БИЗНЕС ПЛАН ОРЕХОВЫЙ САД - Якість Гарантовано
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of БИЗНЕС ПЛАН ОРЕХОВЫЙ САД - Якість Гарантовано
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 2
Данный материал предназначен для частного использования. Бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам. Цитирование, копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также распространение другими средствами всего или части данного материала запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и сокращенные версии документов. Бизнес-план составлен в соответствии с «Методическими рекомендациями составления бизнес-планов» утвержденных Министерством экономики Украины №290 от 6 сентября 2006
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 3
СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ………………………………………………………………………………………………………….3
РЕЗЮМЕ…………………………………………………………………………………………………………………4
1. ИДЕЯ ПРОЕКТА……………………………………………………………………………………………………7
1.1. ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ………………………………………………………………….7
1.2. ОПИСАНИЕ ИДЕИ ПРОЕКТА……………………………………………………………………………………8
2. ОПИСАНИЕ РЫНКА СБЫТА…………………………………………………………………………………...16
2.2. ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРА………………………………………………………………………18
2.3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОВ………………………………………………………………………………………19
2.4. SWOT АНАЛИЗ. ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ОТНОСИТЕЛЬНО
КОНКУРЕНТОВ……………………………………………………………………………………………………….20
3. ПЛАН МАРКЕТИНГА……………………………………………………………………………………………21
3.1. ЦЕЛИ МАРКЕТИНГА…………………………………………………………………………………………….21
3.2. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА…………………………………………………………………………………….21
3.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА МАРКЕТИНГА…………………………………………………..23
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН…………………………………………………………………………………24
4.1. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ…………………………………………………………………………………24
4.2. КАК ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК…………………………………………………………………...24
4.3. НЕОБХОДИМОГО СЫРЬЯ И ПОСТАВЩИКИ………………………………………………………………..29
4.4. НАЛИЧИЕ И НЕОБХОДИМЫЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА…………………………………………..30
4.5. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА УСТРОЙСТВО САДУ………………………………...32
4.7. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ САДА…………………………………………………………………………38
4.8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА……………………………………………………………………………….40
4.9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ……………………………………………………………………...40
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН…………………………………………………………………………………..41
5.1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТА ПРОЕКТА………………..41
5.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА ……………………………………………………………...41
5.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ………………………………………………………………………….41
5.4. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ХОЗЯЙСТВА…………………………………………………………………………..41
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН…………………………………………………………………………………………..42
6.1. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ……………………………………………………………………………42
6.2. ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ……………………………………………………………………………….42
6.3. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………………43
6.4. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КЭШ-ФЛО) ………………………………………………….45
6.5. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА………………………………………………………………47
6.6. ГРАФИК ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ………………………………………………………………51
6.7. ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЯ…………………………………………………………………………..52
7. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………………………53
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 4
РЕЗЮМЕ
Общая информация о проекте:
Данный бизнес-план является проектом создания орехового сада.
Срок реализации проекта:
Данный бизнес-план рассматривает первые 20 лет работы предприятия.
Общая стоимость проекта: … дол. США – собственные средства.
Проект не предусматривает привлечения кредитных средств.
Цель проекта:
Имея земельный участок общей площадью 2 га:
1. Создать ореховый сад с последующей эксплуатацией - переработкой грецкого
ореха (шелушение, калибровки, предпродажная подготовка, продажа);
2. Создать основу для возможного дальнейшего расширения бизнеса;
3. Создать постоянный источник дохода;
4. Уменьшить неудовлетворенный спрос жителей.
Условия и допущения:
Для прогнозирования финансовых потоков были приняты следующие
предположения:
1. Инициатор проекта имеет свою земельный участок общей площадью 2 га;
2. Инвестиции, которые могут быть использованы для целей проекта ... долл. США;
3. Оптимальный период высадки саженцев - весной;
4. Семейный бизнес, поэтому нет необходимости в найме работников;
5. Ставка дисконтирования - ...%;
6. Основной продукт (орехи) будет реализован в Германию;
7. В районе высадки орехового сада прямых конкурентов.
Все данные и расчеты приведены в долл. США на момент составления бизнес-
плана - октябрь 2016 год.
