian) uang muka kegiatan (219.335.089) 3.475.556.687

Bantuan kemanusiaan (6.364.314.743) (9.187.505.020)

Pembangunan sarana umum (10.658.000) (13.000.000)

Biaya dibayar dimuka (1.134.827.566) (460.015.250)

Operasional rutin lainnya (6.176.248.582) (4.151.339.873)

Pengeluaran lain-lain (1.838.718.929) (390.034.043)

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 54.038.507.370 21.370.680.275

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

2011 2010

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas investasi

Penyaluran dana bergulir (132.532.597) (1.626.375.000)

Penarikan/(penyaluran) investasi (37.282.480.868) (2.041.036.300)

Pembelian aset tetap (25.050.975.448) (4.721.119.207)

Arus kas bersih digunakan untuk

aktivitas investasi (62.465.988.913) (8.388.530.507)

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas pendanaan

Pelunasan hutang 1.529.924.830 3.437.166.313

Penerimaan hutang - 30.795.000

Arus kas bersih digunakan untuk

aktivitas pendanaan 1.529.924.830 3.467.961.313

Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas (6.897.556.713) 16.450.111.081

Kas dan setara kas awal periode 47.927.668.257 31.477.557.176

Saldo kas dan setara kas akhir periode 41.030.111.544 47.927.668.257

1 (1)

Rp Rp

SALDO AWAL 85.816.244.566 43.648.095.948

PENAMBAHAN

Biaya dibayar dimuka 1.749.002.848 630.654.451

Aset tetap 25.830.390.814 4.183.515.957

Dana bergulir 3.624.157.600 3.373.619.897

Investasi 32.523.314.752 43.862.603.288

Hutang piutang 8.871.243.839 12.129.889.393

JUMLAH PENAMBAHAN 72.598.109.853 64.180.282.986

PENGURANGAN

Biaya dibayar dimuka 380.884.734 621.218.800

Aset tetap 3.304.572.691 1.315.288.545

Dana bergulir 3.507.741.750 9.179.377.698

Investasi - 273.750.000

Hutang piutang 12.336.351.957 10.622.499.325

JUMLAH PENGURANGAN 19.529.551.132 22.012.134.368

SALDO AKHIR 138.884.803.287 85.816.244.566

- -

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

LAPORAN PERUBAHAN DANA TERMANFAATKAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

2011 2010

2011 2010

Rp Rp

SUMBER DANA

Penerimaan dari dana zakat 9.440.497.508 7.580.112.615

Penerimaan dana pembiayaan 924.335.338 1.932.357.066

Penarikan dana investasi - 273.750.000

Penerimaan bagi hasil 22.377.206 15.293.077

Penerimaan pelunasan piutang 30.601.400 39.679.389

Penerimaan penjualan aset tetap - 3.880.000

Penyaluran dari dana lain 1.150.179.572 2.767.921.700

Penerimaan lain-lain 4.168.419 940.103

JUMLAH PENERIMAAN DANA 11.572.159.443 12.613.933.950

PENGGUNAAN DANA

Investasi 579.525.238 463.218.300

Biaya operasional 11.788.762.489 10.517.024.608

Pembelian aset tetap 825.112.850 290.226.500

Pemberian piutang/ pembayaran hutang 50.128.500 3.088.933.155

Penyaluran kepada dana lain - 674.023.250

JUMLAH PENGGUNAAN DANA 13.243.529.077 15.033.425.813

Defisit (1.671.369.634) (2.419.491.863)

Transfer antar dana:

Transfer dana dari dana lain 911.337.821 343.023.250

SALDO AWAL 914.255.262 2.990.723.874

SALDO AKHIR 154.223.448 914.255.262

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA PENGELOLA

Rp Rp

SUMBER DANA

Penerimaan infaq/sedekah 14.762.598.052 9.191.663.417

Penarikan dana bergulir dan investasi 142.000.000 -

Penerimaan bagi hasil 68.590.799 52.981.669

Penerimaan dana pembiayaan - -

Penerimaan piutang/hutang 887.191.897 360.273.454

Penyaluran dari dana lain - 500.000.000

Penerimaan lain-lain 61.566.720 3.829.830

JUMLAH PENERIMAAN DANA 15.921.947.468 10.108.748.370

PENGGUNAAN DANA

Sosialisasi Zakat, Infak/Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) 12.253.233.355 8.849.512.127

Kegiatan sosial 1.622.370.622 1.885.086.215

Kegiatan ekonomi 18.339.000 -

Kegiatan pendidikan 429.114.400 28.600.000

Pembelian aset tetap 136.908.500 -

Pemberian piutang/pembayaran hutang 637.985.721 2.218.880.258

Penyaluran kepada dana lain 164.593.667 767.584.773

Biaya dibayar dimuka 128.341.100 220.015.250

Pengeluaran lain-lain 724.500 172.297.492

JUMLAH PENGGUNAAN DANA 15.391.610.865 14.141.976.115

Surplus/(defisit) 530.336.603 (4.033.227.745)

