BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Prospecto de Emisión correspondiente a la Oferta Pública de Títulos Opcionales de Compra o Venta

Ciudad de México, 1 de marzo de 2017

PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este prospecto han sido registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

OFERTA PÚBLICA DE HASTA XXX (XXXXX) DE TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA O VENTA, EN EFECTIVO, AMERICANOS O EUROPEOS, EN SU CASO, CON RENDIMIENTO LIMITADO, CON O SIN PORCENTAJE RETORNABLE DE LA PRIMA DE EMISIÓN, REFERIDOS A UN ACTIVO, UNA LISTA DE ACTIVOS O UNA CANASTA DE ACTIVOS, CON COLOCACIONES SUBSECUENTES, CORRESPONDIENTE A LA SERIE [ ]. LA EMISIÓN PODRÁ DIVIDIRSE EN HASTA 1,000 SERIES, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACTA DE EMISIÓN, CONTENIDA EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 174,763, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2014, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 178,037, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2015, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 180,201, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2015, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 183,457, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 187,138, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2016, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL QUINTO CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 196,878, DE FECHA 1 DE MARZO DE 2017, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LOS TÍTULOS OPCIONALES SE EMITEN EN LOTES DE XX TÍTULOS OPCIONALES CADA UNO.

MONTO DE LA OFERTA

$XXXXXX.XX M.N.

XXXXX XXXX PESOS 00/100 M.N.

Fechas de la presente Colocación Fecha de la Oferta de la Serie: XX de XXXXX de 20XX Fecha de Cierre de Libro de la Serie: XX de XXXXX de 20XX Fecha de Emisión de la Serie: XX de XXXXX de 20XX Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos de la Serie:

XX de XXXXX de 20XX

Fecha de Cruce: XX de XXXXX de 20XX Fecha de Liquidación: XX de XXXXX de 20XX Fecha de Registro en Bolsa: XX de XXXXX de 20XX Plazo de Vigencia de la Serie: El plazo de vigencia de esta Serie es de [•] [•] días, es decir del [ ] de

[ ] de [ ] al [ ] de [ ] de [ ].

Características de la presente Colocación Monto Emitido: $XX,XXX,XXX.00 M.N. (XXXXXXX pesos 00/100 M.N.) Monto Colocado: $XX,XXX,XXX.00 M.N. (XXXXXXX pesos 00/100 M.N.) Número de Títulos Opcionales: XXX,000 (XXXXXX) Títulos Opcionales Clase de los Títulos: Títulos Opcionales de [Compra] [Venta] Forma de Liquidación: En Efectivo Tipo de Ejercicio: [Europeo] [Americano] Fecha(s) de Observación: [No Aplica] [Conforme se establezca para cada caso] Fecha(s) de Ejercicio: Conforme se establezca para cada caso Volumen Mínimo de Títulos Opcionales a Ejercer: Un Lote

Activo(s) Subyacentes sobre el (los) que se emiten los Títulos Opcionales Activo(s) Subyacentes Clave de Pizarra Nivel de Referencia de

los Activo(s) Subyacente(s)

Mercado de Origen

XXXX XXXX [ ] [ ] XXXX XXXX [ ] [ ] XXXX XXXX [ ] [ ]

Nivel de Referencia Nivel de Referencia del Título Opcional en la Fecha Inicial: [ ] Nivel de Referencia del Título Opcional: [ ]

Gastos Relacionados con la Colocación Registro en RNV: [ ]

Información de la Emisión Emisora: BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

BBVA Bancomer Plazo de Vigencia de la Emisión: Hasta 10 años contados a partir de la fecha del Acta de Emisión, es decir, a

partir del 30 de octubre de 2014. Número de Títulos Opcionales autorizados para circular: Hasta 300,000,000 (trescientos millones) de Títulos Opcionales Posibles Adquirentes de todas y cada una de las Series: Personas Físicas y Morales, nacionales y extranjeras, cuando su régimen

de inversión lo prevea expresamente Régimen Fiscal Aplicable a todas y cada una de las series:

El tratamiento fiscal respecto de los ingresos que en su caso, generen los Títulos Opcionales se regirá para personas físicas y morales residentes en México, por lo previsto en los artículos 16-A y 16-C del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 20, 28 fracción XVII, 129 fracción IV y 142 fracción XIV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, así como los artículos 20, 247, 264 y 267 del Reglamento del mismo ordenamiento, y otras disposiciones complementarias. Para las personas físicas o morales residentes en el extranjero se sujetarán a lo previsto en los artículos 161 párrafos noveno y décimo, 163 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones complementarias. El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles adquirentes de los Títulos opcionales deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación en particular.

Lugar de Emisión: Ciudad de México, México. Lugar y Forma de Liquidación: En la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.,

mediante transferencia electrónica. Evento Extraordinario: Serán los que se señalan en la cláusula Décima Tercera “Eventos

Extraordinarios” del Prospecto de Colocación. Efecto del Activo Subyacente sobre los Títulos Opcionales:

El valor de los Títulos Opcionales se podría ver afectado por el nivel de mercado del Activo Subyacente, tasas de interés, la volatilidad implícita y el plazo o vencimiento. El movimiento de dichas variables depende de diversos factores ajenos a la Emisora.

Serie Clave de

Pizarra de esta Serie

Prima de Emisión

Porcentaje Retornable de la

Prima

Rendimiento Máximo del Título Opcional

[Factor Monetario

Inicial]

Precio por Lote

[ ] [ ] [ ] [ ]%

$[ ]

[ ]%

$[ ] [ ] $[ ]

Factor i Factor i

[ ] [ ] Los Títulos Opcionales son documentos que representan un derecho temporal adquirido por los tenedores a cambio del pago de una Prima de Emisión. El Precio de Mercado del Título Opcional en el mercado secundario puede variar en función Nivel de Mercado de los Activos Subyacentes que lo compongan. Cada Título Opcional otorga el derecho de ejercicio a sus tenedores conforme a lo siguiente: [

Derecho 1

[Derechos de los Tenedores conforme a la Cláusula Décima Primera del Acta de Emisión]

Fecha(s) [Observación] [Ejercicio]

[ ]

Precio de Observación / Precio de Ejercicio $[ ] [Porcentaje Máximo de Ejercicio] [ ] [Porcentaje Mínimo de Ejercicio] [ ]

[Factor Monetario Final] [ ] Fecha(s) [Derecho] [Liquidación] [ ]

Valor de Referencia de [Observación] [Ejercicio] [ ] Rendimiento [Máximo/Mínimo] del Derecho [ ]

Listado en BMV: [ ] (incluye IVA) Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero Todos los gastos relacionados con la colocación fueron cubiertos con recursos propios de la Emisora

Recursos netos que obtendrá la Emisora por la colocación Recursos netos [ ]

] [

Fecha(s) [Observación]

[Ejercicio] Precio

[Porcentaje Máximo de

Observación Positivo]

[Porcentaje Mínimo de

Observación Negativo]

[Factor Monetario

Final] Fecha

[Derecho] [Liquidación]

Valor de Referencia

de [Observación]

[Ejercicio]

Rendimiento [Máximo/Mínimo]

del Derecho

[ ]

$[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ]

[ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[Derechos de los Tenedores conforme a la Cláusula Décima Primera del Acta de Emisión] ] [

Serie Clave de Pizarra de esta Serie

Prima de

Emisión

[En su caso] Porcentaje Retornable de la Prima

Precio de

Ejercicio

[En su caso] Porcentaje Máximo del

Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio

[En su caso] Rendimiento Máximo del

Título Opcional

Valor Intrínseco

Precio por Lote

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Factor i1 Factor in Multiplicador i1 Multiplicador in [ ] [ ] [ ] [ ]

] [[Tabla de escenarios i] [Tabla de escenarios i] [Tabla de escenarios i] Tabla de escenarios en la Fecha de Vencimiento Gráfico ] Los Títulos Opcionales de Compra o de Venta en Efectivo Americanos o Europeos, en su caso con Rendimiento Limitado, con o sin Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión objeto de esta Emisión, son instrumentos financieros diseñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como de los factores que determinan su precio. El adquiriente debe conocer los riesgos que asume en caso de un Evento Extraordinario y que se mencionan en el Acta de Emisión y en el Prospecto de Colocación. Cada serie de Títulos Opcionales está representada por un Título depositado en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. [Cada uno de los Índices (los “Índices”), que podrán ser utilizados como Activos Subyacentes y que se definen en el presente Prospecto son marcas registradas y están siendo utilizados con autorización de sus respectivos titulares, según sea el caso, mediante contratos de licencia de uso, debidamente formalizados entre las partes según lo previsto en sus términos. Asimismo, el otorgamiento de las licencias de uso antes referidas no implica que los titulares de las mismas avalen, sugieran la compra o venta, o estén involucradas en el proceso de oferta pública de los Títulos Opcionales.] [Insertar leyenda correspondiente a cada índice conforme a la sección 4. Activos Subyacentes del Prospecto.] [Ni la Bolsa, ni los titulares de las licencias ni la Emisora están obligados a asumir compromisos, garantizar o indemnizar de manera alguna a los Tenedores de los Títulos Opcionales o de cualquier tercero, por el comportamiento de los precios de los valores que conforman los Índices, así como por la comisión involuntaria de errores u omisiones o por la suspensión que se haga de la estimación y difusión de los Índices, daños consecuenciales, perjuicios de buena fe o perjuicios que deriven de la venta o compra de los Títulos Opcionales. La Bolsa no será responsable por cualquier perjuicio, ganancia anticipada, pérdida por suspensión de operaciones o incrementos en los gastos de operación, perjuicios de buena fe, perjuicios por la venta o la compra de o por los Títulos Opcionales, daños consecuenciales, incidentales, indirectos, punitivos o especiales, aun cuando la Bolsa haya sido avisada de la posibilidad de dichos daños.] Los efectos de los valores de referencia son los que se describen en el apartado de Factores de Riesgo del presente Prospecto de Colocación. Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien actuará como intermediario colocador de los Títulos Opcionales, es una entidad financiera que pertenece al mismo grupo financiero (GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.) que el Emisor, por lo que ambas entidades están controladas por una misma sociedad, y sus intereses pueden diferir a los de sus posibles inversionistas.

INTERMEDIARIO COLOCADOR DE LOS TÍTULOS OPCIONALES

CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.,

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Los títulos opcionales objeto de la presente oferta se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 0175-1.20-2014-011, según el mismo fue actualizado con el número 0175-1.20-2015-012, con el número 0175-1.20-2015-013, con el número 0175-1.20-2015-014, con el número 0175-1.20-2016-015 y con el número 0175-1.20-2017-016, y son aptos para ser listados en el listado de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. La presente emisión de títulos opcionales y su oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. 153/107514/2014 de fecha 28 de octubre de 2014; la actualización de la inscripción en el Registro Nacional

de Valores de la emisión de títulos opcionales derivado de la inclusión de nuevos Activos Subyacentes, así como la autorización de difusión del aviso informativo respectivo, fue autorizado mediante oficio No. 153/5276/2015 de fecha 24 de abril de 2015; la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales derivado de la inclusión de nuevos Activos Subyacentes, así como de la reducción en el número autorizado de Títulos Opcionales a ser emitidos, así como la autorización de difusión al público del aviso informativo respectivo fue autorizado mediante oficio No. 153/5504/2015 de fecha 10 de julio de 2015; la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales derivado de la inclusión de nuevos Activos Subyacentes, así como la autorización de difusión del aviso informativo correspondiente y del Prospecto actualizado, fue autorizado mediante oficio No. 153/5924/2015, de fecha 10 de noviembre de 2015; la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales derivado de la inclusión de diversos Activos Subyacentes, así como la autorización de difusión del aviso informativo respectivo, fue autorizado mediante oficio No. 153/105320/2016, de fecha 14 de marzo de 2016; la difusión del Prospecto actualizado, en el cual se incorporan nuevos Activos Subyacentes, fue autorizado mediante oficio No. 153/106066/2016, de fecha 28 de octubre de 2016; y la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales derivado de la modificación a la Cláusula Décima Octava del Acta de Emisión y la difusión del presente Prospecto actualizado, en el cual se incorporan nuevos Activos Subyacentes, fue autorizado mediante oficio No. 153/10045/2017, de fecha 27 de febrero de 2017. La Inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Prospecto de Colocación, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

El Prospecto de Colocación podrá consultarse en Internet en la siguiente dirección: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv o en la página de Internet de la Emisora: www.bancomer.com (en el entendido que dicha página de internet no forma parte del Prospecto correspondiente). Prospecto a disposición con el Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales

Ciudad de México, 1 de marzo de 2017. Aut. C.N.B.V. para su publicación 153/10045/2017 de fecha 27 de febrero de

2017.

ÍNDICE

PÁGINA DEL PROSPECTO

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS SECCIONES DEL PROSPECTO, SE INCORPORAN POR REFERENCIA AL REPORTE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 (EL “REPORTE ANUAL”) PRESENTADO A LA CNBV Y BMV EL 28 DE ABRIL DE 2016 EN LOS APARTADOS QUE SE DESCRIBEN. EL REPORTE ANUAL SE PUEDE CONSULTAR EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA BMV www.bmv.com.mx, EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA CNBV www.gob.mx/cnbv O EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA EMISORA www.bancomer.com

1. INFORMACIÓN GENERAL 1

1.1 Glosario de términos y definiciones 1 No aplica

1.2 Presentación de la información 5 No aplica

1.3 Resumen ejecutivo 5 Sección 1.2 – INFORMACIÓN GENERAL “Resumen Ejecutivo”

1.4 Factores de riesgo 5 Sección 1.3 – INFORMACIÓN GENERAL “Factores de Riesgo”

1.5 Otros valores inscritos en el RNV 11 Sección 1.4 – INFORMACIÓN GENERAL “Otros valores inscritos en el RNV”

1.6 Documentos de carácter público 13 No aplica

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA Y TRANSCRIPCIÓN DE LAS CLÁUSULAS RELEVANTES DEL ACTA DE EMISIÓN

14

2.1 Transcripción de las Cláusulas Relevantes del Acta de Emisión

14 No aplica

2.2 Destino de los Fondos 33 No aplica

2.3 Plan de distribución 34 No aplica

2.4 Cobertura 34 No aplica

2.5 Fundamento Legal del Régimen Fiscal Aplicable 35 No aplica

2.6 Autorización y Registro 36 No aplica

2.7 Nombres de Personas con Participación Relevante en la Oferta

36 No aplica

2.8 Gastos relacionados con la Emisión 36 No aplica

2.9 Procedimiento para adicionar Derechos de los Tenedores

36 No aplica

3. LA EMISORA 37

3.1 Historia y Desarrollo de la Emisora 37 Sección 2.1 – LA EMISORA “Historia y Desarrollo de la Emisora”

3.2 Descripción del Negocio 37 Sección 2.2 – LA EMISORA “Descripción del Negocio”

3.3 Actividad principal 37 Sección 2.3 – LA EMISORA “Actividad principal”

3.4 Canales de distribución y productos 37 Sección 2.4 – LA EMISORA “Canales de distribución y productos”

3.5 Patentes, licencias, marcas y otros contratos 37 Sección 2.5 – LA EMISORA “Patentes, licencias, marcas y otros contratos”

3.6 Principales clientes 37 Sección 2.6 – LA EMISORA “Principales clientes”

3.7 Legislación aplicable y situación tributaria 37 Sección 2.7 – LA EMISORA “Legislación aplicable y situación tributaria”

3.8 Recursos humanos 37 Sección 2.8 – LA EMISORA “Recursos humanos”

3.9 Desempeño ambiental 37 Sección 2.9 – LA EMISORA “Desempeño ambiental”

3.10 Información de mercado 38 Sección 2.10 – LA EMISORA “Información de mercado”

3.11 Estructura corporativa 38 Sección 2.11 – LA EMISORA “Estructura corporativa”

3.12 Descripción de principales activos 38 Sección 2.12 – LA EMISORA “Descripción de principales activos”

3.13 Procesos judiciales, administrativos o arbitrales 38 Sección 2.13 – LA EMISORA “Procesos judiciales, administrativos o arbitrales”

3.14 Acciones representativas del capital 38 Sección 2.14 – LA EMISORA “Acciones representativas del capital”

3.15 Dividendos 38 Sección 2.15 – LA EMISORA “Dividendos”

4. ACTIVOS SUBYACENTES 39 No aplica

4.1 Información Bursátil 39 No aplica

A) Acciones con inscripción en el RNV 39 No aplica

B) Acciones listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones

49 No aplica

C) ETF’s 83 No aplica

D) Índices 248 No aplica

4.2 Ejemplos prácticos para el Pago de una Opción. 317 No aplica

5. INFORMACIÓN FINANCIERA 332

5.1 Información Financiera Seleccionada 332 Sección 3.1 – LA EMISORA “Información financiera seleccionada”

5.2 Información Financiera por Línea de Negocio y Zona Geográfica

332 Sección 3.2 – LA EMISORA “Información financiera por línea de negocio y zona geográfica”

5.3 Informe de Créditos Relevantes 332 Sección 3.3 – LA EMISORA “Informe de créditos relevantes”

5.4 Resultados de Operación, Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital

332 Sección 3.4 – LA EMISORA “Resultados de operación, situación financiera, liquidez y recursos de capital”

5.5 Control Interno 332 Sección 3.5 – LA EMISORA “Control Interno”

5.6 Estimaciones, Provisiones o Reservas Contables y Críticas

332 Sección 3.6 – LA EMISORA “Estimaciones, provisiones o reservas contables y críticas”

6. ADMINISTRACIÓN 333

6.1 Auditor Externo 333 Sección 4.1 – ADMINISTRACIÓN “Auditor externo”

6.2 Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés

333 Sección 4.2 – ADMINISTRACIÓN “Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés”

6.3 Administradores y Accionistas 333 Sección 4.3 – ADMINISTRACIÓN “Administradores y accionistas”

6.4 Estatutos Sociales y Otros Convenios 333 Sección 4.4 – ADMINISTRACIÓN “Estatutos sociales y otros convenios”

7. PERSONAS RESPONSABLES 334 No aplica

8. ANEXOS (los anexos incluidos son parte integral de este documento)

A

a)

Estados Financieros dictaminados, e Informe del Comisario y su Opinión del Comité de Auditoría por los ejercicios 2015 y 2014.

A

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte Anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el 28 de abril de 2016. Dicho documento puede ser consultado en las páginas de internet www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y en la página del Emisor: www.bancomer.com.

b)

Estados Financieros dictaminados, e Informe del Comisario y su Opinión del Comité de Auditoría por los ejercicios 2014 y 2013.

B

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al reporte anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 presentado a la CNBV y

BMV el día 29 de abril de 2015. Dicho documento puede ser consultado en las páginas de internet www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y en la página del Emisor: www.bancomer.com.

c) Estados Financieros internos al 31 de diciembre de 2016.

C

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia a los Estados Financieros Internos correspondientes al cuarto trimestre de 2016 de BBVA Bancomer, presentados a la CNBV y BMV el día 1 de febrero de 2017. Dicho documento puede ser consultado en las páginas de internet www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y en la página del Emisor www.bancomer.com.

d) Opinión Legal. D No aplica

e) Acta de Emisión y Convenios Modificatorios. E No aplica

f) Proyecto de Título. F No aplica

g) Copia de los Contratos de Uso de Marca. G No aplica

h)

Reporte sobre las posiciones que mantiene BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en instrumentos financieros derivados, por los ejercicios 2014, 2015, primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2016.

H

Este apartado se incorpora por referencia a los reportes sobre las posiciones que mantiene BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en instrumentos financieros derivados, por el primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2014; primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2015; primero, segundo, tercer y cuarto trimestres de 2016 presentados a la CNBV, a la BMV y al público inversionista, los días 4 de marzo de 2014, 30 de julio de 2014, 29 de octubre de 2014, 4 de febrero de 2015, 29 de abril de 2015, 31 de julio de 2015, 30 de octubre de 2015, 2 de febrero de 2016, 28 de abril de 2016, 29 de julio de 2016, 27 de octubre de 2016 y 1 de febrero de 2017 respectivamente. Esta información se puede consultar en las páginas de internet www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y en la página de la Emisora www.bancomer.com

Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, ha sido autorizado para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no esté contenida en este Prospecto. Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté contenida en este Prospecto deberá entenderse como no autorizada por BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer.

1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 Glosario de Términos y Definiciones Acciones: Significan los títulos que representan parte del capital social de una sociedad anónima y que se encuentran inscritos en el RNV o títulos de crédito que representen dichas acciones. Las Acciones que la Emisora podrá incluir como Activos Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Acciones del SIC: Significan los títulos que representan parte del capital social de una sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones y que se encuentren listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Las Acciones del SIC que la Emisora podrá incluir como Activos Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Acta de Emisión: Significa el acta de fecha 174,763, contenida en la escritura pública número 30 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 de la Ciudad de México, según la misma fue modificada mediante primer convenio modificatorio al Acta de Emisión contenido en la escritura pública No. 178,037, de fecha 28 de abril de 2015, otorgada ante el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, el segundo convenio modificatorio al Acta de Emisión contenido en la escritura pública No. 180,201, de fecha 14 de julio de 2015, otorgada ante el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, el tercer convenio modificatorio al Acta de Emisión contenido en la escritura pública No. 183,457, de fecha 11 de noviembre de 2015, otorgada ante el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, el cuarto convenio modificatorio al Acta de Emisión, contenido en la escritura pública No. 187,138, de fecha 17 de marzo de 2016, otorgada ante el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México y el quinto convenio modificatorio al Acta de Emisión, contenido en la escritura pública No. 196,878, de fecha 1 de marzo de 2017, otorgada ante el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, misma que amparará cada una de las distintas Series que se emitan de acuerdo al subyacente de que se trate. Activos Subyacentes: Significan las acciones de sociedades anónimas inscritas en el RNV o títulos de crédito que representen dichas acciones; grupos o Canastas integrados por acciones representativas del capital social o títulos de crédito que representan acciones de dos o más sociedades de las mencionadas; o bien, acciones, títulos equivalentes o similares a éstas, o títulos referenciados a activos listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, así como índices de precios accionarios nacionales y extranjeros de mercados reconocidos por la CNBV, ninguno de los cuales está referido a uno de los activos conocidos como commodities. Así como los activos análogos o semejantes a los anteriormente citados que el Banco de México autorice mediante disposiciones de carácter general para ser considerados como Activos Subyacentes. El listado de los Activos Subyacentes, incluyendo específicamente las denominaciones, claves de pizarra y demás información de cada uno de los Activos Subyacentes, se encontrará previsto en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión a solicitud del Emisor y del Representante Común; en el entendido que, la Emisora no podrá eliminar los Activos Subyacentes sobre los cuales se hayan emitido previamente Títulos Opcionales. Los Activos Subyacentes correspondientes a cada una de las series se darán a conocer en el Aviso de Oferta, en el Aviso de Colocación y en el Título correspondiente a la Serie de que se trate. Auditor Externo: Significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Aviso de Oferta Pública: Significa cada aviso de oferta pública de los Títulos Opcionales correspondientes a la Serie de que se trate que lleve a cabo la Emisora. BBVA: Significa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Bolsa Mexicana de Valores, Bolsa o BMV: Significa la sociedad denominada Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Canasta o Lista: Significa el conjunto de acciones de sociedades anónimas inscritas en el Registro Nacional de Valores o títulos de crédito que representen dichas acciones de dos o más sociedades de las mencionadas, de conformidad con lo señalado en el artículo 66 de la LMV, a los que podrá estar referenciada cada Serie de Títulos Opcionales, mismos que se darán a conocer en el Aviso de Oferta Pública correspondiente a la Serie de que se trate. Clave de pizarra de los Activos Subyacentes: Significa aquellas que se encuentran listados en la Sección 4 “Activos Subyacentes” del presente Prospecto. CNBV: Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Derechos de los Tenedores: Significa aquellos derechos que se definirán para cada una de las Series conforme a la cláusula Decima Primera de la presente Acta de Emisión. Día Hábil: Significa cualquier día en que operen los mercados y bolsas de valores en las cuales coticen u operen los Activos Subyacentes de la Serie de que se trate, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores.

Emisión: Significan la emisión de Títulos Opcionales que se lleva a cabo a través del Acta de Emisión, que podrá colocarse en distintas Series subsecuentes, cada una de las cuales se considerará que forma parte de una misma Emisión. Emisor o Emisora o BBVA Bancomer o el Banco: Significa BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. ETF’s: Significa exchange traded funds, que son instrumentos financieros cuyo objetivo primordial es replicar el comportamiento de acciones, Índices o un portafolio referido a Activos Subyacentes. Los ETF’s que la Emisora podrá incluir como Activos Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Evento Extraordinario: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima Tercera del Acta de Emisión. Evento Relevante: Aquellos actos, hechos o acontecimientos capaces de influir en el precio de un valor. Factor(es) “i”: Significa el o los números positivos, negativos, cero, fórmulas y/o condiciones que serán determinados por la Emisora y publicados en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales de cada Serie o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Los Factores son valores que intervienen en la determinación y/o ajuste de los Derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales. Factor Monetario: Significa un valor igual al Tipo de Cambio FIX o el que se determine conforme a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Fecha de Derechos o Fecha de Pago de Derechos: Significa la o las fechas en las cuales, en su caso, el Tenedor del Título Opcional cobrará los Derechos de Pago conferidos por la Serie correspondiente, conforme a la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión. En su caso, la o las Fechas de Derechos se indicarán en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Fecha de Ejercicio: Significa (i) En caso que en los Títulos Opcionales se establezca ejercicio tipo Europeo, el último día del Plazo de Vigencia de cada Serie y si

dicho día dejara de ser hábil, el Día Hábil inmediato siguiente, y (ii) En caso que en los Títulos Opcionales se establezca ejercicio tipo Americano, los Días Hábiles en los que se puedan ejercer los

derechos de ejercicio de los Títulos Opcionales, los cuales podrán ser días hábiles específicos o un periodo o lapso de tiempo. La fecha o fechas se indicarán en el Aviso de Oferta Pública del Título Opcional correspondiente. Fecha de Liquidación de la Prima: Significa el Día Hábil que se determine, posterior a la fecha en que sea puesta en circulación cada Serie, la cual se indicará en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente Fecha de Liquidación del Ejercicio: Significa el Día Hábil que se determine en el Aviso de Oferta Pública de la Serie correspondiente, posterior a aquel en que se ejerzan los Derechos de Ejercicio otorgados por los Títulos Opcionales, conforme a la Cláusula Décima Quinta del Acta de Emisión. Fecha de Observación: Significará la o las fechas en las cuales se tomará el Nivel de Mercado del o de los Activos Subyacentes para determinar el Valor de Referencia de Observación de los Títulos Opcionales de la Serie de que se trate, según se determine(n) en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Fecha de Oferta o Fecha de Emisión: Significará el día que se indica en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente, en que se llevará a cabo una o varias ofertas públicas primarias de los Títulos Opcionales de dicha Serie a través de la Bolsa. Grupo: Significa Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Indeval: Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. Índices: Significa un indicador del desempeño del mercado accionario en su conjunto, que expresa un valor en función de los precios de una muestra balanceada, ponderada y representativa del total de las acciones cotizadas en un mercado, ya sea regional o global. Dentro de los Índices existen los nacionales así como los de mercados internacionales reconocidos por la CNBV. Los Índices que la Emisora podrá incluir como Activos Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales: Significa Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de intermediario colocador en las ofertas públicas primarias de los Títulos Opcionales. LMV: Significa la Ley del Mercado de Valores, según la misma sea reformada de tiempo en tiempo.

Lote: Significa el volumen mínimo de Títulos Opcionales a ejercerse que la Emisora determine en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales de que se trate. Mercado de Origen: Significa los mercados y bolsas de valores, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores, en los que coticen o se publiquen los Activos Subyacentes. El mercado específico de cada Activo Subyacente será establecido en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Multiplicador(es) “i”: Significa el o los números positivos, negativos, cero, fórmulas y/o condiciones que serán determinados por la Emisora y publicados en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales en cada Serie o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Nivel de Mercado del o de los Activos Subyacentes: Será el precio al que se realicen las operaciones de compra o de venta de los Activos Subyacentes en el Mercado de Origen donde cotice o se publique dichos Activos Subyacentes. Nivel de Referencia del o de los Activos Subyacentes: Significa el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los Activos Subyacentes y los Factores Monetarios conforme a la o las fórmulas y/o condiciones que se establezcan en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales correspondientes a cada Serie. Nivel de Referencia del Título Opcional: Significa el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los Activos Subyacentes, los Niveles de Referencia de los Activos Subyacentes y/o los Factores Monetarios conforme a la o las fórmulas y/o condiciones que se establezcan en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales correspondientes a cada Serie. Plazo de Vigencia de cada Serie: Significa el plazo de vigencia que se indique en el Aviso de Oferta Pública correspondiente a cada Serie de Títulos Opcionales, sin que en caso alguno exceda del Plazo de Vigencia de la Emisión. Plazo de Vigencia de la Emisión: Significa hasta 10 (diez) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Emisión. Porcentaje Máximo de Ejercicio: Significa el límite porcentual máximo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio respecto del Precio de Ejercicio en cada Fecha de Ejercicio, según se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Porcentaje Máximo de Observación: Significa el límite porcentual máximo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el Precio de Observación respecto del Precio de Observación en cada Fecha de Observación, según se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Porcentaje Mínimo de Ejercicio: Significa el límite porcentual mínimo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio respecto del Precio de Ejercicio en cada Fecha de Ejercicio, según se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Porcentaje Mínimo de Observación: Significa el límite porcentual mínimo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el Precio de Observación respecto del Precio de Observación en cada Fecha de Observación, según se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco: Significará el límite porcentual del valor intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio que se indica en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales correspondiente a cada Serie. Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión: Significa el porcentaje de la Prima de Emisión que será retornable en la Fecha de Liquidación del Ejercicio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta de la presente Acta de Emisión. El Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión de los Títulos Opcionales de cada Serie estará indicado en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Precio o Precios de Ejercicio: Significa aquellos precios en efectivo o fórmulas que determinarán el precio en efectivo, en relación con los cuales se determinarán los Derechos de Ejercicio de los Tenedores de los Títulos Opcionales, conforme a la Cláusula Décima Primera del Acta de Emisión.

Los Precios de Ejercicio serán los que se indiquen en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Precio o Precios de Observación: Significa aquellos precios en efectivo o fórmulas que determinarán el precio en efectivo, en relación con los cuales se determinarán y ajustarán los Derechos de Pago de los Tenedores de los Títulos Opcionales, conforme a la Cláusula Décima Primera del Acta de Emisión. Los Precios de Observación serán los que se indiquen en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente.

Precio de Mercado de los Títulos Opcionales: Significa el precio al que se realicen las operaciones de compra o de venta de los Títulos Opcionales en la Bolsa o en el mercado secundario correspondiente. Prima de Emisión: Significa el importe que pagarán los Tenedores de los Títulos Opcionales a la Emisora, como contraprestación por el derecho que otorgan los citados Títulos Opcionales, de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente.

Rango de Porcentaje Máximo de Ejercicio: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Máximo de Ejercicio que podrá ser entre 0.0% y 1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Porcentaje Máximo de Observación: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Máximo de Observación que podrá ser entre 0.0% y 1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Porcentaje Mínimo de Ejercicio: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Mínimo de Ejercicio que podrá ser entre 0.0% y -1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Porcentaje Mínimo de Observación: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Mínimo de Observación que podrá ser entre 0.0% y -1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión que podrá ser entre 0.0% y 1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Precio de Ejercicio: Significa el rango en el que oscilará el Precio de Ejercicio que podrá ser entre 0% y 1’000,000% del Nivel de Mercado del Activo Subyacente al cierre de la Fecha de Emisión de cada Serie. El precio de ejercicio correspondiente a cada Serie, se especificará en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Rango de Prima de Emisión: Significa el importe entre 0% y 1’000,000% del Nivel de Mercado del Activo Subyacente al cierre de la Fecha de Emisión de cada Serie. La Prima de Emisión correspondiente a cada Serie, se especificará en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Rango del Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco que podrá ser entre el 0.0% y 10,000%, de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Rendimiento Máximo/Mínimo del Derecho i: Significa el monto en pesos y/o porcentaje máximo/mínimo que en su caso pagará cada Título Opcional en la o las Fechas de Observación/Ejercicio calculado sobre el Precio de Observación/Ejercicio. El Rendimiento máximo/mínimo del Derecho i se calculará con base en los Derechos de los Tenedores correspondientes a cada Serie y se especificará en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Rendimiento Máximo del Título Opcional: Significa el monto en pesos y/o porcentaje máximo que en su caso pagará cada Título Opcional calculado sobre la Prima de Emisión. El Rendimiento Máximo del Título Opcional se calculará con base en los Derechos de los Tenedores correspondientes a cada Serie y se especificará en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Representante Común: Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de la totalidad de los Tenedores de los Títulos Opcionales al amparo de todas las Series de la Emisión, en términos y para los efectos previstos en la LMV y demás disposiciones legales aplicables, así como lo previsto en el Acta de Emisión. Series: Significarán las distintas series que integran la presente Emisión de Títulos Opcionales, las cuales podrán ser puestas en circulación en forma subsecuente. Tenedores o Tenedores de los Títulos Opcionales: Significa las personas físicas o morales, siempre que su régimen de inversión lo permita, que sean propietarias de los Títulos Opcionales de esta Emisión en una fecha determinada durante el Plazo de Vigencia de cada Serie. Tipo de Cambio FIX: Significa el tipo de cambio que determina el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en Dólares de los Estados Unidos de América, pagaderas en México. Título: Significa el documento que la Emisora suscribirá para representar la totalidad de los Títulos Opcionales que ampara cada Serie, el cual se mantendrá en depósito con el Indeval. Títulos Opcionales: Significa los títulos de crédito emitidos con base en el Acta de Emisión y que son susceptibles de oferta pública y de intermediación en el mercado de valores, que confieren a los Tenedores de los Títulos Opcionales, a cambio del pago de la Prima de Emisión, el derecho de recibir de la Emisora, en su caso, lo que se determine conforme a los Derechos de los Tenedores para cada Serie. Títulos Opcionales en Circulación: Significa los Títulos Opcionales que la Emisora haya puesto en circulación, en oferta pública primaria o en el mercado secundario. Valor Consolidado: Significa los montos que se determinen en alguna o algunas Fechas de Observación o Ejercicio y que podrán ser pagados en alguna Fecha o Fechas de Derecho o Liquidación según se defina en el Aviso de Oferta Pública, conforme a la Cláusula Décima Primera del Acta de Emisión. Valor de Memoria: Significa los montos que podrán ser pagados en Fechas de Observación o Ejercicio, posteriores a la Fecha de Observación o Ejercicio en que se determinen, conforme a la Cláusula Decima Primera del Acta de Emisión.

Valor de Referencia de Ejercicio: Significa el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los Activos Subyacentes aplicables en la o las Fechas de Ejercicio correspondientes, conforme a la o las fórmulas y/o condiciones que se establezca en el Aviso de Oferta Pública del Título Opcional. Valor de Referencia de Observación: Significa el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los Activos Subyacentes aplicables en la o las Fechas de Observación correspondientes, conforme a la o las fórmula y/o condiciones que se establezca en el Aviso de Oferta Pública del Título Opcional. Valor Intrínseco: Significa: (i) Para los Títulos Opcionales de Compra, es la diferencia positiva entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio. En el cálculo de valor intrínseco de los Títulos Opcionales de Compra en la Fecha o Fechas de Ejercicio de la Serie correspondiente, la diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio, no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio. (ii) Para los Títulos Opcionales de Venta, es la diferencia positiva entre el Precio de Ejercicio y el Valor de Referencia de Ejercicio. En el cálculo de Valor Intrínseco de los Títulos Opcionales de Venta en la Fecha o Fechas de Ejercicio de la Serie correspondiente, la diferencia entre el Precio de Ejercicio y el Valor de Referencia de Ejercicio, no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio. Valor Ponderado: Será la proporción asignada a cada Activo Subyacente que componga los Títulos Opcionales de cada Serie que en suma deberá ser igual a 100% (cien por ciento). El Valor Ponderado de cada Activo Subyacente que componga los Títulos Opcionales será mencionado en el Aviso de Oferta Pública. Los términos definidos tendrán igual significado en singular o plural y se podrán usar indistintamente en mayúsculas y minúsculas. 1.2 Presentación de la información A menos que se indique lo contrario, las cifras en el presente Prospecto se presentan en Pesos nominales. Los estados financieros consolidados de BBVA Bancomer incluyen sus subsidiarias en las que tiene control y sus fideicomisos por operaciones de bursatilización. La información financiera presentada en este documento incluye los cambios más recientes en la estructura de negocio de BBVA Bancomer, así como las modificaciones o últimos cambios en los criterios contables establecidos por la CNBV para instituciones de crédito. 1.3 Resumen ejecutivo La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 1.2 – Información General “Resumen ejecutivo” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 1.4 Factores de riesgo La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 1.3 – Información General “Factores de riesgo” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 1.4.1 Riesgos relacionados con los Títulos Opcionales Warrants Los Títulos Opcionales son valores que representan un derecho temporal de compra o venta adquirido por los Tenedores a cambio del pago de una Prima de Emisión. Dicho derecho expira al término del Plazo de Vigencia, por lo que la tenencia de los mismos implica el reconocimiento de que el Valor Intrínseco y el Precio de Mercado del Título Opcional en el mercado secundario pueden variar en función del Nivel de Mercado de los Activos Subyacentes. Cada Título Opcional otorga a su tenedor el derecho de recibir de la Emisora en efectivo, en la Fecha o Fechas de Observación y Ejercicio, cantidades calculadas conforme a los Derechos de los Tenedores que correspondan a cada Serie y el Valor Intrínseco del Título Opcional, si aplicase, conforme a lo que se describe en el Acta de Emisión y en este Prospecto de Colocación. Los Títulos Opcionales de Compra o de Venta en Efectivo, Europeos o Americanos, en su caso, con Rendimiento Limitado, con o sin Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión con Colocaciones Subsecuentes sobre los Activos Subyacentes, son instrumentos financieros diseñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como con los factores que determinan su precio. El adquirente tiene el riesgo de perder íntegramente la Prima de Emisión considerando el resultado aplicable de la Cláusula Décima Primera “Derechos de los Tenedores” del Acta de Emisión. Asimismo, el adquirente debe conocer los riesgos que asume en caso de un Evento Extraordinario y que se mencionan en la Cláusula Décima Tercera del extracto del Acta de Emisión que se menciona en este Prospecto de Colocación.

A continuación se señalan de manera detallada los riesgos que trae consigo la adquisición de los Títulos Opcionales. i) Riesgos de los Tenedores de Títulos Opcionales El valor de un Título Opcional dependerá, entre otras cosas, del Nivel de Mercado de los Activos Subyacentes, la volatilidad, el tiempo que le quede por vencer, cambios en la tasa de interés, profundidad, liquidez, Eventos Extraordinarios, costos. El tenedor deberá considerar lo anterior si desea vender su posición antes del vencimiento. Asimismo, es importante considerar que los Títulos Opcionales no tienen derechos corporativos ni patrimoniales. La Emisora no puede garantizar que en caso de un cambio en el régimen fiscal y legal aplicable a los Títulos Opcionales los mismos no tengan un efecto adverso para los Tenedores. Se recomienda a los Tenedores consultar a sus propios asesores las posibles contingencias a las que están sujetas como resultado de la tenencia de los Títulos Opcionales. ii) Riesgo de Mercado Algunas de las variantes que determinan el valor teórico de los Títulos Opcionales y su precio de mercado al momento de la Emisión y durante su vigencia en tanto no lleguen al último día del Plazo de Vigencia de la Serie son, entre otros, el precio del subyacente, las tasas de interés, la volatilidad implícita del subyacente y el plazo de vencimiento. El movimiento de dichas variables depende de diversos factores ajenos a la Emisora de los Títulos Opcionales como son: 1) La valuación teórica y precio de los Títulos Opcionales. En algunos casos, se moverá en el mismo sentido que los Activos Subyacentes, por lo que ante incrementos en el precio de los Activos Subyacentes se observará una apreciación de la valuación teórica. 2) Los Títulos Opcionales a su vez son sensibles a la volatilidad, y se observará un movimiento en el valor teórico de los Títulos Opcionales que dependerá del nivel en el que se encuentren los Activos Subyacentes con respecto al Precio de Ejercicio. 3) Los movimientos en las tasas de interés producen un efecto combinado en la valuación teórica de los Títulos Opcionales por lo que un incremento en las tasas podría producir una variación hacia arriba o hacia abajo del precio y valuación teórica de los Títulos Opcionales, dependiendo de la magnitud del movimiento y del plazo que los mismos tengan por vencer. Independientemente del movimiento que pudieran tener las variables antes descritas, la liquidación a vencimiento de los Títulos Opcionales dependerá exclusivamente según lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta del Acta de Emisión. iii) Riesgo de Liquidez Es posible que se presenten condiciones especiales de mercado como falta de liquidez o Eventos Extraordinarios, como pueden ser, suspensiones a las negociaciones por rompimiento de parámetros de precios establecidos por la Bolsa. En caso de que el tenedor del Título Opcional quisiera vender de manera anticipada tendría que realizar la operación en mercado secundario. Sin embargo las condiciones de oferta y demanda de los Títulos Opcionales, pudieran llegar a provocar que no hubiera compradores o bien que las posturas de compra estén a precios incluso inferiores que el precio de colocación de los Títulos Opcionales de referencia de modo que el tenedor que decida vender su posición en estas circunstancias podría llegar a observar una pérdida al hacer líquida su posición. iv) Riesgo de Mercado Secundario Los Títulos Opcionales podrán ser comprados y vendidos por su tenedor libremente en la Bolsa, y en función de las propias condiciones del mercado, pudiera haber o no otros participantes interesados en adquirir los Títulos Opcionales en el mercado secundario. Los Títulos Opcionales pagarán a los Tenedores los montos correspondientes a cada Serie resultados de aplicar los Derechos de Pago y Derechos de Ejercicio. Los Títulos Opcionales sólo se podrán ejercer; para los de tipo europeo en la Fecha de Vencimiento y los de tipo americano en las Fechas previstas para el ejercicio. Los Tenedores no podrán exigir a la Emisora el pago en fechas no establecidas. v) Riesgos derivados de un Evento Extraordinario Si ocurriera un Evento Extraordinario, se suspenderá la cotización en Bolsa de los Títulos Opcionales. La reanudación de la cotización en Bolsa de los Títulos Opcionales se realizará una vez que se reanude la cotización en el Mercado de Origen de los Activos Subyacentes que representen individualmente o en su conjunto el 70% (setenta por ciento) o más del Valor de los Activos Subyacentes. En caso de que se deje de proporcionar información de los Activos Subyacentes o dejen de estar listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, se considerará asimismo un Evento Extraordinario. No se consideran Eventos Extraordinarios las suspensiones de los Activos Subyacentes, según sea el caso, que lleve a cabo el Mercado de Origen, derivadas de movimientos en sus precios en un mismo Día Hábil que excedan los límites permitidos por dicho Mercado de Origen. De darse un Evento Extraordinario, los Tenedores de los Títulos Opcionales no podrán ejercer los derechos que otorgan los Títulos Opcionales en tanto subsista tal Evento Extraordinario.

Si debido a un Evento Extraordinario la suspensión de la cotización se prolonga hasta el último día del Plazo de Vigencia de la Serie de los Títulos Opcionales, la valuación se pospondrá hasta el siguiente Día Hábil en que se levante la suspensión, pero en ningún caso más allá de 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a el último día del Plazo de Vigencia de la Serie de los propios Títulos Opcionales. En ese supuesto se utilizará el método o Activo Subyacente sustituto que al efecto determine el propio Mercado de Origen y que se asemeje en mayor medida al Activo Subyacente de Referencia. En caso de que el Mercado de Origen sustituya o modifique sustancialmente la metodología de cálculo del Activo Subyacente, se utilizará el método o Activo Subyacente sustituto que al efecto determine el propio Mercado de Origen y que se asemeje en mayor medida al Activo Subyacente de Referencia, asimismo la Emisora deberá comunicar esta situación a la Bolsa y a la CNBV, a través de los medios que éstas determinen, a efecto de actualizar la inscripción de los Títulos Opcionales en el Registro Nacional de Valores. vi) Riesgo de Contraparte Es la exposición a pérdidas como resultado del incumplimiento o falta de capacidad crediticia de la Emisora de los Títulos Opcionales. El cumplimiento a las reglas de cobertura y liquidez por parte de la Emisora disminuye considerablemente el riesgo contraparte. En este sentido, conforme a lo señalado en la Sección 3 “La Emisora” de este Prospecto, la experiencia de la Emisora resulta fundamental para una adecuada administración de los requerimientos de cobertura y liquidez. Es importante señalar que BBVA (institución a la cual pertenece la Emisora) no tiene relación alguna respecto a la emisión de los Títulos Opcionales. BBVA no garantiza en forma alguna los Títulos Opcionales. vii) Riesgo Sistémico Este tipo de riesgo se presenta por insuficiencias estructurales del sistema financiero y/o capacidad para soportar grandes magnitudes de riesgo de mercado, de crédito, de contraparte y de liquidez. En estas condiciones, se podrían generar quebrantos, reducir la liquidez o generar la suspensión temporal o cierre de operaciones. En caso de presentarse en el mercado condiciones estructurales que incrementen el riesgo de mercado y la volatilidad en los Activos Subyacentes, como se menciona en el primer párrafo de este apartado, el Tenedor de los Títulos Opcionales a que se refiere este Prospecto de Colocación podrá observar que las condiciones de oferta y demanda generan a su vez volatilidad en los precios a los que son negociados los Títulos Opcionales en el mercado secundario. viii) Riesgos Económicos en los mercados financieros: a) Riesgos en Inversiones Extranjeras Inversiones en valores de emisores no estadounidenses estarán sujetas a todos los riesgos de inversión de los mercados de dichos países emisores, incluyendo fluctuaciones de mercado causados por factores como desarrollos económicos y políticos, cambios en tasas de interés y cambios abruptos en los precios de las acciones. Operaciones de BBVA están sujetas a riesgos regulatorios, incluyendo los efectos de los cambios en las leyes, reglamentos, políticas e interpretaciones, en las distintas regiones donde opera. Los cambios en las regulaciones pueden tener un efecto material en el negocio y las operaciones del Grupo, sobre todo en México, Estados Unidos, Venezuela, Argentina y Turquía. Desarrollos negativos en el mercado inmobiliario, especialmente en España, México y Estados Unidos, dada la exposición del Grupo a esos mercados. Escaso crecimiento del empleo y los retos estructurales que restringen el crecimiento del empleo, como en España, donde el desempleo se ha mantenido relativamente alta, lo que puede afectar negativamente a los niveles de ingreso de los hogares de los clientes minoristas del Grupo y que pueden afectar negativamente a la capacidad de recuperación de los préstamos minoristas del Grupo, lo que resulta en aumento de las pérdidas de préstamos. Como resultado de invertir en valores extranjeros, se puede estar sujeto, entre otros, a los riesgos que se enlistan a continuación. Estos riesgos pueden disminuir el valor de su inversión: - Valores menos líquidos y menos eficientes; - Alta volatilidad de los precios de los valores; - Fluctuaciones en las tasas cambiarias; - Menos información pública disponible sobre los emisores; - Imposición de retenciones u otros impuestos; - Altos costos de transacción y de custodia y retrasos en procedimientos de liquidación; - Falta de cumplimiento de obligaciones contractuales; - Bajos niveles de regulación de los mercados de valores; - Diferente contabilidad y requerimientos de reportes; - Altas tasas de inflación; - Gran incertidumbre social, política y económica, el riesgo de nacionalización o expropiación de los activos y riesgos de guerra; - Impactos en flujos de inversión derivados de las distintas políticas monetarias de los bancos centrales;

- Riesgos geopolíticos. b) Riesgos relacionados con Latinoamérica La presencia del Grupo en lugares tales como los mercados de América Latina, obliga a responder a los rápidos cambios en las condiciones del mercado en estos países y expone al Grupo al aumento de los riesgos relativos a los mercados emergentes. Pueden verse afectados negativamente por la evolución de los mercados de las economías emergentes en los que opera. No puede haber ninguna garantía de que el Grupo tendrá éxito en el desarrollo y aplicación de políticas y estrategias que sean efectivas en cada país en el que opera o que cualquiera de los factores anteriores no tendrá un efecto adverso en sus negocios, condición financiera y resultados de operación. Los países latinoamericanos han experimentado una volatilidad económica significativa en las últimas décadas, caracterizadas por las recesiones, depreciaciones de divisas e hiperinflación. Esta volatilidad se ha traducido en fluctuaciones en los niveles de depósitos y en la fortaleza económica relativa de varios segmentos de las economías. Los principales riesgos de esta región vienen determinados por: - Los mercados financieros y de valores de los países latinoamericanos son, en distinto grado, vulnerables a las condiciones económicas y de mercado existentes tanto en el resto de los países de Latinoamérica como fuera de esta región. - Una elevada exposición a factores cíclicos globales, especialmente vinculados a una fuerte dependencia del comportamiento de los mercados de materias primas (tanto energéticas como industriales) que suponen un peso elevado sobre el total de exportaciones. - Creciente volatilidad de los flujos de inversión hacia la zona tanto en términos de inversión directa (también concentradas en sectores vinculados a materias primas), como de cartera (donde los riesgos de mayores desequilibrios externos y fiscales en un contexto de crecimientos negativo pueden desincentivar los flujos hacia la zona). - Riesgos de intervención en los mercados cambiarios para frenar los niveles de apreciación o depreciación de las monedas. - Riesgo de aplicación de medidas no ortodoxas para evitar excesos de flujos de inversión extranjera, como por ejemplo, impuestos a transacciones financieras y capitales especulativos. - Riesgo de repunte inflacionario en aquellos países sin anclas sólidas en su gestión monetaria o sin objetivos concretos de inflación. - Riesgo de agudizamiento de divergencias sociales con creciente descontento internas en algunos países. Adicionalmente, el hecho de que la mayor parte de países esté mostrando rentabilidades reales muy bajas e incluso en muchos de los casos negativas, es un factor de desconfianza desde el punto de vista del posicionamiento inversor internacional. - Cualquier endurecimiento de las políticas monetarias, entre ellos para hacer frente a las presiones inflacionarias al alza en América Latina, lo que podría poner en peligro la recuperación económica sigue siendo moderada y frágil y que sea más difícil para los clientes de préstamos hipotecarios y de consumo los productos del Grupo de pagar sus deudas - Los precios más bajos del petróleo, que sería particularmente difundido por áreas, como nos Venezuela, México, Texas o Colombia, donde la exposición del Banco es relevante la producción c) Riesgos Económicos de Asia Los riesgos que afrontan los mercados asiáticos vienen determinados por la interacción de seis elementos globales: - Un riesgo de fuerte devaluación del dólar que se tradujese en apreciaciones generalizadas en las divisas de la región (mermando su posicionamiento competitivo). - Riesgos sobre la recuperación en el crecimiento en el mercado de EEUU y el impacto que esto tendría en términos de comercio mundial (con unas economías altamente dependientes del sector externo). - Calentamiento de los mercados domésticos que se traduzcan en mayor inflación a la esperada y en burbuja en los precios de activos como el inmobiliario y se agravaría con flujos de capital mayores a la China. - Riesgos de debilitamiento del sistema financiero chino. - Intensificación de riesgos geopolíticos (por ejemplo, China y Japón, y entre Corea del Sur y del Norte) que frene el flujo comercial en la región. - Riesgo que perdure el estancamiento económico en Japón con elevada deuda pública y baja en perspectiva de riesgo soberano. Un elemento más local viene por el riesgo sobre la sostenibilidad de los niveles de actividad en China que actúa como motor para el conjunto de la región. d) Riesgos Generales de los Mercados Financieros La crisis en los mercados financieros y de crédito globales ha conllevado una desaceleración de la economía mundial en los últimos años, haciendo que muchas de las economías de todo el mundo muestren importantes signos de debilidad o de crecimiento lento. e) Riesgos Económicos de Europa La reciente crisis en los mercados financieros y de crédito en todo el mundo llevó a una desaceleración de la economía mundial, que dio lugar a la volatilidad e incertidumbre significativa en los mercados y las economías de todo el mundo, incluidos los países en los que opera el Grupo. A pesar de las recientes mejoras en ciertos segmentos de la economía mundial (incluyendo, en menor medida, la zona euro), se mantiene la incertidumbre sobre el futuro entorno económico. El deterioro de las condiciones económicas en los países en los que opera el Grupo podría afectar negativamente el costo y la disponibilidad de fondos para el Grupo, la calidad de las carteras de valores de préstamos e inversiones, niveles de depósitos y rentabilidad exigen tomar deficiencias en la exposición a la deuda soberana de uno o más países o de otra manera afectar negativamente a los negocios, al estado y a los resultados de operaciones financieras del Grupo. Además para estimar las pérdidas inherentes a su exposición crediticia requiere juicios complejos, incluidos los pronósticos de las condiciones económicas y de cómo estas condiciones económicas podrían afectar la capacidad de los prestatarios para pagar sus préstamos. El grado de incertidumbre en cuanto a

las condiciones económicas pueden afectar negativamente a la precisión de las estimaciones, que pueden, a su vez, afectar a la fiabilidad del proceso y la suficiencia de las provisiones por insolvencias del Grupo. El Grupo se enfrenta, entre otros, a los siguientes riesgos económicos: - Débil crecimiento económico o recesión en los países en los que opera. - La salida de uno o más Estados miembros de la Unión Europea, de la Unión Monetaria Europea (“UEM”), que materialmente podría afectar negativamente a la economía europea y mundial, causa una redenominación de instrumentos financieros u otras obligaciones contractuales del euro a una moneda diferente y perturbar considerablemente el capital, interbancaria, la banca y otros mercados, entre otros efectos. - Deflación, principalmente en Europa, o una inflación significativa, como la experimentada recientemente por Venezuela y Argentina. - Incumplimiento del gobierno sobre la deuda pública, lo que podría afectar al Grupo principalmente de dos formas: directamente, a través de pérdidas de la cartera, e indirectamente, a través de las inestabilidades que un default de la deuda pública podría provocar que el sistema bancario en su conjunto, sobre todo porque la exposición de los bancos comerciales al gobierno de la deuda es generalmente alta en varios países en los que opera el Grupo. - Movimientos bruscos en los tipos de cambio, ya que dan lugar a cambios en los ingresos reportados de las filiales del Grupo fuera de la zona euro, y sus activos, incluyendo sus activos ponderados por riesgo, y pasivos. f) Riesgos de la Economía de América del Norte Condiciones económicas adversas en Estados Unidos pueden tener un impacto significativo adverso sobre el negocio. Las operaciones de BBVA pueden verse afectados por las reformas normativas en respuesta a la crisis financiera, que incluye medidas como las relativas a las instituciones financieras de importancia sistémica y la promulgación en los Estados Unidos. Se mantiene la incertidumbre en cuanto a la aplicación de diversos elementos de las nuevas leyes. Pueden causar cambios que afectan a la rentabilidad de las actividades de negocio de BBVA y requieren que cambie algunas de sus prácticas comerciales, y podría exponer a BBVA a los costos adicionales (incluido el aumento de los costos de cumplimiento). Estos cambios también pueden causar BBVA invertir atención de la administración y recursos significativos para hacer los cambios necesarios. i) Riesgo en la obtención y revocación o cancelación de las licencias para el uso de los índices de referencia: La Emisora ha celebrado con los distintos titulares de los Índices, los contratos de licencia de uso correspondientes. En caso de que cualquiera de dichos contratos fuera dado por terminado las licencias serían revocadas o canceladas. ii) Riesgos relacionados con México: El 9 de enero de 2014, ciertas reformas financieras que habían sido propuestas en mayo de 2013, se adoptaron. Estas medidas abordan los siguientes temas: - el establecimiento de un nuevo mandato para la banca de desarrollo, - la promoción de la competencia para reducir los tipos de interés, - la creación de incentivos para que los bancos dan más crédito y - el fortalecimiento del sistema bancario. El Grupo tendrá que adaptarse a las nuevas exigencias y al nuevo marco de competencia. Además, de acuerdo con el mandato de la Ley de transparentes y ordenó Servicios Financieros en su lugar (modificada por última vez en 2010), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros) (“Condusef”) ha seguido pidiendo que los bancos presenten varios de sus contratos de servicio para revisión por la Condusef. La Comisión de Legislación de la Asociación Bancaria (ABM) está coordinando la creación de un grupo de trabajo para proponer mejoras en el proceso. Además, la Condusef ha pedido a los bancos, formular nuevos procedimientos para que los beneficiarios de las cuentas de depósito puedan cobrar los fondos en el caso de la muerte del propietario de la cuenta. BBVA puede tener que incurrir en costos de cumplimiento en relación con las nuevas medidas adoptadas por la Condusef. Por otra parte, la Ley Contra el Lavado de Dinero (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) entró en vigor en julio de 2013. La Ley establece sanciones más severas en caso de incumplimiento y establece requisitos de información sucesivamente mejoradas para algunas transacciones. Las operaciones mexicanas son significativas para el Grupo. El grupo se enfrenta a varios tipos de riesgos en México que pudieran afectar adversamente sus operaciones bancarias en México. Los ingresos de la filial mexicana son significativos para el Grupo y sus resultados podrían verse afectados negativamente por cualquier condición que afecta a las operaciones mexicanas. Riesgos de las caras del grupo en México incluyen: - La intensificación de la competencia, - los aumentos en el incumplimiento de los prestatarios y

- la tasa de inflación. Además, la percepción de la corrupción y la violencia relacionada con las drogas sigue siendo un reto importante para México. Cualquiera de los riesgos mencionados anteriormente o los riesgos que puedan derivarse de otros acontecimientos adversos en las leyes, reglamentos, políticas públicas o de otro tipo en México pueden afectar negativamente al negocio, la situación financiera, resultados de operación y flujos de efectivo de la filial mexicana de BBVA o el Grupo como conjunto. x) Riesgo en la obtención y revocación o cancelación de las licencias para el uso de los índices de referencia: La Emisora ha celebrado con los distintos titulares de los Índices, los contratos de licencia de uso correspondientes. En caso de que cualquiera de dichos contratos fuera dado por terminado las licencias serían revocadas o canceladas. xi) Riesgos relacionados con México: A pesar de los signos de recuperación que siguieron a la recesión de México en 2009, las condiciones económicas continúan siendo inciertas en el país. La situación política y económica y las políticas gubernamentales podrían afectar en forma adversa la rentabilidad y las operaciones de la Emisora. Si bien, los principales riesgos actuales de México provienen del exterior —vía demanda proveniente de EEUU y tensionamiento financiero en Europa—, es conveniente tener en mente que en el pasado México ha experimentado desequilibrios económicos recurrentes, caracterizados por períodos de crecimiento lento o negativo, inflación elevada, volatilidad del tipo de cambio, disminución en la inversión directa y en valores, tasas de interés elevadas, contracción del poder adquisitivo y del gasto de los consumidores, y un alto índice de desempleo. Todo esto ha llevado a que el crecimiento potencial de la economía sea relativamente reducido y que los problemas de desigualdad económica-social elevados. Las políticas del gobierno mexicano han tenido como propósito limitar su intervención en los mercados de capitales y cambiarios, fortalecer su sistema financiero y facilitar la operación de negocios bajo un contexto de mejor competencia económica. Actualmente el gobierno de México ha llevado a cabo una agenda de reformas estructurales muy ambiciosas que potenciará el crecimiento económico, limitaría las presiones inflacionarias y mejoraría el perfil de riesgo soberano. El gobierno mexicano continúa teniendo una influencia indirecta pero significativa en la economía mexicana a través de su regulación, política tributaria, competencia, etc. En consecuencia, en el largo plazo, cambios políticos y en la administración pública pudiera llevar a decisiones de gobiernos futuros que tengan efectos adversos en la situación económica, política y social imperante en México, y afectar negativamente la liquidez, situación financiera o los resultados operativos de la Emisora. De darse situaciones más enfatizadas de desaceleración en México que puedan llevar a alteraciones en las principales variables macroeconómicas, los negocios, resultados operativos, situación financiera y perspectivas de la Emisora podrían verse afectados. xii) Riesgos relacionados con los Activos Subyacentes: Los Títulos Opcionales podrán contar con Acciones, Acciones del SIC, Índices o ETF’s como Activos Subyacentes, los cuales están relacionados o se pueden ver afectados por mercados o sectores diversos. Por lo anterior, la Emisora no puede asegurar que eventos que sucedan en mercados o sectores que no afecten directamente a la Emisora, puedan llegar a tener un efecto adverso en algunos Activos Subyacentes, lo que repercutiría en los Títulos Opcionales que estén referidos a los Activos Subyacentes afectados. Los potenciales Tenedores deberán considerar la naturaleza y mercados o sectores relevantes para cada Activo Subyacentes antes de invertir en los Títulos Opcionales de cada Serie. Los Activos Subyacentes y, por lo tanto, los Títulos Opcionales de cada Serie podrán tener un comportamiento distinto respecto a otros Activos Subyacentes y Títulos Opcionales de otras Series. Por lo tanto, los Tenedores deberán considerar que el comportamiento histórico que han presentado los Títulos Opcionales de alguna Serie, pueden no ser representativos del comportamiento que podrían presentar los Títulos Opcionales de otra Serie que cuente con un Activo Subyacente distinto. xiii) Prelación en caso de Liquidación de BBVA Bancomer En términos de la Ley de Instituciones de Crédito, los Títulos Opcionales serán considerados, en cuanto a su prioridad de pago, en igualdad de condiciones respecto de todas las demás obligaciones quirografarias de la Emisora, siendo preferente el pago de créditos contra la masa, créditos fiscales, algunas obligaciones laborales y otras obligaciones de acreedores con garantía real y privilegiados. Conforme a dicha Ley, a la fecha en que se revoque la autorización para operar como institución de crédito, los Títulos Opcionales dejarán de causar intereses ya sea que estén denominados en Pesos o en UDIs. En caso de que los Títulos Opcionales estén denominados en Pesos, podrán ser convertidos a UDIs, utilizando al efecto la equivalencia de dichas UDIs que dé a conocer Banxico precisamente en la fecha en que se revoque la autorización para operar como institución de crédito. xiv) Los Títulos Opcionales no se encuentran respaldados por el IPAB De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 6 y 10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, los Títulos Opcionales no se encuentran entre las obligaciones garantizadas por el IPAB. En virtud de lo anterior, los inversionistas no tendrán recurso alguno en contra de dicho instituto en el caso que exista un incumplimiento en el pago de los Títulos Opcionales por parte de la Emisora. xv) Riesgo de Cobertura La Emisora y/o sus afiliadas pueden llevar a cabo operaciones de cobertura, ya sea por cuenta propia o por cuenta de terceros, incluyendo, pero no exclusivamente, para gestionar la cobertura de los Títulos Opcionales. Estas operaciones pueden implicar compras y/o ventas continuas de Activos de Referencia, en su caso, a través de mercados de valores y/o la celebración de operaciones financieras derivadas, que a su vez, pueden impactar el precio de mercado y demás condiciones de cotización

de los Activos de Referencia, lo cual, a su vez, puede afectar a los Títulos Opcionales de manera que, incluso pudiera considerase adversa a sus Tenedores. En su caso, dichas operaciones de cobertura puedan afectar el valor de los Títulos Opcionales y el valor de la cotización de los Activos de Referencia puede afectarse por la gestión de la cobertura en una determinada fecha, incluida la Fecha de Vencimiento. Por tanto, pueden también impactar el valor del Titulo Opcional al que estén relacionados y/o su Estructura de Pago. La Emisora al operar con Activos de Referencia, no tiene un deber fiduciario hacia los Tenedores, pudiendo sus decisiones, no ser consistentes con los intereses de éstos. Asimismo, la Emisora no garantiza el resultado de la gestión de la cobertura de los Títulos Opcionales. 1.4.2 La Emisora y el Intermediario Colocador forman parte del mismo grupo financiero Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien actuará como Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales, es una entidad financiera que pertenece al mismo grupo financiero (GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.) que BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por lo que ambas entidades están controladas por una misma sociedad, y sus intereses pueden diferir a los de sus posibles inversionistas. 1.5 Otros valores inscritos en el RNV La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 1.4 – Información General “Otros valores inscritos en el RNV” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. En adición a lo anterior, se informa que durante el cuarto trimestre de 2016 y a la fecha del presente Prospecto, BBVA Bancomer ha realizado las siguientes emisiones: Títulos Opcionales:

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Fecha de Vencimiento

Plazo

ALF710L DC047 Alfa, S.A.B. de C.V. $ 10,000,000 03.oct.16 02.oct.17 364 IPC910R DC374 Índice de Precios y Cotizaciones® $ 15,000,000 07.oct.16 04.oct.19 1092 NKE704R DC002 Nike, Inc. $ 13,850,000 11.oct.16 07.abr.17 178 FCX804L DC002 Freeport McMoRan Inc $ 23,500,000 14.oct.16 11.ene.17 89 CMX710L DC241 Cemex, S.A.B. de C.V. $ 20,000,000 17.oct.16 14.dic.16 58 IPC704R DV049 Índice de Precios y Cotizaciones® $ 30,000,000 24.oct.16 24.abr.17 182 BIO710L DC001 Biogen Inc. $ 10,000,000 24.oct.16 18.oct.17 359 LST710L DC043 ALFA A, GMEXICO B $ 15,000,000 27.oct.16 26.oct.17 364 APL710L DC062 Apple Computer Inc. $ 72,500,000 31.oct.16 20.ene.17 81 WMX710L DC151 Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. $ 40,000,000 31.oct.16 30.oct.17 364 LST810L DC044 AMX L, GMEXICO B, WALMEX * $ 50,000,000 03.nov.16 27.feb.17 116 LST811L DC045 AMX L, GMEXICO B, WALMEX * $ 21,820,000 08.nov.16 06.nov.18 728 LST711L DC046 ALPEK A, WALMEX * $ 10,000,000 09.nov.16 08.nov.17 364 FBK711L DC026 Facebook, Inc. $ 43,550,000 23.nov.16 17.feb.17 86 XLF711R DC009 Financial Select Sector SPDR $ 39,000,000 30.nov.16 29.nov.17 364 SXE711L DC040 Índice Eurostoxx 50® $ 40,000,000 01.dic.16 28.feb.17 89 XOP712L DC007 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF $ 18,000,000 07.dic.16 08.dic.17 366 XOP712L DC008 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF $ 18,600,000 08.dic.16 08.dic.17 365 LST712L DC047 BIMBO A, KIMBER A $ 16,000,000 09.dic.16 08.dic.17 364 BBD806L DC001 Banco Bradesco S.A. $ 31,000,000 13.dic.16 11.jun.18 545 SPY706R DV004 SPDR S&P 500 ETF Trust $ 149,000 14.dic.16 21.jun.17 189 WMX712L DC152 Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. $ 10,000,000 14.dic.16 13.dic.17 364 FEM712L DC024 Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. $ 27,700,000 19.dic.16 15.dic.17 361 CMX712L DC242 Cemex, S.A.B. de C.V. $ 10,000,000 26.dic.16 22.dic.17 361 APL806L DC064 Apple Computer Inc. $ 17,000,000 27.dic.16 26.jun.18 546 XOP801L DC009 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF $ 10,000,000 06.ene.17 05.ene.18 364 TUR801L DC002 iShares MSCI Turkey ETF $ 30,000,000 17.ene.17 16.ene.18 364 IPC704R DV051 Índice de Precios y Cotizaciones® $ 9,000,000 26.ene.17 26.abr.17 90 IPC704R DV052 Índice de Precios y Cotizaciones® $ 20,280,000 27.ene.17 27.abr.17 90 IPC704R DV053 Índice de Precios y Cotizaciones® $ 9,000,000 27.ene.17 27.abr.17 90 VAL801L DC006 Vale S.A. $ 10,000,000 30.ene.17 29.ene.18 364 SXE801L DC043 Índice Eurostoxx 50® $ 35,000,000 31.ene.17 30.ene.18 364 LST802L DC048 OMA B, WALMEX * $ 20,000,000 02.feb.17 02.mar.17 28 SPY802R DC042 SPDR S&P 500 ETF Trust $ 100,000,000 08.feb.17 07.feb.18 364 CHK808L DC001 Chesapeake Energy Corporation $ 20,000,000 13.feb.17 13.ago.18 546 AKS808L DC001 AK Steel Holding Corporation $ 26,000,000 13.feb.17 13.ago.18 546

Clave Pizarra Razón Social / Subyacente Monto de OfertaFecha de Emisión

Fecha de Vencimiento

Plazo

BIO802L DC002 Biogen Inc. $ 19,300,000 17.feb.17 16.feb.18 364 IWM802R DC005 iShares Russell 2000 ETF $ 50,000,000 17.feb.17 16.feb.18 364 IWM802R DC006 iShares Russell 2000 ETF $ 25,000,000 17.feb.17 16.feb.18 364 IPC802L DC376 Índice de Precios y Cotizaciones® $ 13,500,000 21.feb.17 20.feb.18 364 SXE902R DC044 Índice Eurostoxx 50® $ 59,900,000 22.feb.17 20.feb.19 728 VOW802L DC001 Volkswagen Aktiengesellschaft $ 25,000,000 23.feb.17 22.feb.18 364 SPY705R DV006 SPDR S&P 500 ETF Trust $ 100,000,000 27.feb.17 23.may.17 85 LST802L DC049 IENOVA *, MEXCHEM *, PINFRA * $ 18,750,000 28.feb.17 27.feb.18 364 XLF902R DC010 Financial Select Sector SPDR $ 11,900,000 28.feb.17 26.feb.19 728 SPY802R DC043 SPDR S&P 500 ETF Trust $ 100,000,000 28.feb.17 27.feb.18 364 CAN802R DC051 ASUR B, GAP B, OMA B $ 22,000,000 28.feb.17 27.feb.18 364

Bonos Bancarios Estructurados:

Clave de la Emisión Razón Social /

Subyacente Monto de Oferta

Fecha de Emisión

Fecha de Vencimiento

Plazo

BACOMER 7-16 BFIX USDMXN 100,000,000 MXN 23/12/16 18/12/17 360 BACOMER 8-16 BFIX USDMXN 115,000,000 MXN 23/12/16 18/12/17 360 BACOMER 1-17 TIIE 500,000,000 MXN 27/01/17 06/10/17 252

BACOMER 2-17D SPX Index 1,000,000 USD 16/02/17 18/05/17 91 Certificados Bursátiles Bancarios: El 30 de junio de 2016, la Emisora emitió Certificados Bursátiles Bancarios por un monto de $4,000'000,000.00 (cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.) a un plazo de 1,092 (un mil noventa y dos) días, pagando una tasa de interés varible, con base a la TIIE de 28 días más 0.23 (cero punto veintitres) puntos porcentuales. 1.6 Documentos de carácter público La información contenida en el presente documento y sus anexos así como la solicitud y documentos presentados como parte de dicha solicitud podrá ser consultada por los inversionistas a través de la BMV en sus oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México o en su página electrónica de Internet: www.bmv.com.mx. Así también, puede consultar información adicional de la emisora en la página del Banco, www.bancomer.com. A solicitud de cualquier inversionista, se proporcionará copia de dichos documentos mediante escrito dirigido a Fernanda Romo González, a través de su correo electrónico mf.romo@bbva.com o al teléfono: (5255)-5621-5721 y/o con Mauricio Cuenca Aguilar a través de su correo electrónico m.cuenca-aguilar@bbva.com o al teléfono: (5255)-5621-5459, del área de Análisis y Comunicación Financiera, en las oficinas de BBVA Bancomer, ubicadas en Paseo de la Reforma No. 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México. A solicitud de cualquier inversionista, se proporcionará copia de dichos documentos mediante escrito dirigido a Ignacio Cuesta Sarria, a través de su correo electrónico Ignacio.cuesta@bbva.com o al teléfono: (5255)- 5621-5721 y/o con Mauricio Cuenca Aguilar a través de su correo electrónico m.cuenca.aguilar@bbva.com o al teléfono: (5255)-5621-5459, del área de Análisis y Comunicación Financiera, en las oficinas de BBVA Bancomer, ubicadas en Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Ciudad de México, C.P. 06600. La página de Internet es: www.bancomer.com. La información sobre la Emisora contenida en dicha página de Internet no es parte ni objeto de este Prospecto, ni de ningún otro documento utilizado por la Emisora en relación con cualquier oferta pública o privada de valores.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA Y TRANSCRIPCIÓN DE LAS CLÁUSULAS RELEVANTES DEL ACTA DE EMISIÓN 2.1 Transcripción de las Cláusulas Relevantes del Acta de Emisión El Consejo de Administración de la Emisora, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2013, confirmando en la sesión del 25 de septiembre de 2014, aprobó la emisión y oferta pública de Títulos Opcionales. Por otra parte, la Emisora por declaración unilateral de voluntad realizó la emisión de los Títulos Opcionales, a través del Acta de Emisión, de fecha 30 de octubre de 2014, contenida en la escritura pública número 174,763, otorgada ante la fe del licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 de la Ciudad de México, según la misma fue modificada mediante primer convenio modificatorio al Acta de Emisión contenido en la escritura pública No. 178,037, de fecha 28 de abril de 2015, otorgada ante el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, el segundo convenio modificatorio al Acta de Emisión contenido en la escritura pública No. 180,201, de fecha 14 de julio de 2015, otorgada ante el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, el tercer convenio modificatorio al Acta de Emisión contenido en la escritura pública No. 183,457, de fecha 11 de noviembre de 2015, otorgada ante el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, el cuarto convenio modificatorio al Acta de Emisión, contenido en la escritura pública No. 187,138, de fecha 17 de marzo de 2016, otorgada ante el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México y el quinto convenio modificatorio al Acta de Emisión, contenido en la escritura pública No. 196,878, de fecha 1 de marzo de 2017, otorgada ante el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, de la cual a continuación se transcriben las Cláusulas siguientes: El extracto del clausulado del Acta de Emisión que a continuación se transcribe forma parte integral del presente Prospecto, por lo que se tiene por reproducido como si a la letra se insertase.

“…CLÁUSULAS PRIMERA. Definiciones. Los términos que a continuación se definen tendrán los siguientes significados: Acciones: Significan los títulos que representan parte del capital social de una sociedad anónima y que se encuentran inscritos en el RNV o títulos de crédito que representen dichas acciones. Las Acciones que la Emisora podrá incluir como Activos Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Acciones del SIC: Significan los títulos que representan parte del capital social de una sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones y que se encuentren listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Las Acciones del SIC que la Emisora podrá incluir como Activos Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Acta de Emisión: Significa la presente declaración unilateral de voluntad para la emisión de Títulos Opcionales que amparará cada una de las distintas Series que se emitan de acuerdo al Activo Subyacente de que se trate. Activos Subyacentes: Significan las acciones de sociedades anónimas inscritas en el RNV o títulos de crédito que representen dichas acciones; grupos o Canastas integrados por acciones representativas del capital social o títulos de crédito que representan acciones de dos o más sociedades de las mencionadas; o bien, acciones, títulos equivalentes o similares a éstas, o títulos referenciados a activos listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, así como índices de precios accionarios nacionales y extranjeros de mercados reconocidos por la CNBV, ninguno de los cuales está referido a uno de los activos conocidos como commodities. Así como los activos análogos o semejantes a los anteriormente citados que el Banco de México autorice mediante disposiciones de carácter general para ser considerados como Activos Subyacentes. El listado de los Activos Subyacentes, incluyendo específicamente las denominaciones, claves de pizarra y demás información de cada uno de los Activos Subyacentes, se encontrará previsto en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión a solicitud del Emisor y del Representante Común; en el entendido que, la Emisora no podrá eliminar los Activos Subyacentes sobre los cuales se hayan emitido previamente Títulos Opcionales. Los Activos Subyacentes correspondientes a cada una de las series se darán a conocer en el Aviso de Oferta, en el Aviso de Colocación y en el Título correspondiente a la Serie de que se trate. Aviso de Oferta Pública: Significa cada aviso de oferta pública de los Títulos Opcionales correspondientes a la Serie de que se trate que lleve a cabo la Emisora. Bolsa Mexicana de Valores o Bolsa o BMV: Significa la sociedad denominada Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Canasta o Lista: Significa el conjunto de acciones de sociedades anónimas inscritas en el Registro Nacional de Valores o títulos de crédito que representen dichas acciones de dos o más sociedades de las mencionadas, de conformidad con lo señalado en el artículo 66 de la LMV, a los que podrá estar referenciada cada Serie de Títulos Opcionales, mismos que se darán a conocer en el Aviso de Oferta Pública correspondiente a la Serie de que se trate.

CNBV: Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Derechos de los Tenedores: Significa aquellos derechos que se definirán para cada una de las Series conforme a la cláusula Decima Primera de la presente Acta de Emisión. Día Hábil: Significa cualquier día en que operen los mercados y bolsas de valores en las cuales coticen u operen los Activos Subyacentes de la Serie de que se trate, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores. Emisión: Significan la emisión de Títulos Opcionales que se lleva a cabo a través de la presente Acta de Emisión, que podrá colocarse en distintas Series subsecuentes, cada una de las cuales se considerará que forma parte de una misma Emisión. Emisor o Emisora: Significa BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. ETF’s: Significa exchange traded funds, que son instrumentos financieros cuyo objetivo primordial es replicar el comportamiento de acciones, Índices o un portafolio referido a Activos Subyacentes. Los ETF’s que la Emisora podrá incluir como Activos Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Evento Extraordinario: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima Tercera de la presente Acta de Emisión. Evento Relevante: Aquellos actos, hechos o acontecimientos capaces de influir en el precio de un valor. Factor(es) “i”: Significa el o los números positivos, negativos, cero, fórmulas y/o condiciones que serán determinados por la Emisora y publicados en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales de cada Serie o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A), Los Factores son valores que intervienen en la determinación y/o ajuste de los Derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales. Factor Monetario: Significa un valor igual al Tipo de Cambio FIX o el que se determine conforme a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Fecha de Derechos o Fecha de Pago de Derechos: Significa la o las fechas en las cuales, en su caso, el Tenedor del Título Opcional cobrará los Derechos de Pago conferidos por la Serie correspondiente, conforme a la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión. En su caso, la o las Fechas de Derechos se indicarán en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Fecha de Ejercicio: Significa En caso que en los Títulos Opcionales se establezca ejercicio tipo europeo, el último día del Plazo de Vigencia de cada Serie y si dicho día dejara de ser hábil, el Día Hábil inmediato siguiente, y En caso que en los Títulos Opcionales se establezca ejercicio tipo Americano, los Días Hábiles en los que se puedan ejercer los derechos de ejercicio de los Títulos Opcionales, los cuales podrán ser días hábiles específicos o un periodo o lapso de tiempo. La fecha o fechas se indicarán en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Fecha de Liquidación de la Prima: Significa el Día Hábil que se determine, posterior a la fecha en que sea puesta en circulación cada Serie, la cual se indicará en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente Fecha de Liquidación del Ejercicio: Significa el Día Hábil que se determine en el Aviso de Oferta Pública de la Serie correspondiente, posterior a aquel en que se ejerzan los Derechos de Ejercicio otorgados por los Títulos Opcionales, conforme a la Cláusula Décima Quinta de la presente Acta de Emisión. Fecha de Observación: Significará la o las fechas en las cuales se tomará el Nivel de Mercado del o de los Activos Subyacentes para determinar el Valor de Referencia de Observación de los Títulos Opcionales de la Serie de que se trate, según se determine(n) en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Fecha de Oferta o Fecha de Emisión: Significará el día que se indica en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente, en que se llevará a cabo una o varias ofertas públicas primarias de los Títulos Opcionales de dicha Serie a través de la Bolsa. Indeval: Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. Índices: Significa un indicador del desempeño del mercado accionario en su conjunto, que expresa un valor en función de los precios de una muestra balanceada, ponderada y representativa del total de las acciones cotizadas en un mercado, ya sea regional o global. Dentro de los Índices existen los nacionales así como los de mercados internacionales reconocidos por la CNBV.

Los Índices que la Emisora podrá incluir como Activos Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales: Significa la sociedad denominada Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de intermediario colocador en las ofertas públicas primarias de los Títulos Opcionales. LMV: Significa la Ley del Mercado de Valores, según la misma sea reformada de tiempo en tiempo. Lote: Significa el volumen mínimo de Títulos Opcionales a ejercerse que la Emisora determine en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales de que se trate. Mercado de Origen: Significan los mercados y bolsas de valores, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores, en los que coticen o se publiquen los Activos Subyacentes. El mercado específico de cada Activo Subyacente será establecido en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Multiplicador(es) “i”: Significa el o los números positivos, negativos, cero, fórmulas y/o condiciones que serán determinados por la Emisora y publicados en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales en cada Serie o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A),. Nivel de Mercado del o de los Activos Subyacentes: Será el precio al que se realicen las operaciones de compra o de venta de los Activos Subyacentes en el Mercado de Origen donde cotice o se publique dichos Activos Subyacentes. Nivel de Referencia del o de los Activos Subyacentes: Significa el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los Activos Subyacentes y los Factores Monetarios conforme a la o las fórmulas y/o condiciones que se establezcan en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales correspondientes a cada Serie. Nivel de Referencia del Título Opcional: Significa el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los Activos Subyacentes, los Niveles de Referencia de los Activos Subyacentes y/o los Factores Monetarios conforme a la o las fórmulas y/o condiciones que se establezcan en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales correspondientes a cada Serie. Plazo de Vigencia de cada Serie: Significará el plazo de vigencia que se indique en el Aviso de Oferta Pública correspondiente a cada Serie de Títulos Opcionales, sin que en caso alguno exceda del Plazo de Vigencia de la Emisión. Plazo de Vigencia de la Emisión: Significa hasta 10 (diez) años contados a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta de Emisión. Porcentaje Máximo de Ejercicio: Significa el límite porcentual máximo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio respecto del Precio de Ejercicio en cada Fecha de Ejercicio, según se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Porcentaje Máximo de Observación: Significa el límite porcentual máximo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el Precio de Observación respecto del Precio de Observación en cada Fecha de Observación, según se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Porcentaje Mínimo de Ejercicio: Significa el límite porcentual mínimo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio respecto del Precio de Ejercicio en cada Fecha de Ejercicio, según se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Porcentaje Mínimo de Observación: Significa el límite porcentual mínimo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el Precio de Observación respecto del Precio de Observación en cada Fecha de Observación, según se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco: Significará el límite porcentual del valor intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio que se indica en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales correspondiente a cada Serie. Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión: Significa el porcentaje de la Prima de Emisión que será retornable en la Fecha de Liquidación del Ejercicio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta de la presente Acta de Emisión. El Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión de los Títulos Opcionales de cada Serie estará indicado en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Precio o Precios de Ejercicio: Significa aquellos precios en efectivo o fórmulas que determinarán el precio en efectivo, en relación con los cuales se determinarán los Derechos de Ejercicio de los Tenedores de los Títulos Opcionales, conforme a la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión. Los Precios de Ejercicio serán los que se indiquen en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Precio o Precios de Observación: Significa aquellos precios en efectivo o fórmulas que determinarán el precio en efectivo, en relación con los cuales se determinarán y ajustarán los Derechos de Pago de los Tenedores de los Títulos Opcionales, conforme a la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión. Los Precios de Observación serán los que se indiquen en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente.

Precio de Mercado de los Títulos Opcionales: Significa el precio al que se realicen las operaciones de compra o de venta de los Títulos Opcionales en la Bolsa o en el mercado secundario correspondiente. Prima de Emisión: Significa el importe que pagarán los Tenedores de los Títulos Opcionales a la Emisora, como contraprestación por el derecho que otorgan los citados Títulos Opcionales, de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Rango de Porcentaje Máximo de Ejercicio: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Máximo de Ejercicio que podrá ser entre 0.0% y 1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Porcentaje Máximo de Observación: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Máximo de Observación que podrá ser entre 0.0% y 1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Porcentaje Mínimo de Ejercicio: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Mínimo de Ejercicio que podrá ser entre 0.0% y -1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Porcentaje Mínimo de Observación: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Mínimo de Observación que podrá ser entre 0.0% y -1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión que podrá ser entre 0.0% y 1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Precio de Ejercicio: Significa el rango en el que oscilará el Precio de Ejercicio que podrá ser entre 0% y 1’000,000% del Nivel de Mercado del Activo Subyacente al cierre de la Fecha de Emisión de cada Serie. El precio de ejercicio correspondiente a cada Serie, se especificará en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Rango de Prima de Emisión: Significa el importe entre 0% y 1’000,000% del Nivel de Mercado del Activo Subyacente al cierre de la Fecha de Emisión de cada Serie. La Prima de Emisión correspondiente a cada Serie, se especificará en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Rango del Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco que podrá ser entre el 0.0% y 10,000%, de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores: Significa el reglamento interior emitido por la Bolsa Mexicana de Valores debidamente autorizado por la CNBV el día 27 de septiembre de 1999, mediante oficio número 601-1-CGN-78755/99, así como sus modificaciones. Rendimiento Máximo/Mínimo del Derecho i: Significa el monto en pesos y/o porcentaje máximo/mínimo que en su caso pagará cada Título Opcional en la o las Fechas de Observación/Ejercicio calculado sobre el Precio de Observación/Ejercicio. El Rendimiento máximo/mínimo del Derecho i se calculará con base en los Derechos de los Tenedores correspondientes a cada Serie y se especificará en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Rendimiento Máximo del Título Opcional: Significa el monto en pesos y/o porcentaje máximo que en su caso pagará cada Título Opcional calculado sobre la Prima de Emisión. El Rendimiento Máximo del Título Opcional se calculará con base en los Derechos de los Tenedores correspondientes a cada Serie y se especificará en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Representante Común: Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de la totalidad de los Tenedores de los Títulos Opcionales al amparo de todas las Series de la Emisión, en términos y para los efectos previstos en la LMV y demás disposiciones legales aplicables, así como lo previsto en la presente Acta de Emisión. RNV: Significa el Registro Nacional de Valores. Series: Significarán las distintas series que integran la presente Emisión de Títulos Opcionales, las cuales podrán ser puestas en circulación en forma subsecuente. Tenedores de los Títulos Opcionales: Significa las personas físicas o morales, siempre que su régimen de inversión lo permita, que sean propietarias de los Títulos Opcionales de esta Emisión en una fecha determinada durante el Plazo de Vigencia de cada Serie. Tipo de Cambio FIX: Significa el tipo de cambio que determina el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en Dólares de los Estados Unidos de América, pagaderas en México. Título: Significará el documento que la Emisora suscribirá para representar la totalidad de los Títulos Opcionales que ampara cada Serie, el cual se mantendrá en depósito con el Indeval.

Títulos Opcionales en Circulación: Significarán los Títulos Opcionales que la Emisora haya puesto en circulación, en oferta pública primaria o en el mercado secundario. Títulos Opcionales: Significa los títulos de crédito emitidos con base en la presente Acta de Emisión y que son susceptibles de oferta pública y de intermediación en el mercado de valores, que confieren a los Tenedores de los Títulos Opcionales, a cambio del pago de la Prima de Emisión, el derecho de recibir de la Emisora, en su caso, lo que se determine conforme a los Derechos de los Tenedores para cada Serie. Valor Consolidado: Significa los montos que se determinen en alguna o algunas Fechas de Observación o Ejercicio y que podrán ser pagados en alguna Fecha o Fechas de Derecho o Liquidación según se defina en el Aviso de Oferta Pública, conforme a la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión. Valor de Memoria: Significa los montos que podrán ser pagados en Fechas de Observación o Ejercicio, posteriores a la Fecha de Observación o Ejercicio en que se determinen, conforme a la Cláusula Decima Primera de la presente Acta de Emisión. Valor de Referencia de Ejercicio: Significa el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los Activos Subyacentes aplicables en la o las Fechas de Ejercicio correspondientes, conforme a la o las fórmulas y/o condiciones que se establezca en el Aviso de Oferta Pública del Título Opcional. Valor de Referencia de Observación: Significa el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los Activos Subyacentes aplicables en la o las Fechas de Observación correspondientes, conforme a la o las fórmula y/o condiciones que se establezca en el Aviso de Oferta Pública del Título Opcional. Valor Intrínseco: Significa: (i) Para los Títulos Opcionales de Compra, es la diferencia positiva entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio. En el cálculo de valor intrínseco de los Títulos Opcionales de Compra en la Fecha o Fechas de Ejercicio de la Serie correspondiente, la diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio, no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio. (ii) Para los Títulos Opcionales de Venta, es la diferencia positiva entre el Precio de Ejercicio y el Valor de Referencia de Ejercicio. En el cálculo de Valor Intrínseco de los Títulos Opcionales de Venta en la Fecha o Fechas de Ejercicio de la Serie correspondiente, la diferencia entre el Precio de Ejercicio y el Valor de Referencia de Ejercicio, no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio. Valor Ponderado: Será la proporción asignada a cada Activo Subyacente que componga los Títulos Opcionales de cada Serie que en suma deberá ser igual a 100% (cien por ciento). El Valor Ponderado de cada Activo Subyacente que componga los Títulos Opcionales será mencionado en el Aviso de Oferta Pública. Los términos definidos tendrán igual significado en singular o plural y se podrán usar indistintamente en mayúsculas y minúsculas. Referencias a (i) cualquier contrato, convenio, documento o instrumento incluye la referencia a dicho contrato, convenio, documento o instrumento, según el mismo sea modificado, ya sea total o parcialmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado en cualquier momento, y (ii) cualquier ley, norma o reglamento incluye las reformas a los mismos en cualquier momento o a cualquier ley, norma o reglamento que los sustituya. SEGUNDA. Objeto social de la Emisora. La Emisora tiene su domicilio social en Avenida Paseo de la Reforma No. 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, y tiene por objeto lo siguiente: La prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y, en consecuencia, podrá realizar las operaciones y prestar los servicios bancarios en las modalidades previstas en todas las fracciones a que se refiere el artículo 46 de dicha Ley, mismas que a continuación se mencionan, de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito y las demás disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a las sanas prácticas y a los usos bancarios y mercantiles: I. Recibir depósitos bancarios de dinero: a) A la vista; b) Retirables en días preestablecidos; c) De ahorro, y d) A plazo o con previo aviso; II. Aceptar préstamos y créditos; III. Emitir bonos bancarios; IV. Emitir obligaciones subordinadas; V. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior; VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente; VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito; IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la LMV; X. Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito; XI. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia; XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo reportos sobre estas últimas; XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad; XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de clientes; XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones. La sociedad podrá celebrar operaciones consigo misma en el cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el Banco de México lo autorice mediante disposiciones de carácter general, en las que se establezcan requisitos, términos y condiciones que promuevan que las operaciones de referencia se realicen en congruencia con las condiciones de mercado al tiempo de su celebración, así como que se eviten conflictos de interés; XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o valores y en general de documentos mercantiles; XVII. Actuar como representante común de los Tenedores de títulos de crédito; XVIII. Hacer servicio de caja y

tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de las emisoras; XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas; XX. Desempeñar el cargo de albacea; XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias; XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor público o perito; XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda; XXIV. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos. XXV. Realizar operaciones derivadas, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que expida el Banco de México, en las cuales se establezcan las características de dichas operaciones, tales como tipos, plazos, contrapartes, subyacentes, garantías y formas de liquidación; XXVI. Efectuar operaciones de factoraje financiero; XXVI bis. Emitir y poner en circulación cualquier medio de pago que determine el Banco de México, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que éste expida, en las cuales se establezcan entre otras características, las relativas a su uso, monto y vigencia, a fin de propiciar el uso de diversos medios de pago; XXVII. Intervenir en la contratación de seguros para lo cual deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y en las disposiciones de carácter general que de la misma emanen, y XXVIII. Las análogas o conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Sociedad únicamente podrá realizar aquellas operaciones previstas en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, y que estén expresamente contempladas en estos estatutos, cualquier modificación a los estatutos de la Emisora requerirá previa aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo dispuesto por los artículos 9o. (noveno) y 46 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito. TERCERA. Emisión de los Títulos Opcionales. El Consejo de Administración de la Emisora, aprobó en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2013, confirmando en la sesión del 25 de septiembre de 2014, la emisión de títulos opcionales, hasta por el equivalente a 30,000,000,000 (treinta mil millones) de pesos, por un plazo de un día hasta 10 años, en el entendido de que en ningún caso el Plazo de Vigencia de las Series exceda del plazo de Vigencia de la Emisión, por lo que en este acto emite por declaración unilateral de voluntad, en la Ciudad de México, en la fecha de firma de la presente escritura, 300,000,000 (trescientos millones) de Títulos Opcionales de Compra o de Venta, en Efectivo, Americanos o Europeos, en su caso, con rendimiento limitado, con o sin Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión, y con colocaciones subsecuentes, referidos a diversos Activos Subyacentes. La Emisora podrá poner en circulación distintas Series en cualquier momento durante el Plazo de Vigencia de la Emisión, cada Serie podrá tener un número variable de Títulos Opcionales, sin que en caso alguno el Plazo de Vigencia de las Series exceda del Plazo de Vigencia de la Emisión. El valor de la Prima de Emisión, el Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco, el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión, el o los Precios de Ejercicio, el o los Factores, los Activos Subyacentes, entre otros, para cada una de las Series que se emitan, serán determinados el Día Hábil anterior a la fecha de su oferta y aparecerán en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. El número mínimo de Títulos Opcionales a ejercerse es de un Lote. CUARTA. Denominación de la Emisión. La presente emisión se denomina “Emisión de Títulos Opcionales de Compra o de Venta en Efectivo, Americanos o Europeos, en su caso, con rendimiento limitado, con o sin Porcentaje Retornable de Prima de Emisión dividida hasta en 1,000 (mil) Series, a emitirse en colocaciones subsecuentes, referidos a diversos Activos Subyacentes, que cotizarán en la Bolsa con las claves de pizarra que serán determinadas por la Bolsa para cada Serie, con anterioridad a la Fecha de Oferta y aparecerán en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente.” La citada denominación podrá ser modificada por requerimientos del mercado que determine la Bolsa. Para efectuar el ajuste en la denominación de los Títulos Opcionales se deberá contar con la previa autorización de la Emisora y del Representante Común, sin que al efecto se requiera consentimiento de la asamblea de los Tenedores de los Títulos Opcionales. QUINTA. Prima de Emisión. Como contraprestación por los Derechos de los Tenedores que otorgan los Títulos Opcionales, los adquirentes en oferta pública primaria se obligan a pagar a la Emisora por cada Título Opcional que adquieran, la Prima de Emisión según la Serie de que se trate. El valor de la Prima de Emisión para cada Serie se determinará el Día Hábil anterior a la Fecha de Oferta y se darán a conocer en el Aviso de Oferta Pública de la Serie correspondiente. El pago de las Primas de Emisión se deberá hacer en la Fecha de Liquidación de la Prima, en el domicilio de la Emisora que se establece en la Cláusula Vigésima Tercera de la presente Acta de Emisión. SEXTA. Precio de Observación y Precio de Ejercicio. Los Tenedores de los Títulos Opcionales podrán ejercer los Derechos de los Tenedores conferidos en los mismos, al o los Precios de Observación y Precios de Ejercicio según la Serie a la que pertenezcan los Títulos Opcionales que adquieran. El o los Precios de Observación y Precios de Ejercicio se darán a conocer en el Aviso de Oferta Pública de la Serie correspondiente. SÉPTIMA. Efectos en los Activos Subyacentes.

En caso de que el Mercado de Origen sustituya o modifique substancialmente la metodología de cálculo de los Activos Subyacentes, se utilizará el método o índice sustituto que al efecto determine el Mercado de Origen que se asemeje en mayor medida a cada Activo Subyacente. Al efecto, la Emisora deberá de comunicar esta situación a la Bolsa y a la CNBV, a través de los medios que estas determinen, a efecto de actualizar la inscripción en el RNV de los Títulos Opcionales y a su vez al Representante Común por escrito, quien lo informará a los Tenedores mediante el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información que mantiene la Bolsa (“SEDI”) dentro de los 3 (tres) días siguientes a que reciba la notificación por escrito por parte de la Emisora. Cuando el Mercado de Origen o las Bolsas modifiquen el nombre de identificación, la serie, la clave ISIN o cualquier medio de identificación de los Activos Subyacentes, la Emisora deberá informar a los Tenedores, la Bolsa, Indeval y a la CNBV del cambio a través de un Evento Relevante que será publicado a través de los medios que las autoridades determinen, sin necesidad de actualizar la inscripción de los Títulos Opcionales en el Registro Nacional de Valores. OCTAVA. Fecha de Oferta. a) El Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales, llevará a cabo a través de la Bolsa, una o varias ofertas públicas primarias de hasta 1,000 (mil) Series, que podrán comprender la totalidad o parte de los Títulos Opcionales que ampara esta Emisión en la Fecha de Oferta. b) En caso de que no se coloque la totalidad de los Títulos Opcionales durante las Fechas de Oferta, la Emisora se reserva el derecho de llevar a cabo posteriores colocaciones en el mercado secundario, a través de la Bolsa. La Emisora notificará por escrito al Representante Común los resultados de las colocaciones de Títulos Opcionales una vez que se haya concertado la operación en Bolsa. NOVENA. Título. a) Cada Serie de Títulos Opcionales de la presente Emisión estará representada por un Título global que se emitirá para su depósito en Indeval o en alguna otra Institución para el depósito de valores autorizada en términos de las LMV. Dicho Título se emitirá de conformidad con lo previsto en la LMV y demás disposiciones legales aplicables. b) Contra el pago de la Prima de Emisión, se hará el traspaso de los Títulos Opcionales mediante el mecanismo de acreditamiento de tales Títulos Opcionales, a la cuenta que el intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor de los Títulos Opcionales mantenga con Indeval. c) El Título de cada Serie deberá ser firmado por dos representantes legales de la Emisora y por un apoderado del Representante Común. DÉCIMA. Plazo de Vigencia, Fechas de Observación, Fechas de Ejercicio, Lugar y Forma de Liquidación. a) El Plazo de Vigencia de la presente Emisión será de hasta 10 (diez) años contados a partir de la fecha de la suscripción de la presente Acta de Emisión. b) El Plazo de Vigencia de cada Serie se indicará en el Título y en el Aviso de Oferta Pública de la Serie correspondiente, sin que en ningún caso exceda del Plazo de Vigencia de la Emisión. c) Los Tenedores de los Títulos Opcionales podrán obtener las retribuciones y ejercer los derechos que estos confieren, en la Fecha o Fechas de Derecho y/o Liquidación, sujeto a lo previsto en la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión. d) Los Títulos Opcionales se liquidarán en moneda nacional a través de Indeval con domicilio ubicado en Paseo de la Reforma Número 255, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México, mediante transferencia electrónica, o en cualquier otra dirección que Indeval dé a conocer en el caso de que cambie su domicilio. DÉCIMA PRIMERA. Derechos de los Tenedores. a) Los Títulos Opcionales otorgarán derechos a sus Tenedores que se definirán conforme a los siguientes derechos:

(i) Derechos de pago; (ii) Derechos de ejercicio; (iii) Derechos especiales; (iv) Derechos de ejercicio con valor intrínseco, y; (v) Combinación de los anteriores.

Los Derechos de los Tenedores correspondientes a cada Serie de Títulos Opcionales serán determinados en el Aviso de Oferta pública correspondiente y de acuerdo a sus características específicas. De forma enunciativa más no limitativa los derechos se utilizarán de la siguiente manera:

(i) Derechos de pago, se otorgan en las Fechas de Observación y se aplican en las Fechas de Derechos. Los derechos de pago se podrán definir para títulos opcionales europeos y americanos.

(ii) Derechos de ejercicio, se aplican para el ejercicio de los títulos opcionales en cada Fecha de Ejercicio, según trate de un Título Opcional europeo o americano.

(iii) Derechos especiales, son derechos complementarios a los derechos de pago, derechos de ejercicio y derechos de ejercicio con Valor Intrínseco.

(iv) Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco, se utilizarán en la o las Fechas de Ejercicio cuyo pago se determinará conforme al valor intrínseco del Título Opcional.

Cuando cualquiera de las fechas mencionadas anteriormente en las que se otorgue derechos a los Tenedores, deje de ser un Día Hábil, los derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales deberán aplicarse el Día Hábil inmediato siguiente. Los Títulos Opcionales podrán otorgar los siguientes Derechos: Derechos de Pago En las Fechas de Observación: El Tenedor del Título Opcional tendrá, en su caso, el derecho de obtener en efectivo, por parte de la Emisora, en la Fecha o Fechas de Derecho correspondiente, un monto calculado conforme a lo siguiente: 1. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: ((VO - (PO x Factor i)) x Factor i) + (PO x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VO = Valor de Referencia de Observación PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el Precio de Observación no podrá tener un valor “superior” o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Observación calculado sobre el Precio de Observación. 2. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: ((VO - (PO x Factor i)) x Factor i) + (PO x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VO = Valor de Referencia de Observación PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el Precio de Observación no podrá tener un valor “superior” o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Observación calculado sobre el Precio de Observación. 3. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 4. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

5. La Emisora pagará: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 6. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” no se tendrá derecho a recibir ningún pago adicional con respecto a las “Fechas de Observación” y/o “Fechas de Ejercicio” según se defina para cada Serie posteriores. 7. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie no se tendrá derecho a recibir ningún pago adicional con respecto a las “Fechas de Observación” y/o “Fechas de Ejercicio” según se defina para cada Serie posteriores. 8. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora guardará en “Valor Consolidado del Derecho [ ]” o “Valor de Memoria de Derecho [ ]” lo siguiente: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión El Valor de Memoria del Derecho [ ] sólo podrá ser pagado una vez, y será en la primera fecha de Observación o Ejercicio en que se cumpla la condición de pago. Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] La Emisora pagará el Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. Pago del Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] Si el Valor de Referencia de “Observación” o “Ejercicio” del Título Opcional “en la Fecha” de “Observación” o “Ejercicio” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará el Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. 9. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora guardará en “Valor Consolidado del Derecho [ ]” o “Valor de Memoria del Derecho [ ]” lo siguiente: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión El Valor de Memoria del Derecho [ ] sólo podrá ser pagado una vez, y será en la primera fecha de Observación o Ejercicio en que se cumpla la condición de pago. Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] La Emisora pagará el Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. Pago del Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] Si el Valor de Referencia de “Observación” o “Ejercicio” del Título Opcional “en la Fecha” de “Observación” o “Ejercicio” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o

igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará el Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. 10. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora guardará en “Valor Consolidado del Derecho [ ]” o “Valor de Memoria de Derecho [ ]” lo siguiente: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión El Valor de Memoria del Derecho [ ] sólo podrá ser pagado una vez, y será en la primera fecha de Observación o Ejercicio en que se cumpla la condición de pago. Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] La Emisora pagará el Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. Pago del Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] Si el Valor de Referencia de “Observación” o “Ejercicio” del Título Opcional “en la Fecha” de “Observación” o “Ejercicio” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” según se defina para cada Serie multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará el Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. 11. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora guardará en “Valor Consolidado del Derecho [ ]” o “Valor de Memoria del Derecho [ ]” lo siguiente: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión El Valor de Memoria del Derecho [ ] sólo podrá ser pagado una vez, y será en la primera fecha de Observación o Ejercicio en que se cumpla la condición de pago. Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] La Emisora pagará el Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. Pago del Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] Si el Valor de Referencia de “Observación” o “Ejercicio” del Título Opcional “en la Fecha” de “Observación” o “Ejercicio” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” según se defina para cada Serie multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará el Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. 12. Si el Valor de Referencia de Observación [ ] del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: ((VO [ ] - (PO x Factor i)) x Factor i) + (PO x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VO [ ] = Valor de Referencia de Observación [ ] [ ] PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Observación [ ] y el Precio de Observación no podrá tener un valor “superior” o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Observación calculado sobre el Precio de Observación.

13. Si el Valor de Referencia de Observación [ ] del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o si el Valor de Referencia de Observación [ ] del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: ((VO [ ] - (PO x Factor i)) x Factor i) + (PO x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VO[ ] = Valor de Referencia de Observación [ ] [ ] PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el Precio de Observación no podrá tener un valor “superior” o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Observación calculado sobre el Precio de Observación. 14. Si el Valor de Referencia de Observación [ ] del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 15. Si el Valor de Referencia de Observación [ ] del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o si el Valor de Referencia de Observación [ ] del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 16. La Emisora pagará: (N/n x PO x Factor i) Donde: N= Número de Fechas de Observación en las cuales el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual”, según se defina para cada Serie, al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual”, según se defina para cada Serie, al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” n= número de Fechas de Observación PO = Precio de Observación Las descripciones anteriores se podrán repetir las veces que sea necesario o no usarse para describir los Derechos de Pago correspondientes a cada Serie. Derechos de Ejercicio En las Fechas de Ejercicio: El Tenedor del Título Opcional tendrá, en su caso, el derecho de obtener en efectivo, por parte de la Emisora, en la Fecha de Liquidación de Ejercicio correspondiente, un monto calculado conforme a lo siguiente: 1. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará:

((VE – (PE x Factor i)) x Factor i) + (PE x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor “superior o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. 2. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor i)) x Factor i) + (PE x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor “superior o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. 3. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 4. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 5. La Emisora pagará [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 6. Si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: ((VE [ ] – (PE x Factor i)) x Factor i) + (PE x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VE [ ] = Valor de Referencia de Ejercicio [ ] [ ] PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor “superior” o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. 7. Si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” y/o si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: ((VE [ ] – (PE x Factor i)) x Factor i) + (PE x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VE [ ] = Valor de Referencia de Ejercicio [ ] [ ] PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor “superior” o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. 8. Si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” y/o si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 9. Si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional, “en la” o “en alguna”, según se defina para cada Serie, Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión Las descripciones anteriores se podrán repetir las veces que sea necesario o no usarse para describir los Derechos de Ejercicio correspondientes a cada Serie. Derechos especiales Aplicarán en los Derechos de los Tenedores según se especifique para cada Serie en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. 1. El Título Opcional pagará el “máximo” o “mínimo” según se defina para cada Serie entre: Derechos de los Tenedores definidos en cada Serie 2. Si la suma de Derechos de los Tenedores obtenidos por el Título Opcional en las Fechas de Observación son “mayores” o “menores” según se defina para cada Serie a: [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] La Emisora pagará el resultado que corresponda de aplicar la siguiente fórmula: [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Las descripciones anteriores se podrán repetir las veces que sea necesario o no usarse para describir los Derechos de los Tenedores correspondientes a cada Serie. Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco I. Existe Valor Intrínseco Cuando en la Fecha o Fechas de Ejercicio exista Valor Intrínseco, el Tenedor del Título Opcional, tendrá únicamente el derecho de obtener en efectivo, por parte de la Emisora, un monto calculado, según sea aplicable para cada Serie, conforme a los siguientes incisos: 1. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea “menor” o “igual o menor” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al resultado de multiplicar el Multiplicador “i” por el Valor Intrínseco del Título Opcional, de la Serie correspondiente, más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor “i”, más el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión. El Valor Intrínseco no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio. 2. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea “mayor” o “igual o mayor” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al resultado de multiplicar el Multiplicador “i” por el Valor Intrínseco del Título Opcional, de la Serie correspondiente, más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor “i”, más el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión. El Valor Intrínseco no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio. II. No existe Valor Intrínseco Cuando en la Fecha o Fechas de Ejercicio no exista Valor Intrínseco, el Tenedor del Título Opcional, tendrá únicamente el derecho de obtener en efectivo, por parte de la Emisora, un monto calculado, según sea aplicable para cada Serie, aplicables conforme a los siguientes incisos: 1. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea “mayor” o “igual o mayor” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor “i”. 2. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea “menor” o “igual o menor” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual a (a) la suma del Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión y el resultado de multiplicar el Multiplicador “i” por el resultado de (b) dividir la diferencia del Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”; entre el Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, más (c) el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor “i”. 3. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea “menor” o “igual o menor” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor “i”. 4. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea “mayor” o “igual o mayor” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual a (a) la suma del Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión y el resultado de multiplicar el Multiplicador “i” por el resultado de (b) dividir la diferencia del Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” y el Valor de Referencia de Ejercicio entre el Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, más (c) el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor “i”. b) La cantidad mínima de Títulos Opcionales que los Tenedores de los Títulos Opcionales podrán ejercer es de un Lote. c) Una vez que los Tenedores de los Títulos Opcionales instruyan al intermediario financiero que actúe por su cuenta que ejerza los derechos que confieren los Títulos Opcionales, y dicho intermediario financiero lo notifique a Indeval y a la Bolsa, la instrucción de los Tenedores de los Títulos Opcionales se considerará irrevocable y no podrá modificarse total o parcialmente. d) La Emisora podrá incluir Derechos de los Tenedores o Derechos de Ejercicio adicionales a los establecidos en la presenta Acta de Emisión, mismos que se divulgarán en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. El o los Derechos de Pago y Derechos de Ejercicio correspondientes a cada una de las Series, se darán a conocer en el Aviso de Oferta Pública, en el aviso de colocación con fines informativos y en el Título correspondiente a la serie de que se trate. DÉCIMA SEGUNDA. Ejercicio de Derechos Corporativos y Patrimoniales. Los Títulos Opcionales no otorgan derechos corporativos de propiedad o patrimoniales sobre los Activos Subyacentes. La Emisora no estará obligada a ejercer los derechos patrimoniales o corporativos que confieren los Activos Subyacentes que haya adquirido para fines de cobertura y no tendrá responsabilidad alguna respecto de la forma en que los ejerza o deje de hacerlo. No obstante lo anterior, los ajustes técnicos a los Títulos Opcionales por pago de dividendos en acciones, suscripción, canje de títulos, split, split inverso, reembolso, escisión, fusión, así como por la compra y suscripción recíproca de acciones o por cualquier otro derecho que no esté considerado en la presente Acta de Emisión, se efectuarán conforme a los procedimientos que la Bolsa establezca en el Reglamento Interior de la BMV y en su Manual o por los aplicables en el Mercado de Origen.

DÉCIMA TERCERA. Eventos Extraordinarios. a) En caso de que ocurra un Evento Extraordinario, el Emisor, sujeto a lo establecido en la presente cláusula, solicitará a la Bolsa la suspensión de la cotización en Bolsa de los Títulos Opcionales de la Serie en circulación de que se trate. El Emisor tendrá derecho a decretar la cancelación de los Títulos Opcionales en caso de que el Evento Extraordinario de que se trate subsista por más de cinco Días Hábiles. En caso de que el Emisor no haya cancelado los Títulos Opcionales y el Evento Extraordinario deja de existir, el Emisor podrá solicitar a la Bolsa la reanudación de la cotización en Bolsa de los Títulos Opcionales de la Seri en circulación de que se trate. b) Por Evento Extraordinario, se entenderá (i) el hecho de que dejen de existir, se cancele o suspenda la cotización en el Mercado de Origen de los Activos Subyacentes que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) del valor de mercado de los Activos Subyacentes; (ii) el hecho de que dejen de existir, se cancele o suspenda la cotización en el Mercado de Origen de las acciones que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) del valor de mercado del Índice en caso de que los Activos Subyacentes sean índices de precios accionarios; (iii) en caso de que los emisores de los Activos Subyacentes dejen de proporcionar al público información de los Activos Subyacentes; o (iv) en caso los Activos Subyacentes dejen de estar listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, en caso de que se encuentren listados en dicho sistema c) No se consideran Eventos Extraordinarios las suspensión de la cotización de los Activos Subyacentes, según sea el caso, que lleve a cabo el Mercado de Origen, derivado de movimientos en sus precios en un mismo Día Hábil que excedan los límites permitidos por dicho Mercado de Origen. d) De darse un Evento Extraordinario, los Tenedores de los Títulos Opcionales no podrán ejercer los derechos que otorgan los Títulos Opcionales en tanto subsista tal Evento Extraordinario. e) En caso de que el Mercado de Origen sustituya o modifique sustancialmente la metodología de cálculo del Activo Subyacente de referencia, se utilizará el método o Activo Subyacente sustituto que al efecto determine el Mercado de Origen de que se trate y que se asemeje en mayor medida al Activo Subyacente de referencia. La Emisora deberá de comunicar la sustitución o modificación de dicha metodología a los Tenedores de los Títulos Opcionales a la Bolsa y a la CNBV, a través de los medios que estas determinen, a efecto de actualizar la inscripción de los Títulos Opcionales en el RNV. f) En caso de que la Emisora comunique a los Tenedores, a través de un periódico de circulación nacional, que existe un Evento Extraordinario, los Títulos Opcionales que hayan sido afectados por el Evento Extraordinario serán cancelados en la fecha en la que se señale en la comunicación enviada por la Emisora. Dicha notificación incluirá también el monto que será pagadero a los Tenedores de los Títulos Opcionales y la fecha en la que se realizará dicho pago. El pago será el equivalente a Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio, Derechos Especiales, Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco, según corresponda, calculado el día previo al que ocurra el Evento Extraordinario de buena fe por la Emisora de conformidad con el último precio mid-market publicado de los Activos Subyacentes en el Mercado de Origen antes de que se diera el Evento Extraordinario. Asimismo, se tendrá que dar aviso a Indeval por escrito o a través de los medios que esta determine con al menos 6 (seis) días hábiles de anticipación a la fecha en que se cancelen los títulos opcionales, con los datos señalados en este párrafo y describiendo cualquier ajuste que pudiera presentarse para la liquidación de los Títulos Opcionales. DÉCIMA CUARTA. Cobertura y Norma de Liquidez Agregada o, en su caso Plan de Requerimientos de Efectivo. Durante el Plazo de Vigencia de la Emisión, la Emisora mantendrá una cobertura respecto de cada Serie y cumplirá con la norma de liquidez agregada, de conformidad con lo siguiente: Para el cómputo del consumo de capital de la Emisión de los Títulos Opcionales y la cobertura con la que la Emisora operará, se observarán las reglas de capitalización, mantenimiento de coberturas y normas de liquidez de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, según sus modificaciones, y las demás disposiciones aplicables a las instituciones de banca múltiple. La cobertura de un portafolio de Títulos Opcionales se realiza mediante el balanceo constante del portafolio réplica; es decir, i) tomando posición contraria en derivados que repliquen todos los riesgos (delta, vega, gamma, etcétera) generados por el Título Opcional y/o ii) a través de la cobertura delta (delta hedge) del Título Opcional. Esto implica calcular la delta del mismo y cubrirla diariamente mediante la compra/venta del Activo Subyacente; esta cobertura delta se hace dentro de los límites internos autorizados para, así dar un espacio para la gestión de la gamma (cambios en la delta conforme se mueve el activo subyacente). El riesgo de vega (riesgo a cambios en la volatilidad del mercado) se cubre con instrumentos derivados sobre el mismo activo subyacente o sobre un activo correlacionado; de tal forma que los cambios en el precio del Título Opcional debidos a los movimientos en volatilidad se vean compensados, en buena medida, por cambios en el precio del instrumento derivado de cobertura. La cobertura de la vega, a través de un instrumento derivado simultáneamente cubre la gamma del Título Opcional. El riesgo de tasa de interés de los Títulos Opcionales emitidos se cubre a través de instrumentos sensibles a los movimientos de tasas, de tal forma que los cambios en precio del Título Opcional debidos a los cambios en las tasas de interés se vean compensados por los cambios en precio de los instrumentos de cobertura sensibles a las tasas. Estos instrumentos de cobertura pueden ser bonos (con o sin cupón) o derivados de tasas. La gestión dinámica de un portafolio de Títulos Opcionales se realiza analizando las sensibilidades delta “δ” (subyacente), vega “ν” (volatilidad), gamma “(Γ)”, con el objetivo de que los riesgos asociados se encuentren dentro de las reglas establecidas para la Emisora. La delta muestra el número de activos que es necesario comprar/vender para hacer una cobertura dinámica del portafolio. Y la vega determina la sensibilidad del portafolio a movimientos en la volatilidad. Considerando la delta y la vega se hace una gestión gamma, buscando minimizar

el impacto al portafolio por variaciones en los factores de mercado. La delta de la cobertura deberá neutralizarse al cierre del día, la exposición total de los Títulos Opcionales vigentes que se emitan. La Emisora mantendrá el capital requerido en relación con los riesgos incurridos por su operación y cobertura de la Emisión de Títulos Opcionales de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y las demás disposiciones aplicables a las instituciones de banca múltiple. La Emisora no adquirirá Acciones o Acciones del SIC de entidades financieras del mismo grupo empresarial, de otras entidades financieras y de entidades financieras del exterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 27, 89 y 215 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de Instituciones de Crédito y LMV, respectivamente. Los activos subyacentes que representen el capital social de entidades financieras, no son propiedad y no podrán ser adquiridos por la Emisora de conformidad con el artículo 27 de la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras y de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Instituciones de Crédito. DÉCIMA QUINTA. Mecánica de Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio y Liquidación. a) En cada Fecha de Observación el intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor estará obligada a la retribución en la Fecha de Derecho, en su caso, de los Derechos de Pago correspondientes, sin que esto signifique el ejercicio de los Títulos Opcionales. b) En caso de que en alguna Fecha de Ejercicio los Títulos Opcionales tengan un monto calculado positivo, el intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor estará obligada al ejercicio de los Derechos de Ejercicio que confieren los mismos, sin que se requiera la instrucción por parte de los Tenedores de los Títulos Opcionales. En este supuesto, el intermediario financiero correspondiente no podrá cobrar comisión alguna por el ejercicio de los Derechos que otorgan los Títulos Opcionales a sus Tenedores. c) En el caso de que los Títulos Opcionales otorguen Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco y posean un Valor Intrínseco positivo en la Fecha o Fechas de Ejercicio, el intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor estará obligada al ejercicio de los Derechos que confieren los mismos, sin que se requiera la instrucción por parte de los Tenedores de los Títulos Opcionales. En este supuesto, el intermediario financiero correspondiente no podrá cobrar comisión alguna por el ejercicio de los derechos que otorgan los Títulos Opcionales a sus Tenedores. d) Las retribuciones por Derechos de los Tenedores que confieren los Títulos Opcionales, según la Serie de que se trate, podrán hacerse únicamente en la Fecha o Fechas de Derechos y/o Fecha o Fechas de Liquidación del Ejercicio, siempre que no exista un Evento Extraordinario. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor, el último Día Hábil del Plazo de Vigencia de la Serie dejara de ser un Día Hábil, los derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales deberán ejercerse el Día Hábil inmediato siguiente. e) En la Fecha o Fechas de Observación y/o Fecha o Fechas de Ejercicio, el intermediario financiero que actúen por cuenta de los Tenedores de los Títulos Opcionales, informarán por escrito, a Indeval y a la Bolsa, del saldo total de las retribuciones de los Títulos Opcionales y/o de los Títulos Opcionales ejercidos antes de la hora y en la forma que Indeval y la Bolsa hayan determinado para la entrega de dichas notificaciones. Indeval recibirá de la Bolsa el Nivel de Mercado de los Activos Subyacentes, lo actualizará y procederá a calcular la liquidación, avisará por escrito al Emisor y al Representante Común, del ejercicio del Título Opcional. La Bolsa recibirá de Indeval las cartas de ejercicio de los Títulos Opcionales con las características de la Serie correspondiente y comunicará dicha notificación al Representante Común y a la Emisora, dentro del horario y en la forma que fije para tales efectos. f) El Día Hábil que se determine como Fecha de Derechos o Fecha de Liquidación de Ejercicio, posterior a la Fecha o Fechas de Observación y/o Ejercicio de los Títulos Opcionales, se liquidarán las retribuciones de los Títulos Opcionales en efectivo conforme a lo siguiente: I) Indeval realizará el traspaso de los Títulos Opcionales de la Serie correspondiente de las cuentas del o los intermediario financieros que actúen por cuenta de los Tenedores de los Títulos Opcionales, a la cuenta del Representante Común con Indeval, y II) La Emisora deberá entregar al Indeval, el importe de los Derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales el día que tales recursos deban pagarse o realizarse la liquidación, quien lo acreditará a la cuenta de los respectivos intermediario financieros que tengan posición de los Títulos Opcionales y actúen por cuenta de los Tenedores de los Títulos Opcionales, las que a su vez lo acreditarán en la cuenta del respectivo Tenedor de los Títulos Opcionales por el que actúen. g) La ejecución de los Derechos de los Tenedores que otorgan los Títulos Opcionales se llevará a cabo fuera de Bolsa y se considerará realizada en ésta, siempre que sea registrada y dada a conocer al público conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de la Bolsa. Indeval realizará las actividades que se señalan en la presente clausula, en los términos que se establecen en el reglamento y manuales operativos aplicables a dicha institución para el depósito de valores. Asimismo, todos los avisos que deben proporcionarse a Indeval conforme a la presente cláusula y Acta de Emisión deberán realizarse por escrito. DÉCIMA SEXTA. Designación del Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales. Actuará como Intermediario Colocador en la Emisión de Títulos Opcionales, la sociedad denominada Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien tendrá todos los derechos y obligaciones que las leyes, circulares y reglamentos establezcan al respecto. DÉCIMA SÉPTIMA. Designación del Representante Común.

Para representar al conjunto de Tenedores de Títulos Opcionales, la Emisora designa a la sociedad denominada Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, la que por conducto de su apoderado, la señora Elena Rodríguez Moreno, declara que comparece a la firma de esta Acta de Emisión para aceptar el cargo de Representante Común y los derechos y obligaciones que dicho cargo confieren. DÉCIMA OCTAVA. Atribuciones del Representante Común. El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (en lo que resulte aplicable), en la LMV y en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores emitidas por la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según sus modificaciones, así como en la presente Acta de Emisión. Para todo aquello no expresamente previsto en esta Acta de Emisión o en el Título correspondiente a la Serie de que se trate, el Representante Común convocará a la Asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales de conformidad con lo establecido en el apartado de Asambleas de Tenedores de la presente Acta de Emisión. a) El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I) Autorizar con la firma de su(s) representante(s), la presente Acta de Emisión y el Título de cada una de las Series; II) Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de los Tenedores de los Títulos Opcionales corresponda, así como los que requiera el desempeño de sus funciones y deberes y ejecutar los actos conservatorios que estime convenientes en defensa de los intereses de los Tenedores de los Títulos Opcionales; III) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Títulos Opcionales y ejecutar sus resoluciones o convocar a asambleas de Tenedores de los Títulos Opcionales a petición de la Emisora; IV) Requerir a la Emisora el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la presente Acta de Emisión y el Título correspondiente a cada Serie; V) Ejecutar las acciones previstas a su cargo bajo el apartado “Mecánica de Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio y Liquidación” de la presente Acta de Emisión; VI) Ejecutar aquellas otras funciones y obligaciones que se desprendan de la presente Acta de Emisión, del Título correspondiente a cada Serie, que se señalen en la LMV, en la legislación aplicable, los sanos usos y prácticas bursátiles o que sean inherentes de conformidad con la legislación aplicable al cargo del Representante Común; VII) Notificar a la Emisora la elección de los Tenedores en caso de que estos últimos deseen hacer uso de los Derechos de los Tenedores a que se refiere la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión; VIII) Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la Emisión, en el entendido que cualquier información que sea de carácter confidencial deberá siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá revelar al público inversionista cualquier información que se haya hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como confidencial; IX) En general, llevar a cabo los actos que sean necesarios a fin de salvaguardar los derechos de los Tenedores; y X) Modificar la presente Acta de Emisión de común acuerdo con el Emisor en términos del punto e) IV de la Cláusula Décima Novena, en el entendido que los Derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales, los plazos, la condiciones y las obligaciones de pago o cualquier decisión que afecte los derechos de las Series vigentes únicamente podrán ser modificadas por acuerdo de la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales conforme a lo establecido en el punto f) de la Cláusula Décima Novena. El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte del Emisor de las obligaciones establecidas a su cargo en el Título (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa de la Emisora previstas en el Título que no incidan directamente en el pago de los Títulos Opcionales). Para efectos de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar al Emisor, a sus auditores externos, asesores legales o a cualquier persona que preste servicios al Emisor en relación con los Títulos Opcionales, la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. Al respecto, el Emisor estará obligado a entregar dicha información y de requerir a sus auditores externos, asesores legales o terceros que proporcionen al Representante Común la información en los plazos que éste solicite para el cumplimiento de sus funciones, en el entendido que el Representante Común podrá hacer dicha información del conocimiento de los Tenedores sin que tal revelación se considere que infringe obligación de confidencialidad alguna y en el entendido, además, que los Tenedores estarán obligados a tratar dicha información de manera confidencial y a guardar la debida reserva respecto de la misma. El Representante Común podrá realizar visitas o revisiones al Emisor una vez al año y en cualquier otro momento que lo considere necesario. Para ello, notificará por escrito al Emisor de dichos requerimientos o en su caso, de las visitas o revisiones, con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación. En caso que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los tiempos señalados en el párrafo inmediato anterior, o que tenga conocimiento de cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Acta de Emisión o en los títulos, deberá solicitar inmediatamente al Emisor que se haga del conocimiento del público, a través de un evento relevante, dicho incumplimiento. Lo anterior, en el entendido que en caso que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, éste tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata.

Para dar cumplimiento a todo lo anterior, la asamblea de Tenedores podrá ordenar al Representante Común, o el propio Representante Común tendrá el derecho de solicitar a dicho órgano, la contratación, a cargo del Emisor o en caso de incumplimiento de este último a tal obligación, con cargo a los Tenedores, de cualquier tercero especialista en la materia de que se trate, que razonablemente considere necesario o conveniente, para el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en el Título, en la presente Acta de Emisión y en la legislación aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea de Tenedores al respecto y, en consecuencia, podrá confiar, actuar y/o abstenerse actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo tales especialistas, según lo determine la asamblea de Tenedores. En caso que la asamblea de Tenedores no apruebe dicha contratación, el Representante Común solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del Título, de la presente Acta de Emisión y de las disposiciones legales aplicables. Lo anterior en el entendido que, si la asamblea de Tenedores autoriza la contratación de dichos terceros pero no se proporcionan al Representante Común los recursos suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos con relación a su carácter de mandatario, en el entendido que el Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros especializados y no será responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su contratación y/o por falta de recursos para llevar a cabo dicha contratación y/o porque no le sean proporcionados. b) El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales conforme a lo establecido en la Cláusula “Asambleas de Tenedores de Títulos Opcionales” de la presente Acta de Emisión, en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. c) El Representante Común solo podrá renunciar a su cargo por causas graves que calificará el juez de primera instancia que corresponda al domicilio de la Emisora y en este supuesto, seguirá desempeñándose en el cargo hasta que la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales designe a su sustituto. d) El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Títulos Opcionales sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas conforme a los mismos, si hubiera alguna). e) El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo cualesquiera actos, facultades y obligaciones que le corresponden por virtud de su encargo; debiendo cubrirse estos por la Emisora. f) El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. DÉCIMA NOVENA. Asambleas de Tenedores de Títulos Opcionales. a) La asamblea general de los Tenedores de los Títulos Opcionales representará al conjunto de Tenedores de los Títulos Opcionales de la totalidad de las Series en Circulación, y sus decisiones, serán válidas respecto de todos los Tenedores de los Títulos Opcionales, aun de los ausentes y disidentes. No obstante lo anterior, siempre que se trate de asuntos relacionados únicamente con una Serie de Títulos Opcionales en particular, los mismos se resolverán por conducto de una asamblea especial de Tenedores de Títulos Opcionales de la Serie de que se trate, sin que sea necesario que la asamblea general resuelva al respecto. Tratándose de las asambleas especiales de Tenedores de los Títulos Opcionales correspondientes a una sola Serie, el quórum de instalación y votación aquí previsto, y los porcentajes de tenencia para solicitar su convocatoria, se computarán únicamente respecto de la totalidad de los Títulos Opcionales que integran la Serie en cuestión. b) Las asambleas de los Tenedores de los Títulos Opcionales se celebrarán en la Ciudad de México, en el lugar que el Representante Común señale para tal efecto en la convocatoria respectiva. c) Los Tenedores de los Títulos Opcionales que, en lo individual o conjuntamente posean el 10% (diez por ciento) de los Títulos Opcionales en circulación o de la Serie de que se trate, en su caso, podrán pedir al Representante Común que convoque a la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la Asamblea se reúna dentro del término de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez de primera instancia del domicilio del Representante Común, a petición de los Tenedores de los Títulos Opcionales solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea. d) La convocatoria para las asambleas de los Tenedores de los Títulos Opcionales se publicará una vez, por lo menos, en alguno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse, dicha convocatoria incluirá fecha, lugar, hora, orden del día y deberá estar debidamente firmada. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán tratarse. e) Las Asambleas serán convocadas, se instalarán, deliberarán, y tomarán resoluciones con arreglo a lo siguiente: I) Para que la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales se considere legalmente instalada, en virtud de primer convocatoria, deberán estar representados en ella, por lo menos, la mitad más uno de los Títulos Opcionales en circulación o, en su caso, de los Títulos Opcionales de la Serie que se trate, y sus decisiones serán válidas, salvo en los casos previstos en el párrafo III siguiente, cuando sean aprobadas por mayoría de votos. II) Si la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria, se considerará legalmente instalada siempre que hubiere sido debidamente convocada y sus decisiones serán válidas cualquiera que sea el número de los Títulos Opcionales presentes en la Asamblea, cuando dichas decisiones sean aprobadas por lo menos por mayoría de votos de los Títulos Opcionales presentes.