Использование инвестиций:
инвестиции грн. дол. США
Подготовка земельного участка … …
Изготовление проектно-сметной документации на 2 га … … Закупка саженцев … … Сооружение забора по всей площади сада (без учета ворот) … … Система видеонаблюдения … … Покупка орехокола … … Непредвиденные расходы … … Всего инвестиций … …
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 5
Условия создания и работы орехового сада:
Начальные инвестиции, долл. США …
Сорт ореха Буковинський-1
Площадь участка, га 2
Схема высадки …
Количество деревьев …
Основные прогнозы проекта:
Дисконтированный период окупаемости (Discount payback period) -DPP
месяцев …
Проектный период (Project period) -PP месяцев …
Чистая текущая стоимость проекта (Net Present Value) - NPV
дол. …
Внутренняя ставка дохода (Internal rate of return) - IRR % …
Индекс доходности вложений (Profitability index) - PI ед. …
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
дол. …
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - операционная прибыль
дол. …
Таким образом, проанализировав показатели проекта, можно сделать вывод, что
проект генерирует достаточный уровень доходов, имеет значительный запас
прочности, поэтому вложения инвестора в него являются обоснованными и
экономически выгодными. Проект можно классифицировать как прибыльный и
эффективный с невысоким уровнем рисков, перспективным для развития и выгодный
для капиталовложений.
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 6
РЕЗЮМЕ
1. ИДЕЯ ПРОЕКТА
1.2. ОПИСАНИЕ ИДЕИ ПРОЕКТА
Объектом проекта является создание орехового сада - выращивание грецкого
ореха. Для повышения рентабельности междурядья сада можно использовать под
посадку, например бахчевых.
Ореховодства - наиболее рентабельная отрасль сельскохозяйственного
производства.
Высокий спрос и высокая товарность орехов обусловлены:
• Исключительной их ценностью как продуктов питания;
• Высокой транспортабельностью орехов, которые можно хранить и
реализовывать в течение года и более;
• По сравнению низкой урожайностью ореховых садов - до 2,5 - 3 т / га;
• Относительно небольшим ареалом площадей на земном шаре пригодных по
экологическим условиям для культуры грецкого ореха.
Буковинский 1
В таблице предоставлена краткая информация о Буковинские сорта грецкого (греческого) ореха, которые признаны «Лучшей продукцией 2015 года».Таблиця 1.
Сорты грецкого (греческого) ореха Буковинской селекции
Характеристики Буковинский 2 Буковинская бомба Гк) мп:1
Буковинский 1
Особенности Ранним сроком созревания плодов, урожайностью,
привлекательными плодами
Привлекательными плодами и хорошими вкусовыми
качествами
…
Дерево Дерево образует большую крону
сильнорослое …
Чувствительность к болезням
малочувствительной относительно устойчив …
Цветение середина мая середина мая …
Плодоношения Средняя урожайность с маточного дерева 75 кг
Средняя урожайность с маточного дерева 34 кг
…
Плоды Эллипсовидные, большие по размеру, массой 13,7 - 15,4г
Округлоцилиндрични, крупные, массой 17,4-18,2г.
Сбор урожая в конце сентября - начале ноября
…
Скорлупа Средней толщины, s-1,3 мм, почти гладкая. легко
Toнка, s 1,5 мм, легко раскалывается
…
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 7
раскалывается
Ядро 48,1-49,2% от массы плода, светлое, хорошего вкуса,
вынимается легко
47,5-48,2% от массы плода, светлое, хорошего вкуса,
вынимается легко полностью
…
Содержание жиров в плодах,%
68,1-70,5 67,3 -69,6 …
Содержание белков в плодах,% 15-17,5
: 12,4-15,9 …
Содержание сахаров в плодах,%
7,2-10,2 8,9-13,8 …
Посадка ореха планируется методом 8х10 м.
Информация о высадки орехового сада
1. Подбор земельного участка
Почва
Грецкий орех очень требователен к почве, в том числе в его
гранулометрического состава. Почва должна быть достаточно рыхлый для
беспрепятственного развития корневой системы, но достаточно плотный и прочный,
чтобы сохранять свою структуру.
Наиболее благоприятные для ореха почвы ... и .... Большинство исследователей
считают, что орех грецкий хорошо растет на обеспеченных гумусом почвах,
содержащих не менее ... - ...% органического вещества. Но орех нормально
развивается и на бедных почвах, содержащих ... - ...% гумуса, а то и меньше.
