yambe tablas

Intecplan V.1.0Índice de Tablas

N Nuevo proyecto

1 Estudio de Mercado

1.1 Identificación del producto1.2 Segmentación del mercado1.3 Demanda1.4 Oferta1.5 Tamaño del mercado1.6 Precio1.7 Comercialización y Canales1.8 Promoción1.9 Presupuesto de Ingresos

2 Estudio Técnico

2.1 Materiales2.2 Localización del proyecto2.3 Especificaciones del producto2.4 Proceso2.5 Tecnología2.6 Capacidad del Proyecto2.7 Programa de Producción2.8 Maquinaria y Equipo2.9 Instalaciones2.10 Capital de trabajo2.11 Inversión diferida2.12 Presupuesto de Inversión2.13 Recursos humanos2.14 Presupuesto de Costos y Gastos2.15 Impacto Ambiental2.16 Propiedad Intelectual

3 Estudio Financiero

3.1 Flujo de Efectivo Relevante3.2 Evaluación Financiera3.3 Estructura de capital3.4 Plan de Financiamiento3.5 Presupuesto de Efectivo3.6 Estados Financieros Proforma3.7 Evaluación Económica

4 Estudio de Organización

4.1 Organización para la operación4.2 Organización para la ejecución del proyecto

A AuditoríaR ResumenE Estimación TeóricaU Datos de Usuario

C Copyright

Nuevo Proyecto

Entorno del Proyecto

País: México

Industria: Servicios

Vida económica

Vida Económica 5 Años

Identificación

EMPRESANombreMisión VisiónObjetivosEstrategiasImagen corporativa

PRODUCTONombreProducto de consumo Final, o IntermedioDescripción Desde el punto de vista del clientePesoDimensionesCaracterísticasRequerimiento de energíaPresentacionesUsoRecomendaciones de usoMantenimiento Lo realiza el usuario, especializado, frecuencia, etc.Normas de SeguridadNormas de CalidadProductos y servicios complementariosOtras característicasOtras característicasOtras característicasOtras características

(Agregar dibujos ilustrativos entendibles para el Usuario)Estas definiciones sirven de base para el diseño del Manual de Usuario

Un producto tiene cientos de características, defina las más importantes para el Usuario

SERVICIONombreTipo de Servicio Final, o IntermedioDescripción Desde el punto de vista del cliente

Nivel de estandarización

Elementos tangibles

Cualidades de búsqueda

Sincronización de oferta y demandServicio CentralProductos y servicios complementariosOtras característicasOtras característicasOtras característicasOtras características

æ

Alta (mismo producto a todos: ejemplo: ventas, hoteles, transporte), A medida (Diferente para cada cliente: Software a medida, abogados, consultores)Productos que hacen tangible el servicio: instalaciones, manuales, reportes, Software

¿Cómo puede el usuario identificar que es el servicio que busca?, Ejemplos: referencias de clientes anteriores, portafolio de trabajos¿Cómo proporcionar el servicio de forma constante? Ejemplo: un hotel, o una línea aérea hace promociones en temporada baja, ya que tiene los mismos costos

Los títulos en "negro" son tablas que no envían ni reciben vínculos a otras tablas (ejem. 1.1.)Los títulos en "azul" son tablas que envían o reciben vínculos a otras tablas (ejem 1.9)

Segmentación del mercado

Producto o Servicio Su productoPersona (en singular)

Unidad de medida del producto o SerPieza (en singular)Área geográfica del mercado México

Segmentos de mercado más importantes para el producto(a quien dirigimos el producto de forma principal)Utilice datos estadísticos para calcular

la cantidad de individuos del segmentoâ

Nombre Características Cantidaddel Segmento (Personas)

Ejemplo: Jóvenes 0

OtrosTotal 0

Notas (no escriba en esta área)

Producto para (empresa, persona, grupo, etc.)

Demanda

Producto o Servicio Su productoPersona

Unidad de medida del producto o Servicio PiezaÁrea geográfica del mercado México

Demandantes potenciales DemandaSegmento de mercado Cantidad Consumo/año potencial Características de la demanda

(Personas) (Piezas) (Piezas)Ejemplo: Jóvenes

Otros

Total 0

Producto para (empresa, persona, grupo, etc.)

Algunas tablas están protegidas contra escritura (excepto en las celdas amarillas) para evitar que accidentalmente borre las fórmulas, pero puede quitar la protección con seleccionando Herramientas>Desproteger>"Desproteger hoja" en el menú de Excel ®

Oferta

� Esta tabla tiene gráficas, seleccione la cejilla 1.4-G cuando complete la tabla

Competidores directos actuales

Producto o Servicio Su productoUnidad de medida del producto o Servicio PiezaÁrea geográfica del mercado México

Encuentre datos estadísticos sobre su competencia para evaluar el volumende ventas, debe estimar cómo se reparte el mercado entre todos los oferentes, y el monto estimado

âVentas/año Participación

Empresa Ubicación en área mkd En el Mkd Ventajas Desventajas(nombre comercial) oferente (Piezas)

1 Principal empresa competidora 02 Segunda empresa competidora 03456789

10

Otros productores� Total 0 0%

__

Factor de concentración para una empresaFactor de concentración para cuatro empresasFactor de concentración para diez empresas

Producto o Servicio del competidor

7/56

Oferta GRÁFICOS

Participación de mercado

Concentración de mercado

Participación de mercado

1 empresa0%

Concentración de mercado

En todas las gráficas, a la derecha, encontrará los "Datos de origen", que son vínculos desde la tabla anterior. Estos "Datos de origen" le facilitarán, si lo desea, personalizar las gráficas

Tamaño del mercado Balance Oferta-Demanda

Unidad de medida del producto o ServicioPiezaÁrea geográfica del mercado México

Demanda OfertaProducto o Servicio potencial actual Superávit TENDENCIA PARA EL FUTURO

actual

1 Su producto 0 0 0 0% Escriba aquí qué tendencia se observa en función de la información que recopiló

(esta tabla no se vinculará a la producción)

Año 1 Año 2 Año 3% % % % % %

Producto o Servicio UNIDAD del déficit del mkd producción del déficit del mkd producción del déficit del mkdprincipal y complementarios que tomará que tomará (unidades) que tomará que tomará (unidades) que tomará que tomará1 Su producto Pieza 0.0 0% 0% 0.0 0% 0%2 --- --- --- --- 0.0 --- ---3 --- --- --- --- 0.0 --- ---

Propuesta previa de producción con base en la demanda estimada

9/56

Tamaño del mercado GRÁFICOS

El tamaño del mercado

Origen de los datosTamaño del mercadoCompra la oferta con la demanda1.5.1. MercadoDemanda 0Oferta R 0Superávi 0

Demanda Potencial Oferta Real Superávit0 0 0

Tamaño del Mercado

10/56

Precio

PASO 1. Comparativo de precios de competidores directos

Nombre del principal competidor Nombre de competidor Nombre de competidor Competidor Competidor mi empresaProducto / Servicio Precio Ventajas Desventajas Precio Ventajas Desventajas Precio Ventajas Desventajas Precio Precio Precio Ventajas Desventajas

