Audit des comptes exercice 2016 du PRPSS

REPUBLIQUE DU BENIN

---o---MINISTERE DE LA SANTE

---o---Projet de Renforcement de la Performance du Système de Santé (PRPSS)

---o---Dons IDA H564-BJ et H763-BJ, TF 096654

---o---

AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PRPSS(1erjanvier au 31 décembre 2016)

--o-

Rapport d'audit des comptes

juin 2017

Le présent rapport a été établi à la demande de l'Association Internationale de Développement (IDA). Les avis qui y sont exprimés sontceux de l'auditeur externe et ne reflètent pas forcément l'avis officiel de l'Association Internationale de Développement. Ce rapport a étéétabli à l'usage exclusif de l'Association Internationale de Développement dans le cadre de l'audit annuel du PRPSS, Il peut êtrecommuniqué aux autorités officielles béninoises légalement autorisées à y accéder.

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Audit des comptes exercice 2016 du PRPSS

SOMMAIRE

1.G EN ERALITES SU R LE PRPSS ................ . .. .............................. ......... .................... .................. 3

2. OPINION SUR LES COMPTES DU PRPSS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2016 .................................. 4

3. A N NEXES S...........................-....................................... .......................................................... 6

4. LETTRE D'AFFIRMATION DE L'UNITE DE COORDINATION DU PROJET.................................- 8

LU/J


Généira/îtéssutr fe1.GENE RA tTES SUR LE P RPSS

1.1. Objectifs du PRPSS

Par Accordsdedon IDA ng H564-BJdu 25 mai 2010 et H763-BJ du 4 septembre 2012,

le Gouvernement de la République du Bénin a obtenu de l'Association

Internationale de Développement (IDA)deux dons de montant, respectivement, de

14.900.000 DTS et 6.500.000 DTS pour le financement duProjet de Renforcement

de la Performance du Système de Santé (PRPSS). Le projet a aussi bénéficié d'un

Accord de don n' TF 096654-BJ du Trust Fund (Fonds Fiduciaire Norvégien)

administré par l'IDA. Son montant est de il millions US $.

Le Projet a pour objectif principal d'améliorer la performance du système de santé

en République du Bénin.

Le PRPSSest mis en oeuvre à travers trois (03) composantes principales, à savoir:

* « Financement Basé sur les Résultats - FBR »,

* « Appui pour améliorer l'accessibilité financière »

* et« Assistance technique pour le renforcement institutionnel ».

1.2. Financement des activités duPRPSS

Le financement du PRPSS, sur fonds IDA, se détaille comme suit par composante:

Financement IDA (43,80 millions US $):Crédits en

Composantes millions ($US)

1. Financement Basé sur les Résultats(FBR) 20,702. Appui pour améliorer l'accessibilitéfinancière 21,10

3. Assistance technique pour lerenforcement institutionnel 2,00

Total 43,80

Le Projet a aussi bénéficié d'un don du Trust Fund (fonds fiduciaire Norvégien)

administré par l'IDA. D'un montant 11 millions US $, ce don est destiné au

financement des biens, services et les coûts de fonctionnement en rapport avec les

services de santé maternelle et néonatale aux termes des parties A.1 (1) et A.1 (11)

du projet.

LITM

Audit des comptes exercice 2016 du PRPSSCQpmin sur lés états

fînanciers 2. OPINION SUR LES COMPTES DU PRPSS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2016

Cotonou, le 28 juin 2017

A

Monsieur le Coordonnateur du PRPSS

Bénin

Monsieur le Coordonnateur,

Nous avons procédé à l'audit des états financiersdu « Projet de Renforcement de la

Performance du Système de Santé - PRPSS » pour la période allant du 1" janvier au

31 décembre 2016 relatifs au financement IDA.

Responsabilité de la Coordination du PRPSS

L'Unité de Coordination du Projet (UCP), conformément aux exigences des Accords

de financement, est responsable de l'élaboration des états financiers, y compris les

notes annexes.

Responsabilité de l'Auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la

base de notre audit.

Nous avons effectué notre mission selon les Normes internationales d'Audit

édictées par l'International Federation of Accountants (IFAC) sur la base des

procédures convenues, résumées dans les procédures et directives et de la Banque

mondiale contenues dans les termes de référence ainsi que les dispositions des

accords de financement. Ces normes et directives imposent d'effectuer des

vérifications de manière à avoir l'assurance que les états financiers ne comportent

pas d'anomalies ou d'irrégularités significatives.

L'audit consiste à examiner au moyen de tests, rapprochements et recoupements,

les éléments probants qui justifient les informations présentées dans les états

financiers. Il consiste également à vérifier et à évaluer les principes comptables

utilisés et les estimations faites par les responsables du projet, ainsi que la

présentation d'ensemble des états financiers. Nous estimons que les éléments

probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notreopinion.

Opinion

Sur la b ose de notre audit, nous attestons que les états financiers du Projet de

Renforcement de la Performance du Système de Santé (PRPSS), établis par l'Unité de

Coordination du Projet (UCP), qui nous ont été transmis et figurant en


Opunion sur les annexeauprésentrapport, sont sincères et réguliers et donnent l'image fidèle de la

étatsßinanciers situation patrimoniale du Projet au 31 décembre 2016.

Les fonds du PRPSS ont été utilisés aux fins pour lesquelles ils étaient prévus,

conformément aux Accords de DON IDA H564-BJ et H763-BJ, TF 096654-BJ.

Information

Le Projet est entièrement financé par les trois partenaires financiers (IDA, Alliance

GAVI et Fonds Mondial). Il faut cependant noter que le Gouvernement de la

République du Bénin a alloué, au titre de l'exercice 2016, la somme de F CFA 200

millions pour financer les activités du Projet. Ce montant, conformément à la

nomenclature budgétaire de l'Etat, se répartit comme suit:

- Ligne 61 - Frais de personnel : 155 millions,- Ligne 62 - Achats de biens et services : 20 millions,

- Ligne 24 - Acquisitions et grosses réparations: 25 millions.

Les informations obtenues au niveau du Régisseur du Projet montrent qu'aucune

activité n'aurait été réalisée au cours de l'exercice 2016 en ce qui concerne les

fonds alloués sur le Budget National,

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues dans les

termes de référence. Ces contrôles ont conduit à vérifier:

- les Rapports Financiers Intérimaires (RFI),- le fonctionnement et la situation des comptes spéciaux,

- les procédures d'acquisition de biens et services ayant fait l'objet de marchés,

- la gestion des crédits FBR par les bénéficiaires.

Notre audit permet de conclure que les dépenses enregistrées au niveau du compte

spécial sont éligibles au regard des Accords de Don IDA et Trust Fund. Nous n'avons

également pas relevé d'anomalie dans le cadre de la passation des marchés.

Pour ERUDIT-FCG,

Jacques Coomlan SOGBOSSIAssocié-ManagerExpert-comptable diplômé

J I777


3. ANNEXES

Etats financiers du PRPSS au 31/12/2016 (y compris les notes explicatives)

léidif à immé.il-


Etats financiers du PRPSS au 31/12/2016

FUCUL>177S

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE LA SANTE

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE

(PRPSS - P113202/IDA-TF)

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICECLOS LE 31 DECEMBRE 2016

SOMMAIRE

Titres Pages

Note introductive ................................................................. 2

Notes sur les comptes du bilan......................................................... 3-11

- Les postes de l'actif................................................................- Les postes du passif................................................................

Notes sur le compte de résultat.................................................... 12 - 15

- Les produits................................................................- Les charges...........................................................................

Détail sur les ressources.................................................... 16 - 23

ANNXES

- La balance générale

- Le Grand livre général des comptes

- Tableau détaillé des immobilisations

1

Note introductive

Les présents états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016 sont

élaborés par le Projet de Renforcement de la performance du système de santé

(PRPSS-P113202/IDA -TF) financé par les dons IDA N°H564 - BJ / IDA N°H763 -

BJ et le don Norvégien N° TF 096654 géré par l'IDA.

Ces états financiers sont élaborés pour répondre d'une part, aux normes

comptables en vigueur et, d'autre part aux exigences de l'IDA en matière

d'audit des comptes des projets qu'elle finance.

2

A.PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

3

Les états financiers élaborés au terme de l'exercice 2016 sont constitués des

éléments ci - après :

- L'état des ressources et emplois,

- Le bilan,

- Le compte de résultat,

- La balance générale des comptes

- Le tableau détaillé des immobilisations acquises par le projet.

Ces états financiers sont accompagnés de notes d'informations et de commentaires des

grandes masses pour ainsi faciliter leur compréhension.

Le bilan, les comptes de résultat et le tableau des emplois et ressources présentent toutes

les transactions financières imputables aux financements des bailleurs et de l'emprunteur.

Le tableau des emplois et ressources au 31 décembre 2016 s'équilibre au montant de FCFA

19 884 737 686

Le bilan au 31 décembre 2016 s'équilibre en actif et passif à FCFA 2 044 440 200

Quant aux charges, elles s'élèvent à FCFA 4 785 707 351

Le Spécialiste en Gestion Financière Le Coordonnateur

Ange -Marie MEDJ oordo P e D. AKPA LI

4

TABLEAU DES EMPLOIS - RESSOURCESLes notes font partie intégrante des états financiers

5

BÉNIN

PROGR DE RENFORC DU SYSTEME DE SANTE

TABLEAU EMPLOIS - RESSOURCES

Exercice : 2016 Monnaie FCFA Site: - TOUS

Elements Exercice 2015 -F Exercice 2016 Solde au 3111212016 ResTEmpi.

EMPLOIS

DEPENSESBIENS/SERV FINANCES PART Al(i) et Al(ii) 1 535 547 844,00 1 976 070 905,00 6 088 046 419,00 35,23

BIENS/SERVICES FINANCES SUR LA PARTIE B2 143 145 000,00 0,00 185 778 135,00

BIENSISCE CONSIFORM/FON A2-B1-B3-B4-B5-C 4 147 664 558.00 3 242 104 323,00 11 667 904 203,22 57,80

BIENS/SCES FINANCES SUBV/PARTIE AI (iii) 541 343 841,00 165 074 339,00 1 582 163 176,00 2,94

TRAVAUX 0,00 0,00 0,00

BIENS ET FOURNITURES 0,00 0,00 0,00

SERVICES DE CONSULTANT 0,00 0,00 0,00Total DEPENSES 6 367 701 243,00 5 383 249 567,00 19 523 891 933,22 95,97

STOCKSSTOCK TICKET VALEUR 0,00 0,00 0,00

STOCKS DE PRODUITS D'ENTRETIEN 0,00 0,00 0,00

STOCKS FOURNITURES DE BUREAU 0,00 0,00 0,00Total STOCKS 0,00 0,00 0,00 0,00

CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILESAUTRES CREANCES IDA -217 593 207,00 -668 314 038,00 -668 314 037,78 -11,91

AUTRES CREANCES TF -523 272 453,00 51 737 456,00 51 737 456,00 0,92

AUTRES CREANCES DIVERS -15 206 905,00 -7 741 805,00 1 054 650,00 -0,14

FOURNISSEURS AVANCES VERSEES -1 000 000,00 48 020 400,00 52 020 400,00 0,86

IDA DRF PAYEE -424 017 995,00 0,00 0,00

IDA DPD A ETABLIR -72 003 744,00 0,00 0,00

IDA DPD EN ATTENTE DE PAIEMENT 0,00 0,00 0,00

TF DRF PAYEE -457 191 349,00 0,00 0,00

PALU DRF A ETABLIR -28 736 301,00 0,00 0,00Total CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES -1 739 021 954,00 -576 297 987,00 -563 501 531,78 -10,27

TRESORERIEDISPONIBLE BCEAO -741 821 988,00 913 609 000,00 913 940 457,00 16,29

DISPONIBLE BOA 41 407 402,00 -118 313 796,00 -17 163 041,00 -2,11

CAISSE -7 343,00 0,00 0,00

COMPTE INTERETS BANCAIRES 6 581 005,00 7 294 858,00 27 569 869,00 0,13

Total TRESORERIE -693 840 924,00 802 590 062,00 924 347 286,00 14,31

Total Emplois 3 934 838 365,00ýf 5609 541 642,00 19 884 737 686,44

BILAN (ACTIF ET PASSIF)Les notes font partie intégrante des états financiers

6

Bénin


BILAN ACTIF

Monnaie FCFA Site: - TOUS

Réf. ACTIF BExercice 2016 Exercice 2015

Brut Amort.iProv. Net Net

CHARGES IMMOBILISEESAB CHARGES IMMOBILISEES 0,00 0,00 0,00 0,00

Total CHARGES IMMOBILISEES 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLESAF LICENCES LOGICIELS 8 115 000,00 0,00 8 115 000,00 8115 000,00

Total IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 8 115 000,00 0,00 8 115 000,00 8 115 000,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES_AK BATIMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00

AL INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS 62 060 982,00 0,00 62 060 982,00 1 980 000,00

AM MATERIEL 381 330 825,00 0,00 381 330 825,00 324 350 209,00

AN MATERIEL DE TRANSPORT 871 186 495,00 0,00 871 186 495,00 598 425 820,00Total IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 314 578 302,00 0,00 1 314 578 302,00 924 756 029,00

AVANCES ET ACOMPTES VERSESIIMMAPI AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOB 354 314 943,00 0,00 354 314 943,00 146 595 000,00

Total AVANCES ET ACOMPTES VERSESIIMMOBIL 354 314 943,00 0,00 354 314 943,00 146 595 000,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERESAS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 6 586 202,00 0,00 6 586 202,00 6 586 202,00

Total IMMOBILISATIONS FINANCIERES 6 586 202,00 0,00 6 586 202,00 6 586 202,00

STOCKBB1 STOCKS 0,00 0,00 0,00 0,00

Total STOCK 0,00 0,00 0,00 0,00

CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILESBH FOURNISSEURS, AVANCES VERSEES 52 020 400,00 0,00 52 020 400,00 4000000,00

Bi DEBITEURS DIVERS 1 054650,00 0,00 1 054650,00 8796455,00

BJ AUTRES CREANCES PERSONNEL 0,00 0,00 0,00 0,00

BJ1 IDA, DRF EN INSTANCE -668 314 038,00 0,00 -668 314 038,00 0,00BJ2 IDA, DRF A ETABLIR 0,00 0,00 0,00 0,00

BJ3 TF, DRF EN INSTANCE 51 737 456,00 0,00 51 737 456,00 0,00

BJ5 IDA, DPD A ETABLIR 0,00 0,00 0,00 0,00

BJ6 TF, DPD A ETABLIR 0,00 0,00 0,00 0,00

BJ7 IDA DRF PAYEE 0,00 0,00 0,00 0,00

BJ8 TF DRF PAYEE 0,00 0,00 0,00 0,00BJ9 PALU DRF A ETABLIR 0,00 0,00 0,00 0,00

Total CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES -563 501 532,00 0,00 -563 501 532,00 12 796 455,00

TRESORERIE ACTIFBS1 COMPTE DESIGNE BCEAO 913 940 457,00 0,00 913 940 457,00 331 457,00BS2 COMPTE OPERATIONNEL BOA 10 406 828,00 0,00 10 406 828,00 121 425 766,00

BS3 CAISSE 0,00 0,00 0,00 0,00Total TRESORERIE ACTIF 924 347 285,00 0,00 924 347 285,00 121 757 223,00

Total 2 044 440 200,00 0,00 2 044 440 200,00 1220 605 909,00

PAGE: 1 Edité;e: 29062017 à 10:21

Bénin


BILAN PASSIF

Exercice: 2016 Monnaie FCFA Site: * - TOUS

Réf. Passif Exercice Exercice2016 2015

SUBVENTION D'INVESTISSEMENTCLi SUBVENTION D'INVESTISSEMENT IDA 1 308 794 504,00 976 212 231,00

CL2 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT TF 0,00 0,00

CL3 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT FONDS ADDITI 374 799 943,00 113 290 000,00Total SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 1 683 594 447,00 1 089 502 231,00

DETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES

CMI IDA DPD PAYE -19497 608,00 -19497 608,00

CM2 IDA AVANCE INITIALE 0,00 0,00

CM3 TF AVANCE INITIALE 0,00 0,00

CM4 IDA AVANCE EN COMPTE DESIGNE 0,00 0,00

CM5 TF AVANCE EN COMPTE DESIGNE 0,00 0,00Total DETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES -19 497 608,00 -19 497 608,00

AUTRES RESSOURCES

CN1 IDA-TF INTERET CREDITEUR 33 004 263,00 24 259 737,00

CN2 IDA SUBVENTION RECUE LIEE AUX STOCKS 0,00 0,00

CN3 DRF EN ATTENTE PAIEMENT PALU 303 623 851,00 0,00Total AUTRES RESSOURCES 336 628 114,00 24 259 737,00

PASSIF CIRCULANTDH FOURNISSEURS D'INVESTISSEMENTS 0,00 0,00

DJ FOURNISSEURS D'EXPLOITATION 40 344 231,00 123 073 250,00

DK DETTES FISCALES 2 854 186,00 2 324 469,00

DL DETTES SOCIALES 0,00 0,00

DM FOURNISSEUR D'INVESTISSEMENT RETENUE GAR 516 830,00 943 830,00

DN DETTE FISCALE 0,00 0,00Total PASSIF CIRCULANT 43 715 247,00 126 341 549,00

Total 2 044 440 200,00 1 220 605 909,00,

e t PAGE: 1 Edule: 29102017 à 10:21

COMPTE DE RESULTAT (Charges et Produits)Les notes font partie intégrante des états financiers

7

BÉNIN


COMPTE D'EXPLOITATION

Exercice: 2016 Monnaie FCFA Site: * TOUS

Réf. Rubriques Exercice 2016 Exercice 2015 Variation

CHARGESFOURNITURES ET CONSOMMABLES

60 ACHATS ET VARIATION DE STOCKS 3 947 134 223,00 3 155 470 552,00 791 663 671,00

Total FOURNITURES ET CONSOMMABLES 3 947 134 223,00 3 155 470 552,00 791 663 671,00

TRANSPORTS

61 TRANSPORTS 33 935 730,00 16 117 950,00 17 817 780,00

Total TRANSPORTS 33 935 730,00 16117 950,00 17 817 780,00

SERVICES EXTERIEURS A

63 SERVICES EXTERIEURS A 8 128 340 563,00 5 843 279 484,00 2 285 061 079,00

Total SERVICES EXTERIEURS A 8 128 340 563,00 5 843 279 484,00 2 285 061 079,00

SERVICES EXTERIEURS B

63 SERVICES EXTERIEURS B 5 173 595 658,22 3 614 452 298,22 1 559 143 360,00

Total SERVICES EXTERIEURS B 5 173 595 658,22 3 614 452 298,22 1 559 143 360,00

CHARGES DE PERSONNEL

66 CHARGES DE PERSONNEL 557 291 242,00 425 269 781,00 132 021 461,00

Total CHARGES DE PERSONNEL 557 291 242,00 425 269 781,00 132 021 461,00

AUTRES CHARGES

65 AUTRES CHARGES 70,00 70,00 0,00

Total AUTRES CHARGES 70,00 70,00 0,00

Total Charges 17 840 297 486,22 13 054 590 135,22 4 785 707 351,00

PRODUITSSUBVENTION D'EXPLOITATION

71A SUBVENTION D'EXPLOITATION ETAT 0,00 0,00 0,00

71B SUBVENTION D'EXPLOITATION IDA 8 565 507 710,22 6 266 404 021,22 2 299 103 689,00

71C SUBVENTION D'EXPLOITATION TF 5 490 014 807,00 3 938 277 351,00 1 551 737 456,00

71D SUBV D'EXPLOITATION FDS ADDITIONNEL 3 782 615 178,00 2 847 748 972,00 934 866 206,00

71E AUTRES PRODUITS 2159791,00 2159791,00 0,00

Total SUBVENTION D'EXPLOITATION 17 840 297 486,22 13 054 590 135,22 4 785 707 351,00

Total Produits 17 840 297 486,22 13 054 590 135,22 4 785 707 351,00

RESULTAT BRUT 0,00 0,00 -0,00

PAGE: 1 Edttô le: 29JI62017 à 10:24

1- REGLES ET METHODES COMPTABLES UTILISEES

1-L'exercice comptable

La mise en vigueur du Projet de Renforcement de la Performance du Système deSanté (PRPSS) a été prononcée le 30 septembre 2011. Ainsi, les présents étatsfinanciers de l'exercice 2016 reflètent l'image du projet cinq ans après sa mise envigueur.

