No.

NAMA KECAMATAN

ARUS DANA

NERACA PROGRAM

1 Kas BPNPM 2 Kas operasional 3 Kas UEP 4 Kas SPP 5 Kas DOK Perencanaan 6 Kas DOK Pelmas 7 Kas DOK RPJMDES 8 Kas DOK RBM 9 Bank BPNPM 10 Bank operasional 11 Bank UEP 12 Bank SPP 13 Bank DOK Perencanaan 14 Bank DOK Pelmas 15 Bank DOK RPJMDES 16 Bank RBM 17 Saldo Pinjaman UEP 18 Saldo Pinjaman UEP 19 BDD 20 Biaya Amortisasi 21 Inventaris 22 Biaya Penyusutan inventaris 23 Aktiva tetap 24 Hutang kelembagaan 25 Hutang dana sosial 26 Hutang lain-lain 27 Transfer KPPN/Penerimaan 28 Transfer kasda/Penerimaan 29 Transfer DOK Perencanaan 30 Transfer DOK Pelatihan 31 Transfer DOK RPJMDES 32 Operasional upk 33 Operasional TPK 34 Sarana Prasarana 35 Modal UEP 36 Modal SPP 37 Pendidikan 38 Kesehatan 39 Peningkatan kapasitas 40 Total penggunaan bppk/bpnpm

41 Penggunaan DOK Perencanaan 42 Penggunaan DOK Pelmas 43 Penggunaan DOK Rpjmdes 44 Penggunaan DOK RBM 45 Pendapatan Jasa UEP 46 Pendapatan Jasa SPP 47 Pendapatan operasional lain-lain 48 Bunga bank BPNPM 49 Bunga Bank operasional 50 Bunga Bank UEP 51 Bunga Bank SPP 52 Pendapatan non operasional lain-lain 53 Pendapatan lain-lain 54 Bunga Bank dok perencanaan 55 Bunga Bank dok pelmas 56 Bunga Bank dok Rpjmdes 57 Bunga bank DOK RBM 58 Total baiya Operasional UPK 59 Biaya non ops lainya 60 Pajak & ADM BPNPM 61 Pajak & ADM operasional 62 Pajak & ADM UEP 63 Pajak & ADM SPP 64 Pajak & ADM DOK perencanaan 65 Pajak & ADM DOK Pelmas 66 Pajak & ADM DOK RPJMDES 67 Pajak & ADM DOK RBM 68 Hibah pihak ketiga 69 Laba Ditahan 70 Laba berjalan 71 Surplus ditahan 72 Surplus berjalan 73 Rupa-rupa aktiva vs. selisih rek micro 74 Total Pinjaman Bermasalah 75 Total kolektibitas 3 - 5

CATATAN 1. Faskeu harus memastikan setiap FK/Upk telah membuat laporan Validasi ini setiap bulanny 2. Jika ada kecamatan dalam hasil validasinya ada selisih/tidak valid maka kecamatan terseb 3. Untuk kecamatan yang tidak valid Faskeu harus melakukan penguatan dan pendampingan 4. Jika ada kecamatan yang tidak valid Kecamatan yang tidak valid, maka akan berdampak 5. Faskeu harus melakukan rekap validasi setiap kecamatan, dan isi dari laporan faskeu sepe 6. Jika laporan dari kabupaten tidak Valid maka kabupaten tersebut akan didelet dari laporan

STATUS VALIDASI LAPORAN UPK PROVINSI JAWA BARAT PERIODE LAPORAN .DATA BERDASARKAN LAPORAN NERACA MICROFINANCE LAP. PERKEMBANGAN LAP KOLEKTIBILITAS PINJAMAN PINJAMAN LAP OPS

si ini setiap bulannya a kecamatan tersebut harus didelet, karena akan berakibat kedalam rekap kabupaten menjadi tidak valid dan pendampingan langsung kepada Fk/Upk sehingga bulan berikutnya laporan kecamtan tersebut dapat d akan berdampak kepada Evkin Faskeu. aporan faskeu seperti ( Neraca Program, Microfinance, Lap operasional, laba rugi, Arus dana reguler dan Pilo didelet dari laporan Provinsi dan dampaknya evkin

ASI LAPORAN UPK JAWA BARAT AN .

LAP LABA RUGI

FORM 84 C

REKONSILIASI

ten menjadi tidak valid ecamtan tersebut dapat dilaporkan

Arus dana reguler dan Pilot, juga laporan Form 84 abc) harus sama dengan total rekap validasi

KECAMATAN VALID

dengan total rekap validasi

STATUS VALIDASI LAPORAN UPK PROVINSI JAWA BARAT 76DATA BERDASARKAN LAPORAN No. NAMA PERKIRAAN ARUS DANA NERACA PROGRAM NERACA MICROFINANCE LAP. PERKEMBANGAN PINJAMAN LAP KOLEKTIBILITAS PINJAMAN LAP OPS LAP LABA RUGI FORM 84 C