Таблица 2. Предельные значения параметров почвы, ограничивающие рост
деревьев грецкого ореха
Фактор роста Свойства Характеристика водоснабжения водоудерживающий потенциал от -… до -… kPa
рост корней
воздушная пористость …-…%
сопротивление проникновению <… Mpa
объемная плотность …-… г/см3
эрозионная устойчивость почвы
органический углерод >…%
водостойкие агрегаты >…%
глинистые частицы (физическое глина) <…%
Рельеф
В местах естественного произрастания грецкий орех растет на ... гор. Поэтому и
в новых условиях роста для его посадки предпочтительным является ....
Водоснабжения и орошения
Грецкий орех является мезофит, то есть растение, которое хорошо растет в
условиях более или менее достаточного, но не чрезмерного увлажнения. Он в
состоянии обходиться минимальным количеством влаги в течение коротких периодов
времени.
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 8
Итак, для выбора земельного участка под ореховый сад нужно сделать
несколько шагов:
Шаг 1
Визуальный осмотр участка профильным специалистом. На данном этапе есть
много нюансов, например, рельеф участка и инверсия холодного воздуха.
Рис. 1. Приземная инверсия
Шаг 2
Исследование почвы. Необходимые для того, чтобы понимать как с этим грунтом
работать дальше. Инструкция по отбору почвенных образцов:
1. Для микологического анализа почву отбирают из поверхностного слоя ...
см ... - ...; ... - ... См, и ризосферы растения. Отбор образцов грунта из
поверхностного слоя почвы проводят методом ... (...) отбирая образцы в
бумажные пакеты. Количество почвы - ... - ... гр.
Микологический анализ почвы необходим прежде всего для выявления
патогенной флоры а также грибов-антагонистов, которые могут помешать нормальному
развитию микоризы и корневой системы растения в целом.
2. Образцы почвы для химического анализа отбирают на глубине ... - ... см ... -
... см ... - ... см в полиэтиленовые пакеты в количестве - ... кг.
Далее по результатам микологического и химического анализа специалист
может прогнозировать развитие ореха на данном типе почвы.
2. Подбор метода рассадки
Согласно данным Никитского Ботанического сада, как впрочем и авторитетного
молдавского ореховодов Н.Киктенка можно сделать выводы, что сорта ореха с
терминальным плодоношением начинают подавляться при схеме посадки деревьев:
... Х ... - в возрасте 10 лет
... Х ... - в возрасте 12 лет
... Х ... - в возрасте 14 лет
... Х ... - в возрасте 18 лет
... Х ... - в возрасте 20-25 лет
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 9
12 х двенадцатом возрасте 30 лет
14 х десятых возрасте 40 лет
14 х двенадцатом возрасте 50 лет
16 х шестнадцатого возрасте 80 лет
18 х восемнадцатого возрасте 100 лет
Для интенсивных ореховых садов загущенной схеме посадки используются сорта
исключительно с латеральным плодоношением (морозостойкие сорта на сегодня почти
отсутствуют). Использование уплотнительных культур в молодых садах допускается
при схемах посадки ... х ... и больше.
Совет экспертов
Главными экспертами для данного бизнес-плана выступили такие компании и
агрономы:
1. Центр селекции и развития орехов «Ковчег» (http://kovchegfarm.com.ua/)
- Основатель Бондаренко Дмитрий Сергеевич,
[email protected], +38 (067) 565 96 46
- Главный агроном Судьба Андрей Николаевич,
[email protected], +38 (067) 611 84 11
2. ЧП "Проектно-консультационный центр" Соцветие "(www.sutsvittya.org)
- Бурлака Анатолий Иванович
тел .: (067) 759 74 69, факс: (032) 232 90 58, [email protected]
В буковинских сортов плодоношение термальное, деревья не карликовые,
поэтому рекомендуемая ячейка рассаду деревьев не меньше ... х ... м.
С учетом этого в бизнес-плане принято, что рассаживать деревья будем схеме ...
х ... м. Тогда на 1 га поместится ... деревьев, на 2 га - ... саженцев.
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 10
2. ОПИСАНИЕ РЫНКА СБЫТА
1.1 ОПИСАНИЕ РЫНКА СБЫТА
Спрос на орехи в мире высок и перспективы в этом направлении в Украине
большие.