2- Les régularisations d'inventaire

a) Les amortissements des immobilisations

L'exploitation n'étant pas soumise à la fiscalité, puisqu'elle n'est pas une activitégénératrice de revenu, ni avec un but lucratif et ne recherche pas de résultat

(bénéfice ou perte). Ainsi les dotations aux amortissements ne sont pas pratiquées.

Un taux d'amortissement est appliqué à chaque immobilisation pour en permettre le

suivi informatisé.

b) Les stocks

Les fournitures et articles de bureau, de produits d'entretien acquis au cours de lapériode sont intégralement enregistrés comme charges de l'exercice, cependantelles sont mises en consommation sur simple demande des utilisateurs. Le stockinventorié au 31 décembre 2016 est évalué au Coût Unitaire Moyen Pondéré(CUMP) en raison des durées de stockage qui se révèlent de plus en plus longues(les dernières acquisitions de ces fournitures datent de 2013 et 2014).

c) L'indemnité de congés payés et charges sociales sur salaires liées

Le droit de jouissance aux congés est acquis pour des agents contractuels du Projet,qui au cours de l'exercice 2016 ont réuni chacun au moins douze (12) mois deservice continu (période de référence). Cependant, il ne sera pas constaté de dettesprovisionnées pour congés à payer et les charges sociales y afférentes.

d) Les ajustements des comptes de charges

Les régularisations des charges à la clôture de l'exercice ne sont pas faites par lebiais des comptes "charges constatées d'avance" ou "charges à payer". Afin derespecter le principe d'indépendance des exercices pour rattacher à l'exercice sousrevue uniquement les charges qui lui incombent, les traitements ci-après ont étéeffectués :

- Les charges imputables à l'exercice 2016 et dont les montants sont connus à laclôture de l'exercice et qui n'ont pas pu être payées au cours de l'année sont portées

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aux comptes des tiers concernés comme dettes et non dans les comptes derégularisation de charges à payer.

3- Opérations et problèmes spécifiques

a) Séminaires et ateliers de formations à l'échelon du secteur

Les séminaires et ateliers de formation organisés au niveau du secteur par l'Unité deCoordination ou les agences d'exécution sont enregistrés dans les comptes delogistique appropriés "638300 et 6228000 respectivement pour la pause-café et leslocations de salles de conférence".

b) Formation du personnel

Les formations de perfectionnement assurées par un organisme spécialisé sontconstatées dans le compte "633000 frais de formation du personnel". Néanmoins,les frais liés aux formations des membres des comités villageois d'identification desménages les plus pauvres dans les 26 autres zones sanitaires du Bénin sontcomptabilisés dans le compte "633300 autres frais de formation"

c) Les subventions

Le financement reçu de l'IDA (Don IDA, TF et fonds additionnels pour la Gratuité duPaludisme) pour l'exécution des activités du Projet constitue les seules ressources et

est traité comme subvention d'exploitation ou d'équipement selon la destination de

l'emploi. Ainsi, cette subvention ne sera pas soumise à un traitement comptableparticulier.

Il- NOTES SUR LES ETATS FINANCIERSLes notes ci-après font partie intégrante des états financiers au 31 décembre 2016.

1- Notes générales sur les états financiersLe bilan, le compte d'exploitation et tableau des ressources et emplois ont étéélaborés sur la base de la balance générale, du grand-livre général et de la balanceanalytique.

Les écritures de clôture n'ont pas tenu compte des amortissements desimmobilisations et comme indiqué plus haut, ces écritures n'ont pas été passéespour la régularisation des comptes de charges par l'intermédiaire des comptes"charges à payer" et "charges comptabilisées d'avance".

2- Note sur les emplois et ressources au 31 décembre 2016Le total des emplois au 31 décembre 2016 est égal au total des ressources quis'élèvent à 19 884 737 686 francs CFA.

a) Emplois d'investissement du Projet: 1 683 594 447Cette rubrique prend en compte tous les investissements réalisés sur fonds du projetet qui sont passés de FCFA 1 089 502 231 en 2015 à FCFA 1 683 594 447 en2016, soit une variation de FCFA 597 542 216. Ces investissements regroupent les

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immobilisations corporelles (mobilier et matériel de bureau, matériel informatique,matériel de transport), immobilisations financières (avance sur commande de

matériel de communication, versement de cautionnement pour loyer). Cette rubriquese décompose comme suit:

Situation au Situation au

N°d'ordre Compte Désignation 31/12/2016 31/12/2015 Variation

Logiciel de gestion et

1 213 000 antivirus Kapersky 8 115 000 8 115 000 0

Installation de2 238 000 climatiseurs 62 060 982 1980 000 60080982

3 244 100 Matériel de bureau 149 742 516 93 041900 56 700 616

4 244 200 Matériel informatique 189 116 200 189 116 200 0

5 244 400 Mobilier de bureau 42472 109 42 192 109 280 000

6 245 000 Matériel de transport 794 025 820 588 425 820 195 600 000

Matériel fluvial et7 245300 lagunaire 32165175 0 32165175

Autres matériels de245 800 transport Motos 44995 500 0 44995 500

Avance et acompte surimmobilisation

8 252 000 corporelle 354 314 943 150 045 000 204 269 943

9 275 110 Dépôt sur loyer d'avance 6 000 000 6000000 0

10 275 120 Dépôt sur électricité 360 000 360 000 0

Dépôt pour téléphoneil 275 130 internet, boîte postale 226 202 226 202 0

Totaux 1683594447 1089502231 597542216

Les variations des postes se justifient par les nouvelles acquisitions de 2016 enmatériels fixes et en matériels de transport pour la somme de FCFA 597 542 216

b) Les achats : 791 663 671Ils sont passés de FCFA 2 072 061 680 en 2015 au montant de 791 663 671 en2016 et sont constitués de 86% des achats de médicaments, de test de diagnosticrapide, et le reste porte sur des dépenses de carburant et lubrifiant, de fournituresnon consommables d'Electricité et Eau, d'achat d'études et de prestations et detravaux d'impressions et reproduction de document et prestations de services nonconsultants et de travaux. L'analyse de ce poste se présente comme suit:

N°d'ordr Situation au Situation au

e Compte Désignation 31/12/2016 31/12/2015 Variation

Achat de matières et1 604 000 fournitures consommables 681375 395 1 959 858 600 -1 278 483 205

il

2 604 700 Fournitures de bureau 1932 250 299 000 1 633 250

Fournitures non stockables3 605100 Eau 735681 892481 -156800

Fournitures non stockables4 605 200 Electricité 10 260 134 10 117 563 142 571

5 605 300 Carburant & lubrifiant 19 952 342 10856425 9 095 917

6 605 600 Achat de petits outillages 0 21855 500 -21855 500

7 605 700 Achat d'études & prestations 10 901480 44 391546 -33 490 066

Achat de travaux matières8 605800 équipmts 66506389 23959600 42546789

TOTAUX 791 663 671 2 072 230 715 -1 280 567 044

Les variations constatées en 2016 sont essentiellement dues à la diminution des achats de

médicaments, des intrants de prise en charge de la Gratuité du Paludisme et des

acquisitions de tests de diagnostic rapide.

d) Transports : 17 817 780

Ce poste a enregistré des frais de voyage et déplacement, les frais sur l'expéditionde courrier rapide et les frais de péage. La décomposition du poste se présentecomme suit:

Situation au Situation auN°d'ordre Compte Désignation 31/12/2016 31/12/2015 Variation

1 618 100 Voyages et déplacement 17817780 10338350 7479430

Totaux 17817780 10338350 7479,430

Les variations constatées sur les voyages et déplacement concernent les achats debillets pour les missions et formation à l'extérieur du Bénin

e) Services extérieurs A : 2 285 061 079

Passée de FCFA 2 342 835 562 en 2015 à 2 285 061 079 en 2016; cette rubriqueprend essentiellement en compte la production basée sur les résultats desformations sanitaires qui en représente les 94%, et le reste couvre les frais deséminaires de formations et de divers ateliers, les charges locatives, les fraisd'entretien, de réparation et de maintenance des biens mobiliers et immobiliers, lesprimes d'assurance, les frais de documentation générale, les frais de publicité,d'annonces et d'insertion dans les journaux, et les frais de télécommunications.L'analyse de ce poste laisse apparaître les charges ci-après:

12



Production FBR des1 621100 formations sanitaires 2 145 165 095 1 643 245 683 501919 41;

Location de bâtiment2 622200 siège 31450000 35975000 -4525000

Location de matériel3 622 300 et outillage 0 0 0

Charges locatives4 622 800 diverses 33 185 000 800 000 32 385 000

Entretien etréparation de biens

5 624100 immeubles 418510 1677090 -1258580Entretien et

réparation de biens6 624 200 meubles et véhicules 15 108 015 13 250 267 1 857 748

Maintenance deséquipements de

7 624300 bureau et inform 2415500 2556400 -140900

Autres entretiens et8 624 800 réparations 0 0 0

Prime d'assurance9 625 000 maladie 16878488 15 251823 1 626 665

Prime d'assurance10 625 100 multirisque 197 995 223 088 -25 093

Assurance matérielil 625200 transport 18667842 12190433 6477409

Documentation12 626500 générale - -

Publicité et relations13 627000 publiques 5050000 9090000 -4040000

Annonces et14 627 100 insertions 240 000 6425000 -6 185 000

Catalogue et14 627200 imprimés 0 750000 -750000

Frais de colloque,séminaires et

15 627 700 conférences 0 534546 366 -534 546 366

Frais de16 628 000 télécommunication 1 805 123 52 376 545 -50 571422

Autres frais de17 628 800 télécommunication 14479 511 9750000 4729 511

Totaux 2 285 061079 2337981695 -52920616

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Les variations constatées sur les services extérieurs A sont essentiellement dues

aux :- paiements de crédits FBR pour les prestations des Formations sanitaires pour

2014-2015 qui ont sérieusement varié à la hausse et les prestationssemestrielles de 2013-2014 fournies par les structures de régulation et

équipes d'encadrement de zones sanitaires,- frais de colloques, séminaires et conférences dans le cadre des formations,

et ceux engendrés par les activités des agences d'exécution en partenariatavec le projet,

- primes d'assurance maladie étendues au nouveau personnel recruté

f) Services extérieurs B : 1 559 143 360Passée de FCFA 1 147 859 680 en 2015 à 1 559 143 360 en 2016, les services

extérieurs B comprennent les paiements faits au consortium AEDES-SCEN AFRIK et

autres consultants à hauteur de 46% , les missions et supervisions d'enquêtes PMT42.6% les frais de pause-café liées aux divers ateliers, les frais bancaires et de les

taxes sur les intérêts créditeurs générés par le compte opérationnel, les frais de

formation du personnel de l'UCP, de l'inspection Générale et du cabinet du Ministèrede la Santé, Les comptes qui forment cette rubrique sont


1 631 800 Frais bancaires 11756 757 13 140 097 -1 383 340

Honoraires et frais de2 632 400 mission de consultants 723 194 684 767 263 514 -44 068 830

Frais de formation du3 633 000 personnel 46 625 707 35 412 534 11 213 173

Frais de formation633 300 comité pilotage MP+ 71950 675 63 435 000 8 515 675

4 638 300 Réception 29 486 275 1 086 140 28 400 135

5 638 400 Frais de mission 445 458 822 123 930 390 321528 432

6 638 500 Frais de photocopie 12 263 170 15 397 505 -3 134 335

Frais d'entretiensupervision enquête

7 638 800 PMT photocopie 218 407 070 128 194 500 90 212 570

Totaux 1 559 143 360 1147 859 680 411 283 680

Les variations constatées sur les services extérieurs B sont essentiellement duesaux:

14

- Honoraires et frais de mission concernent la facturation liée au contrat duconsortium AEDES - Scen Afric, et aux divers contrats des consultants enportefeuille pour la formation, les études, et audit externes de l'exercice 2015;

- frais de formation accordés en 2016 au personnel de l'UCP et du Ministère dela Santé au niveau international (France, Canada, Côte d'Ivoire, Cameroun,Ghana...),

- frais de mission liés au suivi et à la supervision des activités sur le terrain,- Frais bancaires liés aux prélèvements sur la tenue des comptes et aux

transferts de fonds aux fournisseurs de médicaments intrants etconsommables liés à la prise en charge de la gratuité du Paludisme

g) Charges de personnel : 132 021 461

Passée de FCFA 131 289 396 en 2015 à 132 021 461 en 2016, ces charges de

personnel comprennent la rémunération brute du personnel contractuel du Projet etles charges sociales subséquentes versées à la Caisse Nationale de Sécurité sociale

(CNSS) et au Fonds National de Retraites du Bénin (FNRB). Ces charges depersonnel se décomposent comme suit:



Rémunération brute1 661000 du personnel 113466743 113 360 109 106 634

Charges sociales sur2 664 000 rémunération 18 554 718 17 929 287 625 431

Totaux 132021461 131289 396 732 065

Il s'ensuit que les charges du personnel et charges sociales sur rémunération sontpratiquement stables sur les deux périodes, car les recrutements de médecins aucours de l'exercice 2016 n'ont été faits que pour combler les postes vacants.

h) Trésorerie du Projet: 924 347 285

Le Projet dispose physiquement de deux (2) comptes bancaires:- Un compte désigné unique domicilié à la BCEAO qui est alimenté par l'IDA et

qui reçoit le Don IDA H5640, le Don TF96654 et le fonds additionnel IDAH7630 appuyant le Gouvernement du Bénin sur la gratuité du paludisme;

· Un compte opérationnel unique domicilié à la BOA qui est alimenté par lecompte désigné par la CAA, qui reçoit également le Don IDA H5640, le DonTF96654 et le fonds additionnel IDA H7630; et dont le solde génère desintérêts.

Afin d'avoir la traçabilité et l'évolution de chaque financement et les opérationsfinancées par chaque financement conformément aux accords de financements, leProjet a individualisé dans sa comptabilité les différents financements et les intérêtsgénérés. Ainsi la comptabilité du Projet utilise cinq (5) comptes bancaires:

- Compte désigné BCEAO ;- Compte opérationnel BOA IDA (BQ2);

15

- Compte intérêts bancaires (BQ3);- Compte opérationnel BOA TF- Compte opérationnel BOA Palu.

L'évolution de ces comptes au cours de l'exercice 2015 est résumée dans le tableauci-après :

do Compt Intitulé Soldes Encaisse Décaisse Soldes à

dy e Iniué d'ouverture ments ments lo _clôture

IDA:

1 521100 compte désigné IDA: 331 457 .F: 1500 000 000 379722200 1 TF:BCEAO 331457 6300 000 000 TF 1689 169 000 -99 169 000

5 6386 391000 913940457

2 521200 compte opérationnel 345 863 762 2576 232 413 2 864 670 014 57426 161BOA IDA

3 521300 Compte Intérêts 20 275 011 8 744 526 1 449 668 27 569 869bancaires

4 521400 compte opérationnel 60 112 584 1 602 327 397 1 555 197 507 107 242 474BOA TF

6 521500 Compte opérationnel -304 825 591 1 372 362 401 1 249 368 486 (181 831 676)BOA PALU(1136)

Total 121 757 223 Il 859 666 737 Il 057 076 675 924 347 285

Les décaissements sur le compte intérêt bancaire correspondent aux taxes surintérêts créditeurs directement prélevées par la banque.Les états de rapprochement bancaire des comptes spéciaux affichent le détail de lasituation de trésorerie ainsi présentée.

H-bis) Les autres trésoreries du Projet: Le projet ne dispose pas depuis sa miseen vigueur d'un compte de trésorerie imputable aux fonds de contrepartie.La caisse de menues dépenses effectivement fonctionnelle en janvier 2014, afficheun solde 10 900 Fcfa lors de l'arrêté de la caisse en décembre 2016 conformémentau Procès-verbal d'inventaire de caisse. Ledit solde a été reversé à la banque, ce quia rendu le solde de caisse nul dans les états financiers clos au 31 décembre 2016.

i) Les emplois assimilés IDA: (900 702 825)

A la clôture de l'exercice, les emplois assimilés sont principalement composés:- Des dépenses de l'exercice qui sont justifiées à l'IDA ou en cours de

remboursement,- Des dépenses à justifier à l'IDA au 31 décembre 2016

La situation de reconstitution de ces dépenses au 31 décembre 2016 sur les DonsIDA H5640, H7630 et TF96654 se présente comme suit:



1 458 210 IDA DRF à établir 0 0

16

IDA, DRF en attente de2 458 220 paiement (668 314 038) 0 (668 314 038)

3 458 230 IDA, DPD à établir 0 0

458 260 IDA, DRF PALU payé 0 0

458270 IDA, DPD payée 19497608 23422503 - 3924895

3 458310 TF, DRF à établir 0 0

TF, DRF en attente de

3 458 320 Paiement 51737 456 0 51737 456

Palu, DRF en attente de4 458 420 Paiement (303 623 851) 0 (303 623 851)

Totaux (900 702 825) 23 422 503 (924 125 328)

j) Autres créances : 53 075 050A la clôture de l'exercice, ces créances sont constituées des avances auxfournisseurs d'exploitation "401 100", soldes du compte "471100 Débiteurs divers"et du compte "409100 Fournisseurs, avance et acompte versés". Les tableauxd'analyse de ces deux comptes se présentent ci-après:


Avance sur prestations1 409100 AZALAI Hôtel 3575400 0 3575400

Avance sur commande2 409 100 véhicule UNIVERS Auto 48 195 000 0 48 195 000

Loyer du siège, maison2 409100 VINYOR 250000 3000000 -2750000

Totaux 52 020 400 3 000 000 49 020 400


Avance sur colloqueset séminaires à imputerà l'exercice 2014

1 471100 (compte MEDIA) 0 2 602 105 -2 602 105

2 471100 Avance /CCMP MS 872000 0 872000

Solde à payer sur3 471100 mission/PNLP Intrants -1 555 350 0 -1 555 350

17

Solde à payer surmission audit internedes formationssanitaires phase 2/IGM

4 471100 (compte IGM) -1062 000 0 -1062 000

Avance sur formationsde 07 médecins/RAMU

5 471100 (compte ANAM) 2 800 000 2 800 000 0

1 Totaux 1054650 5402 105 -4 347 555

Les autres créances ainsi analysées sont personnalisées au détail des comptes del'actif présenté en annexe du présent rapport

k) Ressources d'investissement IDA du Projet: 1 683 594 447

Elles sont constituées des subventions d'équipement reçues de l'IDA et qui sontréalisées pour le compte du projet. Le montant immobilisé au titre de l'exercice 2016se chiffre à 1 683 594 447 en augmentation de 597 542 216 par rapport à l'exerciceprécédent. Le montant imputable à chaque DRF est présenté dans le tableau ci-après:


Logiciel de gestion et1 213000 antivirus Kapersky 8115000 8115000 0

installation de2 238 000 climatiseurs 62060982 1 980 000 60080982

3 244 100 Matériel de bureau 149 742 516 93041 900 56 700 616

4 244200 Matériel informatique 189116200 189116200 0

5 244 400 Mobilier de bureau 42472109 42192 109 280 000

6 245 000 Matériel de transport 794 025 820 588 425 820 195 600 OoC

Matériel fluvial et7 245300 lagunaire 32165175 0 32165175

Autres matériels de245 800 transport Motos 44995500 0 44995500

Avance et acompte surimmobilisation

8 252 000 corporelle 354 314 943 150 045 000 204 269 94z

Dépôt sur loyer9 275110 d'avance 6000000 6000000 0

18

10 275 120 Dépôt sur électricité 360 000 360 000 0

Dépôt pour téléphone

il 275 130 internet, boîte postale 226 202 226202 0

Totaux 1 683 594 447 1 089 502 231 597542 21£

Les variations des postes se justifient par les nouvelles acquisitions intervenues en2016 comme suit:

- Réhabilitations des réseaux informatiques DNH, DPP et Cab/MS, Réalisationd'enseigne lumineuse à l'UCPRPSS, acquisition et installation d'un générateurau profit de 'UCP ;

- Acquisition de matériels de bureau portant sur achat d'un Panasonicautocom/conférence, de 03 climatiseurs sharp de 03 armoires frigorifiques etd'un onduleur UPS SISCO de 6 KVA et de matériel de sécurité;

- Acquisition d'un mobilier de bureau (siège secrétaire) à l'AssistanteAdministrative ;

- Acquisition de motos au profit des statisticiens de zone/DPP-SGSI- Acquisition de 03 barques motorisées au profit des ZS enclavées par des

eaux lagunaires et fluviales.