III) Se requerirá que estén presentes en la Asamblea, cuando menos, aquellos Tenedores que en lo individual o conjuntamente posean el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Títulos Opcionales en circulación o, en su caso, de los Títulos Opcionales de la Serie que se trate, siempre que se trate de primera convocatoria y que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno por lo menos, de los votos computables en la Asamblea, en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a cualquier otro representante común; 2. Cuando se trate de consentir o autorizar que el Emisor deje de cumplir con sus obligaciones contenidas en el Acta de Emisión o el Título u otorgar prórrogas o esperas al Emisor; 3. Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos de la presente Acta de Emisión o Título, salvo por lo dispuesto en el punto f) de esta Cláusula. IV) Para concurrir a las asambleas, se aplicará lo previsto en el artículo 290 y demás aplicables de la LMV. Los Tenedores de los Títulos Opcionales deberán entregar al Representante Común las constancias de depósito que expida Indeval y el listado que al efecto expida el intermediario financiero correspondiente, de ser el caso, respecto de los Títulos Opcionales de las cuales son titulares, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea de Tenedores de Títulos Opcionales deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado, acreditado con carta poder firmada ante dos testigos.; V) En ningún caso podrán ser representados en la asamblea ni se tomarán en cuenta, para el cómputo de instalación de asamblea o votación, los Títulos Opcionales que, en su caso, no hayan sido puestos en circulación; VI) Una vez que se declare instalada la asamblea, los Tenedores de los Títulos Opcionales no podrán evitar su celebración retirándose de la misma. Se considerará que los Tenedores de los Títulos Opcionales que se retiren, o que no concurran a la reanudación de una asamblea que haya sido aplazada en los términos de la ley aplicable, se abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se trate(n). VII) De la Asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los escrutadores. Las actas, así como una copia del Título y demás datos y documentos que se refieran a la Emisión, serán conservados por el Representante Común y podrán, en todo tiempo, ser consultados por los Tenedores de los Títulos Opcionales, los cuales tendrán derecho que, a sus expensas, el Representante Común les expida copias certificadas de los documentos señalados; VIII) La asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales será presidida por el Representante Común y en ella los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Títulos Opcionales que posean, computándose un voto por cada Título Opcional de la Emisión en circulación. IX) Los Tenedores de los Títulos Opcionales podrán ejercer individualmente las acciones que les correspondan para exigir: (i) De la Emisora, el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la presente Acta de Emisión, en lo relativo a liquidación de los Títulos Opcionales cuando éstos se ejerzan; (ii) Del Representante Común, que practique los actos conservatorios de los derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales en común o que haga efectivos dichos derechos; y (iii) En su caso, la responsabilidad en que incurra el Representante Común por culpa grave. f) No obstante lo anterior, la Emisora y el Representante Común estarán facultados para modificar la presente Acta de Emisión, sin requerir el consentimiento de la asamblea de Tenedores de Títulos Opcionales, siempre que dicha modificación no afecte los derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales, plazos, condiciones y obligaciones de pago de las Series vigentes, por lo anterior, el Representante Común certificará que dichos cambios no afectan adversamente los derechos de cualquier Tenedor de los Títulos Opcionales. En virtud de lo anterior, la Emisora y el Representante Común podrán, sin requerir el consentimiento de la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales, de manera enunciativa más no limitativa, llevar a cabo cualquier modificación a la presente que tenga por objeto: i) modificar la Cláusula Primera de la presente Acta de Emisión, cuya modificación pudiera facilitar o apoyar la Emisión de Títulos Opcionales; y ii) actualizar la regulación de los Títulos Opcionales, siempre y cuando no se afecten los derechos de los Tenedores de los títulos vigentes. Para que la modificación al acta prevista en el presente inciso (f) surta efectos, el Emisor deberá actualizar el Prospecto, ya sea mediante la actualización del Prospecto, la publicación de un aviso informativo, o cualquier otro documento aprobado por la CNBV, en el que consten las modificaciones hechas al Acta de Emisión o de cualquier otra forma que apruebe la CNBV. VIGÉSIMA. Posibles Adquirentes. Los Títulos Opcionales en todas sus Series que sean emitidos con base a la presente Acta de Emisión, pueden ser adquiridos por: personas físicas o morales, nacionales y extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. VIGÉSIMA PRIMERA. Régimen fiscal aplicable. El tratamiento fiscal respecto de los ingresos que en su caso, generen los Títulos Opcionales se regirá para personas físicas y morales residentes en México, por lo previsto en los artículos 16-A y 16-C del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 20, 28 fracción

XVII, 129 fracción IV, 142 fracción XIV y 146, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, así como los artículos 20, 247, 264 y 267 del Reglamento del mismo ordenamiento, y otras disposiciones complementarias. Cuando la emisión esté referida a subyacentes que sean acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, o índices accionarios que representen a dichas acciones, las personas físicas residentes en México estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, cuyo pago se considerará como definitivo aplicando la tasa del 10% sobre las ganancias obtenidas en el ejercicio, y deberán presentar declaración por las ganancias obtenidas y en su caso el pago del impuesto sobre la renta de manera conjunta con su declaración anual. Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, los intermediarios financieros deberán hacer el cálculo de las ganancias o pérdidas del ejercicio, la información referente a dicho cálculo deberá entregarse al contribuyente persona física para efectos del pago del impuesto sobre la renta, mediante la expedición de constancia anual por contrato de intermediación. Cuando la emisión esté referida a otros subyacentes distintos de acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, o índices accionarios que representen a dichas acciones, las personas físicas residentes en México serán sujetas de retención del Impuesto sobre la Renta a la tasa del 25% sobre el monto de las ganancias obtenidas. Para las personas físicas o morales residentes en el extranjero se sujetarán a lo previsto en los artículos 161 párrafos noveno y décimo, 163 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones complementarias. Cuando la emisión esté referida a subyacentes que sean acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, o índices accionarios que representen a dichas acciones, las personas residentes en el extranjero estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, cuyo pago se considerará como definitivo, el impuesto se pagará mediante retención que efectuará el intermediario financiero aplicando la tasa del 10% sobre las ganancias obtenidas, la determinación de las ganancias se realizará por cada transacción, sin deducir las pérdidas. No se estará obligado al pago del impuesto por la enajenación cuando el contribuyente sea residente en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble imposición. Cuando la emisión esté referida a acciones emitidas por sociedades residentes en México que no estén colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, las personas residentes en el extranjero serán sujetas de retención del Impuesto sobre la Renta a la tasa del 25% sobre el monto de las ganancias obtenidas. El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles adquirentes de los Títulos opcionales deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación en particular. VIGÉSIMA SEGUNDA. Licencia de Uso de Marcas. Los Índices que podrán ser utilizados como Activos Subyacentes y que están definidos en el Prospecto de Emisión son marcas registradas y están siendo utilizadas con autorización de sus respectivos titulares, mediante contratos de licencia de uso debidamente formalizados entre las partes según lo previsto en sus términos. Asimismo, el otorgamiento de las licencias de uso antes referidas no implica que los titulares de las mismas avalen, sugieran la compra o venta, o estén involucradas en el proceso de oferta pública de los Títulos Opcionales. Por último, los titulares de las licencias antes mencionadas y la Emisora no quedarán obligadas a asumir compromisos, garantizar o indemnizar de manera alguna a los Tenedores de los Títulos Opcionales o a cualquier tercero, por el comportamiento de los precios de los valores que conforman los Índices, así como por la comisión involuntaria de errores u omisiones o por la suspensión que se haga de la estimación y difusión de los Índices, daños consecuenciales, perjuicios de buena fe o perjuicios que deriven de la venta o compra de los Títulos Opcionales. VIGÉSIMA TERCERA. Domicilios. Para todo lo relativo a los Títulos Opcionales, la Emisora y el Representante Común señalan como sus domicilios los siguientes: a) Emisora: BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer Paseo de la Reforma No. 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, México. Teléfono: (55) 5621 3434. b) Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero Av. Paseo de la Reforma No. 284, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México, México. Atención: Claudia B. Zermeño Inclán y Alejandra Tapia Jiménez Teléfono: (55) 5231 0161

VIGÉSIMA CUARTA. Tribunales Competentes. Para la interpretación y cumplimiento de la presente Acta de Emisión y de los Títulos Opcionales que conforme a la misma se emiten, la Emisora, el Representante Común y los Tenedores de los Títulos Opcionales por el solo hecho de serlo, se someten irrevocablemente a la jurisdicción y competencia de los tribunales comunes en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otro motivo. VIGÉSIMA QUINTA. Número de Inscripción en el RNV y Número del Oficio y Fecha de Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los Títulos Opcionales han quedado inscritos en el RNV, bajo el número “0175-1.20-2014-011”, según el mismo fue actualizado con el número “0175-1.20-2015-012”, con el número “0175-1.20-2015-013”, con el número “0175-1.20-2015-014”, con el número “0175-1.20-2016-015” y con el número “0175-1.20-2017-016”; asimismo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó su inscripción mediante los oficios número “153/107514/2014”, de fecha 28 de octubre de 2014, “153/5276/2015”, de fecha 24 de abril de 2015, “153/5504/2015”, de fecha 10 de julio de 2015, “153/5924/2015”, de fecha 10 de noviembre de 2015, “153/105320/2016”, de fecha 14 de marzo de 2016, y “153/10045/2017”, de fecha 27 de febrero de 2017, la cual no implica certificación alguna sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Aviso de Oferta Pública, ni convalida los actos que, en su caso, hubieran sido realizados en contravención de las leyes. 2.2 Destino de los Fondos Los recursos provenientes de la emisión se destinarán al cumplimiento de los fines propios de la Emisora. En el caso de los Títulos Opcionales con porcentaje de prima retornable, una parte de los fondos obtenidos se destinará a comprar un instrumento de renta fija el cual tiene como objetivo generar el rendimiento mínimo garantizado y otra porción de los fondos se destina a la parte opcional mediante la cobertura dinámica que se explica en la Cláusula Décima Cuarta del Acta de Emisión “Cobertura y Norma de Liquidez Agregada o, en su caso Plan de Requerimientos de Efectivo”.

2.3 Plan de distribución El intermediario colocador de los Títulos Opcionales será Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. Con ese carácter, dicha casa de bolsa ofrecerá los Títulos Opcionales en base a la modalidad de mejores esfuerzos, de conformidad con el contrato de colocación correspondiente. El Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales no ha firmado, ni pretende firmar, contrato alguno de subcolocación con otras casas de bolsa para formar un sindicato colocador. En cuanto a su distribución, los Títulos Opcionales contarán con un plan de distribución, el cual tiene como objetivo primordial el tener acceso a una base de inversionistas diversa y representativa del mercado institucional mexicano, integrado principalmente por Personas Físicas y Morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Hasta donde la Emisora y el Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales tienen conocimiento, a la fecha del presente Prospecto, las personas relacionadas a las que se refiere la Ley del Mercado de Valores en el artículo 1°, fracción XIX, no suscribirán Títulos Opcionales objeto de la presente Emisión. Por tratarse de una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en los valores objeto de la Emisión, (incluyendo las personas relacionadas) tendrá la posibilidad de participar en igualdad de condiciones que otros inversionistas así como de adquirir los valores en comento, a menos que su perfil de inversión no lo permita. Hasta donde la Emisora y el Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales tienen conocimiento, a la fecha del presente Prospecto, los principales accionistas, directivos o miembros del consejo de administración de la Emisora, no suscribirán Títulos Opcionales. Adicionalmente, hasta donde la Emisora y el Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales tienen conocimiento, ninguna persona suscribirá más del 5% (cinco por ciento) de los Títulos Opcionales materia de la Emisión, en lo individual o en grupo. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de estas personas podrá participar en igualdad de condiciones. El monto de la oferta no podrá incrementarse por ejercicio de sobreasignación. De igual forma, el Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales no efectuará operaciones que faciliten la colocación de los valores, como la estabilización de precios.

El Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales mediante su estrategia de venta pretende propiciar la participación de clientes en el mercado de valores que buscan riesgos limitados. La asignación de los Títulos Opcionales se efectuara a razón de primeras entradas primeras asignadas, cabe señalar que no existe un monto mínimo ni un monto máximo a asignar por inversionista. La Emisora y el Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales pertenecen al mismo Grupo Financiero, por lo que pueden tener intereses distintos a los de los inversionistas. El Aviso de Oferta Pública será publicado antes del inicio de la sesión bursátil en México el día de la Fecha de la Oferta vía EMISNET. El Aviso de Colocación para Fines Informativos será publicado a más tardar el mismo día de la Fecha de la Emisión de la Serie vía EMISNET. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de Intermediario Colocador tomará las medidas pertinentes a efecto de que las prácticas de venta de los Títulos Opcionales se realicen conforme a la normatividad aplicable y a sus políticas internas en la materia. 2.4 Cobertura Durante el plazo de vigencia de la emisión, la Emisora mantendrá una cobertura respecto de cada Serie y cumplirá con la norma de liquidez agregada, de conformidad con lo siguiente: Para el cómputo del consumo de capital de la Emisión de los Títulos Opcionales y la cobertura con la que la Emisora operará, se observarán las reglas de capitalización, mantenimiento de coberturas y normas de liquidez de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, según sea modificada, y las demás disposiciones aplicables a las instituciones de banca múltiple. La cobertura de un portafolio de Títulos Opcionales se realiza mediante el balanceo constante del portafolio réplica; es decir, i) tomando posición contraria en derivados que repliquen todos los riesgos (delta, vega, gamma, etcétera) generados por el Título Opcional y/o ii) a través de la cobertura delta (delta hedge) del Título Opcional. Esto implica calcular la delta del mismo y cubrirla diariamente mediante la compra/venta del activo subyacente; esta cobertura delta se hace dentro de los límites internos autorizados para, así dar un espacio para la gestión de la gamma (cambios en la delta conforme se mueve el activo subyacente). El riesgo de vega (riesgo a cambios en la volatilidad del mercado) se cubre con instrumentos derivados sobre el mismo activo subyacente o sobre un activo correlacionado; de tal forma que los cambios en el precio del Título Opcional debidos a los movimientos en volatilidad se vean compensados, en buena medida, por cambios en el precio del instrumento derivado de cobertura. La cobertura de la vega, a través de un instrumento derivado simultáneamente cubre la gamma del Título Opcional. El riesgo de tasa de interés de los Títulos Opcionales emitidos se cubre a través de instrumentos sensibles a los movimientos de tasas, de tal forma que los cambios en precio del Título Opcional debidos a los cambios en las tasas de interés se vean compensados por los cambios en precio de los instrumentos de cobertura sensibles a las tasas. Estos instrumentos de cobertura pueden ser bonos (con o sin cupón) o derivados de tasas. La gestión dinámica de un portafolio de Títulos Opcionales se realiza analizando las sensibilidades delta “δ” (subyacente), vega “ν” (volatilidad), gamma “(Γ)”, con el objetivo de que los riesgos asociados se encuentren dentro de las reglas establecidas para la Emisora. La delta muestra el número de activos que es necesario comprar/vender para hacer una cobertura dinámica del portafolio. Y la vega determina la sensibilidad del portafolio a movimientos en la volatilidad. Considerando la delta y la vega se hace una gestión Gamma, buscando minimizar el impacto al portafolio por variaciones en los factores de mercado. La delta de la cobertura deberá neutralizarse al cierre del día, la exposición total de los Títulos Opcionales vigentes que se emitan. La Emisora mantendrá el capital requerido en relación con los riesgos incurridos por su operación y cobertura de la Emisión de Títulos Opcionales de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, según sea modificada y las demás disposiciones aplicables a las instituciones de banca múltiple. La Emisora no adquirirá Acciones o Acciones del SIC de entidades financieras del mismo grupo empresarial, de otras entidades financieras y de entidades financieras del exterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 27, 89 y 215 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de Instituciones de Crédito y LMV, respectivamente. Los activos subyacentes que representen el capital social de entidades financieras, no son propiedad y no podrán ser adquiridos por la Emisora de conformidad con el artículo 27 de la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras y de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Instituciones de Crédito. 2.5 Fundamento Legal del Régimen Fiscal Aplicable El tratamiento fiscal respecto de los ingresos que en su caso, generen los Títulos Opcionales se regirá para personas físicas y morales residentes en México, por lo previsto en los artículos 16-A y 16-C del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 20, 28 fracción XVII, 129 fracción IV, 142 fracción XIV y 146, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, así como los artículos 20, 247, 264 y 267 del Reglamento del mismo ordenamiento, y otras disposiciones complementarias.

Cuando la emisión esté referida a subyacentes que sean acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, o índices accionarios que representen a dichas acciones, las personas físicas residentes en México estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, cuyo pago se considerará como definitivo aplicando la tasa del 10% sobre las ganancias obtenidas en el ejercicio, y deberán presentar declaración por las ganancias obtenidas y en su caso el pago del impuesto sobre la renta de manera conjunta con su declaración anual. Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, los intermediarios financieros deberán hacer el cálculo de las ganancias o pérdidas del ejercicio, la información referente a dicho cálculo deberá entregarse al contribuyente persona física para efectos del pago del impuesto sobre la renta, mediante la expedición de constancia anual por contrato de intermediación. Cuando la emisión esté referida a otros subyacentes distintos de acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, o índices accionarios que representen a dichas acciones, las personas físicas residentes en México serán sujetas de retención del Impuesto sobre la Renta a la tasa del 25% sobre el monto de las ganancias obtenidas. Para las personas físicas o morales residentes en el extranjero se sujetarán a lo previsto en los artículos 161 párrafos noveno y décimo, 163 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones complementarias. Cuando la emisión esté referida a subyacentes que sean acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, o índices accionarios que representen a dichas acciones, las personas residentes en el extranjero estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, cuyo pago se considerará como definitivo, el impuesto se pagará mediante retención que efectuará el intermediario financiero aplicando la tasa del 10% sobre las ganancias obtenidas, la determinación de las ganancias se realizará por cada transacción, sin deducir las pérdidas. No se estará obligado al pago del impuesto por la enajenación cuando el contribuyente sea residente en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble imposición. Cuando la emisión esté referida a acciones emitidas por sociedades residentes en México que no estén colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, las personas residentes en el extranjero serán sujetas de retención del Impuesto sobre la Renta a la tasa del 25% sobre el monto de las ganancias obtenidas. El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles adquirentes de los Títulos opcionales deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación en particular. 2.6 Autorización y Registro Dichos Títulos Opcionales han quedado inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 0175-1.20-2014-011, mediante oficio de autorización por parte de la Comisión No. 153/107514/2014, de fecha 28 de octubre de 2014, según el mismo fue actualizado con el número 0175-1.20-2015-012, mediante oficio No. 153/5276/2015 de fecha 24 de abril de 2015, con el número 0175-1.20-2015-013, mediante oficio No. 153/5504/2015 de fecha 10 de julio de 2015, con el número 0175-1.20-2015-014, mediante oficio No. 153/5924/2015 de fecha 10 de noviembre de 2015, con el número 0175-1.20-2016-015, mediante oficio número 153/105320/2016, de fecha 14 de marzo de 2016 y con el número 0175-1.20-2017-2016, mediante oficio No. 153/10045/2017, de fecha 27 de febrero de 2017. La Inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Prospecto de Colocación, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 2.7 Nombres de Personas con Participación Relevante en la Oferta 1. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como Emisor. 2. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, como Intermediario Colocador de los Títulos

Opcionales. 3. Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., como asesores legales externos de la Emisora. 4. Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., como auditores externos de la Emisora. 5. Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común. Cabe señalar que ninguna de las personas antes indicadas es propietaria de una porción significativa de las acciones de la Emisora, o tiene algún interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación. Fernanda Romo González y/o Mauricio Cuenca Aguilar son las personas encargadas de las relaciones con los inversionistas. 2.8 Gastos relacionados con la Emisión

Los principales gastos relacionados con la Emisión son los siguientes:

Derechos por estudio y trámite ante la CNBV: $20,902.00 Derechos por estudio y trámite ante la BMV*: $20,729.59 Aceptación del cargo de Representante Común*: $116,000.00 Intermediario Colocador*: $580,000.00 Honorarios y gastos del asesor legal del Emisor*: $580,000.00 Auditores*: $116,000.00 Total: $1,433,631.59

* Incluye IVA

2.9 Procedimiento para adicionar Derechos de los Tenedores En caso de que la Emisora pretenda realizar la colocación de Títulos Opcionales bajo un “Derecho de los Tenedores” no contemplado en el Acta de Emisión, la Emisora deberá solicitar la autorización de difusión a la CNBV por escrito y a través de oficialía de partes y del STIV, su intención de llevar a cabo la colocación de Títulos Opcionales presentando la siguiente documentación, con cuando menos 4 (cuatro) Días Hábiles de anticipación a la fecha proyectada para la colocación:

a) Formato de Aviso de Colocación con Fines Informativos, mismo que deberá contener la totalidad de información requerida por las Disposiciones.

b) Proyecto de Título que represente la colocación de Bonos que se realizará bajo los nuevos “Derechos de los Tenedores”. c) Copia del comprobante de pago por concepto de estudio y trámite, en términos del artículo 29-A, fracción II de la Ley Federal de

Derechos vigente Por lo demás, se estará dispuesto a los requisitos y obligaciones señaladas en el Acta de Emisión.

3. LA EMISORA La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2. “La Emisora” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.1 Historia y desarrollo de la Emisora La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.1 – La Emisora “Historia y Desarrollo de la Emisora” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.2 Descripción del negocio La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2 – La Emisora “Descripción del negocio” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.3 Actividad principal La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.2 – La Emisora “Actividad principal” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.4 Canales de distribución y productos La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.3 – La Emisora “Canales de distribución y productos” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.5 Patentes, licencias, marcas y otros contratos La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.4 – La Emisora “Patentes, licencias, marcas y otros contratos” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.6 Principales clientes La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.5 – La Emisora “Principales clientes” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.7 Legislación aplicable y situación tributaria La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.6 – La Emisora “Legislación aplicable y situación tributaria” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.8 Recursos humanos La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.7 – La Emisora “Recursos humanos” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.9 Desempeño ambiental La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.8 – La Emisora “Desempeño ambiental” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.10 Información de mercado

La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.9 – La Emisora “Información de mercado” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.11 Estructura corporativa La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.10 – La Emisora “Estructura corporativa” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.12 Descripción de principales activos La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.11 – La Emisora “Descripción de principales activos” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.13 Procesos judiciales, administrativos o arbitrales La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.12 – La Emisora “Procesos judiciales, administrativos o arbitrales” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.14 Acciones representativas del capital La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.13 – La Emisora “Acciones representativas del capital” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 3.15 Dividendos La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 2.2.14 – La Emisora “Dividendos” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com.

4. ACTIVOS SUBYACENTES Las fuentes de información de los Activos Subyacentes son públicas, gratuitas y en idioma español. En caso de que se emita un título opcional en la que la información del subyacente no sea pública, gratuita y/o en idioma español, BBVA Bancomer publicará en su página de internet www.bancomer.com, la información del activo subyacente correspondiente. El contenido de las fuentes de información a las que se hace referencia no fue revisado por la CNBV y no forman parte del presente Prospecto de Colocación. 4.1 Información Bursátil Salvo que se indique lo contrario, toda la información respecto de precios, volatilidad, rendimiento y demás información financiera incluida en el presente apartado, ha sido obtenida de la siguiente página de internet: www.bloomberg.com Para cada Activo Subyacente ingresar la página: www.bloomberg.com/quote/”Clave de Pizarra” A) Acciones con inscripción en el RNV:

1 Arca Continental, S.A.B. de C.V. 20 Gruma, S.A.B. de C.V. 2 Alfa, S.A.B. de C.V. 21 Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. 3 Alpek, S.A.B. de C.V. 22 Empresas ICA, S.A.B. de C.V. 4 Alsea, S.A.B. de C.V. 23 Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. 5 América Móvil, S.A.B. de C.V. 24 Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. 6 Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. 25 Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. 7 Axtel, S.A.B. de C.V. 26 Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. 8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 27 Grupo Lala, S.A.B. de C.V. 9 Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 28 El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.

10 Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 29 Mexichem, S.A.B. de C.V. 11 Citigroup Inc. 30 Nemak, S.A.B. de C.V. 12 Cemex, S.A.B. de C.V. 31 OHL México, S.A.B. de C.V. 13 Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. 32 Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 14 Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. 33 Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 15 Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. 34 Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V.16 Gentera, S.A.B. de C.V. 35 Banco Santander, S.A. 17 Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 36 Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. 18 Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. 37 Grupo Televisa, S.A.B. 19 Grupo México, S.A.B. de C.V. 38 Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

Descripción:

Subyacente Descripción Arca Continental, S.A.B.

de C.V. Embotelladoras Arca S.A.B. de C.V. embotella bebidas no alcohólicas. Produce bebidas carbonadas, agua embotellada, té helado y bebidas con fruta. Opera en el norte de México y de Argentina.

Alfa, S.A.B. de C.V. Alfa, S.A.B., a través de sus subsidiarias, opera áreas de petroquímicos, procesamiento de alimentos, autos y telecomunicaciones. Fabrica productos de alimentos refrigerados, cabezas y bloques de aluminio para motores de alta tecnología de gasolina y diesel.

Alpek, S.A.B. de C.V. Alpek, S.A. de C.V. es una sociedad con intereses en la industria petroquímica, plásticos y fibras sintéticas. La compañía produce filamentos de poliéster, nilón, lycra, sulfato de amonio caprolactama, polipropileno, DMT/PTA, glicol, disolventes, poliestireno y uretanos.

Alsea, S.A.B. de C.V. Alsea S.A.B. de C.V. es un operador de varias marcas en Latinoamérica, opera marcas en los segmentos de comida rápida, cafetería y cena casual.

América Móvil, S.A.B. de C.V.

América Móvil S.A.B. de C.V. proporciona comunicaciones móviles en 18 países de Latinoamérica, el Caribe y los EEUU. También ofrece teléfono de línea fija, Internet y servicios de televisión por cable en la mayor parte de la región.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.

Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V. opera aeropuertos en México. Tiene concesiones de 50 años, empezando en 1998, para gestionar aeropuertos en Cancún, Cozumel, Mérida, Oaxaca, Veracruz, Huatulco, Tapachula, Minatitlán y Villahermosa.

Axtel, S.A.B. de C.V. Axtel, S.A.B. de C.V. ofrece servicios, tanto locales como de larga distancia, de telecomunicaciones, transmisión de datos e Internet en México a hogares y empresas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. capta depósitos y ofrece servicios bancarios minoristas, mayoristas y de inversión. Ofrece préstamos de consumo e hipotecarios, banca privada, gestión de activos, seguros, crédito, fondos mutuos y servicios de corretaje. Opera en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, China y Turquía.

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. elabora y vende productos de pastelería. Elabora panes, galletas, pies, pan dulce, tortillas, tostadas y tentempiés. También elabora aperitivos, dulces, chocolates, mermeladas y otras confecciones. Comercian sus productos en América y Europa.

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. opera un servicio completo en efectivo y derivados, con cotizaciones de renta variable y fija. Ofrece plataformas completamente electrónicas para acciones en efectivo, derivados

Subyacente Descripción financieros y renta fija y derivados extrabursátiles. Sus actividades pos operación incluyen contrapartes centrales y servicios de compensación.

Citigroup Inc. Citigroup Inc. es un conglomerado diversificado de servicios financieros que presta una amplia variedad de servicios a clientes individuales y empresas. Presta servicios como banca financiera, corretaje minorista, banca corporativa y productos y servicios de administración de fondos. Atiende a clientes en todo el mundo.

Cemex, S.A.B. de C.V. Cemex S.A.B. de C.V. es una empresa de productos de construcción. Produce, distribuye y comercia cemento, concreto listo para mezclar, agregados y materiales de construcción. Opera a través de América, Europa, África, Oriente Medio y Asia.

Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.

Grupo Comercial Chedraui, S.A. de C.V. opera supermercados, panaderías, restaurantes y tiendas de telas. La empresa ofrece sus propios sistemas de distribución para el suministro de productos a sus tiendas.

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) a través de subsidiarias produce, distribuye y comercia bebidas no alcohólicas en Latinoamérica como parte del sistema Coca-Cola. Posee y opera tiendas de autoservicio en México y Colombia, y mantiene una participación en Heineken.

Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V.

Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. opera y mantiene aeropuertos en las regiones del Pacífico y central de México.

Gentera, S.A.B. de C.V. Gentera S.A.B. de C.V. es un conglomerado cuyo objetivo principal es promover, organizar y gestionar empresas, nacionales e internacionales, que están sujetas a sus políticas de inversión.

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. es una institución financiera en México. Ofrece servicios bancarios, de alta calidad y mayoristas, arrendamiento y factoraje, almacenaje, pensiones y ahorros para la jubilación

Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de

C.V.

Banregio Grupo Financiero, S.A.B. De C.V. es un banco comercial. Ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios, incluido productos gratuitos de cheques, préstamos y productos de inversión.

Grupo México, S.A.B. de C.V.

Grupo México S.A.B. de CV extrae, procesa y comercia cobre, plata, oro, molibdeno, plomo y zinc. Tiene concesiones para operar las líneas ferroviarias Pacífico-Norte y Chihuahua-Pacífico. Opera minas de pozo abierto de cobre, subterráneas, de carbón, fundidores de cobre, una planta siderúrgica, una facilidad de varas y una refinería de metales preciosos a través de subsidiarias.

Gruma, S.A.B. de C.V. Gruma, S.A.B. de C.V. participa principalmente en la producción, mercadotecnia, distribución y venta de tortillas, harina de maíz y de trigo. Opera en Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía.

Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.

Grupo Herdez S.A.B. de C.V. es una empresa alimenticia de México que suministra alimentos de origen mexicano a los Estados Unidos. Su cartera de productos incluye burritos, guacamole, yogur congelado, salsas caseras, mayonesa, mole, pasta, especias, puré de tomate, atún, verduras y alimentos orgánicos, entre otros.

Empresas ICA, S.A.B. de C.V.

Empresas ICA S.A.B. de C.V. ofrece servicios de ingeniería y construcción. Construye presas, carreteras, aeropuertos, edificios de oficinas, centros comerciales, fábricas y viviendas. Opera distribución y sistemas de purificación de agua, carreteras y estacionamientos, complejos de minas, puertos y construye sistemas de almacenamiento de granos

Infraestructura Energética Nova, S.A.B.

de C.V.

Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. posee servicios públicos de electricidad y gas natural en México. Vende electricidad y gas al por mayor.

Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.

Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. fabrica, comercia y distribuye productos higiénicos de consumo, industriales e institucionales. Fabrica artículos femeninos, pañales, papel higiénico y papel tisú.

Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V.

Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (Femsa) embotella y distribuye bebidas de marcas en partes de toda América. En algunos países, Femsa también comercializa agua, cerveza y otros productos.

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de

C.V.

Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. desarrolla, comercializa, vende y distribuye medicina sin receta y productos de aseo personal.

Grupo Lala, S.A.B. de C.V.

Grupo Lala S.A.B. de C.V. es una empresa mexicana de alimentos saludables y nutritivos que se centra en la producción, la innovación y comercialización de leche y productos lácteos. Opera plantas de producción y centros de distribución en México y Centroamérica.

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.

El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. posee y opera establecimientos minoristas y centros comerciales repartidos por las principales ciudades de México. Las tiendas venden prendas de vestir, regalos y artículos para el hogar. La empresa también alquila espacios de venta en centros comerciales de México.

Mexichem, S.A.B. de C.V.

Mexichem S.A.B. de C.V. produce una cartera diversificada de productos químicos y petroquímicos. Los productos de la empresa incluyen tubos y resina de policloruro de vinilo, o “PVC”, y ácido fluorhídrico.

Nemak, S.A.B. de C.V. Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global, especializado en el desarrollo y manufactura de componentes de aluminio para tren motriz y carrocería de automóviles.

OHL México, S.A.B. de C.V.

OHL Mexico S.A.B. de C.V. desarrolla y opera proyectos de infraestructura de transporte. Construye y opera carreteras de peaje y aeropuertos en México.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de

C.V.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMA) opera aeropuertos internacionales en las regiones norte y central de México. Prestan servicios a Monterrey, Acapulco, Mazatlán, Zihuatanejo y otros centros regionales y ciudades fronterizas.

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

Industrias Peñoles, S.A. de C.V. es un grupo minero con operaciones integradas en fundición y refinación de metales no ferrosos y fabricación de químicos. Fabrica plata refinada, bismuto metálico, sulfato de sodio, oro, plomo y zinc.

Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B.

de C.V.

Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.B. de C.V. (Pinfra) posee y opera concesiones de proyectos de infraestructura en México. Se enfoca primordialmente en el negocio de concesión de transportación. Además,

Subyacente Descripción opera una terminal de puerto de contenedores, dos puentes, negocio de mezcla de asfalto y productos relacionados y uno de gestión de construcción.

Banco Santander, S.A.

Banco Santander, S.A. capta depósitos y ofrece servicios bancarios al por menor, comerciales y privados, y servicios de gestión de activos. Ofrece crédito de consumo, préstamos hipotecarios, financiación de arrendamientos, factoraje, fondos mutuos, fondos de pensiones, crédito comercial, servicios de banca de inversiones, finanzas estructuradas y asesoría sobre fusiones y adquisiciones.

Organizacion Soriana S.A.B. de C.V.

Organización Soriana S.A.B. de C.V. es propietaria y operadora de cadenas de tiendas al por menor, hipermercados y clubes de membresía. Vende ropa, mercancía en general, productos de sanidad y alimentos. Sirve primordialmente a las familias y empresas pequeñas.

Grupo Televisa, S.A.B. Grupo Televisa S.A.B. opera negocios de medios de comunicación y entretenimiento en el mundo hispano. Tiene intereses en la producción y retransmisión televisiva, programación, satélite, editorial con distribución, cable para televisión, producción de radio, programas, películas y portales de Internet.

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. vende al por menor alimentos, ropa y otros artículos bajo varios formatos. Opera los Walmart Supercenters, las tiendas al por mayor Sam's Club, tiendas de descuento Bodega, los supermercados Superama y las tiendas de ropa Suburbia.

Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores:

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores:

Arca Continental, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave EMBVF • Mercado de México cotiza bajo la clave AC *

Alfa, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave ALFFF • Mercado de México cotiza bajo la clave ALFA A

Alpek, S.A.B. de C.V. • Mercado de México cotiza bajo la clave ALPEK A

Alsea, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave ALSSF • Mercado de México cotiza bajo la clave ALSEA *

América Móvil, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave AMX • Mercado de México cotiza bajo la clave AMX L

Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.

• Mercado de México cotiza bajo la clave ASURB • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave ASR

Axtel, S.A.B. de C.V. • Mercado de México cotiza bajo la clave AXTEL CPO

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. • Mercado de España cotiza bajo la clave BBVA • Mercado de New York cotiza bajo la clave BBVA • Mercado de México cotiza bajo la clave BBVA *

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave GRBMF • Mercado de México cotiza bajo la clave BIMBO A

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

• Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave BOMXF • Mercado de México cotiza bajo la clave BOLSA A

Citigroup Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave C • Mercado de México cotiza bajo la clave C *

Cemex, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave CX • Mercado de México cotiza bajo la clave CEMEX CPO

Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. • Mercado de México cotiza bajo la clave CHDRAUI B Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de

C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave FMX • Mercado de México cotiza bajo la clave FEMSA UBD

Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V.

• Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave PAC • Mercado de México cotiza bajo la clave GAP B

Gentera, S.A.B. de C.V. • Mercado de México cotiza bajo la clave GENTERA* • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave CMPRF

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave GBOOY • Mercado de México cotiza bajo la clave GFNORTE O

Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.

• Mercado de México cotiza bajo la clave GFREGIO

Grupo México, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave GMBXF • Mercado de México cotiza bajo la clave GMEXICO B

Gruma, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave GMK • Mercado de México cotiza bajo la clave GRUMA B

Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. • Mercado de México cotiza bajo la clave HERDEZ* • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave GUZBY

Empresas ICA, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave ICA • Mercado de México cotiza bajo la clave ICA *

Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V.

• Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave IENVF • Mercado de México cotiza bajo la clave IENOVA *

Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave KCDMY • Mercado de México cotiza bajo la clave KIMBER A

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores:

Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave KOF • Mercado de México cotiza bajo la clave KOF L

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.

• Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave GNMLF • Mercado de México cotiza bajo la clave LAB B

Grupo Lala, S.A.B. de C.V. • Mercado de México cotiza bajo la clave LALA B

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave ELPQF • Mercado de México cotiza bajo la clave LIVEPOL C-1

Mexichem, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave MXCHF • Mercado de México cotiza bajo la clave MEXCHEM *

Nemak, S.A.B. de C.V. • Mercado de México cotiza bajo la clave NEMAK A OHL México, S.A.B. de C.V. • Mercado de México cotiza bajo la clave OHLMEX *

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.

• Mercado de México cotiza bajo la clave OMAB • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave OMAB

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave IPOAF • Mercado de México cotiza bajo la clave PE&OLES *

Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V.

• Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave PUODY • Mercado de México cotiza bajo la clave PINFRA *

Banco Santander, S.A. • Mercado de España cotiza bajo la clave SAN • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave SANGBX • Mercado de México cotiza bajo la clave SAN *

Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. • Mercado de México cotiza bajo la clave SORIANAB • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave OGZSY

Grupo Televisa, S.A.B. • Mercado de Estados Unidos cotiza bajo la clave TV • Mercado de México cotiza bajo la clave TLEVICPO

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. • Mercado de México cotiza bajo la clave WALMEX * Información del subyacente:

Subyacente Clave de Pizarra Serie ISIN País Arca Continental, S.A.B. de C.V. AC * MX01AC100006 México

Alfa, S.A.B. de C.V. ALFA A MXP000511016 México Alpek, S.A.B. de C.V. ALPEK A MX01AL0C0004 México Alsea, S.A.B. de C.V. ALSEA * MXP001391012 México

América Móvil, S.A.B. de C.V. AMX L MXP001691213 México Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V. ASUR B MXP001661018 México

Axtel, S.A.B. de C.V. AXTEL CPO MX01AX040009 México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. BBVA * ES0113211835 España

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. BIMBO A MXP495211262 México Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. BOLSA A MX01BM1B0000 México

Citigroup Inc. C * US1729674242 E.U.A. Cemex, S.A.B. de C.V. CEMEX CPO MXP225611567 México

Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. CHDRAUI B MX01CH170002 México Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. FEMSA UBD MXP320321310 México

Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. GAP B MX01GA000004 México Gentera, S.A.B. de C.V. GENTERA * MX01GE0E0004 México

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTE O MXP370711014 México Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. GFREGIO O MX01GF0X0008 México

Grupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICO B MXP370841019 México Gruma, S.A.B. de C.V. GRUMA B MXP4948K1056 México

Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. HERDEZ * MX01HE010008 México Empresas ICA, S.A.B. de C.V. ICA * MXP371491046 México

Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. IENOVA * MX01IE060002 México Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. KIMBER A MXP606941179 México

Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. KOF L MXP2861W1067 México Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. LAB B MX01LA010006 México

Grupo Lala, S.A.B. de C.V. LALA B MX01LA040003 México El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. LIVEPOL C-1 MXP369181377 México

Mexichem, S.A.B. de C.V. MEXCHEM * MX01ME050007 México Nemak, S.A.B. de C.V. NEMAK A MX01NE000001 México

OHL México, S.A.B. de C.V. OHLMEX * MX01OH010006 México Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. OMA B MX01OM000018 México

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. PE&OLES * MXP554091415 México Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. PINFRA * MX01PI000005 México

Banco Santander, S.A. SAN * ES0113900J37 España Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. SORIANA B MXP8728U1671 México

Subyacente Clave de Pizarra Serie ISIN País Grupo Televisa, S.A.B. TLEVISA CPO MXP4987V1378 México

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX * MX01WA000038 México

Subyacente Bolsa de Origen

Fuente de Información de Bolsa

Fuente de Información Suspensión Significativa

Arca Continental, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.e-arca.com.mx No Alfa, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.alfa.com.mx No

Alpek, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.alpek.com No Alsea, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.alsea.com.mx No

América Móvil, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.americamovil.com.mx No Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de

C.V. BMV www.bmv.com.mx www.asur.com.mx No

Axtel, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.axtel.com.mx No Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Soc.Bol SIBE https://www.bolsasymercados.es/ www.bbva.com No

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.grupobimbo.com No Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.bmv.com.mx/ No

Citigroup Inc. New York www.nyse.com www.citigroup.com No Cemex, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.cemex.com No

Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.chedraui.com.mx No Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de

C.V. BMV www.bmv.com.mx www.femsa.com No

Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V.

BMV www.bmv.com.mx www.aeropuertosgap.com.mx No

Gentera S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.gentera.com.mx No Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.banorte.com No Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.banregio.com No

Grupo México, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.gmexico.com No Gruma, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.gruma.com No

Grupo Herdez S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.grupoherdez.com.mx No Empresas ICA, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.ica.com.mx No

Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V.

BMV www.bmv.com.mx www.ienova.com.mx No

Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.kcm.com.mx No Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.coca-colafemsa.com No

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.

BMV www.bmv.com.mx www.genommalab.com No

Grupo Lala, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.grupolala.com No El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.elpuertodeliverpool.mx No

Mexichem, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.mexichem.com.mx No Nemak, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.nemak.com No

OHL México, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.ohlmexico.com.mx No Grupo Aeroportuario del Centro Norte

S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.oma.aero No

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.penoles.com.mx No Promotora y Operadora de Infraestructura,

S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.pinfra.com.mx No

Banco Santander, S.A. Soc.Bol SIBE https://www.bolsasymercados.es/ www.gruposantander.com No Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.soriana.com.mx No

Grupo Televisa, S.A.B. BMV www.bmv.com.mx www.televisa.com.mx No Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. BMV www.bmv.com.mx www.walmartmexico.com.mx No

Precios máximos anuales de los últimos 5 años:

Acciones con inscripción en el RNV Precios máximos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 ALFA A 29.64 39.09 46.87 36.50 34.85

ALPEK A 37.32 34.91 29.71 26.67 35.10 ALSEA * 26.04 41.39 48.00 60.58 72.68 AMX L 17.71 15.37 16.62 16.44 13.73 AC * 105.16 104.35 98.07 106.05 133.89

AXTEL CPO 5.45 4.79 5.43 8.96 8.77 BBVA * 7.30 9.33 9.93 9.73 6.76 SAN * 6.59 6.77 7.90 7.15 5.03

GFREGIO O 59.20 85.24 80.48 96.40 129.43 BOLSA A 32.63 36.32 30.52 30.16 35.36

CEMEX CPO 10.92 14.14 16.35 15.07 18.07

Acciones con inscripción en el RNV Precios máximos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 C * 40.17 53.29 56.37 60.34 61.09

KOF L 191.34 219.70 156.98 132.03 152.92 LIVEPOL C-1 135.51 164.15 159.88 247.63 216.36

ICA * 33.26 42.05 27.18 18.12 4.87 FEMSA UBD 130.64 151.72 134.71 168.78 183.34

LAB B 28.99 39.50 37.02 26.19 25.12 GENTERA * 19.97 25.96 30.32 34.06 38.16 GRUMA B 41.54 98.92 157.32 259.41 293.87

OMA B 37.86 52.51 68.82 91.54 120.27 GAP B 73.85 80.76 98.75 161.21 197.95

ASUR B 147.74 173.96 199.43 272.99 311.03 BIMBO A 33.47 45.80 43.17 49.04 59.86

CHDRAUI B 42.44 49.80 48.65 52.82 55.76 GFNORTE O 84.50 98.93 96.11 96.51 113.85

HERDEZ * 39.90 47.82 47.50 49.24 45.99 LALA B #N/A N/A 29.95 34.95 44.66 47.22

GMEXICO B 46.85 51.72 49.24 49.96 63.20 TLEVISA CPO 68.63 80.07 104.73 122.93 102.85

PE&OLES * 689.16 658.45 372.96 317.72 559.04 IENOVA * #N/A N/A 56.02 85.90 92.12 90.61 KIMBER A 33.30 43.92 37.51 41.39 46.34

MEXCHEM * 75.04 75.72 58.14 47.44 49.45 NEMAK A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 24.58 24.91 OHLMEX * 29.00 39.99 42.87 30.96 28.87

SORIANA B 49.44 50.72 48.62 40.70 52.97 PINFRA * 86.20 158.80 189.59 215.79 237.17

WALMEX * 44.87 42.31 35.67 46.92 47.22 Precios mínimos anuales de los últimos 5 años:

Acciones con inscripción en el RNV Precios mínimos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 ALFA A 15.44 26.94 30.02 27.38 23.77

ALPEK A 25.91 24.49 18.35 15.53 21.77 ALSEA * 13.23 26.85 37.86 38.95 56.74 AMX L 14.05 11.01 11.80 11.96 10.75 AC * 59.07 73.71 67.25 88.60 101.07

AXTEL CPO 1.91 2.69 3.18 3.14 3.45 BBVA * 4.43 6.24 7.72 6.71 4.76 SAN * 4.04 4.84 6.22 4.45 3.30

GFREGIO O 29.38 58.95 68.04 69.91 81.74 BOLSA A 22.60 28.64 22.99 22.67 21.29

CEMEX CPO 6.00 11.10 13.42 8.40 7.09 C * 24.82 41.15 45.68 46.95 34.98

KOF L 125.61 146.23 124.12 113.51 116.91 LIVEPOL C-1 98.07 130.13 129.97 140.23 149.37

ICA * 16.60 21.20 16.40 3.22 2.02 FEMSA UBD 88.64 117.05 109.62 123.68 152.61

LAB B 21.88 24.23 24.07 10.78 10.48 GENTERA * 13.01 18.58 21.04 25.39 29.15 GRUMA B 26.45 39.50 100.01 147.78 233.10

OMA B 21.85 35.99 40.43 65.42 77.72 GAP B 47.01 56.61 63.37 91.24 140.19

ASUR B 77.86 133.76 142.48 186.63 223.32 BIMBO A 28.44 31.72 32.53 37.81 44.43

CHDRAUI B 31.66 38.18 35.33 40.12 36.81 GFNORTE O 42.95 70.18 75.05 74.02 83.08

HERDEZ * 24.79 38.00 32.52 33.06 36.32 LALA B #N/A N/A 27.50 26.34 27.21 29.86

GMEXICO B 34.94 35.03 36.89 35.06 33.53 TLEVISA CPO 50.60 59.14 74.24 87.33 81.94

PE&OLES * 510.07 311.05 249.53 171.14 155.18 IENOVA * #N/A N/A 34.00 51.50 69.04 67.22 KIMBER A 23.68 33.00 28.05 28.81 32.80

Acciones con inscripción en el RNV Precios mínimos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 MEXCHEM * 40.74 51.54 41.40 38.46 34.32

NEMAK A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 19.34 16.60 OHLMEX * 14.11 28.15 25.20 17.90 16.09

SORIANA B 31.57 39.80 36.00 31.64 37.74 PINFRA * 54.48 87.00 151.19 162.71 171.16

WALMEX * 34.32 31.42 28.06 28.44 36.59 Precios máximos semestrales de los últimos dos ejercicios:

Acciones con inscripción en el RNV Precios máximos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015

Julio - Diciembre 2015

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016

ALFA A 33.53 36.50 34.85 31.89 ALPEK A 23.08 26.67 30.01 35.1 ALSEA * 48.81 60.58 72.68 70.59 AMX L 16.44 15.86 13.73 13.19 AC * 98.44 106.05 131.05 133.89

AXTEL CPO 5.06 8.96 8.77 6.43 BBVA * 9.73 9.40 6.76 6.61 SAN * 7.15 6.76 4.63 5.03

GFREGIO O 92.21 96.40 105.34 129.43 BOLSA A 29.51 30.16 30.73 35.36

CEMEX CPO 15.07 13.92 12.8 18.07 C * 57.39 60.34 51.13 61.09

KOF L 132.03 131.97 152.09 152.92 LIVEPOL C-1 185.01 247.63 216.36 209.71

ICA * 18.12 12.19 4.87 4.15 FEMSA UBD 147.73 168.78 176.27 183.34

LAB B 26.19 17.07 19.49 25.12 GENTERA * 29.83 34.06 36.37 38.16 GRUMA B 206.70 259.41 293.87 279.71

OMA B 81.15 91.54 109.29 120.27 GAP B 114.26 161.21 194.16 197.95

ASUR B 233.72 272.99 294.05 311.03 BIMBO A 44.49 49.04 57.84 59.86

CHDRAUI B 52.82 48.34 55.76 47.43 GFNORTE O 92.05 96.51 102.52 113.85

HERDEZ * 42.76 49.24 44.74 45.99 LALA B 34.14 44.66 47.22 42.43

GMEXICO B 49.96 46.65 43.83 63.2 TLEVISA CPO 122.93 122.52 100.53 102.85

PE&OLES * 317.72 264.20 435.52 559.04 IENOVA * 92.12 83.28 77.03 90.61 KIMBER A 34.96 41.39 44.76 46.34

MEXCHEM * 47.40 47.44 45.82 49.45 NEMAK A 20.00 24.58 24.91 22.08 OHLMEX * 30.96 27.07 28.87 28.23

SORIANA B 40.18 40.70 45.27 52.97 PINFRA * 183.98 215.79 233 237.17

WALMEX * 39.88 46.92 47.22 45.89 Precios mínimos semestrales de los últimos dos ejercicios:

Acciones con inscripción en el RNV Precios mínimos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015

Julio - Diciembre 2015

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016

ALFA A 27.38 30.06 29.7 23.77 ALPEK A 15.53 20.10 21.77 23.92 ALSEA * 38.95 48.20 56.74 57.97 AMX L 14.43 11.96 10.92 10.75 AC * 88.60 89.17 101.07 104.70

AXTEL CPO 3.14 4.81 6.15 3.45 BBVA * 7.32 6.71 4.76 4.78 SAN * 5.89 4.45 3.3 3.32

Acciones con inscripción en el RNV Precios mínimos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015

Julio - Diciembre 2015

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016

GFREGIO O 69.91 83.65 81.74 101.93 BOLSA A 24.13 22.67 21.29 26.91

CEMEX CPO 12.07 8.40 7.09 10.93 C * 46.95 49.00 34.98 40.78

KOF L 119.22 113.51 116.91 127.92 LIVEPOL C-1 140.23 180.11 184.84 149.37

ICA * 11.98 3.22 2.02 2.26 FEMSA UBD 123.68 140.26 152.61 154.07

LAB B 11.76 10.78 10.48 19.03 GENTERA * 25.62 25.39 29.15 30.87 GRUMA B 147.78 196.29 233.1 241.09

OMA B 65.42 77.19 77.72 87.76 GAP B 91.24 110.21 140.19 163.10

ASUR B 186.63 222.01 223.32 276.29 BIMBO A 37.81 39.12 45.02 44.43

CHDRAUI B 40.12 40.41 43.01 36.81 GFNORTE O 74.02 76.51 83.08 91.51

HERDEZ * 33.06 39.65 36.32 37.29 LALA B 27.21 32.95 39.32 29.86

GMEXICO B 38.50 35.06 33.53 40.10 TLEVISA CPO 93.86 87.33 88.48 81.94

PE&OLES * 255.95 171.14 155.18 379.31 IENOVA * 69.84 69.04 67.22 71.80 KIMBER A 28.81 34.05 37.85 32.80

MEXCHEM * 39.62 38.46 35.18 36.77 NEMAK A 20.00 19.34 20.99 16.60 OHLMEX * 18.47 17.90 16.09 17.29

SORIANA B 32.47 31.64 37.74 43.15 PINFRA * 162.71 169.54 188.64 171.16

WALMEX * 28.44 37.71 39.84 36.59 Precios máximos mensuales de los últimos seis meses:

Acciones con inscripción en el RNV

Precios máximos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses Septiembre

2016 Octubre

2016 Noviembre

2016 Diciembre

2016 Enero 2017

Febrero 2017

ALFA A 30.58 31.17 28.66 28.69 27.41 27.07 ALPEK A 34.1 33.47 28.31 28.31 26.69 24.65 ALSEA * 68.37 70.59 69.93 60.24 60.29 60.2 AMX L 11.48 12.52 12.54 13.19 13.96 13.3 AC * 120.54 120.92 115.87 111.79 116.61 112.51

AXTEL CPO 5.05 5.27 4.84 4.21 4.02 3.69 BBVA * 5.75 6.61 6.49 6.55 6.57 6.42 SAN * 4.22 4.54 4.43 5.03 5.37 5.34

GFREGIO O 113.95 123.84 129.43 115.47 117.54 115.78 BOLSA A 35.16 32.46 30.17 27.85 28.86 30.52

CEMEX CPO 15.96 16.94 16.74 18.07 19.88 18.92 C * 47.79 50.01 56.78 61.09 61.41 60.62

KOF L 152.54 151.68 142.69 133.33 136.11 132.02 LIVEPOL C-1 209.18 209.71 197.53 158.03 149.62 140.7

ICA * 3.81 3.42 3.15 3.05 3.43 2.78 FEMSA UBD 182.26 183.34 177.93 161.95 165.60 164.47

LAB B 21.24 22.61 25.12 22.88 21.88 24.52 GENTERA * 35.87 38.16 36.14 33.45 33.39 30.47 GRUMA B 262.16 266.53 260.23 263.1 286.38 284.92

OMA B 120.27 117.89 111.06 95.64 94.70 96.57 GAP B 188.64 194.47 183.62 178.94 171.64 175.84

ASUR B 292.62 302.91 311.03 307.3 314.84 319.81 BIMBO A 54.88 53.41 52.01 47.74 48.38 48.44

CHDRAUI B 45.59 44.35 42.71 38.47 39.73 39.99 GFNORTE O 107.29 113.85 113.64 103.79 102.78 102.26

HERDEZ * 42.76 45.99 45.32 41.96 38.10 38.2 LALA B 39.5 37.51 36.04 31.51 31.23 33.84

Acciones con inscripción en el RNV

Precios máximos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses Septiembre

2016 Octubre

2016 Noviembre

2016 Diciembre

2016 Enero 2017

Febrero 2017

GMEXICO B 47.95 48.03 58.34 63.2 65.66 66.94 TLEVISA CPO 102.7 101.01 95.09 87.45 97.69 106.25

PE&OLES * 483.61 479.85 559.04 445.27 517.47 529.01 IENOVA * 76.65 83.97 90.61 90.33 92.93 93.01 KIMBER A 46.34 43.86 43.39 37.87 37.88 38.14

MEXCHEM * 45.63 44.71 47.86 49.45 51.50 50.57 NEMAK A 21.5 21.65 19.79 19.34 19.38 20.25 OHLMEX * 26.37 25.54 23.10 21.4 21.65 21.12

SORIANA B 49.39 52.97 50.94 47.78 44.90 43.68 PINFRA * 228.42 216.99 209.62 181.58 189.03 196.99

WALMEX * 43.92 43.49 41.24 39.52 37.75 40.55 Precios mínimos mensuales de los últimos seis meses:

Acciones con inscripción en el RNV

Precios mínimos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses Septiembre

2016 Octubre

2016 Noviembre

2016 Diciembre

2016 Enero 2017

Febrero 2017

ALFA A 28.76 28.66 23.77 25.7 25.03 25.15 ALPEK A 31.63 28.14 25.13 23.92 23.99 20.81 ALSEA * 65.78 66.91 58.05 57.97 49.87 56.65 AMX L 10.85 10.93 11.57 12.18 13.04 12.56 AC * 115.37 116.05 104.7 106.18 103.54 108.01

AXTEL CPO 4.37 4.40 3.98 3.45 3.3 3.39 BBVA * 5.22 5.29 5.73 5.79 6.09 5.97 SAN * 3.86 3.91 4.21 4.29 4.99 5.04

GFREGIO O 108.08 112.32 108.42 106.56 106.09 104.01 BOLSA A 30.76 30.28 27.15 26.91 27 27.91

CEMEX CPO 14.47 15.30 15.41 15.9 16.46 16.93 C * 45.8 47.03 48.17 56.02 55.68 55.98

KOF L 139.13 141.98 129.53 127.92 128.85 128.33 LIVEPOL C-1 199.93 198.12 155.36 149.37 130.91 136

ICA * 2.63 2.72 2.66 2.63 2.75 2.23 FEMSA UBD 167.38 178.55 160.27 154.07 156.86 158.54

LAB B 19.91 19.95 21.99 21.11 19.16 22.57 GENTERA * 33.42 35.60 31.37 30.87 29.47 26.42 GRUMA B 242.9 251.41 246.01 241.09 258.77 264.92

OMA B 109.51 109.97 96.23 87.76 82.65 88.12 GAP B 173.75 182.47 163.1 164.87 159.87 160.88

ASUR B 276.29 281.75 281.45 290.35 295.44 303.57 BIMBO A 50.49 50.90 46.55 44.43 45.31 45.85

CHDRAUI B 42.22 41.23 37.33 36.81 35.39 37.39 GFNORTE O 100.41 105.47 91.51 95.89 94.23 98.54

HERDEZ * 40.98 42.01 40.57 37.29 36 36.17 LALA B 36.93 35.19 30.84 29.86 27.42 29.56

GMEXICO B 42.92 46.36 45 54.85 56.61 60.94 TLEVISA CPO 94.9 93.00 83.39 81.94 85.22 90.18

PE&OLES * 419.08 432.06 424.18 379.31 383.99 477.32 IENOVA * 72.86 74.97 77.34 86.83 89.69 85.01 KIMBER A 43.06 40.76 35.05 32.8 34.2 35.53

MEXCHEM * 43.4 42.32 40.66 46.61 46.7 47.37 NEMAK A 20.2 19.49 16.6 18.28 17.9 19.05 OHLMEX * 24.65 21.77 17.29 17.3 19.76 19.02

SORIANA B 46.16 47.51 44.33 43.15 39.57 41.12 PINFRA * 208.05 210.32 178.69 171.16 161.9 178.06

WALMEX * 40.69 39.71 37.32 36.59 34.89 37.36 Volumen promedio anual en cada uno de los últimos cinco años:

Acciones con inscripción en el RNV Volumen promedio anual en cada uno de los últimos 5 años (en número de títulos)

2012 2013 2014 2015 2016 ALFA A 8,534,864.67 7,566,612.81 8,244,306.08 8,792,846.57 8,207,688.03

ALPEK A 3,077,189.29 2,912,736.61 1,413,911.28 1,620,649.49 2,256,109.60

Acciones con inscripción en el RNV Volumen promedio anual en cada uno de los últimos 5 años (en número de títulos)

2012 2013 2014 2015 2016 ALSEA * 1,252,806.62 1,681,368.25 2,453,122.96 2,046,402.65 1,870,192.14AMX L 71,893,192.89 96,985,282.08 62,822,825.16 62,356,915.18 71,516,226.75AC * 926,577.82 1,310,739.02 1,268,933.41 1,120,244.95 1,323,487.06

AXTEL CPO 4,521,750.93 6,569,720.18 3,337,226.41 3,476,346.79 2,963,883.27BBVA * 68,737,792.73 55,515,851.55 48,760,861.36 46,641,147.91 47,180,855.49SAN * 107,048,694.96 85,757,632.93 77,395,644.03 103,731,309.92 98,429,497.13

GFREGIO O 393,647.13 658,193.44 517,191.86 485,991.19 539,611.39BOLSA A 1,681,595.67 1,719,489.15 1,593,943.29 1,393,985.23 1,615,843.06

CEMEX CPO 47,928,829.57 43,386,408.45 36,046,365.37 46,394,324.19 52,377,538.84C * 6,639,408.95 5,705,533.54 4,300,289.16 4,701,420.78 6,361,828.29

KOF L 733,330.30 718,987.11 765,828.58 899,104.31 839,044.63LIVEPOL C-1 312,615.48 440,234.29 331,651.09 460,585.30 593,930.48

ICA * 3,659,553.53 4,539,265.37 3,510,607.83 4,041,145.60 4,128,178.51FEMSA UBD 2,280,878.01 2,997,405.67 2,626,598.75 2,422,135.73 2,943,206.90

LAB B 5,250,575.20 4,197,973.01 3,117,235.44 6,311,009.46 2,427,732.27GENTERA * 3,612,105.97 3,449,192.07 3,690,019.50 3,075,511.85 2,982,498.23GRUMA B 873,403.81 1,368,449.55 1,167,865.14 842,363.87 904,786.72

OMA B 253,780.42 626,496.04 661,493.26 926,034.51 1,705,764.86GAP B 797,623.38 815,580.34 965,639.98 902,687.29 1,056,365.09

ASUR B 444,248.38 506,591.12 365,219.71 364,310.25 408,237.81BIMBO A 2,214,259.72 2,380,986.73 2,075,814.42 1,917,424.58 2,466,649.23

CHDRAUI B 773,585.66 899,491.66 666,016.71 426,964.14 823,853.34GFNORTE O 5,626,429.26 7,662,951.97 7,312,923.68 6,023,866.06 5,842,183.23

HERDEZ * 548,691.58 408,008.90 517,364.80 469,586.08 515,119.53LALA B #N/A N/A 15,845,846.23 3,092,809.03 1,947,679.73 2,828,516.55

GMEXICO B 9,566,320.79 11,272,771.93 9,307,014.16 8,997,961.37 9,435,804.65TLEVISA CPO 3,880,469.80 3,430,994.92 3,251,747.17 3,432,119.56 3,256,041.91

PE&OLES * 202,673.36 227,656.00 168,037.34 189,180.19 461,572.92IENOVA * #N/A N/A 1,886,829.45 1,034,837.13 1,137,928.59 2,659,052.83KIMBER A 2,864,784.90 3,556,648.14 3,924,562.06 3,295,892.80 4,194,366.58

MEXCHEM * 3,026,010.44 3,752,054.57 3,363,209.57 2,799,825.22 3,232,824.21NEMAK A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 4,414,568.37 3,621,658.62OHLMEX * 1,608,230.29 4,119,440.80 2,817,762.45 3,280,809.65 3,004,931.65

SORIANA B 475,085.11 310,570.70 352,898.52 271,722.08 225,926.58PINFRA * 329,954.27 964,620.69 691,340.63 583,551.04 701,290.69

WALMEX * 18,156,421.48 18,660,715.84 18,383,865.29 15,830,234.29 17,815,331.90 Formadores de Mercado:

Fecha de inicio: 18-may-09 Formador de Mercado: UBS

AC * Importe Volumen Operaciones

Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO2014 27,086,316 2,068,029 7.63 319,483 24,431 7.65 658,607 35,638 5.41 2015 26,932,496 2,153,265 8 281,186 22,664 8.06 844,878 39,728 4.7 2016 38,905,324 5,027,598 12.92 334,122 43,647 13.06 1,193,709 92,984 7.79 Enero 4,390,363 866,720 19.74 39,750 7,834 19.71 134,157 17,719 13.21

Fecha de inicio: 12-nov-14

Formador de Mercado: CS

ALPEK A Importe Volumen Operaciones

Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO2014 980,399 181,691 18.53 47,275 8,570 18.13 50,878 5,465 10.74 2015 8,613,237 1,237,258 14.36 406,782 58,446 14.37 538,881 37,778 7.01 2016 16,379,330 3,633,411 22.18 568,561 124,097 21.83 834,237 116,949 14.02 Enero 1,484,910 482,584 32.5 58,803 19,041 32.38 78,209 18,434 23.57

Fecha de inicio: 27-oct-08

Formador de Mercado: UBS

BOLSA A Importe Volumen Operaciones

Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO2014 10,719,896 1,480,433 13.81 400,915 55,029 13.73 514,354 46,856 9.11 2015 9,229,276 1,964,902 21.29 349,891 74,235 21.22 601,272 83,474 13.88

2016 11,794,759 4,505,707 38.2 407,223 153,278 37.64 794,310 235,865 29.69 Enero 797,498 141,727 17.77 28,495 5,062 17.76 68,356 9,689 14.17

Fecha de inicio: 03-sep-14

Formador de Mercado: UBS

CHDRAUI B Importe Volumen Operaciones

Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO2014 1,866,466 328,606 17.61 41,987 7,325 17.45 91,336 13,213 14.47 2015 4,872,499 1,162,697 23.86 107,168 25,570 23.86 311,098 57,400 18.45 2016 8,895,753 2,046,773 23.01 210,178 47,795 22.74 646,358 110,646 17.12 Enero 550,571 194,419 35.31 14,738 5,195 35.25 56,652 10,452 18.45

Fecha de inicio: 25-ago-11

Formador de Mercado: UBS

GFREGIO O Importe Volumen Operaciones

Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO2014 9,801,709 1,713,352 17.48 130,434 22,850 17.52 233,172 27,227 11.68 2015 10,466,978 3,613,146 34.52 122,000 42,157 34.55 325,858 72,849 22.36 2016 14,260,679 3,815,773 26.76 135,988 36,414 26.78 495,525 90,549 18.27 Enero 1,976,100 500,660 25.34 17,703 4,503 25.43 55,632 12,388 22.27

Fecha de inicio: 24-feb-14

Formador de Mercado: UBS

HERDEZ * Importe Volumen Operaciones

Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO2014 4,343,228 622,136 14.32 119,466 17,046 14.27 98,416 21,328 21.67 2015 4,796,302 1,015,249 21.17 117,866 25,158 21.34 209,710 41,615 19.84 2016 5,291,415 1,034,471 19.55 129,835 25,249 19.45 350,533 65,248 18.61 Enero 430,473 78,539 18.24 11,691 2,129 18.21 23,377 4,346 18.59

Fecha de inicio: 12-sep-16

Formador de Mercado: SANT

LAB B Importe Volumen Operaciones

Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO2016 3,208,718 260,850 8.13 146,493 11,895 8.12 322,160 14,663 4.55 Enero 841,732 25,185 2.99 41,614 1,233 2.96 74,544 1,783 2.39

Fecha de inicio: 27-sep-16

Formador de Mercado: UBS

NEMAK A Importe Volumen Operaciones

Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO Mercado Formador %FM/MDO2016 6,465,472 1,126,826 17.43 335,564 56,979 16.98 379,604 56,427 14.86 Enero 1,267,626 231,529 18.26 68,938 12,564 18.23 73,361 15,518 21.15

B) Acciones listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones

1 Alcoa Corporation 78 Johnson Controls International Plc 2 American Airlines Group Inc. 79 JC Penney Co. Inc. Holding Co. 3 Apple Computer Inc. 80 Johnson & Johnson 4 AMBEV S.A. 81 JP Morgan Chase & Co. 5 Barrick Gold Corporation 82 KB Home 6 Allergan PLC 83 Kering 7 American International Group Inc. 84 The Kraft Heinz Company 8 Airbus SE 85 The Coca Cola Company 9 AK Steel Holding Corporation 86 Eli Lilly & Co

10 Amgen Inc. 87 Las Vegas Sands Corp. 11 Amazon.com Inc. 88 Mastercard Incorporated 12 Anthem, Inc. 89 LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE 13 Apache Corporation 90 McDonald's Corporation 14 Anadarko Petroleum Corp. 91 MGM Resorts International 15 American Express Company 92 3M Company 16 Astrazeneca Group Plc 93 Monsanto Company 17 The Boeing Company 94 The Mosaic Company 18 Alibaba Group Holding Limited 95 Merck & Company Inc. 19 Bank of America Corporation 96 Morgan Stanley 20 Bayer Ag 97 Microsoft Corporation 21 Banco Bradesco S.A. 98 ArcelorMittal 22 Blackberry Limited 99 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 23 Best Buy Co., Inc. 100 Micron Technology Inc. 24 BHP Billiton LTD. 101 Nestlé S.A. 25 Baidu Inc. 102 Netflix, Inc. 26 Biogen Inc. 103 Nike, Inc. 27 Bayerische Motoren Werke Ag 104 NVIDIA Corporation 28 Bristol-Myers Squibb Co. 105 Office Depot Inc. 29 BP Plc 106 L´Oréal S.A. 30 Carrefour 107 Oracle Corp. 31 Caterpillar Inc. 108 Petroleo Brasileiro S.A. 32 Celgene Corporation 109 Pepsico Inc. 33 Chesapeake Energy Corporation 110 Pfizer Inc. 34 Colgate-Palmolive Co. 111 Procter & Gamble Company 35 Cliffs Natural Resources Inc. 112 Banco Popular Español, S.A. 36 Comcast Corp 113 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 37 Conocophillips 114 Qualcomm INC. 38 Costco Wholesale Corp. 115 Royal Caribbean Cruises Ltd. 39 Cisco Systems Inc. 116 Royal Dutch Shell Plc 40 CVS Health Corporation 117 Repsol, S.A. 41 Chevron Corp. 118 Rio Tinto Plc 42 Daimler Ag 119 Starbucks Corp. 43 Danone 120 Southern Copper Corp. 44 E.I. Du Pont de Nemours and Company 121 Companhia Siderúrgica Nacional SA 45 The Walt Disney Company 122 Standard Life Plc 46 Diamond Offshore Drilling INC. 123 Schlumberger Ltd 47 The Dow Chemical Co. 124 Samsung Electronics Co. Ltd 48 Deutsche Telekom AG 125 AT&T Inc 49 Ebay Inc. 126 Telefonica SA 50 Enel - SPA 127 Teva Pharmaceutical Industries Limited 51 E.ON SE 128 Target Corporation 52 Ford Motor Co 129 Telecom Italia Spa 53 Facebook, Inc. 130 Toyota Motor Corp. 54 Freeport McMoRan Inc 131 Total S.A. 55 Fedex Corp. 132 The Travelers Companies, Inc. 56 Gas Natural SDG, S.A. 133 Tesla Motors, Inc. 57 General Electric Company 134 Twitter, Inc. 58 Goldcorp Inc. 135 UBS Group AG 59 Gerdau, S.A. 136 Unilever PLC 60 Gilead Sciences Inc. 137 Unitedhealth Group Inc. 61 Société Générale SA 138 United Technologies Corporation 62 General Motors Company 139 Visa Inc. 63 Alphabet Inc. 140 Vale S.A. 64 Alphabet Inc 141 Valero Energy Corp

65 GAP, Inc./The 142 Vodafone Group Plc 66 The Goldman Sachs Group, Inc. 143 Volkswagen Aktiengesellschaft 67 GlaxoSmithKline 144 Valeant Pharmaceuticals International, INC. 68 Halliburton Company 145 Verizon Communications Inc. 69 The Home Depot, Inc. 146 Walgreen Boots Alliance Inc 70 Honda Motor Co. Ltd. 147 Western Digital Corporation 71 HP Inc. 148 Wells Fargo & Co. 72 Iberdrola, S.A. 149 Wal – Mart Stores Inc. 73 International Business Machines Corporation 150 Wynn Resorts Limited 74 Intel Corporation 151 United States Steel Corp. 75 Intesa Sanpaolo S.P.A. 152 Exxon Mobil Corporation 76 Itau Unibanco Holding S.A. 153 Yahoo Inc. 77 Industria de Diseño Textil, S.A.

Descripción:

Subyacente Descripción

Alcoa Corporation Alcoa Inc. ofrece metales ligeros, productos y soluciones. Produce aluminio primario y fabricado, extrae bauxita y refina alúmina. Atiende a clientes por todo el mundo principalmente en los sectores automotriz, aeroespacial, de consumo de dispositivos electrónicos, embalaje, defensa, construcción, petróleo y gas.

American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc. opera una aerolínea que ofrece servicios de pasajeros, fletes y correo en toda Norteamérica, el Caribe, Latinoamérica, Europa y el Pacífico. También presta servicios de escalas en todo EEUU, Canadá el Caribe.

Apple Computer Inc.

Apple Inc. diseña, fabrica y comercializa ordenadores personales y dispositivos de computación relacionados y de comunicaciones móviles, junto con diversos software, servicios, periféricos y soluciones de red. Vende productos en todo el mundo mediante sus tiendas en línea y minoristas, fuerza de ventas directa, mayoristas externos y distribuidores.

AMBEV S.A. Ambev tiene como primer negocio la producción y distribución de cerveza. La compañía también opera con refrescos, bebidas no alcohólicas y bebidas no carbonadas con la propiedad de diversas marcas. Ambev tiene la exclusividad de derechos en el embotellado y distribución de Pepsi CSD en Brasil.

Barrick Gold Corporation Barrick Gold Corporation es una empresa internacional dedicada a la extracción de oro, con minas en funcionamiento y proyectos de desarrollo en Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Australia y África.

Allergan PLC Allergan plc fabrica productos farmacéuticos especializados. Desarrolla, fabrica y distribuye productos genéricos, de marca y de sin receta médica. Ofrece sus medicinas en todo el mundo.

American International Group Inc.

American International Group, Inc. es una empresa aseguradora internacional que presta servicios a clientes empresariales, institucionales y particulares. AIG ofrece seguros contra daños materiales y accidentes, seguros de vida y planes de pensiones.

Airbus SE Airbus SE fabrica aviones y equipo militar. Produce aviones militares, helicópteros militares y comerciales, misiles, satélites, y sistemas de telecomunicaciones y militares, además de ofrecer servicios de conversión y mantenimiento de aeronaves militares y comerciales.

AK Steel Holding Corporation

AK Steel Holding Corporation, a través de sus subsidiarias, produce acero de carbón enrollado, de carbón cubierto, enrollado frío y enrollado caliente para los mercados de automóviles, electrodomésticos, construcción y fabricación. También produce acero inoxidable enrollado frío y cubierto con aluminio para la industria automotriz.

Amgen Inc.

Amgen Inc. es una empresa independiente de biotecnología farmacéutica que descubre, desarrolla, fabrica y comercializa fármacos para enfermedades graves. Está exclusivamente dedicada a la terapia en humanos y se centra en la innovación de nuevos fármacos basándose en los avances de la biología celular y molecular.

Amazon.com Inc.

Amazon.com, Inc. es un minorista en línea que ofrece un amplio rango de productos. Sus productos incluyen libros, música, videocasetes, computadoras, artículos electrónicos, hogar y jardín y muchos otros. Ofrece a sus clientes servicios personalizados de compra, pago por Internet de tarjetas de crédito y compra directa.

Anthem, Inc. Anthem Inc. es una empresa de prestación sanitaria. Provee prestaciones médicas, dentales, anteojos y medicinas, así como seguros de vida e incapacidad. Ofrece una amplia gama de planes gestionados basados en su red a empresas grandes y pequeñas, personas, medicaid y medicare.

Apache Corporation Apache Corporation es una empresa independiente de energía. Explora, desarrolla y produce gas natural, crudo y líquidos de gas natural. Opera en EE.UU., Canadá, Egipto, Australia, el Reino Unido en el Mar del Norte y Argentina.

Anadarko Petroleum Corp.

Anadarko Petroleum Corporation es una empresa independiente de exploración y producción de petróleo y gas con operaciones internacionales. En los Estados Unidos, opera en Texas y estados cercanos, la región de las montañas Rocosas, Alaska y el Golfo de México. Internacionalmente, opera en África, Asia, Sudamérica y el Caribe.

American Express Company American Express Company es una empresa mundial de pagos y viajes. Sus principales productos y servicios son de cobro y pago de tarjeta de crédito y servicios relacionados con viajes ofrecidos a clientes y empresas de todo el mundo.

Astrazeneca Group Plc AstraZeneca PLC es una sociedad de cartera. Mediante subsidiarias, estudia, fabrica y vende productos farmacéuticos y médicos. Centra sus operaciones en ocho áreas terapéuticas: gastrointestinal,

Subyacente Descripción oncológica, cardiovascular, respiratoria, sistema nervioso central, control del dolor, anestesia e infecciones.

The Boeing Company

The Boeing Company, junto con sus subsidiarias, desarrolla, produce y comercializa aeronaves a reacción, presta servicio técnico relacionado a la industria de las aerolíneas comerciales de todo el mundo. Estudia, desarrolla, produce, modifica y respalda sistemas de información, espacio y defensa, como aeronaves militares, helicópteros, y sistemas espaciales y de misiles.

Alibaba Group Holding Limited Alibaba Group Holding Ltd. es un conglomerado. Ofrece infraestructura para Internet, comercio electrónico, servicios financieros en línea y servicios de contenido de Internet a través de sus filiales. Ofrece sus productos y servicios en todo el mundo.

Bank of America Corporation Bank of America ofrece servicios de banca, inversión, gestión de fondos y otros productos y servicios financieros como préstamos hipotecarios, banca de inversión y corretaje de valores.

Bayer Ag

Bayer AG elabora y comercializa productos médicos y agrícolas, además de polímeros. Fabrica productos que incluyen aspirina, antibióticos, productos anti infecciosos, y fármacos cardiovasculares, oncológicos y del sistema nervioso central, fármacos de venta libre, diagnósticos, productos para salud animal, productos de protección de cosechas, plásticos y poliuretanos.

Banco Bradesco S.A.

Banco Bradesco S.A. capta depósitos y ofrece servicios bancarios comerciales. El banco ofrece créditos empresariales, créditos personales, hipotecas, arrendamiento financiero, fondos mutuos, corretaje de valores y servicios bancarios por Internet. Bradesco funciona en Brasil, Argentina, Estados Unidos, islas Caimán y Reino Unido. Bradesco ofrece tarjetas de crédito.

Blackberry Limited BlackBerry Limited diseña, fabrica y comercializa soluciones inalámbricas para el mercado mundial de las comunicaciones móviles. Ofrece plataformas y soluciones para acceder a aplicaciones de correo electrónico, teléfono, mensajería SMS, Internet e intranet.

Best Buy Co., Inc.

Best Buy Co., Inc. vende artículos electrónicos de consumo, artículos para el hogar y la oficina, software de entretenimiento, electrodomésticos y servicios relacionados mediante tiendas minoristas y su sitio de Internet. También vende productos pregrabados de entretenimiento en el hogar a través de sus tiendas minoristas.

BHP Billiton Ltd. BHP Billiton Limited es una empresa internacional de explotación de recursos. Sus rubros principales son la exploración y producción de minerales, tal como carbón, mineral de hierro, oro, titanio, ferroaleaciones, níquel y concentrado de cobre, más exploración, producción y refinación de petróleo.

Baidu Inc. Baidu Inc. opera un motor de búsqueda en Internet. Ofrece búsquedas algorítmicas y empresariales, noticias, MP3 y búsquedas de imágenes, asistencia por voz, almacenamiento en línea y servicios de navegación. Atiende a clientes a nivel mundial.

Biogen Inc. Biogen Inc. desarrolla, fabrica y comercializa tratamientos neurológicos, oncológicos e inmunológicos. Sus productos permiten el tratamiento de enfermedades tales como esclerosis múltiple, linfoma no de Hodgkin, artritis reumatoide, Mal de Crohn y psoriasis.

Bayerische Motoren Werke Ag Bayerische Motoren Werke AG (BMW) fabrica y vende automóviles y motocicletas de lujo en todo el mundo. Produce todo tipo de vehículos, desde convertibles deportivos y sedanes de lujo hasta motocicletas de turismo con motores de gran cilindrada. Atiende a clientes en todo el mundo.

Bristol-Myers Squibb Co.

Bristol-Myers Squibb Company es una biofarmacéutica mundial. Desarrolla, licencia, fabrica, comercializa y vende productos farmacéuticos y nutricionales. Sus productos y terapias experimentales tratan el cáncer, las enfermedades cardíacas, el VIH y SIDA, la diabetes, la artritis reumatoide, la hepatitis, el rechazo de órganos trasplantados y los desórdenes psiquiátricos.

BP Plc

BP Plc. es una empresa dedicada al petróleo y los petroquímicos. Prospecta y elabora petróleo y gas natural; refina, comercializa y suministra productos de petróleo; genera energía solar, y fabrica y comercializa productos químicos. Algunos de sus productos químicos son ácido tereftálico, ácido acético, acrilonitrilo, etileno y polietileno.

Carrefour Carrefour SA opera cadenas de supermercados e hipermercados y tiendas de descuento, autoservicio y alimentos congelados en Europa, América y Asia.

Caterpillar Inc. Caterpillar Inc. diseña, fabrica y comercializa maquinaria para construcción, minería y uso forestal. También fabrica motores y otras piezas relacionadas para sus equipos, además de ofrecer financiación y seguros. Distribuye sus productos a través de una organización mundial de distribuidores.

Celgene Corporation Celgene Corporation es una empresa mundial biofarmacéutica que se centra en el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de tratamientos para el cáncer y enfermedades inmunitario-inflamatorias relacionadas.

Chesapeake Energy Corporation

Chesapeake Energy Corporation produce y transporta petróleo crudo y gas natural. Sus operaciones se centran en descubrir, desarrollar y adquirir reservas naturales de gas, convencionales o no convencionales, al interior de Estados Unidos.

Colgate-Palmolive Co.

Colgate-Palmolive Company es una empresa que comercializa productos de consumo en todo el mundo. Sus productos incluyen crema dental, cepillos dentales, champú, desodorantes, jabones en barra y líquidos, lavavajillas líquidos y productos de lavandería, además de productos para la nutrición de perros y gatos.

Cliffs Natural Resources Inc. Cliffs Natural Resources Inc. es una empresa diversificada dedicada a la minería y explotación de recursos naturales. Explota mineral de hierro y carbón en áreas de toda Norte y Sudamérica, y Australia.

Comcast Corp Comcast Corporation ofrece servicios de medios de comunicación y transmisión de programas de televisión. Ofrece transmisión de video, programas de televisión, Internet de alta velocidad, televisión por cable y servicios de comunicación. Atiende a clientes en todo el mundo.

Conocophillips ConocoPhillips prospecta, produce, transporta y comercializa a nivel mundial crudo, gas natural, líquidos de gas natural, gas natural licuado y alquitrán.

Subyacente Descripción

Costco Wholesale Corp. Costco Wholesale Corporation opera almacenes mayoristas con membresía en varios países. Vende todo tipo de alimentos, artículos para automóviles, juguetes, equipo, artículos deportivos, joyas, artículos electrónicos, vestuario, artículos de salud y belleza, etc.

Cisco Systems Inc.

Cisco Systems, Inc. diseña, fabrica y comercializa redes y otros productos basados en IP (protocolo de Internet) relacionados con las comunicaciones y las tecnologías de la información (TI), además de prestar servicios asociados a estos productos y a su uso. Ofrece productos para transmitir datos, voz y vídeo entre edificios, campus y a escala mundial.

CVS Health Corporation

CVS Health Corporation es un proveedor integrado de servicios sanitarios y farmacéuticos. Su oferta incluye servicios de gestión de prestación farmacéutica, compra por correo, farmacia convencional y especializada, programas de tratamiento de enfermedades y clínicas convencionales. Opera farmacias en todo EE.UU., el Distrito de Columbia y Puerto Rico.

Chevron Corp.

Chevron Corporation es una empresa integrada de abastecimiento de energía con operaciones en todo el mundo. Produce y transporta petróleo crudo y gas natural. También refina, comercializa y distribuye combustibles, y participa en operaciones químicas y mineras, generación de energía y servicios de abastecimiento de energía.

Daimler Ag Daimler AG desarrolla, fabrica, distribuye y vende una gran variedad de productos automovilísticos, principalmente automóviles de pasajeros, camiones, furgonetas y autobuses. También presta servicios financieros y otros relacionados con sus negocios automovilísticos.

Danone Danone SA es una empresa de procesamiento de alimentos. Elabora productos lácteos, bebidas, comida para bebés y productos nutricionales clínicos y médicos.

E.I. Du Pont de Nemours and Company

E. I. Du Pont de Nemours and Company es una empresa mundial dedicada a las áreas química y biológica, con empresas incluyendo rubros en agricultura y biotecnología industrial, química, biología, ciencia de materiales y fabricación. Ofrece muchos productos y servicios para mercados de agricultura y alimentación, edificación y construcción, electrónica y comunicaciones.

The Walt Disney Company The Walt Disney Company es una empresa de entretenimiento que opera en redes de medios, estudios, Parques temáticos y centros turísticos, productos de consumo y medios interactivos. Produce películas, programas de televisión y grabaciones musicales, además de editar libros y revistas.

Diamond Offshore Drilling INC. Diamond Offshore Drilling, Inc. es un contratista mundial de extracción submarina de crudo y gas. Se dedica a la perforación en aguas profundas y atiende a diversos mercados: perforación en aguas profundas, entornos hostiles, semisumergible convencional y plataforma autolevadiza.

The Dow Chemical Co. The Dow Chemical Company es una empresa diversificada de productos químicos, que abastece de productos químicos, plásticos y agrícolas a distintos mercados de clientes esenciales. Trabaja para clientes de todo el mundo en el sector alimenticio, transportes, salud y medicina, higiene y construcción.

Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG ofrece servicios de telecomunicaciones. Ofrece una amplia gama de servicios telefónicos de línea fija, servicios de comunicaciones móviles y acceso a Internet, además de servicios de tecnología informática y telecomunicaciones para empresas.

Ebay Inc.

eBay Inc. opera una comunidad de venta en línea. Los compradores y vendedores usan el servicio de esta compañía para intercambiar productos o servicios como monedas, productos coleccionables, computadoras, estampas y juguetes, así como boletos para conciertos o juegos, entre otras cosas. También ofrece servicios de pago en línea seguros a través de una subsidiaria.

Enel - SPA

Enel SpA es una empresa multinacional de energía eléctrica y un operador integrado en los sectores de electricidad y gas, con un enfoque especial en Europa y Latinoamérica. Participa en la generación y distribución de energía a partir de fuentes no convencionales y renovables. También ofrece soluciones integradas para productos de electricidad y gas.

E.ON SE E.ON SE opera en las áreas de generación de energía y producción de gas. Sus operaciones incluyen generar energía eléctrica en plantas convencionales, nucleares y de fuentes renovables, transmitir energía eléctrica mediante redes de cables de alto voltaje, distribuir energía, gas y calefacción en la región.

Ford Motor Co Ford Motor Company diseña, fabrica y realiza mantenimiento a automóviles y camiones. También ofrece financiamiento relacionado con el vehículo, arrendamiento y seguros a través de su subsidiaria.

Facebook, Inc.

Facebook Inc. opera red social de Internet cuya página web permite al usuario comunicarse con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Desarrolla tecnologías que facilitan la forma de compartir información, fotografías, enlaces web y vídeos. El usuario puede compartir y restringir información según sus propios criterios.

Freeport McMoRan Inc Freeport-McMoRan Inc. es una transnacional de recursos naturales. Opera activos grandes, de vida larga, geográficamente diversos con reservas significativas de cobre, oro, molibdeno, cobalto, petróleo y gas.

Fedex Corp.

FedEx Corp. entrega paquetes y fletes a varios países y territorios a través de una red global integrada. Presta servicios mundiales de entrega urgente, entrega por tierra de paquetes pequeños, entrega de transporte parcial completo, gestión de cadena de suministro, corretaje de aduana y facilitación comercial, además de soluciones electrónicas comerciales.

Gas Natural SDG, S.A. Gas Natural SDG, S.A. distribuye gas natural en España y Latinoamérica. También opera almacenes de gas, posee y opera una red troncal de telecomunicaciones por fibra óptica, productos de administración de energía y electrodomésticos a gas, e instala sistemas de calefacción a gas.

General Electric Company

General Electric Company es una empresa diversificada a nivel mundial de tecnología y servicios financieros. Ofrece productos y servicios como motores aeronáuticos, generación eléctrica, tratamiento de agua, electrodomésticos, imaginología médica, financiación de empresas y particulares o productos industriales.

Subyacente Descripción

Goldcorp Inc. Goldcorp, Inc. participa en la adquisición, exploración, desarrollo y operación de propiedades de metales preciosos en Canadá, los Países Bajos, Estados Unidos, México y América Central y del Sur. Goldcorp tiene su sede en Vancouver, Columbia Británica.

Gerdau, S.A. Gerdau S.A. produce acero. Opera en varios países de América, Europa y Asia. Usa el concepto del proceso de fabricación de mini molienda en la mayoría de sus unidades, transformando chatarra en acero

Gilead Sciences Inc.

Gilead Sciences, Inc. es una empresa biofarmacéutica dedicada a los estudios que descubre, desarrolla y comercializa productos terapéuticos para avanzar la atención a pacientes que sufren de enfermedades mortales. Se centra principalmente en el VIH/SIDA, la hepatopatía y afecciones cardiovasculares y respiratorias graves.

Société Générale SA

Société Générale ofrece servicios de banca retail, inversión, gestión de fondos y otros productos y servicios financieros como crédito al consumo, leasing de coches, información tecnológica, seguros de vida, servicios de custodia de títulos, Project finance, mercado de forex, servicio de bonos y corretaje de commodities.

General Motors Company

General Motors Company fabrica y comercializa coches y camiones nuevos. Ofrece funciones para conductores con necesidades especiales, protección vehicular de OnStar, reparación, piezas, accesorios, mantenimiento, radio por satélite XM, características para propietarios comerciales y mucho más. Vende sus productos y servicios en todo el mundo.

Alphabet Inc. Alphabet, Inc., clase C, opera como un conglomerado. A través de subsidiarias, provee búsquedas basadas en sitios, publicidad, mapas, aplicaciones de software, sistemas operacionales móviles, contenido para el consumidor, comercio y productos de hardware.

Alphabet Inc. Alphabet, Inc., clase A, opera como un conglomerado. A través de subsidiarias, provee búsquedas basadas en sitios, publicidad, mapas, aplicaciones de software, sistemas operacionales móviles, contenido para el consumidor, comercio y productos de hardware.

GAP, Inc. / The The Gap, Inc., es un vendedor minorista especializado que opera tiendas minoristas y de descuento a nivel internacional. Vende vestuario informal, accesorios y productos para el cuidado personal para hombres, mujeres y niños. Opera tiendas en a nivel mundial.

The Goldman Sachs Group, Inc.

The Goldman Sachs Group, Inc., un conglomerado bancario, banca financiera y empresa de valores mundial especializada en banca financiera, intercambio comercial e inversiones, administración de activos y servicios de valores. Presta servicios a empresas, instituciones financieras, gobiernos y personas de elevado patrimonio.

GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline PLC es una empresa de estudios farmacéuticos. Desarrolla, fabrica y comercializa vacunas, medicamentos recetados y no recetados, además de productos de consumo relacionados con la salud. Ofrece productos para las infecciones, depresión, condiciones de la piel, asma, corazón y enfermedades circulatorias y el cáncer.

Halliburton Company Halliburton Company presta servicios de abastecimiento de energía, y de ingeniería y construcción, además de fabricar productos para la industria de la energía. Ofrece servicios y productos, además de soluciones integradas a clientes para la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural.

The Home Depot, Inc.

The Home Depot, Inc. es un vendedor minorista de productos para el mejoramiento de la vivienda y materiales de construcción. Vende una gama de materiales de construcción y productos de bricolaje y jardinería, además de prestar diversos servicios. Opera en todo Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Guam), Canadá, China y México.

Honda Motor Co. Ltd.

Honda Motor Co., Ltd. desarrolla, fabrica y distribuye motocicletas, automóviles y productos eléctricos, como generadores y maquinaria agrícola. También opera una empresa emisora de créditos financieros. Cuenta con fábricas en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, España, Brasil, México, India y Tailandia.

HP Inc.

Hewlett-Packard Company proporciona sistemas de imagen e impresión, computacionales y tecnología informática para hogares y negocios. Entre sus productos hay impresoras láser y de inyección de tinta, escáneres, fotocopiadoras y faxes, ordenadores, terminales, almacenaje y otros sistemas computacionales y de impresión. Vende sus productos en todo el mundo.

Iberdrola, S.A. Iberdrola S.A. genera, distribuye, opera y comercializa electricidad en el Reino Unido, Estados Unidos, España, Portugal y Latinoamérica. La empresa se especializa en energía limpia, específicamente energía eólica.

International Business Machines Corporation

International Business Machines Corporation (IBM) ofrece soluciones computacionales mediante el uso de tecnología informática avanzada. Sus soluciones incluyen tecnología, sistemas, productos, servicios, software y financiación. Ofrece sus productos mediante su organización internacional de ventas y distribución, y de diversos distribuidores y revendedores.

Intel Corporation

Intel Corporation diseña, fabrica y comercializa componentes computacionales y productos relacionados. Algunos de sus principales productos incluyen microprocesadores, chipsets, procesadores y microcontroladores incorporados, memoria flash, productos para gráficos, red y comunicaciones, software de gestión de sistemas, productos para conferencias y para imágenes digitales.

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intesa Sanpaolo capta depósitos y ofrece servicios de banca y financieros. Ofrece servicios de crédito de consumo, administración de activos, banca por Internet, banca mercantil, corretaje de valores, factoraje y financiamiento de arriendos; además, administra fondos mutuos. Opera sucursales en toda Italia y oficinas en Europa, Asia y Estados Unidos.

Itau Unibanco Holding S.A. Itau Unibanco Banco Multiplo S.A. capta depósitos y ofrece servicios bancarios comerciales. El banco facilita créditos al consumo, gestión financiera, seguros, planes de pensiones, servicios de tesorería, créditos hipotecarios, arrendamiento financiero, corretaje de valores y servicios de divisas.

Subyacente Descripción

Industria de Diseño Textil, S.A. Industria de Diseño Textil, S.A. diseña, fabrica y distribuye vestuario. Opera cadenas de tiendas en Europa, América, Asia y África.

Johnson Controls International Plc

Johnson Controls International plc (JCI) ofrece productos de construcción y soluciones tecnológicas. Ofrece sistemas de aire acondicionado, gestión de construcción, controles de aire acondicionado, calefacción y ventilación, productos de seguridad y contra incendios. Atiende a clientes en todo el mundo.

JC Penney Co. Inc., Holding Co.

J.C. Penney Company, Inc., mediante una subsidiaria, opera grandes almacenes en Estados Unidos y Puerto Rico. Vende productos y servicios a sus clientes a través de grandes almacenes, tiendas de catálogos e Internet. Comercializa mayormente vestuario familiar, joyas, calzado, accesorios y muebles para el hogar.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson fabrica productos para el cuidado de la salud y presta servicios relacionados para los mercados de consumo, farmacéutico y de dispositivos y diagnóstico médico. Vende productos como artículos para el cuidado de la piel y el cabello, de paracetamol, farmacéuticos, equipos de diagnóstico y equipos quirúrgicos en países de todo el mundo.

JP Morgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. ofrece servicios financieros globales y banca de personas. Ofrece servicios como banca de inversiones, servicios de tesorería y valores, gestión de activos, banca de personas, servicios de tarjetas para miembros, banca comercial y financiamiento de viviendas. Presta servicios a empresas comerciales, instituciones y personas.

KB Home

KB Home construye viviendas unifamiliares en Estados Unidos, mayormente para compradores primerizos. Tiene divisiones operativas en Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Nevada, Wisconsin, Nuevo México, Carolina del Norte y Sur y Texas en Estados Unidos. También obtiene ingresos de servicios de banca hipotecaria, títulos y seguros.

Kering Kering SA diseña, fabrica y comercializa bienes de lujo, deportivos y de estilo de vida. Las marcas incluyen Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Puma y Volcom. Opera en todo el mundo y tiene su sede en París, Francia.

The Kraft Heinz Company The Kraft Heinz Company elabora productos alimento. Distribuye productos lácteos, salsas, polvos con sabor a leche y otros productos. Atiende a clientes en todo el mundo.

The Coca Cola Company The Coca-Cola Company fabrica, comercializa y distribuye concentrados y jarabes para bebidas gaseosas. También distribuye y comercializa jugos y productos sucedáneos. Distribuye sus productos a vendedores minoristas y mayoristas de Estados Unidos y el resto del mundo.

Eli Lilly & Co Eli Lilly and Company descubre, desarrolla, fabrica y vende productos farmacéuticos para humanos y animales. Vende en todo el mundo. Sus productos incluyen neurología, endocrinología, anti infecciosos, agentes cardiovasculares, oncología y de sanidad de animales.

Las Vegas Sands Corp.

Las Vegas Sands Corporation posee y opera casinos, centros turísticos y centros de convenciones. Opera en Estados Unidos, Macao y Singapur. Sus casinos ofrecen una gama de actividades de juego y entretenimiento, además de alojamiento nocturno. A su vez, los centros de exposiciones albergan una gran variedad de espectáculos, exposiciones y otras actividades.

Mastercard Incorporated

MasterCard, Inc. es una empresa global de soluciones de pago que provee una variedad de servicios de apoyo a los programas de crédito, débito y pago de instituciones financieras. Ofrece servicios de proceso de transacciones para tarjetas de crédito y débito, efectivo electrónico, cajeros automáticos y cheques de viajero.

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE es un grupo diversificado de productos de lujo. Produce y vende champaña, coñac, perfumes, cosméticos, artículos para el transporte de equipaje, relojes y joyería.

McDonald's Corporation McDonald's Corporation otorga en franquicia y opera restaurantes de comida rápida en la industria mundial de restaurantes. Sus restaurantes sirven una variedad de menús económicos en países de todo el mundo.

MGM Resorts International

MGM Resorts International opera resorts de juego, hostelería y entretenimiento. Posee propiedades en Nevada, Misisipi y Michigan en Estados Unidos y posee participaciones en propiedades en Nevada e Illinois en Estados Unidos y Macao. MGM Resorts también ofrece servicios de administración de hostelería para establecimientos con y sin casino en todo el mundo.

3M Company 3M Company realiza negocios en los mercados de la electrónica, telecomunicaciones, industrial, consumo, oficina, atención médica, seguridad, etc. Sus negocios comparten tecnología, operaciones de fabricación, marcas, canales de comercialización y otros recursos. Atiende a clientes en países ubicados en el mundo.

Monsanto Company

Monsanto Company suministra productos agrícolas. Sus segmentos comerciales son las semillas y la genómica. Produce gran variedad de semillas y desarrolla rasgos biotecnológicos que ayudan a los agricultores a controlar plagas y malas hierbas, además de proveer a otras empresas material genético y rasgos biotecnológicos para sus marcas de semillas.

The Mosaic Company The Mosaic Company produce y distribuye nutrientes para cosecha en las comunidades agrícolas de Norteamérica y otros países. Sus principales productos incluyen fosfatos concentrados y potasa.

Merck & Company Inc. Merck & Company, Inc. es una empresa de atención sanitaria global que ofrece medicamentos recetados, vacunas, terapias biológicas, veterinaria y parafarmacia, los cuales comercializa directamente y mediante capitales de riesgo. Opera en el ámbito farmacéutico, veterinario y de la parafarmacia.

Morgan Stanley

Morgan Stanley, un conglomerado bancario, presta servicios financieros diversificados a nivel mundial. Opera empresas mundiales de corretaje de valores que atienden a inversionistas individuales e institucionales y a clientes de banca financiera. También opera una empresa mundial de administración de activos.

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation desarrolla, fabrica, otorga licencias, vende y ofrece asistencia técnica para productos de software, software de sistema operativo de aplicación de servidores y para empresas y consumidores, herramientas para desarrollo de software y software de Internet e intranet. Desarrolla consolas de videojuegos y dispositivos de entretenimiento musical digital.

Subyacente Descripción

ArcelorMittal ArcelorMittal S.A. fabrica acero laminado en frío, electrogalvanizado y revestido, losas, barras de calidad especial y alambrones. Tiene operaciones de fabricación de acero en todo el mundo.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) es una sociedad de cartera fundada a través de la fusión de Mitsubishi Tokyo Financial Group y UFJ Holdings. Como grupo financiero, presta diversos servicios financieros y de inversión, como banca comercial, banca fiduciaria, finanzas internacionales y servicios de administración de activos.

Micron Technology Inc. Micron Technology, Inc., mediante subsidiarias, fabrica y comercializa fichas dinámicas de memoria para acceso aleatorio (DRAMs), estáticas rápidas (SRAMs), memoria Flash, otros componentes de semiconductores y módulos de memoria.

Nestlé S.A. Nestlé S.A. es una empresa de alimentos envasados multinacional que fabrica y comercializa una amplia gama de productos alimenticios. Su línea de productos incluye leche, chocolates, confitería, agua embotellada, café, crema, condimentos y alimentos para mascotas.

Netflix, Inc.

Netflix Inc. es un servicio de suscripción por Internet que permite ver programas de televisión y películas. Los abonados ven al instante un número ilimitado de programas de televisión y películas retransmitidos por secuencias a sus televisores, equipos o dispositivos móviles. En EE.UU., pueden recibir además DVD y Blu-ray de definición estándar en su domicilio.

Nike, Inc. NIKE, Inc. diseña, desarrolla y comercializa calzado atlético, vestuario, equipo y accesorios para hombres, mujeres y niños. Vende sus productos en todo el mundo a tiendas minoristas mediante sus propias tiendas, subsidiarias y distribuidores.

NVIDIA Corporation NVIDIA Corporation diseña, desarrolla y comercializa procesadores de gráficos 3D y Software relacionado. Los gráficos son interactivos en el mercado dominante de ordenadores personales.

Office Depot Inc. Office Depot, Inc. opera una cadena de tiendas de productos de oficina en Norte y Centroamérica, Europa y Asia. Vende mercancía de marca y provee servicios a empresas pequeñas y medianas y al mercado de oficinas caseras.

L´Oréal S.A. L'Oreal S.A. fabrica, comercializa y distribuye artículos de salud y belleza como colorantes, para peluquería y cuidado del cabello para peluqueros profesionales y clientes individuales. Sus cosméticos de lujo y perfumes se venden en grandes tiendas, perfumerías y tiendas de viajes.

Oracle Corp.

Oracle Corporation suministra software para gestionar información de empresas. Ofrece bases de datos y servidores, herramientas de desarrollo de aplicaciones y toma de decisiones y aplicaciones para empresas ejecutados en ordenadores de red, asistentes digitales personales, decodificadores, PC, terminales, miniordenadores y ordenadores centrales.

Petroleo Brasileiro S.A.

Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras se dedica a la exploración y producción de petróleo y gas natural. Refina, comercializa y suministra productos derivados del petróleo. Opera petroleros, oleoductos de distribución, terminales marítimas, fluviales y en lagos, centrales térmicas, plantas de fertilizantes y unidades petroquímicas en Sudamérica y otros lugares repartidos en el mundo.

Pepsico Inc. PepsiCo, Inc. opera empresas de bebidas, refrigerios y alimentos de todo el mundo. Fabrica o contrata a fabricantes, comercializa y vende una variedad de refrigerios a base de cereales, bebidas carbonatadas o no carbonatadas y alimentos en países de todo el mundo.

Pfizer Inc.

Pfizer Inc. es laboratorio farmacéutico mundial dedicado a la investigación que descubre, desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos para uso en seres humanos y animales. Sus productos incluyen productos farmacéuticos recetados, medicamentos de administración personal sin receta y productos veterinarios, como antinfecciosos y vacunas.

Procter & Gamble Company

The Procter & Gamble Company fabrica y comercializa productos de consumo en distintos países. Ofrece productos para los segmentos de lavandería y limpieza, papel, belleza, alimentos y bebidas y de atención médica. Sus productos se comercializan principalmente mediante mayoristas, farmacias y tiendas de comestibles, de membresías y comunidades.

Banco Popular Español, S.A.

Banco Popular Español SA capta depósitos y ofrece servicios de banca comercial. Ofrece préstamos de consumo e hipotecarios, gestión de activos y servicios de factoraje, fondos mutuos, planes de pensión, seguros de vida, capital de riesgo y préstamos inmobiliarios. Tiene filiales regionales en España, Portugal y Florida.

Potash Corporation of Saskatchewan Inc.

Potash Corporation of Saskatchewan Inc. produce potasa, fosfato y nitrógeno para las industrias agrícola e industrial de todo el mundo. Opera en Canadá, Chile, Estados Unidos, Brasil y Trinidad.

Qualcomm Inc.

QUALCOMM, Inc. fabrica equipo de comunicación digital inalámbrica. Arrienda su tecnología de acceso múltiple por división de código (CDMA) y propiedad intelectual de acceso multiplexado por división de frecuencia. Produce circuitos integrados de CDMA, equipo y software de seguimiento de trabajadores y activos y software que activa contenido inalámbrico

Royal Caribbean Cruises Ltd. Royal Caribbean Cruises Ltd. es una empresa mundial de cruceros, que opera una flota de embarcaciones en la industria de vacaciones en crucero. Opera mediante marcas dirigidas principalmente a los segmentos contemporáneos, de primera clase y de lujo de la industria de vacaciones en crucero.

Royal Dutch Shell Plc Royal Dutch Shell PLC, a través de sus subsidiarias, explora, produce y refina petróleo. Produce combustibles, productos químicos y lubricantes. Posee y opera estaciones de gasolina en todo el mundo.

Repsol, S.A.

Repsol S.A., a través de subsidiarias, explora y produce crudo y gas natural, refina petróleo y transporta derivados y gas licuado de petróleo (LPG). Es minorista de gasolina y otros productos a través de su cadena de gasolineras. Sus reservas de petróleo están en España, Latinoamérica, Asia, Norte de África, Oriente Medio y Estados Unidos.

Rio Tinto Plc Río Tinto plc es una empresa minera internacional. Participa en la minería de aluminio, bórax, carbón, cobre, oro, mineral de hierro, plomo, plata, estaño, uranio, zinc, materia prima para elaboración de dióxido de titanio, diamantes, talco y circonio.

Subyacente Descripción

Starbucks Corp. Starbucks Corporation vende al por menor, tuesta y provee su marca de café. Opera en todo el mundo y vende café en grano por medio de su grupo de ventas, negocios directos, supermercados y en Internet. También produce y vende bebidas de café embotellado y helados.

Southern Copper Corp. Southern Copper Corporation realiza operaciones de minería en Perú y México. Posee y opera minas a tajo abierto y complejos metalúrgicos que producen cobre, molibdeno, zinc y metales preciosos.

Companhia Siderúrgica Nacional SA

Cia. Siderúrgica Nacional S.A. (CSN) fabrica hierro y acero en Brasil. La empresa opera minas, una acería integrada, centros de reparaciones, puertos y ferrocarriles. CSN fabrica y distribuye laminados en caliente, laminados en frío y productos de acero galvanizado a las industrias del automóvil, piezas de automoción, construcción civil, equipos eléctricos y embalaje.

Standard Life Plc Standard Life plc es un conglomerado para una gran variedad de aseguradoras y financieras.

Schlumberger Ltd

Schlumberger Limited es una empresa que presta servicios relacionados con el petróleo. Mediante sus subsidiarias, presta una amplia gama de servicios, tal como soluciones tecnológicas, de administración de proyectos e información para la industria internacional del petróleo, además de encuestas sobre adquisición avanzada y procesamiento de datos.

Samsung Electronics Co. Ltd Samsung Electronics Co Limited fabrica una gama amplia de equipos y productos electrónicos, tanto de consumo como industriales, tales como semiconductores, ordenadores personales, periféricos, monitores, televisores y electrodomésticos, que incluyen acondicionadores de aire y microondas.

AT&T Inc

AT&T Inc. es una sociedad de cartera de comunicaciones. A través de sus subsidiarias y empresas afiliadas, ofrece servicio de telefonía local y larga distancia, comunicaciones móviles y de datos, acceso a Internet y mensajería, televisión por satélite y basada en IP, servicios de seguridad, equipos de telecomunicaciones y publicidad y publicación en directorios.

Telefonica SA Telefónica S.A. provee servicios de telecomunicación principalmente a países en Europa y Latinoamérica. Ofrece servicios de telefonía alámbrica y móvil, Internet y de transmisión de datos a clientes residenciales y corporativos.

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. es una empresa farmacéutica mundial. Desarrolla, fabrica y comercializa productos farmacéuticos humanos genéricos y de marca, así como ingredientes activos farmacéuticos.

Target Corporation Target Corporation opera tiendas de descuento de mercancía en general. Se enfoca en operaciones que incluyen tiendas de mercancía en general y alimentos, y una empresa integrada en línea. También ofrece crédito a solicitantes calificados a través de sus tarjetas de crédito propias.

Telecom Italia Spa Telecom Italia S.p.A., mediante sus subsidiarias, ofrece servicios de telefonía móvil y de línea fija, y transmisión de datos en Italia y otros países. Ofrece servicios de telefonía local y de larga distancia móvil, comunicaciones por satélite, acceso a Internet y teleconferencia.

Toyota Motor Corp.

Toyota Motor Corporation fabrica, comercializa, arrienda y repara autos, camiones, autobuses y repuestos en todo el mundo.Opera servicios financieros por sus subsidiarias. Construye casas, fabrica embarcaciones de recreo y desarrolla sistemas de transporte inteligente, como sistemas de control por radar de velocidad crucero y de cobro electrónico de peaje.

Total S.A. Total SA busca, produce, refina, transporta y comercializa petróleo y gas natural. También opera una división que produce polipropileno, polietileno, poliestireno, caucho, pinturas, tintas, adhesivos y resinas. Opera gasolineras en Europa, Estados Unidos y África.

The Travelers Companies, Inc. The Travelers Companies, Inc. ofrece productos y servicios de seguros contra daños materiales y accidentes personales y comerciales a empresas, organismos gubernamentales, asociaciones y particulares.

Tesla Motors, Inc. Tesla Motors, Inc. diseña, fabrica y comercializa vehículos eléctricos de alto rendimiento y componentes de tren de motor de vehículos eléctricos. Posee una red de servicios y de venta propia y vende componentes de tren de motor eléctrico a otros fabricantes de automóviles.

Twitter, Inc. Twitter, Inc. ofrece redes sociales en línea y servicio de microblogging. La empresa ofrece a los usuarios la capacidad de seguir la actividad de otros usuarios, leer y publicar tweets. Atiende a clientes en todo el mundo.

UBS Group AG

UBS Group AG ofrece servicios financieros a clientes privados, corporativos e institucionales. Brinda servicios bancarios de inversión, banca minorista, banca corporativa e institucional, así como planificación de la gestión integral de patrimonio y servicios de gestión de activos. También ofrece servicios de valores tales como la gestión de fondos y la de terceros.

Unilever PLC Unilever N.V. fabrica productos de consumo de marca y envasados, como alimentos, detergentes, perfumes, y productos para el hogar y cuidado personal.

Unitedhealth Group Inc.

UnitedHealth Group Incorporated es propietaria y gestora de sistemas organizados médicos en Estados Unidos y el mundo. Brinda productos y recursos de empleador para planear y gestionar prestaciones de empleados. Atiende necesidades de personas mayores, presta servicios de atención especializada e información y estudios de atención médica.

United Technologies Corporation

United Technologies Corporation provee productos tecnológicos y servicios de soporte a clientes en las industrias globales aeroespacial y de construcción. Sus productos incluyen turbinas, elevadores y escaleras eléctricas, equipo de calefacción y aire acondicionado, helicópteros, sistemas aeroespaciales, sistemas de celdas de combustible, y equipo de incendios y seguridad.

Visa Inc. Visa Inc. opera una red minorista de pagos electrónicos y gestiona servicios financieros globales. Ofrece comercio global a través de la transferencia de valor e información entre instituciones financieras, comerciantes, consumidores, negocios y entidades de Estado.

Subyacente Descripción

Vale S.A. Cia. Vale do Rio Doce (Vale) produce y vende mineral de hierro, pellets, manganeso, aleaciones, oro, níquel, cobre, caolín, bauxita, alúmina, aluminio y potasa. La empresa tiene su sede en Brasil, donde posee y opera ferrocarriles y terminales marítimos.

Valero Energy Corp

Valero Energy Corporation es una empresa independiente de refinación y mercadotecnia de petróleo que posee y opera refinerías en Estados Unidos, Canadá y Aruba. Produce gasolinas convencionales, destilados, carburante de aviones, asfalto, petroquímicos, lubricantes entre otros derivados así como diésel, diésel de bajo y alto azufre y oxigenados.

Vodafone Group Plc Vodafone Group Plc es una empresa de telecomunicaciones móviles que ofrece una variedad de servicios como comunicaciones de voz y datos. Opera en el continente europeo, Reino Unido, Estados Unidos, Asia-Pacífico, África y el Medio Oriente a través de sus subsidiarias, asociados e inversiones.

Volkswagen Aktiengesellschaft

Fabrica automóviles económicos y de lujo, automóviles deportivos, camiones y vehículos comerciales para su venta en todo el mundo. Produce los modelos Passat, Golf, Cabrio, Jetta, GTI, Beetle, etc. También es propietaria de Audi, Seat y Skoda, que fabrican y venden automóviles en España y en las áreas sur y este de Europa, y Lamborghini, que fabrica automóviles deportivos en Italia.

Valeant Pharmaceuticals International, INC.

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. desarrolla y distribuye medicamentos. Desarrolla fármacos para necesidades médicas no cubiertas en trastornos del sistema nervioso central, y distribuye genéricos y de marca en América Latina y Europa del Este.

Verizon Communications Inc.

Verizon Communications Inc. es una empresa de telecomunicaciones integrada que presta servicios de transmisión alámbrica de voz y datos, inalámbricos, Internet e información de directorio publicada. Proporciona servicios de red para el gobierno federal, entre ellos líneas telefónicas comerciales, servicios de datos, equipo de telecomunicaciones y teléfonos públicos.

Walgreen Boots Alliance Inc Walgreens Boots Alliance, Inc. opera farmacias minoristas que ofrecen una gran variedad de medicamentos con y sin receta y productos generales. Ofrece servicios médicos, como atención primaria y aguda, bienestar, farmacia y control de enfermedades, salud y estado físico.

Western Digital Corporation Western Digital Corporation es un proveedor mundial de soluciones de recopilación, almacenaje, gestión, protección y uso de contenido digital, como audio y vídeo. Entre sus productos se encuentran unidades de disco duro, unidades de estado sólido y productos de entretenimiento doméstico y de red.

Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Company es una empresa de servicios financieros diversificados que ofrece banca, seguros, inversiones, hipotecas, arriendos, tarjetas de crédito y financiamiento de consumo. Opera a través de tiendas físicas, Internet y otros canales de distribución en Norteamérica y en otros países.

Wal-Mart Stores Inc.

Wal-Mart Stores, Inc. opera tiendas de descuento, supercentros y mercados de vecindario. Las tiendas de descuento y los supercentros ofrecen productos como vestimenta, artículos para el hogar, productos electrónicos y artículos de ferretería. Los mercados ofrecen un supermercado de línea completa y una variedad limitada de productos generales. Opera dentro y fuera del país.

Wynn Resorts Limited Wynn Resorts Limited posee y opera hoteles de lujo y centros turísticos de casinos en Las Vegas, Nevada y Macao, China. Incluye habitaciones y suites, restaurantes, un campo de golf y un concesionario de vehículos de alta gama en las instalaciones.

United States Steel Corp. United States Steel Corporation opera como un productor integrado de acero. Fabrica productos laminados y tubulares con operaciones en Norteamérica y Europa. Sirve a las industrias de autos, electrodomésticos, contenedores, maquinaria industrial, construcción, petróleo y gas.

Exxon Mobil Corporation Exxon Mobil Corporation opera empresas de petróleo y petroquímicos a nivel mundial. Sus operaciones incluyen exploración y producción de petróleo y gasolina, generación de energía eléctrica y operaciones de carbón y minerales. También fabrica y comercializa combustibles, lubricantes y productos químicos.

Yahoo Inc.

Yahoo! Inc. es una empresa mundial de medios por Internet que ofrece comunicaciones, contenido y una plataforma comunitaria que ofrece experiencias de cliente y soluciones publicitarias mediante pantallas digitales. El sitio web incluye un directorio jerárquico de sitios web clasificados por tema que permite a los usuarios buscar información y acceder a ella.

Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores:

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores:

Alcoa Corporation • Mercado de New York cotiza bajo la clave AA • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave AA • Mercado de México cotiza bajo la clave AA1 *

American Airlines Group Inc.

• Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave AAL • Mercado de New York cotiza bajo la clave AAL • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave AAL • Mercado de México cotiza bajo la clave AAL *

Apple Computer Inc. • Mercado de Nasdaq GS cotiza bajo la clave AAPL • Mercado de México cotiza bajo la clave AAPL*

AMBEV S.A. • Mercado de Brasil cotiza bajo la clave ABEV3 • Mercado de New York cotiza bajo la clave ABEV • Mercado de México cotiza bajo la clave ABEV N

Barrick Gold Corporation

• Mercado de Canadá la clave ABX • Mercado de New York cotiza bajo la clave ABX • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave ABX • Mercado de México cotiza bajo la clave ABX N

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores:

Allergan PLC • Mercado de New York cotiza bajo la clave AGN • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave AGN • Mercado de México cotiza bajo la clave AGN N

American International Group Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave AIG • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave AIG • Mercado de México cotiza bajo la clave AIG *

Airbus SE • Mercado de Francia cotiza bajo la clave AIR • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave EADSY • Mercado de México cotiza bajo la clave AIR N

AK Steel Holding Corporation • Mercado de New York cotiza bajo la clave AKS • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave AKS • Mercado de México cotiza bajo la clave AKS *

Amgen Inc. • Mercado de Nasdaq GS cotiza bajo la clave AMGN • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave AMGN • Mercado de México cotiza bajo la clave AMGN *

Amazon.com Inc. • Mercado de Nasdaq GS cotiza bajo la clave AMZN • Mercado de México cotiza bajo la clave AMZN *

Anthem, Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave ANTM • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave ANTM • Mercado de México cotiza bajo la clave ANTM *

Apache Corporation • Mercado de New York cotiza bajo la clave APA • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave APA • Mercado de México cotiza bajo la clave APA *

Anadarko Petroleum Corp. • Mercado de New York cotiza bajo la clave APC • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave APC • Mercado de México cotiza bajo la clave APC *

American Express Company • Mercado de New York cotiza bajo la clave AXP • Mercado de México cotiza bajo la clave AXP *

Astrazeneca Group Plc

• Mercado de Inglaterra cotiza bajo la clave AZN • Mercado de New York cotiza bajo la clave AZN • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave AZN • Mercado de México cotiza bajo la clave AZN N

The Boeing Company • Mercado de New York cotiza bajo la clave BA • Mercado de México cotiza bajo la clave BA *

Alibaba Group Holding Limited • Mercado de New York cotiza bajo la clave BABA • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave BABA • Mercado de México cotiza bajo la clave BABA N

Bank of America Corporation • Mercado de New York cotiza bajo la clave BAC • Mercado de México cotiza bajo la clave BAC *

Bayer Ag

• Mercado de Xetra cotiza bajo la clave BAYN • Mercado de Alemania cotiza bajo la clave BAYN • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave BAYRY • Mercado de México cotiza bajo la clave BAYN N

Banco Bradesco S.A. • Mercado de Brasil cotiza bajo la clave BBDC4 • Mercado de New York cotiza bajo la clave BBD • Mercado de México cotiza bajo la clave BBD N

Blackberry Limited

• Mercado de Canadá cotiza bajo la clave BB • Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave BBRY • Mercado de New York cotiza bajo la clave BBRY • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave BBRY • Mercado de México cotiza bajo la clave BBRY N

Best Buy Co., Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave BBY • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave BBY • Mercado de México cotiza bajo la clave BBY *

BHP Billiton Ltd.

• Mercado de New York cotiza bajo la clave BHP • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave BHP • Mercado de Australia cotiza bajo la clave BHP • Mercado de México cotiza bajo la clave BHP N

Baidu Inc. • Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave BIDU • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave BIDU • Mercado de México cotiza bajo la clave BIDU N

Biogen Inc. • Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave BIIB • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave BIIB • Mercado de México cotiza bajo la clave BIIB *

Bayerische Motoren Werke Ag • Mercado de Xetra cotiza bajo la clave BMW

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores: • Mercado de Alemania cotiza bajo la clave BMW • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave BAMXY • Mercado de México cotiza bajo la clave BMWM5 N

Bristol-Myers Squibb Co. • Mercado de New York cotiza bajo la clave BMY • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave BMY • Mercado de México cotiza bajo la clave BMY *

BP Plc

• Mercado de Gran Bretaña cotiza bajo la clave BP/ • Mercado de New York cotiza bajo la clave BP • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave BP • Mercado de México cotiza bajo la clave BP N

Carrefour • Mercado de Paris Euronext cotiza bajo la clave CA • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave CRRFY • Mercado de México cotiza bajo la clave CA N

Caterpillar Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave CAT • Mercado de México cotiza bajo la clave CAT *

Celgene Corporation

• Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave CELG • Mercado de New York cotiza bajo la clave CELG • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave CELG • Mercado de México cotiza bajo la clave CELG *

Chesapeake Energy Corporation • Mercado de New York cotiza bajo la clave CHK • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave CHK • Mercado de México cotiza bajo la clave CHK *

Colgate-Palmolive Co. • Mercado de New York cotiza bajo la clave CL • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave CL • Mercado de México cotiza bajo la clave CL *

Cliffs Natural Resources Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave CLF • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave CLF • Mercado de México cotiza bajo la clave CLF *

Comcast Corp

• Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave CMCSA • Mercado de New York cotiza bajo la clave CMCSA • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave CMCSA • Mercado de México cotiza bajo la clave CMCSA *

Conocophillips • Mercado de New York cotiza bajo la clave COP • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave COP • Mercado de México cotiza bajo la clave COP *

Costco Wholesale Corp. • Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave COST • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave COST • Mercado de México cotiza bajo la clave COST *

Cisco Systems Inc. • Mercado de Nasdaq GS cotiza bajo la clave CSCO • Mercado de México cotiza bajo la clave CSCO *

CVS Health Corporation • Mercado de New York cotiza bajo la clave CVS • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave CVS • Mercado de México cotiza bajo la clave CVS *

Chevron Corp. • Mercado de New York cotiza bajo la clave CVX • Mercado de México cotiza bajo la clave CVX *

Daimler Ag

• Mercado de Xetra cotiza bajo la clave DAI • Mercado de Alemania cotiza bajo la clave DAI • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave DDAI F • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave DDAI Y • Mercado de México cotiza bajo la clave DAI N

Danone • Mercado de Francia cotiza bajo la clave BN • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave DANOY • Mercado de México cotiza bajo la clave BN N

E.I. Du Pont de Nemours and Company

• Mercado de New York cotiza bajo la clave DD • Mercado de México cotiza bajo la clave DD *

The Walt Disney Company • Mercado de New York cotiza bajo la clave DIS • Mercado de México cotiza bajo la clave DIS*

Diamond Offshore Drilling INC. • Mercado de New York cotiza bajo la clave DO • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave DO • Mercado de México cotiza bajo la clave DO *

The Dow Chemical Co. • Mercado de New York cotiza bajo la clave DOW • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave DOW • Mercado de México cotiza bajo la clave DOW *

Deutsche Telekom AG • Mercado de Alemania cotiza bajo la clave DTE • Mercado de New York cotiza bajo la clave DTEGY

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores: • Mercado de México cotiza bajo la clave DTE N

Ebay Inc. • Mercado de Nasdaq GS cotiza bajo la clave EBAY • Mercado de México cotiza bajo la clave EBAY*

Enel - SPA • Mercado de Italia cotiza bajo la clave ENEL • Mercado de New York cotiza bajo la clave ENLAY • Mercado de México cotiza bajo la clave ENEL N

E.ON SE • Mercado de Alemania cotiza bajo la clave EOAN • Mercado de New York cotiza bajo la clave EONGY • Mercado de México cotiza bajo la clave EOAN N

Ford Motor Co • Mercado de New York cotiza bajo la clave F • Mercado de México cotiza bajo la clave F*

Facebook, Inc. • Mercado de Nasdaq GS cotiza bajo la clave FB • Mercado de México cotiza bajo la clave FB *

Freeport McMoRan Inc • Mercado de New York cotiza bajo la clave FCX • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave FCX • Mercado de México cotiza bajo la clave FCX *

Fedex Corp. • Mercado de New York cotiza bajo la clave FDX • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave FDX • Mercado de México cotiza bajo la clave FDX *

Gas Natural SDG, S.A. • Mercado de España cotiza bajo la clave GAS • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave GASNY • Mercado de México cotiza bajo la clave GAS N

General Electric Company • Mercado de New York cotiza bajo la clave GE • Mercado de México cotiza bajo la clave GE *

Goldcorp Inc.

• Mercado de Canadá cotiza bajo la clave G • Mercado de New York cotiza bajo la clave GG • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave GG • Mercado de México cotiza bajo la clave GG N

Gerdau, S.A. • Mercado de Brasil cotiza bajo la clave GGBR4 • Mercado de New York cotiza bajo la clave GGB • Mercado de México cotiza bajo la clave GGB N

Gilead Sciences Inc. • Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave GILD • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave GILD • Mercado de México cotiza bajo la clave GILD *

Société Générale SA • Mercado de Euronext Paris cotiza bajo la clave GLE • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave SCGLY • Mercado de México cotiza bajo la clave GLE N

General Motors Company • Mercado de New York cotiza bajo la clave GM • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave GM • Mercado de México cotiza bajo la clave GM *

Alphabet Inc. • Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave GOOG • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave GOOG • Mercado de México cotiza bajo la clave GOOG *

Alphabet Inc. • Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave GOOGL • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave GOOGL • Mercado de México cotiza bajo la clave GOOGL *

GAP, Inc. / The • Mercado de New York cotiza bajo la clave GPS • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave GPS • Mercado de México cotiza bajo la clave GPS *

The Goldman Sachs Group, Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave GS • Mercado de México cotiza bajo la clave GS *

GlaxoSmithKline

• Mercado de New York cotiza bajo la clave GSK • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave GSK • Mercado del Reino Unido cotiza bajo la clave GSK • Mercado de México cotiza bajo la clave GSK N

Halliburton Company • Mercado de New York cotiza bajo la clave HAL • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave HAL • Mercado de México cotiza bajo la clave HAL *

The Home Depot, Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave HD • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave HD • Mercado de México cotiza bajo la clave HD *

Honda Motor Co. Ltd.