Украина занимает ... -ге место в мире как экспортер грецкого ореха и ... -то место
по объему валового сбора этой культуры. Ежегодный урожай грецкого ореха в Украине
- ... - ... тыс. Тонн, из которых ... / ... экспортируется за границу.
В Украине потребление ореха на одного человека составляет примерно ... - ... кг
в год при норме ... - ... кг. У нас также еще недостаточно развит направление
промышленной переработки (настойки на перегородках, варенье из ореха, ореховое
масло и прочее).
Цены на экспорт грецкого ореха в мире
На орехи имеет тенденцию к стабильному росту, при этом в определенные годы
наблюдаются небольшие флуктуации в сторону снижения.
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 11
Среднегодовой рост цены на некоторые орехи находится на уровне ...%. Темп
роста стоимости колотого ореха также демонстрирует стабильный рост на ...%. В 2014
году цена достигла цифры 9160 долларов США за тонну (в 2005 году цена не
превышала 4000 долларов).
Качество продукции и размер партии служат главными ценообразующими
факторами для данной категории товара.
По данным за 2014 цена за тонну колотого ореха колебалась в диапазоне ... - ...
тыс. у.е.; среднемировая - ... тыс. у.е.
Средняя цена автомобильной контейнерной партии может доходить до ... тыс.
Долл.
В настоящее время в Украине спрос на саженцы грецкого ореха превышает
предложение (в 2015 году было произведено 140 тыс сертифицированных саженцев).
Поэтому часть посадочного материала этой культуры завозится из-за рубежа: в
основном из Молдовы, Италии, Польши, Франции. Зато по мнению специалистов,
саженцы грецкого ореха украинской селекции, выращенные в Украине, является
районированных и акклиматизированными к нашим почвенно-климатических условий,
что является преимуществом по сравнению с импортными саженцами.
Ореховый бизнес в Украине как отдельная отрасль только начинает развиваться
(в промышленных масштабах). Для обеспечения объемов производства ореха со
стандартами их потребления и удовлетворения внешнего спроса в Украине
необходимо создать ... тыс га промышленных насаждений до 2025 года. Орех - это
высокорентабельная долгосрочная инвестиция, но нужно учитывать, что первый
небольшой урожай можно получить только с 5-7-летнего возраста (с привитых
сортовых орехов), поэтому целесообразно создавать комбинированный сад с
использованием плодово-ягодных культур.
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 12
2.4 SWOT АНАЛИЗ. ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ОТНОСИТЕЛЬНО КОНКУРЕНТОВ
Внутренние факторы
Пози
тивны
е
S сила W слабость
Нега
тивны
е
S1 Расположение земельного участка в условиях выгодных для выращивания орехового сада
W1 Отсутствие полноценного состава
S2 … W2 …
S3 …
S4 …
S5 …
O возможности T угрозы
O1 … T1 …
O2 Возможность выращивания рядом с ореховым садом бахчевых культур
Т2 Ухудшение экономической ситуации в стране
Т3 …
Т4 …
Т5 …
Внешние факторы
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 13
3. ПЛАН МАРКЕТИНГА
1.1 ЦЕЛІ МАРКЕТИНГА
1. Познакомить потребителей с пользой и необходимостью принятия орехов;
2. Найти постоянных покупателей;
3. Стимулировать заказы крупных партий орехов для реализации;
4. Обеспечить безотходное производство бизнеса.
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
Тактика продажи предусматривает, что продукция будет поступать на рынок
через двухуровневый канал распределения, и систему фьючерсных контрактов с
заготовителями.
Поскольку производство будет ориентировано на оптовых клиентов, считаем
целесообразным активно использовать Internet- рекламу. В целом рекламную
кампанию для садового комплекса необходимо проводить в три этапа:
І. Реклама направлена на ...
ІІ. Прямая реклама направлена на ...
ІІІ. ... Реклама.
Итак, приемы, которые следует применить для быстрой популяризации продажи
орехов среди населения и выхода на максимальные показатели продаж:
1. Реклама в некоторых профессиональных изданиях;
2. Создание качественного ...;
3. Однократное использование услуг ...;
4. Настройка ... и оптимизация ...;
5. Использование рекламы Google, Yandeх;
6. Баннерная реклама на профильных сайтах.