- Acquisition de matériels de transport au profit de l'UCPIPRPSS et desAgences d'exécution du projet (véhicules de supervision et 08 ambulances)

1) Ressources d'exploitation IDA du Projet: 4 785 707 351

Ces ressources concernent le financement des charges sur les Dons IDA H564 -BJ,crédit IDA H7630 -BJ et le TF 096654


IDA, subvention1 718 200 d'exploitation 2 299 103 689 2 183 763 283 115 340 406

TF, subvention2 718 300 d'exploitation 1551737 456 1 285 579 075 266 158 381

Fonds additionnel,subvention

3 718 400 d'exploitation 934 866 206 2 231117 485 -1 296 251279

4 758 300 Autres produits reçus 0 0

Totaux 4785707351 5700459843 -914752492

19

m) Dettes et ressources assimilées : (8 305 143)

Ce poste affiche essentiellement la facture à payer aux fournisseurs et prestataires de

services, les retenues de garantie due aux fournisseurs de biens et services, les soldes des

factures des formations sanitaires au titre des crédits FBR, envers l'administration fiscale au

titre des impôts sur salaire non encore reversés, la retenue de l'acompte de l'impôt assis sur

le bénéfice (AIB) . La décomposition du poste fait apparaître la situation suivante :



Fournisseurs de biens et1 401100 services (25 635 549) 113 846 206 -139 481755

Formations Sanitaires,2 401 200 prestataires FBR/ 13 959 380 9 227 044 4 732 336

Fourn exploit/Retenue de3 401700 garantie 119000 119000 0

Fournis invests/Retenue4 481700/ de garantie 397 830 824 830 -427 000

5 431000 CNSS/FNR 0 0 0

6 44 Etat IPTS/TVA 2854196 2324469 529727

1 Totaux -8305143 126341549 -134646692

n) Autres ressources: 33 004 263

D'un montant de 33 004 263, elles sont constituées exclusivement des intérêts créditeurs

générés par le compte opérationnel approvisionné par les ressources de l'IDA et du TF.



IDA -TF, Intérêts1 458 800 créditeurs 33004263 24259737 8744526

Totaux 33004263 24259737 8744526

3- Notes sur le bilan au 31 décembre 2016

a- Immobilisations incorporelles, corporelles et financières:

Le détail de la justification des immobilisations est présenté dans la note sur les

emplois d'investissement du projet (page 11 du présent rapport) et ses annexes

Les immobilisations incorporelles sont constituées du logiciel de gestion financière« SUCCESS » et des antivirus Kapersky estimés en valeur brute à Fcfa 8 115 000

Les immobilisations corporelles sont constituées des aménagements & installations

estimés en valeur brute à Fcfa 62 060 982, des matériels technique, lagunaire &

20

mobiliers estimés à Fcfa 413 496 000 et le matériel de transport et motos estimés à

Fcfa 839 021 320 (voir détail à la page 11 du présent rapport)

Les immobilisations financières sont constituées d'une part des avances et acomptessur acquisition de véhicules pour FCFA 354 314 943 d'autre part des dépôts etcautionnements versés sur loyers pour Fcfa 6 000 000, sur l'électricité pour 360 000

et sur le téléphone pour 226 202 Fcfa

b- Autres créances : 53 075 050

L'analyse des autres créances (pages 17-18 du présent rapport) se présente commesuit :

1. Compte 409 100 : 52 020 400

- Avance à VINYOR pour les travaux réparation immeuble 250 000- Créances sur AZALAI Hôtel 3 575 400- Créance sur Univers Auto 48 195 000

2. Compte 471 100 :1 054 650- Avance sur formation Médecins/ANAM 2 800 000- Avance sur mission CCMP 872 000- Solde à payer sur mission PNLP (1 555 350)- Solde à payer sur mission IGM (1 062 000)

c- Trésorerie actif

La trésorerie - actif s'explique par les notes sur la trésorerie présentées aux pages 16et suivantes

d- Subvention d'investissement d'IDA

L'analyse des subventions d'investissement de l'IDA est présentée à partir desressources d'investissement du projet aux pages 18 et suivantes du présent rapport)

f- Dettes et ressources assimilées

Le détail des opérations concernées figure dans le grand livre des comptes. Cesdettes se présentent de façon sommaire comme suit:

f1 Fournisseurs d'exploitation

Dettes envers les zones sanitaires 13959380Elles sont constituées des dettes envers les zones sanitairesPour 13 959 380 Fcfa

21

f2- Dettes fiscales (IPTS collectés sur salaires SGF non versés) 2 854 186

f3- Dettes sociale: 0- Sécurité sociale 0)

f4- Fournisseurs d'investissement, retenue de garantie: 397 830

f4bis- Fournisseurs retenue de garantie :Dettes dues au titre de retenues de garantie envers: 119 000

- DK SERVICE 119 000

3- Note sur les comptes de résultat au 31 décembre 2016

Les soldes des comptes de résultats s'expliquent par les variations déterminées lorsde la justification des emplois d'exploitation, des ressources d'exploitation majoréesdes soldes des comptes découlant des régularisations portant sur les classes 6 et 7.

22

BALANCE GENERALE DES COMPTESAU 31 DECEMBRE 2016

23

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BALANCE GENERALE

Site: *-TOUS

du: 01101/2016 au: 31/12/2016 Avec brouillard

Monnaie FCFA

N°Report à nouveau IiRepor à nuveau Cumul Débit Cumul Crédit Solde débit Solde crédit

141700 SUBV EQUIPEMENT RECUES DE L'IDA 0,00 976 212 231,00 3450000,00 336 032 273,00 1 308 794 504,00

141740 SUBVENTION RECUE DU FONDS ADDITIONN 0,00 113 290 000,00 0,00 261 509 943,00 374 799 943,00

Total de 14 0,00 1 089 502 231,00 3450000,00 597 542 216,00 0,00 1 683 594 447,00

Total d 1 0,00 1 089 502 231,00 3450 000,00 597 542 216,00 0,00 1 683 594 447,00

213000 LOGICIELS 8 115 000,00 0,00 0,00 0,00 8 115 000,00

Total de 21 8115000,00 0,00 0,00 0,00 8115 000,00 0,00

238000 AGENCEMENTS-AMENAGEMENTS-INSTALLATIONS 1 980 000,00 0,00 60 080 982,00 0,00 62 060 982,00

Total de 23 1 980 000,00 0,00 60 080 982,00 0,00 62 060 982,00 0,00

244100 MATERIEL DE BUREAU 93 041 900,00 0,00 56 700 616,00 0,00 149 742 516,00

244200 MATERIEL INFORMATIQUE 189 116 200,00 0,00 0,00 0,00 189 116 200,00

244400 MOBILIER DE BUREAU 42 192 109,00 0,00 280 000,00 0,00 42 472 109,00

245000 MATERIEL DE TRANSPORT 598 425 820,00 0,00 195 600 000,00 0,00 794 025 820,00

245300 MATERIEL FLUVIAL LAGUNAIRE 0,00 0,00 32 165 175,00 0.00 32 165 175,00

245800 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT (MOTOS) 0,00 0,00 44 995 500,00 0,00 44 995 500,00

Total de 24 922 776 029,00 0,00 329 741 291,00 0,00 1 252 517 320,00 0,00

252000 AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMO CORPORELLE 146 595 000,00 0,00 207 719 943,00 0,00 354 314 943,00

Total de 25 146 595 000,00 0,00 207 719 943,00 0,00 354 314 943,00 0,00

275110 DEPOTS SUR LOYERS DAVANCE 6000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00

275120 DEPOTS POUR ELECTRICITE 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00

275130 DEPOTS POUR TELEPHONE-INTERNET-BOITE POS 226 202,00 0,00 0,00 0,00 226 202,00 J

PAGE: 1 Edié le: 29/0612017 à 10:20

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BALANCE GENERALE

Site: - TOUS

du: 01/0112016 au: 3111212016 Avec brouillard

Monnaie FCFA

N°d Cmteitiué ucopeReport à nouveau IReport à nouveau I Cmu Débit ICumul Crédit I Solde débit Solde crédit

Nede Compte Intitulé du compte i Dbt I Céi m

Total de 27 6 586 202,00 0,00 0,00 0,00 6 586 202,00 0,00

Total de 2 1 086 052 231,00 0,00 597 542 216,00 0,00 1 683 594 447,00 0,00

401100 FOURNISSEURS DE BIENS ET DE SERVICES 0,00 113 846 206,00 2 276 798 573,00 2 189 337 218,00 26 384 851,00

401200 FOURNISSEURS PRESTATIONS FBR (F.S) 000 9227 044,00 2 144 452 610,00 2 149 184 946,00 13 959 380,00

401700 FOURNISSEURS, RETENUES DE GARANTIE 0,00 119 000,00 0,00 0,00 119 000,00

409100 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES 4 000 000.00 0,00 106 272 301,00 58 251 901,00 52 020 400,00

Total de 40 4 000 000.00 123 192 250,00 4 527 523 484,00 4 396 774 065,00 52 020 400,00 40 463 231,00

421000 PERSONNEL, MISSIONS 0,00 0,00 60 960 612,00 60 960 612,00

422000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 0,00 0,00 85 877 948,00 85 877 948,00

Total de 42 0,00 0,00 146 838 560,00 146 838 560,00 0,00 0,00

431000 SECURITE SOCIALE-CNSSIFNRB 0,00 0,00 22 620 472,00 22 620 472,00

Total de 43 0,00 0,00 22 620 472,00 22 620 472,00 0,00 0,00

447200 ETAT IMPOTS SALAIRES RETENUS A LA SOURCE 0,00 2 324 469,00 22 993 324,00 23 523 041,00 2 854 186,00

447500 ACOMPTE IMPÔT ASSIS SUR BENEFICE 0,00 0,00 921 879,00 921 879,00

Total de 44 0,00 2 324 469,00 23 915 203,00 24 444 920,00 0,00 2854 186,00

458220 IDA DRF EN ATTENTE DE PAIEMENT 0,00 0,00 2 635 135 962,00 3 303 450 000,00 668 314 038,00

458270 IDA DPD PAYEE 19 497 608,00 0,00 0,00 0,00 19 497 608,00

458320 TF DRF EN ATTENTE DE PAIEMENT 0,00 0,00 1 551 737 456,00 1 500 000 000,00 51 737 456,00

458420 PALU DRF EN ATTENTE PAIEMENT 0,00 0,00 1 196 376 149,00 1 500 000 000,00 303 623 851,00

458800 IDA-TF INTERÊTS CREDITEURS 0,00 24 259 737,00 0,00 8 744 526,00 33 004 263,00

PAGE: 2 Edhitle: 291081207 à M:20

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BALANCE GENERALE

Site: *- TOUS

du: 0110112016 au: 31112/2016 Avec brouillard

Monnaie FCFA

IReport à nouveau Report à nouveau IN° de Compte[ Intitulé du compte Débit Cràait Cumul Débit Cumul Crédit Solde débitj Solde crédit

Total de 45 19 497 608,00 24 259 737,00 5 383 249 567,00 6 312 194 526,00 71 235 064,00 1 004 942 152,00

471100 DEBITEURS DIVERS 8796455,00 0,00 801 061 589,00 808 803 394,00 1 054 650,00

Total de 47 8 796 455,00 0,00 801 061 589,00 808 803 394,00 1 054 650,00 0,00

481700 FOURNISS D'INVEST RETENUES DE GARANTIE 0,00 824 830,00 427 000,00 0,00 397 830,00

Total de 48 0,00 824 830,00 427 000,00 0,00 0,00 397 830,00

Total de 4 32 294 063,00 150 601 286,00 10 905 635 875,00 11 711 675 937,00 124 310 114,00 1 048 657 399,00

521100 COMPTE DESIGNE BCEAO 331 457,00 0,00 6 300 000 000,00 5 386 391 000,00 913 940 457,00

521200 COMPTE OPERATIONNEL BOA 345 863 762,00 0,00 2 576 232 413,00 2 864 670 014,00 57 426 161,00

521300 COMPTE INTERETS BANCAIRES 20 275 011,00 0,00 8 744 526,00 1 449 668,00 27 569 869,00

521400 COMPTE OPERATION BOA TF 60 112 584,00 0,00 1 602 327 397,00 1 555 197 507,00 107 242 474,00

521500 COMPTE OPERATION BOA PALU 0,00 304 825 591,00 1 372 362 401,00 1 249 368 486,00 181 831 676,00

Total de 52 426 582 814,00 304 825 591,00 11 859 666 737,00 11 057 076 675,00 1 106 178 961,00 181 831 676,00

571100 CAISSE UCP 0,00 0,00 2982260,00 2982260,00

Total de 67 0,00 0,00 2 982 260,00 2 982 260,00 0,00 0,00

585000 VIREMENT DE FONDS 0,00 0,00 5 388 996 260,00 5 388 996 260,00

Total de 58 0,00 0,00 5 388 996 260,00 5 388 996 260,00 0,00 0,00

Total de 5 426 582 814,00 304 825 591,00 17 251 645 257,00 16 449 055 195,00 1 106 178 961,00 181 831 676,00

604000 ACHATS DE MATIERE ET FOURNT CONSOMMABLE 0,00 0,00 681 375 395,00 0,00 681 375 395,00

604700 FOURNITURES DE BUREAU 0,00 0,00 2 030 250,00 98000,00 1 932 250,00

605100 FOURNITURES NON STOCKABLES EAU 0,00 0,00 735 681,00 0,00 735 681,00

PAGE: 3 Editéle: 29/06/2017 à 10:20

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BALANCE GENERALE

Site: -TOUS

du: 01101/2016 au: 31/12/2016 Avec brouillard

Monnaie FCFA

NO de Compte Intitulé du compte Report à nouveau Report à nuveau Cumul Débit Cumul Crédit Solde débit Solde crédit

605200 FOURNITURE NON STOCKABLE ELECTRICITE 0,00 0,00 10 260 134,00 0,00 10 260 134,00

605300 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 0,00 0,00 19 962 342,00 10 000,00 19 952 342,00

605700 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS 0,00 0,00 10 901 480,00 0,00 10 901 480,00

605800 ACHATS DE TRAVAUX, MATERIELS ET EQUIPEME 0,00 0,00 66 550 389,00 44 000,00 66 506 389,00

Total de 60 0,00 0,00 791 815 671,00 152 000,00 791 663 671,00 0,00

618100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 0,00 0,00 17 817 780,00 0,00 17 817 780,00

Total de 61 0,00 0,00 17 817 780,00 0,00 17 817 780,00 0,00

621100 PRODUCTION FBR FORMATIONS SANITAIRES 0,00 0,00 2 145 165 095,00 0,00 2 145 165 095,00

622200 LOCATIONS DE BATIMENTS 0,00 0,00 31 450 000,00 0,00 31 450 000,00

622800 LOCATION CHARGES LOCATIVES DIVERSES 0,00 0,00 33 185 000,00 0,00 33 185 000,00

624100 ENTRETIEN ET REPARAT DES BIENS IMMOBILIS 0,00 0,00 418 510,00 0,00 418 510,00

624200 ENT ET REPARATION BIENS MOB ET VEHICULES 0,00 0,00 15 245 847,00 137832,00 15 108 015,00

624300 FRAIS DE MAINTENANCE EQUIPEMENT BUR,INFO 0,00 0,00 2415500,00 0,00 2415 500,00

625000 PRIME DASSURANCE MALADIE 0,00 0,00 16 878 488,00 0,00 16 878 488,00

625100 ASSURANCE MULTI RISQUE 0,00 0,00 197 995,00 0,00 197 995,00

625200 ASSURANCE MATERIEL DE TRANSPORT 0,00 0,00 18 667 842,00 0,00 18 667 842,00

627000 PUBLICITE ET RELATIONS PUBLIQUES 0,00 0,00 5 050000,00 0,00 5 050 000,00

627100 ANNONCES ET INSERTIONS 0,00 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00

628000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 0,00 0,00 1 805 123,00 0,00 1 805 123,00

628800 AUTRES FRAIS DE COMMUNICAT 0,00 0,00 14479 511,00 0,00 14 479 511,00

PAGE: 4 Edie: 26 7 & 1:20

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BALANCE GENERALE

Site: *- TOUS

du: 0110112016 au: 31112/2016 Avec brouillard

Monnaie FCFA

N° de Compte Intitulé du compte Report à nouveau Report à nouveau Cumul Débit Cumul Crédit Solde débit Solde créditDébit Crédit 1t]

Total de 62 0,00 0,00 2 285198 911,00 137 832,00 2 285 081 079,00 0,00

631800 FRAIS BANCAIRES 0,00 0,00 11 762 457,00 5500,00 11 756 957,00

632400 HONORAIRES CONSULTANT 0,00 0,00 723 194 684,00 0,00 723 194 684,00

633000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL 0,00 0,00 46 625 707,00 0,00 46 625 707,00

633300 FORMATCOMITES MENAGES P+ 0,00 0,00 71 950 675,00 0,00 71 950 675,00

638300 RECEPTIONS 0,00 0,00 29 501 975,00 15 700,00 29 486 275,00

638400 MISSIONS 0,00 0,00 445 458 822,00 0,00 445 458 822,00

638500 FRAIS PHOTOOPIE ET IMPRESSION DOCUMT 0,00 0,00 12 263 170,00 0,00 12 263 170,00

638800 FRAIS ENTRETIEN ET SUPERV ENQUETE PMT 0,00 0,00 218 407 070,00 0,00 218 407 070,00

Total de 63 0,00 0,00 1 559 164 560,00 21 200,00 1 559 143 360,00 0,00

661000 REMUNERATION DU PERSONNEL CONTRACTUEL 0,00 0,00 113 466 743,00 0,00 113 466 743,00

664000 CHARGES SOCIALES SUR REMUNERATION P C 0,00 0,00 18 554 718,00 0,00 18 554 718,00

Total de 66 0,00 0,00 132 021 461,00 0,00 132 021 461,00 0,00

Total de 6 0,00 0,00 4 786 018 383,00 311 032,00 4 785 707 351,00 0,00

718200 SUBV D'EXPLOITATION IDA 0,00 0,00 0,00 2 299 103 689,00 2 299 103 689,00

718300 SUBV D'EXPLOITATION TF 0,00 0,00 0,00 1 551 737 456,00 1 551 737 456,00

718400 SUBV D'EXPLOITATION FONDS ADDIT° PALU 0,00 0,00 0,00 934 866 206,00 934 866 206,00

Total de 71 0,00 0,00 0,00 4 785 707 351,00 0,00 4 785 707 351,00

Total de 7 0,00 0,00 0,00 4 785 707 351,00 0,00 4 785 707 351,00

PAGE: a Edhi le: 29M61201? 10:20

BÉNIN


BALANCE GENERALE

Site: *-TOUS

du: 0110112016 au: 3111212016 Avec brouillard

Monnaie FCFA

N° de Compte Intitulé du compte Rpr nouveau Report à nouveau Cumul Débit Cumul Crédit Solde débit Solde crédit

