COSTA COUTO - Tribunal Superior Eleitoral

COSTA COUTO

Advogados Associados S/C

Tribunal Superior Eleitoral PROTOCOLO JUDICIÁRIO

9.44212013 30104/2013-15:06

1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO COLENDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE ïAL 3LPEE

F!s.: o o o 2 C.

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B vem,

tempestivamente, por meio do Presidente da Comissão Executiva Nacional, Sr. Luis

Henrique de Oliveira Resende, apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTIDÁRIAS referente ao exercício financeiro de 2012, requerendo desde já a sua

APROVAÇÃO e disponibilizando-se ao cumprimento de eventuais diligências

necessárias.

Requer, ainda, a juntada do instrumento de procuração anexo para que

produza os efeitos legais e que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome de

JULIANO COSTA COUTO, inscrito na OAB/DF sob o n.° 13.802.

Termos cm que,

Pede deferimento.

Brasília, 30 de abril de 2013.

Juliano Co^t4 Couto 'B/DÊ 113.802

B/DF 3.067

SEPS 7071907, Edifício San Marino, salas 115 a 119 . Tel.: +55 61 3242.5861 / 3242.9620 - Brasília/DF - CEP: 70.390-078 www.costacouto.com.br

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PROCURAÇÃO c

OOUtiU3/l

Pelo presente instrumento particular de procuração, PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - P1 do B, neste ato representado por seu Presidente Nacional Luiz Henrique de Oliveira Resende, NOMEIA e CONSTITUI seus bastantes procuradores os advogados JULIANO RICARDO DE VASCONCELOS COSTA COUTO, brasileiro, advogado inscrito a OAB/DF sob o n° 13.802, RODRIGO SIMOES FREJAT, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob

S o n° 8.626, BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/DF sob o no. 23.067, ÉDER MACHADO LEITE, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/DF sob o n°. 20.955, FABRICIO RODOVALHO FURTADO, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o n.° 33.785 e MANOELLA RAMOS MEE DO NASCIMENTO, estagiária inscrita na OAB/DF n.° 9.881/E, todos membros do escritório Costa Couto Advogados Associados S/C, com escritório na cidade de Brasília, no SEPS Quadra 707/907, Edifício San Marino, conjunto 115/116, CEP 70.390-078, a quem confere poderes para o foro em geral, das cláusulas "adjudicia et extra", bem como os poderes especiais para acordar, concordar, receber e dar quitação, transigir, desistir, parcelar, assinar termos e compromissos, propor quaisquer ações e defender a Outorgante nas adversas, podendo ainda substabelecer.

Brasília (DF), 30 de maio de 2011.

.

PARTIDO TRABAL BRASIL - PT do B

. 1 - Tribunal Superior Eleitoral PROTOCOLO JUDICIÁRIO

9.442/2013 3010412013-15t06

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APROVAÇÃO DAS CONTAS DA TESOURARIA DO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - NACIONAL, PELA SUA COMISSÃO EXECUTIVA.

PARECER,

Pelo presente, após exame das contas da Tesouraria do Diretório Nacional do PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETORIO NACIONAL; nas quais se encontram os recursos recebidos do Fundo Partidário no exercício de 2012, após ouvido o Conselho Fiscal, opinamos pela exatidão e aprovação das referidas contas, à vista dos documentos apresentados.

Brasília - DF., 09 de abril de 2013.

LUIS HENR EIRA RESENDE

LEANDRORION CAMPOS GUSMAO cretário Geral

TALMO SILMA AMARO PESSANHA Tesoureiro L

.

.

.

.

.

.

.

a

PTdoB - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO-2012

Centro de Custo: Fundo Partidário Município/UF: BRASIL!

TITULO DA CONTA PARCIAL TOTAL

Ó

a

1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTI] 1.1.1.01 DISPONÍVEL 1.1.1.01.01 CAIXA 1.1.1.01.01.01 Fundo de Caixa 1.1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.01.02.01 Caixa Econ. Federali S/A-C/C n 1.1.1.01.02.02 Caixa Econ.Fe federal C/C n 1; 1.1.1.02 ICRÉDITOS 1.1.1.02.01 CREDITOS A RECEBER 1.1.1.02.01.02 Ana Lucia S. A. Leite 1.1.1.02.01.03 Luis Henrique de Oliveira Rese] 1.1.1.02.01.04 Costa Couto Advogados Associadc 1.1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.1.1.03.01.02 Adiantamentos de 13 Salário 1.1.1.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.1.1.03.03.01 M & M Comunicação Ltda 1.1.1.03.03.02 Costa Couto Advogados Associad 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1 . 2 . 1 ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO P 1.2.1.04 IMOBILIZADO 1.2.1.04.01 BENS MOVEIS 1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1 1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática 1.2.1.04.01.01.07 Outras Máquinas e Equipamentos 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório 1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios (es] 1.2.1.05 INTANGÍVEL 1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS 1.2.1.05.02.01 Sistemas de informática

TOTAL DO ATIVO 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PAR 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO: 2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (espe 2.1.1.01.02.01 1 Socontal Assessoria Contabil L 2.1.1.01.02.02 Costa Couto Advogados Associad 2.1.1.01.02.07 FMS Assistência Técnica Ltda 2.1.1.02 IOBRIGAÇõES TRABALHISTAS, SOCIA

. ., 2.1.1.02.01 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS

2.1.1.02.01.01 Salários e Ordenados a Pagar 56.154,59 2.1.1.02.01.02 13 Salário a Pagar 2.784,89 58.939,48 2.1.1.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

2.1.1.02.02.01 Previdência Social a Recolher 64.818,18 2.1.1.02.02.02 FGTS a Recolher 8.663,06 2.1.1.02.02.03 PIS a Recolher . 2.797,34 2.1.1.02.02.04 Pensão Alimentícia 2.624,36 2.1.1.02.02.05 Contribuição Sindical 900,77 11 79.803,71 2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS 2.1.1.02.03.01 IR Fonte 21.644,47 2.1.1.02.03.03 PIS-COFINS-CSLL - Antecipação 9.632,15 31.276,62 2.1.1.05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A 2.1.1.05.01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFE 2.1.1.05.01.06 Fundação Barão e Visconde de Mauá 86.236,13 86.236,13 2.1.1.05.02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANC 2.1.1.05.02.01 RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART 29,00 29,00 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO 2.3.1.02 i RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.1.02.01 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO 143.241,35 143.241,35 2.3.1.03 2.3.1.03.02

RESULTADO DO EXERCÍCIO IDéficit do Exercício (290.413,61) (290.413,61) TOTAL DO PASSIVO 150.61880

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2012

LUIS HENRI&JE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANHA

1 EPA2

Presidente Tesoureiro Cont ar PTdoB - Nacional

CRC

e

PTdoB - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIR lO NACIONAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULT DO EXERCÍCIO - 2012

Centro de Custo: Fundo Partidário J.1unicípio/UF: BRASIL/ Exercício:2012

TOTAL

• RECEITA OPERACIONAL 2.565.644,94

(-) Deduções de Receite Bruta -0-

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.565.644,94

(-) Custo dos Produtos Vendidos - -o -

RESULTADO BRUTO . . 2.565.644,94

(-> Despesas Operacionas 2.856.058,55

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -O-

(-) Outras Despesas Operacionais

RESULTADO OPERACINAL (290.413,61)

RECEITA NÃO OPERACIONAL 0,00

(-> Deduções de Receita Bruta - -

RECEITA NÃO OPERACIONAL LÍQUIDA 0,00

(-) Custo dos Produtos Vendidos

RESULTADO BRUTO BRUTO

L -> Despesas Não Operacionas

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS—4—

0, 00

(-) Outras Despesas Não Operacionais -0-

RESULTADO NÃO OPERACINAL 0,00

RESULTADO ANTES DO IR (290.413,61)

IR.. -o-

LRESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -- - (290.413,61)


-_

- Cont

CZoB - Nacional

- - CRC n2 7452 - DF

LUIS HENR1'^UE DE RESENDE -

TALMO SILVA AMARO PESS1NHA

Presidente

Tesoureiro

-

__ ___• _ _______

PTd0B - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL

DEMONSTRAÇÃO DE -LUCROS ou. PREJUÍZOS ACUMULADOS

Centro de Custo: Fundo Partidário Município/TJF: BRASIL! Exercício; 2012

TOTAL

1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2011 143.241,35

2. Ajustes de exercício anteriores -o-

2.1. Efeitos da mudança de critérios contábeis -0-

2.2. Retificação de erro exercícios anteriores

3. Lucro Líquido do Exercício (290.413,61)

4. Destinação do Lucro -o-

4.1. Transferência para reservas estatutárias

5. Saldo Atual - (147.172,26)

Brasília - DF., - 31 de dezembro

1L: LUIS HENRIQWE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSÃN1

Presidente - Tesoureiro C

CRC n2 7452 - DP

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIR RESENDE

Presidente

TALMO SILVA 'AMARO PESSANHA

Tesoureiro

- --- V - --.

_____ • ___ ____

PTdo13 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL

DEMONSTRAÇÃO-DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO • LÍQUIDO

Centro de Custo: Fundo Partidário Muni.cípio/UF: BRASIL/ Exercício: 2012

Reservas Estatutárias Acumulados Total

1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2011 143.241,35 143.241,35 143.241,35

2. Ajustes de exercício anteriores -0- -0-

2.1. Efeitos da mudança de critérios contábeis 0 0 0

2.2. Retificação de erro exercícios anteriores -o- -o- -0-

3. Lucro Líquido do Exercício (290.413,61) (290.413,61) (290.413,61)

- 4. Transferência para reservas astatutárias 0 0 -0-

5. Saldo Atual (147.172,26) (147.172,26) (147.172,26)


PTdOB- PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DillWRIO NACIONAL DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS :E AACAÇÓIES DOS

RECURSOS Centro de Custo: Fundo Partidário Município/UF: BRASIL/ Exercício: 2012

TOTAL

1. Origens de Récursos -

1.1. Das Operações -

1.1.1. Resultado líquido do exercício (290.413,61)

1.1.2. Despesas de Depreciação 0,00

1.1.3. Despesas e Amortização 0,00

i.1.4. Lucro na Venda de Bens 0,00

1.2. De Terceiros -

1.2.1. Redução do ativo realizável a longo prazo 0,00 1 1.2.2. Vendas de bens e direitos do ativo permanente

1.2.3. Aumento do Passivo exigível a longo prazo

0,001

0,001

1.3. Das Origens (013,61)

2. Aplicações

2.1. Aumento do ativo realizável a longo prazo 0,001

22. Aquisiçao de bens e direitos permanente

2.3. Redução do Passivo 0,00

2.4. Total das Aplicações (21.906,53)

• Variação do Capital Circulante Liquido (312.320,1

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

- ANO ANTERIOR ANO ATUAL VARIAÇAO

(+) ATIVO CIRCULANTE 304.070,85 96.327,85_L (207.743,00)

(-) PASSIVO CIRCULANTE (193.213,92) (297.791,06) 1 (104.577,14)

= CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 5931

-_(201.463,21) - (312.320,14)


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE

TALMO S LVA AMARO PESSANHA

Presidente

Tesoureiro

Co ta

CRC n 2 7452 - DF -. -

n

. [i1o13 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL - -

DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Centro de Custo Fundo Partidário Municipio/UF BRASIL/ T1c212

RECEITAS PARCI AL TOTAL

4 RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAISFUNDO PARTIDÁRIO 4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS

2.565.364,46 2.565.364,46 4.1.1.01.01 Cotas recebidas em Recursos Financeiros 4.1.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.1.05.01 4.1.1.05.01.02

JUROS E OUTRAS RENDAS Descdontos Obtidos 280,48 1 280,48 1

2.565.644 TOTALRECEITASDESPESAS

3 DESPESAS

3.1 DESPESAS OPERACIONAIS1

3.1.1 DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO

3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -

3.1.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 3.1.1.01.01.01 Salários e Ordenados

280.570,15 8.615,13

3.l.1.0l0l.02 Férias 3.1.1.01.01.03 132 Salário

25.552,21 97.144,75 3.1.1.01.01.04 Previdência Social31.694,28

3.1.1.01.01.05 FGTS3.294,48

3.1.1.01.01.06 PIS sobre folha de pagamento9.739,46

3.1.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador1.032,42

3.1.1.01.01.09 Auxílio-transporte30,00

3.1.1.01.01.10 Assistência Médica e Social 1

19.135 91 3.1.1.01.01.11 Rescisão de Contrato de Trabalho 3.1.1.01.01.12 Estagiários

3.514,30483.882,94

3.1.1.01.01.13 Outras Despesas com Pessoal (especificar

-

3.559,85

- 3.1.1.01.02 ALUGUÉIS E CONDOM±NIOS1.016,47

3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis. 81.80502

3.1.1.01.02.02 . Locação de Bens Imóveis . 89.60 3.1.1.01.02.03

3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios .

. 6.338,84 .

3.1.1.01.03 [DESPEAS COM TRANSPORTES E VIAGENS .3.1.1.01.03.01 Passagens aéreas

4 893 40

3.1.1.01.03.04 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes .. .3.530,00

2.028,00J: 3.1.1.01.03.05 . Transporte Rodoviário de Passageiros (Ur . .14.413,99

1 3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias . . .3.962,59

3.1.1.01.04 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS —a

1 3 1 1 01 04 01 Serviços Contábeis326

_____ _____•- _ ___ PTd0B - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL


centro deCusto: Fundo Partidário Município/UF: BRASIL/

3.1.1.01.04.02 Serviços de Informática 3.1.1.01.04.03 Serviços de Consultoria Jurídica 3.1.1.01.04.05 Serviços de Leitura ijiarios da Justiça 3.1.1.01.04.06 Outros Serviços Técnico - Profissionais

3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO 3.1.1.01.05.01 Materiais de Expediente 3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos 3.1.1.01.05.03 Meterias de Informática 3.1.1.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha 3.1.1.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene 3.1.1.01.05.06 Lanches e Refeiçoes 3.1.1.01.05.07 Materiais Diversos

3.1.1.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES 3.1.1.01.07.01 Energia Elétrica 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações 3.1.1.01.07.05 Segurança e Vigilância 3.1.1.01.07.07 Cópias, -encadernações e serviços similar 3.1.1.01.07.08 Serviços Cartorários

3.1.1.01.08 TRIBUTOS 3.1.1.01.08.01 IPTU

3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS 3.1.1.01.09.04 Manutenção, Conservação e Reparos de Bem 3.1.1.01.09.05 Despesas Judiciais

3.1.1.01.10 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS 3.1.1.01.10.01 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA 3.1.1.01.10.01.02 Direção Estadual (especificar, criando c 3.1.1.01.10.01.03 Direção Municipal (especificar, criando

3.1.1.02 DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ

3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA 3.1.1.02.01.01 Despesas com Rádio e Televisão 3.1.1.02.01.02 Despesas com Eventos PromociOflais 3.1.1.02.01.04 Despesas com Pesquisas de Opinião Públic

3.1.1.02.02 - 1 DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE - 3.1.1.02.02.01 Fundação Barão e Visconde de- Mauá

3.1.1.02.04 - DESPESAS. COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CO 3.1.1.02.04.02 Despesas com Congressos 3.1.1.02.04.03 Despesas com Convenções Partidárias

3.1.1.03 -- DESPESAS COM FINS ELEITORAIS -

3.1.1.03.09 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS 3.1.1.03.09.01 - TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA 3.1.1.03.09.01.04 Candidato (especificar, criando contas)

Exercício: 2012 -

040 o

28.138,06 106.415 80

540,00

10.500,00 178.216,90

3.077,50-66.880,50 2.008,70

304,33 432,76

1.324,72

1.700,00 75.728,51

4.517,84 31.582,87

692,65 210,00

534,61 37.537,97

1.783,58 1.783,58

7.604,45

53.673, 62 61.278,07

115.000,00 110.000, 00 225.000,00

50.000, 00 18.153, 00

40.000, 00 108.153,00

513.072,89 513 .072, 89

15.723,06 , - --

- 3.400,00 - 19.123,06

- -

-

PTd013 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL


Centro de Custos Fundo Partidário Município/UF: BRASIL/ ExercíCiO:2012

-- - 1-692.586,99 [

978.600,85 3.1.1.03.09.01.05 Comitê Financeiro (especificar, criando

3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS - -

- 3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS1.317,46 3.1.1.04.01.01 Juros

3.1.1.04.01.02 Multas144,32 954,90 2.416,68

3.1.1.04.01.03 Comissões e Texas Bancárias

3.1.1.06 DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE

3.1.1.06.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.1.06.01.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 3.1.1.06.01.02.02 Locação de Bens Imóveis 13.350,00

3.1.1.06.01.05 MATERIAL DE CONSUMO 3.1.1.06.01.05.02 Materiais Impressos 37.812,00

3.1.1.06.01.05.07 Materiais Diversos1.100,00

3.1.1.06.01.09 DESPESAS GERAIS 52.460,00 3.1.1.06.01.09.03 Seguros

198,00

3.1.1.06.02 DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ 3.1.1.06.02.01 PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA •-- -

10.000,00 3.l.1.06.02.0101 Despesas com Rádio e Televisão1.834,00 3.1.1.06.02.01.02 Despesas com Eventos Promocionais 14.834,00

3.1.1.06.02.01.03 Despesas com Produções de Audiovisuais3.000, 00

3.1.1.06.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS 395,78 3.1.1.06.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias

395,78

2.856.058,55 TOTALDESPESAS- 5 APIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

- 5.1 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -

5.1.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO

5.1.1.01 Resultado Apurado no Exercício

LUIS HENR^(QUE DE OLIVEIRA RESENDE

Presidente


TALMO SIL A AMARO PESSANHA

12 Tesoureiro c/Eor PTdoB - Na

CRC n 2 7452 - DF

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASILETORIO NACICONAL DEMON•ÃO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR DIRETÓRIO REGIONAL (Fu o Partidário) ËXERCÍCIO - 2012 4 j . -

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FORNECEDOR NATUREZA VENCIMENTO VALOR R$

NATUREZA DO ESPÉCIE DODOCUMENTO DOCUMENTO NUMERO ()

FORNECEDORES 2.1.1.01.02.01 - Socontal Assessoria Contábil Ltda ................. Serv. Contábeis -0- NFS -O- 10.01.2013 4.719,02 2.1.1.01.02.02 - Couto Advogados Associados S/C ................. Serv. Jurídicos -0- Recibo -0- 30.01.2013 36.067,10 2.1.1.01.02.07 - FMS Assistência Técnica Ltda ............ . .......... Recibo -0- Recibo -0- 30.0 1 .20 13 720.00

SU TOTAL V B - - - - 41.506,12;

OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.1.02.01.01 - Salários e Ordenados a Pagar ...... ................... Salários -0- Folha Pagto -0- 05.01.2013 56.154,59

Salários -0- Folha Pagto -0- 08.01.2013 2.784,89. SUBTOTAL - - - - - 58.939,48

2.1.1.02.01.02-13° Salário a Pagar ........ ... ...............................

OBRIGACOES SOCIAISINSS

.

-0- GPS 0 15.01.2013 64.818,18 FGTS -0- GFIP 0 08.01.2013 8.663,06

2.1.1.02.02.03 —PIS a Recolher .................................................PIS -0- DARF 0 10.01.2013 2.797,34

2.1.1.02.02.01 —Previdência Social ............ . .... ..........................2.1.1.02.02.02 —FGTS a Recolher .............................................

-0- -0- -0- -0- 15.01.2013 2.624,36 2.1.1.02.02.04— Pensão Alimentícia ..................................... ....-0- -0- 0 0 15.01.2013 900,77 2.1.1.02.02.05 - Contribuição Sindical ........... ...........................

SUB TOTAL -

.

.

.

- - - - 79.803,71

OBRIGACOES FISCAIS 2.1.1.02.03.01 —IR Fonte .... ... ......................... . ......................... IR -0- 0 0 10.01.2013 21.644,47 2.1.1.02.03.03 —PIS-COFINS-CSLL— Antecipação IR -0- -0 0 10.01.2013 9.632,15

SUB TOTAL -

.

- - - - 31.276,62

TRANSFERENCIAS A EFETUAR 2.1.1.05.01.06 - Fundação Barão e Visconde de Mauá -0- -0- TED 0- 10.01.2013 86.236,13

SUBTOTAL - - - - - - 86.236,13

TOTAL 297 762,06

LUIS HEAOLWEIRA RESENDE Presidente

Brasília, 31 de .o- de 2012.

TALMO SILVA AMARO PESANITA

VICENTE Tesoureiro

CRFC7452-DF 1v..

. O

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUIDOS A DIREÇÃO ESTADUAL EXERCÍCIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO UFIMUNICIPIO: BRASIL

DATA DIRETÓRIOS ESTADUAIS PARCIAL TOTAL R$

PT do B - MINAS GERAIS 17.01.2012 la. PARCELA 20.000,00

05.12.2012 2. PARCELA 95.000,00 115.000,00

TOTAL 11 ' 000 00

Brasília, 31 de dezembro de 2012.

LUIS HENRI " UE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANHA Presidente Tesoureiro

.hU[SIL!. 1-

r)

—c:D

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUIDOS A DIREÇÃO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO. FUNDO PARTIDÁRIO 1 UFÍMUNICIPIO: BRASIL

DATA DIREÇÃO MUNICIPAL r COTA 2 a COTA Y COTA 4a COTA TOTAL

27.12.2012 Diretório Municipal do PT do B de Belo Horizonte 110.000,00 - - - 110.000,00

TOTAIS 110000,00 - - - 110000900

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2012.

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANHA VICENTE Presidente Tesoureiro C tador

74 DF

. .

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUIDOS A CANDIDATOS EXERCÍCIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Fundo Partidário) 1

UFIMUNICIPIO: BRASIL

DATA CANDIDATOS CNPJ PARCIAL TOTAL

11.07.2012 Hugo Otávio Vilaça - Vereador ........................................................... 16.044.762/0001-20 5.000,00 11.07.2012 André Antônio Alves - Vereador ........................... . ........................... 16.087.765/0001-40 10.000,00 29.08.2012 16.087.765/0001-40 2.000,00 29.08.2012 16.044.762/0001-20

.

2.000,00 28.09.2012 16.303.583/0001-60 25.000,00 28.09.2012 16.304.301/0001-49 30.000,00 28.09.2012 16.268.481/0001-50 60.000,00 03.10.2012

André Antônio Alves - Vereador ........................................................Hugo Otávio Vilaça - Vereador ................... .......................................

16.162.555/0001-70 30.000,00 3 1.10.2012

Roseane Cavalcante de Freitas - Prefeito ............................................Luciana Mendes da Fonseca - Vereadora...........................................Janio Natal Andrade Borges - Prefeito ................................................

16.087.765/0001-40 8.710,66

31.10.2012

Daniela Correa Nogueira Cunha - Prefeito .........................................

.16.195.806/0001-12 13.303,20

31.10.2012

André Antônio Alves - Vereador ........................................................Edson André dos Reis - Vereador .......................................................Carlos Magno de Moura Soares - Prefeito ..........................................16.081.947/0001-04 100.000,00 286.013,86

TOTAL 286 013,86

- Brasília - DF, 31 de dezembro de 2012.

LUIS HEN1 EIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANHA Presidente Tesoureiro tad - acional

CRFC7452-DF r7

. .

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS EXERCÍCIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL

ORGÃO DO PARTIDO FUNDO PARTIDÁRIO UFIMUNTCIPIO BRASIL

DATA

ESPÉCIE DO VALORES DOADOR CGC/CPF

RECURSO UFIR R$

NOTA EXPLICATIVA

Não houve recebimentos de doações no Exercicio de 2012

TOTAL 0 0-


LU1SI-IENI1QiJE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANHA' Presidente Tesoureiro

/ CRFC7452-DF

. •

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

EXERCÍCIO - 2012 PARTIDO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO UF ÍMUNICIPIO: BRASIL

ESPÉCIE DO CGC/CPF

1 DATA RECURSO

NOTA EXPLICATIVA Não houve recebimentos de contribuições no exercício de 2012

TOTAL

Brasília, 31 .de dezembro de 2012.

( 1 QJJS LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANHA

Presidente Tesoureiro OfltadO7452 - DF CRFC

"c

. ..

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA - 2012


ÓRGÃO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO 1 UF/MUNIC1PIO: BRASIL

DATA PARCIAL TOTAL

NOTA EXPICATIVA : Não houve recebimentos de sobras de campanha no exercício de 2012 -0- -0-

I 'OTAIS .................... . ........................................................................................................................................ .-O-

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE Presidente

TALMO SILVA AMARO PESSAN}IA Tesoureiro

. •,

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIA RECEBIDAS EXERCÍCIO - 2012


ÓRGÃO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO UFJMUNICÍPIO: BRASIL

DATA PARTIDO PARCIAL TOTAL

NOTA EXPLICAIVA: Não houve Transferências Intrapartidária Recebida no Exercício de 2012.

TOTAIS................................................................................... ............................................................................-O-

iirasina, ii ae aezemro ae zuiz.

LUIS HENRI E DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PES SANHA <-êsQ3LICENIEDE P)tJ Presidente Tesoureiro

CRFC 7452 . - DF

1 .


NOTA EXPLICAÍVA: Não houve Transferências Intraparlidária Efetuadas No 0 0

Exercício de 2012.

TOTAIS ........... .................... ................. ...................... .......... ......... ......... ..................... ....... ...................... -o-


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SIL\fA AMARO PESSANHA E Presidente tesoureiro Ç6n T

CRFC7452-DFi.

r

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

EXERCÍCIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL(Fundo Partidário) UF/MIJNTCÍPTO: BRASIL

BANCOS C/CORRENTE AGÊNCIA ENDEREÇO

Caixa Econômica Federal - Fundo Partidário 4 15-0 1533

Rua Antonio de Albuquerque, 1065 - Funcionários - Belo Horizonte

MG - CEP: 30112-011

Caixa Econômica Federal - PT do B Mulher 1214-4 1533

Rua Antonio de Albuquerque, 1065 - Funcionários - Belo Horizonte

MG - CEP: 30112-011


LUIS HE UE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANRA Presidente Tesoureiro

i/,. J7

. .

DEMONSTRAÇÃO DA CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXERCICIO - 2012.

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - D1RETORIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (FUNDO PARTIDÁRIO) U17/MUNICÍPIO: BRASIL

SALDO DO RAZÃO CHEQUES EMITIDOS E DEPÓSITOS SALDO DO BANCOS EM 31.12.2012. NÃO SACADOS BLOQUEADOS BANCO EM

31.12.2012

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/CORRENTE N° 415-0 - AGÊNCIA 1533 - 81. 461 51

,-o- - O- 81

• 461 51

FUNDO PARTIDÁRIO

SOMA 81 461,51 O O 81 461,51

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE N° 1214-4 PT do B MULHER 1.294,88 1.294,88

SOMA 1 294,88 O O 1.294988_

SOMA GERAL 82 756 39 O O 82 756 39

Brasília - DF., 31 de dezembro de 2012.

LUIS HEN E OLIVEIRA RESENDE

TALMO SILVA AMARO PESS)NHA OS O VICENT DE1A

Presidente - Tesoureiro ontan° 7452-DF

— aciona

r.

.•

•PTd013 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETO NACIONAL

• BALANÇO PATRIMONIAL ô0ø EXERCÍCIO -2012

Centro de Custo: Recursos Próprios - I1. Município/UF: BRASIL/ •

TITULO DA CONTA

1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE

I 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS 1.1.2.01 DISPONÍVEL 1.1.2.01.01 CAIXA 1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa 1.1.2.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO

. 1.1.2.01.02.01 Caixa Econ. Federal -C/C n 2 337-4-RP 1.1.2.02 CRÉDITOS 1.1.2.02.02 CREDITOS A RECEBER 1.1.2.02.02.01 Bloqueio Judicial 1.1.2.02.02.02 Luis Henrique de Oliveira Resende

S 1.1.2.02.02.04 Banco do Brasil 5/A 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.2 ATIVO NiO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS 1.2.2.04 IMOBILIZADO 1.2.2.04.01 - BENS MÓVEIS

•1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática

. 1.2.2.04.01.01.07 Outras Máquinas e Equipamentos (especifi 1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS

• 1:2.2.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório 1.2.2.05 INTANGÍVEL 1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS

•Sistemas de informática -- --

TOTAL DOATIVO

PARCIAL

5,09

2.295,73

234.789, 58 1.975,35

0,10

5.197,00 10.037,84

11.258,00

TOTAL

5,09 .-

2 .295, 73

236.765,03

15.234,84

11.258,00

824,00 'o

• - 2 PASSIVO - .

- 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS 2;1.2.0l FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c 2.1.2.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA

. 2.1.2.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2.1.2.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

• 2.1.2.02.02.01 Previdência Social a Recolher 2.1.2.02.02.02 FGTS a Recolher

-. 2.1.2.02.02.03 PIS a Recolher . 2.1.2.02.02.04 Pensão Alimentícia

2.1.2.02.02.05 Contribuição Sindical 2.1.2.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS 2.1.2.02.03.01 IR Fonte 2.1.2.02.03.02 . ISS Fonte

c•. -

36.127,22 . cr

2.883,96 LJ-

64,19 40.356,83

9.090,91 178,59

2.1.2.02.03.03 - 'FINS-CSLL - Antecipaçii 2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

. 2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 2:1.2.05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A 2.1.2.05.02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANC 2.1.2.05.02.01 - RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART 21.2.07 TRANSFERÊNCIAS DE SOBRAS DE CAMPANHA A E

• . 2.1.2.07.01 Fundação Barão e Visconde deMauá 2.1.2.07.01.01 - Sobras Financeiras 2-3 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.3.2 PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS 2.3.2.02 RESULTADOS ACUMULADOS

.- j2.3.2.02.01 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO 2.3.2.03 RESULTADO DO EXERCÍCIO 2.3.2.03.01 Superávit do Exercício

TOTAL DO PASSIVO

196; 50 9.466,00

827,331 827,33

3.683,41 3.683,41

166.919,12 166.919,12

45.130,00 45.130J

66382J w

-1- LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE

Presidente

1•


LUOt. TALMO SILVA AMARO PESSANHA NTE PAULA

Tesoureiron 2 7452 DF

oB- PARTIDO TRABALHISTA DÕ BRASIL -DIR IONACIONAL -

XMONSTRAÇÃO DO RESUL iO EXERCÍCIO - 2012

Centro de Custo: Recursos Próprios Município/UF BRASIL/ i. Exercício:2012 .•

1 - TOTAL

RECEITA OPERACIONAL

Bruta1.862.316,53

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Custo dos Produtos Vendidos. 1.862.316,53

RESULTADO BRUTO

1.81 ,53 Despesas Operacionas (-)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

(-) Outras Despesas Operacionais

45.13000l RESULTADO OPERACINAL

RECEITA NÃO OPERACIONAL

(-) Deduções de Receita B-ruta-0-

o,00l RECEiTA 3Ã OPE A

(-) Custo dos Produtos. Vendidos0,00

RESULTADO BRUTO

Despesas Não Operacionas0,00i l

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

(-) Outras Despesas Não Operacionais

RESULTADO NÃO OPERACINAL45.130,0

RESULTADO ANTES DO IR

IR- 45.130,00

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO L r1r 2012a OSSLCL

e-

LUIS ENRIQUV DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMAROPESSANHA

H Presidente TesÕureirO

Corifãdor PTClOb ra

CRC n 7452 - DF


CRCn7452-DF

i

• • 1 __ _____ __ ' PTdoB - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL -

: DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS • ACUMULADOS

Centro de Custo: Recursos Próprios Município/UF: BRASIL! - Exercícios 2012

•

TOTAL 1

166 91912 1. Saldo Acumulado do. Exercício do ano anterior 2011

-o- 2. Ajustes de exercício anteriores

Retificação de erro exercícios anteriores ..

45.13O 00 J .3. Lucro Líquido do Exercício

.

- --

4. - Destinação do Lucro .1

ncia para reservas estatutárias -

1:::::212.049,12

5. J

____________ •___ _______ ______

PTd013 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL .

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Lcentro de Custo: Recursos Próprios . Município/UF: BRASIL/ Exercício: 2012

Reservas Estatutárias iad 1Total

1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2011 .. . .. ..

166.919,12 166.919,12 166.919,12

2. Ajustes de exercício anteriores - -0- -0- - O

2.1. Efeitos da mudança de critérios contábeis -o-

2.2. Retificação de erro exercícios anteriores -0 -0- O

3. Lucro Líquido do Exercício 45.130,00 45.130,00 45.130,00

4. Tansferência para reservas astatutárias

-

- -0 - - -

5. Saldo Atual . 212.049,12 212.049,12 212.049,12


LUIS - HENRIQUQDE - - Presidente TALMO SIL QAAMARO PESSANHA - Tesoureiro

TALMO SILVA AMARO PESSANHA -

Tesoureiro

'PTdoB PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DI 'RIO NACIONAL DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E AP AÇÕES DOS

RECURSOS. .•

Centro de Custo: Recursos Próprios Município/UF: BRASIL/ Exercício: 2012

- TOTAL

1. Origens de Recursos -

1.1. Das Operações -45.130,00

1.1.1. Resultado líquido do exercício0,00

1.1.2. Despesas de Depreciação0,00

1.1.3. Despesas e Amortização 1

0,00 1.1.4. Lucro na Venda de Bens

1.2. De Terceiros - 1 0,00

1.2.1. Redução do ativo realizável a longo prazo0,00

1.2.2. Vendas de bens e direitos do ativo pe rmanente- 0,00

1.2.3. Aumento do Passivo exigível longo prazo

1.3. Das Origens45.130,00

2. Aplicações - 0,00

2.1. Aumento do ativo realizável a longo prazo0)

2.2. Aquisiçao de bens e direitos permanente

2.3. Redução do Passivo

(l.2oo,O 2.4. Total das Aplicações

43.930,00 3. Variação do Capital Circulante Liquido


ANO ANTERIOR ANO ATUAL - VARIAÇÃO - -

(+) ATIVO CIRCULANTE-

239.065,85 (6.169,09)

(-) PASSIVO CIRCULANTE -50.099,09

43.930,001 = CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 140.802,28 ...... ......

.73- -

-

Brasília - DF,. de dezembro de 2UJ-

LUIS HENR]4IDE OLIVEIRA RESENDE-

- Presidente

.-

*

PTd0B - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL


Centro de custo Recursos Próprios

RECEITAS TOTAL PARCIAL

RECEITAS 4.1 . RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS OUTROS RECURSOS .. 4.1.2.01 RECEITAS DE DOAÇÕES

-

4.1.2.01.02-

DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS . 4.1.2.01.02.01

..Em Recursos Financeiros 20.000,00 200.000,00

.4.1.2.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.1.2.02.01 Parlamentares 37.851,64

4.1.2.02.02 Filiados 2.067,83

4.1.2.02.03 Simpatizantes.

35.650,08 75.569,55

4.1.2.03 DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS 4.1.2.03.02

- DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS

4.1.2.03.02.01 Em Recursos Financeiros 1.410.000,00 1.410.000,00

4.1.2.04 4.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS RECURS 4.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS

4.1.2.04.01.02 Recebidas da Direção Estadual . . 172.936,06 .

4.1.2.04.01.03 412040103 Recebidas da Direção Municipal175 467 75

4.1.2.06 RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCE 4.1.2.06.01 Sobras de Campanha - Candidatos 1.187,74

4.1.2.06.02 Sobras de Campanha - Comitês 85,26 6 4.1.2.06..03 Sobras de Campanha - Partidos Políticos

f86

DESPESAS 3 DESPESAS

3.1 DESPESAS OPERACIONAIS

-3.1.2 RECURSOS

E 01 3.1.2.01.01.01 Salários e ordenados

_Previdência

28.621,02-1

3.1.2.01.01.05 FGTS 2.289 68

3.1.2.01.01.06 ..

PIS sobre folha de pagamento -. 286,21

3.1.2.01.01.08 Alimentação do Trabalhador 3 102 50

3.1.2.01.01.09 Auxilio-transporte 1.693 76 702 86

1 1 44 366 46

3.1.2.01.01.12 1 Estagiarios

3.1.2-.01.02 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS1 -

3 1 2 01 02 02 Locação de Bens Imoveis 12 783 16 964 38 - 13 747 54

3.1.2.01.02.03 Taxas de Condomínios - . . r,

PTd013 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL -

.DEMOSTRÂTIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Centro de Custo: Recursos Próprios MUnicípio/tJF: BRASIL!

3.1.2.01.03 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS 3.1.2.01.03.01 Passagens aéreas 5 196 36

3.1.2.01.03.04 Combustíveis; Óleos e Lubrificantes 218 33

3.1.2.01.03.07.

Hospedagens e Estadias . -1.722,15 -

3.1.2.01.03.09 . Despesas com Alimentação 279,25 7.416,09

3.1.2.01.04 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 3.1.2.01.04.01 . Serviços Contábeis . 6.668,33

3.1.2.01.04.02. .