$/pza principales principales $/pza principales principales $/pza principales principales $/pza $/pza $/pza principales principalesProducto o servicio principalSegundo productoTercer producto

PASO 2. Análisis del precio de los sustitutos -opcional-(entorno de competencia)

Sustituto Principal Sustituto 2 Sustituto 3 Sustituto 4 Sustituto 5 Nuestra Empresa

Producto / Servicio Precio Ventajas Desventajas Precio Ventajas Desventajas Precio Ventajas Desventajas Precio Precio Precio Ventajas Desventajas$/pza principales principales $/pza principales principales $/pza principales principales $/pza $/pza $/pza principales principales

Producto o servicio principalSegundo productoTercer producto

PASO 3. Determinación del precio definitivo, o diseño del sistema de precios.(con estrategias de precios para aprovechar las oportunidades de mercado)

Precio Base Estrategias de preciosProducto / Servicio Precio Incluye No incluye Descuentos Precios por Diversas Otros

por volumen región Crédito presentaciones descuentosProducto o servicio principal $ - Segundo producto $ - Tercer producto $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

(entorno de competencia) Escriba sólo los productos principales -no incluya presentaciones- este es una análisis general para seleccionar sus precios

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intecplan®

Precio GRÁFICOS

Comparativo de precios

Nombre del principal competidor

Nombre de competidor

Nombre de competidor

Competidor Competidor mi empresa $-

$1

$1

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

$- $- $- $- $- $- 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Comparativo de precios

Comercialización y CanalesDistribución y Márgenes

Canal de comercialización: nombre(1palabra) descripción Ventas a través de este canal 0 Unidades al año aproximadamente

PrecioParticipantes al que compra Margen Condiciones Negociación Mercado Ventajas Desventajas

el participante participante objetivoProductor (Mi empresa)

Consumidor finalDecisión respecto al canal:

Canal de comercialización: nombre(1palabra) descripción Ventas a través de este canal Unidades al año aproximadamente



Consumidor final $ - Decisión respecto al canal:









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Comercialización y Canales GRÁFICOS

El Margen del Productor

Origen de los datosMargen del productor, Canales principalesMuestra el % para el productor1.7.1. Márgen del productorCanal Margen prodMargen otros participantes

0%0%#VALUE!#VALUE!

Si tiene menos de 4 canales, puede ocultar los renglones sobrantes de esta tabla para que en la gráfica sólo se muestrenlos canales que consideró(lo mismo aplica a las siguientes tablas, ya que, en estas gráficas, los datosse muestran y grafican por renglón)

Margen del productor y ventas totales

Origen de los datosVentas totalesMuestra el volumen de ventas comparándolas con el margen para el productor1.7.2. Ventas totales para el productor

ventas totaPrecio0.0001 0

Datos de la tabla 1.7.1 0 00 00 0

Ventas totales e Ingreso esperado del productor

Origen de los datosIngreso esperado por el productorMuestra el ingreso de productor, es decir, ventas-márgenes del canal, y lo compara con las ventas1.7.3. Ingreso

Datos de las tablas 1.7.1, y 1.7.2

Margen del Productor

Canal de comercialización

0

0.00002

0.00004

0.00006

0.00008

0.0001

0.00012

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%0.0001

0 0 0

Márgen del Productor y Ventas Totales


0

0.00002

0.00004

0.00006

0.00008

0.0001

0.00012

$-

$2

$4

$6

$8

$10

$12

0.0001

0 0 0

Ventas Totales e Ingreso del Productor


Promoción

P r e s u p u e s t oMedio de Promoción Ventajas Arranque Objetivos

en el caso del proyecto (inversión diferida) fijo % ventas de alcance

Publicidad Diseño de imagen $ - $ - 0.0% Periódicos $ - $ - 0.0% Revistas $ - $ - 0.0% Radio $ - $ - 0.0% Televisión $ - $ - 0.0% Exteriores $ - $ - 0.0% Diseño de página internet $ - $ - 0.0% Publicidad por internet $ - $ - 0.0% Ventas personales $ - $ - 0.0% Promociones $ - $ - 0.0% Muestras $ - $ - 0.0% Folletos $ - $ - 0.0% Otros $ - $ - 0.0% Otros $ - $ - 0.0%

SUBTOTAL PUBLICIDAD $ - $ - 0%

Relaciones Públicas Patrocinio $ - $ - 0.0% Capacitación $ - $ - 0.0% Exposiciones $ - $ - 0.0% Artículos e información $ - $ - 0.0% Eventos y exposiciones $ - $ - 0.0% Otros $ - $ - 0.0% Otros $ - $ - 0.0%

SUBTOTAL R.P. $ - $ - 0%

TOTAL PROMOCIÓN $ - $ - 0%

Anual (costos)

Presupuesto de Ingresos15/56

Presupuesto de Ingresos

#VALUE!Vida Económica 5 Años

#VALUE!

Año 1 Año 2 año 3 Año 4 Año 5Producto / Servicio Unidad precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta

de medida $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad1 desayuno 220.00 21,900 $ 4,818,000 230.00 25,550 $ 5,876,500 240.00 29,200 $7,008,000 240.00 32,850 $ 2,000,000 250.00 43,8002 comida platillo 280.00 43,800 $ 12,264,000 310.00 77,450 $24,009,500 330.00 54,750 ### 340.00 51,100 $ 5,040,000 360.00 65,7003 cena platillo 320.00 25,500 $ 8,160,000 330.00 29,200 $ 9,636,000 350.00 36,500 ### 370.00 43,800 $ 7,000,000 375.00 51,1004 bebida nacional baso 80.00 51,100 $ 4,088,000 90.00 51,100 $ 4,599,000 90.00 54,350 $4,891,500 110.00 62,050 $ 2,800,000 120.00 69,3505 bebida internacional baso 120.00 40,150 $ 4,818,000 120.00 43,800 $ 5,256,000 130.00 47,450 $6,168,500 150.00 51,100 $ 36,000 150.00 51,1006 $ - $ - $ - $ 20,000 7 0 $ - - $ - - $ - - 0 $ - - 08 0 $ - - $ - - $ - - 0 $ - - 09 0 $ - - $ - - $ - - 0 $ - - 0

10 0 $ - - $ - - $ - - 0 $ - - 011 0 $ - - $ - - $ - - 0 $ - - 012 0 $ - - $ - - $ - - 0 $ - - 013 0 $ - - $ - - $ - - 0 $ - - 014 0 $ - - $ - - $ - - 0 $ - - 015 0 $ - - $ - - $ - - 0 $ - - 0

Total 182,450 $ 34,148,000 227,100 $49,377,000 222,250 ### 240,900 $ 16,896,000 281,050

Los títulos en "negro" son tablas que no envían ni reciben vínculos a otras tablas (ejem. 1.1.)Los títulos en "azul" son tablas que envían o reciben vínculos a otras tablas (ejem 1.9)