Total Général 1 544 929 108,00 1 544 929 108,00 33544291 731,00 33 544 291 731,00 7 699 790 873,00 7 699 790 873,00

PAGE: 6 EdIté le: 2906f2017 à 10:20

TABLEAU DES IMMOBILISATIONSAU 31 DECEMBRE 2016

24

BÉNIN


LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU: 01101/2011 AU: 31/1212016

Date d'entrée Numéro Désignation Fam Service Camp Zone Nature Facture Montant financé Valeur brute

Financement: 1 DON IDA

03/03/2014 031ANAMMA ONDULEUR NOVA 1250 MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

20/03/2015 MS01UCPMA ECRAN DE PROJECTION MAB J10 3B0101 A1101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 07/HSFE/15 343 500,00 343 500,00

28/08/2015 LOT9UCPMAI ACHAT 09 ORDI PORTAB MAI C04 3B0101 1 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 079/15/CL 4 050 000,001 4 050 000,00

28/08/2015 LOT9PRMMA ACHAT 02 ORDI PORTAB MAI J12 3A0302 1 A1301001 f244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 079/15/CL 1 900 000,00 900 00,00

28/08/2015 JLOT8SIHMAB ACHAT 06 SERVEURS N JMAB 1 J08 1 3A0302 j A0901001 244100 MATERIEL DE BUREAU 079/15/CL 9 000 000,001 9 000 000,00

07/02/2016 LOT8DNHMAI ACHAT 04 ORDI PORTAB MAI J08 3A0302 A0901001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 079/15/CL 1 800 000,00[ 1 800 000,00

28/08/2015 LOT7SIHMAI ACHAT 12 IMPRIMANTES MAI J08 3A0302 A0901 001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 079/15/CL 3 600 000,00 3600000,00

28/08/2015 LOT7SIHMAB ACHAT 06 EQUIPT DE SE MAB J08 3A0302 A0901001 244100 MATERIEL DE BUREAU 079/15/CL 10 800 000,00 10 800 000,00

28/08/2015 LOT7EEZMAI ACHAT 08 IMPRIMANTES MAI D01 3A0302 A0101001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 079/15/CL 2 400 000,00 2 400 000,00

28/08/2015 LOT7DPPMAI ACHAT 55 ORDI PORTAB MAI J04 3A0302 A0501001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 079/15/CL 24 750 400,00 24 750 400,00

02101/2015 [LOT6UCPMAI 03 IMPRIM COUL LASER MAI C04 3B0101 1 A0101001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 0173/14/CL [ 900000,00 900 000,00

28/08/2015 LOT6SIHMAI ACHAT 60 ORDI PORTAB MAI J08 3A0302 j A0901001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 079/15/CL [ 33 540 000,00 33 540 000,00

28108/2015 LOT6EEZMA ACHAT 08 REGULATEUR MAB D01 3A0302 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 079/15/CL 256 000,00 256 000,00

02/01/2015 [LOT5UCPMA 03 MULTIPRISES INFOSE MAB C04 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 0173/14/CL 30000,00 30000,00

28/02/2015 LOT5PRMMA ACHAT 04 REGULATEUR MAB J12 3A0302 1 A1301001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 1 079/15/CL 128 000,00 128 000,00

28/08/2015 LOT5EEZMAI ACHAT 08 ORDI DE TABL MAI D01 3A0302 1_A0101001 f244200 MATERIEL INFORMATIQUE 079/15/CL 3 992 000,00 3 992 000,00

28/08/2015 fLOT5EEZMA ACHAT 08 ONDULEURS IMAB [ D01 1 3A0302 1 A0101001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 079/15/CL 792 000,00 792 000,00

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BÉNIN



DU : 01/0112011 AU: 31/1212016

Date d'entrée Numéro Désignation Fam Service Comp Zone Nature Facture Montant financé Valeur brute

0210112015 LOT4UCPMA [03 REGULATEURS TENSI MAB C04 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 0173/14/CL 96 000,00 96 000,00

28/08/2015 LOT4UCMAB ACHAT 03 REGULATEUR MAB C04 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 079/15/CL 96000,00 96 000,00

28/08/2015 LOT4PRMMA ACHAT 04 ORDI TABLE H MAI J12 3A0302 1 A1301001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 079/15/CL 1 996 000,00 1 996 000,00

28/08/2015 LOT4PRMMA ACHAT 04 ONDULEURS MAB 1 J12 3A0302 1 Ai 301001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 079/15/CL 396 000,00 396 000,00

23/11/2016 1LOT3ZSAMT 45 MOTOSIDPP &ZS 1AMT J04 3B0101 A0501001 1245800 AUTRES MATERIELS DE TRA FVN04762 44 995 500,00 44 995 500,00

02/01/2015 1LOT3UCPMAI 03 ONDULEURS EATON 5 MAB C04 1 380101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 0173/14/CL 297 000,001 29700,

1 28/08/2015 ILOT3UCPMA 1ACHAT 03 ONDULEURS IMAB C04 1 3B0101 1 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 079/15/CL 297 000,001 297000,00

28/08/2015 LOT3DPPMAI ACHAT 50 IMPRIMANTES MAI J04 3A0302 A0501001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 079/15/CL 15 000 000,oo 15 000 000,00

08/08/2015 LOT3BUCMAI ACHAT 03 ORDI DE TABL MAI C04 3B0101 A0101001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 079/15/CL 1 497 000,00 1497 000,00

24/11/2016 LOT2ZSMAF [03 BARQUES MOTORISE MAF D01 3B0101 A0101011 245300 MATERIEL FLUVIAL LAGUNAI 1601031B 32 165 175,00 32 165 175,00

02101/2015 LOT2UCPMAI 104 ORDI PORTABLES HP MAI C04 380101 A0101001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 0173/14/CL 1 800 000,00 1 800 00000

28/08/2015 1 LOT2SIHMAB 1ACHAT 06 SERVEURS H MAB J08 3A0302 A0901001 244100 MATERIEL DE BUREAU 079/15/CL 8 100 000,00 8 100000,00

28/08/2015 JLOT2PALMA [ACHAT 34 ONDULEURS [MAB J Jl1 2E01 13 A1201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 079/15/CL 3 366 000,00] 3 366000,00

28/08/2015 1 LOT2DPPMA [ACHAT 51 REGULATEUR MAB J04 3A0302 A0501001 244100 MATERIEL DE BUREAU 079/15/CL 1 632 ooo,00 1 632 000,00

26/11/2016 1LOT1ZSMAT 08 AMBULANCES/08 HZ MAT D01 380101 A0101001 245000 MATERIEL DE TRANSPORT 40.C058 1 294 000 000,00 294 000 000,00

02/01/2015 LOT1 UCPMAI 03 ORDI DE TABLE HP P MAI C04 3B0101 A0101 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 0173/14/CL 1 497 000,001 1 497 000,00

28/08/2015 LOTlSIHMAB ACHAT 12 LECTEURS A [MAB J08 3A0302 A0901001 244100 MATERIEL DE BUREAU 079/15/CL 2 388 000,00 2 388 000,00

28/08/2015 LOT1 DPPMAI ACHAT 51 ORDI DE TABL 1MAI J04 3A0302 A0501001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 0079/15/CL 25 449 000,00 25 449 000,00

PAGE: 2 Edité le: 29106/2017 à 10:22

BÉNIN



DU: 01/01/2011 AU: 31/12/2016


28/08/2015 LOT1 DPPMA ACHAT 51 ONDULEURS MAB J04 3A0302 A0501 001 244100 MATERIEL DE BUREAU 079115/CL 5 049 000,00 5 049 000,00

28/08/2015 LOT1 DNHMAI ACHAT 04 ORDI PORTAB MAI J08 3A0302 A0901001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 079/15/CL 1 800 000,00 1 800 00000

16/04/2013 001ANAMMA ONDULEUR NOVA AVR 1 MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 94000,00 94 000,00

16/04/2013 001ANAMMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI J01 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 584 000,00 584 000,00

15/11/2013 001ANAMMA VEHICULE HYUNDAI SO MAT JO1 2C0101 A0201001 245000 MATERIEL DE TRANSPORT 40.Cl12/13 13500000,00 13 500000,00

23/01/2013 001ANAMMO BUREAU DIRECTEUR AV MOB J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 835 000,00 835 000,00

15/11/2013 001DDS1MAT VEHICULE 4X4 NISSAN P MAT A 3A0301 D 245000 MATERIEL DE TRANSPORT 40 C112/13 33 000 000,00 33 000 000,00

15/11/2013 001 DDS2MAT VEHICULE 4X4 NISSAN P MAT A 3A0301 B 245000 MATERIEL DE TRANSPORT [ 40 Cl 12/13 33 000 000,00 33 000 000,00

26/10/2016 001DNHAME REHABILITATCONNEX°R AAI J08 3A0354 A0901001 238000 AGENCEMENTS-AMENAGEME[ 021/LADIR 12 127 119,00 12127 119,00

06/09/2016 001DNSPMA MATERIEL SECURITE ET MAB JOS 3A0335 A0701001 2441 00 MATERIEL DE BUREAU 01/16DNSP 6 260 000,00 6 260 000,00

29/11/2016 001DPPAME REHAB RESEAU INFORM AAI J04 3A0352 A0501001 238000 AGENCEMENTS-AMENAGEME[ FAC35-1 Il1 18 060 032,00 18 060 032,00

16/04/2013 001DPPLOG ANTIVIRUS KAPERSKY LOG J04 3A0302 A0501001 213000 LOGICIELS 28/2013/CL 10000,00 10000,00

16/04/2013 001DPPMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI J04 3A0302 A0501001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE [ 28/2013/CL 1 584 000,00 584 000,00

16/04/2013 001DPPMB ONDULEUR NOVA AVR 1 MAB J04 3A0302 A0501001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 94000,00 94000,00

15/11/2013 001IGMMAT VEHICULE 4X4 NISSAN P MAT J03 3A0301 A0401001 245000 MATERIEL DE TRANSPORT 40 C112113 33 000 000,00 33 000 000,00

26/12/2016 001MSAMEN REHAB RESEAU INFORM AAI J10 3B0101 A100O01 238000 AGENCEMENTS-AMENAGEME[ 061LEDAFS 12 099 800,00 12 099 800,00

26/11/2014 001MSMAB VIDEO PROJECTEUR ET MAB JIO 3B0101 AllOlO0 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 37/HSFE/14 839 000,00 839 000,00

26/11/2014 001MSMOB MEUBLE MOBILE SUPPO MOB JIO 3B0101 A1101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 37/HSFE/14 250 000,00 250 000,00

PAGE: 3 Edit90.: 29to27 à 1:22

BÉNIN



DU : 01/0112011 AU: 3111212016

Date d'entrée Numéro Désignation Fam Service Comp Zone Nature Facture Montant financé 1 Valeur brute

04/09/2015 1 LO1ANTSMA ACHAT 14 VEHI FORD RA[ MAT J10 3A0301 1 A1501001 245000 MATERIEL DE TRANSPORT 0021091UA 229 600 000,00 229 600 000,00

15/11/2013 001SGMMAT [VEHICULE HYUNDAI SO [MAT 1 J09 3A0301 A1001001 245000 MATERIEL DE TRANSPORT 40 C112/13 13 500 000,00 13 500 000,00

24/08/2016 001UCPAME ENSEIGNE LUMINEUSE [AAI 1 A01 1 3B0101 1 A0101001 238000 AGENCEMENTS-AMENAGEME TECHN01161 1 350 000,00 1 350 000,00

26/06/2012 001UCPLOG LOGICIEL DE GESTION F LOG CO1 3B0101 1A0101001 213000 LOGICIELS BEN/201210 8 015 000,00 8015 000,00

05/03/2012 J001UCPMAB 1ONDULEUR MARQUE ME MAB A02 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 110 800,00 110 800,00

1 05/03/2012 J001UCPMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI A02 360101 A0101001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 13-30009 618 800,00 618 800,00

15/11/2013 1001UCPMAT VEHICULE 4X4 NISSAN P MAT A01 3B0101 A0101001 245000 MATERIEL DE TRANSPORT 40.C11213 1 33 000 000,00 33 000 000,00

29/02/2012 1001UCPMOB 1BUREAU DIRECTEUR EN MOB AO1 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 1 784 237,00 784 237,00

10/02/2015 1 FBRIUCPMA [01 COPIEUR SHARP AR - MAB B01 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 1 05/15/LEC 1 1600 000,00 1 600 000,00

02/01/2015 1CC9UCPMAB 102 RALLONGES ELECTRI MAB 101 380 01 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 013-212/14 1 190 000,00 190 000,00

02/01/2015 CC8UCPMAB 02 REGULATEURS TENSI MAB 101 380101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 013-212/14 380 000,00 380 000,00

02/01/2015 CC7UCPMAB 01 POSTE TELVISEUR/E MAB 101 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 013-212/14 1 550 000,00 550 000,00

02/01/2015 CC6UCPMAB 01 MAGNETOSCOPE & L MAB 101 360101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 013-212/14 605 000,00 605 000,00

02/01/2015 CC5UCPMAB 01 LECTEUR SAMSUNG MAB 101 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 013-212/14 180 000,00 180 000,00

02/01/2015 CC4UCPMAB 01 MICRO A MAIN SANS MAB 101 3B0101 AO101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 013-212/14 1 383 500,00 383 500,00

02/01/2015 CC3UCPMAB 02 MICRO CRAVATES MAB 101 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 013-212/14 816 000,00 816 000,00

02/01/2015 CC2UCPMAB 01 APPAREIL PHOTO & A MAB 101 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 013-212/14 1 635 000,001 1635 000,00

02/01/2015 CC1UCPMAB 01 CAMERA & ACCESSOI MAB 101 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 013-212/14 4 250 000,00 4 250 000,00

PAGE: 4 Edit le: 2MI6?20W à M022

BÉNIN



DU : 01/0112011 AU : 31112/2016


0210112015 CCIOUCPMA 01 SCANNER HP SCANJ MAB 101 380101 A0101001 J 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 013-212114 1 255 000,00 255 000,00

16/04/2013 002ANAMMA ONDULEUR NOVA AVR 1 MAB J01 2C0101 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 1 28/2013/CL 1 94 000,00 94000,00

16104/2013 002ANAMMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI JO1 2C0101 A0201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 28/2013/CL 584 000,00 584 000,00

23/01/2013 002ANAMMO BUREAU DIRECTEUR AV MOB J01 2C0101 A0201001 f244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 835 000,00 835 000,00

06/09/2016 002DNSPMA MATERIEL SECURITE HY MAB J06 1 3A0338 A0701001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 01/16DNSP 164 800,00 164 800,00

16/04/2013 002DPPLOG ANTIVIRUS KAPERSKY LOG J04 1 3A0302 [ A0501001 1213000 LOGICIELS 28/2013/CL 10 000,00 10000,00

16/04/2013 002DPPMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI 1 J04 J 3A0302 [ A0501001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 584 000,00 584 000,00

16/04/2013 002DPPMB ONDULEUR NOVA AVR 1 MAB J04 J 3A0302 [ A0501001 [244100 MATERIEL DE BUREAU 1 28/2013/CL 1 94000,00 94000,00

26/11/2014 002MSMAB VIDEO PROJECTEUR ET MAB J10 3B0101 [ A1101001 [244100 MATERIEL DE BUREAU f 37/HSFE/14 1 839 000,00 839 000,00

1 28/07/2016 93UCPMOB 01 FAUTEUIL ASSISTANT MOB A02 38001 A0101001 [244400 MOBILIER DE BUREAU f 028ARIS f 280 000,00 280 000,00

15/11/2013 002SGMMAT VEHICULE 4X4 NISSAN P MAT J09 3A0301 A1001001 245000 MATERIEL DE TRANSPORT 1 40 C112113 f 33 000 000,00 33 000 000,00

1 26/10/2016 002UCPAME 01 GROUPE ELECROGE AAI D01 380101 [ A01010 238000 AGENCEMENTS-AMENAGEMEI 161AMTEL f 16 444 031,00 16 444 031,00

1 05/03/2012 002UCPMAB ONDULEUR MARQUE ME MAB H01 380101 [ A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 12-30009 f 110 800,00 110800,00

05/03/2012 002UCPMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI H01 3B0101 [ A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE f 12-3009 1 618 800,00 618 800,00

15/11/2013 002UCPMAT VEHICULE 4X4 NISSAN P MAT A01 3B0101 A0101001 245000 MATERIEL DE TRANSPORT f 40.C112/13 f 33 000 000,00 33 000 000,00

29/0212012 002UCPMOB ARMOIRE SEMI-VITREE IMOB 1 A01 j 380101 1 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU f FA120034 J 120 000,00 120 000,00

1 29/0212012 91UCPMOB SALON 3 PIECES EN SIM MOB A05 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU f FA120034 1 435 000,00 435 000,00

16/04/2013 003ANAMMA ONDULEUR NOVA AVR 1 MAB JOI 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 94000,00 94000,00

N i PAGE: S Edfté le: 2916/2017 à 10:22

BÉNIN



DU : 01101/2011 AU : 3111212016

Date d'entrée Numéro Désignation Fam Service Comp Zone Nature Facture Montant financé 1 Valeur brute


23/01/2013 003ANAMMO BUREAU POUR SECRET MOB J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120171 350 000,00 350 000,00

06/09/2016 003DNSPMA MATERIEL SECURITE HY MAB J06 3A0336 A0701001 244100 MATERIEL DE BUREAU [001/16DNSP 1 14 000 000,00 14 000 000,00

16/04/2013 003DPPLOG ANTIVIRUS KAPERSKY LOG J04 3A0302 A0501001 213000 LOGICIELS 28/2013/CL 10 000,00 10 000,00

16/0412013 003DPPMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI J04 3A0302 A0501001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 28/2013/CL 584 000,00 584 000,00

16/04/2013 003DPPMB ONDULEUR NOVA AVR 1 MAB J04 3A0302 1 A0501001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 94000,00 94 000,00

26/11/2014 003MSMAB MICRO MAB J10 3B0101 A1101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 1 37/HSFE/14 451 000,00 451 000,00

05/03/2012 003UCPMAB ONDULEUR MARQUE ME MAB 1 D01 310101 A0101001[ 244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 110 800,00 110 800,00

05/03/2012 003UCPMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI D01 3B0101 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 12-30009 618 800,00 618 800,00

15/11/2013 003UCPMAT VEHICULE HYUNDAISO IMAT A01 1 3B0101 A0101001 1245000 MATERIEL DE TRANSPORT 40.C112/13 13 500 000,00 13 500 000,00

29/02/2012 003UCPMOB BUREAU EN BOIS NOIR+ MOB [ C02 1 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 480 000,00 480 000,00

16/04/2013 004ANAMMA ONDULEUR NOVA AVR 1 MAB [ J01 2C0101 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 94000,00 94 000,00

16/04/2013 004ANAMMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI j J01 2C0101 A0201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 584 000,00 584 000,00