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 14
2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.2 НЕОБХОДИМОГО СЫРЬЯ И ПОСТАВЩИКИ
Саженцы грецкого креха
Основной проблемой на рынке закупки саженцев - это то, что большая часть их
продается не привиты. Такие саженцы более дешевые.
Таблица 3. Анализ цен на саженцы на открытом рынке специализированных судов
№ Вид гха Стоимость,
грн./шт. Стоимость,
дол./шт. Город Источник
1 годовые
1 Орех «Великан» …. … Львов …
2 Грецкий орех … … Харьков …
2 годовые
1 Орех «Великан» … … Львов …
2 Грецкий орех … … Харьков …
3 Грецкий орех … … Винница …
4 Буковинская бомба … … Винница …
5 Орех грецкий … … Киев …
6 Буковинская бомба … … Винница …
7 Орех буковинский … … Днепр …
- Средняя стоимость за 1
шт. … … - -
Но, как уже указано было выше, нет гарантий урожайности этого рассадного
материала. Поэтому, в бизнес-плане стоимость саженцев была рассчитана по ценам
специализированных рассадных садов.
Таблица 4. Цены привитых саженцев готовых к высадке
Саженцы для сада Цена, грн. Цена, дол.
США Источник
Стоимость 1 саженца (2-х летнего) … … …
Стоимость 1 саженца (1-го
годового) … … …
Следовательно, стоимость за 1 саженец была выбрана на уровне ... долл. США
(... грн.), Сорт саженца - Буковинский-1, возраст - 2 года.
Таблица 5. Стоимость саженцев
Саженцы для сада Значение Примечание Стоимость 1 саженца, грн. … …
Количество саженцев на 2 га …
из расчета высадки по схеме …х… м
Стоимость саженцев, грн. … -
Стоимость саженцев, долл. США … -
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 15
4.3 НАЛИЧИЕ И НЕОБХОДИМЫЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Для обустройства орехового сада планируется разработать проект (согласно государственной программы), провести подготовку земельного участка к высадке деревьев (культивация, боронование), обнос земельного участка забором и устройства видеонаблюдения.
Таблица 7. Подготовка земельного участка
Работы с подготовки земельного участка
Стоимость, грн.
Стоимость, дол. США
Примечание
Земельный участок 0 0 в собственности
Изготовление проектно-сметной документации на 2 га
… …
по данным ЧП "Проектно-консультационный центр" Соцветие ", Бурлака Анатолий Иванович, тел .: (067) 759 74 69, факс: (032) 232 90 58, сайт: www.sutsvittya.org
…
… …
по данным ЧП "Проектно-консультационный центр" Соцветие ", Бурлака Анатолий Иванович, тел .: (067) 759 74 69, факс: (032) 232 90 58, сайт: www.sutsvittya.org
… 0 0 …
Всего … … -
Таблица 8. Расчет стоимости 1 м забора
2 м (высота) Цена за 1 м.п. грн. Источник
Работа (бетонирование столбов и установка сетки)
…
…
Сетка рабица 50х50 мм …
Столбы через каждые 3 м …
Всего, цена забора из сетки рабицы, грн. …
Расчет устройства системы видеонаблюдения взято из коммерческих
предложений специалистами рынка (коммерческие предложения - См. Приложения к бизнес плана).
Таблица 10. Расчет стоимости охранной системы (видеонаблюдение)
№ Название и техническая характеристика Единица измер
Количество Цена, $ USD
Стоимость, $USD
Материалы
1
SAV 38 D-IP2
Купольная IP камера , 2 Megapixel, частота кадров 30fps разрешение 1080P, объектив 3.6мм, ИК подсветка (24шт.) дистанция подсветки 15-20м
шт 7 … …
2
SAV 15 O-IP4 Камера наружной установки. 4Megapixel , частота кадров 20fps, ИК подсветка (24шт.) дистанция подсветки 15-20м, объектив 3,6 мм,, Рабочая температура -30°C~+60°,
шт 1 … …
3
SAV 8 NVR6
8-канальный СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР на 6MP 1 канал аудио / 1 канал аудио выход ,8ch PoE Inerface, HDMI выход
шт 1 … …
4 HDD SATA 4TB WD шт 1 … …
5 UTP3-OkNet kat 5e 305м бух 1 … …
6 Монтажный набор( стяжки, крепление, шурупы, дюбеля, припой , термоусадочная трубка,
компл 2
… …
7 Разъем RJ45 Korea шт 16 … …
8 Кабельный канал м 4 … …
- - Материалы, $USD: …
- - Монтаж и наладка, $USD: …
- - Всего,$USD: …
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 16
Таким образом, стоимость начальных инвестиций составляет: Таблица 11. Стоимость первоначальных инвестиций
Инвестиции грн. дол. США
Подготовка земельного участка … ...