Recuerde que para modificar el ancho de columna debe desproteger la hoja seleccionando Herramientas>Desproteger>"Desproteger hoja" en el menú de Excel ®

Presupuesto de Ingresos16/56

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso

$ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $ 10,950,000 0 $ - 250.00 0 $ - 250.00 0 $ - 250.00 0 $ - 250.00 0 $ - 250.00 0 $ - $ 23,652,000 0 $ - 360.00 0 $ - 360.00 0 $ - 360.00 0 $ - 360.00 0 $ - 360.00 0 $ - $ 19,162,500 0 $ - 375.00 0 $ - 375.00 0 $ - 375.00 0 $ - 375.00 0 $ - 375.00 0 $ - $ 8,322,000 0 $ - 120.00 0 $ - 120.00 0 $ - 120.00 0 $ - 120.00 0 $ - 120.00 0 $ - $ 7,665,000 0 $ - 150.00 0 $ - 150.00 0 $ - 150.00 0 $ - 150.00 0 $ - 150.00 0 $ - $ - ¿ 0 #VALUE! ¿ 0 #VALUE! ¿ 0 #VALUE! ¿ 0 #VALUE! ¿ 0 #VALUE! ¿ 0 #VALUE! $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -

$ 69,751,500 0 #VALUE! 0 #VALUE! 0 #VALUE! 0 #VALUE! 0 #VALUE! 0 #VALUE!

17/56

Presupuesto de Ingresos GRÁFICOS

El ingreso total

El ingreso y el incremento anual en el ingreso

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 $-

$10,000,000 $20,000,000 $30,000,000 $40,000,000 $50,000,000 $60,000,000 $70,000,000 $80,000,000

34,148,000

49,377,00048,910,500

16,896,000

69,751,500

0 0 0 0 0 0

Ingresos

Año

Ingreso ($)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 $-

$10,000,000

$20,000,000

$30,000,000

$40,000,000

$50,000,000

$60,000,000

$70,000,000

$80,000,000

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

34,148,000

49,377,00048,910,500

16,896,000

69,751,500

0 0 0 0 0 0

0% 0% -1%

-65%

313%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ingreso e Incremento anual

Materiales(USO CONTINUO)

Requerimiento RequerimientoInsumo, material Unidad Precio anual anual Descripción Disponibilidad Abastecimiento Factores importantes que

de medida Unidades $ o Especificación afectan el abasto$/Unidad (aproximado) (aproximado)

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Otros $ -

$ -

19/56

Localización del Proyecto

Macrolocalización(País, Estado, Ciudad)

Primera Opción Segunda Opción Tercera OpciónCiudad o Estado

Factores Críticos Ponderación Evaluación Puntos Evaluación Puntos Evaluación Puntos

Localización de Materias Primas 2 0 0 0Abastecimiento de Materiales 2 0 0 0Disponibilidad de Mano de Obra 3 0 0 0Terrenos disponibles 3 0 0 0Combustible Industrial 2 0 0 0Facilidades de Transporte 3 0 0 0Localización del mercado 2 0 0 0Facilidades de Distribución 3 0 0 0Calidad de energía eléctrica 2 0 0 0Disponibilidad de agua 2 0 0 0Condiciones de vida 2 0 0 0Leyes y reglamentos 4 0 0 0Equilibrio ambiental 2 0 0 0Clima 2 0 0 0Estructura tributaria 4 0 0 0Facilidades de instalación 4 0 0 0Sindicatos y Conflictos 4 0 0 0Capital Intelectual 4 0 0 0

Suma 0 0 0

Ponderación Evaluación1. Poca importancia 1. Mal2. Importante 2. Regular3. Muy importante 3. Bien4. Crítico 4. Excelente5. Estratégico En algunos casos, la carencia de algún factor puede hacer inviable una ciudad.

20/56

Microlocalización(Área urbana, parque industrial, barrio, población, plaza o calle comercial)

Primera Opción Segunda Opción Tercera Opción

Factores Críticos Ponderación Evaluación Puntos Evaluación Puntos Evaluación Puntos

Precio del terreno 2 0 0 0Costo de construcción 2 0 0 0Condiciones de operación del proye 3 0 0 0Cercanía de líneas y ductos 2 0 0 0Densidad de circulación 2 0 0 0Cercanía de servicios 3 0 0 0Fama del área comercial 3 0 0 0

Suma 0 0 0

Ponderación Evaluación En proyectos de servicios, como por ejemplo el comercio1. Poca importancia 1. Mal o los servicios profesionales, la microlocalización es un2. Importante 2. Regular factor extraordinariamente crítico.3. Muy importante 3. Bien4. Crítico 4. Excelente5. Estratégico

Especificaciones del productoo servicio

NombreMaterialProceso de fabricaciónPesoDimensionesComponentesNormatividad aplicableCaracterísticas específicasCaracterísticas específicasCaracterísticas específicasCaracterísticas específicasCaracterísticas específicasCaracterísticas específicasCaracterísticas específicasCaracterísticas específicasCaracterísticas específicasCaracterísticas específicasCaracterísticas específicasCaracterísticas específicas

(Agregar dibujos técnicos del producto y del proceso, entendibles para proveedores y personal de la empresa)Estas definiciones sirven de base para el diseño, ingeniería de materiales, proceso, y planta.

Un producto tiene cientos de características técnicas, todas deben estar definidas para fabricarlo

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Proceso

TIP: Siempre es más práctico que exprese el proceso con un croquis

Proceso Principal

Bloques de proceso Descripción Especificaciones Observaciones Tiempo1234567891011121314151617181820

Subproceso 1

Bloques de subproceso Descripción Especificaciones Observaciones Tiempo1 11 21 31 4

Subproceso 2


Subproceso 3


num. proceso

num. proceso

num. sub proceso

num. proceso

num. sub proceso

num. proceso

num. sub proceso

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Tecnología

Producto / ServicioEspecificaciones

Métodos de producción / Tecnologías disponibles

Tecnología Descripción123

Comparativo entre las tecnologías

Producción Año(cantidad) (unidades) (tiempo)

Costo de los factores de la producción para cada Tecnología 1 Tecnología 2 Tecnología 3tecnología Inversiones Costo anual Inversiones Costo anual Inversiones Costo anualTierra

Materia primaTerrenos

Subtotal $ - $ - $ - $ - $ - $ - Trabajo

Mano de obraPersonal especializadoPrestacionesOtros gastos laborales

Subtotal $ - $ - $ - $ - $ - $ - Capital

InstalacionesMaquinaria y equipoFinanciamiento inventarios

Subtotal $ - $ - $ - $ - $ - $ - T O T A L $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Inversiones y costos acumuladosEn un año $ - $ - $ - En cinco años $ - $ - $ -