• Mercado de Japón cotiza bajo la clave 7267 • Mercado de New York cotiza bajo la clave HMC • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave HMC • Mercado de México cotiza bajo la clave HMC N

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores:

HP Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave HPQ • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave HPQ • Mercado de México cotiza bajo la clave HPQ *

Iberdrola, S.A. • Mercado de España cotiza bajo la clave IBE • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IBDRY • Mercado de México cotiza bajo la clave IBE N

International Business Machines Corporation

• Mercado de New York cotiza bajo la clave IBM • Mercado de México cotiza bajo la clave IBM *

Intel Corporation • Mercado de Nasdaq GS cotiza bajo la clave INTC • Mercado de México cotiza bajo la clave INTC *

Intesa Sanpaolo S.P.A. • Mercado de Italia cotiza bajo la clave ISP • Mercado de New York cotiza bajo la clave ISNPY • Mercado de México cotiza bajo la clave ISP N

Itau Unibanco Holding S.A. • Mercado de Brasil cotiza bajo la clave ITUB4 • Mercado de New York cotiza bajo la clave ITUB • Mercado de México cotiza bajo la clave ITUB N

Industria de Diseño Textil, S.A. • Mercado de España cotiza bajo la clave ITX • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IDEXY • Mercado de México cotiza bajo la clave ITX N

Johnson Controls International Plc • Mercado de New York cotiza bajo la clave JCI • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave JCI • Mercado de México cotiza bajo la clave JCI1 N

JC Penney Co. Inc., Holding Co. • Mercado de New York cotiza bajo la clave JCP • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave JCP • Mercado de México cotiza bajo la clave JCP *

Johnson & Johnson • Mercado de New York cotiza bajo la clave JNJ • Mercado de México cotiza bajo la clave JNJ*

JP Morgan Chase & Co. • Mercado de New York cotiza bajo la clave JPM • Mercado de México cotiza bajo la clave JPM *

KB Home • Mercado de New York cotiza bajo la clave KBH • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave KBH • Mercado de México cotiza bajo la clave KBH *

Kering • Mercado de Francia cotiza bajo la clave KER • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave PPRUY • Mercado de México cotiza bajo la clave KER N

The Kraft Heinz Company • Mercado de Nasdaq GS cotiza bajo la clave KHC • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave KHC • Mercado de México cotiza bajo la clave KHC *

The Coca Cola Company • Mercado de New York cotiza bajo la clave KO • Mercado de México cotiza bajo la clave KO*

Eli Lilly & Co • Mercado de New York cotiza bajo la clave LLY • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave LLY • Mercado de México cotiza bajo la clave LLY *

Las Vegas Sands Corp. • Mercado de New York cotiza bajo la clave LVS • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave LVS • Mercado de México cotiza bajo la clave LVS *

Mastercard Incorporated • Mercado de New York cotiza bajo la clave MA • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave MA • Mercado de México cotiza bajo la clave MA *

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE

• Mercado de Francia cotiza bajo la clave MC • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave LVMUY • Mercado de México cotiza bajo la clave MC N

McDonald's Corporation • Mercado de New York cotiza bajo la clave MCD • Mercado de México cotiza bajo la clave MCD*

MGM Resorts International • Mercado de New York cotiza bajo la clave MGM • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave MGM • Mercado de México cotiza bajo la clave MGM *

3M Company • Mercado de New York cotiza bajo la clave MMM • Mercado de México cotiza bajo la clave MMM *

Monsanto Company • Mercado de New York cotiza bajo la clave MON • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave MON • Mercado de México cotiza bajo la clave MON *

The Mosaic Company • Mercado de New York cotiza bajo la clave MOS • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave MOS • Mercado de México cotiza bajo la clave MOS *

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores:

Merck & Company Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave MRK • Mercado de México cotiza bajo la clave MRK *

Morgan Stanley • Mercado de New York cotiza bajo la clave MS • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave MS • Mercado de México cotiza bajo la clave MS *

Microsoft Corporation • Mercado de Nasdaq GS cotiza bajo la clave MSFT • Mercado de México cotiza bajo la clave MSFT*

ArcelorMittal

• Mercado de Holanda cotiza bajo la clave MT • Mercado de New York cotiza bajo la clave MT • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave MT • Mercado de México cotiza bajo la clave MT N

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

• Mercado de Japón cotiza bajo la clave 8306 • Mercado de New York cotiza bajo la clave MTU • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave MTU • Mercado de México cotiza bajo la clave MTU N

Micron Technology Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave MU • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave MS • Mercado de México cotiza bajo la clave MU *

Nestlé S.A. • Mercado de Suiza cotiza bajo la clave NESN • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave NESRGY • Mercado de México cotiza bajo la clave NESN N

Netflix, Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave NFLX • Mercado de México cotiza bajo la clave NFXL *

Nike, Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave NKE • Mercado de México cotiza bajo la clave NKE *

NVIDIA Corporation • Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave NVDA • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave NVDA • Mercado de México cotiza bajo la clave NVDA *

Office Depot Inc.

• Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave ODP • Mercado de New York cotiza bajo la clave ODP • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave ODP • Mercado de México cotiza bajo la clave ODP *

L´Oréal S.A. • Mercado de Francia cotiza bajo la clave OR • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave LRLCY • Mercado de México cotiza bajo la clave OR N

Oracle Corp. • Mercado de New York cotiza bajo la clave ORCL • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave ORCL • Mercado de México cotiza bajo la clave ORCL *

Petroleo Brasileiro S.A. • Mercado de Brasil cotiza bajo la clave PETR4 • Mercado de New York cotiza bajo la clave PBR • Mercado de México cotiza bajo la clave PBR N

Pepsico Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave PEP • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave PEP • Mercado de México cotiza bajo la clave PEP *

Pfizer Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave PFE • Mercado de México cotiza bajo la clave PFE *

Procter & Gamble Company • Mercado de New York cotiza bajo la clave PG • Mercado de México cotiza bajo la clave PG *

Banco Popular Español, S.A. • Mercado de España cotiza bajo la clave POP • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave BPESY • Mercado de México cotiza bajo la clave POP N

Potash Corporation of Saskatchewan Inc.

• Mercado de Canadá cotiza bajo la clave POT • Mercado de New York cotiza bajo la clave POT • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave POT • Mercado de México cotiza bajo la clave POT N

Qualcomm Inc. • Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave QCOM • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave QCOM • Mercado de México cotiza bajo la clave QCOM *

Royal Caribbean Cruises Ltd. • Mercado de New York cotiza bajo la clave RCL • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave RCL • Mercado de México cotiza bajo la clave RCL *

Royal Dutch Shell Plc

• Mercado de Holanda cotiza bajo la clave RDSA • Mercado de Inglaterra cotiza bajo la clave RDSA • Mercado de New York cotiza bajo la clave RDS/A • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave RDS/A

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores: • Mercado de México cotiza bajo la clave RDS A

Repsol, S.A. • Mercado de España cotiza bajo la clave REP • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave REPYY • Mercado de México cotiza bajo la clave REPS N

Rio Tinto Plc

• Mercado de Gran Bretaña cotiza bajo la clave RIO • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave RIO • Mercado de Australia cotiza bajo la clave RIO • Mercado de México cotiza bajo la clave RIO N

Starbucks Corp. • Mercado de Nasdaq GS cotiza bajo la clave SBUX • Mercado de México cotiza bajo la clave SBUX *

Southern Copper Corp.

• Mercado de New York cotiza bajo la clave SCCO • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave SCCO • Mercado de Perú cotiza bajo la clave SCCO • Mercado de México cotiza bajo la clave SCCO *

Companhia Siderúrgica Nacional SA • Mercado de Brasil cotiza bajo la clave CSNA3 • Mercado de New York cotiza bajo la clave SID • Mercado de México cotiza bajo la clave SID N

Standard Life Plc • Mercado de Inglaterra cotiza bajo la clave SL/ • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave SLFPF • Mercado de México cotiza bajo la clave SL N

Schlumberger Ltd • Mercado de New York cotiza bajo la clave SLB • Mercado de México cotiza bajo la clave SLB N

Samsung Electronics Co. Ltd

• Mercado de Korea del Sur cotiza bajo la clave 005930 • Mercado de Gran Bretaña cotiza bajo la clave SMSN • Mercado de Londres cotiza bajo la clave BC94 • Mercado de Alemania cotiza bajo la clave SSUN • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave SSNLF • Mercado de México cotiza bajo la clave SMSN N

AT&T Inc • Mercado de New York cotiza bajo la clave T • Mercado de México cotiza bajo la clave T*

Telefonica SA • Mercado de España cotiza bajo la clave TEF • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave TEF • Mercado de México cotiza bajo la clave TEF N

Teva Pharmaceutical Industries Limited

• Mercado de Israel cotiza bajo la clave TEVA • Mercado de New York cotiza bajo la clave TEVA • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave TEVA • Mercado de México cotiza bajo la clave TEVA N

Target Corporation • Mercado de New York cotiza bajo la clave TGT • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave TGT • Mercado de México cotiza bajo la clave TGT *

Telecom Italia Spa • Mercado de Italia cotiza bajo la clave TIT • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave TI • Mercado de México cotiza bajo la clave TIT *

Toyota Motor Corp.

• Mercado de Japón cotiza bajo la clave 7203 • Mercado de New York cotiza bajo la clave TM • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave TM • Mercado de México cotiza bajo la clave TM N

Total S.A. • Mercado de Paris Euronext cotiza bajo la clave FP • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave TOT • Mercado de México cotiza bajo la clave TOT N

The Travelers Companies, Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave TRV • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave TRV • Mercado de México cotiza bajo la clave TRV *

Tesla Motors, Inc.

• Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave TSLA • Mercado de New York cotiza bajo la clave TSLA • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave TSLA • Mercado de México cotiza bajo la clave TSLA *

Twitter, Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave TWTR • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave TWTR • Mercado de México cotiza bajo la clave TWTR *

UBS Group AG • Mercado de Suiza cotiza bajo la clave UBSG • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave UBS • Mercado de México cotiza bajo la clave UBS N

Unilever PLC • Mercado de Holanda cotiza bajo la clave UNA • Mercado de Gran Bretaña cotiza bajo la clave ULVR

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores: • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave UN • Mercado de México cotiza bajo la clave UL N

Unitedhealth Group Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave UNH • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave UNH • Mercado de México cotiza bajo la clave UNH *

United Technologies Corporation • Mercado de New York cotiza bajo la clave UTX • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave UTX • Mercado de México cotiza bajo la clave UTX *

Visa Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave V • Mercado de México cotiza bajo la clave V *

Vale S.A. • Mercado de Brasil cotiza bajo la clave VALE5 • Mercado de New York cotiza bajo la clave VALE • Mercado de México cotiza bajo la clave VALE N

Valero Energy Corp • Mercado de New York cotiza bajo la clave VLO • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave VLO • Mercado de México cotiza bajo la clave VLO *

Vodafone Group Plc • Mercado de Gran Bretaña cotiza bajo la clave VOD • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave VOD • Mercado de México cotiza bajo la clave VOD N

Volkswagen Aktiengesellschaft

• Mercado de Xetra cotiza bajo la clave VOW3 GY • Mercado de Alemania cotiza bajo la clave VOW3 GR • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave VLKAY • Mercado de México cotiza bajo la clave VOW3 N

Valeant Pharmaceuticals International, INC.

• Mercado de Canadá cotiza bajo la clave VRX • Mercado de New York cotiza bajo la clave VRX • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave VRX • Mercado de México cotiza bajo la clave VRX N

Verizon Communications Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave VZ • Mercado de México cotiza bajo la clave VZ *

Walgreen Boots Alliance Inc

• Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave WBA • Mercado de New York cotiza bajo la clave WBA • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave WBA • Mercado de México cotiza bajo la clave WBA *

Western Digital Corporation

• Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave WDC • Mercado de New York cotiza bajo la clave WDC • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave WDC • Mercado de México cotiza bajo la clave WDC *

Wells Fargo & Co. • Mercado de New York cotiza bajo la clave WFC • Mercado de México cotiza bajo la clave WFC *

Wal-Mart Stores Inc. • Mercado de New York cotiza bajo la clave WMT • Mercado de México cotiza bajo la clave WMT *

Wynn Resorts Limited

• Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave WYNN • Mercado de New York cotiza bajo la clave WYNN • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave WYNN • Mercado de México cotiza bajo la clave WYNN *

United States Steel Corp. • Mercado de New York cotiza bajo la clave X • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave X • Mercado de México cotiza bajo la clave X *

Exxon Mobil Corporation • Mercado de New York cotiza bajo la clave XOM • Mercado de México cotiza bajo la clave XOM *

Yahoo Inc. • Mercado de Nasdaq GS cotiza bajo la clave YHOO • Mercado de México cotiza bajo la clave YHOO *

Información del subyacente:

Subyacente Clave de Pizarra Serie ISIN País Alcoa Corporation AA1 * US0138721065 E.U.A.

American Airlines Group Inc. AAL * US02376R1023 E.U.A. Apple Computer Inc. AAPL * US0378331005 E.U.A.

AMBEV S.A. ABEV N US02319V1035 Brasil Barrick Gold Corporation ABX N CA0679011084 Canadá

Allergan PLC AGN N IE00BY9D5467 Irlanda American International Group Inc. AIG * US0268747849 E.U.A.

Airbus SE AIR N NL0000235190 Holanda AK Steel Holding Corporation AKS * US0015471081 E.U.A.

Subyacente Clave de Pizarra Serie ISIN País Amgen Inc. AMGN * US0311621009 E.U.A.

Amazon.com Inc. AMZN * US0231351067 E.U.A. Anthem, Inc. ANTM * US0367521038 E.U.A.

Apache Corporation APA * US0374111054 E.U.A. Anadarko Petroleum Corp. APC * US0325111070 E.U.A.

American Express Company AXP * US0258161092 E.U.A. Astrazeneca Group Plc AZN N US0463531089 Inglaterra The Boeing Company BA * US0970231058 E.U.A.

Alibaba Group Holding Limited BABA N US01609W1027 China Bank of America Corporation BAC * US0605051046 E.U.A.

Bayer Ag BAYN N DE000BAY0017 Alemania Banco Bradesco S.A. BBD N US0594603039 Brasil

Blackberry Limited BBRY N CA09228F1036 Canadá Best Buy Co., Inc. BBY * US0865161014 E.U.A. BHP Billiton LTD. BHP N US0886061086 E.U.A.

Baidu Inc. BIDU N US0567521085 China Biogen Inc. BIIB * US09062X1037 E.U.A.

Bayerische Motoren Werke Ag BMWM5 N DE0005190003 Alemania Bristol-Myers Squibb Co. BMY * US1101221083 E.U.A.

BP Plc BP N US0556221044 Inglaterra Carrefour CA N FR0000120172 Francia

Caterpillar Inc. CAT * US1491231015 E.U.A. Celgene Corporation CELG * US1510201049 E.U.A.

Chesapeake Energy Corporation CHK * US1651671075 E.U.A. Colgate-Palmolive Co. CL * US1941621039 E.U.A.

Cliffs Natural Resources Inc. CLF * US18683K1016 E.U.A. Comcast Corp CMCSA * US20030N1019 E.U.A. Conocophillips COP * US20825C1045 E.U.A.

Costco Wholesale Corp. COST * US22160K1051 E.U.A. Cisco Systems Inc. CSCO * US17275R1023 E.U.A.

CVS Health Corporation CVS * US1266501006 E.U.A. Chevron Corp. CVX * US1667641005 E.U.A.

Daimler Ag DAI N DE0007100000 Alemania Danone BN N FR0000120644 Francia

E.I. Du Pont de Nemours and Company DD * US2635341090 E.U.A. The Walt Disney Company DIS * US2546871060 E.U.A.

Diamond Offshore Drilling INC. DO * US25271C1027 E.U.A. The Dow Chemical Co. DOW * US2605431038 E.U.A. Deutsche Telekom AG DTE N DE0005557508 Alemania

Ebay Inc. EBAY * US2786421030 E.U.A. Enel - SPA ENEL N IT0003128367 Italia E.ON SE EOAN N DE000ENAG999 Alemania

Ford Motor Co F * US3453708600 E.U.A. Facebook, Inc. FB * US30303M1027 E.U.A.

Freeport McMoRan Inc FCX * US35671D8570 E.U.A. Fedex Corp. FDX * US31428X1063 E.U.A.

Gas Natural SDG, S.A. GAS N ES0116870314 España General Electric Company GE * US3696041033 E.U.A.

Goldcorp Inc. GG N CA3809564097 Canadá Gerdau, S.A. GGB N US3737371050 Brasil

Gilead Sciences Inc. GILD * US3755581036 E.U.A. Société Générale SA GLE N FR0000130809 Francia

General Motors Company GM * US37045V1008 E.U.A. Alphabet Inc. GOOG * US02079K1079 E.U.A. Alphabet Inc GOOGL * US02079K3059 E.U.A.

GAP, Inc./The GPS * US3647601083 E.U.A. The Goldman Sachs Group, Inc. GS * US38141G1040 E.U.A.

GlaxoSmithKline GSK N US37733W1053 E.U.A. Halliburton Company HAL * US4062161017 E.U.A. The Home Depot, Inc. HD * US4370761029 E.U.A. Honda Motor Co. Ltd. HMC N US4381283088 Japón

HP Inc. HPQ * US40434L1052 E.U.A. Iberdrola, S.A. IBE N ES0144580Y14 España

International Business Machines Corporation IBM * US4592001014 E.U.A. Intel Corporation INTC * US4581401001 E.U.A.

Subyacente Clave de Pizarra Serie ISIN País Intesa Sanpaolo S.P.A. ISP N IT0000072618 Italia

Itau Unibanco Holding S.A. ITUB N US4655621062 Brasil Industria de Diseño Textil, S.A. ITX N ES0148396007 España

Johnson Controls International Plc JCI1 N IE00BY7QL619 Irlanda JC Penney Co. Inc. Holding Co. JCP * US7081601061 E.U.A.

Johnson & Johnson JNJ * US4781601046 E.U.A. JP Morgan Chase & Co. JPM * US46625H1005 E.U.A.

KB Home KBH * US48666K1097 E.U.A. Kering KER N FR0000121485 Francia

The Kraft Heinz Company KHC * US5007541064 E.U.A. The Coca Cola Company KO * US1912161007 E.U.A.

Eli Lilly & Co LLY * US5324571083 E.U.A. Las Vegas Sands Corp. LVS * US5178341070 E.U.A. Mastercard Incorporated MA * US57636Q1040 E.U.A.

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE MC N FR0000121014 Francia McDonald's Corporation MCD * US5801351017 E.U.A.

MGM Resorts International MGM * US5529531015 E.U.A. 3M Company MMM * US88579Y1010 E.U.A.

Monsanto Company MON * US61166W1018 E.U.A. The Mosaic Company MOS * US61945C1036 E.U.A. Merck & Company Inc. MRK * US58933Y1055 E.U.A.

Morgan Stanley MS * US6174464486 E.U.A. Microsoft Corporation MSFT * US5949181045 E.U.A.

ArcelorMittal MT N US03938L1044 Luxemburgo Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. MTU N US6068221042 Japón

Micron Technology Inc. MU * US5951121038 E.U.A. Nestlé S.A. NESN N CH0038863350 Suiza Netflix, Inc. NFLX * US64110L1061 E.U.A. Nike, Inc. NKE * US6541061031 E.U.A.

NVIDIA Corporation NVDA * US67066G1040 E.U.A. Office Depot Inc. ODP * US6762201068 E.U.A.

L´Oréal S.A. OR N FR0000120321 Francia Oracle Corp. ORCL * US68389X1054 E.U.A.

Petroleo Brasileiro S.A. PBR N US71654V4086 Brasil Pepsico Inc. PEP * US7134481081 E.U.A. Pfizer Inc. PFE * US7170811035 E.U.A.

Procter & Gamble Company PG * US7427181091 E.U.A. Banco Popular Español, S.A. POP N ES0113790226 España

Potash Corporation of Saskatchewan Inc. POT N CA73755L1076 Canadá Qualcomm INC. QCOM * US7475251036 E.U.A.

Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL * LR0008862868 E.U.A. Royal Dutch Shell Plc RDS A US7802592060 Inglaterra

Repsol, S.A. REPS N ES0173516115 España Rio Tinto Plc RIO N US7672041008 Inglaterra

Starbucks Corp. SBUX * US8552441094 E.U.A. Southern Copper Corp. SCCO * US84265V1052 E.U.A.

Companhia Siderúrgica Nacional SA SID N US20440W1053 Brasil Standard Life Plc SL N GB00BVFD7Q58 Inglaterra Schlumberger Ltd SLB N AN8068571086 Francia

Samsung Electronics Co. Ltd SMSN N US7960508882 Corea del Sur AT&T Inc T * US00206R1023 E.U.A.

Telefonica SA TEF N US8793822086 España Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA N US8816242098 Israel

Target Corporation TGT * US87612E1064 E.U.A. Telecom Italia Spa TIT * IT0003497168 Italia Toyota Motor Corp. TM N US8923313071 Japón

Total S.A. TOT N US89151E1091 Francia The Travelers Companies, Inc. TRV * US89417E1091 E.U.A.

Tesla Motors, Inc. TSLA * US88160R1014 E.U.A. Twitter, Inc. TWTR * US90184L1026 E.U.A.

UBS Group AG UBS N CH0244767585 Suiza Unilever PLC UL N US9047677045 Inglaterra

Unitedhealth Group Inc. UNH * US91324P1021 E.U.A. United Technologies Corporation UTX * US9130171096 E.U.A.

Visa Inc. V * US92826C8394 E.U.A.

Subyacente Clave de Pizarra Serie ISIN País Vale S.A. VALE N US91912E1055 Brasil

Valero Energy Corp VLO * US91913Y1001 E.U.A. Vodafone Group Plc VOD N US92857W3088 Inglaterra

Volkswagen Aktiengesellschaft VOW3 N DE0007664039 Alemania Valeant Pharmaceuticals International, INC. VRX N CA91911K1021 Canadá

Verizon Communications Inc. VZ * US92343V1044 E.U.A. Walgreen Boots Alliance Inc WBA * US9314271084 E.U.A. Western Digital Corporation WDC * US9581021055 E.U.A.

Wells Fargo & Co. WFC * US9497461015 E.U.A. Wal – Mart Stores Inc. WMT * US9311421039 E.U.A. Wynn Resorts Limited WYNN * US9831341071 E.U.A.

United States Steel Corp. X * US9129091081 E.U.A. Exxon Mobil Corporation XOM * US30231G1022 E.U.A.

Yahoo Inc. YHOO * US9843321061 E.U.A. Bolsa de origen, fuente de información:

Subyacente Bolsa de Origen

Fuente de Información de Bolsa

Fuente de Información Suspensión Significativa

Alcoa Corporation New York www.nyse.com www.alcoa.com No

American Airlines Group Inc NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.aa.com No

Apple Computer Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.apple.com No

AMBEV S.A. New York www.nyse.com www.ambev.com.br/investidores No Barrick Gold Corporation Toronto https://www.tmx.com/ www.barrick.com No

Allergan PLC New York www.nyse.com www.allergan.com No American International Group Inc. New York www.nyse.com www.aig.com No

Airbus SE EN Paris http://www.boursedeparis.fr www.airbus.com No AK Steel Holding Corporation New York www.nyse.com www.aksteel.com No

Amgen Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.amgen.com No

Amazon.com Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.amazon.com/ No

Anthem, Inc. New York www.nyse.com www.antheminc.com No Apache Corporation New York www.nyse.com www.apachecorp.com No

Anadarko Petroleum Corp. New York www.nyse.com www.anadarko.com No American Express Company New York www.nyse.com www.americanexpress.com No

Astrazeneca Group Plc New York www.nyse.com www.astrazeneca.com No The Boeing Company New York www.nyse.com www.boeing.com No

Alibaba Group Holding Limited New York www.nyse.com www.alibabagroup.com No Bank of America Corporation New York www.nyse.com www.bankofamerica.com No

Bayer Ag Frankfurt

Stock Exchange

http://www.boerse-frankfurt.de/en/

www.bayer.com No

Banco Bradesco S.A. New York www.nyse.com www.bradesco.com.br No Blackberry Limited Toronto https://www.tmx.com/ www.blackberry.com No Best Buy Co., Inc. New York www.nyse.com www.bestbuy.com No BHP Billiton LTD. New York www.nyse.com www.bhpbilliton.com No

Baidu Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.baidu.com No

Biogen Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.biogen.com No

Bayerische Motoren Werke Ag Xetra http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ www.bmw.com No

Bristol-Myers Squibb Co. New York www.nyse.com www.bms.com No BP Plc New York www.nyse.com www.bp.com No

Carrefour EN Paris http://www.boursedeparis.fr www.carrefour.com No Caterpillar Inc. New York www.nyse.com www.cat.com No

Celgene Corporation NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.celgene.es No

Chesapeake Energy Corporation New York www.nyse.com www.chk.com No Colgate-Palmolive Co. New York www.nyse.com www.colgatepalmolive.com No

Cliffs Natural Resources Inc. New York www.nyse.com www.cliffsnaturalresources.com No

Comcast Corp NASDAQ

GS www.nasdaq.com corporate.comcast.com No

Subyacente Bolsa de Origen

Fuente de Información de Bolsa

Fuente de Información Suspensión Significativa

Conocophillips New York www.nyse.com www.conocophillips.com No

Costco Wholesale Corp. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.costco.com No

Cisco Systems Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.cisco.com No

CVS Health Corporation New York www.nyse.com www.cvs.com No Chevron Corp. New York www.nyse.com www.chevron.com No

Daimler Ag Xetra http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ www.daimler.com No

Danone EN Paris http://www.boursedeparis.fr www.danone.com No E.I. Du Pont de Nemours and Company New York www.nyse.com www.dupont.com No

The Walt Disney Company New York www.nyse.com http://corporate.disney.go.com No Diamond Offshore Drilling INC. New York www.nyse.com www.diamondoffshore.com No

The Dow Chemical Co. New York www.nyse.com www.dow.com No

Deutsche Telekom AG Xetra http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ www.telekom3.de No

Ebay Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.ebay.com No

Enel - SPA BrsaItaliana http://www.borsaitaliana.it www.enel.com No

E.ON SE Frankfurt

Stock Exchange

http://www.boerse-frankfurt.de/en/

www.eon.com No

Ford Motor Co New York www.nyse.com www.ford.com No

Facebook, Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com investor.fb.com No

Freeport McMoRan Inc New York www.nyse.com www.fcx.com No Fedex Corp. New York www.nyse.com www.fedex.com No

Gas Natural SDG, S.A. Soc.Bol

SIBE https://www.bolsasymercados.

es/ www.gasnaturalsdg.es No

General Electric Company New York www.nyse.com www.ge.com No Goldcorp Inc. Toronto https://www.tmx.com/ www.goldcorp.com No Gerdau, S.A. New York www.nyse.com www.gerdau.com.br No

Gilead Sciences Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.gilead.com No

Société Générale SA EN Paris http://www.boursedeparis.fr www.societegenerale.com No General Motors Company New York www.nyse.com www.gm.com No

Alphabet Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.abc.xyz No

Alphabet Inc NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.abc.xyz No

GAP, Inc./The New York www.nyse.com www.gapinc.com No The Goldman Sachs Group, Inc. New York www.nyse.com www.goldmansachs.com No

GlaxoSmithKline New York www.nyse.com www.gsk.com No Halliburton Company New York www.nyse.com www.halliburton.com No The Home Depot, Inc. New York www.nyse.com www.homedepot.com No Honda Motor Co. Ltd. New York www.nyse.com world.honda.com No

HP Inc. New York www.nyse.com www.hp.com No

Iberdrola, S.A. Soc.Bol

SIBE https://www.bolsasymercados.

es/ www.iberdrola.es No

International Business Machines Corporation

New York www.nyse.com www.ibm.com No

Intel Corporation NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.intel.com No

Intesa Sanpaolo S.P.A. BrsaItaliana http://www.borsaitaliana.it www.intesasanpaolo.com No Itau Unibanco Holding S.A. New York www.nyse.com www.itau.com.br No

Industria de Diseño Textil, S.A. Soc.Bol

SIBE https://www.bolsasymercados.

es/ www.inditex.com No

Johnson Controls International Plc New York www.nyse.com www.johnsoncontrols.com No JC Penney Co. Inc. Holding Co. New York www.nyse.com www.jcpenney.com No

Johnson & Johnson New York www.nyse.com www.jnj.com No JP Morgan Chase & Co. New York www.nyse.com www.jpmorganchase.com No

KB Home New York www.nyse.com www.kbhome.com No Kering EN Paris http://www.boursedeparis.fr www.kering.com No

The Kraft Heinz Company NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.kraftheinzcompany.com No

Subyacente Bolsa de Origen

Fuente de Información de Bolsa

Fuente de Información Suspensión Significativa

The Coca Cola Company New York www.nyse.com www.thecoca-colacompany.com No Eli Lilly & Co New York www.nyse.com www.lilly.com No

Las Vegas Sands Corp. New York www.nyse.com www.sands.com No Mastercard Incorporated New York www.nyse.com www.mastercard.us No

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE

EN Paris http://www.boursedeparis.fr www.lvmh.fr No

McDonald's Corporation New York www.nyse.com www.mcdonalds.com No MGM Resorts International New York www.nyse.com www.mgmresorts.com No

3M Company New York www.nyse.com www.3m.com No Monsanto Company New York www.nyse.com www.monsanto.com No

The Mosaic Company New York www.nyse.com www.mosaicco.com No Merck & Company Inc. New York www.nyse.com www.merck.com No

Morgan Stanley New York www.nyse.com www.morganstanley.com No

Microsoft Corporation NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.microsoft.com/msft/ No

ArcelorMittal New York www.nyse.com corporate.arcelormittal.com No Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. New York www.nyse.com www.mufg.jp No

Micron Technology Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.micron.com No

Nestlé S.A. Suiza https://www.six-swiss-

exchange.com www.nestle.com No

Netflix, Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.netflix.com No

Nike, Inc. New York www.nyse.com www.nike.com No

NVIDIA Corporation NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.nvidia.com No

Office Depot Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.officedepot.com No

L´Oréal S.A. Euronext https://www.euronext.com/ www.loreal.com No Oracle Corp. New York www.nyse.com www.oracle.com No

Petroleo Brasileiro S.A. New York www.nyse.com www.petrobras.com.br No Pepsico Inc. New York www.nyse.com www.pepsico.com No Pfizer Inc. New York www.nyse.com www.pfizer.com No

Procter & Gamble Company New York www.nyse.com us.pg.com No

Banco Popular Español, S.A. Soc.Bol

SIBE https://www.bolsasymercados.

es/ www.bancopopular.es No

Potash Corporation of Saskatchewan Inc.

Toronto https://www.tmx.com/ www.potashcorp.com No

Qualcomm INC. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.qualcomm.com No

Royal Caribbean Cruises Ltd. New York www.nyse.com www.royalcaribbean.com No Royal Dutch Shell Plc New York www.nyse.com www.shell.us No

Repsol, S.A. Soc.Bol

SIBE https://www.bolsasymercados.

es/ www.repsol.com No

Rio Tinto Plc New York www.nyse.com www.riotinto.com No

Starbucks Corp. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.starbucks.com No

Southern Copper Corp. New York www.nyse.com www.southerncoppercorp.com No Companhia Siderúrgica Nacional SA New York www.nyse.com www.csn.com.br No

Standard Life Plc Londres http://www.londonstockexchan

ge.com/ www.standardlife.com No

Schlumberger Ltd New York www.nyse.com www.slb.com No

Samsung Electronics Co. Ltd Londres http://www.londonstockexchan

ge.com/ www.samsung.com No

AT&T Inc New York www.nyse.com www.att.com No Telefonica SA New York www.nyse.com www.telefonica.es No

Teva Pharmaceutical Industries Limited New York www.nyse.com www.tevapharm.com No Target Corporation New York www.nyse.com www.target.com No Telecom Italia Spa BrsaItaliana http://www.borsaitaliana.it www.telecomitalia.it No Toyota Motor Corp. New York www.nyse.com www.toyota-global.com No

Total S.A. New York www.nyse.com www.total.com No The Travelers Companies, Inc. New York www.nyse.com www.travelers.com No

Tesla Motors, Inc. NASDAQ

GS www.nasdaq.com www.teslamotors.com No

Twitter, Inc. New York www.nyse.com investor.twitterinc.com No

Subyacente Bolsa de Origen

Fuente de Información de Bolsa

Fuente de Información Suspensión Significativa

UBS Group AG New York https://www.six-swiss-

exchange.com www.ubs.com No

Unilever PLC New York www.nyse.com www.unilever.com No Unitedhealth Group Inc. New York www.nyse.com www.unitedhealthgroup.com No

United Technologies Corporation New York www.nyse.com www.utc.com No Visa Inc. New York www.nyse.com www.corporate.visa.com No Vale S.A. New York www.nyse.com www.vale.com No

Valero Energy Corp New York www.nyse.com www.valero.com No Vodafone Group Plc New York www.nyse.com www.vodafone.com No

Volkswagen Aktiengesellschaft Xetra http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ www.volkswagenag.com No

Valeant Pharmaceuticals International, INC.

New York https://www.tmx.com/ www.valeant.com No

Verizon Communications Inc. New York www.nyse.com www.verizon.com No Walgreen Boots Alliance Inc NASDAQ www.nasdaq.com www.walgreens.com No Western Digital Corporation NASDAQ www.nasdaq.com www.westerndigital.com No

Wells Fargo & Co. New York www.nyse.com www.wellsfargo.com No Wal – Mart Stores Inc. New York www.nyse.com www.walmart.com No Wynn Resorts Limited NASDAQ www.nasdaq.com www.wynnresorts.com No

United States Steel Corp. New York www.nyse.com www.ussteel.com No Exxon Mobil Corporation New York www.nyse.com www.exxonmobil.com No

Yahoo Inc. NASDAQ www.nasdaq.com www.yahoo.com No Precios máximos anuales de los últimos 5 años:

Acciones listadas en el SIC Precios máximos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 AA1 * 24.10 23.94 39.42 38.23 32.05 AAL * #N/A N/A 26.61 53.63 55.76 49.64

AAPL * 100.30 81.44 119.00 133.00 118.25 ABEV N 8.84 9.41 7.90 6.81 6.28 ABX N 49.78 35.08 23.52 16.26 30.03 AGN N 90.85 168.00 270.61 339.50 308.73 AIG * 37.21 52.30 56.51 64.54 66.70 AIR N 31.20 56.24 57.10 68.44 64.18 AKS * 10.04 8.20 11.19 5.97 10.95

AMGN * 90.16 118.61 171.64 176.59 175.62 AMZN * 261.68 404.39 407.05 693.97 844.36 ANTM * 73.80 93.92 129.16 171.04 147.66 APA * 111.57 94.42 103.48 71.40 67.35 APC * 88.05 97.76 112.69 94.54 72.69 AXP * 61.05 90.73 95.82 93.02 75.32 AZN N 24.45 29.75 40.55 36.68 34.50 BA * 77.27 138.36 144.37 158.31 157.81

BABA N #N/A N/A #N/A N/A 119.15 105.03 109.36 BAC * 11.60 15.88 18.13 18.45 23.16

BAYN N 72.95 103.05 120.95 146.20 111.25 BBD N 13.06 13.30 14.04 10.59 10.41

BBRY N 17.79 17.80 13.74 15.02 12.75 BBY * 27.51 44.33 40.68 41.77 49.31 BHP N 77.04 75.45 68.92 49.28 39.57 BIDU N 151.38 179.93 250.34 233.33 196.03 BIIB * 156.06 295.88 360.67 475.98 330.11

BMWM5 N 73.76 85.42 95.51 122.60 92.25 BMY * 36.15 53.84 61.30 70.71 76.77 BP N 47.96 48.61 53.38 43.60 37.40 CA N 19.63 29.01 29.20 32.79 26.50 CAT * 116.20 99.49 111.40 91.88 97.33

CELG * 41.04 85.39 118.68 139.01 124.16 CHK * 24.20 27.28 29.61 21.26 8.05 CL * 55.31 66.26 71.00 71.46 75.27

CLF * 76.63 38.81 25.83 9.07 10.48 CMCSA * 38.12 51.97 58.88 64.50 71.02

COP * 59.63 74.34 86.76 69.88 52.64 COST * 105.94 125.43 144.15 168.87 169.04

Acciones listadas en el SIC Precios máximos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 CSCO * 21.20 26.37 28.46 30.19 31.87 CVS * 49.24 71.58 98.25 113.45 106.10 CVX * 117.96 127.76 134.85 112.78 118.77 DAI N 48.44 63.15 71.14 95.79 73.64 BN N 54.70 60.39 57.00 67.48 70.25 DD * 51.11 61.72 71.43 76.47 75.46 DIS * 52.97 76.40 95.50 121.69 106.60 DO * 72.43 76.48 56.71 37.23 26.11

DOW * 36.08 44.86 54.80 56.97 59.08 DTE N 10.04 12.60 13.70 17.60 16.43 EBAY * 22.23 24.32 24.96 29.59 32.90 ENEL N 3.31 3.38 4.46 4.46 4.19 EOAN N 17.19 12.95 13.61 12.98 8.49

F * 12.96 17.76 17.84 16.57 14.09 FB * 38.37 57.96 81.45 109.01 133.28

FCX * 46.73 37.74 39.04 23.66 16.21 FDX * 96.98 143.77 182.03 184.98 201.02 GAS N 13.90 18.70 24.38 22.82 19.66 GE * 23.12 28.03 27.50 31.28 32.93 GG N 49.77 38.03 31.93 30.73 26.31

GGB N 10.74 9.64 7.66 3.83 4.28 GILD * 38.17 75.20 114.22 122.21 102.29 GLE N 29.75 42.48 48.38 48.33 47.50 GM * 28.83 41.53 40.95 38.87 37.66

GOOG * #N/A N/A #N/A N/A 594.45 776.60 813.11 GOOGL * 384.40 560.90 610.68 793.96 835.74

GPS * 37.27 46.48 46.59 43.60 30.71 GS * 129.69 177.26 196.89 218.40 243.09

GSK N 47.45 53.68 56.66 48.81 45.49 HAL * 38.51 56.26 74.02 49.21 55.07 HD * 65.07 82.34 104.97 134.74 138.77

HMC N 39.20 42.70 40.84 36.36 30.99 HPQ * 13.57 12.85 18.49 18.47 16.16 IBE N 4.96 4.75 5.95 6.67 6.52 IBM * 211.00 215.80 197.77 174.40 168.51

INTC * 29.18 25.96 37.67 36.91 38.10 ISP N 1.60 1.84 2.61 3.60 3.04

ITUB N 14.86 13.00 15.14 11.18 11.98 ITX N 21.69 24.20 23.98 34.58 33.37 JCI1 N 27.63 38.62 43.54 41.22 45.89 JCP * 43.13 22.47 11.20 9.98 11.86 JNJ * 72.52 95.63 109.07 106.39 125.40 JPM * 46.27 58.48 63.15 70.08 87.13 KBH * 17.00 24.82 20.67 17.32 17.26 KER N 141.16 184.50 167.40 197.00 214.35 KHC * #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 80.48 89.97 KO * 40.56 43.09 44.83 43.84 46.89 LLY * 53.81 58.33 72.83 89.98 84.11 LVS * 61.05 78.87 87.81 60.56 62.84 MA * 49.85 83.55 89.08 101.50 107.02 MC N 126.17 134.51 132.50 175.60 181.40 MCD * 101.74 103.59 103.53 120.07 131.60 MGM * 14.74 23.52 28.39 24.14 29.95 MMM * 95.37 140.25 167.27 170.50 181.42 MON * 94.65 116.55 126.73 125.46 112.47 MOS * 61.05 64.30 50.79 53.56 31.42 MRK * 47.96 50.18 61.88 63.03 64.96 MS * 21.17 31.62 39.00 40.54 43.73

MSFT * 32.85 38.94 49.61 56.55 63.62 MT N 17.81 13.68 13.41 9.06 8.65

MTU N 5.42 7.28 6.57 7.60 6.67 MU * 8.88 23.14 36.49 34.75 23.30

NESN N 62.25 69.50 73.25 76.75 79.85 NFLX * 18.46 54.37 69.20 130.93 128.35

Acciones listadas en el SIC Precios máximos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 NKE * 28.60 39.93 49.67 67.17 64.90

NVDA * 16.45 16.22 21.14 33.75 117.32 ODP * #N/A N/A #N/A N/A 8.84 9.68 7.73 OR N 106.40 136.65 140.15 179.25 176.20

ORCL * #N/A N/A 38.26 46.21 44.91 41.77 PBR N 32.12 20.37 20.65 10.19 12.41 PEP * 73.58 86.80 100.39 103.08 109.96 PFE * 26.04 32.20 32.75 36.15 37.31 PG * 70.76 85.41 93.46 91.62 90.00

POP N 8.97 3.99 5.31 4.35 2.69 POT N 47.58 44.85 41.62 46.49 26.04

QCOM * 68.59 74.25 81.60 74.51 70.09 RCL * 35.53 47.44 83.56 102.73 98.14 RDS A 74.34 72.72 83.12 67.00 55.81

REPS N 24.10 19.78 20.91 18.54 13.82 RIO N 62.70 59.92 59.93 49.94 42.12

SBUX * 30.84 41.00 41.90 63.51 61.40 SCCO * 38.94 41.96 33.54 33.14 34.98 SID N 10.88 6.25 6.07 2.89 3.91 SL N 415.68 515.41 521.03 560.39 375.00

SLB N 80.00 94.46 117.95 94.61 86.38 SMSN N 709.00 735.00 721.40 681.75 765.50

T * 38.34 39.00 36.74 36.18 43.47 TEF N 17.30 18.02 17.40 15.64 11.35

TEVA N 42.52 41.70 58.72 72.00 65.86 TGT * 65.44 73.32 75.91 85.01 83.98 TIT * 0.93 0.76 1.00 1.27 1.14 TM N 93.25 134.33 129.03 145.32 123.07

TOT N 42.70 45.27 54.52 49.74 48.72 TRV * 74.33 90.99 106.95 115.83 122.57 TSLA * 38.01 193.42 286.04 282.26 265.42 TWTR * #N/A N/A 73.31 69.00 52.87 24.87 UBS N 15.25 19.50 19.10 22.50 19.21 UL N 39.37 43.54 45.85 46.07 48.63

UNH * 60.26 75.30 103.04 125.86 163.94 UTX * 86.89 113.80 120.09 124.11 110.98

V * 38.12 55.67 66.91 80.46 83.36 VALE N 26.61 21.49 15.07 8.80 9.16 VLO * 31.41 50.40 58.51 73.03 72.09 VOD N 37.56 49.10 49.00 39.21 34.69

VOW3 N 172.70 204.15 203.35 255.20 138.80 VRX N 60.38 124.94 167.77 346.32 144.10

VZ * 47.26 53.91 51.97 50.55 56.53 WBA * #N/A N/A #N/A N/A 76.20 96.68 87.73 WDC * 45.48 83.90 114.28 112.22 70.35 WFC * 36.13 45.54 55.71 58.52 57.29 WMT * 77.15 81.21 87.54 90.47 74.30

WYNN * 135.04 194.21 247.95 159.34 108.68 X * 32.25 30.09 46.00 27.33 37.49

XOM * 93.48 101.51 104.38 93.37 95.12 YHOO * 19.90 40.85 52.37 50.23 44.71

Precios mínimos anuales de los últimos 5 años:

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 AA1 * 17.96 17.24 22.62 17.51 15.09 AAL * #N/A N/A 24.60 25.36 37.50 25.27

AAPL * 58.75 55.79 71.35 103.12 90.34 ABEV N 6.90 6.75 5.68 4.44 3.88 ABX N 32.44 14.57 11.81 7.90 10.70 AGN N 55.89 83.10 167.93 252.10 188.47 AIG * 23.54 34.84 46.88 48.87 48.79 AIR N 24.39 30.07 40.54 41.53 48.47

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 AKS * 3.57 2.82 5.20 2.04 1.83

AMGN * 63.76 82.07 110.29 132.24 135.22 AMZN * 175.93 248.23 287.06 286.95 482.07 ANTM * 52.93 58.93 84.25 123.26 117.22 APA * 75.07 68.84 55.20 36.20 34.38 APC * 57.12 76.06 72.01 45.67 30.54 AXP * 48.24 58.75 80.24 67.87 51.11 AZN N 20.02 22.34 29.26 30.28 25.81 BA * 67.24 73.65 118.34 125.49 108.44

BABA N #N/A N/A #N/A N/A 84.95 57.39 60.57 BAC * 5.80 11.03 14.51 15.15 11.16

BAYN N 47.97 69.01 91.51 108.00 84.42 BBD N 9.20 8.62 7.75 4.30 3.65

BBRY N 6.18 6.11 7.82 8.05 8.24 BBY * 11.29 11.59 22.72 29.04 25.87 BHP N 57.08 52.81 42.34 23.62 19.38 BIDU N 88.15 83.59 143.51 132.37 140.68 BIIB * 113.50 142.82 273.52 256.04 224.60

BMWM5 N 53.16 63.93 77.41 75.68 65.10 BMY * 30.81 32.71 46.59 57.30 49.23 BP N 36.46 40.19 34.94 29.38 27.64 CA N 13.06 18.90 22.09 23.65 21.30 CAT * 79.64 80.43 86.17 63.79 57.91

CELG * 29.73 40.55 68.45 104.79 94.85 CHK * 12.82 15.70 16.71 3.72 1.59 CL * 44.13 53.04 60.17 60.37 62.45

CLF * 28.40 15.68 6.06 1.55 1.26 CMCSA * 24.53 37.90 47.96 53.15 53.55

COP * 50.82 56.81 61.69 42.19 31.88 COST * 78.98 99.45 110.18 132.71 141.29 CSCO * 15.14 20.24 21.35 24.62 22.51 CVS * 41.46 49.68 65.44 91.56 73.53 CVX * 96.41 109.26 100.86 70.02 78.98 DAI N 33.40 38.65 56.01 63.26 51.97 BN N 45.97 49.22 48.70 52.32 58.00 DD * 39.85 43.02 56.59 47.32 51.46 DIS * 38.31 50.58 69.99 90.96 88.85 DO * 55.61 55.39 29.37 16.81 14.80

DOW * 27.74 30.18 41.89 39.39 41.32 DTE N 7.71 8.01 10.35 12.63 13.98 EBAY * 12.69 20.52 20.15 22.31 22.01 ENEL N 2.03 2.30 3.13 3.44 3.40 EOAN N 12.15 10.51 11.06 6.28 6.03

F * 8.92 12.13 13.54 12.90 11.17 FB * 17.73 22.90 53.53 74.05 94.16

FCX * 30.81 26.82 21.03 6.12 3.74 FDX * 84.09 91.87 129.44 140.74 123.18 GAS N 8.56 13.48 17.88 17.10 15.14 GE * 18.15 20.90 23.95 23.27 27.45 GG N 32.75 22.14 19.88 15.22 14.01

GGB N 7.66 5.38 2.99 1.17 0.80 GILD * 20.93 37.49 65.48 94.80 71.61 GLE N 15.00 24.30 33.88 32.83 26.39 GM * 18.80 26.33 29.69 27.28 26.90

GOOG * #N/A N/A #N/A N/A 494.03 491.20 668.26 GOOGL * 279.80 351.78 498.16 497.06 681.14

GPS * 17.94 31.20 35.74 24.70 17.09 GS * 91.00 130.94 152.72 171.86 139.51

GSK N 41.90 43.93 41.30 37.56 37.39 HAL * 26.70 35.71 37.82 33.40 28.48 HD * 42.14 62.85 74.97 100.95 111.85

HMC N 29.36 35.44 28.87 28.82 24.48 HPQ * 5.32 6.82 12.46 11.15 9.02 IBE N 2.65 3.60 4.47 5.47 5.39

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 IBM * 179.16 172.80 151.41 131.75 117.85

INTC * 19.36 20.23 23.52 25.87 28.22 ISP N 0.88 1.12 1.78 2.25 1.55

ITUB N 8.95 8.78 8.98 5.75 4.99 ITX N 12.58 18.35 19.89 22.69 26.75 JCI1 N 22.03 27.90 36.48 28.90 27.93 JCP * 16.28 6.42 5.08 6.29 6.31 JNJ * 61.78 70.74 86.62 90.73 95.75 JPM * 31.00 44.57 53.31 54.38 53.07 KBH * 6.53 15.85 13.78 11.87 9.58 KER N 105.38 140.47 137.35 139.05 138.60 KHC * #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 69.20 69.20 KO * 33.50 36.84 37.10 37.99 40.17 LLY * 38.49 47.65 50.73 68.41 65.97 LVS * 36.41 48.75 52.31 36.98 36.97 MA * 33.91 50.97 68.68 80.74 80.65 MC N 98.14 107.47 110.40 125.60 131.40 MCD * 84.05 89.90 88.46 88.78 110.57 MGM * 9.00 11.99 18.01 17.57 16.56 MMM * 82.51 94.67 123.90 137.58 136.96 MON * 69.89 94.81 104.63 83.11 84.94 MOS * 45.62 40.68 40.76 27.24 22.10 MRK * 37.18 40.85 49.49 48.42 48.59 MS * 12.36 19.58 28.47 31.01 21.69

MSFT * 26.34 26.46 34.99 40.29 48.43 MT N 10.28 8.43 8.05 2.84 2.30

MTU N 4.17 5.22 5.22 5.20 3.90 MU * 5.16 6.63 20.67 13.66 9.56

NESN N 52.75 59.30 64.25 64.80 67.30 NFLX * 7.68 13.14 44.89 45.55 82.79 NKE * 21.95 25.92 35.26 45.59 49.62

NVDA * 11.38 11.98 15.36 19.14 25.22 ODP * #N/A N/A #N/A N/A 4.44 5.33 3.05 OR N 80.01 103.75 115.20 134.15 144.30

ORCL * #N/A N/A 31.66 35.84 35.44 33.94 PBR N 17.64 12.13 6.26 3.72 2.90 PEP * 62.28 69.33 77.10 89.64 93.77 PFE * 20.95 25.85 27.70 30.82 28.56 PG * 59.27 68.51 75.70 68.06 74.98

POP N 2.43 2.11 3.66 2.70 0.77 POT N 37.37 29.80 34.74 23.02 20.24

QCOM * 53.55 59.39 69.26 46.83 42.96 RCL * 22.46 31.82 46.06 66.69 65.48 RDS A 61.16 62.98 60.93 43.51 36.87

REPS N 10.95 15.15 15.55 9.96 8.02 RIO N 42.32 39.90 40.70 27.38 22.70

SBUX * 21.58 26.61 34.36 39.62 51.77 SCCO * 28.16 24.78 26.08 24.40 22.29 SID N 4.55 2.45 1.66 0.77 0.73 SL N 243.10 398.57 432.67 365.90 262.10

SLB N 59.67 69.95 79.90 67.34 61.06 SMSN N 449.90 546.95 514.50 442.09 459.90

T * 29.16 33.11 31.86 31.80 33.51 TEF N 10.25 12.43 13.99 10.96 8.18

TEVA N 36.95 36.59 39.88 54.93 35.03 TGT * 48.51 58.82 55.07 69.78 66.53 TIT * 0.61 0.47 0.71 0.85 0.63 TM N 67.64 93.93 103.39 113.37 98.27

TOT N 33.63 35.25 39.37 37.71 35.33 TRV * 56.87 72.86 80.26 96.14 102.08 TSLA * 22.79 32.91 139.34 185.00 143.67 TWTR * #N/A N/A 26.00 30.50 22.14 14.01 UBS N 9.80 14.12 14.50 13.82 11.90 UL N 31.04 37.67 37.85 39.03 38.78

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 UNH * 50.35 51.40 69.74 98.92 109.23 UTX * 70.88 83.55 99.17 86.82 84.66

V * 24.78 38.69 49.16 61.59 67.77 VALE N 15.88 12.63 6.86 3.07 2.15 VLO * 17.91 31.38 43.76 44.07 47.24 VOD N 31.24 30.66 29.67 30.90 24.30

VOW3 N 118.00 138.50 150.25 92.36 94.00 VRX N 45.23 59.96 116.62 93.57 18.15

VZ * 36.80 41.51 45.42 42.84 44.15 WBA * #N/A N/A #N/A N/A 76.20 73.75 72.91 WDC * 28.80 41.98 81.95 58.86 35.44 WFC * 28.43 34.66 44.23 50.02 43.75 WMT * 57.36 68.30 72.66 56.42 60.84

WYNN * 92.79 115.50 138.97 51.71 51.50 X * 17.89 16.18 22.73 7.09 6.67

XOM * 77.60 85.16 86.41 68.71 73.18 YHOO * 14.42 18.99 32.86 27.60 26.76

Precios máximos semestral de los últimos dos ejercicios:

Acciones listadas en el SIC Precios máximos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015 Julio - Diciembre 2015 Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 AA1 * 38.23 24.86 25.33 32.05 AAL * 55.76 46.50 43.47 49.64

AAPL * 133.00 132.07 112.1 118.25 ABEV N 6.81 6.25 5.91 6.28 ABX N 16.26 13.73 27.6 30.03 AGN N 317.06 339.50 308.73 260.24 AIG * 63.32 64.54 60.64 66.70 AIR N 65.80 68.44 62.1 64.18 AKS * 5.97 3.81 5.35 10.95

AMGN * 170.10 176.59 164.35 175.62 AMZN * 445.99 693.97 728.24 844.36 ANTM * 171.04 165.22 147.52 147.66 APA * 71.40 56.78 58.29 67.35 APC * 94.54 78.10 55.52 72.69 AXP * 93.02 81.34 67.59 75.32 AZN N 36.68 34.77 33.9 34.50 BA * 158.31 149.40 141.07 157.81

BABA N 105.03 85.40 82 109.36 BAC * 17.90 18.45 16.43 23.16

BAYN N 146.20 137.35 111.25 99.13 BBD N 10.59 8.45 7.85 10.41

BBRY N 15.02 12.97 12.75 10.89 BBY * 41.77 38.96 34.36 49.31 BHP N 49.28 41.29 32.53 39.57 BIDU N 233.33 217.97 195.72 196.03 BIIB * 475.98 409.50 296.7 330.11

BMWM5 N 122.60 103.30 92.25 90.25 BMY * 69.15 70.71 74.29 76.77 BP N 43.60 41.29 35.51 37.40 CA N 32.79 31.97 26.5 24.57 CAT * 91.88 84.46 80.39 97.33

CELG * 128.50 139.01 117.96 124.16 CHK * 21.26 11.68 7.14 8.05 CL * 71.46 69.23 73.2 75.27

CLF * 9.07 4.38 5.67 10.48 CMCSA * 61.27 64.50 65.19 71.02

COP * 69.88 60.52 48.11 52.64 COST * 155.92 168.87 159.93 169.04 CSCO * 30.19 29.36 29.22 31.87 CVS * 106.47 113.45 106.1 98.06 CVX * 112.78 98.14 104.83 118.77 DAI N 95.79 85.08 73.64 71.25

Acciones listadas en el SIC Precios máximos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015 Julio - Diciembre 2015 Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 BN N 67.48 66.33 64.63 70.25 DD * 76.47 74.55 69.21 75.46 DIS * 114.99 121.69 106.6 105.56 DO * 37.23 25.45 26.04 26.11

DOW * 53.59 56.97 53.7 59.08 DTE N 17.60 17.48 16.43 16.35 EBAY * 26.61 29.59 26.65 32.90 ENEL N 4.46 4.41 4.13 4.19 EOAN N 12.98 11.13 8.49 8.45

F * 16.57 15.68 14.09 13.92 FB * 88.86 109.01 120.5 133.28

FCX * 23.66 18.40 14 16.21 FDX * 184.98 171.89 168.27 201.02 GAS N 22.82 21.01 18.65 19.66 GE * 28.51 31.28 31.93 32.93 GG N 30.73 21.31 25.28 26.31

GGB N 3.83 2.29 2.35 4.28 GILD * 122.21 119.60 102.29 88.55 GLE N 46.76 48.33 41.73 47.50 GM * 38.87 36.46 33.31 37.66

GOOG * 573.75 776.60 766.61 813.11 GOOGL * 581.44 793.96 787.68 835.74

GPS * 43.60 38.97 30.39 30.71 GS * 218.40 213.25 177.14 243.09

GSK N 48.81 45.14 43.47 45.49 HAL * 49.21 43.29 46.29 55.07 HD * 117.49 134.74 137.51 138.77

HMC N 36.36 35.62 30.99 30.97 HPQ * 18.47 14.64 13.87 16.16 IBE N 6.44 6.67 6.52 6.23 IBM * 174.40 173.22 155.35 168.51

INTC * 36.91 35.44 33.99 38.10 ISP N 3.48 3.60 3.04 2.46

ITUB N 11.18 9.26 8.76 11.98 ITX N 30.98 34.58 31.01 33.37 JCI1 N 41.22 36.40 41.2 45.89 JCP * 9.40 9.98 11.86 11.29 JNJ * 106.39 105.25 121.3 125.40 JPM * 69.75 70.08 65.81 87.13 KBH * 17.32 17.03 15.21 17.26 KER N 197.00 181.45 167.35 214.35 KHC * #N/A N/A 80.48 88.48 89.97 KO * 43.78 43.84 46.89 45.83 LLY * 86.59 89.98 84.11 83.40 LVS * 60.56 57.23 54.09 62.84 MA * 96.05 101.50 98.38 107.02 MC N 174.70 175.60 159.5 181.40 MCD * 100.68 120.07 131.6 128.26 MGM * 22.85 24.14 25.09 29.95 MMM * 170.50 159.92 175.12 181.42 MON * 125.46 108.81 112.47 108.05 MOS * 53.56 46.73 30.37 31.42 MRK * 63.03 59.71 57.68 64.96 MS * 40.21 40.54 31.48 43.73

MSFT * 49.16 56.55 56.46 63.62 MT N 9.06 7.38 6.02 8.65

MTU N 7.60 7.33 6.24 6.67 MU * 34.75 20.12 14.82 23.30

NESN N 76.60 76.75 75.6 79.85 NFLX * 97.31 130.93 117.68 128.35 NKE * 54.86 67.17 64.9 60.22

NVDA * 23.47 33.75 48.49 117.32 ODP * 9.68 8.89 7.73 5.18 OR N 179.25 178.15 172 176.20

Acciones listadas en el SIC Precios máximos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015 Julio - Diciembre 2015 Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 ORCL * 44.91 40.96 41.61 41.77 PBR N 10.19 8.83 7.71 12.41 PEP * 100.40 103.08 106.57 109.96 PFE * 35.44 36.15 35.31 37.31 PG * 91.62 82.30 84.67 90.00

POP N 4.35 4.00 2.69 1.30 POT N 46.49 39.26 25.11 26.04

QCOM * 74.51 65.14 55.98 70.09 RCL * 85.13 102.73 98.14 86.19 RDS A 67.00 59.09 55.22 55.81

REPS N 18.54 16.92 11.94 13.82 RIO N 49.94 41.60 35.42 42.12

SBUX * 54.62 63.51 61.4 59.31 SCCO * 33.14 30.16 30.21 34.98 SID N 2.89 1.61 3.78 3.91 SL N 560.39 466.30 375 373.40

SLB N 94.61 86.02 81.1 86.38 SMSN N 681.75 608.00 624 765.50

T * 36.18 35.77 43.21 43.47 TEF N 15.64 15.48 11.35 10.93

TEVA N 67.14 72.00 65.86 55.45 TGT * 84.76 85.01 83.98 78.61 TIT * 1.19 1.27 1.14 0.87 TM N 145.32 135.77 121.46 123.07

TOT N 49.74 47.03 45.12 48.72 TRV * 109.73 115.83 119.04 122.57 TSLA * 268.79 282.26 265.42 234.79 TWTR * 52.87 36.72 22.56 24.87 UBS N 20.71 22.50 19.21 17.53 UL N 45.08 46.07 47.91 48.63

UNH * 123.25 125.86 141.2 163.94 UTX * 124.11 111.58 105.89 110.98

V * 70.16 80.46 81.65 83.36 VALE N 8.80 5.90 6.07 9.16 VLO * 63.78 73.03 72.09 69.45 VOD N 39.21 38.25 34.69 31.68

VOW3 N 255.20 216.25 137.95 138.80 VRX N 300.48 346.32 144.1 40.55

VZ * 50.55 48.10 55.84 56.53 WBA * 92.62 96.68 86.7 87.73 WDC * 112.22 86.44 60.4 70.35 WFC * 57.91 58.52 52.91 57.29 WMT * 90.47 73.88 73.02 74.30

WYNN * 159.34 111.35 103.19 108.68 X * 27.33 21.39 20.3 37.49

XOM * 93.37 86.85 93.74 95.12 YHOO * 50.23 39.73 37.94 44.71

Precios mínimos semestrales de los últimos dos ejercicios:

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015 Julio - Diciembre 2015 Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 AA1 * 24.97 17.51 15.09 19.67 AAL * 39.48 37.50 25.27 28.35

AAPL * 105.99 103.12 90.34 94.99 ABEV N 5.57 4.44 3.88 4.76 ABX N 12.41 7.90 10.7 18.68 AGN N 255.17 252.10 201.65 188.47 AIG * 48.87 55.66 48.79 51.21 AIR N 41.53 51.87 49.92 48.47 AKS * 3.74 2.04 1.83 4.06

AMGN * 150.01 132.24 140.9 135.22 AMZN * 286.95 429.70 482.07 719.07 ANTM * 123.26 127.86 117.22 117.42

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015 Julio - Diciembre 2015 Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 APA * 56.54 36.20 34.38 48.78 APC * 75.05 45.67 30.54 51.27 AXP * 77.16 67.87 51.11 59.15 AZN N 31.86 30.28 27.26 25.81 BA * 127.53 125.49 108.44 126.70

BABA N 79.54 57.39 60.57 78.64 BAC * 15.15 15.26 11.16 12.74

BAYN N 109.20 108.00 84.42 86.78 BBD N 7.86 4.30 3.65 7.60

BBRY N 10.21 8.05 8.24 8.45 BBY * 32.61 29.04 25.87 30.36 BHP N 40.71 23.62 19.38 27.78 BIDU N 189.18 132.37 140.68 159.60 BIIB * 334.65 256.04 224.6 242.03

BMWM5 N 85.08 75.68 65.67 65.10 BMY * 58.48 57.30 58.87 49.23 BP N 35.67 29.38 27.64 32.98 CA N 23.65 25.27 21.44 21.30 CAT * 78.45 63.79 57.91 74.38

CELG * 107.54 104.79 94.85 97.63 CHK * 11.03 3.72 1.59 4.18 CL * 65.12 60.37 62.45 64.63

CLF * 4.30 1.55 1.26 5.07 CMCSA * 53.15 53.85 53.55 60.66

COP * 60.87 42.19 31.88 39.01 COST * 135.06 132.71 141.29 142.24 CSCO * 26.37 24.62 22.51 28.33 CVS * 94.16 91.56 89.65 73.53 CVX * 96.47 70.02 78.98 97.70 DAI N 66.17 63.26 53.37 51.97 BN N 52.32 53.10 58.14 58.00 DD * 60.46 47.32 51.46 61.85 DIS * 90.96 95.36 88.85 90.83 DO * 25.81 16.81 15.55 14.80

DOW * 43.03 39.39 41.32 48.12 DTE N 12.63 14.04 13.98 14.18 EBAY * 22.31 24.00 22.01 23.76 ENEL N 3.44 3.73 3.4 3.61 EOAN N 10.52 6.28 7 6.03

F * 14.46 12.90 11.17 11.34 FB * 74.05 82.09 94.16 114.00

FCX * 16.81 6.12 3.74 9.52 FDX * 164.59 140.74 123.18 151.45 GAS N 18.86 17.10 15.14 16.05 GE * 23.58 23.27 27.45 28.28 GG N 20.00 15.22 14.01 16.26

GGB N 2.41 1.17 0.8 1.76 GILD * 94.91 94.80 78.25 71.61 GLE N 32.83 38.10 26.39 26.40 GM * 32.62 27.28 26.9 28.17

GOOG * 491.20 516.83 668.26 694.49 GOOGL * 497.06 541.70 681.14 704.89

GPS * 37.52 24.70 17.09 21.27 GS * 172.41 171.86 139.51 144.45

GSK N 41.65 37.56 38.54 37.39 HAL * 37.33 33.40 28.48 40.95 HD * 100.95 110.97 111.85 119.89

HMC N 28.82 29.48 24.76 24.48 HPQ * 13.61 11.15 9.02 12.36 IBE N 5.47 5.78 5.39 5.58 IBM * 151.55 131.75 117.85 149.63

INTC * 29.89 25.87 28.22 32.68 ISP N 2.25 2.96 1.55 1.59

ITUB N 8.59 5.75 4.99 8.38

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015 Julio - Diciembre 2015 Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 ITX N 22.69 27.81 26.75 29.50 JCI1 N 35.92 28.90 27.93 38.92 JCP * 6.29 6.61 6.31 8.11 JNJ * 97.46 90.73 95.75 110.99 JPM * 54.38 59.84 53.07 59.55 KBH * 11.87 12.14 9.58 14.16 KER N 152.70 139.05 138.6 143.65 KHC * #N/A N/A 69.20 69.2 79.96 KO * 39.23 37.99 41.38 40.17 LLY * 68.41 76.98 69.06 65.97 LVS * 49.93 36.98 36.97 42.80 MA * 80.74 86.82 80.65 86.83 MC N 125.60 139.30 131.4 132.50 MCD * 88.78 91.21 115.12 110.57 MGM * 17.58 17.57 16.56 22.55 MMM * 153.95 137.58 136.96 164.25 MON * 103.28 83.11 84.94 97.90 MOS * 43.93 27.24 22.1 22.83 MRK * 56.06 48.42 48.59 57.65 MS * 33.77 31.01 21.69 25.00

MSFT * 40.29 40.47 48.43 51.16 MT N 7.07 2.84 2.3 4.66

MTU N 5.20 5.97 3.9 4.28 MU * 18.73 13.66 9.56 11.73

NESN N 64.80 68.40 69.4 67.30 NFLX * 45.55 93.51 82.79 85.84 NKE * 45.59 51.77 51.89 49.62

NVDA * 19.14 19.31 25.22 46.66 ODP * 7.60 5.33 3.14 3.05 OR N 134.15 143.90 144.3 157.00

ORCL * 40.30 35.44 33.94 37.93 PBR N 5.01 3.72 2.9 6.88 PEP * 92.64 89.64 93.77 99.03 PFE * 31.16 30.82 28.56 29.89 PG * 77.43 68.06 74.98 81.86

POP N 3.28 2.70 1.15 0.77 POT N 37.17 23.02 20.24 20.28

QCOM * 62.46 46.83 42.96 51.94 RCL * 66.69 78.40 65.63 65.48 RDS A 57.01 43.51 36.87 47.06

REPS N 14.37 9.96 8.02 10.89 RIO N 40.96 27.38 22.7 29.80

SBUX * 39.62 50.34 53.69 51.77 SCCO * 25.56 24.40 22.29 25.20 SID N 1.50 0.77 0.73 2.40 SL N 444.00 365.90 265.8 262.10

SLB N 76.63 67.34 61.06 75.33 SMSN N 561.50 442.09 459.9 601.68

T * 32.51 31.80 33.51 36.13 TEF N 13.45 10.96 8.5 8.18

TEVA N 54.93 55.08 48.53 35.03 TGT * 73.61 69.78 66.74 66.53 TIT * 0.85 1.01 0.67 0.63 TM N 122.10 113.37 98.27 99.18

TOT N 39.92 37.71 35.33 40.61 TRV * 96.14 97.49 102.08 104.67 TSLA * 185.00 206.93 143.67 181.45 TWTR * 34.21 22.14 14.01 15.77 UBS N 13.82 17.47 12.25 11.90 UL N 39.03 39.08 40.09 38.78

UNH * 98.92 109.98 109.23 133.62 UTX * 110.93 86.82 84.66 98.67

V * 61.59 66.73 67.77 74.06 VALE N 5.58 3.07 2.15 4.82

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015 Julio - Diciembre 2015 Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 VLO * 44.07 57.40 50.79 47.24 VOD N 32.30 30.90 28.31 24.30

VOW3 N 176.30 92.36 94 106.00 VRX N 168.98 93.57 24.5 18.15

VZ * 45.71 42.84 44.15 46.18 WBA * 73.75 79.17 72.91 77.18 WDC * 78.42 58.86 35.44 43.17 WFC * 50.72 50.02 45.01 43.75 WMT * 70.93 56.42 60.84 67.39

WYNN * 93.93 51.71 51.5 84.51 X * 20.58 7.09 6.67 15.91

XOM * 82.82 68.71 73.18 82.54 YHOO * 38.91 27.60 26.76 37.50

Precios máximos mensuales de los últimos seis meses:

Acciones listadas en el SIC Precios máximos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

AA1 * 23.11 23.72 31.85 32.05 37.5 38.56 AAL * 39.35 40.63 46.89 49.64 49.59 47.54

AAPL * 115.57 118.25 111.8 117.26 121.95 137.11 ABEV N 6.25 6.26 5.66 4.95 5.48 5.91 ABX N 24.51 23.60 24.66 22.12 23.98 26.81 AGN N 246.44 242.65 216.39 210.01 221.25 249.32 AIG * 59.86 61.70 64.6 66.7 67.2 66.89 AIR N 55.63 55.45 60.43 64.18 65.64 69.32 AKS * 5.1 5.50 9.4 10.95 11.11 9.06

AMGN * 175.62 168.31 151.57 150.39 158.84 176.53 AMZN * 837.31 844.36 787.75 774.34 839.15 856.44 ANTM * 128.59 124.80 145.28 147.66 154.18 164.91 APA * 63.87 64.65 65.95 67.35 63.78 59.64 APC * 63.36 64.39 69.15 72.69 71.74 70.4 AXP * 66.24 67.36 72.88 75.32 77.49 80.17 AZN N 34.28 33.00 28.95 27.86 28.75 29.64 BA * 132.99 145.54 151.64 157.81 169.12 180.23

BABA N 109.36 108.41 101.15 93.28 104.06 104.2 BAC * 16 16.91 21.12 23.16 23.44 24.79

BAYN N 96.95 91.50 94.78 99.13 106.45 108.9 BBD N 9.39 10.41 10.28 8.82 10.42 11.09

BBRY N 10.89 10.50 10.34 10.34 9.58 9.79 BBY * 38.75 39.83 46.96 49.31 45.23 46.15 BHP N 34.65 35.91 38.74 39.57 41.68 41.41 BIDU N 196.03 184.11 173.49 171.46 180.31 186.01 BIIB * 314.81 311.59 324.4 297.19 275.43 292.64

BMWM5 N 78.57 80.17 83.3 90.25 90.83 86.81 BMY * 56.96 55.43 56.98 59.61 60.13 56.71 BP N 35.16 36.67 35.01 37.4 38.57 35.99 CA N 23.45 24.57 24.04 23.43 23.61 22.97 CAT * 88.77 89.42 96.18 97.33 98.99 99.02

CELG * 110.57 105.29 124.16 118.93 120.21 123.51 CHK * 8.05 6.91 7 7.72 7.18 6.57 CL * 75.27 73.62 71.59 66.89 68.43 74.44

CLF * 6.3 6.26 9.91 10.48 9.79 12.03 CMCSA * 67.3 66.19 70.14 71.02 37.98 38.3

COP * 43.66 44.97 48.52 52.64 51.22 50.43 COST * 158.06 152.12 152.67 163.86 164.27 177.62 CSCO * 31.87 31.59 31.7 30.75 30.98 34.32 CVS * 93.84 88.80 83.95 80.53 83.92 81.48 CVX * 104.12 104.75 111.56 118.77 117.85 113.91 DAI N 64.17 66.00 65.54 71.25 72.83 70.02 BN N 70.25 67.38 62.56 61.83 61.49 62.79 DD * 70.09 70.14 73.61 75.46 77.99 79.81 DIS * 94.42 94.02 99.67 105.56 110.94 111.3

Acciones listadas en el SIC Precios máximos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

DO * 17.82 17.90 18.06 21.08 19.49 18.24 DOW * 54.29 54.56 55.72 59.08 61.42 63.67 DTE N 15.32 15.14 14.86 16.35 16.61 16.49 EBAY * 32.9 32.56 29.06 30.24 32.51 34.28 ENEL N 4.13 3.95 3.92 4.19 4.22 4.06 EOAN N 7.4 6.83 6.55 6.7 7.36 7.33

F * 12.73 12.48 12.28 13.17 13.17 12.69 FB * 131.05 133.28 129.5 120.57 132.78 136.41

FCX * 11.08 11.18 16.21 15.89 17.02 16.84 FDX * 177.3 174.40 191.67 201.02 195.92 195.36 GAS N 19.66 18.18 17.91 17.91 17.92 18.38 GE * 31.29 29.64 31.44 32.25 31.7 30.52 GG N 22.33 20.83 20.8 18.74 21.11 23.11

GGB N 2.99 3.43 4.28 4.1 4.05 4.36 GILD * 81.78 78.03 78.47 75.71 76.38 73.13 GLE N 33.34 36.47 40.58 47.5 48.67 46.03 GM * 32.39 32.98 34.57 37.66 38.28 37.84

GOOG * 787.21 813.11 790.51 797.85 835.67 831.66 GOOGL * 815.95 835.74 811.98 817.89 858.45 851.36

GPS * 24.55 27.59 30.71 26.5 24.34 25.2 GS * 171.66 178.24 219.29 243.09 245.76 251.76

GSK N 44.26 43.44 40.4 38.54 39.73 41.63 HAL * 44.88 49.07 53.09 55.07 58.21 56.68 HD * 135.15 130.19 131.57 137.11 138.47 145.95

HMC N 30.96 29.95 29.74 30.63 30.79 32.13 HPQ * 15.53 15.65 16.1 16.16 15.19 17.65 IBE N 6.11 6.23 6.17 6.23 6.24 6.28 IBM * 161.64 157.61 164.52 168.51 178.66 181.68

INTC * 37.75 38.10 35.51 37.21 37.98 36.68 ISP N 2.19 2.20 2.23 2.46 2.56 2.24

ITUB N 10.51 11.93 11.98 10.35 12.15 13.52 ITX N 33.37 33.22 32.46 32.99 32.6 31.33 JCI1 N 43.76 41.47 45.89 45.73 44.3 42.66 JCP * 10.1 9.44 9.82 10.56 8.47 7.31 JNJ * 119.75 119.80 120.31 116.02 116.86 122.73 JPM * 67.49 69.26 80.17 87.13 87.23 91.13 KBH * 16.45 16.21 16.21 17.26 17.16 17.8 KER N 183.45 204.00 205 214.35 230.3 232.25 KHC * 89.79 89.08 88.37 87.93 89.43 96.65 KO * 43.79 42.56 42.88 42 42.12 42.02 LLY * 81.29 83.06 78.39 73.81 77.53 83.06 LVS * 58.43 59.07 62.84 62.68 56.65 53.16 MA * 102.12 107.02 106.19 105.25 110.19 111 MC N 156.45 168.10 171.7 181.4 191.4 192.5 MCD * 117.36 115.41 121.82 123.72 123.02 128.65 MGM * 26.35 26.80 28.97 29.95 29.79 29.6 MMM * 180.81 175.04 175.08 179.64 178.68 187.41 MON * 108.05 103.50 102.71 105.8 110.84 113.83 MOS * 29.49 25.07 29.05 31.42 33.45 34.02 MRK * 63.3 63.90 64.96 62.44 62.53 66.16 MS * 32.24 33.82 41.36 43.73 44.02 46.58

MSFT * 58.03 61.00 61.12 63.62 65.78 64.72 MT N 6.31 6.77 7.65 8.65 8.3 9.29

MTU N 5.64 5.15 6.25 6.67 6.54 6.92 MU * 18 17.80 20.13 23.3 24.18 24.79

NESN N 79.2 77.15 71.55 73.25 74.7 74.8 NFLX * 100.09 127.50 124.58 128.35 142.45 144.82 NKE * 58.54 52.67 51.71 52.3 53.91 58.24

NVDA * 68.52 72.16 94.16 117.32 111.77 119.13 ODP * 3.82 3.58 4.9 5.18 4.8 4.68 OR N 174.55 170.35 166.7 173.4 173.45 176.9

ORCL * 41.25 39.15 40.55 40.88 40.23 43.17 PBR N 10.18 12.41 11.43 10.94 11.54 11.04

Acciones listadas en el SIC Precios máximos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

PEP * 108.77 108.25 108.72 105.87 104.85 110.38 PFE * 34.84 33.90 33.49 32.85 33.61 34.28 PG * 89.75 90.00 87.46 85.18 87.86 91.67

POP N 1.25 1.14 0.97 1.04 1.01 0.94 POT N 23.36 22.45 24.5 26.04 26.19 25.19

QCOM * 68.5 70.09 68.46 69.34 66.88 57.22 RCL * 74.95 76.87 84.06 86.19 95.64 96.75 RDS A 51.15 52.20 52.17 54.56 56.27 54.97

REPS N 12.78 13.06 12.65 13.82 14.25 14 RIO N 33.74 34.85 39.65 42.12 45.96 46.65

SBUX * 56.32 54.18 58.17 59.31 58.7 57.64 SCCO * 26.68 28.39 33.72 34.98 38.64 39.1 SID N 2.91 3.41 3.91 3.57 3.98 4.11 SL N 373.4 360.00 363.7 372 378.8 376

SLB N 79.38 83.44 84.05 86.38 87.48 83.17 SMSN N 733.2 751.74 747.2 765.5 853.08 864.4

T * 41.46 40.77 39.54 42.73 43.02 42.36 TEF N 10.93 10.16 10.07 9.23 9.8 10.15

TEVA N 51.95 45.68 43.33 37.66 37.96 36.77 TGT * 70.81 69.04 78.61 77.94 73.81 66.91 TIT * 0.82 0.80 0.79 0.87 0.86 0.83 TM N 122.08 117.07 118.53 123.07 121.19 115.26

TOT N 44.61 44.57 44.96 48.72 48.93 48.4 TRV * 119.29 116.23 113.81 122.57 120.9 122.36 TSLA * 208.99 213.70 196.65 219.74 254.61 280.98 TWTR * 23.72 24.87 19.14 19.65 17.62 18.72 UBS N 14.47 14.26 16.28 17.53 17.34 16.15 UL N 48.63 47.75 42.15 40.79 42.58 48.53

UNH * 141.04 145.37 158.32 163.94 162.99 165.38 UTX * 106.93 102.43 108.86 110.98 112.55 112.81

V * 83.36 83.36 83.24 79.5 83.9 88.43 VALE N 5.72 6.95 9.1 9.16 10.78 11.52 VLO * 57.14 59.52 65.25 69.45 70.42 67.95 VOD N 30.9 29.30 27.49 25.45 26.65 25.77

VOW3 N 126.75 126.90 125.1 138.8 153.9 146.85 VRX N 39.05 32.41 31.18 20.73 21.82 22.02

VZ * 53.71 51.88 51.12 53.74 54.64 50.6 WBA * 84.67 83.11 85.53 87.73 84.43 87.61 WDC * 58.86 59.58 63.66 70.35 80.02 79.23 WFC * 50.55 46.41 53.22 57.29 57.18 58.55 WMT * 73 72.01 71.42 71.82 69.21 72.39

WYNN * 108.68 99.28 102 102.18 103.08 99.79 X * 20.13 20.09 33.23 37.49 37.33 41.57

XOM * 89.05 88.44 87.3 92.58 90.89 83.54 YHOO * 44.71 43.92 41.6 41.76 44.94 45.98

Precios mínimos mensuales de los últimos seis meses:

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

AA1 * 20.96 19.67 22.91 28.08 28.83 34.32 AAL * 34.67 37.38 39.38 45.72 44.25 44.01

AAPL * 103.13 112.52 105.71 109.11 116.02 128.53 ABEV N 5.82 5.90 4.96 4.76 5.06 5.34 ABX N 22.66 20.39 19.65 18.68 21.81 24.11 AGN N 230.31 208.94 188.82 188.47 210.8 229.32 AIG * 57.84 58.92 57.38 63.75 64.26 60.85 AIR N 51.85 52.42 51.92 58.58 62.76 62.77 AKS * 4.06 4.51 5.11 9.33 8.07 7.79

AMGN * 165.45 141.16 135.22 140.59 150.73 159.58 AMZN * 760.14 776.32 719.07 740.34 753.67 807.64

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

ANTM * 123.29 118.28 117.42 143.55 142.79 156.81 APA * 49.79 59.48 55.52 63.47 59.82 52.59 APC * 53.54 59.44 58.62 68.21 68.83 64.65 AXP * 63.37 59.90 65.33 71.86 75.32 76.51 AZN N 32.2 28.32 26.14 25.81 26.72 27.56 BA * 126.7 132.25 139.54 152.16 156.97 162.26

BABA N 97.42 101.69 89.77 86.79 88.6 100.39 BAC * 15.09 15.63 16.48 21.23 22.05 22.67

BAYN N 88.3 89.40 87.92 86.78 100 102 BBD N 8.28 9.25 8.38 7.87 9.17 9.97

BBRY N 9.52 9.47 9.36 9.24 9.18 9.08 BBY * 36.87 37.89 37.99 42.67 42.64 43.53 BHP N 29.37 33.88 33.98 35.41 36.85 37.82 BIDU N 176.55 172.82 161.73 161.67 168.3 172.97 BIIB * 296.1 280.18 273.49 278.77 251.68 259.46

BMWM5 N 73.18 75.94 75.23 79.82 84.17 82.78 BMY * 53.87 49.23 50.21 55.23 46.82 49.29 BP N 33.07 35.47 32.98 35.39 35.96 33.41 CA N 22.08 22.84 22.05 21.56 22.52 22.16 CAT * 80.23 83.01 81.11 92.58 92.37 92.87

CELG * 102.77 97.63 102.35 112.66 111.53 115.35 CHK * 6.12 5.51 5.29 7.02 6.45 5.45 CL * 70.86 70.57 65.23 64.63 64.53 64.72

CLF * 5.34 5.07 5.45 8.41 8.43 8.78 CMCSA * 64.77 61.48 60.66 68.68 34.53 37.27

COP * 39.01 40.65 42.76 48.12 47.48 47.04 COST * 147.49 147.87 142.24 151.01 159.73 161.86 CSCO * 30.84 30.15 29.71 29.25 29.98 30.5 CVS * 88.99 83.36 73.53 76.76 77.75 74.8 CVX * 97.7 99.92 104.78 112.76 111.35 110.12 DAI N 60.41 63.20 61.85 62.39 69.35 66.66 BN N 63.92 62.50 58 58.39 57.99 58.36 DD * 66.37 66.88 68.36 72.73 72.78 75.96 DIS * 91.72 90.83 91.91 98.5 106.08 109 DO * 14.8 16.49 15.42 17.7 16.16 16.23

DOW * 51.73 51.86 53.13 55.42 57.09 59.73 DTE N 14.36 14.18 14.28 14.65 16.16 15.7 EBAY * 31.36 28.51 27.81 27.39 29.76 31.97 ENEL N 3.88 3.74 3.61 3.74 3.85 3.84 EOAN N 6.27 6.08 6.03 6.07 6.64 6.9

F * 11.97 11.72 11.34 12.13 12.31 12.28 FB * 126.17 127.54 115.08 115.05 116.86 130.84

FCX * 9.78 9.52 10.62 13.19 13.78 13.25 FDX * 158.89 169.70 171.53 186.2 185.46 184.61 GAS N 17.91 17.49 16.09 16.05 17.25 17.6 GE * 29.43 28.63 28.28 31.11 29.7 29.43 GG N 20.42 18.53 17.4 16.26 18.89 20.82

GGB N 2.54 2.68 3.1 3.1 3.37 3.88 GILD * 76.89 72.64 71.76 71.61 70.25 65.59 GLE N 30.63 30.47 34.19 40.21 44.83 41.43 GM * 30.48 31.32 30.96 34.84 35.15 35.08

GOOG * 759.66 772.56 736.08 747.92 786.14 795.7 GOOGL * 788.48 800.38 753.22 764.33 807.77 815.24

GPS * 21.7 21.78 24.97 22.44 22.58 22.53 GS * 158.95 161.07 175.92 223.36 229.32 230.41

GSK N 42.5 40.01 37.79 37.39 38.72 39.3 HAL * 40.95 44.59 45.93 53.24 54.54 52.87 HD * 125.45 122.01 119.89 128.74 133.53 136.49

HMC N 28.83 29.01 27.71 29.19 29.61 29.96 HPQ * 14.07 13.80 14.35 14.84 14.58 14.99 IBE N 5.89 5.85 5.59 5.58 5.8 5.79 IBM * 153.84 149.63 151.95 159.82 165.52 174.29

INTC * 35.44 34.74 33.61 33.76 36.35 35.34

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

ISP N 1.94 1.93 1.96 2.11 2.17 2.08 ITUB N 9.55 10.21 10.08 9.12 10.7 11.96 ITX N 31.62 31.84 30.49 31.64 30.53 29.95 JCI1 N 39.32 38.92 40.81 41.19 41.94 41.01 JCP * 9.22 8.31 8.11 8.31 6.45 6.34 JNJ * 117.27 113.44 111.3 110.99 111.76 113.23 JPM * 65.65 66.51 67.76 81.6 83.3 84.59 KBH * 14.86 14.21 14.16 15.07 16.16 16.11 KER N 171 180.80 194 201.95 209.6 219.85 KHC * 85.97 87.05 80.08 79.96 85.91 87.28 KO * 42.03 41.54 40.35 40.17 40.88 40.44 LLY * 76.85 73.84 67.12 65.97 74.58 77.23 LVS * 53.81 57.04 56.74 53.41 52.41 51.69 MA * 97.62 100.65 101.14 100.18 105.39 105 MC N 146.65 152.00 161.7 169.15 176.95 182.35 MCD * 114.58 110.57 111.04 118.24 119.48 122.42 MGM * 24.58 25.75 25.77 28.5 28.5 26.18 MMM * 175.06 165.30 164.25 171.62 174.82 174.18 MON * 101.79 100.77 97.9 103.5 105.05 107.34 MOS * 23.99 22.83 24.15 27.77 29.53 31.19 MRK * 61.33 58.72 58.43 58.87 59.92 62.1 MS * 31.03 31.73 32.78 41.83 41.96 42.13

MSFT * 56.21 56.92 58.12 59.2 62.3 63.17 MT N 5.43 5.99 6.38 7.3 7.51 7.83

MTU N 4.93 4.87 4.97 6.02 6.23 6.38 MU * 16.64 16.78 16.62 18.48 21.71 22.98

NESN N 76.1 71.75 67.4 67.3 72.3 72 NFLX * 94.56 99.50 113.38 117.22 127.49 139.2 NKE * 52.16 50.18 49.62 50.46 51.98 52.36

NVDA * 59.52 65.35 67.57 87.64 101.11 100.49 ODP * 3.52 3.12 3.05 4.52 4.31 4.17 OR N 164.6 162.75 157 158.6 168.35 168.9

ORCL * 38.92 37.93 38.03 38.45 38.45 39.84 PBR N 8.92 9.59 9.57 9.88 10.26 10.08 PEP * 104.05 105.57 100.1 99.03 101.55 103.01 PFE * 33.32 31.71 29.89 30.94 31.15 31.67 PG * 86.24 84.10 82 81.86 83.49 87.33

POP N 1.08 1.00 0.77 0.9 0.92 0.8 POT N 21 20.75 21.37 23.94 24.07 23.04

QCOM * 60.52 65.19 65.93 64.16 53.43 52.66 RCL * 65.48 68.05 75.03 79.3 83.87 94.03 RDS A 47.06 49.81 48.78 51.78 53.71 51.72

REPS N 11.56 12.05 12.08 12.76 13.52 13.54 RIO N 29.8 31.77 33.93 38.12 38.36 41.52

SBUX * 53.01 52.61 51.77 55.52 55.22 53.87 SCCO * 25.2 26.01 26.77 31.67 32.38 36.29 SID N 2.4 2.84 2.98 2.87 3.46 3.55 SL N 334.5 324.60 331.3 345 345 348.3

SLB N 75.33 78.23 77.76 83.95 83.61 79.7 SMSN N 658 689.50 658.45 735.69 751 741.48

T * 39.71 36.43 36.13 38.61 40.61 40.65 TEF N 10.08 9.59 8.26 8.18 9.32 9.46

TEVA N 46.01 41.79 37.6 35.03 32.6 32.19 TGT * 67.22 67.24 66.53 72.23 63.7 58.77 TIT * 0.73 0.69 0.68 0.7 0.78 0.76 TM N 114.63 114.69 110.56 116.83 115.75 111.92

TOT N 40.61 42.33 42.13 44.91 46.66 46.5 TRV * 113.71 108.02 104.67 115.41 116.75 116.54 TSLA * 194.47 193.96 181.45 181.47 216.99 246.23 TWTR * 17.76 16.73 17.49 16.3 16.44 15.58 UBS N 12.93 13.11 13.16 15.92 15.97 15.44 UL N 46.02 41.67 38.78 39.14 40.51 41.11

UNH * 133.62 133.92 137.71 157.32 157.74 157.62

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

UTX * 100.1 98.67 101.05 107.42 109.17 108.18 V * 81.3 81.58 77.32 75.43 79.5 82.3

VALE N 4.95 5.45 6.67 7.62 7.99 9.56 VLO * 51.71 52.90 57.86 60.53 65.76 65.11 VOD N 28.99 27.67 24.44 24.3 24.58 24.42

VOW3 N 113.2 117.70 114.75 118.75 137.75 139.7 VRX N 32.19 23.94 19.92 18.15 17.5 17.88

VZ * 51.2 47.63 46.18 49.75 49.01 48.03 WBA * 79.21 77.18 80.09 82.76 81.23 80.47 WDC * 46.32 53.07 55.02 61.61 69.43 74.47 WFC * 44.28 43.75 44.6 53.58 53.78 55.63 WMT * 70.3 67.39 68.54 69.12 65.66 66.23

WYNN * 92.38 92.98 84.51 86.51 87.46 93.84 X * 15.91 16.42 17.82 32.03 32.15 31.33

XOM * 82.54 83.32 83.45 87.04 83.89 80.93 YHOO * 42.29 41.44 39.3 38.41 38.9 43.69

Volumen promedio anual en cada uno de los últimos cinco años:

Acciones listadas en el SIC Volumen promedio anual en cada uno de los últimos 5 años (en número de títulos)

2012 2013 2014 2015 2016 AA1 * 1,332,145.37 1,592,060.58 1,674,203.41 2,501,333.30 2,250,083.44 AAL * #N/A N/A 2,562,119.25 2,785,320.42 2,887,249.36 2,396,354.00

AAPL * 26,464,046.48 23,719,742.33 16,178,112.24 11,857,121.62 8,137,116.23 ABEV N 3,334,695.74 2,996,591.25 3,287,183.87 3,868,745.67 4,826,163.54 ABX N 2,865,951.20 3,939,768.83 2,715,573.79 3,051,359.60 4,853,965.22 AGN N 400,274.20 293,048.51 395,469.02 547,740.87 769,846.92 AIG * 2,893,324.08 2,444,911.20 1,853,669.50 2,226,184.22 2,085,606.28 AIR N 2,145,294.49 2,540,638.82 2,766,524.22 2,779,660.84 2,309,670.41 AKS * 1,175,290.40 865,084.06 1,464,179.63 1,532,517.35 2,393,806.55

AMGN * 1,526,321.95 1,292,577.51 1,390,170.57 1,350,127.56 1,208,667.88 AMZN * 1,086,026.66 801,662.68 1,250,055.04 1,045,010.83 1,076,264.03 ANTM * 718,521.36 461,359.44 511,425.08 412,691.64 414,045.34 APA * 771,879.69 801,981.30 782,810.78 1,193,867.50 1,131,278.31 APC * 931,883.45 788,871.41 1,120,203.86 1,332,480.63 1,540,337.85 AXP * 1,486,184.90 1,171,866.44 1,006,349.62 1,720,287.05 1,706,124.06 AZN N 617,798.09 607,494.72 683,018.56 533,502.45 1,016,821.01 BA * 1,032,902.96 1,086,857.69 929,677.87 990,455.68 1,205,097.25

BABA N #N/A N/A #N/A N/A 5,339,507.35 3,199,709.88 3,404,761.87 BAC * 22,319,928.41 19,649,374.19 16,486,706.54 20,266,469.90 24,466,257.30

BAYN N 2,607,661.11 2,039,181.30 1,997,187.29 2,269,774.63 2,618,307.06 BBD N 2,805,251.19 2,646,362.97 3,369,332.11 4,086,426.74 4,035,476.26

BBRY N 3,071,340.17 4,311,810.29 2,659,644.67 1,863,496.82 1,329,667.39 BBY * 1,423,831.60 1,277,364.67 1,120,779.33 1,092,320.34 1,321,967.00 BHP N 538,792.28 440,447.17 513,467.98 740,174.82 1,143,136.46 BIDU N 1,072,005.08 913,866.11 1,016,432.40 1,058,119.42 896,098.21 BIIB * 408,610.44 430,836.22 514,426.37 714,857.21 627,986.12

BMWM5 N 2,555,977.39 1,620,510.28 1,605,364.49 2,040,055.40 1,817,858.20 BMY * 2,203,354.09 2,148,371.98 1,773,509.77 1,900,772.95 2,414,831.88 BP N 919,876.19 989,366.56 1,041,090.73 1,603,648.63 1,770,611.12 CA N 3,239,892.33 2,598,026.83 2,985,227.87 3,064,488.27 3,167,915.50 CAT * 1,539,946.37 1,338,445.50 1,195,311.62 1,624,059.50 1,531,579.87

CELG * 1,931,629.64 1,835,200.38 1,977,171.18 1,792,164.14 1,665,545.70 CHK * 3,618,467.39 1,991,722.66 2,005,868.72 3,722,075.48 7,544,539.93 CL * 1,197,523.65 1,021,156.17 908,138.09 1,073,209.37 1,141,909.10

CLF * 917,100.07 1,472,208.43 1,284,785.83 1,339,595.38 2,029,161.17 CMCSA * 3,857,386.38 3,413,759.19 4,558,175.42 4,227,895.38 3,207,535.99

COP * 2,119,520.90 1,508,726.31 1,628,316.52 2,404,674.60 2,726,868.04 COST * 812,832.40 610,750.73 801,766.27 792,850.19 855,325.85 CSCO * 10,682,049.04 10,370,073.32 9,146,785.10 7,965,309.81 6,716,748.96 CVS * 1,805,343.66 1,406,520.41 1,269,814.10 1,404,361.99 1,546,779.58 CVX * 1,888,289.01 1,655,791.71 1,809,356.29 2,786,670.37 2,482,112.94

Acciones listadas en el SIC Volumen promedio anual en cada uno de los últimos 5 años (en número de títulos)

2012 2013 2014 2015 2016 DAI N 5,359,115.61 3,811,150.15 3,597,910.53 4,417,021.67 4,352,289.87 BN N 1,960,318.63 1,636,686.81 1,772,809.22 1,791,825.63 1,660,520.89 DD * 1,318,712.60 1,292,859.37 1,096,425.52 1,794,493.27 1,102,410.87 DIS * 2,322,655.37 2,276,723.37 1,946,571.31 2,487,232.69 2,395,320.41 DO * 417,990.72 275,671.13 393,933.10 628,331.05 819,448.62

DOW * 1,930,125.81 1,730,403.57 1,887,318.54 2,445,815.02 1,937,299.10 DTE N 15,164,690.95 14,170,459.41 11,839,137.63 11,901,247.13 9,715,765.49 EBAY * 3,305,175.58 2,993,697.69 3,712,248.75 3,265,230.58 2,964,223.04 ENEL N 51,957,117.03 40,950,417.20 43,029,890.62 48,827,990.78 39,139,579.39 EOAN N 9,264,382.11 10,733,004.71 8,827,334.44 11,805,020.25 11,911,987.06

F * 7,228,703.09 6,871,691.23 6,191,906.32 7,228,635.97 9,033,961.62 FB * 11,515,389.37 12,350,654.52 11,764,729.70 6,557,799.23 5,698,285.48

FCX * 2,948,798.46 2,651,234.00 2,179,677.10 6,055,171.12 8,631,203.96 FDX * 527,117.45 542,589.65 427,431.04 417,783.00 436,061.77 GAS N 2,438,777.77 3,116,836.76 2,797,956.38 3,105,478.73 2,401,092.47 GE * 8,859,624.18 8,947,405.41 7,693,003.92 12,176,112.08 9,564,599.60 GG N 2,428,657.72 3,146,142.33 2,530,199.63 2,588,142.92 3,548,024.85

GGB N 1,834,471.62 1,613,154.51 1,421,793.12 1,455,364.39 2,458,105.87 GILD * 4,107,523.98 2,967,799.38 4,498,517.04 3,406,410.48 3,335,741.60 GLE N 7,228,049.61 4,975,133.00 4,876,095.97 4,370,817.35 4,865,578.56 GM * 2,051,185.00 3,467,678.12 3,674,550.79 3,844,650.60 3,589,099.32

GOOG * #N/A N/A #N/A N/A 632,894.39 682,540.30 654,441.59 GOOGL * 717,720.65 577,272.07 699,528.90 713,209.60 693,673.19

GPS * 1,360,610.26 902,976.50 858,895.00 1,111,018.74 1,747,688.29 GS * 1,175,752.33 771,793.12 689,362.01 743,014.91 872,494.58

GSK N 502,315.79 511,180.00 708,966.35 825,882.25 755,435.88 HAL * 2,981,306.40 2,259,231.41 2,383,934.99 3,301,940.53 2,812,279.66 HD * 1,991,715.03 1,715,272.54 1,585,749.34 1,450,329.32 1,434,205.62

HMC N 139,373.77 110,610.06 167,043.27 189,163.25 213,609.37 HPQ * 4,240,632.96 4,032,266.75 2,693,706.87 3,484,016.27 3,625,200.09 IBE N 49,087,628.94 39,901,294.69 39,994,398.45 31,134,863.07 25,329,465.60 IBM * 1,088,973.76 1,108,788.72 1,033,098.50 1,161,133.54 1,185,582.86

INTC * 10,927,422.08 9,231,789.51 8,956,608.03 8,339,197.28 6,313,380.51 ISP N 174,069,633.96 159,945,927.08 161,151,966.71 122,140,845.56 139,285,778.84

ITUB N 5,058,188.17 3,764,857.11 3,837,089.42 4,976,230.81 4,324,352.91 ITX N 13,093,441.60 9,273,812.73 8,218,982.48 8,021,420.46 5,991,634.17 JCI1 N 849,667.48 771,591.25 750,910.13 721,081.89 1,259,370.33 JCP * 1,484,373.14 3,385,428.85 3,301,544.21 2,498,782.43 2,989,751.32 JNJ * 2,818,986.35 2,579,429.91 2,279,707.46 2,677,966.61 2,536,556.32 JPM * 6,052,490.04 4,623,064.41 3,486,535.42 4,322,517.03 4,816,229.88 KBH * 917,774.85 840,364.21 748,468.71 810,951.31 783,608.37 KER N 330,017.14 256,844.27 222,097.21 350,135.79 251,189.76 KHC * #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 1,359,551.85 1,162,933.65 KO * 4,727,932.66 3,898,554.66 4,187,293.62 4,132,889.97 4,015,991.35 LLY * 1,437,123.81 1,275,428.18 1,199,313.96 1,392,952.39 1,361,828.87 LVS * 1,264,804.28 794,529.78 897,325.01 1,209,631.81 1,143,111.15 MA * 1,838,533.60 1,553,639.17 1,188,981.30 1,183,813.65 1,302,936.17 MC N 896,998.43 761,514.22 871,229.91 993,804.17 833,032.61 MCD * 1,599,573.02 1,247,650.36 1,418,881.75 1,806,472.38 1,776,474.88 MGM * 1,664,226.20 1,491,150.47 1,597,756.38 1,720,719.76 1,489,431.52 MMM * 910,705.49 801,995.24 756,425.77 788,023.91 660,787.77 MON * 842,540.12 629,418.28 846,674.58 977,828.27 829,745.12 MOS * 887,251.31 901,794.61 691,854.98 1,119,356.54 1,629,477.34 MRK * 2,864,014.02 3,512,123.18 2,876,695.40 3,253,289.53 3,113,895.39 MS * 3,550,539.16 3,196,148.36 2,382,958.63 2,706,750.56 3,829,370.17

MSFT * 13,309,112.71 13,278,414.90 10,789,043.71 11,303,366.67 8,924,772.35 MT N 1,342,191.41 1,630,190.44 1,366,687.99 2,218,103.66 2,871,484.77

MTU N 323,889.01 501,168.23 327,831.73 330,107.25 350,783.59 MU * 6,377,638.41 8,070,248.73 6,907,962.24 6,091,109.54 5,711,893.54

NESN N 4,779,060.41 4,873,247.80 4,867,952.30 6,249,838.16 5,659,904.89 NFLX * 8,516,060.73 5,938,555.17 4,862,228.81 3,948,591.77 2,623,873.01 NKE * 2,891,279.19 1,993,777.02 1,909,600.35 2,276,644.01 2,755,506.40

NVDA * 3,109,855.54 2,257,834.43 2,134,268.92 2,064,931.35 2,817,951.31 ODP * #N/A N/A #N/A N/A 2,902,183.07 1,745,592.73 1,780,606.34

Acciones listadas en el SIC Volumen promedio anual en cada uno de los últimos 5 años (en número de títulos)

2012 2013 2014 2015 2016 OR N 784,043.20 574,351.96 715,446.71 738,097.82 621,737.63

ORCL * #N/A N/A 3,753,431.66 3,397,494.44 3,558,323.24 3,728,235.24 PBR N 3,328,653.56 4,295,416.56 7,703,848.17 8,499,020.21 7,196,532.00 PEP * 1,555,523.96 1,393,105.36 1,397,956.26 1,653,070.22 1,592,149.32 PFE * 6,723,393.61 8,457,581.26 6,390,235.47 7,959,587.19 8,454,753.61 PG * 2,529,460.14 2,379,667.42 2,164,114.05 2,726,657.73 3,378,105.18

POP N 7,013,522.44 21,523,168.23 20,441,645.98 17,124,808.51 35,758,899.51 POT N 1,916,028.55 2,288,595.51 1,601,426.23 1,628,479.86 2,597,096.12

QCOM * 3,892,942.92 3,504,461.53 3,134,564.32 3,954,114.88 3,211,547.23 RCL * 547,698.93 383,828.29 438,429.80 432,599.21 535,874.64 RDS A 475,571.84 578,992.87 600,269.71 1,008,605.60 1,280,340.83

REPS N 15,120,469.12 9,424,337.43 11,656,369.31 12,205,867.48 10,391,094.40 RIO N 583,024.73 557,879.35 474,615.07 762,033.27 1,068,193.83

SBUX * 4,435,084.40 2,807,222.94 3,234,564.81 2,726,138.36 2,698,210.96 SCCO * 467,266.60 411,315.26 417,485.92 490,918.98 462,437.04 SID N 1,741,646.79 1,758,926.87 1,550,516.62 682,523.59 661,483.31 SL N 3,625,505.27 3,946,512.52 3,458,582.30 3,959,970.03 5,420,152.00

SLB N 2,292,785.36 1,755,506.44 1,688,984.87 2,485,633.08 2,312,583.04 SMSN N 6,535.22 3,888.08 4,372.61 2,681.16 2,298.91

T * 5,254,069.05 5,338,251.14 5,405,519.88 7,204,998.88 6,426,980.66 TEF N 3,406,689.32 1,431,920.08 1,156,527.60 1,461,859.83 1,672,574.77

TEVA N 622,631.80 619,206.58 732,125.09 958,074.96 1,359,863.67 TGT * 1,117,824.82 1,123,924.71 1,151,949.92 1,328,230.46 1,592,287.60 TIT * 73,545,393.57 125,565,884.52 113,955,767.70 117,977,212.57 105,191,631.79 TM N 108,330.17 112,320.04 82,006.79 63,400.35 77,196.85

TOT N 5,621,706.50 4,439,724.91 5,520,214.87 7,412,282.97 6,508,816.77 TRV * 775,407.63 564,174.49 657,213.04 664,460.16 535,492.72 TSLA * 328,037.47 1,703,330.49 1,494,073.72 1,015,392.04 1,030,715.63 TWTR * #N/A N/A 3,067,689.57 2,563,496.29 3,351,976.10 4,766,231.62 UBS N 11,870,619.63 10,592,086.43 10,575,793.58 10,606,030.92 13,795,294.56 UL N 301,511.88 234,618.20 272,045.33 330,054.55 345,303.23

UNH * 1,530,506.05 1,278,072.81 1,062,064.82 1,159,873.13 1,047,698.12 UTX * 1,048,864.26 854,043.42 936,979.43 1,401,193.93 1,259,712.85

V * 3,184,218.58 3,394,318.25 2,931,076.38 2,493,627.38 2,895,262.14 VALE N 3,871,349.41 4,236,461.13 4,943,648.18 6,226,492.50 7,127,269.59 VLO * 1,633,689.39 1,627,190.69 1,387,228.25 1,700,176.56 1,601,696.43 VOD N 4,359,128.84 5,995,986.99 6,599,884.96 3,801,758.45 4,675,214.08

VOW3 N 1,154,589.75 999,208.96 985,365.99 1,756,624.45 1,360,867.62 VRX N 581,809.79 451,676.57 416,652.76 549,448.76 1,201,574.57

VZ * 2,846,958.94 2,664,530.20 4,582,978.50 3,958,462.30 3,803,128.99 WBA * #N/A N/A #N/A N/A 1,081,666.00 1,502,107.76 1,562,067.71 WDC * 1,231,575.43 791,455.73 737,081.73 873,571.31 1,664,818.26 WFC * 5,064,590.04 4,420,668.84 3,964,156.00 4,537,512.42 6,088,801.48 WMT * 2,102,469.96 1,874,979.71 1,713,435.02 2,447,176.64 2,783,420.77

WYNN * 607,006.04 372,600.12 587,125.42 943,046.78 942,891.97 X * 1,431,094.82 1,177,624.79 1,229,612.32 1,724,098.22 3,180,261.82

XOM * 4,228,294.70 3,505,834.50 3,114,923.47 4,261,173.24 4,010,318.84 YHOO * 4,574,639.31 4,583,250.71 6,303,799.35 4,208,487.14 3,446,662.90

C) ETF’s

1 iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF 42 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 2 iShares MSCI ACWI ETF 43 iShares Core S&P 500 ETF 3 iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF 44 iShares Russell 2000 ETF 4 iShares MSCI BRIC ETF 45 iShares Russell 3000 ETF 5 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 46 iShares Global Energy ETF 6 iShares Select Dividend ETF 47 iShares Global Telecom ETF 7 iShares MSCI Chile Capped ETF 48 iShares U.S. Energy ETF 8 iShares MSCI Emerging Markets ETF 49 iShares U.S. Financials ETF 9 iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF 50 iShares U.S. Healthcare ETF

10 iShares MSCI EAFE ETF 51 iShares U.S. Real Estate ETF 11 iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF 52 iShares U.S. Technology ETF 12 iShares MSCI Philippines ETF 53 iShares U.S. Telecommunications ETF 13 WisdomTree India Earnings Fund 54 iShares MSCI China ETF 14 iShares MSCI Pacific Ex Japan ETF 55 MEXTRAC 09 15 iShares MSCI All Peru Capped ETF 56 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 16 iShares MSCI Russia Capped ETF 57 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Ucits ETF 17 iShares Euro Stoxx 50 UCITS (DIS) 58 Naftrac 18 iShares MSCI Australia ETF 59 iShares U.S. Preferred Stock ETF 19 iShares MSCI Canada ETF 60 Powershares QQQ NASDAQ 100 20 iShares MSCI Germany ETF 61 iShares MSCI Usa Quality Factor ETF 21 iShares MSCI Hong Kong ETF 62 Vaneck Vectors Russia ETF 22 iShares MSCI Italy Capped ETF 63 SPDR S&P 500 ETF Trust 23 iShares MSCI Japan ETF 64 iShares Euro Stoxx Banks 30 – 15 UCITS ETF (DE) 24 iShares MSCI Malaysia ETF 65 iShares MSCI Thailand Capped ETF 25 iShares MSCI Spain Capped ETF 66 iShares MSCI Turkey ETF 26 iShares MSCI France ETF 67 iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF 27 iShares MSCI Singapore Capped ETF 68 iShares MSCI Usa Value Factor ETF 28 iShares MSCI Taiwan Capped ETF 69 SPDR S&P Biotech ETF 29 iShares MSCI United Kingdom ETF 70 SPDR S&P Homebuilders ETF 30 iShares MSCI South Korea Capped ETF 71 iShares S&P / TSX 60 Index ETF 31 iShares MSCI Brazil Capped ETF 72 Materials Select Sector SPDR 32 iShares China Large-Cap ETF 73 Energy Select Sector SPDR 33 Vaneck Vectors Gold Miners ETF 74 Financial Select Sector SPDR 34 iShares Core High Dividend ETF 75 Industrial Select Sector SPDR 35 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 76 Technology Select Sector SPDR 36 iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF 77 Consumer Staples Select Sector SPDR 37 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 78 Utilities Select Sector SPDR 38 iShares International Select Dividend ETF 79 Health Care Select Sector SPDR 39 iShares Global Infrastructure ETF 80 Consumer Discretionary Select Sector SPDR 40 iShares Latin America 40 ETF 81 SPDR S&P Metals & Mining ETF 41 iShares MSCI India ETF 82 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Descripción:

Clave de Pizarra

Subyacente Descripción

AAXJ * iShares MSCI All Country

Asia Ex Japan ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF es un ETF negociable en el mercado constituido en los EE. UU. Busca resultados de inversión que correspondan con el precio y rendimiento del MSCI All Country Asia ex-Japan Index. Ese índice ofrece exposición de las acciones de los países de Asia excluyendo Japón.

ACWI * iShares MSCI Acwi ETF iShares MSCI ACWI ETF es un ETF negociable en Bolsa, constituido en los EE. UU. El ETF sigue el desempeño del índice MSCI All Country World Index y tiene más de 1.200 acciones en los mercados desarrollados y emergentes.

ACWV * iShares Edge MSCI Min

Vol Global ETF

iShares MSCI All Country World Minimum Volatility ETF es un ETF cotizado en Bolsa, constituido en EE. UU. Busca alcanzar los resultados de un índice compuesto de valores de mercados desarrollados y emergentes que, en conjunto, presentan una volatilidad inferior en relación con los mercados de títulos desarrollados y emergentes más generales.

BKF * iShares MSCI BRIC ETF

iShares MSCI BRIC ETF es un ETF negociable en el mercado constituido en los EE. UU. Busca resultados de inversión que correspondan con el precio y rendimiento del MSCI Daily TR Net EM BRIC Index. Ese índice ofrece exposición de las acciones de los países de Brasil, Rusia, India y China.

DIA * SPDR Dow Jones

Industrial Average ETF Trust

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust es un fideicomiso de inversión incorporado en EE. UU. Se compone de una cartera que representa las 30 acciones en el Dow Jones Industrial Average. Sus titulares reciben pagos mensuales en efectivo brindales que

Clave de Pizarra

Subyacente Descripción

representan dividendos pagados por acciones subyacentes. El valor del índice al inicio fue 1/100 del INDU.

DVY * iShares Select Dividend

ETF

iShares Select Dividend ETF es un ETF negociable en Bolsa, constituido en los EE. UU. Sigue el desempeño de precio y rendimiento del Dow Jones Select Dividend Index. Mantiene primordialmente acciones de capitalización mediana y grande. Sus inversiones se seleccionan según el rendimiento de dividendos.

ECH * iShares MSCI Chile

Capped ETF

iShares MSCI Chile Cappped ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en EEU.UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que correspondan con el precio y el rendimiento del MSCI Chile IMI 25/50 Index.

EEM * iShares MSCI Emerging

Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Busca resultados que corresponden, por lo general, al precio y rendimiento del índice de mercados emergentes MSCI TR. Centrará sus inversiones en una industria o región geográfica en particular de alrededor del mismo alcance en que el índice está así concentrado.

EEMV * iShares Edge MSCI Min

Vol Emerging Markets ETF

iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF es un ETF cotizado en Bolsa, constituido en EEUU. Trata de alcanzar los resultados de inversión de un índice compuesto de valores de mercados emergentes que, en conjunto, presentan una volatilidad inferior en relación con los mercados de títulos emergentes más generales.

EFA * iShares MSCI EAFE ETF

iShares MSCI EAFE ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo persigue resultados de inversión que correspondan con el rendimiento del MSCI EAFE Index. Centrará sus inversiones en acciones en el índice MSCI EAFE aproximadamente en la misma medida que el índice en que está tan concentrado.

EFAV * iShares Edge MSCI Min

Vol Eafe ETF

iShares MSCI EAFE Minimum Volatility ETF es un ETF cotizado en Bolsa constituido en EE. UU. Busca seguir los resultados de un índice compuesto de valores de mercados desarrollados que, en conjunto, presentan una volatilidad inferior en relación con los mercados de títulos desarrollados más generales, excluyendo EE. UU. y Canadá.

EPHE * iShares MSCI Philippines

ETF iShares MSCI Philippines ETF es un ETF negociable en el mercado constituido en los EE. UU. Sigue el rendimiento del MSCI Philippines Investable Market Index.

EPI * WisdomTree India

Earnings Fund

WisdomTree India Earnings Fund es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Busca resultados que correspondan con el desempeño del precio de WisdomTree India Earnings Index.

EPP * iShares MSCI Pacific Ex

Japan ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF es un ETF negociable en bolsa constituido en los EE.UU. El ETF busca resultados de inversión que se correspondan con el desempeño de valores que cotizan en los mercados públicos de Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda y Singapur representado por el índice MSCI.

EPU * iShares MSCI All Peru

Capped ETF

iShares MSCI All Peru Capped ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que correspondan con el desempeño de valores cotizados en Bolsa en el mercado peruano, medido por MSCI All Peru Capped Index. Invierte en una muestra representativa de acciones de índice utilizando la técnica “muestreo de cartera”.

ERUS * iShares MSCI Russia

Capped ETF iShares MSCI Russia Capped ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Sigue el rendimiento del índice MSCI Russia 25/50.

EUE N iShares Euro Stoxx 50

UCITS (DIS)

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) es un ETF abierto negociado en Bolsa de cumplimiento con UCITS constituido en Irlanda. Tiene por objeto seguir el rendimiento de EURO STOXX 50 Index. Distribuye los ingresos recibidos a los accionistas.

EWA * iShares MSCI Australia

ETF

iShares Australia ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo busca brindar resultados de inversión que correspondan con el rendimiento del mercado asustraliano, medido por el MSCI Australia Index. Invierte en una muestra representativa de las acciones del índice utilizando una técnica de “muestreo de cartera”.

EWC * iShares MSCI Canada ETF

iShares MSCI Canada ETF es un ETF negociable en Bola constituido en los EE.UU. Su objetivo es el proveer resultados de inversión que correspondan al desempeño de activos públicamente intercambiados en el mercado canadiense, de acuerdo a la manera en que son registrados por el índice MSCI Canada. El ETF invierte en una muestra representativa de este índice utilizando la técnica de “muestra de portafolio”.

EWG * iShares MSCI Germany

ETF

iShares MSCI Germany ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que correspondan con el desempeño de valores cotizados en Bolsa en el mercado alemán, medido por MSCI Germany Index. Invierte en una muestra representativa de acciones de índice utilizando la técnica “muestreo de cartera”.

EWH * iShares MSCI Hong Kong

ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo busca brindar resultados de inversión que correspondan con el rendimiento del mercado de Hong Kong, medido por el MSCI Hong Kong Index. Invierte en una muestra representativa de las acciones del índice utilizando una técnica de “muestreo de cartera”.

EWI * iShares MSCI Italy Capped

ETF

iShares MSCI Italy Capped ETF es un ETF negociable en el mercado constituido en los EE. UU. Su objetivo es proporcionar resultados de inversión que correspondan con el desempeño de índice MSCI Italy 25/50 Index.

EWJ * iShares MSCI Japan ETF iShares MSCI Japan ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo busca brindar resultados de inversión que correspondan con el rendimiento del

Clave de Pizarra

Subyacente Descripción

mercado japonés, medido por el MSCI Japan Index. Invierte en una muestra representativa de las acciones del índice utilizando una técnica de “muestreo de cartera”.

EWM * iShares MSCI Malaysia

ETF

iShares MSCI Malaysia ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo consiste en alcanzar unos resultados de inversión que se correspondan con el rendimiento del mercado malasio, medido por el índice MSCI Malaysia.

EWP * iShares MSCI Spain

Capped ETF

iShares MSCI Spain Capped ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE.UU. Su objetivo es buscar resultados de inversión que correspondan con el desempeño de índice de MSCI Spain 25/50 Index.

EWQ * iShares MSCI France ETF iShares MSCI France ETF es un ETF negociable en Bolsa, constituido en los EE.UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que se correspondan con el desempeño de los valores cotizados en el mercado francés, medido por el índice MSCI France.

EWS * iShares MSCI Singapore

Capped ETF

iShares MSCI Singapore Capped ETF es un ETF negociable en Bolsa, constituido en los EE. UU. Su objetivo consiste en alcanzar unos resultados de inversión que se correspondan con el rendimiento del mercado de Singapore.

EWT * iShares MSCI Taiwan

Capped ETF

iShares MSCI Taiwan Capped ETF es un ETF negociable en el mercado constituido en los EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que correspondan con el rendimiento del mercado taiwanés, medido por el MSCI Taiwan Index. Se trata de un “valor de operaciones agregado” en la Bolsa de Hong Kong.

EWU * iShares MSCI United

Kingdom ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF es un ETF negociable en bolsa, constituido en los EE.UU. Su objetivo es brindar rendimientos de inversión que correspondan con el rendimiento del mercado británico, medido por el índice MSCI United Kingdom.

EWY * iShares MSCI South Korea

Capped ETF

iShares MSCI South Korea Capped ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que corresponden al desempeño del índice MSCI Korea 25/50.

EWZ * iShares MSCI Brazil

Capped ETF

iShares MSCI Brazil Capped ETF es un ETF negociable en Bolsa en los EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que correspondan con el rendimiento del MSCI Brazil 25/50 Index.

FXI * iShares China Large-Cap

ETF

iShares China Large-Cap ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Busca resultados que correspondan con el precio y rendimiento del FTSE China 50 Index. Invierte al menos el 90% de sus activos en el índice subyacente, que representa el desempeño de las empresas más grandes en el mercado bursátil chino.

GDX * Vaneck Vectors Gold

Miners ETF

Vaneck Vectors Gold Miners ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en EE. UU. Sigue el desempeño de Arca Gold Miners Index. Invierte en acciones de materiales de todo tamaño de cap en todo el mundo. Su mayor asignación es en empresas norteamericanas, mayormente con domicilio en Canadá. Pondera las acciones usando una metodología de capitalización de mercado.

HEWJ * iShares Currency Hedged

MSCI Japan ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en EE. UU. Trata de alcanzar los resultados de inversión de un índice compuesto de acciones japonesas de capitalización media y alta al mitigar la exposición a las fluctuaciones entre el valor del yen japonés y el dólar estadounidense.

HEZU * iShares Currency Hedged

MSCI Eurozone ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en EE. UU. Su objetivo consiste en alcanzar los resultados de inversión de un índice compuesto de acciones de los países de la Unión Monetaria Europea y mitigar el riesgo de las fluctuaciones entre el valor de las divisas componentes y el USD.

HDV * iShares Core High

Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF, un ETF negociable en el mercado constituido en EE. UU. El ETF sigue el índice de enfoque de rendimiento de dividendo de Morningstar. Invierte en bienes de consumo y productos básicos, energía, petróleo, gas y sector de telecomunicaciones.

IBB * iShares Nasdaq

Biotechnology ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Busca resultados que correspondan con el rendimiento del Nasdaq Biotechnology Index. Centrará sus inversiones en empresas dedicadas principalmente al uso de la investigación biomédica, descubrimiento o desarrollo de nuevos tratamientos o remedios para enfermedades humanas.

IDV * iShares International Select Dividend ETF

iShares International Select Dividend ETF es un ETF negociable en bolsa constituido en los EE.UU. El ETF sigue el desempeño de Dow Jones EPAC Select Dividend Index. Mantiene acciones de empresas que pagan altos dividendos ubicadas en mercados desarrollados fuera de los EEUU.

IGF * iShares Global

Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF es un ETF negociable en bolsa constituido en los EE.UU. Sigue el desempeño del S&P Global Infrastructure Index. El ETF tiene acciones de empresas de energía, industriales y de servicios públicos de gran capitalización, con sus mayores asignaciones divididas entre Norteamérica, Europa Occidental y Asia/Pacífico.

ILF * iShares Latin America 40

ETF

iShares Latin America 40 ETF es un ETF negociable en bolsa e incorporado en EE.UU., El objetivo del ETF es el de brindar resultados de inversión que correspondan con el precio y el rendimiento del Indice S&P Latin America 40. El ETF utiliza una estrategia de Muestra Representativa para intentar registrar al índice. El índice incluye activos de alta liquidez de los mayores sectores económicos de America Latina. Pondera las acciones usando una metodología de capitalización de mercado.

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Subyacente Descripción

INDA * iShares MSCI India ETF iShares MSCI India es un ETF negociable en Bolsa. Su objetivo es brindar resultados de inversión que se corresponden con el precio y el rendimiento del índice MSCI India.

ITA * iShares U.S. Aerospace &

Defense ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF es un ETF cotizado en Bolsa constituido en EE. UU. Busca resultados de inversión que correspondan en general con el precio y rendimiento del índice Dow Jones US Select Aerospace & Defense.

IVV * iShares Core S&P 500

ETF

iShares Core S&P 500 ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE.UU. Sigue el desempeño del índice S&P 500. Invierte en todas las 500 acciones que forman el índice. Tiene predominantemente acciones de capitalización grande en empresas de EE.UU. Pondera las posiciones usando una metodología de capitalización de mercado y se equilibra cada trimestre.

IWM * iShares Russell 2000 ETF

El índice Russell 2000 iShares ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Busca resultados que correspondan con el desempeño del Russell 2000 Index Fund. Mide el desempeño del segmento de micro capitalización del mercado de valores estadounidense. Usa una estrategia de muestreo representativo para intentar seguir el índice.

IWV * iShares Russell 3000 ETF iShares Russell 3000 ETF es un ETF negociable incorporado en EE.UU. Sigue el desempeño del índice Russell 3000. Sus inversiones se centran en EE.UU., mayormente en sectores de consumo discrecional, financiero, médico, de tecnología de información y tecnología.

IXC * iShares Global Energy

ETF

iShares Global Energy ETF es un ETF negociable en bolsa e incorporado en EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que se correspondan con el rendimiento del S&P Global Energy Index.

IXP * iShares Global Telecom

ETF

iShares Global Telecom ETF es un ETF negociable en bolsa e incorporado en EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que se correspondan con el rendimiento del S&P Global Telecommunications Index.

IYE * iShares U.S. Energy ETF iShares U.S. Energy ETF es un ETF negociable incorporado en EE. UU. Su objetivo busca resultados que correspondan con el rendimiento del índice Dow Jones U.S. Energy Sector.

IYF * iShares U.S. Financials

ETF

iShares U.S. Financials ETF es un ETF negociable incorporado en Estados Unidos. Busca alcanzar resultados de inversión que correspondan con el rendimiento del índice Dow Jones U.S. Financial Sector.

IYH * iShares U.S. Healthcare

ETF

iShares U.S. Healthcare ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE.UU. Su objetivo consiste en alcanzar unos resultados de inversión que se correspondan con el rendimiento del índice Dow Jones U.S. Healthcare Sector.

IYR * iShares U.S. Real Estate

ETF

iShares U.S. Real Estate ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Busca resultados de inversión que correspondan con el desempeño de Dow Jones U.S. Real Estate Index. Centrará sus inversiones en el sector inmobiliario del mercado bursátil de EE.UU. alrededor de la misma medida que el índice en que está tan concentrado.

IYW * iShares U.S. Technology

ETF

iShares U.S. Technology ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. El objetivo del fondo consiste en alcanzar unos resultados que se correspondan con el rendimiento del índice Dow Jones U.S. Technology Sector.

IYZ * iShares U.S.

Telecommunications ETF

iShares U.S. Telecommunications ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE.UU. Su objetivo consiste en alcanzar unos resultados de inversión que se correspondan con el rendimiento del índice Dow Jones U.S. Select Telecommunications.

MCHI * iShares MSCI China ETF

iShares MSCI China ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en EEUU. Pretende alcanzar el rendimiento del índice MSCI China. Está ajustado por libre flotación y ponderado por capitalización de mercado y está diseñado para medir la rentabilidad de acciones en el 85% superior en capitalización de mercados bursátiles chinos, representado por H-Shares, B-Shares, Red Chips y P-Chips.

MEXTRAC 09

MEXTRAC 09

MEXTRAC 09 es un ETF negociable en bolsa (ETF) constituido en México. Su objetivo es controlar toda acción común del índice BMV Rentable Index, y está diseñado para reproducir los resultados de la inversión que se corresponden, por lo general, con el precio y el desempeño del índice Rentable.

MTUM * iShares MSCI Usa

Momentum Factor ETF

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF es un ETF cotizado en Bolsa, constituido en EEUU. Busca seguir el rendimiento de un índice que mide el rendimiento de acciones de EE.UU de capitalización alta y media que exhiben características de momento relativamente elevadas, antes de gastos.

MVEU N iShares Edge MSCI

Europe Minimum Volatility Ucits ETF

iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF es un ETF abierto cotizado en Bolsa que cumple con la normativa OICVM y está constituido en Irlanda. Tiene por objeto reproducir la rentabilidad del índice MSCI Europe Minimum Volatility.

NAFTRAC ISHRS

Naftrac

iShares NAFTRAC es un ETF negociable en Bolsa constituido en México. Su objetivo es controlar toda acción común del índice de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC), y está diseñado para reproducir los resultados de la inversión que corresponden con el precio y rendimiento del índice MEXBOL (IPC).

PFF * iShares U.S. Preferred

Stock ETF

iShares U.S. Preferred Stock ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Busca resultados que correspondan por lo general con el precio y rendimiento de S&P U.S. Preferred Stock Index.

QQQ * Powershares QQQ

NASDAQ 100

Powershares QQQ Trust Series 1 es un ETF negociable en Bolsa constituido en EE. UU. Sigue el desempeño del Nasdaq 100 Index. Tiene acciones de cap grande, es decir, acciones de capitalización de más de 5 mil millones de dólares, en EE. UU. Sus inversiones excluyen el

Clave de Pizarra

Subyacente Descripción

sector financiero y por lo tanto, tienden a centrarse en el sector de tecnología y consumo. Pondera las acciones usando una metodología de capitalización de mercado.

QUAL * iShares MSCI Usa Quality

Factor ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF. Es un ETF que busca reproducir los resultados de inversión de un índice que mide la rentabilidad de acciones de alta y media capitalización de EE.UU., en tres variables fundamentales: retorno sobre capital, variabilidad de beneficios y apalancamiento financiero.

RSX * Vaneck Vectors Russia

ETF

Vaneck Vectors Russia ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Busca resultados que correspondan con el precio y el rendimiento del Market Vectors Russia TR Index, que sigue las empresas cotizadas en Bolsa domiciliadas en Rusia.

SPY * SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR S&P 500 ETF Trust es una unidad de consorcio inversionista constituida en Estados Unidos. Se compone de una cartera que representa todas las 500 acciones en el índice S&P 500.

SX7EEX N iShares Euro Stoxx Banks 30 – 15 UCITS ETF (DE)

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) es un ETF constituido en Alemania. El objetivo es reflejar el rendimiento del índice (de precios) EURO STOXX Bank y permitir operaciones intradiarias de una cesta de acciones en una sola operación. Invierte en una cartera de valores cotizados en el índice (de precios) EURO STOXX Bank con ponderaciones similares.

THD * iShares MSCI Thailand

Capped ETF

iShares MSCI Thailand Capped ETF es un ETF negociable en bolsa constituido en los EE.UU. Busca resultados de inversión que correspondan con el rendimiento del índice MSCI Thailand IMI 25/50.

TUR * iShares MSCI Turkey ETF iShares MSCI Turquía es un ETF negociable en Bolsa. Su objetivo es brindar resultados de inversión que se corresponden con el precio y el rendimiento del índice MSCI Turquía.

USMV * iShares Edge MSCI Min

Vol Usa ETF

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF es un ETF cotizado en Bolsa constituido en EEUU. Trata de alcanzar los resultados de inversión de un índice compuesto de valores estadounidenses que en conjunto presentan una volatilidad inferior en relación con el mercado de valores estadounidense.

VLUE * iShares MSCI Usa Value

Factor ETF

iShares Edge MSCI USA Value Weighted Index Fund es un ETF cotizado en Bolsa constituido en EE.UU. Busca seguir el rendimiento de un índice que mide el rendimiento de acciones de EE.UU de capitalización alta y media que exhiben características de valor y baja valuación, antes de gastos.