Serviços de Informática 7.000,00

3.1.2.01.04.03 Serviços de Consultoria Jurídica 1.458,00

3.1.2.01.04.05 Serviços de Leitura Diarios da Justiça 550,00 15.676,33

3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO- 3.1.2.01.05.01 Materiais de Expediente

.5.422,70 1

-3.1.2.01.05.02 Materiais Impressos 2.245,00

3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática 3.055,00

3.1.2.01.05.07-

Materiais Diversos 7.750,00 18.472,70

3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES 3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica

-1.131,41 -

3.1.2.01.07.03 Telecomunicações 3.556,25 . 831,18 5.518,84

3.1.2.01.07.05 Segurança e Vigilância

3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS - 3.1.2.01.09.04 Manutenção, Conservação e Reparos de Ben 1.757,65

1.253,88 - 3.011,53 3.1.2.01.09.05 Despesas Judiciais

3.1.2.01.10 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS 3.1.2.01.10.01 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA

83.000,00 3.1.2.01.10.01.02 Direção Estadual (especificar, criando c 83.000,00

3.1.2.02 DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ

3.1.2-:- o2.04 DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CO- -5.079,00

3.1.2.02.04.03 Despesas com Convenções Partidárias 5.079,00 - - -

3.1.2.03 DESPESAS COM FINS ELEITORAIS . . .

3.1.2.03.09 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS 3.1.2.03.09.01-..

. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS -RECURSOS FINA

3.1.2.03.09.01.03 -

Direção Municipal (especificar criando 80.000,00

498.677,60 3.i.2.03.09.01.04 Candidato (especificar, criando contas)1 031 000 00 609..7,6760

3.1.2.03.09.01.05 Comite Financeiro (especificar, criando j

3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS

3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS9 85 20 3 , .1.2.04.01.01 Juros1 367 24 11 220 44

3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias8653 TOTALDESPESAS - -- '-

•-:

.,-y. -

• ______ ____.____ ___ __

• [ii:dOB - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL

:DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Centro de Custo: Recursos Próprios Município/UF: BRASIL/

•

5 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - -

5.2 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - •-OUT

5.2.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO -

5.2.1.01 Resultado Apurado no Exercício - 45.130,00 45.130,00


-•

LUIS HENRI16UE DE ÕLIVEIRARESENDE TALMO

Presidente 12 Tesoureiro

SILVA AMARO PES&ANHA E PAULA

•

•

•

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - I*TORIO NACIONAL DEMONSC.O DE OBRIGAÇÕES A PAGAR DIRETORIO NACIONAL (Reeu.. Próprios) WExERcicho - 2012

IDENTIFICAÇÃO D(.) DOCUMENTO FORNECEDOR NATUREZA VFNCIMLNTO VALOR R$

GASTODO ESPÉCIE A DO DOCUMENTO

I)(.)C 1. 'ML NT(

OBRICAÇOES SOCIAIS

2.1.2.02.02.01 - Previdência Social INSS GPS -0- 10.01.2013 36.127.22 2.I.2.02.02.02 . - FGTS a Recolher FGTS GFIP -0- 07.01.2013 2.883,96 2.1.2.02.02.03 - PIS a Recolher PIS DARF -0- 15.01.2013 994.79 2.1.2.02.02.04 - Penso Alimentícia P.Alimenticia - -0- -0- 10.01.2013 286,67 2.1.2.02.02.05 -Contribuição Sindical C.Sindical -0- -0- 15.012013 64,19

SUB TOTAL - - - - - 40.356,83

OBRICACOES FISCAIS

2.1.2.02.03.01 -IR Fonte IR DARF -0- 20.01.2013 9.090,91 2.1.2.02.03.02 . ISS Fonte ISS 0 DARF -0- 20.01.2013 178.59 2.1.2.02.03.03 -- PIS-COFINS-CSLL - i\ntccipaço PIS-COFINS-CSLL -o- DARF -0- 20.01.2013 196.0

SUBTOTAL - - - - - 9.466,00

TRANSFERENCIAS A EFETUAR

2.1.2.07.0 1.01 - Transferência de Recursos Originários de Sobra de Campanha a Efetuar para Fundação Barão e Visconde de Mauá -0- -o- TED -0- 10.01.2013 3.683.41 SUBTOTAL - - - -. - . - - 3.683,41 - - - -

TOTAL 53.506.24

. .

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS DISTRIBUIDOS A DIREÇÃO ESTADUAL - EXERCÍCIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recúrsos Próprios) 1 UFIMUNICIPIO: BRASIL

DATA DIRETÓRIOS ESTADUAIS VALOR R$ --F T

TO, AL

PT do B - MINAS GERAIS

29.02.2012 P. PARCELA 5.000,00

03.04.2012 2. PARCELA 5.000,00

24.04.2012 3 PARCELA - 5.000,00

07.05.2012 4• PARCELA 5.000,00

29.05.2012 5a• PARCELA 5.000,00

29.06.2012 6. PARCELA 5.000,00

05.07.2012 73• PARCELA 5.000,00

16.07.2012 8. PARCELA 5.000,00

3 1.07.2012 93• PARCELA 7.000,00

3 1.08.2012 loa. PARCELA 5.000,00 -

28.09.2012 lia. PARCELA - 7.000,00

10.10.2012 12'. PÁRCELA - 2.000,00

3 1.10.2012 13. PARCELA 7.000,00

08.11.2012 l4. PARCELA - - 5.000,00

29.11.2012 15. PARCELA 7.000,00

13.12.2012 16. PARCELA - 3.000,00 83.000,00

TOTAL ............................................................................................................................. ..83.000,00

CIO

. .

Brasília -DF,31 de dezembro -de 2012.

NFLUIS HE UE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANHA .SmtTVTCNFE1)E PAULA Presidente Tesoureiro C4ntador PNc*ma1-__

CRFC 7452 - DF

• DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS DISTRIBUIDOS A DIREÇÃO MUNICIPAL - EXERCÍCIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) UF/MUNICIPIO: BRASIL

DATA DIREÇÃO MUNICIPAL r COTA 28 COTA 38 COTA 48 COTA TOTAL

NOTA EXPLICATIVA: Não houve distribuição de numerários aos diretórios Municipais com recursos próprios no exercício de 2012

TOTAIS - - - - -

LUIS HENR1'QUE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PÉSSAN}1A Presidente Tesoureiro


AULA onta do B- Nacional

I4DATA CANDIDATOS CNPJ PARCIAL TOTAL

NOTA EXPLICATIVA: Não houve nenhuma distribuição de numerários a Candidatos no Exercício de 2012.

TOTAL........................................................ ....... ...................................................................... ...-O-

. .

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS DISTRIBUIDOS A CANDIDATOS EXERCÍCIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL( Recursos Próprios) UFIMUNICIPIO: BRASIL

. .

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

EXERCÍCIO-2012


ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL(Recursos Próprios) TJF/MUNICIPIO: BRASIL

VALORES DATA

ESPÉCIE DO RECURSO

DOADOR CGC/CPFUFIR 1 R$

27.07.2012 TED PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB 03.653.474/0001-20 187.952,26 200.00,00

187.95226 200.000,00 ..................................................................... . TOTAL ........... .. .

DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANHA Presidente Tesoureiro


Conta T do-BI-Naciünal----------------CRFC7452-DF

... 1

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

EXERCÍCIO - 2012 PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL(RECURSOS PRÓPRIOS) i UF JMIJNICIPIO: BRASIL

DATAESPÉCIE DO

RECURSO CONTRIBUINTESCGC/CPF VALORES

PARCIAL TOTAL

05.01.2012 Deposito

CONTRIBUIÇÕES DE PARLAMENTARES

Edson Ribeiro de Souza 809.228.056-87 464,40

05.01.2012 Deposito Antônio Carlos Borges 239.328.641-15 464,40

05.01.2012 Deposito Dep. Maria Luiza Dias Laudano 160.012.065-20 400,00

05.01.2012 Deposito Dep. Cláudia Silva Santos Oliveira 405.543.925-34 400,00

03.02.2012 Deposito Dep. Fed. Lourival Mendes da Fonseca Filho 076.966.553-53 1.336,15

07.02.2012 Deposito Dep. Paulo Facó de Tarso Bezerra 048.945.883-15 1.002,12

07.02.20 12 Deposito Edson Ribeiro de Souza 809.228.056-87 464.40

07.02.2012 Deposito Antônio Carlos Borges 239.328.641-15 464.40




06.03 .2012 Deposito Edson Ribeiro de Souza 809.228.056-87 464,40





4,.

r

03.04.2012 Deposito Edson Ribeiro de Souza 809.228.056-87 464,40







07.05.20 12 Deposito Dep. Cláudia Silva Santos Oliveira 405.543 .925-34 400,00


28.05.2012 Deposito Dep. Roseane Cavalcante de Freitas 940.626.414-53 1.336,15


04.06.20 12 Deposito Edson Ribeiro de Souza 809.228.056-87 464,40


05.06.20 12 Deposito Dep. Cláudia Silva Santos Oliveira 405.543.925-34 400,00


28.06.2012 Deposito Dep. Fed. Lourival Mendes da Fonseca Filho 076.966.553-53 1.336,15

28.06.2012 Deposito Dep. Roseane Cavalcante de Freitas 940.626.414-53 1.336,00


05 .07.2012 Deposito Edson Ribeiro de Souza 809.228.056-87 464,40

05.07.20 12 Deposito Antônio Carlos Borges 239.328.641-15 464,40

09.07.2012 Deposito Dep. Cláudia Silva Santos Oliveira 405543.925-34 400,00


09.07.2012 Deposito Dep. Roseane Cavalcante de Freitas 940.626.414-53 1.3365151


.1.

çi


06.08.2012 Deposito Antônio Carlos Borges 239.328.641-15




05.09.20 12 Deposito Edson Ribeiro de Souza 809.228.056-87 464,40

05.09.2012 Depósito Antônio Carlos Borges 239.328.641-15 464,40

06.09.20 12 Deposito Dep. Maria Luiza Dias Laudano 160.012.065-20 400,00












05.12.20 12 Deposito Antônio Carlos Borges 239.328.641-15 464,40

27.12.2012 Deposito Dep. Paulo Facó de Tarso Bezerra 048.945.883-15 1.002,12 37.851,64

05.01.2012 Deposito

CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS

Márcia Cristina Lima de Souza 564.327.126-53 80,29 ..

05.01.2012 Deposito Artur Cardoso de Sousa 177.600.466-34- 80,29 1

-

07.02.2012 Deposito Márcia Cristina Lima de Souza 564.327.126-53 80,29

07.02.20 12 Deposito Artur Cardoso de Sousa 177.600.466-34 80,29

06.03 .2012 Deposito Márcia Cristina Lima de Souza 564.327.126-53 106,45

06.03 .2012 Deposito Artur Cardoso de Sousa 177.600.466-34 80,29

03 .04.2012 Deposito Márcia Cristina Lima de Souza 564327.126-53 80,29

03.04.2012 Deposito Artur Cardoso de Sousa 177.600.466-34 106,65







06.08.20 12 Deposito Márcia Cristina Lima de Souza 564.327.126-53 84,31


05.09.20 12 Deposito Márcia Cristina Lima de Souza 564.327.126-53 88,32

05 .09.2012 Deposito Artur Cardoso de Sousa 177.600.466-34 88,32






05.12.20 12 Deposito Artur Cardoso de Sousa 177.600.466-34 88,32 2.067,83

05.01.2012 Deposito

CONTRIBUIÇÕES DE SIMPATIZANTES

1 Maria José Pereira Borges

-

903.302.346-68

-

48,59

a.'

05 01 2012 Deposito Rosemary Aparecida Freitas Araujo 972.688.956-15 33,93

05.01.2012 Deposito Jorge Nascimento dos Santos 606.992.488-68 62,16

05.01.2012 Deposito Walter dos Santos 317.882.116-34 458,35

05.01.2012 Deposito Itamar Eli Alves do Nascimento . 414.934.516-34 334,12

05.01.2012 Deposito Antônio Fernandes Godinho 227.049.656-68 62,16

05.01.2012 Deposito Caroline Sthefany de Souza Alves 111.853.526-00 334,12

05.01.2012 Deposito Liliane Pinheiro Arão Sousa 012.841.316-61 334,12

05.01.2012 Deposito Rodrigo Trindade de Freitas 954.624.066-49 334,12

05.01.2012 Deposito Carlos Cezar Rocha 666.208.646-00 52,19

31.01.2012 Boleto Vânia Maria F. Zenny 207.701.033-91 300,53

01.02.2012 Boleto Ana Carolina Vieira Freitas 716.892.901-10 96,17

02.02.2012 Boleto Edson Gomes Neris 342.092.041-53 111,19

03.02.2012 Boleto Lécia Márcia Caixeta Mulholland 268.019.811-53 51,09

06.02.2012 Boleto Leida Marli da Silva 226.854.782-20 150,26.

06.02.2012 Boleto Marcone Jadson Chagas Monteiro 838.002.473-72 75,13

07.02.2012 Deposito Maria José Pereira Borges 903.302.346-68 64,17

07.02.2012 Deposito Rosemary Aparecida Freitas Araujo 972.688.956-15 44,81

07.02.20 12 Deposito Jorge Nascimento dos Santos 606.992.488-68 82,10


07.02.2012 Deposito Itamar Eli Alves do Nascimento 414.934.516-34 334,12

07.02.2012 Deposito Carohine Sthefanyde Souza Alves 111.853.526-00 334,12



cario cezar Koctia 666.208.646-00 68,92

09.02.2012 Boleto KeIly Cristine de Andrade C. dos Anjos 688.385.304-91 78,14


06.03.2012 Deposito Rosemaiy Aparecida Freitas Araujo 972.688.956-15 33,93

06.03 .2012 Deposito Jorge Nascimento dos Santos 606.992.488-68 62,16


06.03.2012 Deposito Itamar EU Alves do Nascimento 414.934.516-34 334,12



06.03 .2012 Deposito Rodrigo Trindade de Freitas . 954.624.066-49 334,12

06.03 .2012 Deposito Carlos Cezar Rocha 666.208.646-00 52,19


06.03.2012 Boleto Rita de Cássia Tenório Mendonça 740.393.504-72 147,00

06.03.2012 Boleto Edson Gomes Neris . 342.092.041-53 111,19

06.03.2012 Boleto Kelly Cristine de Andrade C. dos Anjos 688.385.304-91 78,14



30.03 .2012 Boleto Kelly Cristine de Andrade C. dos Anjos 688.385.304-91 78,14

02.04.2012 Boleto Maria de Jesus dos Santos . 125.512.10330 111,19 -

02.04.2012 Boleto Luiz Carlos da Costa Leite 125.649.823-87 61,09


03 .04.2012 Deposito Maria José Pereira Borges .903.302.346-68 48,59

03.04.2012 Deposito Rosemary Aparecida Freitas Araujo 972.688.956-15 - 33,93

03.04.2012 Deposito Jorge Nascimento dos Santos . . 606.992.488-68 62,16

03.04.2012 1 Deposito 1 Walter dos Santos 317.882.116-34 458935

Ii . .. çJ.i.

03.04.2 012 Deposito Itamar Eli Alves do Nascimento 414.934.516-34 334,12 03.04.2012 Deposito Caroline Sthefany de-Souza Alves 111.853.526-00 334,12 03.04.2012 Deposito Liliane Pinheiro Arão Sousa 012.841.316-61 334,12 03.04.2012 Déposito Rodrigo Trindade de Freitas 954.624066-49 334,12 03.04.2012 Deposito Carlos Cezar Rocha 666.208.646-00 52,19 27.04.20 12 Boleto Maria Cláudia Oliveira Santos Filgueira 006.584.445-90 92,00 30.04.2012 Boleto Kelly Cristine de Andrade C. dos Anjos 688.385.304-91 78,14 02.05.2012 Boleto Rita de Cássia Tenório Mendonça 740.393.504-72 147,00 03.05.2012 Boleto Geovanne Soares Amorim de Sousa 025.516.613-31 96,17 04.05.2012 Deposito Maria José Pereira Borges 903.302.346-68 51,02 04.05.20 12 Deposito Rosemary Aparecida Freitas Araujo 972.688.956-15 35,62 04.05 .2012 Deposito Jorge Nascimento dos Santos 606.992.488-68 65,27 04.05.2012 Deposito Walter dos Santos 317.882.116-34 481,27 04.05.2012 Deposito Itamar Eli Alves do Nascimento 414.934.516-34 350,83 04.05 .2012 Deposito Caroline Sthefany de Souza Alves 111.853.526-00 350,83 04.05.2012 - Deposito Liliane Pinheiro Arão Sousa 012.841.316-61 350,83 04.05.2012 Deposito Rodrigo Trindade de Freitas 954.624.066-49

666.208.646-00

350,83

54,80

__________ 04.05.20 12 Deposito Carlos Cezar Rocha

04.05.2012 Boleto Lécia Márcia Caixeta Mulholjand 268.019.811-53 51 '9

__________

11.05.2012 Boleto Ana Carolina Vieira Freitas

Vânia Maria F. Zenny

Marcone Jadson Chagas Monteiro ero Aiiiorim Si1

716.892.901-10 96,17 15.05.2012 Boleto

207.701.033-91

838.002.473-72

- 300,53

zyj 2O1

Boleto

Boleto 75,13

725.452914-04 - 92,00\

\ OO6S444S-9O 92,OO\

25.05.2012 Boleto Luciano de Souza Rios 986.198.534-49 147,00

25.05.2012 Boleto Carlos Alberto Gomes de Jesus 239.116.201-44 30,05


28.05.20 12 Boleto Rita de Cássia Tenório Mendonça 740.393.504-72 147,00

28.05.2012 Boleto CláudiaElizabetli Souza Simões 411.105.954-68 14700

28.05.2012 Boleto Adriano da Silva 009.764.514-17 30,40


31.05.2012 Boleto Carla Betânia da Costa Pereira 570.501.633-68 50,00

04.06.2012 Deposito Maria José Pereira Borges 903.302.346-68 51502





04.06.20 12 Deposito Caroline Sthefany de Souza Alves 111.853.526-00 350,83


04.06.20 12 Deposito Rodrigo Trindade de Freitas 954.624.066-49 350,83

04.06.2012 Deposito Carlos Cezar Rocha 666.208.646-00 54,80


06. 06.2012 Boleto

-

Luiz Carlos Costa Leite 125.649.823-87 510,90

11.06.2012 Boleto Marcone Jadson Chagas Monteiro 838.002.473-72 75,13


27.06.2012 Boleto Vânia Maria F. Zenny - 207.701.03391 300,53

27.06.20 12

27.06.2012

Boleto

Boleto

Maria Cláudia Oliveira Santos Filgueira

Mércio AmorimSilva

006.584.445-90

725.452.91404-

92,00

- 92,00 1•-

27.06.2012 Boleto- Cana Betânia da Costa Pereira 570.501.633-68 50,00

28.06.2012 Boleto Luciano de Souza Rios 986.198.534-49 147,00


28.06.2012 Boleto Cláudia Elizabeth Souza Simões 411.105.954-68 147,00



02.07.2012 Boleto Eudocia Barbosa Cigueira da Silva 815.224.444-91 127,00

02.07.20 12 Boleto Carlos Alberto Gomes de Jesus 239.116.201-44 30,05

03 .07.2012 Boleto Enedina Maria Romeiro Lins 383.728.604-59 92,00

03.07.2012 Boleto Adriano da Silva 009.764.514-17 30,40

03.07.2012 Boleto Luciane Ferreira da Silva 019.545.664-50 30,34


05.07.20 12 Deposito Rosemary Aparecida Freitas Araujo 972.688.956-15 35,62


05.07.2012 Deposito Walter dos Santos 317.882.116-34 481327

05.07.20 12 Deposito Itamar Eli Alves do Nascimento 414.934.516-34 350,83


05.07.2012. Deposito Liliane Pinheiro Arão Sousa 012.841.316-61 350,83

05 .07.2012 Deposito Rodrigo Trindade de Freitas 954.624.066-49 350,83

05.07.2012 Deposito Carlos Cezar Rocha 666.208.64600 54,80



26.07.2012 Boleto João José Silva Leite 883.345.113-53 132,23

27.07.20 12 Boleto Rita de Cássia Tenório Mendonça 740.393.504-72 147,00 1 /

•

27.07.2012 Boleto Maria Cláudia Oliveira Santos Filgueira 006.584.445-90 92,00

27.07.2012 Boleto Kell y Cristine de Andrade C. dos Anjos 688.385.304-91 78,14

31.07.2012 Boleto Marconé Jadson Chagas Monteiro 838.002.473-72 75,13


3 1.07.2012 Boleto Luiz Carlos Costa Leite 125.649.823-87 51,09

01.08.2012 Boleto Cana Betânia da Costa Pereira 570.501.633-68 50,00






06.08.20 12 Deposito Caroline Sthefany de Souza Alves 111.853.526-00 350,83



06.08.20 12 Deposito Carlos Cezar Rocha 666.208.646-00 54,80

• 29.08.2012 Boleto Mércio Amorim Silva 725.452.914-04 92,00


31.08.2012 Boleto Maria Cláudia Oliveira Santos Filgueira 006.584.445-90 92,00

04.09.2012 Boleto Carlos Alberto Gomes de Jesus 239.116.201-44 30,05

05.09.20 12 Deposito Maria José Pereira Borges 903.302.346-68 53,45


05.09.20 12 Deposito Jorge Nascimento dos Santos • 606.992.488-68 68,38

05.092012 Deposito Walter dos Santos 317.882.116-34 504,18

05.09.2012 1 Deposito • Itamar Eli Alves do Nascimento 414.934.516-34 827,69

:.

•

•

•

•.

1.W

a a

05.09.2012 Deposito Caroline-Sthefany de Souza Alves 111.853.526-00 827,69


05.09.20 12 Deposito Rodrigo Trindade de Freitas 954.624.066-49 827,69




28.09.2012 Boleto Patrícia Aparecidã Guterres Lopes Coelho 281.386.863-91 75,13


28.09.20 12 Boleto Cana Betânia da Costa Pereira 570.501.633-68 50,00


01.10.2012 Boleto João José Silva Leite 883.345.113-53 132,23

01.10.2012 Boleto KeIly Cristine de Andrade C. dos Anjos 688.385.304-91 78,14

01.10.2012 Boleto Adriano da Silva - 009.764.514-17 30,40






29.10.2012 Boleto Vânia Maria F. Zenny 207.701.03391 300,53


3 1.10.2012 Boleto Rita de Cássia Tenório Mendonça 740.393.504-72 147,00

3 1.10.2012 Boleto Mércio Amorim Silva 725A52.914M4 92,00

3 1.10.2012 Boleto Lécia Márcia Caixeta Mulholland 268.019.81153 51,09

05.11.2012 Boleto João José S- ilva Leite 883.345.11353 132,23

-D

06.11.2012--

Deposito

-

Maria José-Pereira Borges

- 903.302.346-68 53,45





06.11.2012 Deposito Carohine Sthefany de Souza Alves 111.853.526-00 367,54




05.12.20 12 Deposito Rosemary Aparecida Freitas Araujo 972.688.956-15 37,32




05.12.2012 Deposito Caroline Sthefanyde Souza Alves 111.853.526-00 367,54





06.12.20 12 Boleto Mércio Amorim Silva 725.452.914-04 92,00

06.12.20 12 Boleto Maria Cláudia Oliveira Santos Filgueira 006.584.445-90 92,00

11.12.2012 Boleto Lécia Márcia Caixeta Mulhohland 268.019.811-53 51,09

19 12 2012 Boleto Mercio Amorim Silva 725.452.914-04 92,00 35 650,08

TOTAL 75 569,55

. .

Brasília, 31 de dezembro de 2012. -

LUIS T ENRI DEOLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANHA Presidente Tesoureiro doB/Nacional

CRFC

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA EXERCÍCIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) 1 UFIMUNICÍPIO: BRASIL

DATA CANDIDATO PARCIAL TOTAL

15/10/2012 Luis Carlos de Souza - CNPJ: 15.845.447/0001-39 41,72

17/10/2012 Geraldo Valeriano - CNPJ: 16.332.401/0001-89 2,50

17/10/2012 Edson Rodrigues Ribeiro - CNPJ: 16.311.914/0001-03 0,65

18/10/2012 Manoel Messias da Silva - CNPJ: 16.214.240/0001-29 2,00

18/10/2012 Amarildo José Rodrigues da Silva - CNPJ: 16.120.39310001-07 100,00

8/10/2012 Gustavo Yatecola Bomfim - CNPJ: 16.223.098/0001-86 112,41

8/10/2012 Márcia Oliveira de Melo - CNPJ: 16.342.124/0001-95 9,15

8/10/2012 Claudinei Silva de Oliveira - CNPJ: 16.314.492/0001-20 29,00

18/10/2012 Eillen Ruth King Farias - CNPJ: 16.277.952/0001-97 3,00

22/10/2012 Igor Gustavo Dias - CNPJ: 15.940.963/0001-42 3,00

23/10/2012 José Milton Oliveira da Silva - CNPJ: 16.331.882/0001-08 227,83

23/10/2012 Lucio Bonifacio Pastor - CNPJ: 15.972.639/0001-06 1,13

25/10/2012 Cleber Ignus dos Santos - CNPJ: 16.447.875/0001-76 0,95

25/10/2012 Renata Cristina de Almeida - CNPJ: 16.054.61910001-19 4,53

26/10/2012 Alessandro Soares Berigo - CNPJ: 16.019.686/0001-00 1,80

29/10/2012 Hernando Rocha Vitor - CNPJ: 16.313.384/0001-32 3,60

29/10/2012 Juarez Gontijo de Santana - CNPJ: 16.130.345/0001-08 2,90

30/10/2012 Eustaguio Alves Ramos - CNPJ: 16.134.478/0001-44 15,00

30/10/2012 Alberto dos Reis Filho - CNPJ: 15.955.758/0001-50 15,50

31/10/2012 Marcelo Teixeira de Melo - CNPJ: 16.086.102/0001-01 5,00

31/10/2012 Claudio Cezilio do Carmo - CNPJ: 16.358.085/0001-14 26,13

31/10/2012 Roseane Cavalcante de Freitas - CNPJ: 16.303.583/0001-60 6,10

01/11/2012 Marçal Fortes Silveira Cavalcanti - CNPJ: 16.483.803/0001-84 0,20

01/11/2012 Ubirajara Dias de Alcantara - CNPJ: 16.469.143/0001-87 3,15

01/11/2012 Suetoneo Oliveira Moura - CNPJ: 16.033.545/0001-34 80,98/

. .

05/11/2012 Constantino Leão Santos - CNPJ: 16.086.797/0001-21 . 4,00

05/11/2012 Valdori Locateili - CNPJ: 16.363.325/0001-79

05/11/2012 Rogério Jacinto da Rocha - CNPJ: 16.191.607/0001-36 . 0,80

05/11/2012 Salvio Psulo de Almeida - CNPJ: 16.193.192/0001-30 283,70

05/11/2012 Eduardo Braz da Silva - CNPJ: 16.049.118/0001-44 17,80

05/11/2012 Edson André dos Reis - CNPJ: 16.195.806/0001-12 3,59

05/11/2012 Lucilene Jares da Silva - CNPJ: 16.358.037/0001-26 14,20

05/11/2012 Joryosvaldo Queiroz Oeiras - CNPJ: 16.282.475/0001-58 2,50

05/11/2012 Giordana Dumont Souza - CNPJ: 15.945.938/0001-51 3,41

06/11/2012 Lourival de Jesus Magalhães Reis - CNPJ: 16.178.165/0001-98 32,50

06/11/2012 Edson José Ferreira - CNPJ: 16.191.912/0001-28 . . 9,43

06/11/2012 Maria Lucimar Alves Dias - CNPJ: 16.404.993/0001-05 2,50

06/11/2012 Carlos Roberto Xavier - CNPJ: 16.086.162/0001-24 5,00 06/11/2012 Jorge Luiz Fireman Nogueira - CNPJ: 16.260.287/0001-29 3,27

06/11/2012 Clelio Lúcio da Costa - CNPJ: 16.081.509/0001-46 15,00 06/11/2012 José Geraldo Casseano das Neves - CNPJ: 16.050.407/0001-63 9,70

06/11/2012 Geraldo Rosa dos Santos - CNPJ: 16.044.293/0001-49 9,70

13/11/2012 Andrejane Ribeiro Junior - CNPJ: 16.113.472/0001-90 1,50

16/11/2012 Antônio Paulo dos Santos - CNPJ: 16.241.848/0001-42 8,30

28/11/2012 Tácido Almeida Lima - CNPJ: 16.503.721/0001-54 - 10,61

21/12/2012 Sirley Damasceno Kodani - CNPJ: 15.965.889/0001-19 1,00

21/12/2012 Sérgio Leal Rodrigues - CNPJ: 15.964.664/0001-48 26,80

21/12/2012 Adilson Araujo Guimarães - CNPJ: 15.969.908/0001-85 1,00

21/12/2012 WilzedaSilvaMoraes - CNPJ: 15.960.331/0001-40 11,70 1.187,74

TOTAIS 118774


LUIS HE UE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANT-TA Presidente - Tesoureiro

ContadoiP&tWBJ Nacional CRC7452-DF

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA EXERCICIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) 1 UF/MUNICÍPIO: BRASIL

DATA COMITÊ FINANCEIRO PARCIAL TOTAL

17.12.20 12 Comitê Financeiro MT Único PT do B Cuiabá 85,26 85,26

TOTAIS 85,26

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO IESSAN}IA Presidente Tesoureiro


Con or PT do B/ Nacional 1RC 7452 -1W

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA EXERCICIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) 1 UF/MUNICÍPIO: BRASIL

DATA PARTIDO POLÍTICO . PARCIAL TOTAL

20.11.2012 Partido Trabalhista do Brasil - PT do B - Direção, Municipal 6,23 6.23

TOTAIS 6,23


__

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SIL A AMARO PES SANHA <flSÂ4 VICENTE

Presidente Tesoureiro Tesoureiro C9tádor2L&B7IIcional CRC 7452 - DF

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIA RECEBIDAS EXERCICIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) 1

UF/MUNICIPIO: BRASIL


PTdoB—ACRE 13.06.2012 I a. PARCELA 10.000,00

12.07.2012 2. PARCELA 5.266,00

03.08.2012 3• PARCELA 5.266,00

12.09.2012 4 PARCELA 5.266,00

29.10.2012 5a . PARCELA 4.976,00

30.11.2012 6. PARCELA 1.244,00

12.12.2012 7 PARCELA 1.244,00 33.262,00

PT do B - ALAGOAS 13.01.2012 l a. pARCELA 2.180,00

13.01.2012 2. PARCELA 1.090,00

05.03.2012 3• PARCELA 1.244,00

06.04.2012 4• PARCELA 1.244,00

16.04.2012 5a. PARCELA 1.244,00

20.07.2012 6. PARCELA 1.244,00

07.08.2012 7 PARCELA 1.244,00

26.10.2012 8. PARCELA 1.244,00

26.10.2012 9a.-PARCELA 1.244,00 11.978,00

PTdõB—AMAPA 01.02.2012 I a. PARCELA 3.270,00

27.04.2012 PARCELA —2a . 3.578,00 6.848,00

A TRANSPORTAR52 088,00

• DE TRANSPORTE . 3.424 00 89.233,26

11.04.2012 4• PARCELA •. 1.244,00

07.05.2012 5a.PARCELA 1.244,00

09.05.2012 &. PARCELA 801,60

12.06.2012 7a.PARCELA 1.244,00

12.06.2012 8. PARCELA 801,60

12.07.2012 9• PARCELA 1.244,00

17.07.2012 10a.PARCELA 801,60

10.08.2012 ll a.PARCELA 1.244,00

10.08.2012 12a. PARCELA 801,60

11.09.2012 13. PARCELA • • 2.045,60

15.10.2012 14. PARCELA 1.244,00

15.10.2012 15a. PARCELA 801,60

12.11.2012 16. PARCELA 1.244,00

12.11.2012 17a. PARCELA 801,60

13.12.2012 1 8. PARCELA

13.12.2012 19a.PARCELA 801,60 21.032,80

PTdoB—PARA. 11.01.2012 la. PARCELA 1.090,00

13.02.2012 2. PARCELA 1.090,00

23.03.2012 3 PARCELA 1.244,00

19.04.2012 4 PARCELA 1.244,00

14.05.2012 5a.PARCELA 1.244,00

27.08.2012 6. PARCELA 1.244,00 7.156,00

PT do B - PARAIBA 20.04.2012 la. PARCELA 2.180,00

12.06.2012 2. PARCELA 4.000,00 6.180,00

PTdoB—PARANA 26.03.2012 1. PARCELA 1.090,00

24.04.2012 2. PARCELA • 1.090,00 2.180,00

PT do B - PERNAMBUCO 09.01.2012 la. PARCELA •• • 3.270,00

••. A TRANSPORTAR .......... .......... .............. 3.270,00 125.782,Ó61

• •. ...• : cn

1W

LUIS HENIUQÚE OLIVEIRA RESENDE

• Presidente

125.782,06 3.270,00

• 11.990,00 DE TRANSPORTE .

10.'0 1.2012 2 . PARCELA 11.04.2012 3• PARCELA 2.180,00 17.440,00

PTdoB — PIAUI 10.01.2012 Ia. PARCELA 2.180,00

28.02.2012 2. PARCELA 1.090,00

28.03.2012 3• PARCELA 1.090,00

26.04.2012 4• PARCELA 1.244,00

12.07.2012 5• PARCELA 1.244,00

13.08.2012 6. PARCELA 1.244,00 8.092,00

PT do B RONDONIA 20.01.2012 la. PARCELA 4.360,00

09.07.20 12 2. PARCELA 7.464,00 11.824,00

PT do B - SERJIPE 13.02.2012 Ia. PARCELA 1.090,00

12.04.2012 2. PARCELA 1.244,00

20.06.2012 3a. PARCELA 1.244,00

13.07.2012 4• PARCELA 1.244,00

16.08.2012 5• PARCELA 1.244,00

13.09.2012 6. PARCELA 1.244,00

26.10.2012 7a. PARCELA 1.244,00

07.12.2012 18a. PARCELA 1.244,00 9.798,00

TOTAIS ................................................................ .................... ....172.936,06

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIA RECEBIDAS EXERCICIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) 1 UFIMUNICÍPIO: BRASIL

DATA DIRETÓRIOS MUNICIPAIS PARCIAL TOTAL

PT do B - PATROCÍNIO 06.02.2012 Ia. PARCELA 211,33

01.03.2012 2a.PARCELA 211,33

28.03.2012 3PARCELA 211,33

03.05.2012 4PARCELA 211,33

29.05.2012 5a. PARCELA 240,91

29.06.2012 6. PARCELA 240,91

01.08.2012 7• PARCELA 240,91

28.08.2012 8. PARCELA 240,91

28.09.2012 9• PARCELA 240,91

03.12.2012 loa. PARCELA 240,91

27.12.2012 1 1P. PARCELA 240,91,

TOTAIS.... ............. ... ..................................................... . .............. .2.531,69



TALMO SILVA AMARO PESSANHA Tesoureiro

SAN ICENT , Con or 'do B/ Nacional

CRFC7452-DF' '

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIA EFETUADAS EXERCÍCIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) 1 UF/MUNICÍPIO: BRASIL


O O NOTA EXPLICAIVA: Não houve Transferências Intrapartidária Efetuada no

Exercício de 2012.

TOTAIS O

LUIS HEWRIQUE OLIVEIRA RESENDE Presidente


TALMO SILkA AMARO PESANHA Tesoureiro Co do

CRFC. 7452 - DFaciona -

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS EXERCÍCIO 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS PRÓPRIOS 1 UFIMUNICÍPIO: BRASIL


Caixa Econômica Federal 337-4 1533 Rua Antonio de Albuquerque, 1065 - Funcionários - Belo Horizonte - MG - CEP 30112-011


rl/IAI LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE

TALMO SIL A AMARO PESSANHA

Presidente Tesoureiro

ct

. .

DEMONSTRAÇÃO DA CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXERCICIO - 2012.

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (RECURSOS PRÓPRIOS) UF/MUNTCÍPIO: BRASIL

SALDO DÓ RAZÃO CHEQUES EMITIDOS E DEPÓSITOS SALDO DO BANCOS EM 31.12.2012 NÃO SACADOS BLOQUEADOS BANCO EM

31.12.20 12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/CORRENTE N° 337-4 - AGÊNCIA 1533 - 2.295,73 -o- -O- 2.295,73 FUNDO PARTIDÁRIO

SOMA 2 295,73 O -o- 2.295,73.

SOMA GERAL 2 295 73 O O 2 295 73


•

. .

• DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS DISTRIBUIDOS A DIREÇÃO MUNICIPAL

ELEIÇÕES - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) UFIMUNICIPIO: BRASIL

DATA DIREÇÃO MUNICIPAL r COTA 2a COTA 3a COTA • 4a COTA TOTAL

02.08.20 12 Diretório Municipal do PHS de Barro Preto 50.000,00 - - - 50.000,00

01.10.2012 Diretório Municipal do PHS de Barro Preto 30.000,00 - - - 30.000,00

TOTAIS 80-000- 900 - - - 80 000,00


RPLUIS HEN UE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANI-IA Presidente Tesoureiro Con - na

CRFC7452-DF

• 1 • 1

4

1 1

1 4 1

1 1 4

4

I..

. .

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS DISTRIBUIDOS A CANDIDATOS

- ELEIÇÕES 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) 1 UFIMUNICIPIO: BRASIL

DATA CANDIDATOS CNPJ PARCIAL TOTAL

30.07.2012 André Antônio Alves - Vereador ....................................................... 16.087.765/0001-40 10.000,00 30.07.2012 Roseane Cavalcante Freitas - Prefeito ................................................ 16.303.583/0001-60 20.000,00 07.08.2012 Hugo Otávio Costa Vilaça - Vereador ................................................ 16.044.762/0001-20 9.000,00 07.08.2012 Edilson José do Nascimento - Vereador ............................................ 16.194.648/0001-86 10.000,00 10.08.2012 Daniela Correa Nogueira Cunha - Prefeito ........................................ 16.162.555/0001-70 50.000,00 14.08.20 12 Aleir Donizete da Silva - Vereador .................................................... 16.329.053/0001-90 5.000,00 14.08.2012 Anderson Luiz Costa - Vereador .................................... ..................... 16.087.789/0001-08 5.000,00 22.08.2012 André Antônio Alves - Vereador ............ . .......................................... 16.087.765/0001-40 2.000,00 22.08.2012 Daniela Correa Nogueira Cunha - Prefeito ........................................ 16.162.555/0001-70 80.000,00 23.08.2012 .15.966.543/0001-35

.