23/01/2013 004ANAMMO BUREAU POUR SECRET MOB 1 J01 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 350 000,00 350 000,00

16/04/2013 004DPPLOG ANTIVIRUS KAPERSKY LOG 1 J04 1 3A0302 1 A0501001 1213000 LOGICIELS 28/2013/CL 10 000,00 10 000,00

16/04/2013 004DPPMAI ORDINATEUR PORTABLE MAI 1 J04 1 3A0302 1 A0501001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 485 000,00 485 000,00

16/04/2013 004DPPMB ONDULEUR NOVA AVR 1 MAB 1 J04 1 3A0302 A0501001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 94000,00 94000,00

26/11/2014 004MSMAB MICRO MAB 1 J10 3B0101 1 A1101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 37/HSFE/14 451 000,001 451 000,00

q PAGE: 6 Edité le: 29062017 à 10:22

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DU: 0110112011 AU: 31/1212016


0510312012 004UCPMAB ONDULEUR MARQUE ME MAB C01 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU [ 12-30009 110 800.00 110 800,00

0510312012 004UCPMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI C01 380101 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE [ 12-3009 618 800,00 618 800,00

12/09/2014 004UCPMAT VEHICULE PICK UP 4X4 MAT AI1 3B0101 A0101001 T245000 MATERIEL DE TRANSPORT 017/14/EG 15 962 910,00 15 962 910,00

29/0212012 004UCPMOB BUREAU EN BOIS NOIR+ MOB H01 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 480 000,00 480 000,00

16/04/2013 005ANAMMA ONDULEUR NOVA AVR 1 MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 194000,001 94 00

16/04/2013 005ANAMMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI JO1 2C0101 1 A0201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 584 000,00 584 000,00

23/01/2013 005ANAMMO BUREAU POUR SECRET MOB J01 2C0101 1 A0201001 f244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 350 000,00 350 000,00

16/042013 005DPPLOG JANTIVIRUS KAPERSKY ILOG J04 3A0302 1 A0501001 f213000 LOGICIELS 28/2013/CL 10 000,00 10 000,00

16/04/2013 005DPPMAI 1ORDINATEUR PORTABLEI MAI [ J04 3A0302 1 A0501001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 485 000,00 485 000,00

16/04/2013 005DPPMB 1ONDULEUR NOVA AVR 1 MAB [ J04 3A0302 f A0501001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 94000,00 94000,00

26/11/2014 005MSMAB 1ONDULEUR DU DISPOSI MAB J10 380101 f A1101001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 37/HSFE/14 600 000,00 600 000,00

05/03/2012 005UCPMAB ONDULEUR MARQUE ME MAB A02 380101 1 A0101001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 110 800,00 110 800,00

05/03/2012 005UCPMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI A02 3B0101 1 A0101001 f244200 MATERIEL INFORMATIQUE 12-30009 618 800,00 618 800,00

12/09/2014 005UCPMAT VEHICULE PICK UP 4X4 MAT C01 3B0101 A0101001 1245000 MATERIEL DE TRANSPORT 017/14/EG 15 962 910,00 15 962 910,00

29/02/2012 1005UCPMOB 1BUREAU EN BOIS NOIR+ MOB B01 3B0101 A0101001 [244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 380 000,00 380000,00

16/04/2013 006ANAMMA 1 ONDULEUR NOVA AVR 1 MAB J01 2C0101 A0201001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 94 000,00 94000,00


23/01/2013 006ANAMMO 1BUREAU POUR SECRET MOB J01 1 2C0101 1 A0201001 f244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 350 000,00 350 000,00

PAGE: 7 Edit le: 291/2017 à 10:22

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DU: 0110112011 AU: 31112/2016

Date d'entrée Numéro Désignation Fam Service Comp Zone:L Nature Facture Montant financé Valeur brute

16/04/2013 1006DPPLOG ANTIVIRUS KAPERSKY LOG J04 3A0302 A0501001 213000 LOGICIELS 28/2013/CL 1 10000,00 10 000,00

16/0412013 1006DPPMAI ORDINATEUR PORTABLEI MAI J04 3A0302 A0501001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 485 000,00 485 000,00

16/04/2013 1006DPPMB 1ONDULEUR NOVA AVR 1 1MAB 1 J04 3A0302 A0501001 244100 MATERIEL DE BUREAU [ 28/2013/CL 94000,00 94000,00

26/11/2014 1006MSMAB 1PAIRE ENCEINTE ACOUS MAB 1 J10 3B0101 A1101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 37/HSFE/14 1 184 000,00 184 000,00

05/03/2012 1006UCPMAB 1 REGULATEUR DE TENSI 1 MAB oA01 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 68 800,00 68 800,00

05/03/2012 1006UCPMAI 1 ORDINATEUR PORTABLE] MAI A01 3B0101 A0101001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 12-30009 621 000,00 621 000,00

29/02/2012 1006UCPMOB 1 BUREAU BOIS MARRON 1 MOB A02 3B0101 A01010011 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 500 000,00 500 000,00

16/0412013 1007ANAMMA 1 ONDULEUR NOVA AVR 11 MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 94000,00 94000,00

16/04/2013 1007ANAMMAI ORDINATEUR DE TABLE 1 MAI J01 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE f 28/2013/CL 584 000,00 584 000,00

23/01/2013 1007ANAMMO 1 BUREAU POUR SECRET 1 MOB J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 350 000,00 350 000,00

16/04/2013 1007DPPLOG JANTIVIRUS KAPERSKY 1 LOG J04 3A0302 A0501001 213000 LOGICIELS 28/2013/CL 10 000,00 10 000,00

[ 16/04/2013 1007DPPMAB 1 REGULATEUR DE TENSI IMAB J04 3A0302 A0501001 244100 MATERIEL DE BUREAU J 28/2013/CL 30 000,00 30 000,00

16/04/2013 1007DPPMAI 1 ORDINATEUR PORTABLE] MAI J04 3A0302 A0501001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 1 485 000,00 485000,00

26/11/2014 1007MSMAB 1ECRAN DE PROJECTION 1MAB J10 3B0101 A1101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 37/HFSE/14 343 500,00 343 500,00

S05/03/2012 1007UCPMAB 1 REGULATEUR DE TENSI 1 MAB H01 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 12-30009 68800,00 68800,00

05/03/2012 1007UCPMAI 1 ORDINATEUR PORTABLE1 MAI B01 3B0101 A0101001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 12-30009 621 000,00 621 00,0

[29/02/2012 1007UCPMOB 1 FAUTEUIL DIRECTEUR C MOB A01 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 250 000,00 250 000,00

16/04/2013 [008ANAMMA 1ONDULEUR NOVA AVR 1 1MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU [ 28/2013/CL 94000,00 94 000,00

PAGE: 8 Edhtéle: 2902/2017 à 10:22

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DU: 0110112011 AU: 31112/2016


16/04/2013 1008ANAMMAI [ORDINATEUR DE TABLE MAI J01 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 28/2013/CL 584 000,00 584 000,00

23/01/2013 1008ANAMMO [BUREAU POUR SECRET MOB J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120171 1 350 000,00 350 000,00

16/04/2013 1008DPPLOG [ ANTIVIRUS KAPERSKY LOG J04 3A0302 A0501001 213000 LOGICIELS 28/2013/CL 10000,00 10 000,00

16/04/2013 1008DPPMAB [REGULATEUR DE TENSI MAB J04 3A0302 A0501001 0 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 30000,00 30000,00

16/04/2013 I008DPPMAI 1 ORDINATEUR PORTABLE MAI J04 3A0302 A0501001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 485 000,00 485 000,00

1 05/03/2012 1008UCPMAB REGULATEUR DE TENSI MAB Dol1 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 68 800,00 68800,00

05/03/2012 1008UCPMAI [ORDINATEUR PORTABLE MAI DO1 3B0101 A0101001 [244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 12-30009 1 621 000,00 621 000,00

29/0212012 008UCPMOB FAUTEUIL DIRECTEUR C MOB B01 3B0101 1 A0101001 [244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 1 250 000,00 250 000,00

16/04/2013 009ANAMMA REGULATEUR DE TENSI MAB JO1 2C0101 1 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 30000,00 30000,00

16/04/2013 009ANAMMAI ORDINATEUR PORTABLE MAI JO1 2C0101 1 A0201001 [244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 485 000,00 485 000,00

23/01/2013 009ANAMMO BUREAU POUR SECRET MOB J01 2C0101 A0201001 [244400 MOBILIER DE BUREAU f FA120171 350 000,00 350 000,00

16/04/2013 1009DPPLOG ANTIVIRUS KAPERSKY LOG J04 3A0302 1 A0501001 213000 LOGICIELS 28/2013/CL 10 000,00 10000,00

1 16/04/2013 1009DPPMAB REGULATEUR DE TENSI MAB J04 3A0302 1 A0501001 [244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 30 000,00 30 0

16/04/2013 [009DPPMAI IMPRIMANTE LASER BLA MAI J04 3A0302 [ A0501001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 200 000,00 200 000,00

05/03/2012 [009UCPMAB 1 REGULATEUR DE TENSI MAB COl 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 68 800,00 68 800,00

1_05/03/2012 1009UCPMAI 1 ORDINATEUR PORTABLE MAI C01 3B0101 1 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 12-30009 1 621 000,00 621 000,00

29/02/2012 009UCPMOB FAUTEUIL DIRECTEUR C MOB D01 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 250 000,00 250 000,00

16/04/2013 01 OANAMMA REGULATEUR DE TENSI MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 28/2013/CL 30000,00 30 000,00

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DU: 0110112011 AU: 31112/2016

Date d'entrée Numéro Désignation Fam Service ] Comp Zone Nature Facture Montant financé E Valeur brute

16/0412013 010ANAMMAI ORDINATEUR PORTABLE MAI J01 [ 2C01 Ol A0201 001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 485 000,00 485 000,00

23/01/2013 01OANAMMO BUREAU POUR SECRET MOB J01 1 2C0101 1 A0201001 f244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 350 000,00 350 000,00

16/0412013 01ODPPLOG ANTIVIRUS KAPERSKY LOG J04 3A0302 A0501001 1213000 LOGICIELS 28/2013/CL 10 000,00 10 000,00

16/04/2013 01ODPPMAB SCANNER HP SCANJET MAB J04 3A0302 A0501001 J244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 220 000,00 220 000,00

16104/2013 01ODPPMAI IMPRIMANTE LASER BLA MAI J04 3A0302 A0501001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 28/2013/CL 200 000,00 200 000,00

05/03/2012 01OUCPMAB REGULATEUR DE TENSI MAB Col 3B0101 A0101001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 1230009 68800,00 68 800,00

05/03/2012 01OUCPMAI IMPRIMANTE BLANC-NOI MAI A02 3B0101 [ A0101001 f244200 MATERIEL INFORMATIQUE 12-30009 517 800,00 517 80000

29/02/2012 01OUCPMOB FAUTEUIL DIRECTEUR C MOB C01 3B0101 A0101001[ 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 250 000,00 250 000,00

16/04/2013 011ANAMMA REGULATEUR DE TENSI MAB JO1 2C0101 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 30000,00 30 0,O0

16/04/2013 011ANAMMAI ORDINATEUR PORTABLE[ MAI 1 J01 1 2C0101 A0201001 f244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 1 485 000,001 485000,00

23/01/2013 011ANAMMO TABLE DE REUNION MOB JOI 2C0101 1 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 1 555 600,00 1 555 600,00

16/04/2013 011DPPMAB SCANNER HP SCANJET MAB J04 3A0302 [ A0501001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 22000000 220 000,001

16/04/2013 011DPPMAI IMPRIMANTE LASER BLA MAI J04 3A0302 1 A0501001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 200 000,001 200000,00

05/03/2012 011UCPMAB REGULATEUR DE TENSI MAB A02 3B0101 [ A0101001 [244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 68800,00 68800,00

05/03/2012 011UCPMAI IMPRIMANTE COULEUR MAI A01 3B0101 A0101001 [244200 MATERIEL INFORMATIQUE 12-30009 448 000,00] 448 000,00

29/02/2012 011UCPMOB FAUTEUIL DIRECTEUR C MOB H01 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 1 250 000,00 250 000,00

16/04/2013 012ANAMMA REGULATEUR DE TENSI j MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 30000,00 30000,00

16/04/2013 012ANAMMAI ORDINATEUR PORTABLEI MAI 1 JOI 1 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 485 000,00 485 000,00

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DU: 0110112011 AU: 31/12/2016


23101/2013 012ANAMMO FAUTEUIL POUR SECRE MOB Jo1 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 1 172 881,00 172 881,00

1 16/04/2013 012DPPMAB VIDEO PROJECTEUR NE MAB J04 3A0302 A0501001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 950 000,00 950 000,00

1 16/04/2013 012DPPMAI 1IMPRIMANTE LASER BLA MAI J04 3A0302 A0501001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 200 000,00 200 000,00

1 05/03/2012 012UCPMAB [MULTIPRISE 5 TROUS C MAB A01 380101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 13800,00 13800,00

05/03/2012 1012UCPMAI 1 IMPRIMANTE COULEUR MAI B01 380101 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 12-30009 j 448 000,00 448 000,00

29/02/2012 1012UCPMOB 1 BUREAU DIRECTEUR BC MOB 001 3B0101 1 A0101001 [244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 480 000,00 480 000,00

16/04/2013 1013ANAMMA 1 REGULATEUR DE TENSI MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 30000,00 30 000,00

16/04/2013 1013ANAMMAI ORDINATEUR PORTABLE MAI Joi 1 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 485 000,00 485 000,00

23/01/2013 1013ANAMMO FAUTEUIL POUR SECRE MOB J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 172 881,00 172 881,00

16/04/2013 f013DPPMAB MULTIPRISE PARASURT MAB J04 3A0302 A0501001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 10 000,00 10000,00

16/04/2013 1013DPPMAI IMPRIMANTE LASER BLA MAI J04 3A0302 1 A0501001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 200 000,00 200 000,00

1 05/03/2012 1013UCPMAB MULTIPRISE 5 TROUS C MAB B01 380101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 13 800,00 13 800,00

1 05/03/2012 1013UCPMAI 1MPRIMANTE COULEUR H MAI DOI 3B0101 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 12-30009 448 000,00 448 000,00

29/0212012 1013UCPMOB BUREAU DIRECTEUR BO MOB C01 1 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 480 000,00 480000,00

16/04/2013 14ANAMMA 1REGULATEUR DE TENSI MAB J01 2C0101 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 30000,00 30000,00

16/04/2013 1014ANAMMAI IMPRIMANTE LASER BLA MAI J01 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 200 000,00 200 000,00

1_23/01/2013 1014ANAMMO FAUTEUIL POUR SECRE MOB J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 172 881,00 172 881,00

16/04/2013 1014DPPMAB MULTIPRISE PARASURT MAB J04 3A0302 A0501001 1 244100 MATERIEL DE BUREAU 2812013/CL 10 000,00T 10000,00

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DU: 01/0112011 AU: 31112/2016


16/04/2013 014DPPMAI IMPRIMANTE LASER CO MAI J04 3A0302 [ A0501001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 329 000,00 329 000,00

05/03/2012 014UCPMAB MULTIPRISE 5 TROUS C MAB D01 3B0101[ A00100 244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 13 800,00 13800,00

05/03/2012 014UCPMAI IMPRIMANTE COULEUR MAI CO1 3B0101[ A0101001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 12-30009 448 000,00 448 000,00

29/02/2012 014UCPMOB FAUTEUIL SIMILI CUIR N MOB A0I 380101 A0101001 [244400 MOBILIER DE BUREAU f F4120034 82000,00 82000,00

16/04/2013 015ANAMMA REGULATEUR DE TENSI MAB J01 2C0101 1 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU J 28/2013/CL 30000,00 30 000,00

16/04/2013 015ANAMMAI IMPRIMANTE LASER BLA MAI J01 2COl101 1 A0201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 200 000,00 200 000,00

23/01/2013 015ANAMMO FAUTEUIL POUR SECRE MOB J01 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 172881,00 172 881,00

16/04/2013 015DPPMAB MULTIPRISE PARASURT MAB J04 3A0302 A0501001 ]244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 10000,00 10 000,00

05/03/2012 015UCPMAB MULTIPRISE 5 TROUS C MAB BO1 380101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 13800,00 13800,00

16/04/2013 015UCPMAI ORDINATEUR DE TABLE MAI B01 J 380101 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 584 000,00 584 000,00

29/02/2012 015UCPMOB FAUTEUIL SIMILI CUIR N MOB A01 380101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU F4120034 82000,00 82 000,00

16/04/2013 016ANAMMA REGULATEUR DE TENSI MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 30000,00 30000,00

16/04/2013 016ANAMMAI IMPRIMANTE LASER BLA MAI JOI 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 200 000,00 200 000,00

23/01/2013 016ANAMMO FAUTEUIL POUR SECRE MOB JO1 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 172 881,00 172 881,00

29/02/2012 56UCPMOB TABLE DE REUNION EN MOB J A03 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 127 118,00 127 118,00

05/03/2012 016UCPMAB MULTIPRISE 5 TROUS C MAB 1 C01 380101 1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 12-3009 13 800,00 13800,00

16/04/2013 016UCPMAI ORDINATEUR PORTABLE MAI 1 102 3B0101 1 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 485 000,00 485 000,00

29/02/2012 016UCPMOB FAUTEUIL SIMILI CUIR N MOB A01 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU F4120034 1 82000,001 82 000,00

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DU : 0110112011 AU: 3111212016


16/04/2013 1017ANAMMA 1SCANNER HP SCANJET MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 220 000,00 220 000,00

16/0412013 1017ANAMMAI 1 IMPRIMANTE LASER BLA MAI J01 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 28/2013/CL 200 000,00 200 000,00

23/01/2013 1017ANAMMO 1FAUTEUIL POUR SECRE MOB JO1 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 172 881,00 172 881,00

E 16/04/2013 1017DPPMAI 1 LECTEUR GRAVEUR DV MAI J04 3A302 A0501001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 25000,00 25000,00

05/03/2012 1017UCPMAB 1MULTIPRISE 5 TROUS C MAB A02 3B0101 A0101001 j244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 13 800,00 13800,00

03/03/2014 1017UCPMAI 1 MICRO ORDINATEUR BU MAI 101 3B0101 A0101001 j244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630000,00 630 000,00

E 29/02/2012 1017UCPMOB j CHAISE VISITEUR EN TI MOB A01 380101 A0101001 j244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 17800,00 17800,00

E 16/04/2013 018ANAMMA j SCANNER HP SCANJET MAB J01 2C0101 A0201001 j244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 220 000,00 220 000,00

16/04/2013 1018ANAMMAI j IMPRIMANTE LASER BLA MAI J01 2C0101 A0201001 j244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 200 000,00 200 000,00

23/01/2013 1018ANAMMO j FAUTEUIL POUR SECRE MOB J01 2C0101 A0201001 j244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 172 881,00 172 881,00

E 05/03/2012 1018UCPMAB j MULTIPRISE 5 TROUS C MAB A02 3B0101 A0101001 j 244100 MATERIEL DE BUREAU 12-30009 13800,00 13 800,00

E 03/03/2014 1018UCPMAI j MICRO ORDINATEUR BU MAI 102 3B0101 A0101001 j244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

E 29/02/2012 1018UCPMOB j CHAISE VISITEUR EN TI MOB A0I 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17800,00 17 800,00

E 16/04/2013 1019ANAMMA MULTIPRISE PARASURT MAB J01 2C0101 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 10 000,00 10000,00

E 16/04/2013 1019ANAMMAI IMPRIMANTE LASER BLA MAI J01 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 28/2013/CL 200000,00 200 000,00

E 23/01/2013 1019ANAMMO 1 FAUTEUIL POUR SECRE MOB J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 172 881,00 172881,00