Capacidad del Proyecto

Unidades de la capacidad 0Unidad de tiempo AÑO

Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032Capacidad de diseño 809424 809424 809424 809424 809424 809424 809424 809424 809424 809424 809424Capacidad del sistema 404712 404712 404712 404712 404712 404712 404712 404712 404712 404712 404712Capacidad real 0 337260 337260 337260 337260 337260 337260 337260 337260 337260 337260Capacidad empleada 0 281050 281050 281050 281050 281050 281050 281050 281050 281050 281050Capacidad ociosa 0 56210 56210 56210 56210 56210 56210 56210 56210 56210 56210Margen de capacidad utilizable 809424 472164 472164 472164 472164 472164 472164 472164 472164 472164 472164Margen de sobrecarga 404712 404712 404712 404712 404712 404712 404712 404712 404712 404712 404712Incremento de capacidad real --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Capacidad del ProyectoGRÁFICOS

Capacidad del proyecto

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 20320

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Capacidad real, empleada, e incremento cap. empleada

Programa de ProducciónPor default esta gráfica repite las cantidades del presupuesto de ingreso, sin embargo usualmentelas unidades de venta y las unidades de producción son diferentes, por ejemplo, 'piezas -diferentes-, botellas -de varias presentaciones-, o autos -de diferentes modelos- VS 'toneladas, litros, unidades'si este es el caso en su proyecto, modifique los valores de esta tabla de acuerdo con sus unidades 'de producción'igualmente, si agregó ítems en el ppto de ingresos, agréguelos aquí, AUNQUE LO MEJOR SERÁ SI TIENE SÓLO UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN.

Vida económica (Años) 5

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10Producto / Servicio Unidad Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción

1 desayuno 0 21900 25,550 29200 32,850 43,800 0 0 0 0 0 02 comida platillo 43800 77450 54750 51100 65700 0 0 0 0 0 03 cena platillo 25500 29200 36500 43800 51100 0 0 0 0 0 04 bebida nacional baso 51100 51100 54350 62050 69350 0 0 0 0 0 05 bebida internacional baso 40150 43800 47450 51100 51100 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 182450 227,100 222250 240900 281050 0 0 0 0 0 0

Estandarización de unidades de producción

Factor para aplicar al tot 1.00

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10Producto / Servicio Unidad Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(nombre genérico) 0 182450 227100 222250 240900 281050 0 0 0 0 0 0

MUY IMPORTANTE

En la producción usamos sólo una unidad de producción, si dejó los vínculos que vienen del presupuesto de ingresos, utilice este factor para "estandarizar" la producción a una sola unidad, que será la que se vinculará al presupuesto de gastos (2.15).

O bién (preferible), sustituya los vínculos en la tabla por una única unidad de producción (horas, toneladas, piezas, kilogramos). Al sustituir la producción en el año 1, el programa hará estimaciones de los siguientes años, pero verifique con sus propios datos.

Programa de Producción GRÁFICOS

Producción

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 20320

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

182450

227100 222250240900

281050

0 0 0 0 0 0

Capacidad Real, Capacidad Empleada, y Producción

28/56

Maquinaria y Equipo Las tablas 2.8, 2.9, 2.10, y 2.11 corresponden al presupuesto de inversiónINVERSIONES el cual se resume mediante vínculos en la tabla 2.12

Incluya maquinaria nacional e importada, vehículos, equipo de oficina, y todos los bienes muebles que ya tenga y utilizará para este

proyecto (expresando el valor proporcional que usará en el proyecto), y tambien la maquinaria que requiera comprar ("Nuevos").

Agrupe los equipos de bajo precio. No incluya aquellos que va a rentar (van en el presupuesto de costos 2.14)

Maquinaria y Equipo ActualesCostos de Oportunidad, no generan gasto, pero su uso tiene un valor, en el "Valor" señale la "proporcion" que utilizará en el proyecto

Nombre Especificación Proveedor1 Mesas $60,0002 Planchas Planchas Grandes $105,0003 Estufas industriales $120,0004 batidoras Batidoras grandes $15,0005 licuadoras $12,0006 Lámparas Homme depot $17,0007 Servibar Sam’s club $80,0008 Sólo Equipo Actual $ -

9 Sólo Equipo Actual $ -

10 Sólo Equipo Actual $ -

�Subtotal Maquinaria Actual $ 409,000

Maquinaria y Equipo NuevosSe requiere comprarlos o fabricarlos, por lo tanto generan un gasto de inversión para el proyecto

Nombre Especificación Proveedor Inversión 1 Juago de sartenes $98,0002 Vajillas $76,0003 Cristalería $84,0004 Cubiertos $52,0005 Juegos de manteles Parisina. $35,0006 papelería Office Max $50,00078 Escritorios Office depot $12,0009 Computadoras Marca hp Office depot $27,00010 impresoras Marca hp Office depot $13,00011 Caja registradora Office depot $3,00012 Juegos de baño Homme depot $130,00013 $ -

14 $ -

15 $ -

�Subtotal Maquinaria Nueva $ 580,000

TOTAL $ 989,000

Valor (proporcion)Mesas de hierro con cristal y su respectiva silla con chojín cada una.

Fabricas de muebles monterrey N.L.Fabricas pórtico Guadalajara Estufas de 6

quemadores c/uFabricas pórtico GuadalajaraFabricas pórtico GuadalajaraLicuadoras

profesionalesFabricas pórtico GuadalajaraLámparas solares

para la orilla de la palapa Es uno de 2 metros en el cual estarán los licores.

Ollas , comales , sartenes

Sartenes tefal...S.A.de C.V.

Plato de postre, plato para sopa y el del plato principal.

Vajillas corona vía internet.Vasos, copas,

tequileros.Vajillas corona vía internet.Tenedor, cuchillo,

cuchara para postre y sopa.

Vajillas corona vía internet.Mantel,

servilletas y cubremantel.Folders, hojas, plumas, Escritorios de madera color chocolate.Eléctrica marca royal 710.Tazas y lavamanos en color blanco.

Instalaciones 29/56

Construcción e instalaciones Las tablas 2.8, 2.9, 2.10, y 2.11 corresponden al presupuesto de inversiónINVERSIONES el cual se resume mediante vínculos en la tabla 2.12

Incluya la construcción, instalaciones, y todos los bienes inmuebles que ya tenga y utilizará para este

proyecto (expresando el valor proporcional que usará en el proyecto), y tambien la construcción nueva

No incluya las construcciones que va a rentar (van en el presupuesto de costos 2.14)

Construcciones actualesCostos de Oportunidad, no generan gasto, pero su uso tiene un valor, en el "Valor" señale la "proporcion" que utilizará en el proyecto

Nombre Especificación Proveedor Valor (proporcion) Terrenos

1 cabo san lucas B.C.S BLV. Pedregal Empresas malver $ 2,000,000

� Terrenos $ 2,000,000

Edificios y construcción1 Restaurant planta baja Empresas malver $ 800,000

2 Terraza planta arriba Empresas malver $ 450,000

� Edificios $ 1,250,000

$ 3,250,000

Construcciones nuevasSe requiere comprarlas o construirlas por lo tanto generan un gasto de inversión para el proyecto