.

.

.

.

.

.

.4.500,00

29.08.2012 15.970.237/0001-72 5.000,00 30.08.2012

Neide de Morais Meio - Prefeito .............................. ...........................

16.086.524/0001-87 10.000,00 11.09.2012 16.195.806/0001-12 16.000,00 14.09.2012 16.162.555/0001-70 120.000,00 18.09.2012

Edson André dos Reis - Vereador .......................................................

16.152.727/0001-24 5.000,00 18.09.20 12

José Roberto GariffGuimarães - Prefeito ............... ............................Márcio Antônio Pereira - Prefeito .......................................................

Daniela Correa Nogueira Cunha - Prefeito .........................................

16.087.789/0001-08 5.000,00 20.09.2012 . 05.816.425/0001-40 2.250,00 21.09.2012

Antônio Torres Gonçalves - Vereador ................................................Anderson Luiz Costa - Vereador .........................................................

16.058.853/0001-1 4 5.000,00 28.09.2012

John Wercollis de Morais - Prefeito ........... .......................................

15.976.737/0001-11 3.750,00 28.09.2012

Vandir Domingos da Silva - Prefeito ..................................................

15.966.543/0001-35 4.500,00

28.09.2012

Ronaldo Agapito de Sá - Prefeito ........................................................Neide de Morais Meio - Prefeito .........................................................

16.329.053/0001-90 5.000,00 28.09.2012 16.152.727/0001-24 5.000,00 28.09.2012

Aleir Donizete da Silva - Vereador ........................................ .............

15.904.106/000 1 -97 15.000,00

01.10.2012

Antônio Torres Gonçalves - Vereador ................................................Ornelas Rodrigues Borba - Prefeito ....................................................

m 16.084.085/0001-73 2.000,00

01. 10.2012Roualdo Magela dos Santos - Prefeito ..............................................Mirian Cristina Correa Alves - Prefeito ........... ....................................15.879.676/0001-74 50.000,00

PTI

i.

• n-_i

03.10.2012 16.312.463/0001-29 5.000,00 03. 10.2012 16.162.555/0001-70 : 20.000,00 08.10.2012

Ricardo Lucas da Silva - Vereador ....................... ..... ........................ ..Daniela Correa Nogueira Cunha - Prefeito ..........................................

. 16.087.765/0001-40 14.600,00 10.10.2012

André Antônio Alves - Vereador ........ .................................................André Antônio Alves - Vereador ........................................................ 16.087.765/0001-40 10.077,60 498.677,60

TOTAL.............................................................................................................. 49&677,60


LUIS HENRIQúÉ DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSANTTIA Presidente Tesoureiro Contador-Rrj^o--B-- -Nacional

CRFC 7452 - DF

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PROPRIOS DISTRIBUÍDOS A COMITÊS FINANCEIROS ELEIÇÓES - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) UFIMUNICIPIO: BRASIL

DATA COMITÊS CNPJ PARCIAL TOTAL

30.07.20 12 Comitê Financeiro MG Único - PT do B Belo Horizonte ....................... 15.756.077/0001-63 100.000,00 06.08.2012 Comitê Financeiro MG único - PT do B Belo Horizonte ......... ............... 15.756.077/0001-63 100.000,00 10.08.2012 Comitê Financeiro MG único - PT do B Belo Horizonte ....................... 15.756.077/0001-63 50.000,00 13.08.2012 Comitê Financeiro MG único - PT do B Belo Horizonte ....................... 15.756.077/0001-63 50.000,00 20.08.2012 Comitê Financeiro MG único - PP Itambé do Mato Dentro .................. 16.38 1.037/0001-47 4.500,00 20.08.20 12 15.756.077/0001-63 20.000,00 22.08.2012 15.756.077/0001-63

.

29.000,00 29.08.2012 16.452.413/0001-47 10.000,00 30.08.2012 16.43 1.953/0001-44 10.000,00 03.09.2012 Comitê Financeiro MG único - DEM Aricanduva ................................. 15.861.733/0001-98 15.000,00 03.09.20 12 Comitê Financeiro MG Único - PT do B Belo Horizonte ....................... 15.756.077/0001-63 40.000,00 05.09.2012 Comitê Financeiro MG único - PT do B Belo Horizonte ........................ 15.756.077/0001-63 70.000,00 11.09.2012 Comitê Financeiro MG para Prefeito - PSDB Ouro Branco ................... 16.461.938/0001-49 10.000,00 11.09.2012

Comitê Financeiro MG único - PT do B Belo Horizonte ........................Comitê Financeiro MG único - PT do B Belo Horizonte ........................

Comitê Financeiro MG Unico - PT do B Belo Horizonte ....................... 15.756.077/0001-63 100.000,00 17.09.20 12

Comitê Financeiro MG único - PP Cajuri...............................................Comitê Financeiro MG único - PR Teixeiras..........................................

Comitê Financeiro MG único - PT do B Belo Horizonte ....................... 15.756.Q77/0001-63 150.000,00 18.09.2012 Comitê Financeiro MG único - PT do B Belo Horizonte ....................... 15.756.077/0001-63 - 116.000,00 20.09.2012 16.38 1.037/0001-47 4.500,00 25.09.2012 15.756.077/0001-63

.

50.000,00 28.09.2012

Comitê Financeiro MG único - PP Itambé do Mato Dentro ...................

15.756.07-7/0001-63

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100.000,00 01.10.2012

Comitê Financeiro MG único - PT do B Belo Horizonte ........................Comitê Financeiro MG único - PT do B Belo Horizonte ........................Comitê Financeiro MG para Prefeito - PT do B Dores do Indaiá............ 16.472.769/0001-42 2.000,00 1.031.000,00

TOTAL 1 031 000,00

Brasília..- deze brode2

LUIS HEN1 LIVEIRA RESENDE TALMO S1LVA SANHA

-DF

Presidente TesoureiroCo do n°7452 DF

- 1

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

ELEIÇÕES - 2012


ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) UFIMUNICIPIO: BRASIL

DATA ESPÉCIE DO DOADOR CNPJVALORES

RECURSO IJFIR R$

06.08.2012 TED Progeo Engenharia Ltda ............................ ................................. 17.069.832/0001-67 93.976,13 100.000,00

10.08.2012 TED Constran S/A - Construções e Comércio .................................... 61.156.568/0001-90 93.976,13 100.000,00

10.08.2012 TED 00.584.755/0001-80 93.976,13 100.000,00

21.08.2012 TED 16.565.111/0001-85 93.976,13 100.000,00

28.08.2012 TED 61.186.680/0001-74 46.988,07 50.000,00

3 1.08.2012 TED 02.808.708/0001-07 56.385,67 60.000,00

04.09.2012 TED 08.777.326/0001-3 1 46.988,07 50.000,00

10.09.2012 TED 58.503.129/0001-00

.

93.976,13 100.000,00

10.09.2012 TED 03.653.474/0001-20

.

93.976,13 100.000,00

13.09.2012 TED

Via Engenharia S.A .....................................................................

Banco BMG S.A ..........................................................................

61.186.888/0001-93 112.771,36 120.000,00

14.09.2012 TED

Consita Ltda................................................................................

AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas ........................

01.619.284/0001-61 46.988,07 50.000,00

14.09.2012 TED

Evidence Condomínio Resort Incorporação SPE Ltda...............

Partido da Social Democracia Brasileira .....................................

03.079.487/0001-38 28.192,84 30.000,00

17.09.2012 TED

Tempo Serviços Ltda...................................................................

61.186.680/0001-74 140.964,19 150.000,00

21.09.2012 TED

Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A ....................................

Fator Trade Locação de Veículos Ltda.......................................

Clinirad Diagnósticos Ltda ............................................... ...........

Banco BMG S.A ..........................................................................

Emprol Locadora e Empreendimentos Ltda ............................... 06.274.6 11/000 1.04 18.795,22 20.000,00

24.09.2012 TED 07.415.391/0001-54 140.964,20 150.000,00

25.09.2012 TED

Praia Centro Hotéis, Viagens e Turismo Ltda.............................

16.565.111/0001-85 37.590,45 40.000,00

27.09.2012 TED

Consita Ltda................................................................................

47.508.411/0001-56 18.795,22 20.000,00

28.09.2012 TED 17.262.213/0001-94 46.988,07 50.000,00

05.10.2012 TED

Companhia Brasileira de Distribuição ..................... ....................

Construtora Andrade Gutierrez S.A ............................................

17.968.553/0001-35 9.397,61 10.000,00

09.10.2012 TED

JR Comércio e Prestação de Serviços Ltda.................................

Acelormittal Brasil S.A .............................................................. ..17.469.701/0001-77 9.397,61 10.000,00

TOTAL l.325.063543 1 410 000,00 : E

(7tSiJ!

. .


LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSAN}IA PAULA Presidente Tesoureiro Contador PT&rB -iiiT

CRFC7452-DF

Ç'_Uc:

TdoB - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETO R NACIONAL

BALANÇO PATRIMONIAL 1ôo EXERCÍCIO - 2012

Centro de Custo: Consolidado Município/UF: BRASIL!

TITULO DA CONTA PARCIAL TOTAL

1 ATIVO 1. 1 ATIVO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.1.1.01 DISPONÍVEL 1.1.1.01.01 iCAIXA 1.1.1.01.01.01 Fundo de Caixa 1.1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.01.02.01 Caixa Econ. Federail S/A-C/C n 415-0 FP 1.1.1.01.02.02 Caixa Econ.Fe federal C/C n 1214-4-Mui 1.1.1.02 CRÉDITOS 1.1.1.02.01 CREDITOS A RECEBER 1.1.1.02.01.02 Ana Lucia S. A. Leite 1.1.1.02.01.03 Luis Henrique de Oliveira Resende 1.1.1.02.01.04 Costa Couto Advogados Associados S/C 1.1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.1.1.03.01.02 Adiantamentos de 13 Salário 1.1.1.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.1.1.03.03.01 JM & M Comunicação Ltda 1.1.1.03.03.02 Costa Couto Advogados Associados S/C 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS 1.1.2.01 DISPONÍVEL 1.1.2.01.01 CAIXA 1.1.2.01.01.01 Fundo deCaixa 1.1.2.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.2.01.02.01 Caixa Econ. Federal -C/C n 337-4-RP 1.1.2.02 CRÉDITOS 1.1.2.02.02 CREDITOS A RECEBER 1.1.2.02.02.01 Bloqueio Judicial 1.1.2.02.02.02 iLuis Henrique de Oliveira Resende 1.1.2.02.02.04 1 Banco do Brasil S/A 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.1 ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.2.1.04 IMOBILIZADO 1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS 1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática 1.2.1.04.01.01.07 Outras Máquinas e Equipamentos (especifi 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório 1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios (especificar 1.2.1.05 INTANGÍVEL 1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS

1.264,771 1.264,77

81.461,51

1.294,88 82.756,39

602,00 8.302,19

104,00 9.008,19

(5.201,50) (5.201,50)

2.000,00

6.500,001 8.500,00

5,091 5,09

2.295, 7 31 2.295,73

234.789,58 1.975,35

0,10 1 236.765,03

33.917,00

7.259,001 41.176,001..

4.575,00 .

4.014,42 8.589,42(-J °

1.2.2 1.2.2.04

1.2.2.05

1.2.1.05.02.01

1.2.2.04.01 1.2.2.04.01.01 1.2.2.04.01.01.01 1.2.2.04.01.01.07 1.2.2.04.01.02 1.2.2.04.01.02.01

1.2.2.05.02 1.2.2.05.02.01

Sistemas de informática ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS IMOBILIZADO

i BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Equipamentos de Informática Outras Máquinas e Equipamentos (especifi MÓVEIS E UTENSÍLIOS Mobiliário de Escritório INTANGÍVEL

ISISTEMAS APLICATIVOS Si stemas informática

TOTAL DO ATIVO 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 2.1.1.01.02 IFORNECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c 2.1.1.01.02.01 Socontal Assessoria Contabil Ltda 2.1.1.01.02.02 Costa Couto Advogados Associados S/C 2.1.1.01.02.07 FMS Assistência Técnica Ltda 2.1.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA 2.1.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2.1.1.02.01.01 Salários e Ordenados a Pagar 2.1.1.02.01.02 13o Salário a Pagar 2.1.1.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 2.1.1.02.02.01 Previdência Social a Recolher 2.1.1.02.02.02 FGTS a Recolher 2.1.1.02.02.03 PIS aRecolher 2.1.1.02.02.04 Pensão Alimentícia 2.1.1.02.02.05 1 Contribuição Sindical 2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS 2.1.1.02.03.01 IR Fonte 2.1.1.02.03.03 PIS-COFINS-CSLL - Antecipação 2.1.1.05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A 2.1.1.05.01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFE 2.1.1.05.01.06 Fundação Barão e Visconde de Mauá 2.1.1.05.02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANC 2.1.1.05.02.01 RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART 2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS 2.1.2.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 2.1.2.01.02 1FORNECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c 2.1.2.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA 2.1.2.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2.1.2.02.02 IOBRIGAÇõES SOCIAIS 2.1.2.02.02.01 Previdência Social a Recolher 2.1.2.02.02.02 FGTS a Recolher 2.1.2.02.02.03 PIS a Recolher 2.1.2.02.02.04 Pensão Alimentícia 2.1.2.02.02.05 Contribuição Sindical 2.1.2.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS 2.1.2.02.03.01 IR Fonte

4.525,53 4.525,53

5.197,00

10.037,84 15.234,84

11.258,001 11.258,00

824,001 824,00

417.001.49

4.719,02 36.067,10

720,00 41.506,12

56.154,59

2.784,89 58.939,48

64.818,18 8.663,06 2.797,34 2.624,36

900,77 79.803,71

21.644,47

9.632 15 31.276,62

86.236,131 86.236,13

29,00 1 29,00

36.127,22

2.883,96 !:.. cD

994,79 -

286,67 -.__

64,19 40.3

9.090,91

S 2.1.2.02.03.02 155 Fonte 178,59 2.1.2.02.03.03 PIS-COFINS-CSLL - Antecipação : 196,50 9.466,00 2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS

2.1.2.05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A

2.1.2.05.02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANC

2.1.2.05.02.01 RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART 827,33 827,33 2.1.2.07 TRANSFERÊNCIAS DE SOBRAS DE CAMPANHA A E

2.1.2.07.01 Fundação Barão e Visconde de Mauá

2.1.2.07.01.01 Sobras Financeiras 1 3.683,41 3.683,41 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL

2.3.1 IPATRIMõNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO

2.3.1.02 iRESULTADOS ACUMULADOS

2.3.1.02.01 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO 143.241,35 143.241,35 2.3.1.03 RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.3.1.03.02 Déficit do Exercício (290.413,61) (290.413,61) 2.3.2 PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS

2.3.2.02 RESULTADOS ACUMULADOS

2.3.2.02.01 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO 166.919,12 166.919,12 2.3.2.03 RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.3.2.03.01 Superávit do Exercício 45.130,00 45.130,00

L --- - TOTAL DO PASSIVO 417.001.49


LV&ESS

TdoB!onal

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE TALMO SI Presidente Tesoureiro Contad

n 7452 - DF

fl1'

PTd013 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRET lO NACIONAL

MONSTRAÇÃO DO RESULT•O .. EXERCÍCIO - 2012 . ..

Ex Centro de Custo: Consolidado . Município/UF: BRASIL/ . ício2Ol2

• . TOTAL

. . -4.427.961,47

RECEITA OPERACIONAL -

(-) Deduções de Receita Bruta --

- 4.427.961,47 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

-0- () Custo dos Produtos Vendidos - :

-

.. 4.427.961

RESULTADO BRUTO -

4.673.245,08 Despesas Operacionas (-)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - -0-

(-) Outras Despesas Operacionais-0-

(245.283,61) RESULTADO OPERACINAL

.

0,00 RECEITA NÃO OPERACIONAL

- (-) Deduções de Receita Bruta - • •••

0,00 RECEITA NÃO OPERACIONAL LÍQUIDA

-0- (-) Custo dos Produtos Vendidos

•

0,1 RESULTADO BRUTO

(-) Despesas Não Operacionas •

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS • 1-0-

(-) Outras Despesas Não Operacionais •

-0,00

RESULTADO NÃO OPERACINAL(245.283,61)

RESULTADO ANTES DO IR

0 IR • __

(245.283,61) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - -. -

-

,-i ')019

ISHE QUE DE OLIVEIRA RESENDE

Presidente

• ____ _

TALMO SILVA AMARO PESSANHA

Tesoureiro

PAULA

Cónta-dor PTdoWN

CRC n 2 7452 - DF

LUIS HEIIQOLIVEIRA RESENDE -

Presidente

TALMO SILVA AMARO PESSANHA - - Tesoureiro -

PTd013 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS N

Centro de Custo Consolidado Municipio/UF BRASIL/ Exercido 2012

TOTAL

1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2011 - 310.160,47

2. Ajustes de exercício anteriores - -o-

2.1. Efeitos da mudança de critérios contábeis

2.2. Retificação de erro exercícios anteriores - - -o-

(245.283,61) 3. Lucro Líquido do Exercício

4. Destinação do Lucro

4.1. Transferência para reservas estatutárias -

5. Saldo Atual j64.876,86


PTdoB - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL -

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 1

LÍQUIDO Centro de Custo: Consolidado - Município/UF: BRASIL! Exercício: 2012

Reservas Estatutárias Acumulados Total

1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2011 - 310.160,47 310.160,47 310.160,47

2. Ajustes de exercício anteriores

2.1. Efeitos da mudança de critérios contábeis

-0-

0

0 1

0

-0-

-0-

2.2. Retificação de erro exercícios anteriores 0 - - -0- - O

3. Lucro Líquido do Exercício (245.283,61) (245.283,61) (245.283,61)

4. Transferência para reservas astatutárias -- - - -0- - - - -

S. Saldo Atual 64.876,86 64.876,86 64.876,86



- Presidente -

1

TALMO SILVA AMARO PESANHA - -- - - D A

Tesoureiro Conta - Nacional------


LUIS - HUE DE OL±VEI RESENDE

Presidente ar /'.0bt^a^0B. Na c^iuoj'n^ft i

CRCn7452-DF

PTd013 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIR RIO NACIONAL

DEMONSWATIVO, DAS ORIGENS E APLSAÇÕES DOS RECURSOS -

Centro. de Custo: Consolidado Município/UF: BRASIL! Exercíci9: 2012

• TOTAL

1. Origens de Recursos - - • 1 -. - - --

1.1. Das Operações -

1.1.1. Resultado líquido do exercício (245.283,61)

1.1.2. Despesas de Depreciação 0,00

1.1.3. Despesas e Amortização 0

1.1.4. Lucro na Venda de Ben s

1.2. De Terceiros -

1.2.1. Redução do ativo realizável a longo prazo 0,00

1.2.2. Vendas de bens e direitos do ativo permanente 0,00

1.2.3. Aumento do Passivo exigível a longo prazo 0,00

1.3. Das Origens (245.283,61)

2. Aplicações

2.1. Aumento do ativo realizável a longo prazo

2.2. Aquisiçao de bens e direitos permanente (23.10653)J

2.3. Redução do Passivo

2.4. Total das Aplicações(23.106,53)

3. Variação do Capital Circulante Liquído(268.390,14)


ANO ANTERIOR • ANO ATUAL -. VARIAÇÃO

(+) ATIVO CIRCULANTE 549.305,79 335.393,70 (213.91

(-) PASSIVO CIRCULANTE - (297.646,58) - (352.124,63) (54.478,05)

= CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 251.659,21 (16.730,93) 268.390,14).

da PTd013 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIREIO NACIONAL


Centro de Custo: CONSOLIDADO Nunicípio/UF: BRASIL/ : Exercício: 2012 -

RECEITAS TOTAL .. PARCIAL

4 RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS - 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO 4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS 4.1.1.01.01 Cotas recebidas em Recursos Financeiros - i

2.565.364,46 2.565.364,46

4.1.1.05 ' RECEITAS FINANCEIRAS . 4.1.1.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS 4.1.1.05.01.02 Descdontos Obtidos 280,48 280,48

4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS 4.1.2.01 RECEITAS DE DOAÇÕES 4.1.2.01.02 DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS 4.1.2.01.02.01 Em Recursos Financeiros 200.000,00 200.000,00

4.1.2.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.1.2.02.01 Parlamentares 37.851,64

4.1.2.02.02 Filiados 2.067 83

4.1.2.02.03 Simpatizantes - . 35.650,08 75.-569,55

4.1.2.03 DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS 4.1.2.03.02 DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS 4.1.2.03.02.01 Em Recursos Financeiros 1.410.000,00 1.410.000,00

4.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS RECURS 4.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS - 4.1.2.04.01.02 Recebidas da Direção Estadual 172.936,06 . 4.1.2.04.01.03 Recebidas da Direção Municipal . 1 2.531 69 175.467,75

4.1.2.06 RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCE 4.1.2.06.01 Sobras de Campanha - Candidatos

. 1 1.187,74 i 85,26 - 4.1.2.06.02 Sobras de Campanha - Comitês - 1

4.1.2.06.03 Sobras- de Campanha Partidos Políticos 16,23 1.2'7J

• TOTALRECEITAS . . . . . 4.427.961

DESPESAS 3 . DESPESAS .

3.1 - - DESPESAS OPERACIONAIS

3.11. DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO . . - -. - .J • . . -

3.1.1-.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

. -- - : 3-1.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL • -- • • - • -- • - •• •

3.1.1.01.01.01 Salários e •ordenados •• • 280.570,15.• -. L

3.1.1.01.01.02 • - Férias • • • 8.615,13 -•

• / - 3.1.1.01.01.03

. 132 Salário • 25.552,21

3.1.1.01.01.04 • Previdência Social • 97.144,75 - -

3.1.1.01.01.05 FGTS • . • • - 31.694,28

- wv

• _________

• IPTd013 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL- DIREIO NACIONAL

DEMOSTRATIVO DE RECEITAS É DESPESAS

• Centro de Custo: CONSOLIDADO Município/UF: BRASIL/ -

-

Exercício: 2012

3.1.1.01.01.06 P15 sobre folha de pagamento - 3.294,48

.3.1.1.01.01.08 Alimentação do Trabalhador - - - 9.739,46 -

3.1.1.01.01.09 Auxílio transporte 1.032,42

3.1.1.01.01.10 Assistência Médica e Social 30,00

3.1.1.01.01.11 Rescisão de Contrato de Trabalho 19. 135, 91

3.1.1.01.01.12 Estagiários 3.514,30

3.1.1.01.01.13 Outras Despesas com Pessoal (especificar 3.559,85 483.882,94

• . 3.1.1.01.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis 1.016,47

3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis 81.805,02

3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios - 6.338,84 89.160,33

3.1.1.01.03 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS 3.1.1.01.03.01 Passagens aéreas 4.893,40

3.1.1.01.03.04 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes 3.530,00

3.1.1.01.03.05 Transporte Rodoviário de Passageiros (Ur 2.028,00 .3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias 3.962,59 14.413,99

3.1.1.01.04 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS . 3.1.1.01.04.01 Serviços Contábeis -. 32.623,04

3.1.1.01.04.02 Serviços de Informática 28.138,06

3.1.1.01.04.03 Serviços de Consultoria Jurídica 106.415,80

3.1.1.01.04.05 Serviços de Leitura Diarios da Justiça 540,00

3.1.1.01.04.06 Outros Serviços Técnico Profissionais 10.500,00 178.216,90

3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO 3.1.1.01.05.01 Materiais de Expediente -. 3.077,50

3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos • 66.880,50

3.1.1.01.05.03 Meterias de Informática 2.008,70

3.1.1.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha 3-04,33

3.1.1.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene - 432,76 • 3.1.1.01.05.06 Lanches e Refeiçoes 1.324,72

3.1.1.01.05.07 Materiais Diversos • 1.700,00 75.728,51

3.1.1.01.07 SERVIÇOS E 1JTILIDADES - • -• 3.1.1.01.07.01 Energia Elétrica • 4.517,84

-•3.1.1.01.07.03 Telecomunicações 31.582,87 • -

3.1.1.01.07.05 Segurança e Vigilância -• - : - 692,65 •

3.1.1.01.07.07 Cópias,encaderneções e serviços similar - - - . 210,00

3 1 1.01 07 08 Serviços Cartorarios 534 61 137 537 97

- 3.1.1.01.08 TRIBUTOS • .- •. •

-• 3.1.1.01.08.01 IPTU - 1.783,58 - 1.783,58

3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS 1 • •

3.1.1.01.09.04 Manutenção, Conservação e Reparos de Ben • • 7.604,45 -- C-10•:

3.1.1.01.09.05 Despesas Judiciais 53 673 61 278 07

• ____________ _ ___ • PTdoB- PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL

:DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

• Centro de Custo: CONSOLIDADO Município/UF:BRASIL/

3.1.1.01.10 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS -

.3.1.1.01.10.01 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA 3.1.1.01.10.01.02 Direção Estadual (especificar, criando c 3.1.1.01.10.01.03 - Direção Municipal (especificar, criando

3.1.1.02 DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ -.

3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA 3.1.1.02.01.01 Despesas com Rádio e Televisão - 3.1.1.02.01.02 Despesas com Eventos Promocionais 3.1.1.02.01.04 Despesas com Pesquisas de Opinião Públic

3.1.1.02.02 DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE 3.1.1.02.02.01 Fundação Barão e Visconde de Mauá

3.1.1.02.04 DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CO 3.1.1.02.04.02 Despesas com Congressos - 3.1.1.02.04.03 Despesas com Convenções Partidárias

3.1.1.03 DESPESAS COM FINS ELEITORAIS

3.1.1.03.09 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS 3.1.1.03.09.01 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA 3.1.1.03.09.01.04 Candidato (especificar, criando contas) 3.1.1.03.09.01.05 Comitê Financeiro (especificar, criando


3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS 3.1.1.04.01.01 Juros 3.1.1.04.01.02 Multas 3.1.1.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias

3.1.1.06 DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE

3.1.1.06.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.1.06.01.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

• 3.1.1.06.01.02.02 Locação de Bens Imóveis 3.1.1.06.01.05 MATERIAL DE CONSUMO

• 3.1.1.06.01.05.02 Materiais Impressos 3.1.1.06.01.05.07 Materiais Diversos 3.1.1.06.01.09 DESPESAS GERAIS 3.1.1.06.01.09.03 Seguros - - -

DESPESAS COM FINS DOURINÁRIOS E/OU POLÍ 3.1.1.06.32.01 PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA

. 3.1.1.06.02.01.01 Despesas com Rádio e Televisão - 3.1.1.06.02.01.02 Despesas com Eventos Promocionais

-.3.1.1.06.02.01.03 Despesas com Produções de Audiovisuais

.3.1.1.06.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS

- 3.1.1.06.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias

Exercício: 2012

115.000,00 110.000,00

50.000,00

225.000,00

18.153, 00 40.000,00

513.072,89

- 108.153,00

. 513.072,89

15.723 06 3.400,00 19.123,06

286.013,86 692.586,99 978.600,85

1.317,46 144,32 -

• 954,90 2.416,68

13.350,00

37.812,00 1.10 0,00 -

198,00 52.460,00

10.000,00 » 4j- 1.834,00 -J

3.000,00 - • j4.834,00

395 78 395,78

28.621,02 7.670,43 2.289, 68 -286,21

3.102,50 1.693,76

702,86

12.783, 16 964,38

5.196,36 218,33

1.722,15 279,25

6.668,33 7.000,00 1.458,00

550,00

5.422,70 2.245,00 3.055,00 7.750, 00

44.366,46

13.747,54

7.416,09

15.676,33

18.4721-70

1.131,41 3.556 25

PTd013 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL


Centro de Custo: CONSOLIDADO - Município/UF: BRASIL/ Exercício: 2012

DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS

3.1.2.01 . DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.1.2.01.0.1 DESPESAS COM PESSOAL 3.1.2.01.01.01 Salários e Ordenados 3.1.2.01.01.04 Previdência Social 3.1.2.01.01.05 FGTS 3.1.2.01.01.06 -P15 sobre folha de pagamento 3.1.2.01.01.08 Alimentação do Trabalhador 3.1.2.01.01.09 Auxílio-transporte 3.1.2.01.01.12 Estagiários

3.1.2.01.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 3.1.2.01.02.02 Locação de Bens Imóveis 3.1.2.01.02.03 Taxas de Condomínios

3.1.2.01.03 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS 3.1.2.01.03.01 Passagens aéreas 3.1.2.01.03.04 - Combustíveis, óleos e Lubrificantes 3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias 3.1.2.01.03.09 Despesas com Alimentação

3.1.2.01.04 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 3.1.2.01.04.01 Serviços Contábeis 3.1.2.01.04.02 Serviços de Informática 3.1.2.01.04.03 Serviços de Consultoria Jurídica 3.1.2.01.04.05 Serviços de Leitura Diarios da Justiça

3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO 3.1.2.0.05.01 Materiais de Expediente 3.1.2.01.05.02 Materiais Impressos 3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática 3.1.2.01.05.07 . Materiais Diversos .

3.1.2.01.07 . . SERVIÇOS E UTILIDADES 3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica 3.1.2.01.07.03 Telecomunicações 3.1.2.01.07.05 Segurança e Vigilância -

3.1.2.01.09 .. . DESPESAS GERAIS 3.1.2.01-.09.04 Manutenção, Conservação e Reparos de Ben 3.1.2.01.09.05 Despesas Judiciais

3.1.2.01.10 -. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS -. . 3.1.201.10.01 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA 3.1.2.01.10.01.02 Direção Estadual (especificar, criando c

.3.1.2.02 - FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ

3.l..02.04 -

IDESPESAS_COM

DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E-CO 3.1.2.02.04.03 j Despesas com Convenções Partidárias

LUIS HENR IVEIRA RESENDE - Presidente - -

TALMO SILVA AMARO PESSANHA

- 1 2 Tesoureiro

TdoB - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DiIO NACIONAL •


Centro de Custo: CONSOLIDADO Município/UF:BRASIL/ Exercício:2012

3.1.203 DESPESAS COM FINS ELEITORAIS

3.1.2.03.09 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - 3.1.2.03.09.01 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS RECURSOS FINA 3.1.2.03.09.01.03 Direção Municipal (especificar, criando 80.000,00 3.1.2.03.09.01.04 Candidato (especificar, criando contas) 498.677,60 3.1.2.03.09.01.05 Comitê Financeiro (especificar, criando 1.031.000,00 1.609.677,60


3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS - 3.1.2.04.01.01 Juros. 9.853,20 3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias 1.367,24 11.220,44

TOTALDESPESAS 4.673.245,0 5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

5.1 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - FUN


5.1.1.01 Resultado Apurado no Exercício - - (290.413,61) 290.413,61)

5.2 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - OUT


5.2.1.01 Resultado Apurado no Exercício 45.130,00 45.130,00

. rb TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BRASÍLIA - DF

.

MOD. TSE - 25

1

Tribunal Superior Eleitoral SAFS Quadra 7 Lotes 01102 70.070-600 - Brasília - DF

1 .

ALESSA O COSTA

is

Tribunal Superior Eleitoral Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°238-59.2013.6.00.0000

CERTIDÃO

Certifico que, em pesquisa realizada no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP, não foram encontrados processos que justifiquem a

a

distribuição por prevenção dos presentes autos.

HENRY CÂVAL'CANTE LOPES

Chefe da SEADI

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, certifico que este feito foi distribuído, pelo sistema automático, mediante sorteio, ao(a) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) MARCO AURÉLIO, Relator(a), em razão da certão exarada pela SEADI.

Justiça Eleitoral ta: 22/4/2013 17:45:26

Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias Pág: 1

Relatório de Agentes Responsáveis r-------PERIODO: 0110112012 A 3111212012 UF:BR

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B

1°- TESOUREIRO: TALMO SILVA AMARO PESSANHA Período: 0811112010 a 07/11/2014 TÍTULO ELEITORAL: 122045380264 CPF: 03422660631 ENDEREÇO:RUA FERNANDES TOURINHO - 602 - SOBRELOJA MUNICÍPIO :BELO HORIZONTE UF: CEP: 30112000 TELEFONE:31 32824567 Fax: E-MAIL:

° - SECRETÁRIO : MARCUS VINICIUS BRITTO ALBUQUERQUE DIAS lodo : 0811112010 a 0711112014

ÍULO ELEITORAL: 008435532070 CPF: 28013735168 ENDEREÇO:SHIS 0105 BLOCO F SALA 224 MUNICÍPIO :BRASÍLIA UF: CEP: 71615540 TELEFONE:61 32595909 Fax: E-MAIL:

jO VICE-PRESIDENTE : ANTONIO RODRIGUEZ JUNIOR Período: 08/11/2010 a 0711112014 TÍTULO ELEITORAL: 004735010132 CPF: 05452257870 ENDEREÇO:AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO 350 -2° ANDAR MUNICÍPIO :SÃO PAULO UF: CEP: 01318001 TELEFONE:1 131077070 Fax: E-MAIL:

20 - TESOUREIRO: LUCAS AMARAL GONÇALVES Período: 08/1112010 a 07/11/2014

ULO ELEITORAL: 138076050272 CPF: 05420782600 DEREÇO:RUA FERNANDES TOURINHO - 602 - SOBRELOJA

MUNICÍPIO :BELO HORIZONTE UF: CEP: 30112000 TELEFONE:31 32824567 Fax: E-MAIL:

20 - VICE-PRESIDENTE: VINICIUS CORDEIRO Período : 08/1112010 a 07/1112014 TÍTULO ELEITORAL: 003510860370 CPF: 73119806749 ENDEREÇO: RUA REPUBLICA DO PERU - 81 - AP 103 MUNICÍPIO :RIO DE JANEIRO UF: CEP: 22021040 TELEFONE:21 78443901 Fax: E-MAIL:

20 - SECRETÁRIO: ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ Período : 08/11/2010 a 0711112014 TÍTULO ELEITORAL: 281850270159 CPF: 49095544834 ENDEREÇO:AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO 350 - 20 ANDAR MUNICÍPIO :SÃO PAULO UF: CEP: 01318001 TELEFONE:1 131077070 Fax: E-MAIL:

M o -c 1-o-

Justiça Eleitoral Data: 22/4/2013 17:45:27

Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias Pág: 2

Relatório de Agentes Responsáveis

30 VICE-PRESIDENTE: ALBERTO AHMED Período: 08111/2010 a 07/11/2014 TÍTULO ELEITORAL: 019489620353 ENDEREÇO: RUA MARECHAL JOGRE - 13 MUNICÍPIO :RIO DE JANEIRO UF: TELEFONE:21 78443901 Fax: E-MAIL:

-,

CPF: 12682209734

CEP: 20560180

PRESIDENTE: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE Período: 08/11/2010 a 07/11/2014 TÍTULO ELEITORAL: 092637750221 CPF: 81460910672 ENDEREÇO:RUA FERNANDES TOURINHO - 602 - SOBRELOJA MUNICÍPIO :BELO HORIZONTE UF: CEP: 30112000

LEFONE:31 32824567 Fax: MIL:

SECRETÁRIO-GERAL: LEANDRO RAMON CAMPOS GUSMÃO Período : 08/11/2010 a 0711112014 TÍTULO ELEITORAL: 132590800281 CPF: 04521952682 ENDEREÇO:RUA FERNANDES TOURINHO - 602 - SOBRELOJA MUNICÍPIO :BELO HORIZONTE UF: CEP: 30112000 TELEFONE:3132824567 Fax: E-MAIL:

1

, iFs.___

Tribunal Superior Eleitoral Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 238-59.2013.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

De acordo com as informações prestadas, aos trinta dias do mês de abril do ano

de dois mil e treze, faço remessa destes autos à Coordenadoria de Exame de Contas

Eleitorais e Partidárias - COEPA.

ALESS4CÔ

DRIGUES COSTA a PADI

Recebido em

àsJ:2J'

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Qr(S rnoA

45Jv3/12j Thlego Bergmr de u&roz Coordenadoi d e Cas

'- Eeltor&e e Pettatias COEPA

RÇCEBIDO EM

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Tribunal Superior Eleitoral Prot. n 9.442/2013 Folha n* e3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação n° 100/2013 Secep/Coepa

Referência: Prestação de Contas n° 238-59

Assunto: Prestação de contas anual referente ao exercício de 2012 do Diretório

Nacional do Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) - exame preliminar

Receita Total: R$4.427.961,47 (Fundo Partidário: R$2.565.364,46; Doações:

R$1.610.000,00; Contribuições: R$75.569,55; Transferências Recebidas: R$175.467,75;

Sobras de Campanha: R$1.279,23; Descontos Obtidos: R$280,48), conforme

Demonstrativo de Receitas e Despesas às fls. 15-17

Senhor Coordenador,

1. Versa esta informação sobre o exame preliminar acerca da prestação de

contas anual referente ao exercício financeiro de 2012 do Diretório Nacional do Partido

Trabalhista do Brasil (PTdoB).