E 08/05/2012 1019UCPMAB 1 COFFRE-FORT DIPLOMA MAB C02 380101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 10/12/SG/G 1 300 000,00 1 300 000,00

E 03/03/2014 019UCPMAI MICRO ORDINATEUR BU MAI C02 3B0101 J A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

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DU: 0110112011 AU: 31/12/2016


29/02/2012 019UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI MOB AOI 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 17 800,00 17800,00

16/04/2013 020ANAMMA 1 MULTIPRISE PARASURT 1 MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 28/2013/CL 10000,00 10000,00

16/04/2013 020ANAMMAI 1 IMPRIMANTE LASER BLA [MAI J01 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 28/2013/CL 200 000,00 200 000,00

23/01/2013 020ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE [MOB Joi1 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU J FA120171 135 400,00 135 400,00

29/02/2012 55UCPMOB JTABLE DE REUNION EN IMOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 1 127 118,001 127 118,00

19/03/2012 102OUCPMAB 1 SCANNER DIGITAL MAR MAB A02 380101 A0101001 J244100 MATERIEL DE BUREAU FY039 280 000,001 280 000,00

03/03/2014 1020UCPMAI MICRO ORDINATEUR BU MAI B01 380101 1 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630000,00 630 000,00

29102/2012 1020UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI MOB BO1 380101 1A0101001244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 J 17800,00 17 800,00

16/04/2013 1021ANAMMA MULTIPRISE PARASURT MAB J01 2C0101 1 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 2812013/CL 10 000,00 10000,00

1 03/03/2014 1021ANAMMAI MICRO ORDINATEUR BU MAI J01 2C0101 1 A0201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 01 1/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

23/01/2013 [021ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE MOB J01 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120171 J 135 400,00 135400,00

19/03/2012 1021UCPMAB COPIEUR KYOCERA TES MAB A02 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU FY039 4 748 000,00 4 748 000,00

03/03/2014 o21UCPMAI MICRO ORDINATEUR BU MAI C04 3B0101 J A0101001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE [011/CEMIEB 630 000,00 630000,00

29/02/2012 1021UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI MOB 801 3B0101 J A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU [ FA120034 J 17 800,00 17800,00

16/04/2013 1022ANAMMA MULTIPRISE PARASURT MAB J01 2C0101 J A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 10 000,00 10000,00

03/03/2014 1022ANAMMAI MICRO ORDINATEUR BU MAI Jo1 2C0101 A0201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE [011/CEMIEB1 630 000,00 630 000,00

23/01/2013 1022ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE MOB J01 2C0101 1 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120171 1 135 400,00 135 400,00

19/03/2012 1022UCPMAB REGULATEUR DE TENSI MAB A02 380101 J A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU FY039 65000,00 65000,00

PAGE: 14 Edfté le: 29/02017 à 10:22

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DU : 0110112011 AU : 3111212016


03/0312014 022UCPMAI MICRO ORDINATEUR BU MAI C04 3B0101 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

29/0212012 022UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI MOB B01 3B0101 A0010001244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17800,00 17800,00

16/04/2013 023ANAMMA MULTIPRISE PARASURT MAB JOI 1 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 10000,00 10000,00

03/03/2014 023ANAMMAI MICRO ORDINATEUR BU MAI J01 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

23/01/2013 023ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE MOB J01 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 135 400,00 135 400,00

19/03/2012 023UCPMAB APPAREIL PHOTO NUME MAB A01 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU FY039 100 000,00 100 000,00

03/03/2014 023UCPMAI ORDINATEUR PORTABLE MAI 1 D01 1 3B0101 1 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 01 1/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

29/02/2012 023UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI 1 MOB 1 DOI 1 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 [ 17800,00 17 800,00

16/04/2013 024ANAMMA MULTIPRISE PARASURT 1 MAB 1 JOI 1 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 1 10000,00 10 000,00

03/03/2014 024ANAMMAI MICRO ORDINATEUR BU 1MAI 1 JOI1 2C0101 A0201001 ]244200 MATERIEL INFORMATIQUE [011/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

23/01/2013 024ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE MOB 1 JOI 1 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120171 135 400,00 135 400,00

19/03/2012 024UCPMAB APPAREIL PHOTO NUME MAB J D01 J 3B0101 A0101001 f244100 MATERIEL DE BUREAU [ FY039 100 000,00 100 000,00

03/03/2014 024UCPMAI ORDINATEUR PORTABLE MAI J 101 J 3B0101 1 A0101001 f244200 MATERIEL INFORMATIQUE j 01 1/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

29/02/2012 024UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI MOB DOI 3B0101 1 A0101001 f244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 17800,00 17 800,00

16/04/2013 025ANAMMA MULTIPRISE PARASURT MAB J01 2C0101 f A0201001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 10 000,00 10000,00

03/03/2014 025ANAMMAI MICRO ORDINATEUR BU 1 MAI J01 2C0101 1 A0201001 f244200 MATERIEL INFORMATIQUE 101 1/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

23/01/2013 025ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE MOB J01 2C0101 J A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120171 1 135 400,00 135 400,00

19/03/2012 025UCPMAB APPAREIL PHOTO NUME MAB COI 380101 J A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU J FY039 1 100 000,00 100 000,00

PAGE: 15 Edi le: 2906d2017 à 10:22

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DU: 01/01/2011 AU: 31/1212016

Date d'entrée Numéro Désignation Fam Service 1 Comp Zone Nature Facture Montant financé 1 Valeur brute

03/03/2014 025UCPMAI ORDINATEUR PORTABLE MAI C02 1 3B0101 A0101001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

29/02/2012 025UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI MOB D01 3B0101 1 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17 800,00 17 80000

16/04/2013 026ANAMMA MULTIPRISE PARASURT MAB J01 2C0101 1 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 10 000,0 10 000,00

03/03/2014 026ANAMMAI MICRO ORDINATEUR BU MAI J01 2C0101 A0201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 1 630000,006 000,00

23/01/2013 026ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE MOB J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 135 400,00 135 400,00

19/03/2012 026UCPMAB APPAREIL PHOTO NUME MAB 1 A02 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU FY039 100 000,00 100 000,00

03/03/2014 026UCPMAI 1 ORDINATEUR PORTABLEI MAI B01 3B0101 1 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

29/02/2012 026UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI 1MOB C01 3B0101 1 A01010 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17800,00 17800,00

03/03/2014 027ANAMMA ONDULEUR NOVA 1250 1MAB JOI 2C0101 1 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011:CEMIEB 135 000,00 135 000,00

03/03/2014 027ANAMMAI ORDINATEUR PORTABLEI MAI f JOI 1 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 01 1/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

23/01/2013 027ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE 1 MOB J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 135 400,00 135 400,00

19/03/2012 027UCPMAB PERFO-RELIEUR ELECT 1 MAB A02 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU FY039 450 000,00 450 000,00

03/03/2014 027UCPMAI IMPRIMANTE LASER BLA1 MAI C02 3B0101 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 420 000,00 420 000,00

29/02/2012 027UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI 1 MOB C01 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17 800,00 17800,00

03/03/2014 028ANAMMA ONDULEUR NOVA 1250 1 MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

03/03/2014 028ANAMMAI 1 ORDINATEUR PORTABLE1 MAI J J01 2C0101 A0201001 J244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011I/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

23/01/2013 028ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE MOB 1 J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 135 400,00 135 400,00

04/06/2012 028UCPMAB VIDEO-PROJECTEUR SV MAB 1 A02 1 3B01 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU FY039 800 000,00 800 000,00

PAGE: 16 Edté le: 29M06I2017 à 10:22

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DU : 0110112011 AU: 31/1212016


03/03/2014 1028UCPMAI JIMPRIMANTE HP LASER 1MAI [ 101 3B0101 A0101001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 480 000,00 480 000,00

129102/2012 1028UCPMOB ICHAISE VISITEUR ENTI MOB [ C01 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034T 17800,00 17800,00

J01 2C0101 A0201001 1244100 mATrERIEL DE BUREAU 101 1/CEMIEB13003/032014 1029ANAMMA 1 ONDULEUR NOVA 1250 1JMAB [ O 011 A210 240 AEILD UEU j01CME]135000,001 135 000,00

03/03/2014 1029ANAMMAI IMPRIMANTE LASER BLA MAI [ J01 2C0101 A0201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 420 000,00 420000,00

2310112013 1029ANAMMO 1 FAUTEUIL POUR SALLE MOB J01 2C0101 A0201001 [244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 135 400,00 135 400,00

0406/2012 1029UCPMAB 1VIDEO-PROJECTEUR SV [MAB A02 3B0101 A010100 244100 MATERIEL DE BUREAU FY039 800 000,00 800 000,00

103103/2014 129UCPMAI 1IMPRIMANTE HP LASER [MAI H01 3B0101 A0101001 [244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 011/CEMIEB 480 000,00 480 000,00

29/02/2012 1029UCPMOB 1CHAISE VISITEUR EN TI MOB C02 3B0101 1 AO1OIO01 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17800,00 1780,

S03/03/2014 1030ANAMMA [ ONDULEUR NOVA 1250 [MAB JO1 2C0101 A0201001 [244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

0303/2014 1030ANAMMAI 1[IMPRIMANTE LASER BLA [MAI J01 2C0101 A0201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 420 000,00 420 000,00

123101/2013 1030ANAMMO [FAUTEUIL POUR SALLE MOB JOI 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 135 400,00 135 400,00

25/06/2012 1030UCPMAB [POSTE TELEVISEUR EC IMAB A03 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 0167/2506/ 725 000,00 725 000,00

103/03/2014 13OUCPMAI [IMPRIMANTE HP LASER 1MAI C04 3A0101001 j 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 480 000,00 480 000,00

29/02/2012 103OUCPMOB CCHAISE VISITEUR EN TI MOB C02 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17800,00 17 800,00

[ 02/01/2015 1 MSO2UCPMA [01 ONDULEUR EATON D MAB J10 3B0101 1 A1101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 07/HSFE/15 600000,00 600000,00

[ 03/03/2014 1031ANAMMAI 1IMRPIMANTE LASER BLA MAI J01 2C0101 A0201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 420 000,00 420 000,00

232013 1031ANAMMO 12FAUTEUIL POUR SALLE CMOB J01 20101 j A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 135 400,00 135 400,00

25/06/2012 I031UCPMAB 1 POSTE TELEVISEUR EC MAB AOI1 3B0101 AO1O1001 244100 MATERIEL DE BUREAU 0167/2506/ 415 000,00 415 000,00

PAGE: 17 Edn le: 29t06l2017 à 10:22

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DU : 01/0112011 AU : 3111212016


10303/2014 1031UICPMAI IMPRIMANTE HP LASER MAI C04 3B0101 A0101001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1011 CEMIEB 480 000,00 480 000,00

L_2902/2012 1031UCPMOB 1 CHAISE VISITEUR EN TIl MOB C02 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA800,00

103/03/2014 1032ANAMMA 1 ONDULEUR NOVA 1250 MAB JOI 2C0101 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135000,00 135 0,0

23012013 1032ANAMMO 1FAUTEUIL POUR SALLE MOS JOI 2C0101 1 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU F

25/06/2012 032UCPMAB 1AGRAFEUSE GEANTE B5 MAB A02 1 310101 1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 0167/2506/ 65000,00 650

290212012 1032UCPMOB1 CHAISE VISITEUR EN Tl MOS A02 1 3B0101 1 AO101001 f244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17800,00 17 800,00

03/03/2014 1033ANAMMA REGULATEUR TENSION MAB J01 2C0101 1 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 69000,00 69000,00

23/01/2013 1033ANAMMO1 FAUTEUIL POUR SALLE MOS J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 135 400,00 135 400,00

25/06/2012 1033UCPMAB PERFORATEUR B265 NO MAB C04 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 0167/2506/ 25000,00 25000,00

129/0212012 133UCPMOB CHAISE VISITEUR EN Tl MOS A02 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 1 17800,00 17 800,00

03/03/2014 1034ANAMMA 1REGULATEUR TENSION MAS J01 2C0101 A0201001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB31 69 000,00 69 000,00

23/01/2013 034ANAMMO 1FAUTEUIL POUR SALLE MOB 1 J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 j 135 400,00 135 400,00

25/06/2012 034UCPMAS LECTEUR DVD 22X MAR MAB C04 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 0167/2506/ j 25000,00 25 000,00

129/02/2012 [34UCPMOB 1CHAISE VISITEUR EN Tl MOS A02 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 1 17800,00 17 800,00

103/03/2014 [035ANAMMA 1REGULATEUR TENSION MAS 1 J01 j2C0101 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 1011CEMIES] 69000,00 69000,00

23/01/2013 1035ANAMMO 1 FAUTEUIL POUR SALLE MOB J01 2C0101 J A0201001 f244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 135 400,00 135 400,00

25/06/2012 035UCPMAB 1REFRIGERATEUR SAMS MAS A02 3B0101 1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 0167/2506/ 1 680 000,00 680 000,00

29/02/2012 j035UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TIl MOB A04 3B0101 A0101001 [244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17 800,00 17800,00

PAGE: 18 Edite le: 2910612017 à 10:22

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DU : 01/01/2011 AU: 31/1212016


03/03/2014 036ANAMMA 1REGULATEUR TENSION MAB 1 J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011ICEMIEB 69 000,00 69 000,00

23/01/2013 036ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE MOB f J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 135 400,00 135 400,00

08/11/2012 036UCPMAB 1 AUTOCOMMUTATEUR PAI MAB f C03 1 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 067106/12/ 1 550 000,001 1 550 000,00

29/02/2012 036UCPMOB 1 CHAISE VISITEUR EN TI [MOB 1 H01 3B101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17 800,001 17800,00

03/03/2014 037ANAMMA 1REGULATEUR TENSION MAB J01 2C0101 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 69 000,O0 69000,00

23/01/2013 037ANAMMO 1FAUTEUIL POUR SALLE MOB JOI 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 135 400,00 135 400,00

08/11/2012 037UCPMAB POSTE TELEPHONIQUE MAB A01 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 95 000,00 95000,00

[ 29/02/2012 037UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI MOB H01 3BO101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU [ FA120034 1 17800,00 17 80000

03/03/2014 038ANAMMA 1REGULATEUR TENSION MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU [011/CEMIEB 69000,00 69 000,00

23/1/2013 038ANAMMO1 FAUTEUIL POUR SALLE MOB J01 2C0101 1 A0201001 f244400 MOBILIER DE BUREAU [ FA120171 135 400,00 135 400,00

08/11/2012 038UCPMAB fPOSTE TELEPHONIQUE MAB D01 30101 _ A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 95000,00 95 000,00

29/022012 038UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI MOB H01 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU [ FA120034 17800,00 17 800,00

03/03/2014 039ANAMMA 1MULTIPRISE APC MAB JOI 2C0101 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 01 1/CEMIEB 35000,00 35000,00

123/012013 039ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE MOB J01 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 135 400,00 135 400,00

08/11/2012 039UCPMAB JPOSTE TELEPHONIQUE JMAB C01 380101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 067106/12/ 95000,00 95 000,00

1 29/02J2012 1039Ur-PMOB 1HAISE VISITEUR EN Tl 1MOB 1 A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17800,00 17800,00

1 03/03/2014 1040ANAMMA 1MULTIPRISEAPC 1MAB 1 J01 2C0101 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 35000,00 35000,00

1 23/01/2013 040ANAMMO 1SALON COMPLET POUR 1MOB J01 2C01 1 A0201001 [244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 1 550 000,00 1 550 000,00

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DU : 01101/2011 AU: 31/12/2016


08/11/2012 1040UCPMAB 1 POSTE TELEPHONIQUE MAB A02 3B0101 1 A0101001 [244100 MATERIEL DE BUREAU o067/06/12/ 95000,00 95 000,00

29/0212012 1040UCPMOB 1 CHAISE VISITEUR EN TI MOB A03 3B0101 1 A0101001 [244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 17 800,00 17 800,00

03/03/2014 1041ANAMMA 1 MULTIPRISE APC MAB J01 2C0101 A0201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 01 1/CEMIEB 35000,00 35 000,00

23/01/2013 1041ANAMMO 1 SALON COMPLET POUR MOB J01 2C0101 1 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 1 550 000,00 1 550 000,00

811/¯212 J41UCPMAB JBPOSTE TELEPHONIQUE MAS B01 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20000,00 20000,00

[_29/02/2012 1041UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI MOB A03 3S0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17800,00 17 80000

03/03/2014 1042ANAMMA MULTIPRISE APC MAB JOI 2C0101 A0201 001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 01 1/CEMIEB 35000,00 35000,00

23/01/2013 I42ANAMMO SIEGE POUR SALLE VISI MOB J01 2C0101 1 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 120 000,00 120 000,00

08/11/2012 1042UCPMAB POSTE TELEPHONIQUE MAB C02 3B0101 1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20000,00 20000,00

29/02/2012 1042UCPMOB CHAISE VISITEUR EN Tl MOB A03 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 117800,00 17800,00

03/03/2014 1043ANAMMA MULTIPRISE APC MABo J01 2C0101 1 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB1 35000,00 35 000,00

23/01/2013 1043ANAMMO SIEGE POUR SALLE VISI MOB JOl 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 120 000,00 120 000,00

08/11/2012 r43UCPMAB POSTE TELEPHONIQUE MA A03 3B0101 1 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20000,00 20 000,00

29/02/2012 1043UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI MOB A03 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17800,00 17 800,00

03/03/2014 1044ANAMMA MULTIPRISE APC MAB 1 J01 2C0101 1 A0201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 01 1/CEMIEB 35000,00 35 000,00

23/01/2013 04ANAMMO SIEGE POUR SALLE VISI MOB J01 2C0101 f A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171 J 120 000,00 120 000,00

08/11/2012 044UCPMAB POSTE TELEPHONIQUE MAB A03 380101 1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20000,00 20000,00

29/02/2012 044UCPMOB CHAISE VISITEUR EN TI MOB A03 1 380101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 17800,00 17800,00

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DU: 0110112011 AU: 31/1212016


23/01/2013 045ANAMMO SIEGE POUR SALLE VISI] MOB J01 2C0101 1 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU [ FA120171 120 000,00 120 000,00

08/11/2012 045UCPMAB POSTE TELEPHONIQUE 1 MAB C03 3B0101 1 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 067/0612J 20 000,00 20 000,00

29/02/2012 045UCPMOB FAUTEUIL CADRE SIMILI MOB C02 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU [ FA120034 1 172 881,00 172 881,00

23/01/2013 046ANAMMO SIEGE POUR SALLE VISI MOB J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120171 120 000,00 120 000,00

08/1112012 046UCPMAB POSTE TELEPHONIQUE MAB F01 3B0101 1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20000,00 20 000,00

29/02/2012 046UCPMOB TABLE VITREE TRIANGU MOB J A1 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 J 236 597,00 236 597,00

231012013 1047ANAMMO 1SIEGE POUR SALLE VISI 1MOB J01 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120171Z 120000,001 120000,00

108/112012 047UCPMAB POSTE TELEPHONIQUE MAB F02 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ [ 20000,001 20000

27/12/2013 048ANAMMO [ARMOIRE SEMI VITREE MOB J01 2C0101 J A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 226//10/13 1 360 000,00 360 000,00

08/11/2012 148UCPMAB [POSTE TELEPHONIQUE MAB F03 3B0101 1 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20000,00 20000,00

127/12/2013 149ANAMMO ARMOIRE SEMI VITREE MOB J01 [C2l001 1 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 226/110/13 360 360000,00

08/11/2012 049UCPMAB [POSTE TELEPHONIQUE MAB H01 3B0101 [ A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20000,00 20000,00

127/12/2013 150ANAMMO BUREAU POUR CADRE MOB 1 J01 2C0101 [ A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 [ 264 312,00 264 312,00