XBI * SPDR S&P Biotech ETF SPDR S&P Biotech es un ETF negociable en Bolsa. Su objetivo es brindar resultados de inversión que se corresponden con el precio y el rendimiento del índice S&P Biotechnology Select Industry Index.

XHB * SPDR S&P Homebuilders

ETF

SPDR S&P Homebuilders es un ETF negociable en Bolsa. Su objetivo es brindar resultados de inversión que se corresponden con el precio y el rendimiento del índice S&P Homebuilders Select Industry Index.

XIU * iShares S&P / Tsx 60

Index ETF

iShares S&P/TSX 60 Index Fund es un ETF negociable en Bolsa constituido en Canadá. Busca ofrecer crecimiento del capital a largo plazo. Invierte en el índice acciones subyacentes del índice S&P/TSE 60 en la misma proporción en que se reflejan en dicho índice.

XLB * Materials Select Sector

SPDR

Materials Select Sector SPDR Trust es un ETF Negociable en bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que correspondan con el desempeño de Materials Select Sector Index. Incluye empresas de las industrias siguientes: productos químicos, materiales de construcción, contenedores y envasado.

XLE * Energy Select Sector

SPDR

Energy Select Sector SPDR Fund es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que correspondan con el rendimiento del índice de The Energy Select Sector. Incluye las empresas que desarrollan y producen petróleo crudo y gas natural, ofrecen perforación y otros servicios relacionados con la energía.

XLF * Financial Select Sector

SPDR

Financial Select Sector SPDR Fund es un ETF negociable en Bolsa constituido en EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que, antes de los gastos, correspondan con el desempeño del The Financial Select Sector. Incluye empresas de servicios financieros cuyos negocios abarcan desde la gestión de inversiones a la banca comercial y de negocios.

XLI * Industrial Select Sector

SPDR

Industrial Select Sector SPDR Fund es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que correspondan con el rendimiento de The Industrial Select Sector Index. Incluye empresas que participan en productos industriales, tales como equipo eléctrico y de construcción, gestión de desechos y maquinaria.

XLK * Technology Select Sector

SPDR

Technology Select Sector SPDR Fund es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. El ETF sigue el desempeño de The Technology Select Sector Index. Tiene acciones de tecnología de cap grande, es decir, acciones de capitalización de más de 5 mil millones de dólares, y mediana. Su mayor asignación de inversión es en Estados Unidos. El ETF pondera las acciones usando una metodología de capitalización de mercado.

XLP * Consumer Staples Select

Sector SPDR

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que correspondan con el rendimiento de The Consumer Staples Select Sector Index. Éste incluye productos cosméticos y de cuidado personal, farmacéuticos, bebidas gaseosas, tabaco y alimentos.

XLU * Utilities Select Sector

SPDR Utilities Select Sector SPDR Fund es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE.UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que correspondan con el rendimiento del índice

Clave de Pizarra

Subyacente Descripción

del sector selecto de servicios públicos. Incluye servicios de comunicación, proveedores de energía eléctrica y distribuidores de gas natural.

XLV * Health Care Select Sector

SPDR

Health Care Select Sector SPDR Fund es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo es brindar resultados de inversión que correspondan con el rendimiento de The Health Care Select Sector Index. Éste incluye empresas de equipo y suministro y proveedores de atención médica, biotecnología y productos farmacéuticos.

XLY * Consumer Discretionary

Select Sector SPDR

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo es brindar resultados que correspondan con el precio y rendimiento de Consumer Discretionary Select Sector Index. Éste incluye empresas en sector automovilístico, bienes de consumo duraderos, ropa, medios, hoteles y entretenimiento.

XME * SPDR S&P Metals &

Mining ETF

SPDR Metals & Mining ETF es un ETF negociable en Bolsa constituido en los EE. UU. Su objetivo es reproducir lo más posible el desempeño del S&P Metals & Mining Select Industry Index, un índice ponderado por igual.

XOP * SPDR S&P Oil & Gas

Exploration & Production ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production es un ETF negociable en Bolsa. Su objetivo es brindar resultados de inversión que se corresponden con el precio y el rendimiento del índice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index.

Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores:

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores

iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF

• Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave AAXJ UQ • Mercado de New York cotiza bajo la clave AAXJ UP • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave AAXJ US • Mercado de México cotiza bajo la clave AAXJ *

iShares MSCI Acwi ETF

• Mercado de New York cotiza bajo la clave ACWI • Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave ACWI • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave ACWI • Mercado de México cotiza bajo la clave ACWI *

iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave ACWV • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave ACWV • Mercado de México cotiza bajo la clave ACWV *

iShares MSCI BRIC ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave BKF • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave BKF • Mercado de México cotiza bajo la clave BKF *

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust • Mercado de New York cotiza bajo la clave DIA • Mercado de México cotiza bajo la clave DIA *

iShares Select Dividend ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave DVY • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave DVY • Mercado de México cotiza bajo la clave DVY *

iShares MSCI Chile Capped ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave ECH • Mercado de México cotiza bajo la clave ECH *

iShares MSCI Emerging Markets ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EEM • Mercado de México cotiza bajo la clave EEM *

iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EEMV • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave EEMV • Mercado de México cotiza bajo la clave EEMV *

iShares MSCI EAFE ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EFA • Mercado de México cotiza bajo la clave EFA *

iShares Edge MSCI Min Vol Eafe ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EFAV • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave EFAV • Mercado de México cotiza bajo la clave EFAV *

iShares MSCI Philippines ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EPHE • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave EPHE • Mercado de México cotiza bajo la clave EPHE

WisdomTree India Earnings Fund • Mercado de New York cotiza bajo la clave EPI • Mercado de México cotiza bajo la clave EPI *

iShares MSCI Pacific Ex Japan ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EPP • Mercado de México cotiza bajo la clave EPP *

iShares MSCI All Peru Capped ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EPU • Mercado de México cotiza bajo la clave EPU *

iShares MSCI Russia Capped ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave ERUS • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave ERUS • Mercado de México cotiza bajo la clave ERUS *

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores

iShares Euro Stoxx 50 UCITS (DIS) • Mercado de Londres cotiza bajo la clave EUE • Mercado de Alemania cotiza bajo la clave EUN2 • Mercado de México cotiza bajo la clave EUE N

iShares MSCI Australia ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWA • Mercado de México cotiza bajo la clave EWA *

iShares MSCI Canada ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWC • Mercado de México cotiza bajo la clave EWC *

iShares MSCI Germany ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWG • Mercado de México cotiza bajo la clave EWG *

iShares MSCI Hong Kong ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWH • Mercado de México cotiza bajo la clave EWH *

iShares MSCI Italy Capped ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWI • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave EWI • Mercado de México cotiza bajo la clave EWI *

iShares MSCI Japan ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWJ • Mercado de México cotiza bajo la clave EWJ *

iShares MSCI Malaysia ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWM • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave EWM • Mercado de México cotiza bajo la clave EWM *

iShares MSCI Spain Capped ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWP • Mercado de México cotiza bajo la clave EWP *

iShares MSCI France ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWQ • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave EWQ • Mercado de México cotiza bajo la clave EWQ *

iShares MSCI Singapore Capped ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWS • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave EWS • Mercado de México cotiza bajo la clave EWS *

iShares MSCI Taiwan Capped ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWT • Mercado de México cotiza bajo la clave EWT *

iShares MSCI United Kingdom ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWU • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave EWU • Mercado de México cotiza bajo la clave EWU *

iShares MSCI South Korea Capped ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWY • Mercado de México cotiza bajo la clave EWY *

iShares MSCI Brazil Capped ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave EWZ • Mercado de México cotiza bajo la clave EWZ *

iShares China Large-Cap ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave FXI • Mercado de México cotiza bajo la clave FXI *

Vaneck Vectors Gold Miners ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave GDX • Mercado de México cotiza bajo la clave GDX *

iShares Core High Dividend ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave HDV • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave HDV • Mercado de México cotiza bajo la clave HDV *

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave HEWJ • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave HEWJ • Mercado de México cotiza bajo la clave HEWJ *

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave HEZU • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave HEZU • Mercado de México cotiza bajo la clave HEZU *

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

• Mercado de New York cotiza bajo la clave IBB UP • Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave IBB UQ • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IBB US • Mercado de México cotiza bajo la clave IBB *

iShares International Select Dividend ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IDV • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IDV • Mercado de México cotiza bajo la clave IDV *

iShares Global Infrastructure ETF

• Mercado de Nasdaq cotiza bajo la clave IGF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IGF • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IGF • Mercado de México cotiza bajo la clave IGF *

iShares Latin America 40 ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave ILF • Mercado de México cotiza bajo la clave ILF*

iShares MSCI India ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave INDA • Mercado de México cotiza bajo la clave INDA *

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave ITA • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave ITA • Mercado de México cotiza bajo la clave ITA *

iShares Core S&P 500 ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IVV • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IVV • Mercado de México cotiza bajo la clave IVV *

iShares Russell 2000 ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IWM • Mercado de México cotiza bajo la clave IWM *

iShares Russell 3000 ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IWV • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IWV • Mercado de México cotiza bajo la clave IWV *

iShares Global Energy ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IXC • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IXC • Mercado de México cotiza bajo la clave IXC *

iShares Global Telecom ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IXP • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IXP • Mercado de México cotiza bajo la clave IXP *

iShares U.S. Energy ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IYE • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IYE • Mercado de México cotiza bajo la clave IYE *

iShares U.S. Financials ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IYF • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IYF • Mercado de México cotiza bajo la clave IYF *

iShares U.S. Healthcare ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IYH • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IYH • Mercado de México cotiza bajo la clave IYH *

iShares U.S. Real Estate ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IYR • Mercado de México cotiza bajo la clave IYR *

iShares U.S. Technology ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IYW • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IYW • Mercado de México cotiza bajo la clave IYW *

iShares U.S. Telecommunications ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave IYZ • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IYZ • Mercado de México cotiza bajo la clave IYZ *

iShares MSCI China ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave MCHI • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave MCHI • Mercado de México cotiza bajo la clave MCHI *

MEXTRAC 09 • Mercado de México cotiza bajo la clave MEXTRAC 09

iShares MSCI Usa Momentum Factor ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave MTUM • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave MTUM • Mercado de México cotiza bajo la clave MTUM *

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Ucits ETF

• Mercado de Londres cotiza bajo la clave MVEU • Mercado de Alemania cotiza bajo la clave EUNO • Mercado de México cotiza bajo la clave MVEU N

Naftrac • Mercado de México cotiza bajo la clave NAFTRAC ISHRS

iShares U.S. Preferred Stock ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave PFF • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave PFF • Mercado de México cotiza bajo la clave PFF *

Powershares QQQ NASDAQ 100 • Mercado de Nasdaq GM cotiza bajo la clave QQQ • Mercado de México cotiza bajo la clave QQQ *

iShares MSCI Usa Quality Factor ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave QUAL • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave QUAL • Mercado de México cotiza bajo la clave QUAL *

Vaneck Vectors Russia ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave RSX • Mercado de México cotiza bajo la clave RSX *

SPDR S&P 500 ETF Trust • Mercado de New York cotiza bajo la clave SPY • Mercado de México cotiza bajo la clave SPY *

iShares Euro Stoxx Banks 30 – 15 UCITS ETF (DE) • Mercado de Alemania cotiza bajo la clave SX7EEX • Mercado de México cotiza bajo la clave SX7EEX N

iShares MSCI Thailand Capped ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave THD • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave THD • Mercado de México cotiza bajo la clave THD *

iShares MSCI Turkey ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave TUR • Mercado de México cotiza bajo la clave TUR *

Subyacente Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores

iShares Edge MSCI Min Vol Usa ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave USMV • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave USMV • Mercado de México cotiza bajo la clave USMV *

iShares MSCI Usa Value Factor ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave VLUE • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave VLUE • Mercado de México cotiza bajo la clave VLUE *

SPDR S&P Biotech ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave XBI • Mercado de México cotiza bajo la clave XBI *

SPDR S&P Homebuilders ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave XHB • Mercado de México cotiza bajo la clave XHB *

iShares S&P / Tsx 60 Index ETF

• Mercado de Canadá cotiza bajo la clave XIU • Mercado de Toronto cotiza bajo la clave XIU • Mercado de U.S. cotiza bajo la clave IUTSF • Mercado de México cotiza bajo la clave XIU *

Materials Select Sector SPDR • Mercado de New York cotiza bajo la clave XLB • Mercado de México cotiza bajo la clave XLB *

Energy Select Sector SPDR • Mercado de New York cotiza bajo la clave XLE • Mercado de México cotiza bajo la clave XLE *

Financial Select Sector SPDR • Mercado de New York cotiza bajo la clave XLF • Mercado de México cotiza bajo la clave XLF *

Industrial Select Sector SPDR • Mercado de New York cotiza bajo la clave XLI • Mercado de México cotiza bajo la clave XLI *

Technology Select Sector SPDR • Mercado de New York cotiza bajo la clave XLK • Mercado de México cotiza bajo la clave XLK *

Consumer Staples Select Sector SPDR • Mercado de New York cotiza bajo la clave XLP • Mercado de México cotiza bajo la clave XLP *

Utilities Select Sector SPDR • Mercado de New York cotiza bajo la clave XLU • Mercado de México cotiza bajo la clave XLU *

Health Care Select Sector SPDR • Mercado de New York cotiza bajo la clave XLV • Mercado de México cotiza bajo la clave XLV *

Consumer Discretionary Select Sector SPDR • Mercado de New York cotiza bajo la clave XLY • Mercado de México cotiza bajo la clave XLY *

SPDR S&P Metals & Mining ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave XME • Mercado de México cotiza bajo la clave XME *

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF • Mercado de New York cotiza bajo la clave XOP • Mercado de México cotiza bajo la clave XOP *

Información del subyacente:

Subyacente Clave de Pizarra Serie ISIN País iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF AAXJ * US4642881829 E.U.A.

iShares MSCI Acwi ETF ACWI * US4642882579 E.U.A. iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF ACWV * US4642865251 E.U.A.

iShares MSCI BRIC ETF BKF * US4642866572 E.U.A. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA * US78467X1090 E.U.A.

iShares Select Dividend ETF DVY * US4642871689 E.U.A. iShares MSCI Chile Capped ETF ECH * US4642866408 E.U.A.

iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM * US4642872349 E.U.A. iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF EEMV * US4642865335 E.U.A.

iShares MSCI EAFE ETF EFA * US4642874659 E.U.A. iShares Edge MSCI Min Vol Eafe ETF EFAV * US46429B6891 E.U.A.

iShares MSCI Philippines ETF EPHE * US46429B4086 E.U.A. WisdomTree India Earnings Fund EPI * US97717W4226 E.U.A.

iShares MSCI Pacific Ex Japan ETF EPP * US4642866655 E.U.A. iShares MSCI All Peru Capped ETF EPU * US4642898427 E.U.A. iShares MSCI Russia Capped ETF ERUS * US46434G7988 E.U.A. iShares Euro Stoxx 50 UCITS (DIS) EUE N IE0008471009 Irlanda

iShares MSCI Australia ETF EWA * US4642861037 E.U.A. iShares MSCI Canada ETF EWC * US4642865095 E.U.A.

iShares MSCI Germany ETF EWG * US4642868065 E.U.A. iShares MSCI Hong Kong ETF EWH * US4642868719 E.U.A.

iShares MSCI Italy Capped ETF EWI * US46434G8309 E.U.A. iShares MSCI Japan ETF EWJ * US46434G8226 E.U.A.

Subyacente Clave de Pizarra Serie ISIN País iShares MSCI Malaysia ETF EWM * US46434G8143 E.U.A.

iShares MSCI Spain Capped ETF EWP * US4642867646 E.U.A. iShares MSCI France ETF EWQ * US4642867075 E.U.A.

iShares MSCI Singapore Capped ETF EWS * US46434G7806 E.U.A. iShares MSCI Taiwan Capped ETF EWT * US46434G7723 E.U.A. iShares MSCI United Kingdom ETF EWU * US46435G3341 E.U.A.

iShares MSCI South Korea Capped ETF EWY * US4642867729 E.U.A. iShares MSCI Brazil Capped ETF EWZ * US4642864007 E.U.A.

iShares China Large-Cap ETF FXI * US4642871846 E.U.A. Vaneck Vectors Gold Miners ETF GDX * US92189F1066 E.U.A. iShares Core High Dividend ETF HDV * US46429B6636 E.U.A.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF HEWJ * US46434V8862 E.U.A. iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF HEZU * US46434V6395 E.U.A.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF IBB * US4642875565 E.U.A. iShares International Select Dividend ETF IDV * US4642884484 E.U.A.

iShares Global Infrastructure ETF IGF * US4642883726 E.U.A. iShares Latin America 40 ETF ILF * US4642873909 E.U.A.

iShares MSCI India ETF INDA * US46429B5984 E.U.A. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA * US4642887602 E.U.A.

iShares Core S&P 500 ETF IVV * US4642872000 E.U.A. iShares Russell 2000 ETF IWM * US4642876555 E.U.A. iShares Russell 3000 ETF IWV * US4642876894 E.U.A.

iShares Global Energy ETF IXC * US4642873412 E.U.A. iShares Global Telecom ETF IXP * US4642872752 E.U.A.

iShares U.S. Energy ETF IYE * US4642877967 E.U.A. iShares U.S. Financials ETF IYF * US4642877884 E.U.A. iShares U.S. Healthcare ETF IYH * US4642877629 E.U.A. iShares U.S. Real Estate ETF IYR * US4642877397 E.U.A. iShares U.S. Technology ETF IYW * US4642877215 E.U.A.

iShares U.S. Telecommunications ETF IYZ * US4642877132 E.U.A. iShares MSCI China ETF MCHI * US46429B6719 E.U.A.

MEXTRAC 09 MEXTRAC 9 MX1BME0F0008 México iShares MSCI Usa Momentum Factor ETF MTUM * US46432F3964 E.U.A.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Ucits ETF MVEU N IE00B86MWN23 Irlanda Naftrac NAFTRAC ISHRS MX1BNA060014 México

iShares U.S. Preferred Stock ETF PFF * US4642886877 E.U.A. Powershares QQQ NASDAQ 100 QQQ * US73935A1043 E.U.A.

iShares MSCI Usa Quality Factor ETF QUAL * US46432F3394 E.U.A. Vaneck Vectors Russia ETF RSX * US92189F4037 E.U.A. SPDR S&P 500 ETF Trust SPY * US78462F1030 E.U.A.

iShares Euro Stoxx Banks 30 – 15 UCITS ETF (DE) SX7EEX N DE0006289309 Alemania iShares MSCI Thailand Capped ETF THD * US4642866242 E.U.A.

iShares MSCI Turkey ETF TUR * US4642867158 E.U.A. iShares Edge MSCI Min Vol Usa ETF USMV * US46429B6974 E.U.A. iShares MSCI Usa Value Factor ETF VLUE * US46432F3881 E.U.A.

SPDR S&P Biotech ETF XBI * US78464A8707 E.U.A. SPDR S&P Homebuilders ETF XHB * US78464A8889 E.U.A.

iShares S&P / Tsx 60 Index ETF XIU * CA46428D1087 Canadá Materials Select Sector SPDR XLB * US81369Y1001 E.U.A. Energy Select Sector SPDR XLE * US81369Y5069 E.U.A.

Financial Select Sector SPDR XLF * US81369Y6059 E.U.A. Industrial Select Sector SPDR XLI * US81369Y7040 E.U.A.

Technology Select Sector SPDR XLK * US81369Y8030 E.U.A. Consumer Staples Select Sector SPDR XLP * US81369Y3080 E.U.A.

Utilities Select Sector SPDR XLU * US81369Y8865 E.U.A. Health Care Select Sector SPDR XLV * US81369Y2090 E.U.A.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY * US81369Y4070 E.U.A. SPDR S&P Metals & Mining ETF XME * US78464A7550 E.U.A.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP * US78464A7303 E.U.A. Bolsa de origen y Fuente de información:

Subyacente Bolsa de Origen Fuente de Información

de Bolsa Fuente de Información

Suspensión Significativa

iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF

New York www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI Acwi ETF New York www.nyse.com www.ishares.com No iShares Edge MSCI Min Vol Global

ETF New York www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI BRIC ETF New York www.nyse.com www.ishares.com No SPDR Dow Jones Industrial Average

ETF Trust New YorkSE Arca www.nyse.com www.spdrs.com No

iShares Select Dividend ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares MSCI Chile Capped ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI Emerging Markets ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares Edge MSCI Min Vol

Emerging Markets ETF New York www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI EAFE ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares Edge MSCI Min Vol Eafe

ETF New York www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI Philippines ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No WisdomTree India Earnings Fund New York www.nyse.com www.wisdomtree.com No

iShares MSCI Pacific Ex Japan ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares MSCI All Peru Capped ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares MSCI Russia Capped ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares Euro Stoxx 50 UCITS (DIS) Xetra http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ www.iShares.com No

iShares MSCI Australia ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares MSCI Canada ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI Germany ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares MSCI Hong Kong ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI Italy Capped ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares MSCI Japan ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI Malaysia ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares MSCI Spain Capped ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI France ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares MSCI Singapore Capped

ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI Taiwan Capped ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares MSCI United Kingdom ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares MSCI South Korea Capped

ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI Brazil Capped ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares China Large-Cap ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

Vaneck Vectors Gold Miners ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.vaneck.com No iShares Core High Dividend ETF New York www.nyse.com www.ishares.com No iShares Currency Hedged MSCI

Japan ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ GM www.nasdaq.com www.ishares.com No iShares International Select Dividend

ETF New York www.nyse.com www.ishares.com No

iShares Global Infrastructure ETF NASDAQ GM www.nasdaq.com www.ishares.com No iShares Latin America 40 ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI India ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares U.S. Aerospace & Defense

ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares Core S&P 500 ETF New York www.nyse.com www.ishares.com No iShares Russell 2000 ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares Russell 3000 ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares Global Energy ETF New York www.nyse.com www.ishares.com No iShares Global Telecom ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares U.S. Energy ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares U.S. Financials ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares U.S. Healthcare ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares U.S. Real Estate ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares U.S. Technology ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

Subyacente Bolsa de Origen Fuente de Información

de Bolsa Fuente de Información

Suspensión Significativa

iShares U.S. Telecommunications ETF

New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares MSCI China ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No MEXTRAC 09 BMV www.bmv.com.mx www.bancomer.com.mx No

iShares MSCI Usa Momentum Factor ETF

New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Ucits ETF

Londres http://www.londonstockexchange

.com/ www.iShares.com No

Naftrac BMV mx.ishares.com/product_info/fun

d/overview/NAFTRAC.htm

mx.ishares.com/product_info/fund/overview/NAFTRA

C.htm No

iShares U.S. Preferred Stock ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No Powershares QQQ NASDAQ 100 NASDAQ GM www.nasdaq.com www.powershares.com No iShares MSCI Usa Quality Factor

ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

Vaneck Vectors Russia ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.vaneck.com No SPDR S&P 500 ETF Trust New YorkSE Arca www.nyse.com www.spdrs.com No

iShares Euro Stoxx Banks 30 – 15 UCITS ETF (DE)

Xetra ETF http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ www.iShares.com No

iShares MSCI Thailand Capped ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No iShares MSCI Turkey ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

iShares Edge MSCI Min Vol Usa ETF New York www.nyse.com www.ishares.com No iShares MSCI Usa Value Factor ETF New YorkSE Arca www.nyse.com www.ishares.com No

SPDR S&P Biotech ETF New York www.nyse.com www.spdrs.com No SPDR S&P Homebuilders ETF New York www.nyse.com www.spdrs.com No

iShares S&P / Tsx 60 Index ETF Toronto www.tmx.com www.ishares.ca No Materials Select Sector SPDR New York www.nyse.com www.spdrs.com No Energy Select Sector SPDR New York www.nyse.com www.spdrs.com No

Financial Select Sector SPDR New York www.nyse.com www.spdrs.com No Industrial Select Sector SPDR New York www.nyse.com www.spdrs.com No

Technology Select Sector SPDR New York www.nyse.com www.spdrs.com No Consumer Staples Select Sector

SPDR New York www.nyse.com www.spdrs.com No

Utilities Select Sector SPDR New York www.nyse.com www.spdrs.com No Health Care Select Sector SPDR New York www.nyse.com www.spdrs.com No Consumer Discretionary Select

Sector SPDR New York www.nyse.com www.spdrs.com No

SPDR S&P Metals & Mining ETF New York www.nyse.com www.spdrs.com No SPDR S&P Oil & Gas Exploration &

Production ETF New York www.nyse.com www.spdrs.com No

Precio máximo anual de los últimos 5 años:

ETF Precios máximos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 AAXJ * 60.46 61.87 66.51 69.88 61.44 ACWI * 48.31 57.62 61.19 62.99 60.61 ACWV * 57.44 64.84 70.12 74.11 78.10 BKF * 44.27 42.20 42.15 41.55 35.25 DIA * 135.96 165.47 180.19 182.93 199.42 DVY * 59.03 71.35 81.41 80.95 90.35 ECH * 69.51 67.81 47.84 44.23 40.28 EEM * 44.76 45.20 45.85 44.09 38.20

EEMV * 60.56 63.82 63.53 63.64 54.69 EFA * 56.88 67.06 70.67 68.42 59.87

EFAV * 55.56 62.66 66.87 69.52 68.97 EPHE * 34.74 43.47 39.85 42.98 40.39

EPI * 21.56 20.50 23.55 24.33 22.36 EPP * 47.70 51.60 51.74 48.73 42.44 EPU * 47.46 47.95 37.20 31.93 35.69

ERUS * 53.44 49.10 42.30 32.04 34.84 EUE N 26.73 31.38 34.01 38.79 33.31 EWA * 25.72 28.10 27.34 24.39 21.32 EWC * 29.39 29.63 32.95 29.54 27.17 EWG * 24.75 31.76 32.35 30.62 26.79

ETF Precios máximos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 EWH * 19.42 21.00 22.67 24.52 22.25 EWI * 27.92 31.64 36.88 32.14 27.08 EWJ * 40.80 49.08 49.00 53.28 51.35 EWM * 60.76 67.20 65.24 56.92 35.88 EWP * 32.87 38.82 44.34 36.93 29.33 EWQ * 23.59 28.45 30.73 27.87 25.14 EWS * 27.80 29.38 28.26 27.54 22.74 EWT * 27.66 29.36 33.16 34.06 31.82 EWU * 36.08 41.76 44.04 39.80 33.10 EWY * 63.36 65.68 67.36 62.92 59.02 EWZ * 70.42 57.65 54.00 37.91 38.19 FXI * 40.48 41.86 42.52 52.72 39.04

GDX * 57.47 47.09 27.73 22.94 31.32 HEWJ * 61.89 71.02 78.39 78.19 83.90 HEZU * #N/A N/A #N/A N/A 28.97 32.92 28.98 HDV * #N/A N/A #N/A N/A 25.83 30.16 26.78 IBB * 147.15 227.24 317.20 398.00 326.96 IDV * 33.69 38.57 40.99 35.99 30.64 IGF * 36.55 39.81 44.86 44.31 42.36 ILF * 49.48 45.88 43.19 33.01 31.48

INDA * 27.40 27.24 32.38 33.62 30.58 ITA * 68.57 106.07 116.65 125.49 146.22 IVV * 147.88 185.65 210.32 214.91 229.05 IWM * 86.40 115.31 121.08 129.01 138.31 IWV * 87.02 110.65 124.13 127.71 135.50 IXC * 42.05 43.55 49.67 39.08 35.98 IXP * 61.67 68.73 70.00 65.59 64.38 IYE * 43.91 50.49 57.72 46.75 42.98 IYF * 61.52 80.16 91.50 93.90 103.20 IYH * 86.74 116.59 149.40 164.38 157.13 IYR * 67.80 75.54 79.01 83.14 85.69 IYW * 78.63 88.42 106.98 111.81 122.95 IYZ * 26.13 29.76 31.38 31.71 35.07

MCHI * 48.54 49.99 52.38 64.43 49.88 MEXTRAC 09 28.85 30.25 32.17 32.14 35.87

MTUM * #N/A N/A 60.13 69.29 74.56 78.71 MVEU N 25.32 29.18 34.00 40.47 38.83

NAFTRAC ISHRS 43.82 45.95 46.38 45.92 48.60 PFF * 40.22 41.06 40.08 40.16 40.28 QQQ * 70.40 87.96 106.01 115.16 120.82 QUAL * #N/A N/A 56.52 63.05 66.63 70.32 RSX * 33.67 31.03 27.92 20.83 21.82 SPY * 147.24 184.67 208.72 213.50 227.76

SX7EEX N 12.27 14.38 16.49 16.44 12.68 THD * 82.49 96.07 85.79 84.23 76.01 TUR * 66.78 77.33 60.41 59.00 46.05

USMV * 30.15 35.50 41.18 42.63 47.18 VLUE * #N/A N/A 59.54 67.00 67.89 71.85 XBI * 32.08 43.95 63.45 90.36 68.83 XHB * 26.89 33.30 34.21 39.08 36.54 XIU * 18.25 19.70 22.75 22.69 22.84 XLB * 38.35 46.22 50.69 52.09 51.50 XLE * 76.57 88.51 101.29 82.94 77.83 XLF * 13.55 17.75 20.33 20.77 23.75 XLI * 38.46 52.26 57.50 58.16 64.05 XLK * 31.66 35.74 42.49 44.57 49.17 XLP * 36.51 43.33 49.46 51.26 55.75 XLU * 38.23 41.43 49.11 49.41 52.98 XLV * 41.35 55.47 71.04 77.22 75.61 XLY * 48.29 66.83 72.78 81.77 84.36 XME * 56.78 46.68 43.87 30.87 33.73 XOP * 61.34 72.74 83.45 55.63 43.42

Precios mínimos anuales de los últimos 5 años:

ETF Precios mínimos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 AAXJ * 49.45 52.18 54.75 49.58 47.06 ACWI * 41.28 48.60 53.79 52.85 49.53 ACWV * 51.34 56.35 60.01 65.17 64.95 BKF * 33.85 33.08 33.04 28.79 24.45 DIA * 120.78 133.12 153.39 156.49 156.78 DVY * 53.68 58.22 67.69 70.47 70.77 ECH * 58.04 45.59 37.98 30.86 29.62 EEM * 36.68 36.63 37.09 31.32 28.25

EEMV * 50.33 53.72 52.31 47.34 44.19 EFA * 46.55 56.90 59.53 56.25 51.38

EFAV * 47.89 54.45 58.65 60.16 60.15 EPHE * 24.01 29.41 30.17 32.37 29.32

EPI * 15.62 13.32 15.74 17.76 16.67 EPP * 38.08 42.49 42.74 35.52 33.51 EPU * 39.27 30.66 30.37 20.05 18.01

ERUS * 37.92 38.02 21.38 21.96 18.70 EUE N 21.30 25.77 28.99 30.35 27.13 EWA * 20.37 22.20 21.46 17.34 16.25 EWC * 24.80 25.91 27.16 21.33 18.65 EWG * 18.70 23.78 25.52 24.33 22.87 EWH * 15.55 18.04 18.77 18.26 16.87 EWI * 18.56 23.18 26.94 25.60 20.12 EWJ * 34.60 38.56 43.20 43.80 41.28 EWM * 54.08 55.56 52.28 30.20 27.70 EWP * 19.96 27.69 34.63 28.20 23.12 EWQ * 17.98 22.73 24.03 23.38 21.39 EWS * 21.98 24.64 23.94 19.94 18.00 EWT * 23.06 25.18 26.56 23.98 22.68 EWU * 30.56 35.28 35.12 31.66 28.00 EWY * 51.35 50.15 54.88 44.70 45.34 EWZ * 49.07 41.26 33.82 20.64 17.33 FXI * 31.83 31.70 32.98 33.58 28.44

GDX * 39.34 20.39 16.59 13.04 12.47 HEWJ * 54.55 59.89 66.18 67.54 69.26 HEZU * #N/A N/A #N/A N/A 22.65 26.09 22.49 HDV * #N/A N/A #N/A N/A 22.45 23.80 21.71 IBB * 104.91 141.62 215.37 289.48 241.49 IDV * 27.71 31.42 33.30 27.72 25.42 IGF * 32.05 34.42 37.94 35.25 33.08 ILF * 39.22 34.88 29.54 21.19 18.25

INDA * 20.15 19.24 22.81 25.85 23.69 ITA * 59.96 68.97 100.92 107.26 103.24 IVV * 128.02 146.30 175.17 188.28 183.98 IWM * 73.64 86.65 104.30 107.53 94.80 IWV * 75.24 86.54 104.54 111.83 106.72 IXC * 33.92 37.65 34.59 27.31 24.01 IXP * 54.21 56.99 59.49 56.03 54.36 IYE * 35.75 41.82 41.31 33.24 29.05 IYF * 49.94 62.59 75.51 82.60 73.92 IYH * 72.00 85.15 115.68 135.75 130.60 IYR * 56.52 60.92 62.98 68.69 66.28 IYW * 64.89 69.46 84.88 94.00 93.57 IYZ * 20.74 23.83 27.85 26.52 25.45

MCHI * 38.90 39.61 42.41 41.38 35.72 MEXTRAC 09 20.29 25.49 26.03 27.93 28.21

MTUM * #N/A N/A 50.12 57.07 66.28 64.88 MVEU N 24.95 25.18 28.57 32.76 33.99

NAFTRAC ISHRS 36.54 37.45 37.93 40.92 40.25 PFF * 35.94 36.66 37.05 37.80 36.26 QQQ * 56.90 66.31 84.11 98.09 96.32 QUAL * #N/A N/A 49.08 52.88 58.25 58.93 RSX * 23.21 24.12 13.93 14.16 12.19 SPY * 127.49 145.53 174.15 187.27 183.03

ETF Precios mínimos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2012 2013 2014 2015 2016 SX7EEX N 7.41 10.31 13.10 12.47 8.22

THD * 60.07 65.65 62.01 58.21 55.01 TUR * 40.23 45.50 40.12 34.53 30.56

USMV * 26.60 29.62 33.68 38.58 39.41 VLUE * #N/A N/A 49.34 56.23 58.44 53.51 XBI * 22.01 30.41 40.27 60.02 45.73 XHB * 17.37 26.97 28.02 33.04 27.98 XIU * 16.12 17.08 19.46 18.98 17.48 XLB * 32.76 37.31 43.01 38.95 37.30 XLE * 62.00 72.86 73.36 58.78 51.80 XLF * 10.80 13.68 16.67 18.09 15.99 XLI * 33.34 38.64 48.64 48.83 48.02 XLK * 25.81 29.21 34.09 37.70 38.71 XLP * 32.01 35.47 39.88 45.70 48.27 XLU * 34.07 35.21 37.27 40.96 43.03 XLV * 34.97 40.65 54.86 64.29 63.52 XLY * 39.37 48.45 61.17 68.76 68.51 XME * 37.25 32.11 29.35 14.44 11.97 XOP * 45.20 54.71 42.75 28.64 23.60

Precios máximos semestral de los últimos dos ejercicios:

ETF Precios máximos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015 Julio - Diciembre 2015 Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 AAXJ * 69.88 63.49 56.06 61.44 ACWI * 62.99 60.84 58.11 60.61 ACWV * 74.11 71.62 76.37 78.10 BKF * 41.55 37.40 31.15 35.25 DIA * 182.93 181.07 180.75 199.42 DVY * 80.95 77.74 85.28 90.35 ECH * 44.23 38.07 38.13 40.28 EEM * 44.09 39.78 35.26 38.20

EEMV * 63.64 58.05 52.58 54.69 EFA * 68.42 65.46 59.87 59.86

EFAV * 69.52 68.37 68.97 68.37 EPHE * 42.98 39.15 39.88 40.39

EPI * 24.33 22.42 20.42 22.36 EPP * 48.73 44.00 40.96 42.44 EPU * 31.93 29.34 31.31 35.69

ERUS * 32.04 28.04 28.14 34.84 EUE N 38.79 37.99 32.19 33.31 EWA * 24.39 21.39 20.46 21.32 EWC * 29.54 26.70 25.67 27.17 EWG * 30.62 29.14 26.78 26.79 EWH * 24.52 22.92 20.3 22.25 EWI * 32.14 31.76 27.08 24.24 EWJ * 53.28 52.52 48.84 51.35 EWM * 56.92 49.52 35.88 34.08 EWP * 36.93 35.02 29.33 27.89 EWQ * 27.87 27.44 25.14 24.67 EWS * 27.54 25.26 22.74 22.38 EWT * 34.06 32.02 28.42 31.82 EWU * 39.80 37.64 33.1 32.46 EWY * 62.92 56.09 54.02 59.02 EWZ * 37.91 32.98 30.13 38.19 FXI * 52.72 45.81 35.12 39.04

GDX * 22.94 17.85 27.7 31.32 HEWJ * 78.19 76.29 82.15 83.90 HEZU * 32.92 32.85 28.26 28.98 HDV * 30.16 29.13 25.51 26.78 IBB * 383.25 398.00 326.96 300.08 IDV * 35.99 32.60 30.17 30.64 IGF * 44.31 41.49 40.85 42.36

ETF Precios máximos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015 Julio - Diciembre 2015 Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 ILF * 33.01 29.88 27.13 31.48

INDA * 33.62 31.52 28.44 30.58 ITA * 125.49 122.33 127.37 146.22 IVV * 214.91 213.86 213.45 229.05 IWM * 129.01 126.31 118.43 138.31 IWV * 127.71 126.81 125.38 135.50 IXC * 39.08 34.81 32.82 35.98 IXP * 65.59 63.86 63.62 64.38 IYE * 46.75 41.92 39 42.98 IYF * 92.86 93.90 89.29 103.20 IYH * 163.11 164.38 150.82 157.13 IYR * 83.14 77.03 82.3 85.69 IYW * 110.66 111.81 109.31 122.95 IYZ * 31.71 30.40 33.3 35.07

MCHI * 64.43 55.67 44.23 49.88 MEXTRAC 09 32.14 32.07 33.54 35.87

MTUM * 73.24 74.56 76.4 78.71 MVEU N 40.46 40.47 38.62 38.83

NAFTRAC ISHRS 45.92 45.64 46.27 48.60 PFF * 40.16 39.54 39.89 40.28 QQQ * 110.96 115.16 111.23 120.82 QUAL * 65.73 66.63 67.01 70.32 RSX * 20.83 18.14 18.13 21.82 SPY * 213.50 212.59 212.39 227.76

SX7EEX N 16.44 16.37 12.68 12.20 THD * 84.23 74.64 70.3 76.01 TUR * 59.00 46.57 46.05 42.67

USMV * 42.00 42.63 46.21 47.18 VLUE * 67.89 66.94 63.44 71.85 XBI * 86.57 90.36 67.83 68.83 XHB * 37.32 39.08 34.96 36.54 XIU * 22.69 21.75 21.18 22.84 XLB * 52.09 48.66 48.45 51.50 XLE * 82.94 74.54 69.5 77.83 XLF * 20.52 20.77 19.36 23.75 XLI * 58.16 55.40 57.16 64.05 XLK * 43.78 44.57 44.7 49.17 XLP * 50.21 51.26 55.15 55.75 XLU * 49.41 45.87 52.47 52.98 XLV * 76.45 77.22 72.65 75.61 XLY * 78.19 81.77 80.53 84.36 XME * 30.87 23.97 24.62 33.73 XOP * 55.63 45.22 37.5 43.42

Precios mínimos semestrales de los últimos dos ejercicios:

ETF Precios mínimos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015 Julio - Diciembre 2015 Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 AAXJ * 59.29 49.58 47.06 54.12 ACWI * 56.64 52.85 49.53 55.62 ACWV * 67.79 65.17 64.95 71.92 BKF * 34.40 28.79 24.45 30.02 DIA * 171.48 156.49 156.78 178.21 DVY * 75.15 70.47 70.77 81.79 ECH * 37.40 30.86 29.62 35.99 EEM * 37.92 31.32 28.25 33.77

EEMV * 55.17 47.34 44.19 47.95 EFA * 58.48 56.25 51.38 54.44

EFAV * 60.16 61.39 60.15 60.66 EPHE * 37.66 32.37 29.32 30.53

EPI * 20.67 17.76 16.67 19.49 EPP * 42.96 35.52 33.51 38.66 EPU * 28.07 20.05 18.01 31.03

ERUS * 21.96 22.00 18.7 26.34

ETF Precios mínimos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015 Julio - Diciembre 2015 Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 EUE N 30.35 30.55 27.13 28.45 EWA * 20.90 17.34 16.25 19.15 EWC * 26.44 21.33 18.65 24.49 EWG * 26.22 24.33 22.87 23.13 EWH * 20.06 18.26 16.87 19.31 EWI * 25.60 27.38 20.12 20.22 EWJ * 43.80 44.76 41.28 45.92 EWM * 47.68 30.20 28.72 27.70 EWP * 32.26 28.20 23.12 24.04 EWQ * 23.38 23.52 21.39 21.95 EWS * 24.54 19.94 18 19.93 EWT * 28.90 23.98 22.68 27.70 EWU * 34.42 31.66 28 29.46 EWY * 53.83 44.70 45.34 51.28 EWZ * 29.31 20.64 17.33 29.03 FXI * 40.77 33.58 28.44 33.45

GDX * 17.67 13.04 12.47 18.99 HEWJ * 73.57 67.54 69.26 77.86 HEZU * 26.09 26.86 22.55 22.49 HDV * 23.80 24.19 21.71 22.51 IBB * 300.81 289.48 241.49 246.87 IDV * 32.33 27.72 25.42 27.95 IGF * 40.28 35.25 33.08 37.54 ILF * 28.04 21.19 18.25 25.36

INDA * 28.57 25.85 23.69 25.84 ITA * 112.06 107.26 103.24 123.39 IVV * 200.43 188.28 183.98 209.64 IWM * 114.69 107.53 94.8 113.69 IWV * 118.42 111.83 106.72 123.07 IXC * 34.30 27.31 24.01 30.73 IXP * 58.61 56.03 54.36 55.40 IYE * 41.37 33.24 29.05 36.27 IYF * 85.19 82.60 73.92 84.50 IYH * 143.53 135.75 130.6 137.39 IYR * 71.30 68.69 66.28 72.87 IYW * 100.36 94.00 93.57 104.39 IYZ * 28.42 26.52 25.45 29.35

MCHI * 49.70 41.38 35.72 41.68 MEXTRAC 09 27.93 28.92 28.21 32.79

MTUM * 66.47 66.28 64.88 74.00 MVEU N 32.76 35.04 33.99 35.65

NAFTRAC ISHRS 40.92 41.59 40.25 44.47 PFF * 39.03 37.80 36.26 36.78 QQQ * 99.65 98.09 96.32 107.42 QUAL * 60.58 58.25 58.93 65.06 RSX * 14.16 14.39 12.19 17.14 SPY * 198.97 187.27 183.03 208.39

SX7EEX N 12.56 12.47 8.24 8.22 THD * 74.43 58.21 55.01 66.73 TUR * 43.10 34.53 33.59 30.56

USMV * 40.02 38.58 39.41 43.50 VLUE * 63.11 58.44 53.51 60.90 XBI * 61.43 60.02 45.73 53.31 XHB * 33.04 33.66 27.98 30.95 XIU * 20.56 18.98 17.48 20.68 XLB * 46.99 38.95 37.3 45.52 XLE * 72.86 58.78 51.8 65.27 XLF * 18.68 18.09 15.99 18.17 XLI * 54.03 48.83 48.02 55.67 XLK * 39.90 37.70 38.71 43.15 XLP * 47.57 45.70 48.27 50.25 XLU * 41.46 40.96 43.03 46.00 XLV * 68.02 64.29 63.52 66.02 XLY * 68.76 71.10 68.51 76.73

ETF Precios mínimos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2015 Julio - Diciembre 2015 Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 XME * 24.33 14.44 11.97 24.28 XOP * 42.55 28.64 23.6 32.75

Precios máximos mensuales de los últimos seis meses:

ETF Precios máximos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

AAXJ * 61.44 61.22 59.36 57.88 59.01 61.42 ACWI * 59.63 59.11 58.78 60.61 61.47 62.76 ACWV * 77.27 75.91 74.03 74.10 74.08 76.59 BKF * 34.99 35.25 34.12 33.23 34.49 36.41 DIA * 185.32 183.12 191.40 199.42 200.72 208.29 DVY * 87.37 85.22 87.72 90.35 90.18 92.29 ECH * 37.78 40.05 40.28 39.76 40.08 41.39 EEM * 38.20 38.10 37.47 36.36 37.60 38.94

EEMV * 54.66 54.28 53.31 50.99 51.19 52.41 EFA * 59.86 59.20 57.57 59.09 60.31 60.83

EFAV * 68.37 67.55 64.28 63.03 63.26 64.48 EPHE * 39.43 37.55 35.79 33.46 35.18 34.56

EPI * 22.36 22.11 21.63 20.65 21.46 22.81 EPP * 42.43 42.44 41.50 41.90 42.38 44.00 EPU * 34.39 33.18 33.80 33.23 35.35 36.39

ERUS * 29.62 29.98 30.72 34.84 34.75 34.37 EUE N 31.22 31.44 31.17 33.31 33.77 33.81 EWA * 20.98 21.06 20.83 21.32 21.52 22.37 EWC * 26.17 25.92 26.01 27.17 27.54 27.84 EWG * 26.79 26.39 25.71 26.48 27.91 27.86 EWH * 22.19 22.25 21.66 20.98 21.05 21.71 EWI * 23.42 22.68 22.34 24.24 24.90 24.30 EWJ * 51.28 50.52 50.32 51.35 51.25 51.68 EWM * 33.36 32.60 32.16 30.07 29.49 29.74 EWP * 27.89 27.45 27.30 27.32 27.88 27.77 EWQ * 24.65 24.27 24.07 24.67 25.45 25.32 EWS * 22.16 21.74 21.06 22.00 21.79 22.39 EWT * 31.72 31.82 31.74 31.53 31.62 33.04 EWU * 32.46 31.78 30.39 31.34 31.77 32.25 EWY * 59.02 58.20 56.37 55.52 57.88 59.52 EWZ * 35.10 38.19 37.54 33.66 37.96 40.15 FXI * 39.02 39.04 37.63 37.69 36.85 39.03

GDX * 28.68 25.96 25.30 21.75 23.93 25.57 HEWJ * 82.97 81.02 80.98 83.55 82.78 84.81 HEZU * 25.19 25.81 27.68 28.98 28.77 28.64 HDV * 25.24 25.41 25.11 26.78 27.14 27.39 IBB * 300.08 290.80 293.09 274.34 286.50 298.27 IDV * 30.64 29.92 29.15 30.21 30.89 31.21 IGF * 42.36 41.20 40.14 39.89 40.07 40.81 ILF * 29.36 31.34 31.48 28.40 31.02 32.61

INDA * 30.58 29.99 29.01 27.53 28.40 29.86 ITA * 131.70 130.75 144.16 146.22 143.66 152.41 IVV * 220.37 217.34 222.81 229.05 230.82 238.63 IWM * 125.70 124.30 134.07 138.31 137.78 140.20 IWV * 129.66 128.00 131.95 135.50 136.62 141.00 IXC * 33.32 33.68 34.18 35.98 35.28 34.14 IXP * 63.16 61.76 58.66 59.90 60.56 59.83 IYE * 39.71 39.65 41.07 42.98 42.08 40.48 IYF * 92.43 90.66 98.35 103.20 103.44 107.20 IYH * 153.54 150.52 149.20 146.22 149.68 157.40 IYR * 84.13 79.18 75.80 77.80 78.58 80.73 IYW * 119.56 120.32 120.28 122.95 127.61 133.05 IYZ * 32.72 32.20 32.64 35.07 36.54 34.58

MCHI * 49.88 49.76 47.58 46.52 47.26 49.82 MEXTRAC 09 35.23 35.80 35.87 35.62 36.63 36.22

MTUM * 78.27 77.09 76.60 77.12 78.73 81.33

ETF Precios máximos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

MVEU N 38.83 38.02 36.60 37.59 38.00 39.01 NAFTRAC ISHRS 47.98 48.44 48.48 46.86 48.27 47.76

PFF * 40.01 39.45 38.71 37.45 38.19 38.78 QQQ * 119.09 119.57 118.94 120.82 125.80 130.50 QUAL * 68.22 67.29 68.71 70.32 70.62 73.30 RSX * 19.13 19.04 19.61 21.82 22.08 21.80 SPY * 219.09 216.16 221.52 227.76 229.57 237.11

SX7EEX N 10.11 10.72 10.94 12.20 12.47 12.23 THD * 75.80 74.40 73.76 73.37 75.92 76.69 TUR * 40.34 38.31 36.59 33.60 33.61 36.70

USMV * 46.43 45.11 45.02 45.77 45.87 47.94 VLUE * 65.80 65.62 69.16 71.85 72.01 74.75 XBI * 68.83 66.72 68.13 64.38 65.75 70.48 XHB * 36.30 34.13 34.60 35.65 35.73 36.38 XIU * 21.65 21.98 22.46 22.84 23.29 23.57 XLB * 49.19 47.75 49.94 51.50 53.00 52.61 XLE * 71.80 71.72 74.43 77.83 76.17 73.66 XLF * 19.95 19.86 22.51 23.75 23.74 24.61 XLI * 58.91 58.43 62.71 64.05 64.54 66.22 XLK * 47.91 47.99 48.07 49.17 50.74 52.63 XLP * 54.96 52.87 52.70 52.49 52.91 55.28 XLU * 50.98 49.43 49.17 48.96 49.18 51.77 XLV * 73.34 72.20 71.56 69.83 71.50 75.14 XLY * 81.07 80.16 82.98 84.36 85.33 87.11 XME * 27.10 26.21 31.94 33.73 34.12 34.85 XOP * 39.12 39.11 41.93 43.42 42.21 40.68

Precios mínimos mensuales de los últimos seis meses:

ETF Precios mínimos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

AAXJ * 58.35 58.89 55.28 54.12 55.48 59.07 ACWI * 57.66 57.85 56.76 58.31 59.63 60.93 ACWV * 74.64 73.43 72.15 71.92 72.80 73.63 BKF * 33.29 34.05 31.70 31.00 32.30 34.44 DIA * 180.43 180.72 178.71 191.74 197.28 198.61 DVY * 84.32 83.29 81.79 87.06 88.26 89.14 ECH * 36.07 36.94 36.79 36.20 37.22 38.95 EEM * 36.03 36.82 34.30 34.08 35.43 37.36

EEMV * 52.35 52.69 49.23 47.95 49.10 50.72 EFA * 57.49 57.50 56.20 56.57 58.09 59.65

EFAV * 66.18 64.21 61.71 60.66 61.29 63.36 EPHE * 36.27 35.22 32.00 30.53 32.41 33.24

EPI * 21.14 21.48 19.49 19.77 20.38 21.59 EPP * 39.85 40.88 40.16 39.38 40.21 42.31 EPU * 32.64 31.66 32.02 31.97 33.11 34.24

ERUS * 27.84 28.78 27.68 30.83 33.19 31.39 EUE N 29.67 30.25 30.09 30.57 32.85 32.84 EWA * 19.28 20.16 19.90 20.05 20.59 21.34 EWC * 24.75 25.14 24.85 26.02 26.30 26.69 EWG * 25.52 25.64 24.71 24.68 26.50 27.18 EWH * 21.29 21.49 20.48 19.31 19.80 20.98 EWI * 21.60 21.56 20.85 21.98 23.74 23.20 EWJ * 48.36 49.36 49.39 48.86 49.26 50.82 EWM * 31.92 31.60 28.57 27.70 28.09 29.16 EWP * 26.28 26.03 24.95 25.18 26.85 27.02 EWQ * 23.44 23.65 23.14 23.39 24.66 24.69 EWS * 21.00 20.62 20.21 19.93 20.13 21.80 EWT * 29.56 30.90 29.46 29.06 29.74 31.36 EWU * 31.00 29.98 29.46 30.10 30.81 31.37 EWY * 54.67 55.21 51.95 52.77 54.03 57.90 EWZ * 31.97 34.04 32.38 31.11 34.46 37.03

ETF Precios mínimos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

FXI * 37.26 36.85 35.76 33.97 35.15 36.63 GDX * 25.96 22.58 20.50 18.99 21.76 22.84

HEWJ * 80.40 78.95 77.86 79.78 81.65 81.26 HEZU * 24.07 24.75 24.82 27.37 27.64 27.80 HDV * 24.23 24.56 24.14 24.78 26.54 26.55 IBB * 278.63 256.68 246.87 265.38 270.01 279.88 IDV * 29.23 29.09 28.32 28.92 29.84 30.44 IGF * 40.51 39.67 37.54 38.15 39.19 39.43 ILF * 26.94 28.41 27.15 26.64 28.34 30.25

INDA * 28.86 28.94 25.84 26.09 26.87 28.65 ITA * 126.07 126.15 127.67 140.52 140.72 142.39 IVV * 214.35 213.58 209.67 220.73 226.58 229.05 IWM * 120.57 118.03 115.00 130.90 133.75 134.81 IWV * 125.93 125.36 123.07 130.53 133.93 135.42 IXC * 31.01 32.36 31.85 34.37 33.84 33.03 IXP * 60.54 58.82 55.40 57.09 59.23 58.43 IYE * 36.86 37.62 37.24 41.15 40.14 38.94 IYF * 89.24 89.25 88.56 98.50 100.96 101.68 IYH * 148.62 140.41 137.39 141.94 144.67 148.64 IYR * 78.83 75.37 72.87 73.67 76.44 76.13 IYW * 114.30 117.52 115.23 116.01 121.15 127.17 IYZ * 31.60 31.29 29.35 31.87 35.04 33.26

MCHI * 47.12 47.11 44.64 42.81 44.20 47.00 MEXTRAC 09 33.60 34.80 33.12 33.85 34.30 34.88

MTUM * 75.61 75.27 74.12 74.00 76.08 78.43 MVEU N 37.58 36.64 35.77 35.65 37.30 37.42

NAFTRAC ISHRS 45.80 47.55 44.47 44.52 45.55 46.69 PFF * 39.33 38.71 36.78 36.90 37.50 37.90 QQQ * 114.28 116.82 113.65 115.47 119.54 125.32 QUAL * 66.39 66.09 65.06 67.87 69.47 69.80 RSX * 18.14 18.28 17.74 19.70 21.00 20.17 SPY * 213.15 212.38 208.55 219.57 225.24 227.62

SX7EEX N 9.26 9.43 10.10 10.62 11.87 11.34 THD * 69.19 66.73 69.13 69.55 72.35 75.01 TUR * 37.33 36.90 31.82 30.56 29.96 33.78

USMV * 44.83 43.82 43.50 44.08 45.34 45.48 VLUE * 64.12 64.18 63.37 69.05 70.44 71.44 XBI * 60.15 56.15 53.31 59.19 59.59 64.96 XHB * 33.65 31.24 30.95 33.53 34.02 34.32 XIU * 20.94 21.34 21.47 22.17 22.81 22.73 XLB * 46.69 46.17 46.23 49.70 49.99 51.53 XLE * 66.89 68.62 67.77 74.61 72.87 70.99 XLF * 19.04 19.21 19.49 22.65 22.95 23.25 XLI * 56.61 56.76 56.42 62.22 62.59 63.15 XLK * 46.16 47.19 46.02 46.52 48.79 50.36 XLP * 52.68 51.95 50.45 50.25 51.44 52.18 XLU * 48.46 46.97 46.00 46.38 48.04 48.33 XLV * 71.38 67.36 66.02 67.89 69.07 71.11 XLY * 78.40 78.04 76.73 81.40 81.88 84.16 XME * 24.28 24.43 24.92 30.41 31.09 32.33 XOP * 35.25 35.35 34.73 41.42 40.08 37.86

Volumen promedio anual en cada uno de los últimos cinco años:

ETF Volumen promedio anual en cada uno de los últimos 5 años (en número de títulos)

2012 2013 2014 2015 2016 AAXJ * 101,149.54 132,174.92 97,158.99 178,241.11 126,170.13 ACWI * 151,376.74 160,131.88 139,130.88 201,136.98 258,923.62 ACWV * 7,831.06 12,574.62 11,804.76 22,473.54 27,640.44 BKF * 39,164.13 51,935.42 23,472.87 11,763.58 5,091.57 DIA * 1,038,809.65 1,230,991.75 1,358,095.58 1,247,321.58 960,103.79 DVY * 198,997.24 170,474.06 174,014.21 246,636.47 212,502.19

ETF Volumen promedio anual en cada uno de los últimos 5 años (en número de títulos)

2012 2013 2014 2015 2016 ECH * 62,175.15 95,085.54 72,340.26 78,801.01 101,412.09 EEM * 13,330,498.78 16,836,363.84 17,138,162.70 15,979,279.51 20,385,968.57

EEMV * 25,710.93 103,375.00 60,582.25 80,512.70 118,073.30 EFA * 4,681,948.36 4,139,300.31 4,347,361.75 4,972,328.06 6,529,842.31

EFAV * 7,086.58 20,976.18 22,393.65 60,523.83 91,317.66 EPHE * 47,868.86 128,383.64 87,635.67 99,312.91 108,026.65

EPI * 1,010,757.57 1,229,310.85 1,128,145.05 1,364,930.09 1,400,393.84 EPP * 154,834.23 256,959.54 138,232.82 117,834.45 149,642.41 EPU * 64,267.56 43,631.54 26,835.20 23,104.47 34,931.19

ERUS * 46,840.10 76,286.04 77,680.37 46,646.77 53,805.61 EUE N 517,407.55 598,016.79 396,053.95 548,293.19 491,916.71 EWA * 541,929.64 447,763.56 377,343.20 505,990.33 709,790.73 EWC * 437,612.44 374,818.25 267,429.68 418,745.96 635,217.10 EWG * 949,151.00 656,974.92 704,837.78 1,039,664.08 1,217,244.43 EWH * 1,242,340.37 971,878.40 880,187.31 915,060.02 1,059,711.71 EWI * 107,652.39 189,034.47 279,197.49 260,197.63 279,582.08 EWJ * 952,801.97 2,043,253.92 1,725,911.94 2,036,443.12 2,447,737.25 EWM * 159,067.28 167,330.52 119,591.11 127,598.81 198,550.64 EWP * 175,021.61 184,411.42 278,422.70 391,958.35 357,991.25 EWQ * 193,532.58 229,890.00 121,004.61 156,920.19 204,610.27 EWS * 296,172.79 239,020.12 186,450.00 153,019.24 219,966.89 EWT * 921,412.24 867,376.21 789,938.30 1,067,381.22 1,277,221.22 EWU * 169,694.12 179,623.21 251,029.63 287,094.65 519,377.24 EWY * 673,385.04 810,012.99 774,603.42 706,775.70 766,057.97 EWZ * 4,482,126.32 4,922,062.48 6,932,992.95 5,601,560.78 7,659,040.70 FXI * 4,371,024.83 5,080,804.00 6,064,569.44 6,768,624.53 7,716,678.75

GDX * 3,347,074.84 8,614,952.94 12,293,695.58 17,218,076.81 29,962,434.09 HEWJ * 65,685.43 66,269.67 71,329.06 65,103.28 70,122.58 HEZU * #N/A N/A #N/A N/A 12,659.87 63,694.98 130,644.55 HDV * #N/A N/A #N/A N/A 7,461.43 188,564.13 256,940.60 IBB * 113,677.95 137,335.40 411,506.43 468,485.56 446,535.23 IDV * 58,137.13 97,317.10 117,601.42 133,277.23 106,813.23 IGF * 63,023.89 92,185.56 142,756.14 164,759.52 235,368.31 ILF * 277,813.68 204,330.24 195,668.04 181,794.96 281,370.98

INDA * 6,614.05 60,948.56 96,869.41 249,014.48 344,227.37 ITA * 3,323.31 6,393.19 10,216.44 11,503.96 19,574.73 IVV * 601,407.34 671,480.98 714,518.94 953,113.47 821,130.49 IWM * 9,407,648.58 8,357,960.73 10,831,210.54 6,570,790.36 6,906,111.95 IWV * 74,687.19 60,470.86 49,074.57 61,416.82 53,491.19 IXC * 48,819.11 33,788.89 43,122.59 65,404.02 42,455.66 IXP * 19,327.08 12,730.60 11,224.23 11,446.94 6,176.43 IYE * 58,719.18 162,662.20 201,020.04 252,882.01 549,019.17 IYF * 67,665.98 110,568.26 98,076.76 112,064.00 151,529.52 IYH * 12,959.85 42,437.13 73,010.23 71,293.68 33,274.27 IYR * 1,661,756.34 2,707,885.75 3,044,077.17 2,783,344.73 2,179,699.63 IYW * 42,661.19 71,019.29 84,027.17 66,791.94 69,516.52 IYZ * 88,018.90 97,173.61 60,989.63 64,494.08 97,686.25

MCHI * 57,289.51 181,625.48 164,443.84 257,390.51 265,849.56 MEXTRAC 09 1,153,518.05 1,294,195.94 1,684,388.19 921,461.39 1,072,070.25

MTUM * #N/A N/A 3,954.65 8,692.12 15,214.42 35,570.17 MVEU N 55,125.00 11,983.40 30,125.65 66,834.14 158,333.71

NAFTRAC ISHRS 104,571,978.40 67,316,847.39 48,330,633.04 39,476,906.80 30,790,274.52 PFF * 159,634.40 273,400.23 202,407.02 309,990.69 496,530.10 QQQ * 10,966,897.56 8,058,184.62 8,229,710.93 6,319,522.50 5,250,210.92 QUAL * #N/A N/A 14,143.45 8,396.31 19,356.37 56,436.55 RSX * 1,745,342.98 1,565,991.66 2,825,334.79 4,825,546.61 4,122,641.50 SPY * 29,032,912.67 28,315,543.97 27,890,922.27 31,348,686.52 28,185,996.91

SX7EEX N 589,688.19 489,486.49 849,195.44 824,482.39 1,502,707.32 THD * 85,785.36 118,259.59 101,291.81 78,457.96 82,875.87 TUR * 89,084.65 150,994.05 138,003.10 115,747.68 113,501.63

USMV * 28,664.72 133,620.28 67,257.31 158,196.16 748,730.11 VLUE * #N/A N/A 1,033.71 2,013.63 2,407.20 9,085.64 XBI * 277,748.94 365,269.86 572,744.51 1,104,334.67 1,653,147.44 XHB * 1,366,508.04 1,327,807.95 1,041,735.08 816,812.99 693,507.41

ETF Volumen promedio anual en cada uno de los últimos 5 años (en número de títulos)

2012 2013 2014 2015 2016 XIU * 11,039,294.88 8,373,914.56 7,926,870.44 7,867,046.77 10,012,393.44 XLB * 1,875,099.82 1,387,181.99 1,293,380.14 1,430,151.13 1,720,860.63 XLE * 2,762,798.78 2,353,431.83 3,643,067.47 4,736,221.21 5,225,905.54 XLF * 17,036,311.14 10,380,686.63 8,396,763.87 9,302,083.62 15,543,955.77 XLI * 3,175,901.23 1,980,984.96 2,225,367.90 2,734,623.82 3,734,424.26 XLK * 1,785,938.92 1,217,517.33 1,676,353.61 2,375,612.87 3,301,313.33 XLP * 1,184,275.22 1,758,979.42 1,536,052.80 2,216,837.00 3,974,917.25 XLU * 1,318,738.47 2,047,764.12 2,469,368.59 2,803,055.48 4,258,566.71 XLV * 1,153,617.58 1,364,304.35 1,810,002.34 3,019,586.13 3,118,244.44 XLY * 1,121,413.84 1,020,904.96 1,206,028.48 1,427,861.15 1,683,841.68 XME * 800,465.53 697,097.61 598,525.27 643,538.86 1,330,492.24 XOP * 1,050,280.82 935,442.40 1,622,565.94 2,630,356.09 4,721,026.04

Composición al cierre de febrero de 2016:

AAXJ * AAXJ *

Nombre Peso % Nombre Peso % 3SBIO INC 0.03507529 IDEA CELLULAR LTD 0.05790084 58.COM INC-ADR 0.08284474 IDFC BANK LTD 0.02962817 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 0.22105491 IHH HEALTHCARE BHD 0.11638632 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 0.08044590 IJM CORP BHD 0.06131029 ABOITIZ POWER CORP 0.03395918 IND & COMM BK OF CHINA-H 1.31535604 ACC LTD 0.02643584 INDIABULLS HOUSING FINANCE L 0.10625695 ACER INC 0.03847953 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 0.04573082 ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 0.10392821 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 0.03918465 ADARO ENERGY TBK PT 0.05313621 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 0.07430967 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 0.13621654 INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 0.04153402 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR 0.21351615 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.07801613 ADVANTECH CO LTD 0.07024091 INFOSYS LTD 0.77353970 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 0.30892724 INNOLUX CORP 0.09927451 AIA GROUP LTD 2.10675789 INTL CONTAINER TERM SVCS INC 0.02215004 AIR CHINA LTD-H 0.03834647 INVENTEC CORP 0.04782747 AIRASIA BHD 0.02391517 IOI CORP BHD 0.06924257 AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 0.12822744 IOI PROPERTIES GROUP BHD 0.02067295 AKR CORPORINDO TBK PT 0.02241390 IRPC PCL - NVDR 0.04114586 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 3.19603072 ITC LTD 0.36582157 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0.03605803 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 0.07897334 ALIBABA PICTURES GROUP LTD 0.05641591 JARDINE MATHESON HLDGS LTD 0.43477352 ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD 0.02605933 JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 0.02218996 ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 0.01369611 JD.COM INC-ADR 0.57084777 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 0.05391352 JG SUMMIT HOLDINGS INC 0.11742736 AMBUJA CEMENTS LTD 0.05821600 JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 0.04432890 AMMB HOLDINGS BHD 0.05507020 JIANGXI COPPER CO LTD-H 0.05624496 AMOREPACIFIC CORP 0.22416755 JOLLIBEE FOODS CORP 0.05130514 AMOREPACIFIC CORP-PREF 0.03578292 JSW STEEL LTD 0.06573242 AMOREPACIFIC GROUP 0.08307852 KAKAO CORP 0.06332027 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 0.11383477 KALBE FARMA TBK PT 0.06589802 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.07519663 KANGWON LAND INC 0.09678252 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 0.04339192 KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 0.18994207 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 0.11125718 KASIKORNBANK PCL-NVDR 0.05861902 ASHOK LEYLAND LTD 0.04262900 KB FINANCIAL GROUP INC 0.45231935 ASIA CEMENT CORP 0.05969061 KCC CORP 0.04671702 ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD 0.01672767 KCE ELECTRONICS - NVDR 0.01596639 ASIAN PAINTS LTD 0.12475223 KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE 0.03288764 ASM PACIFIC TECHNOLOGY 0.08372088 KEPPEL CORP LTD 0.21140099 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 0.35981915 KERRY PROPERTIES LTD 0.05246253 ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD 0.02837145 KIA MOTORS CORP 0.23770164 ASUSTEK COMPUTER INC 0.15026703 KINGSOFT CORP LTD 0.03675238 AU OPTRONICS CORP 0.09285223 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 0.08023446 AUROBINDO PHARMA LTD 0.07460324 KOREA ELECTRIC POWER CORP 0.26557988 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 0.04241507 KOREA GAS CORPORATION 0.03324753 AXIATA GROUP BERHAD 0.07586432 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 0.04379730 AXIS BANK LTD 0.34893948 KOREA ZINC CO LTD 0.08566279 AYALA CORPORATION 0.10269260 KOREAN AIR LINES CO LTD 0.02723558

AAXJ * AAXJ * Nombre Peso % Nombre Peso %

AYALA LAND INC 0.14916623 KRUNG THAI BANK - NVDR 0.05876912 BAIDU INC - SPON ADR 1.30274557 KT CORP 0.02575447 BAJAJ AUTO LTD 0.10146425 KT&G CORP 0.28242920 BAJAJ FINANCE LTD 0.07315687 KUALA LUMPUR KEPONG BHD 0.06340134 BAJAJ FINSERV LTD 0.05124045 KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 0.03456256 BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG 0.03462362 KUNLUN ENERGY CO LTD 0.08985587 BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 0.06440884 LAFARGE MALAYSIA BHD 0.01231262 BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 0.03911406 LARGAN PRECISION CO LTD 0.40415038 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 0.39791608 LARSEN & TOUBRO LTD 0.19220312 BANK DANAMON INDONESIA TBK 0.03372800 LENOVO GROUP LTD 0.11945332 BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 0.21950016 LG CHEM LTD 0.32323542 BANK NEGARA INDONESIA PERSER 0.09757574 LG CHEM LTD-PREFERENCE 0.03173977 BANK OF CHINA LTD-H 1.09169374 LG CORP 0.14574783 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 0.19668173 LG DISPLAY CO LTD 0.15829845 BANK OF EAST ASIA LTD 0.13773916 LG ELECTRONICS INC 0.15715944 BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 0.03811367 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 0.19928874 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 0.27499569 LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 0.02879392 BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 0.02277155 LG INNOTEK CO LTD 0.04039319 BDO UNIBANK INC 0.12902828 LG UPLUS CORP 0.07119881 BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR 0.01766348 LI & FUNG LTD 0.07270702 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 0.03670939 LIC HOUSING FINANCE LTD 0.07003370 BEIJING ENTERPRISES HLDGS 0.08975259 LINK REIT 0.42514565 BEIJING ENTERPRISES WATER GR 0.09624897 LIPPO KARAWACI TBK PT 0.02854549 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 0.11856121 LITE-ON TECHNOLOGY CORP 0.09496373 BERJAYA SPORTS TOTO BHD 0.01204450 LONGFOR PROPERTIES 0.06671939 BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 0.03914187 LOTTE CHEMICAL CORP 0.13936517 BGF RETAIL CO LTD 0.04731417 LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO 0.02101584 BHARAT FORGE LTD 0.04671036 LOTTE CONFECTIONERY CO LTD 0.02466067 BHARAT HEAVY ELECTRICALS 0.03938574 LOTTE SHOPPING CO 0.05706529 BHARAT PETROLEUM CORP LTD 0.11835812 LUPIN LTD 0.13566665 BHARTI AIRTEL LTD 0.14980815 MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 0.03437708 BHARTI INFRATEL LTD 0.06839015 MAHINDRA & MAHINDRA LTD 0.20945636 BNK FINANCIAL GROUP INC 0.05417267 MALAYAN BANKING BHD 0.18510790 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 0.41504781 MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 0.03196525 BOSCH LTD 0.06968024 MARICO LTD 0.05319001 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 0.13340670 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 0.26318295 BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 0.04556127 MATAHARI DEPARTMENT STORE TB 0.06229338 BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 0.04006183 MAXIS BHD 0.07280790 BUMI SERPONG DAMAI PT 0.02974940 MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 0.01710915 BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 0.04981648 MEDIATEK INC 0.30110335 BYD CO LTD-H 0.09723197 MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 0.23628484 CADILA HEALTHCARE LTD 0.03778525 MEGAWORLD CORP 0.02334836 CAIRN INDIA LTD 0.05567148 MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR 0.09097516 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 0.06459473 MERIDA INDUSTRY CO LTD 0.03342892 CAPITALAND LTD 0.19053013 METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 0.04617679 CAPITALAND MALL TRUST 0.09604838 METROPOLITAN BANK & TRUST 0.02204897 CASETEK HOLDINGS LTD 0.01129629 MGM CHINA HOLDINGS LTD 0.05012649 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 0.13944395 MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 0.03792981 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 0.33956347 MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 0.06265179 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 0.04880831 MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 0.07987302 CELLTRION INC 0.19570389 MISC BHD 0.04997699 CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 0.05765358 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 0.05840793 CGN POWER CO LTD-H 0.09294343 MTR CORP 0.22239795 CHAILEASE HOLDING CO LTD 0.05455491 NAN YA PLASTICS CORP 0.30911477 CHANG HWA COMMERCIAL BANK 0.08281400 NANYA TECHNOLOGY CORP 0.02446338 CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 0.06022858 NAVER CORP 0.54628412 CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 0.04929806 NCSOFT CORP 0.10991755 CHEIL WORLDWIDE INC 0.03203373 NESTLE INDIA LTD 0.05977571 CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 0.10441046 NETEASE INC-ADR 0.63783195 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 0.13787515 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 0.10589841 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING 0.50290468 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 0.18972477 CHICONY ELECTRONICS CO LTD 0.03986497 NEW WORLD DEVELOPMENT 0.20615586 CHINA AIRLINES LTD 0.02180496 NH INVESTMENT & SECURITIES C 0.03777158 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 0.09233878 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 0.02539171

AAXJ * AAXJ * Nombre Peso % Nombre Peso %

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AAXJ * AAXJ * Nombre Peso % Nombre Peso %

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AAXJ * AAXJ * Nombre Peso % Nombre Peso %

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AAXJ * AAXJ * Nombre Peso % Nombre Peso %

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ACWI * ACWI *

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ACWI * ACWI * Nombre Peso % Nombre Peso %

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ACWI * ACWI * Nombre Peso % Nombre Peso %

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ACWI * ACWI * Nombre Peso % Nombre Peso %

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ACWI * ACWI * Nombre Peso % Nombre Peso %

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ACWI * ACWI * Nombre Peso % Nombre Peso %

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ACWI * ACWI * Nombre Peso % Nombre Peso %

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ACWI * ACWI * Nombre Peso % Nombre Peso %

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ACWV * ACWV *

Nombre Peso % Nombre Peso % ABBOTT LABORATORIES 0.42075410 KIMBERLY-CLARK CORP 0.50233884 ABC-MART INC 0.08187778 KINGFISHER PLC 0.16593778 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 0.07756608 KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 0.05051524 ACCENTURE PLC-CL A 0.11539312 KOMERCNI BANKA AS 0.05175716 ADOBE SYSTEMS INC 0.09137844 KONAMI HOLDINGS CORP 0.11898613 ADVANCE AUTO PARTS INC 0.05143648 KRUNG THAI BANK - NVDR 0.09834143 ADVANCED INFO SERVICE PCL 0.00000000 KRUNG THAI BANK PUB CO LTD 0.00000000 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 0.15191499 KT&G CORP 0.04480763 AETNA INC 0.28258864 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 0.37354022 AGNC INVESTMENT CORP 0.32185978 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD 0.03986973 AGNICO EAGLE MINES LTD 0.38877934 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 0.44098858 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 0.09525196 LAWSON INC 0.17773253 AGUAS ANDINAS SA-A 0.07760002 LINE CORP 0.08955249 AJINOMOTO CO INC 0.10355150 LINEAR TECHNOLOGY CORP 0.04685038 ALLEGHANY CORP 0.40841041 LINK REIT 0.28065346 ALLSTATE CORP 0.44490211 LOWE'S COS INC 0.15140809 ALTRIA GROUP INC 0.72444017 M3 INC 0.06635805 AMADEUS IT GROUP SA 0.05023263 MACERICH CO/THE 0.18982371 AMERICAN TOWER CORP 0.08345504 MALAYAN BANKING BHD 0.13136533 AMERICAN WATER WORKS CO INC 0.20841112 MAN SE 0.20067063 ANA HOLDINGS INC 0.19403040 MARKEL CORP 0.68185650 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 0.54586479 MARSH & MCLENNAN COS 0.65279365 ANSYS INC 0.47804474 MASTERCARD INC - A 0.14669638 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.07909555 MAXIS BHD 0.12651106

ACWV * ACWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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ACWV * ACWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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ACWV * ACWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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BKF * BKF *

Nombre Peso % Nombre Peso % 3SBIO INC 0.06893342 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 0.12847016 58.COM INC-ADR 0.14809006 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 0.29311753 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 0.30410723 HANERGY THIN FILM POWER GROU 0.00210741 ACC LTD 0.05521820 HAVELLS INDIA LTD 0.07249337 ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 0.17914768 HCL TECHNOLOGIES LTD 0.35251521 AES TIETE ENERGIA SA-UNIT 0.02905620 HENGAN INTL GROUP CO LTD 0.24280861 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 0.54419961 HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 0.01867589 AIR CHINA LTD-H 0.08765336 HERO MOTOCORP LTD 0.12665846 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 5.72302231 HINDALCO INDUSTRIES LTD 0.16088890 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0.06765606 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 0.14930210 ALIBABA PICTURES GROUP LTD 0.09690321 HINDUSTAN UNILEVER LTD 0.42721965 ALROSA PJSC 0.19118277 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.54951169 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 0.12333136 HUANENG POWER INTL INC-H 0.15680701 AMBEV SA 1.27993498 HUANENG RENEWABLES CORP-H 0.08045903 AMBUJA CEMENTS LTD 0.10038098 HUATAI SECURITIES CO LTD-H 0.14006918 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 0.19564171 HYPERMARCAS SA 0.14638671 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.17221560 ICICI BANK LTD 0.22095813 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 0.06755758 IDEA CELLULAR LTD 0.10073892 ASHOK LEYLAND LTD 0.06928061 IDFC BANK LTD 0.05928727 ASIAN PAINTS LTD 0.22192098 IND & COMM BK OF CHINA-H 2.35388455 AUROBINDO PHARMA LTD 0.13049040 INDIABULLS HOUSING FINANCE L 0.18958201 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 0.08324867 INFOSYS LTD 1.39078271

BKF * BKF * Nombre Peso % Nombre Peso %

AXIS BANK LTD 0.61948076 INTER RAO UES PJSC 0.09165926 BAIDU INC - SPON ADR 2.33061647 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1.97144999 BAJAJ AUTO LTD 0.18593435 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 0.62695373 BAJAJ FINANCE LTD 0.12518953 ITC LTD 0.66502306 BAJAJ FINSERV LTD 0.10243714 JBS SA 0.12735053 BANCO BRADESCO S.A. 0.36204430 JD.COM INC-ADR 1.02117333 BANCO BRADESCO SA-PREF 1.48773140 JIANGXI COPPER CO LTD-H 0.09660956 BANCO DO BRASIL S.A. 0.42290492 JSW STEEL LTD 0.11578060 BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 0.24767558 KINGSOFT CORP LTD 0.12553370 BANK OF CHINA LTD-H 1.95524248 KLABIN SA - UNIT 0.13848371 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 0.36068325 KROTON EDUCACIONAL SA 0.29814511 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 0.30854316 KUNLUN ENERGY CO LTD 0.10277613 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 0.12538688 LARSEN & TOUBRO LTD 0.35189150 BEIJING ENTERPRISES HLDGS 0.15416420 LENOVO GROUP LTD 0.20525862 BEIJING ENTERPRISES WATER GR 0.16532275 LIC HOUSING FINANCE LTD 0.12064169 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 0.19417348 LOCALIZA RENT A CAR 0.06830675 BHARAT FORGE LTD 0.07639251 LOJAS AMERICANAS SA 0.02419840 BHARAT HEAVY ELECTRICALS 0.06501619 LOJAS AMERICANAS SA-PREF 0.17745736 BHARAT PETROLEUM CORP LTD 0.23395269 LOJAS RENNER S.A. 0.28004887 BHARTI AIRTEL LTD 0.26288599 LONGFOR PROPERTIES 0.09161758 BHARTI INFRATEL LTD 0.11942050 LUKOIL PJSC 0.55591766 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.01080543 LUKOIL PJSC-SPON ADR 0.56296639 BM&FBOVESPA SA 0.54197659 LUPIN LTD 0.23542376 BOSCH LTD 0.12896909 MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 0.55935354 BR MALLS PARTICIPACOES SA 0.14166967 MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 0.05979115 BRASKEM SA-PREF A 0.05874682 MAHINDRA & MAHINDRA LTD 0.37436818 BRF SA 0.35744749 MARICO LTD 0.10080816 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 0.18352881 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 0.46428624 BYD CO LTD-H 0.16701121 MMC NORILSK NICKEL PJSC 0.43261930 CADILA HEALTHCARE LTD 0.05989388 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 0.25649500 CAIRN INDIA LTD 0.09432738 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 0.14586519 CCR SA 0.35889758 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 0.10262084 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 0.08679930 MULTIPLAN EMPREENDIMENTO-RCT 0.00579311 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 0.07515098 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 0.11684110 CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO 0.17340336 NATURA COSMETICOS SA 0.04618541 CGN POWER CO LTD-H 0.15989030 NESTLE INDIA LTD 0.11097134 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 0.15878912 NETEASE INC-ADR 1.16317700 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 0.31185215 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 0.16803897 CHINA COAL ENERGY CO-H 0.06005063 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 0.34508724 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 0.32408740 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 0.07098894 CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 0.07649145 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 0.57668779 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 0.11173234 NTPC LTD 0.18908321 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3.35492167 ODONTOPREV S.A. 0.04259643 CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 0.08857205 OIL & NATURAL GAS CORP LTD 0.18107462 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 0.15269597 PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 0.14006918 CHINA EVERGRANDE GROUP 0.17090202 PETROBRAS - PETROLEO BRAS 0.74744952 CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 0.14278541 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 0.92755097 CHINA GAS HOLDINGS LTD 0.17971141 PETROCHINA CO LTD-H 0.77434473 CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 0.11268669 PHOSAGRO OAO-GDR REG S 0.06787194 CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 0.06386802 PICC PROPERTY & CASUALTY-H 0.34954786 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 0.04076227 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1.36270138 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1.04170950 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 0.10329754 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 0.15042021 PORTO SEGURO SA 0.05213078 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 0.09440722 POWER FINANCE CORPORATION 0.06963687 CHINA MENGNIU DAIRY CO 0.22317103 QUALICORP SA 0.07391840 CHINA MERCHANTS BANK-H 0.53638531 RAIA DROGASIL SA 0.21592394 CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0.31640366 RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.18421257 CHINA MINSHENG BANKING-H 0.32044129 ROSNEFT OIL CO PJSC 0.30302966 CHINA MOBILE LTD 3.44612037 ROSTELECOM PJSC 0.06094927 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 0.08207408 RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL 0.10467846 CHINA OILFIELD SERVICES-H 0.11510927 RUSHYDRO PJSC 0.08158854 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 0.69432478 SBERBANK OF RUSSIA PJSC 1.32465817 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 0.46109777 SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 0.15943822 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 0.96605284 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.16587312

BKF * BKF * Nombre Peso % Nombre Peso %

CHINA POWER INTERNATIONAL 0.06651084 SEVERSTAL PJSC 0.14549648 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 0.13272803 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 0.06046313 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 0.15768795 SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 0.06014711 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 0.26281325 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 0.10532106 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 0.15898489 SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 0.06359020 CHINA RESOURCES LAND LTD 0.34759009 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 0.08800573 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0.21045084 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0.18053991 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 0.35457765 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 0.08163361 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 0.07209012 SHREE CEMENT LTD 0.10810577 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 0.19674288 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 0.09466164 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 0.19121562 SIEMENS LTD 0.06950352 CHINA TELECOM CORP LTD-H 0.31625684 SINA CORP 0.19481619 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0.27668607 SINO BIOPHARMACEUTICAL 0.19821111 CHINA VANKE CO LTD-H 0.15859963 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 0.07029153 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B 0.06068826 SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 0.05241583 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 0.07913762 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 0.06889287 CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 0.10523675 SINOPHARM GROUP CO-H 0.31405449 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 0.11610249 SINOTRANS LIMITED-H 0.05197536 CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 0.05999752 SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR 0.07229910 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 0.18059074 SOHO CHINA LTD 0.05931651 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 0.10630981 STATE BANK OF INDIA 0.30382823 CIELO SA 0.42541728 SUL AMERICA SA - UNITS 0.07337155 CIPLA LTD 0.14620444 SUN ART RETAIL GROUP LTD 0.10835541 CITIC LTD 0.32594716 SUN PHARMACEUTICAL INDUS 0.48369657 CITIC SECURITIES CO LTD-H 0.24548813 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 0.11877984 CNOOC LTD 1.00977549 SUNNY OPTICAL TECH 0.37219642 COAL INDIA LTD 0.16735489 SURGUTNEFTEGAS OJSC 0.09767060 CONTAINER CORP OF INDIA LTD 0.02852490 SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 0.19515364 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO 0.07176139 SURGUTNEFTEGAS-SP ADR 0.08572276 COSCO SHIPPING PORTS LTD 0.12289089 SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A 0.07243206 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 0.20630445 TAL EDUCATION GROUP- ADR 0.18980209 CPFL ENERGIA SA 0.05513346 TATA CONSULTANCY SVCS LTD 0.87020181 CRRC CORP LTD - H 0.20716983 TATA MOTORS LTD 0.53933736 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 0.27661462 TATA MOTORS LTD-A-DVR 0.07835464 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 0.88668484 TATA POWER CO LTD 0.06385669 DABUR INDIA LTD 0.11035385 TATA STEEL LTD 0.10122254 DIVI'S LABORATORIES LTD 0.04485635 TATNEFT PJSC 0.44542528 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 0.13390262 TECH MAHINDRA LTD 0.15131413 DR. REDDY'S LABORATORIES 0.24237401 TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF 0.32894615 DURATEX SA 0.04400472 TENCENT HOLDINGS LTD 7.42454769 EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA 0.07286708 TIM PARTICIPACOES SA 0.14120977 EICHER MOTORS LTD 0.23992342 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 0.12553370 EMBRAER SA 0.19478350 TITAN CO LTD 0.09065414 ENGIE BRASIL ENERGIA SA 0.13326338 TRANSNEFT PJSC 0.24379193 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.21264172 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 0.12377183 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 0.21330842 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 0.09760237 FAR EAST HORIZON LTD 0.10850223 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 0.34448730 FIBRIA CELULOSE SA 0.09563861 ULTRATECH CEMENT LTD 0.24088673 FOSUN INTERNATIONAL LTD 0.17941776 UNITED SPIRITS LTD 0.11591766 FULLSHARE HOLDINGS LTD 0.10975023 UPL LTD 0.18363903 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 0.07150282 VALE SA 0.62846954 GAIL INDIA LTD 0.10991543 VALE SA-PREF 0.93152048 GAZPROM PAO -SPON ADR 0.38136159 VEDANTA LTD 0.20719031 GAZPROM PJSC 0.80495695 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 0.26470511 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD 0.08398278 VTB BANK PJSC 0.26432124 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 0.39201753 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 0.18206057 GERDAU SA-PREF 0.18967193 WEG SA 0.16084688 GF SECURITIES CO LTD-H 0.15240232 WEIBO CORP-SPON ADR 0.07510276 GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 0.09111427 WEICHAI POWER CO LTD-H 0.03946436 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 0.14946794 WIPRO LTD 0.21401070 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 0.08127341 YANZHOU COAL MINING CO-H 0.09117711 GRASIM INDUSTRIES LTD 0.12726998 YES BANK LTD 0.32191209 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 0.17251708 YUM CHINA HOLDINGS INC 0.47611162 GUANGDONG INVESTMENT LTD 0.15915618 YY INC-ADR 0.06689464

BKF * BKF * Nombre Peso % Nombre Peso %

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 0.19098832 ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 0.22113595 GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 0.06331010 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 0.17525952

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 0.09081215

ZTE CORP-H 0.05527691

DIA * DIA * Nombre Peso % Nombre Peso %

3M CO 6.17090372 JPMORGAN CHASE & CO 3.00746143 AMERICAN EXPRESS CO 2.62450159 MCDONALD'S CORP 4.19160016 APPLE INC 4.51915355 MERCK & CO. INC. 2.15412877 BOEING CO/THE 5.98242732 MICROSOFT CORP 2.08003896 CATERPILLAR INC 3.05263136 NIKE INC -CL B 1.88409091 CHEVRON CORP 3.70091746 PFIZER INC 1.12694545 CISCO SYSTEMS INC 1.11995891 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.96781688 COCA-COLA CO/THE 1.37748609 TRAVELERS COS INC/THE 4.05934178 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 2.59671889 UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.67784424 EXXON MOBIL CORP 2.71955204 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.45437699 GENERAL ELECTRIC CO 0.97844045 US DOLLAR 0.06436596 GOLDMAN SACHS GROUP INC 8.20382185 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.62250249 HOME DEPOT INC 4.80219143 VISA INC-CLASS A SHARES 2.87747930 INTEL CORP 1.16675205 WAL-MART STORES INC 2.29905884 INTL BUSINESS MACHINES CORP 5.88429082 WALT DISNEY CO/THE 3.59693037 JOHNSON & JOHNSON 4.03626995

DVY * DVY *

Nombre Peso % Nombre Peso % ALLIANT ENERGY CORP 1.30071638 LEGGETT & PLATT INC 0.68255678 ALTRIA GROUP INC 1.35631189 LOCKHEED MARTIN CORP 4.05398735 AMERICAN ELECTRIC POWER 1.15792105 MATTEL INC 0.57599891 ARTHUR J GALLAGHER & CO 1.04745718 MCDONALD'S CORP 1.91122457 AT&T INC 1.05800736 MERCK & CO. INC. 1.15987419 AVISTA CORP 0.69397517 MERCURY GENERAL CORP 1.36345907 BANK OF HAWAII CORP 1.15385116 MEREDITH CORP 1.40402010 BB&T CORP 0.78099399 NEW JERSEY RESOURCES CORP 0.53856582 BLACK HILLS CORP 0.93593816 NEW YORK COMMUNITY BANCORP 0.32771929 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.15669042 NEXTERA ENERGY INC 1.95536515 CATERPILLAR INC 1.99877868 NISOURCE INC 0.32880116 CENTERPOINT ENERGY INC 0.71392534 NORTHWESTERN CORP 0.95844669 CENTURYLINK INC 0.80633723 NU SKIN ENTERPRISES INC - A 1.05207315 CHEVRON CORP 2.60905167 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1.42668414 CINCINNATI FINANCIAL CORP 1.11539631 OGE ENERGY CORP 0.77192632 CINEMARK HOLDINGS INC 0.67231357 OLD REPUBLIC INTL CORP 0.42792954 CME GROUP INC 3.49266825 OLIN CORP 0.83095153 CMS ENERGY CORP 0.67345749 ONEOK INC 2.55533830 COCA-COLA CO/THE 0.65913675 P G & E CORP 1.05158109 COMMERCIAL METALS CO 0.30396951 PACCAR INC 1.52133340 CONOCOPHILLIPS 0.61333401 PACKAGING CORP OF AMERICA 1.86170576 DARDEN RESTAURANTS INC 1.11994406 PACWEST BANCORP 1.61433463 DOMINION RESOURCES INC/VA 1.49223645 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 0.41819257 DOMTAR CORP 0.85113132 PFIZER INC 0.69497100 DTE ENERGY COMPANY 1.68065441 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.32051768 EATON CORP PLC 1.39626910 PINNACLE WEST CAPITAL 1.46816812 EDISON INTERNATIONAL 1.10064025 PITNEY BOWES INC 0.25304789 ELI LILLY & CO 1.15016825 PPL CORP 0.76525135 EMERSON ELECTRIC CO 1.13744553 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 0.83303255 ENTERGY CORP 1.71101751 RR DONNELLEY & SONS CO 0.19295106 EVERSOURCE ENERGY 0.91592275 S&P500 EMINI FUT Mar17 0.44268421 EXELON CORP 0.65859576 S&P500 EMINI FUT Mar17_EconomicCash -0.44412225 FEDERATED INVESTORS INC-CL B 0.47821926 SCANA CORP 1.20197277 FIRSTENERGY CORP 0.63737562 SEAGATE TECHNOLOGY 1.79156533 FNB CORP 0.29181004 SEMPRA ENERGY 1.66841903 GARMIN LTD 1.34297351 SONOCO PRODUCTS CO 0.81831045 GENERAL ELECTRIC CO 0.45826185 STAPLES INC 0.23036358 GENERAL MILLS INC 0.88083985 SYSCO CORP 0.72375360

DVY * DVY * Nombre Peso % Nombre Peso %

GENUINE PARTS CO 1.33663208 TRUSTMARK CORP 0.66228289 GREAT PLAINS ENERGY INC 0.50097238 TUPPERWARE BRANDS CORP 1.55406915 GUESS? INC 0.26295971 UNITED BANKSHARES INC 0.81935598 HELMERICH & PAYNE 1.50211052 US DOLLAR 0.28195115 HOLLYFRONTIER CORP 0.50418151 VALLEY NATIONAL BANCORP 0.29092888 HUNTSMAN CORP 0.46835352 WADDELL & REED FINANCIAL-A 0.70755122 IDACORP INC 1.14298610 WASTE MANAGEMENT INC 1.03869358 INTEL CORP 0.60069799 WEC ENERGY GROUP INC 1.02721797 INTERNATIONAL PAPER CO 1.22187757 WESTROCK CO 1.13370911 KIMBERLY-CLARK CORP 1.85673149 XCEL ENERGY INC 0.73004431

ECH * ECH *

Nombre Peso % Nombre Peso % AES GENER SA 2.13406030 ENEL CHILE SA 3.06063848 AGUAS ANDINAS SA-A 2.71254435 ENEL GENERACION CHILE SA 3.49107014 BANCO DE CHILE 4.11498823 ENGIE ENERGIA CHILE SA 1.80757899 BANCO DE CREDITO E INVERSION 3.66976495 FORUS SA 0.84083443 BANCO SANTANDER CHILE 6.01636883 INVERSIONES AGUAS METROPOL 1.26863534 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.09877602 INVERSIONES LA CONSTRUCCION 1.04053145 CAP SA 2.07023400 ITAU CORPBANCA 2.43340763 CENCOSUD SA 6.82153957 LATAM AIRLINES GROUP SA 4.42438695 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 3.18571947 PARQUE ARAUCO S.A. 2.97757038 CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 0.48568740 RIPLEY CORP SA 1.08294275 COLBUN SA 2.99778485 S.A.C.I. FALABELLA 8.12973304 EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 2.02233449 SALFACORP SA 0.77869917 EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 3.14077506 SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 4.72328826 EMPRESAS CMPC SA 4.43435538 SONDA SA 1.60200907 EMPRESAS COPEC SA 7.85154605 VINA CONCHA Y TORO SA 1.43971689 ENEL AMERICAS SA 9.14247809

EEM * EEM *

Nombre Peso % Nombre Peso % 3SBIO INC 0.02887480 IDFC BANK LTD 0.02713593 58.COM INC-ADR 0.07103339 IHH HEALTHCARE BHD 0.09180611 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 0.18502457 IJM CORP BHD 0.05251374 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 0.07040150 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 0.04813009 ABOITIZ POWER CORP 0.02284814 IMPERIAL HOLDINGS LTD 0.04934742 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 0.09232408 IND & COMM BK OF CHINA-H 1.11537865 ACC LTD 0.02129704 INDIABULLS HOUSING FINANCE L 0.08911541 ACER INC 0.03225931 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 0.03997742 ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 0.08566380 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 0.03322661 ADARO ENERGY TBK PT 0.04346782 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 0.06259950 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 0.11700141 INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 0.03574625 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR 0.18144556 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.06446562 ADVANTECH CO LTD 0.06343284 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 0.07998885 AES GENER SA 0.02329749 INDUSTRIES QATAR 0.11133682 AES TIETE ENERGIA SA-UNIT 0.02248565 INFOSYS LTD 0.65952944 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 0.26207496 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 0.05058846 AGUAS ANDINAS SA-A 0.03434976 INNOLUX CORP 0.08365943 AIR CHINA LTD-H 0.03277152 INTER RAO UES PJSC 0.03559177 AIRASIA BHD 0.02004366 INTERCONEXION ELECTRICA SA 0.03458608 AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 0.11022147 INTL CONTAINER TERM SVCS INC 0.01928279 AKBANK T.A.S. 0.12516518 INVENTEC CORP 0.04284734 AKR CORPORINDO TBK PT 0.01913019 INVESTEC LTD 0.04224762 ALDAR PROPERTIES PJSC 0.04911400 IOI CORP BHD 0.05780945 ALFA S.A.B.-A 0.08528106 IOI PROPERTIES GROUP BHD 0.01940084 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 2.70860508 IRPC PCL - NVDR 0.03456744 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0.03307910 ITAU CORPBANCA 0.03072912 ALIBABA PICTURES GROUP LTD 0.04560767 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 0.95233862 ALIOR BANK SA 0.03529843 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 0.28640514 ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD 0.02251922 ITC LTD 0.31466418 ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 0.01288234 JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 0.01780028 ALPHA BANK AE 0.06050132 JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 0.02156789 ALROSA PJSC 0.09680664 JBS SA 0.06166573

EEM * EEM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EEM * EEM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EEM * EEM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EEM * EEM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EEM * EEM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EEM * EEM * Nombre Peso % Nombre Peso %

GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 0.29080890 TITAN CO LTD 0.04649668 GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 0.07899981 TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 0.02230640 GRUPO LALA SAB DE CV 0.02306041 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 0.02157090 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 0.28086531 TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 0.01996370 GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 0.29250072 TRANSCEND INFORMATION INC 0.01281250 GS ENGINEERING & CONSTRUCT 0.03094538 TRANSNEFT PJSC 0.10094007 GS HOLDINGS 0.05813833 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 0.04831567 GS RETAIL CO LTD 0.02872182 TRUE CORP PCL-NVDR 0.04243474 GT CAPITAL HOLDINGS INC 0.04224018 TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 0.07064972 GUANGDONG INVESTMENT LTD 0.09334269 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 0.03873331 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 0.08321338 TSOGO SUN HOLDINGS LTD 0.01646400 GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 0.03228902 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 0.06790516 GUDANG GARAM TBK PT 0.05618977 TURK HAVA YOLLARI AO 0.01908485 HACI OMER SABANCI HOLDING 0.05967119 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 0.01874871 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 0.05606623 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 0.01649598 HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 0.03324653 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 0.06813414 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 0.13269399 TURKIYE GARANTI BANKASI 0.12920611 HANA FINANCIAL GROUP 0.22209567 TURKIYE HALK BANKASI 0.04524436 HANKOOK TIRE CO LTD 0.08879380 TURKIYE IS BANKASI-C 0.06719446 HANMI PHARM CO LTD 0.03589719 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D 0.02606856 HANMI SCIENCE CO LTD 0.01632760 ULKER BISKUVI SANAYI 0.01765599 HANON SYSTEMS 0.03347421 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 0.17011948 HANSSEM CO LTD 0.04797897 ULTRATECH CEMENT LTD 0.11077861 HANWHA CHEMICAL CORP 0.05442215 UMW HOLDINGS BHD 0.01511390 HANWHA CORPORATION 0.03304722 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 0.20638422 HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 0.02909969 UNILEVER INDONESIA TBK PT 0.11289391 HANWHA TECHWIN CO LTD 0.03266357 UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.10989725 HAP SENG CONSOLIDATED 0.02609123 UNITED SPIRITS LTD 0.05279268 HARTALEGA HOLDINGS BHD 0.01641098 UNITED TRACTORS TBK PT 0.07498391 HAVELLS INDIA LTD 0.03675891 UNIVERSAL ROBINA CORP 0.06761620 HCL TECHNOLOGIES LTD 0.16759136 UPL LTD 0.08812963 HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 0.05153702 VALE SA 0.30258380 HENGAN INTL GROUP CO LTD 0.14468557 VALE SA-PREF 0.43242311 HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 0.00959048 VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 0.04255616 HERO MOTOCORP LTD 0.05663116 VEDANTA LTD 0.09897364 HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 0.03128883 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 0.12429396 HINDALCO INDUSTRIES LTD 0.07488828 VODACOM GROUP LTD 0.09661437 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 0.06970086 VTB BANK JSC -GDR-REG S 0.01856595 HINDUSTAN UNILEVER LTD 0.19999423 VTB BANK PJSC 0.11947849 HIWIN TECHNOLOGIES CORP 0.03079328 WALMART DE MEXICO SAB DE CV 0.23665743 HM SAMPOERNA TBK PT 0.06644724 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 0.08518733 HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 0.02624526 WASKITA KARYA PERSERO TBK PT 0.02011326 HON HAI PRECISION INDUSTRY 1.05182431 WEG SA 0.07419458 HONG LEONG BANK BERHAD 0.04285435 WEIBO CORP-SPON ADR 0.03761984 HONG LEONG FINANCIAL GROUP 0.01613723 WEICHAI POWER CO LTD-H 0.04188505 HOTAI MOTOR COMPANY LTD 0.06671250 WESTPORTS HOLDINGS BHD 0.01997948 HOTEL SHILLA CO LTD 0.03430895 WIPRO LTD 0.10457543 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.73926210 WISTRON CORP 0.04924322 HTC CORP 0.03929573 WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 0.12459613 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 0.09473474 WOORI BANK 0.08473308 HUANENG POWER INTL INC-H 0.06793395 WPG HOLDINGS LTD 0.04433868 HUANENG RENEWABLES CORP-H 0.03360178 XL AXIATA TBK PT 0.01888902 HUATAI SECURITIES CO LTD-H 0.07075097 YANZHOU COAL MINING CO-H 0.03538852 HYOSUNG CORPORATION 0.05639528 YAPI VE KREDI BANKASI 0.02123923 HYPERMARCAS SA 0.06960126 YES BANK LTD 0.15535043 HYPROP INVESTMENTS LTD 0.05431041 YTL CORP BHD 0.03551464 HYUNDAI DEPT STORE CO 0.03042860 YTL POWER INTERNATIONAL BHD 0.01893708 HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN 0.04725859 YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 0.09406822 HYUNDAI ENGINEERING & CONST 0.07144916 YUHAN CORP 0.03686061 HYUNDAI GLOVIS CO LTD 0.05767113 YULON MOTOR COMPANY 0.01777993 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 0.14177712 YUM CHINA HOLDINGS INC 0.22697857 HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 0.03870139 YY INC-ADR 0.03102533 HYUNDAI MOBIS CO LTD 0.34775836 ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 0.10372111 HYUNDAI MOTOR CO 0.46278135 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 0.03901342

EEM * EEM * Nombre Peso % Nombre Peso %

HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 0.08075223 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 0.02275025 HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 0.04676134 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 0.07102916 HYUNDAI STEEL CO 0.10198314 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 0.04953517 HYUNDAI WIA CORP 0.02154068 ZTE CORP-H 0.02887909 ICICI BANK LTD 0.10750870 IDEA CELLULAR LTD 0.04803423

EEMV * EEMV *

Nombre Peso % Nombre Peso % 3SBIO INC 0.19906772 HINDUSTAN UNILEVER LTD 0.36261349 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 0.72323093 HM SAMPOERNA TBK PT 0.29456422 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 0.64572027 HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 0.20094103 ABOITIZ POWER CORP 0.62187371 HON HAI PRECISION INDUSTRY 1.00925150 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 0.25053829 HONG LEONG BANK BERHAD 0.75069967 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR 0.09509261 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 0.75086172 ADVANTECH CO LTD 0.61382871 HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 0.30527549 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 0.35216892 IHH HEALTHCARE BHD 1.29262318 AGUAS ANDINAS SA-A 0.68602107 IND & COMM BK OF CHINA-H 0.62477575 AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 0.46669938 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 0.14346154 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 0.14162137 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 0.24886230 AMBEV SA 0.59288323 INFOSYS LTD 0.76186499 AMOREPACIFIC GROUP 0.14283006 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 0.19375858 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.35092186 JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 0.05088736 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 0.60617954 JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 0.77517087 ASIA CEMENT CORP 0.11583338 JOLLIBEE FOODS CORP 0.49095159 ASIAN PAINTS LTD 0.70693674 KAKAO CORP 0.07321240 ASUSTEK COMPUTER INC 0.41634184 KALBE FARMA TBK PT 0.45142576 AUROBINDO PHARMA LTD 0.11804339 KANGWON LAND INC 0.60324722 BAIDU INC - SPON ADR 0.22881812 KASIKORNBANK PCL-NVDR 0.22805203 BANCO DE CHILE 1.38368517 KCE ELECTRONICS - NVDR 0.36773349 BANCO DE CREDITO E INVERSION 0.13508682 KIA MOTORS CORP 0.20416772 BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 0.61109167 KOMERCNI BANKA AS 0.29458227 BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 0.40302433 KOREA ELECTRIC POWER CORP 0.35873452 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1.12081167 KT CORP 0.19238712 BANK OF CHINA LTD-H 0.96272830 KT&G CORP 0.96376237 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 0.10661220 LENOVO GROUP LTD 0.09298058 BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 0.66337693 LG DISPLAY CO LTD 0.06293308 BANK PEKAO SA 0.39462054 LITE-ON TECHNOLOGY CORP 0.91828833 BANK ZACHODNI WBK SA 0.20478151 LOTTE CONFECTIONERY CO LTD 0.10871712 BDO UNIBANK INC 0.69327250 LOTTE SHOPPING CO 0.06482637 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 0.25439174 LUPIN LTD 0.09368289 BEIJING ENTERPRISES WATER GR 0.05616745 MALAYAN BANKING BHD 1.10781542 BERJAYA SPORTS TOTO BHD 0.04477121 MARICO LTD 0.33797187 BIDVEST GROUP LTD 0.12796326 MASRAF AL RAYAN 0.07301027 BRF SA 0.09659189 MAXIS BHD 0.73141705 BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 0.66892239 METROPOLITAN BANK & TRUST 0.21318100 BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 0.42245141 MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 0.08870545 CADILA HEALTHCARE LTD 0.05489388 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 0.34520378 CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 0.05159574 MONETA MONEY BANK AS 0.05967201 CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO 0.20138053 NATIONAL BANK OF ABU DHABI 0.74676510 CEZ AS 0.04822319 NAVER CORP 0.94654976 CHEIL WORLDWIDE INC 0.08046498 NCSOFT CORP 0.44345153 CHICONY ELECTRONICS CO LTD 0.64153519 NETEASE INC-ADR 0.72538609 CHINA AIRLINES LTD 0.32393711 NEW EUROPE PROPERTY INVEST 0.27290560 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 0.14568121 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 0.26794713 CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 0.31066686 NOVATEK MICROELECTRONICS COR 0.05506685 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 0.85872371 O2 CZECH REPUBLIC AS 0.17284252 CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 0.29255959 OBI PHARMA INC 0.06781148 CHINA GAS HOLDINGS LTD 0.06105591 PETROCHINA CO LTD-H 0.05846204 CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 0.09188317 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 0.30346630 CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 0.73052622 PETRONAS DAGANGAN BHD 0.16406759 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 0.38489169 PETRONAS GAS BHD 0.67736306 CHINA MENGNIU DAIRY CO 0.41701599 PGE SA 0.44271845 CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0.08605787 PICK N PAY STORES LTD 0.28605759

EEMV * EEMV * Nombre Peso % Nombre Peso %

CHINA MINSHENG BANKING-H 0.07579498 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 0.27334155 CHINA MOBILE LTD 1.17079983 POWERTECH TECHNOLOGY INC 0.22105247 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 0.53254508 PRESIDENT CHAIN STORE CORP 0.56359115 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 0.32937264 PUBLIC BANK BERHAD 1.26916495 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 0.50871545 QATAR ELECTRICITY & WATER CO 0.86047483 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0.14316596 QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 0.08844857 CHINA TELECOM CORP LTD-H 0.05372322 QATAR INSURANCE CO 0.28340097 CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1.40422750 QATAR ISLAMIC BANK 0.49136929 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 0.05200292 QATAR NATIONAL BANK 0.45517786 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 0.09184723 QUANTA COMPUTER INC 0.16044735 CIELO SA 0.74260275 RAIA DROGASIL SA 0.33017670 CIPLA LTD 0.07183805 RICHTER GEDEON NYRT 0.59554137 CJ CHEILJEDANG CORP 0.10905371 ROBINSON DEPT STORE-NVDR 0.16086701 CJ KOREA EXPRESS CORP 0.21583546 ROBINSONS LAND CO 0.03368469 COAL INDIA LTD 0.05891453 ROSNEFT OIL CO PJSC 0.05814438 COCA-COLA FEMSA SAB-SER L 0.10120385 ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR 0.22855395 COLBUN SA 0.11124767 S-1 CORPORATION 0.70799603 COMMERCIAL BANK QSC 0.22079881 S.A.C.I. FALABELLA 0.94962085 COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN 0.43844660 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0.60161310 CORP FINANCIERA COLOMBIANA 0.11759186 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 0.07911443 COSCO SHIPPING PORTS LTD 0.16523425 SAMSUNG FIRE & MARINE INS 0.57859906 COWAY CO LTD 0.14910738 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 0.69289511 CP ALL PCL-NVDR 0.73500011 SECURITY BANK CORP 0.05377731 CPFL ENERGIA SA 0.25145746 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.50185216 CREDICORP LTD 1.10781595 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 0.09377869 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 0.84580420 SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 0.35160860 CYFROWY POLSAT SA 0.08645886 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 0.20431284 DABUR INDIA LTD 0.68287764 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 1.09098877 DELTA ELECTRONICS INC 0.35405995 SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG 0.49009053 DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 0.60160469 SILICONWARE PRECISION INDS 0.60876872 DIGI.COM BHD 0.10265210 SINO BIOPHARMACEUTICAL 0.50505824 DIVI'S LABORATORIES LTD 0.27639772 SINOPHARM GROUP CO-H 0.10674851 DOHA BANK QSC 0.12781117 SK HYNIX INC 0.33394668 DONGBU INSURANCE CO LTD 0.67036071 SK TELECOM 0.73384075 DP WORLD LTD 0.57215581 SPAR GROUP LIMITED/THE 0.26985890 DR. REDDY'S LABORATORIES 0.17373075 STANDARD FOODS CORP 0.12120346 DUBAI ISLAMIC BANK 0.16555355 SUN ART RETAIL GROUP LTD 0.36813125 DXB ENTERTAINMENTS PJSC 0.02853419 SUN PHARMACEUTICAL INDUS 0.37515558 E-MART INC 0.13014079 SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 0.44417143 EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA 0.05787640 TAIMED BIOLOGICS INC 0.05529343 EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 0.61165266 TAIWAN BUSINESS BANK 0.11144432 ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 0.37939399 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1.26452858 EMIRATES TELECOM GROUP CO 0.68480603 TAIWAN MOBILE CO LTD 1.35166284 EMPRESAS COPEC SA 0.09732972 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1.50504460 ENEL GENERACION CHILE SA 0.10920851 TAL EDUCATION GROUP- ADR 0.79264258 ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 0.11881051 TATA CONSULTANCY SVCS LTD 0.84969449 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 0.29160778 TECH MAHINDRA LTD 0.37203955 EUROCASH SA 0.03792203 TELEKOM MALAYSIA BHD 0.27332416 EVA AIRWAYS CORP 0.07685325 TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 1.11279086 FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 1.25028812 TENAGA NASIONAL BHD 0.31905076 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 0.05655600 TENCENT HOLDINGS LTD 1.49287734 FIRST FINANCIAL HOLDING CO 0.92251999 THAI OIL PCL-NVDR 0.15027172 FIRST GULF BANK 0.45702041 TIGER BRANDS LTD 0.06961370 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 0.05928553 TITAN CO LTD 0.09158371 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 0.59416846 TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 0.10278222 FORMOSA PLASTICS CORP 0.46086535 TRANSCEND INFORMATION INC 0.26876808 FORMOSA TAFFETA CO. 0.27032188 TRANSNEFT PJSC 0.23413226 FORTRESS INCOME FUND LTD-A 0.25627447 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 0.37845688 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 0.26409031 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 0.20609991 FULLSHARE HOLDINGS LTD 0.39428240 UNILEVER INDONESIA TBK PT 0.88460726 GLOW ENERGY PCL - NVDR 0.22096307 UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.06927270 GRUMA S.A.B.-B 0.23675413 UNIVERSAL ROBINA CORP 0.20078423 GRUPA LOTOS SA 0.10245893 VODACOM GROUP LTD 0.63919308 GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 0.60979327 WALMART DE MEXICO SAB DE CV 0.44403064

EEMV * EEMV * Nombre Peso % Nombre Peso %

GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 0.19275272 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 0.06185403 GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 0.04956888 WESTPORTS HOLDINGS BHD 0.07155450 GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 0.22295077 WIPRO LTD 0.65227658 GUANGDONG INVESTMENT LTD 1.24366539 WPG HOLDINGS LTD 0.19624137 GUDANG GARAM TBK PT 0.10422369 YUHAN CORP 0.05028450 HAP SENG CONSOLIDATED 0.05870523 YUM CHINA HOLDINGS INC 0.24118669 HARTALEGA HOLDINGS BHD 0.05179158 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 0.71112200 HCL TECHNOLOGIES LTD 0.23602813 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 0.05746439 HENGAN INTL GROUP CO LTD 0.69494680

EFA * EFA *

Nombre Peso % Nombre Peso % 3I GROUP PLC 0.06395345 LINE CORP 0.00941858 ABB LTD-REG 0.33594164 LINK REIT 0.11993832 ABC-MART INC 0.01581105 LION CORP 0.02964745 ABERDEEN ASSET MGMT PLC 0.02512263 LIXIL GROUP CORP 0.05193551 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 0.07460696 LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.42382115 ABN AMRO GROUP NV-CVA 0.05173848 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 0.09417691 ACCOR SA 0.05474059 LONZA GROUP AG-REG 0.08166981 ACOM CO LTD 0.01310084 LUNDBERGS AB-B SHS 0.01905308 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0.05032412 LUNDIN PETROLEUM AB 0.02976508 ACTELION LTD-REG 0.20422207 LUXOTTICA GROUP SPA 0.06841552 ADECCO GROUP AG-REG 0.08920283 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 0.44457621 ADIDAS AG 0.25098962 M3 INC 0.03943881 ADMIRAL GROUP PLC 0.03661208 MABUCHI MOTOR CO LTD 0.02286365 ADP 0.02559811 MACQUARIE GROUP LTD 0.15952692 AEGON NV 0.07774665 MAKITA CORP 0.06503843 AENA SA 0.07613485 MAN SE 0.02427748 AEON CO LTD 0.07609244 MAPFRE SA 0.02660779 AEON FINANCIAL SERVICE CO LT 0.01581515 MARINE HARVEST 0.05201143 AEON MALL CO LTD 0.01282914 MARKS & SPENCER GROUP PLC 0.05153389 AERCAP HOLDINGS NV 0.05894085 MARUBENI CORP 0.08395973 AGEAS 0.05952882 MARUI GROUP CO LTD 0.02482365 AGL ENERGY LTD 0.09744028 MARUICHI STEEL TUBE LTD 0.00862467 AIA GROUP LTD 0.59931410 MAZDA MOTOR CORP 0.06334835 AIR LIQUIDE SA 0.32718897 MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN 0.01502386 AIR WATER INC 0.02072808 MEBUKI FINANCIAL GROUP INC 0.03140068 AIRBUS SE 0.34405116 MEDIBANK PRIVATE LTD 0.04687893 AISIN SEIKI CO LTD 0.07249958 MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC 0.02612007 AJINOMOTO CO INC 0.08798021 MEDIOBANCA SPA 0.03716878 AKZO NOBEL 0.13181121 MEDIPAL HOLDINGS CORP 0.02707931 ALFA LAVAL AB 0.04132980 MEGGITT PLC 0.03458424 ALFRESA HOLDINGS CORP 0.02519989 MEIJI HOLDINGS CO LTD 0.07325100 ALLIANZ SE-REG 0.62755906 MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR 0.02523379 ALPS ELECTRIC CO LTD 0.04859809 MERCK KGAA 0.11127417 ALSTOM 0.03268633 MERCURY NZ LTD 0.01184234 ALTICE NV - A 0.06669049 MERIDIAN ENERGY LTD 0.01890662 ALTICE NV - B 0.01512292 MERLIN ENTERTAINMENT 0.03195987 ALUMINA LTD 0.02932592 METRO AG 0.04266034 AMADA HOLDINGS CO LTD 0.03032593 METSO OYJ 0.02679239 AMADEUS IT GROUP SA 0.16088978 MGM CHINA HOLDINGS LTD 0.01361462 AMCOR LIMITED 0.09778291 MICHELIN (CGDE) 0.16065793 AMP LTD 0.08834414 MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 0.02766136 ANA HOLDINGS INC 0.02448830 MINEBEA MITSUMI INC 0.04246659 ANDRITZ AG 0.03067486 MIRACA HOLDINGS INC 0.02142295 ANGLO AMERICAN PLC 0.17121006 MIRVAC GROUP 0.04724152 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.63450724 MISUMI GROUP INC 0.03801729 ANTOFAGASTA PLC 0.03119406 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 0.08148163 AOZORA BANK LTD 0.03052917 MITSUBISHI CORP 0.26470641 AP MOELLER-MAERSK A/S-A 0.04477612 MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.22239071 AP MOLLER-MAERSK A/S-B 0.08824355 MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0.18576516 APA GROUP 0.05673497 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 0.02851445 ARCELORMITTAL 0.12927742 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0.09628494 ARISTOCRAT LEISURE LTD 0.05410940 MITSUBISHI LOGISTICS CORP 0.01084377

EFA * EFA * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EFA * EFA * Nombre Peso % Nombre Peso %

BOLLORE 0.02415511 NOVO NORDISK A/S-B 0.51825535 BORAL LTD 0.04034178 NOVOZYMES A/S-B SHARES 0.07108845 BOSKALIS WESTMINSTER 0.02505426 NSK LTD 0.05116457 BOUYGUES SA 0.06270899 NTT DATA CORP 0.04570609 BP PLC 0.83971827 NTT DOCOMO INC 0.25344353 BRAMBLES LTD 0.08758435 NWS HOLDINGS LTD 0.02071111 BRENNTAG AG 0.07017263 NXP SEMICONDUCTORS NV 0.23719260 BRIDGESTONE CORP 0.19815978 OBAYASHI CORP 0.04799439 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0.91905979 OBIC CO LTD 0.02473412 BRITISH LAND CO PLC 0.05789023 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 0.04951789 BRITISH POUND 0.10946609 OIL SEARCH LTD 0.05766936 BROTHER INDUSTRIES LTD 0.03554363 OJI HOLDINGS CORP 0.03170139 BT GROUP PLC 0.27044251 OLD MUTUAL PLC 0.10435646 BUNZL PLC 0.07444077 OLYMPUS CORP 0.07775437 BURBERRY GROUP PLC 0.07492367 OMRON CORP 0.06774410 BUREAU VERITAS SA 0.03776627 OMV AG 0.04442666 CAIXABANK S.A 0.09628317 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 0.06997492 CALBEE INC 0.01910178 ORACLE CORP JAPAN 0.01516381 CALTEX AUSTRALIA LTD 0.04586993 ORANGE 0.23391835 CANON INC 0.24069692 ORICA LTD 0.04271962 CAPGEMINI 0.11107663 ORIENTAL LAND CO LTD 0.09171743 CAPITA PLC 0.03263445 ORIGIN ENERGY LTD 0.06679614 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 0.01861278 ORION OYJ-CLASS B 0.03935883 CAPITALAND LTD 0.05310400 ORIX CORP 0.15927948 CAPITALAND MALL TRUST 0.02836877 ORKLA ASA 0.05588879 CARLSBERG AS-B 0.07060432 OSAKA GAS CO LTD 0.05710814 CARNIVAL PLC 0.08081378 OSRAM LICHT AG 0.04242260 CARREFOUR SA 0.10412221 OTSUKA CORP 0.01786063 CASINO GUICHARD PERRACHON 0.02414965 OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0.13617076 CASIO COMPUTER CO LTD 0.02161650 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 0.16414961 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 0.01328831 PADDY POWER BETFAIR PLC 0.06930066 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 0.18045967 PANASONIC CORP 0.19031465 CENTRICA PLC 0.11831187 PANDORA A/S 0.10292446 CHALLENGER LTD 0.03882518 PARGESA HOLDING SA-BR 0.01647107 CHECK POINT SOFTWARE TECH 0.10155771 PARK24 CO LTD 0.02119189 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 0.04451804 PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.07024465 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING 0.14100597 PCCW LTD 0.01947783 CHIBA BANK LTD/THE 0.03675066 PEARSON PLC 0.05404707 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 0.04327889 PERNOD RICARD SA 0.18940473 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 0.04830566 PERSIMMON PLC 0.06164269 CHR HANSEN HOLDING A/S 0.04600335 PETROFAC LTD 0.02282927 CHRISTIAN DIOR SE 0.09155262 PEUGEOT SA 0.07350743 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 0.06694585 POLA ORBIS HOLDINGS INC 0.01527430 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0.05839084 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 0.06726266 CHUGOKU BANK LTD/THE 0.02103883 POSTE ITALIANE SPA 0.02575806 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO 0.02472013 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0.09619748 CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 0.30218399 PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 0.07245517 CIMIC GROUP LTD 0.02245455 PROVIDENT FINANCIAL PLC 0.04132338 CITY DEVELOPMENTS LTD 0.02233945 PROXIMUS 0.03384370 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0.26036278 PRUDENTIAL PLC 0.40225134 CLP HOLDINGS LTD 0.13875378 PRYSMIAN SPA 0.03907465 CNH INDUSTRIAL NV 0.07487582 PUBLICIS GROUPE 0.09973267 CNP ASSURANCES 0.02562809 QANTAS AIRWAYS LTD 0.01154962 COBHAM PLC 0.02259010 QBE INSURANCE GROUP LTD 0.10113166 COCA-COLA AMATIL LTD 0.03422140 QIAGEN N.V. 0.04783518 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 0.05870058 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0.02172222 COCA-COLA HBC AG-DI 0.03378093 RAKUTEN INC 0.07004046 COCHLEAR LTD 0.04565152 RAMSAY HEALTH CARE LTD 0.05821682 COLOPLAST-B 0.06751577 RANDGOLD RESOURCES LTD 0.06526977 COLRUYT SA 0.02458297 RANDSTAD HOLDING NV 0.05341464 COMFORTDELGRO CORP LTD 0.03039945 REA GROUP LTD 0.01821918 COMMERZBANK AG 0.06498943 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.44701186 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 0.85210839 RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0.13561460 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.18452979 RED ELECTRICA CORPORACION SA 0.05346924

EFA * EFA * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EFA * EFA * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EFA * EFA * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EFA * EFA * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EFA * EFA * Nombre Peso % Nombre Peso %

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ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.32776348

EFAV * EFAV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EFAV * EFAV * Nombre Peso % Nombre Peso %

BENESSE HOLDINGS INC 0.32363121 OTSUKA CORP 0.17361899 BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 0.18857834 OTSUKA HOLDINGS CO LTD 1.21287721 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.01257163 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 0.83018846 BLM 0.000 01/01/30 0.00000000 PADDY POWER BETFAIR PLC 0.09602930 BRIDGESTONE CORP 0.18560803 PARK24 CO LTD 0.20338224 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0.63323607 PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.42457984 BRITISH POUND 0.16727643 PCCW LTD 0.28589884 BT GROUP PLC 0.26099913 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0.94436509 CANON INC 1.04350734 PROXIMUS 0.64799531 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 0.84167160 RANDGOLD RESOURCES LTD 0.73420193 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 0.51756929 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.35799971 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 0.38386332 RECRUIT HOLDINGS CO LTD 1.08917672 CHR HANSEN HOLDING A/S 0.45324601 RELX PLC 0.87267555 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0.10369359 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1.57722569 CLP HOLDINGS LTD 1.45188610 ROYAL MAIL PLC 0.61300365 COLOPLAST-B 0.40308958 RTL GROUP 0.48407845 COLRUYT SA 0.47502379 RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 0.32223721 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 0.15981085 RYMAN HEALTHCARE LTD 0.12850552 COMPASS GROUP PLC 1.21319837 SAMPO OYJ-A SHS 0.61665591 CONTACT ENERGY LTD 0.13976318 SANKYO CO LTD 0.27220423 CSL LTD 0.16735091 SANOFI 0.48097568 DAIICHI SANKYO CO LTD 0.42754069 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD 0.17792853 DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 0.09120380 SAP SE 0.31282028 DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT 0.11562183 SATS LTD 0.05070510 DANISH KRONE 0.01922623 SCENTRE GROUP 0.19142436 DANONE 0.36369092 SCHINDLER HOLDING AG-REG 0.08133596 DANSKE BANK A/S 1.45619926 SCOR SE 0.29854967 DASSAULT SYSTEMES SA 0.43794590 SEB SA 0.14702890 DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.92232609 SECOM CO LTD 0.45572447 DIAGEO PLC 0.77817346 SES 0.18492788 DIRECT LINE INSURANCE GROUP 0.41348570 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0.06116187 DONG ENERGY A/S 0.85344523 SEVERN TRENT PLC 0.05011965 DSV A/S 0.50691827 SHIMAMURA CO LTD 0.14768885 EAST JAPAN RAILWAY CO 0.55713102 SHIONOGI & CO LTD 0.23144728 EISAI CO LTD 0.21821840 SINGAPORE AIRLINES LTD 0.63115503 ELISA OYJ 0.32274899 SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 0.14496969 ENDESA SA 0.04799177 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 0.79062582 ESSILOR INTERNATIONAL 0.15210318 SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 0.07802880 EURO 0.06434591 SMITH & NEPHEW PLC 0.47622380 FAMILYMART UNY HOLDINGS CO L 0.47274568 SNAM SPA 0.50340572 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 0.62796248 SODEXO 0.40295970 FRESENIUS SE & CO KGAA 0.22843165 SONIC HEALTHCARE LTD 0.39752326 FRESNILLO PLC 0.06577185 SONOVA HOLDING AG-REG 0.86842068 GIVAUDAN-REG 0.42927858 SPARK NEW ZEALAND LTD 0.06970070 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 0.14477534 SSE PLC 0.78446634 GLAXOSMITHKLINE PLC 1.09111267 STARHUB LTD 0.12666449 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 0.27383301 STOCKLAND 0.09635184 HANG SENG BANK LTD 1.37661055 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD 0.71306222 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 0.05227158 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 0.18010383 HENKEL AG & CO KGAA 0.48294624 SWEDBANK AB - A SHARES 0.16149402 HENNES & MAURITZ AB-B SHS 0.12699728 SWEDISH KRONA 0.00374302 HERMES INTERNATIONAL 0.18846645 SWEDISH MATCH AB 0.17167662 HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 0.37126452 SWISS FRANC 0.19800463 HKT TRUST AND HKT LTD-SS 0.81100505 SWISS LIFE HOLDING AG-REG 0.51858421 HONG KONG & CHINA GAS 0.69503545 SWISS PRIME SITE-REG 0.75936595 HSBC HOLDINGS PLC 1.13296598 SWISS RE AG 1.36517849 ICA GRUPPEN AB 0.16402499 SWISSCOM AG-REG 1.09259395 ILIAD SA 0.15988604 SYMRISE AG 0.05007805 IMPERIAL BRANDS PLC 0.58252037 SYNGENTA AG-REG 0.33278271 ISRAELI SHEKEL 0.00101925 TAISEI CORP 0.18081924 ISS A/S 0.50205485 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN 0.38427188 JAPAN AIRLINES CO LTD 0.60777960 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.82406975 JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN 0.43806387 TATE & LYLE PLC 0.37874911 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0.33319092 TDC A/S 0.22948963

