UCHWAŁA NR XXX/193/21

RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305ze zm. ).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/127/20 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia

budżetu gminy na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 92 225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 65 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w wysokości 1 812 332,06 zł, przewidziane do realizacji

w 2021r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5) rozchody budżetu gminy w wysokości 656 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 25 438 369,31zł z tego: a) dochody bieżące w wysokości 22 289 598,77zł

b) dochody majątkowe w wysokości 3 148 770,54zł

2) Plan wydatków ogółem 23 911 136,31zł z tego: a) wydatki bieżące w wysokości 21 719 046,20zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 2 192 090,11 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 527 233,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu oraz

wykup innych papierów wartościowych - 656 000,00zł, lokaty - 871 233,00zł.

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2022 r.

Poz. 336

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Andrzej Nowik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/193/21

Rady Gminy Świętajno

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy n 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa 304 391,75 -27 225,00 277 166,75

70005

Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 304 391,75 -27 225,00 277 166,75

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego

nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości

30 000,00 -27 225,00 2 775,00

801

Oświata i wychowanie 604 674,45 -65 000,00 539 674,45

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne 244 689,92 -65 000,00 179 689,92

0830 Wpływy z usług 244 171,00 -65 000,00 179 171,00

Razem: 25 530 594,31 -92 225,00 25 438 369,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/193/21

Rady Gminy Świętajno

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2021

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną, gaz i wodę 324 640,00 -7 766,28 316 873,72

40002

Dostarczanie wody 324 640,00 -7 766,28 316 873,72

4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 -7 766,28 37 233,72

750

Administracja publiczna 2 337 814,64 -5 084,00 2 332 730,64

75022

Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 130 746,00 0,00 130 746,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 120 946,00 1 172,00 122 118,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 -1 172,00 3 028,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 2 079 113,76 -5 084,00 2 074 029,76

4100

Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne 35 000,00 -8 084,00 26 916,00

4110

Składki na ubezpieczenia

społeczne 227 000,00 4 000,00 231 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz

Fundusz Solidarnościowy 30 000,00 -4 000,00 26 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 573,00 4 000,00 78 573,00

4260 Zakup energii 15 000,00 -4 000,00 11 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 158 000,00 3 000,00 161 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 322 948,00 600,60 323 548,60

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 336

75412

Ochotnicze straże pożarne 295 448,00 600,60 296 048,60

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 81 150,00 600,60 81 750,60

801

Oświata i wychowanie 5 795 817,07 -52 821,50 5 742 995,57

80101

Szkoły podstawowe 3 001 216,26 1 131,62 3 002 347,88

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 86 350,00 -2 000,00 84 350,00

4110

Składki na ubezpieczenia

społeczne 295 925,89 -215,56 295 710,33

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz

Fundusz Solidarnościowy 42 424,12 -30,72 42 393,40

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 253,97 -1 253,97 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 251 840,37 2 000,00 253 840,37

4260 Zakup energii 20 382,29 3 681,87 24 064,16

4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 -1 050,00 2 450,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół 848 851,17 12 178,50 861 029,67

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 576,00 96,00 672,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 700,00 1 200,00 58 900,00

4430 Różne opłaty i składki 6 380,00 10 882,50 17 262,50

80146

Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli 11 773,00 0,00 11 773,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 -3 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 773,00 3 500,00 10 273,00

4700

Szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

500,00 -500,00 0,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne 436 412,96 -66 131,62 370 281,34

4220 Zakup środków żywności 175 630,60 -65 000,00 110 630,60

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 -1 131,62 868,38

852

Pomoc społeczna 2 969 279,80 0,00 2 969 279,80

85203

Ośrodki wsparcia 855 818,00 0,00 855 818,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 548,72 40,00 588,72

4010

Wynagrodzenia osobowe

pracowników 488 000,00 -8 000,00 480 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia

społeczne 89 000,00 -3 800,00 85 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz

Fundusz Solidarnościowy 8 000,00 859,00 8 859,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 300,00 -1 350,00 28 950,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 215,38 29 268,69 146 484,07

4260 Zakup energii 9 070,00 -150,00 8 920,00

4270 Zakup usług remontowych 7 300,00 -6 474,61 825,39

4280 Zakup usług zdrowotnych 930,00 50,00 980,00

4300 Zakup usług pozostałych 34 700,00 -10 000,00 24 700,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 2 639,00 100,00 2 739,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 033,17 -508,63 3 524,54

4440

Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 19 000,00 -381,37 18 618,63

4700

Szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

2 483,08 346,92 2 830,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej 594 416,80 0,00 594 416,80

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 30 200,00 -349,57 29 850,43

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 336

roczne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 379,40 1 349,57 19 728,97