Nombre Especificación Proveedor Inversión Terrenos

1 Restaurant $ 2,000,000

� Terrenos $ 2,000,000

Edificios y construcción1 muros Restaurant Empresa malver $ 80,000

2 paredes Restaurant Empresa malver $ 120,000

3 baños Restaurant home depot $ 90,000

4 terraza Restaurant Empresa malver $ 200,000

5 barras restaurant y bar Empresa malver $ 130,000

� Edificios $ 620,000

Subtotal Construcciones nuevas $ 2,620,000

TOTAL $ 5,870,000

ResumenTerrenos $ 4,000,000 Edificios y Construcción $ 1,870,000

Subtotal Construcciones actuales

Capital de trabajoINVERSIONES

Activos circulantes requeridosConcepto Descripción Requerimiento

Efectivo para Operación $ 4,000,000 $ 2,000,000 Valores negociables $ - Cuentas por cobrar $ 400,000 $ 450,000 Inventarios de materiales $ - Inventarios de herramientas y refac $ 250,000 $ 300,000 Inventario de producto en proceso $ - Inventario de producto terminado $ - Otros

Subtotal activos circulantes $ 2,750,000

Inversión Inicial en Capital de Trabajo $ 2,750,000


Capital de Trabajo = Activos circulantes - Pasivos circulantesConsideramos la inversión inicial igual al los activos circulantes porque lo pasivoscirculantes se tendrán hasta el inicio de las operaciones, no antes

Inversión diferida Las tablas 2.8, 2.9, 2.10, y 2.11 corresponden al presupuesto de inversiónINVERSIONES el cual se resume (vínculos) en la tabla 2.12

Incluya toda la inversión requerida para el proyecto, y que no consideró en las tablas de inversión anteriores(maquinaria, construcción, y capital de trabajo). En la inversión diferida se incluyen todos los trámites, ingenieríaestudios, propiedad intelectual, y administración del proyecto.

Inversión diferida

Nombre Descripción Proveedor Inversión 1 Proyecto $ - 2 Diseño $ - 3 Ingeniería $ - 4 Permisos $ - 5 Propiedad intelectual $ - 6 Alta de la empresa $ - 7 Adminstración del proyecto $ - 8 Viajes y negociación $ - 9 Promoción inicial $ - 10 Preoperativos $ - 11 $ - 12 $ - 13 $ - 14 $ - 15 $ -

� TOTAL $ -

Presupuesto de Inversión

AÑO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIONESMaquinaria y Equipo Actual $ 100,000 $120,000 $130,000 $140,000 $150,000 $160,000 $170,000 $185,000 $190,000 $200,000 $260,000 Nueva $ 200,000 $250,000 $300,000 $350,000 $370,000 $165,000 $175,000 $190,000 $195,000 $250,000 $264,000 Subtotal Maq. y Equipo $ 150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $380,000 $170,000 $180,000 $195,000 $200,000 $200,000 $300,000 Construcción e instalaciones $ 200,000 250,00 $300,000 $300,000 Actual $ 120,000 $140,000 $150,000 $150,000 $160,000 $170,000 $174,000 $179,000 $185,000 $190,000 $195,000 Nueva $ 300,000 $350,000 $400,000 $400,000 $500,000 $540,000 $564,000 $567,000 $575,000 $580,000 $580,000 Subtotal Constr e inst. $ 140,000 $160,000 $170,000 $170,000 $180,000 $185,000 $190,000 $195,000 $200,000 $250,000 $250,000 Capital de Trabajo Inversión en capital de t $ 4,000,000 Activos Diferidos Activos Diferidos $ 90,000 $100,000 $200,000 $250,000 $300,000 $350,000 $400,000 $450,000 $500,000 $550,000 $600,000

TOTAL INVERSIONES $ 4,380,000 3'000,000 3'000,000 3'000,000 3'000,000 3'219,000 3'000,000 3'550,000 4'000,000 3'534,000 4'000,000

Prespuesto de inversión GRÁFICOS

Activos actuales36%

Nuevos Activos64%

Activos Actuales y Nuevos

Maquinaria y Equipo

Construcción e instalaciones

Capital de Trabajo

Activos Diferidos

$150,000 $140,000

$4,000,000

$90,000

Inversión por tipo de activo(año 0)

Recursos humanos

A B C D E F GPuestoEmpleos generadosNivelÁreaEstratégicoActividadesResponsabilidadLínea/StaffEstudiosConocimientosHabilidadesExperienciaPersonalidadLe reportanLe reporta aForma contrataciónFecha contrataciónMétodo de selecciónIngreso nominalPrestacionesCosto empresaAlternativas

EntrevistadosSeleccionado

Presupuesto de Costos 35/56

Presupuesto de Costos

Datos GeneralesPeriodo de tiempo considerado añoUnidad de producción 0Producción base considerada (añ 227,100Ventas base consideradas (año 1 $49,377,000

Estructura de costos de producción por año Presupuesto de costos Producción (0)

Costos Costos variables 182450 227100 222250 240900 281050 0 0 0 0 0 0Fijos por unidad de producción costos$ / año $ / 0 $ / año aprox año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

Costos de Producción 10'000,000 Costo directo (costo primo) $ 2,000,000 $ - $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,500,000 $250,000,000 $250,000,000 $250,000,000 $250,000,000 $250,000,000

Materia prima $ 900,000 $ - $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 950,000 $950,000,000 $ 950,000 $ 950,000 $ 950,000 $ 950,000 Materiales directos $ 500,000 $ - $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 560,000 $560,000,000 $ 560,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 Personal directo $ 150,000 $ - $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 155,000 $ 155,000 $ 155,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000

Costos de fabricación $ 3,000,000 $ - $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $315,000,000 $315,000,000 $315,000,000 $360,000,000 $360,000,000 $360,000,000 Materiales indirectos $ 130,000 $ - $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 Personal indirecto $ 60,000 $ - $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 Servicios $ 120,000 $ - $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 Derechos $ 65,000 $ - $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 75,000 $ 70,000 $ 70,000 Seguros $ 24,000 $ - $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 Renta y alquileres $ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 Eliminación de desechos $ 26,000 $ - $ 26,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000

Otros costos de producción $ 135,000 $ - $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 �

SUBTOTAL $ 7,160,000 $ - $ - $ 7,160,000 $ 7,160,000 $ 7,160,000 $ 7,160,000 $ 7,160,000 $319,800,000 $ 2,075,790 $567,300,000 $612,465,000 $612,460,000 $612,460,000

Estructura de gastos de operación y ventas por año Presupuesto de gastos Ventas ($)

Gastos Gastos presupuestados $ 34,148,000 $ 49,377,000 $ 48,910,500 $ 16,896,000 $ 69,751,500 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Fijos como % de ventas costos$ / año % de ventas $ / año aprox año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

Gastos de OperaciónSueldos y salarios $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Alquileres $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Servicios $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Seguros $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Viajes y viáticos $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Representación $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Gastos generales $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Gastos de Venta $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Sueldos y salarios $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Comisiones a vendedores $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Publicidad y promoción $ - 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Margen para distribuidores 10% $ 4,937,700 $ 3,414,800 $ 4,937,700 $ 4,891,050 $ 1,689,600 $ 6,975,150 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Servicios $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Fletes y transporte $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Seguros $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Viajes y viáticos $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Representación $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Gastos generales $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Otros gastos de operación y venta $ - $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!�

SUBTOTAL $ - 10% $ 4,937,700 $ 3,414,800 $ 4,937,700 $ 4,891,050 $ 1,689,600 $ 6,975,150 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

TOTAL ### --- ### $ 10,574,800 $ 12,097,700 $ 12,051,050 $ 8,849,600 $ 14,135,150 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!


