SE BI NO. 17/8/DPM TANGGAL 20 MEI 2015 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SE BI NO. 16/23/DPM TANGGAL 24 DESEMBER 2014 PERIHAL OPERASI PASAR TERBUKA

SOSIALISASI KETENTUAN

SE BI NO. 17/9/DPM TANGGAL 20 MEI 2015 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SE BI NO. 16/13/DPM TANGGAL 24 JULI 2014 PERIHAL TATA CARA PENEMPATAN BERJANGKA (TERM DEPOSIT) SYARIAH DALAM VALUTA ASING

2 Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan governance pelaksanaan Operasi Moneter melalui pengembangan infrastruktur.

Latar Belakang Penyempurnaan Ketentuan

Karakteristik Transaksi TD Valas (Konvensional/Syariah)

a. Jenis valuta asing yang digunakan adalah Dolar Amerika Serikat b. Jangka waktu transaksi paling singkat 1 hari dan paling lama 12 hari, yang

dinyatakan dalam hari, dihitung setelah tanggal setelmen s.d tanggal jatuh waktu

c. Tanpa penerbitan surat berharga d. Bank Indonesia memberikan bunga/imbalan untuk transkasi TD Valas e. Dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (early redemption) baik seluruh atau

sebagian f. TD Valas konvensional dapat dialihkan menjadi transkasi swap jual USD-

IDR Bank Indonesia

Tujuan Penyempurnaan Sistem Lelang

a. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan lelang b. Mengurangi risiko operasional c. Memberikan fleksibilitas pengajuan bidding dan koreksi transaksi

3 Perkembangan Ketentuan Transaksi TD Valas

8 Juni 2012

27 Agustus 2013

24 Juli 2014

20 Mei 2015

Ketentuan awal terkait TD Valas Konvensional. Tenor 7, 14, 30 hari

Penyempurnaan ketentuan terkait TD Valas Konvensional. Tenor 1-12 bulan (dalam hari)

Ketentuan awal terkait TD Valas Syariah.

Otomasi Lelang TD Valas. Tenor 1-12 Bulan.

4 Outline Pengaturan Transaksi

Pendaftaran/Pengkinian Informasi untuk Mengikuti Lelang Transaksi TD Valas

Pengajuan Penawaran

Pengumuman Hasil Lelang

Setelmen Transaksi

Early Redemption

Kondisi Tidak Normal pada Sistem Otomasi Lelang

❶

❷

❸

❹

❺

❻

5 ① Pendaftaran/Pengkinian Informasi

Peserta OPT/Bank dan Lembaga Perantara/Pialang menyampaikan surat permohonan pendaftaran/pengkinian informasi untuk mengikuti lelang, dengan menyampaikan informasi paling kurang:

Peserta OPT/Bank Lembaga Perantara/Pialang

a. Nama Peserta OPT/Bank b. 1 Terminal Controller Identifier (TCID), dalam hal

telah memiliki TCID c. Dalam hal Peserta OPT/Bank memiliki rekening di

Bank Koresponden: 1) 1 nama dan nomor rekening Bank Koresponden 2) Bank Identifier Code (BIC)

d. Dalam hal Peserta OPT/Bank tidak memiliki rekening di Bank Koresponden: 1) 1 nama dan nomor rekening bank yang ditunjuk

untuk setelmen 2) BIC bank yang ditunjuk untuk setelmen

a. Nama Lembaga Perantara/Pialang

b. 1 TCID dalam hal Lembaga Perantara/Pialang telah memiliki TCID

6 Pendaftaran/Pengkinian Informasi (lanjutan)

1. Surat permohonan hanya disampaikan saat pertama kali kepada Bank Indonesia (paling lambat 12 Juni 2015) atau pada saat terdapat perubahan informasi.