08/11/2012 05OUCPMAB [POSTE TELEPHONIQUE MAB A04 3B0101 1 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20000,00 20000,00

27/12/2013 051ANAMMO [FAUTEUIL DIRECTEUR MOB JOI 2C0101 [ A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 257 312,00 257 312,00

08/11/2012 151UCPMAB [POSTE TELEPHONIQUE MAB C04 3B0101 [ A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20000,00 20000,00

27/12/2013 152ANAMMO [FAUTEUIL DIRECTEUR MOB J01 2C001 1 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 [ 257 312,00 257 312,00

08/11/2012 052UCPMAB [POSTE TELEPHONIQUE MAB C04 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20000,00 20000,00

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27/1212013 053ANAMMO f FAUTEUIL POUR VISITEUI MOB J01 2C0101 A0201 001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226110/13 125 038,00 125038,00

08/11/2012 1053UCPMAB IPOSTE TELEPHONIQUE IMAB C04 380101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20000,00 20000,00

27/1122013 1054ANAMMO 1FAUTEUIL POUR VISITEUj MOB J01 2C0101 1 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 125 038,00 125 038,00

08/11/2012 1054UCPMAB 1POSTE TELEPHONIQUE JMAB C04 380101 1 A0101001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20 000,00 20000,00

[ 27/12/2013 055ANAMMO 1 FAUTEUIL POUR VISITEUI MOB J01 2C0101 1 A0201001 f244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 125 038,00 125 038,00

[ 08/11/2012 1055UCPMAB 1POSTE TELEPHONIQUE MAB C04 3B0101 A0101001244100 MATERIEL DE BUREAU 067/06/12/ 20000,00 20000,00

[ 27/12/2013 1056ANAMMO 1FAUTEUIL POUR VISITEU MOB J01 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 125 038,00 125 038,00

16/04/2013 1056UCPMAB 1ONDULEUR NOVA AV 125 MAB B01 380101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU J 28/2013/CL 1 94000,00 94000,00

27/12/2013 [057ANAMMO FAUTEUIL POUR VISITEU MOB JOI 1 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 125 038,00 125 038,00

16/04/2013 1057UCPMAB [REGULATEUR DE TENSI MAB B01 3B0101 1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 1 28/2013/CL 30000,00 30 000,00

27/12/2013 f058ANAMMO 1 FAUTEUIL POUR VISITEU MOB J01 1 2C0101 1 A0201001 ]244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 125 038,00 125 038,00

16/04/2013 1058UCPMAB 1MULTIPRISE PARASURT MAB B01 3B0101 1 A0101001 [244100 MATERIEL DE BUREAU 28/2013/CL 10000,00 10000,00

27/12/2013 f059ANAMMO 1 SIEGE VISITEUR POUR MOB JOI 2C0101 1 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 J 25730,00 25730,00

09/10/2013 1059UCPMAB 1 PHOTOCOPIEUR SHARP MAB A02 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU F/01/10/13 J 4 950 000,00 4 950000,00

29/02/2012 1059UCPMOB 1 ARMOIRE METALLIQUE MOB A02 3B01 01 [ A01O1001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 120 000,00 120 000,00

27/12/2013 1060ANAMMO 1 SIEGE VISITEUR POUR MOB J01 2C0101 1 A0201 001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 25730,00 25730,00

26/12/2013 1060UCPMAB 1 CLIMATISEUR SHARP 1C MAB A04 380101 1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 019/DKL/13 300 000,00 300 000,00

29/02/2012 1060UCPMOB 1 ARMOIRE METALLIQUE MOB B01 3B0101 1 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 120 000,00 120 000,00

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27/12/2013 1061ANAMMO 1SIEGE VISITEUR POUR MOB J01 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226110/13 25 730,00 25 73000

2612/2013 1061 UCPMAB [CLIMATISEUR SHARP 2 MAB A3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 019/DKL/13 420 000,00 420 000,00

29/02/2012 1061UCPMOB [ARMOIRE METALLIQUE MOB B01 3B0101 J A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034T 120000,00 120 000,00

[ 27/12/2013 062ANAMMO [SIEGE VISITEUR POUR MOB J01 2C0101 J A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 25730,00 25730,00

26/12/2013 [062UCPMAB CLIMATISEUR SHARP 2 MAB F01 1B0103 A0O01 1244100 MATERIEL DE BUREAU 019/DKL/13 420 000,00 420 000,00

[ 29/02/2012 [062UCPMOB ARMOIRE METALLIQUE MOB 1 D01 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 1 120 000,00 120 000,00

27/12/2013 1063ANAMMO SIEGE VISITEUR POUR MOB J01 2C0101 J A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 25730,00 25730,00

26/12/2013 1063UCPMAB 1 CLIMATISEUR SHARP 2 MAB FOI 1B0103 1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 019/DKL/13 420 000,00 420000,00

29/02/2012 I063UCPMOB 1 ARMOIRE METALLIQUE MOB7 C01 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 120 000,00 120 000,00

27/12/2013 1064ANAMMO SIEGE VISITEUR POUR MOB Jol 2CO001 1 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 25730,00 25 730,00

1 26/12/2013 1064UCPMAB CLIMATISEUR SHARP 2 MAS F01 1B0103 [ A0IOIO01 1244100 MATERIEL DE BUREAU 019/DKL/13 420 000,00 420 000,00

29/02/2012 1064UCPMOB 1ARMOIRE METALLIQUE MOB C01 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 120 000,00 120 000,00

27/12/2013 1065ANAMMO 1SIEGE VISITEUR POUR MOB J01 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU J 226/10/13 25730,00 25 730,00

16/10/2013 1065UCPMAB IREGULATEUR MERCURY MAB A02 J 3B0101 1 AO1O1001 1244100 MATERIEL DE BUREAU G1362/13 80000,00 80000,00

29/02/2012 1065UCPMOB 1ARMOIRE METALLIQUE MOB J Col 1 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 J 120 000,00 120 000,00

27/12/2013 1066ANAMMO 1SIEGE VISITEUR POUR MOB J J01 2C0101 1 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 25730,00 25 730,00

03/03/2014 1066UCPMAB ONDULEUR NOVA 1250 MAB 101 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 1 011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

1 29/02/2012 1066UCPMOB rARMOIRE METALLIQUE MOS C04 3B0101 1 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU [ FA120034 1 120 000,00 120 000,00

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DU: 01/01/2011 AU : 31112/2016


27/12/2013 067ANAMMO SIEGE VISITEUR POUR MOB J01 2C0101 [ A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 25 730,00 25730,00

03/03/2014 067UCPMAB ONDULEUR NOVA 1250 MAB 102 3B0101 [ A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

29/0212012 1067UCPMOB IARMOIRE METALLIQUE MOB C04 3B0101 [ A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 120000,00 120000,00

27/12/2013 1068ANAMMO SIEGE VISITEUR POUR MOB JO1 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU J 226/10/13 25730.00 25 730,00

03/03/2014 1068UCPMAB ONDULEUR NOVA 1250 MAB C02 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

29/02/2012 068UCPMOB JARMOIRE METALLIQUE [MOB C04 [ 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 120 000,00 120 000,00

27/12/2013 069ANAMMO SIEGE VISITEUR POUR [MOB 1 J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 1 25730,00 25730,00

03/03/2014 069UCPMAB ONDULEUR NOVA 1250 MAB B01 3B0101 jA0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 1 135000,001 135

29/02/2012 069UCPMOB ARMOIRE METALLIQUE MOB C04 3B0101 A01Ol0 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 120 000,00 120 000,00

27/12/2013 070ANAMMO SIEGE VISITEUR POUR MOB J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU J 226/10/13 1 25730,00 25730,00

03/03/2014 070UCPMAB ONDULEUR NOVA 1250 MAB C04 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135000,00 135 000,00

29/02/2012 070UCPMOB ARMOIRE METALLIQUE MOB C04 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 120 000,00 120 000,00

27/12/2013 071ANAMMO SIEGE VISITEUR POUR MOB J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 226110/13 25730,00 25730,00

103/03/2014 1071UCPMAB JONDULEUR NOVA 1250 1 MAB 1 004 J 3B01 1 A01011 1244100 MATERIEL DE BUREAU [011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

29/02/2012 071UCPMOB ARMOIRE METALLIQUE MOB C04 3B0101 1 A010101 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 [ 120000,00 120 000,00

27/12/2013 072ANAMMO SIEGE VISITEUR POUR MOB J01 2C001 1 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 [ 25730,00 25730,00

03/03/2014 072UCPMAB REGULATEUR TENSION MAB J i 3B101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB[ 69000,00 69 000,00

29/02/2012 072UCPMOB ARMOIRE METALLIQUE MOB A02 B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 120 000,00 120 000,00

PAGE: 24 Edté le: 29/062017 à 10:22

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DU : 0110112011 AU: 31/12/2016


27/12/2013 1073ANAMMO SIEGE VISITEUR POUR MOB J01 2C001G 0 A0201 001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 25 730,00 25730,00

03/03/2014 1073UCPMAB REGULATEUR TENSION MAB 102 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 69000,00 69000,00

29/02/2012 1073UCPMOB FAUTEUIL SECRETAIR D MOB A02 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 55000,00 55 000,00

27/12/2013 1074ANAMMO SIEGE VISITEUR POUR MOB J01 1 2C01 1 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 25730,00 25 730,00

03/03/2014 1074UCPMAB REGULATEUR TENSION MAB C02 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 69 000,00 69000,00

29/02/2012 1074UCPMOB FAUTEUIL SIMILI CUIR N MOB 1 A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 60000,00 60 000,00

27/12/2013 1075ANAMMO FAUTEUIL POUR CADRE [MOB 1 J01 1 2C0101 A02 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 171 040,00 171 040,00

1 03/03/2014 175UCPMAB REGULATEUR TENSION FIMAB B01 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 69000,00 69000,00

29/02/2012 075UCPMOB FAUTEUIL SIMILI CUIR N MOB 1 A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU J FA120034 60000,00 60 00000

27/122013 1076ANAMMO TABLE CIRCULAIRE + 04 1MOB 1 J01 2C0101 1 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU J 226/10/13 392 647,00 392 647,00

03/0324 76UCPMAB REGULATEUR TENSION MAB C04 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 69000,00 69 000,00

29/02/2012 076UCPMOB FAUTEUIL SIMILI CUIR N [MOB A03 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 60000,00 60000,00

1 27/12/2013 177ANAMMO CANAPE A 03 PLACES 1 MOB J01 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 150 000,00 150 000,00

03103r2014 107UCPMAB REGULATEUR TENSION jMAB C04 3B0101 1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU J 01 1/CEMIEB [ 69 000,00 69 000,00

S29/02/2012 .O77UCPMOB FAUTEUIL SIMILI CUIR N [MOB J A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU J FA120034 1 60000,00 60000,00

27/12/2013 078ANAMMO TABLE POUR TELEVISIO MOB J01 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU J 226/10/13 1 67500,00 67500,00

03/032014 78UCPMAB MULTIPRISEAPC MAB 101 3B0101 j A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMEBT 35000,00 35000,00

129/022012 178UCPMOB FAUTEUIL SIMILI CUIR N 1MOB J A03 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 60000,00 60000,00

PAGE: 25 Edfté le: 29/0612017 à 10:22

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DU: 01/0112011 AU: 31/12/2016


2711212013 I079ANAMMO [TABLE POUR TELEVISIO MOB J01 2C0101 A0201001 f244400 MOBILIER DE BUREAU 226110/13 67 500,00 67 500,00

03/03/2014 1079UCPMAB [MULTIPRISE APC MAB 102 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 01I1/CEMIEB 35000,00 35000,00

2910212012 1079UCPMOB BFAUTEUIL SIMILI CUIR N MOB A03 3B0101 A0101001 f244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 60000,00 60000,00

27/12/2013 1080ANAMMO [TABLE POUR TELEVISIO MOB J01 2C0101 A0201001 f244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 67500,00 67500,00

L 03/03/2014 08OUCPMAB [MULTIPRISE APC MAB C02 3B0101 f A0OOO01 f244100 MATERIEL DE BUREAU 01 1/CEMIEB 35 000,00 35 000,00

29/02/2012 1o8ouPMOB 1FAUTEUIL SIMILI CUIR N MOB A03 3B101 A11001 1244400 MOBILER DE BUREAU FA120034 60000,00 60000,00

27/1212013 1081ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE MOB J01 2C0101 A0201001 f244400 MOBILIER DE BUREAU 226110/13 700

03/03/2014 [81UCPMAB 1MULTIPRISEAPC MAB BO1 3B10101_1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 11I/CEMIEB 35 000,00 35 000,00

2902J2012 1081 UCPMOB 1FAUTEUIL SIMILI CUIR N MOB A03 j3B01 A 0 244400 MOBILIER DE BUREAU f FA120034 60 000,00 60 000,00

27/12/2013 1082ANAMMO FAUTEUIL POUR SALLE MOB J01 2C0101 A0201001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 106 947,00 106 947,00

03/03/2014 082UCPMAB MULTIPRISE APC MAB C04 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU f 011/CEMIEB 35 000,00 35000,00

29/02/2012 1082UCPMOB FAUTEUIL SIMILI CUIR N MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 60000,00 60000,00

12712/2013 1083ANAMMO 1FAUTEUIL POUR SALLE MOB Jol ]2C0101 1 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 106 947,00 106 947,00

03/03/2014 1083UCPMAB MULTIPRISE APC MAB C04 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 1 01CEMIEB 35000,00 35

29/02/2012 1083UCPMOB FAUTEUIL SIMILI CUIR N MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU J FA120034 1 60000,00 60000,00

27/12/2013 1084ANAMMO 1FAUTEUIL POUR SALLE 1MOB ] J01 2C0101 A0201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 106 947,00 106 947,00

131/07/2014 1084UCPMAB 1CLIMATISEUR SHARP 2C 1MAB j Hoi 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 031/GDG/141 450 000,00 450 000,00

29/0212012 084UCPMOB FAUTEUIL SIMILI CUIR N MOB A03 1 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 60 000,00 60 000,00

PAGE: 26 Edit te: 29082017 à 10:22

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DU : 0110112011 AU: 3111212016


S12/12014 1085UCPMAB CLIMATISEUR 1CV MAB B01 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 326/GDG/14 300 000,00 300 000,00

29/0212012 085UCPMOB FAUTEUIL SIMILI CUIR N 1 MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 60 000,00 60 000,00

12/12/2014 086UCPMAB CLIMATISEUR 2CV AU SI 1 MAB 1 B0 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 326/GDG/14 390 000,00 390 000,00

29/02/2012 086UCPMOB [CANAPÉ 3 PLACES EN C MOB A02 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 550 000,00 550 000,00

12/12/2014 087UCPMAB [CLIMATISEUR 2CV SIEG 1MAB [ B01 3B0101 A0101001 [244100 MATERIEL DE BUREAU 326/GDG/14 390 000,00 390 000,00

29/0212012 087UCPMOB CANAPÉ 3 PLACES EN C MOB D01 380101 A1 01001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 550 000,00 550 000,00

12/1212014 088UCPMAB ICLIMATSEUR 2CV SIEGE MAB BO1 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 326/GDG/14 390 000,00 390 000,00

29/02/2012 088UCPMOB 1CANAPÉ 3 PLACES EN C [MOB C01 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU [ FA120034 550 000,00 550 000,00

12/12/2014 089UCPMAB 1CLIMATISEUR 2CV SIEG 1MAB B01 3B0101 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU [326/GDG/14 1 390 000,00 390 000,00

29/02/2012 089UCPMOB BUREAU BOIS MARON Pl MOB A04 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 119 064,00 119 064,00

12/12/2014 09OUCPMAB CLIMATISEUR 2CV SIEG MAB B01 380101 1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 326/GDG/141 390 000,00 390 000,00

29/02/2012 09OUCPMOB 1SALON COMPLET 4 PIÈC MOB AI 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 850 000,00 850 000,00

12112/2014 091UCPMAB 1CLIMATISEUR 2CV SIEG MAB B01 3B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU [326/GDG/14 1 390 000,00 390 000,00

2/12/2014 092UCPMAB ICLIMATSIEUR 2CV SIEG IMAB B01 3B0101 1 A0101001 [244100 MATERIEL DE BUREAU 326/GDG/14 390 000,00 390 000,00

31/08/2012 092UCPMOB 1CHAISE SIMPLE EN BOIS MOB GOI 380101 1 A0101001 I200 MOBILIER DE BUREAU 18/2012 8 000,00 8000,00

12/12/2014 093UCPMAB ICLIMATISEUR 2CV SIEG MAB B01 3B0101 1 A0101001 [244100 MATERIEL DE BUREAU 326/GDG/14 390 000,00 390 000,00

31/08/2012 093UCPMOB 1BANC SIMPLE EN BOIS R MOB G01 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 18/2012 8 000,00 8 000,00

12/12/2014 094UCPMAB 1CLIMATISEUR 2CV SIEG MAB B01 3B0101 1 A0101001 1244100 MATERIEL DE BUREAU [326/GDG/14 1 390 000,00 390 000,00

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DU : 0110112011 AU : 3111212016

Date dentrée Numéro Désignation Fam Service Comp Zone Nature Facture Montant financé i Valeur brute

0210912013 094UCPMOB TABLE POSE TELEVISIO MOB A05 13B0101 1 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 10212013 45 000,00 45 000,00

12112/2014 1095UCPMAB ICLIMATISEUR 2CV SIEG MAB B01 13B0101 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 326/GDG/141 390 000,001 390 000,00

02109/2013 1095UCPMOB [TABLE POSE TELEVISIO MOB A05 13B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 102/2013 45 000,00 45 000,00

1211212014 1096UCPMAB CLIMATISEUR 2CV SIEG MAB 1B01 1 380101 AO101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 326/GDG/141 390 000,OO 390 000,00

02109/2013 1096UCPMOB TABLE POSE TELEVISIO MOB A05 3B0101 i A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 10212013 45 000,00 45 000,00

12/12/2014 I097UCPMAB CLIMATISEUR 2CV SIEG MAB 1B01 1380101 1 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 326/GDG/14 390 000,00 390 000,00

02/09/2013 1097UCPMOB TABLE POSE TELEVISIO MOB A05 3B0101 1 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 10212013 45000,00 45000,00

12112/2014 098UCPMAB CLIMTISEUR 2CV SIEGE MAB B01 380101 1 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 326/GDG/14 390 000,00 390 000,00

02/09/2013 098UCPMOB TABLE POSE TELEVISIO MOB A05 380101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 102/2013 45000,00 45000,00

12/12/2014 099UCPMAB CLIMATISEUR 2CV SIEG MAB B01 380101 i A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 326/GDG/14 390 000,00 390 000,00

02109/2013 OggUCPMOB SUPPORT TELEVISION P MOB A03 30101 1 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 102/2013 75000,00 75 000,00

27/01/2016 100UCPMAB 01 AUTOCOM PANASONI MAB A02 1 380101 A11001 244100 MATERIEL DE BUREAU 2701TP 1 160 000,00 1 160000,00

27/1212013 100UCPMOB BUREAU POUR CADRE MOB A03 380101 1 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 264 312,00 264 312,00

02/05/2016 1101 UCPMAB 03 CLIMATISEURS MAB A01 3B0101 1 A0101001 244100 MATERIEL DE BUREAU 2701TP 870 000,00 870 000,00

27/112/2013 1 1OlUCPMOB BUREAU POUR CADRE MOB A03 13B0101 1 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 1 264 312,00 264 312,00

126/12/2016 1 102UCPMAB 101 ONDULEUR SISCO AS] MAB J C03 [ 380101 i A00 244100 MATERIEL DE BUREAU SN/261216 5 250 816,00 5 250 816,00