1— Histórico

2. Em 30.4.2013, sob o Protocolo n° 9.442, o PTdoB apresentou a

retrocitada prestação de contas neste TSE, nos termos do art. 13 da Res.-TSE

n° 21.841/2004.1

3. Em cumprimento ao disposto no art. 16 da Resolução-TSE

n° 21.841/2004, a Secretaria Judiciária informou os dados dos agentes responsáveis

(fls. 90-91), distribuiu o proesso pelo sistema automático para o Excelentíssimo Senhor

Ministro Relator Marco Aurélio (fl. 89) e encaminhou a prestação de contas diretamente

para esta Unidade Técnica, a qual foi recebida em 15.5.201 3 rN

1 Art. 13. As direções nacional, estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos devem apresentar a prestação de contas anual até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão competente da Justiça Eleitoral (Lei n° 9.096/199 art. 32, caput).

- z

Iu

Tribunal Superior Eleitoral 1 Prot. n 9.442/2013

(Fi. 2 da Informação no 100 Secep/Coepa, de 14.6.2013.) Folha n_______

II— Escopo

4. Com base no art. 20 da Res.-TSE n° 21.841/20042, visando à otimização

da análise de contas, este exame preliminar restringiu-se à verificação da formalidade das

peças e dos documentos obrigatórios exigidos nas Resoluções-TSE n os 21.841/2004,

22.500/2006, 22.655/2007 e 23.018/2009, nas Normas Brasileiras de Contabilidade

(NBC) e nas leis correlatas.

5. Cabe destacar que não foi objeto deste exame preliminar a análise da

regularidade das receitas e dos dispêndios realizados pelo partido no exercício a que se

referem as contas, devendo essa análise ocorrer em momento posterior, condicionada à

completude da prestação de contas, nos termos do art. 14 da Res.-TSE n° 21.841/2004.

III - Exame preliminar

6. O exame da prestação de contas restringiu-se aos documentos dispostos

às fls. 2-91, aos livros Diário n° 9 e Razão ti° 9 - Anexos 14 e 15 respectivamente - e aos

Anexos de 2 a 13, apresentados pelo Diretório Nacional do PTdoB. O livro Diário foi

devidamente registrado no 2° Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, sob

ç5 flOS 113.438 (Fundo Partidário), 113.439 (recursos próprios) e 113.440 (consolidado),

em 29.4.2013.

D. Informa-se que o Balanço Patrimonial foi publicado no Diário da Justiça

Eletrônico n° 92, às pp. 69-71, em 17.5.2013.

8. Após proceder ao exame preliminar das peças e dos documentos

comprobatórios encaminhados pelo partido, esta Unidade Técnica verificou que certos

documentos obrigatórios não foram entregues ou apresentaram desconformidade com a

legislação vigente, conforme discriminação a segui_

2 Art. 20. O exame das contas deve verificar a regularidade e a correta apresentação das peças e dos documentos exigidos, valendo-se de procedimentos específicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto no

4° do art. 23 desta resolução. (grifo nosso)

(Fi. 3 da Informação n° 100 Secep/Coepa, de 14.6.2013.)

Tribunal Superior Eleitoral Prot. n°9.442/2013 Folha n°

Em/e:^9

contas-dos-partidos-politicos AI-..

to

Documentos obrigatórios Inconsistência Exigência legal

a) Demonstração dos fluxos de caixa Não apresentou. Resolução-CFC no 1.409/2012

Não foram identificados os CNPJ5 dos fornecedores.

b) Demonstrativo de Obrigações aReencaminhar o demonstrativo

Art. 14, II, b, da Resolução- Pagar - Fundo Partidário TSE ti° 21.841/2004

com indicação dos CNPJ5 e demais campos, conforme modelo disponível no site do TSE. O demonstrativo apresenta

c) Demonstrativo de Obrigações a discrepâncias de valores com oArt. 14, II, b, da Resolução-

Pagar - Recursos Próprios passivo constante no BalançoTSE 0 21.841/2004

Patrimonial. Reapresentar o demonstrativo. Incompleta. Ausência da conta bancária referente às Eleições 2012, nos termos da Res.-TSE n° 23.376/2012.

Art. 14, II, 1, da Resolução-TSE d) Relação de contas bancárias abertas

n° 21.841/2004 Reencaminhar a relação de contas bancárias abertas contendo a identificação da conta bancária referente às Eleições 2012. As cópias dos extratos bancários não permitiram a identificação do gerente e de sua respectiva

e) Extrato bancário referente à Conta- assinatura (Anexo 1, fls. 3-25). Art. 14, II, n, da Resolução-Corrente ti° 415-0 da CEF - FP Reencaminhar os extratos de TSE n° 21.841/2004

forma consolidada e definitiva, com a devida identificação do responsável e assinatura. As cópias dos extratos bancários não apresentaram a identificação

f) Extrato bancário referente à Conta- do gerente e a sua respectiva

Corrente n° 1214-4 da CEF - PTdoB assinatura (Anexo 1, fls. 26-37). Art. 14, II, n, da Resolução-

Mulher Reencaminhar os extratos de TSE n° 21.841/2004 forma definitiva e consolidada, com a devida identificação do responsável e assinatura. As cópias dos extratos bancários não permitiram a identificação do gerente e de sua respectiva

g) Extrato bancário referente à Conta- assinatura (Anexo 1, fls. 38-57). Art. 14, II, n, da Resolução-Corrente n° 337-4 da CEF - RP Reencaminhar os extratos de TSE ti° 21.841/2004

forma definitiva e consolidada, com a devida identificação do responsável e assinatura. O extrato de julho encontra-se

h) Extrato bancário referente à Conta- incompleto. Ademais, as cópias Corrente n° 1703-0 da CEF - dos extratos bancários não Art. 14, II, n, da Resolução-

Eleições 2012 permitiram a identificação do TSE n°21.841/2004

gerente e de sua respectiva

Tribunal Superior Eleitoral Prol. n' 9.44212013

(Fl. 4 da Informação n° ioo Secep/Coepa, de 14.6.2013.) Folha n° OjÇ,

assinatura (Anexo 1, fls. 58-64). Reencaminhar os extratos de forma definitiva e consolidada, com a devida identificação do responsável e assinatura.

i) Demonstrativo de Dívida de Não apresentou.Resolução-TSE n°

Campanha 22.500/2006

O Demonstrativo consolidado dosArt. 34, III, c.c. art. 44, 1, da

gastos com pessoal dos diretórios Não apresentou.Lei n° 9.096/1995, c.c. as Resoluções-TSE flOS

(nacional, estaduais e municipais)22.655/2007 e 23.018/2009

k) Demonstrativo de Recursos As assinaturas avulsas (fi. 39) não

Próprios Distribuídos à Direção apresentam vinculação ao referido Art. 14, II, t; da Resolução-

Estadual demonstrativo. TSE n° 21.841/2004 Reapresentar o demonstrativo.

9. No Balanço Patrimonial, à fl. 78, foi declarada arrecadação de receitas de

origens não identificadas (Roni) no valor total de R$827,33. Contudo, não foi possível

identificar a conta bancária que recepcionou os valores e as respectivas datas, devendo o

partido encaminhar a este Tribunal essas informações. Tais receitas de origem não

identificada sujeitam o partido à suspensão dos recursos do Fundo Partidário, até que

sejam aceitos os esclarecimentos, conforme preceitua o inciso 1 do art. 36 da Lei

no 9.096/1995, in verbis:

Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o # partido sujeito às seguintes sanções:

1 - no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das quotas do Fundo Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral;

IV - Conclusão

10. A ausência das peças e dos documentos descritos nas alíneas e até h do

§ 8° resulta na impossibilidade de aplicação dos procedimentos técnicos de exame.

Assim, esta Unidade Técnica opina pela desaprovação das contas de 2012 do Diretório

Nacional do Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), conforme prevê o art. 24, III, a e i;

da Resolução-TSE n° 21.841/2004, com abertura de vistas para manifestação no prazo

de 72 horas.

Tribunal Superior Eleitoral

Prot. n°9.442/2013 (Fi. 5 da Informação n° ioo Secep/Coepa, de 14.6.2013.) Folha n0

11. Assim, sugere-se a remessa dos autos ao Ministro Relator para:

a. apreciação do parecer pela desaprovação das contas;

b. comunicação à Secretaria de Administração do Tribunal Superior

Eleitoral quanto à suspensão do recebimento dos recursos do Fundo

Partidário, conforme o que dispõe o inciso 1 do art. 36 da Lei

no 9.096/1995;

c. abertura de vistas dos autos ao PTdoB para manifestação, no prazo de

72 horas, quantos aos itens 8 (letras a até k) e 9, a fim de prestar os

# esclarecimentos e as comprovações de origens, bem como providenciar

o recolhimento, no valor total de R$827,33, ao Fundo Partidário do

TSE, com recursos próprios.

Brasília, 14 de junho de 2013.

CW(d) ELIZAT1E DIAS

Chefe da Seção ke Exame de Contas Eleitorais e Partidárias

ALEXAN) Analista Ju&ciário

ni

Proc. N.°

Ano 2013, Número 092 Brasília, sexta-feira, 17 de maio de 2013 FO4a N,

PUBLICACÃO DE DESPACHO N°114/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 318-09.2012.6.16.0066 - CLASSE 32 - MARINGÁ - PARANÁ. RELATOR: MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA. EMBARGANTE: PARTIDO VERDE (PV) - MUNICIPAL. ADVOGADOS: ROGEL MARTINS BARBOSA E OUTRO. EMBARGADO: PARTIDO VERDE (PV) - ESTADUAL. ADVOGADOS: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA E OUTRAS. PROTOCOLO: 9.01912013

DESPACHO

O Diretório Municipal do Partido Verde (PV) opôs embargos de declaração (fis. 487-490), com pedido de atribuição de efeitos modificativos, "para sanar as omissões e erros materiais e esclarecer a dúvida apontados na fundamentação" (fi. 490) dos presentes declaratórios. Em respeito ao princípio do contraditório, ouça-se o Diretório Estadual do PV de Maringá/PR, no prazo de três dias. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2013. Ministro Henrique Neves da Silva Relator

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

FSEC1ÈTATtKÕECbNTRO[E INTERNO -

1 Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias

Balanço Patrimonial

DIRETÓRIO NACIONAL - PT DO B BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCIdO —2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL-DIRETORIO NACICONAL Órgão do Partido: C O N S O Li DADO 1 UF/Municlnio: BRASIL 1 - ATIVO Total 1.1 —ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - ATIVO C IRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.1.1.01 - DISPONIVEL 1.1.1.01.01 —CAIXA 1.1.1.01.01.01 - Fundo de Caixa 1.264,77 1.1.1.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO 1.1.1.01.02.01 - Caixa Econômica Federal - CI Corrente n° 415-O 81.461,51 1.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal - CI Corrente n° 1214-4 1.294,88 1.1.1.02 - CREDITOS 1.1.1.02.01 - CREDITOS A RECEBER 1.1.1.02.01.02 - Ana Lucia S. A. Leite 602,00 1.1.1.02.01.03 - Luis Henrique de Oliveira Resende 8.302,19 1.1.1.02.01.04 - Costa Couto Advogados Associados S/ C 104,00 1.1.1.03.01 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.1.1.03.01.02 - Adiantamentos de 131 Salário (-5.201,50) 1.1.1.03.03 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.1.1.03.03.01 - M & M Comunicação Ltda. 2.000,00 1.1.1.03.03.02 - Costa Couto Advogados Associados S/C 6.500,00 1.1.2 - ATIVO CIRCULANTE -OUTROS RECURSOS 1.1.2.01 - DISPONIVEL 11201.01—CAIXA 1.1.2.01.01.01 - Fundo de Caixa 5,09 11 201.02 - BANCOS C/MOVIMENTO 1.1.2.01.02.01 - Caixa Econômica Federal C/Corrente 337-4 2295,73 1.1.2.02 - CRÉDITOS 1.1.2.02.02 - CRÉDITOS A RECEBER

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1 Fofta Ano 2013, Número 092 Brasília, sexta-feira, 17 de maio de 2013 Págfr 70

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1. 1.2.02.02.01 - Bloqueio Judicial 234.789,58 .1.2.02.02.02— Luiz Henrique de Oliveira Resende 1.975,35

11 2.02.02.04 - Banco do Brasil S/A 0,10 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.1 - ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.2.1.04 - IMOBILIZADO 1.2.1.04.01 - BENS MÓVEIS 1.2.1.04.01.01 —MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.2.1.04.01.01.01 - Equipamentos de Informática 33.917,00 1.2.1.04.01.01.02 - Outras Máquinas e Equipamentos 7.259,00 1.2.1.04.01.02 - MOVEIS_E_UTENSILIOS 1.2.1.04.01.02.01 - Mobiliários de Escritório 4.575,00 1.2.1.04.01.02.05 - Outros Moveis e Utensílios 4.014,42 1.2.1.05. - INTANGIV El-1.2.1.05.02 - SISTEMAS APLICATIVOS 1.2.1.05.02.01 - Sistemas de Informática 4.525,53 1.2.2— ATIVO NÃO CIRCUALANTE - OUTROS RECURSOS 1.2.2.04 - IMOBILIZADO 1.2.2.04.01 - BENS MÓVEIS 1.2.2.04.01.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.2.2.04.01.01.01 - Equipamentos de Informática 5.197,00 1.2.2.04.01.01.07 - Outras Máquinas e Equipamentos 10.037,84 1.2.2.04.01.02 - MOVEIS_E_UTENSILIOS 1.2.2.04.01.02.01 - Mobiliários de Escritório 11.258,00 1.2.2.05 - INTANGIVEL 1.2.2.05.02 — SISTEMAS APLICATIVOS 1.2.2.05.02.01 - Sistemas de Informática 824,00 TOTAL DO ATIVO 417.001,49 2-PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 2.1.1.01 - FORNECEDORES DE BENS E SERIVIÇOS 2.1.1.01.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS 2.1.1.01.02.01 — SocontalAssessoria Contábil Ltda 4.719,02 2.1.1.01.02.02 - Costa Couto Advogados S/S 36.067,10 2.1.1.01.02.07 - FMS Assistência Técnica Ltda 720,00 2.1.1.02 —OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS 2.1.1.02.01 - OBRITAÇÕES TRABALHISTAS 2.1.1.02.01.01 - Salários e Ordenados a Pagar 56.154,59 2.1.1.02.01.02 - 13 1 Salário a Pagar 2.784,89 2.1.1.02.02 - OBRITAÇÕES SOCIAIS 2.1.1.02.02.01 - Previdência Social a Recolher 64.818,18 2.1.1.02.02.02 - FGTS a Recolher 8.663,06 2.1.1.02.02.03 - PIS a Recolher 2.797,34 2.1. .02.02.04 - Pensão Alimentícia 2.624,36 2.1.1.02.02.05 - Contribuição Sindical 900,77 2.1 02.03 - OBRITAÇÕES_FISCAIS 2.1.02.03.01 - IR Fonte 21.644,47 2.1.1.02.03.03 - PIS - COFINS - CSLL Antecipação 9.632,15 2.1.1.05—TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR 2.1.1.05.01 - TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR 2.1.1.05.01.06 - Fundação Barão e Visconde de Mauá 86.236,13 2.1.1.05.02—OURAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS 2.1.1.05.02.01 - RECURSOS DE ORIGENS NÃO IDENTIFICADAS 29,00 2.1.2 - PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS 2.1.2.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS E FISCAIS 2.1.2.02.02— OBRIGAÇÕES_SOCIAIS 2.1.2.02.02.01 - Previdência Social a Recolher 36.127,22 2.1.2.02.02.02 - FGTS a Recolher 2.883,96 2.1.2.02.02.03 - P15 a Recolher 994,79 2.1 .2.02.02.04 - Pensão Alimentícia 286,67

202.02.05 - Contribuição Sindical 64,19 2.1 .2.02.03 - OBRIGAÇÕES_FISCAIS 2.1.2.02.03.01 - IR Fonte 9.090,91 2.1.2.02.03.02 — I SS Fonte 178,59 2.1.2.02.03.03 - PIS-COFINS-CSLL Antecipação 196,50 2.1.2.05 - OBRIGAÇÕESDIVESAS. 2.1.2.05.02— OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS 2.1.2.05.02.01 - RECURSOS DE ORIGENS NÃO IDENTIFICADAS 827,33 2.1.2.07 - TRANSFERENCIAS DE SOBRASDE CAMPANHA A EFETUAR 2.1.2.07.01 - Fundação Barão e Visconde de Mauá 3.683,41 2.3 - PATRIMÔNIO SOCIAL 2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO 2.3.1.02 - RESULADOSACUMULADOS 2.3.1.02.01 - SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO 143.241,35

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Tbuna1 Pm N° Fo'ha N.°

Ano 2013, Número 092 Brasília, sexta-feira, 17 de maio de 2013 ta 71

o

2.3.1.03 - RESULTADO DO EXERCiCIO 2.3.1.03.02 - Déficit do Exercício (-290.413,61) 2.3.2 - PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS 2.3.2.02 - RESULADOS ACUMULADOS 2.3.2.02.01 - SUPERÁVIT 1 DEFICIT ACUMULADO 166.919,12 2.3.2.02.03 - RESULADO DO EXERCíCIO 2.3.2.02.03.01 - Superávit do Exercício 45.13Õ,00 TOTAL DO PASSIVO 417.001,49 Brasília, 31 de dezembro de 2012 Luis H. de Oliveira Resende Presidente CPF: 814.609.106-72

Talmo Silva Amaro Pessanha Tesoureiro CPF: 034.226.606-31

OSANO V. DE PAULA CRC N° 7452-DF CPF: 054.731.011-00


[ÈiËtÃRIA _DE GËEIÃÕDMNFORMAÇÃO


Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-212001, de 24.8.2001, que institui a Infra estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico htt://www.tse.us.br

Tribunal Superior Eleitoral Prot. n°9.442/2013 Folha n°


DESPACHO DO COORDENADOR DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS Prestação de Contas n° 238-59

Em 14 de junho de 2013.

1. De acordo com a Informação-Secep/Coepa n° 100/2013.

2. Encaminhe-se o processo à consideração do Excelentíssimo Senhor

# Ministro Relator Marco Aurélio, com sugestão de:

a. apreciação do parecer pela desaprovação das contas, conforme item

10 da supracitada informação;

b. comunicação à Secretaria de Administração do Tribunal Superior

Eleitoral quanto à suspensão do recebimento dos recursos do Fundo

Partidário, conforme o que dispõe o inciso 1 do art. 36 da Lei

n° 9.096/1995;

C. abertura de vistas dos autos ao PTdoB para manifestação, no prazo

de 72 horas 4, quantos aos itens 8 (letras a até k) e 9, a fim de prestar os

' esclarecimentos e comprovações de origens, bem como providenciar o

recolhimento, no valor total de R$827,33, a ser devolvido ao Fundo

Partidário do TSE.

THIAGOC , ) BERGMANN DE QUEIROZ

Art. 24 [ ... ] § l Emitido parecer técnico pela rejeição das contas ou pela aprovação das contas com ressalvas, o juz relator abrirá vista dos autos para manifestação em setenta e duas horas.

!Z 1612.. s.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SECRETARIA JUDICIÁRIA


TERMO DE RECEBIMENTO

.

Aos 18 de junho de 2013, estes autos foram recebidos da Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA).

Eu, k , Reivaldo Vinas, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 18 de junho de 2013, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRO MARCO AURÉLIO, FeIator(a).

ke

Josi Vk ' ire Chefe dâ EDAP/CPADI

Tr"

éUo

(FslO:3 /

Tribunal Superior Eleitoral 1 ^IS Secretar ia Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°238-59.2013.6.00.0000

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, certifico

que procedi à atualização da autuação deste feito para retificar o nome do

requerente.UI-- ^"' , ^w0

HENRYÂ\LC TE LOPES Chefe da S ADI

.uni Superor Ew,

Gabinete do Ministro Marco Aurélio Recebido em Hwa

ft-


Informação n° 907/GAB-MMA Brasília, 23 de setembro de 2013.

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 238-59.2013600.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Marco Aurélio Requerente: Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) - Nacion Advogados: Juliano Ricardo de Vasconcelos Costa Couto e

Senhor Ministro,

O Partido Trabalhista do Brasil formaliza a prestação de contas referente a 2012 (folhas 2 a 87 e mídia de folha 88).

A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, em análise preliminar, aponta a existência de arrecadação de receita de origem não identificada, declarada no balanço patrimonial da legenda, à folha 78, sujeitando a sigla à suspensão do recebimento do Fundo Partidário enquanto não for aceito o esclarecimento pela Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 36, inciso 1, da Lei n° 9 . 096/1995 1 . Preconiza, ainda, a desaprovação das contas, ante a ausência da documentação obrigatória relacionada às folhas 95 e 96, resultando na impossibilidade de aplicação de procedimentos técnicos de exame, conforme previsto no artigo 24, inciso III, alíneas a e c, da Resolução/TSE no 21.841120042 . Sugere seja comunicada a Secretaria de Administração deste Tribunal acerca da suspensão do recebimento dos recursos do Fundo Partidário e determinada a abertura de vista ao Partido, para manifestar-se em setenta e duas horas, apresentar os documentos faltantes e providenciar o recolhimento ao Fundo Partidário, com recursos próprios, do valor de R$827,33 (oitocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), correspondente ao montante de origem não identificada declarado no balanço patrimonial (folhas 93 a 97).

O processo encontra-se concluso a Vossa Excelência.

Respeitosamente,

$

Sérgio Ric dos Santos Técnit Judiciário

Lucas Dan[Chaves de Freitas Assessor

1 Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções:

- no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das quotas do Fundo Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral; 2 Art. 24. Ao concluir a análise das prestações de contas, a unidade técnica deve emitir parecer: (...) III - pela desaprovação das contas, quando restar evidenciada qualquer das seguintes ocorrências: a) constatação de falhas, omissões ou irregularidades que comprometam a regularidade, a confiabilidade ou a consistência das contas;

c) impossibilidade de aplicação dos procedimentos técnicos de exame aprovados pela Justiça Eleitoral, quando for verificada a ausência de evidências ou provas suficientes para análise.


PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 238-59.2013.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Marco Aurélio Requerente: Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) - Nacional Advogados: Juliano Ricardo de Vasconcelos Costa Couto e outros

DECISÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PARTIDO POLÍTICO - VISTA.

1. O Gabinete prestou as seguintes informações:


A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, em análise preliminar, aponta a existência de arrecadação de receita de origem não identificada, declarada no balanço patrimonial da legenda, à folha 78, sujeitando a sigla à suspensão do recebimento do Fundo Partidário enquanto não for aceito o esclarecimento pela Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 36, inciso 1, da Lei n° 9.096/19951.

P Preconiza, ainda, a desaprovação das contas, ante a ausência da documentação obrigatória relacionada às folhas 95 e 96, resultando na impossibilidade de aplicação de procedimentos técnicos de exame, conforme previsto no artigo 24, inciso III, alíneas a e c, da Resolução/TSE no 21.841/20042. Sugere seja comunicada a Secretaria de Administração deste Tribunal acerca da suspensão do recebimento dos recursos do

1 Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às sanções:

- no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebim nto das quotas do Fundo Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral; 2 Art. 24. Ao concluir a análise das prestações de contas, a unidade técnica deve emitir parecer (...) III - pela desaprovação das contas, quando restar evidenciada qualquer das seguintes ocorrên ias: a) constatação de falhas, omissões ou irregularidades que comprometam a regularidade, a con as: ou a consistência das contas;

(...) c) impossibilidade de aplicação dos procedimentos técnicos de exame aprovados pela Justiça leito/ quando for verificada a ausência de evidências ou provas suficientes para análise.

PC no 238-59.2013.6.00.0000IDFJFlsJ

Ministro

Fundo Partidário e determinada a abertura de b Partido, para manifestar-se em setenta e duas horas, apresentar os documentos faltantes e providenciar o recolhimento ao Fundo Partidário, com recursos próprios, do valor de R$827,33 (oitocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), correspondente ao montante de origem não identificada declarado no balanço patrimonial (folhas 93 a 97).


2. O implemento da suspensão pressupõe a audição do Partido interessado. Abram vista ao requerente por setenta e duas horas, a teor do disposto no artigo 24, § l O , da Resolução/TSE n° 2l.841/2004.

3. Publiquem.

Brasília, 23 de setembro de 2013.

L^

Art. 24. Ao concluir a análise das prestações de contas, a unidade técnica deve emitir parecer: (...) § 1 0 Emitido parecer técnico pela rejeição das contas ou pela aprovação das contas com ressalvas, o juiz relator abrirá vista dos autos para manifestação em setenta e duas horas.



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

a

Certifico que a decisão de 23.9.2013, fls. 104-105, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) n° 190, em 3 de outubro de 2013, p. 2.

Aos 3 de outubro de 2013, eu, , Normandes de Oliveira Santos, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta certidão.

a

Esteila Ma, Chefe



CERTIDÃO DE CARGA

Certifico que fiz carga destes autos somente do volume principal, com 106 folhas numeradas e rubricadas, inclusive esta, ao Dr. BRENO RANGEL AVELINO DA SILVA, 0A13/DF n°23067, nos termos da Portaria-TSE n°221/2013.

Aos 3 de outubro de 2013, lavrei esta certidão.

aREGISTRO DE CARGA DE PROCESSO

IRAD DEVOLUÇÃO

Advogado: Data: 1)

Telefone: ^61)269 8550 Horário:

Servidor(a): albaCsV ieottp Servidor(a):

Horário:TCfljc( JUIC

12:18()(jj 5jj

r 'flQ 2 (4

(IF1sLQL r



TERMO DE JUNTADA

Aos 8 de outubro de 2013, junto a estes autos documento protocolizado sob o n°25.613/2013, que segue.

Rosalba Cristian Lnà(di Mona TécnicoJjid)tiáiO

Eu, Mal. 361!8Z , Rosalba Cristiane Lunardi Motta, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.

a

COUTO Advogados Associados S/C

Tribunal Superior Eleitoral PROTOCOLO JUDICIARIO 25.61312013 0711012013-17:47

II IIIIIIIIIlIlIllhIiI 1 Il

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO DO EGRT1BUNA1 SUPEii ELEií(Àl,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE.Fis,: 000 1 1 ÍJ

CrADUSJD Informação no ioo / 2013 SECEP / COEPA / SCI / TSE

Referência: Prestação de Contas n° 238-59 - Exercício financeiro de

2012.

O PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NACIONAL - PT do

B, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosa e

tempestivamente por seu Advogado, apresentar:

- -- -- -----*-- r Respos-ta a Informação- n° t lOO/

---2013 SECEP / COEPA / SCI /TSE

Registre, desde já, que foi possível o CUMPRIMENTO integral da

documentação solicitada pela unidade técnica, sendo o caso de

APROVAÇÃO das contas nos termos do art. 24 da Resoluçõo/TSE

21.8411.

40 01 Item 08:

a) Em atendimento ao item 08, o Partido reapresenta os

Demonstrativos abaixo relacionados:

e Demonstração dos Fluxos de Caixa - Fundo Partidário

• Demonstração dos Fluxos de Caixa - Recursos Próprios

1 Art. 24. Ao concluir a análise 'c prestações de contas, a unidade técnica deve emitir parecer: 1 - pela aprovação das contas, quando existir o convencimento de que os documentos referidos no art. 14 desta Resolução refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido político e de que as contas estão regulares;

1

SEPS 7071907, Edifício San Marino, saias 115 a 119 - Tel.: +55 61 3242.5861 / 3242.9620 - Brasitia/DF - CEP: 70.390-078 www.costacouto.com.br

rsuNAL SUPER JOR ELEITORAL COUTO Advogados Associados SC

0011 CADçiJ

• Demonstrativo de Obrigações a Pagar - Fundo Partidário

• Demonstrativo de Obrigações a Pagar - Recursos Próprios

• Relação de contas bancárias - Fundo Partidário

• Relação de contas bancárias - Recursos Próprios

• Demonstrativo de Dívida de Campanha - Fundo Partidário

• Demonstrativo de Dívida de Campanha - Recursos Próprios

• Demonstrativo consolidado dos gastos com pessoal dos

diretórios (nacional, estaduais e municipais)

e Demonstrativo de Recursos Próprios Distribuídos à Direção

Estadual

b) O PT do B também reapresenta as cópias dos extratos bancários

com identificação do gerente e sua respectiva assinatura

referente às contas bancárias:

• 415-0 da CEF - Fundo Partidário

• 1214-4 da CEF - PT do B Mulher

e 337-4 da CEF - Recursos Próprios

e 1703-0 da CEF - Eleições 2012

02 - Item 09:

Com relação ao item 09, o Partido apresenta cópias autenticadas

das GRU - Guia de Recolhimento da União, devidamente quitadas, nos

valores de R$797,63 (setecentos e noventa e sete reais e sessenta e três

centavos) e R$29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos), recolhidas

respectivamente nos dias 06/02/2013 e 26/02/2013, referente às receitas

de origens não identificadas - RONI, no valor total de R$827,33

SEPS 7071907, Edifício San Marino, salas 115 a 119 - Tel.: +55 61 3242.5861 / 32429620 - Brasilia/DF - CEP: 70.390-078 www.costacouto.com.br

COSTA COUTO

Advogados Associados S/C

TÍBUNAL U?ERIoi ELErrfJR

s.:

Cf4D,

(oitocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), conforme

declarado no Balanço Patrimonial do exercício 2012.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, serve a presente para apresentar o devido

cumprimento aos termos da Informação/COEPA n.° 100/2013.

Declaram os advogados subscritores da presente manifestação

que as cópias acostadas são fiéis ao documento original.

Na remota hipótese de não ser admitida a presente declaração,

requer seja concedida prorrogação de prazo, tendo em vista que a

exigüidade do prazo de 72 horas, publicado na quinta e com

vencimento na segunda, inviabilizou a autenticação cartorária de todos

os documentos solicitados.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013.

Juliano Costa Couto

AB/DF 23.067

3

SEPS 7071907, Edifício San Marino, salas 115 a 119 - Tel.: +55 61 3242.5861 / 3242.9620 - Brasília/DF - CEP: 70.390-078 www.costacouto.com.br

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL FUNDO PARTIDÁRIO

Período: 0110112012 à 3111212012

r^

4

Método Indireto 2011 2012 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Saldo Anterior Saldo Anterior

Superávit (Déficit) do Período 174.329,66 (-290.413,61)

Ajustes por: - - (+) Depreciação - - (+) Amortização - - (-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado - -

Superávit (Déficit) Ajustado 174.329,66 (-290.413,61)

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes - - Créditos a Receber - - Transferências de Recursos Financeiros a Receber - -

Sobras de Campanha a Receber - -

Adiantamentos a Empregados 500,00 5.201,50

Adiantamentos Diversos - -

Adiantamentos a Fornecedores - -

Despesas Antecipadas - - Outros Valores a Receber (especificar) - -

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes - -

Fornecedores de bens e serviços 13.795 82(-8.356,80)

Obrigações com Empregados 5.563,43 123.770,59

Obrigações Tributárias 3.146,14 17.992,11

Outras Obrigações a Pagar 22.707,54 (-28.828,76)

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 220.042,54 (-180.634,97)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento - - Recursos Recebidos pela Venda de Bens - -

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL-PTdoB DIRETORIO NACIONAL

li

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - -

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (contas: 1.2.1.04. e (-29.384,42) (-21.906,53) (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 190.658,12 (-202.541,50)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento - flUALSROREL Recebimentos de Empréstimos - 1FIs.: o o ii Outros Recebimentos por Financiamentos

- c Caixa Liquido Consumido pelas Atividades de Financiamento - -

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 190.658,17 (-202.541,50)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 95.904,49 286.562,66

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 286.562,66 84.021,16

LUIZ HELIE OLIVEIRA RESENDE PRESIDENTE

Brasília-DF, 31 de dezembro de

(À TALMO

TESOUREIRO

40

Método Indireto 2011 2012 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Saldo Anterior Saldo Anterior

Superávit (Déficit) do Período (-76.484,96) 45.130,00

Ajustes por: - - (+) Depreciação - (+) Amortizaçãô - (-) Ganho na Venda de Bens do lmobilizadó - -

Lperávit (Déficit) Ajustado (-76.484,96) 45.130,00

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes - - Créditos a Receber (-0,10) -

Transferências de Recursos Financeiros a Receber - -

Sobras de Campanha a Receber

Adiantamentos a Empregados (-500,00)

Adiantamentos Diversos - -

Adiantamentos a Fornecedores - -

Despesas Antecipadas - - Outros Valores a Receber (especificar) - -

umento (Diminuição) nos Passivos Circulantes - -

Fornecedores de bens e serviços - -

Obrigações com Empregados 26.872,85 6.709,23

Obrigações Tributárias 6.495,63 2.397,93

Outras Obrigações Pagar 60.003,88 (-59.206,25)

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 16.387,30 (-4.969,09)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento - - Recursos Recebidos pela Venda de Bens - -

d

d

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B DIRETORIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL

RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 0110112012 à 3111212012

EuNTI .iPER €tff1.

ís.:QOO)15

e

d

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - - Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (contas: 1.2.1.04. e (-22.294,00) (-1.200,00)

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento (-5.906,70) (-6169,09)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento -

Recebimentos de Empréstimos -

Outros Recebimentos por Financiamentos - (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento - -

(=) Aumento Líquido de Caixa .e Equivalentes de Caixa (-5.906,70) (-6.169,09)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 14.376,61 8.469,91

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 8.469,91 2.300,82

!D1

OLUIZ 4PRED Li E

Brasilia-DF, 31 de deze

TALMA SAAROPESANHA TESOUREIRO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACICONAL DEMONSTRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR DIRETÓRIO REGIONAL (Fundo Partidário) EXERCÍCIO - 2012

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

FORNECEDORCNPJ

VENCIMENTO VALOR R$ NATUREZA DO ESPÉCIE DO

GASTO DOCUMENTO NUMERO

FORNECEDORES 2.1.1.01.02.01 - Socontal Assessoria Contábil Ltda ............................... .00.657.163/0001-41 Serviços Contábeis NFS -O- 10.01.2013 4.719,02

2.1.1.01.02.02 - Couto Advogados Associados S/C ............................... 04.049.009/0001-48 Serviços Jurídicos NFS -0- 30.01.2013 36.067,10 05.806.454/0001-78 Reparos NFS -0- 30.01.2013 2.1.1.01.02.07 - FMS Assistência Técnica Ltda ......................................

SUBTOTAL -

.

- - - - 41.506,12

OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.1.02-01.01 - Salários e Ordenados a Pagar ....................................... -0- Salário Folha Pagto -0- 05.01.2013 56.154,59

2.1.1.02.01.02 - 13° Salário a Pa gar ....................................................... -0- 13° Salário Folha Pagto -0- 08.01.2013 2.784.89

SUBTOTAL - - - - - 58.939,48

OBRIGACOES SOCIAIS

.

2.1.1.02.02.01 - Previdência Social ........................................................ 29.979.036/0001-40 Previdência Social GPS -0- 15.01.2013 64.818,18 00.360.305/0001-04 FGTS GFIP 0 08.01.20 13 8.663,06

2.1.1.02.02.03—PIS a Recolher ...............................................................00.394.460/0058-87 PIS DARF -0- 10.01.2013 2.797,34 2.1.1.02.02.02 - FGTS a Recolher ...........................................................

2.1.1.02.02.04 - Pensão Alimentícia ........................................................-0-

.

P. Alimentícia Recibo -0- 15.01.2013 2.624,36

2.1.1.02.02.05 - Contribuição Sindical ....................................................- - GR -0- 15.01.2013 2002.2

SUBTOTAL - - - 79.803,71

OBRIGACOES FISCAIS -0- -0-2.1.1.02.03.01 - IR Fonte ........................................................................ -0- -0- -0- -0- 10.01.2013 21.644,47

2.1.1.02.03.03—PIS-COFINS-CSLL— Antecipação .............................. - .

- 0 0 10.01.2013 9.632.15

SUB TOTAL - - - 31.276,62 -0-

TRANSFERENCIAS A EFETUAR -

.

- 08.883.037/0001-17 TED -0- 10.01.2013 86.236.13

SUBTOTAL - - - 86.236,13

OUTRAS TRANSF. DE REC. FIINANC. A EFETUAR -0-

2.1.1.05.01.06 - Fundação Barão e Visconde de Mauá ..........................

2.1.1.05.02.01 - Recursos de Origens Não Identificadas - -0- -0- -0- 20.01 .2013

SUBTOTAL.............................................................. - (Art. 41-a Inc.! e II Lei .9096/95 ...............................

TOTAL GI R L 297 79

Brasília, 31 de dejW1to de 2012.

LUIS

IQUE DE OLIVEIRA

TALMO SILVA AMARO PESSÁNHA Presidente Tesoureiro

7452 -DF N. ?

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORC1ONAL DEMONST*RCíCIO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR DIRETORIO NACIONAL (Recursos Pró pr - 2012

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FORNECEDOR CNPJ VENCIMENTO VALOR R$

NATUREZA DO ESPÉCIE DO GASTO DOCUMENTO NUMERO (DIA/ME S/ANO)

OBRIGACOES SOCIAIS

2.1.2.02.02.01 —Previdência Social.... ........................ . ................. 29.979.036/0001-40 INSS GPS -0- 10.01.2013 36.127,22 00.360.305/0001-04 FGTS G.FIP -0- 07.01.2013 2.883,96

2.1.2.02.02.03 - PIS a Recolher.... ........................................... . .... 00.394.460/0058-87 PIS DARF -0- 15.01.2013 994,79 P. Alimentícia recibo -0- 10.01.2013 286,67

2.1.2.02.02.05 - Contribuição Sindical ........... . ............................ -0- Sindicato GR -0- 15.01 .2013 - - - - 40.356,83

2.1.2.02.02.04 - Pensão Alimentícia .................... ..........................

OBRIGACOES FISCAIS

BSU TOTAL ................................................... -

2.1.2.02.03.01 —IR Fonte ............. . ........................ . .......................