Изготовление проектно-сметной документации на 2 га … …
Закупка саженцев … …
Сооружение забора по всей площади сада (без учета ворот) … …
Система видеонаблюдения … …
Непредвиденные расходы … …
Всего инвестиций … …
4.7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Таблица 16. План реализации проекта (первый год) Год посадки сада январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Регистрация ЧП
Разработка проекта сада
…
…
…
…
…
…
…
…
4.8 ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
В Украине есть программа компенсаций, то есть государство возмещает садам ...% от потраченных средств на сад.
Согласно Приказу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины № ... от 19.06.2012 года «Об утверждении
нормативов, в пределах которых проводится компенсация в виноградарстве, садоводстве и хмелеводстве, форм отчетности и
перечень механизмов и техники», нормативы садоводства ореха грецкого для компенсации ... х ... м.
Источник ...
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1 О ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТА ПРОЕКТА
- Форма собственности - частное предприятие:
- Упрощенная система налогообложения.
5.2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА
Для организации деятельности данного проекта выбрана линейно-
функциональная организационная структура в которой основную деятельность по
организации орехового сада будет выполнять сам предприниматель и члены его
семьи.
6 Финансовый план
6.3 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прогноз
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год Объем сбора орехов, кг 0 0 0 0 … … … … … … Доход от реализации орехов, долл. США 0 0 0 0 … … … … … … Общий доход от реализации … … … … … … … … … …
Чистый доход от реализации … … … … … … … … … … Условно постоянные расходы
Налог на землю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Социальные отчисления с ЗП … … … … … … … … … … Коммунальные платежи и связь … … … … … … … … … … Всего постоянных затрат … … … … … … … … … … Условно переменные затраты
Докупка посадочного материала … 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вспашки, дискование междурядья, удаление сорняков …
… … … … … … … … …
вспашка * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
полив … … … … … … … … … … Ручная двукратная прополка с окучиванием * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпитки, удобрения, борьба с вредителями … … … … … … … … … … Предпродажная подготовка, переработка … … … … … … … … … … транспортные расходы … … … … … … … … … … Всего переменных затрат … … … … … … … … … …
Всего операционных расходов … … … … … … … … … …
Прибыль до налогообложения … … … … … … … … … … Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль … … … … … … … … … …
накопленная прибыль … … … … … … … … … … Кредиты по Проекту
Выплата процентов и комиссии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
погашение кредита 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
амортизация … … … … … 0 0 0 0 0
Чистый поток денежных средств … … … … … … … … … … EBITDA … … … … … … … … … … EBIT … … … … … … … … … …
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 20
6.6 ГРАФИК ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
Детальный анализ безубыточности и чувствительности проекта представлен в
имитационной модели бизнеса. В данном разделе будут представлены только
основные выводы.
Точка безубыточности приходится на второй год работы сада, при заданных
параметрах цен и расходов.
Таблица 19. Расчет точки безубыточности
Годы
дол. США
Выручка от реализации
Точка безубыт. Зона
безопасности
1 год … … …
2 год … … …
3 год … … …
4 год … … …
5 год … … …
6 год … … …
Консалтингова компанія «Якість гарантовано»
www.garantovano.com, тел. (044) 383-24-21 21
6.7 ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХВАНИЯ
Все риски условно можно разделить на 2 группы: Технические № Риск Оценка
вероятности Действие для минимизации
риска
1 … средняя …
2 … низкая …
3 … низкая …
4 Человеческий фактор (вандализм)
низкая охрана объекта
Экономические № Риск Оценка
вероятности Действие для минимизации
риска
1 Спад экономики страны и как следствие низкая покупательная способность населения
средняя Изменение ценовой политики, просмотр расходов
2 … средняя …