EFAV * EFAV * Nombre Peso % Nombre Peso %

JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 0.51770394 TELIA CO AB 0.42164437 JAPANESE YEN 0.23001718 TELSTRA CORP LTD 1.02075587 KAJIMA CORP 0.40408260 TERUMO CORP 0.27152287 KAO CORP 0.40384342 THALES SA 0.51989100 KBC GROEP NV 0.06156019 TOBU RAILWAY CO LTD 0.20830989 KDDI CORP 0.36209014 TOHO GAS CO LTD 0.05928876 KEIKYU CORP 0.59472641 TOKYO GAS CO LTD 0.07135551 KERRY GROUP PLC-A 0.73859033 TONENGENERAL SEKIYU KK 0.18809537 KEYENCE CORP 0.05538380 TORAY INDUSTRIES INC 0.49763560 KINGFISHER PLC 0.58227688 TOYO SUISAN KAISHA LTD 0.49083230 KIRIN HOLDINGS CO LTD 0.26816578 TOYOTA MOTOR CORP 0.17939809 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.05460255 TRANSURBAN GROUP 0.33545258 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 0.98376036 TRYG A/S 0.28656189 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD 0.04747440 TSURUHA HOLDINGS INC 0.10115612 L'OREAL 0.56829007 TUI AG-DI 0.43881673 LAWSON INC 0.52852174 UCB SA 0.42173854 LINE CORP 0.16023273 UNILEVER PLC 0.89605193 LINK REIT 0.31959931 UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.37726997 LUNDBERGS AB-B SHS 0.30060401 UNITED URBAN INVESTMENT CORP 0.58442516 MAN SE 0.56512841 UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.05081306 MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN 0.30600863 US DOLLAR 0.02297989 MEIJI HOLDINGS CO LTD 0.37203463 USS CO LTD 0.05311250 MERCK KGAA 0.27425652 VICINITY CENTRES 0.18604506 MERCURY NZ LTD 0.05558039 VIVENDI 0.15778397 MERIDIAN ENERGY LTD 0.10520301 VODAFONE GROUP PLC 0.50770162 MERLIN ENTERTAINMENT 0.14076335 WESFARMERS LTD 0.74541598 MIRACA HOLDINGS INC 0.24672961 WEST JAPAN RAILWAY CO 0.30765504 MITSUBISHI TANABE PHARMA 0.72799527 WESTFIELD CORP 0.23838788 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 0.36451456 WILLIAM DEMANT HOLDING 0.38744779 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.53102355 YAMADA DENKI CO LTD 0.24460286 MTR CORP 1.10452025 YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN 0.17739411 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0.56248465 YAMATO HOLDINGS CO LTD 0.34456224 NAGOYA RAILROAD CO LTD 0.28207995 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 0.36300146 NATIONAL GRID PLC 1.15800928 ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.67222986 NESTE OYJ 0.14880763

EPHE * EPHE *

Nombre Peso % Nombre Peso % ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 4.53893073 GT CAPITAL HOLDINGS INC 3.35811706 ABOITIZ POWER CORP 2.22501875 INTL CONTAINER TERM SVCS INC 1.35947840 ABS-CBN HOLDINGS CORP-PDR 0.55218565 JG SUMMIT HOLDINGS INC 7.63533365 ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 0.94209686 JOLLIBEE FOODS CORP 3.07696623 AYALA CORPORATION 6.84720270 LOPEZ HOLDINGS CORP 0.51494251 AYALA LAND INC 9.16874780 MANILA WATER COMPANY 1.36063327 BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 2.39591560 MAX'S GROUP INC 0.26500674 BDO UNIBANK INC 7.83458679 MEGAWORLD CORP 1.49229428 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.14007635 MELCO CROWN PHILIPPINES RESO 0.31515982 BLOOMBERRY RESORTS CORP 1.01611248 METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3.46817938 CEBU AIR INC 0.69644037 METROPOLITAN BANK & TRUST 1.84401156 CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I 0.67280560 NICKEL ASIA CORP 0.27998651 CENTURY PACIFIC FOOD INC 0.42268767 PLDT INC 4.52335124 COSCO CAPITAL INC 0.70205611 PREMIUM LEISURE CORP 0.39244226 D&L INDUSTRIES INC 1.16461301 RIZAL COMMERCIAL BANKING 0.15188759 DMCI HOLDINGS INC 1.84954969 ROBINSONS LAND CO 1.33163973 DOUBLEDRAGON PROPERTIES CORP 1.24497929 SECURITY BANK CORP 0.79869859 ENERGY DEVELOPMENT CORP 1.90173643 SM INVESTMENTS CORP 5.52700389 FILINVEST LAND INC 0.56490387 SM PRIME HOLDINGS INC 8.16689791 FIRST GEN CORPORATION 0.95915725 UNIVERSAL ROBINA CORP 4.75312609 FIRST PHILIPPINE HLDGS 0.57948418 VISTA LAND & LIFESCAPES INC 0.72967559 GLOBE TELECOM INC 2.09449870 XURPAS INC 0.14138182

EPI * EPI *

Nombre Peso % Nombre Peso % 8K MILES SOFTWARE SERVICES L 0.00000000 JAMMU & KASHMIR BANK LTD 0.11318085

EPI * EPI * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EPI * EPI * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EPI * EPI * Nombre Peso % Nombre Peso %

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YES BANK LTD 1.12687995

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 0.44860501

ZENSAR TECHNOLOGIES LTD 0.05993995

EPP * EPP * Nombre Peso % Nombre Peso %

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EPP * EPP * Nombre Peso % Nombre Peso %

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YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 0.16699501

EPU * EPU * Nombre Peso % Nombre Peso %

ALICORP S.A.-COMUN 4.75469667 LUZ DEL SUR SAA-COMUN 2.16507179 BBVA BANCO CONTINENTAL SA-CO 2.78911831 MINSUR SA-INVERSIONES 2.17502831 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.04855644 PAN AMERICAN SILVER CORP 2.04292630 CASA GRANDE SAA 1.02849213 REFINERIA LA PAMPILLA SAA 0.93780896 CEMENTOS PACASMAYO SAA-CMN 3.21798687 S.A.C.I. FALABELLA 2.27949074 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9.11370436 SCOTIABANK PERU-COMMON 0.08408048 COMPANIA MINERA MILPO SA 3.23598218 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 2.63075508 CREDICORP LTD 23.72815635 SOUTHERN COPPER CORP 12.79602287 ENEL DISTRIBUCION PERU SAA 1.28779812 TAHOE RESOURCES INC 1.47409531 FERREYCORP SAA 3.14824844 TREVALI MINING CORP 2.38037011 GRANA Y MONTERO SAA 1.41605763 UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA 2.26340925 HOCHSCHILD MINING PLC 3.60148403 VOLCAN CIA MINERA SAA-CMN B 3.38375162 INRETAIL PERU CORP 3.29785649 INTERCORP FINANCIAL SER INC 4.71905117

ERUS * ERUS *

Nombre Peso % Nombre Peso % ALROSA PJSC 3.45534723 ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR 2.55263856 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.18709871 ROSTELECOM PJSC 1.67498883 GAZPROM PAO -SPON ADR 4.75166023 RUSHYDRO PJSC 1.99711795 GAZPROM PJSC 10.05732027 SBERBANK OF RUSSIA PJSC 7.47058052 INTER RAO UES PJSC 1.59953914 SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 8.04228250 LUKOIL PJSC 10.29194933 SEVERSTAL PJSC 2.72570277 LUKOIL PJSC-SPON ADR 2.93284890 SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR 1.13811969 MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 4.68503345 SURGUTNEFTEGAS OJSC 1.45635591 MMC NORILSK NICKEL PJSC 4.55728997 SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 2.34690583 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 3.41917602 SURGUTNEFTEGAS-SP ADR 0.76346694 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 2.71429771 TATNEFT PJSC 4.72327395 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 4.50931546 TRANSNEFT PJSC 3.99760272 PHOSAGRO OAO-GDR REG S 1.75661117 VTB BANK JSC -GDR-REG S 2.36149460 ROSNEFT OIL CO PJSC 1.81003332 VTB BANK PJSC 2.02194834

EUE N EUE N

Nombre Peso % Nombre Peso % ADIDAS AG 1.37702753 ESSILOR INTERNATIONAL 1.03120156 AIR LIQUIDE SA 1.74249988 EURO 0.56560247 AIRBUS SE 1.77723968 EURO STOXX 50 Mar17 0.58482489 ALLIANZ SE-REG 3.33239169 EURO STOXX 50 Mar17_EconomicCash -0.58499761 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.18963122 FRESENIUS SE & CO KGAA 1.33031491 ASML HOLDING NV 1.87204376 IBERDROLA SA 1.57554420 AXA SA 2.10316452 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 1.40126872 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1.82476901 ING GROEP NV 2.28010410 BANCO SANTANDER SA 3.32366155 INTESA SANPAOLO 1.43471620 BASF SE 3.61643345 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 1.13392387 BAYER AG-REG 3.82667140 KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.19976804 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.21794591 L'OREAL 1.87310028 BNP PARIBAS 2.81027049 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2.29919104 BRITISH POUND 0.00038913 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1.27288657 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.03205991 NOKIA OYJ 1.25612320 CRH PLC 1.19761894 ORANGE 1.25368801 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 3.03473568 SAFRAN SA 1.05730020 DANONE 1.67090398 SANOFI 4.22573133 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1.16532404 SAP SE 3.85272733 DEUTSCHE POST AG-REG 1.36216845 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.67902613 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2.25599181 SIEMENS AG-REG 4.63449327 E.ON SE 0.65069943 SOCIETE GENERALE SA 1.55249305 ENEL SPA 1.39663110 TELEFONICA SA 1.87635731 ENGIE 0.89938720 TOTAL SA 5.26471468 ENI SPA 1.66145054 UNIBAIL-RODAMCO SE 0.93410618

UNILEVER NV-CVA 3.06735807

US DOLLAR 0.00007376

VINCI SA 1.70933512

VIVENDI 0.74212351

VOLKSWAGEN AG-PREF 1.15578932

EWA * EWA * Nombre Peso % Nombre Peso %

AGL ENERGY LTD 1.27988966 MACQUARIE GROUP LTD 2.08468819 ALUMINA LTD 0.37690236 MEDIBANK PRIVATE LTD 0.61712989 AMCOR LIMITED 1.28363361 MIRVAC GROUP 0.62032444 AMP LTD 1.15590554 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 6.66862105 APA GROUP 0.74656081 NEWCREST MINING LTD 1.29021409 ARISTOCRAT LEISURE LTD 0.70838855 OIL SEARCH LTD 0.75047637 ASX LTD 0.78066576 ORICA LTD 0.56580692 AURIZON HOLDINGS LTD 0.83354941 ORIGIN ENERGY LTD 0.87896011 AUSNET SERVICES 0.22327519 QANTAS AIRWAYS LTD 0.13608963 AUST AND NZ BANKING GROUP 7.09991907 QBE INSURANCE GROUP LTD 1.32658346 BANK OF QUEENSLAND LTD 0.35609490 RAMSAY HEALTH CARE LTD 0.75960482 BENDIGO AND ADELAIDE BANK 0.43255070 REA GROUP LTD 0.23014818 BHP BILLITON LIMITED 6.38502236 RIO TINTO LTD 2.08597469

EWA * EWA * Nombre Peso % Nombre Peso %

BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.00988441 SANTOS LTD 0.53457520 BORAL LTD 0.54832081 SCENTRE GROUP 1.80488680 BRAMBLES LTD 1.15402425 SEEK LTD 0.39357992 CALTEX AUSTRALIA LTD 0.58505348 SONIC HEALTHCARE LTD 0.65826019 CHALLENGER LTD 0.52089478 SOUTH32 LTD 1.12071323 CIMIC GROUP LTD 0.28137444 SPI 200 FUTURES Mar17 0.90161292 COCA-COLA AMATIL LTD 0.45711388 SPI 200 FUTURES Mar17_EconomicCash -0.89312641 COCHLEAR LTD 0.58574356 STOCKLAND 0.86959679 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 11.17691701 SUNCORP GROUP LTD 1.34728218 COMPUTERSHARE LTD 0.48845312 SYDNEY AIRPORT 0.51618421 CROWN RESORTS LTD 0.32990225 TABCORP HOLDINGS LTD 0.28108191 CSL LTD 4.24532761 TATTS GROUP LTD 0.46586661 DEXUS PROPERTY GROUP 0.71317040 TELSTRA CORP LTD 1.47896527 DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 0.27229186 TPG TELECOM LTD 0.16372274 DUET GROUP 0.52849455 TRANSURBAN GROUP 1.75051539 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 0.12311896 TREASURY WINE ESTATES LTD 0.69881754 FORTESCUE METALS GROUP LTD 0.79763933 US DOLLAR 0.91399129 GOODMAN GROUP 1.04786374 VICINITY CENTRES 0.75473324 GPT GROUP 0.68706928 VOCUS GROUP LTD 0.17856106 HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 0.21073027 WESFARMERS LTD 3.78114984 HEALTHSCOPE LTD 0.29992911 WESTFIELD CORP 1.35064968 INCITEC PIVOT LTD 0.50646424 WESTPAC BANKING CORP 8.86971879 INSURANCE AUSTRALIA GROUP 1.12736141 WOODSIDE PETROLEUM LTD 1.81424489 JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 0.67888978 WOOLWORTHS LTD 2.53699832 LENDLEASE GROUP 0.65440615

EWC * EWC *

Nombre Peso % Nombre Peso % AGNICO EAGLE MINES LTD 0.71137011 IMPERIAL OIL LTD 0.71265635 AGRIUM INC 0.97911007 INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC 0.32401687 ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 1.53592351 INTACT FINANCIAL CORP 0.72016085 ALTAGAS LTD 0.28831071 INTER PIPELINE LTD 0.58034448 ARC RESOURCES LTD 0.39228179 JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A 0.07657836 ATCO LTD -CLASS I 0.18509396 KEYERA CORP 0.41183206 BANK OF MONTREAL 3.96288811 KINROSS GOLD CORP 0.31141334 BANK OF NOVA SCOTIA 5.63885020 LINAMAR CORP 0.15765702 BARRICK GOLD CORP 1.65788804 LOBLAW COMPANIES LTD 0.90625110 BCE INC 0.49201906 MAGNA INTERNATIONAL INC 1.30753410 BLACKBERRY LTD 0.25576130 MANULIFE FINANCIAL CORP 2.83283948 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.03376161 METHANEX CORP 0.33954931 BOMBARDIER INC-B 0.25862637 METRO INC 0.52069082 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 2.54413022 NATIONAL BANK OF CANADA 1.15808342 CAE INC 0.30558670 ONEX CORPORATION 0.43821794 CAMECO CORP 0.32441601 OPEN TEXT CORP 0.67408638 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 2.80019679 PEMBINA PIPELINE CORP 0.99176314 CANADIAN DOLLAR 0.29370235 PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 0.25220365 CANADIAN NATL RAILWAY CO 4.32873195 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 1.13133383 CANADIAN NATURAL RESOURCES 2.65099156 POWER CORP OF CANADA 0.68689718 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1.61636207 POWER FINANCIAL CORP 0.50500915 CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 0.60113079 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.34891214 CANADIAN UTILITIES LTD-A 0.24950980 RESTAURANT BRANDS INTERN 0.95237202 CCL INDUSTRIES INC - CL B 0.45825499 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 0.23058949 CENOVUS ENERGY INC 0.81660529 ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 1.18896030 CGI GROUP INC - CLASS A 0.78727928 ROYAL BANK OF CANADA 8.66132572 CI FINANCIAL CORP 0.36765941 S&P/TSX 60 IX FUT Mar17 0.30207638 CONSTELLATION SOFTWARE INC 0.70714267 S&P/TSX 60 IX FUT Mar17_EconomicCash -0.30184573 CRESCENT POINT ENERGY CORP 0.46157349 SAPUTO INC 0.68452593 DOLLARAMA INC 0.66302600 SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 0.34647415 ELDORADO GOLD CORP 0.14937710 SHAW COMMUNICATIONS INC-B 0.67386484 ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 0.30595058 SILVER WHEATON CORP 0.65959059 EMERA INC 0.11611383 SMART REAL ESTATE INVESTMENT 0.10897846 EMPIRE CO LTD 'A' 0.14443581 SNC-LAVALIN GROUP INC 0.47141682 ENBRIDGE INC 4.70846182 SUN LIFE FINANCIAL INC 1.75183185 ENCANA CORP 0.86706271 SUNCOR ENERGY INC 4.09721091

EWC * EWC * Nombre Peso % Nombre Peso %

FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 0.82408346 TECK RESOURCES LTD-CLS B 0.89699791 FINNING INTERNATIONAL INC 0.24344918 TELUS CORP 0.47868738 FIRST CAPITAL REALTY INC 0.14274724 THOMSON REUTERS CORP 1.11613910 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 0.58576817 TORONTO-DOMINION BANK 7.62243894 FORTIS INC 0.99862413 TOURMALINE OIL CORP 0.38695856 FRANCO-NEVADA CORP 0.85412786 TRANSCANADA CORP 3.13106657 GILDAN ACTIVEWEAR INC 0.43284790 TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 0.24716215 GOLDCORP INC 1.00700675 US DOLLAR -0.02170985 GREAT-WEST LIFECO INC 0.62295117 VALEANT PHARMACEUTICALS INTE 0.33898313 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 0.17429388 VERESEN INC 0.23311700 HUSKY ENERGY INC 0.31747211 VERMILION ENERGY INC 0.34449594 HYDRO ONE LTD 0.23187747 WEST FRASER TIMBER CO LTD 0.20217090 IGM FINANCIAL INC 0.21561630 WESTON (GEORGE) LTD 0.32083481

YAMANA GOLD INC 0.17680103

EWG * EWG * Nombre Peso % Nombre Peso %

ADIDAS AG 2.70794283 HENKEL AG & CO KGAA 0.95056004 ALLIANZ SE-REG 6.75947971 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 1.87891216 AXEL SPRINGER SE 0.19007310 HOCHTIEF AG 0.25684085 BASF SE 7.33435493 HUGO BOSS AG -ORD 0.39697255 BAYER AG-REG 7.76191005 INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.73648057 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2.55162888 INNOGY SE 0.41918653 BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 0.35058931 K+S AG-REG 0.38070933 BEIERSDORF AG 0.77197848 LANXESS AG 0.52696709 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.01305993 LINDE AG 2.53350913 BRENNTAG AG 0.75305376 MAN SE 0.30265452 COMMERZBANK AG 0.70323062 MERCK KGAA 1.20220634 CONTINENTAL AG 1.88363131 METRO AG 0.46387002 COVESTRO AG 0.42056252 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2.58251698 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 5.94695707 OSRAM LICHT AG 0.44808226 DAX INDEX FUTURE Mar17 0.48664575 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 0.72467432 DAX INDEX FUTURE Mar17_EconomicCash -0.48678700 PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 0.79789446 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 2.36354166 QIAGEN N.V. 0.00000000 DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER 1.39420806 QIAGEN N.V. 0.52661046 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 0.28857340 RTL GROUP 0.25054588 DEUTSCHE POST AG-REG 2.79490151 RTL GROUP 0.00000000 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 4.70923097 RWE AG 0.60167591 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR 1.00449916 SAP SE 7.76863840 E.ON SE 1.31993534 SCHAEFFLER AG 0.22460665 EURO 0.46578374 SIEMENS AG-REG 8.45700442 EVONIK INDUSTRIES AG 0.43982900 SYMRISE AG 0.64757162 FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0.21561081 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 0.26978408 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 1.50718871 THYSSENKRUPP AG 0.76466582 FRESENIUS SE & CO KGAA 2.75530750 UNITED INTERNET AG-REG SHARE 0.42906812 FUCHS PETROLUB SE -PREF 0.27122794 US DOLLAR -0.03524418 GEA GROUP AG 0.60435494 VOLKSWAGEN AG 0.42139453 HANNOVER RUECK SE 0.57815818 VOLKSWAGEN AG-PREF 2.37689784 HEIDELBERGCEMENT AG 1.19203593 VONOVIA SE 1.36315911

ZALANDO SE 0.27888613

EWH * EWH * Nombre Peso % Nombre Peso %

AIA GROUP LTD 16.98724267 JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 1.89355678 ASM PACIFIC TECHNOLOGY 0.68247555 KERRY PROPERTIES LTD 0.45563189 BANK OF EAST ASIA LTD 1.12102637 LI & FUNG LTD 0.57242609 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.06226901 LINK REIT 3.37994770 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 3.28911049 MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR 0.71761356 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 0.38513614 MGM CHINA HOLDINGS LTD 0.39531800 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 1.21485863 MTR CORP 1.75478936 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING 4.02356347 NEW WORLD DEVELOPMENT 1.63672674 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 7.42810336 NWS HOLDINGS LTD 0.62200372 CLP HOLDINGS LTD 3.74280757 PCCW LTD 0.58125761 FIRST PACIFIC CO 0.34749843 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 2.74167577

EWH * EWH * Nombre Peso % Nombre Peso %

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 2.62847991 SANDS CHINA LTD 2.30767988 HANG LUNG GROUP LTD 0.80692712 SHANGRI-LA ASIA LTD 0.35589292 HANG LUNG PROPERTIES LTD 1.27127131 SINO LAND CO 1.21556173 HANG SENG BANK LTD 3.51883644 SJM HOLDINGS LTD 0.35425505 HANG SENG IDX FUT Mar17 0.42411028 SUN HUNG KAI PROPERTIES 4.72894708 HANG SENG IDX FUT Mar17_EconomicCash -0.42651236 SWIRE PACIFIC LTD - CL A 1.25277722 HENDERSON LAND DEVELOPMENT 1.42386455 SWIRE PROPERTIES LTD 0.79749369 HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 0.51443127 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1.14417640 HKT TRUST AND HKT LTD-SS 1.12092206 US DOLLAR 0.43801980 HONG KONG & CHINA GAS 3.31025112 WH GROUP LTD 1.40248324 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 6.38244479 WHARF HOLDINGS LTD 2.43311013 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 1.83210803 WHEELOCK & CO LTD 1.19085002 HYSAN DEVELOPMENT CO 0.64981605 WYNN MACAU LTD 0.65036593 JARDINE MATHESON HLDGS LTD 3.63832050 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 0.59807694

EWI * EWI *

Nombre Peso % Nombre Peso % ASSICURAZIONI GENERALI 4.12572814 LUXOTTICA GROUP SPA 3.94329677 ATLANTIA SPA 4.29190206 MEDIOBANCA SPA 2.37626727 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.02671541 POSTE ITALIANE SPA 1.86029329 CNH INDUSTRIAL NV 4.22571931 PRYSMIAN SPA 2.40831934 ENEL SPA 11.39068744 SAIPEM SPA 0.71628538 ENI SPA 14.07262583 SNAM SPA 4.37859940 EURO 0.15430038 TELECOM ITALIA SPA 3.22925453 EXOR NV 2.57664310 TELECOM ITALIA-RSP 1.26008152 FERRARI NV 3.66922412 TENARIS SA 3.50502313 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.22817995 TERNA SPA 3.26076930 INTESA SANPAOLO 10.39939160 UNICREDIT SPA 8.95613384 INTESA SANPAOLO-RSP 0.81639976 UNICREDIT SPA-RTS 0.00000601 LEONARDO SPA 2.64947157 UNIPOLSAI SPA 1.50360682

US DOLLAR -0.02492528

EWJ * EWJ * Nombre Peso % Nombre Peso %

ABC-MART INC 0.07768557 MITSUI & CO LTD 0.84659665 ACOM CO LTD 0.05360759 MITSUI CHEMICALS INC 0.13353416 AEON CO LTD 0.30683528 MITSUI FUDOSAN CO LTD 0.66225980 AEON FINANCIAL SERVICE CO LT 0.07602440 MITSUI OSK LINES LTD 0.12743159 AEON MALL CO LTD 0.05969523 MIXI INC 0.05565194 AIR WATER INC 0.09785656 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.46080647 AISIN SEIKI CO LTD 0.31801110 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0.57022491 AJINOMOTO CO INC 0.35990906 MURATA MANUFACTURING CO LTD 0.88535568 ALFRESA HOLDINGS CORP 0.11630120 NABTESCO CORP 0.10852129 ALPS ELECTRIC CO LTD 0.19364604 NAGOYA RAILROAD CO LTD 0.11743696 AMADA HOLDINGS CO LTD 0.12011733 NEC CORP 0.22419782 ANA HOLDINGS INC 0.11560839 NEXON CO LTD 0.08777106 AOZORA BANK LTD 0.14412717 NGK INSULATORS LTD 0.19875694 ASAHI GLASS CO LTD 0.26278092 NGK SPARK PLUG CO LTD 0.12207083 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.45884458 NH FOODS LTD 0.14509619 ASAHI KASEI CORP 0.38187712 NIDEC CORP 0.72676893 ASICS CORP 0.09063316 NIKON CORP 0.17653023 ASTELLAS PHARMA INC 0.94419044 NINTENDO CO LTD 0.72265968 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 0.18571297 NIPPON BUILDING FUND INC 0.28348418 BANK OF KYOTO LTD/THE 0.10551154 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 0.08031679 BENESSE HOLDINGS INC 0.08018423 NIPPON EXPRESS CO LTD 0.13629047 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.00202523 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 0.17218029 BRIDGESTONE CORP 0.83647433 NIPPON PROLOGIS REIT INC 0.10980469 BROTHER INDUSTRIES LTD 0.14685298 NIPPON STEEL & SUMITOMO META 0.67952092 CALBEE INC 0.09017886 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 0.95166350 CANON INC 1.02269857 NIPPON YUSEN KK 0.11630120 CASIO COMPUTER CO LTD 0.10753318 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 0.12215033 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 0.75531019 NISSAN MOTOR CO LTD 0.76595244 CHIBA BANK LTD/THE 0.17763191 NISSHIN SEIFUN GROUP INC 0.09915835 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 0.27121804 NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD 0.14560365

EWJ * EWJ * Nombre Peso % Nombre Peso %

CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0.25861117 NITORI HOLDINGS CO LTD 0.29779468 CHUGOKU BANK LTD/THE 0.08122912 NITTO DENKO CORP 0.44256048 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO 0.09913996 NOK CORP 0.05962708 CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT 0.20131011 NOMURA HOLDINGS INC 0.77835601 CREDIT SAISON CO LTD 0.09926489 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 0.06582830 CYBERDYNE INC 0.05833232 NOMURA REAL ESTATE MASTER FU 0.18853515 DAI NIPPON PRINTING CO LTD 0.14128779 NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 0.14708973 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 0.69209705 NSK LTD 0.20838813 DAICEL CORP 0.11058836 NTT DATA CORP 0.18501431 DAIICHI SANKYO CO LTD 0.44891650 NTT DOCOMO INC 1.06652972 DAIKIN INDUSTRIES LTD 0.74687178 OBAYASHI CORP 0.19589484 DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 0.30777538 OBIC CO LTD 0.11948131 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 0.50102648 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 0.18182285 DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT 0.09649365 OJI HOLDINGS CORP 0.12129852 DAIWA SECURITIES GROUP INC 0.33386622 OLYMPUS CORP 0.32119121 DENA CO LTD 0.08582892 OMRON CORP 0.28677786 DENSO CORP 0.69058381 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 0.28826977 DENTSU INC 0.35492482 ORACLE CORP JAPAN 0.07450546 DON QUIJOTE HOLDINGS CO LTD 0.13526829 ORIENTAL LAND CO LTD 0.37420443 EAST JAPAN RAILWAY CO 0.95572009 ORIX CORP 0.66508046 EISAI CO LTD 0.44204196 OSAKA GAS CO LTD 0.24986586 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C 0.11884529 OTSUKA CORP 0.06530585 FAMILYMART UNY HOLDINGS CO L 0.15786980 OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0.59047846 FANUC CORP 1.23148482 PANASONIC CORP 0.79426213 FAST RETAILING CO LTD 0.53960125 PARK24 CO LTD 0.10187713 FUJI ELECTRIC CO LTD 0.07869174 POLA ORBIS HOLDINGS INC 0.05821730 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0.74806432 RAKUTEN INC 0.28590901 FUJIFILM HOLDINGS CORP 0.55382768 RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0.56117601 FUJITSU LTD 0.37247050 RESONA HOLDINGS INC 0.39897332 FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 0.12016277 RICOH CO LTD 0.19095431 HACHIJUNI BANK LTD/THE 0.08052495 RINNAI CORP 0.10437579 HAKUHODO DY HOLDINGS INC 0.07876453 ROHM CO LTD 0.17695046 HAMAMATSU PHOTONICS KK 0.15309963 RYOHIN KEIKAKU CO LTD 0.14445544 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 0.25963335 SANKYO CO LTD 0.04537337 HIKARI TSUSHIN INC 0.02589272 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD 0.16753506 HINO MOTORS LTD 0.09185978 SBI HOLDINGS INC 0.09466598 HIROSE ELECTRIC CO LTD 0.17370604 SECOM CO LTD 0.47457478 HIROSHIMA BANK LTD/THE 0.06292002 SEGA SAMMY HOLDINGS INC 0.09676623 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO 0.07440536 SEIBU HOLDINGS INC 0.08867967 HITACHI CHEMICAL CO LTD 0.11022492 SEIKO EPSON CORP 0.20312959 HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 0.09417672 SEKISUI CHEMICAL CO LTD 0.21878648 HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CO 0.10857808 SEKISUI HOUSE LTD 0.31006082 HITACHI LTD 0.86435416 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0.96202544 HITACHI METALS LTD 0.09262073 SEVEN BANK LTD 0.05565194 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO 0.05024575 SHARP CORP 0.14303255 HONDA MOTOR CO LTD 1.64983022 SHIMADZU CORP 0.10494366 HOSHIZAKI CORP 0.10672199 SHIMAMURA CO LTD 0.08550713 HOYA CORP 0.59581651 SHIMANO INC 0.38343052 HULIC CO LTD 0.08570399 SHIMIZU CORP 0.16415237 IDEMITSU KOSAN CO LTD 0.08427294 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1.12360135 IHI CORP 0.14509216 SHINSEI BANK LTD 0.11982204 IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD 0.08523503 SHIONOGI & CO LTD 0.44958819 INPEX CORP 0.30569953 SHISEIDO CO LTD 0.31104893 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L 0.13193385 SHIZUOKA BANK LTD/THE 0.15093493 ISUZU MOTORS LTD 0.26985513 SHOWA SHELL SEKIYU KK 0.05192667 ITOCHU CORP 0.69400811 SMC CORP 0.49972646 J FRONT RETAILING CO LTD 0.12014005 SOFTBANK GROUP CORP 2.04616290 JAPAN AIRLINES CO LTD 0.12685236 SOHGO SECURITY SERVICES CO 0.09722054 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 0.04531658 SOMPO HOLDINGS INC 0.43893499 JAPAN EXCHANGE GROUP INC 0.23638446 SONY CORP 1.26151595 JAPAN POST BANK CO LTD 0.16116348 SONY FINANCIAL HOLDINGS INC 0.09290467 JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 0.18065302 STANLEY ELECTRIC CO LTD 0.14651226 JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN 0.10119567 START TODAY CO LTD 0.10998641 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0.20818369 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 0.29620462

EWJ * EWJ * Nombre Peso % Nombre Peso %

JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 0.15522078 SUMITOMO CORP 0.52097032 JAPAN TOBACCO INC 1.15792384 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO 0.09349526 JAPANESE YEN 0.37171181 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0.40482813 JFE HOLDINGS INC 0.32683633 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 0.10701133 JGC CORP 0.11828877 SUMITOMO METAL MINING CO LTD 0.21681481 JSR CORP 0.10977062 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 1.72496034 JTEKT CORP 0.11187176 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 0.38072286 JX HOLDINGS INC 0.32878765 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN 0.35424165 KAJIMA CORP 0.17066644 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 0.08699875 KAKAKU.COM INC 0.07627723 SUNDRUG CO LTD 0.08586300 KAMIGUMI CO LTD 0.06892013 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD 0.18794405 KANEKA CORP 0.10414863 SURUGA BANK LTD 0.11434771 KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 0.25769121 SUZUKEN CO LTD 0.08700698 KANSAI PAINT CO LTD 0.12493293 SUZUKI MOTOR CORP 0.46417127 KAO CORP 0.80779362 SYSMEX CORP 0.30619926 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 0.16354856 T&D HOLDINGS INC 0.28764104 KDDI CORP 1.55218945 TAIHEIYO CEMENT CORP 0.14174209 KEIHAN HOLDINGS CO LTD 0.08177428 TAISEI CORP 0.27428457 KEIKYU CORP 0.14314806 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN 0.10471651 KEIO CORP 0.14741280 TAIYO NIPPON SANSO CORP 0.04957566 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 0.09284788 TAKASHIMAYA CO LTD 0.11675550 KEYENCE CORP 1.22699407 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.08207819 KIKKOMAN CORP 0.13658636 TDK CORP 0.25997407 KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L 0.23964408 TEIJIN LTD 0.12498972 KIRIN HOLDINGS CO LTD 0.47260424 TERUMO CORP 0.40733814 KOBE STEEL LTD 0.10182687 THK CO LTD 0.10350818 KOITO MANUFACTURING CO LTD 0.20239135 TOBU RAILWAY CO LTD 0.19830263 KOMATSU LTD 0.74683770 TOHO CO LTD 0.10937310 KONAMI HOLDINGS CORP 0.12954780 TOHO GAS CO LTD 0.09188249 KONICA MINOLTA INC 0.13917529 TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 0.18277688 KOSE CORP 0.11164461 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.97060394 KUBOTA CORP 0.54614999 TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 0.17785906 KURARAY CO LTD 0.17601914 TOKYO ELECTRON LTD 0.53315566 KURITA WATER INDUSTRIES LTD 0.09765212 TOKYO GAS CO LTD 0.29535281 KYOCERA CORP 0.58604902 TOKYO TATEMONO CO LTD 0.09182570 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD 0.13857334 TOKYU CORP 0.28689144 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC 0.15741549 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.08831623 KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 0.07922300 TONENGENERAL SEKIYU KK 0.15571186 LAWSON INC 0.13272678 TOPIX INDX FUTR Mar17 0.34394495 LINE CORP 0.04446477 TOPIX INDX FUTR Mar17_EconomicCash -0.34119954 LION CORP 0.12720444 TOPPAN PRINTING CO LTD 0.13061170 LIXIL GROUP CORP 0.22610589 TORAY INDUSTRIES INC 0.45861743 M3 INC 0.16474111 TOSHIBA CORP 0.24668575 MABUCHI MOTOR CO LTD 0.07486321 TOTO LTD 0.19921124 MAKITA CORP 0.26849223 TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L 0.09299553 MARUBENI CORP 0.34463431 TOYO SUISAN KAISHA LTD 0.09472188 MARUI GROUP CO LTD 0.09017886 TOYODA GOSEI CO LTD 0.06585101 MARUICHI STEEL TUBE LTD 0.04071678 TOYOTA INDUSTRIES CORP 0.25304597 MAZDA MOTOR CORP 0.25878153 TOYOTA MOTOR CORP 4.77641326 MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN 0.07257468 TOYOTA TSUSHO CORP 0.19421392 MEBUKI FINANCIAL GROUP INC 0.13429032 TREND MICRO INC 0.16951127 MEDIPAL HOLDINGS CORP 0.08522697 TSURUHA HOLDINGS INC 0.11993561 MEIJI HOLDINGS CO LTD 0.30974743 UNICHARM CORP 0.29308130 MINEBEA MITSUMI INC 0.15036246 UNITED URBAN INVESTMENT CORP 0.13777831 MIRACA HOLDINGS INC 0.12629584 US DOLLAR -0.03812430 MISUMI GROUP INC 0.15884654 USS CO LTD 0.11073601 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 0.33124717 WEST JAPAN RAILWAY CO 0.34149849 MITSUBISHI CORP 1.10529300 YAHOO JAPAN CORP 0.20869478 MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.92132358 YAKULT HONSHA CO LTD 0.14037918 MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0.78946980 YAMADA DENKI CO LTD 0.10539796 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 0.10894152 YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN 0.06401818 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0.40850797 YAMAHA CORP 0.13556359 MITSUBISHI LOGISTICS CORP 0.02324671 YAMAHA MOTOR CO LTD 0.20948981 MITSUBISHI MATERIALS CORP 0.12981667 YAMATO HOLDINGS CO LTD 0.26024665

EWJ * EWJ * Nombre Peso % Nombre Peso %

MITSUBISHI MOTORS CORP 0.14133322 YAMAZAKI BAKING CO LTD 0.07727670 MITSUBISHI TANABE PHARMA 0.15986872 YASKAWA ELECTRIC CORP 0.14760258 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 2.76439424 YOKOGAWA ELECTRIC CORP 0.12518280 MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN 0.07883268 YOKOHAMA RUBBER CO LTD 0.07785593

EWM * EWM *

Nombre Peso % Nombre Peso % AIRASIA BHD 0.86039812 IOI PROPERTIES GROUP BHD 0.67100128 ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD 0.85863762 KUALA LUMPUR KEPONG BHD 2.20909802 AMMB HOLDINGS BHD 1.90058460 LAFARGE MALAYSIA BHD 0.47717997 ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD 0.95751462 MALAYAN BANKING BHD 6.64084286 AXIATA GROUP BERHAD 2.67188775 MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 1.04830354 BERJAYA SPORTS TOTO BHD 0.42239534 MAXIS BHD 2.52434373 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.02142035 MISC BHD 1.77101888 BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 1.48204853 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 3.82924249 CIMB GROUP HOLDINGS BHD 3.43365341 PETRONAS DAGANGAN BHD 1.06263364 DIALOG GROUP BHD 1.14750449 PETRONAS GAS BHD 2.94071219 DIGI.COM BHD 3.73641661 PPB GROUP BERHAD 1.69469663 FELDA GLOBAL VENTURES 0.50522727 PUBLIC BANK BERHAD 11.55059508 GAMUDA BHD 1.79332442 RHB BANK BHD 0.86671180 GENTING BHD 4.44194621 RHB BANK BHD 0.61500214 GENTING MALAYSIA BHD 3.39809136 SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD 1.61574201 GENTING PLANTATIONS BHD 0.58692242 SIME DARBY BERHAD 4.51121640 HAP SENG CONSOLIDATED 1.18769418 TELEKOM MALAYSIA BHD 1.49175244 HARTALEGA HOLDINGS BHD 0.69279059 TENAGA NASIONAL BHD 9.79735306 HONG LEONG BANK BERHAD 1.86492193 UMW HOLDINGS BHD 0.56963455 HONG LEONG FINANCIAL GROUP 0.74766010 WESTPORTS HOLDINGS BHD 0.87052782 IHH HEALTHCARE BHD 4.10472647 YTL CORP BHD 1.41937275 IJM CORP BHD 2.06608831 YTL POWER INTERNATIONAL BHD 0.64138058 IOI CORP BHD 2.29978345

EWP * EWP *

Nombre Peso % Nombre Peso % ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.21103867 ENDESA SA 2.34318590 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 2.22799448 EURO 0.04177994 AENA SA 3.16958951 FERROVIAL SA 3.06864010 AMADEUS IT GROUP SA 4.50570176 GAS NATURAL SDG SA 2.41968647 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 9.36507400 GRIFOLS SA 2.39045769 BANCO DE SABADELL SA 2.79354864 IBERDROLA SA 4.64993353 BANCO POPULAR ESPANOL 1.43893734 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 7.29297193 BANCO SANTANDER SA 18.26024047 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 2.08500063 BANKIA SA 1.84518396 MAPFRE SA 1.47950306 BANKINTER SA 1.99381784 RED ELECTRICA CORPORACION SA 2.12207890 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.08804417 REPSOL SA 4.69668504 CAIXABANK S.A 3.97918356 TELEFONICA SA 10.20716608 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 1.64075229 US DOLLAR -0.03436484 ENAGAS SA 1.61667103 ZARDOYA OTIS SA 1.10149786

EWQ * EWQ *

Nombre Peso % Nombre Peso % ACCOR SA 0.53222059 INGENICO GROUP 0.40437035 ADP 0.26548978 JCDECAUX SA 0.19755748 AIR LIQUIDE SA 3.32819706 KERING 1.46402385 AIRBUS SE 3.46025079 KLEPIERRE 0.64713982 ALSTOM 0.32475943 L'OREAL 3.69445722 ARCELORMITTAL 1.31061412 LAGARDERE SCA 0.23766317 ARKEMA 0.51897831 LEGRAND SA 1.19399270 ATOS SE 0.82029092 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4.50842927 AXA SA 3.74827051 MICHELIN (CGDE) 1.62740774 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.01370483 NATIXIS 0.42156803 BNP PARIBAS 5.08933710 ORANGE 2.38830867 BOLLORE 0.25540917 PERNOD RICARD SA 1.92506269 BOUYGUES SA 0.64004901 PEUGEOT SA 0.75076235 BUREAU VERITAS SA 0.39433272 PUBLICIS GROUPE 1.02716865

EWQ * EWQ * Nombre Peso % Nombre Peso %

CAPGEMINI 1.13202678 REMY COINTREAU 0.15317901 CARREFOUR SA 1.07801451 RENAULT SA 1.37451343 CASINO GUICHARD PERRACHON 0.23221326 REXEL SA 0.38542040 CHRISTIAN DIOR SE 0.92950519 SAFRAN SA 1.79198439 CNP ASSURANCES 0.25972100 SANOFI 7.98733828 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.89755818 SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.04992801 CREDIT AGRICOLE SA 1.10991381 SCOR SE 0.47168114 DANONE 3.08510220 SEB SA 0.23380623 DASSAULT AVIATION SA 0.20811596 SES 0.58748183 DASSAULT SYSTEMES SA 0.82254841 SFR GROUP SA 0.20712334 EDENRED 0.37496385 SOCIETE BIC SA 0.28208298 EDF 0.21685630 SOCIETE GENERALE SA 2.81946304 EIFFAGE 0.33471087 SODEXO 0.80941845 ENGIE 1.66365635 STMICROELECTRONICS NV 0.78037420 ESSILOR INTERNATIONAL 1.87269002 SUEZ 0.38842579 EURAZEO 0.19401329 THALES SA 0.80985255 EURO 0.11461165 TOTAL SA 9.05084391 EUROFINS SCIENTIFIC 0.37189965 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.78680793 EUTELSAT COMMUNICATIONS 0.27320637 US DOLLAR -0.03582870 FONCIERE DES REGIONS 0.21874224 VALEO SA 1.18501644 GECINA SA 0.41067009 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.64683220 GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR 0.33844212 VINCI SA 2.95377500 HERMES INTERNATIONAL 0.92329869 VIVENDI 1.43036954 ICADE 0.20729043 WENDEL 0.25611254 ILIAD SA 0.44131385 ZODIAC AEROSPACE 0.46337163 IMERYS SA 0.22972675

EWS * EWS *

Nombre Peso % Nombre Peso % ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 2.83040685 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 10.68535059 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.00444134 SATS LTD 1.79736347 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 0.97455311 SEMBCORP INDUSTRIES LTD 1.69252993 CAPITALAND LTD 3.51217685 SINGAPORE AIRLINES LTD 2.59517335 CAPITALAND MALL TRUST 2.37622693 SINGAPORE EXCHANGE LTD 2.83407194 CITY DEVELOPMENTS LTD 2.03475826 SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 2.51812164 COMFORTDELGRO CORP LTD 2.61153693 SINGAPORE TECH ENGINEERING 2.76390846 DBS GROUP HOLDINGS LTD 12.27906544 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 11.41595280 GENTING SINGAPORE PLC 2.88098633 STARHUB LTD 1.10151185 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L 3.78633493 SUNTEC REIT 2.09888651 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 1.45308252 UNITED OVERSEAS BANK LTD 10.03559032 HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U 1.50916915 UOL GROUP LTD 1.67200089 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 2.41392954 US DOLLAR 0.85545915 KEPPEL CORP LTD 4.76963692 WILMAR INTERNATIONAL LTD 3.29909129 MSCI SING IX ETS Mar17 0.84700262 YANGZIJIANG SHIPBUILDING 1.20126543 MSCI SING IX ETS Mar17_EconomicCash -0.84958530

EWT * EWT *

Nombre Peso % Nombre Peso % ACER INC 0.32018410 INVENTEC CORP 0.44766037 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR 1.56168700 LARGAN PRECISION CO LTD 2.88998162 ADVANTECH CO LTD 0.52103392 LITE-ON TECHNOLOGY CORP 0.76473829 ASIA CEMENT CORP 0.49541865 MEDIATEK INC 2.14925787 ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD 0.15657332 MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1.67564273 ASUSTEK COMPUTER INC 1.30980228 MERIDA INDUSTRY CO LTD 0.19776606 AU OPTRONICS CORP 0.70765205 MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 0.35530100 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.14933101 NAN YA PLASTICS CORP 2.24027706 CASETEK HOLDINGS LTD 0.19752327 NANYA TECHNOLOGY CORP 0.27310000 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 1.14502704 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 0.30361173 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2.54434232 NOVATEK MICROELECTRONICS COR 0.41377173 CHAILEASE HOLDING CO LTD 0.54366011 OBI PHARMA INC 0.34024587 CHANG HWA COMMERCIAL BANK 0.64462184 PEGATRON CORP 1.06078755 CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 0.84554361 PHISON ELECTRONICS CORP 0.26517259 CHICONY ELECTRONICS CO LTD 0.29394248 POU CHEN 0.66483909 CHINA AIRLINES LTD 0.22412914 POWERTECH TECHNOLOGY INC 0.44412975

EWT * EWT * Nombre Peso % Nombre Peso %

CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 0.74886662 PRESIDENT CHAIN STORE CORP 0.90336074 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 0.70870152 QUANTA COMPUTER INC 1.15805726 CHINA STEEL CORP 1.97184790 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 0.32670376 CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2.45706931 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 0.26982047 COMPAL ELECTRONICS 0.58113964 RUENTEX INDUSTRIES LTD 0.28706755 CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2.06662391 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 0.49031724 DELTA ELECTRONICS INC 2.12452276 SILICONWARE PRECISION INDS 0.72720687 E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 0.95770913 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 0.64018536 ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 0.43822714 STANDARD FOODS CORP 0.23278953 EVA AIRWAYS CORP 0.26191228 SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 0.37317993 EVERGREEN MARINE CORP LTD 0.21499852 TAIMED BIOLOGICS INC 0.17965785 FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 0.56489317 TAISHIN FINANCIAL HOLDING 0.72867094 FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 0.81701261 TAIWAN BUSINESS BANK 0.24683109 FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 0.27353350 TAIWAN CEMENT 0.88069586 FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1.16908260 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 0.78462767 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1.99607217 TAIWAN FERTILIZER CO LTD 0.29894464 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 0.84721187 TAIWAN MOBILE CO LTD 1.08404137 FORMOSA PLASTICS CORP 2.44982169 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 22.31376933 FORMOSA TAFFETA CO. 0.21781504 TECO ELECTRIC & MACHINERY 0.36599297 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 0.55700117 TRANSCEND INFORMATION INC 0.17251676 FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2.14929810 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1.75794872 GIANT MANUFACTURING 0.37649965 UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.99996830 HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 0.35343765 VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 0.42856928 HIWIN TECHNOLOGIES CORP 0.39556309 WISTRON CORP 0.47063208 HON HAI PRECISION INDUSTRY 8.72314162 WPG HOLDINGS LTD 0.43281674 HOTAI MOTOR COMPANY LTD 0.60792899 YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 0.83184948 HTC CORP 0.39000322 YULON MOTOR COMPANY 0.20094713 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 0.86508079 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 0.22492950 INNOLUX CORP 0.75613050

EWU * EWU *

Nombre Peso % Nombre Peso % 3I GROUP PLC 0.35795176 KINGFISHER PLC 0.39446886 ABERDEEN ASSET MGMT PLC 0.13890601 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.44284664 ADMIRAL GROUP PLC 0.20318982 LEGAL & GENERAL GROUP PLC 0.79379914 ANGLO AMERICAN PLC 0.94733563 LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.34265910 ANTOFAGASTA PLC 0.17231028 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 0.52454593 ASHTEAD GROUP PLC 0.45835889 MARKS & SPENCER GROUP PLC 0.28668647 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.48810017 MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC 0.14494030 ASTRAZENECA PLC 3.17694348 MEGGITT PLC 0.19239655 AUTO TRADER GROUP PLC 0.20834969 MERLIN ENTERTAINMENT 0.18118590 AVIVA PLC 1.08346909 MONDI PLC 0.37473441 BABCOCK INTL GROUP PLC 0.12451741 NATIONAL GRID PLC 1.96226276 BAE SYSTEMS PLC 1.09185049 NEXT PLC 0.29138234 BARCLAYS PLC 2.05853931 OLD MUTUAL PLC 0.57842936 BARRATT DEVELOPMENTS PLC 0.27925517 PEARSON PLC 0.29799738 BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 0.20306596 PERSIMMON PLC 0.34418304 BHP BILLITON PLC 1.50452737 PETROFAC LTD 0.12710140 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.05221621 PROVIDENT FINANCIAL PLC 0.22890649 BP PLC 4.65517424 PRUDENTIAL PLC 2.22885020 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 5.08614762 RANDGOLD RESOURCES LTD 0.36086915 BRITISH LAND CO PLC 0.32163378 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2.45191634 BRITISH POUND 0.44646679 RELX PLC 0.88471492 BT GROUP PLC 1.49893995 RIO TINTO PLC 2.19620220 BUNZL PLC 0.41424402 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0.75563127 BURBERRY GROUP PLC 0.41580861 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 0.45799322 CAPITA PLC 0.18126135 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 4.92692246 CARNIVAL PLC 0.44927110 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 4.41551569 CENTRICA PLC 0.65762665 ROYAL MAIL PLC 0.19237476 COBHAM PLC 0.12537647 RSA INSURANCE GROUP PLC 0.31918781 COCA-COLA HBC AG-DI 0.18662132 SAGE GROUP PLC/THE 0.37391735 COMPASS GROUP PLC 1.31443340 SAINSBURY (J) PLC 0.22994801 CRODA INTERNATIONAL PLC 0.24984842 SCHRODERS PLC 0.21906181 DCC PLC 0.32826583 SEGRO PLC 0.21823382

EWU * EWU * Nombre Peso % Nombre Peso %

DIAGEO PLC 3.04358993 SEVERN TRENT PLC 0.29501065 DIRECT LINE INSURANCE GROUP 0.25219799 SHIRE PLC 2.39130697 DIXONS CARPHONE PLC 0.15499614 SKY PLC 0.54546463 EASYJET PLC 0.08098191 SMITH & NEPHEW PLC 0.57117591 EURO 0.01256065 SMITHS GROUP PLC 0.32185076 EXPERIAN PLC 0.81621222 SSE PLC 0.82783164 FRESNILLO PLC 0.17036420 ST JAMES'S PLACE PLC 0.30174496 FTSE 100 IDX FUT Mar17 0.91965037 STANDARD CHARTERED PLC 1.28767013 FTSE 100 IDX FUT Mar17_EconomicCash -0.91877689 STANDARD LIFE PLC 0.38830295 G4S PLC 0.21870153 SWISS FRANC 0.00000314 GKN PLC 0.34183647 TATE & LYLE PLC 0.18735654 GLAXOSMITHKLINE PLC 4.32258246 TAYLOR WIMPEY PLC 0.31998311 GLENCORE PLC 2.17502380 TESCO PLC 0.81644473 HAMMERSON PLC 0.24321121 TRAVIS PERKINS PLC 0.19439268 HARGREAVES LANSDOWN PLC 0.18422154 TUI AG-DI 0.30321225 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 0.16619937 UNILEVER PLC 2.62055314 HSBC HOLDINGS PLC 6.95772901 UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.35680089 IMI PLC 0.18680075 US DOLLAR 0.38102880 IMPERIAL BRANDS PLC 1.94763614 VODAFONE GROUP PLC 2.85197924 INMARSAT PLC 0.16746043 WEIR GROUP PLC/THE 0.21994768 INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 0.38357966 WHITBREAD PLC 0.37265998 INTERTEK GROUP PLC 0.30729191 WILLIAM HILL PLC 0.12148486 INTU PROPERTIES PLC 0.14183214 WM MORRISON SUPERMARKETS 0.28695422 INVESTEC PLC 0.20342693 WOLSELEY PLC 0.67087409 ITV PLC 0.39223646 WORLDPAY GROUP PLC 0.25989395 JOHNSON MATTHEY PLC 0.31583535 WPP PLC 1.29881912

EWY * EWY *

Nombre Peso % Nombre Peso % AMOREPACIFIC CORP 1.36206461 KOREA ELECTRIC POWER CORP 1.61588214 AMOREPACIFIC CORP-PREF 0.28469555 KOREA GAS CORPORATION 0.26016892 AMOREPACIFIC GROUP 0.55237381 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 0.33354354 BGF RETAIL CO LTD 0.35483595 KOREA ZINC CO LTD 0.57539466 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.11814128 KOREAN AIR LINES CO LTD 0.20550848 BNK FINANCIAL GROUP INC 0.38988304 KT CORP 0.17855794 CELLTRION INC 1.19280563 KT&G CORP 1.71382544 CHEIL WORLDWIDE INC 0.25191823 KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 0.26232555 CJ CHEILJEDANG CORP 0.47062109 LG CHEM LTD 1.91225350 CJ CORP 0.41150462 LG CHEM LTD-PREFERENCE 0.27399933 CJ E&M CORP 0.26807035 LG CORP 0.90577667 CJ KOREA EXPRESS CORP 0.23778417 LG DISPLAY CO LTD 0.96899881 COWAY CO LTD 0.73250679 LG ELECTRONICS INC 0.98474531 DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 0.39732608 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 1.20328931 DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 0.17937642 LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 0.24726246 DGB FINANCIAL GROUP INC 0.32372064 LG INNOTEK CO LTD 0.31683109 DONGBU INSURANCE CO LTD 0.49505138 LG UPLUS CORP 0.46411436 DONGSUH COMPANIES INC 0.19644244 LOTTE CHEMICAL CORP 0.87308931 DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 0.22948774 LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO 0.19663911 E-MART INC 0.62598114 LOTTE CONFECTIONERY CO LTD 0.21988896 GS ENGINEERING & CONSTRUCT 0.28417927 LOTTE SHOPPING CO 0.39562880 GS HOLDINGS 0.47171287 MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 0.57100730 GS RETAIL CO LTD 0.26791157 NAVER CORP 3.25942750 HANA FINANCIAL GROUP 1.58856628 NCSOFT CORP 0.70794066 HANKOOK TIRE CO LTD 0.67499177 NH INVESTMENT & SECURITIES C 0.30336132 HANMI PHARM CO LTD 0.32113521 OCI CO LTD 0.26596607 HANMI SCIENCE CO LTD 0.18851693 ORION CORP 0.42472200 HANON SYSTEMS 0.29991072 OTTOGI CORPORATION 0.19661255 HANSSEM CO LTD 0.40017667 POSCO 3.10390524 HANWHA CHEMICAL CORP 0.44171653 POSCO DAEWOO CORP 0.22694284 HANWHA CORPORATION 0.29833863 S-1 CORPORATION 0.31222978 HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 0.26710950 S-OIL CORP 0.62722744 HANWHA TECHWIN CO LTD 0.30872746 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 0.44463935 HOTEL SHILLA CO LTD 0.31120357 SAMSUNG C&T CORP 1.35577881 HYOSUNG CORPORATION 0.45766283 SAMSUNG CARD CO 0.27153183

EWY * EWY * Nombre Peso % Nombre Peso %

HYUNDAI DEPT STORE CO 0.28083671 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 0.52697799 HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN 0.40613617 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 22.65612623 HYUNDAI ENGINEERING & CONST 0.55866588 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 0.10659873 HYUNDAI GLOVIS CO LTD 0.46678035 SAMSUNG FIRE & MARINE INS 1.27169085 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 1.04114613 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 0.48087785 HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 0.35835630 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 1.23603089 HYUNDAI MOBIS CO LTD 2.44760059 SAMSUNG SDI CO LTD 1.06558084 HYUNDAI MOTOR CO 3.26012402 SAMSUNG SDS CO LTD 0.70678256 HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 0.61730772 SAMSUNG SECURITIES CO LTD 0.33416814 HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 0.38644265 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 2.87864237 HYUNDAI STEEL CO 0.77848682 SHINSEGAE INC 0.27417277 HYUNDAI WIA CORP 0.22271429 SK HOLDINGS CO LTD 1.44537859 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.51250959 SK HYNIX INC 3.96955420 KAKAO CORP 0.43210804 SK INNOVATION CO LTD 1.49421727 KANGWON LAND INC 0.64274635 SK NETWORKS CO LTD 0.20464290 KB FINANCIAL GROUP INC 2.74561749 SK TELECOM 0.71865618 KCC CORP 0.34977867 WOORI BANK 0.64807813 KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE 0.26687040 YUHAN CORP 0.32672336 KIA MOTORS CORP 1.43227563 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 0.61312849

EWZ * EWZ *

Nombre Peso % Nombre Peso % AES TIETE ENERGIA SA-UNIT 0.33345712 GERDAU SA-PREF 1.16020936 AMBEV SA 7.54095486 HYPERMARCAS SA 1.00916100 BANCO BRADESCO S.A. 2.46877955 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 12.03346385 BANCO BRADESCO SA-PREF 8.51115141 ITAUSA - INVESTIMEN P-RTS 0.02115305 BANCO DO BRASIL S.A. 2.67503703 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 3.59365570 BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 1.39040833 JBS SA 0.88878940 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 1.90491864 KLABIN SA - UNIT 0.83848780 BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.14502740 KROTON EDUCACIONAL SA 1.79890667 BM&FBOVESPA SA 3.21131094 LOCALIZA RENT A CAR 0.62235134 BR MALLS PARTICIPACOES SA 0.88192351 LOJAS AMERICANAS SA 0.35473206 BRASKEM SA-PREF A 0.62491598 LOJAS AMERICANAS SA-PREF 1.02658813 BRF SA 2.26425656 LOJAS RENNER S.A. 1.66953557 CCR SA 2.16250750 M DIAS BRANCO SA 0.54345276 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 0.68327738 MULTIPLAN EMPREENDIMENTO-RCT 0.02936931 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 0.46163533 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 0.59574742 CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO 1.03548073 NATURA COSMETICOS SA 0.48290092 CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 0.88882093 ODONTOPREV S.A. 0.32812487 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 0.80552241 PETROBRAS - PETROLEO BRAS 4.40130360 CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 0.41219238 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 5.51737408 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 1.20308790 PORTO SEGURO SA 0.39302813 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 0.92849363 QUALICORP SA 0.47320178 CIELO SA 2.65581405 RAIA DROGASIL SA 1.40011038 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO 0.56583184 RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL 0.65848436 CPFL ENERGIA SA 0.69444986 SUL AMERICA SA - UNITS 0.44809945 DURATEX SA 0.27114128 SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A 0.54739662 EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA 0.54864666 TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF 1.92972623 EMBRAER SA 1.15646900 TIM PARTICIPACOES SA 0.83742021 ENGIE BRASIL ENERGIA SA 0.66136847 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 2.20724770 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 1.13377644 VALE SA 1.32398045 FIBRIA CELULOSE SA 0.67455939 VALE SA-PREF 2.95012678

WEG SA 1.02065455

FXI * FXI * Nombre Peso % Nombre Peso %

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2.44598219 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 1.44647977AIR CHINA LTD-H 0.29264808 CHINA VANKE CO LTD-H 0.69298538ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 0.85505871 CITIC LTD 1.47307677BANK OF CHINA LTD-H 5.45979035 CITIC SECURITIES CO LTD-H 1.02229573BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1.32673301 CNOOC LTD 3.40118171BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.01270482 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1.07427826BYD CO LTD-H 0.83798053 CRRC CORP LTD - H 0.82754614

FXI * FXI * Nombre Peso % Nombre Peso %

CGN POWER CO LTD-H 0.64963072 FOSUN INTERNATIONAL LTD 0.76251520CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 0.75107139 GF SECURITIES CO LTD-H 0.71884722CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1.18751500 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 0.78144020CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1.28077650 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 0.77094309CHINA CONSTRUCTION BANK-H 9.22500629 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 1.30478511CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 0.34612730 HENGAN INTL GROUP CO LTD 1.28514221CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 0.51513535 HUANENG POWER INTL INC-H 0.60568993CHINA LIFE INSURANCE CO-H 4.05691511 HUATAI SECURITIES CO LTD-H 0.73366187CHINA MERCHANTS BANK-H 2.13182249 IND & COMM BK OF CHINA-H 6.53701107CHINA MINSHENG BANKING-H 1.52665477 METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 0.23584947CHINA MOBILE LTD 8.00003607 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 0.82300985CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 2.42920161 PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 0.72371332CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 1.97737648 PETROCHINA CO LTD-H 3.31743309CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 3.80834511 PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1.46295955CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 0.56793216 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 4.22528743CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 0.73551782 SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 0.30481426CHINA RESOURCES LAND LTD 1.51222856 SINOPHARM GROUP CO-H 1.00590245CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1.46827711 TENCENT HOLDINGS LTD 9.50325166CHINA TELECOM CORP LTD-H 1.55943175

GDX * GDX *

Nombre Peso % Nombre Peso % AGNICO EAGLE MINES LTD 5.06258644 KIRKLAND LAKE GOLD LTD 0.74344089ALAMOS GOLD INC-CLASS A 1.06326469 KLONDEX MINES LTD 0.41449881ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR 2.51037467 MCEWEN MINING INC 0.51720428ASANKO GOLD INC 0.27033360 NEW GOLD INC 0.83061392B2GOLD CORP 1.62141500 NEWCREST MINING LTD 7.00163873BARRICK GOLD CORP 11.63168690 NEWMONT MINING CORP 9.88554346CENTAMIN PLC 1.32440809 NORTHERN STAR RESOURCES LTD 1.10712858CENTERRA GOLD INC 0.73146572 OCEANAGOLD CORP 0.97841464CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 1.88975458 OSISKO GOLD ROYALTIES LTD 0.64819944COEUR MINING INC 0.87281709 PAN AMERICAN SILVER CORP 1.46400104DETOUR GOLD CORP 1.15291652 RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR 4.85643693DREYFUS GOVERN CASH MGMT-I 0.28501439 REGIS RESOURCES LTD 0.72230887ELDORADO GOLD CORP 1.20328146 RESOLUTE MINING LTD 0.50626671ENDEAVOUR MINING CORP 0.94643687 ROYAL GOLD INC 2.45857339EVOLUTION MINING LTD 1.59257704 SANDSTORM GOLD LTD 0.33206050FIRST MAJESTIC SILVER CORP 0.78660423 SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD 0.37990186FORTUNA SILVER MINES INC 0.43009907 SEMAFO INC 0.53141045FRANCO-NEVADA CORP 6.02378715 SIBANYE GOLD- SPON ADR 1.03205042GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR 1.45213613 SILVER STANDARD RESOURCES 0.66605190GOLDCORP INC 7.11357511 SILVER WHEATON CORP 4.37176186GUYANA GOLDFIELDS INC 0.44181072 ST BARBARA LTD 0.57194449HARMONY GOLD MNG-SPON ADR 0.60914785 TAHOE RESOURCES INC 1.46468906HECLA MINING CO 1.18206685 TOREX GOLD RESOURCES INC 0.84139449IAMGOLD CORP 0.94281435 YAMANA GOLD INC 1.41895701INDEPENDENCE GROUP NL 0.99919683 ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 0.49166035KINROSS GOLD CORP 2.39234968 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1.23192689

HEWJ *

Nombre Peso % BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.03259156ISHARES MSCI JAPAN ETF 98.37788279US DOLLAR 1.58952565

HEZU *

Nombre Peso % BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.05183909ISHARES MSCI EUROZONE ETF 100.79122980US DOLLAR -0.84306887

HDV * HDV *

Nombre Peso % Nombre Peso % ALLETE INC 0.06939650 MATTEL INC 0.28327075

HDV * HDV * Nombre Peso % Nombre Peso %

ALLIANT ENERGY CORP 0.18240577 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 0.26648812ALTRIA GROUP INC 3.49851408 MCDONALD'S CORP 2.12044916AMERICAN ELECTRIC POWER 0.81342999 MERCK & CO. INC. 3.54481272AMERICAN NATIONAL INSURANCE 0.01657327 MERCURY GENERAL CORP 0.05758695ARTHUR J GALLAGHER & CO 0.19315507 NATIONAL INSTRUMENTS CORP 0.05779602AT&T INC 7.78801011 NEXTERA ENERGY INC 1.14907380AVX CORP 0.01299926 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1.40789474BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.13388748 ONEOK INC 0.31829812CA INC 0.20819702 OTTER TAIL CORP 0.03051579CARNIVAL CORP 0.39674782 PAYCHEX INC 0.38935817CHEVRON CORP 5.13034812 PEPSICO INC 2.93625935CISCO SYSTEMS INC 3.80700782 PFIZER INC 5.11698364CMS ENERGY CORP 0.24071104 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5.00752136COACH INC 0.24127464 PHILLIPS 66 0.63785665COCA-COLA CO/THE 3.54989513 PINNACLE WEST CAPITAL 0.20507124COHEN & STEERS INC 0.01379142 PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO 0.07930277COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A 0.06520675 PPL CORP 0.73019337CRACKER BARREL OLD COUNTRY 0.06927621 PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.91507934CUMMINS INC 0.41344735 PROVIDENT FINANCIAL SERVICES 0.02607736DTE ENERGY COMPANY 0.36779038 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 0.57900756EATON VANCE CORP 0.08861543 QUALCOMM INC 1.64016840ELI LILLY & CO 1.54870751 REYNOLDS AMERICAN INC 1.07432128EMERSON ELECTRIC CO 0.81135775 S&P500 EMINI FUT Mar17 0.39002706EXXON MOBIL CORP 7.47261056 S&P500 EMINI FUT Mar17_EconomicCash -0.39191006FEDERATED INVESTORS INC-CL B 0.05245276 SCANA CORP 0.20039464GARMIN LTD 0.14910223 T ROWE PRICE GROUP INC 0.30958750GENERAL MILLS INC 0.69730012 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1.22004448IDACORP INC 0.07549230 US DOLLAR 0.25620176INTEL CORP 3.16620686 VALERO ENERGY CORP 0.67881859INTL BUSINESS MACHINES CORP 3.37127898 VECTREN CORP 0.09888866JANUS CAPITAL GROUP INC 0.03572140 VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.81765671JOHNSON & JOHNSON 6.15241728 WAL-MART STORES INC 1.91703793KELLOGG CO 0.34463417 WEC ENERGY GROUP INC 0.42380332KIMBERLY-CLARK CORP 0.98463451 WESTAR ENERGY INC 0.13130557KLA-TENCOR CORP 0.24546702 WISDOMTREE INVESTMENTS INC 0.01810718KRAFT HEINZ CO/THE 1.00042809 XCEL ENERGY INC 0.48889950L BRANDS INC 0.26208637 YUM! BRANDS INC 0.45710466LAS VEGAS SANDS CORP 0.57247847 LOCKHEED MARTIN CORP 1.16758884

IBB * IBB *

Nombre Peso % Nombre Peso % ACADIA PHARMACEUTICALS INC 0.71389102 INNOVIVA INC 0.20784829ACCELERON PHARMA INC 0.18773882 INOVIO PHARMACEUTICALS INC 0.08394963ACHILLION PHARMACEUTICALS 0.08979077 INSMED INC 0.16728635ACORDA THERAPEUTICS INC 0.20651794 INSYS THERAPEUTICS INC 0.14262700ADAMAS PHARMACEUTICALS INC 0.06236331 INTELLIA THERAPEUTICS INC 0.08980757ADURO BIOTECH INC 0.12444046 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN 0.51720547AERIE PHARMACEUTICALS INC 0.26519558 INTRA-CELLULAR THERAPIES INC 0.10710361AGIOS PHARMACEUTICALS INC 0.35300582 IONIS PHARMACEUTICALS INC 1.06770996AIMMUNE THERAPEUTICS INC 0.14674879 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC 0.37575882AKEBIA THERAPEUTICS INC 0.06418314 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1.34191472AKORN INC 0.47386149 JUNO THERAPEUTICS INC 0.39429998ALBANY MOLECULAR RESEARCH 0.10183120 KARYOPHARM THERAPEUTICS INC 0.09424373ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC 0.19378117 KITE PHARMA INC 0.61671527ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4.00353110 LEXICON PHARMACEUTICALS INC 0.25813762ALKERMES PLC 1.52921581 LIGAND PHARMACEUTICALS 0.35086156ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0.71380206 LION BIOTECHNOLOGIES INC 0.08237684AMAG PHARMACEUTICALS INC 0.13101308 LOXO ONCOLOGY INC 0.16266581AMARIN CORP PLC -ADR 0.13043049 LUMINEX CORP 0.13212075AMGEN INC 9.12618916 MACROGENICS INC 0.11476882AMICUS THERAPEUTICS INC 0.17411079 MEDICINES COMPANY 0.60669780AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN 0.11472562 MEDICINOVA INC 0.03631865ANI PHARMACEUTICALS INC 0.10019549 MERRIMACK PHARMACEUTICALS IN 0.06541002

IBB * IBB * Nombre Peso % Nombre Peso %

AQUINOX PHARMACEUTICALS INC 0.06918597 MINERVA NEUROSCIENCES INC 0.04644171ARALEZ PHARMACEUTICALS INC 0.04240016 MOMENTA PHARMACEUTICALS INC 0.17306564ARATANA THERAPEUTICS INC 0.04181609 MYLAN NV 3.98768705ARDELYX INC 0.10982281 MYRIAD GENETICS INC 0.21425416ARENA PHARMACEUTICALS INC 0.06024440 NANOSTRING TECHNOLOGIES INC 0.06416918ARRAY BIOPHARMA INC 0.32024489 NANTHEALTH INC 0.15118474ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN 0.02662693 NANTKWEST INC 0.06280518ATARA BIOTHERAPEUTICS INC 0.08048314 NEKTAR THERAPEUTICS 0.37217445AUDENTES THERAPEUTICS INC 0.05423997 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 0.63191543AVADEL PHARMACEUTICALS PLC 0.06968145 NEWLINK GENETICS CORP 0.09492530AVEXIS INC 0.29218231 NOVAVAX INC 0.06322357BEIGENE LTD-ADR 0.12210346 NOVOCURE LTD 0.11507737BELLICUM PHARMACEUTICALS INC 0.05533077 OMEROS CORP 0.08257733BIO-TECHNE CORP 0.65575993 ONCOMED PHARMACEUTICALS INC 0.06356497BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC 0.09039122 OPHTHOTECH CORP 0.02133940BIOGEN INC 7.37162636 OPKO HEALTH INC 0.68076170BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2.64430934 ORGANOVO HOLDINGS INC 0.05084273BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.05873568 OTONOMY INC 0.07646385BLUEBIRD BIO INC 0.53435127 PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF 0.07942768BLUEPRINT MEDICINES CORP 0.19129692 PACIRA PHARMACEUTICALS INC 0.30421386CELGENE CORP 7.61606661 PARATEK PHARMACEUTICALS INC 0.05797518CELLDEX THERAPEUTICS INC 0.06978387 PDL BIOPHARMA INC 0.05586129CEMPRA INC 0.03285018 PORTOLA PHARMACEUTICALS INC 0.34948931CERUS CORP 0.07535237 PRA HEALTH SCIENCES INC 0.59229391CHEMOCENTRYX INC 0.05442904 PROGENICS PHARMACEUTICALS 0.12917725CHINA BIOLOGIC PRODUCTS INC 0.44677407 PROTHENA CORP PLC 0.34110218CLEARSIDE BIOMEDICAL INC 0.03408853 PTC THERAPEUTICS INC 0.05993629CLOVIS ONCOLOGY INC 0.43875666 QIAGEN N.V. 1.05352417COHERUS BIOSCIENCES INC 0.20872914 RADIUS HEALTH INC 0.29599597COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC 0.06850209 REGENERON PHARMACEUTICALS 6.31283076COMPUGEN LTD 0.03689944 REGENXBIO INC 0.08538878CURIS INC 0.05598367 REPLIGEN CORP 0.17752100CYTOKINETICS INC 0.07396026 RETROPHIN INC 0.13412985DBV TECHNOLOGIES SA-SPON ADR 0.14720923 REVANCE THERAPEUTICS INC 0.09366339DEPOMED INC 0.16091508 RIGEL PHARMACEUTICALS INC 0.05448926DERMIRA INC 0.20770813 SAGE THERAPEUTICS INC 0.41991841EAGLE PHARMACEUTICALS INC 0.19087823 SANGAMO THERAPEUTICS INC 0.05291826EDITAS MEDICINE INC 0.14211904 SAREPTA THERAPEUTICS INC 0.29328258ENANTA PHARMACEUTICALS INC 0.09048398 SEATTLE GENETICS INC 1.57868542ENDO INTERNATIONAL PLC 0.45099580 SERES THERAPEUTICS INC 0.06512226EPIZYME INC 0.13228594 SHIRE PLC-ADR 2.46922465ESPERION THERAPEUTICS INC 0.10910011 SPARK THERAPEUTICS INC 0.31438968EXELIXIS INC 1.03620611 SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC 0.08350047FIBROGEN INC 0.26205748 SUCAMPO PHARMACEUTICALS-CL A 0.08943071FIVE PRIME THERAPEUTICS INC 0.20201957 SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC 0.22335172FLEXION THERAPEUTICS INC 0.09468545 SYNERGY PHARMACEUTICALS INC 0.17697398FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD 0.05863032 TELIGENT INC 0.06229484FOUNDATION MEDICINE INC 0.15036685 TESARO INC 1.47949601GENOMIC HEALTH INC 0.17126089 THERAVANCE BIOPHARMA INC 0.26896572GERON CORP 0.05791526 TREVENA INC 0.03573495GILEAD SCIENCES INC 7.06608457 ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN 0.57493139GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN 0.16641682 UNITED THERAPEUTICS CORP 1.02705576GRIFOLS SA-ADR 0.42394230 US DOLLAR 0.04894578GW PHARMACEUTICALS -ADR 0.49119762 VANDA PHARMACEUTICALS INC 0.10238410HALOZYME THERAPEUTICS INC 0.28483701 VERSARTIS INC 0.12116849HORIZON PHARMA PLC 0.42746579 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3.66942302ILLUMINA INC 4.05491490 XBIOTECH INC 0.07403931IMMUNOMEDICS INC 0.09037512 XENCOR INC 0.17720147IMPAX LABORATORIES INC 0.11382019 ZOGENIX INC 0.04079161INC RESEARCH HOLDINGS INC-A 0.39460477 INCYTE CORP 4.11737863

IDV * IDV * Nombre Peso % Nombre Peso %

ABERDEEN ASSET MGMT PLC 0.32097626 NEW WORLD DEVELOPMENT 0.35868951AEGON NV 0.90242385 NOKIAN RENKAAT OYJ 1.53850868AMCOR LIMITED 0.42053283 NORDEA BANK AB 1.14541889AMEC FOSTER WHEELER PLC 0.42479730 OESTERREICHISCHE POST AG 0.90299395APA GROUP 0.31926325 OLD MUTUAL PLC 0.15469876ASHMORE GROUP PLC 0.36017552 ORANGE 0.30857311ASTRAZENECA PLC 3.36582461 ORICA LTD 0.88905617AUSNET SERVICES 0.07530817 PHOENIX GROUP HOLDINGS 0.86324351AUST AND NZ BANKING GROUP 1.67962419 PRIMARY HEALTH CARE LTD 0.11567143BAE SYSTEMS PLC 0.41238501 PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 0.66829378BANK OF MONTREAL 1.79819466 PROXIMUS 0.73625431BANK OF NOVA SCOTIA 1.46987888 RIO TINTO LTD 3.18831585BENDIGO AND ADELAIDE BANK 0.66053489 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 3.33026666BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.02019123 RUSSEL METALS INC 0.84374715BOUYGUES SA 0.94796194 SJM HOLDINGS LTD 0.20883983BP PLC 0.52530440 SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 1.00160793BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2.99870457 SKY NETWORK TELEVISION LTD 0.99833961CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 2.34252828 SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP 0.67541989CARILLION PLC 0.22279915 SNAM SPA 0.41633965CASINO GUICHARD PERRACHON 1.95202708 SPARK NEW ZEALAND LTD 0.89436042CLP HOLDINGS LTD 1.37893641 SSE PLC 1.40594506CNP ASSURANCES 0.59037746 STARHUB LTD 0.64033957COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 3.46742916 STATOIL ASA 1.03944440DAIRY CREST GROUP PLC 0.32956814 STORA ENSO OYJ-R SHS 0.35036604EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0.99764394 SUNCORP GROUP LTD 0.58653406ELISA OYJ 1.08657677 SWEDBANK AB - A SHARES 2.14190249EMERA INC 0.73966227 SWISS PRIME SITE-REG 0.27776129ENEL SPA 0.29650930 SWISS RE AG 0.63703233ENGIE 0.53624340 SWISSCOM AG-REG 1.51404790ENI SPA 1.85311341 SYDNEY AIRPORT 0.18644695FERROVIAL SA 1.06673856 TATTS GROUP LTD 0.15269686FLETCHER BUILDING LTD 1.87459770 TAYLOR WIMPEY PLC 0.16969823FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 0.78388916 TELEFONICA SA 1.18569074FORTUM OYJ 0.99612178 TELEVISION BROADCASTS LTD 0.52451772FREENET AG 0.63880476 TELIA CO AB 0.42127331GAS NATURAL SDG SA 1.51164301 TELSTRA CORP LTD 0.24038195GLAXOSMITHKLINE PLC 1.47057666 TERNA SPA 0.39218817HSBC HOLDINGS PLC 0.77675370 TOTAL SA 1.59330118IGM FINANCIAL INC 1.00522953 TRYG A/S 0.77625668ITALGAS SPA 0.08000608 UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.63639488KEPPEL CORP LTD 1.49218051 UPM-KYMMENE OYJ 0.90149286KONECRANES OYJ 1.36782328 US DOLLAR 0.76445145LAGARDERE SCA 0.72684903 VIVENDI 1.05073215LEGAL & GENERAL GROUP PLC 0.18550891 VODAFONE GROUP PLC 0.15705486MACQUARIE GROUP LTD 3.19186138 VTECH HOLDINGS LTD 2.57680168MAPFRE SA 0.29564601 WESFARMERS LTD 1.56007368METSO OYJ 1.07709510 WESTPAC BANKING CORP 1.48388707NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.74772120 WOODSIDE PETROLEUM LTD 1.03540157NATIONAL BANK OF CANADA 1.19670469 ZURICH INSURANCE GROUP AG 1.69705074NATIONAL GRID PLC 0.68094772

IGF * IGF *

Nombre Peso % Nombre Peso % ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.08473726 INTER PIPELINE LTD 0.59383763ADP 1.32210007 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 0.85613450AENA SA 3.75411426 JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 0.58505391ALTAGAS LTD 0.31439560 KAMIGUMI CO LTD 0.84080684AMERICAN ELECTRIC POWER 1.80513464 KINDER MORGAN INC 3.54012592ATLANTIA SPA 3.97096455 MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP 0.59702997AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 1.68923487 MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR 2.05540404BBA AVIATION PLC 1.24111206 MITSUBISHI LOGISTICS CORP 0.86354636BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 0.56357887 NATIONAL GRID PLC 2.61468233BEIJING ENTERPRISES WATER GR 0.19517785 NEXTERA ENERGY INC 3.37626880BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.01166250 ONEOK INC 0.98117474

IGF * IGF * Nombre Peso % Nombre Peso %

CENTRICA PLC 0.84299906 P G & E CORP 1.82127818CHENIERE ENERGY INC 0.92830114 PEMBINA PIPELINE CORP 1.06051285CHINA GAS HOLDINGS LTD 0.19348024 PPL CORP 1.37908002CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0.72917574 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1.27888093CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0.18258783 QUBE HOLDINGS LTD 0.77139606CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR 0.19243705 SATS LTD 0.81730817CLP HOLDINGS LTD 1.11763407 SEMPRA ENERGY 1.51348426CONSOLIDATED EDISON INC 1.29719724 SHENZHEN INTL HOLDINGS 0.47709004COSCO SHIPPING PORTS LTD 0.62025214 SIAS SPA 0.20913018CPFL ENERGIA SA-ADR 0.28263135 SOUTHERN CO/THE 2.71877127DOMINION RESOURCES INC/VA 2.66759177 SSE PLC 1.05225456DUKE ENERGY CORP 3.13237694 SUMITOMO WAREHOUSE CO LTD 0.31689054E.ON SE 0.86636612 SYDNEY AIRPORT 1.79877000EDISON INTERNATIONAL 1.43747415 TARGA RESOURCES CORP 0.80269020ENBRIDGE INC 3.25223685 TRANSCANADA CORP 3.08224426ENEL AMERICAS SA-ADR 0.19780567 TRANSURBAN GROUP 5.22176181ENEL SPA 1.84771376 ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR 0.72025212ENGIE 1.18171965 US DOLLAR 1.59745077EVERSOURCE ENERGY 1.02599596 VERESEN INC 0.25829423EXELON CORP 1.85550046 VOPAK 0.23923326FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG 1.35842145 WEC ENERGY GROUP INC 1.04769777FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0.81799815 WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC 0.24303778GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR 1.80348649 WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0.41108491GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR 1.16428656 WILLIAMS COS INC 1.67394547GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR 1.13277703 XCEL ENERGY INC 1.22962667GUANGDONG INVESTMENT LTD 0.20914510 Z ENERGY LTD 0.16715617HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U 0.71240559 IBERDROLA SA 2.18440246

ILF * ILF *

Nombre Peso % Nombre Peso % ALFA S.A.B.-A 1.08924536 ENEL AMERICAS SA-ADR 1.34005995AMBEV SA-ADR 5.80498902 ENEL GENERACION CHILE-SA ADR 0.53897191AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 3.84142627 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 0.94699469BANCO BRADESCO-ADR 7.07968274 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 4.32496101BANCO DE CHILE 0.69260972 GERDAU SA -SPON ADR 0.89456242BANCO DO BRASIL S.A. 2.86682246 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 2.93276282BANCO SANTANDER-CHILE-ADR 0.84571193 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 2.64175029BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 1.00961744 GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 3.04856719BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.21301024 ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR 9.85491182BM&FBOVESPA SA 2.61782667 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 2.99546718BRF SA-ADR 1.84043842 KROTON EDUCACIONAL SA 1.49166011CCR SA 1.38251339 LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR 0.92530659CEMEX SAB-CPO 2.94890716 PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR 4.73476242CENCOSUD SA 0.83811328 PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR 3.61240867CIA ENERGETICA DE-SPON ADR 0.67756455 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 0.74607878CIELO SA 1.95810930 S.A.C.I. FALABELLA 2.12205446CPFL ENERGIA SA-ADR 1.27740089 SOUTHERN COPPER CORP 1.52705387CREDICORP LTD 2.80777331 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 2.08454349ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 0.52637292 VALE SA-SP ADR 3.12007188EMBRAER SA-SPON ADR 0.91689971 VALE SA-SP PREF ADR 4.58503841EMPRESAS CMPC SA 0.67826770 WALMART DE MEXICO SAB DE CV 2.31195181EMPRESAS COPEC SA 1.30675778

INDA * INDA *

Nombre Peso % Nombre Peso % ACC LTD 0.25918314 IDFC BANK LTD 0.33372635ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 0.99432569 INDIABULLS HOUSING FINANCE L 1.03124223AMBUJA CEMENTS LTD 0.55625274 INFOSYS LTD 7.68097733APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 0.41275851 ITC LTD 3.66978807ASHOK LEYLAND LTD 0.40617385 JSW STEEL LTD 0.63415201ASIAN PAINTS LTD 1.20923941 LARSEN & TOUBRO LTD 1.90856206AUROBINDO PHARMA LTD 0.71879691 LIC HOUSING FINANCE LTD 0.67222705AXIS BANK LTD 3.46144132 LUPIN LTD 1.31974711

INDA * INDA * Nombre Peso % Nombre Peso %

BAJAJ AUTO LTD 0.97078042 MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 0.32604306BAJAJ FINANCE LTD 0.69230798 MAHINDRA & MAHINDRA LTD 2.01695547BAJAJ FINSERV LTD 0.60459932 MARICO LTD 0.51923817BHARAT FORGE LTD 0.44580095 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2.55618966BHARAT HEAVY ELECTRICALS 0.37960431 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 0.60699918BHARAT PETROLEUM CORP LTD 1.31321633 NESTLE INDIA LTD 0.58580884BHARTI AIRTEL LTD 1.45672078 NTPC LTD 1.05110325BHARTI INFRATEL LTD 0.65685934 OIL & NATURAL GAS CORP LTD 1.01016160BOSCH LTD 0.64654626 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 0.58225298CADILA HEALTHCARE LTD 0.36042981 POWER FINANCE CORPORATION 0.35108758CAIRN INDIA LTD 0.54397854 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.55408531CIPLA LTD 0.83241768 SHREE CEMENT LTD 0.54127528COAL INDIA LTD 0.89644139 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 0.54172661CONTAINER CORP OF INDIA LTD 0.16623647 SIEMENS LTD 0.34861568DABUR INDIA LTD 0.59697433 STATE BANK OF INDIA 1.69519262DIVI'S LABORATORIES LTD 0.24449229 SUN PHARMACEUTICAL INDUS 2.65060111DR. REDDY'S LABORATORIES 1.34015082 TATA CONSULTANCY SVCS LTD 4.83210814EICHER MOTORS LTD 1.27679082 TATA MOTORS LTD 2.98170331GAIL INDIA LTD 0.64976078 TATA MOTORS LTD-A-DVR 0.44014993GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 0.51146203 TATA POWER CO LTD 0.36712810GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 0.78314143 TATA STEEL LTD 0.60834231GRASIM INDUSTRIES LTD 0.83488129 TECH MAHINDRA LTD 0.95362348HAVELLS INDIA LTD 0.42972576 TITAN CO LTD 0.54635146HCL TECHNOLOGIES LTD 1.94541334 ULTRATECH CEMENT LTD 1.36959370HERO MOTOCORP LTD 0.65853816 UNITED SPIRITS LTD 0.61555010HINDALCO INDUSTRIES LTD 0.86335840 UPL LTD 1.01687389HINDUSTAN PETROLEUM CORP 0.84247110 VEDANTA LTD 1.14823278HINDUSTAN UNILEVER LTD 2.32730732 WIPRO LTD 1.21687307HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.60318830 YES BANK LTD 1.82015357ICICI BANK LTD 1.25865318 ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 1.18086228IDEA CELLULAR LTD 0.56427481

ITA * ITA *

Nombre Peso % Nombre Peso % AAR CORP 0.86008707 L3 TECHNOLOGIES INC 3.25983667AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 1.07572437 LOCKHEED MARTIN CORP 7.42377512AEROVIRONMENT INC 0.63927969 MANTECH INTERNATIONAL CORP-A 0.76108743AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP 0.88041993 MERCURY SYSTEMS INC 1.36536457ARCONIC INC 3.66550081 MOOG INC-CLASS A 1.27850055ASTRONICS CORP 0.70824659 NORTHROP GRUMMAN CORP 5.84374819B/E AEROSPACE INC 2.33216812 ORBITAL ATK INC 2.14162217BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.08765521 RAYTHEON COMPANY 6.16881173BOEING CO/THE 10.12363898 RBC BEARINGS INC 1.35423898BWX TECHNOLOGIES INC 2.09566207 ROCKWELL COLLINS INC 3.20271769CUBIC CORP 1.03926610 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 2.35176199CURTISS-WRIGHT CORP 1.73414167 STURM RUGER & CO INC 0.84435766DIGITALGLOBE INC 1.21343023 TASER INTERNATIONAL INC 0.87106745ENGILITY HOLDINGS INC 0.58545043 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1.91908976ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP 1.37044232 TEXTRON INC 3.24384460GENERAL DYNAMICS CORP 6.89955297 TRANSDIGM GROUP INC 3.09387921HEICO CORP 1.20065917 TRIUMPH GROUP INC 0.96521891HEICO CORP-CLASS A 1.45865507 UNITED TECHNOLOGIES CORP 8.53236863HEXCEL CORP 1.97759325 US DOLLAR 0.17396565HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 3.06992650 WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC 0.63844215KLX INC 1.54880039

IVV * IVV *

Nombre Peso % Nombre Peso % 3M CO 0.55567752 IRON MOUNTAIN INC 0.04317602ABBOTT LABORATORIES 0.38264931 JACOBS ENGINEERING GROUP INC 0.03349125ABBVIE INC 0.50025527 JM SMUCKER CO/THE 0.07956287ACCENTURE PLC-CL A 0.37517934 JOHNSON & JOHNSON 1.63716127ACTIVISION BLIZZARD INC 0.15564215 JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.19254923ACUITY BRANDS INC 0.04641501 JPMORGAN CHASE & CO 1.60484938

IVV * IVV * Nombre Peso % Nombre Peso %

ADOBE SYSTEMS INC 0.28999845 JUNIPER NETWORKS INC 0.05248508ADVANCE AUTO PARTS INC 0.05618761 KANSAS CITY SOUTHERN 0.04691637AES CORP 0.03716212 KELLOGG CO 0.09275192AETNA INC 0.22028782 KEYCORP 0.09891069AFFILIATED MANAGERS GROUP 0.04496031 KIMBERLY-CLARK CORP 0.23450333AFLAC INC 0.14381567 KIMCO REALTY CORP 0.04881061AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.08079826 KINDER MORGAN INC 0.20435652AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 0.14870722 KLA-TENCOR CORP 0.06867484AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.05405770 KOHLS CORP 0.03597127ALASKA AIR GROUP INC 0.05758655 KRAFT HEINZ CO/THE 0.26490415ALBEMARLE CORP 0.05615954 KROGER CO 0.14121100ALEXION PHARMACEUTICALS INC 0.14551395 L BRANDS INC 0.06219525ALLEGION PLC 0.03438392 L3 TECHNOLOGIES INC 0.06283669ALLERGAN PLC 0.44748187 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 0.07143841ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 0.06825949 LAM RESEARCH CORP 0.09371989ALLIANT ENERGY CORP 0.04328454 LEGGETT & PLATT INC 0.03207261ALLSTATE CORP 0.14618482 LENNAR CORP-A 0.04730383ALPHABET INC-CL A 1.22489301 LEUCADIA NATIONAL CORP 0.04170084ALPHABET INC-CL C 1.20001130 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 0.08046566ALTRIA GROUP INC 0.71928247 LINCOLN NATIONAL CORP 0.07837088AMAZON.COM INC 1.62967022 LINEAR TECHNOLOGY CORP 0.07648428AMEREN CORPORATION 0.06483236 LKQ CORP 0.04700325AMERICAN AIRLINES GROUP INC 0.11521091 LOCKHEED MARTIN CORP 0.32719611AMERICAN ELECTRIC POWER 0.15952121 LOEWS CORP 0.06329133AMERICAN EXPRESS CO 0.29952791 LOWE'S COS INC 0.33996698AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.30327408 LYONDELLBASELL INDU-CL A 0.15005799AMERICAN TOWER CORP 0.23793741 M & T BANK CORP 0.12599455AMERICAN WATER WORKS CO INC 0.06716217 MACERICH CO/THE 0.03915077AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.10105352 MACY'S INC 0.04990719AMERISOURCEBERGEN CORP 0.07454996 MALLINCKRODT PLC 0.02716769AMETEK INC 0.06166623 MARATHON OIL CORP 0.06628557AMGEN INC 0.64533350 MARATHON PETROLEUM CORP 0.13160790AMPHENOL CORP-CL A 0.10539281 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 0.13684306ANADARKO PETROLEUM CORP 0.17449679 MARSH & MCLENNAN COS 0.18626466ANALOG DEVICES INC 0.12581706 MARTIN MARIETTA MATERIALS 0.06738880ANTHEM INC 0.21282240 MASCO CORP 0.05498785AON PLC 0.14898347 MASTERCARD INC - A 0.51570605APACHE CORP 0.09550332 MATTEL INC 0.04270324APARTMENT INVT & MGMT CO -A 0.03463299 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 0.05542613APPLE INC 3.60677600 MCDONALD'S CORP 0.51823231APPLIED MATERIALS INC 0.19218748 MCKESSON CORP 0.15455584ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 0.12735889 MEAD JOHNSON NUTRITION CO 0.07876707ARCONIC INC 0.06064816 MEDTRONIC PLC 0.54785307ARTHUR J GALLAGHER & CO 0.04982194 MERCK & CO. INC. 0.88715191ASSURANT INC 0.02756465 METLIFE INC 0.28567813AT&T INC 1.25758232 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 0.06175877AUTODESK INC 0.08377618 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 0.02936574AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.22863749 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.07728685AUTONATION INC 0.01493449 MICRON TECHNOLOGY INC 0.12554585AUTOZONE INC 0.10312427 MICROSOFT CORP 2.42259902AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.12271316 MID-AMERICA APARTMENT COMM 0.05579298AVERY DENNISON CORP 0.03524995 MOHAWK INDUSTRIES INC 0.07034629BAKER HUGHES INC 0.12480918 MOLSON COORS BREWING CO -B 0.08796496BALL CORP 0.06283038 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0.32886907BANK OF AMERICA CORP 1.24108491 MONSANTO CO 0.24491930BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.24698606 MONSTER BEVERAGE CORP 0.09309476BAXTER INTERNATIONAL INC 0.12060001 MOODY'S CORP 0.09125600BB&T CORP 0.19200998 MORGAN STANLEY 0.32461140BECTON DICKINSON AND CO 0.19112792 MOSAIC CO/THE 0.05161352BED BATH & BEYOND INC 0.03057216 MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.06469672BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.62573243 MURPHY OIL CORP 0.02209515BEST BUY CO INC 0.06012961 MYLAN NV 0.10099751BIOGEN INC 0.31069142 NASDAQ INC 0.03936796BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.10840331 NATIONAL OILWELL VARCO INC 0.07376939

IVV * IVV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IVV * IVV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IVV * IVV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWM * IWM *

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IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

8X8 INC 0.06835105 JAKKS PACIFIC INC 0.00426746A10 NETWORKS INC 0.02212687 JAMBA INC 0.00643152AAC HOLDINGS INC 0.00475265 JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L 0.03355566AAON INC 0.07458966 JANUS CAPITAL GROUP INC 0.09398161AAR CORP 0.05868353 JIVE SOFTWARE INC 0.01318561AARON'S INC 0.09663095 JOHN B. SANFILIPPO & SON INC 0.02724344ABAXIS INC 0.05735739 JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP 0.13469446ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A 0.04730676 JOHNSON OUTDOORS INC-A 0.00861395ABM INDUSTRIES INC 0.12043437 JONES ENERGY INC - A 0.00989446ABRAXAS PETROLEUM CORP 0.01679355 JOY GLOBAL INC 0.14527944ACACIA COMMUNICATIONS INC 0.01391689 K12 INC 0.03173664ACACIA RESEARCH CORP 0.01243050 K2M GROUP HOLDINGS INC 0.02748175ACADIA REALTY TRUST 0.13298366 KADANT INC 0.03319298ACCELERATE DIAGNOSTICS INC 0.03121332 KADMON HOLDINGS INC 0.00148073ACCELERON PHARMA INC 0.04438997 KAISER ALUMINUM CORP 0.07308681ACCESS NATIONAL CORP 0.01185734 KAMAN CORP 0.07107321ACCO BRANDS CORP 0.07676744 KAPSTONE PAPER AND PACKAGING 0.10364578ACCURAY INC 0.02233059 KARYOPHARM THERAPEUTICS INC 0.01932080ACELRX PHARMACEUTICALS INC 0.00594287 KB HOME 0.07793934ACETO CORP 0.02451075 KCG HOLDINGS INC-CL A 0.02899431ACHILLION PHARMACEUTICALS 0.02511616 KEARNY FINANCIAL CORP/MD 0.06931768ACI WORLDWIDE INC 0.13811071 KELLY SERVICES INC -A 0.03336191ACLARIS THERAPEUTICS INC 0.01870292 KEMPER CORP 0.08704433ACNB CORP 0.00929300 KENNAMETAL INC 0.15570026ACORDA THERAPEUTICS INC 0.06117601 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC 0.09513840ACTUA CORP 0.02539192 KERYX BIOPHARMACEUTICALS 0.01963468ACTUANT CORP-A 0.08163679 KEYW HOLDING CORP/THE 0.02320601ACUSHNET HOLDINGS CORP 0.02138374 KFORCE INC 0.03280108ACXIOM CORP 0.11658558 KIMBALL ELECTRONICS INC 0.02333097ADAMAS PHARMACEUTICALS INC 0.01533248 KIMBALL INTERNATIONAL-B 0.03217992ADAMS RESOURCES & ENERGY INC 0.00455280 KINDRED HEALTHCARE INC 0.03932613ADDUS HOMECARE CORP 0.01257383 KINSALE CAPITAL GROUP INC 0.01121829ADEPTUS HEALTH INC-CLASS A 0.00240854 KIRKLAND'S INC 0.00884276ADTRAN INC 0.05573822 KITE PHARMA INC 0.15365776ADURO BIOTECH INC 0.02099885 KITE REALTY GROUP TRUST 0.09859032ADVANCED DISPOSAL SERVICES I 0.02726655 KLX INC 0.14026873ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN 0.04104580 KMG CHEMICALS INC 0.01786484ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 0.12858729 KNIGHT TRANSPORTATION INC 0.11263859ADVANCED MICRO DEVICES 0.54443290 KNOLL INC 0.05645330ADVANCEPIERRE FOODS HOLDINGS 0.03466393 KNOWLES CORP 0.08573368ADVAXIS INC 0.01708504 KONA GRILL INC 0.00252702ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC 0.00339170 KOPIN CORP 0.01083249ADVISORY BOARD CO/THE 0.09695073 KOPPERS HOLDINGS INC 0.04716229AEGION CORP 0.04408604 KORN/FERRY INTERNATIONAL 0.09373280AERIE PHARMACEUTICALS INC 0.07276251 KRATON CORP 0.04273470AEROHIVE NETWORKS INC 0.00583558 KRATOS DEFENSE & SECURITY 0.02207069AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 0.06807702 KRONOS WORLDWIDE INC 0.01604238AEROVIRONMENT INC 0.02955191 KVH INDUSTRIES INC 0.00724360AEVI GENOMIC MEDICINE INC 0.00759601 LA JOLLA PHARMACEUTICAL CO 0.02479239AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST 0.02698532 LA QUINTA HOLDINGS INC 0.06046008AGENUS INC 0.01750616 LA-Z-BOY INC 0.06920220AGILE THERAPEUTICS INC 0.00167112 LADDER CAPITAL CORP-REIT 0.03345032AGILYSYS INC 0.00740155 LADENBURG THALMANN FINANCIAL 0.01159372AGREE REALTY CORP 0.06320612 LAKELAND BANCORP INC 0.04340630AGROFRESH SOLUTIONS INC 0.00307491 LAKELAND FINANCIAL CORP 0.05713536AIMMUNE THERAPEUTICS INC 0.03035385 LANCASTER COLONY CORP 0.13066961AIR METHODS CORP 0.07627729 LANDAUER INC 0.02700220AIR TRANSPORT SERVICES GROUP 0.04440061 LANDEC CORP 0.01785941AIRCASTLE LTD 0.06113909 LANDS' END INC 0.01408002AK STEEL HOLDING CORP 0.13479964 LANNETT CO INC 0.03234375AKEBIA THERAPEUTICS INC 0.01942795 LASALLE HOTEL PROPERTIES 0.16133655ALAMO GROUP INC 0.03803294 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 0.04417799ALARM.COM HOLDINGS INC 0.01632518 LAWSON PRODUCTS INC 0.00900604ALBANY INTL CORP-CL A 0.06944426 LAYNE CHRISTENSEN COMPANY 0.00913831

IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWM * IWM * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWV * IWV *

Nombre Peso % Nombre Peso % 1-800-FLOWERS.COM INC-CL A 0.00096116 JETBLUE AIRWAYS CORP 0.025856401ST SOURCE CORP 0.00288943 JIVE SOFTWARE INC 0.000662742U INC 0.00536007 JM SMUCKER CO/THE 0.065488133D SYSTEMS CORP 0.00608411 JOHN B. SANFILIPPO & SON INC 0.001849103M CO 0.45023996 JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP 0.010738088X8 INC 0.00532056 JOHNSON & JOHNSON 1.36931032A10 NETWORKS INC 0.00217223 JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.15661818AAC HOLDINGS INC 0.00019480 JOHNSON OUTDOORS INC-A 0.00081119AAON INC 0.00556816 JONES ENERGY INC - A 0.00046269AAR CORP 0.00493152 JONES LANG LASALLE INC 0.02124948AARON'S INC 0.00779531 JOY GLOBAL INC 0.01072396ABAXIS INC 0.00411672 JPMORGAN CHASE & CO 1.35202785ABBOTT LABORATORIES 0.31486234 JUNIPER NETWORKS INC 0.04293653ABBVIE INC 0.41246604 JUNO THERAPEUTICS INC 0.00558312ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A 0.00368503 K12 INC 0.00243935ABIOMED INC 0.01919371 K2M GROUP HOLDINGS INC 0.00245349ABM INDUSTRIES INC 0.00964024 KADANT INC 0.00260911ABRAXAS PETROLEUM CORP 0.00139052 KADMON HOLDINGS INC 0.00011336ACACIA COMMUNICATIONS INC 0.00103472 KAISER ALUMINUM CORP 0.00600168ACACIA RESEARCH CORP 0.00104795 KAMAN CORP 0.00512559ACADIA HEALTHCARE CO INC 0.01280648 KANSAS CITY SOUTHERN 0.03893129ACADIA PHARMACEUTICALS INC 0.01420207 KAPSTONE PAPER AND PACKAGING 0.00779290ACADIA REALTY TRUST 0.01022603 KAR AUCTION SERVICES INC 0.02507547ACCELERATE DIAGNOSTICS INC 0.00218580 KARYOPHARM THERAPEUTICS INC 0.00124326ACCELERON PHARMA INC 0.00372737 KATE SPADE & CO 0.01256562ACCENTURE PLC-CL A 0.31270858 KB HOME 0.00636987ACCESS NATIONAL CORP 0.00076216 KBR INC 0.00847095ACCO BRANDS CORP 0.00587708 KCG HOLDINGS INC-CL A 0.00278382ACCURAY INC 0.00145091 KEARNY FINANCIAL CORP/MD 0.00536234ACELRX PHARMACEUTICALS INC 0.00044708 KELLOGG CO 0.07460278ACETO CORP 0.00161617 KELLY SERVICES INC -A 0.00212982ACHILLION PHARMACEUTICALS 0.00176118 KEMPER CORP 0.00687669ACI WORLDWIDE INC 0.01035675 KENNAMETAL INC 0.01183576ACLARIS THERAPEUTICS INC 0.00170822 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC 0.00692408ACNB CORP 0.00070363 KERYX BIOPHARMACEUTICALS 0.00178629ACORDA THERAPEUTICS INC 0.00425921 KEYCORP 0.08226329ACTIVISION BLIZZARD INC 0.10501544 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0.02588743ACTUA CORP 0.00192629 KEYW HOLDING CORP/THE 0.00228883ACTUANT CORP-A 0.00647719 KFORCE INC 0.00277554ACUITY BRANDS INC 0.03734785 KILROY REALTY CORP 0.02935681ACUSHNET HOLDINGS CORP 0.00158203 KIMBALL ELECTRONICS INC 0.00151817ACXIOM CORP 0.00926596 KIMBALL INTERNATIONAL-B 0.00208966ADAMAS PHARMACEUTICALS INC 0.00083357 KIMBERLY-CLARK CORP 0.19503780ADAMS RESOURCES & ENERGY INC 0.00036923 KIMCO REALTY CORP 0.03840065ADDUS HOMECARE CORP 0.00066244 KINDER MORGAN INC 0.16980566ADEPTUS HEALTH INC-CLASS A 0.00013013 KINDRED HEALTHCARE INC 0.00292169

IWV * IWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWV * IWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWV * IWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWV * IWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWV * IWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWV * IWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWV * IWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

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IWV * IWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

HAWAIIAN TELCOM HOLDCO INC 0.00094275 URBAN EDGE PROPERTIES 0.01007177HAWKINS INC 0.00169182 URBAN OUTFITTERS INC 0.00949995HAYNES INTERNATIONAL INC 0.00176572 URSTADT BIDDLE - CLASS A 0.00177684HC2 HOLDINGS INC 0.00056708 US BANCORP 0.36298689HCA HOLDINGS INC 0.10768877 US CELLULAR CORP 0.00194704HCI GROUP INC 0.00108490 US CONCRETE INC 0.00349819HCP INC 0.06063449 US DOLLAR 0.00293463HD SUPPLY HOLDINGS INC 0.03500100 US ECOLOGY INC 0.00416952HEADWATERS INC 0.00643306 US FOODS HOLDING CORP 0.00490221HEALTHCARE REALTY TRUST INC 0.01452172 US SILICA HOLDINGS INC 0.01531480HEALTHCARE SERVICES GROUP 0.01195663 USA TECHNOLOGIES INC 0.00059379HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 0.01687912 USA TRUCK INC 0.00023874HEALTHEQUITY INC 0.00735472 USANA HEALTH SCIENCES INC 0.00267496HEALTHSOUTH CORP 0.01492258 USG CORP 0.01191948HEALTHSTREAM INC 0.00256708 UTAH MEDICAL PRODUCTS INC 0.00080265HEARTLAND EXPRESS INC 0.00379720 VAIL RESORTS INC 0.02829748HEARTLAND FINANCIAL USA INC 0.00516211 VALERO ENERGY CORP 0.12538800HECLA MINING CO 0.00789464 VALHI INC 0.00023847HEICO CORP 0.00625827 VALIDUS HOLDINGS LTD 0.01723691HEICO CORP-CLASS A 0.01104260 VALLEY NATIONAL BANCORP 0.01275755HEIDRICK & STRUGGLES INTL 0.00170104 VALMONT INDUSTRIES 0.01411666HELEN OF TROY LTD 0.01122473 VALSPAR CORP/THE 0.03475909HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP 0.00450749 VALUE LINE INC 0.00007598HELMERICH & PAYNE 0.02698855 VALVOLINE INC 0.00317491HEMISPHERE MEDIA GROUP INC 0.00036846 VANDA PHARMACEUTICALS INC 0.00176757HENNESSY ADVISORS INC 0.00031043 VANTIV INC - CL A 0.04034875HENRY SCHEIN INC 0.05680326 VAREX IMAGING CORP 0.00510797HERBALIFE LTD 0.01671897 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 0.03270898HERC HOLDINGS INC 0.00468150 VARONIS SYSTEMS INC 0.00086990HERITAGE COMMERCE CORP 0.00107011 VASCO DATA SECURITY INTL 0.00142059HERITAGE FINANCIAL CORP 0.00277225 VCA INC 0.02808177HERITAGE INSURANCE HOLDINGS 0.00136955 VECTOR GROUP LTD 0.00791083HERITAGE OAKS BANCORP 0.00105294 VECTREN CORP 0.01881862HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC 0.00042766 VECTRUS INC 0.00084217HERMAN MILLER INC 0.00749410 VEECO INSTRUMENTS INC 0.00408687HERON THERAPEUTICS INC 0.00238334 VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0.01667755HERSHA HOSPITALITY TRUST 0.00293052 VENTAS INC 0.08813553HERSHEY CO/THE 0.06182548 VERA BRADLEY INC 0.00075073HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC 0.00688221 VERACYTE INC 0.00021613HESKA CORP 0.00176762 VEREIT INC 0.03420733HESS CORP 0.05873349 VERIFONE SYSTEMS INC 0.00884944HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 0.16003657 VERINT SYSTEMS INC 0.00930922HEXCEL CORP 0.02077769 VERISIGN INC 0.03167021HFF INC-CLASS A 0.00444054 VERISK ANALYTICS INC 0.05141883HIBBETT SPORTS INC 0.00302775 VERITEX HOLDINGS INC 0.00092720HIGHWOODS PROPERTIES INC 0.01960921 VERITIV CORP 0.00175588HILL INTERNATIONAL INC 0.00044590 VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.82209442HILL-ROM HOLDINGS INC 0.01722773 VERSARTIS INC 0.00331583HILLENBRAND INC 0.00873790 VERSUM MATERIALS INC 0.01201957HILLTOP HOLDINGS INC 0.00885105 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.08906394HILTON GRAND VACATIONS INC 0.00641602 VF CORP 0.07304176HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0.04099218 VIACOM INC-CLASS A 0.00169992HINGHAM INSTITUTION FOR SVGS 0.00091182 VIACOM INC-CLASS B 0.05871046HMS HOLDINGS CORP 0.00619538 VIAD CORP 0.00352221HNI CORP 0.00831871 VIASAT INC 0.01416043HOLLYFRONTIER CORP 0.01812777 VIAVI SOLUTIONS INC 0.00967817HOLOGIC INC 0.04635084 VICOR CORP 0.00116929HOME BANCORP INC 0.00083458 VIEWRAY INC 0.00014881HOME BANCSHARES INC 0.01424461 VILLAGE SUPER MARKET-CLASS A 0.00055606HOME DEPOT INC 0.74203161 VINCE HOLDING CORP 0.00010037HOMESTREET INC 0.00287213 VIRNETX HOLDING CORP 0.00034828HOMETRUST BANCSHARES INC 0.00201886 VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A 0.00222171HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.38740213 VIRTUS INVESTMENT PARTNERS 0.00195973HOOKER FURNITURE CORP 0.00128543 VIRTUSA CORP 0.00384849

IWV * IWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

HOPE BANCORP INC 0.01141776 VISA INC-CLASS A SHARES 0.67995767HORACE MANN EDUCATORS 0.00659281 VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 0.00847887HORIZON BANCORP INDIANA 0.00177997 VISHAY PRECISION GROUP 0.00072090HORIZON GLOBAL CORP 0.00124603 VISTA OUTDOOR INC 0.00505394HORIZON PHARMA PLC 0.01024506 VISTEON CORP 0.01298559HORMEL FOODS CORP 0.03884456 VITAL THERAPIES INC 0.00028894HORNBECK OFFSHORE SERVICES 0.00056858 VITAMIN SHOPPE INC 0.00246199HORTONWORKS INC 0.00151523 VIVINT SOLAR INC 0.00025086HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 0.01736678 VMWARE INC-CLASS A 0.02955894HOST HOTELS & RESORTS INC 0.05511713 VOCERA COMMUNICATIONS INC 0.00168283HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO 0.00556381 VONAGE HOLDINGS CORP 0.00455791HOULIHAN LOKEY INC 0.00148186 VORNADO REALTY TRUST 0.07530972HOVNANIAN ENTERPRISES-A 0.00094120 VOYA FINANCIAL INC 0.03477427HOWARD HUGHES CORP/THE 0.01680765 VOYAGER THERAPEUTICS INC 0.00031154HP INC 0.12047798 VSE CORP 0.00119729HRG GROUP INC 0.00857246 VTV THERAPEUTICS INC- CL A 0.00014341HSN INC 0.00483206 VULCAN MATERIALS CO 0.06466564HUB GROUP INC-CL A 0.00711294 VWR CORP 0.00855291HUBBELL INC 0.02628662 W&T OFFSHORE INC 0.00036535HUBSPOT INC 0.00652976 WABASH NATIONAL CORP 0.00561356HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 0.01625686 WABCO HOLDINGS INC 0.02461498HUMANA INC 0.12739425 WABTEC CORP 0.02805352HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0.03480730 WADDELL & REED FINANCIAL-A 0.00600542HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.06161044 WAGEWORKS INC 0.01163448HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 0.04138283 WAL-MART STORES INC 0.43144010HUNTSMAN CORP 0.01822660 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 0.30075000HURCO COMPANIES INC 0.00067136 WALKER & DUNLOP INC 0.00511757HURON CONSULTING GROUP INC 0.00382880 WALT DISNEY CO/THE 0.72325281HYATT HOTELS CORP - CL A 0.00686529 WALTER INVESTMENT MANAGEMENT 0.00042641HYSTER-YALE MATERIALS 0.00238429 WASHINGTON FEDERAL INC 0.01226137IAC/INTERACTIVECORP 0.02088334 WASHINGTON PRIME GROUP INC 0.00727967IBERIABANK CORP 0.01463023 WASHINGTON REIT 0.00938469ICF INTERNATIONAL INC 0.00312192 WASHINGTON TRUST BANCORP 0.00296480ICONIX BRAND GROUP INC 0.00148759 WASHINGTONFIRST BANKSHARE 0.00091355ICU MEDICAL INC 0.00865458 WASTE MANAGEMENT INC 0.13056561IDACORP INC 0.01683020 WATERS CORP 0.04812308IDERA PHARMACEUTICALS INC 0.00088954 WATERSTONE FINANCIAL INC 0.00234933IDEX CORP 0.02924506 WATSCO INC 0.01563034IDEXX LABORATORIES INC 0.05256374 WATTS WATER TECHNOLOGIES-A 0.00691063IDT CORP-CLASS B 0.00115958 WAVE LIFE SCIENCES LTD 0.00082224IES HOLDINGS INC 0.00059849 WAYFAIR INC- CLASS A 0.00456508IGNYTA INC 0.00162317 WD-40 CO 0.00666581II-VI INC 0.00895702 WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 0.02256719ILG INC 0.00815502 WEB.COM GROUP INC 0.00308239ILLINOIS TOOL WORKS 0.15978119 WEBMD HEALTH CORP 0.00758692ILLUMINA INC 0.09876426 WEBSTER FINANCIAL CORP 0.02038391IMAX CORP 0.00745283 WEC ENERGY GROUP INC 0.07699316IMMERSION CORPORATION 0.00111730 WEIGHT WATCHERS INTL INC 0.00179698IMMUNE DESIGN CORP 0.00032318 WEINGARTEN REALTY INVESTORS 0.01609179IMMUNOGEN INC 0.00112677 WEIS MARKETS INC 0.00253829IMMUNOMEDICS INC 0.00250251 WELLCARE HEALTH PLANS INC 0.02515519IMPAC MORTGAGE HOLDINGS INC 0.00068387 WELLS FARGO & CO 1.08137254IMPAX LABORATORIES INC 0.00261122 WELLTOWER INC 0.10032312IMPERVA INC 0.00466213 WENDY'S CO/THE 0.01199611IMPINJ INC 0.00065671 WERNER ENTERPRISES INC 0.00462782INC RESEARCH HOLDINGS INC-A 0.00717791 WESBANCO INC 0.00680285INCYTE CORP 0.08692028 WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC 0.00235416INDEPENDENCE CONTRACT DRILLI 0.00103400 WESCO INTERNATIONAL INC 0.01365398INDEPENDENCE HOLDING CO 0.00052665 WEST BANCORPORATION 0.00128692INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 0.00247666 WEST CORP 0.00398458INDEPENDENT BANK CORP - MICH 0.00183261 WEST MARINE INC 0.00049487INDEPENDENT BANK CORP/MA 0.00634112 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0.02413487INDEPENDENT BANK GROUP INC 0.00250764 WESTAMERICA BANCORPORATION 0.00599594INFINERA CORP 0.00628389 WESTAR ENERGY INC 0.03074350

IWV * IWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

INFINITY PHARMACEUTICALS INC 0.00054636 WESTERN ALLIANCE BANCORP 0.01907360INFINITY PROPERTY & CASUALTY 0.00456769 WESTERN ASSET MORTGAGE CAPIT 0.00176908INFORMATION SERVICES GROUP 0.00039693 WESTERN DIGITAL CORP 0.08662568INFRAREIT INC 0.00264819 WESTERN NEW ENGLAND BANCORP 0.00064477INGERSOLL-RAND PLC 0.08288038 WESTERN REFINING INC 0.01149362INGEVITY CORP 0.00972049 WESTERN UNION CO 0.03998058INGLES MARKETS INC-CLASS A 0.00305660 WESTLAKE CHEMICAL CORP 0.00977477INGREDION INC 0.03498395 WESTMORELAND COAL CO 0.00091519INNERWORKINGS INC 0.00162621 WESTROCK CO 0.05425999INNOPHOS HOLDINGS INC 0.00449488 WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC 0.00148841INNOSPEC INC 0.00666788 WEX INC 0.01720605INNOVIVA INC 0.00431479 WEYCO GROUP INC 0.00071039INOGEN INC 0.00528115 WEYERHAEUSER CO 0.10211212INOTEK PHARMACEUTICALS CORP 0.00010864 WGL HOLDINGS INC 0.01734424INOVALON HOLDINGS INC - A 0.00272563 WHIRLPOOL CORP 0.05350638INOVIO PHARMACEUTICALS INC 0.00162020 WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP 0.01594010INPHI CORP 0.00777553 WHITESTONE REIT 0.00196386INSIGHT ENTERPRISES INC 0.00596915 WHITEWAVE FOODS CO 0.03851560INSMED INC 0.00420264 WHITING PETROLEUM CORP 0.00851850INSPERITY INC 0.00578129 WHOLE FOODS MARKET INC 0.03952423INSTALLED BUILDING PRODUCTS 0.00369871 WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A 0.00904773INSTEEL INDUSTRIES INC 0.00245561 WILLBROS GROUP INC 0.00051149INSTRUCTURE INC 0.00146185 WILLIAM LYON HOMES-CL A 0.00177501INSULET CORP 0.01095254 WILLIAMS COS INC 0.08723878INSYS THERAPEUTICS INC 0.00112772 WILLIAMS-SONOMA INC 0.01787057INTEGER HOLDINGS CORP 0.00478118 WILLIS LEASE FINANCE CORP 0.00042769INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING 0.01056585 WINDSTREAM HOLDINGS INC 0.00539936INTEGRATED DEVICE TECH INC 0.01252062 WINGSTOP INC 0.00165806INTEL CORP 0.68407030 WINMARK CORP 0.00107429INTELLIA THERAPEUTICS INC 0.00042064 WINNEBAGO INDUSTRIES 0.00390790INTELSAT SA 0.00030915 WINS FINANCE HOLDINGS INC 0.00141537INTER PARFUMS INC 0.00221608 WINTRUST FINANCIAL CORP 0.01507438INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A 0.00933801 WISDOMTREE INVESTMENTS INC 0.00404223INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN 0.00859074 WMIH CORP 0.00100152INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0.13881165 WOLVERINE WORLD WIDE INC 0.01051030INTERDIGITAL INC 0.01148537 WOODWARD INC 0.01480753INTERFACE INC 0.00525333 WORKDAY INC-CLASS A 0.03978319INTERNATIONAL BANCSHARES CRP 0.00860527 WORKHORSE GROUP INC 0.00013477INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG 0.01054505 WORKIVA INC 0.00147616INTERNATIONAL PAPER CO 0.08864486 WORLD ACCEPTANCE CORP 0.00106123INTERNATIONAL SEAWAYS INC 0.00088597 WORLD FUEL SERVICES CORP 0.00989613INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 0.03942790 WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A 0.00319831INTERSECT ENT INC 0.00175418 WORTHINGTON INDUSTRIES 0.00856673INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.63973781 WP CAREY INC 0.02595698INTL FCSTONE INC 0.00207300 WPX ENERGY INC 0.01982213INTL FLAVORS & FRAGRANCES 0.04096546 WR BERKLEY CORP 0.02705175INTL SPEEDWAY CORP-CL A 0.00356964 WR GRACE & CO 0.01962468INTRA-CELLULAR THERAPIES INC 0.00212036 WRIGHT MEDICAL GROUP NV 0.01149135INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I 0.00120057 WSFS FINANCIAL CORP 0.00559508INTREXON CORP 0.00562360 WW GRAINGER INC 0.05571376INTUIT INC 0.12256145 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 0.03665816INTUITIVE SURGICAL INC 0.11284553 WYNN RESORTS LTD 0.03218968INVACARE CORP 0.00147124 XACTLY CORP 0.00136722INVENSENSE INC 0.00439106 XBIOTECH INC 0.00104419INVENTURE FOODS INC 0.00027814 XCEL ENERGY INC 0.08973951INVESCO LTD 0.05395109 XCERRA CORP 0.00159413INVESCO MORTGAGE CAPITAL 0.00715241 XENCOR INC 0.00398147INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP 0.00280794 XENIA HOTELS & RESORTS INC 0.00738587INVESTORS BANCORP INC 0.01716121 XENITH BANKSHARES INC 0.00126154INVESTORS REAL ESTATE TRUST 0.00312117 XEROX CORP 0.02967326INVESTORS TITLE CO 0.00073600 XILINX INC 0.06091484INVITAE CORP 0.00161392 XL GROUP LTD 0.04291184INVIVO THERAPEUTICS HOLDINGS 0.00040879 XO GROUP INC 0.00163522IONIS PHARMACEUTICALS INC 0.02558819 XPERI CORP 0.00697507

IWV * IWV * Nombre Peso % Nombre Peso %

IPG PHOTONICS CORP 0.01727262 XPO LOGISTICS INC 0.01960161IRADIMED CORP 0.00009657 XYLEM INC 0.03541440IRHYTHM TECHNOLOGIES INC 0.00144961 YADKIN FINANCIAL CORP 0.00666515IRIDEX CORP 0.00046430 YAHOO! INC 0.16074768IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 0.00304070 YELP INC 0.00960041IROBOT CORP 0.00580811 YORK WATER CO 0.00189445IRON MOUNTAIN INC 0.03838606 YRC WORLDWIDE INC 0.00138623IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC 0.00931425 YUM CHINA HOLDINGS INC 0.03673302ISLE OF CAPRI CASINOS 0.00212505 YUM! BRANDS INC 0.09168217ISRAMCO INC 0.00039029 ZAFGEN INC 0.00024331ISTAR INC 0.00294510 ZAGG INC 0.00070581ITRON INC 0.00758506 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 0.02079989ITT INC 0.01489323 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 0.01879012IXIA 0.00468509 ZELTIQ AESTHETICS INC 0.00836557IXYS CORPORATION 0.00119669 ZENDESK INC 0.00867591J & J SNACK FOODS CORP 0.00845158 ZILLOW GROUP INC - A 0.00687354J ALEXANDER'S HOLDINGS 0.00053486 ZILLOW GROUP INC - C 0.01402737J.C. PENNEY CO INC 0.00801603 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.08749462J2 GLOBAL INC 0.01539795 ZIONS BANCORPORATION 0.03600649JABIL CIRCUIT INC 0.01973386 ZIOPHARM ONCOLOGY INC 0.00300281JACK HENRY & ASSOCIATES INC 0.03024345 ZIX CORP 0.00119028JACK IN THE BOX INC 0.01216423 ZOE'S KITCHEN INC 0.00124488JACOBS ENGINEERING GROUP INC 0.02705137 ZOETIS INC 0.09772468JAKKS PACIFIC INC 0.00044256 ZOGENIX INC 0.00109024JAMBA INC 0.00051522 ZUMIEZ INC 0.00175961JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L 0.00203406 ZYNGA INC - CL A 0.00849980JANUS CAPITAL GROUP INC 0.00697840

IXC * IXC *

Nombre Peso % Nombre Peso % AMEC FOSTER WHEELER PLC 0.09211047 MARATHON PETROLEUM CORP 1.12584843ANADARKO PETROLEUM CORP 1.52937782 MURPHY OIL CORP 0.19830972APACHE CORP 0.83788769 NATIONAL OILWELL VARCO INC 0.65485056ARC RESOURCES LTD 0.22072653 NEWFIELD EXPLORATION CO 0.29744818BAKER HUGHES INC 1.09132800 NOBLE ENERGY INC 0.66865201BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.07528818 NORWEGIAN KRONE 0.00750378BLM 0.000 01/01/30 0.00000000 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.11970113BP PLC 4.49356065 OIL SEARCH LTD 0.26415513BRITISH POUND 0.00109309 OMV AG 0.23060763CABOT OIL & GAS CORP 0.43823761 ONEOK INC 0.48567054CALTEX AUSTRALIA LTD 0.24572303 ORIGIN ENERGY LTD 0.36017975CAMECO CORP 0.18263745 PEMBINA PIPELINE CORP 0.53777881CANADIAN DOLLAR 0.03006448 PETROCHINA CO LTD-H 0.67196949CANADIAN NATURAL RESOURCES 1.32474410 PETROFAC LTD 0.12295280CENOVUS ENERGY INC 0.44313503 PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR 0.85082582CHESAPEAKE ENERGY CORP 0.17459018 PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR 0.67115849CHEVRON CORP 8.96896211 PHILLIPS 66 1.47318100CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 0.82638769 PIONEER NATURAL RESOURCES CO 1.36483369CIMAREX ENERGY CO 0.50957047 RANGE RESOURCES CORP 0.21934704CNOOC LTD 0.79718114 REPSOL SA 0.71719848CONCHO RESOURCES INC 0.81949408 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 4.77265346CONOCOPHILLIPS 2.53008791 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 4.26711587CRESCENT POINT ENERGY CORP 0.25560695 SAIPEM SPA 0.10643440DEVON ENERGY CORP 0.96901833 SANTOS LTD 0.21740522ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 0.11489735 SCHLUMBERGER LTD 4.77745012ENAGAS SA 0.07125554 SNAM SPA 0.41502451ENBRIDGE INC 2.81475165 SOUTHWESTERN ENERGY CO 0.15734881ENCANA CORP 0.46222817 STATOIL ASA 0.79588666ENI SPA 1.76831670 SUBSEA 7 SA 0.16316790EOG RESOURCES INC 2.40025682 SUNCOR ENERGY INC 2.16940277EQT CORP 0.44067105 TECHNIPFMC PLC 0.65259120EURO 0.00383875 TENARIS SA 0.32434445EXXON MOBIL CORP 14.36727459 TESORO CORP 0.42145845GALP ENERGIA SGPS SA 0.28548825 TOTAL SA 5.30498098

IXC * IXC * Nombre Peso % Nombre Peso %

HALLIBURTON CO 1.96396553 TRANSCANADA CORP 1.65318116HELMERICH & PAYNE 0.31756443 TRANSOCEAN LTD 0.23279086HESS CORP 0.57131441 TULLOW OIL PLC 0.12695470HUSKY ENERGY INC 0.15271219 ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR 0.37400567IMPERIAL OIL LTD 0.33270031 US DOLLAR 0.52582779INPEX CORP 0.44053403 VALERO ENERGY CORP 1.29493849INTER PIPELINE LTD 0.31900401 WILLIAMS COS INC 0.97956989JX HOLDINGS INC 0.50276800 WOODSIDE PETROLEUM LTD 0.71330088KINDER MORGAN INC 1.74733016 MARATHON OIL CORP 0.57830829

IXP * IXP *

Nombre Peso % Nombre Peso % AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 1.25805369 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 4.67277304AT&T INC 20.89835902 NORWEGIAN KRONE 0.00094295AUSTRALIAN DOLLAR 0.00108056 NTT DOCOMO INC 2.48333784BCE INC 3.03733068 ORANGE 2.81711488BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.01079671 PROXIMUS 0.33515804BRITISH POUND 0.03917968 ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 1.20703067BT GROUP PLC 2.91732214 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1.80054437CANADIAN DOLLAR 0.00092551 SOFTBANK GROUP CORP 5.54196149CENTURYLINK INC 1.06700825 SWEDISH KRONA 0.00096663CHINA MOBILE LTD 4.91199856 SWISS FRANC 0.03717760CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR 1.03776353 SWISSCOM AG-REG 0.90333557DANISH KRONE 0.00296275 TDC A/S 0.35622377DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 4.52487156 TELE2 AB-B SHS 0.25311315EURO 0.00160501 TELECOM ITALIA SPA 0.76037885FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 0.27884036 TELECOM ITALIA-RSP 0.32733213HONG KONG DOLLAR 0.00125807 TELEFONICA SA 3.63473974JAPANESE YEN 0.00095143 TELENOR ASA 0.91536838KDDI CORP 3.80570373 TELIA CO AB 0.89031566KONINKLIJKE KPN NV 0.97948118 TELSTRA CORP LTD 3.34861622LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 1.36480803 TELUS CORP 1.58197975MEXICAN PESO 0.00609498 US DOLLAR -0.03422982MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 0.26372820 VERIZON COMMUNICATIONS INC 16.43405525NEW ZEALAND DOLLAR 0.00020708 VODAFONE GROUP PLC 5.32143292

IYE * IYE *

Nombre Peso % Nombre Peso % ANADARKO PETROLEUM CORP 2.41697984 NOBLE CORP PLC 0.10927634ANTERO RESOURCES CORP 0.23175973 NOBLE ENERGY INC 1.04671857APACHE CORP 1.31616921 OASIS PETROLEUM INC 0.23070656BAKER HUGHES INC 1.71242566 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.31564457BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.04742009 OCEANEERING INTL INC 0.18884650CABOT OIL & GAS CORP 0.68912346 OGE ENERGY CORP 0.48452842CARRIZO OIL & GAS INC 0.13294982 OIL STATES INTERNATIONAL INC 0.12652315CHENIERE ENERGY INC 0.73872476 ONEOK INC 0.76372707CHESAPEAKE ENERGY CORP 0.27224327 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 0.46118134CHEVRON CORP 14.07983495 PATTERSON-UTI ENERGY INC 0.30500851CIMAREX ENERGY CO 0.79895350 PBF ENERGY INC-CLASS A 0.17339985CONCHO RESOURCES INC 1.28724455 PHILLIPS 66 2.30172751CONOCOPHILLIPS 3.98066582 PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2.15150047CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 0.26149968 QEP RESOURCES INC 0.22422208CORE LABORATORIES N.V. 0.34304126 RANGE RESOURCES CORP 0.34393119DEVON ENERGY CORP 1.53049213 RICE ENERGY INC 0.18799682DIAMOND OFFSHORE DRILLING 0.07337379 ROWAN COMPANIES PLC-A 0.15263693DIAMONDBACK ENERGY INC 0.61321782 SCHLUMBERGER LTD 7.49665429DRIL-QUIP INC 0.14723926 SEMGROUP CORP-CLASS A 0.12535843ENERGEN CORP 0.34736373 SM ENERGY CO 0.16253018ENSCO PLC-CL A 0.19924714 SOUTHWESTERN ENERGY CO 0.24848207EOG RESOURCES INC 3.77772595 SUPERIOR ENERGY SERVICES INC 0.17088512EQT CORP 0.69055186 TARGA RESOURCES CORP 0.72320307EXXON MOBIL CORP 22.54687577 TECHNIPFMC PLC 1.02218251FIRST SOLAR INC 0.17907658 TESORO CORP 0.65823331