..

-0- DARF -0- 20.01.2013 9.090,91 2.1.2.02.03.02—ISS Fonte .................................................... .... .....

.

-0- DARF -0- 20.01.2013 178,59 2.1.2.02.03.03 — PIS-COFINS-CSLL — Antecipação .................... PIS-COFINS-CSLL

.

.IR

.SS-0- DARF -0- 20.01 .2013 196,50

2.1.2.02.02.02 - FGTS a Recolher .................. . ........................... ....

SUBTOTAL ...................................................

..

- - - - 9.466,00

OUTRAS TRANSF. DE REC. FIINANC. A EFETUAR

..-0-

2.1.2.05.02.01 - Recursos de Origens Não Identificadas

.

0 -0- -0- -0- 20.01,2013 827,33

..

......-

- - - - - 827,33 (Art. 41-a Inc. 1 e II Lei .9096/95..............................

TRANSFERENCIAS A EFETUAR

SUBTOTAL ............................................................

2.1.2.07.0 1.01 - Transferência de Recursos Originários de Sobra de Campanha a Efetuar para Fundação Barão e Visconde de Mauá ............................. .... .............. 08.833.037/0001-17 -0- TED -0- 10.01.2013 3.683,41 SUBTOTAL

.- - - - - 3.683,41

TOTAL1

Brasília, 31 de dezembro 2012.

LUIS HENQU13rÕLTVEIRA RESENDE

TALMO SILVA AMARO PESSANI-IA Presidente

Tesoureiro

1 %o

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

EXERCÍCIO - 2012 PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL(Fundo Partidário UFIMUNICÍPIO: BRASIL

BAN COS CICORRENTE AGÊNCIA ENDEREÇO

Caixa Econômica Federal - Fundo Partidário415-0 1533

Rua Antonio de Albuquerque, 1065 - Funcionários - Belo Horizonte MG - CEP: 30112-011

Caixa Econômica Federal - PT do B Mulher 1214-4 1533Rua Antonio de Albuquerque, 1065 - Funcionários - Belo Horizonte MG - CEP: 30112-011


LUIS HEN QUE I5ËÕLIVEIRA RESENDE TALMO SILVA AMARO PESSAN}IA Presidente Tesoureiro

X^5

1

1

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS EXERCÍCIO 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÚRIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS PRÓPRIOS 1 UF/MUNICÍPIO: BRASIL


Caixa Econômica Federal - Recursos Próprios 337-4 1533 Rua Antonio de Albuquerque, 1065 - Funcionários - Belo Horizonte - MG - CEP 30112-011

Caixa Econômica Federal - Eleições 2012 1703-0 1533 Rua Antonio de Albuquerque, 1065— Funcionários - Belo Horizonte - MG - CEP 30112-011


LUIS HEN IQE OLIVEIRA RESENDE

TALMO SILVA AMARO PESSANHA Presidente Tesoureiro

n C5

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA DE CAMPANHA EXERCÍCIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO UFIMUNICIPIO: BRASIL

DATA 1 FORNECEDORES

VALOR R$ 1 TOTAL

NOTA EXPLICATIVA: O Partido no obteve dívida de campanha no exercício 2012. -0- 1 -0-

TOTAL


LUIS HENAIQ LIVEIRA RESENDE

TALMO SILVA AMARO PÉSSANHA Presidente

Tesoureiro

Nacional C 74.L1.

r

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA DE CAMPANHA EXERCÍCIO - 2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) UFIMUNICIPIO: BRASIL

DATA

FORNECEDORES

VALOR R$

TOTAL

NOTA EXPLICATIVA: O Partido no obteve dívida de campanha no exercício 2012. ne -0-

TOTAL ..................


J}J:W DE PA

CRFCJ725


TALMO SILVA AMARO PESSANHA Presidente

Tesoureiro

DEMONSTRATIVO DE RECU 5 PRÓPRIOS DISTRIBUIDOS A DIR4 ESTADUAL EXERCÍCIO -2012

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL RGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) UFÍMUNICIPIO: BRASIL

DATA DIRETÓRIOS ESTADUAIS VALOR R$ TOTAL

PT_do B - MINAS GERAIS 29.02.2012 ia. PARCELA 5.000,00 -

03.04.2012 2a. PARCELA 5.000,00

24.04.2012 3a. PARCELA 5.000,00

07.05.2012 4a. PARCELA 5.000,00

29.05.2012 5a.PARCELA 5.000,00 -

29.06.2012 6. PARCELA 5.000,00

05.07.2012 -ja PARCELA 5.000,00

16.07.2012 8. PARCELA 5.000,00

3 1.07.2012 9• PARCELA 7.000,00

31.08.2012 loa. PARCELA 5.000,00 -

28.09.20 12 l Ia. PARCELA 7.000,00

10.10.20 12 12.PARCELA 2.000,00

3 1.10.2012 13a. PARCELA 7.000,00

08.11.2012 14a. PARCELA 5.000,00

29.11.2012 15 a. PARCELA 7.000,00

13.12.2012 16. PARCELA 3.000.00 83.000.00

TOTALL................................................................................................................................S3.(H)OH)

Brasília - DF, 31 de dezeijbr

0? OM LUIS HEN Q OLIVEIRA RESENDE

TALMO SILVA AMARO PES SANHA

Presidente Tesoureiro 1

C74

kLIVkEI 1^ESENDE LUIZ HEN

brasília - til-, i] de dezembro ae 20 1.,.

TALMO SILVA AMARO PESSANHA TESOUREIRO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B - DIRETÓRIO NACIONAL

UNAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE DESPESAS COM PESSOAL REALIZADAS COM RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO

EXERCÍCIO - 2012

lp

Ô

DIRETORIOS

DESPESAS (R$)

PARTIDÁR IO (R$)DE PAGAMENTO DE DIRETORIOS

SERVIÇOS DE PESSOAL TERCEIROS MUNICIPAIS

- Diretório Regional do Acre - - - Diretório Regional de Alagoas - - - Diretório Regional do Amapá - - - Diretório Regional do Amazonas - - - Diretório Regional da Bahia - - - Diretório Regional do Ceará - - - Diretório Regional do Distrito Federal - - - Diretório Regional do Espírito Santo - - - Diretório Regional do Goiás - - - Diretório Regional do Maranhão - - - Diretório Regional do Mato Grosso - - - Diretório Regional do Mato Grosso do Sul - - - Diretório Regional de Minas Gerais 10.41351 11.323,65 - Diretório Regional do Pará - - - Diretório Regional da Paraíba - - - Diretório Regional do Paraná - - - Diretório Regional do Pernambuco - - - Diretório Regional do Piauí - - - Diretório Regional do Rio de Janeiro - - - Diretório Regional do Rio Grande do Norte - - Diretório Regional do Rio Grande do Sul - - - Diretório Regional deRondônia - - - Diretório Regional Roraima - - - Diretório Regional de Santa Catarina - - - Diretório Regional de São Paulo - - - Diretório Regional de Sergipe - - - Diretório Regional de Tocantins - - - Diretório Nacional 2.565.364.42 483.882,94 - 178216,90

TOTAL 2.565.364,42 494.296,45 189.540,55 0,00 26,66%

Page: 1 DoqUmeflt_Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO >,

MESES ANTERIORES

,, PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0

MES/ANO: 01 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/000100

NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 000

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 774,00 D

S A L D O 261.051.24 C

03/01/2012 900069 CHEQ COMP441,47 D 260.609,77 C

05/01/2012 301138 CHEQUE44.164,64 D 216,445,13 C

09/01/2012 301135 CHEQUE2.160,00 D 214.285,13 C

09/01/2012 301066 CHEQ COMP6.000,00 D 208.285,13 C

09/01/2012 301140 CHEQ COMP6,60 O 208.278,53 C

09/01/2012 301140 PREDEP CFIQ114,45 D 208.164,08 C

12/01/2012 900058 CHEQUE800,00 D 207.364,08 C

16/01/2012 900076 CHEQUE38,93 D 207.325,15 C

16/01/2012 900077 CHEQUE0,50 D 207.324,65 C

16/01/2012 900077 TAR CH INF1.665,56 D 205.669,09 C

16/01/2012, 900078 CHEQUE

P1 AJUDA pè NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMP.NEJADAS H4400327

P3 RETORNAR F7 VOLTAR FAC. P8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECOHOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

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» PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0

MES/ANO: 01 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/000100

NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R 5 A L D O

17/01 2012 900073 CHEQUE 20.000,00 D 185.669,09 C

17/ 012 900075 CHEQUE 729,00 D 184.940,09 C

012 301142 CHEQUE 1.414,00 D 183.526,09 C

012 301143 CHEQUE 9.383,11 D 174.142,98 C

1 /2012 301144 CHEQUE 2.249,27 D 171.893,71 C

18/01/2012 301145 CHEQUE 2.261,72 D 169.631,99 C

18/01/2012 301146 CHEQUE 312,87 D 169.319,12 C

18/01/2012 301147 CHEQUE 89,94 D 169.229,18 C

18/01/2012 301148 CHEQUE 1.783,58 D 167.445,60 C

18/01/2012 301149 CHEQUE 80,00 D 167.365,60 C

18/01/2012 301150 CHEQUE 250,03 D 167.115,57 C

P1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327

F3 RETORNAR P7 VOLTAR FAC. P8 AVANCAR FAC. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 003

AG: 1$33 - MINAS TENIS OPER: 003CONTA: 415-0 MES/ANO: 01 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 - CCC: 59.933.952/000100 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 18/01/2012 301152 CHEQUE 11.041,16 D 156.074,41 C 18/01/2012 301153 CHEQUE 194,44 D 155.879,97 C 18/01/2012 900074 CHEQ COMP 742,00 D 155.13797 C 18/01/2012 900079 CHEQ, COMP 146,00 D 154.991,97 C 19/0112012 301155 CHEQUE 4.000,00 D 150.991,97 C 19/01/2012 900080 CNEQ COMP 3.500,00 D 147.491,97 C 20/01/2012 301156 CHEQUE 1.491,56 D 146.000,41 C 20/01/2012 301141 CNEQ COMP 4.925,00 D 141.075,41 C 23/01/2012 301157 CHEQUE 447,23 D 140.628,18 C 23/0 2012 000833 DEB.AUTOR. 53.673,62 D 86.954,56 C 24 012 000001 CRED TED 135.019,87 C 221.974,43 C

DA El NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327 ETORNAR P7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR FAC. P12 FINALIZAR


» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAC: 004 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 01 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 24/01/2012 301154 CHEQ COMP 820,00 D 221.154,43 C 25/01/2012 000001 CRED TED 21.316,75 C 242.471,18 C 25/0112012 000034 IIANUT CTA 20,30 D 242.450,88 C 30/01/2012 000001 CRED TED 76.710,06 C 319.160,94 C 30101/2012 301158 CHEQUE 2.268,11 D 316.892,83 C 30/01/2012 301159 CHEQUE 1.021,39 D 315.871,44 C 30/01/2012 301160 CHEQUE 723,38 D 315.148,06 C 30/01/2012 301169 CHEQUE 46.609,33 D 268.538,73 C 30/01/2012 301172 CHEQUE 38'4,50 D 268.154,23 C 30/01/2012 301173 CHEQUE 137,34 D 268.016,89 C 30/01/2012 301174 CHEQUE 6.000,00 D 262.016,89 C

Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS N4400327 P3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCP.R FAC. P12 FINALIZAR

SPliJ

ÜO.Ü12 C.AD /

Date: 25/05/2012 Time: 13:53:04

i.t1d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25105/2012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES

>, PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 005


MES/ANO: 01 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

30/01/2012 303175 CHEQUE 190,00 D 261.826,89 C

30/01/2012 301176 CHEQUE 74,59 D 263.752,30 C

30/01/2012 301151 CHEQ COM? 4.897,93 D 256.854,39 C

Jr1iO EL/

0.0 J ",12 jb

P1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMP,NEJADAS H4400327

P3 RETORNAR F7 VOLTAR PAC. P8 AVANCAR FAQ. F12 FINALIZAR

\çS\'. ' 0'jO

j> cj

lp

aV

Date: 25/05/2012 Time: 13:53:04

Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400038 P3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

s, PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002

AO, 1533 - MINAS TENIS OPER, 003CONTA: 415-0 MES/ANO: 02 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 29 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME, PT DO O NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L O O 06102/2012 301184 CHEQUE 817,60 D 230.714,12 C 06 2012 301185 CHEQUE 1.284,72 D 229.429,40 C 06 012 301186 CHEQUE 91,99 D 229.337,41 C

012 301168 CHEQ COMP 7.694,21 D 221.643,20 C /2012 301168 PREDEP CHQ 8,46 D 221.634,74 C

o 02/2012 301171 CHEQ COMP 146,00 D 221.488,74 C 06/0212012 301177 CHEQ COMP 2.856,55 D 218.632,19 C 06/02/2012 301187 CHEQ COMP 15.485,25 D 203.146,94 C 06/02/2012 301187 PREDEP CHQ 17,03 D 203.129,91 C 07/02/2012 301178 CHEQUE 644,00 D 202.485,91 C 07/02/2012 301167 CNEQ COMP 828,00 D 201.657,91 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400038 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/0512012

PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA, 415-0 MES/ANO: 02 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 29 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME, PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 07/02/2012 301179 CHEQ COMP 614,67 D 201.043,24 C 07/02/2012 301188 CHEQ COMP 2.160,00 D 198.883,24 C 07/02/2012 301189 CHEQ COMP 10.788,00 D 188.095,24 C 07/02/2012 301189 PREDEP CHQ 11,86 D 188.083,38 C 07/0212012 301190 CHEQ COMP 15.384,00 O 172.699,38 C 07/02/2012 301190 PREDEP CHQ 16,92 D 172.682,46 C 07/02/2012 301191 CHEQ COMP 3.500,00 D 169.182,46 C 13/02/2012 301193 CHEQUE 372,96 D 168.809,50 C 13/02/2012 301194 CHEQUE 1.718,10 D 167.091,40 C 13/02/2012 301196 CHEQUE . 11.652,33 D 155.439,07 C 13 012 301195 CHEQ COMP 4.925,00 D 150.514,07 C

A P4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400038 TORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCP.R PAG. P12 FINALIZAR


» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 02 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 29 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 14102/2012 301198 CHEQ COMP 150,15 D 150.363,92 C 17/02/2012 301199 CHEQ COMP 300,00 O 150.063,92 C 22/02/2012 301197 CHEQ COMP 4.897,91 D 145.166,01 C

23/0212012 000000 DEO.AUTOR. 28,00 D 145.138,01 C 27/02/2012 301192 CHEQUE 25.000,00 D 120.138,01 C 27/02/2012 301201 CHEQUE 723,38 D 119.414,63 C

27/02/2012 301202 CHEQUE 80,00 D 119.334,63 C 27/02/2012 301203 CHEQUE 147,28 D 119.187,35 C 27/02/2012 301204 CHEQUE 3.257,98 D 115.929,37 C 27/02/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 115.909,07 C 28/02/2012 000001 CRED TED 221.579,95 C 337.489,02 C

F1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400038

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. P8 AVANC?.R PAG. P12 FINALIZAR

O\0C30

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» RARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER, 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 02 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 29 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO O NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R S A L D O 03/02/2012 301170 CHEQ COMP 530,00 O 256.324,39 C 06/02/2012 301161 CHEQUE 2.050,66 D 254.273,73 C 06/0212012 301162 CHEQUE 2.546,00 D 251.727,73 C 06/02/2012 301163 CHEQUE 3.003,92 D 248.723,81 C 06102/2012 301164 CHEQUE 1.092,00 D 247.631,81 C 06/02/2012 301165 CHEQUE 736,00 D 246.895,81 C 06102/2012 301166 CHEQUE 1.275,00 D 245.620,81 C 06/02/2012 301180 CHEQUE 9.485,39 D 236.135,42 C 06102/2012 301181 CHEQUE 2.213,54 D 233.921,88 C 06/02/2012 301192 CHEQUE 729,00 D 233.192,88 C 06/02/2012 301183 CHEQUE 1.661,16 D 231.531,72 C

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Date: 25/0512012 Time: 13:59:32

2 Document Name: untitled


» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 02 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 29 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR SALDO 28/02/2012 301205 CHEQUE

273,93 D 337.215,09 C 28/02/2012 301206 CHEQUE

767,25 D 336.447,84 C 28/02/2012 301207 CHEQUE

247,50 O 336.200,34 C 28/02/2012 000000 DEB TALAO

20,00 O 336.180,34 C

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F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJJ.DAS H4400038 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAQ. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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Date: 25/05/2012 Time: 13:59:32



» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 001

AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 03 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/000100 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 01/03/2012 301208 CHEQUE 2.411,00 D 333.769:34 C

05/03/2012 000000 DELAUTOR. 6.272,08 D 327.497,26 C

05/0312012 000020 MANUT CAD 28,50 D 327.468,76 C

06/03/2012 301209 CHEQUE 44.315,99 D 283.152:77 C

06/03/2012 301214 CHEQUE 2.546,00 D 280.606,77 C 06/03/2012 301215 CHEQUE 3.003,92 D 277.602,85 C 06/0312012 301216 CHEQUE 1.092,00 D 276.510,85 C 06/03/2012 301217 CHEQUE 688,00 D 275.822,85 C 06/03/2012 301218 CHEQUE 1.365,00 D 274.457,85 C

06/03/2012 301224 CHEQUE 2.072,00 D 272.385,85 C 06/03/2012 301225 CHEQUE 768,15 D 271.617,70 C

P1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400038 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. P8 AVANCPR FAC. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES »> PARA CONSULTAR OUTRO MSS PRESSIONE P4 FAC: 002 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 03 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: P1' DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 06/03/2012 301226 CHEQUE 200,00 D 271.417,70 C

06/ 012 301227 CHEQUE 883,34 D 270,534,36 C

o

301228 CHEQUE 384,50 O 270.149 '6 C 012

V/2012

301230 CHEQUE 138,06 D 270.011,80 C 012 301231 CHEQUE 800,00 D 269.211,80 C

06/0312012 301232 CHEQUE 307,38 D 268.904,42 C 06/03/2012 301233 CHEQUE 1.476,00 D 267.428,42 C 06/0312012 301234 CHEQUE 70,90 D 267.357,52 C 06/03/2012 301200 CHEQ COMP 880,00 D 266.477,52 C 06/03/2012 301210 CHEQ COMP 636,00 O 265.841,52 C 07/03/2012 301212 CHEQUE 729,00 D 265.112,52 C

Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400038 P3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCPR FAC. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 FAC: 003 AO; 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 03 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.9521000100 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO HR.DOC' HISTORICO V A L O R 5 A L D O 07/03/2012 301229 CHEQUE 190,00 O 264.922,52 C 07/0312012 301211 CHEQ COMP 146,00 O 264.776,52 C 07/03/2012 301219 CHEQ COMP 828,00 D 263.948,52 C 07/03/2012 301220 CHEQ COMP 7.694,21 D 256.254,31 C 07/03/2012 301220 PREDEP CHQ 8,46 D 256.245,85 C 07/03/2012 301222 CHEQ COMP 602,00 D 255.643,85 C 07/03/2012 301223 CHEQ COMP 860,00 D 254.783,85 C 08/03/2012 301221 CHEQ COMP 2.848,55 D 251.935,30 C 08/03/2012 301235 CHEQ COMP 3.500,00 O 248.435,30 C 12/0312012 301236 CHEQ COMP 1.350,00 D 247.085,30 C

14/ 012 301237 CHEQUE 1.661,16 D 245.424,14 C

A F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400038 TORNAR F7 VOLTAR FAC. P8 AVANCAR FAC. F12 FINALIZAR


» PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES a> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 FAQ: 004


MES/ANO: 03 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O

19/03/2012 301238 CHEQ COMP 1.400,00 D 244.024,14 C

19/03/2012 301239 CHEQ COMP 2.500,00 D 241.524,14 e

20/0312012 301243 CHEQUE 70,89 D 241.453,25 C

20/03/2012 301244 CHEQUE 597,75 D 240.855,50 C

20/03/2012 301245 CHEQUE .74,59 D 240.780,91 C 20/0312012 301246 CHEQUE 2.2:13,54 O 238.567,37 C

20/03/2012 301247 CHEQUE 8.964,98 D 229.602,39 C

20/03/2012 301248 CHEQUE 585,00 O 229.017,39 C

20103/2012 301253 CHEQUE 150,50 D 228.866,89 C

20/03/2012 301254 CHEQUE 144,76 D 228.722,13 C

20103/2012 301256 CHEQUE 10.88,00 D 218.034,13 C

P1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400038

P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. P8 AVP,NCAR FAC. F12 FINALIZAR

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Date: 25/05/2012 Time: 14:00:39

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» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 005

AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 03 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0:00

DATA MOVTO HR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 20/03/2012 301241 CHEQ COMP 2.950,00 D 215.084:13 C 20/03/2012 301242 CNEQ COMP 4.925,00 D 210.159:13 C 21/03/2012 301250 CHEQUE 1.886,00 D 208.273,13 C 26/03/2012 301251 CHEQUE 25.000,00 D 183.273:13 C 26/03/2012 301252 CHEQUE 360,00 D 182.913,13 C 26/03/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 182.892,83 C 27/03/2012 000001 CRED TED 227.495,72 C 410.388,55 C 30/03/2012 301258 CHEQUE 80,00 D 410.308,55 C

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Is.:

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F1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400038 F3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. F8 AVP,NCAR PAG. P12 FINALIZAR

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Date: 25/05/2012 Time: 14:00:39

SALDO EM 24/05/2012 R$ 287.299,97 C

P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 003

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERI000: 01042012 ATE: 30042012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: ?T DO E NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R S A L O O

03/04/2012 301284 CHEQUE 2.072,00 D 370.016,31 C

03/04/2012 301287 CHEQUE 45.499,14 D 324.517,17 C

03/04/2012 301288 CHEQUE 11.374,78 O 313.142,39 C

03/04/2012 301280 CNEQ COM? 2.837,88 D 310.304,51 C

03/04/2012 301281 CHEQ COM? 578,67 D 309.725,84 C

03/04/2012 301282 CHEQ COM? 826,00 D 308.899,84 C

03/04/2012 301286 CHEQ COM? 1.098,00 O 307.801,84 C

04/04/2012 301274 CHEQUE 2.887,25 D 304.914,59 C

05/0412012 301240 CHEQ COM? 2.500,00 D 302.414,59 C

09/04/2012 301294 CHEQUE 800,00 O 301.614,59 C

SALDO EM 24/05/2012 R$ 287.299,97 C

A P2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

ETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR


»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO PAG: 004

AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0

PERI000: 01042012 ATE: 30042012 CGC: 59.933.952/0001-00

NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

09/04/2012 301279 CHEQ COM? 7.360,88 D 294.253,71 C

09104/2012 301279 PREOEP CHQ 8,09 O 294.245,62 C

10/04/2012 301295 CHEQUE 4.925,00 D 289.320,62 C

10/04/2012 301296 CHEQUE 10.500,00 D 278.820,62 C

10/04/2012 301289 CHEQ COM? 424,00 O 278.396,62 C

12/04/2012 301290 CHEQ COM? 146,00 D 278.250,62 C

12/0412012 301293 CHEQ COM? 1.100,00 D 277.150,62 C

16/04/2012 301297 CHEQUE 138,06 D 277.012,56 C

16/0412012 301298 CHEQUE 190,00 D 276.822,56 C

16/04/2012 301292 CHEQ COM? 1.150,00 D 275.672,56 C

SALDO EM 24/05/2012 R$ 287.299,97 C

P1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PÃO

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PÃO P12 FINALIZAR

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»Pf EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAO: 001

AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01042012 ATE: 30042012 CGC: 59.933.952/0001-00

NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUUICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R 5 A L D O

02/04/2012 301261 CHEQUE 729,00 D 409.579,55 C

02/04/2012 301262 CHEQUE 767,92 O 408.811,63 C

02/04/2012 301263 CHEQUE 142,52 O 408.669,11 C

02/0412012 301264 CHEQUE 80,17 D 408.588,94 C

02/0412012 301265 CHEQUE 277,50 D 408.311,44 C

02/04/2012 301266 CHEQUE 232,00 D 408.079,44 C

02104/2012 301267 CHEQUE 723,38 D 407.356,06 C

02/04/2012 301268 CHEQUE 6.272,08 D 401.083,98 C

02/04/2012 301269 CHEQUE 1.661,16 O 399.422,82 C

02/04/2012 301270 CHEQUE 160,70 D 399.26212 C

SALDO EM 24/05/2012 R$ 287.299,97 C

Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVP.NCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONONICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

,,P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO PAG: 002

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01042012 ATE: 30042012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R 5 A L D O 02/0412012 301271 CHEQUE 1.408,38 D 397.853,74 C

02 012 301272 CHEQUE 2.213,54 D 395.640,20 C

o 012 301255 CHEQ COMP 4.897,91 D 390.742,29 C 2012 301291 CHEQ COM? 3.500,00 D 387.242,29 C

4/2012 301273 CHEQUE 2.452,67 D 384.789,62 C 03/0412012 301275 CHEQUE 1.052,00 D 383.737,62 C

03/04/2012 301276 CHEQUE 661,33 D 383.076,29 C 03/04/2012 301277 CHEQUE 1.225,00 D 381.851,29 C 03104/2012 301278 CHEQUE 798,00 D 381.053,29 C

03/04/2012 301283 CHEQUE 8.964,98 O 372.088,31 C

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Date: 25105/2012 Time: 14:03:17

2 Documerit Name: untitled


>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO PAG: 005

AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERI000: 01042012 ATE: 30042012 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00


DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 19/04/2012 301300 CHEQUE 80,00 D 275.592,56 C 19/04/2012 301301 CHEQUE 442,46 D 275.150,10 C 19/04/2012 301302 CHEQUE 863,33 D 274.286,77 C 19/0412012 301303 CHEQUE 323,70 O 273.963,07 C 19/04/2012 301304 CHEQUE 2.160,00 O 271.803,07 C 19/04/2012 301305 CHEQUE 1.886,00 D 269.917.07 C 19/04/2012 000000 DEB TALAO 24,00 O 269.893,07 C 24/0412012 301307 CHEQUE 594,00 D 269.389,07 C 25/04/2012 000001 CRED TED 39.249,53 C 308.638,60 C 25/04/2012 000001 CRED TED 189.206,32 C 497.844,92 C

SALDO EM 24/05/2012 ES 287.299,97 C Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR FAC P3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA FAC F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/0512012

>,P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO FAC: 006

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01042012 ATE: 30042012 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00


DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R $ A L D O 25/04/2012 301306 CHEQUE 4.074,03 D 493.770,89 C 25/ 012 000034 MANUT CTA 20,30 D 493.750,59 C 30 12 301308 CHEQ COMP 4.757,00 D 488.993,59 C

SALDO EM 24/052012 R$ 287.299,97 C F1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR FAC F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

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Date: 25105/2012 Time: 14:03:17

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 02/07/2012

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 001

AG: 1533 - MINAS TENIS OPOR: 003 CONTA: 415-0 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQJUDICIAL 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO 02/05/2012 301310 CHEQ COMP 2.954,00O 486.039,59 C 0410512012 301313 CHEQUE 154,00 D 485.885,59 C 04105/2012 301311 CHEQ COMP 394,80 O 485.490,79 C 04105/2012 301312 CHEQ COMP 864,00 D 484.626,79 C 04/0512012 301315 CIIEQ COMP 728,00 D 483.898,79 C 07/05/2012 301322 CHEQUE 861,37 O 483.037,42 C 0710512012 301326 CHEQUE 3.125,99 D 479.911,43 C 07105/2012 301328 CHEQUE 2.202,06 O 477.709,37 C 07/05/2012 301330 CHEQUE 2.353,89 D 475.355,48 C 07/0512012 301331 CHEQUE 9.506,35 D 465.849,13 C

SALDO EM 29/0612012 R$ 417.130,18 C P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 UNHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 102/0712012

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 002

AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: o,bo VLR.BLQ.)UDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR S A L D O 07105/2012 301332 CHEQUE 300,00 D 465.549,13 C 0710512012 301333 CHEQUE 138,06 O465.411,07 C 07/05 2012 301334 CHEQUE 767,93 D 464.643,14 C 07 12 301335 CHEQUE 277,500 464.365,64 C o 12 301336 CHEQUE 1.326,00 D 463.039,64 C

012 301337 CHEQUE 300,000 462.739,64 C 72012 301338 CHEQUE 45.691,17 D 417.048,47 C

o 05/2012 301339 CHEQUE 11.422,79 O 405.625,68 C 07/05/2012 301340 CHEQUE 6.272,08 D 399.353,60 C 07105/2012 301341 DEB.AUTOR. 1.866,00 O 397.487,60 C

SALDO EM 29/06/2012 R$ 417.130,18 C El AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 102/0712012

;>P/ EXTRATO ALEM 00 PERIObO INFORMADO,INFORME AS DATAS • 1 EXTRATO PAG: 003

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00


DATAMOVTO NR.00C HISTORICO VALOR SALDO 07/0512012 301314 CHEQ COME 950,00 O395,537,60 C 0710512012 301316 CHEQ COME 146,00 0 396,391,60 C 0710512012 301319 CHEQ COMP 605,44 O 395.786,16 C 0810512012 301323 CHEQUE 1.427,93 O 394.358,23 C 08/05/2012 301324 CHEQUE 719,72 D 393.638,51 C 08/05/2012 301325 CHEQUE 1.142,35 O 392.496,16 C 08/0512012 301327 CHEQUE 2.546,00 O 389.950,16 C 0810512012 301299 CHEQ COMP 300,00 O389.650,16 C 0810512012 301318 CHEQ COMP 860,00 D 388.790,16 C 08/0512012 301320 CHEQ COMP 2.999,83 O 385.790,33 C

SALDO EM 2910612012 R$ 417.130,18 C P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG F3 NAR P4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 02/07/2012

EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 004

AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT 00 8 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00


DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO 0810512012 301321 CHEQ COMP 7.986,39 D 377.803,94 C 08105/2012 301321 PREDEP CHQ 8,78 D 377,795,16 C 09105/2012 301329 CHEQUE 729,00 O 377.066,16 C 09105/2012 301343 CHEQUE 78,00 D 376.988,16 C 0910512012 301345 CHEQUE 150,00 O 76.838,16 C 09/0512012 301348 CHEQUE 585,00 D 376.253,16 C 09105/2012 301317 CHEQ COMP 736,00 O 375.517,16 C 09105/2012 301342 CHEQ COME 300,00 O 315.217,16 C 0910512012 301349 CHEQ COMP 20.000,00 O 355.217,16 C 0910512012 301349 PREDEP CHQ 22,00 D 355.195,16 C

SALDO EM 2910612012 R$ 417.130,18 C Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

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Date: 0210712012 Time: 11:36:12

Page: 2 Documeflt Name: untiUed

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENIIMENTO 1 02/0712012

;>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,IN FORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 005

AG: 1533- MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59,933,95210001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALORSALDO 0910512012 301350 CHEQ COMP 739,45 O 354.455,71 C 1010512012 301309 CHEQ COMP 350,00 D 354.105,71 C 11/0512012 301346 CHEQ COMP 1.098,00 O 353.007,71 C 1410512012 301353 CHEQUE 1.661,16 D51.346,55 C 1410512012 301354 CHEQUE 1.918,48 O 349.428,07 C 14/0512012 301355 CHEQUE 151,56 D 349.276,51 C 1410512012 301351 CHEQ COMP 142,80 D 349.133,71 C 14/0512012 301352 CHEQ COMP 150,05 O 348.983,66 C 1510512012 301356 CHEQUE 13.240,00 D 335.743,66 C 15/0512012 301357 CHEQUE 48,70 O 335.694,96 C

SALDO EM 2910612012 R$ 417.130,18 C F1 MUDA F2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 0210712012


AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR,BLQJUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO VALOR SALDO 15105/2012 301358 CHEQUE 278,68 D 335.416,28 C 17/0512012 301359 CHEQUE 40.000,00 D 295.416,28 C 1 012 301344 CHEQ COMP 295,86 O 295.120,42 C

012 301347 CHEQ COMP 3.500,00 D 291.620,42 C 012 301361 CHEQUE 1.790,00 D 289.830,42 C

512012 301369 CHEQUE 440,45 D 289.389,97 C 0512012 301370 CHEQUE 1.400,00 O 287.989,97 C

22/05/2012 301371 CHEQ COMP 490,00 D 287.499,97 C 2310512012 301372 CHEQ COMP 200,00 O 287.299,97 C 25105/2012 000001 CRED TED 43.526,68C 330.826,65 C

SALDO EM 2910612012 R$ 417.120,18 C F1 MUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PÃO F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02/0712012

»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 007

AO: 1533- MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0

PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.95210P01-00 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0;00 VLR.BLQJUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR,DOC HISTORICO VALOR SALDO 25/0512012 301360 CHEQ COMP 4.925,00 D 325.901,65 C 25/0512012 000034 MANUT CTA 20,30 O 325.881,35 C 2910512012 301362 CHEQUE 110,00 O 325.771,35 C 30/05/2012 301363 CHEQUE 6,272,08 D 319.499,27 C 30/0512012 301364 CHEQUE 723,38 D318.775,89 C 0110612012 301366 CHEQUE 702,86 D 318.073,03 C 0110612012 301365 CHEQ COMP 3,659,59 O 314.413,44 C 0410612012 301367 CHEQ COMP 424,00 D 313.989,44 C 05106/2012 000000 DEB.AUTOR. 28,00 O 313.961,44 C

0610612012 301368 CHEQUE 2,565,57 O 311.395,87 C

RG

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SALDO EM 2910612012 R$ 417.130,18 C F A P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P. P7 VOLTAR PAG

RNAR P4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 02107/2012

»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMAOO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 008

AO: 1533- MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0;00 VLR.BLQJUDICIAL : 0,00

DATA MOVrO NR.00C HISTORICO VALOR 5 A L DO 1110612012 301391 CHEQ COMP 568,71 D 310.827,16 C 12/06/2012 301373 CHEQUE 97,500 310.729,66 C 12106/2012 301374 CHEQUE 8.705,33 O302.024,33 C 12106/2012 301375 CHEQUE 2.176,33 O 299.848,00 C

12/0612012 301377 CHEQUE 270,00 O299.578,00 C 12106/2012 301378 CHEQUE 277,50 O 299.300,50 C 1210612012 301379 CHEQUE 49,86 O 299.250,64 C

12/0612012 301380 CHEQUE 300,00 D 298.950,64 C 1210612012 301381 CHEQUE 2.776,49 D 296,174,15 C 12/0612012 301382 CHEQUE 2.160,00 O 294.014,15 C

SALDO EM 2910612012 R$ 417.130,18 C F1 MUDA P2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

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Date: 02/0712012 Time: 11:36:12

Page:3Docurneflt Name: untlUed

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 10210712012

»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO,INFORME AS DATAS EXTRATO

PAG: 009 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0

PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59933.95210001-00

NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.)UDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A LO R SALDO

1210612012 301383 CHEQUE 138,06 D 293.876,09 C

12/06/2012 301384 CHEQUE 2.441,00 D 291.435,09 C

12/0612012 301385 CHEQUE 259,08 D 291.176,01 C

12/0612012 301386 CHEQUE 1.643,04 D 269.532,97 C

1210612012 301387 CHEQUE 720,41 D 288.812,56 C

1210612012 301388 CHEQUE 1.334,02 O 87.478,54 C

1210612012 301394 CHEQUE 11.038,11 O 76.440,43 C

12/0612012 301395 CHEQUE 303,12 D 2$6.137,31 C

12/06/2012 301396 CHEQUE 1.791,89 D 274.345,42 C

12/0612012 301403 CHEQUE 2.184,71 D 272.160,71 C

SALDO EM 2910612012 P4 417.130,18 C

Fi AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR F5 ,EXTRATO P.A.I. F7 VOITAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 0210712012


AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PEP.I000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59,933.95210001-00

NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0.00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,P0 VLR.BLQJUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC NISTORICO VALOR S A L D O 1210612012 301406 CHEQUE 11.500,00 O 260.660,71 C

12 012 301376 CHEQ COM 729,00 O 259.931,71 C

1 12 301389 CHEQ COMP 8.319,650 251.612,06 C

C

12 301389 PREDEP CHQ 9,15 D 251.602,91 C 2012 301390 CHEQ COMP 2.962,75 D 248.640,16 C

6/2012 301392 CHEQ COMP 800,62 D 247.839,54 C 1210612012 301399 CHEQ COMP 4.925,00 O 242.914,54 C 1310612012 301393 CHEQ COMP 661,33 D 242.253,21 C 1310612012 301400 CHEQ COMP 146,00 D 242.107,21 C 1310612012 301404 CHEQ COMP 142,80 O 241.964,41 C

SALDO EM 2910612012 R$ 417.130,18 C P1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES FB AVANCA PAG P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 10210712012


AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PEP.I000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR,BLQJUDICIAL : o,oÔ

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO VALOR5 A LO O 1310612012 301405 CHEQ COMP 150,10 O 241.814,31 C 13/0612012 301407 CHEQ COMP 20.000,00 O 221.814,31 C 13106/2012 301407 PREDEP CHQ 22,00 O 221.792,31 C 18/0612012 301260 CHEQUE 335,71 O221.456,60 C 1810612012 301409 CHEQUE 861,16 O220.595,44 C 18/0612012 301411 CHEQUE 288,44 O 220.307,00 C 1810612012 000000 DEB TALAO 48,00 O 220.259,00 C 19/0612012 301412 CHEQUE 1.886,00 O 218.373,00 C 19106/2012 301413 CHEQUE 900,00 O 217.473,00 C 1910612012 301414 CHEQUE 645,00 O 216.828,00 C

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SALDO EM 29106/2012 R$ 417,130,18 C A P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG RNAR P4 POS. INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES F AVANCA PAG P12 FINALIZAR CONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 102/0712012


AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.952/000100 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00


DATA MOVTO NR.00C HISTORICO VALOR 5 A L O 19/06/2012 301415 CHEQUE 397,02 O 216.430,98 C 19/06/2012 301398 CHEQ COMP 1.215,00 O 215.215,98 C 22/0612012 301408 CHEQ COMP 3.500,00 O 211,715,98 C 22/0612012 301410 CHEQ COMP 2.892,29 O 208.823,69 C 25/0612012 301416 CHEQUE 8.154,36 O 200.669,33 C 2510612012 000034 MANUT CTA 20,30 O 200.649,03 C 27106/2012 000001 CREDTED 220.891,15 C 421.540,18 C 2710612012 301421 CHEQUE 3.000,00 O 418.540,18 C 27/06/2012 301417 CHEQ COMP 900,00 D Ã17.640,18 C 27106/2012 301419 CHEQ COMP 400,00 D 417.240,18 C

SALDO EM 2910612012 R$ 417.130,18 C P1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR P4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

matr . 12

Date: 021071201211me 11:36:12

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CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENtIMENTO 102/0712012

»P/ EXTRATO ALEM 00 PERI000 INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 013

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR,BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO VALOR SALDO 2910612012 301418 CHEQUE 110,00 D 417.130,18 C

SALDO EM 29/0612012 R$ 417,130,18 C El AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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MRP TÓCI11CO t.ancara) OVU

Matr. 12O.017

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Date: 0210712012 Time: 11:36:12

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» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFOPJ4E O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 07 / 2012 PERIQDQ: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 02/07/2012 301423 CHEQUE 723,38 D 416.406,80 C 03/07/2012 04/07/2012

301422 301420

CHEQUE CHEQ COMP

702,86 D 415.703,94 C

05/07/2012 301426 CHEQUE3.530,00 D

40,00 D412.173,94 C

05/07/2012 301427 CHEQUE 6.272,08 D412.133,94 C 405.861,86 C 06/07/2012

06/07/2012301428 CHEQUE 350.000,00 D 55.861,86 C

06/07/2012301429 301430

CHEQUE CHEQUE

610,95 D 55.250,91 C

06/07/2012 301433 CHEQUE860,00 D 820,83 D

54.390,91 C 06/07/2012 301434 CHEQUE 1.428,17 D

53.570,08 C 52.141,91 C 06/07/2012 301438 CHEQUE 2.546,00 D 49.595,91 C

F1 AJUDA RETORNAR

F4 F7

NOVA CONSULTA VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJAI)AS PTS49816

..