1 Kas BPNPM 2 Kas operasional 3 Kas UEP 4 Kas SPP 5 Kas DOK Perencanaan 6 Kas DOK Pelmas 7 Kas DOK RPJMDES 8 Kas DOK RBM 9 Bank BPNPM 10 Bank operasional 11 Bank UEP 12 Bank SPP 13 Bank DOK Perencanaan 14 Bank DOK Pelmas 15 Bank DOK RPJMDES 16 Bank RBM 17 Saldo Pinjaman UEP 18 Saldo Pinjaman SPP 19 BDD 20 Biaya Amortisasi 21 Inventaris 22 Biaya Penyusutan inventaris 23 Aktiva tetap 24 Hutang kelembagaan 25 Hutang dana sosial 26 Hutang lain-lain 27 Transfer KPPN/Penerimaan 28 Transfer kasda/Penerimaan 29 Transfer DOK Perencanaan 30 Transfer DOK Pelatihan 31 Transfer DOK RPJMDES 32 Operasional upk 33 Operasional TPK 34 Sarana Prasarana 35 Modal UEP 36 Modal SPP 37 Pendidikan 38 Kesehatan 39 Peningkatan kapasitas 40 Total penggunaan bppk/bpnpm

-

646,576 -

646,576 -

2,743,575 4,681,502 400,733,72545,271,465 18,316,246 11,954,115 952,732,500 12,000,000 9,000,000 43,479,000 19,126,394 4,763,000 5,600,000,000 1,400,000,000 952,732,500 12,000,000 9,000,000 43,479,000 19,126,394 4,763,000 952,732,500 952,732,500

4,681,502 400,733,725

5,600,000,000 1,400,000,000 151,280,000 89,274,000 15,685,000 139,999,400 210,001,200 3,538,897,600 1,011,000,000 2,100,101,800

3,538,897,600 1,011,000,000 2,100,101,800 -

7,000,000,000

41 Penggunaan DOK Perencanaan 42 Penggunaan DOK Pelmas 43 Penggunaan DOK Rpjmdes 44 Penggunaan DOK RBM 45 Pendapatan Jasa UEP 46 Pendapatan Jasa SPP 47 Pendapatan operasional lain-lain 48 Bunga bank BPNPM 49 Bunga Bank operasional 50 Bunga Bank UEP 51 Bunga Bank SPP 52 Pendapatan non operasional lain-lain 53 Pendapatan lain-lain 54 Bunga Bank dok perencanaan 55 Bunga Bank dok pelmas 56 Bunga Bank dok Rpjmdes 57 Bunga bank DOK RBM 58 Total baiya Operasional UPK 59 Biaya non ops lainya 60 Pajak & ADM BPNPM 61 Pajak & ADM operasional 62 Pajak & ADM UEP 63 Pajak & ADM SPP 64 Pajak & ADM DOK perencanaan 65 Pajak & ADM DOK Pelmas 66 Pajak & ADM DOK RPJMDES 67 Pajak & ADM DOK RBM 68 Hibah pihak ketiga 69 Laba Ditahan 70 Laba berjalan 71 Surplus ditahan 72 Surplus berjalan 73 Rupa-rupa aktiva vs. selisih rek micro 74 Total Pinjaman Bermasalah 75 Total kolektibitas 3 - 5

133,200,000 44,090,000 3,885,000 442,632,500 3,430,284 366,899 6,118,442 5,128,500 358,574 314,236 111,394 207,716,818 786,709 2,643,723 786,709 162,297 1,346,717 207,716,818 2,643,723 162,297 1,346,717 3,430,284 366,899 6,118,442 -

181,109 167,990 57,279 148,023,376 82,361,132 172,980,000 162,311,376 82,361,132

1

140,457,500

CATATAN 1. Faskeu harus memastikan setiap FK/Upk telah membuat laporan Validasi ini setiap bulannya 2. Jika ada kecamatan dalam hasil validasinya ada selisih/tidak valid maka kecamatan tersebut harus didelet, karena akan berakibat kedalam rekap kabupaten menjadi tidak valid 3. Untuk kecamatan yang tidak valid Faskeu harus melakukan penguatan dan pendampingan langsung kepada Fk/Upk sehingga bulan berikutnya laporan kecamtan tersebut dapat dilaporkan 4. Jika ada kecamatan yang tidak valid Kecamatan yang tidak valid, maka akan berdampak kepada Evkin Faskeu. 5. Faskeu harus melakukan rekap validasi setiap kecamatan, dan isi dari laporan faskeu seperti ( Neraca Program, Microfinance, Lap operasional, laba rugi, Arus dana reguler dan Pilot, juga lapo 6. Jika laporan dari kabupaten tidak Valid maka kabupaten tersebut akan didelet dari laporan Provinsi dan dampaknya evkin Fasilitator Kecamatan

Marina Makbul, SKM

REKONSILIASI

JUMLAH PERKIRAAN YANG VALID

646,576 2,734,575 4,681,502 400,733,72545,271,465 18,316,246 11,954,115 -

7,000,000,000 -

7,000,000,000

133,200,000 44,090,000 3,885,000 -

358,574 314,236 11,394 -

786,709 162,297 1,346,717 181,109 167,990 57,279 -

-

ak valid ut dapat dilaporkan

er dan Pilot, juga laporan Form 84 abc) harus sama dengan total rekap validasi

Kecamatan

kbul, SKM