IYE * IYE * Nombre Peso % Nombre Peso %

GULFPORT ENERGY CORP 0.17936302 TRANSOCEAN LTD 0.35855061HALLIBURTON CO 3.09724904 US DOLLAR 0.42221542HELMERICH & PAYNE 0.49563156 US SILICA HOLDINGS INC 0.24902532HESS CORP 0.90253508 VALERO ENERGY CORP 2.03057046HOLLYFRONTIER CORP 0.33830047 WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 0.37554380KINDER MORGAN INC 2.73763282 WESTERN REFINING INC 0.19244008MARATHON OIL CORP 0.91309548 WHITING PETROLEUM CORP 0.21171907MARATHON PETROLEUM CORP 1.76296761 WILLIAMS COS INC 1.53831498MURPHY OIL CORP 0.31106702 WORLD FUEL SERVICES CORP 0.16764727NABORS INDUSTRIES LTD 0.28025220 WPX ENERGY INC 0.33881723NATIONAL OILWELL VARCO INC 1.03280777 NEWFIELD EXPLORATION CO 0.47494923

IYF * IYF *

Nombre Peso % Nombre Peso % ACADIA REALTY TRUST 0.05346200 KEYCORP 0.43237171AFFILIATED MANAGERS GROUP 0.19288617 KILROY REALTY CORP 0.15775932AFLAC INC 0.61547526 KIMCO REALTY CORP 0.20964154AGNC INVESTMENT CORP 0.13349536 KITE REALTY GROUP TRUST 0.03707689ALEXANDER & BALDWIN INC 0.04329558 LAMAR ADVERTISING CO-A 0.12984387ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 0.21817313 LASALLE HOTEL PROPERTIES 0.06941727ALLEGHANY CORP 0.16974677 LAZARD LTD-CL A 0.11921969ALLIED WORLD ASSURANCE CO 0.09611751 LEGG MASON INC 0.06519992ALLSTATE CORP 0.62926075 LENDINGCLUB CORP 0.03580082ALLY FINANCIAL INC 0.22401718 LEXINGTON REALTY TRUST 0.04831905AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 0.13889459 LIBERTY PROPERTY TRUST 0.12145117AMERICAN EXPRESS CO 1.30150269 LIFE STORAGE INC 0.08589837AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 0.14535803 LINCOLN NATIONAL CORP 0.34268667AMERICAN HOMES 4 RENT- A 0.10569573 LOEWS CORP 0.27405220AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1.30322709 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 0.06749459AMERICAN TOWER CORP 1.00143385 M & T BANK CORP 0.55177935AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.43857855 MACERICH CO/THE 0.16988796AMTRUST FINANCIAL SERVICES 0.05222423 MACK-CALI REALTY CORP 0.05553122ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 0.22975364 MARKEL CORP 0.28567951AON PLC 0.63888715 MARKETAXESS HOLDINGS INC 0.15497421APARTMENT INVT & MGMT CO -A 0.15023120 MARSH & MCLENNAN COS 0.79537835APPLE HOSPITALITY REIT INC 0.06479069 MASTERCARD INC - A 2.20913762ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.24384850 MB FINANCIAL INC 0.06944597ARTHUR J GALLAGHER & CO 0.21342891 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 0.08956358ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD 0.07271816 MERCURY GENERAL CORP 0.04621742ASSOCIATED BANC-CORP 0.08210216 METLIFE INC 1.23402922ASSURANT INC 0.11989876 MFA FINANCIAL INC 0.06262003ASSURED GUARANTY LTD 0.11322195 MGIC INVESTMENT CORP 0.07710730AVALONBAY COMMUNITIES INC 0.52020642 MID-AMERICA APARTMENT COMM 0.24162783AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 0.13065247 MOODY'S CORP 0.39034514BANCORPSOUTH INC 0.05747975 MORGAN STANLEY 1.39495487BANK OF AMERICA CORP 5.32491641 MSCI INC 0.18770344BANK OF HAWAII CORP 0.07784385 NASDAQ INC 0.17105006BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1.05971692 NATIONAL RETAIL PROPERTIES 0.13750288BANK OF THE OZARKS 0.10682314 NATL HEALTH INVESTORS INC 0.06253327BANKUNITED INC 0.08889726 NAVIENT CORP 0.09692469BB&T CORP 0.83337498 NEW RESIDENTIAL INVESTMENT 0.10500768BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 6.95645680 NEW YORK COMMUNITY BANCORP 0.15585119BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.12063227 NORTHERN TRUST CORP 0.39527447BLACKROCK INC 1.00071405 OLD REPUBLIC INTL CORP 0.10622263BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A 0.06087055 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 0.13280255BOK FINANCIAL CORPORATION 0.03742761 OUTFRONT MEDIA INC 0.07297166BOSTON PROPERTIES INC 0.43921994 PACWEST BANCORP 0.14300453BRANDYWINE REALTY TRUST 0.06122861 PARAMOUNT GROUP INC 0.06362332BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 0.12598205 PARK HOTELS & RESORTS INC 0.06179643BROWN & BROWN INC 0.10487318 PARKWAY INC 0.01886863CAMDEN PROPERTY TRUST 0.15244619 PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 0.04379358CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.95800194 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 0.12773885CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN 0.04075400 PHYSICIANS REALTY TRUST 0.05624016

IYF * IYF * Nombre Peso % Nombre Peso %

CARE CAPITAL PROPERTIES INC 0.04592672 PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 0.06894021CATHAY GENERAL BANCORP 0.06346175 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 1.31737876CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 0.03634668 POPULAR INC 0.09761942CBOE HOLDINGS INC 0.13421269 POTLATCH CORP 0.03863859CBRE GROUP INC - A 0.22547472 PRA GROUP INC 0.03516528CHIMERA INVESTMENT CORP 0.07215763 PRIMERICA INC 0.06981311CHUBB LTD 1.34992583 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0.35503373CINCINNATI FINANCIAL CORP 0.23389453 PRIVATEBANCORP INC 0.09620322CIT GROUP INC 0.18446658 PROASSURANCE CORP 0.06031665CITIGROUP INC 3.62406508 PROGRESSIVE CORP 0.47812258CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.41990507 PROLOGIS INC 0.55898805CME GROUP INC 0.89061217 PROSPERITY BANCSHARES INC 0.11223194CNO FINANCIAL GROUP INC 0.06622825 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1.01139279COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A 0.16234088 PUBLIC STORAGE 0.70686403COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 0.05965276 QUALITY CARE PROPERTIES 0.03792426COMERICA INC 0.26659317 RADIAN GROUP INC 0.08573629COMMERCE BANCSHARES INC 0.10994805 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.21266619CORECIVIC INC 0.08343060 RAYONIER INC 0.07635891CORESITE REALTY CORP 0.06413110 REALOGY HOLDINGS CORP 0.08455016CORPORATE OFFICE PROPERTIES 0.06744493 REALTY INCOME CORP 0.32487280COUSINS PROPERTIES INC 0.06129335 REGENCY CENTERS CORP 0.14867470CROWN CASTLE INTL CORP 0.69310254 REGIONS FINANCIAL CORP 0.40584462CUBESMART 0.10241121 REINSURANCE GROUP OF AMERICA 0.15899974CULLEN/FROST BANKERS INC 0.11183542 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 0.09278400CYRUSONE INC 0.07768193 RETAIL PROPERTIES OF AME - A 0.07559687CYS INVESTMENTS INC 0.02572702 RLI CORP 0.04738005DCT INDUSTRIAL TRUST INC 0.09097769 RLJ LODGING TRUST 0.06090316DDR CORP 0.09059500 RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 0.06972420DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 0.04633715 S&P GLOBAL INC 0.69606998DIGITAL REALTY TRUST INC 0.35584219 SBA COMMUNICATIONS CORP 0.29352940DISCOVER FINANCIAL SERVICES 0.59008962 SCHWAB (CHARLES) CORP 1.07171657DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION 0.01258332 SEI INVESTMENTS COMPANY 0.14369557DOUGLAS EMMETT INC 0.12147926 SENIOR HOUSING PROP TRUST 0.08916766DUKE REALTY CORP 0.18922618 SIGNATURE BANK 0.18158989DUPONT FABROS TECHNOLOGY 0.08023836 SIMON PROPERTY GROUP INC 1.18521790E*TRADE FINANCIAL CORP 0.20577163 SL GREEN REALTY CORP 0.23931295EAST WEST BANCORP INC 0.16944268 SLM CORP 0.10834363EASTGROUP PROPERTIES INC 0.04940306 SPIRIT REALTY CAPITAL INC 0.10987689EATON VANCE CORP 0.11293095 ST JOE CO/THE 0.02540171EDUCATION REALTY TRUST INC 0.06393985 STARWOOD PROPERTY TRUST INC 0.12128290ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS 0.12280672 STATE STREET CORP 0.61387500EPR PROPERTIES 0.10165142 STIFEL FINANCIAL CORP 0.07749319EQUINIX INC 0.55757747 STORE CAPITAL CORP 0.07930015EQUITY COMMONWEALTH 0.08238844 SUN COMMUNITIES INC 0.11424207EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 0.13247493 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 0.06742274EQUITY RESIDENTIAL 0.47620933 SUNTRUST BANKS INC 0.62263895ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 0.04770927 SVB FINANCIAL GROUP 0.21388026ESSEX PROPERTY TRUST INC 0.31600578 SYNCHRONY FINANCIAL 0.59885302EVEREST RE GROUP LTD 0.17491386 SYNOVUS FINANCIAL CORP 0.11158148EXTRA SPACE STORAGE INC 0.20851131 T ROWE PRICE GROUP INC 0.36589107FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 0.15003251 TANGER FACTORY OUTLET CENTER 0.06722970FEDERAL REALTY INVS TRUST 0.20709525 TAUBMAN CENTERS INC 0.08716341FEDERATED INVESTORS INC-CL B 0.03463138 TCF FINANCIAL CORP 0.06513989FIFTH THIRD BANCORP 0.44893423 TD AMERITRADE HOLDING CORP 0.20681390FINANCIAL ENGINES INC 0.05050585 TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 0.09430543FIRST AMERICAN FINANCIAL 0.08893611 TORCHMARK CORP 0.18050274FIRST FINL BANKSHARES INC 0.06288487 TRAVELERS COS INC/THE 0.73370956FIRST HORIZON NATIONAL CORP 0.10092835 TRUSTMARK CORP 0.04847737FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 0.06626946 TWO HARBORS INVESTMENT CORP 0.06780349FIRST REPUBLIC BANK/CA 0.30886134 UDR INC 0.20222812FNB CORP 0.07068989 UMB FINANCIAL CORP 0.07373701FNF GROUP 0.21545384 UMPQUA HOLDINGS CORP 0.08894311FOREST CITY REALTY TRUST- A 0.10492637 UNITED BANKSHARES INC 0.07814599FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 0.02842291 UNITI GROUP INC 0.08425439

IYF * IYF * Nombre Peso % Nombre Peso %

FRANKLIN RESOURCES INC 0.31255928 UNUM GROUP 0.24021565FULTON FINANCIAL CORP 0.07132128 URBAN EDGE PROPERTIES 0.05317933GAMING AND LEISURE PROPERTIE 0.12942085 US BANCORP 1.86245578GENWORTH FINANCIAL INC-CL A 0.03787186 US DOLLAR -0.04499311GEO GROUP INC/THE 0.07631465 VALIDUS HOLDINGS LTD 0.09637055GGP INC 0.30002332 VALLEY NATIONAL BANCORP 0.06753919GLACIER BANCORP INC 0.06061770 VENTAS INC 0.46987244GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.93125436 VEREIT INC 0.18218715GRAMERCY PROPERTY TRUST 0.08115553 VISA INC-CLASS A SHARES 3.43443526HANCOCK HOLDING CO 0.08443276 VORNADO REALTY TRUST 0.38940244HANOVER INSURANCE GROUP INC/ 0.08063213 VOYA FINANCIAL INC 0.17196270HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 0.38986354 WADDELL & REED FINANCIAL-A 0.03233259HCP INC 0.31218943 WASHINGTON FEDERAL INC 0.06537098HEALTHCARE REALTY TRUST INC 0.07725045 WASHINGTON PRIME GROUP INC 0.03680161HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 0.09393530 WASHINGTON REIT 0.05138758HIGHWOODS PROPERTIES INC 0.10844936 WEBSTER FINANCIAL CORP 0.10951684HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 0.09408146 WEINGARTEN REALTY INVESTORS 0.08624458HOST HOTELS & RESORTS INC 0.28219028 WELLS FARGO & CO 5.57920532HOWARD HUGHES CORP/THE 0.08843182 WELLTOWER INC 0.52053269HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 0.11014295 WESTERN ALLIANCE BANCORP 0.10519667HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.32972663 WESTERN UNION CO 0.20036586IBERIABANK CORP 0.07737922 WEYERHAEUSER CO 0.52668019INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0.72541516 WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP 0.08995704INTERNATIONAL BANCSHARES CRP 0.04815248 WILLIS TOWERS WATSON PLC 0.34911411INVESCO LTD 0.27502665 WINTRUST FINANCIAL CORP 0.08211829INVESCO MORTGAGE CAPITAL 0.03677872 WP CAREY INC 0.13792755INVESTORS BANCORP INC 0.09651865 WR BERKLEY CORP 0.14557945IRON MOUNTAIN INC 0.18574583 XENIA HOTELS & RESORTS INC 0.03941308JANUS CAPITAL GROUP INC 0.03829233 XL GROUP LTD 0.22970429JONES LANG LASALLE INC 0.11086256 ZIONS BANCORPORATION 0.19695632JPMORGAN CHASE & CO 6.92122247 KEMPER CORP 0.04453228

IYH * IYH *

Nombre Peso % Nombre Peso % ABBOTT LABORATORIES 2.59337928 ILLUMINA INC 0.81956214ABBVIE INC 3.37469427 IMPAX LABORATORIES INC 0.02248904ABIOMED INC 0.16111674 INCYTE CORP 0.77141379ACADIA HEALTHCARE CO INC 0.11319141 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN 0.07479846ACADIA PHARMACEUTICALS INC 0.11387823 INTREXON CORP 0.04519597AETNA INC 1.50816088 INTUITIVE SURGICAL INC 0.94907760AGIOS PHARMACEUTICALS INC 0.05577496 IONIS PHARMACEUTICALS INC 0.19774325AKORN INC 0.06341299 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 0.26819925ALERE INC 0.11404498 JOHNSON & JOHNSON 11.13710786ALEXION PHARMACEUTICALS INC 0.99472230 JUNO THERAPEUTICS INC 0.06323325ALIGN TECHNOLOGY INC 0.25663270 KITE PHARMA INC 0.11659013ALKERMES PLC 0.29938473 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 0.48507655ALLERGAN PLC 3.04081865 LIFEPOINT HEALTH INC 0.08524369ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0.12021610 LIGAND PHARMACEUTICALS 0.06510451AMGEN INC 4.38248125 MAGELLAN HEALTH INC 0.05333853ANTHEM INC 1.45377582 MALLINCKRODT PLC 0.18007676AQUABOUNTY TECHNOLOGIES 0.00045386 MEDICINES COMPANY 0.12126679BAXTER INTERNATIONAL INC 0.84470285 MEDNAX INC 0.21822485BECTON DICKINSON AND CO 1.30060763 MEDTRONIC PLC 3.72440798BIO-RAD LABORATORIES-A 0.13403251 MERCK & CO. INC. 6.03350118BIO-TECHNE CORP 0.13292208 MOLINA HEALTHCARE INC 0.06896454BIOGEN INC 2.10885638 MYLAN NV 0.68246497BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0.53332890 MYRIAD GENETICS INC 0.04350070BIOVERATIV INC 0.19162635 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 0.12819697BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.05158158 NOVAVAX INC 0.01332162BLUEBIRD BIO INC 0.12466075 NUVASIVE INC 0.12539629BOSTON SCIENTIFIC CORP 1.12332700 OPKO HEALTH INC 0.09982859BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.15840326 OWENS & MINOR INC 0.07366143BROOKDALE SENIOR LIVING INC 0.08808709 PACIRA PHARMACEUTICALS INC 0.06090688

IYH * IYH * Nombre Peso % Nombre Peso %

BRUKER CORP 0.08623536 PAREXEL INTERNATIONAL CORP 0.11447254CATALENT INC 0.12133401 PATTERSON COS INC 0.12627535CELGENE CORP 3.16936505 PERRIGO CO PLC 0.35468527CENTENE CORP 0.40835900 PFIZER INC 6.90349929CHARLES RIVER LABORATORIES 0.13633617 PORTOLA PHARMACEUTICALS INC 0.07063788CIGNA CORP 1.29149975 PRESTIGE BRANDS HOLDINGS INC 0.10131098COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 0.03444583 QUEST DIAGNOSTICS INC 0.45011766COOPER COS INC/THE 0.32280169 QUINTILES IMS HOLDINGS INC 0.34441057CR BARD INC 0.60142959 RADIUS HEALTH INC 0.05134111DANAHER CORP 1.75551501 REGENERON PHARMACEUTICALS 0.94710409DAVITA INC 0.36042429 RESMED INC 0.33930793DENTSPLY SIRONA INC 0.49133505 SEATTLE GENETICS INC 0.21887795DEXCOM INC 0.22722920 STERIS PLC 0.20000769EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.66385793 STRYKER CORP 1.34616799ELI LILLY & CO 2.69228842 TELEFLEX INC 0.28340875ENDO INTERNATIONAL PLC 0.08405511 TENET HEALTHCARE CORP 0.04958482ENVISION HEALTHCARE CORP 0.25391741 TESARO INC 0.20216178EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 1.46145591 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.08661923GILEAD SCIENCES INC 3.05631878 ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN 0.10975403HAEMONETICS CORP/MASS 0.06573525 UNITED THERAPEUTICS CORP 0.20720204HALYARD HEALTH INC 0.06168407 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.28317096HCA HOLDINGS INC 0.85041239 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 0.37143335HEALTHCARE SERVICES GROUP 0.10116617 US DOLLAR 0.16219898HEALTHSOUTH CORP 0.12542095 VAREX IMAGING CORP 0.04283877HENRY SCHEIN INC 0.45772235 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 0.26474461HILL-ROM HOLDINGS INC 0.13233936 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.74034384HOLOGIC INC 0.37811013 WATERS CORP 0.41427953HORIZON PHARMA PLC 0.08608664 WELLCARE HEALTH PLANS INC 0.21076444HUMANA INC 1.05453675 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0.20422329IDEXX LABORATORIES INC 0.43482232 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.78707229

ZOETIS INC 0.87957398

IYR * IYR * Nombre Peso % Nombre Peso %

ACADIA REALTY TRUST 0.26265711 IRON MOUNTAIN INC 0.90137669AGNC INVESTMENT CORP 0.64734925 JONES LANG LASALLE INC 0.53583525ALEXANDER & BALDWIN INC 0.21182392 KILROY REALTY CORP 0.76724433ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1.05928686 KIMCO REALTY CORP 1.01845532AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 0.67277765 KITE REALTY GROUP TRUST 0.19205447AMERICAN HOMES 4 RENT- A 0.51087216 LAMAR ADVERTISING CO-A 0.62903958AMERICAN TOWER CORP 4.88733539 LASALLE HOTEL PROPERTIES 0.33496550ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 1.12109190 LEXINGTON REALTY TRUST 0.23410204APARTMENT INVT & MGMT CO -A 0.72813185 LIBERTY PROPERTY TRUST 0.58719227APPLE HOSPITALITY REIT INC 0.31202923 LIFE STORAGE INC 0.41519233AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.53876787 MACERICH CO/THE 0.82426927BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.19107786 MACK-CALI REALTY CORP 0.26851080BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A 0.29735381 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 0.43211546BOSTON PROPERTIES INC 2.13767592 MFA FINANCIAL INC 0.30601844BRANDYWINE REALTY TRUST 0.29635865 MID-AMERICA APARTMENT COMM 1.17434383BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 0.61023131 NATIONAL RETAIL PROPERTIES 0.66604180CAMDEN PROPERTY TRUST 0.73868160 NATL HEALTH INVESTORS INC 0.30637435CARE CAPITAL PROPERTIES INC 0.22087617 NEW RESIDENTIAL INVESTMENT 0.51060255CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 0.17558922 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 0.64314547CBRE GROUP INC - A 1.09467669 OUTFRONT MEDIA INC 0.35233265CHIMERA INVESTMENT CORP 0.34713066 PARAMOUNT GROUP INC 0.30578466COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A 0.79217350 PARK HOTELS & RESORTS INC 0.29957805COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 0.28875539 PARKWAY INC 0.09137424CORECIVIC INC 0.40723541 PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 0.21669887CORESITE REALTY CORP 0.30810744 PHYSICIANS REALTY TRUST 0.27438374CORPORATE OFFICE PROPERTIES 0.32509304 PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 0.33274081COUSINS PROPERTIES INC 0.29864691 POTLATCH CORP 0.18776945CROWN CASTLE INTL CORP 3.38256366 PROLOGIS INC 2.71834852CUBESMART 0.49476063 PUBLIC STORAGE 3.44982716CYRUSONE INC 0.37401503 QUALITY CARE PROPERTIES 0.18669838

IYR * IYR * Nombre Peso % Nombre Peso %

CYS INVESTMENTS INC 0.12219012 RAYONIER INC 0.36808137DCT INDUSTRIAL TRUST INC 0.44007184 REALOGY HOLDINGS CORP 0.40747810DDR CORP 0.43778876 REALTY INCOME CORP 1.58047222DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 0.22421164 REGENCY CENTERS CORP 0.72081625DIGITAL REALTY TRUST INC 1.73183287 RETAIL PROPERTIES OF AME - A 0.36530614DOUGLAS EMMETT INC 0.58780057 RLJ LODGING TRUST 0.29682529DUKE REALTY CORP 0.91895424 RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 0.33751323DUPONT FABROS TECHNOLOGY 0.38807748 SBA COMMUNICATIONS CORP 1.47434647EASTGROUP PROPERTIES INC 0.24640562 SENIOR HOUSING PROP TRUST 0.43704582EDUCATION REALTY TRUST INC 0.30738709 SIMON PROPERTY GROUP INC 5.78415045EPR PROPERTIES 0.49105784 SL GREEN REALTY CORP 1.16235099EQUINIX INC 2.72095890 SPIRIT REALTY CAPITAL INC 0.53155630EQUITY COMMONWEALTH 0.39787485 ST JOE CO/THE 0.12695003EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 0.64119869 STARWOOD PROPERTY TRUST INC 0.58694351EQUITY RESIDENTIAL 2.32403024 STORE CAPITAL CORP 0.38326912ESSEX PROPERTY TRUST INC 1.53699682 SUN COMMUNITIES INC 0.55363468EXTRA SPACE STORAGE INC 1.01276758 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 0.32904220FEDERAL REALTY INVS TRUST 1.00614010 TANGER FACTORY OUTLET CENTER 0.32580499FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 0.31845189 TAUBMAN CENTERS INC 0.42139869FOREST CITY REALTY TRUST- A 0.50907396 TWO HARBORS INVESTMENT CORP 0.33063538FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 0.13559711 UDR INC 0.98214197GAMING AND LEISURE PROPERTIE 0.62637138 UNITI GROUP INC 0.41490815GEO GROUP INC/THE 0.36611521 URBAN EDGE PROPERTIES 0.25567414GGP INC 1.45928937 US DOLLAR -0.20417989GRAMERCY PROPERTY TRUST 0.39362049 VENTAS INC 2.29309503HCP INC 1.51844518 VEREIT INC 0.88420915HEALTHCARE REALTY TRUST INC 0.37219149 VORNADO REALTY TRUST 1.89521733HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 0.45407139 WASHINGTON PRIME GROUP INC 0.17812606HIGHWOODS PROPERTIES INC 0.52644413 WASHINGTON REIT 0.25139306HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 0.50997979 WEINGARTEN REALTY INVESTORS 0.41620689HOST HOTELS & RESORTS INC 1.37219671 WELLTOWER INC 2.54032826HOWARD HUGHES CORP/THE 0.42723935 WEYERHAEUSER CO 2.57034935HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 0.53576855 WP CAREY INC 0.66817249INVESCO MORTGAGE CAPITAL 0.17911130 XENIA HOTELS & RESORTS INC 0.19548190

IYW * IYW *

Nombre Peso % Nombre Peso % 3D SYSTEMS CORP 0.03802293 JUNIPER NETWORKS INC 0.25320727ACI WORLDWIDE INC 0.05443252 KLA-TENCOR CORP 0.33707979ADOBE SYSTEMS INC 1.41163032 LAM RESEARCH CORP 0.45967733ADVANCED MICRO DEVICES 0.26862472 LEIDOS HOLDINGS INC 0.18375348AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25892520 LINEAR TECHNOLOGY CORP 0.36894387ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI 0.05368609 LUMENTUM HOLDINGS INC 0.06191304ALPHABET INC-CL A 5.98405154 MANHATTAN ASSOCIATES INC 0.08539032ALPHABET INC-CL C 5.84744082 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 0.16749997AMDOCS LTD 0.21747484 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 0.29814929ANALOG DEVICES INC 0.60890698 MEDIDATA SOLUTIONS INC 0.07330010ANSYS INC 0.22076647 MENTOR GRAPHICS CORP 0.09618513APPLE INC 17.58390843 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.37525761APPLIED MATERIALS INC 0.93960593 MICRON TECHNOLOGY INC 0.59799953ARISTA NETWORKS INC 0.11819397 MICROSEMI CORP 0.14459197ARRIS INTERNATIONAL PLC 0.11651004 MICROSOFT CORP 11.91120760ASPEN TECHNOLOGY INC 0.10845297 MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.31321753ATHENAHEALTH INC 0.10867677 NCR CORPORATION 0.14483653AUTODESK INC 0.41085399 NETAPP INC 0.27906373BLACKBAUD INC 0.08274149 NETSCOUT SYSTEMS INC 0.08073797BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.05322599 NUANCE COMMUNICATIONS INC 0.10377440BROADCOM LTD 2.01649394 NVIDIA CORP 1.30695627BROCADE COMMUNICATIONS SYS 0.11756108 ON SEMICONDUCTOR CORP 0.15110104CA INC 0.24205394 ORACLE CORP 3.03443988CACI INTERNATIONAL INC -CL A 0.07334593 PALO ALTO NETWORKS INC 0.24891765CADENCE DESIGN SYS INC 0.21123839 PANDORA MEDIA INC 0.06769029CAVIUM INC 0.10669259 PITNEY BOWES INC 0.06017142CDK GLOBAL INC 0.23492990 PLANTRONICS INC 0.04277060

IYW * IYW * Nombre Peso % Nombre Peso %

CDW CORP/DE 0.22592547 PROOFPOINT INC 0.08008467CERNER CORP 0.39522103 PTC INC 0.15229438CIENA CORP 0.08707369 QORVO INC 0.20424905CIRRUS LOGIC INC 0.08173095 QUALCOMM INC 1.98619360CISCO SYSTEMS INC 4.07820794 RED HAT INC 0.35265207CITRIX SYSTEMS INC 0.29711565 SALESFORCE.COM INC 1.26204894COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.86229644 SCIENCE APPLICATIONS INTE 0.09430242COMMSCOPE HOLDING CO INC 0.17966340 SEAGATE TECHNOLOGY 0.34351049COMMVAULT SYSTEMS INC 0.04989728 SEMTECH CORP 0.05313162COMPUTER SCIENCES CORP 0.23440075 SERVICENOW INC 0.34461662CORNING INC 0.63278281 SILICON LABORATORIES INC 0.06797883CREE INC 0.06518087 SKYWORKS SOLUTIONS INC 0.42403474CSRA INC 0.10417962 SPLUNK INC 0.20256024CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP 0.10176698 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 0.14325846DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 0.33704143 SYMANTEC CORP 0.42780432DIEBOLD NIXDORF INC 0.05437001 SYNAPTICS INC 0.04398039DST SYSTEMS INC 0.09085089 SYNNEX CORP 0.08190869DYCOM INDUSTRIES INC 0.07126121 SYNOPSYS INC 0.25788334EBAY INC 0.84049036 TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 0.07270002ECHOSTAR CORP-A 0.05943177 TECH DATA CORP 0.07792928ELECTRONICS FOR IMAGING 0.05155772 TERADATA CORP 0.09654920ELLIE MAE INC 0.07708345 TERADYNE INC 0.13796706EPAM SYSTEMS INC 0.07914228 TEXAS INSTRUMENTS INC 1.84259013F5 NETWORKS INC 0.22321960 TWITTER INC 0.22340516FACEBOOK INC-A 7.58827102 TYLER TECHNOLOGIES INC 0.12038737FAIR ISAAC CORP 0.09681185 ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC 0.13331018FINISAR CORPORATION 0.08932371 US DOLLAR 0.14341131FIREEYE INC 0.03956286 VANTIV INC - CL A 0.24222558FORTINET INC 0.12963903 VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0.10738002GARMIN LTD 0.14159180 VERINT SYSTEMS INC 0.05696408GARTNER INC 0.20277092 VERISIGN INC 0.18002910GRUBHUB INC 0.07314774 VERSUM MATERIALS INC 0.08030233GUIDEWIRE SOFTWARE INC 0.09660807 VIASAT INC 0.08426424HARRIS CORP 0.32461526 VIAVI SOLUTIONS INC 0.05446679HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 0.91098212 VMWARE INC-CLASS A 0.15328429HP INC 0.71112684 WESTERN DIGITAL CORP 0.52742639IAC/INTERACTIVECORP 0.12876376 WORKDAY INC-CLASS A 0.24479954INTEGRATED DEVICE TECH INC 0.07720619 XEROX CORP 0.14838883INTEL CORP 4.01668180 XILINX INC 0.35551178INTERDIGITAL INC 0.06933644 YAHOO! INC 0.95749078INTL BUSINESS MACHINES CORP 3.71389166 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 0.07490401INTUIT INC 0.71631086 ZILLOW GROUP INC - A 0.03754411J2 GLOBAL INC 0.09386410 ZILLOW GROUP INC - C 0.08759659

IYZ * IYZ *

Nombre Peso % Nombre Peso % AT&T INC 10.54468545 ORBCOMM INC 3.13953236ATN INTERNATIONAL INC 2.95496795 SBA COMMUNICATIONS CORP 6.40823828BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.05251747 SHENANDOAH TELECOMMUNICATION 3.49360792CENTURYLINK INC 5.59163458 SPOK HOLDINGS INC 2.64906765CINCINNATI BELL INC 3.05541414 SPRINT CORP 4.73179170CONSOLIDATED COMMUNICATIONS 2.98911911 T-MOBILE US INC 6.32348184FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 3.64299956 TELEPHONE AND DATA SYSTEMS 3.82861228GENERAL COMMUNICATION INC-A 3.37643072 US CELLULAR CORP 2.75502774GLOBALSTAR INC 4.40022946 US DOLLAR 0.09639207IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 2.95571861 VERIZON COMMUNICATIONS INC 9.50604994LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 5.99040819 VONAGE HOLDINGS CORP 3.12939335NII HOLDINGS INC 2.48627366 WINDSTREAM HOLDINGS INC 5.89840600

MCHI * MCHI *

Nombre Peso % Nombre Peso % 3SBIO INC 0.10511280 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 0.2654350258.COM INC-ADR 0.26093804 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.32623742AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 0.65763430 FAR EAST HORIZON LTD 0.16544912

MCHI * MCHI * Nombre Peso % Nombre Peso %

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 0.96668670 FOSUN INTERNATIONAL LTD 0.34757646AIR CHINA LTD-H 0.12636739 FULLSHARE HOLDINGS LTD 0.22744675ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 10.11902078 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 0.12885452ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0.12400645 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD 0.15134453ALIBABA PICTURES GROUP LTD 0.17462830 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 0.63580576ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 0.17780336 GF SECURITIES CO LTD-H 0.26091056ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 0.36823346 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 0.14438585ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.27894169 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 0.31710912AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 0.13437831 GUANGDONG INVESTMENT LTD 0.34319594BAIDU INC - SPON ADR 4.12499693 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 0.30879856BANK OF CHINA LTD-H 3.42139174 GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 0.11409049BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 0.59297586 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 0.21342102BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 0.15836403 HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 0.13224125BEIJING ENTERPRISES HLDGS 0.24979852 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 0.48294779BEIJING ENTERPRISES WATER GR 0.28162963 HENGAN INTL GROUP CO LTD 0.52507555BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 0.37091316 HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 0.03954537BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.02111480 HUANENG POWER INTL INC-H 0.25432231BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 0.42854264 HUANENG RENEWABLES CORP-H 0.12324525BYD CO LTD-H 0.33029444 HUATAI SECURITIES CO LTD-H 0.25662422CGN POWER CO LTD-H 0.28813670 IND & COMM BK OF CHINA-H 4.12257728CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 0.30250384 JD.COM INC-ADR 1.77795199CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 0.52688554 JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 0.13705676CHINA COAL ENERGY CO-H 0.09198413 JIANGXI COPPER CO LTD-H 0.19106263CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 0.53827308 KINGSOFT CORP LTD 0.15854947CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 0.13711008 KUNLUN ENERGY CO LTD 0.25834676CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 0.23026376 LENOVO GROUP LTD 0.37980050CHINA CONSTRUCTION BANK-H 5.87166491 LONGFOR PROPERTIES 0.20637890CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 0.13449025 NETEASE INC-ADR 2.06324407CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 0.28740173 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 0.32805646CHINA EVERBRIGHT LTD 0.16637314 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 0.58359828CHINA EVERGRANDE GROUP 0.26178370 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 0.16630700CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 0.25731215 PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 0.24821032CHINA GAS HOLDINGS LTD 0.22697608 PETROCHINA CO LTD-H 1.37993399CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 0.17058010 PICC PROPERTY & CASUALTY-H 0.62440570CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 0.13044205 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2.40113912CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 0.09990313 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.30721514CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1.97111693 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 0.09948521CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 0.24396367 SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 0.12727377CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 0.18670710 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 0.12470704CHINA MENGNIU DAIRY CO 0.46250041 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 0.11562510CHINA MERCHANTS BANK-H 0.91026769 SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 0.12155435CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0.28509393 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 0.15330777CHINA MINSHENG BANKING-H 0.57170420 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0.31056056CHINA MOBILE LTD 5.87147970 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 0.14711111CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 0.17698020 SINA CORP 0.34328496CHINA OILFIELD SERVICES-H 0.16594980 SINO BIOPHARMACEUTICAL 0.33040468CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 0.99908555 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 0.12920510CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 0.83093966 SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 0.09918094CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1.70885110 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 0.18460486CHINA POWER INTERNATIONAL 0.11186795 SINOPHARM GROUP CO-H 0.47162870CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 0.24447962 SINOTRANS LIMITED-H 0.07961463CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 0.31258466 SOHO CHINA LTD 0.09353198CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 0.33152918 SUN ART RETAIL GROUP LTD 0.19526619CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 0.27040928 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 0.17050977CHINA RESOURCES LAND LTD 0.66207840 SUNNY OPTICAL TECH 0.40243886CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0.30311239 TAL EDUCATION GROUP- ADR 0.33961932CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 0.60703178 TENCENT HOLDINGS LTD 13.07934215CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 0.10393030 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 0.18097842CHINA STATE CONSTRUCTION INT 0.28363869 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 0.17843837CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 0.32974302 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 0.09234133CHINA TELECOM CORP LTD-H 0.55092583 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 0.45528962CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0.64145981 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 0.31496595CHINA VANKE CO LTD-H 0.28581176 WEIBO CORP-SPON ADR 0.14805114CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B 0.10720324 WEICHAI POWER CO LTD-H 0.14732278

MCHI * MCHI * Nombre Peso % Nombre Peso %

CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 0.14974377 YANZHOU COAL MINING CO-H 0.13144748CITIC LTD 0.52864749 YUM CHINA HOLDINGS INC 0.83546172CITIC SECURITIES CO LTD-H 0.40921232 YY INC-ADR 0.11752268CNOOC LTD 1.83183764 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 0.14144892COSCO SHIPPING PORTS LTD 0.15521159 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 0.25509623COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 0.34946491 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 0.18288346CRRC CORP LTD - H 0.35146735 ZTE CORP-H 0.10617684CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 0.44650570 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 1.54802652

MEXTRAC 09 MEXTRAC 09

Nombre Peso % Nombre Peso % ALFA S.A.B.-A 4.62411902 GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 1.96798469ALSEA SAB DE CV 1.39753937 GRUPO FIN SANTANDER-B 2.72038611AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 11.73691621 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 9.40287909ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 2.31593525 GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 3.32916475CEMEX SAB-CPO 12.35983361 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 10.75579753COCA-COLA FEMSA SAB-SER L 3.22136620 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 2.47959243EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 1.30529834 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 2.71512850FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 9.29987882 MEXICAN PESO 0.07021459GENTERA SAB DE CV 1.33844206 MEXICHEM SAB DE CV-* 2.54531953GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 3.55185918 TELESITES SAB DE CV 0.75053921GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 3.33246746 WALMART DE MEXICO SAB DE CV 8.77933804

MTUM * MTUM *

Nombre Peso % Nombre Peso % ACTIVISION BLIZZARD INC 0.76692157 MARTIN MARIETTA MATERIALS 0.25761353ADOBE SYSTEMS INC 1.43177596 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 0.25279346AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.29062045 MERCADOLIBRE INC 0.31114665ALBEMARLE CORP 0.40940759 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 0.40181328ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 0.27797372 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.48793117ALIGN TECHNOLOGY INC 0.19381826 MICRON TECHNOLOGY INC 0.67770807ALLIANT ENERGY CORP 0.26155790 MICROSOFT CORP 4.44794888ALPHABET INC-CL A 2.59637925 MOLSON COORS BREWING CO -B 0.37198942ALPHABET INC-CL C 2.51477435 MSCI INC 0.17952744AMAZON.COM INC 5.18859558 NETAPP INC 0.33787231AMEREN CORPORATION 0.24951053 NEWMONT MINING CORP 0.53155369AMERICAN TOWER CORP 1.17289929 NEXTERA ENERGY INC 1.75058996AMERICAN WATER WORKS CO INC 0.37143436 NISOURCE INC 0.16550311AMPHENOL CORP-CL A 0.67573208 NORTHROP GRUMMAN CORP 1.13926087AON PLC 0.69004205 NVIDIA CORP 2.63914658APPLIED MATERIALS INC 1.90016866 ONEOK INC 0.32668534ATMOS ENERGY CORP 0.16757918 PACKAGING CORP OF AMERICA 0.25589785AUTODESK INC 0.46207300 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 0.30040548B/E AEROSPACE INC 0.18442232 PINNACLE WEST CAPITAL 0.21347496BAXTER INTERNATIONAL INC 0.66921860 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0.50283044BECTON DICKINSON AND CO 0.81659519 PROCTER & GAMBLE CO/THE 5.15631551BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.06585568 PROLOGIS INC 0.78437336BROADCOM LTD 2.11373566 QUALCOMM INC 2.58654048CENTERPOINT ENERGY INC 0.27583705 RAYTHEON COMPANY 1.00702863CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1.62174300 REINSURANCE GROUP OF AMERICA 0.23546647CHURCH & DWIGHT CO INC 0.27452919 REPUBLIC SERVICES INC 0.49135485CINCINNATI FINANCIAL CORP 0.29781799 REYNOLDS AMERICAN INC 1.11186755CINTAS CORP 0.29980741 S&P GLOBAL INC 0.99506424CMS ENERGY CORP 0.24690887 SCANA CORP 0.24155662COMPUTER SCIENCES CORP 0.48145798 SEAGATE TECHNOLOGY 0.35972144CONAGRA BRANDS INC 0.37848443 SEATTLE GENETICS INC 0.18715463CONSTELLATION BRANDS INC-A 0.64268752 SMITH (A.O.) CORP 0.19460314CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 0.11731080 SOUTHERN CO/THE 0.95977706CORNING INC 0.76954107 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 0.14716908DANAHER CORP 1.01169504 SPRINT CORP 0.23125814DICK'S SPORTING GOODS INC 0.12569769 STRYKER CORP 1.04421576DIGITAL REALTY TRUST INC 0.40582512 SYMANTEC CORP 0.87032612DOMINO'S PIZZA INC 0.43744738 SYNOPSYS INC 0.39530143

MTUM * MTUM * Nombre Peso % Nombre Peso %

DTE ENERGY COMPANY 0.42845602 SYSCO CORP 0.57665622DUKE REALTY CORP 0.31204943 T-MOBILE US INC 0.55395450EDISON INTERNATIONAL 0.57705118 TEXAS INSTRUMENTS INC 2.50426312EQUIFAX INC 0.31287091 TRANSDIGM GROUP INC 0.62002390EQUINIX INC 0.59158032 TYSON FOODS INC-CL A 0.59055525F5 NETWORKS INC 0.30347452 UGI CORP 0.28090587FACEBOOK INC-A 5.45811600 ULTA BEAUTY INC 0.42896284FIFTH THIRD BANCORP 0.52730764 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.63538610FLEX LTD 0.23356585 US DOLLAR 0.14315674GARMIN LTD 0.17034115 VANTIV INC - CL A 0.21214124HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 1.56606948 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 0.20898992HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 0.27790255 VENTAS INC 0.54576365IDEXX LABORATORIES INC 0.52042433 VMWARE INC-CLASS A 0.21546985ILLINOIS TOOL WORKS 1.10877681 VULCAN MATERIALS CO 0.31012976INGREDION INC 0.30515900 WASTE CONNECTIONS INC 0.51630028INTUITIVE SURGICAL INC 0.66274571 WASTE MANAGEMENT INC 1.03174954JACOBS ENGINEERING GROUP INC 0.18521147 WEC ENERGY GROUP INC 0.35572517JOHNSON & JOHNSON 4.71600225 WESTAR ENERGY INC 0.29962798LAM RESEARCH CORP 0.59213366 WHITEWAVE FOODS CO 0.33103744LAS VEGAS SANDS CORP 0.59997038 XCEL ENERGY INC 0.47298493LIBERTY BROADBAND-C 0.22838091 XYLEM INC 0.28763678LIBERTY PROPERTY TRUST 0.16606642 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 0.14345559LINEAR TECHNOLOGY CORP 0.60724222 ZILLOW GROUP INC - C 0.14262379LOCKHEED MARTIN CORP 1.37805325 LOEWS CORP 0.35487938

MVEU N MVEU N

Nombre Peso % Nombre Peso % ADIDAS AG 0.28764070 LUNDBERGS AB-B SHS 0.03978253ADMIRAL GROUP PLC 0.06975750 LUXOTTICA GROUP SPA 0.29579159ADP 0.67913703 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 0.13657399AENA SA 0.65680491 MAN SE 0.91610909AGEAS 0.30325393 MARINE HARVEST 0.46034647AIR LIQUIDE SA 0.77517452 MARKS & SPENCER GROUP PLC 0.09744884ALLIANZ SE-REG 0.53759613 MERCK KGAA 0.61543748AMADEUS IT GROUP SA 0.53159643 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1.32571406ANDRITZ AG 0.08223737 NATIONAL GRID PLC 1.32561086ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.89769463 NESTE OYJ 0.57295114AP MOELLER-MAERSK A/S-A 0.11014331 NESTLE SA-REG 1.50359770ASTRAZENECA PLC 1.33435812 NEXT PLC 0.13294286BAE SYSTEMS PLC 0.36826258 NOKIA OYJ 0.05838041BALOISE HOLDING AG - REG 0.47120835 NORDEA BANK AB 0.08733706BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.40227787 NOVARTIS AG-REG 1.46146116BAYER AG-REG 0.44308426 NOVO NORDISK A/S-B 0.25823029BEIERSDORF AG 0.59387446 OMV AG 0.78036725BP PLC 0.13404724 ORANGE 0.07882318BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1.08535966 ORION OYJ-CLASS B 0.40264909BT GROUP PLC 0.69368600 ORKLA ASA 0.27865675BUNZL PLC 0.28256007 PADDY POWER BETFAIR PLC 0.16275528CARLSBERG AS-B 0.06812220 PANDORA A/S 0.21900784CARNIVAL PLC 0.11496011 PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.10916765CENTRICA PLC 0.05255487 PERNOD RICARD SA 0.27059413CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 0.72441063 PROXIMUS 1.13371820CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 0.68170306 RANDGOLD RESOURCES LTD 1.59489328CHR HANSEN HOLDING A/S 0.20206333 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.41239834CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 0.07965801 RED ELECTRICA CORPORACION SA 0.18305292COLOPLAST-B 1.04377504 RELX PLC 0.64683732COLRUYT SA 0.81993402 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1.56722143COMPASS GROUP PLC 1.28301657 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 0.27166347DANONE 1.44981799 ROYAL MAIL PLC 0.57314693DANSKE BANK A/S 1.53004282 RTL GROUP 0.77164306DASSAULT SYSTEMES SA 0.38685698 RYANAIR HOLDINGS PLC 0.55033497DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0.32162158 SAMPO OYJ-A SHS 1.42839048DIAGEO PLC 1.47080206 SANOFI 1.06604176

MVEU N MVEU N Nombre Peso % Nombre Peso %

DIRECT LINE INSURANCE GROUP 0.29223159 SAP SE 0.99857028DONG ENERGY A/S 1.36564113 SCHINDLER HOLDING AG-REG 0.57845934DSV A/S 0.92710178 SES 0.22886539EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0.23573733 SEVERN TRENT PLC 0.20836752ELISA OYJ 0.94909852 SGS SA-REG 0.88097271ENAGAS SA 0.09687631 SHIRE PLC 0.08648820ENDESA SA 1.53287330 SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 0.35846142ERSTE GROUP BANK AG 0.04175742 SMITH & NEPHEW PLC 0.74815250ESSILOR INTERNATIONAL 0.52132965 SNAM SPA 1.39083765EURO 1.29193960 SOCIETE BIC SA 0.13674948EURO STOXX 50 Mar17 0.06481676 SODEXO 0.45905775EURO STOXX 50 Mar17_EconomicCash -0.06481676 SONOVA HOLDING AG-REG 1.44971005FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 0.95683290 SSE PLC 1.19145740FRESENIUS SE & CO KGAA 1.16393162 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 0.22910908FRESNILLO PLC 0.99579644 SWEDBANK AB - A SHARES 0.24489358FTSE 100 IDX FUT Mar17 0.03922694 SWEDISH MATCH AB 0.28077197FTSE 100 IDX FUT Mar17_EconomicCash -0.03922694 SWISS LIFE HOLDING AG-REG 0.65680351GAS NATURAL SDG SA 0.09523578 SWISS MKT IX FUTR Mar17 0.02215914GECINA SA 0.36246800 SWISS MKT IX FUTR Mar17_EconomicCash -0.02215914GIVAUDAN-REG 0.69937071 SWISS PRIME SITE-REG 1.38174298GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 0.42235327 SWISS RE AG 1.34575139GLAXOSMITHKLINE PLC 1.39921918 SWISSCOM AG-REG 1.41634048GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1.32583915 SYNGENTA AG-REG 0.45934495HAMMERSON PLC 0.13752466 TATE & LYLE PLC 0.26690200HEINEKEN NV 0.18305218 TDC A/S 0.44099376HENKEL AG & CO KGAA 0.52976765 TELE2 AB-B SHS 0.10099012HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 0.16601259 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 0.08906155HENNES & MAURITZ AB-B SHS 0.75564934 TELEFONICA SA 0.33711530HERMES INTERNATIONAL 0.89135210 TELENET GROUP HOLDING NV 0.05209400HSBC HOLDINGS PLC 1.44443943 TELENOR ASA 0.88740406IBERDROLA SA 1.46571384 TELIA CO AB 0.87439475IBEX 35 INDX FUTR Mar17 1.24139705 TERNA SPA 0.22438592IBEX 35 INDX FUTR Mar17_EconomicCash -1.24139705 THALES SA 0.37197834ICA GRUPPEN AB 0.34008973 TOTAL SA 0.46820821ILIAD SA 0.35202011 TRYG A/S 0.53096848IMPERIAL BRANDS PLC 0.90105822 TUI AG-DI 0.59365869INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0.78714314 UCB SA 0.75935191INMARSAT PLC 0.11699707 UNIBAIL-RODAMCO SE 0.08141860INVESTOR AB-B SHS 0.09689257 UNILEVER NV-CVA 0.22366227ISS A/S 0.81746418 UNILEVER PLC 1.25784789ITV PLC 0.05550864 UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.20724618KBC GROEP NV 0.21278782 VINCI SA 0.05267115KERRY GROUP PLC-A 1.22154680 VIVENDI 0.59034629KINGFISHER PLC 0.71591839 VODAFONE GROUP PLC 1.11444908KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.22652711 WHITBREAD PLC 0.06014151KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 1.50141249 WILLIAM DEMANT HOLDING 0.62390261L'OREAL 1.50293139 WILLIAM HILL PLC 0.04161589LAND SECURITIES GROUP PLC 0.40785387 ZURICH INSURANCE GROUP AG 1.44717297LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.30763921

NAFTRAC ISHRS NAFTRAC ISHRS

Nombre Peso % Nombre Peso % ALFA S.A.B.-A 3.19801894 GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 1.87458119ALPEK SA DE CV 0.31085379 GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 1.35800724ALSEA SAB DE CV 0.96289493 GRUPO ELEKTRA SAB DE CV 0.70588176AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 10.83112114 GRUPO FIN SANTANDER-B 1.88097953ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 1.68720031 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 8.54096819BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA 0.35411940 GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 1.64287214BOLSA MEXICANA DE VALORES SA 0.41141018 GRUPO LALA SAB DE CV 0.70377878CEMEX SAB-CPO 8.67540869 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 7.43735485COCA-COLA FEMSA SAB-SER L 2.22833817 GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 8.57076684CONTROLADORA VUELA CIA DE-A 0.74835383 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 1.71280971EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 0.90125377 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 0.90873428FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 12.21648855 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 1.87733204

NAFTRAC ISHRS NAFTRAC ISHRS Nombre Peso % Nombre Peso %

GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B 0.54616963 MEXICAN PESO 0.08556865GENTERA SAB DE CV 0.92594565 MEXICHEM SAB DE CV-* 1.75939962GRUMA S.A.B.-B 1.95203511 NEMAK SAB DE CV 0.42502929GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 2.45468614 OHL MEXICO SAB DE CV 0.56459410GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 2.29774720 PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 1.22550931GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT 0.96210433 WALMART DE MEXICO SAB DE CV 7.06168276

PFF * PFF *

Nombre Peso % Nombre Peso % ACGL 5 ¼ PERP 0.23747903 HT 6 ½ PERP 0.10191671ACGL 6 ¾ PERP 0.21634383 INTNED 6 ⅛ PERP 0.43284713AEGON 6 ½ PERP 0.30920261 INTNED 6 ⅜ PERP 0.64014403AEGON 6 ⅜ PERP 0.60267384 INTNED 6.2 PERP 0.31083663AEGON 8 02/15/42 0.32624378 INTNED 7.2 PERP 0.65515253AEGON Float PERP 0.14862713 IVR 7 ¾ PERP 0.10872872AFG 6 ⅜ 06/12/42 0.14987165 IVR 7 ¾ PERP 0.08530472AFL 5 ½ 09/15/52 0.32194730 JPM 5 ½ PERP 0.61836909AFSI 6.95 PERP 0.15753559 JPM 5.45 PERP 0.53656352AFSI 7 ½ PERP 0.11378232 JPM 6 ⅛ PERP 0.79195720AFSI 7 ¾ PERP 0.08875369 JPM 6.1 PERP 0.69993085AGII 6 ½ 09/15/42 0.10943577 JPM 6.15 PERP 0.59305745AGN 5 ½ 03/01/18 2.54718241 JPM 6.3 PERP 0.43049401AGNC 7 ¾ PERP 0.11772256 JPM 6.7 PERP 0.51745370AGNC 8 PERP 0.11500215 KEY 6 ⅛ PERP 0.32348557AGO 6 ¼ 11/01/02 0.14918068 KFN 7 ⅜ PERP 0.23547893AHL 5 ⅝ PERP 0.14216986 KIM 5 ½ PERP 0.14205662AHL 5.95 PERP 0.18669375 KIM 5 ⅝ PERP 0.10995236AHT 7 ⅜ PERP 0.07030851 KIM 6 PERP 0.24918766AHT 7 ⅜ PERP 0.08792092 KKR 6 ½ PERP 0.09412124AHT 8.45 PERP 0.14447244 KKR 6 ¾ PERP 0.17127797AINV 6 ⅝ 10/15/42 0.09601751 KMI 9 ¾ 10/26/18 0.92629891ALL 5 ⅝ PERP 0.18446779 LHO 6.3 PERP 0.08913883ALL 5.1 01/15/53 0.32891151 LTS 8 PERP 0.21492294ALL 6 ¼ PERP 0.16617308 MET Float PERP 0.35994263ALL 6 ¾ PERP 0.25472396 MFA 7 ½ PERP 0.12801431ALL 6 ⅝ PERP 0.48689062 MHLD 7 ⅛ PERP 0.10606416ALLY Float 02/15/40 1.63806609 MNR 6 ⅛ PERP 0.07948655AMG 6 ⅜ 08/15/42 0.12368478 MS 6 ⅜ PERP 0.54017602AMH 6 ½ PERP 0.14634781 MS 6 ⅝ PERP 0.31660789AMH 6.35 PERP 0.13705341 MS 6 ⅞ PERP 0.58441812AMT 5 ½ 02/15/18 0.86166513 MS 7 ⅛ PERP 0.59433078ARCC 6 ⅞ 04/15/47 0.14321376 MS Float PERP 0.56361601ARES 7 PERP 0.17195862 NAVI 6 12/15/43 0.16880057ARI 8 PERP 0.11349667 NEE 5 01/15/73 0.26157836ARNC 5 ⅜ 10/01/17 0.66962795 NEE 5 ⅛ 11/15/72 0.29041076ARR 7 ⅞ PERP 0.07631808 NEE 5 ⅝ 06/15/72 0.21329710ASB 5 ⅜ PERP 0.05550174 NEE 5 ⅞ 03/15/44 0.19516028AXS 5 ½ PERP 0.14384160 NEE 5.7 03/01/72 0.24042978AXS 5 ½ PERP 0.29925045 NGHC 7 ½ PERP 0.10459585AXS 6 ⅞ PERP 0.25375120 NGHC 7 ½ PERP 0.11776859BAC 6 PERP 0.31683812 NGLS 9 PERP 0.08075257BAC 6 ½ PERP 0.40902827 NLY 7 ½ PERP 0.28043333BAC 6 ⅜ PERP 0.39089210 NLY 7 ⅝ PERP 0.18721381BAC 6 ⅝ PERP 0.10143285 NLY 7 ⅝ PERP 0.18638909BAC 6 ⅝ PERP 0.32990849 NNN 5.2 PERP 0.17772413BAC 6.2 PERP 0.35913218 NNN 5.7 PERP 0.18071046BAC 6.204 PERP 0.18939439 NSUS 7 ⅝ 01/15/43 0.26122144BAC 6.45 12/15/66 0.65635828 NSUS 8 ½ PERP 0.15786237BAC 7 11/01/36 0.92482869 NTRS 5.85 PERP 0.21812828BAC 7 ⅜ 09/15/67 0.47266833 O 6 ⅝ PERP 0.25222837BAC Float PERP 0.08231916 PBCT 5 ⅝ PERP 0.15319065BAC Float PERP 0.10783563 PBI 6.7 03/07/43 0.26430518BAC Float PERP 0.11686568 PEB 6 ⅜ PERP 0.07568595BACR 7.1 PERP 0.82243577 PL 6 09/01/42 0.02968998

PFF * PFF * Nombre Peso % Nombre Peso %

BACR 8 ⅛ PERP 1.62872216 PL 6 ¼ 05/15/42 0.18253827BANC 7 PERP 0.07616545 PNC 5 ⅜ PERP 0.28517812BANC 7 ⅜ PERP 0.07988993 PNC 6 ⅛ PERP 1.02934577BBT 5 ⅝ PERP 0.73002695 PPL 5.9 04/30/73 0.28517610BBT 5 ⅝ PERP 0.27982045 PRE 5 ⅞ PERP 0.13303745BBT 5.2 PERP 0.31775479 PRE 6 ½ PERP 0.09569587BBT 5.2 PERP 0.34169811 PRE 7 ¼ PERP 0.22821754BBT 5.85 PERP 0.39183488 PRU 5 ¾ 12/15/52 0.36263055BDC 6 ¾ 07/15/19 0.30316084 PRU 5.7 03/15/53 0.44430333BK 5.2 PERP 0.36614992 PRUFIN 6 ½ PERP 0.18731249BKEP 11 PERP 0.00263424 PRUFIN 6 ¾ PERP 0.15431081BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.56639070 PSA 4.9 PERP 0.18505813BXP 5 ¼ PERP 0.13657578 PSA 4.95 PERP 0.17196360C 5.8 PERP 0.35485969 PSA 5 ¾ PERP 0.27814858C 6 ⅞ PERP 1.00363656 PSA 5 ⅛ PERP 0.11438706C 6 ⅞ PERP 0.27332230 PSA 5 ⅜ PERP 0.29577005C 6.3 PERP 0.60463856 PSA 5 ⅝ PERP 0.17396724C 7 ⅛ PERP 0.66171945 PSA 5 ⅞ PERP 0.12474305C Float 10/30/40 1.40673963 PSA 5.2 PERP 0.30204172CBL 6 ⅝ PERP 0.10334528 PSA 5.2 PERP 0.14033509CBL 7 ⅜ PERP 0.27764016 PSA 5.4 PERP 0.17875523CBSH 6 PERP 0.09582398 PSA 5.9 PERP 0.28343450CFR 5 ⅜ PERP 0.11694551 PSA 6 PERP 0.18603439CHSINC 6 ¾ PERP 0.33238711 PSA 6 ⅜ PERP 0.18889075CHSINC 7 ½ PERP 0.34768356 PSB 5 ¾ PERP 0.14132425CHSINC 7 ⅞ PERP 0.36279991 PSB 5.2 PERP 0.10093778CHSINC 7.1 PERP 0.29526476 PSB 6 PERP 0.21699022CHSINC 8 PERP 0.23132698 RBS 5 ¾ PERP 0.45282602CIM 8 PERP 0.08449990 RBS 6.6 PERP 0.41016445CIO 6 ⅝ PERP 0.06620796 RBS 7 ¼ PERP 0.15136423CLNS 7 ⅛ PERP 0.18118466 RBS 7.763 PERP 0.15698478CLNS 8 ¼ PERP 0.21475222 RF 6 ⅜ PERP 0.35283841CLNS 8 ½ PERP 0.17508106 RF 6 ⅜ PERP 0.37287112CLNS 8 ½ PERP 0.12044126 RGA 6.2 09/15/42 0.29143100CLNS 8 ¾ PERP 0.16283894 RJF 6.9 03/15/42 0.20963547CLNS 8 ⅞ PERP 0.08520637 RNR 5 ⅜ PERP 0.17826521CMCSA 5 12/15/61 0.18570869 RSO 8 ¼ PERP 0.07843428CMO 7 ½ PERP 0.10907489 RSO 8 ⅝ PERP 0.08023204COF 5.2 PERP 0.31837317 RXN 5 ¾ 11/15/19 0.25605455COF 6 PERP 0.56830411 RYAM 8 08/15/19 0.10455902COF 6 PERP 0.29491160 SANTAN Float PERP 0.14150818COF 6 ¼ PERP 0.34503733 SCHW 5.95 PERP 0.37731025COF 6.2 PERP 0.35199315 SCHW 6 PERP 0.33167287COF 6.7 PERP 0.37666052 SCHW 6 PERP 0.24820384CTL 7 04/01/52 0.32052574 SF 6 ¼ PERP 0.08970861CTL 7 07/01/52 0.24395665 SHO 6.95 PERP 0.07030624CTL 7 ½ 09/15/51 0.17625055 SIGI 5 ⅞ 02/09/43 0.12775201CYS 7 ½ PERP 0.12273367 SNH 5 ⅝ 08/01/42 0.22295649DB 6.55 PERP 0.46771628 SRCL 5 ¼ 09/15/18 0.32439488DB 7.6 PERP 1.19715923 SSW 7 ⅞ PERP 0.10974631DB 8.05 PERP 0.88632187 SSW 7.95 PERP 0.06975985DFS 6 ½ PERP 0.36846944 SSW 8 ¼ PERP 0.07053417DFT 6 ⅝ PERP 0.12532603 SSW 8.2 PERP 0.06415864DLR 5 ⅞ PERP 0.16104100 STI 5 ⅞ PERP 0.27432288DLR 6 ⅝ PERP 0.12256291 STI Float PERP 0.09922217DLR 6.35 PERP 0.15992037 STT 5 ¼ PERP 0.30741649DLR 7 ⅜ PERP 0.24451454 STT 5.35 PERP 0.31150245DUK 5 ⅛ 01/15/73 0.30900536 STT 5.9 PERP 0.49838740DYN 5 ⅜ 11/01/17 0.07551002 STT 6 PERP 0.47973169EIX 5 ¾ PERP 0.18265273 SWK 5 ¾ 07/25/52 0.46668001EIX 5 ⅜ PERP 0.20868149 SWN 6 ¼ 01/15/18 0.39357767EIX 5 ⅝ PERP 0.29013465 TCBI 6 ½ PERP 0.11209534EIX 5.1 PERP 0.24137048 TDS 5 ⅞ 12/01/61 0.12220872EIX 5.45 PERP 0.19596368 TDS 6 ⅞ 11/15/59 0.14124724

PFF * PFF * Nombre Peso % Nombre Peso %

ENH 6.35 PERP 0.14286938 TDS 7 03/15/60 0.18225622EQC 5 ¾ 08/01/42 0.11719529 TGP 9 PERP 0.07407727FITB 6 ⅝ PERP 0.36515324 TMUS 5 ½ 12/15/17 1.20985704FRC 5 ½ PERP 0.11814720 TOO 7 ¼ PERP 0.08004067FRC 5 ½ PERP 0.09040957 TOO 8 ½ PERP 0.06592439FRC 5.7 PERP 0.06366564 US DOLLAR 0.28524644FRC 6.2 PERP 0.09276954 USB 5.15 PERP 0.30328232FTR 11 ⅛ 06/29/18 0.70437629 USB 6 PERP 0.65249037GDV 5 ¼ PERP 0.05781230 USB 6 ½ PERP 0.76917200GE 4 ⅞ 01/29/53 0.39560231 USB Float PERP 0.57125700GE 4 ⅞ 10/15/52 0.50946603 USM 6.95 05/15/60 0.21376119GGP 6 ⅜ PERP 0.16065981 VER 6.7 PERP 0.67862614GS 5 ½ PERP 0.64774232 VNO 5.4 PERP 0.17540388GS 5.95 PERP 0.38887543 VNO 5.7 PERP 0.18355660GS 6 ⅜ PERP 0.46404798 VR 5 ⅞ PERP 0.08895868GS 6.2 PERP 0.34768761 VTR 5.45 03/15/43 0.16094495GS 6.3 PERP 0.42214118 WFC 5 ¼ PERP 0.42198272GS Float PERP 0.25701699 WFC 5 ½ PERP 0.66343345GS Float PERP 0.64649418 WFC 5 ⅛ PERP 0.43188668GS Float PERP 0.09079494 WFC 5.2 PERP 0.49206606GXP 7 09/15/19 0.54158365 WFC 5.7 PERP 0.46608197HBAN 6 ¼ PERP 0.36300905 WFC 5.85 PERP 1.18638171HCN 6 ½ PERP 0.53011059 WFC 6 PERP 0.44657133HCN 6 ½ PERP 0.18366487 WFC 6 PERP 0.61067539HES 8 02/01/19 0.43086318 WFC 6 ⅜ PERP 0.20868405HIG 7 ⅞ 04/15/42 0.45009431 WFC 6 ⅝ PERP 0.64763128HSBC 6.2 PERP 0.88585511 WFC 7 ½ PERP 2.90809679HSBC 8 PERP 2.33029875 WFC 8 PERP 1.37799010HSBC 8 ⅛ PERP 1.41458321 WPX 6 ¼ 07/31/18 0.16479943

WTFC 6 ½ PERP 0.08560362

ZION 6.3 PERP 0.10826723

QQQ * QQQ * Nombre Peso % Nombre Peso %

ACTIVISION BLIZZARD INC 0.56243646 KLA-TENCOR CORP 0.22946949ADOBE SYSTEMS INC 0.96064899 KRAFT HEINZ CO/THE 1.78667549AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.17633183 LAM RESEARCH CORP 0.31282556ALEXION PHARMACEUTICALS INC 0.48316839 LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - A 0.01996839ALPHABET INC-CL A 4.07227384 LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C 0.04769836ALPHABET INC-CL C 4.62715914 LIBERTY GLOBAL PLC- C 0.35444778AMAZON.COM INC 6.50732812 LIBERTY GLOBAL PLC-A 0.14514573AMERICAN AIRLINES GROUP INC 0.39167601 LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A 0.13630536AMGEN INC 2.12865862 LIBERTY VENTURES - SER A 0.05764897ANALOG DEVICES INC 0.41437776 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 0.55470989APPLE INC 11.96632775 MATTEL INC 0.14029744APPLIED MATERIALS INC 0.63942505 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 0.20300827AUTODESK INC 0.31678176 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.25537397AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.75710613 MICRON TECHNOLOGY INC 0.41048442BAIDU INC - SPON ADR 0.77128683 MICROSOFT CORP 8.10590126BIOGEN INC 1.02427476 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 1.09189303BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0.25900059 MONSTER BEVERAGE CORP 0.38506719BROADCOM LTD 1.37227214 MYLAN NV 0.38544298CA INC 0.21968138 NETEASE INC-ADR 0.37095771CELGENE CORP 1.53942494 NETFLIX INC 0.98277009CERNER CORP 0.30220705 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 0.18618650CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1.41286772 NVIDIA CORP 0.88941261CHECK POINT SOFTWARE TECH 0.27346805 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0.41177008CINTAS CORP 0.20153787 PACCAR INC 0.38936191CISCO SYSTEMS INC 2.77533054 PAYCHEX INC 0.36465381CITRIX SYSTEMS INC 0.20222243 PAYPAL HOLDINGS INC 0.82191021COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.58681969 PRICELINE GROUP INC/THE 1.37293766COMCAST CORP-CLASS A 2.87650374 QUALCOMM INC 1.35166431COSTCO WHOLESALE CORP 1.24811378 REGENERON PHARMACEUTICALS 0.63014329

QQQ * QQQ * Nombre Peso % Nombre Peso %

CSX CORP 0.73995576 ROSS STORES INC 0.42527703CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 0.32237788 SBA COMMUNICATIONS CORP 0.22978010DENTSPLY SIRONA INC 0.23906616 SEAGATE TECHNOLOGY 0.23395237DISCOVERY COMMUNICATIONS-A 0.06956496 SHIRE PLC-ADR 0.23960328DISCOVERY COMMUNICATIONS-C 0.10499208 SIRIUS XM HOLDINGS INC 0.40006151DISH NETWORK CORP-A 0.22550211 SKYWORKS SOLUTIONS INC 0.28857212DOLLAR TREE INC 0.29084806 STARBUCKS CORP 1.33503236EBAY INC 0.61502975 SYMANTEC CORP 0.29113058ELECTRONIC ARTS INC 0.42541460 T-MOBILE US INC 0.82465198EXPEDIA INC 0.26536316 TESLA INC 0.60189976EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 0.70984530 TEXAS INSTRUMENTS INC 1.25393162FACEBOOK INC-A 5.16402568 TRACTOR SUPPLY COMPANY 0.15152933FASTENAL CO 0.23654861 TRIPADVISOR INC 0.08847576FISERV INC 0.40807691 TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B 0.38277523GILEAD SCIENCES INC 1.48449925 TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A 0.51592391HASBRO INC 0.19619142 ULTA BEAUTY INC 0.27519348HENRY SCHEIN INC 0.22225899 US DOLLAR 0.13265977HOLOGIC INC 0.18396410 VERISK ANALYTICS INC 0.22667588HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0.18034081 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.35960640ILLUMINA INC 0.39807945 VIACOM INC-CLASS B 0.24403158INCYTE CORP 0.40290121 VODAFONE GROUP PLC-SP ADR 0.17470155INTEL CORP 2.73346022 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 1.50897098INTUIT INC 0.51312745 WESTERN DIGITAL CORP 0.35892718INTUITIVE SURGICAL INC 0.46101387 XILINX INC 0.24191949JD.COM INC-ADR 0.45117021 YAHOO! INC 0.70825565

QUAL * QUAL *

Nombre Peso % Nombre Peso % 3M CO 2.65384832 LULULEMON ATHLETICA INC 0.10070092ACCENTURE PLC-CL A 1.61723936 LYONDELLBASELL INDU-CL A 0.98128949AFLAC INC 0.68042422 MARATHON PETROLEUM CORP 0.24506170AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 0.52964462 MARSH & MCLENNAN COS 1.09720628ALIGN TECHNOLOGY INC 0.13615641 MASTERCARD INC - A 2.35018242AON PLC 0.82619419 MCDONALD'S CORP 1.46246823APPLE INC 4.75599653 MCKESSON CORP 0.57211272ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.27563815 MERCADOLIBRE INC 0.13354005AT&T INC 2.44029821 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 0.43687951AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.72738907 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 0.11026352AVERY DENNISON CORP 0.13712988 MICROSOFT CORP 4.06274824BAKER HUGHES INC 0.25366600 MSCI INC 0.26165155BED BATH & BEYOND INC 0.09102739 NATIONAL OILWELL VARCO INC 0.12623492BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 4.87938312 NATIONAL RETAIL PROPERTIES 0.15089010BIOGEN INC 1.38686493 NIKE INC -CL B 1.27890882BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.12559723 NORTHROP GRUMMAN CORP 0.79259805BLACKROCK INC 1.19998752 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0.55522303BOEING CO/THE 3.08856929 OMNICOM GROUP 0.30909219BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.61949855 PAYCHEX INC 0.36668885BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0.10974505 PHILLIPS 66 0.37621826BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 0.71542814 PINNACLE WEST CAPITAL 0.87509827C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.25760926 POLARIS INDUSTRIES INC 0.09286119CAMPBELL SOUP CO 0.55266215 PPG INDUSTRIES INC 0.50652473CBRE GROUP INC - A 0.23000788 PRICELINE GROUP INC/THE 1.17400411CDK GLOBAL INC 0.11362653 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0.43183790CENTURYLINK INC 0.12965368 PROGRESSIVE CORP 0.55526045CERNER CORP 0.27622161 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 2.27577342CHEVRON CORP 1.71321425 PUBLIC STORAGE 1.11707175CORE LABORATORIES N.V. 0.10176926 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.23421510DELPHI AUTOMOTIVE PLC 0.33408217 REALTY INCOME CORP 0.31311643DICK'S SPORTING GOODS INC 0.05886351 REGENCY CENTERS CORP 0.20608965DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 0.80933233 RESMED INC 0.16620193EATON VANCE CORP 0.15714751 ROBERT HALF INTL INC 0.15714883EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.39007027 ROCKWELL AUTOMATION INC 0.43321594ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 1.00658172 ROCKWELL COLLINS INC 0.24243085EXPEDITORS INTL WASH INC 0.20916858 ROSS STORES INC 0.50297547

QUAL * QUAL * Nombre Peso % Nombre Peso %

EXXON MOBIL CORP 2.33986207 SCHLUMBERGER LTD 0.93629082F5 NETWORKS INC 0.13777185 SCHWAB (CHARLES) CORP 1.27223132FASTENAL CO 0.31133529 SEI INVESTMENTS COMPANY 0.22050652FEDERAL REALTY INVS TRUST 0.20290697 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.63052720FOOT LOCKER INC 0.14005252 SKYWORKS SOLUTIONS INC 0.26079062FORTIVE CORP 0.51025263 SOUTHWEST AIRLINES CO 0.17754932FRANKLIN RESOURCES INC 0.41143189 STARBUCKS CORP 1.65727239GAP INC/THE 0.07549291 T ROWE PRICE GROUP INC 0.54362551GENERAL DYNAMICS CORP 0.92329832 TD AMERITRADE HOLDING CORP 0.28826491GENUINE PARTS CO 0.19721129 TE CONNECTIVITY LTD 0.36113773GILEAD SCIENCES INC 2.31064663 TECHNIPFMC PLC 0.13578753HCP INC 0.31637777 TESORO CORP 0.09713256HELMERICH & PAYNE 0.06321265 TEXAS INSTRUMENTS INC 1.14473546HENRY SCHEIN INC 0.23975008 TJX COMPANIES INC 1.07413970HERSHEY CO/THE 0.95108271 TORCHMARK CORP 0.21392780HOME DEPOT INC 2.47386264 TRACTOR SUPPLY COMPANY 0.14978466HORMEL FOODS CORP 0.47851500 TRAVELERS COS INC/THE 0.80519545HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0.17673347 ULTA BEAUTY INC 0.24932167INTL BUSINESS MACHINES CORP 2.47966638 UNITED THERAPEUTICS CORP 0.20513861INTL FLAVORS & FRAGRANCES 0.19132518 US DOLLAR 0.11424272INTUIT INC 0.60605999 VALERO ENERGY CORP 0.31723177JOHNSON & JOHNSON 5.04051182 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 0.15619246JONES LANG LASALLE INC 0.15435348 VF CORP 0.25937583KIMBERLY-CLARK CORP 4.94442391 VISA INC-CLASS A SHARES 2.11426114KIMCO REALTY CORP 0.20932752 WATERS CORP 0.20728598LEGGETT & PLATT INC 0.09177896 WESTERN UNION CO 0.15910211LIBERTY PROPERTY TRUST 0.11579532 WW GRAINGER INC 0.27257345LINEAR TECHNOLOGY CORP 0.23981387

RSX * RSX *

Nombre Peso % Nombre Peso % ALROSA PJSC 3.54047513 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 2.34373055DREYFUS GOVERN CASH MGMT-I 0.16596670 ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR 4.55039239EVRAZ PLC 0.85722240 ROSTELECOM-SPONSORED ADR 1.10863755GAZPROM PAO -SPON ADR 7.22754745 ROSTELECOM-SPONSORED ADR 0.00000000INTER RAO UES PJSC 1.66157044 RUSHYDRO PJSC-ADR 1.73333817LENTA LTD-REG S 1.77270580 SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 8.64009027LUKOIL PJSC-SPON ADR 7.01331136 SEVERSTAL - GDR REG S 2.22396768MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 5.58125891 SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR 1.33722557MAIL.RU GROUP-GDR REGS 1.96332038 SURGUTNEFTEGAS-SP ADR 4.00766308MEGAFON-REG S GDR 1.19491366 TATNEFT PAO-SPONSORED ADR 4.59136961MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 4.80492599 TRANSNEFT PJSC 4.21423221MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 4.62886550 VIMPELCOM LTD-SPON ADR 1.28693608MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 2.73522316 VTB BANK JSC -GDR-REG S 4.26644252NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 5.96557408 VTB BANK PJSC 0.32613557NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR 1.38631167 X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 2.72895328PHOSAGRO OAO-GDR REG S 1.63003057 YANDEX NV-A 4.51166228

SPY * SPY *

Nombre Peso % Nombre Peso % 3M CO 0.55323307 INTUITIVE SURGICAL INC 0.13898529ABBOTT LABORATORIES 0.37993728 INVESCO LTD 0.06456958ABBVIE INC 0.49321939 IRON MOUNTAIN INC 0.04216269ACCENTURE PLC-CL A 0.37279367 JACOBS ENGINEERING GROUP INC 0.03372790ACTIVISION BLIZZARD INC 0.15681776 JM SMUCKER CO/THE 0.08063880ACUITY BRANDS INC 0.04449282 JOHNSON & JOHNSON 1.63171775ADOBE SYSTEMS INC 0.28925761 JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.19383933ADVANCE AUTO PARTS INC 0.05511219 JPMORGAN CHASE & CO 1.62189082AES CORP 0.03582764 JUNIPER NETWORKS INC 0.05192217AETNA INC 0.22095305 KANSAS CITY SOUTHERN 0.04691972AFFILIATED MANAGERS GROUP 0.04379440 KELLOGG CO 0.09067457AFLAC INC 0.14509863 KEYCORP 0.10074452AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.08157881 KIMBERLY-CLARK CORP 0.23033111AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 0.15121885 KIMCO REALTY CORP 0.04794870

SPY * SPY * Nombre Peso % Nombre Peso %

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SPY * SPY * Nombre Peso % Nombre Peso %

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SPY * SPY * Nombre Peso % Nombre Peso %

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SPY * SPY * Nombre Peso % Nombre Peso %

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CREDIT AGRICOLE SA 3.23389705

THD * THD * Nombre Peso % Nombre Peso %

ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 4.16187671 MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR 0.36242788AIRA CAPITAL CO LTD-NVDR 0.06876516 MALEE GROUP PCL-NVDR 0.12860036AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 3.91861082 MC GROUP PCL-NVDR 0.15373478AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR 0.20389857 MEGA LIFESCIENCES PCL- NVDR 0.19075596ANANDA DEVELOPMENT PCL-NVDR 0.17848370 MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 1.75863066AP THAILAND PCL - NVDR 0.16171164 MUANGTHAI LEASING PCL-NVDR 0.40130187BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR 0.26870589 NAMYONG TERMINAL PCL-NVDR 0.07856961BANGKOK AIRWAYS PCL-NVDR 0.29939619 PLAN B MEDIA PCL-NVDR 0.07832622BANGKOK AVIATION FUEL-NVDR 0.14259457 PLATINUM GROUP PCL/THE-NVDR 0.14377607BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG 1.07239820 PRECIOUS SHIPPING PCL-NVDR 0.13778965BANGKOK CHAIN HOSPITAL-NVDR 0.37525378 PTG ENERGY PCL-NVDR 0.32255568BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1.83723687 PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 3.03777392BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 1.15113492 PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 3.53932718BANGKOK LAND PUBLIC CO-NVDR 0.43517200 PTT PCL-NVDR 9.38009388BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 0.92167509 QUALITY HOUSES PCL-NVDR 0.26803237BEAUTY COMMUNITY PCL-NVDR 0.42075585 ROBINSON DEPT STORE-NVDR 0.72132802BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR 0.36779894 RS PCL-NVDR 0.10178579BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 1.29862774 SAMART CORPORATION PUB-NVDR 0.16086941BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.13461658 SANSIRI PCL-NVDR 0.26004692BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1.14413663 SC ASSET CORP PCL-NVDR 0.12754624BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 1.47902288 SCAN INTER PCL-NVDR 0.07075354CAL-COMP ELECTRONICS-NVDR 0.14347356 SIAM CEMENT PCL-NVDR 1.31367798CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 1.76373043 SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG 3.67408925CH. KARNCHANG PUBLIC CO-NVDR 0.28053502 SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 6.45141989CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 1.79106707 SIAM FUTURE DEVELOPMENT-NVDR 0.13793087CHULARAT HOSPITAL PCL-NVDR 0.29993026 SIAM GLOBAL HOUSE PCL-NVDR 0.47920833CK POWER LTD-NVDR 0.14188045 SIAMGAS & PETROCHEMICAL-NVDR 0.12004228COM7 PCL-NVDR 0.10177688 SINGHA ESTATE PCL - NVDR 0.17277497CP ALL PCL-NVDR 6.96752737 SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR 0.44943896DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 1.01325599 SPCG PCL - NVDR 0.23823649DYNASTY CERAMIC PCL-NVDR 0.24162638 SRI TRANG AGRO-INDS PCL-NVDR 0.31846600EASTERN POLYMER GROUP-NVDR 0.25673198 SRISAWAD POWER 1979 PCL-NVDR 0.51055660EASTERN WATER RESOURCES-NVDR 0.13706012 STP & I PCL-NVDR 0.11439960ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 0.63401961 SUPALAI PCL-NVDR 0.35842607ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 0.66595203 SUPERBLOCK PCL - NVDR 0.35771251ENERGY EARTH PCL-NVDR 0.13404892 SVI PCL-NVDR 0.18182145ERAWAN GROUP PCL/THE-NVDR 0.13277694 TAOKAENOI FOOD & MARKETING-R 0.18840379ESSO THAILAND PCL-NVDR 0.32645415 THAI AIRWAYS INTERNA-NVDR 0.30335336GFPT PUBLIC CO LTD-NVDR 0.18858769 THAI OIL PCL-NVDR 1.45170701GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 0.30332769 THAI REINSURANCE PUB-NVDR 0.13408723GLOW ENERGY PCL - NVDR 0.95623649 THAI SOLAR ENERGY PCL-NVDR 0.09771817GOLDEN LAND PROP DVLP P-NVDR 0.08414947 THAI UNION GROUP PCL-NVDR 0.92225446GROUP LEASE PUBLIC CO L-NVDR 0.51262962 THAI VEGETABLE OIL PCL-NVDR 0.34856451GUNKUL ENGINEERING PCL -NVDR 0.30973519 THAICOM PCL-NVDR 0.19886285HANA MICROELECTRONICS-NVDR 0.55520057 THAIFOODS GROUP PCL-NVDR 0.15260137HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 0.91600434 THANACHART CAPITAL PCL-NVDR 0.68956253ICHITAN GROUP PCL-NVDR 0.10948703 THORESEN THAI AGENCIES-NVDR 0.19399557INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 1.23637037 TICON INDUSTRIAL-NVDR 0.17075048INTER FAR EAST ENERGY-NVDR 0.06982572 TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR 0.44858904IRPC PCL - NVDR 1.17733917 TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 0.77444202ITALIAN-THAI DEVELOP-NVDR 0.20071629 TRUE CORP PCL-NVDR 1.50092534JASMINE INTL PCL-NVDR 0.37785068 TTW PCL - NVDR 0.36336808KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 5.39894745 U CITY PCL-NVDR 0.19370802KASIKORNBANK PCL-NVDR 2.63722723 UNIQUE ENGINEERING & CO-NVDR 0.23616378KCE ELECTRONICS - NVDR 0.65293532 UNIVENTURES PUBLIC CO -NVDR 0.14346669KHON KAEN SUGAR IND-NVDR 0.24345940 VANACHAI GROUP PUB -NVDR 0.13558042KIATNAKIN BANK PCL-NVDR 0.58876133 VGI GLOBAL MEDIA PCL-NVDR 0.20384588KRUNG THAI BANK - NVDR 1.63327061 VIBHAVADI MEDICAL CENT-NVDR 0.36233607KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 0.32286248 WHA CORP PCL-NVDR 0.46854129LH FINANCIAL GROUP PCL-NVDR 0.14252204 WORKPOINT ENTERTAINMENT-NVDR 0.16840518LPN DEVELOPMENT PCL -NVDR 0.15537356

TUR * TUR * Nombre Peso % Nombre Peso %

ADANA CIMENTO-A 0.18191296 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D 0.44548736AKBANK T.A.S. 10.19651677 KOC HOLDING AS 5.01614991AKCANSA CIMENTO 0.36238410 KONYA CIMENTO SANAYII AS 0.14409721AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII 0.40150247 KOZA ALTIN ISLETMELERI AS 0.45444128AKSA ENERJI URETIM AS 0.22978851 MIGROS TICARET A.S 0.36635257ALARKO HOLDING 0.19560341 NET HOLDING AS 0.39333862ALBARAKA TURK KATILIM BANKAS 0.17546891 OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA 0.60715122ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA 0.22378684 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 0.28722611ANADOLU CAM SANAYII AS 0.18276714 PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 1.54491358ANADOLU EFES BIRACILIK VE 2.19888396 PINAR SUT MAMULLERI SANAYII 0.14782174ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 0.23419507 SEKERBANK 0.14283282ARCELIK AS 2.63253234 SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V 0.21972543AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A 0.24010265 SODA SANAYII 0.66488235AYGAZ AS 0.54503071 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 1.28807365BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLAR 0.34342911 TEKFEN HOLDING AS 0.75183098BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 5.77244350 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 1.75272624BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR 0.12019961 TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM 0.29914868BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.06458456 TRAKYA CAM SANAYII AS 0.52714115BORUSAN MANNESMANN BORU SANA 0.21668234 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 5.56454327CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC 0.47400023 TURK HAVA YOLLARI AO 1.62054868COCA-COLA ICECEK AS 1.37655147 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 1.48746853DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS 0.39054291 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 1.56336178DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM OR 0.14446511 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 5.59496127DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC 0.25615944 TURKIYE GARANTI BANKASI 10.64645270EGE ENDUSTRI VE TICARET AS 0.15546924 TURKIYE HALK BANKASI 3.71303786EIS ECZACIBASI ILAC VE SINAI 0.30305494 TURKIYE IS BANKASI-C 5.46798666EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 3.08823608 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 0.63018777ENKA INSAAT VE SANAYI AS 0.00000038 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D 2.11030865EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 4.37865515 ULKER BISKUVI SANAYI 1.44696398FENERBAHCE FUTBOL AS 0.18943364 VERUSA HOLDING AS 0.18315997FORD OTOMOTIV SANAYI AS 1.32729761 VESTEL ELEKTRONIK SANAYI 0.26862176GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS 0.15540208 YAPI VE KREDI BANKASI 1.76180481GUBRE FABRIKALARI TAS 0.21123345 YAZICILAR HOLDING AS-A 0.32389222HACI OMER SABANCI HOLDING 4.83173580 ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM 0.41915221IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK 0.34415552

USMV * USMV *

Nombre Peso % Nombre Peso % 3M CO 0.58827858 HUMANA INC 0.34496147ABBOTT LABORATORIES 0.58833067 INTEL CORP 0.37153155ACCENTURE PLC-CL A 1.15345416 INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.81823471ADOBE SYSTEMS INC 0.51016557 INTUIT INC 0.11537274AETNA INC 0.61419766 INTUITIVE SURGICAL INC 1.06734500AGNC INVESTMENT CORP 0.59833460 JM SMUCKER CO/THE 0.07060569ALLEGHANY CORP 0.42876940 JOHNSON & JOHNSON 1.47035191ALLERGAN PLC 0.05774314 KELLOGG CO 0.72953451ALLSTATE CORP 0.59557368 KIMBERLY-CLARK CORP 0.64463467ALPHABET INC-CL A 0.46986005 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 0.48553240ALTRIA GROUP INC 1.06428401 LINEAR TECHNOLOGY CORP 0.10268257AMERICAN ELECTRIC POWER 0.18056978 LOCKHEED MARTIN CORP 0.40809234AMERICAN TOWER CORP 0.12411478 LOWE'S COS INC 0.28298915AMERICAN WATER WORKS CO INC 0.24571768 MACERICH CO/THE 0.31140004AMPHENOL CORP-CL A 0.14001180 MARKEL CORP 0.66812699ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 1.03657128 MARSH & MCLENNAN COS 0.60308913ANSYS INC 0.53426696 MASTERCARD INC - A 0.66639310ANTHEM INC 0.28782378 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 0.61566354AON PLC 0.24289287 MCDONALD'S CORP 1.33474669APPLE INC 0.05698845 MEDTRONIC PLC 0.93121540ARAMARK 0.23647830 MERCK & CO. INC. 1.01843898ARCH CAPITAL GROUP LTD 1.06391298 MICROSOFT CORP 0.59904650AT&T INC 1.54265261 MONSANTO CO 0.22599432AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.50453388 MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.44828524AUTOZONE INC 0.79706093 NATIONAL RETAIL PROPERTIES 0.04868318AVALONBAY COMMUNITIES INC 1.19875511 NEWMONT MINING CORP 0.74077621

USMV * USMV * Nombre Peso % Nombre Peso %

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 0.57745952 NEXTERA ENERGY INC 0.67918806BAXTER INTERNATIONAL INC 0.55923745 NORTHROP GRUMMAN CORP 0.34699483BECTON DICKINSON AND CO 1.39875334 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0.17026160BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.27242997 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0.37098458BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.16991641 OMNICOM GROUP 0.14422279BOSTON PROPERTIES INC 0.06855074 ORACLE CORP 0.43830124BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.39386815 P G & E CORP 0.62617973BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0.51656981 PATTERSON COS INC 0.16024529C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.40886529 PAYCHEX INC 1.22611730CADENCE DESIGN SYS INC 0.26319470 PEPSICO INC 1.43896162CAMDEN PROPERTY TRUST 0.06791799 PFIZER INC 1.20856216CAMPBELL SOUP CO 0.52685375 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.43413802CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 0.56127668 PRAXAIR INC 0.28621585CHEVRON CORP 0.16841803 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.32027585CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0.04970284 PROGRESSIVE CORP 0.05501472CHUBB LTD 1.04323221 PUBLIC STORAGE 0.93041872CHURCH & DWIGHT CO INC 0.72054704 QUEST DIAGNOSTICS INC 0.25140739CIGNA CORP 0.41180687 QUINTILES IMS HOLDINGS INC 0.07306951CINCINNATI FINANCIAL CORP 0.18205384 RAYTHEON COMPANY 0.63509091CINTAS CORP 0.59712037 REALTY INCOME CORP 0.63033075CISCO SYSTEMS INC 0.77082824 REGENCY CENTERS CORP 0.34002317CLOROX COMPANY 0.83070265 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 0.57295669CME GROUP INC 0.30767200 REPUBLIC SERVICES INC 1.20600675COCA-COLA CO/THE 1.08528036 RESMED INC 0.16810824COLGATE-PALMOLIVE CO 0.81614827 REYNOLDS AMERICAN INC 0.14391474COMCAST CORP-CLASS A 0.61944845 ROSS STORES INC 0.17299985CONAGRA BRANDS INC 0.18489606 SBA COMMUNICATIONS CORP 0.16484700CONSOLIDATED EDISON INC 1.22589923 SCHLUMBERGER LTD 0.20899233CONSTELLATION BRANDS INC-A 0.37557468 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.13391935COOPER COS INC/THE 0.27716433 SIMON PROPERTY GROUP INC 0.62767128COSTCO WHOLESALE CORP 0.34818848 SOUTHERN CO/THE 1.22497473CR BARD INC 1.02883953 STARBUCKS CORP 0.45716108CROWN CASTLE INTL CORP 0.83982814 STRYKER CORP 1.32510247CVS HEALTH CORP 0.11876942 SYNOPSYS INC 0.92538996DANAHER CORP 0.73898645 SYSCO CORP 0.28732078DARDEN RESTAURANTS INC 0.22234520 TARGET CORP 0.36922588DIGITAL REALTY TRUST INC 0.23210120 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.37008152DOMINION RESOURCES INC/VA 0.75952973 TJX COMPANIES INC 0.94451718DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 0.66217788 TRAVELERS COS INC/THE 0.51111702DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 0.16494878 UDR INC 0.49913210DUKE ENERGY CORP 1.26334045 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1.20089621EBAY INC 0.34379557 UNITEDHEALTH GROUP INC 1.23522893ECOLAB INC 0.31863067 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 0.12174916ELI LILLY & CO 0.89145723 US BANCORP 0.27448652EQUIFAX INC 0.07625020 US DOLLAR 0.00448963EQUITY RESIDENTIAL 0.56594283 VALSPAR CORP/THE 0.07385132ESSEX PROPERTY TRUST INC 0.35139639 VANTIV INC - CL A 0.12028637EVEREST RE GROUP LTD 0.67405323 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 0.58389245EVERSOURCE ENERGY 0.18196053 VENTAS INC 0.25995213EXPEDITORS INTL WASH INC 0.48298052 VERISK ANALYTICS INC 0.20686370EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 0.13695039 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.36128194EXTRA SPACE STORAGE INC 0.07098040 VISA INC-CLASS A SHARES 1.32085218EXXON MOBIL CORP 1.19856284 VMWARE INC-CLASS A 0.06277376FACEBOOK INC-A 0.66415789 WAL-MART STORES INC 0.48506459FEDERAL REALTY INVS TRUST 0.50429948 WALT DISNEY CO/THE 0.19613767FIDELITY NATIONAL INFO SERV 0.60107257 WASTE CONNECTIONS INC 0.11980702FISERV INC 1.06314193 WASTE MANAGEMENT INC 1.21800159FNF GROUP 0.14964873 WATERS CORP 0.22707298FOOT LOCKER INC 0.06990753 WEC ENERGY GROUP INC 0.54961028GARTNER INC 0.54420766 WELLS FARGO & CO 0.10431115GENERAL DYNAMICS CORP 0.33472253 WELLTOWER INC 0.39254108GENERAL MILLS INC 1.08663173 WESTAR ENERGY INC 0.30461620GENUINE PARTS CO 0.13488999 WR BERKLEY CORP 0.41740230HENRY SCHEIN INC 0.39053200 XCEL ENERGY INC 0.94323567

USMV * USMV * Nombre Peso % Nombre Peso %

HERSHEY CO/THE 0.10988686 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 0.15698081HOLOGIC INC 0.17375199 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.15022433HOME DEPOT INC 0.71308589 HORMEL FOODS CORP 0.18053419

VLUE * VLUE *

Nombre Peso % Nombre Peso % AES CORP 0.13564096 JPMORGAN CHASE & CO 2.54600045AETNA INC 0.92850820 JUNIPER NETWORKS INC 0.17912810AFLAC INC 0.20259083 KEYCORP 0.14980424AGCO CORP 0.47310149 KOHLS CORP 0.33082837AGNC INVESTMENT CORP 0.07401863 KROGER CO 0.83667201ALLERGAN PLC 1.33680343 L3 TECHNOLOGIES INC 0.95631641ALLY FINANCIAL INC 0.15461060 LAM RESEARCH CORP 0.18610024AMERCO 0.03913197 LEAR CORP 0.34791733AMERICAN AIRLINES GROUP INC 0.62477694 LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C 0.02946134AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.73742753 LIBERTY PROPERTY TRUST 0.19491013AMERISOURCEBERGEN CORP 0.28581093 LINCOLN NATIONAL CORP 0.24340387ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 0.12594468 LOEWS CORP 0.12226019ANTHEM INC 1.10442215 LYONDELLBASELL INDU-CL A 0.66261324APPLE INC 9.14323745 MACY'S INC 0.33921545ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 1.55810375 MALLINCKRODT PLC 0.15975503ARCONIC INC 0.33492110 MANPOWERGROUP INC 0.08490900ARROW ELECTRONICS INC 0.19187302 MARATHON OIL CORP 0.28040753ASSURANT INC 0.03965709 MARATHON PETROLEUM CORP 0.40414235AT&T INC 2.37814819 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 0.15687446AVNET INC 0.15331490 MCKESSON CORP 0.39352477AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 0.04819318 METLIFE INC 0.72826073BANK OF AMERICA CORP 3.14288875 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 0.06827918BED BATH & BEYOND INC 0.21908333 MICRON TECHNOLOGY INC 0.77684792BEST BUY CO INC 0.61722341 MORGAN STANLEY 0.60386069BLACKROCK CASH-TREASURY-INS 0.06385858 MOSAIC CO/THE 0.24843312BORGWARNER INC 0.16227135 MURPHY OIL CORP 0.10896337BUNGE LTD 0.58622035 MYLAN NV 0.49155066CA INC 0.19370189 NATIONAL OILWELL VARCO INC 0.24802417CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.52898567 NAVIENT CORP 0.05262325CARDINAL HEALTH INC 0.47081060 NETAPP INC 0.35595188CARNIVAL CORP 0.65108794 NEWMONT MINING CORP 0.29709355CELANESE CORP-SERIES A 0.14602683 NEWS CORP - CLASS A 0.27789309CENTENE CORP 0.24388478 NORDSTROM INC 0.13550427CENTURYLINK INC 0.18577721 NORFOLK SOUTHERN CORP 2.01269517CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 0.10235699 NUANCE COMMUNICATIONS INC 0.04743160CHEVRON CORP 3.45742884 NUCOR CORP 0.24675237CIGNA CORP 0.63824428 PERRIGO CO PLC 0.16794484CISCO SYSTEMS INC 3.63946269 PFIZER INC 3.47438341CIT GROUP INC 0.10697637 PHILLIPS 66 0.53889784CITIGROUP INC 2.30875771 PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 0.05140076CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.21812914 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.67568536CORNING INC 0.74926336 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 0.63770916CUMMINS INC 0.91752251 PVH CORP 0.17386443CVS HEALTH CORP 0.94985659 QORVO INC 0.17063647DELTA AIR LINES INC 1.18199972 QUEST DIAGNOSTICS INC 0.21391831DEVON ENERGY CORP 0.31926117 REGIONS FINANCIAL CORP 0.19611144DICK'S SPORTING GOODS INC 0.10838556 SEAGATE TECHNOLOGY 0.38608468DOW CHEMICAL CO/THE 0.52380072 SOUTHWEST AIRLINES CO 0.84319903EASTMAN CHEMICAL CO 0.19199226 SOUTHWESTERN ENERGY CO 0.06577557ENTERGY CORP 0.47293007 STAPLES INC 0.31122496EVEREST RE GROUP LTD 0.05145863 SUNTRUST BANKS INC 0.23020756EXELON CORP 1.45926334 SYMANTEC CORP 0.30809902EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 0.81793353 TARGET CORP 0.82312008FIRSTENERGY CORP 0.42343850 TEGNA INC 0.13567217FLEX LTD 0.21909533 TESORO CORP 0.15418868FLUOR CORP 0.32351092 TOLL BROTHERS INC 0.12235308FOOT LOCKER INC 0.24044417 TYSON FOODS INC-CL A 0.76201577

VLUE * VLUE * Nombre Peso % Nombre Peso %

FORD MOTOR CO 2.30006675 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 0.72140449GAP INC/THE 0.21184260 UNITED RENTALS INC 0.91890545GENERAL MOTORS CO 3.30723570 UNITED THERAPEUTICS CORP 0.10138475GILEAD SCIENCES INC 2.61350603 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 0.15446362GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.82986250 UNUM GROUP 0.12445883GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 0.37348301 US DOLLAR 0.12782564HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 0.16508262 VALERO ENERGY CORP 0.86264893HELMERICH & PAYNE 0.14768988 VEREIT INC 0.37868098HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 0.78050723 VIACOM INC-CLASS B 0.25734622HOLLYFRONTIER CORP 0.11030811 VOYA FINANCIAL INC 0.13803951HOST HOTELS & RESORTS INC 0.89094496 WAL-MART STORES INC 3.25099164HP INC 0.72508205 WESTERN DIGITAL CORP 0.48513034INGREDION INC 0.12034030 WESTROCK CO 0.23013018INTEL CORP 3.42584273 WEYERHAEUSER CO 1.01729335INTERNATIONAL PAPER CO 0.29729558 WHIRLPOOL CORP 0.43327200IRON MOUNTAIN INC 0.33395040 WHOLE FOODS MARKET INC 0.23055632JACOBS ENGINEERING GROUP INC 0.65912324 XEROX CORP 0.20342536JM SMUCKER CO/THE 0.33557519 XL GROUP LTD 0.11373567JONES LANG LASALLE INC 0.17209556

XBI * XBI *

Nombre Peso % Nombre Peso % ABBVIE INC 2.078142255 HERON THERAPEUTICS INC 0.419211173ACADIA PHARMACEUTICALS INC 2.705940554 INCYTE CORP 2.668832775ACCELERON PHARMA INC 0.454710205 INOVIO PHARMACEUTICALS INC 0.332187289ACHILLION PHARMACEUTICALS 0.440398742 INSMED INC 0.204848381ACORDA THERAPEUTICS INC 0.706600696 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN 2.41501193AGENUS INC 0.329206363 INTREXON CORP 1.091100709AGIOS PHARMACEUTICALS INC 1.537376977 IONIS PHARMACEUTICALS INC 2.376566598AIMMUNE THERAPEUTICS INC 0.115664783 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC 0.936712998ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC 0.757467844 JUNO THERAPEUTICS INC 2.078727267ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2.039309867 KERYX BIOPHARMACEUTICALS 0.252398479ALKERMES PLC 2.225371636 KITE PHARMA INC 3.309663701ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2.418079884 LEXICON PHARMACEUTICALS INC 0.419709203AMAG PHARMACEUTICALS INC 0.530443713 LIGAND PHARMACEUTICALS 1.529951058AMGEN INC 2.510359762 MACROGENICS INC 0.196762711AMICUS THERAPEUTICS INC 0.803493449 MERRIMACK PHARMACEUTICALS IN 0.355661677AQUABOUNTY TECHNOLOGIES 0.010052103 MIMEDX GROUP INC 0.250697834ARENA PHARMACEUTICALS INC 0.104276314 MOMENTA PHARMACEUTICALS INC 0.262502058ARRAY BIOPHARMA INC 1.418802491 MYRIAD GENETICS INC 1.559575245ATARA BIOTHERAPEUTICS INC 0.13598933 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1.83943238AVEXIS INC 0.983905762 NOVAVAX INC 0.770643016BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC 0.199102459 OPHTHOTECH CORP 0.133401657BIOGEN INC 2.063203204 OPKO HEALTH INC 0.95470729BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2.284886583 OTONOMY INC 0.081213865BIOVERATIV INC 0.186016123 PORTOLA PHARMACEUTICALS INC 1.392068143BLUEBIRD BIO INC 2.531448338 PROGENICS PHARMACEUTICALS 0.339669747BLUEPRINT MEDICINES CORP 0.432091896 PROTHENA CORP PLC 1.000365546CELGENE CORP 2.178371831 PUMA BIOTECHNOLOGY INC 1.693731787CELLDEX THERAPEUTICS INC 0.328878232 RADIUS HEALTH INC 1.919117858CLOVIS ONCOLOGY INC 3.322787733 REGENERON PHARMACEUTICALS 2.039094035COHERUS BIOSCIENCES INC 0.390189972 REPLIGEN CORP 0.371460102CYTOKINETICS INC 0.121298103 RETROPHIN INC 0.43257449EAGLE PHARMACEUTICALS INC 1.229737458 SAGE THERAPEUTICS INC 1.458533079EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 0.495121463 SAREPTA THERAPEUTICS INC 2.024402843ENANTA PHARMACEUTICALS INC 0.204923386 SEATTLE GENETICS INC 2.11277551EPIZYME INC 0.158358067 SPARK THERAPEUTICS INC 1.251326381EXACT SCIENCES CORP 2.944068644 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.038767485EXELIXIS INC 2.641110077 SYNERGY PHARMACEUTICALS INC 0.590919028FIBROGEN INC 0.389368187 TESARO INC 2.708277732FIVE PRIME THERAPEUTICS INC 0.688363617 ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN 2.182512903GENOMIC HEALTH INC 0.248899475 UNITED THERAPEUTICS CORP 2.260587963GERON CORP 0.146493779 VANDA PHARMACEUTICALS INC 0.388645104GILEAD SCIENCES INC 1.96175653 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2.370998065

XBI * XBI * Nombre Peso % Nombre Peso %

HALOZYME THERAPEUTICS INC 0.886536166 XENCOR INC 0.225511095

ZIOPHARM ONCOLOGY INC 0.420537761

XHB * XHB * Nombre Peso % Nombre Peso %

ALLEGION PLC 3.506533406 MDC HOLDINGS INC 0.681970445ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1.575905356 MOHAWK INDUSTRIES INC 5.037154716BED BATH & BEYOND INC 3.695190375 NVR INC 3.369898867CALATLANTIC GROUP INC 3.204285684 OWENS CORNING 4.190080295CAVCO INDUSTRIES INC 0.469813818 PULTEGROUP INC 5.003625907DR HORTON INC 4.927468113 SMITH (A.O.) CORP 3.758725185FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 4.539866928 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.207879044HELEN OF TROY LTD 1.319132475 TAYLOR MORRISON HOME CORP-A 0.287702125HOME DEPOT INC 4.851575538 TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I 3.074483611INSTALLED BUILDING PRODUCTS 0.53146581 TOLL BROTHERS INC 4.757719319JOHNSON CONTROLS INTERNATION 4.228486461 TOPBUILD CORP 0.607685312LEGGETT & PLATT INC 2.983546073 TRI POINTE GROUP INC 1.093167494LENNAR CORP-A 4.853430048 UNIVERSAL FOREST PRODUCTS 0.778310702LENNOX INTERNATIONAL INC 4.160067196 USG CORP 3.19910566LGI HOMES INC 0.745625404 WHIRLPOOL CORP 4.476127156LOWE'S COS INC 4.708770679 WILLIAM LYON HOMES-CL A 0.410433107M/I HOMES INC 0.246034407 WILLIAMS-SONOMA INC 3.913767113MASCO CORP 4.60496617

XIU * XIU *

Nombre Peso % Nombre Peso % AGNICO EAGLE MINES LTD 0.823784723 GOLDCORP INC 1.155494172AGRIUM INC 1.163892804 HUSKY ENERGY INC 0.316357206ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 1.676847807 IMPERIAL OIL LTD 0.678646176ARC RESOURCES LTD 0.460302611 INTER PIPELINE LTD 0.656301881BANK OF MONTREAL 4.274882829 KINROSS GOLD CORP 0.375379223BANK OF NOVA SCOTIA 6.18054822 LOBLAW COMPANIES LTD 0.944035769BARRICK GOLD CORP 1.909762892 MAGNA INTERNATIONAL INC 1.375418187BCE INC 3.269159654 MANULIFE FINANCIAL CORP 3.119784442BLACKBERRY LTD 0.28591498 METRO INC 0.585370329BOMBARDIER INC-B 0.301413683 NATIONAL BANK OF CANADA 1.26657114BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 2.736061964 PEMBINA PIPELINE CORP 1.10310449CAMECO CORP 0.378338628 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 1.274566145CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 3.055047513 POWER CORP OF CANADA 0.753119404CANADIAN DOLLAR 0.091357463 RESTAURANT BRANDS INTERN 1.11424935CANADIAN NATL RAILWAY CO 4.724078683 ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 1.298879241CANADIAN NATURAL RESOURCES 2.762327772 ROYAL BANK OF CANADA 9.411806473CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1.879628748 SAPUTO INC 0.645817622CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 0.674584534 SHAW COMMUNICATIONS INC-B 0.726351496CENOVUS ENERGY INC 0.919891969 SILVER WHEATON CORP 0.755242059CGI GROUP INC - CLASS A 1.101039966 SNC-LAVALIN GROUP INC 0.533342298CONSTELLATION SOFTWARE INC 0.807682494 SUN LIFE FINANCIAL INC 1.937854728CRESCENT POINT ENERGY CORP 0.534715499 SUNCOR ENERGY INC 4.51103835DOLLARAMA INC 0.717489172 TECK RESOURCES LTD-CLS B 0.848525547ELDORADO GOLD CORP 0.191383083 TELUS CORP 1.659571758EMERA INC 0.592907491 THOMSON REUTERS CORP 1.052939159ENBRIDGE INC 3.370159432 TORONTO-DOMINION BANK 8.387378419ENCANA CORP 0.973040378 TRANSCANADA CORP 3.421884303FIRST QUANTUM MINERALS LTD 0.670093698 US DOLLAR 0.012157248FORTIS INC 1.101910657 VALEANT PHARMACEUTICALS INTE 0.35509352FRANCO-NEVADA CORP 1.005775232 WESTON (GEORGE) LTD 0.340808687GILDAN ACTIVEWEAR INC 0.522891364 YAMANA GOLD INC 0.225994328

XLB * XLB *

Nombre Peso % Nombre Peso % AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 5.315497817 LYONDELLBASELL INDU-CL A 4.688839867ALBEMARLE CORP 2.004402393 MARTIN MARIETTA MATERIALS 2.433371928AVERY DENNISON CORP 1.27800446 MONSANTO CO 8.609806868BALL CORP 2.263964709 MOSAIC CO/THE 1.885039477

XLB * XLB * Nombre Peso % Nombre Peso %

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 1.309258585 NEWMONT MINING CORP 3.143800047DOW CHEMICAL CO/THE 12.1033598 NUCOR CORP 3.504193985DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 11.79259252 PPG INDUSTRIES INC 4.676683624EASTMAN CHEMICAL CO 2.070365282 PRAXAIR INC 5.845655048ECOLAB INC 5.620579253 SEALED AIR CORP 1.584396254FMC CORP 1.383659991 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4.376613876FREEPORT-MCMORAN INC 3.190845092 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.176172203INTERNATIONAL PAPER CO 3.789152992 VULCAN MATERIALS CO 2.833357024INTL FLAVORS & FRAGRANCES 1.753650556 WESTROCK CO 2.366736356

XLE * XLE *

Nombre Peso % Nombre Peso % ANADARKO PETROLEUM CORP 3.0053343 MARATHON PETROLEUM CORP 1.882388236APACHE CORP 1.620361997 MURPHY OIL CORP 0.45043473BAKER HUGHES INC 2.423400251 NATIONAL OILWELL VARCO INC 1.399405395CABOT OIL & GAS CORP 1.595397191 NEWFIELD EXPLORATION CO 0.506864537CHESAPEAKE ENERGY CORP 0.386608713 NOBLE ENERGY INC 1.522868966CHEVRON CORP 15.35847873 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.090825821CIMAREX ENERGY CO 0.85315848 ONEOK INC 0.815600794CONCHO RESOURCES INC 1.374236392 PHILLIPS 66 2.457688509CONOCOPHILLIPS 3.141890977 PIONEER NATURAL RESOURCES CO 5.206423888DEVON ENERGY CORP 1.887024109 RANGE RESOURCES CORP 0.576096004ENBRIDGE INC 0.014714498 SCHLUMBERGER LTD 8.355629592EOG RESOURCES INC 4.919747268 SOUTHWESTERN ENERGY CO 0.338866788EQT CORP 0.73742437 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.170989468EXXON MOBIL CORP 16.25100817 TECHNIPFMC PLC 1.961696368HALLIBURTON CO 3.960847255 TESORO CORP 2.211076464HELMERICH & PAYNE 0.528938655 TRANSOCEAN LTD 0.382554941HESS CORP 1.197840879 VALERO ENERGY CORP 3.027823384KINDER MORGAN INC 2.923246889 WILLIAMS COS INC 2.318489887MARATHON OIL CORP 1.144617099

XLF * XLF *

Nombre Peso % Nombre Peso % AFFILIATED MANAGERS GROUP 0.299164113 KEYCORP 0.674837534AFLAC INC 0.960605749 LEUCADIA NATIONAL CORP 0.284275367ALLSTATE CORP 0.982179101 LINCOLN NATIONAL CORP 0.533207157AMERICAN EXPRESS CO 2.030343622 LOEWS CORP 0.4262495AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 2.032997997 M & T BANK CORP 0.86112413AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.684365128 MARSH & MCLENNAN COS 1.240578988AON PLC 0.997126905 METLIFE INC 1.925021592ARTHUR J GALLAGHER & CO 0.331602663 MOODY'S CORP 0.607421092ASSURANT INC 0.185366858 MORGAN STANLEY 2.176130722BANK OF AMERICA CORP 8.308329196 NASDAQ INC 0.26529192BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1.653039766 NAVIENT CORP 0.149993226BB&T CORP 1.29984191 NORTHERN TRUST CORP 0.613892974BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 10.85409597 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 0.197768443BLACKROCK INC 1.558410627 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.052202716CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1.494290202 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0.552468299CBOE HOLDINGS INC 0.236994347 PROGRESSIVE CORP 0.74622085CHUBB LTD 2.105787932 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1.577696171CINCINNATI FINANCIAL CORP 0.363396536 REGIONS FINANCIAL CORP 0.631728319CITIGROUP INC 5.654393506 S&P GLOBAL INC 1.085533808CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.653699392 SCHWAB (CHARLES) CORP 1.67173884CME GROUP INC 1.38998354 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.278168638COMERICA INC 0.414336788 STATE STREET CORP 0.954082112DISCOVER FINANCIAL SERVICES 0.920204092 SUNTRUST BANKS INC 0.971851256E*TRADE FINANCIAL CORP 0.319687695 SYNCHRONY FINANCIAL 0.932298523FIFTH THIRD BANCORP 0.700712784 T ROWE PRICE GROUP INC 0.569451015FRANKLIN RESOURCES INC 0.486107306 TORCHMARK CORP 0.280124473GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.012845422 TRAVELERS COS INC/THE 1.144293347HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 0.605436035 UNUM GROUP 0.373369672HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.512948791 US BANCORP 2.905608831INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 1.131388261 WELLS FARGO & CO 8.705116763

XLF * XLF * Nombre Peso % Nombre Peso %

INVESCO LTD 0.427557602 WILLIS TOWERS WATSON PLC 0.543170632JPMORGAN CHASE & CO 10.799178 XL GROUP LTD 0.356912835

ZIONS BANCORPORATION 0.305752418

XLI * XLI * Nombre Peso % Nombre Peso %

3M CO 5.320199435 KANSAS CITY SOUTHERN 0.441233034ACUITY BRANDS INC 0.426266558 L3 TECHNOLOGIES INC 0.60002538ALASKA AIR GROUP INC 0.561381211 LOCKHEED MARTIN CORP 3.25454853ALLEGION PLC 0.321086668 MASCO CORP 0.574266897AMERICAN AIRLINES GROUP INC 1.108484177 NIELSEN HOLDINGS PLC 0.687984413AMETEK INC 0.580699658 NORFOLK SOUTHERN CORP 1.92196768ARCONIC INC 0.592677899 NORTHROP GRUMMAN CORP 2.127613588BOEING CO/THE 5.008921176 PACCAR INC 1.281771088C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.52169461 PARKER HANNIFIN CORP 1.211085214CATERPILLAR INC 2.794615361 PENTAIR PLC 0.454723598CINTAS CORP 0.564420678 PITNEY BOWES INC 0.002824663CSX CORP 2.524479702 QUANTA SERVICES INC 0.262756914CUMMINS INC 1.974885107 RAYTHEON COMPANY 2.256909536DEERE & CO 1.632079972 REPUBLIC SERVICES INC 0.655578358DELTA AIR LINES INC 1.707252539 ROBERT HALF INTL INC 0.401939887DOVER CORP 0.698790105 ROCKWELL AUTOMATION INC 1.176866543DUN & BRADSTREET CORP 0.179282152 ROCKWELL COLLINS INC 0.748567477EATON CORP PLC 1.840912742 ROPER TECHNOLOGIES INC 0.981337441EMERSON ELECTRIC CO 1.882559543 RYDER SYSTEM INC 0.343241556EQUIFAX INC 0.98608053 SNAP-ON INC 0.455637796EXPEDITORS INTL WASH INC 0.468941607 SOUTHWEST AIRLINES CO 1.80560416FASTENAL CO 0.669465157 STANLEY BLACK & DECKER INC 0.885211644FEDEX CORP 2.351416215 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.268860866FLOWSERVE CORP 0.285015475 STERICYCLE INC 0.319463432FLUOR CORP 0.5210457 TEXTRON INC 0.760001962FORTIVE CORP 0.904172217 TRANSDIGM GROUP INC 0.577963761FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 0.411646114 UNION PACIFIC CORP 4.48724886GENERAL DYNAMICS CORP 2.723147557 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 0.988924519GENERAL ELECTRIC CO 8.984374862 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 3.407905047HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.648708422 UNITED RENTALS INC 0.510238551HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0.398070542 UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.108961129ILLINOIS TOOL WORKS 2.058237942 VERISK ANALYTICS INC 0.599004254INGERSOLL-RAND PLC 0.950668562 WASTE MANAGEMENT INC 1.47920739JACOBS ENGINEERING GROUP INC 0.315715879 WW GRAINGER INC 0.822945999JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1.816325757 XYLEM INC 0.403857003

XLK * XLK * Nombre Peso % Nombre Peso %

ACCENTURE PLC-CL A 1.565814792 INTUIT INC 0.625804115ACTIVISION BLIZZARD INC 0.670353556 JUNIPER NETWORKS INC 0.23329421ADOBE SYSTEMS INC 1.222497743 KLA-TENCOR CORP 0.303432003AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.235337771 LAM RESEARCH CORP 0.41074803ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 0.303648817 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 0.353017469ALPHABET INC-CL A 5.117712324 LINEAR TECHNOLOGY CORP 0.332472408ALPHABET INC-CL C 5.000810972 MASTERCARD INC - A 2.171023501AMPHENOL CORP-CL A 0.456121429 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.338606541ANALOG DEVICES INC 0.539002792 MICRON TECHNOLOGY INC 0.5350602APPLE INC 15.03804211 MICROSOFT CORP 10.18670604APPLIED MATERIALS INC 0.822365704 MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.283093604AT&T INC 5.208378648 NETAPP INC 0.25963845AUTODESK INC 0.368933911 NVIDIA CORP 1.145794017AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.965367779 ORACLE CORP 2.607580569BROADCOM LTD 1.74276917 PAYCHEX INC 0.421244691CA INC 0.219984307 PAYPAL HOLDINGS INC 0.975042909CENTURYLINK INC 0.275334567 QORVO INC 0.19004037CISCO SYSTEMS INC 3.502345357 QUALCOMM INC 1.711517502CITRIX SYSTEMS INC 0.266237077 RED HAT INC 0.315019215

XLK * XLK * Nombre Peso % Nombre Peso %

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.750172104 SALESFORCE.COM INC 1.092093394CORNING INC 0.556354829 SEAGATE TECHNOLOGY 0.319381718CSRA INC 0.105919445 SKYWORKS SOLUTIONS INC 0.381110876EBAY INC 0.736100188 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.211186125ELECTRONIC ARTS INC 0.548940202 SYMANTEC CORP 0.383217412F5 NETWORKS INC 0.206315535 TE CONNECTIVITY LTD 0.561921551FACEBOOK INC-A 6.489637725 TERADATA CORP 0.097352592FIDELITY NATIONAL INFO SERV 0.566065403 TEXAS INSTRUMENTS INC 1.59106463FIRST SOLAR INC 0.06405807 TOTAL SYSTEM SERVICES INC 0.196956358FISERV INC 0.52566317 VERISIGN INC 0.165818928FLIR SYSTEMS INC 0.116154112 VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.389074139FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 0.076274301 VISA INC-CLASS A SHARES 3.366582205GLOBAL PAYMENTS INC 0.259782005 WESTERN DIGITAL CORP 0.47229838HARRIS CORP 0.294099267 WESTERN UNION CO 0.207030665HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 0.794851004 XEROX CORP 0.135387392HP INC 0.625806624 XILINX INC 0.319677378INTEL CORP 3.448772889 YAHOO! INC 0.834064392INTL BUSINESS MACHINES CORP 3.19062032

XLP * XLP *

Nombre Peso % Nombre Peso % ALTRIA GROUP INC 6.87145617 KELLOGG CO 1.11063266ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 1.499672513 KIMBERLY-CLARK CORP 2.588689601BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 0.54155127 KRAFT HEINZ CO/THE 2.811536994CAMPBELL SOUP CO 0.767957705 KROGER CO 1.765051872CHURCH & DWIGHT CO INC 0.669591941 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 0.710118936CLOROX COMPANY 1.074180074 MEAD JOHNSON NUTRITION CO 0.918652037COCA-COLA CO/THE 8.436785082 MOLSON COORS BREWING CO -B 1.200885524COLGATE-PALMOLIVE CO 3.48262186 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 3.30639413CONAGRA BRANDS INC 1.024396246 MONSTER BEVERAGE CORP 1.012121563CONSTELLATION BRANDS INC-A 2.20234148 PEPSICO INC 4.651596352COSTCO WHOLESALE CORP 4.17830807 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 8.815179574COTY INC-CL A 0.469529535 PROCTER & GAMBLE CO/THE 12.64519242CVS HEALTH CORP 4.562868814 REYNOLDS AMERICAN INC 2.943258803DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 1.046723281 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.120953872ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 1.09509822 SYSCO CORP 1.514640274GENERAL MILLS INC 1.973213017 TYSON FOODS INC-CL A 1.262214536HERSHEY CO/THE 0.911455054 WAL-MART STORES INC 5.46926119HORMEL FOODS CORP 0.694061782 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.080811532JM SMUCKER CO/THE 1.013949736 WHOLE FOODS MARKET INC 0.557046279

XLU * XLU *

Nombre Peso % Nombre Peso % AES CORP 1.173072492 FIRSTENERGY CORP 2.094334843ALLIANT ENERGY CORP 1.385788022 NEXTERA ENERGY INC 9.425331632AMEREN CORPORATION 2.0883983 NISOURCE INC 1.221182007AMERICAN ELECTRIC POWER 5.090829776 NRG ENERGY INC 0.828465431AMERICAN WATER WORKS CO INC 2.154674969 P G & E CORP 5.217407399CENTERPOINT ENERGY INC 1.885977378 PINNACLE WEST CAPITAL 1.462835284CMS ENERGY CORP 1.962043216 PPL CORP 3.905655804CONSOLIDATED EDISON INC 3.643472848 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 3.573668722DOMINION RESOURCES INC/VA 7.449055025 SCANA CORP 1.532222013DTE ENERGY COMPANY 2.852570971 SEMPRA ENERGY 4.296834569DUKE ENERGY CORP 8.11554106 SOUTHERN CO/THE 7.646814074EDISON INTERNATIONAL 4.04911906 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.344762165ENTERGY CORP 2.110282219 WEC ENERGY GROUP INC 2.947805687EVERSOURCE ENERGY 2.877142761 XCEL ENERGY INC 3.473871536EXELON CORP 5.190840739

XLV * XLV *

Nombre Peso % Nombre Peso % ABBOTT LABORATORIES 2.283831411 HCA HOLDINGS INC 0.883503419ABBVIE INC 3.506055584 HENRY SCHEIN INC 0.475402815AETNA INC 1.609369683 HOLOGIC INC 0.393512891

XLV * XLV * Nombre Peso % Nombre Peso %

AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.579658112 HUMANA INC 1.177194175ALEXION PHARMACEUTICALS INC 1.033450663 IDEXX LABORATORIES INC 0.486314013ALLERGAN PLC 3.33393513 ILLUMINA INC 0.851451677AMERISOURCEBERGEN CORP 0.549952845 INCYTE CORP 0.800061175AMGEN INC 4.553049795 INTUITIVE SURGICAL INC 0.985907419ANTHEM INC 1.550611393 JOHNSON & JOHNSON 11.57059695BAXTER INTERNATIONAL INC 0.873607797 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 0.504875124BECTON DICKINSON AND CO 1.387151798 MALLINCKRODT PLC 0.187733612BIOGEN INC 2.240134806 MCKESSON CORP 1.117377063BIOVERATIV INC 1.643E-07 MEDTRONIC PLC 3.887467666BOSTON SCIENTIFIC CORP 1.178092599 MERCK & CO. INC. 6.268350028BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.298033667 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 0.435721948CARDINAL HEALTH INC 0.910796763 MYLAN NV 0.709017597CELGENE CORP 3.292733961 PATTERSON COS INC 0.13152871CENTENE CORP 0.424975841 PERKINELMER INC 0.208153785CERNER CORP 0.575320956 PERRIGO CO PLC 0.369084073CIGNA CORP 1.388165952 PFIZER INC 7.172199994COOPER COS INC/THE 0.336009825 QUEST DIAGNOSTICS INC 0.485893505CR BARD INC 0.665542402 REGENERON PHARMACEUTICALS 0.983877318DANAHER CORP 1.823828917 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.272370707DAVITA INC 0.37505856 STRYKER CORP 1.421757223DENTSPLY SIRONA INC 0.511325887 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.167867523EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.689681099 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.533918998ELI LILLY & CO 2.797060558 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 0.386621368ENDO INTERNATIONAL PLC 0.087652077 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 0.274325119ENVISION HEALTHCARE CORP 0.283905699 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.769138189EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 1.598491805 WATERS CORP 0.43114948GILEAD SCIENCES INC 3.175279887 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.831054057

ZOETIS INC 0.913806744

XLY * XLY * Nombre Peso % Nombre Peso %

ADVANCE AUTO PARTS INC 0.460573906 MATTEL INC 0.347617801AMAZON.COM INC 13.5130434 MCDONALD'S CORP 4.305125043AUTONATION INC 0.123543891 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 0.248730679AUTOZONE INC 0.862383913 MOHAWK INDUSTRIES INC 0.583100523BED BATH & BEYOND INC 0.250897595 NETFLIX INC 2.458845136BEST BUY CO INC 0.464381412 NEWELL BRANDS INC 0.955272784BORGWARNER INC 0.345766148 NEWS CORP - CLASS A 0.198988099CARMAX INC 0.498233219 NEWS CORP - CLASS B 0.064113032CARNIVAL CORP 0.951816657 NIKE INC -CL B 3.110211803CBS CORP-CLASS B NON VOTING 1.059211465 NORDSTROM INC 0.211587142CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 2.828077182 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1.028838383CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0.487991843 OMNICOM GROUP 0.815488949COACH INC 0.427816249 PRICELINE GROUP INC/THE 3.432738444COMCAST CORP-CLASS A 7.197352526 PULTEGROUP INC 0.268936396DARDEN RESTAURANTS INC 0.377131332 PVH CORP 0.295503781DELPHI AUTOMOTIVE PLC 0.836019673 RALPH LAUREN CORP 0.181334937DISCOVERY COMMUNICATIONS-A 0.171958572 ROSS STORES INC 1.058137449DISCOVERY COMMUNICATIONS-C 0.249363669 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 0.652394784DOLLAR GENERAL CORP 0.748897836 SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A 0.304216575DOLLAR TREE INC 0.723686071 SIGNET JEWELERS LTD 0.180299871DR HORTON INC 0.441115499 STAPLES INC 0.23821268EXPEDIA INC 0.57974257 STARBUCKS CORP 3.34580452FOOT LOCKER INC 0.410721255 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.271499623FORD MOTOR CO 1.989304365 TARGET CORP 1.304898934GAP INC/THE 0.213012877 TEGNA INC 0.22501568GARMIN LTD 0.240904123 TIFFANY & CO 0.392554474GENERAL MOTORS CO 2.085756626 TIME WARNER INC 3.063380118GENUINE PARTS CO 0.574244695 TJX COMPANIES INC 2.056591557GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 0.374745646 TRACTOR SUPPLY COMPANY 0.383657966H&R BLOCK INC 0.171557287 TRIPADVISOR INC 0.189279239HANESBRANDS INC 0.303292897 TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B 0.580884147HARLEY-DAVIDSON INC 0.416734877 TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A 1.292023073

XLY * XLY * Nombre Peso % Nombre Peso %

HARMAN INTERNATIONAL 0.311074259 ULTA BEAUTY INC 0.643412708HASBRO INC 0.441504385 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 0.150867908HOME DEPOT INC 7.177355789 UNDER ARMOUR INC-CLASS C 0.13680357INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 0.390053199 URBAN OUTFITTERS INC 0.090562866KOHLS CORP 0.30093855 VF CORP 0.700037681L BRANDS INC 0.506676236 VIACOM INC-CLASS B 0.606896797LEGGETT & PLATT INC 0.266558441 WALT DISNEY CO/THE 6.530473568LENNAR CORP-A 0.394628777 WHIRLPOOL CORP 0.536092019LKQ CORP 0.395749329 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 0.368885597LOWE'S COS INC 2.844473406 WYNN RESORTS LTD 0.325583143MACY'S INC 0.405750517 YUM! BRANDS INC 0.913030364MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 1.138027996

XME * XME * Nombre Peso % Nombre Peso %

AK STEEL HOLDING CORP 3.877736962 MATERION CORP 0.728717076ALCOA CORP 5.32749952 MCEWEN MINING INC 4.205471846ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 4.731584843 NEWMONT MINING CORP 4.717937681CARPENTER TECHNOLOGY 3.435737713 NUCOR CORP 4.401198998CENTURY ALUMINUM COMPANY 4.759350365 RELIANCE STEEL & ALUMINUM 4.634809011CLIFFS NATURAL RESOURCES INC 4.919972193 ROYAL GOLD INC 4.486151086COEUR MINING INC 3.949915815 SCHNITZER STEEL INDS INC-A 1.800396906COMMERCIAL METALS CO 4.104242146 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.109758927COMPASS MINERALS INTERNATION 4.234500536 STEEL DYNAMICS INC 4.559834617CONSOL ENERGY INC 3.386609548 STILLWATER MINING CO 4.460661517FREEPORT-MCMORAN INC 3.992156257 SUNCOKE ENERGY INC 1.002144205HAYNES INTERNATIONAL INC 0.559307956 TIMKENSTEEL CORP 1.38531237HECLA MINING CO 4.208839821 UNITED STATES STEEL CORP 4.94573263KAISER ALUMINUM CORP 3.091275905 WORTHINGTON INDUSTRIES 3.983143549

XOP * XOP *

Nombre Peso % Nombre Peso % ANADARKO PETROLEUM CORP 1.962698018 MARATHON OIL CORP 1.888664622ANTERO RESOURCES CORP 1.91901061 MARATHON PETROLEUM CORP 2.161248048APACHE CORP 1.666572915 MATADOR RESOURCES CO 1.78331045BILL BARRETT CORP 0.461555792 MURPHY OIL CORP 1.86229358CABOT OIL & GAS CORP 1.98150637 NEWFIELD EXPLORATION CO 1.609758858CALIFORNIA RESOURCES CORP 1.622422839 NOBLE ENERGY INC 1.987008159CALLON PETROLEUM CO 1.631817463 OASIS PETROLEUM INC 2.017969273CARRIZO OIL & GAS INC 1.72017947 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1.966180341CHESAPEAKE ENERGY CORP 1.511794052 PAR PACIFIC HOLDINGS INC 0.218475337CHEVRON CORP 2.061283755 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 1.831497623CIMAREX ENERGY CO 1.901573624 PBF ENERGY INC-CLASS A 1.774427487CLAYTON WILLIAMS ENERGY INC 3.063927564 PDC ENERGY INC 1.840223489CLEAN ENERGY FUELS CORP 0.315133753 PHILLIPS 66 1.907861311COBALT INTERNATIONAL ENERGY 0.159283691 PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2.167575759CONCHO RESOURCES INC 1.979781637 QEP RESOURCES INC 1.495812257CONOCOPHILLIPS 2.024103537 RANGE RESOURCES CORP 1.508929065CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 1.785743205 RESOLUTE ENERGY CORP 2.213993269DELEK US HOLDINGS INC 0.81241204 REX AMERICAN RESOURCES CORP 0.417176584DENBURY RESOURCES INC 1.209795443 RICE ENERGY INC 1.680232507DEVON ENERGY CORP 1.945344326 RSP PERMIAN INC 1.997867369DIAMONDBACK ENERGY INC 2.088156299 SANCHEZ ENERGY CORP 1.254230012ENERGEN CORP 1.893598299 SM ENERGY CO 1.466898602EOG RESOURCES INC 1.969463024 SOUTHWESTERN ENERGY CO 1.282826147EQT CORP 1.711676523 STATE ST INST US GOV MM-PREM 0.067044966EXXON MOBIL CORP 1.954841401 SYNERGY RESOURCES CORP 1.601491983GREEN PLAINS INC 0.805202863 TESORO CORP 1.998059479GULFPORT ENERGY CORP 1.256337044 VALERO ENERGY CORP 2.10983282HESS CORP 1.724565212 WESTERN REFINING INC 1.993564286HOLLYFRONTIER CORP 1.861400782 WHITING PETROLEUM CORP 1.95902708KOSMOS ENERGY LTD 0.359567794 WORLD FUEL SERVICES CORP 0.592784577LAREDO PETROLEUM INC 2.106893071 WPX ENERGY INC 1.876092243

D) Índices

1 BMV Brasil

15 Índice Brasil 15® 20 SX7P Index STOXX® Europe 600 Banks

2 BMV Brasil

15 RT Índice Brasil 15 RT® 21 SX8E Index Índice Eurostoxx® Tecnología

3 DAX Index Índice DAX 22 SX8P Index STOXX® Europe 600 Technology

4 HSCEI Hang Seng China Enterprise Index 23 SXAE Index Índice Eurostoxx® Automóviles y partes

5 HSI Hang Seng Index 24 SXAP Index STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts

6 IBEX Index Índice IBEX 35® 25 SXDE Index Índice Eurostoxx® cuidado de la Salud

7 IPC Índice de Precios y Cotizaciones® 26 SXDP Index STOXX® Europe 600 Health Care

8 IXNDX Nasdaq 100 Index 27 SXEE Index Índice Eurostoxx® Energía

9 Nikkei Nikkei 225 28 SXEP Index STOXX® Europe 600 Oil & Gas

10 S&P 500

Index Índice S&P 500® 29 SXIE Index Índice Eurostoxx® Asegurador

11 SBE Index S&P BRIC 40 Index (EURO) 30 SXIP Index STOXX® Europe 600 Insurance

12 SBR Index S&P BRIC 40 Index 31 SXKE Index Índice Eurostoxx® Telecomunicaciones

13 SPEULVE

Index S&P Europe 350® Low Volatility Index EUR 32 SXKP Index STOXX® Europe 600 Telecommunications

14 SX3E Index Índice Eurostoxx® Alimentos y Bebidas 33 SXOE Index Índice Eurostoxx® Construcción y Materiales

15 SX3P Index STOXX® Europe 600 Food & Beverage 34 SXOP Index STOXX® Europe 600 Construction & Materials

16 SX4E Index Índice Eurostoxx® Química 35 SXRE Index Índice Eurostoxx® Venta al por menor

17 SX4P Index STOXX® Europe 600 Chemicals 36 SXRP Index STOXX® Europe 600 Retail

18 SX5E Index Índice Eurostoxx 50® 37 SXXP Index STOXX® Europe 600

19 SX7E Index Índice Eurostoxx® Bancos Bolsa de origen y Fuente de información:

Clave de Pizarra

Subyacente País Bolsa de Origen Fuente de Información

BMV Brasil 15 Índice Brasil 15® Brasil México www.bmv.com.mx BMV Brasil 15

RT Índice Brasil 15 RT® Brasil México www.bmv.com.mx

DAX Index Índice DAX Alemania Alemania http://www.boerse-frankfurt.de/en/

HSCEI Hang Seng China Enterprise Index China Región Administrativa

Hong Kong http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/

HSI Hang Seng Index China Región Administrativa

Hong Kong http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/

IBEX Index Índice IBEX 35® España España https://www.bolsasymercados.es/

IPC Índice de Precios y Cotizaciones® México México www.bmv.com.mx

IXNDX Nasdaq 100 Index EUA EUA http://www.nasdaq.com/

Nikkei Nikkei 225 Japón Japón http://www.jpx.co.jp/

S&P 500 Index Índice S&P 500® EUA EUA https://www.standardandpoors.co

m

SBE Index S&P BRIC 40 Index (EURO) N/A EUA https://www.standardandpoors.co

m

SBR Index S&P BRIC 40 Index N/A EUA https://www.standardandpoors.co

m SPEULVE

Index S&P Europe 350® Low Volatility Index

EUR Europa EUA

https://www.standardandpoors.com

SX3E Index Índice Eurostoxx® Alimentos y Bebidas Europa Europa https://www.stoxx.com/

SX3P Index STOXX® Europe 600 Food & Beverage Europa Europa https://www.stoxx.com/

SX4E Index Índice Eurostoxx® Química Europa Europa https://www.stoxx.com/

SX4P Index STOXX® Europe 600 Chemicals Europa Europa https://www.stoxx.com/

SX5E Index Índice Eurostoxx 50® Europa Europa https://www.stoxx.com/

SX7E Index Índice Eurostoxx® Bancos Europa Europa https://www.stoxx.com/

SX7P Index STOXX® Europe 600 Banks Europa Europa https://www.stoxx.com/

SX8E Index Índice Eurostoxx® Tecnología Europa Europa https://www.stoxx.com/

SX8P Index STOXX® Europe 600 Technology Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXAE Index Índice Eurostoxx® Automóviles y partes Europa Europa https://www.stoxx.com/

Clave de Pizarra

Subyacente País Bolsa de Origen Fuente de Información

SXAP Index STOXX® Europe 600 Automobiles &

Parts Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXDE Index Índice Eurostoxx® cuidado de la Salud Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXDP Index STOXX® Europe 600 Health Care Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXEE Index Índice Eurostoxx® Energía Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXEP Index STOXX® Europe 600 Oil & Gas Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXIE Index Índice Eurostoxx® Asegurador Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXIP Index STOXX® Europe 600 Insurance Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXKE Index Índice Eurostoxx® Telecomunicaciones Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXKP Index STOXX® Europe 600 Telecommunications

Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXOE Index Índice Eurostoxx® Construcción y

Materiales Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXOP Index STOXX® Europe 600 Construction &

Materials Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXRE Index Índice Eurostoxx® Venta al por menor Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXRP Index STOXX® Europe 600 Retail Europa Europa https://www.stoxx.com/

SXXP Index STOXX® Europe 600 Europa Europa https://www.stoxx.com/ Regulador:

Clave de Pizarra Regulador Página WEB Miembro IOSCO

BMV Brasil 15 Comisión Nacional Bancaria y de Valores http://www.gob.mx/cnbv/ SI

BMV Brasil 15 RT Comisión Nacional Bancaria y de Valores http://www.gob.mx/cnbv/ SI

DAX Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ SI

HSCEI Securities & Futures Commission of Hong Kong http://www.sfc.hk/ SI

HSI Securities & Futures Commission of Hong Kong http://www.sfc.hk/ SI

IBEX Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ SI

IPC Comisión Nacional Bancaria y de Valores http://www.gob.mx/cnbv/ SI

IXNDX U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION http://www.sec.gov/ SI

Nikkei The Securities and Exchange Surveillance Commission http://www.fsa.go.jp/sesc SI

S&P 500 Index U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION http://www.sec.gov/ SI

SBE Index U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION http://www.sec.gov/ SI

SBR Index U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION http://www.sec.gov/ SI

SPEULVE Index U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION http://www.sec.gov/ SI

SX3E Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SX3P Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SX4E Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SX4P Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SX5E Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SX7E Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SX7P Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SX8E Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SX8P Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXAE Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXAP Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

Clave de Pizarra Regulador Página WEB Miembro IOSCO

SXDE Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXDP Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXEE Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXEP Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXIE Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXIP Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXKE Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXKP Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXOE Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXOP Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXRE Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXRP Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

SXXP Index German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin);

Frankfurt Stock Exchange http://www.bafin.de/; http://www.boerse-

frankfurt.de/en/ N/A

Descripción:

Índice Descripción

Índice Brasil 15® Los Índices Brasil 15® y Brasil 15 de Rendimiento Total®, tienen como objetivo reflejar el comportamiento de los 15 valores brasileños más bursátiles disponibles el Mercado Mexicano a través del Mercado Global SIC.