Verifique con detalle los resultados de las sumas en esta tabla, especialmente si modificó conceptos, agregó listas, o hizo alguna otra modificación en la tabla o en sus vínculos.En proyectos de servicios es común que no se consideren 'costos de producción', sólo gastos de operación (administración) y ventas, por lo que en estos proyecto puede dejar en blanco el área de costos de producción

Nota: el agua para enfriamiento, cuyo consumo se dice que es "2300m3 para 1500 piezas" puede reciclarse, por lo que consideraremos el uso de 2000 l fijo como una estimación del consumo real, el cual depende de la eficiencia en la utilización de sistemas de reciclado, pero esa información no se especifica. por lo que supondremos que existe un "ahorro" del 50% respecto a la opción con químicos

Estructura del costo GRÁFICOS

Costos

Origen de los datosCostos

Costos fijos 7160000 100%Costos variables 0 0%

Gastos fijos 0 0%Gastos variables 4937700 100%

Costos 7160000Gastos 4937700 100%

Costos fijos Costos variables

Gastos fijos Gastos variables

100%

0% 0%

100%

Costos y gastos, fijos y variables

Impacto Ambiental

Ecología Impacto Normatividad Aire Topografía Paisaje Suelo Agua Vegetación Flora y Fauna Clima

Urbanismo Impacto Normatividad Edificios históricos Zonas de reunión Ambiente Visual Zonas comerciales Ruido Escuelas Iglesias Esparcimiento

Desechos Impacto Normatividad Radioactivos Biologícos Químicos Inorgánicos Inflamables Agua no tratada

Medidas de Mitigación



Propiedad Intelectual

Inventario de activos de Propiedad Intelectual

Activo Forma Registros Avance Contribución alProtección valor de la empresa

Marca de la empresa MarcaMarca del producto MarcaMarca del producto MarcaInvención PatenteDiseños Diseño industrialObras Derecho de AutorSecreto Industrial Documentación

Contratos de explotación de Propiedad Intelectual

Contrato Con la Pago Avance Contribución alempresa valor de la empresa

Licencia de usoFranquiciaContrato

Flujo de Efectivo Relevante

Año para aplicar el valor de re 5 % Valor Rescate Construcción 97% % Valor Rescate Equipo 25%Tasa para cálculo de impuestos 15%

FLUJOS DE EFECTIVO RELEVANTES

Año de AÑOS DE OPERACIÓNinversión

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujos de inversión Maquinaria y equipo -150,000 -200,000 -250,000 -300,000 -380,000 -170,000 -180,000 -195,000 -200,000 -200,000 -300,000 Construcción e Instalaciones -140,000 -160,000 -170,000 -170,000 -180,000 -185,000 -190,000 -195,000 -200,000 -250,000 -250,000 Cambios en Capital de Trabajo -4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Activos diferidos -90,000 -100,000 -200,000 -250,000 -300,000 -350,000 -400,000 -450,000 -500,000 -550,000 -600,000 Valor de Rescate Construcción 0 0 0 0 0 1,784,800 0 0 0 0 0 Valor de Rescate Equipo 0 0 0 0 0 556,250 0 0 0 0 0Flujos operativos Entradas de efectivo 34,148,000 49,377,000 48,910,500 16,896,000 69,751,500 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Gastos -10,574,800 ### ### -8,849,600 ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

-3,535,980 -5,591,895 -5,528,918 -1,206,960 -8,342,453 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Flujos de efectivo relevantes 15,657,220 31,227,405 30,710,533 6,119,440 46,413,898 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

TasasTasa de descuento de los flujos para el VPN propuestas Tasa real libre de riesgo 6% Prima de riesgo por industria 6% Prima de riesgo por monto de inve 6% Prima por otros factoresTasa de descuento de los flujos 18%

Tasa de retorno mínima aceptable Costo del financiamiento 15% Rendimiento mínimo anual objetivoTasa de retono mínima aceptable 20%


El flujo en el año Cero tiene que ser menor a cero pues implica inversiones, revise sus presupuestos de inversión#VALUE!

Impuestos (aproximados)

Flujo de Efectivo Relevante GRÁFICOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15,657,220

31,227,40530,710,533

6,119,440

46,413,898

Flujo de efectivo relevante

Evaluación Financiera NO MODIFIQUE ESTA TABLA

Tasa de descuento de flujos 18%Tasa mínima aceptable 20%

Año Flujo Flujo Valor Valor Pte. AñoEfectivo Acumulado Presente Acumulado

0 $ 15,657,220 $ 15,657,220 $ 15,657,220 $ 15,657,220 01 $ 31,227,405 $ 46,884,625 $ 26,463,903 $ 42,121,123 12 $ 30,710,533 $ 77,595,158 $ 22,055,826 $ 64,176,949 23 $ 6,119,440 $ 83,714,598 $ 3,724,480 $ 67,901,429 34 $ 46,413,898 $130,128,495 $ 23,939,772 $ 91,841,201 45 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 56 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 67 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 78 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 89 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 910 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 10

Valor presente neto #VALUE! ûTiempo de recuperación simple #VALUE! Años ûTiempo de recuperación ajusta #VALUE! Años ûTasa Interna de Retorno #VALUE! û

Con los datos capturados y estimados, resulta que:

El proyecto NO CUMPLE las medidas de rentabilidad propuestas

El proyecto, con los datos considerados debe rechazarse (no viable)o modificarse con supuestos diferentes

#VALUE!

Importante: Este es un programa de uso general, los resultados correspondientes a las medidas de rentabilidad se obtienencon los datos capturados por el usuario, los cuales no han sido sometidos a ninguna revisión; Por lo tanto estos datos

no pueden considerarse un dictamen de viabilidad. Si usted requiere que tenga este carácter, todo el proyectodebe ser revisado y autorizado por un profesional autorizado para otorgar dicho dictamen.