4700

Szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

2 648,00 -1 000,00 1 648,00

85295

Pozostała działalność 98 636,00 0,00 98 636,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 13 791,52 28 791,52

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 -13 791,52 26 208,48

855

Rodzina 5 598 530,00 0,00 5 598 530,00

85502

Świadczenia rodzinne,

świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia

społecznego

2 049 084,43 0,00 2 049 084,43

3110 Świadczenia społeczne 1 935 731,00 -3 666,00 1 932 065,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

pracowników 72 240,00 3 666,00 75 906,00

900

Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 2 118 474,34 71,18 2 118 545,52

90002

Gospodarka odpadami

komunalnymi 962 326,11 71,18 962 397,29

4700

Szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

700,00 71,18 771,18

921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 436 214,58 0,00 436 214,58

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby 313 351,09 100,00 313 451,09

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 100,00 100,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad

zabytkami 3 850,00 -100,00 3 750,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 -100,00 2 300,00

926

Kultura fizyczna 78 890,31 0,00 78 890,31

92601

Obiekty sportowe 21 065,26 0,00 21 065,26

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 46,03 3 046,03

4300 Zakup usług pozostałych 2 523,76 -46,03 2 477,73

92695

Pozostała działalność 57 825,05 0,00 57 825,05

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 554,10 1 500,00 28 054,10

4300 Zakup usług pozostałych 7 597,32 -1 500,00 6 097,32

Razem: 23 976 136,31 -65 000,00 23 911 136,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/193/21

Rady Gminy Świętajno

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji na 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 81 150,00 600,60 81 750,60

75412

Ochotnicze straże pożarne 81 150,00 600,60 81 750,60

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 81 150,00 600,60 81 750,60

Budowa, rozbudowa , modernizacja

remizy OSP Cichy 63 900,00 600,60 64 500,60

Razem 1 811 731,46 600,60 1 812 332,06

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 336

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/193/21

Rady Gminy Świętajno

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami na rok 2021

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

852

Pomoc społeczna 988 564,00 0,00 988 564,00

85203

Ośrodki wsparcia 853 818,00 0,00 853 818,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 548,72 40,00 588,72

4010

Wynagrodzenia osobowe

pracowników 488 000,00 -8 000,00 480 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia

społeczne 89 000,00 -3 800,00 85 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz

Fundusz Solidarnościowy 8 000,00 859,00 8 859,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 300,00 -1 350,00 28 950,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 215,38 29 268,69 146 484,07

4260 Zakup energii 9 070,00 -150,00 8 920,00

4270 Zakup usług remontowych 7 300,00 -6 474,61 825,39

4280 Zakup usług zdrowotnych 930,00 50,00 980,00

4300 Zakup usług pozostałych 34 700,00 -10 000,00 24 700,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 2 639,00 100,00 2 739,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 033,17 -508,63 3 524,54

4440

Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 19 000,00 -381,37 18 618,63

4700

Szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

2 483,08 346,92 2 830,00

855

Rodzina 5 411 391,00 0,00 5 411 391,00

85502

Świadczenia rodzinne,

świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia

społecznego

1 985 731,00 0,00 1 985 731,00

3110 Świadczenia społeczne 1 935 731,00 -3 666,00 1 932 065,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

pracowników 50 000,00 3 666,00 53 666,00

Razem: 7 161 871,66 0,00 7 161 871,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/193/21

Rady Gminy Świętajno

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

L.p. Treść Klasyfikacja §

Kwota

Plan

2021

1 2 3 4

1. Dochody (1.1+1.2)

25 438 369,31

1.1. Dochody bieżące

22 289 598,77

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 336

1.2 Dochody majątkowe

3 148 770,54

2. Wydatki (2.1+2.2)

23 911 136,31

2.1 Wydatki bieżące

21 719 046,20

2.2 Wydatki majątkowe

2 192 090,11

3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)

1 527 233,00

Przychody ogółem:

0,00

1. Kredyty na rynku krajowym § 952 0

2. pożyczki na rynku krajowym § 952 0

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0

4. Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków

publicznych § 951 0

5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 0

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0

7. Obligacje skarbowe na rynku krajowym § 911 0

8. Inne papiery wartościowe § 931 0,00

9.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym

budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach

§ 905 0,00

10. Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt.6

ustawy § 950 0,00

Rozchody ogółem:

1 527 233,00

1. Spłaty kredytów § 992 256 000,00

2. Spłaty pożyczek § 992 0,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z

budżetu UE

§ 963 0,00

4. Udzielone pożyczki o kredyty § 991 0

5. Lokaty § 994 871 233,00

6. Wykup innych papierów wartościowych § 982 400 000,00

7. Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku

krajowym § 971 0

8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 336