Índice Brasil 15 RT® Los Índices Brasil 15® y Brasil 15 de Rendimiento Total®, tienen como objetivo reflejar el comportamiento de los 15 valores brasileños más bursátiles disponibles el Mercado Mexicano a través del Mercado Global SIC.

Índice DAX El Índice DAX es un índice de capitalización, compuesto por 30 acciones “blue-chip” cotizadas en la bolsa de Alemania.

Hang Seng China Enterprise Index

El índice Hang Seng China Enterprises se pondera por capitalización de libre flotación y se compone por las acciones H cotizadas en la Bolsa de Hong Kong e incluidas en el Hang Seng Composite continental. El valor base de 2000 se fijó el 3 de enero de 2000. Reemplazó el viejo HSCE el 3 de octubre de 2001.

Hang Seng Index El índice Hang Seng, ponderado por capitalización y con libre flotación, es una selección de empresas de la Bolsa de Hong Kong. Sus componentes se dividen en cuatro subíndices: Comercio e industria, finanzas, servicios públicos y propiedades. Se desarrolló con un nivel base de 100 a partir del 31 de julio de 1969.

Índice IBEX 35®

El Índice IBEX 35® es un índice oficial del Mercado Continuo de España y está compuesto por las 35 acciones más líquidas del mercado. Sus componentes son ponderados por su nivel de capitalización. El índice IBEX 35® está diseñado para representar el comportamiento de los grandes valores negociados en la Bolsa española y para servir como subyacente de productos de inversión. Las empresas que mayor representan al índice provienen de los sectores de servicios financieros, inmobiliarios, petróleo y energía, bienes de consumo y telecomunicaciones.

Índice de Precios y Cotizaciones®

El Índice de Precios y Cotizaciones o IPC es un índice de capitalización, compuesto por 35 acciones “blue-chip” cotizadas en la bolsa de México.

Nasdaq 100 Index

El índice NASDAQ 100 modificado se pondera por capitalización de las 100 más grandes y activas emisiones no financieras nacionales e internacionales cotizadas en el NASDAQ. Ningún valor puede tener más de una ponderación de 24%. Se desarrolló con un valor base de 125 a partir del 1 de febrero de 1985. Antes del 21 de diciembre de 1998, el Nasdaq 100 era un índice ponderado por capitalización.

Nikkei 225 El Índice Nikkei 225 promedia por precios las 225 empresas japonesas de mayor capitalización que aparecen en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio. El Índice Nikkei 225 fue publicado por primera vez el 16 mayo de 1949, en donde el precio promedio fue 176,21 yenes con un divisor de 225.

Índice S&P 500® El Índice Standard & Poor’s 500® es un índice de capitalización, compuesto por 500 acciones americanas. El índice mide el rendimiento de la economía americana a nivel doméstico.

S&P BRIC 40 Index (EURO)

Representa cuatro mercados emergentes bursátiles. Incluye valores muy líquidos de Brasil, Rusia, India y China, que se conocen como los países BRIC. Este índice incluye 40 acciones grandes y líquidas.

S&P BRIC 40 Index Representa cuatro mercados emergentes. Incluye valores muy líquidos de Brasil, Rusia , India y China , que en conjunto se conocen como los países BRIC . Este índice incluye 40 acciones grandes y líquidas .

Índice Descripción

S&P Europe 350® Low Volatility Index EUR

Mide el rendimiento de las 100 acciones menos volátiles en el S&P Europe 350, el cual se obtiene de las 17 principales mercados europeos.

Índice Eurostoxx® Alimentos y Bebidas

El Índice SX3E es un índice de capitalización, compuesto por 13 empresas relacionadas con el sector de alimentos y bebidas que cotizan en la bolsa de Alemania.

STOXX® Europe 600 Food & Beverage

Es un índice ponderado por capitalización, que incluye empresas europeas del sector de alimentos y bebidas.

Índice Eurostoxx® Química

El Índice SX4E es un índice de capitalización, compuesto por 15 empresas relacionadas con el sector químico que cotizan en la bolsa de Alemania.

STOXX® Europe 600 Chemicals

Es un índice ponderado por capitalización, que incluye empresas europeas del sector químico.

Índice Eurostoxx 50®

El Índice EURO STOXX 50® es un índice de alta capitalización, compuesto por 50 acciones europeas. El Índice mide el desempeño de los líderes de cada sector de la Eurozona analizando empresas de 12 países de la unión europea. Es una representación “blue chip” del mercado europeo con un peso fuerte en los sectores de finanzas, gasto médico, gas y petróleo, alimentos, químicos y seguros.

Índice Eurostoxx® Bancos

El Índice SX7E es un índice de capitalización, compuesto por 32 bancos europeos que cotizan en la bolsa de Alemania.

STOXX® Europe 600 Banks

Es un índice ponderado por capitalización, que incluye empresas europeas del sector bancario.

Índice Eurostoxx® Tecnología

El Índice SX8E es un índice de capitalización, compuesto por 15 empresas relacionadas con el sector de tecnología que cotizan en la bolsa de Alemania.

STOXX® Europe 600 Technology

Es un índice ponderado por capitalización, que incluye empresas europeas del sector de la tecnología.

Índice Eurostoxx® Automóviles y partes

El Índice SXAE es un índice de capitalización, compuesto por 13 empresas relacionadas con el sector de automoción que cotizan en la bolsa de Alemania.

STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts

Es un índice ponderado por capitalización, que incluye empresas europeas del sector automóviles y partes.

Índice Eurostoxx® cuidado de la Salud

El Índice SXDE es un índice de capitalización, compuesto por 15 empresas relacionadas con el cuidado de la salud que cotizan en la bolsa de Alemania.

STOXX® Europe 600 Health Care

Es un índice ponderado por capitalización, que incluye empresas europeas del sector de la salud.

Índice Eurostoxx® Energía

El Índice SXEE es un índice de capitalización, compuesto por 12 empresas relacionadas con el sector de la energía que cotizan en la bolsa de Alemania.

STOXX® Europe 600 Oil & Gas

Es un índice ponderado por capitalización, que incluye empresas europeas del sector de la energía.

Índice Eurostoxx® Asegurador

El Índice SXIE es un índice de capitalización, compuesto por 14 empresas relacionadas con el sector asegurador que cotizan en la bolsa de Alemania.

STOXX® Europe 600 Insurance

Es un índice ponderado por capitalización, que incluye empresas europeas del sector de seguros.

Índice Eurostoxx® Telecomunicaciones

El Índice SXKE es un índice de capitalización, compuesto por 14 empresas relacionadas con el sector de telecomunicaciones que cotizan en la bolsa de Alemania.

STOXX® Europe 600 Telecommunications

Es un índice ponderado por capitalización, que incluye empresas europeas del sector de telecomunicaciones.

Índice Eurostoxx® Construcción y Materiales

El Índice SXOE es un índice de capitalización, compuesto por 12 empresas relacionadas con el sector de la construcción que cotizan en la bolsa de Alemania.

STOXX® Europe 600 Construction & Materials

Es un índice ponderado por capitalización, que incluye empresas europeas del sector de la construcción.

Índice Eurostoxx® venta al por menor

El Índice SXRE es un índice de capitalización, compuesto por 11 empresas relacionadas con el sector de venta al por menor que cotizan en la bolsa de Alemania.

STOXX® Europe 600 Retail

Es un índice ponderado por capitalización, que incluye empresas europeas del sector minorista.

STOXX® Europe 600 Este índice se deriva del STOXX Total Market Index Europa (TMI) y es un subconjunto del índice STOXX Global 1800. Con un número fijo de 600 componentes, este índice representa compañías de grande, media y baja capitalización, a través de 18 países de la región europea.

Leyendas:

Índice Leyenda sobre derechos de marca

Índice Brasil 15®

BMV Brasil 15® es una marca registrada propiedad de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) y la misma es utilizada con la autorización de BMV, mediante un contrato de licencia. La licencia no implica que BMV avale, sugiere la compra o venta, o esté involucrada en el proceso de oferta pública de los Títulos Opcionales. BMV no se encuentra obligada a asumir compromisos, garantizar o indemnizar de manera alguna a los tenedores de los Títulos Opcionales o a cualquier tercero, por el comportamiento de los precios de los valores que conforman el BMV Brasil 15®, así como por la comisión involuntaria de errores u omisiones o por la suspensión que se haga de la estimación y difusión del BMV Brasil 15®. BMV no será responsable por cualquier perjuicio, ganancia anticipada, pérdida por suspensión de operaciones o incrementos en los gastos de operación, perjuicios de buena fe, perjuicios por la venta de o la compra de o por los Títulos Opcionales, daños consecuenciales, incidentales, indirectos, punitivos o especiales, aun cuando BMV haya sido avisada de la posibilidad de dichos daños.

Índice Brasil 15 RT®

BMV Brasil 15 RT® es una marca registrada propiedad de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) y la misma es utilizada con la autorización de BMV, mediante un contrato de licencia. La licencia no implica que BMV avale, sugiere la compra o venta, o esté involucrada en el proceso de oferta pública de los Títulos Opcionales. BMV no se encuentra obligada a asumir compromisos, garantizar o indemnizar de manera alguna a los tenedores de los Títulos Opcionales o a cualquier tercero, por el comportamiento de los precios de los valores que conforman el BMV Brasil 15 RT®, así como por la comisión involuntaria de errores u omisiones o por la suspensión que se haga de la estimación y difusión del BMV Brasil 15 RT®. BMV no será responsable por cualquier perjuicio, ganancia anticipada, pérdida por suspensión de operaciones o incrementos en los gastos de operación, perjuicios de buena fe, perjuicios por la venta de o la compra de o por los Títulos Opcionales, daños consecuenciales, incidentales, indirectos, punitivos o especiales, aún cuando BMV haya sido avisada de la posibilidad de dichos daños.

Índice DAX

Este instrumento financiero no es patrocinado, promovido, distribuido o de cualquier otra forma cuenta con el apoyo de Deutsche Borse AG (“DBAG”). DBAG no otorga ninguna garantía o representación expresa o implícita, ni con respecto a los resultados que se derivan de la utilización del índice, los datos de su índice subyacente y/o de la marca del índice, ni en relación con el valor del índice en algún tiempo determinado o en una fecha determinada, ni en cualquier otro aspecto. El índice y el índice subyacente de datos son calculados y publicados por DBAG. Sin embargo, en lo permitido en virtud de la ley aplicable DBAG no será responsable frente a terceros por posibles errores en el Índice o sus datos del índice subyacente. Por otra parte, no existe ninguna obligación para DBAG frente a terceros, incluidos los inversionistas, respecto de reclamos sobre los errores potenciales en el Índice. Ni la publicación del índice por DBAG, ni el otorgamiento de cualquier derecho a utilizar el índice, su Índice de datos subyacente, así como las marcas del Índice para su uso en relación con el instrumento financiero u otros valores o productos financieros, que deriven del índice, representa una recomendación por DBAG para la inversión de capital o representan una garantía u opinión de DBAG con respecto a los beneficios de la inversión en este producto. En su calidad de único propietario de todos los derechos sobre el Índice, su Índice de datos subyacente, y sus Marcas, DBAG ha concedido exclusivamente al emisor del instrumento financiero el derecho a utilizar los datos de índice y la marca índice, así como cualquier referencia a la datos de índice y la marca de índice en relación con este instrumento financiero.

Hang Seng China Enterprise Index

No disponible

Hang Seng Index No disponible

Índice IBEX 35®

Sociedad de Bolsas, S.A. no garantiza en ningún caso y cualesquiera que sean las razones: La continuidad de la composición del Índice IBEX 35®, la continuidad del método de cálculo del Índice IBEX 35®, la continuidad en el cálculo, formulación y difusión del Índice IBEX 35®, la precisión, integridad, ausencia de fallos o errores en la composición o cálculo del Índice IBEX 35®, la idoneidad del Índice IBEX 35® a los efectos provistos en los productos emitidos por BBVA Bancomer, todos los anteriores al día de hoy o en algún momento anterior. Sociedad de Bolsas, S.A., es propietaria del Índice IBEX 35® y titular registral de las correspondientes marcas asociadas al mismo. Así mismo, no patrocina, promueve, ni hace valoración alguna sobre la conveniencia de invertir en los productos financieros descritos es este instrumento. El diseño, comercialización, contratación, gestión y cumplimiento de los productos financieros a los que se hace referencia en este instrumento son exclusiva responsabilidad de BBVA Bancomer, sin que Sociedad de Bolsas, S.A., asuma compromiso alguno al respecto.

Índice de Precios y Cotizaciones®

El IPC® es una marca registrada propiedad de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) y la misma es utilizada con la autorización de BMV, mediante un contrato de licencia. La licencia no implica que BMV avale, sugiere la compra o venta, o esté involucrada en el proceso de oferta pública de los Títulos Opcionales. BMV no se encuentra obligada a asumir compromisos, garantizar o indemnizar de manera alguna a los tenedores de los Títulos Opcionales o a cualquier tercero, por el comportamiento de los precios de los valores que conforman el IPC®, así como por la comisión involuntaria de errores u omisiones o por la suspensión que se haga de la estimación y difusión del IPC®. BMV no será responsable por cualquier perjuicio, ganancia anticipada, pérdida por suspensión de operaciones o incrementos en los gastos de operación, perjuicios de buena fe, perjuicios por la venta de o la compra de o por los Títulos Opcionales, daños consecuenciales, incidentales, indirectos, punitivos o especiales, aún cuando BMV haya sido avisada de la posibilidad de dichos daños.

Nasdaq 100 Index No disponible

Índice Leyenda sobre derechos de marca

Nikkei 225 No disponible

Índice S&P 500®

El Índice S&P 500® es una marca comercial de Standard & Poor’s Financial Services LLC y han sido otorgadas bajo licencia para uso por parte de BBVA Bancomer. Los títulos opcionales no son patrocinados, endosados, vendidos ni promovidos por Standard & Poor’s y no hace declaración alguna respecto a lo conveniente de invertir en títulos opcionales.

S&P BRIC 40 Index (EURO) No disponible

S&P BRIC 40 Index No disponible

S&P Europe 350® Low Volatility Index EUR

No disponible

Índice Eurostoxx® Alimentos y Bebidas

El Índice Eurostoxx® Alimentos y Bebidas y sus marcas registradas son propiedad industrial de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus licenciantes (los “Licenciantes”). Los Títulos Opcionales basados en este índice no están patrocinados, aprobados, vendidos o promocionados de ninguna manera por los Licenciantes y ninguno de los Licenciantes tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello.

STOXX® Europe 600 Food & Beverage

No disponible

Índice Eurostoxx® Química

El Índice Eurostoxx® Química y sus marcas registradas son propiedad industrial de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus licenciantes (los “Licenciantes”). Los Títulos Opcionales basados en este índice no están patrocinados, aprobados, vendidos o promocionados de ninguna manera por los Licenciantes y ninguno de los Licenciantes tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello.

STOXX® Europe 600 Chemicals

No disponible

Índice Eurostoxx 50®

El Índice Eurostoxx 50® y sus marcas registradas son propiedad industrial de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus licenciantes (los “Licenciantes”). Los Títulos Opcionales basados en este índice no están patrocinados, aprobados, vendidos o promocionados de ninguna manera por los Licenciantes y ninguno de los Licenciantes tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello.

Índice Eurostoxx® Bancos

El Índice Eurostoxx® Bancos y sus marcas registradas son propiedad industrial de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus licenciantes (los “Licenciantes”). Los Títulos Opcionales basados en este índice no están patrocinados, aprobados, vendidos o promocionados de ninguna manera por los Licenciantes y ninguno de los Licenciantes tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello.

STOXX® Europe 600 Banks No disponible

Índice Eurostoxx® Tecnología

El Índice Eurostoxx® Tecnología y sus marcas registradas son propiedad industrial de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus licenciantes (los “Licenciantes”). Los Títulos Opcionales basados en este índice no están patrocinados, aprobados, vendidos o promocionados de ninguna manera por los Licenciantes y ninguno de los Licenciantes tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello.

STOXX® Europe 600 Technology

No disponible

Índice Eurostoxx® Automóviles y partes

El Índice Eurostoxx® Automóviles y partes y sus marcas registradas son propiedad industrial de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus licenciantes (los “Licenciantes”). Los Títulos Opcionales basados en este índice no están patrocinados, aprobados, vendidos o promocionados de ninguna manera por los Licenciantes y ninguno de los Licenciantes tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello.

STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts

No disponible

Índice Eurostoxx® cuidado de la Salud

El Índice Eurostoxx® cuidado de la Salud y sus marcas registradas son propiedad industrial de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus licenciantes (los “Licenciantes”). Los Títulos Opcionales basados en este índice no están patrocinados, aprobados, vendidos o promocionados de ninguna manera por los Licenciantes y ninguno de los Licenciantes tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello.

STOXX® Europe 600 Health Care

No disponible

Índice Eurostoxx® Energía

El Índice Eurostoxx® Energía y sus marcas registradas son propiedad industrial de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus licenciantes (los “Licenciantes”). Los Títulos Opcionales basados en este índice no están patrocinados, aprobados, vendidos o promocionados de ninguna manera por los Licenciantes y ninguno de los Licenciantes tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello.

STOXX® Europe 600 Oil & Gas

No disponible

Índice Eurostoxx® Asegurador

El Índice Eurostoxx® Asegurador y sus marcas registradas son propiedad industrial de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus licenciantes (los “Licenciantes”). Los Títulos Opcionales basados en este índice no están patrocinados, aprobados, vendidos o promocionados de ninguna manera por los Licenciantes y ninguno de los Licenciantes tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello.

STOXX® Europe 600 Insurance

No disponible

Índice Eurostoxx® Telecomunicaciones

El Índice Eurostoxx® Telecomunicaciones y sus marcas registradas son propiedad industrial de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus licenciantes (los “Licenciantes”). Los Títulos Opcionales basados en este índice no están patrocinados, aprobados, vendidos o promocionados de ninguna manera por los Licenciantes y ninguno de los Licenciantes tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello.

Índice Leyenda sobre derechos de marca

STOXX® Europe 600 Telecommunications

No disponible

Índice Eurostoxx® Construcción y Materiales

El Índice Eurostoxx® Construcción y Materiales y sus marcas registradas son propiedad industrial de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus licenciantes (los “Licenciantes”). Los Títulos Opcionales basados en este índice no están patrocinados, aprobados, vendidos o promocionados de ninguna manera por los Licenciantes y ninguno de los Licenciantes tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello.

STOXX® Europe 600 Construction & Materials

No disponible

Índice Eurostoxx® venta al por menor

El Índice Eurostoxx® Venta al por menor y sus marcas registradas son propiedad industrial de STOXX Limited, Zurich, Suiza y/o sus licenciantes (los “Licenciantes”). Los Títulos Opcionales basados en este índice no están patrocinados, aprobados, vendidos o promocionados de ninguna manera por los Licenciantes y ninguno de los Licenciantes tendrá responsabilidad alguna con respecto a ello.

STOXX® Europe 600 Retail No disponible

STOXX® Europe 600 No disponible

Componentes principales al cierre de febrero de 2016:

BMV Brasil 15 Nombre Peso %

Ambev SA 10.36769200Banco Bradesco SA 10.06215300Banco Santander Brasil SA 10.86204900Braskem SA 1.30492900BRF - Brasil Foods SA 3.84220100Cia. Siderúrgica Nacional SA 3.84042200Embraer SA 6.87522400Fibria Celulose SA 2.19290700Gerdau SA 4.13127800Itaú Unibanco Holding SA 10.55550900Petróleo Brasileiro SA 9.52279100Pão de Açúcar 3.85957900Sabesp 4.51708000Telecomunicações de São Paulo SA 8.35118800Vale SA 9.71499800

BMV Brasil 15 RT

Nombre Peso %Ambev SA 10.36769200Banco Bradesco SA 10.06215300Banco Santander Brasil SA 10.86204900Braskem SA 1.30492900BRF - Brasil Foods SA 3.84220100Cia. Siderúrgica Nacional SA 3.84042200Embraer SA 6.87522400Fibria Celulose SA 2.19290700Gerdau SA 4.13127800Itaú Unibanco Holding SA 10.55550900Petróleo Brasileiro SA 9.52279100Pão de Açúcar 3.85957900Sabesp 4.51708000Telecomunicações de São Paulo SA 8.35118800Vale SA 9.71499800

DAX Index DAX Index

Nombre Peso % Nombre Peso % adidas AG n/d Fresenius Medical Care AG & Co KGaA n/d Allianz SE n/d Fresenius SE & Co KGaA n/d BASF SE n/d HeidelbergCement AG n/d Bayer AG n/d Henkel AG & Co KGaA n/d Bayerische Motoren Werke AG n/d Infineon Technologies AG n/d Beiersdorf AG n/d Linde AG n/d Commerzbank AG n/d Merck KGaA n/d Continental AG n/d Munich Re n/d Daimler AG n/d ProSiebenSat.1 Media SE n/d

DAX Index DAX Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Deutsche Bank AG n/d RWE AG n/d Deutsche Boerse AG n/d SAP SE n/d Deutsche Lufthansa AG n/d Siemens AG n/d Deutsche Post AG n/d thyssenkrupp AG n/d Deutsche Telekom AG n/d Volkswagen AG n/d E.ON SE n/d Vonovia SE n/d

HSCEI HSCEI Nombre Peso % Nombre Peso %

Agricultural Bank of China Ltd 3.19788800 China Shenhua Energy Co Ltd 2.00487300Air China Ltd 0.44674800 China Telecom Corp Ltd 1.74794600Anhui Conch Cement Co Ltd 1.21312000 China Vanke Co Ltd 0.93142600Bank of China Ltd 10.69544700 CITIC Securities Co Ltd 1.23643100Bank of Communications Co Ltd 1.96810800 CRRC Corp Ltd 1.18289600BYD Co Ltd 1.06209400 Dongfeng Motor Group Co Ltd 0.90761900CGN Power Co Ltd 0.86131700 GF Securities Co Ltd 1.00422300China Cinda Asset Management Co Ltd 1.20647300 Great Wall Motor Co Ltd 1.07411000China CITIC Bank Corp Ltd 1.58474300 Haitong Securities Co Ltd 1.67311500China Communications Construction Co Ltd 1.61149600 Huaneng Power International Inc 0.81289500China Construction Bank Corp 10.46921200 Huatai Securities Co Ltd 0.93965700China Galaxy Securities Co Ltd 0.96929000 ICBC 10.17170600China Life Insurance Co Ltd 6.39257300 New China Life Insurance Co Ltd 1.07760900China Longyuan Power Group Corp Ltd 0.76762900 People's Insurance Co Group of China Ltd 0.85948700China Merchants Bank Co Ltd 2.92711600 PetroChina Co Ltd 4.52950100China Minsheng Banking Corp Ltd 2.00833800 PICC Property & Casualty Co Ltd 1.98153200China Pacific Insurance Group Co Ltd 2.43789000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 7.84000600China Petroleum & Chemical Corp 5.57915600 Sinopharm Group Co Ltd 1.55549700China Railway Construction Corp Ltd 0.78671600 Tsingtao Brewery Co Ltd 0.46722000China Railway Group Ltd 0.98584600 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 0.83105200

HSI HSI

Nombre Peso % Nombre Peso %AAC Technologies Holdings Inc 0.77771400 Galaxy Entertainment Group Ltd 1.12846000AIA Group Ltd 7.63558700 Hang Lung Properties Ltd 0.51218800Bank of China Ltd 4.03107300 Hang Seng Bank Ltd 1.57194700Bank of Communications Co Ltd 0.69956600 Henderson Land Development Co Ltd 0.63543600Bank of East Asia Ltd/The 0.56009500 Hengan International Group Co Ltd 0.61886200Belle International Holdings Ltd 0.46609200 Hong Kong & China Gas Co Ltd 1.47187300BOC Hong Kong Holdings Ltd 1.46682400 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2.89390200Cathay Pacific Airways Ltd 0.17371000 HSBC Holdings PLC 9.78868400Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd 0.54716700 ICBC 4.84851900Cheung Kong Property Holdings Ltd 1.82487200 Kunlun Energy Co Ltd 0.28141600China Construction Bank Corp 8.92609700 Lenovo Group Ltd 0.43445300China Life Insurance Co Ltd 2.27224500 Li & Fung Ltd 0.26316800China Mengniu Dairy Co Ltd 0.54276900 Link REIT 1.53247600China Merchants Port Holdings Co Ltd 0.36699600 MTR Corp Ltd 0.78248700China Mobile Ltd 6.78909200 New World Development Co Ltd 0.76217000China Overseas Land & Investment Ltd 1.18333700 PetroChina Co Ltd 1.61001500China Petroleum & Chemical Corp 1.98311600 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2.78673700China Resources Land Ltd 0.75887500 Power Assets Holdings Ltd 1.24756900China Resources Power Holdings Co Ltd 0.34911000 Sands China Ltd 1.01293900China Shenhua Energy Co Ltd 0.71263400 Sino Land Co Ltd 0.54648000China Unicom Hong Kong Ltd 0.72970500 Sun Hung Kai Properties Ltd 1.90944900CITIC Ltd 0.83684600 Swire Pacific Ltd 0.51297400CK Hutchison Holdings Ltd 3.34368400 Tencent Holdings Ltd 10.29342500CLP Holdings Ltd 1.93155400 Want Want China Holdings Ltd 0.44444800CNOOC Ltd 2.11681000 Wharf Holdings Ltd/The 1.08435300

IBEX INDEX IBEX INDEX

Nombre Peso % Nombre Peso %Abertis Infraestructuras SA 2.76563900 Ferrovial SA 2.64647500Acciona SA 0.65317600 Gamesa Corp Tecnologica SA 1.17767600

IBEX INDEX IBEX INDEX Nombre Peso % Nombre Peso %

Acerinox SA 0.59779600 Gas Natural SDG SA 2.22605000ACS Actividades de Construccion y Servic 1.88088900 Grifols SA 1.77506300Aena SA 2.45150800 Iberdrola SA 8.17774200Amadeus IT Group SA 3.88740600 Indra Sistemas SA 0.39425900ArcelorMittal 1.02843300 Industria de Diseno Textil SA 11.43999400Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.18552400 International Consolidated Airlines Grou 2.70360700Banco de Sabadell SA 1.57284300 Mapfre SA 1.08899900Banco Popular Espanol SA 0.70877200 Mediaset Espana Comunicacion SA 0.60221600Banco Santander SA 15.16452000 Melia Hotels International SA 0.45679200Bankia SA 1.30089300 Merlin Properties Socimi SA 1.01562900Bankinter SA 1.32015100 Red Electrica Corp SA 1.86086800CaixaBank SA 3.98027700 Repsol SA 4.22701900Cellnex Telecom SA 0.53160400 Tecnicas Reunidas SA 0.41278000Distribuidora Internacional de Alimentac 0.65823400 Telefonica SA 9.80800500Enagas SA 1.11729100 Viscofan SA 0.46475500Endesa SA 1.71711500

IPC IPC

Nombre Peso % Nombre Peso %Alfa SAB de CV 3.20141100 Grupo Bimbo SAB de CV 1.93848300Alpek SAB de CV 0.31379100 Grupo Carso SAB de CV 1.34332000Alsea SAB de CV 0.98638400 Grupo Elektra SAB de CV 0.71239200América Móvil SAB de CV 10.87766500 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 8.66605900Arca Continental SAB de CV 1.72536200 Grupo Financiero Inbursa SA 1.65535300Banregio Grupo Financiero SAB de CV 0.35575100 Grupo Financiero Santander SAB de CV 1.91526000Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 0.41822500 Grupo Lala SAB de CV 0.71081100Cemex SAB de CV 8.28229900 Grupo México SAB de CV 7.42233400Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.28135600 Grupo Televisa SA 8.69844700Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB d 0.74500300 Industrias Peñoles SAB de CV 1.64902500El Puerto de Liverpool SAB de CV 0.91501400 Infraestructura Energetica Nova SAB de C 0.91658700Fomento Económico Mexicano SAB de CV 12.15877000 Kimberly-Clark de México SAB de CV 1.90354800Genomma Lab Internacional SAB de CV 0.54722900 Mexichem SAB de CV 1.72925700Gentera SAB de CV 0.90485500 Nemak SAB de CV 0.42436300Gruma SAB de CV 1.99291100 OHL Mexico SAB de CV 0.56991900Grupo Aeroport-B 2.44944300 Promotora y Oper 1.24228000Grupo Aeroport-B 2.29474900 Wal-Mart de México SAB de CV 7.09373200Grupo Aeroportua 0.95861000

IXNDX IXNDX

Nombre Peso % Nombre Peso % Activision Blizzard Inc n/d KLA-Tencor Corp n/d Adobe Systems Inc n/d Kraft Heinz Co/The n/d Akamai Technologies Inc n/d Lam Research Corp n/d Alexion Pharmaceuticals Inc n/d Liberty Global PLC n/d Alphabet Inc n/d Liberty Global PLC n/d Alphabet Inc n/d Liberty Global Plc LiLAC n/d Amazon.com Inc n/d Liberty Global Plc LiLAC n/d American Airlines Group Inc n/d Liberty Interactive Corp QVC Group n/d Amgen Inc n/d Liberty Ventures n/d Analog Devices Inc n/d Marriott International Inc/MD n/d Apple Inc n/d Mattel Inc n/d Applied Materials Inc n/d Maxim Integrated Products Inc n/d Autodesk Inc n/d Microchip Technology Inc n/d Automatic Data Processing Inc n/d Micron Technology Inc n/d Baidu Inc n/d Microsoft Corp n/d Biogen Inc n/d Mondelez International Inc n/d BioMarin Pharmaceutical Inc n/d Monster Beverage Corp n/d Broadcom Ltd n/d Mylan NV n/d CA Inc n/d NetEase Inc n/d Celgene Corp n/d Netflix Inc n/d Cerner Corp n/d Norwegian Cruise Line Holdings Ltd n/d Charter Communications Inc n/d NVIDIA Corp n/d Check Point Software Technologies Ltd n/d O'Reilly Automotive Inc n/d Cintas Corp n/d PACCAR Inc n/d

Cisco Systems Inc n/d Paychex Inc n/d Citrix Systems Inc n/d PayPal Holdings Inc n/d Cognizant Technology Solutions Corp n/d Priceline Group Inc/The n/d Comcast Corp n/d QUALCOMM Inc n/d Costco Wholesale Corp n/d Regeneron Pharmaceuticals Inc n/d CSX Corp n/d Ross Stores Inc n/d Ctrip.com International Ltd n/d SBA Communications Corp n/d DENTSPLY SIRONA Inc n/d Seagate Technology PLC n/d Discovery Communications Inc n/d Shire PLC n/d Discovery Communications Inc n/d Sirius XM Holdings Inc n/d DISH Network Corp n/d Skyworks Solutions Inc n/d Dollar Tree Inc n/d Starbucks Corp n/d eBay Inc n/d Symantec Corp n/d Electronic Arts Inc n/d T-Mobile US Inc n/d Expedia Inc n/d Tesla Inc n/d Express Scripts Holding Co n/d Texas Instruments Inc n/d Facebook Inc n/d Tractor Supply Co n/d Fastenal Co n/d TripAdvisor Inc n/d Fiserv Inc n/d Twenty-First Century Fox Inc n/d Gilead Sciences Inc n/d Twenty-First Century Fox Inc n/d Hasbro Inc n/d Ulta Beauty Inc n/d Henry Schein Inc n/d Verisk Analytics Inc n/d Hologic Inc n/d Vertex Pharmaceuticals Inc n/d Illumina Inc n/d Viacom Inc n/d Incyte Corp n/d Vodafone Group PLC n/d Intel Corp n/d Walgreens Boots Alliance Inc n/d Intuit Inc n/d Western Digital Corp n/d Intuitive Surgical Inc n/d Xilinx Inc n/d JB Hunt Transport Services Inc n/d Yahoo! Inc n/d JD.com Inc n/d

Nikkei Nikkei

Nombre Peso % Nombre Peso % Advantest Corp 0.78512700 NH Foods Ltd 0.59540800Aeon Co Ltd 0.33310200 Nichirei Corp 0.26021700Ajinomoto Co Inc 0.45222400 Nikon Corp 0.34145500Alps Electric Co Ltd 0.66521000 Nippon Electric Glass Co Ltd 0.20821400Amada Holdings Co Ltd 0.25256100 Nippon Express Co Ltd 0.11534300ANA Holdings Inc 0.06678000 Nippon Kayaku Co Ltd 0.30645400Aozora Bank Ltd 0.08372300 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd 0.05488700Asahi Glass Co Ltd 0.18256000 Nippon Paper Industries Co Ltd 0.04062900Asahi Group Holdings Ltd 0.78930300 Nippon Sheet Glass Co Ltd 0.01678400Asahi Kasei Corp 0.21766000 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp 0.05495700Astellas Pharma Inc 1.50343400 Nippon Suisan Kaisha Ltd 0.11295600Bridgestone Corp 0.89112300 Nippon Telegraph & Telephone Corp 0.18896300Canon Inc 0.97872400 Nippon Yusen KK 0.04931900Casio Computer Co Ltd 0.30168100 Nissan Chemical Industries Ltd 0.71989900Central Japan Railway Co 0.36551800 Nissan Motor Co Ltd 0.21994700Chiba Bank Ltd/The 0.15611100 Nisshin Seifun Group Inc 0.33588600Chiyoda Corp 0.14318400 Nisshin Steel Co Ltd 0.03175900Chubu Electric Power Co Inc 0.02943200 Nisshinbo Holdings Inc 0.22790200Chugai Pharmaceutical Co Ltd 0.74475700 Nitto Denko Corp 1.88128200Citizen Watch Co Ltd 0.14537200 Nomura Holdings Inc 0.14503400COMSYS Holdings Corp 0.39614300 NSK Ltd 0.31858500Concordia Financial Group Ltd 0.11888300 NTN Corp 0.11116700Credit Saison Co Ltd 0.42378600 NTT Data Corp 1.05399500Dai Nippon Printing Co Ltd 0.24301500 NTT DOCOMO Inc 0.05303800Dai-ichi Life Holdings Inc 0.04201100 Obayashi Corp 0.20761700Daiichi Sankyo Co Ltd 0.50919900 Odakyu Electric Railway Co Ltd 0.22074200Daikin Industries Ltd 2.12091700 Oji Holdings Corp 0.10699000Daiwa House Industry Co Ltd 0.61330600 Oki Electric Industry Co Ltd 0.03177900Daiwa Securities Group Inc 0.14165300 OKUMA Corp 0.24321400DeNA Co Ltd 0.15076100 Olympus Corp 0.79049600Denka Co Ltd 0.11633700 Osaka Gas Co Ltd 0.08614900Denso Corp 0.99274400 Otsuka Holdings Co Ltd 1.01640900Dentsu Inc 1.23695300 Pacific Metals Co Ltd 0.08133700

Nikkei Nikkei Nombre Peso % Nombre Peso %

Dowa Holdings Co Ltd 0.18116800 Panasonic Corp 0.24520300East Japan Railway Co 0.20194900 Pioneer Corp 0.04534200Ebara Corp 0.13165000 Rakuten Inc 0.22133900Eisai Co Ltd 1.25306100 Resona Holdings Inc 0.01246900FamilyMart UNY Holdings Co Ltd 1.36422800 Ricoh Co Ltd 0.19469100FANUC Corp 4.39993200 Sapporo Holdings Ltd 0.11228000Fast Retailing Co Ltd 7.05779000 SCREEN Holdings Co Ltd 0.30148200Fuji Electric Co Ltd 0.12349600 Secom Co Ltd 1.62772600Fuji Heavy Industries Ltd 0.83663300 Sekisui House Ltd 0.35706600FUJIFILM Holdings Corp 0.86348000 Seven & i Holdings Co Ltd 0.87501500Fujikura Ltd 0.16585500 Shimizu Corp 0.20503200Fujitsu Ltd 0.12980000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.88983300Fukuoka Financial Group Inc 0.10420600 Shinsei Bank Ltd 0.04076800Furukawa Co Ltd 0.04613700 Shionogi & Co Ltd 1.09337100Furukawa Electric Co Ltd 0.08163500 Shiseido Co Ltd 0.58765200GS Yuasa Corp 0.10241700 Shizuoka Bank Ltd/The 0.19608300Haseko Corp 0.05289900 Showa Denko KK 0.03935600Hino Motors Ltd 0.25952100 Showa Shell Sekiyu KK 0.22511700Hitachi Construction Machinery Co Ltd 0.51983800 SKY Perfect JSAT Holdings Inc 0.00992300Hitachi Ltd 0.12305900 SoftBank Group Corp 4.98877700Hitachi Zosen Corp 0.02609100 Sojitz Corp 0.00578700Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd 0.15352500 Sompo Holdings Inc 0.20871100Honda Motor Co Ltd 1.38769400 Sony Corp 0.69165900IHI Corp 0.06960300 Sony Financial Holdings Inc 0.07851300Inpex Corp 0.08877400 Sumco Corp 0.03285300Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 0.28617000 Sumitomo Chemical Co Ltd 0.12449100Isuzu Motors Ltd 0.14949800 Sumitomo Corp 0.30019000ITOCHU Corp 0.32345700 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd 0.39435300J Front Retailing Co Ltd 0.17162200 Sumitomo Electric Industries Ltd 0.36382700Japan Steel Works Ltd/The 0.07982500 Sumitomo Heavy Industries Ltd 0.15809900Japan Tobacco Inc 0.74714300 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 0.31043100JFE Holdings Inc 0.04225900 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.08704400JGC Corp 0.40111500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 0.08012400JTEKT Corp 0.37943800 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 0.09287100JX Holdings Inc 0.10641400 Sumitomo Realty & Development Co Ltd 0.61668700Kajima Corp 0.14557100 Suzuki Motor Corp 0.87382200Kansai Electric Power Co Inc/The 0.02476900 T&D Holdings Inc 0.06854900Kao Corp 1.15362700 Taiheiyo Cement Corp 0.07855200Kawasaki Heavy Industries Ltd 0.07020000 Taisei Corp 0.15670700Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 0.06025700 Taiyo Yuden Co Ltd 0.29790300KDDI Corp 3.50682100 Takara Holdings Inc 0.22909500Keio Corp 0.17560000 Takashimaya Co Ltd 0.20105500Keisei Electric Railway Co Ltd 0.26479100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.03848300Kikkoman Corp 0.67316500 TDK Corp 1.51934400Kirin Holdings Co Ltd 0.38460900 Teijin Ltd 0.08547300Kobe Steel Ltd 0.02169600 Terumo Corp 1.54917400Komatsu Ltd 0.53902900 Tobu Railway Co Ltd 0.11434900Konami Holdings Corp 0.94263000 Toho Co Ltd/Tokyo 0.06324000Konica Minolta Inc 0.21537300 Toho Zinc Co Ltd 0.11514400Kubota Corp 0.35547500 Tokai Carbon Co Ltd 0.09048400Kuraray Co Ltd 0.33906800 Tokio Marine Holdings Inc 0.48911300Kyocera Corp 2.45720100 Tokuyama Corp 0.10699000Kyowa Hakko Kirin Co Ltd 0.33429500 Tokyo Dome Corp 0.11176300Marubeni Corp 0.14453700 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 0.00859100Maruha Nichiro Corp 0.06691900 Tokyo Electron Ltd 2.22929900Marui Group Co Ltd 0.30864200 Tokyo Gas Co Ltd 0.10138200Matsui Securities Co Ltd 0.18335500 Tokyo Tatemono Co Ltd 0.15760200Mazda Motor Corp 0.06268300 Tokyu Corp 0.16545700Meidensha Corp 0.07676300 Tokyu Fudosan Holdings Corp 0.12727500MEIJI Holdings Co Ltd 0.35716500 Toppan Printing Co Ltd 0.22511700MINEBEA MITSUMI Inc 0.27523200 Toray Industries Inc 0.19986100Mitsubishi Chemical Holdings Corp 0.08578100 Toshiba Corp 0.04140400Mitsubishi Corp 0.50402800 Tosoh Corp 0.19429300Mitsubishi Electric Corp 0.32763300 TOTO Ltd 0.43005000

Nikkei Nikkei Nombre Peso % Nombre Peso %

Mitsubishi Estate Co Ltd 0.43651300 Toyo Seikan Group Holdings Ltd 0.40469400Mitsubishi Heavy Industries Ltd 0.08829700 Toyobo Co Ltd 0.03877900Mitsubishi Logistics Corp 0.32097100 Toyota Motor Corp 1.26578800Mitsubishi Materials Corp 0.07417700 Toyota Tsusho Corp 0.66620400Mitsubishi Motors Corp 0.01445800 Trend Micro Inc/Japan 0.97842600Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.14684300 Ube Industries Ltd 0.05588200Mitsui & Co Ltd 0.34185200 Unitika Ltd 0.01909100Mitsui Chemicals Inc 0.11355300 West Japan Railway Co 0.14789700Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd 0.03679000 Yahoo Japan Corp 0.04144400Mitsui Fudosan Co Ltd 0.50571900 Yamaha Corp 0.58208400Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 0.07378000 Yamaha Motor Co Ltd 0.51685500Mitsui OSK Lines Ltd 0.07378000 Yamato Holdings Co Ltd 0.48811900Mizuho Financial Group Inc 0.04170200 Yaskawa Electric Corp 0.41881400MS&AD Insurance Group Holdings Inc 0.22664900 Yokogawa Electric Corp 0.34781800NEC Corp 0.05568300 Yokohama Rubber Co Ltd/The 0.22213400NGK Insulators Ltd 0.48105900

S&P 500 Index S&P 500 Index

Nombre Peso % Nombre Peso % 3M Co n/d Iron Mountain Inc n/d Abbott Laboratories n/d Jacobs Engineering Group Inc n/d AbbVie Inc n/d JB Hunt Transport Services Inc n/d Accenture PLC n/d JM Smucker Co/The n/d Activision Blizzard Inc n/d Johnson & Johnson n/d Acuity Brands Inc n/d Johnson Controls International plc n/d Adobe Systems Inc n/d JPMorgan Chase & Co n/d Advance Auto Parts Inc n/d Juniper Networks Inc n/d AES Corp/VA n/d Kansas City Southern n/d Aetna Inc n/d Kellogg Co n/d Affiliated Managers Group Inc n/d KeyCorp n/d Aflac Inc n/d Kimberly-Clark Corp n/d Agilent Technologies Inc n/d Kimco Realty Corp n/d Air Products & Chemicals Inc n/d Kinder Morgan Inc/DE n/d Akamai Technologies Inc n/d KLA-Tencor Corp n/d Alaska Air Group Inc n/d Kohl's Corp n/d Albemarle Corp n/d Kraft Heinz Co/The n/d Alexion Pharmaceuticals Inc n/d Kroger Co/The n/d Allegion PLC n/d L Brands Inc n/d Allergan PLC n/d L3 Technologies Inc n/d Alliance Data Systems Corp n/d Laboratory Corp of America Holdings n/d Alliant Energy Corp n/d Lam Research Corp n/d Allstate Corp/The n/d Leggett & Platt Inc n/d Alphabet Inc n/d Lennar Corp n/d Alphabet Inc n/d Leucadia National Corp n/d Altria Group Inc n/d Level 3 Communications Inc n/d Amazon.com Inc n/d Lincoln National Corp n/d Ameren Corp n/d Linear Technology Corp n/d American Airlines Group Inc n/d LKQ Corp n/d American Electric Power Co Inc n/d Lockheed Martin Corp n/d American Express Co n/d Loews Corp n/d American International Group Inc n/d Lowe's Cos Inc n/d American Tower Corp n/d LyondellBasell Industries NV n/d American Water Works Co Inc n/d M&T Bank Corp n/d Ameriprise Financial Inc n/d Macerich Co/The n/d AmerisourceBergen Corp n/d Macy's Inc n/d AMETEK Inc n/d Mallinckrodt PLC n/d Amgen Inc n/d Marathon Oil Corp n/d Amphenol Corp n/d Marathon Petroleum Corp n/d Anadarko Petroleum Corp n/d Marriott International Inc/MD n/d Analog Devices Inc n/d Marsh & McLennan Cos Inc n/d Anthem Inc n/d Martin Marietta Materials Inc n/d Aon PLC n/d Masco Corp n/d Apache Corp n/d Mastercard Inc n/d Apartment Investment & Management Co n/d Mattel Inc n/d

S&P 500 Index S&P 500 Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Apple Inc n/d McCormick & Co Inc/MD n/d Applied Materials Inc n/d McDonald's Corp n/d Archer-Daniels-Midland Co n/d McKesson Corp n/d Arconic Inc n/d Mead Johnson Nutrition Co n/d Arthur J Gallagher & Co n/d Medtronic PLC n/d Assurant Inc n/d Merck & Co Inc n/d AT&T Inc n/d MetLife Inc n/d Autodesk Inc n/d Mettler-Toledo International Inc n/d Automatic Data Processing Inc n/d Michael Kors Holdings Ltd n/d AutoNation Inc n/d Microchip Technology Inc n/d AutoZone Inc n/d Micron Technology Inc n/d AvalonBay Communities Inc n/d Microsoft Corp n/d Avery Dennison Corp n/d Mid-America Apartment Communities Inc n/d Baker Hughes Inc n/d Mohawk Industries Inc n/d Ball Corp n/d Molson Coors Brewing Co n/d Bank of America Corp n/d Mondelez International Inc n/d Bank of New York Mellon Corp/The n/d Monsanto Co n/d Baxter International Inc n/d Monster Beverage Corp n/d BB&T Corp n/d Moody's Corp n/d Becton Dickinson and Co n/d Morgan Stanley n/d Bed Bath & Beyond Inc n/d Mosaic Co/The n/d Berkshire Hathaway Inc n/d Motorola Solutions Inc n/d Best Buy Co Inc n/d Murphy Oil Corp n/d Biogen Inc n/d Mylan NV n/d BlackRock Inc n/d Nasdaq Inc n/d Boeing Co/The n/d National Oilwell Varco Inc n/d BorgWarner Inc n/d Navient Corp n/d Boston Properties Inc n/d NetApp Inc n/d Boston Scientific Corp n/d Netflix Inc n/d Bristol-Myers Squibb Co n/d Newell Brands Inc n/d Broadcom Ltd n/d Newfield Exploration Co n/d Brown-Forman Corp n/d Newmont Mining Corp n/d CA Inc n/d News Corp n/d Cabot Oil & Gas Corp n/d News Corp n/d Campbell Soup Co n/d NextEra Energy Inc n/d Capital One Financial Corp n/d Nielsen Holdings PLC n/d Cardinal Health Inc n/d NIKE Inc n/d CarMax Inc n/d NiSource Inc n/d Carnival Corp n/d Noble Energy Inc n/d Caterpillar Inc n/d Nordstrom Inc n/d CBRE Group Inc n/d Norfolk Southern Corp n/d CBS Corp n/d Northern Trust Corp n/d Celgene Corp n/d Northrop Grumman Corp n/d Centene Corp n/d NRG Energy Inc n/d CenterPoint Energy Inc n/d Nucor Corp n/d CenturyLink Inc n/d NVIDIA Corp n/d Cerner Corp n/d O'Reilly Automotive Inc n/d CF Industries Holdings Inc n/d Occidental Petroleum Corp n/d CH Robinson Worldwide Inc n/d Omnicom Group Inc n/d Charles Schwab Corp/The n/d ONEOK Inc n/d Charter Communications Inc n/d Oracle Corp n/d Chesapeake Energy Corp n/d PACCAR Inc n/d Chevron Corp n/d Parker-Hannifin Corp n/d Chipotle Mexican Grill Inc n/d Patterson Cos Inc n/d Chubb Ltd n/d Paychex Inc n/d Church & Dwight Co Inc n/d PayPal Holdings Inc n/d Cigna Corp n/d Pentair PLC n/d Cimarex Energy Co n/d People's United Financial Inc n/d Cincinnati Financial Corp n/d PepsiCo Inc n/d Cintas Corp n/d PerkinElmer Inc n/d Cisco Systems Inc n/d Perrigo Co PLC n/d Citigroup Inc n/d Pfizer Inc n/d Citizens Financial Group Inc n/d PG&E Corp n/d Citrix Systems Inc n/d Philip Morris International Inc n/d

S&P 500 Index S&P 500 Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Clorox Co/The n/d Phillips 66 n/d CME Group Inc n/d Pinnacle West Capital Corp n/d CMS Energy Corp n/d Pioneer Natural Resources Co n/d Coach Inc n/d Pitney Bowes Inc n/d Coca-Cola Co/The n/d PNC Financial Services Group Inc/The n/d Cognizant Technology Solutions Corp n/d PPG Industries Inc n/d Colgate-Palmolive Co n/d PPL Corp n/d Comcast Corp n/d Praxair Inc n/d Comerica Inc n/d Priceline Group Inc/The n/d Conagra Brands Inc n/d Principal Financial Group Inc n/d Concho Resources Inc n/d Procter & Gamble Co/The n/d ConocoPhillips n/d Progressive Corp/The n/d Consolidated Edison Inc n/d Prologis Inc n/d Constellation Brands Inc n/d Prudential Financial Inc n/d Cooper Cos Inc/The n/d Public Service Enterprise Group Inc n/d Corning Inc n/d Public Storage n/d Costco Wholesale Corp n/d PulteGroup Inc n/d Coty Inc n/d PVH Corp n/d CR Bard Inc n/d Qorvo Inc n/d Crown Castle International Corp n/d QUALCOMM Inc n/d CSRA Inc n/d Quanta Services Inc n/d CSX Corp n/d Quest Diagnostics Inc n/d Cummins Inc n/d Ralph Lauren Corp n/d CVS Health Corp n/d Range Resources Corp n/d Danaher Corp n/d Raytheon Co n/d Darden Restaurants Inc n/d Realty Income Corp n/d DaVita Inc n/d Red Hat Inc n/d Deere & Co n/d Regeneron Pharmaceuticals Inc n/d Delphi Automotive PLC n/d Regions Financial Corp n/d Delta Air Lines Inc n/d Republic Services Inc n/d DENTSPLY SIRONA Inc n/d Reynolds American Inc n/d Devon Energy Corp n/d Robert Half International Inc n/d Digital Realty Trust Inc n/d Rockwell Automation Inc n/d Discover Financial Services n/d Rockwell Collins Inc n/d Discovery Communications Inc n/d Roper Technologies Inc n/d Discovery Communications Inc n/d Ross Stores Inc n/d Dollar General Corp n/d Royal Caribbean Cruises Ltd n/d Dollar Tree Inc n/d Ryder System Inc n/d Dominion Resources Inc/VA n/d S&P Global Inc n/d Dover Corp n/d salesforce.com Inc n/d Dow Chemical Co/The n/d SCANA Corp n/d DR Horton Inc n/d Schlumberger Ltd n/d Dr Pepper Snapple Group Inc n/d Scripps Networks Interactive Inc n/d DTE Energy Co n/d Seagate Technology PLC n/d Duke Energy Corp n/d Sealed Air Corp n/d Dun & Bradstreet Corp/The n/d Sempra Energy n/d E*TRADE Financial Corp n/d Sherwin-Williams Co/The n/d Eastman Chemical Co n/d Signet Jewelers Ltd n/d Eaton Corp PLC n/d Simon Property Group Inc n/d eBay Inc n/d Skyworks Solutions Inc n/d Ecolab Inc n/d SL Green Realty Corp n/d Edison International n/d Snap-on Inc n/d Edwards Lifesciences Corp n/d Southern Co/The n/d EI du Pont de Nemours & Co n/d Southwest Airlines Co n/d Electronic Arts Inc n/d Southwestern Energy Co n/d Eli Lilly & Co n/d Stanley Black & Decker Inc n/d Emerson Electric Co n/d Staples Inc n/d Endo International PLC n/d Starbucks Corp n/d Entergy Corp n/d State Street Corp n/d Envision Healthcare Corp n/d Stericycle Inc n/d EOG Resources Inc n/d Stryker Corp n/d EQT Corp n/d SunTrust Banks Inc n/d Equifax Inc n/d Symantec Corp n/d Equinix Inc n/d Synchrony Financial n/d

S&P 500 Index S&P 500 Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Equity Residential n/d Sysco Corp n/d Essex Property Trust Inc n/d T Rowe Price Group Inc n/d Estee Lauder Cos Inc/The n/d Target Corp n/d Eversource Energy n/d TE Connectivity Ltd n/d Exelon Corp n/d TechnipFMC PLC n/d Expedia Inc n/d TEGNA Inc n/d Expeditors International of Washington I n/d Teradata Corp n/d Express Scripts Holding Co n/d Tesoro Corp n/d Extra Space Storage Inc n/d Texas Instruments Inc n/d Exxon Mobil Corp n/d Textron Inc n/d F5 Networks Inc n/d Thermo Fisher Scientific Inc n/d Facebook Inc n/d Tiffany & Co n/d Fastenal Co n/d Time Warner Inc n/d Federal Realty Investment Trust n/d TJX Cos Inc/The n/d FedEx Corp n/d Torchmark Corp n/d Fidelity National Information Services I n/d Total System Services Inc n/d Fifth Third Bancorp n/d Tractor Supply Co n/d First Solar Inc n/d TransDigm Group Inc n/d FirstEnergy Corp n/d Transocean Ltd n/d Fiserv Inc n/d Travelers Cos Inc/The n/d FLIR Systems Inc n/d TripAdvisor Inc n/d Flowserve Corp n/d Twenty-First Century Fox Inc n/d Fluor Corp n/d Twenty-First Century Fox Inc n/d FMC Corp n/d Tyson Foods Inc n/d Foot Locker Inc n/d UDR Inc n/d Ford Motor Co n/d Ulta Beauty Inc n/d Fortive Corp n/d Under Armour Inc n/d Fortune Brands Home & Security Inc n/d Under Armour Inc n/d Franklin Resources Inc n/d Union Pacific Corp n/d Freeport-McMoRan Inc n/d United Continental Holdings Inc n/d Frontier Communications Corp n/d United Parcel Service Inc n/d Gap Inc/The n/d United Rentals Inc n/d Garmin Ltd n/d United Technologies Corp n/d General Dynamics Corp n/d UnitedHealth Group Inc n/d General Electric Co n/d Universal Health Services Inc n/d General Mills Inc n/d Unum Group n/d General Motors Co n/d Urban Outfitters Inc n/d Genuine Parts Co n/d US Bancorp n/d GGP Inc n/d Valero Energy Corp n/d Gilead Sciences Inc n/d Varian Medical Systems Inc n/d Global Payments Inc n/d Ventas Inc n/d Goldman Sachs Group Inc/The n/d VeriSign Inc n/d Goodyear Tire & Rubber Co/The n/d Verisk Analytics Inc n/d H&R Block Inc n/d Verizon Communications Inc n/d Halliburton Co n/d Vertex Pharmaceuticals Inc n/d Hanesbrands Inc n/d VF Corp n/d Harley-Davidson Inc n/d Viacom Inc n/d Harman International Industries Inc n/d Visa Inc n/d Harris Corp n/d Vornado Realty Trust n/d Hartford Financial Services Group Inc/Th n/d Vulcan Materials Co n/d Hasbro Inc n/d Wal-Mart Stores Inc n/d HCA Holdings Inc n/d Walgreens Boots Alliance Inc n/d HCP Inc n/d Walt Disney Co/The n/d Helmerich & Payne Inc n/d Waste Management Inc n/d Henry Schein Inc n/d Waters Corp n/d Hershey Co/The n/d WEC Energy Group Inc n/d Hess Corp n/d Wells Fargo & Co n/d Hewlett Packard Enterprise Co n/d Welltower Inc n/d Hologic Inc n/d Western Digital Corp n/d Home Depot Inc/The n/d Western Union Co/The n/d Honeywell International Inc n/d WestRock Co n/d Hormel Foods Corp n/d Weyerhaeuser Co n/d Host Hotels & Resorts Inc n/d Whirlpool Corp n/d HP Inc n/d Whole Foods Market Inc n/d

S&P 500 Index S&P 500 Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Humana Inc n/d Williams Cos Inc/The n/d Huntington Bancshares Inc/OH n/d Willis Towers Watson PLC n/d IDEXX Laboratories Inc n/d WW Grainger Inc n/d Illinois Tool Works Inc n/d Wyndham Worldwide Corp n/d Illumina Inc n/d Wynn Resorts Ltd n/d Incyte Corp n/d Xcel Energy Inc n/d Ingersoll-Rand PLC n/d Xerox Corp n/d Intel Corp n/d Xilinx Inc n/d Intercontinental Exchange Inc n/d XL Group Ltd n/d International Business Machines Corp n/d Xylem Inc/NY n/d International Flavors & Fragrances Inc n/d Yahoo! Inc n/d International Paper Co n/d Yum! Brands Inc n/d Interpublic Group of Cos Inc/The n/d Zimmer Biomet Holdings Inc n/d Intuit Inc n/d Zions Bancorporation n/d Intuitive Surgical Inc n/d Zoetis Inc n/d Invesco Ltd n/d

SBE Index SBE Index

Nombre Peso % Nombre Peso % Agricultural Bank of China Ltd H Shares n/d Agricultural Bank of China Ltd H Shares n/d Alibaba Group Holding Ltd ADR n/d Alibaba Group Holding Ltd ADR n/d Ambev S.A ADR n/d Ambev S.A ADR n/d BRF S.A. ADR n/d BRF S.A. ADR n/d Baidu.com ADR n/d Baidu.com ADR n/d Banco Bradesco ADR n/d Banco Bradesco ADR n/d Bank of China Ltd H Shares n/d Bank of China Ltd H Shares n/d Bank of Communications Co Ltd H Shares n/d Bank of Communications Co Ltd H Shares n/d CITIC Limited n/d CITIC Limited n/d CNOOC Ltd. n/d CNOOC Ltd. n/d China CITIC Bank Corp Ltd H Shares n/d China CITIC Bank Corp Ltd H Shares n/d China Construction Bank Corp H Shares n/d China Construction Bank Corp H Shares n/d China Life Insurance Co Ltd H Shares n/d China Life Insurance Co Ltd H Shares n/d China Merchants Bank Co Ltd H Shares n/d China Merchants Bank Co Ltd H Shares n/d China Mobile Ltd. n/d China Mobile Ltd. n/d China Overseas Land & Investment Ltd. n/d China Overseas Land & Investment Ltd. n/d China Pacific Insurance (Group) Co Ltd H Shares n/d China Pacific Insurance (Group) Co Ltd H Shares n/d China Petroleum & Chemical Corp H Shares n/d China Petroleum & Chemical Corp H Shares n/d Ctrip.com International ADR n/d Ctrip.com International ADR n/d Gazprom PJSC GDR n/d Gazprom PJSC GDR n/d HDFC Bank Ltd. ADR n/d HDFC Bank Ltd. ADR n/d Icici Bank ADR n/d Icici Bank ADR n/d Industrial and Commercial Bank of China Ltd H Shares n/d Industrial and Commercial Bank of China Ltd H Shares n/d Infosys Limited ADR n/d Infosys Limited ADR n/d Itau Unibanco Holding SA ADR n/d Itau Unibanco Holding SA ADR n/d JD.com Inc ADR n/d JD.com Inc ADR n/d Lukoil PJSC GDR n/d Lukoil PJSC GDR n/d MMC Norilsk Nickel PJSC ADR n/d MMC Norilsk Nickel PJSC ADR n/d Magnit PJSC GDR n/d Magnit PJSC GDR n/d NetEase Inc ADR n/d NetEase Inc ADR n/d Novatek n/d Novatek n/d PetroChina Co Ltd H Shares n/d PetroChina Co Ltd H Shares n/d Petrobras SA ADR n/d Petrobras SA ADR n/d Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd H Shares n/d Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd H Shares n/d Reliance Industries Ltd GDR n/d Reliance Industries Ltd GDR n/d Sberbank of Russia ADR n/d Sberbank of Russia ADR n/d Tatneft PJSC GDR n/d Tatneft PJSC GDR n/d Tencent Holdings Ltd. n/d Tencent Holdings Ltd. n/d Ultrapar Participacoes S.A. ADR n/d Ultrapar Participacoes S.A. ADR n/d Vale S.A. ADR n/d Vale S.A. ADR n/d

SBR Index SBR Index

Nombre Peso % Nombre Peso % Agricultural Bank of China Ltd H Shares n/d Agricultural Bank of China Ltd H Shares n/d Alibaba Group Holding Ltd ADR n/d Alibaba Group Holding Ltd ADR n/d

SBR Index SBR Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Ambev S.A ADR n/d Ambev S.A ADR n/d BRF S.A. ADR n/d BRF S.A. ADR n/d Baidu.com ADR n/d Baidu.com ADR n/d Banco Bradesco ADR n/d Banco Bradesco ADR n/d Bank of China Ltd H Shares n/d Bank of China Ltd H Shares n/d Bank of Communications Co Ltd H Shares n/d Bank of Communications Co Ltd H Shares n/d CITIC Limited n/d CITIC Limited n/d CNOOC Ltd. n/d CNOOC Ltd. n/d China CITIC Bank Corp Ltd H Shares n/d China CITIC Bank Corp Ltd H Shares n/d China Construction Bank Corp H Shares n/d China Construction Bank Corp H Shares n/d China Life Insurance Co Ltd H Shares n/d China Life Insurance Co Ltd H Shares n/d China Merchants Bank Co Ltd H Shares n/d China Merchants Bank Co Ltd H Shares n/d China Mobile Ltd. n/d China Mobile Ltd. n/d China Overseas Land & Investment Ltd. n/d China Overseas Land & Investment Ltd. n/d China Pacific Insurance (Group) Co Ltd H Shares n/d China Pacific Insurance (Group) Co Ltd H Shares n/d China Petroleum & Chemical Corp H Shares n/d China Petroleum & Chemical Corp H Shares n/d Ctrip.com International ADR n/d Ctrip.com International ADR n/d Gazprom PJSC GDR n/d Gazprom PJSC GDR n/d HDFC Bank Ltd. ADR n/d HDFC Bank Ltd. ADR n/d Icici Bank ADR n/d Icici Bank ADR n/d Industrial and Commercial Bank of China Ltd H Shares n/d Industrial and Commercial Bank of China Ltd H Shares n/d Infosys Limited ADR n/d Infosys Limited ADR n/d Itau Unibanco Holding SA ADR n/d Itau Unibanco Holding SA ADR n/d JD.com Inc ADR n/d JD.com Inc ADR n/d Lukoil PJSC GDR n/d Lukoil PJSC GDR n/d MMC Norilsk Nickel PJSC ADR n/d MMC Norilsk Nickel PJSC ADR n/d Magnit PJSC GDR n/d Magnit PJSC GDR n/d NetEase Inc ADR n/d NetEase Inc ADR n/d Novatek n/d Novatek n/d PetroChina Co Ltd H Shares n/d PetroChina Co Ltd H Shares n/d Petrobras SA ADR n/d Petrobras SA ADR n/d Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd H Shares n/d Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd H Shares n/d Reliance Industries Ltd GDR n/d Reliance Industries Ltd GDR n/d Sberbank of Russia ADR n/d Sberbank of Russia ADR n/d Tatneft PJSC GDR n/d Tatneft PJSC GDR n/d Tencent Holdings Ltd. n/d Tencent Holdings Ltd. n/d Ultrapar Participacoes S.A. ADR n/d Ultrapar Participacoes S.A. ADR n/d Vale S.A. ADR n/d Vale S.A. ADR n/d

SPEULVE Index SPEULVE Index

Nombre Peso % Nombre Peso % ABB Ltd n/d Koninklijke DSM NV n/d Abertis Infraestructuras SA n/d Koninklijke Philips NV n/d Acciona SA n/d Kuehne + Nagel International AG n/d Aena SA n/d L'Oreal SA n/d Air Liquide SA n/d Lonza Group AG n/d Akzo Nobel NV n/d MAN SE n/d Amadeus IT Group SA n/d Merck KGaA n/d Anheuser-Busch InBev SA/NV n/d Munich Re n/d AstraZeneca PLC n/d National Grid PLC n/d Babcock International Group PLC n/d Nestle SA n/d BAE Systems PLC n/d Novartis AG n/d Baloise Holding AG n/d Orkla ASA n/d BASF SE n/d Pernod Ricard SA n/d Beiersdorf AG n/d Proximus SADP n/d British American Tobacco PLC n/d Publicis Groupe SA n/d Bunzl PLC n/d Reckitt Benckiser Group PLC n/d Carlsberg A/S n/d Red Electrica Corp SA n/d Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG n/d RELX PLC n/d Chr Hansen Holding A/S n/d Rentokil Initial PLC n/d Christian Dior SE n/d Roche Holding AG n/d Cie Generale des Etablissements Michelin n/d RSA Insurance Group PLC n/d Clariant AG n/d Sage Group PLC/The n/d Coloplast A/S n/d Sampo Oyj n/d

SPEULVE Index SPEULVE Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Colruyt SA n/d Sanofi n/d Compass Group PLC n/d SAP SE n/d Danone SA n/d Schindler Holding AG n/d Dassault Systemes SE n/d Severn Trent PLC n/d DCC PLC n/d SGS SA n/d Deutsche Telekom AG n/d Smith & Nephew PLC n/d Diageo PLC n/d Snam SpA n/d Enagas SA n/d Sodexo SA n/d Essilor International SA n/d SSE PLC n/d Experian PLC n/d Swedish Match AB n/d Geberit AG n/d Swiss Life Holding AG n/d Givaudan SA n/d Swiss Re AG n/d GlaxoSmithKline PLC n/d Swisscom AG n/d Groupe Bruxelles Lambert SA n/d Symrise AG n/d Heineken NV n/d Tate & Lyle PLC n/d Henkel AG & Co KGaA n/d Terna Rete Elettrica Nazionale SpA n/d Hermes International n/d Thales SA n/d Iberdrola SA n/d UBM PLC n/d Imperial Brands PLC n/d Unibail-Rodamco SE n/d Industria de Diseno Textil SA n/d Unilever PLC n/d Industrivarden AB n/d United Utilities Group PLC n/d Intertek Group PLC n/d Veolia Environnement SA n/d Investor AB n/d Vinci SA n/d ISS A/S n/d Vodafone Group PLC n/d Kerry Group PLC n/d Wolseley PLC n/d Klepierre n/d Wolters Kluwer NV n/d Koninklijke Ahold Delhaize NV n/d WPP PLC n/d

SX3E Index

Nombre Peso % Anheuser-Busch InBev SA/NV 42.02702100Danone SA 21.54981900Davide Campari-Milano SpA 1.19521600Glanbia PLC 1.95791600Heineken Holding NV 3.88053000Heineken NV 9.47170800Kerry Group PLC 6.20845700Pernod Ricard SA 12.67497800Viscofan SA 1.03435400

SX3P Index

Nombre Peso % Anheuser-Busch InBev SA/NV 14.78434600Aryzta AG 0.69763900Associated British Foods PLC 2.74840700Barry Callebaut AG 0.69074600Britvic PLC 0.48372600Carlsberg A/S 2.18823300Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.65155700Coca-Cola HBC AG 1.09827500Danone SA 9.52017500Davide Campari-Milano SpA 0.52801700Diageo PLC 15.35194900Glanbia PLC 0.86495900Heineken Holding NV 1.71432200Heineken NV 4.18436600Kerry Group PLC 2.74274200Marine Harvest ASA 1.54387900Nestle SA 30.42940100Orkla ASA 1.70566700Pernod Ricard SA 5.59949100Tate & Lyle PLC 1.01515000Viscofan SA 0.45695200

SX4E Index Nombre Peso %

Air Liquide SA 12.33141600Akzo Nobel NV 4.95753600Arkema SA 2.01169700BASF SE 25.12744000Bayer AG 26.71565000Brenntag AG 2.44470900Covestro AG 1.60355800Evonik Industries AG 1.41069100FUCHS PETROLUB SE 0.94548800IMCD Group NV 0.73298700K+S AG 1.31472400Koninklijke DSM NV 3.50089500LANXESS AG 1.82590500Linde AG 8.86469000Solvay SA 2.51010900Symrise AG 2.22946600Umicore SA 1.47304000

SX4P Index SX4P Index

Nombre Peso % Nombre Peso % Air Liquide SA 10.45157300 Hexpol AB 0.63601400Akzo Nobel NV 4.20179200 IMCD Group NV 0.62124800Arkema SA 1.70502700 Johnson Matthey PLC 1.88215100BASF SE 21.29692900 K+S AG 1.11430300Bayer AG 16.04077100 Koninklijke DSM NV 2.96720700Brenntag AG 2.07202900 LANXESS AG 1.54755800Clariant AG 1.33001900 Linde AG 7.51332700Covestro AG 1.35910600 Solvay SA 2.12746000Croda International PLC 1.46364100 Symrise AG 1.88959800EMS-Chemie Holding AG 1.00371200 Syngenta AG 9.92603700Evonik Industries AG 1.19564000 Umicore SA 1.24848500FUCHS PETROLUB SE 0.80135400 Victrex PLC 0.50461200Givaudan SA 3.59651100 Yara International ASA 1.50389300

SX5E Index SX5E Index

Nombre Peso % Nombre Peso %adidas AG 1.37426900 Fresenius SE & Co KGaA 1.34858700Air Liquide SA 1.77050000 Iberdrola SA 1.61012700Airbus SE 1.76168600 Industria de Diseno Textil SA 1.42389600Allianz SE 3.35322400 ING Groep NV 2.25557700Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.33275400 Intesa Sanpaolo SpA 1.41352400ASML Holding NV 1.89419600 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.14855700AXA SA 2.07065400 Koninklijke Philips NV 1.20941900Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.81285300 L'Oreal SA 1.91548100Banco Santander SA 3.35849600 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.29814600BASF SE 3.60770600 Munich Re 1.28392400Bayer AG 3.83573600 Nokia OYJ 1.26163600Bayerische Motoren Werke AG 1.20880300 Orange SA 1.27631500BNP Paribas SA 2.75505200 Safran SA 1.05894300Cie de Saint-Gobain 1.05017200 Sanofi 4.26632900CRH PLC 1.18438200 SAP SE 3.88525700Daimler AG 3.05701600 Schneider Electric SE 1.68937200Danone SA 1.70890600 Siemens AG 4.66434300Deutsche Bank AG 1.14640100 Societe Generale SA 1.51256700Deutsche Post AG 1.38729000 Telefonica SA 1.87508800Deutsche Telekom AG 2.31858000 TOTAL SA 5.31604700E.ON SE 0.65506900 Unibail-Rodamco SE 0.95602500Enel SpA 1.40642000 Unilever NV 3.13623100Engie SA 0.84441600 Vinci SA 1.69518800Eni SpA 1.64825400 Vivendi SA 0.75972900Essilor International SA 1.05401900 Volkswagen AG 1.14283900

SX7E Index SX7E Index Nombre Peso % Nombre Peso %

ABN AMRO Group NV 1.40302000 Credit Agricole SA 3.21954300Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.37096400 Deutsche Bank AG 5.92595100Banco BPM SpA 0.82474700 Erste Group Bank AG 1.92471500Banco de Sabadell SA 1.71005300 ING Groep NV 11.65947900Banco Popular Espanol SA 0.73360300 Intesa Sanpaolo SpA 7.30675900Banco Santander SA 17.36066900 KBC Group NV 3.48066400Bank of Ireland 1.44192100 Mediobanca SpA 1.04946100Bankia SA 0.85410800 Natixis SA 1.07498800Bankinter SA 1.08544300 Raiffeisen Bank International AG 0.55746200BNP Paribas SA 14.24135500 Societe Generale SA 7.81872800BPER Banca 0.47917700 UniCredit SpA 1.71419900CaixaBank SA 2.39036100 Unione di Banche Italiane SpA 0.61447200Commerzbank AG 1.75816000

SX7P Index SX7P Index

Nombre Peso % Nombre Peso %ABN AMRO Group NV 0.63838400 ING Groep NV 5.30514900Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.26385800 Intesa Sanpaolo SpA 3.32462900Banco BPM SpA 0.37526600 Julius Baer Group Ltd 1.08651900Banco de Sabadell SA 0.77808700 Jyske Bank A/S 0.34283200Banco Popular Espanol SA 0.33379500 KBC Group NV 1.58372800Banco Santander SA 7.89923200 Komercni banka as 0.26879900Bank of Ireland 0.65608500 Lloyds Banking Group PLC 5.48710500Bankia SA 0.38862600 Mediobanca SpA 0.47751200Bankinter SA 0.49388400 Natixis SA 0.48912800Barclays PLC 4.72181000 Nordea Bank AB 3.70410600BNP Paribas SA 6.47992200 Raiffeisen Bank International AG 0.25364900BPER Banca 0.21802900 Royal Bank of Scotland Group PLC 0.98208500CaixaBank SA 1.08763200 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.80091000Cembra Money Bank AG 0.22698400 Societe Generale SA 3.55757900Commerzbank AG 0.79997600 Standard Chartered PLC 2.45882000Credit Agricole SA 1.46491600 Svenska Handelsbanken AB 2.09331300Credit Suisse Group AG 2.95813700 Swedbank AB 2.25387200CYBG PLC 0.28631100 Sydbank A/S 0.24797500Danske Bank A/S 2.60570200 UBS Group AG 5.50811900Deutsche Bank AG 2.69635100 UniCredit SpA 0.77997300DNB ASA 1.49993200 Unione di Banche Italiane SpA 0.27958900Erste Group Bank AG 0.87576000 HSBC Holdings PLC 15.96592900

SX8E Index

Nombre Peso %ASM International NV 1.01361000ASML Holding NV 17.11561600Atos SE 4.12684000Capgemini SA 5.58968500Dassault Systemes SE 4.16088700Dialog Semiconductor PLC 1.56400400Gemalto NV 1.77170000Iliad SA 1.91745800Infineon Technologies AG 7.68391100Ingenico Group SA 1.98692200Nokia OYJ 11.39991100SAP SE 35.10647600Software AG 0.76408500STMicroelectronics NV 3.83640300United Internet AG 1.96249400

SX8P Index SX8P Index

Nombre Peso % Nombre Peso %ams AG 1.10639700 Logitech International SA 1.38879400ASM International NV 0.82278600 Micro Focus International PLC 1.92038800ASML Holding NV 13.89341100 Nokia OYJ 9.25375100Atos SE 3.34991700 Sage Group PLC/The 2.77452900

SX8P Index SX8P Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Capgemini SA 4.53736500 SAP SE 28.49729200Dassault Systemes SE 3.37755300 SimCorp A/S 0.71448400Dialog Semiconductor PLC 1.26956300 Software AG 0.62023700Gemalto NV 1.43815700 STMicroelectronics NV 3.11415800Hexagon AB 3.33158700 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 6.17700300Iliad SA 1.55647500 Temenos Group AG 1.41292700Infineon Technologies AG 6.23732900 United Internet AG 1.59303300Ingenico Group SA 1.61286200

SXAE Index

Nombre Peso % Bayerische Motoren Werke AG 11.22885400Cie Generale des Etablissements Michelin 8.02397000Cie Plastic Omnium SA 0.88580800Continental AG 8.58536400Daimler AG 28.39734500Faurecia 1.26761000Ferrari NV 3.33423600Fiat Chrysler Automobiles NV 3.91626400Nokian Renkaat OYJ 2.09476300Peugeot SA 3.55922500Porsche Automobil Holding SE 3.31477200Renault SA 6.70597100Rheinmetall AG 1.30402300Schaeffler AG 1.02533100Valeo SA 5.74036800Volkswagen AG 10.61609600

SXAP Index

Nombre Peso % Bayerische Motoren Werke AG 10.89987800Cie Generale des Etablissements Michelin 7.78888900Cie Plastic Omnium SA 0.85985600Continental AG 8.33383500Daimler AG 27.56537700Faurecia 1.23047200Ferrari NV 3.23655200Fiat Chrysler Automobiles NV 3.80152800GKN PLC 2.92973700Nokian Renkaat OYJ 2.03339200Peugeot SA 3.45494900Porsche Automobil Holding SE 3.21765800Renault SA 6.50950300Rheinmetall AG 1.26581900Schaeffler AG 0.99529200Valeo SA 5.57219000Volkswagen AG 10.30507300

SXDE Index

Nombre Peso % Essilor International SA 10.41424600Eurofins Scientific SE 1.72343800Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 7.37874400Fresenius SE & Co KGaA 13.32472900Galapagos NV 1.16012200Gerresheimer AG 1.02606000Grifols SA 2.68830300Ipsen SA 1.33426200Merck KGaA 5.88608200Orion Oyj 2.11190100Orpea 1.45707800QIAGEN NV 2.74154700Recordati SpA 1.34847200Sanofi 42.15349900

STADA Arzneimittel AG 1.57308600UCB SA 3.67843100

SXDP Index SXDP Index

Nombre Peso % Nombre Peso % Actelion Ltd 2.83426400 Ipsen SA 0.31289400AstraZeneca PLC 7.11982000 Lonza Group AG 0.95262900BB Biotech AG 0.31670000 Mediclinic International PLC 0.31404500BTG PLC 0.23818500 Merck KGaA 1.38032800Chr Hansen Holding A/S 0.57142400 Novartis AG 20.04130600Coloplast A/S 0.80106500 Novo Nordisk A/S 6.42000500Elekta AB 0.34200600 Novozymes A/S 0.79942600Essilor International SA 2.44221500 Orion Oyj 0.49525600Eurofins Scientific SE 0.40415900 Orpea 0.34169500Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.73036800 QIAGEN NV 0.64291200Fresenius SE & Co KGaA 3.12474400 Recordati SpA 0.31622600Galapagos NV 0.27205700 Roche Holding AG 15.06007800Genmab A/S 1.16833500 Sanofi 9.88529700Gerresheimer AG 0.24061800 Shire PLC 5.35898500Getinge AB 0.32364900 Smith & Nephew PLC 1.34203300GlaxoSmithKline PLC 9.73779600 Sonova Holding AG 0.70279900GN Store Nord A/S 0.32268800 STADA Arzneimittel AG 0.36890000Grifols SA 0.63042600 Straumann Holding AG 0.46566200H Lundbeck A/S 0.24010900 Swedish Orphan Biovitrum AB 0.21648700Hikma Pharmaceuticals PLC 0.33071900 UCB SA 0.86261800Indivior PLC 0.30540800 William Demant Holding A/S 0.22366400

SXEE Index

Nombre Peso % Eni SpA 17.32177800Galp Energia SGPS SA 3.22710400Gamesa Corp Tecnologica SA 2.20130300Neste Oyj 1.97559600OMV AG 2.41637100Repsol SA 7.86396400Saipem SpA 1.16478300SBM Offshore NV 1.23670500TechnipFMC PLC 6.72515900TOTAL SA 55.86723600

SXEP Index SXEP Index

Nombre Peso % Nombre Peso % Amec Foster Wheeler PLC 0.58574300 Repsol SA 4.84983500BP PLC 13.67506100 Royal Dutch Shell PLC 14.33142800Eni SpA 10.68262200 Saipem SpA 0.71834100Galp Energia SGPS SA 1.99020700 SBM Offshore NV 0.76269600Gamesa Corp Tecnologica SA 1.35758000 Statoil ASA 5.21394800John Wood Group PLC 0.97588500 Subsea 7 SA 0.99494000Lundin Petroleum AB 1.09539800 TechnipFMC PLC 4.14751500Neste Oyj 1.21838200 TOTAL SA 29.79305000OMV AG 1.49021500 Tullow Oil PLC 0.83014900Petrofac Ltd 0.79463700 Vestas Wind Systems A/S 4.49236800

SXIE Index

Nombre Peso % Allianz SE 31.16334700AXA SA 19.24371900Munich Re 11.93220800Sampo Oyj 8.79039900Assicurazioni Generali SpA 7.61628500NN Group NV 4.07797800Aegon NV 3.73398000Ageas 3.05680500Hannover Rueck SE 2.65768700SCOR SE 2.50892400Mapfre SA 1.20589000

Poste Italiane SpA 1.16033100CNP Assurances 1.08491300Delta Lloyd NV 0.92165400UnipolSai SpA 0.84588100

SXIP Index SXIP Index

Nombre Peso % Nombre Peso % Allianz SE 15.67045700 Hannover Rueck SE 1.33641500Prudential PLC 10.13445600 Baloise Holding AG 1.28250800AXA SA 9.67668400 SCOR SE 1.26161000Zurich Insurance Group AG 8.19205900 Direct Line Insurance Group PLC 1.15452900Munich Re 6.00009900 Admiral Group PLC 1.00161300Swiss Re AG 5.84314000 Hiscox Ltd 0.77805500Aviva PLC 4.94013100 Phoenix Group Holdings 0.73746700Sampo Oyj 4.42024300 Helvetia Holding AG 0.68089500Assicurazioni Generali SpA 3.82984100 Mapfre SA 0.60638000Legal & General Group PLC 3.61283300 Storebrand ASA 0.59837900Old Mutual PLC 2.33966300 Poste Italiane SpA 0.58347100NN Group NV 2.05060700 Gjensidige Forsikring ASA 0.58161900Swiss Life Holding AG 1.98953700 Beazley PLC 0.55521400Aegon NV 1.87762800 CNP Assurances 0.54554700Standard Life PLC 1.78052100 Delta Lloyd NV 0.46345300Ageas 1.53711100 UnipolSai SpA 0.42535000RSA Insurance Group PLC 1.49242600 Tryg A/S 0.41429600St James's Place PLC 1.36021800 Topdanmark A/S 0.24554100

SXKE Index

Nombre Peso % Deutsche Telekom AG 30.99341600Telefonica SA 25.06507700Orange SA 17.06102700Altice NV 5.62223300Telecom Italia SpA/Milano 5.42867700Koninklijke KPN NV 5.34311000Elisa OYJ 2.82978700Proximus SADP 2.63395700Freenet AG 2.15450400Telefonica Deutschland Holding AG 1.56981900Cellnex Telecom SA 1.29839300

SXKP Index SXKP Index

Nombre Peso % Nombre Peso % Vodafone Group PLC 20.81972500 Koninklijke KPN NV 2.96120700Deutsche Telekom AG 15.09511900 Elisa OYJ 1.56829700Telefonica SA 13.89132300 Proximus SADP 1.45976600BT Group PLC 11.11634200 TDC A/S 1.36536700Orange SA 9.45539600 Inmarsat PLC 1.24637500Telenor ASA 3.51932700 Freenet AG 1.19404800Swisscom AG 3.49559600 Tele2 AB 0.98183900Telia Co AB 3.40789600 Telefonica Deutschland Holding AG 0.87001000Altice NV 3.11589900 Cellnex Telecom SA 0.71958200Telecom Italia SpA/Milano 3.00862900 Sunrise Communications Group AG 0.70825700

SXOE Index

Nombre Peso % Vinci SA 26.17124500CRH PLC 18.28513700Cie de Saint-Gobain 16.21312900HeidelbergCement AG 8.99321200Bouygues SA 6.93363200Ferrovial SA 6.68052300Eiffage SA 4.30337000ACS Actividades de Construccion y Servic 4.10562000Kingspan Group PLC 2.99269200Boskalis Westminster 2.00686500HOCHTIEF AG 1.80647700

Wienerberger AG 1.50809700

SXOP Index SXOP Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Vinci SA 16.12839000 Eiffage SA 2.65201100CRH PLC 11.26846700 ACS Actividades de Construccion y Servic 2.53014500LafargeHolcim Ltd 10.97157600 Melrose Industries PLC 2.00231300Cie de Saint-Gobain 9.99156400 Kingspan Group PLC 1.84428800Assa Abloy AB 7.73311500 Boskalis Westminster 1.23675800Geberit AG 6.43199900 HOCHTIEF AG 1.11326600HeidelbergCement AG 5.54219100 Nibe Industrier AB 1.06672800Sika AG 4.86050900 Balfour Beatty PLC 0.94943800Bouygues SA 4.27294600 Wienerberger AG 0.92938600Ferrovial SA 4.11696400 NCC AB 0.80031800Skanska AB 3.55762700

SXRE Index

Nombre Peso % Industria de Diseno Textil SA 28.67166300Koninklijke Ahold Delhaize NV 23.12741900Kering 14.49911300Carrefour SA 11.30384200METRO AG 4.27844400Zalando SE 4.15473600Jeronimo Martins SGPS SA 3.34022300Distribuidora Internacional de Alimentac 2.93542500Kesko OYJ 2.66101300Colruyt SA 2.54295600Casino Guichard Perrachon SA 2.48516500

SXRP Index SXRP Index

Nombre Peso % Nombre Peso % Industria de Diseno Textil SA 14.52894500 Booker Group PLC 1.77280900Koninklijke Ahold Delhaize NV 11.71948100 Jeronimo Martins SGPS SA 1.69260900Hennes & Mauritz AB 10.57086500 Inchcape PLC 1.68662600Tesco PLC 7.72955100 Dixons Carphone PLC 1.64423900Kering 7.34721300 Distribuidora Internacional de Alimentac 1.48748400Carrefour SA 5.72805600 Just Eat PLC 1.48298600Kingfisher PLC 3.94468900 Kesko OYJ 1.34842900Wm Morrison Supermarkets PLC 3.02372200 Colruyt SA 1.28860600Next PLC 3.00369000 Casino Guichard Perrachon SA 1.25932100Marks & Spencer Group PLC 2.90317000 Saga PLC 1.12836000J Sainsbury PLC 2.43514000 ICA Gruppen AB 1.08762000METRO AG 2.16803900 B&M European Value Retail SA 1.07588700Zalando SE 2.10535200 WH Smith PLC 1.01944200Galenica AG 2.03981500 Ocado Group PLC 0.83615200Dufry AG 1.94170200

SXXP Index SXXP Index

Nombre Peso % Nombre Peso % Nestle SA 2.75927200 Direct Line Insurance Group PLC 0.07024700Novartis AG 2.45941100 Chr Hansen Holding A/S 0.07012400Roche Holding AG 2.05284000 Hammerson PLC 0.06942500HSBC Holdings PLC 1.93016700 Smurfit Kappa Group PLC 0.06900300TOTAL SA 1.51157400 ISS A/S 0.06854000British American Tobacco PLC 1.40865800 J Sainsbury PLC 0.06785900Royal Dutch Shell PLC 1.35370600 Enagas SA 0.06684200Siemens AG 1.32626700 Leonardo SpA 0.06650400BP PLC 1.27601600 EXOR NV 0.06592400Sanofi 1.21309500 Rentokil Initial PLC 0.06555100GlaxoSmithKline PLC 1.19499400 Covestro AG 0.06546500SAP SE 1.10474100 OMV AG 0.06537900

SXXP Index SXXP Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Bayer AG 1.09066000 Alfa Laval AB 0.06453000BASF SE 1.02582100 Provident Financial PLC 0.06412300Banco Santander SA 0.95496100 Nokian Renkaat OYJ 0.06412000Allianz SE 0.95346100 Clariant AG 0.06406400Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.94764100 Wirecard AG 0.06364000Unilever NV 0.89176100 DS Smith PLC 0.06276700AstraZeneca PLC 0.87372400 Ingenico Group SA 0.06252500Daimler AG 0.86923700 LEG Immobilien AG 0.06245600Diageo PLC 0.84875400 Prysmian SpA 0.06201700Vodafone Group PLC 0.79908600 United Internet AG 0.06175600Novo Nordisk A/S 0.78784500 Royal Mail PLC 0.06166300BNP Paribas SA 0.78337600 Suez 0.06161700Unilever PLC 0.74416600 Gecina SA 0.06158700Reckitt Benckiser Group PLC 0.72995600 Berkeley Group Holdings PLC 0.06136900UBS Group AG 0.66589200 Segro PLC 0.06096900Lloyds Banking Group PLC 0.66335200 Admiral Group PLC 0.06094300Deutsche Telekom AG 0.65926900 Weir Group PLC/The 0.06083700Shire PLC 0.65763900 Orion Oyj 0.06077600LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.65345900 Bureau Veritas SA 0.06062700ING Groep NV 0.64135500 G4S PLC 0.06048400Prudential PLC 0.61662600 METRO AG 0.06041600AXA SA 0.58877300 Iliad SA 0.06033900Rio Tinto PLC 0.58871200 Elisa OYJ 0.06019300Glencore PLC 0.57694900 Umicore SA 0.06013700National Grid PLC 0.57271600 Melrose Industries PLC 0.05984100Barclays PLC 0.57083300 Trelleborg AB 0.05975300ABB Ltd 0.56846600 Bankinter SA 0.05970700L'Oreal SA 0.54465100 Gamesa Corp Tecnologica SA 0.05956000Imperial Brands PLC 0.54084000 Natixis SA 0.05913200ASML Holding NV 0.53859900 Securitas AB 0.05868600Telefonica SA 0.53316600 Zalando SE 0.05866900Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.51547000 Rexel SA 0.05862900Air Liquide SA 0.50342700 Auto Trader Group PLC 0.05833600Airbus SE 0.50092100 OSRAM Licht AG 0.05808000Zurich Insurance Group AG 0.49844200 Mediobanca SpA 0.05772800Danone SA 0.48591300 Evonik Industries AG 0.05759100Vinci SA 0.48201300 Straumann Holding AG 0.05714500Schneider Electric SE 0.48035900 Galenica AG 0.05684300Syngenta AG 0.47811300 Travis Perkins PLC 0.05659300Eni SpA 0.46866700 Edenred 0.05633600Cie Financiere Richemont SA 0.46125200 RPC Group PLC 0.05630100Iberdrola SA 0.45782600 Rightmove PLC 0.05621500Nordea Bank AB 0.44780000 Capita PLC 0.05616900Societe Generale SA 0.43008600 Coca-Cola HBC AG 0.05605600BT Group PLC 0.42665900 Proximus SADP 0.05602800BHP Billiton PLC 0.40742800 voestalpine AG 0.05585300Industria de Diseno Textil SA 0.40487300 Gemalto NV 0.05575200Intesa Sanpaolo SpA 0.40192400 Innogy SE 0.05551700Enel SpA 0.39990400 Kingspan Group PLC 0.05511800Deutsche Post AG 0.39446500 Halma PLC 0.05491200adidas AG 0.39076200 Temenos Group AG 0.05477400Fresenius SE & Co KGaA 0.38346000 Meggitt PLC 0.05426800WPP PLC 0.37580400 Dufry AG 0.05410900Compass Group PLC 0.36861400 Logitech International SA 0.05383900Munich Re 0.36507300 K+S AG 0.05367300Orange SA 0.36291000 Neste Oyj 0.05345300Linde AG 0.36189900 Pennon Group PLC 0.05332800Nokia OYJ 0.35873600 IMI PLC 0.05282700Credit Suisse Group AG 0.35761800 TDC A/S 0.05240400Swiss Re AG 0.35552300 Schroders PLC 0.05238000Actelion Ltd 0.34781300 HUGO BOSS AG 0.05223700Koninklijke Philips NV 0.34388800 Merlin Entertainments PLC 0.05215900Bayerische Motoren Werke AG 0.34371300 Investec PLC 0.05201100CRH PLC 0.33676900 Groupe Eurotunnel SE 0.05195900

SXXP Index SXXP Index Nombre Peso % Nombre Peso %

LafargeHolcim Ltd 0.32789600 Tate & Lyle PLC 0.05181400Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.32658300 Alstom SA 0.05113500Deutsche Bank AG 0.32597000 DONG Energy A/S 0.05014600Volkswagen AG 0.32495700 Eurofins Scientific SE 0.04959700Danske Bank A/S 0.31501100 Booker Group PLC 0.04940200Safran SA 0.30110200 Dialog Semiconductor PLC 0.04921700Aviva PLC 0.30058000 Hargreaves Lansdown PLC 0.04887800Essilor International SA 0.29970200 Spirax-Sarco Engineering PLC 0.04865000Cie de Saint-Gobain 0.29860800 EMS-Chemie Holding AG 0.04834600BAE Systems PLC 0.29748300 Lundin Petroleum AB 0.04805700Standard Chartered PLC 0.29725400 Inmarsat PLC 0.04783700Hennes & Mauritz AB 0.29457500 Bellway PLC 0.04755200Pernod Ricard SA 0.28580000 Hiscox Ltd 0.04734000Swedbank AB 0.27247700 Jeronimo Martins SGPS SA 0.04716700Unibail-Rodamco SE 0.27183800 Inchcape PLC 0.04700100Sampo Oyj 0.26894800 Bankia SA 0.04698200Henkel AG & Co KGaA 0.26689800 Antofagasta PLC 0.04683800Continental AG 0.26279600 Derwent London PLC 0.04671600Svenska Handelsbanken AB 0.25306700 Polymetal International PLC 0.04636400Atlas Copco AB 0.25301600 Freenet AG 0.04582900Cie Generale des Etablissements Michelin 0.24561200 Rubis SCA 0.04582700Amadeus IT Group SA 0.24480300 Dixons Carphone PLC 0.04581900RELX PLC 0.24304800 Flughafen Zuerich AG 0.04581300Volvo AB 0.24203500 Merlin Properties Socimi SA 0.04559500Infineon Technologies AG 0.24179900 KION Group AG 0.04549100Engie SA 0.24010300 Banco BPM SpA 0.04536700Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.23946100 STADA Arzneimittel AG 0.04527000Svenska Cellulosa AB SCA 0.23594500 Spectris PLC 0.04517800SSE PLC 0.23309600 PSP Swiss Property AG 0.04500600Assicurazioni Generali SpA 0.23302500 Aeroports de Paris 0.04489700Assa Abloy AB 0.23111200 Phoenix Group Holdings 0.04487100Anglo American PLC 0.23020300 ANDRITZ AG 0.04463500Statoil ASA 0.22874600 Industrivarden AB 0.04454100Experian PLC 0.22752900 Castellum AB 0.04436900Legal & General Group PLC 0.21982100 Glanbia PLC 0.04414800Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.21771700 UBM PLC 0.04366700Kone OYJ 0.21745000 Subsea 7 SA 0.04365000Investor AB 0.21653600 ams AG 0.04289100Vivendi SA 0.21602300 John Wood Group PLC 0.04281400Tesco PLC 0.21539700 Georg Fischer AG 0.04262700Rolls-Royce Holdings PLC 0.21522900 Husqvarna AB 0.04242200Heineken NV 0.21357200 MAN SE 0.04217300Repsol SA 0.21277200 Elekta AB 0.04197000Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.21234600 Orpea 0.04193200RELX NV 0.21097600 Distribuidora Internacional de Alimentac 0.04145100Renault SA 0.20526800 Jyske Bank A/S 0.04144600Kering 0.20474200 Helvetia Holding AG 0.04142900ArcelorMittal 0.20270200 Huhtamaki OYJ 0.04142800Akzo Nobel NV 0.20239000 Just Eat PLC 0.04132600Vestas Wind Systems A/S 0.19708900 Deutsche Lufthansa AG 0.04119200Geberit AG 0.19222700 Bollore SA 0.04079300KBC Group NV 0.19146100 Fresnillo PLC 0.04073200Centrica PLC 0.18626500 Howden Joinery Group PLC 0.04069000E.ON SE 0.18626400 BBA Aviation PLC 0.04067400Wolseley PLC 0.18468000 Societe BIC SA 0.04063100TechnipFMC PLC 0.18196000 Hikma Pharmaceuticals PLC 0.04058500DNB ASA 0.18133100 Banco Popular Espanol SA 0.04035300Legrand SA 0.18059600 Aggreko PLC 0.04015100Sandvik AB 0.18047600 Rheinmetall AG 0.03991600Vonovia SE 0.17988500 Wendel SA 0.03974000Credit Agricole SA 0.17709800 Getinge AB 0.03971700Capgemini SA 0.17589800 Aalberts Industries NV 0.03967800Valeo SA 0.17571200 GN Store Nord A/S 0.03959900Givaudan SA 0.17323500 Aberdeen Asset Management PLC 0.03959100

SXXP Index SXXP Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Deutsche Boerse AG 0.17089300 BB Biotech AG 0.03886500Merck KGaA 0.16939000 Recordati SpA 0.03880600Publicis Groupe SA 0.16868900 Faurecia 0.03880100HeidelbergCement AG 0.16563400 SEB SA 0.03869000Smith & Nephew PLC 0.16469000 FUCHS PETROLUB SE 0.03859900Pandora A/S 0.16005400 Mediclinic International PLC 0.03853900Carrefour SA 0.15962200 Ipsen SA 0.03839700Steinhoff International Holdings NV 0.15738900 Mediaset SpA 0.03808600Sky PLC 0.15521100 Metso OYJ 0.03797800Wolters Kluwer NV 0.14831700 Tele2 AB 0.03768400Adecco Group AG 0.14755900 Henderson Group PLC 0.03762400Sika AG 0.14526100 Kesko OYJ 0.03757600UPM-Kymmene OYJ 0.14403700 Indivior PLC 0.03747900London Stock Exchange Group PLC 0.14389700 Electricite de France SA 0.03733200Genmab A/S 0.14337500 Ackermans & van Haaren NV 0.03721400Koninklijke DSM NV 0.14292300 Man Group PLC 0.03703100Old Mutual PLC 0.14235600 Boskalis Westminster 0.03696200Associated British Foods PLC 0.14028000 Mapfre SA 0.03689500Kerry Group PLC 0.13999100 Moncler SpA 0.03654800SGS SA 0.13953700 Outokumpu OYJ 0.03649200Partners Group Holding AG 0.13793600 Tullow Oil PLC 0.03642000Telenor ASA 0.13507600 Storebrand ASA 0.03640800AP Moller - Maersk A/S 0.13464800 Colruyt SA 0.03590900Swisscom AG 0.13416500 Babcock International Group PLC 0.03564300CaixaBank SA 0.13148700 Aryzta AG 0.03560800Julius Baer Group Ltd 0.13135200 RTL Group SA 0.03554900Atlantia SpA 0.13113100 Poste Italiane SpA 0.03550100Dassault Systemes SE 0.13093600 Gjensidige Forsikring ASA 0.03538800Telia Co AB 0.13079900 Barry Callebaut AG 0.03525600thyssenkrupp AG 0.13059400 Casino Guichard Perrachon SA 0.03509300Atos SE 0.12986500 Petrofac Ltd 0.03486200Deutsche Wohnen AG 0.12938600 William Hill PLC 0.03482200Hexagon AB 0.12915400 CYBG PLC 0.03461300Bouygues SA 0.12770100 Telenet Group Holding NV 0.03453300Aena SA 0.12607700 Intu Properties PLC 0.03448600Christian Dior SE 0.12527300 CEZ AS 0.03444000Carnival PLC 0.12492700 Eutelsat Communications SA 0.03408600NN Group NV 0.12476800 Unione di Banche Italiane SpA 0.03380000Ferrovial SA 0.12304000 Close Brothers Group PLC 0.03378600Swatch Group AG/The 0.12296100 Beazley PLC 0.03378200Ashtead Group PLC 0.12295300 Amer Sports Oyj 0.03374700Thales SA 0.12290600 BillerudKorsnas AB 0.03366700Sodexo SA 0.12215700 Eurazeo SA 0.03365600Swiss Life Holding AG 0.12105200 Koninklijke Vopak NV 0.03361600STMicroelectronics NV 0.12072500 SBM Offshore NV 0.03346100Fiat Chrysler Automobiles NV 0.11987600 Telefonica Deutschland Holding AG 0.03339200Land Securities Group PLC 0.11962200 Galapagos NV 0.03338600Altice NV 0.11959200 HOCHTIEF AG 0.03327100Royal Bank of Scotland Group PLC 0.11872700 Uniper SE 0.03324200Abertis Infraestructuras SA 0.11843000 CNP Assurances 0.03319400Hermes International 0.11823800 Hays PLC 0.03289400Lonza Group AG 0.11690400 Komercni banka as 0.03249600Snam SpA 0.11690300 Elior Group 0.03230000Luxottica Group SpA 0.11661100 Ubisoft Entertainment SA 0.03199500InterContinental Hotels Group PLC 0.11651700 Rotork PLC 0.03195400Telecom Italia SpA/Milano 0.11547500 ASM International NV 0.03189700Burberry Group PLC 0.11440100 Nibe Industrier AB 0.03188000Aegon NV 0.11424300 Saab AB 0.03180300Ryanair Holdings PLC 0.11394700 Cobham PLC 0.03178400Koninklijke KPN NV 0.11365500 Imerys SA 0.03166500Paddy Power Betfair PLC 0.11278700 Saipem SpA 0.03151500Bunzl PLC 0.11253600 Saga PLC 0.03144400DSV A/S 0.11216500 Schaeffler AG 0.03138500ProSiebenSat.1 Media SE 0.11207100 Intrum Justitia AB 0.03136800

SXXP Index SXXP Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Carlsberg A/S 0.11168800 Lagardere SCA 0.03133200CNH Industrial NV 0.11071200 Greene King PLC 0.03112700Veolia Environnement SA 0.11059400 Intermediate Capital Group PLC 0.03101600Kingfisher PLC 0.10992500 DKSH Holding AG 0.03098400ITV PLC 0.10923400 Dassault Aviation SA 0.03085200Peugeot SA 0.10894700 Paysafe Group PLC 0.03082600Standard Life PLC 0.10833500 Sartorius AG 0.03076100Beiersdorf AG 0.10757100 Raiffeisen Bank International AG 0.03066400Sage Group PLC/The 0.10755900 Hexpol AB 0.03063500Skanska AB 0.10632300 ICADE 0.03045800Erste Group Bank AG 0.10587300 ICA Gruppen AB 0.03030800UCB SA 0.10585800 GVC Holdings PLC 0.03021200Randgold Resources Ltd 0.10469900 dormakaba Holding AG 0.03020000Whitbread PLC 0.10422200 Pargesa Holding SA 0.02999200Solvay SA 0.10247500 B&M European Value Retail SA 0.02998100Ferrari NV 0.10206000 Sydbank A/S 0.02997800Porsche Automobil Holding SE 0.10146500 Great Portland Estates PLC 0.02995800Brenntag AG 0.09980500 Centamin PLC 0.029952003i Group PLC 0.09960900 Shaftesbury PLC 0.02992900United Utilities Group PLC 0.09923800 IMCD Group NV 0.02992400Coloplast A/S 0.09830400 Daily Mail & General Trust PLC 0.02991600Novozymes A/S 0.09810300 Fonciere Des Regions 0.02963700EDP - Energias de Portugal SA 0.09691300 Gerresheimer AG 0.02952800Commerzbank AG 0.09671100 H Lundbeck A/S 0.02946500Mondi PLC 0.09660300 BTG PLC 0.02922900Kuehne + Nagel International AG 0.09579300 IG Group Holdings PLC 0.02922800British Land Co PLC/The 0.09559400 bpost SA 0.02917600Boliden AB 0.09475300 Jupiter Fund Management PLC 0.02904800Persimmon PLC 0.09451000 IWG PLC 0.02890300Schindler Holding AG 0.09441900 L E Lundbergforetagen AB 0.02868800DCC PLC 0.09437300 Playtech Plc 0.02843600UniCredit SpA 0.09429300 Domino's Pizza Group PLC 0.02843600Banco de Sabadell SA 0.09406500 WH Smith PLC 0.02840800SES SA 0.09386400 Balfour Beatty PLC 0.02837500Red Electrica Corp SA 0.09374800 Fabege AB 0.02830100Ageas 0.09352500 Delta Lloyd NV 0.02819900Wartsila OYJ Abp 0.09340800 Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA 0.02811200Klepierre 0.09253700 easyJet PLC 0.02809100GKN PLC 0.09238500 Fraport AG Frankfurt Airport Services Wo 0.02793600Norsk Hydro ASA 0.09231300 Wienerberger AG 0.02777600Tenaris SA 0.09213200 SimCorp A/S 0.02769800Symrise AG 0.09101700 Capital & Counties Properties PLC 0.02766600RSA Insurance Group PLC 0.09080600 Cellnex Telecom SA 0.02761800Johnson Matthey PLC 0.09065900 William Demant Holding A/S 0.02744700Smiths Group PLC 0.08792000 Cembra Money Bank AG 0.02744100Heineken Holding NV 0.08750000 NEX Group PLC 0.02728800Taylor Wimpey PLC 0.08740700 Sunrise Communications Group AG 0.02718400Galp Energia SGPS SA 0.08731400 Cie Plastic Omnium SA 0.02711400Orkla ASA 0.08705800 Davide Campari-Milano SpA 0.02695000Sonova Holding AG 0.08624500 BUWOG AG 0.02689800Randstad Holding NV 0.08584700 Moneysupermarket.com Group PLC 0.02684900SKF AB 0.08573800 Swedish Orphan Biovitrum AB 0.02656700International Consolidated Airlines Grou 0.08517800 Aareal Bank AG 0.02651300Intertek Group PLC 0.08465800 BPER Banca 0.02635800RWE AG 0.08447300 SFR Group SA 0.02627100TUI AG 0.08445500 A2A SpA 0.02609400Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.08429600 Axel Springer SE 0.02607300Wm Morrison Supermarkets PLC 0.08426100 JM AB 0.02598900Next PLC 0.08370300 UnipolSai SpA 0.02588000Accor SA 0.08359900 Kindred Group PLC 0.02585300Severn Trent PLC 0.08337000 Amec Foster Wheeler PLC 0.02569800Gas Natural SDG SA 0.08289400 Cofinimmo SA 0.02568300St James's Place PLC 0.08276200 Schibsted ASA 0.02524200Pearson PLC 0.08241200 Tryg A/S 0.02520800

SXXP Index SXXP Index Nombre Peso % Nombre Peso %

Arkema SA 0.08212700 OC Oerlikon Corp AG 0.02507300Groupe Bruxelles Lambert SA 0.08202000 JCDecaux SA 0.02492000GEA Group AG 0.08186400 Britvic PLC 0.02469000Hannover Rueck SE 0.08131400 Duerr AG 0.02451600Informa PLC 0.08107400 Fastighets AB Balder 0.02448600Marks & Spencer Group PLC 0.08090200 Nets A/S 0.02438200Endesa SA 0.08082900 Victrex PLC 0.02430600Fortum OYJ 0.08053600 Euronext NV 0.02418300Bank of Ireland 0.07931600 Software AG 0.02404400Eiffage SA 0.07925800 NCC AB 0.02391800MTU Aero Engines AG 0.07915400 QinetiQ Group PLC 0.02370600QIAGEN NV 0.07889600 AA PLC 0.02369800Marine Harvest ASA 0.07880000 Mediaset Espana Comunicacion SA 0.02360300Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.07832800 Berendsen PLC 0.02350000Baloise Holding AG 0.07803400 Ontex Group NV 0.02341200Grifols SA 0.07736400 Italgas SpA 0.02335000ABN AMRO Group NV 0.07717600 Viscofan SA 0.02332300SCOR SE 0.07676200 Ocado Group PLC 0.02330100Barratt Developments PLC 0.07657600 Azimut Holding SpA 0.02285500Kinnevik AB 0.07595100 WS Atkins PLC 0.02260400Electrolux AB 0.07585100 Deutsche EuroShop AG 0.02206300ACS Actividades de Construccion y Servic 0.07561600 PostNL NV 0.02200200LANXESS AG 0.07454200 Bilfinger SE 0.02176300Micro Focus International PLC 0.07444700 Firstgroup PLC 0.02154600Swiss Prime Site AG 0.07442700 Essentra PLC 0.02135000Stora Enso OYJ 0.07351800 Drax Group PLC 0.02126100Yara International ASA 0.07243900 Wereldhave NV 0.02109700Teleperformance 0.07229300 Fingerprint Cards AB 0.02098500Worldpay Group PLC 0.07207600 Ultra Electronics Holdings PLC 0.02036800Zodiac Aerospace 0.07206900 IMMOFINANZ AG 0.01858400Croda International PLC 0.07050000 Technicolor SA 0.01793100Swedish Match AB 0.07048200 Topdanmark A/S 0.01494000

Gráficos de Precios y Volatilidades al cierre de febrero de 2017:

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Gráfico de Precios BMV Brasil 15

Precio de Cierre

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Gráfico de Volatilidad BMV Brasil 15

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Gráfico de Precios BMV Brasil 15 RT

Series1

10.00%

15.00%

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Gráfico de Volatilidad BMV Brasil 15 RT

Series1

5000

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Gráfico de Precios DAX Index

Precio de Cierre

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Gráfico de Volatilidad DAX Index

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Gráfico de Precios HSCEI

Precio de Cierre

10.00%

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Gráfico de Volatilidad HSCEI

Series1

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Gráfico de Precios HSI

Precio de Cierre

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7

Gráfico de Volatilidad HSI

Volatilidad Histórica

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Gráfico de Precios IBEX Index

Precio de Cierre

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Gráfico de Precios IXNDX

Precio de Cierre

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7

Gráfico de Volatilidad IXNDX

Volatilidad Histórica

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31/12/2016

31/01/2017

28/02/2017

Gráfico de Precios Nikkei

Precio de Cierre

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

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7

Gráfico de Volatilidad Nikkei

Volatilidad Histórica

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28/02/2017

Gráfico de Precios S&P 500 Index

Precio de cierre

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

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Gráfico de Volatilidad S&P 500 Index

Volatilidad Histórica

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31/10/2016

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31/12/2016

31/01/2017

28/02/2017

Gráfico de Precios SBE Index

Precio de Cierre

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

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/07/201

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/10/201

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431

/03/201

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/10/201

430

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530

/06/201

531

/07/201

531

/08/201

530

/09/201

531

/10/201

530

/11/201

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7

Gráfico de Volatilidad SBE Index

Volatilidad Histórica

1050

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1450

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2050

2250

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30/11/2016

31/12/2016

31/01/2017

28/02/2017

Gráfico de Precios SBR Index

Precio de Cierre

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%

17.00%

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/01/201

428

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Gráfico de Precios SPEULVE Index

Precio de Cierre

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16.00%

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20.00%

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Gráfico de Volatilidad SPEULVE Index

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Gráfico de Precios SX3E Index

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/02/201

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/03/201

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Gráfico de Volatilidad SX3E Index

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Gráfico de Precios SX3P Index

Precio de Cierre

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

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20.00%

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24.00%

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Gráfico de Volatilidad SX3P Index

Volatilidad Histórica

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Gráfico de Precios SX4E Index

Precio de Cierre

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Gráfico de Precios SX4P Index

Precio de Cierre

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%

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Gráfico de Volatilidad SX4P Index

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28/02/2017

Gráfico de Precios SX5E Index

Precio de Cierre

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%

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Gráfico de Volatilidad SX5E Index

Volatilidad Histórica

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Gráfico de Precios SX7E Index

Precio de Cierre

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Gráfico de Volatilidad SX7E Index

Volatilidad Histórica

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Gráfico de Precios SX7P Index

Precio de Cierre

10.00%

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Gráfico de Volatilidad SX7P Index

Volatilidad Histórica

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Precio de Cierre

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%

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Gráfico de Precios SXAE Index

Precio de Cierre

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Gráfico de Volatilidad SXAE Index

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Gráfico de Precios SXAP Index

Precio de Cierre

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Gráfico de Volatilidad SXAP Index

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Gráfico de Volatilidad SXDP Index

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Gráfico de Precios SXEE Index

Precio de Cierre

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Gráfico de Precios SXEP Index

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Gráfico de Volatilidad SXIP Index

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Gráfico de Precios SXKE Index

Precio de Cierre

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%

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Gráfico de Volatilidad SXKE Index

Volatilidad Histórica

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Gráfico de Precios SXKP Index

Precio de Cierre

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

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Gráfico de Precios Eurostoxx  Construcción y Materiales

Precio de Cierre

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%

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Gráfico de Volatilidad Eurostoxx  Construcción y Materiales

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Precio de Cierre

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%

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Gráfico de Volatilidad SXOP Index

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28/02/2017

Gráfico de Precios SXRE Index

Series1

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

22.00%

24.00%

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28.00%

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Gráfico de Volatilidad SXRE Index

Volatilidad Histórica

200

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28/02/2017

Gráfico de Precios SXRP Index

Series1

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

22.00%

24.00%

26.00%

28.00%

30.00%

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Gráfico de Volatilidad SXRP Index

Volatilidad Histórica

200

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Gráfico de Precios SXXP Index

Series1

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

22.00%

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Gráfico de Volatilidad SXXP Index

Volatilidad Histórica

4.2 Ejemplos prácticos de los Derechos de los Tenedores Ejemplo 1

Subyacente Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima Rendimiento Máximo del Título Opcional

IPC $100.00 100.00%

$100.00

N/A

Factor 1 Factor 2

1.00 0.00

Clase de Títulos Opcionales Títulos Opcionales de Compra Tipo de Ejercicio Europeo

Precio de Ejercicio $100.00

Valor de Referencia de Ejercicio Nivel de Mercado del IPC x (100 / Nivel de Mercado del IPC del día hábil anterior a la fecha

de su oferta) Nivel de Mercado del IPC del día hábil

anterior a la fecha de su oferta PUNTOS 35,742.6000

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor 1) x Factor 1) + (PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 1) II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: (PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 1) Dónde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Escenarios a Vencimiento

Valor del IPC a Vencimiento Valor de Referencia de Ejercicio Pago a Vencimiento

PUNTOS 3,574.2600 MXN 10.00 MXN 100.0000 PUNTOS 7,148.5200 MXN 20.00 MXN 100.0000

PUNTOS 10,722.7800 MXN 30.00 MXN 100.0000 PUNTOS 14,297.0400 MXN 40.00 MXN 100.0000 PUNTOS 17,871.3000 MXN 50.00 MXN 100.0000 PUNTOS 21,445.5600 MXN 60.00 MXN 100.0000 PUNTOS 25,019.8200 MXN 70.00 MXN 100.0000 PUNTOS 28,594.0800 MXN 80.00 MXN 100.0000 PUNTOS 32,168.3400 MXN 90.00 MXN 100.0000 PUNTOS 35,742.6000 MXN 100.00 MXN 100.0000 PUNTOS 39,316.8600 MXN 110.00 MXN 110.0000 PUNTOS 42,891.1200 MXN 120.00 MXN 120.0000 PUNTOS 46,465.3800 MXN 130.00 MXN 130.0000

Ejemplo 2

Clase de Títulos Opcionales Títulos Opcionales de Compra Tipo de Ejercicio Europeo

Subyacente Prima de Emisión

Precio de Ejercicio

Porcentaje Retornable de la

Prima

Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio

Rendimiento Máximo del Título Opcional

AMX L $100.00 $100.00 100.00%

$100.00

20.00%

$20.00 20.00%

Valor de Referencia de Ejercicio Nivel de Mercado del AMX L x (100 / Nivel de Mercado del AMX L del día hábil anterior a la

fecha de su oferta) Nivel de Mercado del AMX L del día hábil

anterior a la fecha de su oferta $16.00

Factor 1 Factor 2 Multiplicador

1.00 0.00 1.00

Cuando en la Fecha de Ejercicio exista Valor Intrínseco, el Tenedor del Título Opcional, tendrá únicamente el derecho de obtener en efectivo, por parte de la Emisora, un monto calculado, según sea aplicable para cada serie, conforme a los siguientes incisos: i. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea igual o mayor, al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al resultado de multiplicar el Multiplicador 1 por el Valor Intrínseco del Título Opcional, más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor 2, más el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión. El Valor Intrínseco no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio. Cuando en la Fecha de Ejercicio no exista Valor Intrínseco, el Tenedor del Título Opcional, tendrá únicamente el derecho de obtener en efectivo, por parte de la Emisora, un monto calculado, según sea aplicable para cada caso, aplicables conforme a los siguientes incisos: i. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor 2.