F3 F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA:

PAG: 002 415-0 MES/ANO: 07 / 2012

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 06/07/2012 06/07/2012

301439 CHEQUE 3.309,08 D 46.286,83 C 06/07/2012

301440 301424

CHEQUE CHEQ COMP

1.718,36 D 44.568,47 C 06/07/2012 301435 CHEQ COMP

424,00 D 8.424,65 D

44.144,47 C 06/07/2012 301435 PREDEP CHQ 9,26 D

35.719,82 C 06/07/2012 301436 CHEQ COMP 3.067,75 D

35.710,56 C 32.642,81 C 09/07/2012

09/07/2012301432 301431

CHEQUE CHEQ COMP

891,92 D 31.750,89 C 11/07/2012 301441 CHEQUE

736,00 D 10.000,00 D

31.014,89 C 11/07/2012 301442 CHEQ COMP 5.000,00 D

21.014,89 C 16.014,89 C 11/07/2012 301442 PREDEP CHQ 5,50 D 16.009,39 C

F1 AJUDA F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 F7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VOLTAR PAG. 1 LINHA

F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO f 04/12/2012

»PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA:

PAG: 003 415-0 MES/ANO: 07 / 2012

PERIOIJO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 17/07/2012 18/07/2012

301445 000001

CHEQUE 10.000,00 D 6.009,39 C

25/07/2012 000001CRED TED CRED TED

11.429,70 C 17.439,09 C

25/07/2012 000001 CRED TED187.861,52 C 36.168,34 C

205.300,61 C

25/07/2012 301443 CHEQUE 291,14 D241.468,95 C 241.177,81 C 25/07/2012

25/07/2012301444 301446

CHEQUE 36.464,17 D 204.713,64 C

25/07/2012 000034CHEQUE MANUT CTA

150.000,00 D 54.713,64 C 20,30 D 54.693,34 C

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F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

Date: 04/12/2012 Time: 17:16:22

Gefe Matt. is-MG A9 Min FEDEP CAI E ON MICA

PTS4 98 16

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1 Documerit Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO jO4/17iY

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIOR » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: O AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 08 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A'L O R S A L D O 14/08/2012 301447 CHEQUE 44.805,97 D 9.887,37 C 27/08/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 9.867,07 C 28/08/2012 000001 CRED TED 187.861,52 C 197.728,59 C 28/08/2012 000001 CRED TED 64.733,69 C 262.462,28 C 28/08/2012 301448 CHEQUE 130.000,00 D 132.462,28,C 29/08/2012 301450 CHEQUE 2.000,00 D 130.462,28 C 29/08/2012 301449 CHEQ COMP 2.000,00 D 128.462,28 C 31/08/2012 301451 CHEQUE 35.000,00 D 93.462,28 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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C/tJ\ FEDERAL

Date: 04/12/2012 Time: 17:16:54 MO

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» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 09 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 04/09/2012 301452 CHEQ COMP 2.080,00 D 91.382,28 C 05/09/2012 301453 CHEQUE 2.267,17 D 89.115,11 C 05/09/2012 301455 CHEQUE 372,19 D 88.742,92 C 05/09/2012 301454 CHEQ COMP 2.381,60 D 86.361,32 C 10/09/2012 11/09/2012

301456 CHEQUE 6.272,08 D 80.089,24 C 11/09/2012

301463 301464

CHEQUE CHEQUE

1.642,85 D 78.446,39 C

11/09/2012 301470 CHEQUE769,93 D

1.535,15 D77.676,46 C 76.141,31 C 11/09/2012 301471 CHEQUE 702,86 D 75.438,45 C 11/09/2012 301474 CHEQUE 729,00 D 74.709,45 C 11/09/2012 301483 CHEQUE 138,06 D 74.571,39 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMP,NEJADAS PTS49816 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR ..

F3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFOpJ.E O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 09 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 11/09/2012 11/09/2012

301457 301489

CHEQ COMP 564,66 D 74.006,73 C

11/09/2012 301489CHEQ COMP PREDEP CHQ

11.660,00 D 62.346,73 C

11/09/2012 301489 CH DEV M2212,82 D

11.660,00 C62.333,91 C

12/09/2012 301468 CHEQUE 647,68 D73.993,91 C 73.346,23 C 12/09/2012

12/09/2012301465 301469

CHEQ COMP CHEQ COMP

1.333,78 D 72.012,45 C

12/09/2012 000023 TAXA DEVOL860,00 D

0,35 D71.152,45 C

13/09/2012 301458 CHEQ COMP 1.480,00 D71.152,10 C 69.672,10 C 18/09/2012 301459 CHEQUE 1.800,00 D 67.872,10 C 20/09/2012 301460 CHEQ COMP 2.991,41 D 64.880,69 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

#

CAIXA

PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO ^:^>--P--A-R-A-C-O-N-S--UL--TA--R-O-U-T--R-O-M-E-S

MESES ANTERIORES PA-G-: 003 PRESSIONE F4

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 09 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 21/09/2012 301482 CHEQ COMP 3.500,00 D 61.380,69 C 25/09/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 61.360,39 C 26/09/2012 000001 CRED TED 187.197,49 C 248.557,88 C 28/09/2012 301498 CHEQ COMP 25.000,00 D 223.557,88 C 28/09/2012 301498 PREDEP CHQ 27,50 D 223.530,38 C 28/09/2012 301499 CHEQ COMP 30.000,00 D 193.530,38 C 28/09/2012 301499 PREDEP CHQ 33,00 D 193.497,38 C 28/09/2012 301500 CHEQ COMP 60.000,00 D 133.497,38 C 28/09/2012 301500 PREDEP CHQ 66,00 D 133.431,38 C

Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816

Date: 04/12/2012 Time: 17:17:31

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CAIXA ECO F: rrL -

Page: 1 Documerit Name:untitled


" PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO. INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 '' 1)00 40 ' J AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0

MES/MIO: 10 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001.00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 000

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A 1, O R 5 A L D O 01/10/2012 301501 CHEQUE 2.51800 D 130.913,38 C 01/1012012 301502 CHEQUE 3.125,99 D 127.787.39 C 03/10/2012 301503 CHEQUE 30.000,00 D 97.787,39 C 09/10/2012 301504 CHEQUE 769,93 O 97.017,46 C 0911012012 301505 CHEQUE 1.642,85 O 95.374,61 C 10/1012012 301506 CHEQUE 50.519,04 D 44.855,57 C 10/1012012 301508 CHEQUE 860,00 D 43.995,57 C 10/30/2012 301509 CHEQUE 605,44 D 43.390,13 C 10/10/2012 301512 CHEQUE 702,86 O 42.687,27 C 11/10/2012 301507 CHEQUE 1.535,15 D 41.152,12 C 11110/2012 301510 CHEQ COMP 2.999,83 D 38.152,29 C

P1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAC. F8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES 's PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAQ: 002 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 10 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO 301511 CHEQ COMP

V A L O R 1.427,93 D

5 A L D O 36.724,36 C

'

11110/2012 15110/2012 011867 TEX EL TEV 10,00 C 36.734.36 C 15110/2012 301484 CHEQUE 2.971,66 D 33.762.70 C 15/10/2012 301513 CHEQUE 305,74 O 33.456,96 C 15/10/2012 301514 CHEQUE 300,00 O 33.156,96 C 15/10/2012 301515 CHEQUE 138,06 O 33.018,90 C 17/10/2012 301516 CHEQ COMP 946,96 O 32.071,94 C 17/10/2012 301517 CHEQ COMP 729,00 O 31.342,94 C 17/10/2012 301518 CHEQ COMP 741,30 D 30.601.64 C 17110/2012 301519 CHEQ COMP 748,20 D 29.853,44 C 18/10/2012 003587 DEP.DINH. 18,90 C 29.872,34 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. F8 AVANCÃR PAG. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES '> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 003 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 10 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L O O 19/1012012 301521 CHEQUE 1.866.00 D 28.006,34 C 22/10/2012 301520 CHEQ COMP 212.00 O 27.794,34 C 24/10/2012 301485 CHEQUE 610,35 O 27.183,99 C 24/10/2012 301487 CHEQUE 661,98 O 26.522,01 C 24110/2012 301525 CHEQUE 494,19 O 26.027,82 C 25/10/2012 158186 08 ELET 1.185,75 C 27.213.57 C 25/10/2012 301488 CHEQ COMP 3.513,11 O 23.700,46 C 25/10/2012 301526 CHEQ COMP 2.551,43 D 21.149,03 C 25/10/2012 000034 MANUT CTA 20,30 O 21.128,73 C 26/10/2012 000001 CRED TED 187.197,49 C 208.326.22 C 26/10/2012 000001 CRED TEO 33.586,90 C 241.913.12 C

AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 3 RETORNAR P7 VOLTAR PAI]. F8 AVANCAR PAI]. P12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL!

LINHA AZUL- . AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

»s PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES " PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAI]: 004 AI]: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 MES/ANO: 10 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O E 5 A L O O 26/10/2012 000001 CRED TED 28.933,44 C 270.846,56 C 26/10/2012 301486 CHEQ COMF 3.941,17 D 266.90539 C 30110/2012 301524 CHEQUE 7.438,44 O 259.466,95 C 30/10/2012 301528 CHEQUE 2.546,00 O 256.920,95 C 31/10/2012 301522 CHEQUE 8.710,66 O 248.210,29 C 31/10/2012 301527 CHEQUE 3.125,99 D 245.084,30 C 31/10/2012 301530 CHEQUE 27.586.99 O 217.497.31 C 31/10/2012 301529 CHEQ COMP 100.000,00 D 117.497,31 C 31/10/2012 301529 PREDEP CHQ 110,00 O 117.387,31 C , : r /t HO 31/10/2012 301531 CHEQ COMP 13.303,20 D 104.084,11 C

p MIA

31/1012012 301531 PREDEP CHQ 14,63 D 104.069,48 C

P1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816rr.

P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAI]. P8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR ,L((;j::A -.uLRAL

Date: 04/12/2012 Time: 17:18:06 AFARIAMOREIRA

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ÔMICA F

Page: 1 Documertt Name: Ufltt1ed

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 920 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

»?/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORADO,INFORM L.AS DATAS EXTRATO PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PERIODO: 01112012 ATE: 30112012 CCC, 59.933.902/0001.00

J. ')(fl J 1 NOME: ?T DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM, 0,00

" 0., J U1 T fl LIMITE CHEQUE AZUL, 0,001 jj

VLR.BLQ.JUDICIAL 0,00 V A 1 DATA MOVTO NR.00C NISTORICO L O R . 5 A L O

O 01/1112012 301523 CHEQ COM? 3.500,00 D 100.569,48 C 05/11/2012 301532 CHEQUE 6.272,08 D 94.297,40 C 07/11/2012 301534 CHEQUE 37.439,49 D 56.857,91 C 08/11/2012 301535 CHEQUE 769,93 D 56.087,98 C 08/11/2012 301533 CHEQ COM? 1.260,00 D 54.82798 C 12111/2012 000000 DEP.DINN. 702,86 C 55.530.84 C 12/1112012 301539 CHEQUE 1.642,85 D 53.887,99 C 12/11/2012 301542 CHEQUE 91,85 O 53.796,14 C 12/11/2012 301543 CHEQUE 3.146,95 D 50.649,19 C 12/1112012 301544 CHEQUE 436,89 D 50.212,30 C

SALDO EM 03/12/2012 R$ 205.007,86 C P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR FAC F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA FAC F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 920 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

>0'/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO AG: 1533 - MINAS TENIS OPER, 003 CONTA:

415-0 FAC: 002 PERI000, 01112012 ATE: 30112012 CCC: 59. 933.952/0001-00 NOME: PT DO 5 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL, 0,00 : DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VLR.BLQ.JIJDICIAL 0,00V A L O R S A L D O 12/1112012 301545 CHEQUE 138,00 D 50.074,30 C

..

12/11/2012 301546 CHEQUE 729,00 D 49.345,30 C 12/11/2012 301547 CHEQUE 180,00 O 49.165,30 C 12/11/2012 301548 CHEQUE 814,30 D 48.351,00 C 12/1112012 301549 CHEQUE 50,21 O 48.300,79 C 12/11/2012 301550 CHEQUE 702,86 D 47.597,93 C 13/11/2012 301540 CHEQ COM? 1.333,78 D 46.264,15 C 13/11/2012 301541 CHEQ COM? 2.999,83 D 43.264,32 C 26/11/2012 301536 CHEQ COM? 862,20 D 42.402,12 C 26/11/2012 000034 MANIYr CTA 20,30 D 42.381,82 C

SALDO EM 03/12/2012 R$ 205.007,86 C P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMEJ'S F6 RESUMO LIt'TES F8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 920 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFOR14E AS DATAS 1 EXTRATO AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA,

415-0 PAG: 003 PERIODO: 01112012 ATE, 30112012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: P1 DO 3 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 : DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VLR.BLQ.JIJDICIAL 0,00V A L O R S A 1. D O 27/11/2012 000001 CRED TED 187.197,49 C 229.579,31 C 27/11/2012 000001 CRED TED 40325,4O C 269,904,71 C 28/11/2012 301538 CHEQUE 3.125,99 D 266.778,72 C 28/11/2012 301554 CHEQUE 1.830 68 D 264.948,04 C 28/11/2012 301551 CHEQ COM? 1.000,00 D 263.948.04 C 28/11/2012 301562 CHEQ COM? 702,86 D 263.245,18 C 29/11/2012 301537 CHEQUE 2.546,00 D 260.699,18 C 29/11/2012 301552 CHEQUE 50'180 71 D 210.518 47 C 29/1112012 301553 CHEQUE 1.400,00 D 209.118,47 C 29/11/2012 301555 CHEQUE 902,66 D 208.215,81 C

SALDO EM 03/12/2012 R$ 205.007,86 C Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR FS EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR FAC f RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA ?AG F12FINALIZAR AUTO ATENDIMENTO 1

IXA ECONOMICA FEDERAL A425 920 -

04/12/2012

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO AG: 1533 - MINAS TENIS OPER, 003 CONTA,

415-0 FAC, 004 PERI000, 01112012 ATE, 30112012 CCC, 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL, 0,00 , DATA MOVTO NR.00

VLR.BLQ.JUDICIAL 0,00C HISTORICO V A L O R S A t D O 29111/2012 301556 CHEQUE 418,44 D 207.797,37 C 29/11/2012 301558 CHEQUE 125,00 D 207.672,37 C 29/11/2012 301561 CHEQUE 100,00 D 207.572,37 C 29/11/2012 301557 CHEQ COM? 1.779,93 O 205.792,44 C 29/11/2012 301559 CHEQ COM? 784,58 O 205.007,86 C

SALDO EM 03/2/2012 R$ 205.007,86 C P1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR FAC I/l ........... F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR r.

CAI/,A LL.uU•1t./ IL.DERAL

Date: 04/12/2012 Time: 17:18:43

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PRIMEIRA PAGINAEXTRATO

AG: 1533 - MINAS TENIS - PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 NOME: PT DO E NACIONAL

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 05/12/2012 301564 CHEQUE 05/12/2012 301478 CHEQ COMP 06/12/2012 301569 CHEQUE 06/12/2012 301570 CHEQUE 06/12/2012 301571 CHEQUE 06/12/2012 301572 CHEQUE 06/12/2012 301573 CHEQUE 06/12/2012 301574 CHEQUE 06/12/2012 301575 CHEQUE 06112/2012 000833 DEB.AUTOR

SALDO EM 09/01/2013 R$ 38.825,20 C Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 820 1 AUTO ATENDIMENTO 1 10101/2013

,,P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO

AO: 1533 - MINAS TENIS PERI000: 01122012 ATE: 31122013 NOME: PT DO E NACIONAL

DATA MOVTO NR.130C HISTORICO 06/12/2012 301568 CHEQ COMP 07/12 301567 CHEQUE 07/ 12 301576 CHEQUE 1 12 301577 CHEQUE

,2012 301$79 CHEQUE 1 /2012 301580 CHEQUE 11/12/2012 301583 CHEQUE 11/12/2012 301584 CHEQUE 11/12/2012 301582 CHEQ COMP 12/12/2012 301578 CHEQUE

SALDO EM 09/01/2013 R$ 38.825,20 C P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POSINVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAO P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 920 1 AUTO ATENDIMENTO 1 10/01/2013

«P1 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS - EXTRATO

AO: 1533 - MINAS TENIS PER1000: 01122012 ATE: 31122012 NOME: PT DO E NACIONAL

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 12/12/2012 301565 CHEQ COMP 12/12/2012 301587 CHEQ COMP 17/12/2012 301581 CNEQ COMP 19/12/2012 301585 CHEQUE 19/12/2012 301563 CNEQ COMP 19/12/2012 301589 CHEQ COMP 20/12/2012 000000 DER TALAO 21/12/2012 301591 CHEQUE 21/12/2012 301592 CHEQUE 21/12/2012 301593 CHEQUE

SALDO EM 09/01/2013 R$ 38.825,20 C F1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG F3 RE AR F4 POS.INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES 18 AVANCA PAG 112 FINALIZAR CAI. OMICA FEDERAL 1 A425 920 1 AUTO ATENDIMENTO 1 10/01/2013

> RATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0PAN: 004

PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOV'rO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L O O 21/12/2012 301594 CHEQUE 351,49 D 54.92820 C 21/12/2012 301598 CHEQUE 84,00 D 54.844,,20 C 21/12/2012 301599 CHEQUE 12,67 D 54.721,53 C 21/12/2012 301600 CHEQUE 115,00 O 54.606,53 C 21/12/2012 301602 CHEQUE 187,00 D 54.419, 53 C 21/12/2012 301596 CHEQ COMP 1.219,90 O 53.199,63 C 24/12/2012 301597 CHEQ CORP 105,00 O 53.094,63 C 26/12/2012 000001 CRED TED 187.197,49 C 240.292, 12 C 26/12/2012 000001 CRED TEO 49.492,21 C 289.784,33 C 26/12/2012 000034 MANUT CTA 20.30 D 289.764,03 C

SALDO EM 09101/2013 ES 38.825,20 C P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR P4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

OPER: 003 CONTA: 415-0 CGC: 59.933.952/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL 0,00

VALOR SALDO 95.000,00 D 110.007,86 C 4.925,00 D 105.082,86 C

250,00 D 104832,86 C 720,00 D 104.112,86 C 606,52 O 103.506,34 C 138,06 D 103.368,28 C

3.32,09 O 100.046,19 C 800,00 O 99.246,19 C

6.418,22 O 92.827,97 C 49,00 D 92.778,97 C

OPER: 003 CONTA: 415-0 - CGC: 59.933.90210001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JIJDICIAL : 0,00

VALOR SALDO 4.925,00 D 87.853,97 C

729,00 D 87.124,97 C 3.772,00 O 83.352,97 C 2.546,00 D 80.806,97 C 1.642,85 D 79.164,12 C

769,93 II 78.394,19 C -. 1.275,00 13 77.119,19 C

'$ 828,60 O 76.293,59 C '-2.999,83 D 73.293,76 C

3.125,99 D 70.167,77 C

OPER: 003 CONTA: 415-0 CGC: 59.933.952/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

VALOR SALDO 2.892,29 D 67.275,48 C 2.124,00 O 65.151.48 C 1.427,93 O 63.723,55 C

155,40 D 63.568,15 C 859,96 D 62.708,19 C

4.320,00 D 58.388,19 C 48,00 O 58.340,19 C

1.025,00 D 57.315,19 C 1.295,31 D 56.019,88 C

740,19 O 55.279,69 C

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O PÁibUP FARIA MOREIRA rente Ion PJ Pub/PnV.

Ag.. Mina ênis-MG CAXA2NÔMICA FEDERAL

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A '-•:-; . L..0N0LlICA FEDERAL

Date: 10/01/2013 Time: 13:27:26

2 DocuNent Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 *20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 10/01/2013

"P1 EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO

AG: 1533 - MINAS TENIS PERI000: 01122012 ATE: 31122012 NOME: PT GO B NACIONAL

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO 27/12/2012 301603 CHEQUE 27/12/2012 301604 CHEQUE 27/12/2012 301605 CHEQUE 27/12/2012 301606 CHEQUE 27/12/2012 301607 CHEQUE 27/1212012 301608 CHEQUE 27/12/2012 301609 CHEQUE 27/12/2012 301611 CHEQUE 27/12/2012 301595 CHEQ COMP 28/12/2052 301590 CHEQUE

OPER: 003 CONTA: 415-0 CGC: 59.933.952/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ,JIJDICIAL : 0,00

VALOR SALDO 110.00000 D 179.764 ,03 C 32.031,000 147.733,03C 45.504,57 O 102.228,46 C 2.356,68 D 99.87178 C 6.272,08 O 93.599,70 C

723,38 O 92.876,32 C 562,57 D 92.313,75 C

6.890,00 D 85.423,75 C 643,35 D 84.780,40 C

3.127,22 O 81.653,18 C

.ArWj ji;

SALDO EM 09/01/2013 R$ 38.825,20 C F1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 *20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 10/01/2013

«P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS1 EXTRATO

AG: 1533 - MINAS TENIS PERI000: 01122012 ATE: 31122012 NOME: PT DO B NACIONAL

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 31/12/2012 301601 CHEQ COM?

*01

SALDO EM 09/01/2013 R$ 38.825,20 C Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

OPER, 003 CONTA: 415-0 CGC: 59.933.952/0001.00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ,JUDICI p,L : 0,00

VALOR SALDO

191,67 D 81.461,51 C

DtQ V. ,,ente 1»

6s4'»

C

CAI(jO8

CAItALCGNQjc,j.EorRAL

)ate: 10/01/2013 Time: 13:27:26

Pap- 1 Documént Name: urititled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012



AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4

MES/ANO: 01 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00

NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 000

VALOR SALDO

28,50 D 20.984,23 C

11.041,16 C 32.025,39 C

20,30 D 32.005,09 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 02/01/2012 000020 MANtJT CAD 18/01/2012 000000 DEP.DINH. 25/01/2012 000034 MANTJT CTA

1 ••-J

!0flDJ441

- 1

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9400023

jWTORNAR

F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 25/05/2012 Time: 14:04:41

Pge: lDocument Name: untitled


» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4 MES/ANO: 02 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 29 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 07/02/2012 000003 CHEQ COMP 8.982,00 D 23.023,09 C 07/02/2012 000003 PREDEP CHQ 9,88 D 23.013,21 C 13/02/2012 000000 DEP.DINH. 11.652,33 C 34.665,54 C 27/02/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 34.645,24 C

s.: flflL5 ii

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9400023 F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAP. PAG. F12 FINALIZAR

é.

é,'4.

Date: 25/05/2012 Time: 14:05:57

:uL

1 Document Name: unt.t1ed

ls.: riflO)461

CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 06/12/20L

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA - IEXTRATO MESES ANTERIORE » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4 MES/ANO: 03 / 2012 PERIOJJO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 26/03/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 34.624,94

Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG..

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS46956 F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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10

HJOERAL

Date: 06/12/2012 Time: 09:35:02

VNAL

s.: flíiflli

1 DocumentName: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 06/12/201k

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORE » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 00 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4 MES/ANO: 04 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

-2

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 03/04/2012 000000 DEP.DINH. 25/04/2012 000034 MANUT CTA

VALOR 11.374,78 C

20,30 D

SALDO 45.999,72 C 45.979,42 C

Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS46956 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 06/12/2012 Time: 09:35:33

R

ril3UNAL SUPEF'R REirAL

Fls.: 00048

C7ÂDUSJD

1 Document Narne: untitled

CAIXA ECONOMIÇA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/201

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES PNTERIORE » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 00 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4 MES/NO: 05 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 03/05/2012 000004 CHEQ COMP 1.770,00 D 44.209,42 C 07/05/2012 000000 DEP.DINH. 11.422,79 C 55.632,21 C 15/05/2012 000005 CHEQUE 5.340,00 D 50.292,21 C 21/05/2012 000006 CHEQ COMP 4.200,00 D 46.092,21 C 22/05/2012 000007 CHEQUE 10.000,00 D 36.092,21 C 24/05/2012 000008 CHEQ COMP 1.770,00 D 34.322,21 C 25/05/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 34.301,91 C


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Date: 04/12/2012 Time: 17:20:25

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000,149

1 Document Name: untitled C7A'3/ SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/20\2

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORS » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 01 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4 MES/ANO: 06 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A Li D O 05/06/2012 000000 DEB.AUTOR. 28,00 D 34.273,91 C 12/06/2012 000000 DEP.DINH. 2.176,33 C 36.450,24 C 12/06/2012 000009 CHEQUE 7.500,00 D 28.950,24 C 25/06/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 28.929,94 C 27/06/2012 000010 CHEQUE 3.000,00 D 25.929,94 C


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Date: 04/12/2012 Time: 17:21:18

ÍL;NAL

r s: OÜO5(J / Page: 1 Document Narne: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 04/12/2(j1

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIOR » PAPA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4 MES/ANO: 07 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 03/07/2012 000012 CHEQ CÕMP 250,00 D 25.679,94 C 05/07/2012 000013 CHEQUE 2.184,71 D 23.495,23 C 05/07/2012 000014 CHEQUE 150,00 D 23.345,23 C 10/07/2012 000011 CHEQ COMP 94,00 D 23.251,23 C 25/07/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 23.230,93 C

0*F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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Date: 04/12/2012 Time: 17:21:53

Fi AJUDA F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA F7 VOLTAR PAG.

TUtML SR:ü iETORAL

:lDocumentNarne : Ufltitled ØÜÜ5i

CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO » PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIQE5 » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4

PAG: 001 MES/ANO: 08 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 DATA MOVTO 08/08/2012

NR.DOC 000015

HISTORICO CHEQ COMP

V A L O R 5 A L D O 14/08/2012 000017 CHEQUE

1.300,00 2.382,71

D D

21.930,93 C 14/08/2012 000016 CHEQ COMP 500,00 D

19.548,22 C 21/08/2012 000018 CHEQ COMP 750,00 D

19.048,22 C 24/08/2012 000019 CHEQUE 600,00 D

18.298,22 C 27/08/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D

17.698,22 C 17.677,92 C

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

9

DRAL A

Date: 04/12/2012 Time: 17:22:25

SALDO 15.493,21 C 15.472,91 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 10/09/2012 000020 CHEQUE 25/09/2012 000034 MANUT CTA

VALOR 2.184,71 D

20,30 D

ri!NAL SÍO

O O O 52 1 Document Name: untitled C7ADJ /

CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2k2

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIOIS » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4 MES/ANO: 09 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADA5 PTS49816 F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

60

Ci's L'OF;I rLiERAL

Date: 04/12/2012 Time: 17:22:56


ijNAL S?Rj


» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIOR » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4 MES/ANO: 10 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO 8 MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC 1-IISTORICO V A L O R S A L D O 15/10/2012 000021 CHEQUE 7.500,00 D 7.972,91 C 15/10/2012 000022 CHEQUE 2.184,71 D 5.788,20 C 25/10/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 5.767,90 C

*0Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

9

Date: 04/12/2012 Time: 17:23:23

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1 Document Name: untitled C7AD/,

CAIXA ECONOMICA FEDERAL j A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO o4I12I24Ç2

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRAIra

OPER: 003 CONTA: 1.214-4 PAG: 0 ki

CGC: 59.933.952/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

VALOR SALDO

2.184,71 D 3.583,19 C

20,30 D 3.562,89 C

AG: 1533 - MINAS TENIS PERIODO: 01112012 ATE: 30112012 NOME: PT DO E MULHER

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 08/11/2012 000023 CHEQUE 26/11/2012 000034 MANUT CTA

SALDO EM 03/12/2012 R$ 3.562,89 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

O6M Btt. 08 Ag.

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CAL LRAL

Date: 04/12/2012 Time: 17:23:59

L)NÁL SU?kR ELEiro

0-0O1 55 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 10/01/2013 » PRIMEIRA PAGINA

EXTRATO AG: 1533 - MINAS TENIS PAG: 001 PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 NOME: PT DO E MULHER

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 06/12/2012 000833 DEB.AUTOR. 07/12/2012 000024 CHEQUE 26/12/2012 000034 MANUT CTA

SALDO EM 09/01/2013 R$ 763,19 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

L)kk: 003 CONTA: 1.214-4 CGC: 59.933.952/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JTJTJICIAL : 0,00

VALOR SALDO

63,00 D 3.499,89 C

2.184,71 D 1.315,18 C

20,30 D 1.294,88 C

iA P,CAï\!ALHO

1" 1 CAt : LCON -t.QERAL

)ate: 10/01/2013 Time: 13:29:22

1 Document Name:untitled

CAIXAECONOMIdA FEDERAL LINHA AZULOCC 56

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 01 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 05/01/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 8.864,76 C 05/01/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 9.26476 C 05/01/2012 002333 DEP.DINH. 3.143,24 C 12.408,,00 C 09/01/2012 090112 COB AGN DH 3.270,00 C 15.678,00 C 09/01/2012 090112 COB AGENC 3,20 D 15.674,80 C 10/01/2012 090112 COB COMPE 11.990,00 C 27.664,80 C 10/01/2012 100112 COB AGN DH 4.360,00 C 32.024,80 C 10/01/2012 100112 COB AGENC 12,80 D 32.012,00 C 10/01/2012 100112 COB COMPE 13,04 D 31.998,96 C 11/01/2012 100112 COB LOT DH 1.090,00 C 33.088,96 C 11/01/2012 100112 COB COMPE 488,21 C 33.577,17 C

Vi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR CAI ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » ARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 01 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L OR 5 A L D O 11/01/2012 110112 COB COMPE 3,26 D 33.573,91 C 11/01/2012 110112 COB LOTERI 1,61 D 33.572,30 C 12/01/2012 300718 CHEQUE 151,29 D 33.421,01 C 13/01/2012 130112 COB AGN DH 2.180,00 C 35.601,01 C 13/01/2012 300717 CHEQ COMP 143,08 D 35.457,93 C 13/01/2012 130112 COB AGENC 6,40 D 35.451,53 C 17/01/2012 300719 CHEQUE 484,94 D 34.966,59 C 18/01/2012 300720 CHEQ COMP 20.000,00 D i4.966,59 C 18/01/2012 300720 PREDEP CHQ 22,00 D 14.944,59 C 18101/2012 300721 CHEQ COMP 150,35 D 14.794,24 C 20/01/2012 200112 COB AGN DH 4.360,00 C 19.154,24 C

Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR CAI ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

> ARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAROUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 01 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 20/01/2012 200112 COB AGENC 3,20 D 19.151,04 C 23/01/2012 200112 COB COMPE 1.090,00 C 20.241,04 C 23/01/2012 230112 COB COMPE 3,26 D 20.237,78 C 25/01/2012 000034 MANTJT CTA 20,30 D 20.217,48 C 31/01/2012 300112 COB COMPE 300,53 C 20.518,01 C 31/01/2012 310112 COB COMPE 3,26 D 20.514,75 C

F AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTÁS REMANEJADAS H440032 5

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FF

ERP Date: 25/05/2012 Time: 13:41:15 AcoNÕCMO

Paqe: 2 Document Name: untitieci

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVNCAR PAG. F12 FINALIZAR

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Date: 25/05/2012 Time: 13:41:15

Page, 1 Document Mame: untitled


» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES ,,. PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 001 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 02 / 2012 PEP.IODO: DIA 01 ATE 29 CCC: 59.933.952/0001.00 NOME: PT DO 9 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L,0 R 5 A L D O 01/02/2012 310112 COE COMPE 3.366,17 C 23.880,92 C 01/02/2012 010212 COE COMPE 13,04 D 23.867,88 C 02/02/2012 010212 COR COMPE 111,19 C 23.979,07 C 02/02/2012 020212 COE COMPE 3,26 D 23.975,81 C 03/02/2012 020212 COB LOT DH 51,09 C 24.026,90 C 03/02/2012 030212 COB ACM DH 1.336,15 C 25.363,05 C 03/02/2012 030212 COB AGENC 3,20 D 25.359,85 C 03/02/2012 030212 COB LOTERI 1,61 D 25.358,24 C 06/02/2012 030212 COE LOT DH 150,26 C 25.508,50 C 06/02/2012 060212 COE AGN OH 75,13 C 25.583,63 C 06/02/2012 000143 DEP.DINH. 211,33 C 25.794.96 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJRDAS N4400327 F3 RETORNAR P7 VOLTAR PAC. F8 AVP.NCP.R PAG. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

>s PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 02 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 29 CCC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 06/02/2012 060212 COB ACENC 3,20 D 25.791,76 C 06/02/2012 060212 COE LOTERI 1,61 D 25.790,15 C 07/ 012 078184 C SIC OB55 1.002,12 C 26.792,27 C

12 070212 COB ACM DH 1.090,00 C 27.882,27 C 012 AV

o000672 DEP.DINH. 400,00 C 28.282,27 C

o /2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 28.682,27 C 07/02/2012 002333 DEP.DINN. 3.291,21 C 31.973,48 C 07102/2012 300722 CHEQ COM? 20.000,00 D 11.973,48 C 07/02/2012 300722 PREDEP CHQ 22,00 D 11.951,48 C 07/02/2012 070212 COE AGENC 3,20 D 11.948,28 C 08/0212012 080212 COB ACN DN 1.090,00 C 13.038,28 C

P1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS RE MAN EJADAS N4400327 P3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 2510512012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 FAC: 003 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 02 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 29 CCC, 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 08/02/2012 080212 COB AGENC 3,20 O 13.035,08 C 09/02/2012 080212 COB COMPE 78,14 C 13.113,22 C 09/0212012 090212 COE COMPE 3,26 O 13.109,96 C 13/02/2012 100212 COB IOT Dli 1.090.00 C 14.199,96 C 13/02/2012 130212 COB AGN OH 2.180,00 C 16.379,96 C 13/02/2012 130212 0DB LOTERI 1,61 D 16.378,35 C 13/02/2012 130212 COE AGENC 6,40 O 16.371,95 C 14/02/2012 090212 COE ACN CH 488,21 C 16.860,16 C 14/02/2012 130212 COE COMPE 1.090,00 C 17.950,16 C 14/02/2012 140212 COE COMPE 3,26 D 17.946,90 C 14/02 2012 140212 COE AGENC 3,20 D 17.943,70 C

F F4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327 RNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR

ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/0512012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAC: 004 AO: 1533 - MINAS 'I'ENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 02 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 29 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC NISTORICO V A L O R 5 A 1, D O 23/02/2012 000000 DEB.AUTOR. 35,00 D 17.908,70 C 27/02/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 17.888,40 C 28/02/2012 280212 COE ACM OH 1.090,00 C 18.978,40 C 28/02/2012 280212 COB AGENC 3,20 O 18.975,20 C 29/02/2012 300723 CHEQUE 5.000,00 O 13.975,20 C

P1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327 F3 RETORNAR P7 VOLTAR FAC. F8 AVANCAR FAC. P12 FINALIZAR

iOGO P ib1

Qeefl ma MG

,;NA1 ELOt

OOO.iS

C2J:WJ

Date: 25/05/2012 Time: 13:44:50


F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

.UNAL

ÃI CADji

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n;MG

Date: 25/05/2012 Time: 13:50:54



» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 03 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 rS, OUU'iDd NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 01/03/2012 000143 DEP.DINH. 211,33 C 14.186,53 C 01/03/2012 009186 DOC ELET 1.002,12 C 15.188,65 C 05/03/2012 050312 COB AGN DH 1.244,00 C 16.432,65 C 05/03/2012 050312 COB AGENC 320 D 16.429,45 C 06/03/2012 050312 COB COMPE 636,86 C 17.066,31 C 06/03/2012 002333 DEP.DINH. 3.107,24 C 20.173,55 C 06/03/2012 300724 CHEQ COMP 584,50 D 19.589,05 C 06/03/2012 060312 COB COMPE 13,04 D 19.576,01 C 07/03/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 19.976,01 C 07/03/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 20.376,01 C 08/03/2012 070312 COB COMPE 2.488,00 C 22.864,01 C

Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR C A ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

ARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA j EXTRATO MESES ANTERIORES > PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 03 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 08/03/2012 080312 COE AGN DH 1.244,00 C 24.108,01 C 08/03/2012 080312 COB AGENC 3,20 D 24.104,81 C 08/03/2012 080312 COB COMPE 6,52 D 24.098,29 C 09/03/2012 080312 COB LOT DH 51,09 C 24.149,38 C 09/03/2012 090312 COB LOTERI 1,61 D 24.147,77 C 12/03/2012 300727 CHEQ COMP 20.000,00 D 4.147,77 C 12/03/2012 300727 PREDEP CHQ 22,00 D 4.125,77 C 23/03/2012 220312 COB COMPE 1.244,00 C 5.369,77 C 23/03/2012 230312 COB COMPE 3,26 D 5.366,51 C 26/03/2012 100373 DEP CH 24H 1.090,00 C 6.456,51 C 26/03/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 6.436,21 C

Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR C ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 03 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 27/03/2012 260312 COB COMPE 147,00 C 6.583,21 C 27/03/2012 270312 COE COMPE 3,26 D 6.579,95 C 28/03/2012 280312 COB AGN DE 1.090,00 C 7.669,95 C 28/03/2012 000143 DEP.DINH. 211,33 C 7.881,28 C - 28/03/2012 280312 COE AGENC 3,20 D 7.878,08 C 30/03/2012 300312 COB AGN DH 78,14 C 7.956, 22 C 30/03/2012 014513 DOC ELET 1.002,12 C 8.958,34 C 30/03/2012 300312 COB AGENC 3,20 D 8.955,14 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4400327

Date: 25/05/2012 Time: 13:50:54



»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO PAG: 001



DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 02/04/2012 300312 COE LOT DH 223,37 C 9.178,51 C 02/04/2012 020412 COB LOTERI 4,83 D 9.173,68 C 03/04/2012 002333 DEP.DINH. 3.107,44 C 12.281,12 C 03/04/2012 300725 CHEQUE 5.000,00 D 7.281,12 C 04/04/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 7.681,12 C 04/04/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 8.081,12 C 11/04/2012 110412 COB AGN DH 3.424,00 C 11.505,12 C 11/04/2012 110412 COB AGENC 6,40 D 11.498,72 C 12/04/2012 110412 COB COMPE 2.488,00 C 13.986,72 C 12/04/2012 120412 COB COMPE 6,52 D 13.980,20 C

SALDO EM 24/05/2012 R$ 30.783,81 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR C A ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 25/05/2012

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO PAG: 002



DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 13/04/2012 300728 CHEQ COMP 150,10 D 13.830,10 C 16/04/2012 160412 COB AGN DH 1.244,00 C 15.074,10 C 16/04/2012 160412 COB AGENC 3,20 D 15.070,90 C 19/04/2012 190412 COB AGN DH 1.244,00 C 16.314,90 C 19/04/2012 190412 COB AGENC 3,20 D 16.311,70 C 20/04/2012 200412 COB AGN DH 2.180,00 C 18.491,70 C 20/04/2012 200412 COB AGENC 3,20 D 18.488,50 C 24/04/2012 100373 DEP CH 24H 1.090,00 C 19.578,50 C 24/04/2012 300726 CHEQUE 5.000,00 D 14.578,50 C 25/04/2012 000034 MANtJT CTA 20,30 D 14.558,2.0 C

SALDO EM 24/05/2012 R$ 30.783,81 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 ETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 25/05/2012

> / EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

1 EXTRATO PAG: 003

AG: 1533 - MINAS TENIS PERIODO 01042012 ATE: 30042012 NOME: PT DO B NACIONAL

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 26/04/2012 260412 COB AGN DH 26/04/2012 260412 COB AGENC 27/04/2012 270412 COB AGN DH 27/04/2012 270412 COB AGENC 30/04/2012 270412 COE COMPE 30/04/2012 300412 COB COMPE

SALDO EM 24/05/2012 R$ 30.783,81 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG ,^k RA

Dubjp v.