27/12/2013 102UCPMOB BUREAU POUR CADRE 1MOB A03 380101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 264 312,00 264 312,00

27/1212013 103UCPMOB SIEGE VISITEUR POUR MOB A03 380101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 25730,00 25730,00

PAGE: 28 Editå le : 2806/2017 1 10:22

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DU: 01/01/2011 AU : 31/12/2016


27112/2013 104UCPMOB ISIEGE VISITEUR POUR MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 25730,00 25 730,00

27112/2013 105UCPMOB SIEGE VISITEUR POUR MOB A03 3B0101 A0101001 [244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 1 25730,00 25 730,00

27/12/2013 106UCPMOB 1 SIEGE VISITEUR POUR MOB A03 3B0101 1 A0101001 [244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 25730,00 25 730,00

27/12/2013 1107UCPMOB 1SIEGE VISITEUR POUR MOB A03 3B0101 1 A0101001 [244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 25730,00 25730,00

127/122013 108UCPMOB 1SIEGE VISITEUR POUR MOB A03 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13f 25730,00 25 730,00

27/12/2013 109UCPMOB FAUTEUIL POUR CADRE MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU f 226/10/13 171 171040,001

27/12/2013 11OUCPMOB FAUTEUIL POUR CADRE MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 171 040,00 171 040,00

27/12/2013 111UCPMOB FAUTEUIL POUR CADRE MOB A03 3B0101 j A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 1 171 040,00 171 040,00

27/12/2013 1112UCPMOB FAUTEUIL POUR SALLE MOB A03 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 226/10/13 106 947,00 106 947,00

27/12/2013 1Il13UCPMOB 1 FAUTEUIL POUR SALLE MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 226/10/13 106 947,00 106 947,00

27/12/2013 I 114UCPMOB 1FAUTEUIL POUR SALLE MOB A03 380101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU _226/10/13 106 947,00 106 947,00

2712/2013 Il 15UCPMOB 1COFFRET FORT DIPLOM MOB A02 [ 30101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 393905 200 000,00 200 000,00

27/12/2013 J 116UCPMOB 1COFFRET FORT DIPLOM MOB f C01 380101 1 A0101O01 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 393905 [ 200000,00 200 00,

02/09/2013 J 117UCPMOB SUPPORT TELEVISION P MOB A03 30101f A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 102/2013 75000,00 75000,00

13/11/2014 I 118UCPMOB [BUREAU DIRECTEUR AV MOB B01 3B0101 f A0101001 f244400 MOBILIER DE BUREAU 1 46/14/LEC 1 650 000,00 650 000,00

13/11/2014 119UCPMOB [BUREAU DIRECTEUR AV MOB A03 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 650 000,00 650 000,00

13/11/2014 1120UCPMOB 1 BUREAU DIRECTEUR AV MOB A03 360101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 650000,00 650000,00

13/11/2014 121UCPMOB BUREAU DIRECTEUR AV MOB A03 360101 J A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 1 46/14/LEC 650000,00

PAGE: 29 Edit» te : 29106/2017 à 10:22

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DU: 01101/2011 AU: 31/1212016


13/11/2014 122UCPMOB FAUTEUIL DIRECTEUR MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU [ 46114/LEC 430 000,00 430 000,00

1131112014 123UCPMOB 1FAUTEUIL DIRECTEUR MOB A03 3B101 1A01001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 46114/LEC 430 000,00 430 000,00

13/11/2014 1124UCPMOB IFAUTEUIL DIRECTEUR M0 A03 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 430 000,00 430 000,00

13/11/2014 125UCPMOB FAUTEUIL DIRECTEUR MOB A03 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 430 000,00 430 000,00

13/11/2014 126UCPMOB ISIEGE VISITEUR [MOB J A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 46/14/LEC 80000,00 80 000,00

1 /1112014 127UCPMOB ISIEGE VISITEUR 1MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU j 46/14/LEC 80000,00 80000,00

13/11/2014 1128UCPMOB ISIEGE VISITEUR MOB A03 3B0101 A0101001 [244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 80000,00 80000,00

113/11/2014 YIUOB [SIEGE VISITEUR JMOB A03 30101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 1 80000,00 80000,00

13/11/2014 d13UCPMOB SIEGE VISITEUR MOB A03 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 80 000,00 80000,00

13/11/2014 1131UCPMOB 1SIEGE VISITEUR MOB A03 3B0101 JA001001 244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 80 000,00 80000,00

13112014 A3U OB 1SIEGE VISITEUR MOB A03 3B101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 80000,00 80000,00

13/11/2014 1133UCPMOB 1SIEGE VISITEUR MOB A03 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 46/141LEC 80000,00 80000,00

13/11/2014 1134UCPMOB 1ARMOIRE METALLIQUE MOB A03 3B0101 [ A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 350 000,00 350 000,00

13/11/2014 1135UCPMOB [ARMOIRE METALLIQUE MOB A03 380101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC J 350 000,00 350 000,00

131112014 1136UCPMOB 1ARMOIRE METALLIQUE MOB A03 38101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 1 350 000,00 350 000,00

13/11/2014 1137UCPMOB 1ARMOIRE METALLIQUE MOB A03 3B0101 1 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 350 000,00 350 000,00

13/11/2014 1138UCPMOB JTABLE TELEVISION MOB A03 3B0101 1 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 180000,001 180 000,00

29/02/2012 147UCPMOB JTABLE DE REUNION EN MOB A03 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 1 127 119,00 127 119,00

PAGE: 30 Edité la: 29M06/2017 à 10:22

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DU : 0110112011 AU: 3111212016


2910212012 148UCPMOB TABLE DE REUNION EN MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 127 119,00 127 119,00

29/02/2012 149UCPMOB ITABLE DE REUNION EN MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 127 119,00 127 119,00

[ 29/02/2012 150UCPMOB 1TABLE DE REUNION EN 1MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 127 119,00 127 119,00

29102/2012 151UCPMOB 1TABLE DE REUNION EN MOB A03 3B0101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 127 119,00 127 119,00

29/02/12 DOB TABLE DE REUNION EN MOB A03 380101 A0101001 1244400 MOBILIER DE BUREAU 1 FA120034 1 127 119,00 127 119,00

29/02/212 3UMB TABLE DE REUNION EN IMOB [ A03 3B0101 1 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 1 127118,00 127118,00

29/0212012 54UCPMOB TABLE DE REUNION EN 1MOB A03 3B0101 A0101001 244400 MOBILIER DE BUREAU FA120034 127 118,00 127 118,00

Total : 1262 554 302,001 326254302,00

Financement 5 FINANCEMENT ADDITIONNEL IDA

20/11/20 LAB 103 ARMOIRES FRIGORIFI [MAB J .11 2F0101 A1501001 244100 MATERIEL DE BUREAU PALTEC216 28 995 000,00 28 995 000,00

03/03/2014 016PALMAB REGULATEUR TENSION MAB J111 2F0101 1 A1201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 011ICEMIEB 69000,00 69000,00

103/032014 10030 MULTIPRISE APC IMAB 1 J11 1 2F0101 1 A1201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 35000,00 35 000,00

13/11/2014 02PALUMO CANAPE A DEUX PLACE [MOB J11 2F0101 A1201001 244400 MOBILIER DE1 400000,00 400000,00

J_03/03/2014 10029PALMAB MULTIPRISE APC 1MAB J111 1 2F0101 1 A1201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 011/CEMIEB1 35000,00 35000,00

103103/2014 [028PALMAB 1MULTIPRISEAPC IMAB 1 Jil 2F101 J A1201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 01 1/CEMIEB 35000,00 35 000,00

03/03/2014 [0027PALMAB MULTIPRISE APC MAB J11 2F0101 A1201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEBT 35000,00 35000,00

03/03/2014 [0026PALMAB MULTIPRISE APC IMAB f JI 1f 2F0101 1 A1201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 01 1/CEMIEB 35 000,00 35 000,00

03/03/2014 10025PALMAB MULTIPRISE APC IMAB J1l 1 2F0101 A1201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEBT 35000,00 35000,00

PAGE: 31 Editéle: 2906I2017 à 10:22

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DU : 01/0112011 AU: 3111212016


0310312014 0024PALMAB MULTIPRISE APC [MAB Jl1 2F0101 A1201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB1 35000,00 35000,00

0310312014 0023PALMAB1 MULTIPRISE APC [MAB J1 I1 2F0101 A1201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011ICEMIEB 35 000,00 35 00000

03/03/2014 1022PALMAB1 MULTIPRISE APC 1 MAB J11 2F0101 A1201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 35000,00 35 000,00

03103/2014 0021PALMAB MULTIPRISE APC JMAB Jl1 2F0101 A1201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU [011CEMIEB 1 35000,00 35000,00

03/03/2014 0020PALMAI 1 IMPRIMANTE LASER BLA 1MAI J1l 2F0101 1 A1201001 j244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1011/CEMIEB 420 000,00 420 000,00

03/03/2014 0020PALMAB 1REGULATEUR TENSION MAB J11 2F0101 A1201001 [244100 MATERIEL DE BUREAU 01 1/CEMIEB 69 000,001 69 000,00

13/11/2014 001PALUMO ISALON COORDONNATE MOB Jli 2F0101 A1201001 244400 MOBILIER DE BUREAU 46/14/LEC 1 600 000,001 1 600 000,00

103/032014 1019PALMAI IMPRIMANTE LASER BLA MAI JIl 2F0101 A1201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 420 000,00 420 000,00

03/03/2014 0019PALMABREGULATEUR TENSION MAB J11 2F0101 A1201001 2011lCEMIEB 69000,00 69000,00

03/03/2014 10018PALMAI IMPRIMANTE LASER BLA MAI Jl1 2F0101 1 A1201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 420 000,00 420 000,00

04/09/2015 1LOT1PALMAT ACHA 06 VEHI PICK UP 4 MAT Jli 2E0113 1 A1201001 1245000 MATERIEL DE TRANSPORT 1 002/09/UA 98 400 000,00 98 400 000,00

03/03/2014 008PAL MA 1REGULATEUR TENSION MAB J1l 1 2F0101 f A1201001 f244100 MATERIEL DE BUREAU I011/CEMIEBI 69 000,00 69 000,00

03/03/2014 10017PALMAI 1 IMPRIMANTE LASER BLA MAI J1i 2F0101 f A1201001 f244200 MATERIEL INFORMATIQUE j 011/CEMIEB1 420000,00 420 000,00

03/03/2014 10017PALMAB 1REGULATEUR TENSION MAB J1l 2F0101 A1201001 f244100 MATERIEL DE BUREAU j 011/CEMIEB 69000,00 69000,00

03/03/2014 1016PALMAI 1 IMPRIMANTE LASER BLA [MAI J i1 Al A201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 01 1/CEMIEB 420 000,00 420 000,00

03/03/2014 10015PALMAI IMPRIMANTE LASER BLA MAI J11 2F0101 A1201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 0111CEMIEBj 420000,00 420

28/08/2015 1 LOT2PALMAI ACHAT 34 ORDI DE TABL MAI J1l 2E0113 A1201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 1 079/15/CL j 16 966 000,00 16966 000,00

03/03/2014 0015PALMAB REGULATEUR TENSION MAB J01 2F0101 A1201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 1 011CEMIEB 69000,00 69 000,00

PAGE: 32 Editéle: 291=6/2017 à 10:22

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DU: 01/0112011 AU: 31/12/2016


03103/2014 0014PALMAI [IMPRIMANTE LASER BLA MAI JI1 2F0101 A1201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 420 000,00 420 000,00

03/03/2014 0014PALMAB [REGULTEUR TENSION 2 MAB J1l 2F0101 A1201001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 69 000,00 69 000,00

03/03/2014 0013PALMAI [IMPRIMANTE LASER BLA MAI Jil1 2F0101 A1201001 f244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 420 000,00 420 000,00

03/03/2014 0013PALMAB [REGULATEUR TENSION MAB J1Il1 2F0101 1 A1201001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 69000,00 69000,00

28/08/2015 LOT3PALMA [ACHAT 34 REGULATEUR MAB J1 2E01 13 1 A1201001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 079/15/CL 1 1 088 000,001 1088 000,00

03/03/2014 10012PALMAI 1 IMPRIMANTE LASER BLA MAI J1l 2F0101 1 A1201001 f244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB[ 420 000,00 420 000,00

03/03/2014 I0012PALMAB 1REGULATEUR DE TENSI MAB Il 2F101_1 A1201001 f244100 MATERIEL DE BUREAU 101/CEMIEB 1 69000,00 69000,00

03/03/2014 0011PALMAI IMPRIMANTE LASE BLAN MAI J11 2F0101 A1201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE f 011/CEMIEB 420 000,00 420 000,00

03/03/2014 0011PALMABIREGULATEUR DETENSI _jMAS Ill 2F0101 A1201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 69 000,00 69000,00

03/03/2014 001 OPALMAI MICRO ORDINATEUR BU MAI JIl 2F0101 A1201001 [244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

03/03/2014 10010PALMAB ONDULEUR NOVA 1250 MAB J1Il 1 2F0101 1 A1201001 [244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

0303/2014 009PALMAI 1 MICRO ORDINATEUR BU- MAI Jll 1 2F011 A1201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE f 011/CEMIEB1 630 000,00 630 000,00

1 03/03/2014 10009PALMAB ONDULEUR NOVA 1250 MAB J1l 2F0101 A1201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 1 0111CEMIEB1 135000,00 135000,00

1 03/03/2014 10008PALMAI MICRO ORDINATEUR BU MAI JIl 2F0101 1 A1201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011I/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

03/03/2014 [0008PALMAB ONDULEUR NOVA 1250 MAS J 1 2F0101 A1201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 01 1/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

03/03/2014 [0007PALMAI 1 MICRO ORDINATEUR BU MAI J1Il 1 2F0101 A1201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 01 1/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

103/03/2014 10007PALMAB 1ONDULEUR NOVA1250 MAS J_[ M 2F0101 j 201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 01li/CEMIEB1 135000,00 135 000,00

03/03/2014 0006PALMAI 1MICRO ORDINATEUR BU MAI J11 2F0101 A1201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE f 011/CEMIEB1 630 000,00 630 000,00

PAGE: 33 Edhi le: 290612017 à 10:22

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DU : 0110112011 AU: 31112/2016


03/03/2014 0006PALMAB [ONDULEUR NOVA 1250 MAB J11 2F0101 A1201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

103/03/2014 105PALMAI [MICRO ORDINATEUR B3U MAI J11 2F0101 A1201 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

03/03/2014 1005PALMAB [ ONDULEUR NOVA 1250 jMAB JI1 2F0101 A1201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

/03/2014 104PALMAITMICRO ORDINATEUR BU MAI J11 2F0101 A1201 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

03/03/2014 0004PALMAB [ONDULEUR NOVA 1250 MAB J11 2F0101 A1201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

03/03/2014 0003PALMAI 1 MICRO ORDINATEUR BU MAI J11 2F0101 A1201001 1244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

03/03/2014 0003PALMAB ONDULEUR NOVA 1250 MAB J1 101 A120100 244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

103/03/2014 1002PALMAI 1MICRO ORDINATEUR BU 1MAI J11 2F101 1 A1201001 [244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011/CEMIEB 630 000,00 630 000,00

0310312014 1002PALMAB 1ONDULEUR NOVA 1250 1MAB J1 2F0101 A1201001 1244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135 000,00 135 000,00

03/03/2014 10001PALMAI IMICROORDINATEUR BU IMAI 1 J11 2F0101 A1201001 244200 MATERIEL INFORMATIQUE 011CEMIEBI 630 000,00 630000,00

03/03/2014 10001PALMAB ONDULEUR NOVA 1250 MAB J1i1 2F0101 1 A1201001 244100 MATERIEL DE BUREAU 011/CEMIEB 135000,00 00,00

Total: 160 339 000,00 160 339 000,00

Total : 1 422 893 302,00

PAGE: 34 Edité te : 290612017 à 10:22


4. LETTRE D'AFFIRMATION DE L'UNITE DE COORDINATION DU PROJET

MINISTERE DE LA SANTE01 BP 1941

REPUBLIQUE DU BENIN BENINTél. +229 21 31 52 08121 31 52 17

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA info(&sante.gouv.biPERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE www.sante.gouv.bi

N°17 44 /17/PRPSS/Coord/SGF/AA

A

Monsieur l'Associé-Manager

du cabinet ERUDIT

01 BP 2404 Cotonou

Tél : +229 95941407

Mailto: [email protected]

Cotonou (BENIN)

Objet: Lettre d'affirmation-Comptes PRPSS clos le 31 décembre 2016

Monsieur l'Associé-Manager

Cette lettre, fournie à votre demande, s'inscrit dans le cadre de votre mission d'audit des

comptes de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 et relative à la mise en

oeuvre des activités du Projet de Renforcement de la Performance du Système de Santé

(PRPSS).

Les comptes de la période allant du 1 erjanvier au 31 décembre 2016 font apparaître:

- un total des ressources de 19 884 737 686 F CFA- un total des emplois de 19 884 737 686 F CFA

- un solde de trésorerie disponible de 924 347 285 F CFA

En tant que responsables de l'établissement des comptes dont nous en assumons l'entièreresponsabilité, de la conception et de la mise en oeuvre des systèmes comptables et de

contrôle interne destinés notamment à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes,nous vous confirmons les déclarations suivantes :

1- Le tableau des Ressources et des Emplois élaboré suivant les principes comptables

internationaux notamment ceux de 'OHADA adaptés au Projet de développementreflètent la réalité de la situation financière du Projet de Renforcement de la

Performance du Système de Santé (PRPSS) à la date du 31 décembre 2016. Il prend

en compte toutes les opérations effectuées au cours de cet exercice relativement

au Projet et aucun événement postérieur à la clôture des comptes pouvant avoir

une incidence sur sa situation financière n'a été omis d'être pris en compte à la

clôture dudit exercice ;

2- Nous n'avons décelé ou eu connaissance d'aucun cas de fraude ou irrégularité aucours de l'exercice clos au 31 décembre 2016 concernant la mise en œuvre des

activités du Projet tant en ce qui concerne la passation des marchés que l'exécution

des dépenses ;

3- Nous avons effectué un enregistrement exhaustif et régulier des opérations de

l'exercice dans la comptabilité. Aucun engagement en cours relatif aux emplois

imputables au Projet n'a été omis d'être pris en compte dans la comptabilité;

4- L'ensemble de la comptabilité et de la documentation y afférente ont été mises àvotre disposition concernant le Projet de Renforcement de la Performance du

Système de Santé (PRPSS) ;

5- Les marchés passés dans le cadre du Projet au cours de la période l'ont été en

conformité avec les directives de la Banque Mondiale et les dispositions du Codedes marchés publics en vigueur en République du Bénin et ses différents textes

d'application sur la passation et l'exécution des marchés ;

6- Le contenu des rapports d'exécution technique et financière du Projet qui vous ont

été communiqués est conforme aux activités mises en œuvre au cours de lapériode et les montants qui y figurent sont conformes aux situations financières qui

vous ont été présentées ;

7- Toutes les activités menées notamment en terme quantitatif pour la mise en

oeuvre du Projet sont conformes à nos besoins et sont effectuées dans le cadre de

l'exécution du Projet de sorte à prévenir et éviter toute perte de ressources ;

8- Les ressources du Projet n'ont été utilisées qu'aux fins prévues dans les

conventions de financement.

Veuillez agréer, Monsieur l'Associé-Manager, '_xpression de nos salutations

distinguées

Le Coordon ateur Y

Ange-Marie E. ME A Alpho AKPAMOLI(Spécialiste en gesfion errott ateur National)Financière)

Audit des comptes exercice 2016 du PRPSS

Documents

Transcript of Audit des comptes exercice 2016 du PRPSS