2. Surat permohonan ditujukan kepada: Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter

Grup Pendukung Operasi Moneter Divisi Pengelolaan Sistem dan Informasi Operasi Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl MH Thamrin No 2

Jakarta 10350

3. Perubahan informasi dapat didahului melalui email: dpm-dpom@bi.go.id.

7 Persetujuan Bank Indonesia

Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran oleh Peserta OPT/Bank dan/atau Lembaga Perantara/Pialang antara lain persetujuan atas:

TCID, bila Peserta OPT/Bank dan/atau Lembaga Perantara/Pialang belum memiliki TCID

kode individual page, meliputi active page, historical page, dan confirmation page

Tanggal efektif untuk mengikuti lelang

⌂

8 ② Pengajuan Penawaran

1. Peserta OPT/Bank dapat mengajukan transaksi secara langsung atau melalui Lembaga Perantara/Pialang

2. Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan transaksi untuk kepentingan Peserta OPT/Bank

3. Pengajuan transaksi dilakukan dalam window time yang ditetapkan (pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB) sesuai dengan pengaturan waktu pada sistem di Bank Indonesia

4. Minimum pengajuan penawaran USD 5 juta dengan kelipatan USD 1 juta

5. Untuk lelang TD Valas konvensional dengan metode Variable Rate Tender (VRT), pengajuan penawaran dengan kelipatan 1 bps atau 0,01%. Untuk TD Valas Syariah hanya mengajukan nominal penawaran.

6. Dilarang membatalkan penawaran yang telah diajukan

7. Peserta OPT dan Lembaga Perantara harus memantau kebenaran informasi penawaran yang telah disampaikan.

9 Koreksi Penawaran

Koreksi diajukan dalam window time

Peserta OPT/Bank mengajukan koreksi untuk informasi selain nama lelang (auction name)

Lembaga Perantara/Pialang mengajukan koreksi untuk informasi selain TCID Peserta OPT dan nama lelang (auction name)

⌂

10 ③ Pengumuman Hasil Lelang

• Pengumuman disampaikan melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain

• Pengumuman berupa nominal penawaran yang dimenangkan dan rata-rata tertimbang tingkat bunga/tingkat imbalan Term Deposit valas

kepada semua Peserta OPT/Bank dan/atau Lembaga Perantara/Pialang

• Pengumuman melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valas

• Pengumuman berupa jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga/imbalan, dan nominal bunga/imbalan Term Deposit valas yang dimenangkan

kepada masing-masing pemenang lelang

⌂

11 ④ Setelmen Transaksi

Setelmen paling lama T+2 setelah

transaksi

Bank wajib mentransfer ke Rek.

BI di Bank Koresponden

Bank menyampaikan konfirmasi ke BI melalui MT320

1. Transaksi dinyatakan batal bila Peserta tidak memenuhi kewajiban setelmen dan Peserta akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Operasi Moneter.

2. Apabila pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 kali pembatalan transaksi Term Deposit valas maka pembatalan tersebut hanya dihitung sebanyak 1 kali

3. Apabila tanggal jatuh waktu transaksi ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, setelmen transaksi dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan bunga/imbalan untuk hari libur dimaksud.

⌂

12 ⑤ Early Redemption

Pengajuan early redemption disertai informasi reference number dan informasi

nama lelang (auction name) pada saat pengajuan transaksi lelang Term Deposit

valas.

⌂

13 ⑥ Kondisi Tidak Normal

Pengumuman Pengajuan Penawaran

Penetapan Pemenang

Pengumuman Setelmen

Dilakukan melalui LHBU paling lambat sebelum window time

Max bid 2 kali/tenor.

Koreksi max 1 kali/penawaran yang diajukan.

Koreksi hanya untuk informasi selain nama peserta dan jangka waktu.

Dilarang membatalkan penawaran.

Proses penetapan pemenang lelang secara manual sama dengan yang dilakukan melalui sistem otomasi lelang

Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada: Peserta

OPT/Bank bila ada sarana dealing system.

Lembaga Perantara /Pialang bila Peserta OPT tidak ada sarana dealing system

Nilai nominal yang ada pada setiap deal ticket konfirmasi harus sama dengan nilai nominal yang dimenangkan

Pengajuan penawaran tetap menggunakan RMDS

14

TERIMA KASIH

15 Pendaftaran Kepesertaan

1. Surat permohonan dapat disampaikan kepada Bank Indonesia (paling lambat 12 Juni 2015 pukul 11.30), dapat didahului dengan scan surat melalui email kepada dpm_dpom@bi.go.id. (Contact Person : Edi Saputra, e_saputra@bi.go.id, 021-2981 5917)

2. Format surat permohonan pendaftaran kepesertaan sebagaimana pada lampiran ketentuan.

3. Surat permohonan ditujukan kepada: Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter

Grup Pendukung Operasi Moneter Divisi Pengelolaan Sistem dan Informasi Operasi Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl MH Thamrin No 2

Jakarta 10350