Evaluacion financiera GRÁFICOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15,657,220

31,227,40530,710,533

6,119,440

46,413,898

Flujo de efectivo y VPN acumulado

Estructura de Capital

ANÁLISIS

Alternativas para el porcentaje de deuda para el proyecto

Inversiones necesarias -15,657,220 Sólo año 0Flujo positivo promedio #VALUE! Promedio años 1-9Costo de la deuda 10% TASA REAL

% capital deuda flujo de efvo intereses disponible rendimiento Notasde deuda total total (aproximado) desp.intereses/capital aprox

0% -15,657,220 0 #VALUE! 0 #VALUE! #VALUE!10% -14,091,498 -1,565,722 #VALUE! -156,572 #VALUE! #VALUE!20% -12,525,776 -3,131,444 #VALUE! -313,144 #VALUE! #VALUE!30% -10,960,054 -4,697,166 #VALUE! -469,717 #VALUE! #VALUE!40% -9,394,332 -6,262,888 #VALUE! -626,289 #VALUE! #VALUE!50% -7,828,610 -7,828,610 #VALUE! -782,861 #VALUE! #VALUE!60% -6,262,888 -9,394,332 #VALUE! -939,433 #VALUE! #VALUE!70% -4,697,166 -10,960,054 #VALUE! -1,096,005 #VALUE! #VALUE!80% -3,131,444 -12,525,776 #VALUE! -1,252,578 #VALUE! #VALUE!90% -1,565,722 -14,091,498 #VALUE! -1,409,150 #VALUE! #VALUE!100% 0 -15,657,220 #VALUE! -1,565,722 #VALUE! -----

¿Por qué se comporta así el rendimiento sobre capital a diferente nivel de deuda?

#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!

EMPRESA ACTUALEstructura actual de la empresa de deuda

DECISIÓN

PROYECTOEstructura de capital seleccionada #VALUE! de deuda

Estructura de capital GRÁFICOS

Rendimiento aproximado* Sobre el capital

Evaluación del riesgo

El riesgo está en función de la variabildad de muchos factores, entre otros:* Precio* Nivel de ventas* Costo de materiales* Márgenes de los canales* Circunstancias legales, impuestos, etc.

Su evaluación es compleja, pero podemos darnos una idea general del riesgo calculando un escenario negativo.

#VALUE! Este es el flujo positivo promedio del proyecto

#VALUE! Escriba aquí un flujo positivo promedio para un escenario negativo, desde $ 0 hasta un poco menos que el promedio anterior.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

Rendimiento sobre el capital

Porcentaje de deuda

Rend

imie

nto

sobr

e el

cap

ital

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

Rendimiento en escenarios esperado y pesimista

Porcentaje de deuda

Rend

imie

nto

sobr

e ca

pita

l

46/56

Plan de Financiamiento Estructura del financiamiento

Financiamento

I n v e r s i o n e s Capital Pasivos

Actual (FUENTE) (FUENTE) (FUENTE) (FUENTE) (FUENTE)

ACTIVOS ACTUALESMaquinaria y Equipo $ 100,000 $ 100,000 $ -

Construcción e instalacion $ 120,000 $ 120,000 $ -

Total activos actuales $ 220,000 $ 220,000 $ - $ - $ - $ - $ -

INVERSIÓN ADICIONALMaquinaria y Equipo $ 200,000 #VALUE! #VALUE!

Construcción e instalacion $ 300,000 #VALUE! #VALUE!

Capital de Trabajo $ 4,000,000 #VALUE! #VALUE!

Activos Diferidos $ 90,000 #VALUE! #VALUE!

Total Inversión adicional $ 4,590,000 $ - #VALUE! $ - $ - #VALUE! $ -

TOTALES $ 4,810,000 $ 220,000 #VALUE! $ - $ - #VALUE! $ -

#VALUE! #VALUE!

#VALUE!

Estructura de capital #VALUE! de deudaLa estructura de capital de la tabla 3.3 se aplica a la inversión adicional, por esto, el valorexpresado en esta tabla podría ser menor pues considera los activos actuales como capital

Presupuesto de efectivoTambién llamado "flujo de efectivo", en este presupuesto no se toman en cuenta los activos actuales (no son salida de efectivo)

Los valores son aproximados, usted puede cambiar la planeación del presupuesto

Vida económica 5 añosTiempo en que se ejercerá la inver 3 meses Las entradas de efectivo se consideran números positivos (+), como los ingresos y el financiamientoTasa de interés anual de los crédi 10% Las salidas de efectivo se consideran números negativos (-), como las inversiones, costos, intereses, y pagos de créditos.

año 0 año 1 año año año año año año año año añomes 1 mes 2 mes 3 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos% de ventas por trimestre en año 1 10% 20% 30% 40%

Ventas ### ### ### ### ### ### ### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Ingresos totales $ - $ - $ - ### ### ### ### ### ### ### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Egresos

0% 33% 33% 33%

Maquinaria y equipo $ - -$ 66,667 -$ 66,667 -$ 66,667 Construcción e Instalaciones $ - -$ 100,000 -$ 100,000 -$ 100,000 Cambios en Capital de Trabajo $ - ### ### ### Activos diferidos $ - -$ 30,000 -$ 30,000 -$ 30,000

% de gastos por trimestre en año 1 25% 25% 25% 25%

Gastos ### ### ### ### ### ### ### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

### -$ 559,190 ### ### ### ### ### ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Tasa de interés de créditos en el periodo 0.8% 0.8% 0.8% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0%

Gastos financieros (intereses) #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

% del flujo utilizado para amortización de créditos 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 0% 0% 0% 0% 0%

Amortización de capital de créditos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Pago de dividendos

Egresos totales $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

FinanciamientoNecesidad total de financiamiento $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Estructura de capital propuesta #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0% 0% 0% 0% 0%

Créditos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Aportaciones de capital #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Flujo de efectivo total #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Créditos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Aportaciones de capital #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! $ - $ - $ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!


#VALUE!#VALUE!

% ejercicio de inversión nueva en el año 0

Impuestos (aproximados)

Monto total de créditos y aportaciones (estos conceptos ya no son "formalmente" parte del flujo de efectivo, pero sirven para calcular intereses y otros conceptos)

Estados ProformaValores aproximados

Vida Económica (años) 5Complete o confirme los datos solicitados de usuario

BALANCE GENERAL Año de AÑOS DE OPERACIÓNinversión

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Activos Activos Circulantes %

Total Activos Circulantes 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 DEPRECIACIÓN Activos Fijos (al costo actual) ANUAL

Construcion e Instalaciones 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0 0 3%Maquinaria y equipo 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 20%Depreciación acumulada aproximada 0 -49,000 -98,000 -147,000 -196,000 -245,000 0 0 0 0 0

% Total activos fijos 500,000 451,000 402,000 353,000 304,000 255,000 0 0 0 0 0 AMORTIZACIÓN Activos Diferidos ANUAL Total activos diferidos 90,000 72,000 54,000 36,000 18,000 0 0 0 0 0 0 20%

Total activos 4,590,000 4,523,000 4,456,000 4,389,000 4,322,000 4,255,000 0 0 0 0 0Pasivos De corto plazo

Total pasivos de corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 De largo plazo

Total pasivos de largo plazo #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Total pasivos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Capital

Aportaciones de capital #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0Otros conceptos de capital #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Total capital #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Total pasivo+capital #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Tasa de impuestos: 0% Sobre ventas netas+Tasa de impuestos: 0% Sobre utilidad de operación+Tasa de impuestos: 33% Sobre utilidad antes de impuestos

ESTADO DE RESULTADOS Año de AÑOS DE OPERACIÓNinversión

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 34,148,000 49,377,000 48,910,500 16,896,000 69,751,500 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - Costo de ventas

Costos de producción 7,160,000 7,160,000 7,160,000 7,160,000 7,160,000 ### 2,075,790 ### ### ### 612,460,000 = Utilidad bruta 26,988,000 42,217,000 41,750,500 9,736,000 62,591,500 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - Gastos operativos

Gastos de Operación 3,414,800 4,937,700 4,891,050 1,689,600 6,975,150 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Depreciación aproximada 0 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 0 0 0 0 0Amortización aproximada 0 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 0 0 0 0 0

=Utilidad de operación 23,573,200 37,212,300 36,792,450 7,979,400 55,549,350 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!-Gastos financieros (intereses)

Intereses #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!=Utilidad antes impuestos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!-Impuestos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!=Utilidad después de impuestos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! -Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =Utilidad neta #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!