Date: 25/05/2012 Time: 13:48:10 CAXAJ' V

OPER: 003 CONTA: 337-4 CGC: 59.933.952/0001-00


VALOR

SALDO

1.244,00 C

15.802,20 C

3,20 D

15.799,00 C

3.670,00 C

19.469,00 C

6,40. D

19.462,60 C

78,14 C

19.540,74 C

3,26 D

19.537,48 C

NL

000'151J

, \'


F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

L

s,: [JO152 CrADUSj,fJ

Igro os

Date: 25/05/2012 Time: 13:48:10

Page:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL I LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 10210712012

ALEM DO PERI000 INFORMAOO,INFOR ME AS DATAS EXTRATO »P/ EXTRATO PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4

CGC: 59.933.9521000100 pERIODO: 01052012 ATE: 30062012 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE CHEQUE AZUL 0,00 VLR,BLQJUOICIAL : 0,00

MOO NR.00C HIORICO VALOR SALOO DATA

S. é) i Li U '1 U J

0210512012 300412 COO COMPE 147,00 C 19.684,48 C 1.002,12 C 20.686,60C

02/05/2012 008609 OOC ELET 0210512012 020512 Coa COM PE 3,26 O 20.683,34 C

0310512012 020512 Coa LOT OH 96,17C 20.779,51C 211,33C 20.990,84C

0310512012 000143 DEP.DINH, 0310512012 030512 COBLOTERI 1,61 O 20.989,23C

04105/2012 030512 COO LOT DII 51,09C 21.040,32C 3.188,72C 24.229,04 C

04105/2012 002333 DEP.DINH. 0410512012 040512 COaLOTERI 1,61 O

24.227,43C

0710512012 070512 COO AGN OH 1.244,00 C 25,471,43C

SALDO EM 2910612012 R$ 42.54,77 c F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOIrAR PAG Fi AJUDA F4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES F4 AVANCA PAG P12 FINALIZAR F3 RETORNAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 10210712012

DO PERI000 INFORMADO, INPORME AS DATAS 1 EXTRATO »P/ EXTRATO ALEM PAG: 002 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.952/000100

NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.00C HISTORICO VALOR 5ALOO

400,00 C 25.871,43C 07/0512012 000672 DEP.DINII. 07/05 2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 26.271,43C

07 12 300729 CHEQUE 5.000,00 O 21.271,43C

3,20 O 21.268,23C 12 070512 COO AGENC 012 080512 COO COMPE 4.360,00 C 25.628,23C

/2012 090512 COBAGN OH 801,60 C 26.429,83C 3,20 O 26.426,63C 0910512012 090512 COO AGENC

0910512012 090512 COBCOMPE 3,260 26.423,37C

10105/2012 100512 COaAGN OH 1.244,00 C 27.667,37C

10/0512012 100512 COO AGENC 3,20 O 27.664,17C

SALDO EM 2910612012 R$ 42.541,77C

P1 MUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS,INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 102/0712012


AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59,933.9521000100

NOME: PT 00 8 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VIR Rlfl.JUDICIAL : 0,00DATA MOVTO NR..DOC HISTORICO VALOR S A L D O

96,17C 27.760,34 C 1110512012 100512 COO COMPE 11/0512012 110512 COO CaMPE 3,26 O

27.757,08C 1110512012 002175 EST CHEQUE 1.244,00 D 26.513,08 C 1410512012 110512 COO LOT OH 1.244,00 C 27.757,08 C

27.755,47C 1410512012 140512 CO8LOTERI 1,610 1510512012 100512 COO AGN CH 1.244,00 C 28.999,47 C 1510512012 140512 COO COMPE 300,53C '29.300,00 C 1510512012 150512 COO AGENC 3,20 O

29.296,80C 3,26 O 29.293,54C 15/0512012 150512 CO8COMPE

1710512012 170512 COO AGN OH 1.244,00 C 30.537,54 C

SALDO EM 2910612012 R$ 42.541,77C

ERNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

,A

F2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOÇTAR PAG

CONOMICA FEDERAL -LINHA AZU- - AUTO ATENbIMENTO 102/0712012

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMAOO,INFORME AS DATAS I EXTRATO

PAG: 004 AG: 1533- MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 PERIODO: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.95210001-00

NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQJUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORCO VALOR S A L O 17105/2012 170512 CO8AGENC 3,20 O

30.534,34C 75,13C 30.609,47C 18/0512012 180512 COBAGN OH

1810512012 180512 COBAGENC 3,20 D 30.606,27C

2310512012 220512 COO COMPE 92,00 C .30.698,27 C 2310512012 230512 COO AGN DII 92,00 C 30.790,27C 23105/2012 230512 COO AGENC 3,20 O 30.787,07C

3,26 O 30.783,81C R DE VALO MARIANA 23105/2012 230512 COO COMPE

25/05/2012 240512 COO LOT OH 147,00 C 30.930,81 C Técnico 6acáriO MOVO

2510512012 250512 COO AGN OH 30,05C 30.960,86C AGENC 3,200 30.957,66C

Matr. 120.017-8 TêfliS-MG 2510512012 250512 COO Ag. Minas FEDERAL ci'.iXA ECONÔMICA

SALDO EM 29/0612012 R$ 42.541,77C P1 MUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR P4 POS. INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

OOG0 eÇeflt

Date: 0210712012 Time: 10:52:56

?=rL1NHAAZULAUTOATENDIMENTOO2/07/201

DO PERI000 INFORMADO, INF0RME AS DATAS 1 EXTRATO »P/ EXTRATO ALEM PAG: 005 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4

CGC: 59.933.95210Q0100 pERI000: 01052012 ATE: 30062012 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

o,õo LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDIC1AL : 0,00,

DATA MO O NR.DOC HIORICO VALOR SALDO D 30.956,05C p.. D -1 64 25/05/2012 250512 COB LOTERI 1,61

20,30 D 30.935,75 C 25/0512012 000034 MANUT A 2810512012 250512 COB COMPE 1.783,68 C 32.719,43 C

32.749,83 C 28/0512012 250512 COE LOT DII 30,40 C9,78 O32.740,05 C 2810512012 280512 COB COMPE 1,61 D 32.738,44C

2810512012 280512 COB LOTERI 290512 COE AGN OH 1.47,00C 32.885,44 C

c 29/0512012 2910512012 000000 OEP.DINH. 1.572,00 C

240,91 C 34.698,35 C 29/05/2012 000143 DEP.DINH. 2910512012 300609 CHEQUE 6.558,36 O 28.139,99 C

SALDO EM 2910612012 R$ 42.541,77C

Fi AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG LIMITES P8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR P3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENT0 S F6 RESUMO

AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 102/0712012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA

ALEM DO PERI000 INFORMADO,INF0RM E AS DATAS 1 EXTRATO »P/ EXTRATO PAG: 006 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4

01052012 ATE: 30062012 CGC: 59,933.9521000100 PERI000 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQJUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO 2910512012 300730 CHEQUE 5.000,00 023.139,99 C

3,20 D 23.136,79C 2910512012 290512 COE AGENC 3 012 300512 COB AGN DII 78,14C 23.214,93 C

012 300735 CHEQUE 1.810,73 O 21.404,20 C 3,20 D 21.401,00 C 012 300512 COB AGENC

5/2012 300512 COE LOT OH 50,00C 1.451,00 C 3 /05/2012 310512 COB LOTERI 1,61 O 21.449,39 C

1.002,12C 22.451,51 C 0110612012 008418 DOC ELET 0410612012 002333 DEP.DINH. 3.188,72 C25.640,23 C 04106/2012 300736 CHEQ COMP 1.379,00 O

24.261,23C

SALDO EM 2910612012 R$ 42.541,77C F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F1 AJUDA F3 RETORNAR F4 POS,INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL l LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 102/0712012

»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 007

AG: 1533- MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CCC: 59.933.952/000100 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.)UDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO VALOR SALDO 0510612012 040612 COB COMPE 96,17C 24.357,40 C

400,00 C 54.757,40C 0510612012 000672 DEP.DINH. 0510612012 000672 DEP.DINII. 400,00 C25.157,40 C 05/0612012 000000 DEB.AUTOR. 28,00 025.129,40 C

3,26 D 25.126,14C 05/0612012 050612 COB COMPE 0610612012 050612 COB LOT OH 510,90C .25.637,04 C 06106/2012 060612 COB AGN OH 1.244,00 C 26.881,04C

C 0610612012 060612 COB LOTERI 1,610 06106/2012 060612 COE AGENC 3,20 D

26.876,23C 1110612012 110612 COB AGN OH 75,13C 26.951,36C

SALDO EM 2910612012 R$ 42.541,77C F A F2 EXTRÀTO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

RNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 0210712012


AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 3-37-4 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CCC: 59.933.9521000100 NOME: PT 00 B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: . 0,00

o,Óo LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.ELQJUOICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A LO R SALDO 3,20 O 26.948,16C 11/0612012 110612 COB AGENC

1210612012 120612 COE AGN OH 2.045,60C 28.993,76C 1210612012 000617 DEP.DINH. 4.000,00 C 32.993,76C

7.017,79 O .. 25.975,97 C 1210612012 300737 CHEQ COMP 1210612012 300737 PREDEP CIIQ 7,710 .25.968,26 C IAARANA R CARVALH(. 12/06/2012 120612 COE AGENC 6,40 O 5.961,86 C

10.000,00 C 35.961,86 C Á . SalCári0 NOVO 1CflIC 1310612012 120612 COE COMPE 1310612012 130612 COE COMPE 3,26 D 35.958,60C Matr. •s_Mr

2010612012 150612 COB AGN CH 1.244,00 C 37.202,60 C 37,199,40 C 2IXAECONÔM1C FELSAL

2010612012 200612 COE AGENC 3,20 D

SALDO EM 29106/2012 R$ 42,54 1,77 C El AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG

P6 RESUMO LIMITES ES AVANCA PAG F12 FINALIZAR F3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS

DiOGO

Date: 0210712012 Time: 10:52:56

Page:3 Documet Name: untide

FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 0210712012


AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 PERIODO: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.952/000100 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM'.,, 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.13LQ.311DICIAL : 0,0O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR . SALDO

2110612012 300731 CHEQUE 1.253,88 D Jl5.945,52 C 25/0612012 220612 COB COMPE 78,14C 36.023,66C 25/06/2012 250612 COB COMPE 3,260 36.020,40C

25/06/2012 000034 MANUT CTA 20,30 O 36.0013,10C 2610612012 250612 COB COMPE 2.568,84C 38.568,94 C 2610612012 260612 COB COMPE 3,26 O

38.565,68C 27/06/2012 260612 COE COMPE 484,53C 39.050,21 C 2710612012 260612 COE LOT OH 50,00C S9.100,21 C 27/0612012 270612 COE COMPE 9,78 O

39.090,43C 2710612012 270612 COB LOTERI 1,61 D 39.088,82C

SALDO EM 2910612012 R$ 42.541,77 C P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PÃO F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PÃO F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 0210712012


AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 PERI000: 01052012 ATE: 30062012 CGC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A LOR SALDO 28106/2012 270612 COE COMPE 8.038,32C 47.127,14C 28/0612012 270612 COB LOT DH 51,09C 47.178,23C

00666

12012 280612 COB AGN DH 147,00C 47.325,23 C 012 280612 COB CaMPE 19,56047.305,67C 012 280612 COB LOTERI 1,61 O 47.304,06C 012 280612 COE AGENC 3,20 O47.300,86C 012 000143 DEP.DINH. 240,91C 47.541,77C

29106/2012 300732 CHEQUE 5.000,00 O 42.541,77C

LE tA.

OÜ•O16

C7AD /

SALDO EM 2910612012 R$ 42.541,77C F1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F.AVANCA PAG P12 FINALIZAR

4*

^^ARVALH0 MARFM i TéCflCO Ba

ncário NOVO 175

Matr. 120.

Ag.

Minas ERAL CÀIXA ECON

GeI

CNX

Date: 0210712012 Time: 10:52:56

Fage: 1 Document Name: urititled


,, PARA CONSULTAR OUTRO PERI000,INFORMEODIA -EXTRATO MESES ANTERIORES 1 "

PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 FAC: 001 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO 07 / 2012 U U ÍJ4 £ b PERI000: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O E S A L D O 02/07/2012 290612 COa LOT DN 127,00 C 42.668,77 C 02/07/2012 020712 COE ACN DH 30,05 C 42.698,82 C 02/0712012 03.0263 DOC ELET L002,12 C 43.700.94 C 02/07/2012 020712 COB LOTERI 1,61 D 43.699,33 C 02/0712012 020712 COE AGENC 3,20 O 43.696,13 C 03/07/2012 020712 COB LOT 014 152,74 C 43.848,87 C 03/07/2012 030712 COE I,OTERI 4,83 O 43.844,04 C 05/07/2012 002333 DEP.DINN. 3.188,72 C 47.032,76 C 05/07/203.2 300733 CHEQUE 5.000,00 D 42.032,76 C 09/07/2012 060712 COE COMPE 7.464,00 C 49.496,76 C 09/0712012 000672 DEP.DINN. 400,00 C 49.896,76 C

P1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 F3 RETORNAR F7 VOLTAR FAC. £8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

,, PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES > PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG 002 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 07 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

MOVTO NR.00C NISTORICO V A L O R S A L O O 09/07/2012 000672 DEP.DINN. 400,00 C 50.296,76 C

#

DATA

09/07/2012 090712 COB COMPE 3,26 O 50.293,50 C 10/07/2012 100712 COB ACM DN 1.244,00 C 51.537,50 C 10/07/2012 300739 CHEQUE 51,45 D 51.486,05 C 10/07/2012 300740 CHEQUE 138,06 D 51.347,99 C 10/07/2012 300741 CHEQUE 306,20 O 51.041,79 C 10/07/2012 300742 CHEQUE 450,00 D 50.59179 C 10/07/2012 300743 CHEQUE 209,78 D 50.382,01 C 10/0712012 300744 CHEQUE 142,52 O 50.239,49 C 10/07/2012 300745 CHEQUE 430,00 O 49.809,49 C 10/07/2012 100712 COB AGENC 3,20 D 49.806,29 C

P1 AJUDA £4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANE,YADAS PTS49816 P3 RETORNAR P7 VOLTAR FAC. F8 AVANCR PAC. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/1212012

, PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO. INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES ,, PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 FAC: 003 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 033 CONTA: 337-4 MES/ANO: 07 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V À L O R 5 A L O O 11/07/2012 300746 CHEQUE 1.200,00 D 48.606,29 C 11/07/2012 300738 CHEQ COMP 936,00 D 47.670,29 C 12/07/2012 110712 COB COMPE 5.266,00 C 52.93629 C 12/0712012 120712 COR AGN DH 2.498.00 C 55.424,29 C 12/07/2012 120712 COB COMPE 3,26 O 55.421,03 C 12/07/2012 120712 COB ACENC 6,40 D 55.414,63 C 13/07/2012 120712 COE COMPE 1.244,00 C 56.658,63 C 13/0712012 130712 COE COMFE 3,26 D 56.655,37 C 16/07/2012 300748 CHEQUE 5.000,00 O 51.655,37 C 16/07/2012 300747 CHEQ COMP 3.500,00 O 48.155,37 C 17/07/2012 170712 COR ACN OH 801,60 C 48.956,97 C

AJUDA F4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PT549816

..

P1 P3 RETORNAR P7 VOLTAR FAC. P9 AVNOCAR FAC. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

,, PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO. INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 FAC: 004 AO: 1533 - MINAS TENIS OFER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 07 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A 1. O E S A L D O 17/0712012 300749 CHEQUE 295,10 D 48.661,87 C 17/07/2012 300750 CHEQUE 3.879,00 D 44.782,87 C 17107/2012 170712 COE ACENC 3,20 O 44.779,67 C 18107/2012 300751 CHEQ COMP 283,47 D 44.496,20 C 18/07/2012 300752 CNEQ COMF 729,00 O 43.767,20 C 19/07/2012 300753 CHEQ COMP 250,00 D 43.517,20 C 20/07/2012 170712 COR ACM 04 1.244,00 C 44.761,20 C 20/07/2012 300754 CHEQUE 6481,76 D 38.279,44 C 20/07/2012 200712 COE AGENC 3,20 D 38.276.24 C 25/07/2012 240712 COE COMPE 6.316,17 C 44.592.41 C 25/07/2012 300734 CHEQUE 1.866,00 O 42.726,41 C

P1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA P5 CONSUJ.TA CTAS REMANEJADAS PTS49816 P3 RETORNAR P7 VOLTAR FAC. F8 AVANC.R FAC. F12 FINALIZAR . ALHO

.

.. ..... .

C7.'S.'\ Ls.UNJ.:A tDERAL

Date: 04/12/2012 Time: 1710:15 DOGOPA1 Gerente de Matr. 080.

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PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 07 / 2012 PER1000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVIO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 25107/2032 250712 COE COMPE 6,52 O 42.719,89 C 25/07/2012 000034 MANUT CTA 20,30 D 42.699.59 C 26/07/2012 250712 COE COMPE 432,76 C 43.132.35 C 26/0712012 300755 CHEQUE 356,79 D 42.775.56 C 26/0712012 300756 CHEQUE 2.174,96 O 40.600,60 C 26/0712012 260712 COE COMPE 6,52 O 40.594,08 C 27107/2012 260712 COE COMPE 1.561,29 C 42.155,37 C 27/07/2012 260712 COE LOT DH 92,00 C 42.247,37 C 2710712012 000341 CRED TED 200.000,00 C 242.247,37 C 27/07/2012 270712 COE COMPE 9,78 D 242.237,09 C 27/07/2012 270712 COE LOTERI 1,61 D 242.235,98 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA PS CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAN. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04112/2012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES , PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 FAC: 006 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 07 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R S A L D O 0/07/2012 300757 CHEQUE 200.000,00 O 42.235,98 C 1/07/2012 300712 COE LOT OH 102,18 C 42.338 16 C

31/07/2012 310712 COE AGN DH 75,13 C 42.413,29 C 31/07/2012 012849 DOC ELET 1.002,12 C 43.415.41 C 31107/2012 300758 CHEQUE 7.000,00 O 36.415.41 C 31/07/2012 310712 COE AGENC 3,20 O 36.412.21 C 31/07/2012 310712 COE LOTERI 3,22 D 36.408,99 C

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F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA

FS CONSULTA CTAS REMANEJP.DAS PTS49816 P3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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Date: 04/1212012 Time: 17:10:15

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»> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES ,, PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PÃO: 001 AO 1533 MINAS TENIS OPER 003 CONTA 337-4 MES/ANO: 08 / 2012 .:!lJt PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 000

Fio.: fl(fl1Ç DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A 1. O R S A L D O ti 1 0) 0) - 01/08/2012 310712 COE LOT DH 5000 C 36.45899 C 01/08/2012 000143 DEP.DINM. 240,91 C 36.699,90 C 01/08/2012 300760 CHEQUE 702,86 D 35.997,04 C '-1 01/0812012 300759 CHEQ COM? 800,00 D 35.197,04 C .------------

01/08/2012 010812 COE LOTERI 1,61 D 35.195,43 C 02/08/2012 300762 CHEQUE 1.200,00 D 33.995,43 C 03/08/2012 020812 COB COMPE 5.266,00 C 39.261,43 C 03/0812012 300761 CHEQ COM? 285,00 D 38.976,43 C 03/0812012 000000 DEB TALAO 24,00 D 38.952,43 C 03/08/2012 030812 COE COMPE 3,26 D 38.949,17 C 06/08/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 39.349,17 C

P1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA FE CONSULTA CTAS REMANEJADAS PT549816 F3 RETORNAR P7 VOLTAR FAC. P8 AVNOCAR FAQ. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES ,, PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 FAQ: 002 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 08 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0.00

DATAMOVTO HR.DOC HISTORICO V À L O R S A L D O 6/08/2012 000672 DEP.DINM, 400,00 C 39.749,17 C

06/08/2012 002333 DEP.DINB. 3.188,72 C 42.937,89 C 07/08/2012 070812 COE AGN DH 1.244;00 C 44.181,89 C 0710812012 300767 CHEQUE 2.546,00 D 41.635,89 C 07/08/2012 300768 CHEQUE 3.125,99 D 38.509,90 C 07/08/2012 300776 CHEQUE 736,00 D 37.773,90 C 07/08/2012 300778 CHEQUE 1.080,00 D 36.693, 90 C 07/08/2012 300779 CHEQUE 6.272,08 D 30.421,82 C 07/08/2012 070812 COE AGENC 3,20 D 30.418,62 C 08/08/2012 300764 CHEQUE 1.395,00 O 29.023,62 C 08/08/2012 300769 CHEQUE 1.642,85 O 27380,77 C

F1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 P3 RETORNAR P7 VOLTAR FAQ. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

s, PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PÃO: 003 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 08 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 08/08/2012 300770 CHEQUE 769,93 D 26.610,84 C 08108/2012 300774 CHEQUE 605,44 D 26.005,40 C 08/08/2012 300777 CHEQUE 1.448,96 D 24.556,44 C 08108/2012 300771 CHEQ COMP 1.427,93 D 23.128,51 C 08/08/2012 300773 CHEQ COM? 2.999,83 D 20.128,68 C 08/0812012 300775 CNEQ COM? 860,00 D 19.268.68 C 09/0812012 300766 CHEQUE 138,06 D 19.130,62 C 09/08/2012 300765 CNEQ COM? 739,53 D 18.391,09 C 09/08/2012 300772 CHEQ COMP 7.986,39 D 10.404,70 C 09/08/2012 300772 EREDEP CHQ 8,78 D 10.395,92 C 09108/2012 300780 CHEQ COM? 792,00 D 9.603,92 C

*

1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 3 RETORNAR F7 VOLTAR FAC. F8 AVANCAR PAC. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL1

AUTO ATENDIMENTO 1 04/1212012

> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 FAC: 004

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 0i3 CONTA: 337-4 MES/ANO: 08 / 2012 PERIODD: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 10/0812012 100812 COE AGN DH 3.289,60 C 12.893,52 C 10/08/2012 300781 CHEQ COM? 636,00 D 12.257,52 C 10/08/2012 300782 CHEQ COMP 146,00 O 12.111,52 C 10/08/2012 100812 COE AQENC 9.60 D 12.101,92 C 13/08/2012 130812 COE AQN DH 1.244,00 C 13.345,92 C 13/08/2012 130812 COB AGENC 3,20 D 13.342,72 C 16/08/2012 130812 COE AGN CN 1244,00 C 14.586,72 C 16/08/2012 300783 CHEQUE 300,00 D 14.286.72 C 16/08/2012 300784 CHEQ COM? 729,00 O 13.557,72 C 16/08/2012 300786 CHEQ COM? 3.500,00 D 10.057,72 C 16/08/2012 160812 COB AGENC 3,20 D 10.054,52 C

'•••• P1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 ' F3 RETORNAR P7 VOLTAR FAQ P8 AVANCAR PAG P12 FINALIZAR

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Date: 04/12/2012 Time: 17:11:03 1 EIRA Di ubIPrV. Ge matr. 080 Ag. as Té CAIXA ECON MICp,FEDERP,L

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CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

e> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 005 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4

MES/ARO: 08 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO 9 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC NISTORICO V A L O R S A L D O 17/08/2012 300788 CHEQUE 1.866,00 D 8.188,52 C 17/08/2012 300785 CNEQ COMP .180,36 D 8.008,16 C 23108/2012 300787 CNEQ COMP 2.892,29 D 5.115,87 C 23108/2012 300789 CHEQ COMP 302,32 D 4.813,55 C 27/0812012 240812 COR COMPE 1.244,00 C 6.057,55 C 27/08/2012 300790 CHEQUE 395,22 D 5.662,33 C 27/08/2012 270812 COR COMPE 3,26 D 5.659,07 C 27/08/2012 000034 MANUT CTA 20,30 O 5.638,77 C 28/08/2012 000143 DEP.DINH. 240,91 C 5.879,68 C 28105/2012 300791 CHEQUE 294,46 D 5.585,22 C 29/08/2012 280812 COR COMPE 92,00 C 5.677,22 C

Fi AJUDA P4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PT549816 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. P8 AVP.NCAR PAR. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04112/2012

e, PARA CONSULTAR OUTRO PER1000, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES e, PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 08 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CCC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 29/08/2012 290812 COB COMPE 3,26 D 5.673,96 C 31/08/2012 ..

DATA

300812 COR COMPE 147,00 C 5.820,96 C 3110812012 310812 COR AGN OH 92,00 C 5.912,96 C 31/08/2012 300793 CHEQUE 5.000, 00 D 912,96 C 31/08/2012 310812 COB AGENC 3,20 O 909,76 C 31/08/2012 310812 COR COMPE 3,26 D 906,50 C

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F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA P3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG.

P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS P1549816 F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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LCCN .. FEDERAL

Date: 04/12/2012 Time: 17:11:03

Pa9e: 1 Docurnent Name: untitled


> PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 U1ÁL W?

AO: 1533 - MINAS TENIS OPERe 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 09 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 30 CGC: 59.933.952/0001-00 fl ( i

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NOME: PT DOS NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 j j DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A 1 O R S A L D O 4 03/09/2012 009264 DOC ELET 1.002,12 C 1.908,62 C

03/09/2012 300792 CHEQ COM? 450,00 D 1.458,62 C 04109/2012 040912 COB AGN DH 30,05 C 1.488,67 C 04/09/2012 040912 COR AGENC 3,20 D 1.48547 C 05/09/2012 002333 DE?.DINN. 5.136,94 C 6.622,41 C 06/09/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 7.022,41 C 06/0912012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 7.422,41 C 10/0912012 300795 CHEQ COM? 1.110,24 D 6.312,17 O 10/09/2012 300796 CHEQ COM? 387,39 D 5.924,78 C 11/09/2012 100912 CORCOMPE 1.244,00 C 7.168,78 C 11/09/2012 110912 COE AGN OH 2.045,60 C 9.214,38 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAR. F8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04112/2012

>, PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES >s PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 09 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 30 COCe 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0.00

MONTO NR.DOC HISTORICO V A L O E 5 A 1 O O 11/0912012 110912 CORCOMPE 3,26 O 9.211,12 C

..

DATA

11109/2012 110912 COR AGENC 6,40 O 9.204,72 C 12/09/2012 110912 COR COMPE 5.266.00 C 14.470,72 C 12/0912012 120912 COE COMPE 3.26 O 14.467,46 C 13/09/2012 100912 COR AGN CN 1.244.00 C 15.711.46 C 13/09/2012 300794 CHEQ COM? 504.00 O 15.207,46 C 13/09/2012 130912 COE AGENC 3,20 O 15.204,26 C 17/09/2012 300797 CHEQUE 297.64 D 14.906.62 C 18109/2012 300798 CHEQ COMP 477.00 D 14.429.62 C 18/09/2012 300799 CHEQ COMP 219,00 O 14.210,62 C 2010912012 300800 CHEQ COM? 565.39 O 13.645.23 C

Fi AJUDA P4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAR. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04112/2012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORJ1E O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES ,> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAR: 003 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 09 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO R NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A 1 O R 5 A L O O 20/09/2012 300801 CHEQ COM? 354.22 O 13.291.01 C 25/09/2012 300802 CHEQ COM? 855:00 O 12.436.01 C 25/09/2012 000034 MANUT CTA 20,30 O 12.415,71 C 26109/2012 250912 COB COMPE 96,10 C 12.511.81 C 2610912012 260912 COR COMPE 3,26 O 12.508,55 C 27/0912012 260912 COB COMPE 300,53 C 12.809.08 O 27/09/2012 270912 CORCOMPE . 3,26 D 12.805,82 O 28/09/2012 270912 COE LOT ON 101,09 C 12,906,91 C 28/09/2012 270912 COR AUTOAT 75.13 C 12.982,04 O 28/09/2012 000143 DEP.OINH. 240,91 C 13.222,95 C 28/0912012 300803 CHEQUE 7.000.00 O 6222.95 C

AJUDA F4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816

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P1 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

,, PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES > PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 PAG: 004

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 09 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 30 CGC: 59.933.95210001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0.00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A 1 O R 5 A L D O 28/09/2012 300804 CHEQUE 30660 O 5.916.35 C 28/09/2012 300805 CHEQUE 309.56 D 5.606,79 C 28/09/2012 280912 COR LOTERI 3.22 O 5.603.57 C 28/09/2012 280912 COR AUTOAT 1.49 O 5.602,08 C

MAPA-JAR:,. OAPV.\LHO

P1 AJUDA P4 NOVA CONSULTA PS CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 :S P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAR. P8 AVAIOCAR PAO. P12 FINALIZAR

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Date: 0411212012 Time: 17:11:39 ente de

Pa96: 1 Document Name: untitled


PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES PAG: 001

PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4CONTA: 3374 OPER: 003 'p

Ç7r'1 AG: 1533 - MINAS TENIS MES/ANO: 10 / 2012

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.9521000100000 j

NOME: PT DOE NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: Ifin U 1 1

DATA MOUTO RA.00C HISTORICOV A L O R 5 A L D O

C 5.989.85 C 01/1012012 280912 COB COMPE 1.002,12

387,71C 6.991,97 C C'LDI

01/10/2012 009671 DOC ELET 13,04 O 6.978,93 C 01/1012012 011012 COE COMPE

1.826,18 C 8.805,11 C 04110/2012 002333 DEP.DINH. 6.480,32 O 2.324,79 C 09/10/2012 300806 CHEQUE C 2.724,79 C 1400,00 10/10/2012 000672 DEP.DINH. 400,00 C 3.124,79 C 10/1012012 000672 DEP.DINH.

2.000,00 O 1.124.79 C 10/10/2012 300807 CHEQUE

1.244,00 C 2.368,79 C 15/10/2012 111012 COB COMPE

2.045,60 C 4.414,39 C 15/10/2012 151012 COE AGN DN

41,72 C 4.456,11 C 15/10/2012 000115 DEP CM 48)0

P1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMPNE3ADAS PTS49816

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. P8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR

CAIXA ECOHOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/1212012



AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 3374

MES/ANO: 10 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00

NOME: PT DO E NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

MOVTO NR.00C HISTORICO 15/10/2012 151012 COE AGENC

..