Escenarios a Vencimiento

Valor del AMX L a Vencimiento Valor de Referencia de Ejercicio Valor Intrínseco Pago a VencimientoMXN 1.60 MXN 10.00 MXN 0.00 MXN 100.0000 MXN 3.20 MXN 20.00 MXN 0.00 MXN 100.0000 MXN 4.80 MXN 30.00 MXN 0.00 MXN 100.0000 MXN 6.40 MXN 40.00 MXN 0.00 MXN 100.0000 MXN 8.00 MXN 50.00 MXN 0.00 MXN 100.0000 MXN 9.60 MXN 60.00 MXN 0.00 MXN 100.0000

MXN 11.20 MXN 70.00 MXN 0.00 MXN 100.0000 MXN 12.80 MXN 80.00 MXN 0.00 MXN 100.0000 MXN 14.40 MXN 90.00 MXN 0.00 MXN 100.0000 MXN 16.00 MXN 100.00 MXN 0.00 MXN 100.0000 MXN 16.80 MXN 105.00 MXN 5.00 MXN 100.0000 MXN 17.60 MXN 110.00 MXN 10.00 MXN 110.0000

90

100

110

120

130

140

150

80 90 100 110 120 130 140 150Valor de Referencia del Ejercicio

Derecho de los tenedores al Vencimiento bajo distintos valores del Valor de Referencia del Ejercicio

MXN 18.40 MXN 115.00 MXN 15.00 MXN 115.0000 MXN 19.20 MXN 120.00 MXN 20.00 MXN 120.0000 MXN 20.00 MXN 125.00 MXN 25.00 MXN 120.0000 MXN 20.80 MXN 130.00 MXN 30.00 MXN 120.0000

Ejemplo 3

Subyacente Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima Rendimiento Máximo del Título Opcional

GMEXICO B $100.00 100.00%

$100.00

N/A

Factor 1 Factor 2 Factor 3

1.00 0.00 -1.00

Clase de Títulos Opcionales Títulos Opcionales de Compra Tipo de Ejercicio Europeo

Precio de Ejercicio $100.00 Porcentaje Mínimo de Ejercicio -100.00%

Valor de Referencia de Ejercicio Nivel de Mercado del GMEXICO B x (100 / Nivel de Mercado del GMEXICO B del día hábil

anterior a la fecha de su oferta) Nivel de Mercado del GMEXICO B del día

hábil anterior a la fecha de su oferta $36.97

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es menor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor 1) x Factor 3) + (PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 1) La diferencia entre el Valor de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor inferior al Porcentaje Mínimo de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es mayor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 1)] Dónde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Escenario a Vencimiento

Valor de GMEXICO B a vencimiento Valor de Referencia del Ejercicio Pago a vencimiento MXN 3.6970 MXN 10.00 MXN 190.0000 MXN 7.3940 MXN 20.00 MXN 180.0000

MXN 11.0910 MXN 30.00 MXN 170.0000

90

95

100

105

110

115

120

125

130

80 90 100 110 120 130 140 150Valor de Referencia del Ejercicio

Derecho de los Tenedores al Vencimiento bajo distintos valores del Valor de Referencia del Ejercicio

MXN 14.7880 MXN 40.00 MXN 160.0000 MXN 18.4850 MXN 50.00 MXN 150.0000 MXN 22.1820 MXN 60.00 MXN 140.0000 MXN 25.8790 MXN 70.00 MXN 130.0000 MXN 29.5760 MXN 80.00 MXN 120.0000 MXN 33.2730 MXN 90.00 MXN 110.0000 MXN 36.9700 MXN 100.00 MXN 100.0000 MXN 40.6670 MXN 110.00 MXN 100.0000 MXN 44.3640 MXN 120.00 MXN 100.0000 MXN 48.0610 MXN 130.00 MXN 100.0000

Ejemplo 4

Subyacente Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima Rendimiento Máximo del Título Opcional

AAPL * $100.00 100.00%

$100.00

20.00%

Factor 1 Factor 2 Factor 3

1.00 0.00 -1.00

Clase de Títulos Opcionales Títulos Opcionales de Compra Tipo de Ejercicio Europeo

Precio de Ejercicio $100.00

Valor de Referencia de Ejercicio Nivel de Mercado del AAPL * x (100 / Nivel de Mercado del AAPL * del día hábil anterior a

la fecha de su oferta) Nivel de Mercado del AAPL * del día hábil

anterior a la fecha de su oferta $1,400.00

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es menor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor 1) x Factor 3) + (PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 1) La diferencia entre el Valor de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor inferior al Porcentaje Mínimo de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es mayor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 1)] Dónde:

90

110

130

150

170

190

0 20 40 60 80 100 120Valor de Referencia del Ejercicio

Derecho de los Tenedores al Vencimiento bajo distintos valores del Valor de Referencia del Ejercicio

VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Escenario a Vencimiento

Valor de AAPL * a vencimiento Valor de Referencia del Ejercicio Pago a vencimiento MXN 3.6970 MXN 10.00 MXN 130.0000 MXN 7.3940 MXN 20.00 MXN 130.0000

MXN 11.0910 MXN 30.00 MXN 130.0000 MXN 14.7880 MXN 40.00 MXN 130.0000 MXN 18.4850 MXN 50.00 MXN 130.0000 MXN 22.1820 MXN 60.00 MXN 130.0000 MXN 25.8790 MXN 70.00 MXN 130.0000 MXN 29.5760 MXN 80.00 MXN 120.0000 MXN 33.2730 MXN 90.00 MXN 110.0000 MXN 36.9700 MXN 100.00 MXN 100.0000 MXN 40.6670 MXN 110.00 MXN 100.0000 MXN 44.3640 MXN 120.00 MXN 100.0000 MXN 48.0610 MXN 130.00 MXN 100.0000

Ejemplo 5

Subyacente Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima Rendimiento Máximo del Título Opcional

WALMEX V $100.00 1.20%

$1.20

1.20%

Factor 1 Factor 2 Factor 3

0.90 1.00 100.00

Clase de Títulos Opcionales Títulos Opcionales de Compra Tipo de Ejercicio Europeo

Precio de Ejercicio $100.00

Valor de Referencia de Ejercicio Nivel de Mercado del WALMEX V x (100 / Nivel de Mercado del WALMEX V del día hábil

anterior a la fecha de su oferta) Nivel de Mercado del WALMEX V del día

hábil anterior a la fecha de su oferta $15.30

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: (PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 3) II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará:

90

100

110

120

130

140

150

40 50 60 70 80 90 100 110 120Valor de Referencia del Ejercicio

Derecho de los Tenedores al Vencimiento bajo distintos valores del Valor de Referencia del Ejercicio

((VE – (PE x Factor 2)) x Factor 2) + (PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 3) La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor inferior al Porcentaje Mínimo de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. Dónde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Escenario a Vencimiento

Valor de WALMEX V a vencimiento Valor de Referencia del Ejercicio Pago a vencimiento MXN 1.53 MXN 10.00 MXN 11.2000 MXN 3.06 MXN 20.00 MXN 21.2000 MXN 4.59 MXN 30.00 MXN 31.2000 MXN 6.12 MXN 40.00 MXN 41.2000 MXN 7.65 MXN 50.00 MXN 51.2000 MXN 9.18 MXN 60.00 MXN 61.2000

MXN 10.71 MXN 70.00 MXN 71.2000 MXN 12.24 MXN 80.00 MXN 81.2000 MXN 13.77 MXN 90.00 MXN 101.2000 MXN 15.30 MXN 100.00 MXN 101.2000 MXN 16.07 MXN 105.00 MXN 101.2000 MXN 16.83 MXN 110.00 MXN 101.2000 MXN 17.60 MXN 115.00 MXN 101.2000 MXN 18.36 MXN 120.00 MXN 101.2000 MXN 19.13 MXN 125.00 MXN 101.2000 MXN 19.89 MXN 130.00 MXN 101.2000

Ejemplo 6

Subyacente Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima Rendimiento Máximo del Título Opcional CEMEX CPO $100.00 N/A 5.00%

Factor 1 Factor 2 Factor 3

1.00 1.05 0.00

Clase de Títulos Opcionales Títulos Opcionales de Compra Tipo de Ejercicio Europeo

Precio de Ejercicio $100.00 Porcentaje mínimo de Ejercicio -100% Valor de Referencia de Ejercicio Nivel de Mercado de CEMEX CPO x (100 / 15.30) = 100

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará:

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180Valor de Referencia del Ejercicio

Derecho de los Tenedores al Vencimiento bajo distintos valores del Valor de Referencia del Ejercicio

[(PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 3)] II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor 1)) x Factor 1) + (PE x Factor 1) + (PRPE x Factor 3) - La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor inferior al Porcentaje Mínimo de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. Dónde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Escenario a Vencimiento

Valor de CEMEX CPO a vencimiento Valor de Referencia del Ejercicio Pago a vencimiento MXN 1.53 MXN 10.00 MXN 10.0000 MXN 3.06 MXN 20.00 MXN 20.0000 MXN 4.59 MXN 30.00 MXN 30.0000 MXN 6.12 MXN 40.00 MXN 40.0000 MXN 7.65 MXN 50.00 MXN 50.0000 MXN 9.18 MXN 60.00 MXN 60.0000

MXN 10.71 MXN 70.00 MXN 70.0000 MXN 12.24 MXN 80.00 MXN 80.0000 MXN 13.77 MXN 90.00 MXN 90.0000 MXN 15.30 MXN 100.00 MXN 105.0000 MXN 16.07 MXN 105.00 MXN 105.0000 MXN 16.83 MXN 110.00 MXN 105.0000 MXN 17.60 MXN 115.00 MXN 105.0000 MXN 18.36 MXN 120.00 MXN 105.0000 MXN 19.13 MXN 125.00 MXN 105.0000 MXN 19.89 MXN 130.00 MXN 105.0000

Ejemplo 7

Subyacente Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima Rendimiento Máximo del Título Opcional GOOGL * $100.00 N/A 5.00%

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

1.00 0.00 1.20 0.05

Clase de Títulos Opcionales Títulos Opcionales de Compra Tipo de Ejercicio Europeo

Precio de Ejercicio $100.00

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250Valor de Referencia del Ejercicio

Derechos de los Tenedores al Vencimientobajo distintos valores del Valor de Referencia del Ejercicio

Porcentaje máximo de Ejercicio 20.00%

Valor de Referencia de Ejercicio Nivel de Mercado de GOOGL * x (100 / Nivel de Mercado de GOOGL * del día hábil

anterior a la fecha de su oferta) Nivel de Mercado del GOOGL * del día

hábil anterior a la fecha de su oferta $7,500.00

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor 1)) x Factor 1) + (PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 1) La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 3, la Emisora pagará: (PE x Factor 4) + (PRPE x Factor 1) III. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: (PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 1) Dónde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Escenario a Vencimiento

Valor de GOOGL * a vencimiento Valor de Referencia del Ejercicio Pago a vencimiento MXN 750.00 MXN 10.00 MXN 100.0000

MXN 1,500.00 MXN 20.00 MXN 100.0000 MXN 2,250.00 MXN 30.00 MXN 100.0000 MXN 3,000.00 MXN 40.00 MXN 100.0000 MXN 3,750.00 MXN 50.00 MXN 100.0000 MXN 4,500.00 MXN 60.00 MXN 100.0000 MXN 5,250.00 MXN 70.00 MXN 100.0000 MXN 6,000.00 MXN 80.00 MXN 100.0000 MXN 6,750.00 MXN 90.00 MXN 100.0000 MXN 7500.00 MXN 100.00 MXN 100.0000 MXN 8,250.00 MXN 110.00 MXN 110.0000 MXN 9,000.00 MXN 120.00 MXN 100.0000 MXN 9,750.00 MXN 130.00 MXN 100.0000

Ejemplo 8

90

95

100

105

110

115

80 90 100 110 120 130 140 150Valor de Referencia del Ejercicio

Derecho de los Tenedores al Vencimiento bajo distintos valores del Valor de Referencia del Ejercicio

Subyacente Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima Rendimiento Máximo del Título Opcional

FEMSA UBD $100.00 N/A 5.00%

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 1.00 0.00 0.05 1.10

Clase de Títulos Opcionales Títulos Opcionales de Compra

Tipo de Ejercicio Americano

Fecha(s) Observación Precio Fecha Derecho Valor de Referencia de Observación Fecha 1 Observación $100.00 Fecha 1 Derecho

Nivel de Referencia Fecha 3 Observación $100.00 Fecha 3 Derecho

I. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional en la Fecha de Observación, es mayor o igual al Precio de Observación multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: (PO x Factor 3) + (PRPE x Factor 2) II. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional en la Fecha de Observación, es menor al Precio de Observación multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: (PO x Factor 2) + (PRPE x Factor 2) Dónde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Fecha(s) Ejercicio Precio Fecha Liquidación Valor de Referencia de Ejercicio Fecha 2 Ejercicio $100.00 Fecha 2 Liquidación

Nivel de Referencia Fecha 4 Ejercicio $100.00 Fecha 4 Liquidación

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Observación, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: (PE x Factor 4) + (PRPE x Factor 2) II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Observación, es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 4, la Emisora pagará: (PE x Factor 1) + (PRPE x Factor 2) Dónde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Tabla de Escenarios en Fechas de Observación

Fecha de Observación

Si el Valor de Referencia de Observación es mayor

a 100 Pago en la Fecha de

Derecho Fecha 1 MXN 5.0000 Fecha 3 MXN 5.0000

Tabla de Escenarios en Fechas de Ejercicio

Fecha de Ejercicio

Si el Valor de Referencia de Observación es mayor

a 100 Pago en la Fecha de

Liquidación Fecha 2 MXN 100.0000 Fecha 4 MXN 100.0000

Ejemplo 9

Subyacente Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima Rendimiento Máximo del Título Opcional AC * $100.00 N/A 16.00%

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7

1.00 0.90 1.04 1.08 1.12 1.16 0.00

Clase de Títulos Opcionales Títulos Opcionales de Compra Tipo de Ejercicio Americano

Valor de Referencia de Ejercicio Nivel de Mercado de AC * x (100 / Nivel de Mercado de AC * del día hábil anterior a la

fecha de su oferta) Nivel de Mercado del AC * del día hábil

anterior a la fecha de su oferta $90.00

Derecho 1 I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es

mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 3) + (PRPE x Factor 7)] II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 7) + (PRPE x Factor 7)] Dónde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Fecha(s) Fecha 1 Observación /

Ejercicio Ejercicio

Precio de Observación

$100.00

Fecha Fecha 1 Derecho / Liquidación Liquidación

Valor de Referencia de Observación

Valor de Referencia de Ejercicio

Rendimiento Máximo del Derecho

4.00%

Derecho 2 I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es

mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 4) + (PRPE x Factor 7)] II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 7) + (PRPE x Factor 7)] Dónde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Fecha(s) Fecha 2 Observación /

Ejercicio Ejercicio

Precio de Observación

$100.00

Fecha Fecha 2 Derecho / Liquidación Liquidación

Valor de Referencia de Observación

Valor de Referencia de Ejercicio

Rendimiento Máximo del Derecho

8.00%

98

100

102

104

106

108

110

112

0 50 100 150 200

Valor de Referencia del Ejercicio

Derecho de los Tenedores al Vencimiento bajo distintos valores del Valor de Referencia del Ejercicio

Derecho 3 I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 5) + (PRPE x Factor 7)] II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 7) + (PRPE x Factor 7)] Dónde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Fecha(s) Fecha 3 Observación /

Ejercicio Ejercicio

Precio de Observación / Precio

de Ejercicio $100.00

Fecha Fecha 3 Derecho / Liquidación Liquidación

Valor de Referencia de Observación

Valor de Referencia de Ejercicio

Rendimiento Máximo del Derecho

12.00%

Derecho 4 I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es

mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 6) + (PRPE x Factor 7)] II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2 y menor al Precio de Ejercicio por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 1) + (PRPE x Factor 7)] III. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor 1)) x Factor 1) + (PE x Factor 1) + (PRPE x Factor 7) La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor inferior al Porcentaje Mínimo de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. Dónde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio. PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Fecha(s) Fecha 4 Observación /

Ejercicio Ejercicio

Precio de Observación / Precio

de Ejercicio $100.00

Fecha Fecha 4

Derecho / Liquidación Liquidación

Valor de Referencia de Observación

Valor de Referencia de Ejercicio

Rendimiento Máximo del Derecho

16.00%

Tabla de Escenarios en Fechas de Ejercicio

Fecha de Ejercicio

Si el Valor de Referencia de Observación es mayor

a 100 Pago en la Fecha de

Liquidación Fecha 1 MXN 104.0000 Fecha 2 MXN 108.0000 Fecha 3 MXN 112.0000 Fecha 4 MXN 116.0000

Ejemplo 10

Subyacente Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima Rendimiento Máximo del Título Opcional EWZ * $100.00 N/A 11.40%

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

1.00 0.00 0.05 1.10

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor 8 1.00 0.90 1.0285 1.0570 1.0855 1.1140 0.00 1.50 1.10

Clase de Títulos Opcionales Títulos Opcionales de Compra

Tipo de Ejercicio Americano

Valor de Referencia de Ejercicio Nivel de Mercado de AC * x (100 / Nivel de Mercado de EWZ * del día hábil anterior a la

fecha de su oferta) Nivel de Mercado del EWZ * del día hábil

anterior a la fecha de su oferta $500.00

Derecho 1 I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es

mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 3) + (PRPE x Factor 7)] II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 7) + (PRPE x Factor 7)] Dónde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Fecha(s) Fecha 1 Observación /

Ejercicio Ejercicio

Precio de Observación

$100.00

Fecha Fecha 1 Derecho / Liquidación Liquidación

Valor de Referencia de Observación

Valor de Referencia de Ejercicio

Rendimiento Máximo del Derecho

2.85%

Derecho 2

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 4) + (PRPE x Factor 7)]

Fecha(s) Fecha 2 Observación /

Ejercicio Ejercicio

Precio de Observación

$100.00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

1200 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

105

110

115

120

125

Valor de Referencia de Ejercicio

Derechos de los Tenedores bajo distintos valores del Valor de Referencia del Ejercicio

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Fecha Fecha 2 II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 7) + (PRPE x Factor 7)] Dónde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Derecho / Liquidación Liquidación

Valor de Referencia de Observación

Valor de Referencia de Ejercicio

Rendimiento Máximo del Derecho

5.70%

Derecho 3

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 5) + (PRPE x Factor 7)] II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 7) + (PRPE x Factor 7)] Dónde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Fecha(s) Fecha 3 Observación /

Ejercicio Ejercicio

Precio de Observación / Precio

de Ejercicio $100.00

Fecha Fecha 3 Derecho / Liquidación Liquidación

Valor de Referencia de Observación

Valor de Referencia de Ejercicio

Rendimiento Máximo del Derecho

8.55%

Derecho 4 I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es

mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor 1)) x Factor 8) + (PE x Factor 9) + (PRPE x Factor 7) II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2 y menor al Precio de Ejercicio por el Factor 1, la Emisora pagará: [(PE x Factor 1) + (PRPE x Factor 7)] III. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional en la Fecha de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor 1)) x Factor 1) + (PE x Factor 1) + (PRPE x Factor 7) La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor inferior al Porcentaje Mínimo de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. Dónde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio. PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Fecha(s) Fecha 4 Observación /

Ejercicio Ejercicio

Precio de Observación / Precio

de Ejercicio $100.00

Porcentaje Mínimo de Ejercicio

Fecha Fecha 4 Derecho / Liquidación Liquidación

Valor de Referencia de Observación

Valor de Referencia de Ejercicio

Rendimiento Máximo del Derecho

16.00%

Tabla de Escenarios en Fechas de Ejercicio

Fecha de Ejercicio

Si el Valor de Referencia de Observación es mayor

a 100

Pago en la Fecha de Liquidación

Fecha 1 MXN 102.8500

Fecha 2 MXN 105.7000

Fecha 3 MXN 108.5500

Fecha 4 ilimitado

Ejemplo 11

Clase de Títulos Opcionales Títulos Opcionales de Compra Tipo de Ejercicio Americano

Subyacente Prima de Emisión

Precio de Ejercicio

Porcentaje Retornable de la

Prima

Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio

Rendimiento Máximo del Título Opcional

S&P 500 $100.00 $100.00 90.00%

$90.00

2.3333%

$2.3333 2.3333%

Valor de Referencia de Ejercicio Nivel de Mercado de AC * x (100 / Nivel de Mercado de S&P 500 del día hábil anterior a la

fecha de su oferta) Nivel de Mercado del S&P 500 del día hábil anterior a la fecha de su oferta

2,000.00 puntos

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Multiplicador 1 Multiplicador 2

1.00 0.90 0.108167 0.123333 0.00 -0.90 0.10 0.00 100.00

I. Cuando en las Fechas de Ejercicio exista Valor Intrínseco, el tenedor del Título Opcional, tendrá únicamente el derecho de obtener en efectivo, por parte de la Emisora, un monto calculado, conforme a lo siguiente:

Fecha 1

Mientras el Valor Final de los Activos de Referencia sea igual o mayor, al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al resultado de multiplicar el Multiplicador 1 por el Valor Intrínseco del Título Opcional, más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor 3, más el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión. El Valor Intrínseco no podrá tener un valor superior al Porcentaje del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio.

Fecha 2

Mientras el Valor Final de los Activos de Referencia sea igual o mayor, al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al resultado de multiplicar el Multiplicador 1 por el Valor Intrínseco del Título Opcional, más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor 4, más el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión. El Valor Intrínseco no podrá tener un valor superior al Porcentaje del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio;

II. Cuando en las Fechas de Ejercicio no exista Valor Intrínseco, el tenedor del Título Opcional, tendrá únicamente el derecho de obtener en efectivo, por parte de la Emisora, un monto calculado, según sea aplicable para cada caso, aplicable conforme a lo siguiente:

0102030405060708090

100110120130140150160170180

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

110

120

130

140

150

Valor de Referencia de Ejercicio

Derechos de los Tenedoresbajo distintos valores del Valor de Referencia de Ejercicio

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Fecha 1 Mientras el Valor Final de los Activos de Referencia sea menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor 6.

Fecha 2

(i) Mientras el Valor Final de los Activos de Referencia sea mayor, al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2, la Emisora realizará un pago en efectivo igual a (a) la suma del Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión y el resultado de multiplicar el Multiplicador 2 por el resultado de (b) dividir la diferencia del Valor Final de los Activos de Referencia y el Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1; entre el Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, más (c) el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor 7; (ii) Mientras el Valor Final de los Activos de Referencia sea igual o menor, al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor 5.

Tabla de Escenarios en Fechas de Ejercicio

Fecha de Ejercicio

Si el Valor de Referencia de Observación es mayor

a 100 Pago en la Fecha de

Liquidación Fecha 1 MXN 100.8167 Fecha 2 MXN 102.3333

Nota:

Los ejemplos expuestos anteriormente son enunciativos más no limitativos. Los ejemplos buscar representar ilustrativamente algunas de las modalidades de pago Otras modalidades de pago se podrán combinar conforme a la Cláusula Décima Primera “Derechos de los Tenedores” del Acta

de Emisión.

858687888990919293949596979899

100101102103104105

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

Valor de Referencia de Ejercicio

Derechos de los TenedoresBajo distintos valores del Valor de Referencia de Ejercicio

Ejercicio 1

Ejercicio 2

5. INFORMACIÓN FINANCIERA 5.1 Información financiera seleccionada La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 3.1 – La Emisora “Información financiera seleccionada” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, y a la información financiera interna correspondiente al cuarto trimestre de 2016, presentado a la CNBV y BMV el día 1 de febrero de 2017, mismos que podrán consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 5.2 Información financiera por línea de negocio y zona geográfica. La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 3.2 – La Emisora “Información financiera por línea de negocio y zona geográfica” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, y a la información financiera interna correspondiente al cuarto trimestre de 2016, presentado a la CNBV y BMV el día 1 de febrero de 2017, mismos que podrán consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 5.3 Informe de créditos relevantes La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 3.3 – La Emisora “Informe de créditos relevantes” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, y a la información financiera interna correspondiente al tercer trimestre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el 30 de octubre de 2015, mismos que podrán consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 5.4 Resultados de operación, situación financiera, liquidez y recursos de capital La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 3.4 – La Emisora “Resultados de operación, situación financiera, liquidez y recursos de capital” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, y a la información financiera interna correspondiente al cuarto trimestre de 2016, presentado a la CNBV y BMV el día 1 de febrero de 2017, mismos que podrán consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 5.5 Control interno La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 3.4.3 – La Emisora “Control Interno” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, y a la información financiera interna correspondiente al cuarto trimestre de 2016, presentado a la CNBV y BMV el día 1 de febrero de 2017, mismos que podrán consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 5.6 Estimaciones, provisiones o reservas contables y críticas La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 3.5 – La Emisora “Estimaciones, provisiones o reservas contables y críticas” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, y a la información financiera interna correspondiente al cuarto trimestre de 2016, presentado a la CNBV y BMV el día 1 de febrero de 2017, mismos que podrán consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com.

6. ADMINISTRACIÓN 6.1 Auditor externo La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 4.1 – Administración “Auditor externo” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 6.2 Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 4.2 – Administración “Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 6.3 Administradores y accionistas La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 4.3 – Administración “Administradores y accionistas” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com. 6.4 Estatutos sociales y otros convenios La información correspondiente a esta sección, se incorpora por referencia a la sección 4.4 – Administración “Estatutos sociales y otros convenios” del Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016, mismo que podrá consultarse en las páginas de internet www.bmv.com.mx, y www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com.

Auditor externo Se incorpora por referencia la firma del auditor externo y del representante legal que dictaminó los estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 de manera comparativa con los estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, al Reporte Anual del año 2015 presentado a CNBV y BMV el día 28 de abril de 2016. Se incorpora por referencia la firma del auditor externo y del representante legal que dictaminó los estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 de manera comparativa con los estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, al Reporte Anual del año 2014 presentado a CNBV y BMV el día 29 de abril de 2015.

8. ANEXOS a) Estados Financieros dictaminados, e Informe del Comisario y su Opinión del Comité de Auditoría por los ejercicios 2015 y 2016. La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia a los Estados Financieros Anuales dictaminados, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, presentado a la CNBV y BMV el 28 de abril de 2016. Dicho documento puede ser consultado en las páginas de internet www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y en la página del emisor: www.bancomer.com.

b) Estados Financieros dictaminados, e Informe del Comisario y su Opinión del Comité de Auditoría por los ejercicios 2014 y 2013. La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia al Reporte Anual de BBVA Bancomer correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, presentado a la CNBV y BMV el día 29 de abril de 2015. Dicho documento puede ser consultado en las páginas de internet www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv así como en la página de la Emisora: www.bancomer.com.

c) Estados Financieros internos al 31 de diciembre de 2016. La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia a los Estados Financieros Internos correspondientes al cuarto trimestre de 2016 de BBVA Bancomer, presentado a la CNBV y BMV el día 1 de febrero de 2017, dicho documento puede ser consultado en las páginas de internet www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y en la página del emisor www.bancomer.com.

d) Opinión Legal

Ciudad de México, 1 de marzo de 2017 Comisión Nacional Bancaria y de Valores Insurgentes Sur No. 1971 Torre Norte, Planta Baja Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, 01020, Ciudad de México Señores: Hacemos referencia a la emisión y oferta pública de hasta

1,000,000,000 (un mil millones) de títulos opcionales (los “Títulos Opcionales”) de compra o de venta en efectivo, americanos o europeos, en su caso con rendimiento limitado, con o sin porcentaje retornable de la prima de emisión, y con colocaciones subsecuentes, referidos a un activo, una lista de activos o una canasta de activos, según el número de Títulos Opcionales fue acotado a 300,000,000 (trescientos millones) de Títulos Opcionales y la inscripción de los mismos en el Registro Nacional de Valores fue actualizada, cuya emisión se hará hasta en 1,000 (mil) series subsecuentes (la “Emisión”), de conformidad con los términos y condiciones del acta de emisión contenida en la escritura pública No. 174,763, de fecha 30 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México (los “Valores”), según la misma ha sido modificada mediante el primer convenio modificatorio al acta de emisión contenido en la escritura pública No. 178,037, de fecha 28 de abril de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, mediante el segundo convenio modificatorio al acta de emisión contenido en la escritura pública No. 180,201, de fecha 14 de julio de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, mediante el tercer convenio modificatorio al acta de emisión contenido en la escritura pública No. 183,457, de fecha 11 de noviembre de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, mediante el cuarto convenio modificatorio al acta de emisión contenido en la escritura pública No. 187,138, de fecha 17 de marzo de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, y mediante el quinto convenio modificatorio al acta de emisión contenido en la escritura pública No. 196,878, de fecha 1 de marzo de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, que llevará a cabo BBVA Bancomer, S.A.,

2

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (el “Emisor”).

Sobre el particular y en relación con la emisión de los Valores,

nos han solicitado en nuestra calidad de asesores legales independientes, la opinión legal que se contiene en la presente, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por la fracción II del Artículo 87 de la Ley del Mercado de Valores.

En relación con la presente opinión hemos revisado los siguientes

documentos: (a) copia certificada de la escritura pública número 93,021, de

fecha 10 de julio de 2008, otorgada ante el Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de México, en la que consta la reforma a los estatutos sociales del Emisor (y cuya cláusula de personalidad menciona que la escritura constitutiva del Emisor es la escritura pública número 8,525 de fecha 8 de octubre de 1945, otorgada ante la fe del Lic. Tomás O’Gorman, entonces adscrito a la Notaría Pública número 1 de la Ciudad de México, registrada en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, en el libro tercero, volumen 207, a fojas 310 y bajo el número 153);

(b) copia certificada de la escritura pública número 110,402, de

fecha 24 de junio de 2014, otorgada ante el Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil No. 64010 el 16 de julio de 2014, en la que consta la reforma y compulsa de los estatutos sociales del Emisor;

(c) copia certificada de la Resolución UBA/011/2055, de fecha 4

de enero de 2005, emitida por la Unidad de Banca y Ahorro de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que consta, entre otros, la autorización otorgada al Emisor para organizarse y operar como institución de banca múltiple filial;

(d) copia certificada de la escritura pública número 83,230, de

fecha 19 de mayo de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil No. 64010 el 1 de julio de 2005, en la que consta el poder general para actos de administración y pleitos y cobranzas, incluyendo poderes para suscribir títulos de crédito, para ser ejercidos mancomunadamente con cualquier otro apoderado con facultades suficientes, otorgado por el Emisor en favor de Manuel Torres Barajas;

3

(e) copia certificada de la escritura pública número 86,627, de

fecha 26 de junio de 2006, otorgada ante la fe del Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil No. 64010 1 de agosto de 2006, en la que consta el poder general para actos de administración y pleitos y cobranzas, incluyendo poderes para suscribir títulos de crédito, para ser ejercidos mancomunadamente con cualquier otro apoderado con facultades suficientes, otorgado por el Emisor en favor de Manuel Alejandro Meza Pizá;

(f) copia certificada de la escritura pública número 100,163, de

fecha 31 de enero de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México en el folio mercantil número 64010* el 1 de marzo de 2011, en la que consta el poder general para actos de administración y pleitos y cobranzas, incluyendo poderes para suscribir títulos de crédito, para ser ejercidos mancomunadamente con cualquier otro apoderado con facultades suficientes, otorgado por el Emisor en favor de Enzo D´ Antonio Di Vito Ducoing;

(g) copia certificada de la escritura pública número 100,236, de

fecha 9 de febrero de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México en el folio mercantil No. 64010* el 1 de marzo de 2011, en la que consta el poder general para actos de administración y pleitos y cobranzas, incluyendo poderes para suscribir títulos de crédito, para ser ejercidos mancomunadamente con cualquier otro apoderado con facultades suficientes, otorgado por el Emisor en favor de Armando Lobo Morales;

(h) copia certificada de la escritura pública número 104,328, de

fecha 6 de julio de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público No. 137 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México en el folio mercantil No. 64010 el 3 de agosto de 2012, en la que consta el poder general para actos de administración y pleitos y cobranzas, incluyendo poderes para suscribir títulos de crédito, para ser ejercidos mancomunadamente con cualquier otro apoderado con facultades suficientes, otorgado por el Emisor en favor de José Antonio Bernal Alonso y Juan Carlos Rodríguez García;

(i) copia certificada de la escritura pública número 35,712, de

fecha 10 de junio de 2013, otorgada ante el Lic. Alberto T. Sánchez Colín, titular de la Notaria Pública No. 83 de la Ciudad de México,

4

inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil No. 686, el 26 de junio de 2013, en la que consta el poder general para actos de administración y para suscribir títulos de crédito otorgado por Monex Casa de Bolsa, S. A. de C. V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los tenedores de los Valores, en favor de Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Jacobo Guadalupe Martínez Flores, César Luis Ochoa Armendáriz, Héctor Eduardo Vázquez Abén, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Rosiñol Morando y Patricia Vinales Osnaya, para ser ejercido conjunta o separadamente;

(j) original de la certificación del prosecretario del consejo de

administración del Emisor, de fecha 25 de enero de 2016, que establece que los poderes otorgados por el Emisor en favor de los señores Manuel Torres Barajas, Enzo D’ Antonio di Vito Ducoing, Manuel Alejandro Meza Pizá, Jose Antonio Bernal Alonso y Armando Lobo Morales, se encuentran vigentes a la fecha de dicha certificación;

(k) original de la certificación del prosecretario del consejo de

administración del Emisor, de fecha 23 de octubre de 2014, respecto de (i) la sesión del consejo de administración del Emisor de fecha 10 de diciembre de 2013, en la que se aprobó llevar a cabo diversas emisiones de Títulos Opcionales de compra o venta, en efectivo o en especie, de los denominados “Warrants”, americanos o europeos, con o sin rendimiento limitado, con o sin porcentaje retornable, con colocaciones subsecuentes hasta por el equivalente a $30,000,000,000.00, y (ii) la sesión del consejo de administración de fecha 25 de septiembre de 2014, en la que se aclaró que la cantidad de $30,000,000,000.00 equivalen a 300,000,000 de títulos;

(l) escritura pública No. 174,763, de fecha 30 de octubre de

2014, otorgada ante la el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, en la que consta la protocolización del acta de emisión de títulos opcionales de compra o de venta en efectivo, americanos o europeos, en su caso, con rendimiento limitado, con o sin porcentaje retornable de la prima de emisión, y con colocaciones subsecuentes, referidos a diversos activos subyacentes, dividida hasta en 1,000 series de emisiones subsecuentes otorgada por declaración unilateral de voluntad del Emisor (el “Acta de Emisión”);

(m) escritura pública No. 178,037, de fecha 28 de abril de 2015,

otorgada ante la el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, en la que consta el primer convenio modificatorio al Acta de Emisión (el “Primer Convenio Modificatorio al Acta de Emisión”);

5

(n) escritura pública No. 180,201, de fecha 14 de julio de 2015,

otorgada ante la el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, en la que consta el segundo convenio modificatorio al Acta de Emisión (el “Segundo Convenio Modificatorio al Acta de Emisión”);

(o) escritura pública No. 183,457, de fecha 11 de noviembre de

2015, otorgada ante la el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, en la que consta el tercer convenio modificatorio al Acta de Emisión, (el “Tercer Convenio Modificatorio al Acta de Emisión”);

(p) escritura pública No. 187,138, de fecha 17 de marzo de 2016,

otorgada ante la el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, en la que consta el cuarto convenio modificatorio al Acta de Emisión, (el “Cuarto Convenio Modificatorio al Acta de Emisión”);

(q) escritura pública No. 196,878, de fecha 1 de marzo de 2017,

otorgada ante la el Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 de la Ciudad de México, en la que consta el quinto convenio modificatorio al Acta de Emisión, (el “Quinto Convenio Modificatorio al Acta de Emisión”)

(r) prospecto de colocación de fecha 31 de octubre de 2014, según

el mismo fue actualizado con fecha 11 de noviembre de 2015, con fecha 31 de octubre de 2016 y con fecha 1 de marzo de 2017, para la Emisión correspondiente a la Oferta Pública de títulos opcionales de compra o venta, en efectivo, americanos o europeos, en su caso, con rendimiento limitado, con o sin porcentaje retornable de la prima de emisión, referidos a un activo, una lista de activos o una canasta de activos, con colocaciones subsecuentes; y

(s) proyecto del título que amparará la totalidad de los Títulos

Opcionales de la Serie que en cada caso corresponda, a ser emitidos por el Emisor.

Para emitir la presente opinión, hemos asumido que las copias de

los documentos que revisamos son copia fiel de sus respectivos originales, y que dichos originales son auténticos y que han sido debidamente emitidos.

En virtud de lo anterior y sujeto a las excepciones expresadas más

adelante, somos de la opinión que:

6

1. El Emisor es una institución de banca múltiple debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Cada uno de Manuel Torres Barajas, Enzo D Antonio di Vito

Ducoing, Manuel Alejandro Meza Pizá, Jose Antonio Bernal Alonso y Armando Lobo Morales cuentan con facultades suficientes para suscribir conjuntamente cualesquiera dos de ellos o conjuntamente con cualquier otro apoderado del Emisor, el título que documenta los Valores en nombre y por cuenta del Emisor de conformidad con las escrituras públicas a las cuales se hace referencia en esta opinión.

3. Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño

Inclán, Jacobo Guadalupe Martínez Flores, César Luis Ochoa Armendáriz, Héctor Eduardo Vázquez Abén, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Rosiñol Morando y Patricia Vinales Osnaya, cuentan con facultades suficientes para firmar el título que documenta los Valores en nombre y por cuenta de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante común de los tenedores de los Valores.

4. La emisión y oferta pública de los Valores objeto de la

inscripción han sido válidamente aprobados por el consejo de administración del Emisor, en la sesión de dicho consejo de administración de fecha 10 de diciembre de 2013.

5. El proyecto del título, una vez que sea emitido y firmado

por los representantes del Emisor y del representante común en términos del proyecto que revisamos, constituirá un título opcional válido y exigible en términos de la Ley del Mercado de Valores.

6. La emisión y colocación entre el público inversionista de

los Valores constituye una obligación válida y exigible del Emisor de conformidad con los términos del acta de emisión de los Valores.

7. El Acta de Emisión, según la misma ha sido modificada

mediante el Primer Convenio Modificatorio al Acta de Emisión, el Segundo Convenio Modificatorio al Acta de Emisión, el Tercer Convenio Modificatorio al Acta de Emisión, el Cuarto Convenio Modificatorio al Acta de Emisión y el Quinto Convenio Modificatorio al Acta de Emisión, es jurídicamente válida en los términos de la legislación aplicable.

8. Los Valores constituyen una obligación válida del Emisor, y

exigible en contra del mismo, de conformidad con sus términos.

e) Acta de emisión y convenios modificatorios

f) Proyecto de Título.

Versión Final

TÍTULO AL PORTADOR

EL PRESENTE TÍTULO AMPARA [●] ([●]) TÍTULOS OPCIONALES DE [COMPRA O VENTA], EN EFECTIVO, [AMERICANOS O EUROPEOS], [EN SU CASO, CON RENDIMIENTO LIMITADO], [[CON O SIN] PORCENTAJE

RETORNABLE DE LA PRIMA DE EMISIÓN], REFERIDOS A ACTIVOS SUBYACENTES, CON COLOCACIONES SUBSECUENTES

SERIE [●] DE HASTA 1,000 SERIES EN QUE PODRÁ DIVIDIRSE LA

EMISIÓN EMITIDOS POR BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

CLAVE DE PIZARRA: [●]

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (la “Emisora”), cuyo domicilio social es el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 510, Colonia Juárez, expide el presente Título para su depósito en administración en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), justificando así la tenencia de los Títulos Opcionales por dicha institución y la realización de todas las actividades que le han sido asignadas a las instituciones para el depósito de valores y que de conformidad con la legislación aplicable deberán ser ejercidas por las instituciones para el depósito de valores, sin mayor responsabilidad para Indeval que la establecida en la Ley del Mercado de Valores.

Activo(s) Subyacentes sobre el (los) que se emiten los Títulos Opcionales Tipo de Activo

Subyacente Activo(s) Subyacente(s) Clave de Pizarra

[Acciones] [Acciones del SIC] [ETF]

[Índices] [Canasta] [Lista]

[●] [●]

[●] [●] [●]

Características de la presente SerieMonto Emitido: $XX,XXX,XXX.00 M.N. (XXXXXXX pesos 00/100

M.N.) Número de Títulos Opcionales: XXX,000 (XXXXXX) Títulos Opcionales Clase de los títulos: Títulos Opcionales de [Compra] [Venta] Forma de Liquidación: En Efectivo Tipo de Ejercicio: [Europeo] [Americano] [Precio de Ejercicio(s)] [●] [Fecha(s) de Observación:] [●] Fecha(s) de Ejercicio: [●]

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Los Títulos Opcionales objeto de la presente emisión cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “Bolsa”) y se emiten en lotes de [●] Títulos Opcionales cada uno. Cada Título Opcional otorgará a sus Tenedores los siguientes derechos: [Derechos de los Tenedores que se definan para cada Serie] Los factores serán determinados y publicados en el aviso de colocación con fines informativos. La cantidad mínima de Títulos Opcionales que los Tenedores podrán ejercer es de un Lote. Una vez que los Tenedores de los Títulos Opcionales instruyan al intermediario financiero que actúe por su cuenta, que ejerza los derechos que confieren los Títulos Opcionales, y dicho intermediario financiero lo notifique a Indeval y a la Bolsa, la instrucción de los Tenedores de los Títulos Opcionales de esta Serie se considerará irrevocable y no podrá modificarse total o parcialmente. Los Títulos Opcionales de esta Serie se liquidarán en moneda nacional a través de Indeval con domicilio ubicado en Paseo de la Reforma Número 255, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México, México mediante transferencia electrónica, o en cualquier otra dirección que Indeval dé a conocer en el caso de que cambie su domicilio. Cobertura y Norma de Liquidez Agregada o, en su caso Plan de Requerimientos de Efectivo. Durante el Plazo de Vigencia de la Emisión, la Emisora mantendrá una cobertura respecto de cada Serie y cumplirá con la norma de liquidez agregada, de conformidad con lo siguiente:

Volumen Mínimo de Títulos Opcionales a Ejercer:

Un Lote

Prima de Emisión: $[●] ([●] M.N.) [Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión]

[●]% ([●] por ciento).

[Rendimiento Máximo del Título Opcional]

[●]% ([●] por ciento).

Fechas Fecha de Emisión: XX de XXXXX de 20XX Fecha de Vencimiento: XX de XXXXX de 20XX Plazo de Vigencia de la Serie: El plazo de vigencia de esta Serie es de [●] ([●]) días,

es decir del [●] de [●] de [●] al [●] de [●] de [●].

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Para el cómputo del consumo de capital de la Emisión de los Títulos Opcionales y la cobertura con la que la Emisora operará, se observarán las reglas de capitalización, mantenimiento de coberturas y normas de liquidez de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, según sus modificaciones, y las demás disposiciones aplicables a las instituciones de banca múltiple. La cobertura de un portafolio de Títulos Opcionales se realiza mediante el balanceo constante del portafolio réplica; es decir, i) tomando posición contraria en derivados que repliquen todos los riesgos (delta, vega, gamma, etcétera) generados por el Título Opcional y/o ii) a través de la cobertura delta (delta hedge) del Título Opcional. Esto implica calcular la delta del mismo y cubrirla diariamente mediante la compra/venta del Activo Subyacente; esta cobertura delta se hace dentro de los límites internos autorizados para, así dar un espacio para la gestión de la gamma (cambios en la delta conforme se mueve el activo subyacente). El riesgo de vega (riesgo a cambios en la volatilidad del mercado) se cubre con instrumentos derivados sobre el mismo activo subyacente o sobre un activo correlacionado; de tal forma que los cambios en el precio del Título Opcional debidos a los movimientos en volatilidad se vean compensados, en buena medida, por cambios en el precio del instrumento derivado de cobertura. La cobertura de la vega, a través de un instrumento derivado simultáneamente cubre la gamma del Título Opcional. El riesgo de tasa de interés de los Títulos Opcionales emitidos se cubre a través de instrumentos sensibles a los movimientos de tasas, de tal forma que los cambios en precio del Título Opcional debidos a los cambios en las tasas de interés se vean compensados por los cambios en precio de los instrumentos de cobertura sensibles a las tasas. Estos instrumentos de cobertura pueden ser bonos (con o sin cupón) o derivados de tasas. La gestión dinámica de un portafolio de Títulos Opcionales se realiza analizando las sensibilidades delta “δ” (subyacente), vega “ν” (volatilidad), gamma “(Γ)”, con el objetivo de que los riesgos asociados se encuentren dentro de las reglas establecidas para la Emisora. La delta muestra el número de activos que es necesario comprar/vender para hacer una cobertura dinámica del portafolio. Y la vega determina la sensibilidad del portafolio a movimientos en la volatilidad. Considerando la delta y la vega se hace una gestión gamma, buscando minimizar el impacto al portafolio por variaciones en los factores de mercado. La delta de la cobertura deberá neutralizarse al cierre del día, la exposición total de los Títulos Opcionales vigentes que se emitan. La Emisora mantendrá el capital requerido en relación con los riesgos incurridos por su operación y cobertura de la Emisión de Títulos Opcionales de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de

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Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y las demás disposiciones aplicables a las instituciones de banca múltiple. La Emisora no adquirirá Acciones o Acciones del SIC de entidades financieras del mismo grupo empresarial, de otras entidades financieras y de entidades financieras del exterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 27, 89 y 215 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de Instituciones de Crédito y LMV, respectivamente. Los Activos Subyacentes que representen el capital social de entidades financieras, no son propiedad y no podrán ser adquiridos por la Emisora de conformidad con el artículo 27 de la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras y de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Instituciones de Crédito. Mecánica de Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio y Liquidación. a) En cada Fecha de Observación el intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor estará obligada a la retribución en la Fecha de Derecho, en su caso, de los Derechos de Pago correspondientes, sin que esto signifique el ejercicio de los Títulos Opcionales de la presente Serie. b) En caso de que en alguna Fecha de Ejercicio los Títulos Opcionales de la presente Serie tengan un monto calculado positivo, el intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor estará obligado al ejercicio de los Derechos de Ejercicio que confieren los mismos, sin que se requiera la instrucción por parte de los Tenedores de los Títulos Opcionales de la presente Serie. En este supuesto, el intermediario financiero correspondiente no podrá cobrar comisión alguna por el ejercicio de los Derechos que otorgan los Títulos Opcionales a sus Tenedores. c) En el caso de que los Títulos Opcionales de la presente Serie otorguen Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco y posean un Valor Intrínseco positivo en la Fecha o Fechas de Ejercicio, el intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor estará obligado al ejercicio de los Derechos que confieren los mismos, sin que se requiera la instrucción por parte de los Tenedores de los Títulos Opcionales de la presente Serie. En este supuesto, el intermediario financiero correspondiente no podrá cobrar comisión alguna por el ejercicio de los derechos que otorgan los Títulos Opcionales a sus Tenedores. d) Las retribuciones por Derechos de los Tenedores que confieren los Títulos Opcionales, de la presente Serie, podrán hacerse únicamente en la Fecha o Fechas de Derechos y/o Fecha o Fechas de Liquidación del Ejercicio, siempre que no exista un Evento Extraordinario. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor, el último Día Hábil del Plazo de Vigencia de la presente Serie dejara de ser un Día Hábil, los derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales deberán ejercerse el Día Hábil inmediato siguiente. e) En la Fecha o Fechas de Observación y/o Fecha o Fechas de Ejercicio, los intermediarios financieros que actúen por cuenta de los Tenedores de los Títulos

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Opcionales de la presente Serie, informarán por escrito, a Indeval y a la Bolsa, del saldo total de las retribuciones de los Títulos Opcionales y/o de los Títulos Opcionales ejercidos antes de la hora y en la forma que Indeval y la Bolsa hayan determinado para la entrega de dichas notificaciones. Indeval recibirá de la Bolsa el Nivel de Mercado de los Activos Subyacentes, lo actualizará y procederá a calcular la liquidación, avisará por escrito al Emisor y al Representante Común, del ejercicio del Título Opcional. La Bolsa recibirá de Indeval las cartas de ejercicio de los Títulos Opcionales con las características de la presente Serie y comunicará dicha notificación al Representante Común y a la Emisora, dentro del horario y en la forma que fije para tales efectos. f) El Día Hábil que se determine como Fecha de Derechos o Fecha de Liquidación de Ejercicio, posterior a la Fecha o Fechas de Observación y/o Ejercicio de los Títulos Opcionales, se liquidarán las retribuciones de los Títulos Opcionales de esta Serie en efectivo conforme a lo siguiente: I) Indeval realizará el traspaso de los Títulos Opcionales de esta Serie de las cuentas de los intermediarios financieros que actúen por cuenta de los Tenedores de los Títulos Opcionales, a la cuenta del Representante Común con Indeval, y II) La Emisora deberá entregar al Indeval, el importe de los Derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales el día que tales recursos deban pagarse o realizarse la liquidación, quien lo acreditará a la cuenta de los respectivos intermediarios financieros que tengan posición de los Títulos Opcionales y actúen por cuenta de los Tenedores de los Títulos Opcionales, las que a su vez lo acreditarán en la cuenta del respectivo Tenedor de los Títulos Opcionales por el que actúen. g) La ejecución de los Derechos de los Tenedores que otorgan los Títulos Opcionales se llevará a cabo fuera de Bolsa y se considerará realizada en ésta, siempre que sea registrada y dada a conocer al público conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de la Bolsa. Indeval realizará las actividades que se señalan en el presente apartado, en los términos que se establecen en el reglamento y manuales operativos aplicables a dicha institución para el depósito de valores. Asimismo, todos los avisos que deben proporcionarse a Indeval conforme al presente Título y la cláusula Décima Quinta del Acta de Emisión deberán realizarse por escrito. Condiciones de Circulación ante Eventos Extraordinarios. a) En caso de que ocurra un Evento Extraordinario, el Emisor, sujeto a lo establecido en la cláusula Décima Tercera del Acta de Emisión, solicitará a la Bolsa la suspensión de la cotización en Bolsa de los Títulos Opcionales de la presente Serie. El Emisor tendrá derecho a decretar la cancelación de los Títulos Opcionales en caso de que el Evento Extraordinario de que se trate subsista por más de cinco Días Hábiles. En caso de que el Emisor no haya cancelado los Títulos Opcionales y el

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Evento Extraordinario deja de existir, el Emisor podrá solicitar a la Bolsa la reanudación de la cotización en Bolsa de los Títulos Opcionales de la presente Serie. b) Por Evento Extraordinario, se entenderá (i) el hecho de que dejen de existir, se cancele o suspenda la cotización en el Mercado de Origen de los Activos Subyacentes que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) del valor de mercado de los Activos Subyacentes; (ii) el hecho de que dejen de existir, se cancele o suspenda la cotización en el Mercado de Origen de las acciones que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) del valor de mercado del Índice en caso de que los Activos Subyacentes sean índices de precios accionarios; (iii) en caso de que los emisores de los Activos Subyacentes dejen de proporcionar al público información de los Activos Subyacentes; o (iv) en caso los Activos Subyacentes dejen de estar listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, en caso de que se encuentren listados en dicho sistema. c) No se consideran Eventos Extraordinarios las suspensión de la cotización de los Activos Subyacentes, según sea el caso, que lleve a cabo el Mercado de Origen, derivado de movimientos en sus precios en un mismo Día Hábil que excedan los límites permitidos por dicho Mercado de Origen. d) De darse un Evento Extraordinario, los Tenedores de los Títulos Opcionales no podrán ejercer los derechos que otorgan los Títulos Opcionales en tanto subsista tal Evento Extraordinario. e) En caso de que el Mercado de Origen sustituya o modifique sustancialmente la metodología de cálculo del Activo Subyacente de referencia, se utilizará el método o Activo Subyacente sustituto que al efecto determine el Mercado de Origen de que se trate y que se asemeje en mayor medida al Activo Subyacente de referencia. La Emisora deberá de comunicar la sustitución o modificación de dicha metodología a los Tenedores de los Títulos Opcionales a la Bolsa y a la CNBV, a través de los medios que estas determinen, a efecto de actualizar la inscripción en el RNV. f) En caso de que la Emisora comunique a los Tenedores, a través de un periódico de circulación nacional, que existe un Evento Extraordinario, los Títulos Opcionales que hayan sido afectados por el Evento Extraordinario serán cancelados en la fecha en la que se señale en la comunicación enviada por la Emisora. Dicha notificación incluirá también el monto que será pagadero a los Tenedores de los Títulos Opcionales y la fecha en la que se realizará dicho pago. El pago será el equivalente a Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio, Derechos Especiales, Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco, según corresponda, calculado el día previo al que ocurra el Evento Extraordinario de buena fe por la Emisora de conformidad con el último precio mid-market publicado de los Activos Subyacentes en el Mercado de Origen antes de que se diera el Evento Extraordinario. Asimismo, se tendrá que dar aviso a Indeval por escrito o a través de los medios que esta determine con al menos 6 (seis) días hábiles de anticipación a la fecha en que se cancelen los Títulos Opcionales, con los datos

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señalados en este párrafo y describiendo cualquier ajuste que pudiera presentarse para la liquidación de los Títulos Opcionales. Atribuciones del Representante Común. El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (en lo que resulte aplicable), en la LMV y en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores emitidas por la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según sus modificaciones, así como en el Acta de Emisión. Para todo aquello no expresamente previsto en el Acta de Emisión o en el presente Título, el Representante Común convocará a la Asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales de conformidad con lo establecido en el apartado de Asambleas de Tenedores de dicha Acta de Emisión. a) El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I) Autorizar con la firma de su(s) representante(s), el Acta de Emisión y el presente Título; II) Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de los Tenedores de los Títulos Opcionales corresponda, así como los que requiera el desempeño de sus funciones y deberes y ejecutar los actos conservatorios que estime convenientes en defensa de los intereses de los Tenedores de los Títulos Opcionales; III) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Títulos Opcionales y ejecutar sus resoluciones o convocar a asambleas de Tenedores de los Títulos Opcionales a petición de la Emisora; IV) Requerir a la Emisora el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Acta de Emisión y el presente Título; V) Ejecutar las acciones previstas a su cargo bajo el apartado “Mecánica de Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio y Liquidación” conforme al Acta de Emisión; VI) Ejecutar aquellas otras funciones y obligaciones que se desprendan del Acta de Emisión, del presente Título, que se señalen en la LMV, en la legislación aplicable, los sanos usos y prácticas bursátiles o que sean inherentes de conformidad con la legislación aplicable al cargo del Representante Común; VII) Notificar a la Emisora la elección de los Tenedores en caso de que estos últimos deseen hacer uso de los Derechos de los Tenedores a que se refiere la Cláusula Décima Primera del Acta de Emisión; VIII) Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la Emisión, en el entendido que cualquier información que sea de carácter

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confidencial deberá siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá revelar al público inversionista cualquier información que se haya hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como confidencial; IX) En general, llevar a cabo los actos que sean necesarios a fin de salvaguardar los derechos de los Tenedores; y X) Modificar el Acta de Emisión de común acuerdo con el Emisor en términos del punto e) IV de la Cláusula Décima Novena, en el entendido que los Derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales, los plazos, la condiciones y las obligaciones de pago o cualquier decisión que afecte los derechos de las Series vigentes únicamente podrán ser modificadas por acuerdo de la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales conforme a lo establecido en el punto f) de la Cláusula Décima Novena del Acta de Emisión. El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte del Emisor de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Título (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa de la Emisora previstas en el presente Título que no incidan directamente en el pago de los Títulos Opcionales). Para efectos de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar al Emisor, a sus auditores externos, asesores legales o a cualquier persona que preste servicios al Emisor en relación con los Títulos Opcionales, la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. Al respecto, el Emisor estará obligado a entregar dicha información y de requerir a sus auditores externos, asesores legales o terceros que proporcionen al Representante Común la información en los plazos que éste solicite para el cumplimiento de sus funciones, en el entendido que el Representante Común podrá hacer dicha información del conocimiento de los Tenedores sin que tal revelación se considere que infringe obligación de confidencialidad alguna y en el entendido, además, que los Tenedores estarán obligados a tratar dicha información de manera confidencial y a guardar la debida reserva respecto de la misma. El Representante Común podrá realizar visitas o revisiones al Emisor una vez al año y en cualquier otro momento que lo considere necesario. Para ello, notificará por escrito al Emisor de dichos requerimientos o en su caso, de las visitas o revisiones, con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación. En caso que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los tiempos señalados en el párrafo inmediato anterior, o que tenga conocimiento de cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta de Emisión o en los títulos, deberá solicitar inmediatamente al Emisor que se haga del conocimiento del público, a través de un evento relevante, dicho incumplimiento. Lo anterior, en el entendido que en caso que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, éste tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata.

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Para dar cumplimiento a todo lo anterior, la asamblea de Tenedores podrá ordenar al Representante Común, o el propio Representante Común tendrá el derecho de solicitar a dicho órgano, la contratación, a cargo del Emisor o en caso de incumplimiento de este último a tal obligación, con cargo a los Tenedores, de cualquier tercero especialista en la materia de que se trate, que razonablemente considere necesario o conveniente, para el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en el presente Título, en el Acta de Emisión y en la legislación aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea de Tenedores al respecto y, en consecuencia, podrá confiar, actuar y/o abstenerse actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo tales especialistas, según lo determine la asamblea de Tenedores. En caso que la asamblea de Tenedores no apruebe dicha contratación, el Representante Común solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del presente Título, del Acta de Emisión y de las disposiciones legales aplicables. Lo anterior en el entendido que, si la asamblea de Tenedores autoriza la contratación de dichos terceros pero no se proporcionan al Representante Común los recursos suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos con relación a su carácter de mandatario, en el entendido que el Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros especializados y no será responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su contratación y/o por falta de recursos para llevar a cabo dicha contratación y/o porque no le sean proporcionados. b) El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales conforme a lo establecido en la Cláusula “Asambleas de Tenedores de Títulos Opcionales” del Acta de Emisión, en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. c) El Representante Común solo podrá renunciar a su cargo por causas graves que calificará el juez de primera instancia que corresponda al domicilio de la Emisora y en este supuesto, seguirá desempeñándose en el cargo hasta que la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales designe a su sustituto. d) El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Títulos Opcionales sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas conforme a los mismos, si hubiera alguna). e) El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo cualesquiera actos, facultades y obligaciones que le corresponden por virtud de su encargo; debiendo cubrirse estos por la Emisora. f) El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su

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encargo. Los Títulos Opcionales objeto de la presente oferta se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y se cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C. V. La presente emisión de Títulos Opcionales y su oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficios No. 153/107514/2014 de fecha 28 de octubre de 2014, 153/5276/2015 de fecha 24 de abril de 2015, 153/5504/2015 de fecha 10 de julio de 2015, 153/5924/2015 de fecha 10 de noviembre de 2015, 153/105320/2016 de fecha 14 de marzo de 2016 y 153/10045/2017, de fecha 27 de febrero de 2017, con número de inscripción en el Registro Nacional de Valores 0175-1.20-2014-011, según la misma fue actualizada con el número 0175-1.20-2015-012, con el número 0175-1.20-2015-013, con el número 0175-1.20-2015-014, con el número 0175-1.20-2016-015 y con el número 0175-1.20-2017-016. La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. Los Títulos Opcionales de la presente Serie serán emitidos el día 1 de marzo de 2017, en Ciudad de México.

EMISOR DE LOS TÍTULOS OPCIONALES

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero BBVA Bancomer

__________________________ Por: [Álvaro Vaqueiro Ussel]

Cargo: Apoderado

___________________________ Por: [Manuel Torres Barajas]

Cargo: Apoderado

___________________________ Por: [Francisco Rivera Solórzano]

Cargo: Apoderado]

___________________________ Por: [José Alberto Galván López]

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Cargo: Apoderado

___________________________ Por: [Enzo D Antonio di Vito Ducoing]

Cargo: Apoderado

___________________________ Por: [Armando Lobo Morales]

Cargo: Apoderado

___________________________ Por: [Roberto Quirós Caballero]

Cargo: Apoderado

___________________________ Por: [Gregorio Pluma Morales]

Cargo: Apoderado

_________________________________ Por: [María Eugenia Palomera Mancilla]

Cargo: Apoderado

______________________________ Por: [Manuel Alejandro Meza Pizá]

Cargo: Apoderado

____________________________ Por: [José Antonio Bernal Alonso]

Cargo: Apoderado

______________________________ Por: [Juan Carlos Rodríguez García]

Cargo: Apoderado

______________________________ Por: [Esperanza Eugenia Torres Campos]

Cargo: Apoderado

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______________________________ Por: [Carlos Alberto Rivera Montiel]

Cargo: Apoderado

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ACEPTACIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

_______________________________ Por: [Elena Rodríguez Moreno]

Cargo: Apoderado

_______________________________ Por: [Héctor Eduardo Vázquez Abén]

Cargo: Apoderado

_______________________________ Por: [Claudia B. Zermeño Inclán]

Cargo: Apoderado

_______________________________ Por: [Alejandra Tapia Jiménez]

Cargo: Apoderado

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ACTA DE EMISIÓN

El acta de emisión que a continuación se transcribe forma parte integral del presente Título, por lo que se tiene por reproducido como si a la letra se insertase. BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SUS APODERADOS, LOS SEÑORES MANUEL ALEJANDRO MEZA PIZÁ Y ÁLVARO VAQUEIRO USSEL, CON LA COMPARECENCIA DE MONEX CASA DE BOLSA, S. A. DE C. V., MONEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE COMÚN, REPRESENTADO POR LA SEÑORA CLAUDIA BEATRIZ ZERMEÑO INCLÁN, OTORGA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN LA MISMA FUE MODIFICADA MEDIANTE PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2015, MEDIANTE SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2015, MEDIANTE TERCER CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, MEDIANTE CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2016 y MEDIANTE QUINTO CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 1 DE MARZO DE 2017, POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD, LA EMISIÓN DE TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA O DE VENTA EN EFECTIVO, AMERICANOS O EUROPEOS, EN SU CASO, CON RENDIMIENTO LIMITADO, CON O SIN PORCENTAJE RETORNABLE DE LA PRIMA DE EMISIÓN, Y COLOCACIONES SUBSECUENTES, REFERIDOS A DIVERSOS ACTIVOS SUBYACENTES, DIVIDIDA HASTA EN 1,000 SERIES DE EMISIÓN SUBSECUENTES, QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Definiciones. Los términos que a continuación se definen tendrán los siguientes significados: Acciones: Significan los títulos que representan parte del capital social de una sociedad anónima y que se encuentran inscritos en el RNV o títulos de crédito que representen dichas acciones. Las Acciones que la Emisora podrá incluir como Activos Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Acciones del SIC: Significan los títulos que representan parte del capital social de una sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones y que se encuentren listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones.

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Las Acciones del SIC que la Emisora podrá incluir como Activos Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Acta de Emisión: Significa la presente declaración unilateral de voluntad para la emisión de Títulos Opcionales que amparará cada una de las distintas Series que se emitan de acuerdo al Activo Subyacente de que se trate. Activos Subyacentes: Significan las acciones de sociedades anónimas inscritas en el RNV o títulos de crédito que representen dichas acciones; grupos o Canastas integrados por acciones representativas del capital social o títulos de crédito que representan acciones de dos o más sociedades de las mencionadas; o bien, acciones, títulos equivalentes o similares a éstas, o títulos referenciados a activos listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, así como índices de precios accionarios nacionales y extranjeros de mercados reconocidos por la CNBV, ninguno de los cuales está referido a uno de los activos conocidos como commodities. Así como los activos análogos o semejantes a los anteriormente citados que el Banco de México autorice mediante disposiciones de carácter general para ser considerados como Activos Subyacentes. El listado de los Activos Subyacentes, incluyendo específicamente las denominaciones, claves de pizarra y demás información de cada uno de los Activos Subyacentes, se encontrará previsto en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión a solicitud del Emisor y del Representante Común; en el entendido que, la Emisora no podrá eliminar los Activos Subyacentes sobre los cuales se hayan emitido previamente Títulos Opcionales. Los Activos Subyacentes correspondientes a cada una de las series se darán a conocer en el Aviso de Oferta, en el Aviso de Colocación y en el Título correspondiente a la Serie de que se trate. Aviso de Oferta Pública: Significa cada aviso de oferta pública de los Títulos Opcionales correspondientes a la Serie de que se trate que lleve a cabo la Emisora. Bolsa Mexicana de Valores o Bolsa o BMV: Significa la sociedad denominada Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Canasta o Lista: Significa acciones de sociedades anónimas inscritas en el Registro Nacional de Valores o títulos de crédito que representen dichas acciones de dos o más sociedades de las mencionadas, de conformidad con lo señalado en el artículo 66 de la LMV, a los que podrá estar referenciada cada Serie de Títulos Opcionales, mismos que se darán a conocer en el Aviso de Oferta Pública correspondiente a la Serie de que se trate.

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CNBV: Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Derechos de los Tenedores: Significa aquellos derechos que se definirán para cada una de las Series conforme a la cláusula Decima Primera de la presente Acta de Emisión. Día Hábil: Significa cualquier día en que operen los mercados y bolsas de valores en las cuales coticen u operen los Activos Subyacentes de la Serie de que se trate, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores. Emisión: Significan la emisión de Títulos Opcionales que se lleva a cabo a través de la presente Acta de Emisión, que podrá colocarse en distintas Series subsecuentes, cada una de las cuales se considerará que forma parte de una misma emisión. Emisor o Emisora: Significa BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. ETF’s: Significa exchange traded funds, que son instrumentos financieros cuyo objetivo primordial es replicar el comportamiento de Acciones, Índices o un portafolio referido a Activos Subyacentes. Los ETF’s que la Emisora podrá incluir como Activos Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Evento Extraordinario: Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima Tercera de la presente Acta de Emisión. Evento Relevante: Aquellos actos, hechos o acontecimientos capaces de influir en el precio de un valor. Factor(es) “i”: Significa el o los números positivos, negativos, cero, fórmulas y/o condiciones que serán determinados por la Emisora y publicados en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales de cada Serie o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A), Los Factores son valores que intervienen en la determinación y/o ajuste de los Derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales. Factor Monetario: Significa un valor igual al Tipo de Cambio FIX o el que se determine conforme a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Fecha de Derechos o Fecha de Pago de Derechos: Significa la o las fechas en las cuales, en su caso, el Tenedor del Título Opcional cobrará los Derechos de Pago conferidos por la Serie correspondiente, conforme a la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión.

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En su caso, la o las Fechas de Derechos se indicarán en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Fecha de Ejercicio: Significa (i) En caso que los Títulos Opcionales tengan ejercicio tipo europeo, el último día del

Plazo de Vigencia de cada Serie y si dicho día dejara de ser hábil, el Día Hábil inmediato siguiente, y

(ii) En caso que los Títulos Opcionales tengan ejercicio tipo Americano, los Días Hábiles en los que se puedan ejercer los derechos de ejercicio de los Títulos Opcionales, los cuales podrán ser días hábiles específicos o un periodo o lapso de tiempo.

La fecha o fechas se indicarán en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Fecha de Liquidación de la Prima: Significa el Día Hábil que se determine, posterior a la fecha en que sea puesta en circulación cada Serie, la cual se indicará en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente Fecha de Liquidación del Ejercicio: Significa el Día Hábil que se determine en el Aviso de Oferta Pública de la Serie correspondiente, posterior a aquel en que se ejerzan los Derechos de Ejercicio otorgados por los Títulos Opcionales, conforme a la Cláusula Décima Quinta de la presente Acta de Emisión. Fecha de Observación: Significará la o las fechas en las cuales se tomará el Nivel de Mercado del o de los Activos Subyacentes para determinar el Valor de Referencia de Observación de los Títulos Opcionales de la Serie de que se trate, según se determine(n) en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Fecha de Oferta o Fecha de Emisión: Significará el día que se indica en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente, en que se llevará a cabo una o varias ofertas públicas primarias de los Títulos Opcionales de dicha Serie a través de la Bolsa. Indeval: Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, Sociedad Anónima de Capital Variable. Índices: Significa un indicador del desempeño del mercado accionario en su conjunto, que expresa un valor en función de los precios de una muestra balanceada, ponderada y representativa del total de las acciones cotizadas en un mercado, ya sea regional o global. Dentro de los Índices existen los nacionales así como los de mercados internacionales reconocidos por la CNBV.

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Los Índices que la Emisora podrá incluir como Activos Subyacentes, se encontrarán previstas en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales: Significa la Sociedad denominada Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de intermediario colocador en las ofertas públicas primarias de los Títulos Opcionales. LMV: Significa la Ley del Mercado de Valores, según la misma sea reformada de tiempo en tiempo. Lote: Significa el volumen mínimo de Títulos Opcionales a ejercerse que la Emisora determine en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales de que se trate. Mercado de Origen: Significan los mercados y bolsas de valores, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores, en los que coticen o se publiquen los Activos Subyacentes. El mercado específico de cada Activo Subyacente será establecido en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Multiplicador(es) “i”: Significa el o los números positivos, negativos, cero, fórmulas y/o condiciones que serán determinados por la Emisora y publicados en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales en cada Serie o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Nivel de Mercado del o de los Activos Subyacentes: Será el precio al que se realicen las operaciones de compra o de venta de los Activos Subyacentes en el Mercado de Origen donde cotice o se publique dichos Activos Subyacentes. Nivel de Referencia del o de los Activos Subyacentes: Significa el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los Activos Subyacentes y los Factores Monetarios conforme a la o las fórmulas y/o condiciones que se establezcan en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales correspondientes a cada Serie. Nivel de Referencia del Título Opcional: Significa el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los Activos Subyacentes, los Niveles de Referencia de los Activos Subyacentes y/o los Factores Monetarios conforme a la o las fórmulas y/o condiciones que se establezcan en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales correspondientes a cada Serie. Plazo de Vigencia de cada Serie: Significará el plazo de vigencia que se indique en el Aviso de Oferta Pública correspondiente a cada Serie de Títulos Opcionales, sin que en caso alguno exceda del Plazo de Vigencia de la Emisión.

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Plazo de Vigencia de la Emisión: Significa hasta 10 (diez) años contados a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta de Emisión. Porcentaje Máximo de Ejercicio: Significa el límite porcentual máximo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio respecto del Precio de Ejercicio en cada Fecha de Ejercicio, según se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Porcentaje Máximo de Observación: Significa el límite porcentual máximo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el Precio de Observación respecto del Precio de Observación en cada Fecha de Observación, según se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Porcentaje Mínimo de Ejercicio: Significa el límite porcentual mínimo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio respecto del Precio de Ejercicio en cada Fecha de Ejercicio, según se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Porcentaje Mínimo de Observación: Significa el límite porcentual mínimo de la diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el Precio de Observación respecto del Precio de Observación en cada Fecha de Observación, según se determine en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco: Significará el límite porcentual del valor intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio que se indica en el Aviso de Oferta Pública de los Títulos Opcionales correspondiente a cada Serie. Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión: Significa el porcentaje de la Prima de Emisión que será retornable en la Fecha de Liquidación del Ejercicio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta de la presente Acta de Emisión. El Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión de los Títulos Opcionales de cada Serie estará indicado en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Precio o Precios de Ejercicio: Significa aquellos precios en efectivo o fórmulas que determinarán el precio en efectivo, en relación con los cuales se determinarán los Derechos de Ejercicio de los Tenedores de los Títulos Opcionales, conforme a la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión.

Los Precios de Ejercicio serán los que se indiquen en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Precio o Precios de Observación: Significa aquellos precios en efectivo o fórmulas que determinarán el precio en efectivo, en relación con los cuales se determinarán y ajustarán los Derechos de Pago de los Tenedores de los Títulos Opcionales, conforme a la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión.

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Los Precios de Observación serán los que se indiquen en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente.

Precio de Mercado de los Títulos Opcionales: Significa el precio al que se realicen las operaciones de compra o de venta de los Títulos Opcionales en la Bolsa o en el mercado secundario correspondiente. Prima de Emisión: Significa el importe que pagarán los Tenedores de los Títulos Opcionales a la Emisora, como contraprestación por el derecho que otorgan los citados Títulos Opcionales, de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Rango de Porcentaje Máximo de Ejercicio: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Máximo de Ejercicio que podrá ser entre 0.0% y 1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Porcentaje Máximo de Observación: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Máximo de Observación que podrá ser entre 0.0% y 1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Porcentaje Mínimo de Ejercicio: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Mínimo de Ejercicio que podrá ser entre 0.0% y -1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Porcentaje Mínimo de Observación: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Mínimo de Observación que podrá ser entre 0.0% y -1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión que podrá ser entre 0.0% y 1,000% de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente o en los casos en que no aplique se incluirá “No Aplica” (N/A). Rango de Precio de Ejercicio: Significa el rango en el que oscilará el Precio de Ejercicio que podrá ser entre 0% y 1’000,000% del Nivel de Mercado del Activo Subyacente al cierre de la Fecha de Emisión de cada Serie. El precio de ejercicio correspondiente a cada Serie, se especificará en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Rango de Prima de Emisión: Significa el importe entre 0% y 1’000,000% del Nivel de Mercado del Activo Subyacente al cierre de la Fecha de Emisión de cada Serie. La Prima

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de Emisión correspondiente a cada Serie, se especificará en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Rango del Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco: Significa el rango en el que oscilará el Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco que podrá ser entre el 0.0% y 10,000%, de acuerdo a lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores: Significa el reglamento interior emitido por la Bolsa Mexicana de Valores debidamente autorizado por la CNBV el día 27 de septiembre de 1999, mediante oficio número 601-1-CGN-78755/99, así como sus modificaciones. Rendimiento Máximo/Mínimo del Derecho i: Significa el monto en pesos y/o porcentaje máximo/mínimo que en su caso pagará cada Título Opcional en la o las Fechas de Observación/Ejercicio calculado sobre el Precio de Observación/Ejercicio. El Rendimiento máximo/mínimo del Derecho i se calculará con base en los Derechos de los Tenedores correspondientes a cada Serie y se especificará en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Rendimiento Máximo del Título Opcional: Significa el monto en pesos y/o porcentaje máximo que en su caso pagará cada Título Opcional calculado sobre la Prima de Emisión. El Rendimiento Máximo del Título Opcional se calculará con base en los Derechos de los Tenedores correspondientes a cada Serie y se especificará en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Representante Común: Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común de la totalidad de los Tenedores de los Títulos Opcionales al amparo de todas las Series de la Emisión, en términos y para los efectos previstos en la LMV y demás disposiciones legales aplicables, así como lo previsto en la presente Acta de Emisión. RNV: Significa el Registro Nacional de Valores. Series: Significarán las distintas series que integran la presente Emisión de Títulos Opcionales, las cuales podrán ser puestas en circulación en forma subsecuente. Tenedores de los Títulos Opcionales: Significa las personas físicas o morales, siempre que su régimen de inversión lo permita, que sean propietarias de los Títulos Opcionales de esta Emisión en una fecha determinada durante el Plazo de Vigencia de cada Serie. Tipo de Cambio FIX: Significa el tipo de cambio que determina el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en Dólares de los Estados Unidos de América, pagaderas en México.

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Título: Significará el documento que la Emisora suscribirá para representar la totalidad de los Títulos Opcionales que ampara cada Serie, el cual se mantendrá en depósito con el Indeval. Títulos Opcionales en Circulación: Significarán los Títulos Opcionales que la Emisora haya puesto en circulación, en oferta pública primaria o en el mercado secundario. Títulos Opcionales: Significa los títulos de crédito emitidos con base en la presente Acta de Emisión y que son susceptibles de oferta pública y de intermediación en el mercado de valores, que confieren a los Tenedores de los Títulos Opcionales, a cambio del pago de la Prima de Emisión, el derecho de recibir de la Emisora, en su caso, lo que se determine conforme a los Derechos de los Tenedores para cada Serie. Valor Consolidado: Significa los montos que se determinen en alguna o algunas Fechas de Observación o Ejercicio y que podrán ser pagados en alguna Fecha o Fechas de Derecho o Liquidación según se defina en el Aviso de Oferta Pública, conforme a la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión. Valor de Memoria: Significa los montos que podrán ser pagados en Fechas de Observación o Ejercicio, posteriores a la Fecha de Observación o Ejercicio en que se determinen, conforme a la Cláusula Decima Primera de la presente Acta de Emisión. Valor de Referencia de Ejercicio: Significa el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los Activos Subyacentes aplicables en la o las Fechas de Ejercicio correspondientes, conforme a la o las fórmulas y/o condiciones que se establezca en el Aviso de Oferta Pública del Título Opcional. Valor de Referencia de Observación: Significa el o los cálculos que consideran el o los Niveles de Mercado de los Activos Subyacentes aplicables en la o las Fechas de Observación correspondientes, conforme a la o las fórmula y/o condiciones que se establezca en el Aviso de Oferta Pública del Título Opcional. Valor Intrínseco: Significa: (i) Para los Títulos Opcionales de Compra, es la diferencia positiva entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio. En el cálculo de valor intrínseco de los Títulos Opcionales de Compra en la Fecha o Fechas de Ejercicio de la Serie correspondiente, la diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio, no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio. (ii) Para los Títulos Opcionales de Venta, es la diferencia positiva entre el Precio de Ejercicio y el Valor de Referencia de Ejercicio.

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En el cálculo de Valor Intrínseco de los Títulos Opcionales de Venta en la Fecha o Fechas de Ejercicio de la Serie correspondiente, la diferencia entre el Precio de Ejercicio y el Valor de Referencia de Ejercicio, no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio. Valor Ponderado: Será la proporción asignada a cada Activo Subyacente que componga los Títulos Opcionales de cada Serie que en suma deberá ser igual a 100% (cien por ciento). El Valor Ponderado de cada Activo Subyacente que componga los Títulos Opcionales será mencionado en el Aviso de Oferta Pública. Los términos definidos tendrán igual significado en singular o plural y se podrán usar indistintamente en mayúsculas y minúsculas. Referencias a (i) cualquier contrato, convenio, documento o instrumento incluye la referencia a dicho contrato, convenio, documento o instrumento, según el mismo sea modificado, ya sea total o parcialmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado en cualquier momento, y (ii) cualquier ley, norma o reglamento incluye las reformas a los mismos en cualquier momento o a cualquier ley, norma o reglamento que los sustituya. SEGUNDA. Objeto social de la Emisora. La Emisora tiene su domicilio social en Avenida Paseo de la Reforma No. 510, Col. Juárez, C.P. 06600, México, Distrito Federal y tiene por objeto lo siguiente: La prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y, en consecuencia, podrá realizar las operaciones y prestar los servicios bancarios en las modalidades previstas en todas las fracciones a que se refiere el artículo 46 de dicha Ley, mismas que a continuación se mencionan, de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito y las demás disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a las sanas prácticas y a los usos bancarios y mercantiles: I. Recibir depósitos bancarios de dinero: a) A la vista; b) Retirables en días preestablecidos; c) De ahorro, y d) A plazo o con previo aviso; II. Aceptar préstamos y créditos; III. Emitir bonos bancarios; IV. Emitir obligaciones subordinadas; V. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior; VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente; VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito; IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la LMV; X. Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito; XI. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia; XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo reportos sobre estas últimas; XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad; XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de clientes; XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y

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Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones. La sociedad podrá celebrar operaciones consigo misma en el cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el Banco de México lo autorice mediante disposiciones de carácter general, en las que se establezcan requisitos, términos y condiciones que promuevan que las operaciones de referencia se realicen en congruencia con las condiciones de mercado al tiempo de su celebración, así como que se eviten conflictos de interés; XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o valores y en general de documentos mercantiles; XVII. Actuar como representante común de los Tenedores de títulos de crédito; XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de las emisoras; XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas; XX. Desempeñar el cargo de albacea; XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias; XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor público o perito; XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda; XXIV. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos. XXV. Realizar operaciones derivadas, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que expida el Banco de México, en las cuales se establezcan las características de dichas operaciones, tales como tipos, plazos, contrapartes, subyacentes, garantías y formas de liquidación; XXVI. Efectuar operaciones de factoraje financiero; XXVI bis. Emitir y poner en circulación cualquier medio de pago que determine el Banco de México, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que éste expida, en las cuales se establezcan entre otras características, las relativas a su uso, monto y vigencia, a fin de propiciar el uso de diversos medios de pago; XXVII. Intervenir en la contratación de seguros para lo cual deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y en las disposiciones de carácter general que de la misma emanen, y XXVIII. Las análogas o conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Sociedad únicamente podrá realizar aquellas operaciones previstas en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, y que estén expresamente contempladas en estos estatutos, cualquier modificación a los estatutos de la Emisora requerirá previa aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo dispuesto por los artículos 9o. (noveno) y 46 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito. TERCERA. Emisión de los Títulos Opcionales. El Consejo de Administración de la Emisora, aprobó en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2013, confirmando en la sesión del 25 de septiembre de 2014, la emisión de títulos opcionales, hasta por el equivalente a 30,000,000,000 (treinta mil millones) de pesos, por un plazo de un día hasta 10 años, en el entendido de que en ningún caso el Plazo de Vigencia de las Series exceda del plazo de Vigencia de la Emisión, por lo que en este acto emite por declaración unilateral de voluntad, en la Ciudad de México, Distrito Federal en la fecha de firma de la presente escritura, 300,000,000 (trescientos millones) de Títulos Opcionales de Compra o de Venta, en Efectivo, Americanos o Europeos, en su

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caso, con rendimiento limitado, con o sin Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión, y con colocaciones subsecuentes, referidos a Activos Subyacentes. La Emisora podrá poner en circulación distintas Series en cualquier momento durante el Plazo de Vigencia de la Emisión, cada Serie podrá tener un número variable de Títulos Opcionales, sin que en caso alguno el Plazo de Vigencia de las Series exceda del Plazo de Vigencia de la Emisión. El valor de la Prima de Emisión, el Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco, el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión, el o los Precios de Ejercicio, el o los Factores, los Activos Subyacentes, entre otros, para cada una de las Series que se emitan, serán determinados el Día Hábil anterior a la fecha de su oferta y aparecerán en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente. El número mínimo de Títulos Opcionales a ejercerse es de un Lote. CUARTA. Denominación de la Emisión. La presente emisión se denomina “Emisión de Títulos Opcionales de Compra o de Venta en Efectivo, Americanos o Europeos, en su caso, con rendimiento limitado, con o sin Porcentaje Retornable de Prima de Emisión dividida hasta en 1,000 (mil) Series, a emitirse en colocaciones subsecuentes, referidos a diversos Activos Subyacentes, que cotizarán en la Bolsa con las claves de pizarra que serán determinadas por la Bolsa para cada Serie, con anterioridad a la Fecha de Oferta y aparecerán en el Aviso de Oferta Pública de la Serie de Títulos Opcionales correspondiente.” La citada denominación podrá ser modificada por requerimientos del mercado que determine la Bolsa. Para efectuar el ajuste en la denominación de los Títulos Opcionales se deberá contar con la previa autorización de la Emisora y del Representante Común, sin que al efecto se requiera consentimiento de la asamblea de los Tenedores de los Títulos Opcionales. QUINTA. Prima de Emisión. Como contraprestación por los Derechos de los Tenedores que otorgan los Títulos Opcionales, los adquirentes en oferta pública primaria se obligan a pagar a la Emisora por cada Título Opcional que adquieran, la Prima de Emisión según la Serie de que se trate. El valor de la Prima de Emisión para cada Serie se determinará el Día Hábil anterior a la Fecha de Oferta y se darán a conocer en el Aviso de Oferta Pública de la Serie correspondiente. El pago de las Primas de Emisión se deberá hacer en la Fecha de Liquidación de la Prima, en el domicilio de la Emisora que se establece en la Cláusula Vigésima Tercera de la presente Acta de Emisión. SEXTA. Precio de Observación y Precio de Ejercicio.

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Los Tenedores de los Títulos Opcionales podrán ejercer los Derechos de los Tenedores conferidos en los mismos, al o los Precios de Observación y Precios de Ejercicio según la Serie a la que pertenezcan los Títulos Opcionales que adquieran. El o los Precios de Observación y Precios de Ejercicio se darán a conocer en el Aviso de Oferta Pública de la Serie correspondiente. SÉPTIMA. Efectos en los Activos Subyacentes. En caso de que el Mercado de Origen sustituya o modifique substancialmente la metodología de cálculo de los Activos Subyacentes, se utilizará el método o índice sustituto que al efecto determine el Mercado de Origen que se asemeje en mayor medida a cada Activo Subyacente. Al efecto, la Emisora deberá de comunicar esta situación a la Bolsa y a la CNBV, a través de los medios que estas determinen, a efecto de actualizar la inscripción en el RNV de los Títulos Opcionales y a su vez al Representante Común por escrito, quien lo informará a los Tenedores mediante el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información que mantiene la Bolsa (“SEDI”) dentro de los 3 (tres) días siguientes a que reciba la notificación por escrito por parte de la Emisora. Cuando el Mercado de Origen o las Bolsas modifiquen el nombre de identificación, la serie, la clave ISIN o cualquier medio de identificación de los Activos Subyacentes, la Emisora deberá informar a los Tenedores, la Bolsa, Indeval y a la CNBV del cambio a través de un Evento Relevante que será publicado a través de los medios que las autoridades determinen, sin necesidad de actualizar la inscripción de los Títulos Opcionales en el Registro Nacional de Valores. OCTAVA. Fecha de Oferta. a) El Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales, llevará a cabo a través de la Bolsa, una o varias ofertas públicas primarias de hasta 1,000 (mil) Series, que podrán comprender la totalidad o parte de los Títulos Opcionales que ampara esta Emisión en la Fecha de Oferta. b) En caso de que no se coloque la totalidad de los Títulos Opcionales durante las Fechas de Oferta, la Emisora se reserva el derecho de llevar a cabo posteriores colocaciones en el mercado secundario, a través de la Bolsa. La Emisora notificará por escrito al Representante Común los resultados de las colocaciones de Títulos Opcionales una vez que se haya concertado la operación en Bolsa. NOVENA. Título.

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a) Cada Serie de Títulos Opcionales de la presente Emisión estará representada por un Título global que se emitirá para su depósito en Indeval o en alguna otra Institución para el depósito de valores autorizada en términos de las LMV. Dicho Título se emitirá de conformidad con lo previsto en la LMV y demás disposiciones legales aplicables. b) Contra el pago de la Prima de Emisión, se hará el traspaso de los Títulos Opcionales mediante el mecanismo de acreditamiento de tales Títulos Opcionales, a la cuenta que el intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor de los Títulos Opcionales mantenga con Indeval. c) El Título de cada Serie deberá ser firmado por dos representantes legales de la Emisora y por un apoderado del Representante Común. DÉCIMA. Plazo de Vigencia, Fechas de Observación, Fechas de Ejercicio, Lugar y Forma de Liquidación. a) El Plazo de Vigencia de la presente Emisión será de hasta 10 (diez) años contados a partir de la fecha de la suscripción de la presente Acta de Emisión. b) El Plazo de Vigencia de cada Serie se indicará en el Título y en el Aviso de Oferta Pública de la Serie correspondiente, sin que en ningún caso exceda del Plazo de Vigencia de la Emisión. c) Los Tenedores de los Títulos Opcionales podrán obtener las retribuciones y ejercer los derechos que estos confieren, en la Fecha o Fechas de Derecho y/o Liquidación, sujeto a lo previsto en la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión. d) Los Títulos Opcionales se liquidarán en moneda nacional a través de Indeval con domicilio ubicado en Paseo de la Reforma Número 255, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06500, México, Distrito Federal, mediante transferencia electrónica, o en cualquier otra dirección que Indeval dé a conocer en el caso de que cambie su domicilio. DÉCIMA PRIMERA. Derechos de los Tenedores. a) Los Títulos Opcionales otorgarán derechos a sus Tenedores que se definirán conforme a los siguientes derechos:

(i) Derechos de pago; (ii) Derechos de ejercicio; (iii)Derechos especiales; (iv) Derechos de ejercicio con valor intrínseco, y; (v) Combinación de los anteriores.

Los Derechos de los Tenedores correspondientes a cada Serie de Títulos Opcionales serán determinados en el Aviso de Oferta pública correspondiente y de acuerdo a sus características específicas.

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De forma enunciativa más no limitativa los derechos se utilizarán de la siguiente manera:

(i) Derechos de pago, se otorgan en las Fechas de Observación y se aplican en las Fechas de Derechos. Los derechos de pago se podrán definir para títulos opcionales europeos y americanos.

(ii) Derechos de ejercicio, se aplican para el ejercicio de los títulos opcionales en cada Fecha de Ejercicio, según trate de un Título Opcional europeo o americano.

(iii)Derechos especiales, son derechos complementarios a los derechos de pago, derechos de ejercicio y derechos de ejercicio con Valor Intrínseco.

(iv) Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco, se utilizarán en la o las Fechas de Ejercicio cuyo pago se determinará conforme al valor intrínseco del Título Opcional.

Cuando cualquiera de las fechas mencionadas anteriormente en las que se otorgue derechos a los Tenedores, deje de ser un Día Hábil, los derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales deberán aplicarse el Día Hábil inmediato siguiente. Los Títulos Opcionales podrán otorgar los siguientes Derechos: Derechos de Pago En las Fechas de Observación: El Tenedor del Título Opcional tendrá, en su caso, el derecho de obtener en efectivo, por parte de la Emisora, en la Fecha o Fechas de Derecho correspondiente, un monto calculado conforme a lo siguiente: 1. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: ((VO - (PO x Factor i)) x Factor i) + (PO x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VO = Valor de Referencia de Observación PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el Precio de Observación no podrá tener un valor “superior” o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Observación calculado sobre el Precio de Observación. 2.

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Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: ((VO - (PO x Factor i)) x Factor i) + (PO x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VO = Valor de Referencia de Observación PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el Precio de Observación no podrá tener un valor “superior” o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Observación calculado sobre el Precio de Observación. 3. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 4. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

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5. La Emisora pagará: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 6. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” no se tendrá derecho a recibir ningún pago adicional con respecto a las “Fechas de Observación” y/o “Fechas de Ejercicio” según se defina para cada Serie posteriores. 7. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie no se tendrá derecho a recibir ningún pago adicional con respecto a las “Fechas de Observación” y/o “Fechas de Ejercicio” según se defina para cada Serie posteriores. 8. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora guardará en “Valor Consolidado del Derecho [ ]” o “Valor de Memoria de Derecho [ ]” lo siguiente: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión El Valor de Memoria del Derecho [ ] sólo podrá ser pagado una vez, y será en la primera fecha de Observación o Ejercicio en que se cumpla la condición de pago. Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]

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La Emisora pagará el Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. Pago del Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] Si el Valor de Referencia de “Observación” o “Ejercicio” del Título Opcional “en la Fecha” de “Observación” o “Ejercicio” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará el Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. 9. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora guardará en “Valor Consolidado del Derecho [ ]” o “Valor de Memoria del Derecho [ ]” lo siguiente: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión El Valor de Memoria del Derecho [ ] sólo podrá ser pagado una vez, y será en la primera fecha de Observación o Ejercicio en que se cumpla la condición de pago. Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] La Emisora pagará el Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. Pago del Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] Si el Valor de Referencia de “Observación” o “Ejercicio” del Título Opcional “en la Fecha” de “Observación” o “Ejercicio” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará el Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. 10. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o

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igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora guardará en “Valor Consolidado del Derecho [ ]” o “Valor de Memoria de Derecho [ ]” lo siguiente: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión El Valor de Memoria del Derecho [ ] sólo podrá ser pagado una vez, y será en la primera fecha de Observación o Ejercicio en que se cumpla la condición de pago. Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] La Emisora pagará el Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. Pago del Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] Si el Valor de Referencia de “Observación” o “Ejercicio” del Título Opcional “en la Fecha” de “Observación” o “Ejercicio” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” según se defina para cada Serie multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará el Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. 11. Si el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora guardará en “Valor Consolidado del Derecho [ ]” o “Valor de Memoria del Derecho [ ]” lo siguiente: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión El Valor de Memoria del Derecho [ ] sólo podrá ser pagado una vez, y será en la primera fecha de Observación o Ejercicio en que se cumpla la condición de pago.

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Pago del Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] La Emisora pagará el Valor Consolidado del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. Pago del Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ] Si el Valor de Referencia de “Observación” o “Ejercicio” del Título Opcional “en la Fecha” de “Observación” o “Ejercicio” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de “Observación” o “Ejercicio” según se defina para cada Serie multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará el Valor de Memoria del (de los) Derecho(s) [ ] [ ]. 12. Si el Valor de Referencia de Observación [ ] del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: ((VO [ ] - (PO x Factor i)) x Factor i) + (PO x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VO [ ] = Valor de Referencia de Observación [ ] [ ] PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Observación [ ] y el Precio de Observación no podrá tener un valor “superior” o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Observación calculado sobre el Precio de Observación. 13. Si el Valor de Referencia de Observación [ ] del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o si el Valor de Referencia de Observación [ ] del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: ((VO [ ] - (PO x Factor i)) x Factor i) + (PO x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde:

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VO[ ] = Valor de Referencia de Observación [ ] [ ] PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Observación y el Precio de Observación no podrá tener un valor “superior” o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Observación calculado sobre el Precio de Observación. 14. Si el Valor de Referencia de Observación [ ] del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 15. Si el Valor de Referencia de Observación [ ] del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o si el Valor de Referencia de Observación [ ] del Título Opcional “en la Fecha de Observación” o “en todas las Fechas de Observación” o “en alguna Fecha de Observación” según se defina para cada Serie es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: [(PO x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PO = Precio de Observación PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 16. La Emisora pagará: (N/n x PO x Factor i) Donde: N= Número de Fechas de Observación en las cuales el Valor de Referencia de Observación del Título Opcional es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o

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igual”, según se defina para cada Serie, al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual”, según se defina para cada Serie, al Precio de Observación multiplicado por el Factor “i” n= número de Fechas de Observación PO = Precio de Observación Las descripciones anteriores se podrán repetir las veces que sea necesario o no usarse para describir los Derechos de Pago correspondientes a cada Serie. Derechos de Ejercicio En las Fechas de Ejercicio: El Tenedor del Título Opcional tendrá, en su caso, el derecho de obtener en efectivo, por parte de la Emisora, en la Fecha de Liquidación de Ejercicio correspondiente, un monto calculado conforme a lo siguiente: 1. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor i)) x Factor i) + (PE x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor “superior o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. 2. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor i)) x Factor i) + (PE x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio

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PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor “superior o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. 3. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 4. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” y/o “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 5. La Emisora pagará [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 6. Si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o

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igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: ((VE [ ] – (PE x Factor i)) x Factor i) + (PE x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VE [ ] = Valor de Referencia de Ejercicio [ ] [ ] PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor “superior” o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. 7. Si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” y/o si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: ((VE [ ] – (PE x Factor i)) x Factor i) + (PE x Factor i) + (PRPE x Factor i) Donde: VE [ ] = Valor de Referencia de Ejercicio [ ] [ ] PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor “superior” o “inferior” al Porcentaje “Máximo” o “Mínimo” de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. 8. Si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” y/o si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional, “en la” o “en alguna” según se defina para cada Serie Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” según se defina para cada Serie, la Emisora pagará: [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde:

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PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión 9. Si el Valor de Referencia de Ejercicio [ ] del Título Opcional, “en la” o “en alguna”, según se defina para cada Serie, Fecha de Ejercicio es “menor” o “mayor” o “menor o igual” o “mayor o igual” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora pagará: [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión Las descripciones anteriores se podrán repetir las veces que sea necesario o no usarse para describir los Derechos de Ejercicio correspondientes a cada Serie. Derechos especiales Aplicarán en los Derechos de los Tenedores según se especifique para cada Serie en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. 1. El Título Opcional pagará el “máximo” o “mínimo” según se defina para cada Serie entre: Derechos de los Tenedores definidos en cada Serie 2. Si la suma de Derechos de los Tenedores obtenidos por el Título Opcional en las Fechas de Observación son “mayores” o “menores” según se defina para cada Serie a: [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] La Emisora pagará el resultado que corresponda de aplicar la siguiente fórmula: [(PE x Factor i) + (PRPE x Factor i)] Donde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión Las descripciones anteriores se podrán repetir las veces que sea necesario o no usarse para describir los Derechos de los Tenedores correspondientes a cada Serie. Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco

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I. Existe Valor Intrínseco Cuando en la Fecha o Fechas de Ejercicio exista Valor Intrínseco, el Tenedor del Título Opcional, tendrá únicamente el derecho de obtener en efectivo, por parte de la Emisora, un monto calculado, según sea aplicable para cada Serie, conforme a los siguientes incisos: 1. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea “menor” o “igual o menor” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al resultado de multiplicar el Multiplicador “i” por el Valor Intrínseco del Título Opcional, de la Serie correspondiente, más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor “i”, más el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión. El Valor Intrínseco no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio. 2. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea “mayor” o “igual o mayor” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al resultado de multiplicar el Multiplicador “i” por el Valor Intrínseco del Título Opcional, de la Serie correspondiente, más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor “i”, más el Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión. El Valor Intrínseco no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo del Valor Intrínseco calculado sobre el Precio de Ejercicio. II. No existe Valor Intrínseco Cuando en la Fecha o Fechas de Ejercicio no exista Valor Intrínseco, el Tenedor del Título Opcional, tendrá únicamente el derecho de obtener en efectivo, por parte de la Emisora, un monto calculado, según sea aplicable para cada Serie, aplicables conforme a los siguientes incisos: 1. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea “mayor” o “igual o mayor” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor “i”. 2. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea “menor” o “igual o menor” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual a (a) la suma del Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión y el resultado de multiplicar el Multiplicador “i” por el resultado de (b) dividir la diferencia del Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”; entre el Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, más (c) el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor “i”. 3. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea “menor” o “igual o menor” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el

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Factor “i”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual al Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión más el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor “i”. 4. Mientras el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional sea “mayor” o “igual o mayor” según se defina para cada Serie al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, la Emisora realizará un pago en efectivo igual a (a) la suma del Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión y el resultado de multiplicar el Multiplicador “i” por el resultado de (b) dividir la diferencia del Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i” y el Valor de Referencia de Ejercicio entre el Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor “i”, más (c) el resultado de multiplicar el Precio de Ejercicio por el Factor “i”. b) La cantidad mínima de Títulos Opcionales que los Tenedores de los Títulos Opcionales podrán ejercer es de un Lote. c) Una vez que los Tenedores de los Títulos Opcionales instruyan al intermediario financiero que actúe por su cuenta que ejerza los derechos que confieren los Títulos Opcionales, y dicho intermediario financiero lo notifique a Indeval y a la Bolsa, la instrucción de los Tenedores de los Títulos Opcionales se considerará irrevocable y no podrá modificarse total o parcialmente. d) La Emisora podrá incluir Derechos de los Tenedores adicionales a los establecidos en la presenta Acta de Emisión, mismos que se divulgarán en el Prospecto, en los avisos con fines informativos (los cuales forman parte integral del Prospecto) o en cualquier documento de difusión que autorice la Comisión. Los Derechos de los Tenedores correspondientes a cada una de las Series, se darán a conocer en el Aviso de Oferta Pública, en el aviso de colocación con fines informativos y en el Título correspondiente a la serie de que se trate. DÉCIMA SEGUNDA. Ejercicio de Derechos Corporativos y Patrimoniales. Los Títulos Opcionales no otorgan derechos corporativos de propiedad o patrimoniales sobre los Activos Subyacentes. La Emisora no estará obligada a ejercer los derechos patrimoniales o corporativos que confieren los Activos Subyacentes que haya adquirido para fines de cobertura y no tendrá responsabilidad alguna respecto de la forma en que los ejerza o deje de hacerlo. No obstante lo anterior, los ajustes técnicos a los Títulos Opcionales por pago de dividendos en acciones, suscripción, canje de títulos, split, split inverso, reembolso, escisión, fusión, así como por la compra y suscripción recíproca de acciones o por cualquier otro derecho que no esté considerado en la presente Acta de Emisión, se efectuarán conforme a los procedimientos que la Bolsa establezca en el Reglamento Interior de la BMV y en su Manual o por los aplicables en el Mercado de Origen. DÉCIMA TERCERA. Eventos Extraordinarios.

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a) En caso de que ocurra un Evento Extraordinario, el Emisor, sujeto a lo establecido en la presente cláusula, solicitará a la Bolsa la suspensión de la cotización en Bolsa de los Títulos Opcionales de la Serie en circulación de que se trate. El Emisor tendrá derecho a decretar la cancelación de los Títulos Opcionales en caso de que el Evento Extraordinario de que se trate subsista por más de cinco Días Hábiles. En caso de que el Emisor no haya cancelado los Títulos Opcionales y el Evento Extraordinario deja de existir, el Emisor podrá solicitar a la Bolsa la reanudación de la cotización en Bolsa de los Títulos Opcionales de la Seri en circulación de que se trate. b) Por Evento Extraordinario, se entenderá (i) el hecho de que dejen de existir, se cancele o suspenda la cotización en el Mercado de Origen de los Activos Subyacentes que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) del valor de mercado de los Activos Subyacentes; (ii) el hecho de que dejen de existir, se cancele o suspenda la cotización en el Mercado de Origen de las acciones que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) del valor de mercado del Índice en caso de que los Activos Subyacentes sean índices de precios accionarios; (iii) en caso de que los emisores de los Activos Subyacentes dejen de proporcionar al público información de los Activos Subyacentes; o (iv) en caso los Activos Subyacentes dejen de estar listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, en caso de que se encuentren listados en dicho sistema. c) No se consideran Eventos Extraordinarios las suspensión de la cotización de los Activos Subyacentes, según sea el caso, que lleve a cabo el Mercado de Origen, derivado de movimientos en sus precios en un mismo Día Hábil que excedan los límites permitidos por dicho Mercado de Origen. d) De darse un Evento Extraordinario, los Tenedores de los Títulos Opcionales no podrán ejercer los derechos que otorgan los Títulos Opcionales en tanto subsista tal Evento Extraordinario. e) En caso de que el Mercado de Origen sustituya o modifique sustancialmente la metodología de cálculo del Activo Subyacente de referencia, se utilizará el método o Activo Subyacente sustituto que al efecto determine el Mercado de Origen de que se trate y que se asemeje en mayor medida al Activo Subyacente de referencia. La Emisora deberá de comunicar la sustitución o modificación de dicha metodología a los Tenedores de los Títulos Opcionales a la Bolsa y a la CNBV, a través de los medios que estas determinen, a efecto de actualizar la inscripción en el RNV. f) En caso de que la Emisora comunique a los Tenedores, a través de un periódico de circulación nacional, que existe un Evento Extraordinario, los Títulos Opcionales que hayan sido afectados por el Evento Extraordinario serán cancelados en la fecha en la que se señale en la comunicación enviada por la Emisora. Dicha notificación incluirá también el monto que será pagadero a los Tenedores de los Títulos Opcionales y la fecha en la que se realizará dicho pago. El pago será el equivalente a Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio, Derechos Especiales, Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco, según corresponda, calculado el día previo al que ocurra el Evento Extraordinario de

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buena fe por la Emisora de conformidad con el último precio mid-market publicado de los Activos Subyacentes en el Mercado de Origen antes de que se diera el Evento Extraordinario. Asimismo, se tendrá que dar aviso a Indeval por escrito o a través de los medios que esta determine con al menos 6 (seis) días hábiles de anticipación a la fecha en que se cancelen los títulos opcionales, con los datos señalados en este párrafo y describiendo cualquier ajuste que pudiera presentarse para la liquidación de los Títulos Opcionales. DÉCIMA CUARTA. Cobertura y Norma de Liquidez Agregada o, en su caso Plan de Requerimientos de Efectivo. Durante el Plazo de Vigencia de la Emisión, la Emisora mantendrá una cobertura respecto de cada Serie y cumplirá con la norma de liquidez agregada, de conformidad con lo siguiente: Para el cómputo del consumo de capital de la Emisión de los Títulos Opcionales y la cobertura con la que la Emisora operará, se observarán las reglas de capitalización, mantenimiento de coberturas y normas de liquidez de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, según sus modificaciones, y las demás disposiciones aplicables a las instituciones de banca múltiple. La cobertura de un portafolio de Títulos Opcionales se realiza mediante el balanceo constante del portafolio réplica; es decir, i) tomando posición contraria en derivados que repliquen todos los riesgos (delta, vega, gamma, etcétera) generados por el Título Opcional y/o ii) a través de la cobertura delta (delta hedge) del Título Opcional. Esto implica calcular la delta del mismo y cubrirla diariamente mediante la compra/venta del Activo Subyacente; esta cobertura delta se hace dentro de los límites internos autorizados para, así dar un espacio para la gestión de la gamma (cambios en la delta conforme se mueve el activo subyacente). El riesgo de vega (riesgo a cambios en la volatilidad del mercado) se cubre con instrumentos derivados sobre el mismo activo subyacente o sobre un activo correlacionado; de tal forma que los cambios en el precio del Título Opcional debidos a los movimientos en volatilidad se vean compensados, en buena medida, por cambios en el precio del instrumento derivado de cobertura. La cobertura de la vega, a través de un instrumento derivado simultáneamente cubre la gamma del Título Opcional. El riesgo de tasa de interés de los Títulos Opcionales emitidos se cubre a través de instrumentos sensibles a los movimientos de tasas, de tal forma que los cambios en precio del Título Opcional debidos a los cambios en las tasas de interés se vean compensados por los cambios en precio de los instrumentos de cobertura sensibles a las tasas. Estos instrumentos de cobertura pueden ser bonos (con o sin cupón) o derivados de tasas.

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La gestión dinámica de un portafolio de Títulos Opcionales se realiza analizando las sensibilidades delta “δ” (subyacente), vega “ν” (volatilidad), gamma “(Γ)”, con el objetivo de que los riesgos asociados se encuentren dentro de las reglas establecidas para la Emisora. La delta muestra el número de activos que es necesario comprar/vender para hacer una cobertura dinámica del portafolio. Y la vega determina la sensibilidad del portafolio a movimientos en la volatilidad. Considerando la delta y la vega se hace una gestión gamma, buscando minimizar el impacto al portafolio por variaciones en los factores de mercado. La delta de la cobertura deberá neutralizarse al cierre del día, la exposición total de los Títulos Opcionales vigentes que se emitan. La Emisora mantendrá el capital requerido en relación con los riesgos incurridos por su operación y cobertura de la Emisión de Títulos Opcionales de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y las demás disposiciones aplicables a las instituciones de banca múltiple. La Emisora no adquirirá Acciones o Acciones del SIC de entidades financieras del mismo grupo empresarial, de otras entidades financieras y de entidades financieras del exterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 27, 89 y 215 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de Instituciones de Crédito y LMV, respectivamente. Los activos subyacentes que representen el capital social de entidades financieras, no son propiedad y no podrán ser adquiridos por la Emisora de conformidad con el artículo 27 de la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras y de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Instituciones de Crédito. DÉCIMA QUINTA. Mecánica de Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio y Liquidación.

a) En cada Fecha de Observación el intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor estará obligada a la retribución en la Fecha de Derecho, en su caso, de los Derechos de Pago correspondientes, sin que esto signifique el ejercicio de los Títulos Opcionales. b) En caso de que en alguna Fecha de Ejercicio los Títulos Opcionales tengan un monto calculado positivo, el intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor estará obligada al ejercicio de los Derechos de Ejercicio que confieren los mismos, sin que se requiera la instrucción por parte de los Tenedores de los Títulos Opcionales. En este supuesto, el intermediario financiero correspondiente no podrá cobrar comisión alguna por el ejercicio de los Derechos que otorgan los Títulos Opcionales a sus Tenedores. c) En el caso de que los Títulos Opcionales otorguen Derechos de Ejercicio con Valor Intrínseco y posean un Valor Intrínseco positivo en la Fecha o Fechas de Ejercicio, el

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intermediario financiero que actúe por cuenta del Tenedor estará obligada al ejercicio de los Derechos que confieren los mismos, sin que se requiera la instrucción por parte de los Tenedores de los Títulos Opcionales. En este supuesto, el intermediario financiero correspondiente no podrá cobrar comisión alguna por el ejercicio de los derechos que otorgan los Títulos Opcionales a sus Tenedores. d) Las retribuciones por Derechos de los Tenedores que confieren los Títulos Opcionales, según la Serie de que se trate, podrán hacerse únicamente en la Fecha o Fechas de Derechos y/o Fecha o Fechas de Liquidación del Ejercicio, siempre que no exista un Evento Extraordinario. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor, el último Día Hábil del Plazo de Vigencia de la Serie dejara de ser un Día Hábil, los derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales deberán ejercerse el Día Hábil inmediato siguiente. e) En la Fecha o Fechas de Observación y/o Fecha o Fechas de Ejercicio, el intermediario financiero que actúen por cuenta de los Tenedores de los Títulos Opcionales, informarán por escrito, a Indeval y a la Bolsa, del saldo total de las retribuciones de los Títulos Opcionales y/o de los Títulos Opcionales ejercidos antes de la hora y en la forma que Indeval y la Bolsa hayan determinado para la entrega de dichas notificaciones. Indeval recibirá de la Bolsa el Nivel de Mercado de los Activos Subyacentes, lo actualizará y procederá a calcular la liquidación, avisará por escrito al Emisor y al Representante Común, del ejercicio del Título Opcional. La Bolsa recibirá de Indeval las cartas de ejercicio de los Títulos Opcionales con las características de la Serie correspondiente y comunicará dicha notificación al Representante Común y a la Emisora, dentro del horario y en la forma que fije para tales efectos. f) El Día Hábil que se determine como Fecha de Derechos o Fecha de Liquidación de Ejercicio, posterior a la Fecha o Fechas de Observación y/o Ejercicio de los Títulos Opcionales, se liquidarán las retribuciones de los Títulos Opcionales en efectivo conforme a lo siguiente: I) Indeval realizará el traspaso de los Títulos Opcionales de la Serie correspondiente de las cuentas del o los intermediario financieros que actúen por cuenta de los Tenedores de los Títulos Opcionales, a la cuenta del Representante Común con Indeval, y II) La Emisora deberá entregar al Indeval, el importe de los Derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales el día que tales recursos deban pagarse o realizarse la liquidación, quien lo acreditará a la cuenta de los respectivos intermediario financieros que tengan posición de los Títulos Opcionales y actúen por cuenta de los Tenedores de los Títulos Opcionales, las que a su vez lo acreditarán en la cuenta del respectivo Tenedor de los Títulos Opcionales por el que actúen. g) La ejecución de los Derechos de los Tenedores que otorgan los Títulos Opcionales se llevará a cabo fuera de Bolsa y se considerará realizada en ésta, siempre que sea registrada y dada a conocer al público conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de la Bolsa.

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Indeval realizará las actividades que se señalan en la presente clausula, en los términos que se establecen en el reglamento y manuales operativos aplicables a dicha institución para el depósito de valores. Asimismo, todos los avisos que deben proporcionarse a Indeval conforme a la presente cláusula y Acta de Emisión deberán realizarse por escrito. DÉCIMA SEXTA. Designación del Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales. Actuará como Intermediario Colocador en la Emisión de Títulos Opcionales, la sociedad denominada Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien tendrá todos los derechos y obligaciones que las leyes, circulares y reglamentos establezcan al respecto. DÉCIMA SÉPTIMA. Designación del Representante Común. Para representar al conjunto de Tenedores de Títulos Opcionales, la Emisora designa a la sociedad denominada Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, la que por conducto de su apoderado, la señora Elena Rodríguez Moreno, declara que comparece a la firma de esta Acta de Emisión para aceptar el cargo de Representante Común y los derechos y obligaciones que dicho cargo confieren. DÉCIMA OCTAVA. Atribuciones del Representante Común. El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (en lo que resulte aplicable), en la LMV y en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores emitidas por la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según sus modificaciones, así como en la presente Acta de Emisión. Para todo aquello no expresamente previsto en esta Acta de Emisión o en el Título correspondiente a la Serie de que se trate, el Representante Común convocará a la Asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales de conformidad con lo establecido en el apartado de Asambleas de Tenedores de la presente Acta de Emisión. a) El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I) Autorizar con la firma de su(s) representante(s), la presente Acta de Emisión y el Título de cada una de las Series; II) Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de los Tenedores de los Títulos Opcionales corresponda, así como los que requiera el desempeño de sus funciones y deberes y ejecutar los actos conservatorios que estime convenientes en defensa de los intereses de los Tenedores de los Títulos Opcionales; III) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Títulos Opcionales y ejecutar sus resoluciones o convocar a asambleas de Tenedores de los Títulos Opcionales a petición de la Emisora;

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IV) Requerir a la Emisora el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la presente Acta de Emisión y el Título correspondiente a cada Serie; V) Ejecutar las acciones previstas a su cargo bajo el apartado “Mecánica de Derechos de Pago, Derechos de Ejercicio y Liquidación” de la presente Acta de Emisión; VI) Ejecutar aquellas otras funciones y obligaciones que se desprendan de la presente Acta de Emisión, del Título correspondiente a cada Serie, que se señalen en la LMV, en la legislación aplicable, los sanos usos y prácticas bursátiles o que sean inherentes de conformidad con la legislación aplicable al cargo del Representante Común; VII) Notificar a la Emisora la elección de los Tenedores en caso de que estos últimos deseen hacer uso de los Derechos de los Tenedores a que se refiere la Cláusula Décima Primera de la presente Acta de Emisión; VIII) Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la Emisión, en el entendido que cualquier información que sea de carácter confidencial deberá siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá revelar al público inversionista cualquier información que se haya hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como confidencial; IX) En general, llevar a cabo los actos que sean necesarios a fin de salvaguardar los derechos de los Tenedores; y X) Modificar la presente Acta de Emisión de común acuerdo con el Emisor en términos del punto e) IV de la Cláusula Décima Novena, en el entendido que los Derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales, los plazos, la condiciones y las obligaciones de pago o cualquier decisión que afecte los derechos de las Series vigentes únicamente podrán ser modificadas por acuerdo de la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales conforme a lo establecido en el punto f) de la Cláusula Décima Novena. El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte del Emisor de las obligaciones establecidas a su cargo en el Título (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa de la Emisora previstas en el Título que no incidan directamente en el pago de los Títulos Opcionales). Para efectos de cumplir con lo anterior, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar al Emisor, a sus auditores externos, asesores legales o a cualquier persona que preste servicios al Emisor en relación con los Títulos Opcionales, la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. Al respecto, el Emisor estará obligado a entregar dicha información y de requerir a sus auditores externos, asesores legales o terceros que proporcionen al Representante Común la información en los plazos que éste solicite para el cumplimiento de sus funciones, en el entendido que el Representante Común podrá hacer dicha información del conocimiento de los Tenedores sin que tal revelación se

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considere que infringe obligación de confidencialidad alguna y en el entendido, además, que los Tenedores estarán obligados a tratar dicha información de manera confidencial y a guardar la debida reserva respecto de la misma. El Representante Común podrá realizar visitas o revisiones al Emisor una vez al año y en cualquier otro momento que lo considere necesario. Para ello, notificará por escrito al Emisor de dichos requerimientos o en su caso, de las visitas o revisiones, con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación. En caso que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los tiempos señalados en el párrafo inmediato anterior, o que tenga conocimiento de cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Acta de Emisión o en los títulos, deberá solicitar inmediatamente al Emisor que se haga del conocimiento del público, a través de un evento relevante, dicho incumplimiento. Lo anterior, en el entendido que en caso que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, éste tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata. Para dar cumplimiento a todo lo anterior, la asamblea de Tenedores podrá ordenar al Representante Común, o el propio Representante Común tendrá el derecho de solicitar a dicho órgano, la contratación, a cargo del Emisor o en caso de incumplimiento de este último a tal obligación, con cargo a los Tenedores, de cualquier tercero especialista en la materia de que se trate, que razonablemente considere necesario o conveniente, para el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en el Título, en la presente Acta de Emisión y en la legislación aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea de Tenedores al respecto y, en consecuencia, podrá confiar, actuar y/o abstenerse actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo tales especialistas, según lo determine la asamblea de Tenedores. En caso que la asamblea de Tenedores no apruebe dicha contratación, el Representante Común solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del Título, de la presente Acta de Emisión y de las disposiciones legales aplicables. Lo anterior en el entendido que, si la asamblea de Tenedores autoriza la contratación de dichos terceros pero no se proporcionan al Representante Común los recursos suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos con relación a su carácter de mandatario, en el entendido que el Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros especializados y no será responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su contratación y/o por falta de recursos para llevar a cabo dicha contratación y/o porque no le sean proporcionados. b) El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales conforme a lo establecido en la Cláusula “Asambleas de Tenedores de Títulos Opcionales” de la presente Acta de Emisión, en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.

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c) El Representante Común solo podrá renunciar a su cargo por causas graves que calificará el juez de primera instancia que corresponda al domicilio de la Emisora y en este supuesto, seguirá desempeñándose en el cargo hasta que la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales designe a su sustituto. d) El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Títulos Opcionales sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas conforme a los mismos, si hubiera alguna). e) El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo cualesquiera actos, facultades y obligaciones que le corresponden por virtud de su encargo; debiendo cubrirse estos por la Emisora. f) El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. DÉCIMA NOVENA. Asambleas de Tenedores de Títulos Opcionales. a) La asamblea general de los Tenedores de los Títulos Opcionales representará al conjunto de Tenedores de los Títulos Opcionales de la totalidad de las Series en Circulación, y sus decisiones, serán válidas respecto de todos los Tenedores de los Títulos Opcionales, aun de los ausentes y disidentes. No obstante lo anterior, siempre que se trate de asuntos relacionados únicamente con una Serie de Títulos Opcionales en particular, los mismos se resolverán por conducto de una asamblea especial de Tenedores de Títulos Opcionales de la Serie de que se trate, sin que sea necesario que la asamblea general resuelva al respecto. Tratándose de las asambleas especiales de Tenedores de los Títulos Opcionales correspondientes a una sola Serie, el quórum de instalación y votación aquí previsto, y los porcentajes de tenencia para solicitar su convocatoria, se computarán únicamente respecto de la totalidad de los Títulos Opcionales que integran la Serie en cuestión. b) Las asambleas de los Tenedores de los Títulos Opcionales se celebrarán en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el lugar que el Representante Común señale para tal efecto en la convocatoria respectiva. c) Los Tenedores de los Títulos Opcionales que, en lo individual o conjuntamente posean el 10% (diez por ciento) de los Títulos Opcionales en circulación o de la Serie de que se trate, en su caso, podrán pedir al Representante Común que convoque a la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la Asamblea se reúna dentro del término de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con

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esta obligación, el juez de primera instancia del domicilio del Representante Común, a petición de los Tenedores de los Títulos Opcionales solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea. d) La convocatoria para las asambleas de los Tenedores de los Títulos Opcionales se publicará una vez, por lo menos, en alguno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse, dicha convocatoria incluirá fecha, lugar, hora, orden del día y deberá estar debidamente firmada. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán tratarse. e) Las Asambleas serán convocadas, se instalarán, deliberarán, y tomarán resoluciones con arreglo a lo siguiente: I) Para que la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales se considere legalmente instalada, en virtud de primer convocatoria, deberán estar representados en ella, por lo menos, la mitad más uno de los Títulos Opcionales en circulación o, en su caso, de los Títulos Opcionales de la Serie que se trate, y sus decisiones serán válidas, salvo en los casos previstos en el párrafo III siguiente, cuando sean aprobadas por mayoría de votos. II) Si la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria, se considerará legalmente instalada siempre que hubiere sido debidamente convocada y sus decisiones serán válidas cualquiera que sea el número de los Títulos Opcionales presentes en la Asamblea, cuando dichas decisiones sean aprobadas por lo menos por mayoría de votos de los Títulos Opcionales presentes. III) Se requerirá que estén presentes en la Asamblea, cuando menos, aquellos Tenedores que en lo individual o conjuntamente posean el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Títulos Opcionales en circulación o, en su caso, de los Títulos Opcionales de la Serie que se trate, siempre que se trate de primera convocatoria y que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno por lo menos, de los votos computables en la Asamblea, en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a cualquier otro representante común; 2. Cuando se trate de consentir o autorizar que el Emisor deje de cumplir con sus obligaciones contenidas en el Acta de Emisión o el Título u otorgar prórrogas o esperas al Emisor; 3. Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos de la presente Acta de Emisión o Título, salvo por lo dispuesto en el punto f) de esta Cláusula. IV) Para concurrir a las asambleas, se aplicará lo previsto en el artículo 290 y demás aplicables de la LMV. Los Tenedores de los Títulos Opcionales deberán entregar al Representante Común las constancias de depósito que expida Indeval y el listado que al

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efecto expida el intermediario financiero correspondiente, de ser el caso, respecto de los Títulos Opcionales de las cuales son titulares, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea de Tenedores de Títulos Opcionales deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado, acreditado con carta poder firmada ante dos testigos.; V) En ningún caso podrán ser representados en la asamblea ni se tomarán en cuenta, para el cómputo de instalación de asamblea o votación, los Títulos Opcionales que, en su caso, no hayan sido puestos en circulación; VI) Una vez que se declare instalada la asamblea, los Tenedores de los Títulos Opcionales no podrán evitar su celebración retirándose de la misma. Se considerará que los Tenedores de los Títulos Opcionales que se retiren, o que no concurran a la reanudación de una asamblea que haya sido aplazada en los términos de la ley aplicable, se abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se trate(n). VII) De la Asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los escrutadores. Las actas, así como una copia del Título y demás datos y documentos que se refieran a la Emisión, serán conservados por el Representante Común y podrán, en todo tiempo, ser consultados por los Tenedores de los Títulos Opcionales, los cuales tendrán derecho que, a sus expensas, el Representante Común les expida copias certificadas de los documentos señalados; VIII) La asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales será presidida por el Representante Común y en ella los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Títulos Opcionales que posean, computándose un voto por cada Título Opcional de la Emisión en circulación. IX) Los Tenedores de los Títulos Opcionales podrán ejercer individualmente las acciones que les correspondan para exigir: (i) De la Emisora, el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la presente Acta de Emisión, en lo relativo a liquidación de los Títulos Opcionales cuando éstos se ejerzan; (ii) Del Representante Común, que practique los actos conservatorios de los derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales en común o que haga efectivos dichos derechos; y (iii) En su caso, la responsabilidad en que incurra el Representante Común por culpa grave. f) No obstante lo anterior, la Emisora y el Representante Común estarán facultados para modificar la presente Acta de Emisión, sin requerir el consentimiento de la asamblea de Tenedores de Títulos Opcionales, siempre que dicha modificación no afecte los derechos de los Tenedores de los Títulos Opcionales, plazos, condiciones y obligaciones de pago

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de las Series vigentes, por lo anterior, el Representante Común certificará que dichos cambios no afectan adversamente los derechos de cualquier Tenedor de los Títulos Opcionales. En virtud de lo anterior, la Emisora y el Representante Común podrán, sin requerir el consentimiento de la asamblea de Tenedores de los Títulos Opcionales, de manera enunciativa más no limitativa, llevar a cabo cualquier modificación a la presente que tenga por objeto: i) modificar la Cláusula Primera de la presente Acta de Emisión, cuya modificación pudiera facilitar o apoyar la Emisión de Títulos Opcionales; y ii) actualizar la regulación de los Títulos Opcionales, siempre y cuando no se afecten los derechos de los Tenedores de los títulos vigentes. Para que la modificación al acta surta efectos, la CNBV deberá autorizar la actualización de la inscripción en el RNV (ya sea mediante la actualización del propio Prospecto, mediante la publicación de un aviso informativo o mediante cualquier otra forma que apruebe la propia CNBV). VIGÉSIMA. Posibles Adquirentes. Los Títulos Opcionales en todas sus Series que sean emitidos con base a la presente Acta de Emisión, pueden ser adquiridos por: personas físicas o morales, nacionales y extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. VIGÉSIMA PRIMERA. Régimen fiscal aplicable. El tratamiento fiscal respecto de los ingresos que en su caso, generen los Títulos Opcionales se regirá para personas físicas y morales residentes en México, por lo previsto en los artículos 16-A y 16-C del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 20, 28 fracción XVII, 129 fracción IV, 142 fracción XIV y 146, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, así como los artículos 20, 247, 264 y 267 del Reglamento del mismo ordenamiento, y otras disposiciones complementarias. Cuando la emisión esté referida a subyacentes que sean acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, o índices accionarios que representen a dichas acciones, las personas físicas residentes en México estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, cuyo pago se considerará como definitivo aplicando la tasa del 10% sobre las ganancias obtenidas en el ejercicio, y deberán presentar declaración por las ganancias obtenidas y en su caso el pago del impuesto sobre la renta de manera conjunta con su declaración anual. Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, los intermediarios financieros deberán hacer el cálculo de las ganancias o pérdidas del ejercicio, la información referente a dicho cálculo deberá entregarse al contribuyente persona física para efectos del pago del impuesto sobre la renta, mediante la expedición de constancia anual por contrato de intermediación.

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Cuando la emisión esté referida a otros subyacentes distintos de acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, o índices accionarios que representen a dichas acciones, las personas físicas residentes en México serán sujetas de retención del Impuesto sobre la Renta a la tasa del 25% sobre el monto de las ganancias obtenidas. Para las personas físicas o morales residentes en el extranjero se sujetarán a lo previsto en los artículos 161 párrafos noveno y décimo, 163 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones complementarias. Cuando la emisión esté referida a subyacentes que sean acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, o índices accionarios que representen a dichas acciones, las personas residentes en el extranjero estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, cuyo pago se considerará como definitivo, el impuesto se pagará mediante retención que efectuará el intermediario financiero aplicando la tasa del 10% sobre las ganancias obtenidas, la determinación de las ganancias se realizará por cada transacción, sin deducir las pérdidas. No se estará obligado al pago del impuesto por la enajenación cuando el contribuyente sea residente en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble imposición. Cuando la emisión esté referida a acciones emitidas por sociedades residentes en México que no estén colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, las personas residentes en el extranjero serán sujetas de retención del Impuesto sobre la Renta a la tasa del 25% sobre el monto de las ganancias obtenidas. El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles adquirentes de los Títulos opcionales deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación en particular. VIGÉSIMA SEGUNDA. Licencia de Uso de Marcas. Los Índices que podrán ser utilizados como Activos Subyacentes y que están definidos en el Prospecto de Emisión son marcas registradas y están siendo utilizadas con autorización de sus respectivos titulares, mediante contratos de licencia de uso debidamente formalizados entre las partes según lo previsto en sus términos. Asimismo, el otorgamiento de las licencias de uso antes referidas no implica que los titulares de las mismas avalen, sugieran la compra o venta, o estén involucradas en el proceso de oferta pública de los Títulos Opcionales. Por último, los titulares de las licencias antes mencionadas y la Emisora no quedarán obligadas a asumir compromisos, garantizar o indemnizar de manera alguna a los Tenedores de los Títulos Opcionales o a cualquier tercero, por el comportamiento de los precios de los valores que conforman los Índices, así como por la comisión involuntaria de errores u omisiones o por la suspensión que se haga de la estimación y difusión de los

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Índices, daños consecuenciales, perjuicios de buena fe o perjuicios que deriven de la venta o compra de los Títulos Opcionales. VIGÉSIMA TERCERA. Domicilios. Para todo lo relativo a los Títulos Opcionales, la Emisora y el Representante Común señalan como sus domicilios los siguientes: a) Emisora: BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer Paseo de la Reforma No. 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, México. Teléfono: (55) 5621 3434. b) Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero Av. Paseo de la Reforma No. 284, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México, México. Atención: Claudia B. Zermeño Inclán y Alejandra Tapia Jiménez Teléfono: (55) 5231 0161 VIGÉSIMA CUARTA. Tribunales Competentes. Para la interpretación y cumplimiento de la presente Acta de Emisión y de los Títulos Opcionales que conforme a la misma se emiten, la Emisora, el Representante Común y los Tenedores de los Títulos Opcionales por el solo hecho de serlo, se someten irrevocablemente a la jurisdicción y competencia de los tribunales comunes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otro motivo. VIGÉSIMA QUINTA. Número de Inscripción en el RNV y Número del Oficio y Fecha de Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los Títulos Opcionales han quedado inscritos en el RNV, bajo el número “0175-1.20-2014-011”, según el mismo fue actualizado con el número “0175-1.20-2015-012”, con el número “0175-1.20-2015-013”, con el número “0175-1.20-2015-014”, con el número “0175-1.20-2016-015” y con el número “0175-1.20-2017-016”; asimismo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó su inscripción mediante los oficios número “153/107514/2014”, de fecha 28 de octubre de 2014, “153/5276/2015”, de fecha 24 de abril de 2015, “153/5504/2015”, de fecha 10 de julio de 2015, “153/5924/2015”, de fecha 10 de noviembre de 2015, “153/105320/2016” de fecha 14 de marzo de 2016, y

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“153/10045/2017” de fecha 27 de febrero de 2017, la cual no implica certificación alguna sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Aviso de Oferta Pública, ni convalida los actos que, en su caso, hubieran sido realizados en contravención de las leyes.”

g) Copia de los Contratos de Uso de Marca.

h) Reporte sobre las posiciones que mantiene BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en instrumentos financieros derivados, por los ejercicios 2014, 2015, primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2016.

Este apartado se incorpora por referencia a los reportes sobre las posiciones que mantiene BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en instrumentos financieros derivados, por el primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2014; primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2015; primero, segundo, tercer y cuarto trimestres de 2016 presentados a la CNBV, a la BMV y al público inversionista, los días 4 de marzo de 2014, 30 de julio de 2014, 29 de octubre de 2014, 4 de febrero de 2015, 29 de abril de 2015, 31 de julio de 2015, 30 de octubre de 2015, 2 de febrero de 2016, 28 de abril de 2016, 29 de julio de 2016, 27 de octubre de 2016 y 1 de febrero de 2017 respectivamente. Esta información se puede consultar en las páginas de internet www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y en la página de la Emisora www.bancomer.com.