Transfer antar dana

Transfer dana dari/(kepada) dana lain (801.241.531) 6.125.508.708

SALDO AWAL 1.829.500.320 (262.780.643)

SALDO AKHIR 1.558.595.391 1.829.500.320

2011 2010

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA INFAQ/SEDEKAH

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Rp Rp

SUMBER DANA

Penerimaan zakat 75.523.980.061 60.640.900.919

Pengembalian dana bergulir 3.392.941.750 1.552.284.562

Penerimaan bagi hasil 600.163.230 576.375.201

Pengembalian piutang/penerimaan dana pembiayaan 758.591.842 1.114.032.199

Penerimaan penjualan aktiva tetap 129.023.000 -

Penerimaan lain-lain 904.021.996 3.200.000

JUMLAH PENERIMAAN DANA 81.308.721.879 63.886.792.881

PENGGUNAAN DANA

Hibah:

Fakir miskin 38.188.216.801 31.531.030.982

Fisabilillah 13.171.568.353 11.399.836.123

Gharimin 13.312.500 5.700.000

Ibnu sabil 4.483.800 275.634.500

Muallaf 8.000.000 36.665.000

Dana bergulir 3.632.907.597 3.126.375.000

Penyaluran kepada dana pengelola 9.440.497.508 7.580.112.615

Penyaluran kepada dana lain 18.430.664.390 270.074.289

Pembelian aktiva tetap 1.712.435.709 48.790.000

Pengeluaran lain-lain 770.033.431 240.000.000

Pemberian piutang hutang 379.994.710 50.620.134

JUMLAH PENGGUNAAN DANA 85.752.114.798 54.564.838.643

Surplus/(defisit) (4.443.392.920) 9.321.954.239

Transfer antar dana:

Transfer dana dari/(kepada) dana lain - -

SALDO AWAL 28.018.277.390 18.696.323.151

SALDO AKHIR 23.574.884.470 28.018.277.390

2011 2010

DANA ZAKAT

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

Rp Rp

SUMBER DANA

Penerimaan wakaf 37.498.130.992 45.657.392.727

Penarikan dana bergulir dan investasi - 2.777.020

Penerimaan bagi hasil 255.125.136 287.245.631

Penerimaan dana pembiayaan 750.000.000 -

Penyaluran dari dana lain - 394.024.850

Penerimaan lain-lain - 500.000

JUMLAH PENERIMAAN DANA 38.503.256.128 46.341.940.228

PENGGUNAAN DANA

Kegiatan pendidikan 40.000.000 4.304.313.300

Kegiatan sosial 1.107.361.000 140.500.000

Kegiatan ekonomi 1.142.675.769 3.809.425.354

Pengeluaran operasional 928.804.100 1.074.238.849

Pembelian aktiva tetap 22.790.000 -

Pemberian piutang dan pembayaran hutang 137.500.000 -

Investasi 27.924.458.915 -

Penyaluran kepada dana lain 6.915.006.850 8.890.764.148

Pengeluaran lain-lain 5.000.000 34.609.889.900

JUMLAH PENGGUNAAN DANA 38.223.596.634 52.829.131.551

Surplus/(defisit) 279.659.494 (6.487.191.323)

Transfer antar dana:

Transfer dana dari dana lain 801.241.531 -

SALDO AWAL 801.100.095 7.288.291.418

SALDO AKHIR 1.882.001.120 801.100.095

2011 2010

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA WAKAF

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

Rp Rp

SUMBER DANA

Penerimaan bagi hasil 65.311.189 55.879.653

Penerimaan lain-lain 5.188.173 49.350.000

Penyaluran dari dana lain 26.010.110.953 9.534.398.360

JUMLAH PENERIMAAN DANA 26.080.610.315 9.639.628.013

PENGGUNAAN DANA

Pembelian aset tetap 20.690.598.502 3.403.116.350

Sosialisasi Zona Madina 381.343.200 267.190.596

Program Zona Madina 2.103.178.162 841.159.411

JUMLAH PENGGUNAAN DANA 23.175.119.864 4.511.466.357

Surplus 2.905.490.451 5.128.161.656

Transfer antar dana:

Transfer dana dari dana lain - -

SALDO AWAL 4.898.285.290 (229.876.365,83)