DATA V A L O R 5 A L O O 6,40 O 4.449.71 C 3.26 O 4.446,45 C

15110/2012 151012 COE COMPE O 4.445,90 C 15110/2012 181012 COEELETO76 0.55

4.076,68 C 16/10/2012 300808 CHEQ COMP 369,22 O

4.079,18 C 17/1012012 403701 DOC ELET 2,50 C

0,65 C 4.079,83 C 17/10/2012 403851 DOC ELET

2,00 C 4.081,83 C 18/10/2012 100713 DEP CH 48N

100,00 C 4.181,83 C 18110/2012 100860 DEP CH 48H

112,41 C 4.294,24 C 18/10/2012 024175 DOC ELET

9,15 C 4.303,39 C 18/10/2012 415378 DOC EI.ET

29,00 C 4.332,39 C 18/10/2012 416248 DOC ELET

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816

P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. P8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR


,, PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES

,, PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003

AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 3374

MES/ANO: 10 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.9521000100


DATA MOV'IO NR.00C HISTORICO V A L O R 5 A L D O

18/10/2012 954128 DOC ELET 3,00 C 4.335.39 C

22/10/2012 003044 DE? CH 48H 3,00 C 4.338,39 C 4.566,22 C

23/10/2012 002837 DEP.OINH. 227,83 C 1,13 C 4.567, 35 C

23/10/2012 002838 DEP.DINH.401,52 C 4.968,87 C

25110/2012 000143 DEP.DINH.0,95 C 4.969,82 C

25/10/2012 001742 DEP.OINH.453 C 4.974,35 C

25/1012012 000001 DOC ELET20,30 O 4.954.05 C

25110/2012 000034 MANUT CTA3.732,00 C 8.686,05 C

26110/2012 261012 COE AUN DH1,80 C 8.687,85 C

26/10/2012 000871 DEP.DINH.27,35 C 8.715,20 C

26110/2012 000771 DEP CN 48H

F1. AJUDA P4 NOVA CONSULTA F7 VOLTAR PAG. F3 RETORNAR

FS CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 F8 AVARCAR PAG. P12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 0411212012

PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES



MES/MIO: 10 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00


DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O E S A L O OC

26/1012012 261200 DE? D LOT 8,50 C 8.723,70

26110/2012 261654 DEP O LOT 5,00 C 8.728,70 C C

26/10/2012 261012 COE AGENC 9,60 O 8.719,10 9.115,80 C

29110/2012 261012 COE COMPE 396,70 C

29/10/2012 291012 COB AGN OH 4.976,00 C 1.4.091,80 C

29110/2012 001044 DE? CH 48)0 3,60 C 14.095,40 C

29/10/2012 001251 DE? CH 48H 2,90 C 14.098,30 C

29110/2012 291345 DSP D LOT 11,90 C 14.110,20 C

29/10/2012 291012 COE AGENC 3,20 O 14.107,00 C

29110/2012 291012 COE COMPE 6,52 D 14.100,48 C 15,00 C 14.115,48 C

30/1012012 000609 DEP.DINH. r'í 1-O

P1 AJUDA £4 NOVA CONSULTA £5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816,2

F3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. P8 AVANCR PAG. P12 FINALIZAR

4/12/2012 Time: 172

eN

Page: 2 DoCurnent Narne: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO - 1 04/12/2012

>, PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES nn PARA CONSULTAR OUTRO MÊS PRESSIONE P4 PAG: DOS AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 3374 MÊS/ANO: 10 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/000100 NOME: PT DO 8 NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO V A L O R 5 A L D O 30/1012012 002838 DEP.DINH. 15,50 C 14.130,98 C 30/10/2012 101022 DEP CH 4814 30.00 C 14.160,98 C 30/1012012 300809 CHEQUE 100,65 O 14.060,33 C 30/10/2012 300810 CHEQUE 312,96 O 13.747,37 C 31/10/2012 301012 COR COMPE 239,00 C 13.986,37 C 31110/2012 301012 COR LOT OH 51,09 C 14.037,46 C 31/10/2012 000894 DEP.DINH. 5,00 C 14.042,46 C 31/10/2012 001850 DEP.01N31. 26,13 C 14.068,59 C 31/10/2012 005891 CRED.AUTOR 2,00 C 14.070,59 C 31/10/2012 311110 DEP O LOT 114,00 C 14.184,59 C 31/1012012 000006 DOC ELET 6,10 C 14.190,69 C

Fi AJUDA P4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEADAS PTS49816 P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. P8 AVANCR PAG. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO1 04112/2012

PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES s» PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006 AG: 1533 - MINAS TÊNIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 10 / 2012 PERI000: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/000100 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

:IUJJL ?RioR

#

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 31/1012012 300811 CHEQUE 31/10/2012 311012 COR COMPE 31/10/2012 311012 COR LOTERI

VALOR SALDO

7.000.00 O 7.190,69 C

6,52 D 7.184.17 C

1.61 D 7.182,56 C

Fi AJUDA P4 NOVA CONSULTA

P5 CONSULTA CTAS REMANE3ADAS PT549816 P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. F8 AVANC.R PAG. P12 FINALIZAR

r^

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^l- ^^* I. ,

LHO

A.:

CA! COç

Date: 04/12/2012 Time: 17:13:12

Pape: 2 Docunent Name: untitled -

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 •.ATyro ATENDIMENTO 1 04/1212012

PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO INFORME O DIA EXTRATO MESES ANTERIORES PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE P4 AO: 1533 PAG: 005 - MINAS TENIS OPER: MES/ANO: 10 / 2012

003 CONTA: 337-4

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: NOME: PT DO

- 59.933.952/0001-00(1 B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 O1 7

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 30/10/2012

V À L O R 5 A L D o 002838 DEP.DINR. 15,50 C 14.130,98 C

30/10/2012 101022 DEP CH 48M 3000 C 14.160,98 C 30/10/2012 300809 CHEQUE 100,65 D 14.060,33 C 30/10/2012 300810 CHEQUE 31296 11 13.747,37 C 31/10/2012 301012 COB COMPE 239,00 C 13.986,37 C 31/10/2012 301012 COB LOT DH 51,09 C 14.037,46 C 31/10/2012 000894 DEP.DINH. 5,00 C 14.042,46 C 31110/2013 001850 DEP.DIMH. 26,13 C 14.068,59 C 31/10/2012 005891 CRED.AUTOR 2,00 C 14.070,59 C 31/10/2012 311110 DEP D LOT 114,00 C 14.184,59 C 31/10/2012 000006 DOC ELET 6,10 C 14.190,69 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA P5 CONSULTA CTAS REMANEJANAS PTS49816 P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG. F8 AVANCR PAG. P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 04/12/2012

> PARA CONSULTAR OUTRO PERI000, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES e PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4 MES/ANO: 10 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 300811 CHEQUE 7.000 00 D 7.190,69 C

#

31/10/2012 31/10/2012 311012 COE COMPE 6,52 D 7.184,17 C 31110/2012 311012 COE LOTERI 1 1,61 D 7.182,56 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA P3 RETORNAR P7 VOLTAR PAG.

P5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS49816 P8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

p-MjM^

C.f\ c)N:--çC,. :-LDERAL

Date: 04/1212012 Time: 17:13:12

1 Document Name: untiIled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 *20 1 Atiro ATENDIMENTO 1 06/12/2012

>P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO

AO: 1533 - MINAS TENIS PERIODO: 03112012 ATE: 30112012 NOME: PT DO 8 NACIONAL

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 01/11/2012 002712 DEP.DINN. 01/11/2012 002392 DEP CH 48H 01/11/2012 002437 DEN CH 48H 01/11/2012 010698 DOC ELET 01/11/2012 457811 DOC ELET 05/11/2012 011112 COB LOT DH 05/11/2012 000144 DEP.DINH. 05/11/2013 000412 DEP.DINH. 05/11/2012 000893 DEP.DINH. 05/11/2012 002161 DEP.OINH.

OPER: 003 CONTA: 337-4 CGC: 59.933.952/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUOICIAL : 0,00

VALOR SALDO 7,50 C 7.190.06 C 0.20 C 7.190,26 C 3,15 C 7.193,41 C

1.002,12 C 8.195.53 C 80,98 C 8.276,51 C

132,23 C 8.408,74 C 4,00 C 8.412,74 C 11,50 C 8.424,24 C 10,00 C 8.434,24 C 0,80 C 8.435,04 C

.'LuN,LEí1iij

Q-{Ji 7

SALDO EM 05/12/2012 ES 7.432,86 C P1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 *20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 06/3.2/2012

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME. AS DATAS 1 EXTRATO PACI . flfl AO: 1533 - MINAS TENIS

PERIODQ: 01112012 ATE: 30112012 NOME: PT DO B NACIONAL

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 05/11/2012 003611 DEP CH 48H 5/11/2012 100151 DEP CM 48H 05/11/2012 101422 DEP CH 48H 05/11/2012 014550 TR.X EL TEV 05/1112012 017401 TRX EL TEV 05/1112012 000021 DOC ELET 05/11/2012 334605 DOC ELET 05/11/2012 661138 DOC ELET 05/3112012 051112 COBLOTERI 06/11/2012 000092 DEP.DINH.

P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIORSALDO EM 05/12/2012 ES P5 EXTRATO P.A.I.

7.432,86 C

P3 RETORNAR P4 POS. INVESTIMENTOSF7 VOLTAR PAG

F6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 *20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 06/12/2012

'P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

-1 EXTRATO

AO: 1533 - MINAS'TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4PAG: 003

PERIODO: 01112012 ATE: 30112012 NOME: PT DO B NACIONAL

CGC: 59.933.952/0001-00 LIMITEFLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MO'.rrO NR.00C HISTORICOVLR.BLQ.JUDICIAL :

V A L0.00

06/11/2012 000115 DEP.OINH.O R 9,43 C

5 A L D O 06/11/2012 001251 DEP.DINH. 39,81 C

8.940,60 C 06/11/2032 002333 DEP.DINN. 3.236,97 C 8.18

41 C 06111/2012 003615 DEP CM 4881 2,50 C

12.217.38 C 06/311203.2 061201 DEP D LOT 5.00 C

12.219.88 C 06/11/2012 006591 DCC ELET 3,27 C

12.224,88 C 06/11/2012 124020 DCC ELET 15,00 C

12.228,15 C

06/11/2012 468019 DCC ELET 9,70 C12.243 ,15 C

06/11/2012 468115 DOC ELET 9,70 C12.252 ,85 C

07/11/2012 300812 CHEQUE 12.262,55 C 317,20 D 11,945 35 C

SALDO EM 05112/2012 ES 7.432,86 C

#

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG RETORNAR P4 POS. INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVENCA PAG P12 FINALIZAR ÍXA ECONOMICA FEDERAL A425 *20 AUTO ATENDIMENTO 1 06/12/2012

e>?, EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATOAG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 03 CONTA: 337-4

PAG: 004 PERIODO: 01112012 ATE: 30112012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO 9 NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 DATA 14OVTO NR.DOC HISTORICO

VLR.BLQ.JUDICIAL V A L

0,00 08/11/2012 300814 CHEQUE

O R 5.000.00 D

S A L D O 6.945,35 C 08/1112012

12/11/2012000003 121112

EST DE? CH COR AGN DH

2,50 D 6.942,85 C 12/1112012 121112 COR AGENC

3.289,60 9,60

C D

10.232,45 C 13/11/2012 355552 DCC ELET 1,50 C

10.222,85 C 13/11/2012 300813 CHEQ COM? 318.00 O

10.224,35 C

16/1112012 000070 DOC ELET 8,30 C9.906.35 C

20/11/2012 000566 DEP.DIN}4. 6,23 C9.914,65 C

26/11/2012 000034 14ANUT CTA 2030 D9.920,88 C

28/11/2012 002391 DEP.DINN. 10,61 C9.900.58 C 9.911,19 C

P1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIORSALDO EM 05/32/2012 P5 EXTRATO P.A.I.

ES 7.432,86 C

P3 RETORNAR P4 POS.INVESTZMENTOSP7

F6 RESUMO LIMITES P8VOLTAR PAG AVANCE PAG P12 FINALIZAR

OPER: 003 CONTA: 337-4 CGC: 59.933.952/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ,JJDICIAL : 0,00

VALOR SALDO 283,70 C 8.718,74 C 17,80 C 8.736,54 C 3,59 C 8.740, 13 C 1,00 C 8.741,13 C

139,04 C 8.880,17 C 14,20 C 8.894,37 C 2.50 C 8.896,87 C 3,41 C 8.900,28 C 1,61 D 8.898,67 C

32,50 C 8.931,17 C

(J-'\ C) NU.-"

Date, 06/12/2012 Time: 10:37:32

Paqe: 2 DoCument Name: untitled


,,P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 005 S1rcRi2 E jrr. AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 337-4

PERIODO: 01112012 ATE: 30112012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO 5 NACIONAL LIMITE

LIMITEFLUTUANTE GIM: CHEQUE AZUL:

0,00 0,00

as.: fl 1 fl 1 7 Li ti Lii , fl VLR.BLQ.JUDICIAL 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O

29/11/2012 300815 CHEQUE 7.000,00 D 2.911,19 C L,...,. 29/11/2012 300816 CHEQUE 232.11 D 2.679,08 C 30/11/2012 291112 COR COMPE 1.244,00 C 3.923,08 C 30/11/2012 301112 COB COMPE 326 D 3.919,82 C 30/11/2012 000020 MANUT CAD 28,50 D 3.891,32 C

SALDO EM 05/12/2012 R$ 7.432,86 C Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

r^;r

- CALLA L.2C)N..n;ik../'\ '1,DEFiA1.

DEP&

Date: 06/12/2012 Time: 10:37:32

Page: 1 DoCUment Reme: Untitled


PRIMEIRA PAGINA1 EXTRATO

AG: 1$33 - MINAS TÊNIS PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 NOME: PT DO B NACIONAL

DATA MOV'FO NR.00C HISTORICO 03/12/2012 000143 DEP.DINH. 03/12/2012 000919 DEP.DINH. 04/12/2012 300818 CHEQUE 04/12/2012 300819 CHEQUE 05/12/2012 002333 DEP.DINH. 06/12/2012 051212 COB COMPE 06/12/2012 000833 DEB.AUTOR. 06/12/2012 061212 COB COMPE 07/12/2012 041212 COR AGN CM 07/12/2012 300817 CHEQ COMP

SALDO EM 09101/2013 R$ 1.326,63 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR FS EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVN4CA PAG P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL A425 820 1 AUTO ATENDIMENTO 1 10/01/2013

,>P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO

AG: 1533 - MINAS TENIS PERI000: 01122012 ATE: 31122012 NOME: PT DO 5 NACIONAL

DATA MOVTO NR.00C HISTORICO 07/12 2012 071212 COR AGENC 11/ 12 101212 COR LOT OH ~12 111212 COB LOTERI

12 111212 COR COMPE /2012 121212 COR AGN OH

12 2/2012 121212 COR AGENC 12112/2012 121212 COR COMPE 13/12/2012 131212 COR AGN DH 13/12/2012 000937 DEP CH 72H 13/12/2012 300821 CHEQUE

SALDO EM 09/01/2013 R$ 1.326,63 C P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A. 0. P7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR P4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 820 1 AUTO ATENDIMENTO 1 10101/2013

ssP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS1 EXTRATO

AO: 1533 - MINAS TÊNIS OPER: 003 CONTA: 337-4PAG: 003

PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: PT DO R NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.RLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L O O 13/12/2012 300820 CHEQ COMP 3.750,00 O 3.115,42 C 13112/2012 131212 COR AGENC 6,40 D 3.109,02 C 17/12/2012 369875 DOC ELET 85,26 C 3.194,28 C 17/12/2012 300822 CHEQ COMP 1.625,00 O 1.569,28 C 17/12/2012 171212 COBELETO76 0,55 D 1.568,73 C 19/12/2012 181212 COB COMPE 92,00 C 1.660,73 C 19/12/2012 191212 COR COMPE 3,26 D 1.657,47 C 21/12/2012 211303 DEP D LOT 40.50 C 1.697,97 C 21/12/2012 300823 CHEQUE 461,72 D 1.236,25 C

26112/2012 000034 MANUT CTA 20,30 O 1.215, 95 C

SALDO EM 09/0112013 R$ 1.326,63 C Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO PAI.F7 VOLTAR PAG P3 REJW F4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CA OMICA FEDERAL 1 A425 820 1 AU''O ATENDIMENTO 1 10/0112013

>TRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO

AG: 1533 - MINAS TÊNIS OPER: 003 CONTA: 337-4PAG: 004

PER1000: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: P7' DO R NACIONAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.RLQ.JUOICIAL : 0,00

DATA MOV'TO NR.DOC NISTORICO V A L O R 5 A L D O 27/12/2012 000143 DEP.DINH. 240,91 C 1.456,86 C 27/12/2012 000919 DEP.DINH. 1.002,12 C 2.458,98 C 27/12/2012 300824 CHEQUE 163,25 O 2.295,73 C

SALDO EM 09/01/2013 R$ 1.326,63 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR P4 POS. INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES £8 AVANCA PAO F12 FINALIZAR

OPER: 003 CONTA: 337-4 CGC: 59.933.952/0001-00


VALOR SALDO 240,91 C 4.132,23 C

1.002,12C 5.134,35C 386,88 O 4.747,47 C 547,45 D 4.200,02 C

3.232,84 C 7.432,86 C 427,17 C 7.860,03 C 49,00 D 7.811,03 C 13,04 O 7.797,99 C

1.244,00 C 9.041,99 C 3.750,00 D 5.291,99 C

OPER: 003 CONTA: 337-4 --CGC: 59.933.952/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.RLQ.JUDICIAL 0,00

VALOR SALDO 3,20 D 5.28879 C

51,09 C 5.339.,88 C 1,61 D 5.338,27 C

1.244.00 C 6.582,27 C 1.244,00 C 7.826,27 C

3,20 D 7.823,07 C 3,26 D 7.819,81 C

2.045,60 C 9.865,41 C 0,01 C 9.865,42 C

3.000,00 D 6.865,42 C

33?- 151O

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PANAR.',AR\IALHO 1 ... uo B3flcflO Novo M.tr. 120.0 1 /-d Ag. Minos 1

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Date: 10/01/2013 Time: 13:24:47

1 Document Mame: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO IflQ,L2.Q.12

-------------------------- ----------- » NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO ÊXTRATO MESEIAQIES

AG:1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.7031-01ol

MES/ANO: 06 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELEICOES 2012 PT DO E D N LIMITE CHEQUE AZUL: 100 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS77753 F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

9F AJUDA

F4 NOVA CONSULTA F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG.

Date: 31/10/2012 Time: 15:15:51O\OG Get

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» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIOR » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: ai» AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.703-0 MES/ANO 07 --/ 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 1 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELEICOES 2012 PT DO E D N LIMITE CHEQUE AZUL: O 00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D 30/07/2012 000000 DEP.DINH. 200.000,00 C 200.000,00 C 30/07/2012 900001 CHEQUE 10.000,00 D 190.000,00 C 30/07/2012 900002 CHEQUE 100.000,00 D 90.000,00 C 30/07/2012 900003 CHEQ COMP 20.000,00 D 70.000,00 C 30/07/2012 900003 PREDEP CHQ 22,00 D 69.978,00 C

9Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADA5 STS77753 F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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Date: 31/10/2012 Time: 15:13:10

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» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORJv E O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.703-0 MES/P.NO: 08 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELEICOES 2012 PT DO B D N LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 02/08/2012 900004 CHEQ COMP 50.000,00 D 19.978,00 C 02/08/2012 900004 PREDEP CHQ 55,00 D 19.923,00 C 06/08/2012 000237 CRED TED 100.000,00 C 119.923,00 C 06/08/2012 900005 CHEQUE 100.000,00 D 19.923,00 C 07/08/2012 900006 CHEQ COMP 10.000,00 D 9.923,00 C 07/08/2012 900006 PREDEP CHQ 11,00 D 9.912,00 C 07/08/2012 900007 CHEQ COMP 9.000,00 D 912,00 C 07/08/2012 900007 PREDEP CHQ 9,90 D 902,10 C 10/08/2012 000341 CRED TED 100.000,00 C 100.902,10 C 10/08/2012 000341 CRED TED 100.000,00 C 200.902,10 C 10/08/2012 900008 CHEQUE 50.000,00 D 150.902,10 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS77753 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA

SAZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 31/10/2012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.703-0 MES/ANQ: 08 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELEICOES 2012 PT DO B D N LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R 5 A L D O 10/08/2012 900009 CHEQUE 50.000,00 D 100.902,10 C 13/08/2012 900010 CHEQUE 50.000,00 D 50.902,10 C 14/08/2012 900011 CHEQUE 5.000,00 D 45.902,10 C 14/08/2012 900012 CHEQUE 5.000,00 D 40.902,10 C 20/08/2012 900014 CHEQUE 20.000,00 D 20.902,10 C 20/08/2012 900013 CHEQ COMP 4.500,00 D 16.402,10 C 21/08/2012 000001 CRED TED 100.000,00 C 116.402,10 C 22/08/2012 900015 CHEQUE 80.000,00 D 36.402,10 C 22/08/2012 900016 CHEQUE 2.000,00 D 34.402,10 C 22/08/2012 900017 CHEQUE 29.000,00 D 5.402,10 C 22/08/2012 000000 DEB TALAO 19,00 D 5.383,10 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS77753 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LINHA AZUL 1 AUTO ATENDIMENTO 1 31/10/2012

» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORiE O DIA 1 EXTRATO MESES ANTERIORES » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003 AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.703-0 MES/ANO: 08 / 2012 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELEICOES 2012 PT DO B D N LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O 23/08/2012 900018 CHEQ COMP 4.500,00 D 883,10 C 28/08/2012 000318 CRED TED 50.000,00 C 50.883,10 C 29/08/2012 900019 CHEQ COMP 10.000,00 D 40.883,10 C 29/08/2012 900019 PREDEP CHQ 11,00 D 40.872,10 C 29/08/2012 900021 CHEQ COMP 5.000,00 D 35.872,10 C 29/08/2012 900021 PREDEP CHQ 5,50 D 35.866,60 C 30/08/2012 900020 CHEQ COMP 10.000,00 D 25.866,60 C 30/08/2012 900020 PREDEP CHQ 11,00 D 25.855,60 C 30/08/2012 900022 CHEQ COMP 10.000,00 D 15.855,60 C 30/08/2012 900022 PREDEP CHQ 11,00 D 15.844,60 C 31/08/2012 000001 CRED TED 60.000,00 C 75.844,60 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS77753

jo

Date: 31/10/2012 Time: 15:14:01

rOREIRP pj Pub1P"

MICA FEDERN- o

Date: 31/10/2012 Time: 15:14:27 O8O' G Ag- Minas rênis-CA FED-

Name

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 ff20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 31/1012012 »?/EXTRATO ALÉM DO ?ERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO AG: 1533 - MINAS TENIS PERIODO: 01092012 ATE: 30092012 NOME: ELEICOES 2012 PT DO B D N

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 0310912012 900023 CHEQUE 03/09/2012 900024 CHEQ COM? 03/09/2012 900024 PREDE? CHQ 04/09/2012 000341 CRED TEO 0510912012 900025 CHEQUE 10/0912012 000237 CRED TED 1010912012 000341 CRED TED 11/0912012 900027 CHEQUE 11109/2012 900028 CHEQUE 11/09/2012 900029 CHEQUE

SALDO EM 30/1012012 ES 0,00 Fi AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR PS EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 ff20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 31/1012012 >,P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO AG: 1533 - MINAS TENIS PERIODO: 01092012 ATE: 30092012 NOME: ELEICOES 2012 PT DO E O N

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

D

11/0912012 000000 DEB.AUTOR 12/0912012 000000 DEB.AUTOR 13109/2012 000341 CREO TEO 1410912012 000033 CRED TED 14/09/2012 000341 CREO TED 14/09/2012 900030 CHEQUE 17/0912012 000318 CRED TED 17/0912012 900031 CHEQUE 18/09/2012 900032 CHEQUE 18/09/2012 900033 CHEQUE

SALDO EM 30/10/2012 R$ 0,00 Fi AJUDA F2 EXTRATO, ANTERIOR FS EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 ff20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 31/10/2012 »P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS -EXTRATO

AG: 1533 - MINAS TENIS PERI000: 01092012 ATE: 30092012 NOME: ELEICOES 2012 ?T DO B O N

DATA MOVTO NR.DOC RISTORICO 19/09/2012 900034 CHEQUE 20/09/2012 900036 CHEQ COM? 20/09/2012 900037 CHEQ COM? 21/09/2012 000001 CREO TED 21109/2012 900035 CHEQ COM? 21/0912012 900035 PREDEP CHO 24/0912012 000001 CRED TED 25109/2012 000001 CRED TEO 25/09/2012 900039 CHEQUE 27/09/2012 000341 CRED TED

P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIORSALDO EM 30/10/2012 R$ FS EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG

0,00

3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425-- ff20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 31/10/2012

>sP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO. INFORME AS DATAS 1 EXTRATO AO: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.703-0

FAC: 004 PERIODO: 01092012 ATE: 30092012 CCC: 59.933.952/0001-00

NOME: ELEICOES 2012 ?T 00 E O N LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0.00

DATA MOVTO NR.00C HISTORICOVLR.BLQ.JtJOICIAL :

V A L O R0.00

28/09/2012 000033 CREO TED 50.000,00 C5 A L D O

247.032,10 C 28/0912012 28/09/2012

900042 CHEQUE900043 CHEQUE

5.000,00 D 242.032,10 C

28109/2012 900044 CHEQUE5.000,00 O

100.000,00 O237.032.10 C

28/09/2012 900038 CHEQ COM? 3.750,00 O137.032,10 C 133.282,10 C 28/09/2012

28/0912012900040 CHEQ COM? 900041 CHEQ COM?

4.500.00 O 128.782.10 C

28/09/2012 900041 PREDE? CHQ15.000,00 O 113.782,10 C

16.50 O 113.765,60 C

SALDO EM 30/10/2012 R$ 0.00 P1 AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. P7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR F4 ?OS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR

OPÊR: 003 CONTA: 1.703-0 CGC: 59.933.952/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0.00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

VALOR SALDO 40.000.00 O 35.844.60 C 15.000.00 O 20.844.60 C

16,50 O 20.828, 10 C 50.000.00 C 70.828.10 C 70.000,00 O 828,10 C

100.000,00 C 100.828,10 C 100.000,00 C 200.828.10 C 10.000,00 D 190.828,10 C 16.000.00 O 174.828,10 C

100.000,00 D 74.828,10 C

OPER: 003 CONTA: 1.703-0 CGC: 59.933.952/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR,BLQ.JUDICIAL 0,00

VALOR SALDO 27,00 O 74.801,10 C 13,50 D 74.787,60 C

120.000,00 C 194.787,60 C 30.000,00 C 224.787,60 C 50.000,00 C 274.787,60 C

120.000,00 D 154.787,60 C 150.000,00 C 304.787,60 C 150.000,00 D 154.787,60 C 116.000,00 D 38.787,60 C

5.000,00 D 33.787,60 C

OPER: 003 CONTA: 2.703-0 --CGC: 59.933.952/0001-00

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.ELQ.JIJDICIAL : 0,00

VALOR SALDO 5.000,00 D 28.787.60 C 2.250,00 O 26.537,60 C 4.500,00 O 22.037 60 C

20.000,00 C 42.037, 60 C 5.000,00 O 37.037,60 C

5,50 D 37.032 10 C 150.000 00 C 187.032,10 C 40.000,00 C 227.032,10 C 50.000,00 O 177.032 10 C 20.000 00 C 197.032,10 C

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LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JIJDICIAL

VALOR 10.000,00 C 10.077,60 D

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Pag: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 01/11/2012

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 001 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.703-0

PERIODO: 01102012 ATE: 31102012 CGC: 59.933.952/0001-00 NOME: ELEICOES 2012 PT DO B D N LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0001 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

01/10/2012 900045 CHEQ COMP 2.000,00 D 111.765,60 01/10/2012 900046 CHEQ COMP 2.000,00 D 109.765,60 C 01/10/2012 900047 CHEQ COMP 30.000,00 D 79.765,60 C 01/10/2012 900047 PREDEP CHQ 33,00 D 79.732,60 C 01/10/2012 900048 CHEQ COMP 50.000,00 D 29.732,60 C 01/10/2012 900048 PREDEP CHQ 55,00 D 29.677,60 C 03/10/2012 900049 CHEQUE 5.000,00 D 24.677,60 C 03/10/2012 900051 CHEQUE 20.000,00 D 4.677,60 C 05/10/2012 000237 CRED TED 10.000,00 C 14.677,60 C 08/10/2012 900052 CHEQUE 14.600,00 D 77,60 C

SALDO EM 31/10/2012 R$ 0,00 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 *20 J AUTO ATENDIMENTO 01/11/2012

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 002 AG: 1533 - MINAS TENIS

5ERIODO: 01102012 ATE: 31102012 NOME: EL,EICOES 2012 PT DO E D N

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 09/10/2012 000341 CRED TED 10/10/2012 900053 CHEQUE

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F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS

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SALDO EM 31/10/2012 R$ F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12

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WALOU1RIA MARA GRACIANO MACHA)Õ RABELO Rua São Paulo, n° 1115 • Fortj3247.3535

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DOU FE. EMOL.: R$ 3,0 + _V. IRi, i s

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Código de Recolhimento 20006-9 MINISTÉRIO DA FAZENDA

Número de Referência SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Competência 0212013 Guia de Recolhimento da União GRU

Vencimento 2810212013

Nome do Contribuinte / Recolhedor: PARTIDO IRABALHISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO NAC CNPJ ou CPF do Contribuinte 59.933.952/0001-00

'ome da Unidade Favorecida: TARIADEADMtNISTRACAO-1SE-FUNDO

1- U/Gestao 070058/00001

(=) Valor do Principal 797,63 Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva Desconto/Abatimento responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Juros / Encargos GRU SIMPLES

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. (+)Outros Acréscimos [STN353F44EDDF9539F746F6C3EDAE98F7F9]

(=) Valor Total 797,63

89990000007-4 97630001010-6 95523162000-9 60009323527-3

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CARTÓRIO 90 OFÍCIO DE NOTAS DE E, ONTF WALOU jRIA MARA GRACIANO MACN)t5o RABEL0 Rua São Paulo, n o 1115- Fo,:3247.3535

BATE. MG

AUTENTICAÇÃO ES DOU FÉ. EM TES

EMOL,:R$3,45 RECQMP TOTAIL.

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WALOU1RIA MARA GRACIANO pÍACHADO BABEI-O Rua São Paulo, n° 1115 .f Fone: 3247-3535

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MINISTÉRIO DAFAZENDACódigo de Recolhimento 20006-9

Numero de Referencia 97010700580000170 -SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Competência 02/2013

Vencimento 2810212013 VGuia de Recolhimento da União - GRU

e do Contribuinte /Recolhedor: - DIRETÓRIO NAC AR1IDO TRABALHISTA DO BRASIL

CNPJ ou CPF do Contribuinte 59.933.95210001-00

Nome da Unidade Favorecida. UG / Gestão 070058 100001 ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO

(=) Valor do Principl 29,70

Instruções: As inforries inseridas nessa guia são de exclusiva Desconto/Abatimento responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de --------------.----rn.,.---------

dúvidas, consultara Unidade Favorecida dos recursos (-) Outras deduções

Mora / Multa

(+) Juros / Encargos ,--------------.—.----.--------------GRU SIMPLES Pagamento exclusivo Outros Acréscimos

[STND99E917EED85A83DO5FE9C1 3C4561 EFC] Valor Total 29,70

89980000000-5 29700001010-9 95523162000-9 600O23235-5

CARTóRIO 91

__________ HI 1 DI DII II II II DII DII ID IID I I 1111 I 1 ID DII D 1H OFICIO DE NOTAS

WALOWIRIA MARA GRAÔIANO CHADO RABELO Rua São Paulo, n o 1115 -/one: 3247-3535

EHTE.03 2013

AUTENTICAÇÃO DOU FÉ. EMr1' .. E. Al

EMOL.: R$ 3,48 +i

AUTE1LTICAÇÃO 'N4'1


PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 238-59.20136.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 8 de outubro de 2013, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRO MARCO AURÉLIO, Relator(a

Estella Mara Gontí»-F Chefe da SEDAP/CP

uraé Sup or Eleitoral

Gabinete do Ministro Marco Aurélio Recebido em Hera:

; TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação no 1001/GAB-MMA Brasília, 23 de outubro deJ2Ol3. \Y_ Ç1

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 238-59.2013.6.00.0000 - CLASSE 25 - DISTRITO FEDERAL


Senhor Ministro,

Vossa Excelência, em 23 de setembro de 2013, assim se pronunciou (folhas 105 e 106):




A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, em análise preliminar, aponta a existência de arrecadação de receita de origem não identificada, declarada no balanço patrimonial da legenda, à folha 78, sujeitando a sigla à suspensão do recebimento do Fundo Partidário enquanto não for aceito o esclarecimento pela Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 36, inciso 1, da Lei n° 9.096/19951. Preconiza, ainda, a desaprovação das contas, ante a ausência da documentação obrigatória relacionada às folhas 95 e 96, resultando na impossibilidade de aplicação de procedimentos técnicos de exame, conforme previsto no artigo 24, inciso III, alíneas a e c, da ResoluçãolTSE n° 21 . 841/20042 . Sugere seja comunicada a Secretaria de Administração deste Tribunal acerca da suspensão do recebimento dos recursos do Fundo Partidário e determinada a abertura de vista ao Partido, para manifestar-se em setenta

Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções:

- no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das quotas do Fundo Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral; 2 Art. 24. Ao concluir a análise das prestações de contas, a unidade técnica deve emitir parecer:

III - pela desaprovação das contas, quando restar evidenciada qualquer das seguintes ocorrências:

a) constatação de falhas, omissões ou irregularidades que comprometam a regularidade, a confiabilidade ou a consistência das contas;

(...) c) impossibilidade de aplicação dos procedimentos técnicos de exame aprovados pela Justiça Eleitoral, quando for verificada a ausência de evidências ou provas suficientes para análise.

PC no 238-59.2013.6.00.0000/DF Informação n o 1001/GAB2M RAA \

e duas horas, apresentar os documentos faltantes e ' providenciar o recolhimento ao Fundo Partidáriô, recursos próprios, do valor de R$827,33 (oitocentos e vinte, e' sete reais e trinta e três centavos), correspondente ,, ao montante de origem não identificada declarado no balanço patrimonial (folhas 93 a 97).


2. O implemento da suspensão pressupõe a audição do Partido interessado. Abram vista ao requerente por setenta e duas horas, a teor do disposto no artigo 24, § 10, da Resolução/TSE n° 21.841120043.

Às folhas 110 a 185, o requerente, em peça subscrita por profissional da advocacia devidamente credenciado, presta esclarecimentos e junta documentos.

Pondera ser possível a aprovação das contas, porquanto cumpridas integralmente as diligências indicadas pelo setor técnico, com o recolhimento do valor glosado e a juntada de demonstrativos, de relações de contas bancárias e de cópias dos respectivos extratos, as quais declara autênticas.

Requer prorrogação do prazo para a autenticação das referidas cópias, caso não seja aceita a declaração firmada pelo subscritor.


Respeitosamente,

Sérgio Ric5cfo dos Santos Técp(co Judiciário

Lucas Dni-Chaves de Freitas Assessor

Art. 24. Ao concluir a análise das prestações de contas, a unidade técnica deve emitir parecer:

§ 1 0 Emitido parecer técnico pela rejeição das contas ou pela aprovação das contas com ressalvas, o juiz relator abrirá vista dos autos para manifestação em setenta e duas horas.

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PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 238-59.2013.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL


DESPACHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO - ESCLARECIMENTOS - PRONUNCIAMENTO TÉCNICO.


Vossa Excelência, em 23 de setembro de 2013, assim se pronunciou (folhas 105 e 106):




A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, em análise preliminar, aponta a existência de arrecadação de receita de origem não identificada, declarada no balanço patrimonial da legenda, à folha 78, sujeitando a sigla à suspensão do recebimento do Fundo Partidário enquanto não for aceito o esclarecimento pela Justiça Eleitoral, nos te os do artigo 36, inciso 1, da Lei n° 9.096 99 . Preconiza, ainda, a desaprovação das conta ante a ausência da documentação o rigatór relacionada às folhas 95 e 96, resul ando a

1 Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito à3 segui sanções: 1 - no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebp1entp

quotas do Fundo Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral;

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/ PC n° 238-59.2013.6.00.0000/DF .. Ç2

Li4r impossibilidade de aplicação de procedimentb técnicos de exame, conforme previsto no artigo 24, inciso III, alíneas a e c, da Resolução/TSE n° 21.841/20042 . Sugere seja comunicada a Secretaria de Administração deste Tribunal acerca da suspensão do recebimento dos recursos do Fundo Partidário e determinada a abertura de vista ao Partido, para manifestar-se em setenta e duas horas, apresentar os documentos faltantes e providenciar o recolhimento ao Fundo Partidário, com recursos próprios, do valor de R$827,33 (oitocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), correspondente ao montante de origem não identificada declarado no balanço patrimonial (folhas 93 a 97).


2. O implemento da suspensão pressupõe a audição do Partido interessado. Abram vista ao requerente por setenta e duas horas, a teor do disposto no artigo 24, § 1 , da ResoluçãolTSE n° 21.841120043.

Às folhas 110 a 185, o requerente, em peça subscrita por profissional da advocacia devidamente credenciado, presta esclarecimentos e junta documentos.

Pondera ser possível a aprovação das contas, porquanto cumpridas integralmente as diligências indicadas pelo setor técnico, com o recolhimento do valor glosado e a juntada de demonstrativos, de relações de contas bancárias e de cópias dos respectivos extratos, as quais declara autênticas.

Requer prorrogação do prazo para a autenticação das referidas cópias, caso não seja aceita a declaração firmada pelo subscritor.


2 Art. 24. Ao concluir a análise das prestações de contas, a unidade técnica deve emitir parecer:

III - pela desaprovação das contas, quando restar evidenciada qualquer das seguintes ocorrências a) constatação de falhas, omissões ou irregularidades que comprometam a regularidade, a confiab ou a consistência das contas; (...) c) impossibilidade de aplicação dos procedimentos técnicos de exame aprovados pela Justiça El quando for verificada a ausência de evidências ou provas suficientes para análise.

Art. 24. Ao concluir a análise das prestações de contas, a unidade técnica deve emitir parecer: (...) § 1° Emitido parecer técnico pela rejeição das contas ou pela aprovação das contas com ressalvas relator abrirá vista dos autos para manifestação em setenta e duas horas.

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PC n° 238-59.2013.6.00.0000IDF)

2. A racionalização dos trabalhos afasta certas formalidades experiência comum conduziu ao abandono. Assim ocorre no tocante a documenfóí apresentados por profissional da advocacia, e fotocópia, no processo. O Supremõ assentou ser dispensável até mesmo de ração do advogado quanto à autenticidade. O simples fato de apresentá-los sinaliz ia em tal sentido. Presume-se o que normalmente acontece e não o xcepcio 1, o teratológico, ou mesmo a prática criminosa consistente em falsidade

3. À 000rdenaddria de Examè de Contas Eleitorais e Partidárias.

4. Publiquem.

Brasílita, 25 de outulro de 2013.

Ministro MARCO IAURELIO

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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o despacho de 25.10.2013, de fis. 189-191, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) n o 211, em 5 de novembro de 2013, p. 3-4.

Aos 5 de novembro de 2013, eu, , Normandes de - Oliveira Santos, da Seção de Gerenciamento d6 --Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta certidão.

TERMO DE REMESSA

Aos 05 de novembro de 2013, faço remessa destes autos à Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA), nos termos do despacho de 25.10.2013, fis. 189-191.

Estelia Mara Gontijo Chefe da SEDAP/CPAD

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Thiago Bergmann de Oueirot Coordenador de Exame j,Contas Eleitorais e PaítIdárja - COEPA

RECEBIDO EM OrI

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COSTA COUTO - Tribunal Superior Eleitoral

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