Evaluación económica

Descripción de los impactos económicos

Valor agregado Descripción Valor (si se tiene) Valor agregado total Valor agregado de la cadena Impuestos Balance de divisas

Desarrollo tecnológico Descripción Valor (si se tiene) Acceso a la información Investigación aplicada Financiamiento a la investigación Vinculación escuela-empresa Patentes Derechos de autor Marcas Nuevos productos

Reconversión industrial Descripción Valor (si se tiene) Integración de cadenas Sustitucion de importaciones Oferta local Oferta exportable

Competitividad Descripción Valor (si se tiene) Satisfaccion del consumidor Reducción de costos Eficiencia de procesos Competitividad del sector Capacidad de exportación Reconocimiento del país Valor de marcas

Empleo Descripción Valor (si se tiene) Empleos directos generados Empleos conservados Mejora de salarios Empleos indirectos Incremento de compras

Social Descripción Valor (si se tiene) Salud Esparcimiento Calidad de vida Educación

Marco legal

Régimen fiscal

impuestosRégimen fiscal Monto estimado Ventajas Desventajas Selección

(opciones aplicables) Base gravable En la Inversión En la Operación

Normatividad que se debe cumplir

51/56

Organización para la ejecución del proyecto

Tiempo en que se ejercerá la inversión 3 meses

Programa de actividadesDIAGRAMA DE GANTT

Actividad Inicio Duración Avance Responsable Meses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123 Proyecto de inversión p4 Propuesta a inversionistas p5 Negociar el financiamiento p p6 Diseño del proceso7 Diagrama gráfico de flujo8 Diseño de herramental9 Especificaciones del equipo10 Especificaciones de la instrumentación11 Diseño dispositivos eléctricos12 Especificaciones de instalaciones civiles13 Plano general y por áreas14 Cotizaciones15 Negociaciones16 Pedidos y contratos17 Construcción18 Compra de equipo19 Instalación20 Limpieza21 Pruebas en vacío y pilotajes técnicos22 Ajustes de ingeniería23 Pilotajes de producción24 Ajustes de ingeniería25262728293031323334 Entrega del proyecto35 Inicio de operaciones

En las celdas, escriba 'p' para 'planeado', y 'a' para 'avance'' (ver nota bajo la tabla)

Reporte de Auditoría

Variable a analizar Con qué lo compara Comentario Comentario del Usuario(usuario) (estimación)

Precio definido por el usuario Precio promedio de la competencia .

$ - $ 0 Ninguno

Inversión en Construcciones Estimación de inversión en const. .

$ 5,870,000 $ 12,677,878

Inversión en diferidos Estimación de inversión en dif. .

$ - $ 16,014,162

Costos del año 1 Estimación de costo para año 1 .

$ 12,097,700 $ 23,700,960

Promoción año 1 8% de las ventas año 1 .

$ - $ 3,950,160

Tasa de descuento para el VPN Tasa propuesta inicialmente .

18% 12%Ninguno

Inversión total .

$ 4,380,000

La inversión en instalaciones parece ser baja, se justifica si consideró arrendamiento, o un plan de inversión a largo plazo

La inversión en diferidos parece ser baja, ¿ya consideró la ingeniería? ¿y la inversión en promoción para el arranque?

Los costos parecen ser muy bajos, confirme sus presupuestos

El presupuesto de promoción parece ser menor a 8% de las ventas, recuerde que este es uno de los conceptos más imporantes para el éxito del proyecto

El proyecto es muy grande, es recomendable que contrate especialistas para tener proyecciones más detalladas, y para hacer una planificación más precisa

Resumen

Datos generales

EmpresaProyectoVida económica 5 años

Flujo de efectivo relevante

Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Entradas 34148000 49377000 48910500 16896000 69751500 2341050 0 0 0 0 0

Salidas -18490780 -18149595 -18199968 -10776560 -23337603 -705000 -770000 -840000 -900000 -1000000 -1150000

Flujo 15,657,220 ### ### 6,119,440 ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Evaluación financiera

Tasa de descuento 18.0% real

Valor presente neto #VALUE!

Tiempo de recuperación Simple #VALUE! años Ajustado #VALUE! años

Tasa interna de retorno#VALUE!

Resultado El proyecto NO CUMPLE las

Observaciones

Estimación teórica

Vida económica (años) 5

FLUJOS DE EFECTIVO RELEVANTESestimados

Año de AÑOS DE OPERACIÓNinversión

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujos de inversión Maquinaria y equipo -13,345,135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Instalación y preoperativos -8,674,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Construcción e instalaciones -12,677,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingeniería -7,339,824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros -7,339,824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valor de Rescate Construcción 0 0 0 0 0 12,297,542 0 0 0 0 0 Valor de Rescate Equipo 0 0 0 0 0 3,336,284 0 0 0 0 0Flujos operativos Ingresos 34,148,000 49,377,000 48,910,500 16,896,000 69,751,500 #VALUE! 0 0 0 0 0 Costo de producción 0 -6,912,780 -6,847,470 -2,365,440 -9,765,210 #VALUE! 0 0 0 0 0 Salarios 0 -3,456,390 -3,423,735 -1,182,720 -4,882,605 #VALUE! 0 0 0 0 0 Publicidad 0 -3,456,390 -3,423,735 -1,182,720 -4,882,605 #VALUE! 0 0 0 0 0 Otros 0 -9,875,400 -9,782,100 -3,379,200 -13,950,300 #VALUE! 0 0 0 0 0 Impuestos 0 -3,851,406 -3,815,019 -1,317,888 -5,440,617 #VALUE! 0 0 0 0 0Flujos de efectivo relevantes -15,229,000 21,824,634 21,618,441 7,468,032 30,830,163 #VALUE! 0 0 0 0 0

Tasas de riesgo NotasTasa libre de riesgo 6% El ingreso es el valor del usuario, a partir de aquí se calcula el costoPrima de riesgo industria 6% El valor de la maquinaria es un valor de usuario, a partir de él se calculan los demás conceptos de inversiónPrima de riesgo monto 0%Tasa de descuento VPN 12%TREMA 14%

Medidas de rentabilidad(valores aproximados)VPN #VALUE!TIR #VALUE!

Hoja para el usuario Coloque aquí las tablas adicionales que requiera su proyecto en particular

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