SALDO AKHIR 7.803.775.741 4.898.285.290

2011 2010

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA ZONA MADINA

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

Rp Rp

SUMBER DANA

Penerimaan dana infaq terikat 32.387.817.920 45.854.155.312

Penerimaan bagi hasil 323.730.446 58.489.538

Penerimaan pelunasan piutang 1.418.583.771 1.625.508.708

Penerimaan dana pembiayaan 5.873.067.500 4.453.467.763

Penyaluran dari dana lain - 674.023.250

Penerimaan lain-lain 117.720.852 90.161.796

JUMLAH PENERIMAAN DANA 40.120.920.489 52.755.806.367

PENGGUNAAN DANA

Penyaluran dana infaq terikat 27.374.902.893 32.444.937.014

Investasi 692.129.750 1.394.306.520

Penyaluran kepada dana lain 579.675.611 814.678.971

Pembelian aset tetap 399.986.684 378.270.690

Pemberian piutang/pembayaran hutang 6.306.748.200 4.186.473.329

Pengeluaran lain-lain 3.548.583.911 4.300.750.228

JUMLAH PENGGUNAAN DANA 38.902.027.049 43.519.416.752

Surplus 1.218.893.440 9.236.389.615

Transfer antar dana:

Transfer dana kepada dana lain (911.337.821) (6.468.531.958)

SALDO AWAL 7.972.303.240 5.204.445.583

SALDO AKHIR 8.279.858.860 7.972.303.240

2011 2010

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA INFAQ TERIKAT

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

Rp Rp

SUMBER DANA

Penerimaan distribusi hewan kurban 19.627.757.524 19.750.509.332

Penerimaan bagi hasil 3.486.901 150.132

Penerimaan dana pembiayaan - 30.795.000

Penerimaan lain-lain - 174.815.421

JUMLAH PENERIMAAN DANA 19.631.244.425 19.956.269.885

PENGGUNAAN DANA

Penyaluran hewan kurban 12.823.526.000 13.021.719.880

Pembelian aset tetap 68.948.800 215.695.000

Penyaluran kepada dana lain 1.000.000.000 500.000.000

Pemberian piutang/ pembayaran hutang 711.153.799 1.497.581.294

Pengeluaran operasional 3.416.600.686 1.829.213.700

Pengeluaran lain-lain 300.214.233 145.652

JUMLAH PENGGUNAAN DANA 18.320.443.518 17.064.355.526

Surplus 1.310.800.907 2.891.914.359

Transfer antar dana:

Transfer dana dari/(kepada) dana lain - -

SALDO AWAL 3.592.349.170 700.434.811

SALDO AKHIR 4.903.150.077 3.592.349.170

DANA TEBAR HEWAN KURBAN

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

2011 2010

Rp Rp

SUMBER DANA

Penerimaan dana jasa giro dan bunga deposito 34.937.910 38.318.205

JUMLAH PENERIMAAN DANA 34.937.910 38.318.205

PENGGUNAAN DANA

Pembangunan sarana umum 10.658.000 13.000.000

JUMLAH PENGGUNAAN DANA 10.658.000 13.000.000

Surplus 24.279.910 25.318.205

Transfer antar dana:

Transfer dana dari/(kepada) dana lain - -

SALDO AWAL 39.893.047 14.574.842

SALDO AKHIR 64.172.957 39.893.047

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA JASA GIRO

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

2011 2010

Rp Rp

SUMBER DANA

Dana Gempa Jawa Barat-2009 - 15.861.000

Dana Humanity for Palestine-2010 - 967.010.957

Dana Gunung Sinabung 399.507.637 69.287.932

Dana Bencana Indonesia 2010 476.901.131 6.714.943.918

Dana Situ Gintung - 20.450.000

Dana Gempa Sumatra Barat-2009 - 1.412.554.255

Dana Bencana Indonesia 2011 615.887.350 -

Penerimaan dana pembiayaan 157.500.000 -

JUMLAH PENERIMAAN DANA 1.649.796.118 9.200.108.061

PENGGUNAAN DANA

Bantuan kemanusiaan

Dana Yogya - (67.124.787)

Dana Retak Ranah Minang - (251.295.977)

Dana Situ Gintung 288.185.000 225.424.000

Dana banjir nasional - (146.105.443)

Dana Gunung Sinabung 99.314.500 7.482.700

Dana Gempa Jawa Barat-2009 38.935.400 644.839.940

Dana Gempa Sumatra Barat-2009 48.678.825 7.097.797.568

Dana Humanity for Palestine-2010 225.986.500 882.354.645

Dana Bencana Indonesia 2010 5.079.093.839 1.393.768.221

Dana Solidaritas Bencana 2011 255.052.478 -

Dana Somalia 2011 420.323.208 -

Pemberian piutang/pembayaran hutang 157.500.000 131.518.057

JUMLAH PENGGUNAAN DANA 6.613.069.750 9.918.658.924

Defisit (4.963.273.632) (718.550.862)

Transfer antar dana

Transfer dana dari dana lain - -

SALDO AWAL 6.761.763.665 7.480.314.527

SALDO AKHIR 1.798.490.033 6.761.763.665

2011 2010

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DANA SOLIDARITAS KEMANUSIAAN

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA