ppid.mojokertokota.go.idppid.mojokertokota.go.id/assets/uploads/59d4b-7.-bku_pengeluaran.… ·...
Transcript of ppid.mojokertokota.go.idppid.mojokertokota.go.id/assets/uploads/59d4b-7.-bku_pengeluaran.… ·...
BUKU KAS UMUM
periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BENDAHARA PENGELUARAN
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN PRAJURIT KULON
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
31/12/17 Saldo Awal 1 0,00
02/01/18 Gaji Bulan Januari 2018, untuk 64
PNS/182 Jiwa
289.500.822,00 2 289.500.822,00 001/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 229.295.500,00 60.205.322,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 21.855.484,00 38.349.838,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 18.470.000,00 19.879.838,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 5.455.000,00 14.424.838,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 13.180.440,00 1.244.398,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.725,00 1.241.673,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 3.475,00 1.238.198,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 550.311,00 687.887,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 687.887,00 0,00
19/01/18 Pengajuan UP Kelurahan Blooto Tahun
2018
58.000.000,00 3 58.000.000,00 100/SP2D-UP/K
BLOT/18
Pengajuan UP Kecamatan Prajurit Kulon
Tahun 2018
100.000.000,00 4 158.000.000,00 100/SP2D-UP/K
ECPR/18
Pengajuan UP Kelurahan Mentikan Tahun
2018
58.500.000,00 5 216.500.000,00 100/SP2D-UP/K
MENT/17
Pengajuan UP Kelurahan Prajurit Kulon
Tahun 2018
58.500.000,00 6 275.000.000,00 100/SP2D-UP/K
PRLN/18
Pengajuan UP Kelurahan Pulorejo Tahun
2018
60.000.000,00 7 335.000.000,00 100/SP2D-UP/K
PULO/18
Pengajuan UP Kelurahan Surodinawan
tahun 2018
61.500.000,00 8 396.500.000,00 100/SP2D-UP/K
SRDN/18
22/01/18 Pengajuan UP Kelurahan Kauman Tahun
2018
42.000.000,00 9 438.500.000,00 100/SP2D-UP/K
KMAN/18
5.2.2.03.03Belanja listrik rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Januari 2018
1.113.362,00 10 437.386.638,00 001/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi Untuk Rapat Staf
Kelurahan Mentikan
175.000,00 11 437.211.638,00 001/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Januari 2018
2.012.804,00 12 435.198.834,00 002/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas
Warga Cakarayam Kordinasi
175.000,00 13 435.023.834,00 002/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.01Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Januari 2018
310.902,00 14 434.712.932,00 003/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat
Pramusrenbang
875.000,00 15 433.837.932,00 003/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.01Belanja telepon rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Januari 2018
483.250,00 16 433.354.682,00 004/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas
dari SDN Mentikan Kordinasi Pengurusan
Sertifikat Tanah sekolah
175.000,00 17 433.179.682,00 004/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.06.02Biaya Fotokopi kegiatan Kelurahan
Mentikan
380.000,00 18 432.799.682,00 005/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja I PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 19 432.677.182,00 006/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar untuk kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari
2018
150.000,00 20 432.527.182,00 007/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.01.01Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk
Kegiatan Musrenbang Kelurahan Mentikan
980.600,00 21 431.546.582,00 007/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar untuk rumah dinas
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari
2018
150.000,00 22 431.396.582,00 008/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.01.04Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan
Musrenbang Kelurahan
33.000,00 23 431.363.582,00 008/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 5-1-2018
150.000,00 24 431.213.582,00 009/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.06.01Biaya Cetak Banner Musrenbang Kantor
Kelurahan Mentikan
96.000,00 25 431.117.582,00 009/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 12-1-2018
150.000,00 26 430.967.582,00 010/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan Musrenbang
Kelurahan
122.500,00 27 430.845.082,00 010/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 19-1-2018
150.000,00 28 430.695.082,00 011/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja pelumas mobil dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Januari 2018
211.500,00 29 430.483.582,00 013/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 1 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
22/01/18 5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 10-1-2018
722.500,00 30 429.761.082,00 015/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
5-1-2018
1.750.000,00 31 428.011.082,00 017/RSJ-GU.I/K
ECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
apel gabungan se-Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Januari 2018
1.750.000,00 32 426.261.082,00 018/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
12-1-2018
1.750.000,00 33 424.511.082,00 019/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
19-1-2018
1.750.000,00 34 422.761.082,00 020/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan
PKK Kecamatan Prajurit Kulon
947.100,00 35 421.813.982,00 022/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.04.03Belanaj premi asuransi ketenaga kerjaan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari
2018
541.397,00 36 421.272.585,00 034/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 37 421.431.676,00 017/RSJ-GU.I/K
ECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 38 421.590.767,00 018/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 39 421.749.858,00 019/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 40 421.908.949,00 020/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
UP Januari - Februari 2018 Kelurahan
Mentikan
58.500.000,00 58.500.000,00 41 421.908.949,00 CA.954975
Pencairan UP Kecamatan Prajurit Kulon
Tahun 2018 SP2D Nomor :
100/SP2D-UP/KECPR/18
60.000.000,00 60.000.000,00 42 421.908.949,00 EB 022634
23/01/18 5.2.2.03.01Pemabayaran Belanja Telepon Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari
2018
45.185,00 43 421.863.764,00 001/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kantor Kelurahan Blooto 978.000,00 44 420.885.764,00 001/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.03Pembayaran Belanja Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari
2018
220.300,00 45 420.665.464,00 002/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon 40.945,00 46 420.624.519,00 002/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik 338.140,00 47 420.286.379,00 003/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar 210.000,00 48 420.076.379,00 004/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi (Snack) 6 kotak @ Rp.
17.500,- untuk Rapat Pleno PKK Kota
105.000,00 49 419.971.379,00 005/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Belanja Spearpart dan Ongkos Service
Komputer
500.000,00 50 419.471.379,00 006/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi (Snack) 3 kotak @Rp.
17.500,- untuk Rapat Al-Kholifah
52.500,00 51 419.418.879,00 007/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.04.03Pembayaran Belanja Asuransi (BPJS
Ketenagakerjaan) Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Januari 2018
235.421,00 52 419.183.458,00 008/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.20.04Belanja Spearpart dan Ongkos Service
Printer
450.000,00 53 418.733.458,00 008/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari
2018
1.115.650,00 54 417.617.808,00 009/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi (Nasi) 15 Kotak @Rp.
25.000,- dan (Snack) 15 Kotak @Rp.
10.000,- untuk Rapat Staf
525.000,00 55 417.092.808,00 009/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Januari 2018
51.000,00 56 417.041.808,00 010/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.01.03Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik 540.000,00 57 416.501.808,00 010/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Jilid Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Januari 2018
52.500,00 58 416.449.308,00 011/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.03.01Pembayaran Rekening Telepon bulan
Januari 2018
126.533,00 59 416.322.775,00 011/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.01.05Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih
850.000,00 60 415.472.775,00 011/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.03Pembayaran Rekening Listrik bulan
Januari 2018
774.240,00 61 414.698.535,00 012/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi (Snack) 80 Kotak @Rp.
17.500,- untuk Rapat Sosialisasi
Penyertifikatan Tanah Cuwilan Gogol
1.400.000,00 62 413.298.535,00 012/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.05Pembayaran Belanja Alat Kebersihan
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Januari
2018
528.500,00 63 412.770.035,00 013/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja II PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 64 412.647.535,00 013/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi (Snack) 80 Kotak @Rp.
17.500,- untuk Rapat Pra-Musrenbang
1.400.000,00 65 411.247.535,00 013/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.01Belanja cetak untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Januari 2018
976.800,00 66 410.270.735,00 014/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 2 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
23/01/18 5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 03
Januari 2018
175.000,00 67 410.095.735,00 014/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat
Musrenbang Kelurahan Mentikan (Nasi
kotak)
2.000.000,00 68 408.095.735,00 014/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak Banner untuk Kegiatan
Musrenbang
96.600,00 69 407.999.135,00 014/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Pada Tanggal
17 Januari 2018
175.000,00 70 407.824.135,00 015/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat
Musrenbang Kelurahan Mentikan (Snack)
1.400.000,00 71 406.424.135,00 015/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Januari 2018
437.500,00 72 405.986.635,00 016/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kelurahan Kauman Pada
Tanggal 05 Januari 2018
700.000,00 73 405.286.635,00 017/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kelurahan Kauman Pada
Tanggal 11 Januari 2018
700.000,00 74 404.586.635,00 018/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Kantor Kelurahan Kauman Bulan
Januari 2018
87.500,00 75 404.499.135,00 019/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Untuk
Peralatan Musrenbang Kelurahan Kauman
Tahun 2018
281.100,00 76 404.218.035,00 020/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan
Untuk Musrenbang Kelurahan Kauman
Tahun 2018
100.000,00 77 404.118.035,00 021/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.06.01Pembayaran Belanja Cetak Banner Untuk
Keperluan Musrenbang Kelurahan
Kauman Tahun 2018
128.800,00 78 403.989.235,00 022/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi Untuk
Musrenbang Kelurahan Kauman Tahun
2018
125.000,00 79 403.864.235,00 023/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Pra
Musrenbang Kelurahan Kauman Tahun
2018
1.160.000,00 80 402.704.235,00 024/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Musrenbang Kelurahan Kauman Tahun
2018
1.305.000,00 81 401.399.235,00 025/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.1.05.02Pembayaran Belanja Honor Untuk
Masyarakat Untuk Keperluan Musrenbang
Kelurahan Kauman Tahun 2018
1.400.000,00 82 399.999.235,00 026/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Rutin Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Januari 2018
472.500,00 83 399.526.735,00 027/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 10.000,00 84 399.536.735,00 006/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 85 399.545.735,00 008/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 101.423,00 86 399.647.158,00 009/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 127.273,00 87 399.774.431,00 012/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 127.273,00 88 399.901.704,00 013/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 181.818,00 89 400.083.522,00 014/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 127.273,00 90 400.210.795,00 015/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 105.455,00 91 400.316.250,00 024/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 118.637,00 92 400.434.887,00 025/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 84.000,00 93 400.518.887,00 026/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Pencairan UP Kelurahan Blooto Tahun
2018 Nomor SP2D
100/SP2D-UP/KBLOT/18
58.000.000,00 58.000.000,00 94 400.518.887,00 CA 954999
Pengajuan SPJ-GU Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Januari - Februari 2018
38.870.375,00 38.870.375,00 95 400.518.887,00 EB022227
24/01/18 5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan bermotor roda 2
( dua ) biaya perpanjangan STNK Nopol S
4327 SP dan jasa
150.000,00 96 400.368.887,00 001/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.03.01Belanja telephone Kelurahan Surodinawan
bulan Januari 2018
166.950,00 97 400.201.937,00 001/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Mamin sebanyak 25 dos @ Rp
20.000,- untuk pertemuan Pleno PKK
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Januari Tahun 2018
500.000,00 98 399.701.937,00 002/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja listrik Kelurahan Surodinawan
bulan januari 2018
410.910,00 99 399.291.027,00 002/RSPJ-GU/K
SRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 3 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
24/01/18 5.2.2.11.02Belanja Mamin sebanyak 4 dos @ Rp
20.000,- untuk pertemuan rutin PKK Pokja
I Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Januari Tahun 2018
80.000,00 100 399.211.027,00 003/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.01.04Belanja Materai untuk Kelurahan Pulorejo 130.000,00 101 399.081.027,00 004//RSPJ-GU.I
/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja mamin nasi kotak sebanyak 12
dos @ Rp 20.000,- untuk rapat staf
Kantor Kelurahan Prajurit Kulon bulan
Januari tahun 2018
240.000,00 102 398.841.027,00 004/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Januari Tahun 2018
999.350,00 103 397.841.677,00 005/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Mamin Nasi Kotak sebanyak 40
dos @ Rp 29.000,- untuk rapat Pra
Musrenbang
( Musyawarah Pembangunan kelurahan)
Kelurahan Prajurit Kulon
1.160.000,00 104 396.681.677,00 006/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak Untuk Kelurahan Pulorejo 714.500,00 105 395.967.177,00 006/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Mamin Nasi Kotak sebanyak 55
dos @ Rp 29.000,- untuk Rapat
Musrenbang ( Musyawarah Pembangunan
Kelurahan) Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
1.595.000,00 106 394.372.177,00 007/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.06.02Balanja jilid untuk Kelurahan Pulorejo 17.500,00 107 394.354.677,00 007/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) untuk
rapat Musyawarah Rencana Pembangunan
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
681.200,00 108 393.673.477,00 008/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) untuk
rapat Musyawarah Rencana Pembangunan
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
510.000,00 109 393.163.477,00 009/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.04.03Biaya premi asuransi ketenagakerjaan
kelurahan surodinawan bulan Januari
2018
318.240,00 110 392.845.237,00 009/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.01.04Belanja Materai untuk rapat Musrenbang (
Musyawarah Pembangunan ) Kelurahan
Prajurit Kulon tahun 2018
35.000,00 111 392.810.237,00 010/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan komputer kelurahan
surodinawan bulan januari 2018
800.000,00 112 392.010.237,00 010/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak Banner sebanyak 3 meter
@ Rp 32.200,- untuk rapat Musrenbang
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
96.600,00 113 391.913.637,00 011/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja makan dan minum rapat staff
kelurahan Pulorejo Januari 2018
175.000,00 114 391.738.637,00 011/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Surodinawan
bulan januari 2018
746.050,00 115 390.992.587,00 011/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Mamin sebanyak 4 dos @ Rp
20.000,- untuk pertemuan rutin PKK Pokja
II Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Januari tahun 2018
80.000,00 116 390.912.587,00 012/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja makan dan minum rapat RT & RW
kelurahan Pulorejo Januari 2018
962.500,00 117 389.950.087,00 012/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.01.04Belanja materai Kelurahan Surodinawan
bulan januari 2018
126.000,00 118 389.824.087,00 012/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makan dan minum rapat kader
motivator kelurahan Pulorejo Januari 2018
1.750.000,00 119 388.074.087,00 013/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.06.01Belanja cetak Kelurahan Surodinawan
bulan januari 2018
599.300,00 120 387.474.787,00 013/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.06.02Belanja penggandaan Kelurahan
Surodinawan bulan januari 2018
290.750,00 121 387.184.037,00 014/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 24-1-2018
243.750,00 122 386.940.287,00 016/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja III PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 123 386.817.787,00 016/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan kantor dan
bahan pembersih Kelurahan Surodinawan
bulan januari 2018
635.150,00 124 386.182.637,00 016/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.01.04Belanja materai musrenbang Kelurahan
Surodinawan bulan januari 2018
14.000,00 125 386.168.637,00 017/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makan dan minum rapat
koordinasi RT/RW dalam rangka ORI di
Kelurahan Surodinawan bulan januari
2018
997.500,00 126 385.171.137,00 018/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih kelurahan Pulorejo
624.450,00 127 384.546.687,00 020/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja snack dalam rangka persiapan pra
musren Kelurahan Surodinawan bulan
januari 2018
192.500,00 128 384.354.187,00 020/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja snack rapat koordinasi LPM
kelurahan Surodinawan bulan januari
2018
490.000,00 129 383.864.187,00 021/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK musrenbang Kelurahan
Surodinawan bulan januari 2018
359.550,00 130 383.504.637,00 022/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.06.01Belanja cetak banner musrenbang
Kelurahan Surodinawan bulan januari
2018
96.600,00 131 383.408.037,00 023/RSPJ-GU/K
SRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 4 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
24/01/18 5.2.2.06.02Belanja fotokopi data pra musrenbang
dan musrenbang Kelurahan Surodinawan
bulan januari 2018
110.250,00 132 383.297.787,00 024/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi dalam rangka pra
musrenbang Kelurahan Surodinawan
bulan januari 2018
850.000,00 133 382.447.787,00 025/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK PKK Kelurahan Surodinawan
bulan januari 2018
267.400,00 134 382.180.387,00 027/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minum rapat untuk
PKK kelurahan Pulorejo Januari 2018
580.000,00 135 381.600.387,00 028/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.01.04Belanja Materai PKK Kelurahan
Surodinawan bulan januari 2018
70.000,00 136 381.530.387,00 028/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat pleno PKK
Kelurahan Surodinawan bulan januari
2018
595.000,00 137 380.935.387,00 029/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk LPM
kelurahan Pulorejo 2018
414.150,00 138 380.521.237,00 030/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.05.07Belanja STNK sepeda dinas lurah
kelurahan surodinawan bulan januari
2018
125.000,00 139 380.396.237,00 031/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat LPM
kelurahan Pulorejo Januari 2018
290.000,00 140 380.106.237,00 031/RSPJ.GU.I/
KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk kelurahan
Pulorejo
310.900,00 141 379.795.337,00 033/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik kelurahan surodinawan
bulan januari 2018
49.610,00 142 379.745.727,00 045/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.26Belanja jasa /tenaga kerja petugas
kebersihan Musrenbang 2 ( Dua ) Orang
@ Rp 50.000,- tahun 2018 Kelurahan
Prajurit Kulon
100.000,00 143 379.645.727,00 053/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 105.455,00 144 379.751.182,00 006/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 145.000,00 145 379.896.182,00 007/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 32.000,00 146 379.928.182,00 010/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 147 380.087.273,00 013/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
Pencairan UP Kelurahan Surodinawan
Tahun 2018 Nomor SP2D
100/SP2D-UP/KSRDN/18
54.310.000,00 54.310.000,00 148 380.087.273,00 CA 954772
Pencairan UP Kelurahan Prajurit Kulon
Tahun 2018 Nomor SP2D
100/SP2D-UP/KPRLN/18
51.310.000,00 51.310.000,00 149 380.087.273,00 CA 954899
Pencairan UP Kelurahan Pulorejo tahun
2018 Nomor SP2D
100/SP2D-UP/KPULO/18
40.000.000,00 40.000.000,00 150 380.087.273,00 DA 191073
25/01/18 5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi BPJS
Ketenagakerjaan Tenaga Kerja kelurahan
Pulorejo Januari 2018
235.421,00 151 379.851.852,00 002/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.20.04Biaya Pembayaran Service AC 725.000,00 152 379.126.852,00 017/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.01.05Pembelian peralatan dan Bahan
Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan
538.500,00 153 378.588.352,00 018/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja IV PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 154 378.465.852,00 019/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Belanja kotak snack rapat pertemuan rutin
kader motivator kesehatan kelurahan
surodinawan bulan januari 2018
997.500,00 155 377.468.352,00 019/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk PKK
kelurahan Pulorejo
732.150,00 156 376.736.202,00 026/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 14.500,00 157 376.750.702,00 017/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
26/01/18 5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 26-1-2018
150.000,00 158 376.600.702,00 012/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Januari tahun 2018
58.045,00 159 376.542.657,00 013/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Januari tahun 2018
953.430,00 160 375.589.227,00 014/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.03Belanja Konsumsi (Snack) 35 Kotak @Rp.
17.500,- untuk Tamu Penerima Sertifikat
612.500,00 161 374.976.727,00 015/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Snack untuk rapat
Kader Motivator Kesehatan se-Wilayah
Kelurahan Prajurit Kulon sebanyak 73 dos
@ Rp 17.500,- bagian bulan Januari tahun
2018
1.277.500,00 162 373.699.227,00 016/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kegiatan Musrenbang 980.750,00 163 372.718.477,00 016/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.01Belanja cetak kantor Kelurahan Prajurit
Kulon bulan Januari tahun 2018
643.800,00 164 372.074.677,00 017/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.01.01Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
Kelurahan Mentikan
968.000,00 165 371.106.677,00 020/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
26-1-2018
1.750.000,00 166 369.356.677,00 021/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.01.01Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk
Kegiatan PKK Kelurahan Mentikan
620.000,00 167 368.736.677,00 021/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 5 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
26/01/18 5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator
875.000,00 168 367.861.677,00 022/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk kegiatan PKK
Kecamatan Prajurit Kulon
158.500,00 169 367.703.177,00 023/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan
525.000,00 170 367.178.177,00 023/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas
dari DKPP Monitoring Lokasi KRPL
175.000,00 171 367.003.177,00 024/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Belanja makan dan minum dalam rangka
musrenbang Kelurahan Surodinawan
bulan januari 2018
1.875.000,00 172 365.128.177,00 026/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja snack rapat musrenbang
Kelurahan Surodinawan bulan januari
2018
1.312.500,00 173 363.815.677,00 030/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 174 363.931.813,00 016/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 175 364.090.904,00 021/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 170.455,00 176 364.261.359,00 026/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 119.318,00 177 364.380.677,00 030/RSPJ-GU/K
SRDN/18
28/01/18 5.2.2.06.01Belanak cetak banner untuk musrenbang
kelurahan Pulorejo
96.600,00 178 364.284.077,00 023/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
29/01/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi (Snack) 80 Kotak @Rp.
17.500,- untuk Rapat Musrenbang
Kelurahan
1.400.000,00 179 362.884.077,00 017/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan dan service
komputer Acer Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Januari tahun 2018
656.250,00 180 362.227.827,00 018/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi (Nasi) 80 Kotak @Rp.
25.000,- untuk Rapat Musrenbang
Kelurahan
2.000.000,00 181 360.227.827,00 018/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.05Belanja Alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Januari tahun 2018
910.800,00 182 359.317.027,00 019/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak Blangko Desposisi Warna 3
Buku @Rp. 160.000,- dan Blangko Kop
Surat 5 Rim @Rp. 51.000,-
975.000,00 183 358.342.027,00 019/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) untuk
rapat LPM Kelurahan Prajurit Kulon bagian
bulan Januari tahun 2018
95.000,00 184 358.247.027,00 020/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK PKK Kelurahan Blooto 958.500,00 185 357.288.527,00 020/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Belanja Photo Copy untuk rapat LPM
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Januari tahun 2018
5.000,00 186 357.283.527,00 021/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi (Snack) 25 Kotak @Rp.
17.500,- untuk Pertemuan Rutin PKK
Kelurahan
437.500,00 187 356.846.027,00 021/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja mamin nasi kotak sebanyak 20
dos @ Rp 20.000,- untuk rapat LPM
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Januari tahun 2018
400.000,00 188 356.446.027,00 022/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk
musrenbang kelurahan Pulorejo 2018
1.082.000,00 189 355.364.027,00 022/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.01.04Belanja Materai 3000 @Rp. 3.500,- x 46
lembar dan Materai 6000 @Rp. 6.500,- x
50 lembar
486.000,00 190 354.878.027,00 022/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Belanja photo copy untuk Musrenbang
kelurahan Pulorejo 2018
100.000,00 191 354.778.027,00 024/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.06.01Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi
Kantor Kelurahan Mentikan
760.000,00 192 354.018.027,00 025/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
untuk musrenbang kelurahan Pulorejo
2018
3.720.000,00 193 350.298.027,00 025/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 127.273,00 194 350.425.300,00 017/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 13.125,00 195 350.438.425,00 018/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 181.818,00 196 350.620.243,00 018/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 98.364,00 197 350.718.607,00 022/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 101.455,00 198 350.820.062,00 025/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 338.182,00 351.158.244,00
30/01/18 5.2.2.01.03Belanja alat listrik dan elektronik untuk
kelurahan Pulorejo
627.200,00 199 350.531.044,00 008/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Januari tahun 2018
989.550,00 200 349.541.494,00 023/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Copy 490 lembar @Rp. 250,-
untuk Kegiatan Musrenbang
122.500,00 201 349.418.994,00 023/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.01Belanja Photo Copy Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Januari tahun
2018
150.000,00 202 349.268.994,00 024/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 6 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
30/01/18 5.2.2.01.04Belanja Materai 3000 @Rp. 3.500,- x 6
lembar dan Materai 6000 @Rp. 6.500,- x
2 untuk Kegiatan Musrenbang
34.000,00 203 349.234.994,00 024/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.03Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Januari tahun 2018
631.350,00 204 348.603.644,00 025/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi (Snack) 80 Kotak @Rp.
17.500,- untuk Rapat Kader Motivator
1.400.000,00 205 347.203.644,00 025/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Bulan Januari 2018 390.000,00 206 346.813.644,00 026/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.05Belanja Koran " Jawa Pos " Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Januari tahun
2018
150.000,00 207 346.663.644,00 026/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 3 Bulan Januari
2018
1.242.500,00 208 345.421.144,00 027/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa /Tenaga Kerja Kebersihan
Kantor dan Penjaga Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Januari tahun
2018
3.500.000,00 209 341.921.144,00 027/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.03.26UpahTenaga Kerja Kelurahan Mentikan
bulan Januari 2018
3.500.000,00 210 338.421.144,00 028/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.05Pembayaran Langganan Koran bulan
Januari 2018
150.000,00 211 338.271.144,00 029/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Posyandu
525.000,00 212 337.746.144,00 030/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak untuk
kendaraan dinas kantor Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Januari 2018
1.900.000,00 213 335.846.144,00 032/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk kelurahan
Pulorejo
730.150,00 214 335.115.994,00 034/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 127.273,00 215 335.243.267,00 025/RSPJ-GU/K
BLOT/18
31/01/18 5.2.2.03.26Belanja jasa tenaga kerja bulan Januari
kelurahan Pulorejo 2018
3.500.000,00 216 331.743.267,00 001/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Januari 2018
953.000,00 217 330.790.267,00 003/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.03.21Belanja Operasuonal RT & RW Kelurahan
Pulorejo Januari 2018
18.400.000,00 218 312.390.267,00 003/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja BBM sepeda dinas lurah
Kelurahan Surodinawan bulan januari
2018
438.600,00 219 311.951.667,00 003/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Roda Tiga (Sampah)
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari
2018
608.000,00 220 311.343.667,00 004/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM kendaraan R3 Kelurahan
Surodinawan bulan januari 2018
1.264.236,00 221 310.079.431,00 004/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.1.01.06Pembayaran Belanja Honorarium Penyedia
Jasa Administrasi Keuangan Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari
2018
3.270.000,00 222 306.809.431,00 005/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS pengelola keuangan
Kelurahan Surodinawan bulan januari
2018
3.594.000,00 223 303.215.431,00 005/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.26Belanja jasa/tenaga kerja Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Januari 2018
8.800.000,00 224 294.415.431,00 006/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.03.21Pembayaran Belanja Biaya Operasional
Pelayanan RT/RW Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Januari 2018
3.800.000,00 225 290.615.431,00 006/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.03.21Honorarium BOP RT/RW Kelurahan
Surodinawan bulan januari 2018
10.600.000,00 226 280.015.431,00 006/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Januari 2018
3.500.000,00 227 276.515.431,00 007/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.03.26Upah tenaga kerja kebersihan kantor
kelurahan surodinawan bulan januari
2018
1.700.000,00 228 274.815.431,00 007/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.26Upah penjaga kantor Kelurahan
surodinawan Bulan januari 2018
1.800.000,00 229 273.015.431,00 008/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar jawa pos untuk kantor
kelurahan Pulorejo Januari 2018
150.000,00 230 272.865.431,00 009/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.03.05Pembayaran Belanja Koran Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari
2018
150.000,00 231 272.715.431,00 012/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Kelurahan
Surodinawan bulan januari 2018
150.000,00 232 272.565.431,00 015/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT RW Bulan Januari 8.000.000,00 233 264.565.431,00 026/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kelurahan Blooto
5.200.000,00 234 259.365.431,00 027/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Januari tahun 2018
235.421,00 235 259.130.010,00 028/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Copy 1.175 lembar @Rp.
250,- dan penjilidan 6 Buku @Rp. 3.500,-
314.750,00 236 258.815.260,00 028/RSPJ-GU/K
BLOT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 7 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
31/01/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Nasi Kotak untuk Rapat
RT/RWse-Wilayah Kelurahan Prajurit
Kulon sebanyak 40 dos @ Rp 20.000,-
bagian bulan Januari tahun 2018
800.000,00 237 258.015.260,00 029/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (R3)
sebanyak 8 kendaraan
1.493.756,00 238 256.521.504,00 029/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.21Belanja Operasional Pelayanan
Masyarakat RT/RW Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Januari tahun 2018
8.000.000,00 239 248.521.504,00 030/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (Kendaraan
Dinas)
390.000,00 240 248.131.504,00 030/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
bulan Januari 2018
3.595.000,00 241 244.536.504,00 031/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan JAnuari Tahun 2018
1.137.500,00 242 243.399.004,00 031/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.03.21Honorarium RT/RW bulan Januari 2018 8.400.000,00 243 234.999.004,00 032/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.01.03Pembelian alat-alat Listrik untuk
Kelurahan Mentikan
950.000,00 244 234.049.004,00 033/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor(tinta printer)
untuk kelurahan Pulorejo
238.200,00 245 233.810.804,00 035/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.1.01.06Belanja Honorarium Pengelolah Keuangan
Bulan Januari Tahun 2018
3.595.000,00 246 230.215.804,00 037/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 1.104.000,00 247 231.319.804,00 003/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 84.000,00 248 231.235.804,00 004/S/
026/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 249 231.376.179,00 005/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 156.200,00 250 231.532.379,00 005/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 251 231.392.004,00 005/S/
005/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 156.200,00 252 231.235.804,00 005/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 253 231.463.804,00 006/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 254 232.099.804,00 006/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 255 231.871.804,00 006/S/
006/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 256 232.351.804,00 026/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 257 232.831.804,00 030/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 258 232.947.179,00 031/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 259 233.451.179,00 032/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 142.200,00 260 233.593.379,00 037/RSPJ-GU/K
BLOT/18
01/02/18 Gaji Bulan Februari 2018, untuk 65
PNS/182 Jiwa
289.754.337,00 261 523.347.716,00 002/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 229.532.300,00 293.815.416,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 21.871.038,00 271.944.378,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 18.470.000,00 253.474.378,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 5.455.000,00 248.019.378,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 13.180.440,00 234.838.938,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.725,00 234.836.213,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 3.357,00 234.832.856,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 550.879,00 234.281.977,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 688.598,00 233.593.379,00
5.2.1.01.06Honor PNS pengelola keuangan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari
2018
6.307.500,00 262 227.285.879,00 005/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk PKK kelurahan
Pulorejo 2018
34.000,00 263 227.251.879,00 027/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Servis Komputer
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Februari
2018
600.000,00 264 226.651.879,00 031/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Servis Laptop
Kantor Kelurahan Kauman Februari 2018
150.000,00 265 226.501.879,00 032/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Konsumsi Rapat Karang Taruna Kelurahan
Kauman Bulan Februari 2018
612.500,00 266 225.889.379,00 044/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Untuk Pemeriksaan Beton
Bangunan Kelurahan Kauman Pada
Tanggal 01 Februari 2018
262.500,00 267 225.626.879,00 045/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 8 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
01/02/18 5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat persiapan PSN
serentak di suromurukan RT 39 RW 09
kelurahan surodinawan bulan pebruari
2018
350.000,00 268 225.276.879,00 047/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja I TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
Februari 2018
122.500,00 269 225.154.379,00 051/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 270 224.778.754,00 001/S/005-GU.I
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 271 225.154.379,00 005/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 272 225.178.379,00 031/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 273 225.184.379,00 032/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
02/02/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
2-2-2018
1.750.000,00 274 223.434.379,00 027/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 2-2-2018
150.000,00 275 223.284.379,00 030/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.01.04Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan
Kelurahan Mentikan
150.000,00 276 223.134.379,00 034/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.01.03Pembelian alat-alat Listrik untuk
Kelurahan Mentikan
719.000,00 277 222.415.379,00 035/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.01.03Pembayaran Belanja Alat Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Februari 2018
572.800,00 278 221.842.579,00 038/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Februari 2018
700.000,00 279 221.142.579,00 042/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.01.05Belanja alat dan bahan pembersih
kelurahan surodinawan bulan pebruari
2018
586.450,00 280 220.556.129,00 043/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Januari tahun 2018
3.595.000,00 281 216.961.129,00 051/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 282 216.781.379,00 001/S/
051/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 145.000,00 283 216.636.379,00 008/S/
007/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 105.455,00 284 216.530.924,00 009/S/
006/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 285 216.414.788,00 010/S/
016/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 286 216.573.879,00 027/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 287 216.753.629,00 051/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
04/02/18 5.2.2.03.03Belanja Listrik Kantor Kelurahan Pulorejo
Januari 2018
384.150,00 288 216.369.479,00 016/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kantor Kelurahan
Pulorejo Januari 2018
185.244,00 289 216.184.235,00 018/RSPJ-GU.I/
KPULO//18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi (Snack) 50 Kotak @Rp.
17.500,- untuk Rapat RT/RW membahas
Penggantian Pengurus Ketua RT dan RW
se Wilayah Kelurahan Blooto
875.000,00 290 215.309.235,00 038/RSPJ-GU/K
BLOT/18
05/02/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
apel gabungan se-Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Februari 2018
1.750.000,00 291 213.559.235,00 028/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja koran " Jawa Pos " Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Pebruari
tahun 2018
150.000,00 292 213.409.235,00 032/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.06.02Biaya Fotokopi kegiatan Kelurahan
Mentikan
120.000,00 293 213.289.235,00 036/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Februari 2018
290.000,00 294 212.999.235,00 037/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.01.05Pembelian peralatan dan Bahan
Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan
523.500,00 295 212.475.735,00 037/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan Mentikan
175.000,00 296 212.300.735,00 038/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.01Pembayaran Rekening Telepon bulan
Pebruari 2018
72.721,00 297 212.228.014,00 039/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.01.03Belanja alat listrik dan elektronik
kelurahan surodinawan bulan pebruari
2018
347.500,00 298 211.880.514,00 042/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.20.05Belanja Peralatan Perbaikan Pintu 945.000,00 299 210.935.514,00 045/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat pokja PKK
kelurahan surodinawan bulan pebruari
2018
385.000,00 300 210.550.514,00 050/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja II TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
Februari 2018
122.500,00 301 210.428.014,00 052/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 10.000,00 302 210.418.014,00 001/S/006-GU/
KBLOT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 9 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
05/02/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 303 210.409.014,00 002/S/008-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 142.200,00 304 210.266.814,00 003/S/037-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 305 209.786.814,00 004/S/026-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 127.273,00 306 209.659.541,00 005/S/012-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 127.273,00 307 209.532.268,00 006/S/013-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 181.818,00 308 209.350.450,00 008/S/018-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 127.273,00 309 209.223.177,00 009/S/025-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 310 209.382.268,00 028/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
06/02/18 5.2.2.01.04Belanja materai untuk Kelurahan Pulorejo
2018
60.000,00 311 209.322.268,00 005/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja pelumas untuk kendaraan dinas
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari
2018
211.500,00 312 209.110.768,00 024/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon
570.000,00 313 208.540.768,00 025/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.03.01Pembayaran Belanja Telepon Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari
2018
44.910,00 314 208.495.858,00 028/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Belanja Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari
2018
220.300,00 315 208.275.558,00 029/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kantor Kelurahan Blooto 985.000,00 316 207.290.558,00 031/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon 39.570,00 317 207.250.988,00 032/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.01Belanja telephone kelurahan surodinawan
bulan pebruari 2018
151.737,00 318 207.099.251,00 032/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.06.01Belanja cetak untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon
970.700,00 319 206.128.551,00 033/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Pebruari
tahun 2018
999.350,00 320 205.129.201,00 033/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik 327.250,00 321 204.801.951,00 033/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kelurahan surodinawan
bulan pebruari 2018
324.280,00 322 204.477.671,00 033/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar 210.000,00 323 204.267.671,00 034/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kelurahan surodinawan
bulan pebruari 2018
46.214,00 324 204.221.457,00 034/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.06.01Pembayaran Belanja Cetak Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Februari 2018
675.000,00 325 203.546.457,00 036/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.01.05Pembayaran Belanja Alat Kebersihan
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Februari
2018
582.850,00 326 202.963.607,00 039/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Rekening Listrik bulan
Pebruari 2018
626.230,00 327 202.337.377,00 040/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Untuk Pemeriksaan Beton
Bangunan Kantor Kelurahan Kauman Pada
Tanggal 06 Februari 2018
262.500,00 328 202.074.877,00 046/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja III TP. PKK Kelurahan Kauman
Bulan Februari 2018
122.500,00 329 201.952.377,00 053/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 181.818,00 330 201.770.559,00 001/S/014-GU/
KMENT/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 127.273,00 331 201.643.286,00 002/S/015-GU/
KMENT/18
07/02/18 5.2.2.03.03Belanja Listrik Kantor Kelurahan Pulorejo
Pebruari 2018
290.100,00 332 201.353.186,00 017/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kantor Kelurahan
Pulorejo Pebruari 2018
157.479,00 333 201.195.707,00 019/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 7-2-2018
312.500,00 334 200.883.207,00 026/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Servis Printer
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Februari
2018
450.000,00 335 200.433.207,00 033/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi (Snack) 6 Kotak @Rp.
17.500 untuk Rapat Pleno PKK Kota
105.000,00 336 200.328.207,00 039/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan
525.000,00 337 199.803.207,00 041/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.03.26Belanja BPJS Ketenagakerjaan 3 orang 353.131,00 338 199.450.076,00 042/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor TP.
PKK Kelurahan Kauman Bulan Februari
2018
890.050,00 339 198.560.026,00 047/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.01.04Pembayaran Belanja Materai TP. PKK
Kelurahan Kauman Bulan Februari 2018
30.500,00 340 198.529.526,00 048/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi TP. PKK
Kelurahan Kauman Bulan Februari 2018
43.000,00 341 198.486.526,00 049/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 10 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
07/02/18 5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja IV TP. PKK Kelurahan Kauman
Bulan Februari 2018
122.500,00 342 198.364.026,00 054/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 101.423,00 343 198.262.603,00 001/S/
009/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 14.500,00 344 198.248.103,00 003/S/017-GU/
KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 345 198.132.728,00 004/S/031-GU/
KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 346 197.628.728,00 005/S/032-GU/
KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 347 197.604.728,00 007/S/
031/RSPJ-GU.I/
KKMAN/17
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 348 197.598.728,00 008/S/
032/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 349 197.580.728,00 009/S/
033/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 350 197.598.728,00 033/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
08/02/18 5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Pebruari 2018
326.900,00 351 197.271.828,00 021/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) PKK
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Pebruari tahun 2018
709.750,00 352 196.562.078,00 034/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) LPM
bagian bulan Pebruari tahun 2018
815.000,00 353 195.747.078,00 035/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Pebruari tahun 2018
55.070,00 354 195.692.008,00 036/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Pebruari tahun 2018
706.420,00 355 194.985.588,00 037/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Februari
2018
175.000,00 356 194.810.588,00 040/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.11.03Belanja Konsumsi (Nasi) 24 Kotak @Rp.
25.000,- untuk Tamu/Warga dalam
rangka Pengajuan Prioritas Kegiatan yang
didanai Alokasi Dana RW
600.000,00 357 194.210.588,00 040/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja ATK kelurahan surodinawan bulan
pebruari 2018
699.200,00 358 193.511.388,00 040/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Februari 2018
437.500,00 359 193.073.888,00 041/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.06.01Belanja Stop Map Kantong 110 buah
@Rp. 5.000,-
550.000,00 360 192.523.888,00 041/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat koordinasi LPM
kelurahan surodinawan bulan pebruari
2018
490.000,00 361 192.033.888,00 048/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Bagian
Bulan Februari 2018
472.500,00 362 191.561.388,00 050/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Pencairan UP Kelurahan Pulorejo tahun
2018 nomor SP2D
100/SP2D-UP/KPULO/18
12.810.000,00 12.810.000,00 363 191.561.388,00 DA 191074
Pengajuan SPJ-GU Kelurahan Kauman
Januari - Februari 2018
3.129.625,00 3.129.625,00 364 191.561.388,00 EB022228
09/02/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
9-2-2018
1.750.000,00 365 189.811.388,00 029/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minum rapat untuk
PKK kelurahan Pulorejo Pebruari 2018
580.000,00 366 189.231.388,00 029/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Dinas Kelurahan Kauman Bulan Februari
2018
42.300,00 367 189.189.088,00 030/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 9-2-2018
150.000,00 368 189.039.088,00 031/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari
2018
898.050,00 369 188.141.038,00 034/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.01.04Pembayaran Belanja Materai Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Februari 2018
155.000,00 370 187.986.038,00 035/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja Olie @Rp. 40.000,- x 8 Kendaraan
(R3)
320.000,00 371 187.666.038,00 035/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi (Nasi) 15 Kotak @Rp.
25.000,- dan (Snack) 15 Kotak @Rp.
10.000,-untuk Rapat Staf Kelurahan
525.000,00 372 187.141.038,00 036/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Mamin Rapat Staf Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Pebruari
tahun 2018
240.000,00 373 186.901.038,00 038/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Mamin Rapat Pleno PKK
Kelurahan Prajurit kulon sebanyak 25 dos
@ Rp 20.000,- bagian bulan Pebruari
tahun 2018
500.000,00 374 186.401.038,00 039/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 11 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
09/02/18 5.2.2.01.05Belanja Alat Kebersihan dan bahan
pembersih Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Pebruari tahun 2018
910.800,00 375 185.490.238,00 040/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.20.04Biaya Pembayaran Service Komputer 855.000,00 376 184.635.238,00 042/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Berseri Kelurahan
Kauman Bulan Februari 2018
700.000,00 377 183.935.238,00 043/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
5.2.2.01.05Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih
750.000,00 378 183.185.238,00 043/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.02Belanja Suku Candang (R3) @Rp.
220.000,- x 4 Kendaraan
880.000,00 379 182.305.238,00 044/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.05Belanja Ongkos Tukang Perbaikan Pintu 1
Orang @Rp. 60.000,- x 4 hari
240.000,00 380 182.065.238,00 046/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 105.455,00 381 181.959.783,00 002/S/
024/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 118.637,00 382 181.841.146,00 003/S/
025/RSPJ-GU.I/
KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 383 181.205.146,00 006/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 127.273,00 384 181.077.873,00 007/S/017-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 32.000,00 385 181.045.873,00 010/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 170.455,00 386 180.875.418,00 026/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 387 181.034.509,00 029/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 119.318,00 388 180.915.191,00 030/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 17.700,00 389 180.932.891,00 042/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
12/02/18 5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan 4 unit AC kelurahan
surodinawan bulan pebruari 2018
600.000,00 390 180.332.891,00 039/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Pebruari tahun 2018
643.800,00 391 179.689.091,00 041/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.01.03Belanja Alat Listrik dan Elektronik bagian
bulan Pebruari tahun 2018
631.250,00 392 179.057.841,00 042/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.01.01Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
Kelurahan Mentikan
769.400,00 393 178.288.441,00 043/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat pleno PKK
kelurahan surodinawan bulan pebruari
2018
595.000,00 394 177.693.441,00 049/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 395 177.534.350,00 005/S/017-GU.I
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 396 177.375.259,00 006/S/018-GU.I
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 397 177.216.168,00 007/S/019-GU.I
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 398 177.057.077,00 008/S/020-GU.I
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 399 176.897.986,00 009/S/021-GU.I
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 400 176.738.895,00 010/S/027-GU.I
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 401 176.579.804,00 011/S/028-GU.I
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 402 176.420.713,00 012/S/029-GU.I
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 403 176.444.713,00 039/RSPJ-GU/K
SRDN/18
13/02/18 5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Posyandu
525.000,00 404 175.919.713,00 044/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02belanja konsumsi rapat pertemuan rutin
kader motivator kelurahan surodinawan
bulan pebruari 2018
997.500,00 405 174.922.213,00 046/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 17.700,00 406 174.904.513,00 006/S/042-GU/
KMENT/18
14/02/18 5.2.2.14.03Belanja pakaian batik tradisional khusus
hari-hari tertentu Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018
21.875.000,00 407 153.029.513,00 035/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.06.01Belanja cetak kelurahan surodinawan
bulan pebruari 2018
1.000.000,00 408 152.029.513,00 041/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT/RW Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Pebruari tahun 2018
8.000.000,00 409 144.029.513,00 043/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja mamin rapat RT/RW sebanyak 40
dos @ Rp 20.000,- bagian bulan Pebruari
tahun 2018
800.000,00 410 143.229.513,00 044/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat koordinasi RT/RW
dalam rangka pelaksanaan dana RW 2018
kelurahan surodinawan bulan pebruari
2018
997.500,00 411 142.232.013,00 044/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas
dari JPPRI JATIM (Workshop)
175.000,00 412 142.057.013,00 048/RSPJ-GU/K
MENT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 12 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
14/02/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 13.125,00 413 142.043.888,00 003/S/
049/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 298.295,00 414 141.745.593,00 003/S/035-GU.I
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 1.988.636,00 415 139.756.957,00 004/S/035-GU.I
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 298.295,00 416 140.055.252,00 035/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 1.988.636,00 142.043.888,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 417 142.523.888,00 043/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
15/02/18 SPJ-GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Januari - Februari 2018
31.534.216,00 418 174.058.104,00 101/SP2D-GU/K
KMAN/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar jawa pos untuk kantor
kelurahan Pulorejo Pebruari 2018
150.000,00 419 173.908.104,00 010/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makan dan minum rapat RT & RW
kelurahan Pulorejo Pebruari 2018
963.500,00 420 172.944.604,00 014/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Januari dan Pebruari 2018
7.190.000,00 421 165.754.604,00 015/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat LPM
kelurahan Pulorejo Pebruari 2018
290.000,00 422 165.464.604,00 032/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
5.2.1.01.06Honor Pengelola keuangan kelurahan
surodinawan bulan pebruari 2018
3.595.000,00 423 161.869.604,00 035/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.21BOP RT/RW kelurahan surodinawan bulan
pebruari 2018
10.600.000,00 424 151.269.604,00 036/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.26Upah pelaksana kebersihan kantor
kelurahanan surodinawan bulan pebruari
2018
1.700.000,00 425 149.569.604,00 037/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.26Upah penjaga kantor kelurahan
surodinawan bulan pebruari 2018
1.800.000,00 426 147.769.604,00 038/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.26Upah Tenaga Kerja Kelurahan Mentikan
bulan Pebruari 2018
3.500.000,00 427 144.269.604,00 045/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Belanja mamin LPM sebanyak 20 dos @
Rp 20.000,- bagian bulan Pebruari tahun
2018
400.000,00 428 143.869.604,00 045/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat RT / RW 875.000,00 429 142.994.604,00 046/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan service AC
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Pebruari tahun 2018
350.000,00 430 142.644.604,00 046/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.03.21Honorarium RT/RW bulan Pebruari 2018 8.400.000,00 431 134.244.604,00 047/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
5.2.2.11.02Belanja mamin Pertemuan Rutin Pokja IV
sebanyak 4 dos @ Rp 20.000,- bagian
bulan Pebruari tahun 2018
80.000,00 432 134.164.604,00 047/RSPJ-GU.I/
KPRLN
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) PKK
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Pebruari tahun 2018
709.750,00 433 133.454.854,00 048/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.20.05Belanja Ongkos Tukang Perbaikan Pagar
(Pengecatan)
440.000,00 434 133.014.854,00 048/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan Service Komputer
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Pebruari tahun 2018
656.250,00 435 132.358.604,00 049/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi Air Mineral tamu 162.000,00 436 132.196.604,00 049/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Belanja Snack rapat Kader Motivator
Kesehatan sebanyak 73 dos @ Rp
17.500,- Kelurahan Prajurit Kulon bagian
bulan Pebruari tahun 2018
1.277.500,00 437 130.919.104,00 050/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Pebruari tahun 2018
3.595.000,00 438 127.324.104,00 052/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
5.2.1.01.06Kekurangan Honor PNS Pengelola
Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan
januari 2018
1.000,00 439 127.323.104,00 052/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 1.104.000,00 440 126.219.104,00 001/S/003-GU.I
/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 441 126.039.354,00 002/S/
052/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 489.500,00 442 125.549.854,00 002/S/015-GU.I
/KPULO
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 98.364,00 443 125.451.490,00 003/S/022-GU.I
/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 7.000,00 444 125.444.490,00 004/S/
046/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 101.455,00 445 125.343.035,00 004/S/025-GU.I
/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 13.125,00 446 125.329.910,00 005/S/
018/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 338.182,00 447 124.991.728,00 005/S/025-GU.I
/KPULO
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 13 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
15/02/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 448 124.511.728,00 006/S/
030/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 449 124.352.637,00 006/S/013-GU.I
/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 450 123.872.637,00 007/S/
043/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 451 123.368.637,00 007/S/047-GU/
KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 489.500,00 452 123.858.137,00 015/RSPJ-GU.I/
KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 453 124.014.387,00 035/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 454 123.858.137,00 035/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 455 124.494.137,00 036/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 456 123.858.137,00 036/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 457 123.834.137,00 039/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 7.000,00 458 123.841.137,00 046/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 459 124.345.137,00 047/RSPJ-GU.I/
KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 13.125,00 460 124.358.262,00 049/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 461 124.474.398,00 050/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 50,00 462 124.474.348,00 051/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 463 124.654.098,00 052/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 50,00 464 124.654.148,00 052/RSPJ-GU/K
SRDN/18
19/02/18 Pembayaran Tamsil PNS Bulan Januari
2018
253.690.300,00 465 378.344.448,00 004/SP2D-LS.T
P/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
253.690.300,00 124.654.148,00
5.2.2.14.03Ongkos jahit pakaian khusus hari-hari
untuk karyawan/i se-Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018
14.800.000,00 466 109.854.148,00 036/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja Materai untuk Kegiatan PKK 120.000,00 467 109.734.148,00 049/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas
dari Arsip
105.000,00 468 109.629.148,00 050/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas
dari PKP
105.000,00 469 109.524.148,00 051/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.20.05Belanja alat dan bahan untuk pengecatan
bidang kayu lama Kelurahan Surodinawan
bulan Pebruari 2018
316.700,00 470 109.207.448,00 085/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.20.05Pembayaran ongkos tukang kegiatan
pengecatan bidang kayu lama Kelurahan
Surodinawan bulan Pebruari 2018
600.000,00 471 108.607.448,00 089/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 472 108.491.312,00 011/S/
050/RSPJ-GU.I/
KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 678.000,00 473 109.169.312,00 036/RSPJ-GU.I/
KECPR/18
20/02/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat staf
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari
2018
360.000,00 474 108.809.312,00 001/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
5-1-2018
167.500,00 475 108.641.812,00 002/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Sekretaris se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 8-1-2018
167.500,00 476 108.474.312,00 003/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
tata Pemerintaan se-Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 9-1-2018
122.500,00 477 108.351.812,00 004/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
luraKasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
10-1-2018
220.000,00 478 108.131.812,00 005/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
16-1-2018
122.500,00 479 108.009.312,00 006/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengelola Keuangan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 17-1-2018
307.500,00 480 107.701.812,00 007/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
19-1-2018
167.500,00 481 107.534.312,00 008/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 14 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
20/02/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus/Penyimpan Barang
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
22-1-2018
167.500,00 482 107.366.812,00 009/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
02-2-2018
167.500,00 483 107.199.312,00 010/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Sekretaris se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 05-2-2018
167.500,00 484 107.031.812,00 011/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Ketentraman dan ketertiban Umum
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
07-2-2018
220.000,00 485 106.811.812,00 012/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat staf
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 08-2-2018
360.000,00 486 106.451.812,00 013/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Perekonomian Fisik dan Prasarana
Wilayah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
12-2-2018
167.500,00 487 106.284.312,00 014/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Sosial dan Pemberdayaaan Masyarakat
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
13-2-2018
122.500,00 488 106.161.812,00 015/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengelola Keuangan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 14-2-2018
307.500,00 489 105.854.312,00 016/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Perekonomian Fisik dan Prasarana
Wilayah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
15-2-2018
167.500,00 490 105.686.812,00 017/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus/Penyimpan Barang
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
19-2-2018
167.500,00 491 105.519.312,00 018/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja koran Jawa Pos untuk kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari
2018
150.000,00 492 105.369.312,00 029/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja koran Jawa Pos untuk rumah
dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Februari 2018
150.000,00 493 105.219.312,00 030/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja koran Duta Masyarakat untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Januari 2018
100.000,00 494 105.119.312,00 031/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.01.05Belanja peralatan dan bahan pembersih
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Januari 2018
894.000,00 495 104.225.312,00 032/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas
dari DINSOS Kota dan DINSOS Jatim
262.500,00 496 103.962.812,00 052/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.01.01Pembelian FlashDisk dan Mouse wireless
Kelurahan Surodinawan bulan Pebruari
2018
200.000,00 497 103.762.812,00 081/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 678.000,00 498 103.084.812,00 002/S/036-GU.I
/KECPR/18
21/02/18 5.2.2.06.02Belanaj penggandaan untuk kentor
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 21-2-2018
223.750,00 499 102.861.062,00 028/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
kordinas tiga pilar se-Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 3-1-2018
525.000,00 500 102.336.062,00 033/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas
dari Kec. Prajuritkulon Lomba Kelurahan
Berhasil
437.500,00 501 101.898.562,00 053/RSPJ-GU/K
MENT/18
22/02/18 SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan
Januari - Februari 2018
78.669.065,00 502 180.567.627,00 101/SP2D-GU/K
ECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
YUNI UMI HANIK SE., M. Si untuk
mengikuti Bintek e-Catalogue di Ijen Suite
Resort and Convention Malang, tgl. 22-23
Februari 2018
400.000,00 503 180.167.627,00 020/RSPJ-GU.II
/KECPER/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
JUYUK MUNAWAROH, SE untuk mengikuti
Bintek e-Catalogue di Ijen Suite Resort
and Convention Malang, tgl. 22-23
Februari 2018
400.000,00 504 179.767.627,00 021/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
KASJAK, SH untuk mengikuti Bintek
e-Catalogue di Ijen Suite Resort and
Convention Malang, tgl. 22-23 Februari
2018
400.000,00 505 179.367.627,00 022/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
ARWATIE ARKAN, SE untuk mengikuti
Bintek e-Catalogue di Ijen Suite Resort
and Convention Malang, tgl. 22-23
Februari 2018
400.000,00 506 178.967.627,00 023/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 15 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
22/02/18 5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
YEKTI PENI BERTI untuk mengikuti Bintek
e-Catalogue di Ijen Suite Resort and
Convention Malang, tgl. 22-23 Februari
2018
400.000,00 507 178.567.627,00 024/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
ERY INDAYANI S. Sos untuk mengikuti
Bintek e-Catalogue di Ijen Suite Resort
and Convention Malang, tgl. 22-23
Februari 2018
400.000,00 508 178.167.627,00 025/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
URIYAH untuk mengikuti Bintek
e-Catalogue di Ijen Suite Resort and
Convention Malang, tgl. 22-23 Februari
2018
400.000,00 509 177.767.627,00 026/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Februari 2018
7.649.650,00 510 170.117.977,00 027/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.20.05Belanja alat dan bahan untuk pengecatan
tembok tembok lama Kelurahan
Surodinawan bulan Pebruari 2018
632.000,00 511 169.485.977,00 086/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 695.423,00 512 168.790.554,00 014/S/027-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 104.313,00 513 168.686.241,00 015/S/027-GU.I
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 104.313,00 514 168.790.554,00 027/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 695.423,00 169.485.977,00
23/02/18 SPJ GU Kelurahan Surodinawan Bulan
Januari - Februari Tahun 2018
57.308.977,00 515 226.794.954,00 101/SP2D-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
23-2-2018
167.500,00 516 226.627.454,00 019/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja Konsumsi untuk Tamu dalam
rangka lomba Kelurahan berhasil tingkat
Kecamatan
175.000,00 517 226.452.454,00 050/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator Pebruari 2018
875.000,00 518 225.577.454,00 054/RSPJ-GU/K
MENT/18
26/02/18 SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Januari -
Februari Tahun 2018
43.591.392,00 519 269.168.846,00 101/SP2D-GU/K
BLOT/18
SPJ-GU bulan Januari-Pebruari tahun 2018
Kelurahan Prajurit Kulon
52.645.736,00 520 321.814.582,00 101/SP2D-GU/K
PRLN/18
5.2.2.05.02Pembelian suku cadang kendaraan R3
Kelurahan Surodinawan bulan Pebruari
2018
887.200,00 521 320.927.382,00 078/RSPJ-GU/K
SRDN/18
27/02/18 SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Januari
- Februari 2018
49.577.724,00 522 370.505.106,00 101/SP2D-GU/K
MENT/18
SPP GU Kelurahan Pulorejo Januari -
Pebruari 2018
46.192.094,00 523 416.697.200,00 101/SP2D-GU/K
PULO/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Kader / RT
/ RW Se-Lingkungan Kemasan membahas
tempat kunjungan PSN
525.000,00 524 416.172.200,00 051/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.05Belanja bahan Pengecatan Tembok dan
Pagar Kelurahan Mentikan
825.000,00 525 415.347.200,00 055/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.05.03Pembelian minyak pelumas R3 Kelurahan
Surodinawan bulan Pebruari 2018
423.000,00 526 414.924.200,00 080/RSPJ-GU/K
SRDN/18
28/02/18 5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kelurahan Blooto Bagian Bulan Februari
5.200.000,00 527 409.724.200,00 052/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.1.01.06Belanja Honorarium Pengelolah Keuangan
Bagian Bulan Februari
3.595.000,00 528 406.129.200,00 053/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.05Belanja koran / surat kabar kantor
kelurahan surodinawan bulan Pebruari
2018
150.000,00 529 405.979.200,00 053/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Copy 198.500,00 530 405.780.700,00 054/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Belanja foto copy dan penggandaan
kelurahan surodinawan bulan pebruari
2018
198.750,00 531 405.581.950,00 054/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (R3)
sebanyak 8 kendaraan
1.858.384,00 532 403.723.566,00 055/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (Kendaraan
Dinas)
810.082,00 533 402.913.484,00 056/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 3 Bulan Pebruari
2018
2.952.500,00 534 399.960.984,00 056/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.20.05Belanja Perbaikan Atap Gedung Kantor
Kelurahan
780.000,00 535 399.180.984,00 057/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan
Mentikan
296.250,00 536 398.884.734,00 057/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 2 Bulan Pebruari
2018
810.000,00 537 398.074.734,00 058/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.05.03Belanja BBM Dinas Lurah Kelurahan
Surodinawan bulan Pebruari 2018
574.200,00 538 397.500.534,00 058/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
bulan Pebruari 2018
3.595.000,00 539 393.905.534,00 059/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.03.05Pembayaran Langganan Koran bulan
Pebruari 2018
150.000,00 540 393.755.534,00 060/RSPJ-GU/K
MENT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 16 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
28/02/18 5.2.2.03.05Belanja langganan surat kabar Duta
Masyarakat untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon bulan februari 2018
100.000,00 541 393.655.534,00 089/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 142.200,00 542 393.513.334,00 010/S/053-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 543 393.655.584,00 053/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 544 393.770.959,00 059/RSPJ-GU/K
MENT/18
01/03/18 Gaji Bulan Maret 2018, untuk 64 PNS/182
Jiwa
286.698.707,00 545 680.469.666,00 003/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 226.916.300,00 453.553.366,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 22.007.958,00 431.545.408,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 17.980.000,00 413.565.408,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 5.455.000,00 408.110.408,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 13.108.020,00 395.002.388,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.725,00 394.999.663,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 3.350,00 394.996.313,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 544.603,00 394.451.710,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 680.751,00 393.770.959,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
(Alat Pendingin dan Alat Keamanan &
Perlindungan) Kecamatan Prajurit Kulon
Tahun 2018
72.270.000,00 546 466.040.959,00 102/SP2D-LS/K
ECPR/18
5.2.3.28.04Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Pendingin
13.530.000,00 452.510.959,00
5.2.3.48.01Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-Pengadaan Alat Bantu Kemanan
58.740.000,00 393.770.959,00
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Februari 2018
803.000,00 547 392.967.959,00 001/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Roda Tiga Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Februari 2018
790.000,00 548 392.177.959,00 002/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.1.01.06Pembayaran Belanja Honorarium Penyedia
Jasa Administrasi Keuangan Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari
2018
3.270.000,00 549 388.907.959,00 003/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.03.21Pembayaran Belanja Biaya Operasional
Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Februari 2018
3.800.000,00 550 385.107.959,00 004/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Februari 2018
3.500.000,00 551 381.607.959,00 005/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.04.03Pembayaran Belanja BPJS Ketengakerjaan
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Februari 2018
235.421,00 552 381.372.538,00 006/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Pemasangan AC
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Februari
2018
750.000,00 553 380.622.538,00 007/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Isi Freon AC
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Februari
2018
450.000,00 554 380.172.538,00 008/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.03.05Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari
2018
150.000,00 555 380.022.538,00 009/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Kantor Kelurahan Kauman Bagian
Bulan Februari 2018
350.000,00 556 379.672.538,00 010/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.20.05Pembayaran Belanja Ongkos Tukang
Bersih-Bersih Bongkahan Bangunan
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Februari
2018
400.000,00 557 379.272.538,00 011/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.20.05Pembayaran Belanja Bahan Bangunan
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Februari
2018
584.000,00 558 378.688.538,00 012/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.20.05Pembayaran Belanja Bahan Bangunan
Tambahan Kantor Kelurahan Kauman
Bulan Februari 2018
973.500,00 559 377.715.038,00 013/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.20.05Pembayaran Belanja Bahan Bangunan
(Plastik) Kantor Kelurahan Kauman Bulan
Februari 2018
130.000,00 560 377.585.038,00 014/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.20.05Pembayaran Belanja Ongkos Tukang
Pemasangan Plafon Kantor Kelurahan
Kauman
1.050.000,00 561 376.535.038,00 015/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi LPM
Kelurahan Kauman Bulan Februari 2018
75.000,00 562 376.460.038,00 016/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat LPM
Kelurahan Kauman Bulan Februari 2018
500.000,00 563 375.960.038,00 017/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor LPM
Kelurahan Kauman Bulan Maret 2018
240.900,00 564 375.719.138,00 033/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.01.04Pembayaran Belanja Materai LPM
Kelurahan Kauman Bulan Maret 2018
77.000,00 565 375.642.138,00 034/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 17 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
01/03/18 5.2.2.20.05Belanja bahan Pengecatan Tembok dan
Pagar Kelurahan Mentikan
631.000,00 566 375.011.138,00 061/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.03.05Belanja langganan Jawa Pos untuk rumah
dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Maret 2018
150.000,00 567 374.861.138,00 086/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja langganan Jawa Pos untuk kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret
2018
150.000,00 568 374.711.138,00 087/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 569 374.851.513,00 003/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 570 375.079.513,00 004/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 30.000,00 571 375.109.513,00 007/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 572 375.127.513,00 008/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 573 374.987.138,00 010/S/
003/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 574 374.759.138,00 011/S/
004/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 30.000,00 575 374.729.138,00 012/S/
007/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 576 374.711.138,00 013/S/
008/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 45.455,00 577 374.665.683,00 016/S/
17/RSPJ-GU.II/
KKMAN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 45.455,00 578 374.711.138,00 017/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Pengajuan SPJ-GU Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Februari - Maret 2018
24.994.216,00 24.994.216,00 579 374.711.138,00 EB022229
02/03/18 5.2.2.03.26Belanja Jasa Tenaga Kerja Kantor
Kelurahan Pulorejo Pebruari 2018
3.500.000,00 580 371.211.138,00 001/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransri BPJS
Ketenagakerjaan Pebruari 2018
235.421,00 581 370.975.717,00 003/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo 2018
200.000,00 582 370.775.717,00 009/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak untuk Kelurahan Pulorejo 341.300,00 583 370.434.417,00 010/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja photo copy untuk Kelurahan
Pulorejo
5.000,00 584 370.429.417,00 012/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja photo copy untuk Kelurahan
Pulorejo
135.000,00 585 370.294.417,00 013/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja photo copy untuk Kelurahan
Pulorejo
75.000,00 586 370.219.417,00 014/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja photo copy untuk Kelurahan
Pulorejo
5.250,00 587 370.214.167,00 015/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja photo copy untuk Kelurahan
Pulorejo
75.000,00 588 370.139.167,00 016/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja photo copy untuk Kelurahan
Pulorejo
135.000,00 589 370.004.167,00 017/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja photo copy untuk Kelurahan
Pulorejo
4.500,00 590 369.999.667,00 018/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.01.03Belanja alat listrik untuk Kelurahan
Pulorejo
448.200,00 591 369.551.467,00 021/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih untuk kantor Kelurahan
Pulorejo
672.150,00 592 368.879.317,00 023/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat staff
Kelurahan Pulorejo Pebruari 2018
140.000,00 593 368.739.317,00 025/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
kader motifator Kelurahan Pulorejo
Pebruari 2018
1.750.000,00 594 366.989.317,00 027/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk LPM
Kelurahan Pulorejo
139.450,00 595 366.849.867,00 030/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk LPM Kelurahan
Pulorejo Januari 2018
25.000,00 596 366.824.867,00 031/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk LPM Kelurahan
Pulorejo Pebruari 2018
25.000,00 597 366.799.867,00 032/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk LPM Kelurahan
Pulorejo Maret 2018
25.000,00 598 366.774.867,00 033/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK
Kelurahan Pulorejo
365.000,00 599 366.409.867,00 035/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan
Pulorejo Januari 2018
30.000,00 600 366.379.867,00 038/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan
Pulorejo Pebruari 2018
30.000,00 601 366.349.867,00 039/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja BBM Kendaraan Kelurahan
Pulorejo
1.740.000,00 602 364.609.867,00 042/RSPJ.GU.II
/KPULO/18
5.2.2.20.05Belanja alat & bahan baku untuk
pemeliharaan gedung dan bangunan
3.087.200,00 603 361.522.667,00 043/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk kantor
Kelurahan Pulorejo
1.632.650,00 604 359.890.017,00 045/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 18 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
02/03/18 5.2.2.20.05Biaya Pembayaran Tukang Pengecatan
Pagar Kantor Kelurahan Mentikan (4 Hari
x 2 Orang)
800.000,00 605 359.090.017,00 062/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 2-3-2018
150.000,00 606 358.940.017,00 091/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 607 359.099.108,00 027/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 84.196,00 608 359.183.304,00 043/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 280.655,00 359.463.959,00
Penerimaan PFK - PPn Pusat 148.423,00 609 359.612.382,00 045/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
Pencairan UP Kelurahan Pulorejo tahun
2018 Nomor SP2D
101/SP2D-UP/KPULO/18
42.597.094,00 42.597.094,00 610 359.612.382,00 EB 449952
03/03/18 5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat LPM
Kelurahan Kauman Bulan Maret 2018
500.000,00 611 359.112.382,00 035/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 45.455,00 612 359.066.927,00 017/S/
035/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 45.455,00 613 359.112.382,00 035/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
05/03/18 5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan komputer/nitebook
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari
2018
925.000,00 614 358.187.382,00 034/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja iklan ucapan Hari Pers Nasional
(HPN) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018 (Radar Mojokerto)
330.000,00 615 357.857.382,00 035/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja iklan ucapan Hari Pers Nasional
(HPN) Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018 (Montera News)
200.000,00 616 357.657.382,00 036/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja Materai untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
110.000,00 617 357.547.382,00 036/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.03.05Belanja iklan ucapan Hari Pers Nasional
(HPN) Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018 (Radar Bangsa)
200.000,00 618 357.347.382,00 037/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.26Belanja jasa/tenaga kerja kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari
2018
8.800.000,00 619 348.547.382,00 038/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.04.03Belanja premi asuransi ketenagakerjaan
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Februari 2018
541.398,00 620 348.005.984,00 039/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kantor Kelurahan Prajurit
Kulon bulan Februari 2018
2.001.066,00 621 346.004.918,00 040/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik rumah dinas Kelurahan
Prajurit Kulon bulan Februari 2018
1.158.848,00 622 344.846.070,00 041/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon untuk rumah dinas
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari
2018
462.500,00 623 344.383.570,00 042/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Februari 2018
300.855,00 624 344.082.715,00 043/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
23-2-2018
1.750.000,00 625 342.332.715,00 044/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 23-2-2018
150.000,00 626 342.182.715,00 045/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan AC kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bula Februari
2018
900.000,00 627 341.282.715,00 046/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan printer kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari
2018
940.000,00 628 340.342.715,00 048/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.01.03Belanja alat listrik dan elektronik untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon
915.550,00 629 339.427.165,00 050/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak untuk
kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Februari 2018
1.650.000,00 630 337.777.165,00 051/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan
Penyelenggaran pra-Musrenbang RKPD
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018, tgl.
6-2-2018
479.800,00 631 337.297.365,00 052/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk peserta
kegiatan Penyelenggaran Musrenbang
RKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018, tgl. 13-2-2018
960.000,00 632 336.337.365,00 053/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk kegiatan
Penyelenggaran Musrenbang RKPD
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
67.500,00 633 336.269.865,00 054/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.06.01Belanja cetak untuk kegiatan
Penyelenggaran pra-Musrenbang RKPD
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018, tgl.
5-2-2018
161.000,00 634 336.108.865,00 055/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon Kelurahan Surodinawan
bulan Maret 2018
141.119,00 635 335.967.746,00 055/RSPJ-GU/K
SRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 19 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
05/03/18 5.2.2.06.01Belanja cetak untuk kegiatan
Penyelenggaran Musrenbang RKPD
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018, tgl.
12-2-2018
161.000,00 636 335.806.746,00 056/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik Kelurahan Surodinawan
bulan Maret 2018
46.610,00 637 335.760.136,00 056/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kegiatan
Penyelenggaran pra-Musrenbang RKPD
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018, tgl.
6-2-2018
40.000,00 638 335.720.136,00 057/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik Kelurahan Surodinawan
bulan maret 2018
270.790,00 639 335.449.346,00 057/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kegiatan
Penyelenggaran Musrenbang RKPD
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018, tgl.
12-2-2018
40.000,00 640 335.409.346,00 058/RSPJ0GU.I
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
pembentukan panitia kegiatan
Penyelenggaran Musrenbang RKPD
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018, tgl.
18-1-2018
262.500,00 641 335.146.846,00 059/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
persiapan kegiatan Penyelenggaran
pra-Musrenbang RKPD Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018, tgl.6-2-2018
262.500,00 642 334.884.346,00 060/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
persiapan kegiatan Penyelenggaran
Musrenbang RKPD Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018, tgl.12-2-2018
262.500,00 643 334.621.846,00 061/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
evaluasi kegiatan Penyelenggaran
Musrenbang RKPD Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018, tgl. 20-2-2018
437.500,00 644 334.184.346,00 062/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
(nasi kotak) kegiatan Penyelenggaran
pra-Musrenbang RKPD Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018, tgl. 8-2-2018
1.650.000,00 645 332.534.346,00 063/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan Mentikan
175.000,00 646 332.359.346,00 063/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
(snack) kegiatan Penyelenggaran
pra-Musrenbang RKPD Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018, tgl. 8-2-2018
1.050.000,00 647 331.309.346,00 064/RSPJ-GU.II
KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
(nasi kotak) kegiatan Penyelenggaran
Musrenbang RKPD Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018, tgl. 15-2-2018
2.337.500,00 648 328.971.846,00 065/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
(snack) kegiatan Penyelenggaran
Musrenbang RKPD Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018, tgl. 15-2-2018
1.487.500,00 649 327.484.346,00 066/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.30Belanja jasa pengganti uang saku peserta
kegiatan Penyelenggaran pra-Musrenbang
RKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018, tgl. 8-2-2018
2.400.000,00 650 325.084.346,00 067/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.30Belanja jasa pengganti uang saku peserta
kegiatan Penyelenggaran Musrenbang
RKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018, tgl. 15-2-2018
2.400.000,00 651 322.684.346,00 068/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan
bulan Pebruari 2018
3.040.000,00 652 319.644.346,00 068/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat staf
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 1-3-2018
360.000,00 653 319.284.346,00 069/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
sekretaris se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
5-3-2018
167.500,00 654 319.116.846,00 070/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
2-3-2017
1.750.000,00 655 317.366.846,00 078/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
apel gabungan se-Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 5-3-2017
1.750.000,00 656 315.616.846,00 079/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS pengelola keuangan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari
2018
6.307.500,00 657 309.309.346,00 081/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.20.05Belanja alat dan bahan untuk pengecetan
tembok lama Kelurahan Surodinawan
bulan Pebruari 2018
290.000,00 658 309.019.346,00 087/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.20.05Belanja alat dan bahan pengecatan
tembok eksterior Kelurahan Surodinawan
bulan Maret 2018
2.450.000,00 659 306.569.346,00 088/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.20.05Pembayaran ongkos tukang kegiatan
pengecatan tembok interior lama
Kelurahan Surodinawan bulan Peruari
2018
800.000,00 660 305.769.346,00 090/RSPJ-GU/K
SRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 20 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
05/03/18 5.2.2.20.05Pembayaran ongkos tukang kegiatan
pengecatan tembok interior lama
Kelurahan Surodinawan bulan Pebruari
2018
400.000,00 661 305.369.346,00 091/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.20.05Pembayaran ongkos tukang kegiatan
pengecatan tembok exterior lama
Kelurahan Surodinawan bulan Maret 2018
2.200.000,00 662 303.169.346,00 092/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 663 302.793.721,00 013/S/081-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 30.000,00 664 302.763.721,00 016/S/035-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 144.000,00 665 302.619.721,00 021/S/067-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 144.000,00 666 302.475.721,00 022/S/068-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 31.875,00 667 302.443.846,00 023/S/065-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 150.000,00 668 302.293.846,00 028/S/063-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 95.455,00 669 302.198.391,00 029/S/064-GU.I
IKECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 212.500,00 670 301.985.891,00 030/S/065-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 671 301.850.664,00 031/S/066-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 672 301.691.573,00 032/S/078-GU.I
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.500,00 673 301.710.073,00 034/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 674 301.716.073,00 035/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 30.000,00 301.746.073,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 4.000,00 675 301.750.073,00 036/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 4.000,00 676 301.754.073,00 037/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 677 301.913.164,00 044/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 678 301.931.164,00 046/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 150.000,00 679 302.081.164,00 063/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 95.455,00 680 302.176.619,00 064/RSPJ-GU.II
KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 31.875,00 681 302.208.494,00 065/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 212.500,00 302.420.994,00
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 682 302.556.221,00 066/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 144.000,00 683 302.700.221,00 067/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 144.000,00 684 302.844.221,00 068/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 685 303.003.312,00 078/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 686 303.162.403,00 079/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 687 303.538.028,00 081/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 66.818,00 688 303.604.846,00 088/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 222.727,00 303.827.573,00
Pencairan GU Kelurahan Surodinawan
Tahun 2018 Nomor SP2D
101/SP2D-GU/KSRDN/18
50.118.977,00 50.118.977,00 689 303.827.573,00 CA 954773
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Januari - Februari Tahun 2018
SP2D Nomor : 101/SP2D-GU/KECPR/18
40.000.000,00 40.000.000,00 690 303.827.573,00 EB 022638
06/03/18 5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat TP.
PKK Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Maret 2018
472.500,00 691 303.355.073,00 036/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Tata Pemerintah se-Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 6-3-2018
122.500,00 692 303.232.573,00 071/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
07/03/18 5.2.2.01.03Pembayaran Belanja Alat Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Maret 2018
252.100,00 693 302.980.473,00 028/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.03.01Pembayaran Rekening Telepon bulan
Maret 2018
62.221,00 694 302.918.252,00 064/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.03.03Pembayaran Rekening Listrik bulan Maret
2018
624.250,00 695 302.294.002,00 065/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 7-3-2018
220.000,00 696 302.074.002,00 072/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 50,00 697 302.073.952,00 011/S/053-GU/
KBLOT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 21 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
07/03/18 UP Februari - Maret 2018 Kelurahan
Mentikan
42.000.000,00 42.000.000,00 698 302.073.952,00 EB. 448751
08/03/18 5.2.2.03.26Belanja BPJS Ketenagakerjaan 3 orang,
Bagian Bulan Februari - Maret.
706.262,00 699 301.367.690,00 058/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.05Pembelian peralatan dan Bahan
Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan
478.250,00 700 300.889.440,00 066/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.01.05Belanja bahan logistik kantor Kelurahan
Surodinawan bulan Maret 2018
606.850,00 701 300.282.590,00 072/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.20.04Belanja pekerjaan pelaburan bidang kayu
dengan plitur Kelurahan Surodinawan
bulan Maret 2018
2.442.000,00 702 297.840.590,00 082/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 88.800,00 297.929.390,00
Penerimaan PFK - PPn Pusat 222.000,00 298.151.390,00
09/03/18 Pembayaran Tamsil PNS bulan Februari
2018
252.263.350,00 703 550.414.740,00 006/SP2D-LS.T
P/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
252.263.350,00 298.151.390,00
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Pulorejo Januari
2018
345.070,00 704 297.806.320,00 006/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Pulorejo
Januari 2018
145.381,00 705 297.660.939,00 007/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.03.01Pembayaran Belanja Telepon Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret
2018
38.860,00 706 297.622.079,00 018/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Belanja Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret
2018
220.300,00 707 297.401.779,00 019/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret
2018
150.000,00 708 297.251.779,00 027/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK PKK Kelurahan Blooto 221.500,00 709 297.030.279,00 047/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT RW Bagian Bulan Februari 8.000.000,00 710 289.030.279,00 059/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin
Pengurus LPM
490.000,00 711 288.540.279,00 060/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Kegiatan
Pertemuan Anjagsana PKK Kecamatan
900.000,00 712 287.640.279,00 061/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin
Pengurus LPM
490.000,00 713 287.150.279,00 062/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.05Belanja Ongkos Tukang Perbaikan Atap
Gedung Kantor Kelurahan
440.000,00 714 286.710.279,00 063/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar 210.000,00 715 286.500.279,00 064/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Blooto 978.000,00 716 285.522.279,00 065/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK
Kota
105.000,00 717 285.417.279,00 066/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Kegiatan
Al-Kholifah
52.500,00 718 285.364.779,00 067/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.01Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas
Roda 2
390.000,00 719 284.974.779,00 067/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon 39.570,00 720 284.935.209,00 068/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Pembelian Pelumas / Oli Kendaraan Dinas
Roda 2
42.300,00 721 284.892.909,00 068/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik 329.230,00 722 284.563.679,00 069/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
9-3-2017
1.750.000,00 723 282.813.679,00 080/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.05.02Belanja penggantian suku cadang
kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon
1.000.000,00 724 281.813.679,00 090/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 9-3-2018
150.000,00 725 281.663.679,00 092/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
koordinasi Tiga Pilar se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 21-2-2018
525.000,00 726 281.138.679,00 097/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja jasa pemeliharaan
komputer/notebook Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Maret 2018
975.000,00 727 280.163.679,00 099/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.01.09Belanja uang pembinaan Lomba
Kelurahan Berhasil tingkat Kecamatan
Prajurit Kulon tahun 2018
7.000.000,00 728 273.163.679,00 101/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor Lomba Kelurahan
Berhasil tingkat Kecamatan Prajurit Kulon
tahun 2018
214.050,00 729 272.949.629,00 102/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai Lomba Kelurahan Berhasil
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018
48.000,00 730 272.901.629,00 103/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.01.09Belanja trophy Lomba Kelurahan Berhasil
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018
300.000,00 731 272.601.629,00 104/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja penggandaan Lomba Kelurahan
Berhasil tingkat Kecamatan Prajurit Kulon
tahun 2018
40.000,00 732 272.561.629,00 105/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 22 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
09/03/18 5.2.2.06.04Belanja cetak dokumentasi Lomba
Kelurahan Berhasil tingkat Kecamatan
Prajurit Kulon tahun 2018
33.000,00 733 272.528.629,00 106/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
pembentukan panitia Lomba Kelurahan
Berhasil tingkat Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 12-2-2018
297.500,00 734 272.231.129,00 107/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
koordinasi Lomba Kelurahan Berhasil
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
19-2-2018
350.000,00 735 271.881.129,00 108/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
evaluasi Lomba Kelurahan Berhasil tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 28-2-2018
105.000,00 736 271.776.129,00 109/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
tim penilai Lomba Kelurahan Berhasil
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
21-2-2018
140.000,00 737 271.636.129,00 110/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
tim penilai Lomba Kelurahan Berhasil
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
22-2-2018
140.000,00 738 271.496.129,00 111/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
tim penilai Lomba Kelurahan Berhasil
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
23-2-2018
140.000,00 739 271.356.129,00 112/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
tim penilai Lomba Kelurahan Berhasil
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
26-2-2018
140.000,00 740 271.216.129,00 113/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
tim penilai Lomba Kelurahan Berhasil
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
27-2-2018
140.000,00 741 271.076.129,00 114/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
tim penilai Lomba Kelurahan Berhasil
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
28-2-2018
140.000,00 742 270.936.129,00 115/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 743 270.456.129,00 012/S/059-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 1.050.000,00 744 269.406.129,00 017/S/101-GU.I
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 745 269.886.129,00 059/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.000,00 746 269.891.129,00 067/RSPJ-GU/K
MENT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 747 270.050.220,00 080/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.500,00 748 270.069.720,00 099/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 1.050.000,00 749 271.119.720,00 101/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan
Januari - Februari Tahun 2018 Nomor
SP2D 101/SP2D-GU/KBLOT/18
23.000.000,00 23.000.000,00 750 271.119.720,00 CA 955000
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Januari - Februari Tahun 2018
SP2D Nomor : 101/SP2D-GU/KECPR/18
30.000.000,00 30.000.000,00 751 271.119.720,00 EB 022639
12/03/18 5.2.2.01.01Belanja Alat - Alat Tulis Kantor (ATK)
Bulan Maret 2018
982.500,00 752 270.137.220,00 069/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan
525.000,00 753 269.612.220,00 070/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Lokasi
Bantu Proyek Ipal Komunal
875.000,00 754 268.737.220,00 070/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja I PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 755 268.614.720,00 071/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi Air Mineral 162.000,00 756 268.452.720,00 072/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Perekonomian, Fisik dan Prasarana
Wilayah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
12-3-2018
167.500,00 757 268.285.220,00 073/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.05.02Pembelian suku cadang kendaraan R3
Kelurahan Surodinawan bulan Maret 2018
887.200,00 758 267.398.020,00 079/RSPJ-GU/K
SRDN/18
13/03/18 5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 13
Maret 2018
175.000,00 759 267.223.020,00 030/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minunm Rapat LPM
Kelurahan Pulorejo
290.000,00 760 266.933.020,00 034/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja minyak pelumas sepeda dinas
Kelurahan Surodinawan bulan Maret 2018
42.300,00 761 266.890.720,00 060/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.04.03Biaya premi asuransi 2 orang kelurahan
surodinawan bulan pebruari dan maret
2018
424.320,00 762 266.466.400,00 065/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Membahas
Penunjukan Pergantian Antar Waktu
Ketua LPM
490.000,00 763 265.976.400,00 071/RSPJ-GU/K
BLOT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 23 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
13/03/18 5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja II PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 764 265.853.900,00 073/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
13-3-2018
122.500,00 765 265.731.400,00 074/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu dinas
lomba gotong royong tingkat Kecamatan
Prajuritkulon
525.000,00 766 265.206.400,00 074/RSPJ-GU/K
MENT/18
14/03/18 5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih untuk kantor Kelurahan
Pulorejo
610.200,00 767 264.596.200,00 024/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.01Pembayaran Belanja Cetak Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Maret 2018
405.250,00 768 264.190.950,00 026/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Surodinawan
bulan Maret 2018
653.850,00 769 263.537.100,00 069/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.03Belanja Konsumsi untuk Tamu Kegiatan
Lomba Gotong Royong
262.500,00 770 263.274.600,00 072/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengelola Keuangan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 14-3-2018
307.500,00 771 262.967.100,00 075/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja III PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 772 262.844.600,00 075/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Belanja rapat pleno PKK Kelurahan
Surodinawan bulan Maret 2018
595.000,00 773 262.249.600,00 077/RSPJ-GU/K
SRDN/18
15/03/18 5.2.2.06.02Belanja photo copy untuk Kelurahan
Pulorejo
115.000,00 774 262.134.600,00 019/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret
2018
979.600,00 775 261.155.000,00 025/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Maret 2018
437.500,00 776 260.717.500,00 031/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.20.04Belanja service komputer Kelurahan
Surodinawan bulan Maret 2018
825.000,00 777 259.892.500,00 067/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi dalam rangka lomba
gotong royong tingkat Kecamatan di
Kelurahan Surodinawan bulan Maret 2018
350.000,00 778 259.542.500,00 075/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat
Penentuan Lokasi Proyek Dana Alokasi RW
875.000,00 779 258.667.500,00 076/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja IV PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 780 258.545.000,00 077/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
koordinasi Tiga Pilar se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 15-3-2018
525.000,00 781 258.020.000,00 098/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 33.000,00 782 258.053.000,00 067/RSPJ-GU/K
SRDN/18
16/03/18 5.2.2.04.03Pembayaran Belanja BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Maret 2018
235.421,00 783 257.817.579,00 024/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Maret 2018
700.000,00 784 257.117.579,00 032/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat PKK
Kelurahan Pulorejo Maret 2018
580.000,00 785 256.537.579,00 037/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan
Pulorejo Maret 2018
30.000,00 786 256.507.579,00 040/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Pertemuan PKK
Kelurahan
437.500,00 787 256.070.079,00 073/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.03Belanja Konsumsi untuk Tamu dalam
Rangka Pengambilan Sertifikat
800.000,00 788 255.270.079,00 074/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Posyandu
525.000,00 789 254.745.079,00 078/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan
525.000,00 790 254.220.079,00 079/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 16-3-2018
150.000,00 791 254.070.079,00 093/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
16-3-2018
1.750.000,00 792 252.320.079,00 095/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 252.479.170,00
19/03/18 5.2.2.06.02Belanja Photo Copy Kegiatan Musyawarah
Rencana Pembangunan Kelurahan Prajurit
Kulon tahun 2018
75.000,00 793 252.404.170,00 001/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 2 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Januari Tahun 2018
500.000,00 794 251.904.170,00 002/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Tenaga Kerja Kantor
Kelurahan Pulorejo Maret 2018
3.500.000,00 795 248.404.170,00 002/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.11.03Belanja mamin tamu untuk Penyuluhan
PTSL dari BPN Kota Mojokerto di
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
280.000,00 796 248.124.170,00 003/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas untuk kendaraan roda 2
Kelurahan Prajurit Kulon Tahun 2018
42.300,00 797 248.081.870,00 004/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.01.04Belanja Materai Kantor Kelurahan Prajurit
Kulon tahun 2018
170.000,00 798 247.911.870,00 005/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 24 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
19/03/18 5.2.2.11.03Belanja mamin tamu Pembinaan
Monitoring Kearsipan dari Kantor
Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto di
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
280.000,00 799 247.631.870,00 006/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa /Tenaga Kerja Kebersihan
Kantor dan Penjaga Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Pebruari
tahun 2018
3.500.000,00 800 244.131.870,00 007/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Pebruari tahun 2018
235.421,00 801 243.896.449,00 008/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.03Belanja mamin tamu untuk Penilaian
lomba Kelurahan berhasil dari Kecamatan
Prajurit Kulon di Kelurahan Prajurit Kulon
tahun 2018
280.000,00 802 243.616.449,00 009/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Mamin untuk pertemuan rutin PKK
Pokja III Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
80.000,00 803 243.536.449,00 010/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Pebruari tahun 2018
3.172.635,00 804 240.363.814,00 011/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas untuk kendaraan roda 3
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
43.000,00 805 240.320.814,00 012/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 2 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Pebruari Tahun 2018
520.000,00 806 239.800.814,00 013/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.20.05Belanja Material Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan Kelurahan Prajurit Kulon
tahun 2018
2.670.000,00 807 237.130.814,00 014/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Maret tahun 2018
52.220,00 808 237.078.594,00 015/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Maret tahun 2018
775.720,00 809 236.302.874,00 016/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.02Belanja Pengganti suku cadang kendaraan
roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
221.800,00 810 236.081.074,00 017/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon tahun 2018
999.650,00 811 235.081.424,00 018/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.01.05Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
684.500,00 812 234.396.924,00 019/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Maret 2018
464.000,00 813 233.932.924,00 020/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak Kelurahan Prajurit Kulon
tahun 2018
598.850,00 814 233.334.074,00 020/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja mamin untuk pertemuan rapat
rutin LPM Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
400.000,00 815 232.934.074,00 021/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.03.05Belanja Koran " Jawa Pos " Kelurahan
Prajurit Kulon tahun 2018
150.000,00 816 232.784.074,00 022/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja mamin untuk pertemuan Pleno
PKK Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
500.000,00 817 232.284.074,00 023/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.02Belanja pengganti suku cadang kendaraan
roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
221.800,00 818 232.062.274,00 024/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja mamin untuk rapat staf Kelurahan
Prajurit Kulon tahun 2018
240.000,00 819 231.822.274,00 025/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.03Belanja mamin untuk lomba gotong
royong tingkat Kecamatan Prajurit Kulon
di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
280.000,00 820 231.542.274,00 026/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.02Belanja pengganti suku cadang kendaraan
roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
221.800,00 821 231.320.474,00 027/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja mamin untuk rapat rutin RT/RW
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
800.000,00 822 230.520.474,00 028/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.03.21Belanja Operasional Pelayanan
Masyarakat RT/RW Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Maret tahun 2018
8.000.000,00 823 222.520.474,00 029/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.02Belanja pengganti suku cadang kendaraan
roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
221.800,00 824 222.298.674,00 030/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas kendaraan roda 3
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
42.300,00 825 222.256.374,00 031/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumaus kendaraan roda 3
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
42.300,00 826 222.214.074,00 032/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.20.05Belanja Upah tukang dan pembantu
tukang untuk pemeliharaan Gedung dan
bangunan Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
1.400.000,00 827 220.814.074,00 033/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.01.04Belanja Materai LPM Kelurahan Prajurit
Kulon tahun 2018
40.000,00 828 220.774.074,00 034/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja penggandaan photo copy LPM
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
50.000,00 829 220.724.074,00 035/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja mamin untuk pertemuan rutin
PKK Pokja II Kelurahan Prajurit Kulon
tahun 2018
80.000,00 830 220.644.074,00 036/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 25 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
19/03/18 5.2.2.20.04Belanja Plitur untuk pelaburan meja
kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
297.800,00 831 220.346.274,00 037/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja service komputer Kelurahan
Prajurit Kulon tahun 2018
681.250,00 832 219.665.024,00 038/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.02Belanja Penggatian suku cadang
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon tahun 2018
221.800,00 833 219.443.224,00 039/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas kendaraan roda 3
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
42.300,00 834 219.400.924,00 040/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas kendaraan roda 3
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
42.300,00 835 219.358.624,00 041/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi dalam rangka rapat
koordinasi LPM Kelurahan Surodinawan
bulan Maret 2018
490.000,00 836 218.868.624,00 076/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
bulan Maret 2018
3.524.000,00 837 215.344.624,00 080/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.20.04Biaya Pembayaran Service AC 450.000,00 838 214.894.624,00 081/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.06.01Belanja cetak buku blangko keterangan
RT/RW Kelurahan Surodinawan bulan
Maret 2018
1.000.000,00 839 213.894.624,00 084/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 36.409,00 840 213.931.033,00 014/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 242.727,00 214.173.760,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 841 214.653.760,00 029/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.956,00 842 214.659.716,00 037/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 13.625,00 843 214.673.341,00 038/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 111.850,00 844 214.785.191,00 080/RSPJ-GU/K
MENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 845 214.794.191,00 081/RSPJ-GU/K
MENT/18
Pengajuan SPJ GU Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Pebruari - Maret
tahun 2018
45.455.736,00 45.455.736,00 846 214.794.191,00 CA 954900
20/03/18 5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Maret 2018
3.595.000,00 847 211.199.191,00 005/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja photo copy untuk Kelurahan
Pulorejo
75.000,00 848 211.124.191,00 020/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.1.01.06Pembayaran Belanja Honorarium Penyedia
Jasa Administrasi Keuangan Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret
2018
3.270.000,00 849 207.854.191,00 021/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.03.21Pembayaran Belanja Biaya Operasional
Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Maret 2018
3.800.000,00 850 204.054.191,00 022/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Maret 2018
3.500.000,00 851 200.554.191,00 023/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat staff
Kelurahan Pulorejo Maret 2018
140.000,00 852 200.414.191,00 026/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.03.05Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret
2018
150.000,00 853 200.264.191,00 029/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) tinta
printer Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
322.000,00 854 199.942.191,00 042/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Maret tahun 2018
3.595.000,00 855 196.347.191,00 043/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa /Tenaga Kerja Kebersihan
Kantor dan Penjaga Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Maret tahun
2018
3.500.000,00 856 192.847.191,00 044/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Maret tahun 2018
235.421,00 857 192.611.770,00 045/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Snack rapat Kader Motivator
Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
1.277.500,00 858 191.334.270,00 046/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat koordinasi RT/RW
Kelurahan Surodinawan bulan Maret 2018
997.500,00 859 190.336.770,00 073/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.1.01.06Belanja Honorarium Pengelolah Keuangan
Bagian Bulan Maret
3.595.000,00 860 186.741.770,00 075/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.02Belanja penggantian Suku Cadang 2 Unit
Kendaraan Dinas Roda 3
440.000,00 861 186.301.770,00 082/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.03.21Belanja operasional RT/RW bulan Maret
2018
8.400.000,00 862 177.901.770,00 083/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.03.26Upah Penjaga Kantor Kelurahan Mentikan
bulan Maret 2018
1.800.000,00 863 176.101.770,00 084/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.03.26Upah Pelaksana Kebersihan Kantor
Kelurahan Mentikan bulan Maret 18
1.700.000,00 864 174.401.770,00 085/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan PKK Kelurahan
Mentikan
365.000,00 865 174.036.770,00 086/RSPJ-GU/K
MENT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 26 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
20/03/18 5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat RT/ RW
Maret 2018
875.000,00 866 173.161.770,00 087/RSPJ-GU/K
MENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 867 173.406.520,00 005/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 241.375,00 868 173.165.145,00 007/S/005-GU.I
I/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 869 173.049.770,00 008/S/059-GU/
KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 111.850,00 870 172.937.920,00 010/S/080-GU/
KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 871 172.758.170,00 012/S/
043/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 872 172.278.170,00 013/S/
029/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 873 172.135.920,00 013/S/075-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 874 171.995.545,00 014/S/
021/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 5.956,00 875 171.989.589,00 014/S/
037/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 876 171.761.589,00 015/S
022/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 13.625,00 877 171.747.964,00 015/S/
038/RSPJ-GU.II
/LPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 878 171.888.339,00 021/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 879 172.116.339,00 022/RSPJ-GU.II
/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 880 172.296.089,00 043/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 881 172.412.225,00 046/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 882 172.554.475,00 075/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.000,00 883 172.559.475,00 082/RSPJ-GU/K
MENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 884 173.063.475,00 083/RSPJ-GU/K
MENT/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 885 172.947.339,00 16/S/
046/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan
Januari - Februari Tahun 2018 Nomor
SP2D 101/SP2D-GU/KBLOT/18
16.996.392,00 16.996.392,00 886 172.947.339,00 EB 448826
21/03/18 5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransri BPJS
Ketenagakerjaan Maret 2018
235.421,00 887 172.711.918,00 004/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan
roda 3 ( Tiga ) Kelurahan Prajurit Kulon
tahun 2018
2.052.000,00 888 170.659.918,00 047/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.01.04Belanja Materai Kantor Kelurahan Prajurit
Kulon tahun 2018
190.000,00 889 170.469.918,00 048/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK ( Alat Tulis Kantor )
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
996.700,00 890 169.473.218,00 049/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis kantor ( ATK ) Flash
Disk Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
216.800,00 891 169.256.418,00 050/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja Photo copy Kantor Kelurahan
Prajurit kulon tahun 2018
290.000,00 892 168.966.418,00 051/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja 4 unit service + isi freon
Kelurahan Surodinawan bulan Maret 2018
600.000,00 893 168.366.418,00 066/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.05.03Pembelian Pelumas / Oli Kendaraan Dinas
Roda 3
378.000,00 894 167.988.418,00 088/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.20.04Biaya Pembayaran Service Komputer 670.000,00 895 167.318.418,00 089/RSPJ-GU/K
MENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 896 167.342.418,00 066/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 13.400,00 897 167.355.818,00 089/RSPJ-GU/K
MENT/18
22/03/18 5.2.2.03.21BOP RT & RW Kelurahan Pulorejo Maret
2018
9.200.000,00 898 158.155.818,00 008/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja jilid untuk Kelurahan Pulorejo 35.000,00 899 158.120.818,00 011/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Tanggal
22 Maret 2018
472.500,00 900 157.648.318,00 028/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat RT
& RW Kelurahan Pulorejo Maret 2018
962.500,00 901 156.685.818,00 029/RSPJ-GU.II
/KPULO/17
5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan printer kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret
2018
910.000,00 902 155.775.818,00 049/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.01.03Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
345.000,00 903 155.430.818,00 052/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 27 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
22/03/18 5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kelurahan Blooto Bagian Bulan Maret
5.200.000,00 904 150.230.818,00 076/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.05Belanja peralatan dan bahan kebersihan
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Maret 2018
962.950,00 905 149.267.868,00 077/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT RW Bagian Bulan Maret 8.000.000,00 906 141.267.868,00 077/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Copy 300.000,00 907 140.967.868,00 079/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.02Belanja penggantian Suku Cadang 2 Unit
Kendaraan Dinas Roda 3
440.000,00 908 140.527.868,00 090/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.06.01Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi
Kantor Kelurahan Mentikan
565.000,00 909 139.962.868,00 091/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Pertemuan LPM 750.000,00 910 139.212.868,00 092/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.01.01Belanja Alat - Alat Tulis Kantor (ATK) LPM 575.000,00 911 138.637.868,00 093/RSPJ-GU/K
MENT/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 222.000,00 912 138.415.868,00 001/S/082-GU/
KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 66.818,00 913 138.349.050,00 001/S/088-GU/
KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 88.800,00 914 138.260.250,00 002/S/082-GU/
KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 222.727,00 915 138.037.523,00 002/S/088-GU/
KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 916 138.589.523,00 008/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 917 138.109.523,00 014/S/077-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.200,00 918 138.127.723,00 049/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 919 138.103.723,00 066/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 33.000,00 920 138.070.723,00 067/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 921 138.550.723,00 077/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.000,00 922 138.555.723,00 090/RSPJ-GU/K
MENT/18
23/03/18 5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Berseri Kelurahan
Kauman Tanggal 23 Maret 2018
700.000,00 923 137.855.723,00 023/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.20.05Belanja Upah tukang dan pembantu
tukang untuk pemeliharaan Gedung dan
bangunan Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
1.400.000,00 924 136.455.723,00 053/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.01.04Belanja Materai PKK Kelurahan Prajurit
Kulon tahun 2018
110.000,00 925 136.345.723,00 054/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja Photo copy PKK Kelurahan Prajurit
Kulon tahun 2018
50.000,00 926 136.295.723,00 055/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja mamin untuk pertemuan rutin
PKK Pokja I Kelurahan Prajurit Kulon
tahun 2018
80.000,00 927 136.215.723,00 056/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja mamin untuk pertemuan rutin
PKK Pokja IV Kelurahan Prajurit Kulon
tahun 2018
80.000,00 928 136.135.723,00 057/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
5.2.1.01.06Pembayaran honorarium penggelola
keuangan Kelurahan Surodinawan bulan
Maret 2018
3.595.000,00 929 132.540.723,00 061/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (R3)
sebanyak 8 kendaraan
1.312.288,00 930 131.228.435,00 078/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (Kendaraan
Dinas)
510.082,00 931 130.718.353,00 080/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 23-3-2018
150.000,00 932 130.568.353,00 094/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 2 Bulan Maret 2018 560.246,00 933 130.008.107,00 094/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 3 Bulan Maret 2018 2.128.000,00 934 127.880.107,00 095/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
23-3-2018
1.750.000,00 935 126.130.107,00 096/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan
Mentikan
296.250,00 936 125.833.857,00 096/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.03.05Pembayaran Langganan Koran bulan
Maret 2018
150.000,00 937 125.683.857,00 097/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator Maret 2018
875.000,00 938 124.808.857,00 098/RSPJ-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator Maret 2018
875.000,00 939 123.933.857,00 100/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.1.01.06Honorarium PNS pengelola keuangan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret
2018
6.307.500,00 940 117.626.357,00 100/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 36.409,00 941 117.589.948,00 017/S/
014/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 28 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
23/03/18 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 242.727,00 942 117.347.221,00 018/S/
014/RSPJ-GU.II
/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.500,00 943 117.328.721,00 018/S/034-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 14.000,00 944 117.314.721,00 018/S/035,036,
037-GU.II/KEC
PR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 945 117.155.630,00 019/S/044-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 946 116.780.005,00 020/S/100-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 947 116.762.005,00 024/S/046-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 19.500,00 948 116.742.505,00 025/S/047-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.200,00 949 116.724.305,00 026/S/049-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 950 116.565.214,00 033/S/079-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 951 116.406.123,00 034/S/080-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 952 116.247.032,00 035/S/095-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 953 116.087.941,00 036/S/096-GU.I
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 954 116.244.191,00 061/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 955 116.087.941,00 061/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 956 116.247.032,00 096/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 957 116.622.657,00 100/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Januari - Februari Tahun 2018
SP2D Nomor : 101/SP2D-GU/KECPR/18
597.540,00 597.540,00 958 116.622.657,00 EB 022641
26/03/18 5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan AC kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret
2018
975.000,00 959 115.647.657,00 047/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas
dari Kec. Prajuritkulon Lomba RW Berseri
175.000,00 960 115.472.657,00 101/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas
dari Dinsos Provinsi Jatim Monitoring
Rasidi
175.000,00 961 115.297.657,00 102/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 962 114.745.657,00 009/S/008-GU.I
I/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 5.000,00 963 114.740.657,00 009/S/067-GU/
KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 148.423,00 964 114.592.234,00 010/S/045-GU.I
I/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 84.196,00 965 114.508.038,00 011/S/043-GU.I
I/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 966 114.499.038,00 011/S/081-GU/
KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 280.655,00 967 114.218.383,00 012/S/043-GU.I
I/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 5.000,00 968 114.213.383,00 012/S/082-GU/
KMENT/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 969 114.054.292,00 013/S/027-GU.I
I/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 970 113.550.292,00 013/S/083-GU/
KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 13.400,00 971 113.536.892,00 014/S/089-GU/
KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 5.000,00 972 113.531.892,00 015/S/090-GU/
KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 19.500,00 973 113.512.392,00 027/S/099-GU.I
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.500,00 974 113.531.892,00 047/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
Pencairan Dana GU Bulan Januari-Febuari
2018
4.165.574,00 4.165.574,00 975 113.531.892,00 EB448752
27/03/18 SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Februari -
Maret Tahun 2018
48.096.398,00 976 161.628.290,00 102/SP2D-GU/K
BLOT/18
SPJ-GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Februari - Maret 2018
33.879.352,00 977 195.507.642,00 102/SP2D-GU/K
KMAN/18
5.2.2.20.05Belanja pekerja untuk pemeliharaan
gedung dan bangunan kelurahan Pulorejo
3.600.000,00 978 191.907.642,00 044/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat pertemuan rutin
kader motivator kesehatan Kelurahan
Surodinawan bulan Maret 2018
997.500,00 979 190.910.142,00 074/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Rapat
Kader Motivator
800.000,00 980 190.110.142,00 081/RSPJ-GU/K
BLOT/18
28/03/18 5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Roda TIga Kantor Kelurahan Kauman
Bulan April 2018
42.300,00 981 190.067.842,00 008/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 29 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
28/03/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
kader motifator Kelurahan Pulorejo Maret
2018
1.750.000,00 982 188.317.842,00 028/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 3.375,00 983 188.314.467,00 008/S/005-GU.I
I/KPULO
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 984 188.155.376,00 014/S/028-GU.I
I/KPULO
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 985 188.314.467,00 028/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
29/03/18 SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan
Februari - Maret 2018
43.925.767,00 986 232.240.234,00 102/SP2D-GU/K
MENT/18
SPJ-GU bulan Pebruari-Maret tahun 2018
Kelurahan Prajurit Kulon
43.896.967,00 987 276.137.201,00 102/SP2D-GU/K
PRLN/18
SPJ GU Kelurahan Pulorejo Pebruari -
Maret 2018
45.041.693,00 988 321.178.894,00 102/SP2D-GU/K
PULO/18
SPJ GU Kelurahan Surodinawan Bulan
Februari - Maret Tahun 2018
46.145.428,00 989 367.324.322,00 102/SP2D-GU/K
SRDN/18
SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan
Februari - Maret 2018
99.894.917,00 990 467.219.239,00 103/SP2D-GU/K
ECPR/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 29
Maret 2018
175.000,00 991 467.044.239,00 018/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar untuk Kelurahan
Pulorejo
150.000,00 992 466.894.239,00 022/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kelurahan Kauman
Tanggal 29 Maret 2018
700.000,00 993 466.194.239,00 022/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo
4.752.000,00 994 461.442.239,00 041/RSPJ-GU.II
/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan
bulan Maret 2018
3.040.000,00 995 458.402.239,00 059/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.21Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan
Surodinawan bulan Maret 2018
10.600.000,00 996 447.802.239,00 062/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.26Upah pelaksana kebersihan kantor
Kelurahan Surodinawan bulan Maret 2018
1.700.000,00 997 446.102.239,00 063/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.26Upah penjaga kantor Kelurahan
Surodinawan bulan Maret 2018
1.800.000,00 998 444.302.239,00 064/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.06.02Belanja penggandaan Kelurahan
Surodinawan bulan Maret 2018
204.750,00 999 444.097.489,00 070/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar / majalah Kelurahan
Surodinawan bulan Maret 2018
150.000,00 1.000 443.947.489,00 071/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus/Penyimpan Barang
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
29-3-2018
167.500,00 1.001 443.779.989,00 076/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.2.20.05Belanja Cat Tembok untuk Pengecatan
Kantor Kelurahan
910.000,00 1.002 442.869.989,00 082/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja BBM sepeda dinas Lurah
Kelurahan Surodinawan bulan Maret 2018
523.789,00 1.003 442.346.200,00 083/RSPJ-GU/K
SRDN/18
5.2.2.03.26Belanja jasa/tenaga kerja Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Maret 2018
8.800.000,00 1.004 433.546.200,00 088/RSPJ-GU.II
/KECPR/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
bulan Maret 2018 (Kurang bayar)
71.000,00 1.005 433.475.200,00 099/RSPJ-GU/K
MENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 3.525,00 1.006 433.471.675,00 016/S/099-GU.I
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 1.007 434.107.675,00 062/RSPJ-GU/K
SRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 1.008 433.471.675,00 062/S/RSPJ-GU
/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 3.525,00 1.009 433.475.200,00 099/RSPJ-GU/K
MENT/18
30/03/18 5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Maret 2018
1.024.000,00 1.010 432.451.200,00 006/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
31/03/18 5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Maret 2018
347.000,00 1.011 432.104.200,00 004/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
02/04/18 Gaji Bulan April 2018, untuk 64 PNS/181
Jiwa
287.092.792,00 1.012 719.196.992,00 005/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 227.118.300,00 492.078.692,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 22.198.894,00 469.879.798,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 17.980.000,00 451.899.798,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 5.455.000,00 446.444.798,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 13.108.020,00 433.336.778,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.725,00 433.334.053,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 3.408,00 433.330.645,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 545.088,00 432.785.557,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 681.357,00 432.104.200,00
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Rukun Warga (RW) Kecamatan Prajurit
Kulon Tahun 2018
1.137.500,00 1.013 430.966.700,00 002/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 30 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
02/04/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
apel gabungan se-Kecamatan Prajurit
Kulon bulan April 2018
1.750.000,00 1.014 429.216.700,00 005/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 02
April 2018
175.000,00 1.015 429.041.700,00 019/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
Pemerintah Kota Mojokerto tgl. 2-1-2018
245.000,00 1.016 428.796.700,00 023/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
Inspektorat Kota Mojokerto tgl. 8-1-2018
220.000,00 1.017 428.576.700,00 024/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
PKPRI Kota Mojokerto tgl. 15-1-2018
167.500,00 1.018 428.409.200,00 025/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tgl.
22-1-2018
175.000,00 1.019 428.234.200,00 026/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
PGN tgl. 6-2-2018
87.500,00 1.020 428.146.700,00 027/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
Dinas-dinas Provinsi Jawa Timur
Peresmian PGN tgl. 9-2-2018
440.000,00 1.021 427.706.700,00 028/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
Dinas Kesehatan Kota Mojokerto tgl.
23-2-2018
87.500,00 1.022 427.619.200,00 029/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
KPU Kota Mojokerto tgl. 27-2-2018
150.000,00 1.023 427.469.200,00 030/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.05.05Belanja STNK sepeda roda dua
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018 No.
Pol. S 3642 SP
96.000,00 1.024 427.373.200,00 031/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak untuk
kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Maret 2018
2.774.000,00 1.025 424.599.200,00 033/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Maret 2018
463.981,00 1.026 424.135.219,00 035/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Maret 2018
288.095,00 1.027 423.847.124,00 036/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Maret 2018
875.597,00 1.028 422.971.527,00 039/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Maret 2018
2.062.692,00 1.029 420.908.835,00 040/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
koordinasi pengelolaam leuangan
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 2-4-2018
482.500,00 1.030 420.426.335,00 043/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
M. MASQIROM MW, SE untuk mengikuti
Bintek SIRUP tgl. 21-22 Maret 2018 di The
Singosari Resort, Batu
300.000,00 1.031 420.126.335,00 049/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
AUNURROFIQ untuk mengikuti Bintek
TEPRA dan SIPORADA tgl. 8-9 Maret 2018
di Ijen Suite Resort and Convention,
Malang
250.000,00 1.032 419.876.335,00 051/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan
Lomba RW Berseri tingkat Kecamatan
Prajurit Kulon Tahun 2018
401.350,00 1.033 419.474.985,00 058/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.01.09Belanja bahan untuk cendramata/souvenir
(trophy) kegiatan Lomba RW Berseri
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018
375.000,00 1.034 419.099.985,00 059/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.01.09Uang pembinaan bagi pemenang kegiatan
Lomba RW Berseri tingkat Kecamatan
Prajurit Kulon Tahun 2018
4.000.000,00 1.035 415.099.985,00 060/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kegiatan Lomba
RW Berseri tingkat Kecamatan Prajurit
Kulon Tahun 2018
40.000,00 1.036 415.059.985,00 061/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
pembentukan panitia untuk kegiatan
Lomba RW Berseri tingkat Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 12-3-2018
175.000,00 1.037 414.884.985,00 063/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
koordinasi kegiatan Lomba RW Berseri
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
19-3-2018
787.500,00 1.038 414.097.485,00 064/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
persiapan kegiatan Lomba RW Berseri
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
21-3-2018
175.000,00 1.039 413.922.485,00 065/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
penentuan pemenang kegiatan Lomba RW
Berseri tingkat Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 2-4-2018
175.000,00 1.040 413.747.485,00 066/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
penilaian Lomba RW Berseri tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon di Kelurahan
Kauman tgl. 22-3-2018
105.000,00 1.041 413.642.485,00 068/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
penilaian Lomba RW Berseri tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon di Kelurahan
Mentikan tgl. 23-3-2018
105.000,00 1.042 413.537.485,00 069/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 31 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
02/04/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
penilaian Lomba RW Berseri tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon di Kelurahan
Surodinawan tgl. 26-3-2018
105.000,00 1.043 413.432.485,00 070/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
penilaian Lomba RW Berseri tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon di Kelurahan
Prajurit Kulon tgl. 27-3-2018
105.000,00 1.044 413.327.485,00 071/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
penilaian Lomba RW Berseri tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon di Kelurahan
Pulorejo tgl. 28-3-2018
105.000,00 1.045 413.222.485,00 072/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
penilaian Lomba RW Berseri tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon di Kelurahan
Blooto tgl. 29-3-2018
105.000,00 1.046 413.117.485,00 073/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan
lomba Gotong-Royong tingkat Kecamatan
Prajurit Kulon tahun 2018
141.850,00 1.047 412.975.635,00 074/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk kegiatan lomba
Gotong-Royong tingkat Kecamatan
Prajurit Kulon tahun 2018
48.000,00 1.048 412.927.635,00 075/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.01.09Uang pembinaan bagi pemenang lomba
Gotong-Royong tingkat Kecamatan
Prajurit Kulon tahun 2018
7.000.000,00 1.049 405.927.635,00 076/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.01.09Belanja bahan untuk cendramata/souvenir
(trophy) lomba Gotong-Royong tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
300.000,00 1.050 405.627.635,00 077/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kegiatan lomba
Gotong-Royong tingkat Kecamatan
Prajurit Kulon tahun 2018
40.000,00 1.051 405.587.635,00 078/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.06.04Belanja cetak oto/dokumentasi untuk
kegiatan lomba Gotong-Royong tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
33.000,00 1.052 405.554.635,00 079/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
pembentukan panitia kegiatan lomba
Gotong-Royong tingkat Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 2-3-2018
280.000,00 1.053 405.274.635,00 080/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
koordinasi kegiatan lomba Gotong-Royong
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
5-3-2018
490.000,00 1.054 404.784.635,00 081/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
evaluasi kegiatan lomba Gotong-Royong
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
16-3-2018
105.000,00 1.055 404.679.635,00 082/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
tim penila lomba Gotong-Royong tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon di Kelurahan
Kauman tgl. 7-3-2018
87.500,00 1.056 404.592.135,00 083/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Blooto 988.000,00 1.057 403.604.135,00 083/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
tim penila lomba Gotong-Royong tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon di Kelurahan
Mentikan tgl. 8-3-2018
87.500,00 1.058 403.516.635,00 084/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja Spearpart Komputer dan Ongkos
Install
650.000,00 1.059 402.866.635,00 084/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
tim penila lomba Gotong-Royong tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon di Kelurahan
Surodinawan tgl. 9-3-2018
87.500,00 1.060 402.779.135,00 085/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
tim penila lomba Gotong-Royong tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon di Kelurahan
Blooto tgl. 15-3-2018
87.500,00 1.061 402.691.635,00 087/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
tim penila lomba Gotong-Royong tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon di Kelurahan
Pulorejo tgl. 14-3-2018
87.500,00 1.062 402.604.135,00 088/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Ketua TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon
dan Ketua TP PKK Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari
2018, tgl. 3-1-2018
210.000,00 1.063 402.394.135,00 097/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Ketua TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon
dan Ketua TP PKK Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Februari 2018, tgl. 7-2-2018
210.000,00 1.064 402.184.135,00 098/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Ketua TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon
dan Ketua TP PKK Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret
2018, tgl. 7-3-2018
210.000,00 1.065 401.974.135,00 099/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Januari 2018, tgl. 19-1-2018
350.000,00 1.066 401.624.135,00 101/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 32 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
02/04/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Februari 2018, tgl.
13-2-2018
350.000,00 1.067 401.274.135,00 102/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Maret 2018, tgl. 16-3-2018
350.000,00 1.068 400.924.135,00 103/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat TP
PKK Kecamatan Prajurit Kulon dan TP PKK
Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Januari 2018, tgl. 26-1-2018
577.500,00 1.069 400.346.635,00 105/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat TP
PKK Kecamatan Prajurit Kulon dan TP PKK
Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Februari 2018, tgl. 19-2-2018
577.500,00 1.070 399.769.135,00 106/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat TP
PKK Kecamatan Prajurit Kulon dan TP PKK
Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Maret 2018, tgl. 20-3-2018
577.500,00 1.071 399.191.635,00 107/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 103.409,00 1.072 399.295.044,00 002/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.073 399.454.135,00 005/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 600.000,00 1.074 398.854.135,00 037/S/060-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 1.050.000,00 1.075 397.804.135,00 038/S/076-GU.I
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 600.000,00 1.076 398.404.135,00 060/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 1.050.000,00 1.077 399.454.135,00 076/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 13.000,00 1.078 399.467.135,00 084/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Februari - Maret Tahun 2018 SP2D
Nomor : 103/SP2D-GU/KECPR/18
50.000.000,00 50.000.000,00 1.079 399.467.135,00 EB 022643
03/04/18 5.2.2.11.03Belanja Makanan dan Minuman Tamu
kantor Kelurahan Pulorejo
280.000,00 1.080 399.187.135,00 001/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.11.03Belanja Makanan dan Minuman Tamu
kantor Kelurahan Pulorejo
262.500,00 1.081 398.924.635,00 002/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.11.03Belanja Makanan dan Minuman Tamu
kantor Kelurahan Pulorejo
262.500,00 1.082 398.662.135,00 003/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.01.04Belanja Materai untuk kantor Kelurahan
Pulorejo
120.000,00 1.083 398.542.135,00 004/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Sekretaris se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 3-4-2018
167.500,00 1.084 398.374.635,00 014/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.06.04Belanja cetak foto/dokumentasi untuk
kegiatan Lomba RW Berseri tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
33.000,00 1.085 398.341.635,00 062/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
evaluasi kegiatan Lomba RW Berseri
tingkat Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
3-4-2018
175.000,00 1.086 398.166.635,00 067/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
tim penila lomba Gotong-Royong tingkat
Kecamatan Prajurit Kulon di Kelurahan
Prajurit Kulon tgl. 13-3-2018
87.500,00 1.087 398.079.135,00 086/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Pencairan GU III Kelurahan Pulorejo
tahun 2018 Nomor SP2D
102/SP2D-UP/KPULO/18
41.446.693,00 41.446.693,00 1.088 398.079.135,00 EB449953
04/04/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Tata Pemerintahan se-Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 4-4-2018
167.500,00 1.089 397.911.635,00 015/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja koran Jawa Pos untuk rumah
dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan
April 2018
150.000,00 1.090 397.761.635,00 044/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja koran Jawa Pos untuk kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2018
150.000,00 1.091 397.611.635,00 045/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja koran Dua Masyarakat untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Maret 2018
100.000,00 1.092 397.511.635,00 046/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Persiapan Rapat
Kegiatan Pleno PKK Kota
105.000,00 1.093 397.406.635,00 085/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Ketua TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon
dan Ketua TP PKK Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan April
2018, tgl. 4-4-2018
210.000,00 1.094 397.196.635,00 100/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan Mentikan
175.000,00 1.095 397.021.635,00 103/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
05/04/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Rukun Warga (RW) Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 5-4-2018
350.000,00 1.096 396.671.635,00 003/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan
Pulorejo
1.920.000,00 1.097 394.751.635,00 005/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 33 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
05/04/18 5.2.2.01.05Belanja Bahan Kebersihan dan Bahan
Pembersih kantor Kelurahan Pulorejo April
2018
871.350,00 1.098 393.880.285,00 006/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 5-4-2018
220.000,00 1.099 393.660.285,00 016/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 174.564,00 1.100 393.834.849,00 005/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
06/04/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
6-4-2018
1.750.000,00 1.101 392.084.849,00 006/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon untuk kantor Kelurahan
Pulorejo April 2018
168.489,00 1.102 391.916.360,00 007/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik untuk kantor Kelurahan
Pulorejo April 2018
401.750,00 1.103 391.514.610,00 008/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 6-4-2018
150.000,00 1.104 391.364.610,00 010/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
6-4-2018
167.500,00 1.105 391.197.110,00 017/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
KRPL Fitra Kradenan Untuk Kegiatan Pokja
3 TP. PKK Kelurahan Kauman Tanggal 06
April 2018
122.500,00 1.106 391.074.610,00 030/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.06.01Belanja Bahan Cetak Habis 790.000,00 1.107 390.284.610,00 086/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Ratap Persiapan
Pengajuan Proposal Dana RW
875.000,00 1.108 389.409.610,00 090/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.109 389.568.701,00 006/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
09/04/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Rukun Warga (RW) Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 9-4-2018
350.000,00 1.110 389.218.701,00 004/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak untuk kantor Kelurahan
Pulorejo
850.050,00 1.111 388.368.651,00 009/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan April
2018
964.450,00 1.112 387.404.201,00 014/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.01.05Belanja Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Kelurahan Surodinawan Bulan
April 2018
979.150,00 1.113 386.425.051,00 017/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Perekonomian, Fisik dan Prasarana
Eilayah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
9-4-2018
122.500,00 1.114 386.302.551,00 018/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Staf Kelurahan
Surodinawan Bulan April 2018
192.500,00 1.115 386.110.051,00 020/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon 39.570,00 1.116 386.070.481,00 087/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik 386.650,00 1.117 385.683.831,00 088/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar 210.000,00 1.118 385.473.831,00 089/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan Blooto
525.000,00 1.119 384.948.831,00 092/RSPJ-GU/K
BLOT/18
10/04/18 5.2.2.03.01Pembayaran Belanja Telepon Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan April
2018
43.282,00 1.120 384.905.549,00 001/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Belanja Lisrik Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan April
2018
530.450,00 1.121 384.375.099,00 002/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.05.02Pembayaran Belanja Suku Cadang
Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Kauman
Bulan April 2018
221.800,00 1.122 384.153.299,00 003/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.05.01Belanja Jasa Servis 2 Sepeda Motor Roda
Tiga untuk kantor Kelurahan Pulorejo
443.600,00 1.123 383.709.699,00 010/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.01.04Belanja Materai Kelurahan Surodinawan
Bulan April 2018
191.000,00 1.124 383.518.699,00 011/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.04.03Pembayaran Belanja Asuransi BPJS
Ketenagakerjaan Kelurahan Kauman
Bagian Bulan April 2018
235.421,00 1.125 383.283.278,00 012/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
10-4-2018
167.500,00 1.126 383.115.778,00 019/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Kelurahan Kauman Tanggal 10
April 2018
437.500,00 1.127 382.678.278,00 020/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan Komputer
Kelurahan Surodinawan Bulan April 2018
300.000,00 1.128 382.378.278,00 022/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
M. MASQIROM MW, SE untuk mengikuti
Bintek pengendalian barang/jasa
pemerintah 2018 tgl. 10-11 April 2018 di
The Singosari Resort, Batu
300.000,00 1.129 382.078.278,00 050/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.26Belanja BPJS Ketenagakerjaan 3 orang 353.131,00 1.130 381.725.147,00 091/RSPJ-GU/K
BLOT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 34 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
10/04/18 5.2.2.01.03Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronika 850.000,00 1.131 380.875.147,00 093/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.04Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan
Kelurahan Mentikan
225.000,00 1.132 380.650.147,00 104/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 8.872,00 1.133 380.659.019,00 010/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 1.134 380.671.019,00 022/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
UP April - Mei 2018 Kelurahan Mentikan 35.000.000,00 35.000.000,00 1.135 380.671.019,00 EB.448753
11/04/18 5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Surodinawan
Bulan April 2018
989.150,00 1.136 379.681.869,00 010/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.01.03Belanja Alat Listrik untuk Kelurahan
Pulorejo
975.700,00 1.137 378.706.169,00 011/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.20.04Belanja Jasa Servis 4 unit AC untuk kantor
Kelurahan Pulorejo
600.000,00 1.138 378.106.169,00 012/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus/Penyimpan Barang
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
11-4-2018
167.500,00 1.139 377.938.669,00 020/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Berseri Kelurahan
Kauman Tanggal 11 April 2018
700.000,00 1.140 377.238.669,00 024/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Tanggal
09 April 2018
472.500,00 1.141 376.766.169,00 029/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.05.05Belanja STNK sepeda roda dua
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018 No.
Pol. S 2243 SP
92.000,00 1.142 376.674.169,00 032/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan April 2018
464.701,00 1.143 376.209.468,00 037/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan April 2018
291.553,00 1.144 375.917.915,00 038/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan April 2018
1.144.425,00 1.145 374.773.490,00 041/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan April 2018
2.057.073,00 1.146 372.716.417,00 042/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.05.02Belanja Suku Cadang Tosa 221.000,00 1.147 372.495.417,00 094/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Tim Alokasi Dana RW
350.000,00 1.148 372.145.417,00 105/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 1.149 372.157.417,00 012/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
Pengajuan SPJ-GU Kelurahan Kauman
Bagian Bulan April - Mei 2018
30.609.352,00 30.609.352,00 1.150 372.157.417,00 EB022230
12/04/18 Pembayaran Tamsil PNS bulan Maret 2018 250.055.600,00 1.151 622.213.017,00 008/SP2D-LS.T
P/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
250.055.600,00 372.157.417,00
5.2.2.20.04Belanja Jasa Servis Komputer untuk
kantor Kelurahan Pulorejo
450.000,00 1.152 371.707.417,00 013/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor untuk LPM
Kelurahan Pulorejo
432.800,00 1.153 371.274.617,00 014/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Materai TP. PKK
Kelurahan Kauman Bulan April 2018
102.500,00 1.154 371.172.117,00 027/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
untuk kegiatan Pembinaan Keluarga
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
175.000,00 1.155 370.997.117,00 089/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Persiapan
Kegiatan Al-Kholifah
52.500,00 1.156 370.944.617,00 095/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.05Belanja Ongkos Perbaikan Atap Kantor
Kelurahan 4 hari @Rp. 110.000,-
440.000,00 1.157 370.504.617,00 096/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 1.158 370.513.617,00 013/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
13/04/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
13-4-2018
1.750.000,00 1.159 368.763.617,00 007/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 13-4-2018
150.000,00 1.160 368.613.617,00 011/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak Kelurahan Surodinawan
Bulan April 2018
438.400,00 1.161 368.175.217,00 015/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.06.01Belanja cetak untuk kegiatan Pembinaan
Keluarga Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018
161.000,00 1.162 368.014.217,00 090/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kegiatan
Pembinaan Keluarga Kecamatan Prajurit
Kulon Tahun 2018
20.000,00 1.163 367.994.217,00 091/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat RT / RW
Sewilayah Kel. Blooto
875.000,00 1.164 367.119.217,00 097/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Kegiatan
Pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan
437.500,00 1.165 366.681.717,00 098/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit
Kulon bulan April 2018, tgl. 13-4-2018
350.000,00 1.166 366.331.717,00 104/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 35 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
13/04/18 5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan
525.000,00 1.167 365.806.717,00 106/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.03.26Pembelian peralatan dan Bahan
Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan
533.500,00 1.168 365.273.217,00 107/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.03.01Pembayaran Rekening Telepon bulan April
2018
114.980,00 1.169 365.158.237,00 108/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.03.03Pembayaran Rekening Listrik bulan April
2018
783.890,00 1.170 364.374.347,00 109/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.171 364.533.438,00 007/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
14/04/18 5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Untuk
Kegiatan Pokja IV TP. PKK Kelurahan
Kauman Tanggal 14 April 2018
122.500,00 1.172 364.410.938,00 031/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
16/04/18 5.2.2.01.04Belanja materai untuk kegiatan
Pembinaan Keluarga Kecamatan Prajurit
Kulon Tahun 2018
48.000,00 1.173 364.362.938,00 092/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan
Pembinaan Keluarga Kecamatan Prajurit
Kulon Tahun 2018
715.450,00 1.174 363.647.488,00 093/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja Olie 4 L @Rp. 42.000,- 168.000,00 1.175 363.479.488,00 099/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.05Belanja Cat Tembok untuk Pengecatan
Kantor Kelurahan
890.000,00 1.176 362.589.488,00 100/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.03Pembelian alat-alat Listrik untuk
Kelurahan Mentikan
766.500,00 1.177 361.822.988,00 110/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan
Februari - Maret Tahun 2018 Nomor SP2D
102/SP2D-GU/KBLOT/18
20.000.000,00 20.000.000,00 1.178 361.822.988,00 EB 448827
17/04/18 5.2.2.11.02Belanja Mamin sebanyak 4 dos @ Rp
20.000,- untuk pertemuan rutin PKK Pokja
III Kelurahan Prajurit Kulon
80.000,00 1.179 361.742.988,00 001/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.11.03Belanja Mamin tamu untuk lomba RW
berseri tingkat Kecamatan Prajurit Kulon
Kota Mojokerto di Kelurahan Prajurit
Kulon
280.000,00 1.180 361.462.988,00 002/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Maret Tahun 2018
1.168.000,00 1.181 360.294.988,00 003/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 2 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Maret Tahun 2018
500.000,00 1.182 359.794.988,00 004/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.01.03Pembelian Alat Listrik dan Elektronik
Kelurahan Surodinawan Bulan April 2018
502.050,00 1.183 359.292.938,00 004/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Mamin Pertemuan Rutin Pokja II
PKK Kelurahan Prajurit Kulon
80.000,00 1.184 359.212.938,00 005/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan service AC
PANASONIC Kelurahan Prajurit Kulon
tahun 2018
450.000,00 1.185 358.762.938,00 006/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan service Komputer
HP Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2018
475.000,00 1.186 358.287.938,00 007/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar " Jawa Pos "
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Maret tahun 2018
150.000,00 1.187 358.137.938,00 008/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman untuk
Rapat RT/RW se-Wilayah Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan April tahun
2018
800.000,00 1.188 357.337.938,00 009/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.03.21Belanja Operasional Pelayanan
Masyarakat RT/RW Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan April tahun 2018
8.000.000,00 1.189 349.337.938,00 010/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan April tahun 2018
50.845,00 1.190 349.287.093,00 011/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan April tahun 2018
968.770,00 1.191 348.318.323,00 012/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Servis Komputer
Kantor Kelurahan Kauman Bulan April
2018
650.000,00 1.192 347.668.323,00 013/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman untuk
Rapat staf Kelurahan Prajurit Kulon
240.000,00 1.193 347.428.323,00 013/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
Pertemuan Rutin Pleno PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
500.000,00 1.194 346.928.323,00 014/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK ( Alat Tulis Kantor )
Kelurahan Prajurit Kulon
976.200,00 1.195 345.952.123,00 015/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk LPM Kelurahan
Pulorejo
25.000,00 1.196 345.927.123,00 015/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.01.04Belanja Materai Kantor Kelurahan Prajurit
Kulon
190.000,00 1.197 345.737.123,00 016/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas Sepeda Motor Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo
338.400,00 1.198 345.398.723,00 016/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
Pertemuan Rutin pokja IV PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 1.199 345.318.723,00 018/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 36 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
17/04/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
Pertemuan Rutin Pokja I PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 1.200 345.238.723,00 019/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat - Alat Tulis Kantor (ATK) 962.900,00 1.201 344.275.823,00 111/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.20.04Belanja Spearpart dan Service Printer
Xerox
450.000,00 1.202 343.825.823,00 117/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 1.203 343.834.823,00 006/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.500,00 1.204 343.844.323,00 007/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 1.205 344.324.323,00 010/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 26.000,00 1.206 344.350.323,00 013/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.500,00 1.207 344.340.823,00 021/S/
007/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 1.208 344.331.823,00 023/S/
006/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 1.209 343.851.823,00 024/S/
010/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 1.210 343.860.823,00 117/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pengajuan SPJ GU Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan April - Mei tahun 2018
36.706.967,00 36.706.967,00 1.211 343.860.823,00 EB 692652
18/04/18 5.2.2.03.01Pembayaran Telephone Kelurahan
Surodinawan Bulan April 2018
242.952,00 1.212 343.617.871,00 001/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Listrik Kelurahan
Surodinawan Bulan April 2018
50.570,00 1.213 343.567.301,00 002/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.01.05Pembayaran Belanja Alat Kebersihan
Kantor Kelurahan Kauman Bulan April
2018
628.300,00 1.214 342.939.001,00 017/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas Sepeda Motor Roda Dua
Kelurahan Pulorejo
42.300,00 1.215 342.896.701,00 017/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
30.000,00 1.216 342.866.701,00 018/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
rapat staf Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
18-4-2018
360.000,00 1.217 342.506.701,00 021/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK
Kelurahan Surodinawan Bulan April 2018
595.000,00 1.218 341.911.701,00 024/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Listrik Kelurahan
Surodinawan Bulan April 2018
379.720,00 1.219 341.531.981,00 025/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat LPM
Kelurahan Kauman Bulan April 2018
500.000,00 1.220 341.031.981,00 026/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
(nasi kotak) kegiatan Pembinaan Keluarga
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
1.925.000,00 1.221 339.106.981,00 094/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
(snack) kegiatan Pembinaan Keluarga
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
1.225.000,00 1.222 337.881.981,00 095/RSJ-GU.III
/KECPR/18
5.2.2.03.30Belanja jasa pengganti uang saku peserta
kegiatan Pembinaan Keluarga Kecamatan
Prajurit Kulon Tahun 2018
4.800.000,00 1.223 333.081.981,00 096/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.05.02Belanja Suku Cadang (R3) Tosa No.Pol : S
8257 SP
225.000,00 1.224 332.856.981,00 101/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Persiapan
Kegiatan Pola Anak Asuh Remaja
105.000,00 1.225 332.751.981,00 102/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Persiapan
Kegiatan Bazar
332.500,00 1.226 332.419.481,00 103/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Biaya Pembayaran Service Komputer 695.000,00 1.227 331.724.481,00 112/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 175.000,00 1.228 331.899.481,00 094/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 111.364,00 1.229 332.010.845,00 095/RSJ-GU.III
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 288.000,00 1.230 332.298.845,00 096/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 14.000,00 1.231 332.312.845,00 112/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
19/04/18 5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor
Kelurahan Kauman Bulan April 2018
250.000,00 1.232 332.062.845,00 015/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan AC Kelurahan
Surodinawan Bulan April 2018
600.000,00 1.233 331.462.845,00 021/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Untuk Kegiatan Pokja II TP. PKK
Kelurahan Kauman Tanggal 19 April 2018
122.500,00 1.234 331.340.345,00 032/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.01.05Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih
850.000,00 1.235 330.490.345,00 112/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 1.236 330.514.345,00 021/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 37 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
20/04/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
20-4-2018
1.750.000,00 1.237 328.764.345,00 008/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 20-4-2018
150.000,00 1.238 328.614.345,00 012/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.05.02Belanja Suku Cadang Kendaraan R3
Kelurahan Surodinawan Bulan April 2018
443.600,00 1.239 328.170.745,00 012/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kanntor untuk PKK
Kelurahan Pulorejo
506.100,00 1.240 327.664.645,00 019/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.01.04Belanja Materai untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
81.000,00 1.241 327.583.645,00 020/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat untuk
PKK Kelurahan Pulorejo April 2018
580.000,00 1.242 327.003.645,00 021/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
20-4-2018
167.500,00 1.243 326.836.145,00 022/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat Staf
Kelurahan Pulorejo
157.500,00 1.244 326.678.645,00 022/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
SUPARTOYO, S. Sos untuk mengikuti Apel
Sinergitas Tiga Pilar (Bhabinkumtibmas,
Babinsa dan Kades/Lurah se-Jawa Timur)
tgl. 20 April 2018 di Lapangan Upacara
Mapolda Surabaya
300.000,00 1.245 326.378.645,00 052/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
WAHYUJIANTO untuk mengikuti Apel
Sinergitas Tiga Pilar (Bhabinkumtibmas,
Babinsa dan Kades/Lurah se-Jawa Timur)
tgl. 20 April 2018 di Lapangan Upacara
Mapolda Surabaya
300.000,00 1.246 326.078.645,00 053/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
ERY SUDEWO, SE untuk mengikuti Apel
Sinergitas Tiga Pilar (Bhabinkumtibmas,
Babinsa dan Kades/Lurah se-Jawa Timur)
tgl. 20 April 2018 di Lapangan Upacara
Mapolda Surabaya
300.000,00 1.247 325.778.645,00 054/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
SUMARYONO, SH untuk mengikuti Apel
Sinergitas Tiga Pilar (Bhabinkumtibmas,
Babinsa dan Kades/Lurah se-Jawa Timur)
tgl. 20 April 2018 di Lapangan Upacara
Mapolda Surabaya
300.000,00 1.248 325.478.645,00 055/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
RIAJI, SH untuk mengikuti Apel Sinergitas
Tiga Pilar (Bhabinkumtibmas, Babinsa dan
Kades/Lurah se-Jawa Timur) tgl. 20 April
2018 di Lapangan Upacara Mapolda
Surabaya
300.000,00 1.249 325.178.645,00 056/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
AKHMAD AJIB MUSTOFA, SP., MM untuk
mengikuti Apel Sinergitas Tiga Pilar
(Bhabinkumtibmas, Babinsa dan
Kades/Lurah se-Jawa Timur) tgl. 20 April
2018 di Lapangan Upacara Mapolda
Surabaya
300.000,00 1.250 324.878.645,00 057/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.20.05Belanja Ongkos Perbaikan Atap Kantor
Kelurahan 4 hari @Rp. 110.000,-
440.000,00 1.251 324.438.645,00 104/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.252 324.597.736,00 008/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
23/04/18 5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
TAmu Dinas Kantor Kelurahan Kauman
Bulan April 2018
350.000,00 1.253 324.247.736,00 025/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.04.03Belanja BPJS April 2018 235.421,00 1.254 324.012.315,00 025/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Puorejo April 2018
3.595.000,00 1.255 320.417.315,00 026/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT RW Bagian Bulan April 8.000.000,00 1.256 312.417.315,00 105/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kelurahan Blooto Bagian Bulan April
5.200.000,00 1.257 307.217.315,00 106/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.02Belanja Suku Cadang (R3) Tosa No.Pol : S
8184 SP
226.000,00 1.258 306.991.315,00 107/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Belanja Spearpart dan Service Printer
Brother
450.000,00 1.259 306.541.315,00 118/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 13.000,00 1.260 306.528.315,00 015/S/084-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 1.261 306.048.315,00 016/S/105-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 1.262 306.039.315,00 018/S/118-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 1.263 306.284.065,00 026/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 1.264 306.764.065,00 105/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 1.265 306.773.065,00 118/RSPJ-GU/K
BLOT/18
24/04/18 5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Kelurahan
Surodinawan Bulan April 2018
212.160,00 1.266 306.560.905,00 009/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 38 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
24/04/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Rutin Koordinasi
RT RW Kelurahan Surodinawan Bulan
April
997.500,00 1.267 305.563.405,00 019/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
Pertemuan Rutin Pokja III PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 1.268 305.483.405,00 020/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Kelurahan Kauman Tanggal 24
April 2018
437.500,00 1.269 305.045.905,00 021/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
April tahun 2018
3.595.000,00 1.270 301.450.905,00 021/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.05.02Belanja Jasa Service dan Pembelian Suku
Cadang 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 3
440.000,00 1.271 301.010.905,00 113/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 1.272 300.831.155,00 020/S/
021/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 1.273 301.010.905,00 021/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan
Februari - Maret Tahun 2018 Nomor SP2D
102/SP2D-GU/KBLOT/18
20.906.398,00 20.906.398,00 1.274 301.010.905,00 EB 448828
25/04/18 5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2018
6.307.500,00 1.275 294.703.405,00 001/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat Kader
Motovator Kelurahan Pulorejo
1.750.000,00 1.276 292.953.405,00 023/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi LPM
Kelurahan Surodinawan Bulan April 2018
507.500,00 1.277 292.445.905,00 023/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat
Pembagian BOP RT RW dan Rakor Dana
RW Kelurahan Pulorejo April 2018
962.500,00 1.278 291.483.405,00 024/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.03.21BOP RT RW Kelurahan Pulorejo April 2018 9.200.000,00 1.279 282.283.405,00 027/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
bulan April 2018
3.595.000,00 1.280 278.688.405,00 114/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 1.281 279.064.030,00 001/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.282 279.223.121,00 023/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 1.283 279.775.121,00 027/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 1.284 279.890.496,00 114/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 1.285 279.775.121,00 41/S/305/RSPJ-
GU.VII/KMENT/
18
26/04/18 Pengadaan Laptop/Notebook Kecamatan
Prajurit Kulon Tahun 2018
15.972.080,00 1.286 295.747.201,00 104/SP2D-LS/K
ECPR/18
5.2.3.29.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Personal Komputer
15.972.080,00 279.775.121,00
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi rapat rutin kader
motivator kesehatan Kelurahan
Surodinawan Bulan April 2018
997.500,00 1.287 278.777.621,00 018/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa /Tenaga Kerja Kebersihan
Kantor dan Penjaga Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan April tahun
2018
3.500.000,00 1.288 275.277.621,00 022/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Mamin Snack sebanyak 73 dos @
Rp 17.500,- untuk rapat Kader Motivator
Kesehatan se wilayah Kelurahan Prajurit
Kulon
1.277.500,00 1.289 274.000.121,00 024/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja Penggandaan untuk Kelurahan
Pulorejo
208.250,00 1.290 273.791.871,00 028/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat TP
PKK Kecamatan Prajurit Kulon dan TP PKK
Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon
bulan April 2018, tgl. 26-4-2018
577.500,00 1.291 273.214.371,00 108/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.1.01.06Belanja Honorarium Pengelolah Keuangan
Bagian Bulan April
3.595.000,00 1.292 269.619.371,00 108/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan
Pembinaan dan engembangan Data Base
Kependudukan Kecamatan Prajuit Kulon
Tahun 2018
1.297.150,00 1.293 268.322.221,00 109/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk kegiatan
Pembinaan dan engembangan Data Base
Kependudukan Kecamatan Prajuit Kulon
Tahun 2018
54.500,00 1.294 268.267.721,00 110/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kegiatan
Pembinaan dan engembangan Data Base
Kependudukan Kecamatan Prajuit Kulon
Tahun 2018
30.000,00 1.295 268.237.721,00 111/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.06.01Belanja cetak banner untuk kegiatan
Pembinaan dan engembangan Data Base
Kependudukan Kecamatan Prajuit Kulon
Tahun 2018
161.000,00 1.296 268.076.721,00 112/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 39 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
26/04/18 5.2.2.03.21Honorarium RT/RW bulan April 2018 8.400.000,00 1.297 259.676.721,00 115/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat RT/ RW 875.000,00 1.298 258.801.721,00 116/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.03.26Upah Penjaga Kantor Kelurahan Mentikan
bulan April 2018
1.800.000,00 1.299 257.001.721,00 117/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
pembentukan panitia kegiatan Pembinaan
dan engembangan Data Base
Kependudukan Kecamatan Prajuit Kulon
Tahun 2018, tgl. 19-4-2018
175.000,00 1.300 256.826.721,00 117/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.26Upah Pelaksana Kebersihan Kantor
Kelurahan Mentikan bulan April 2018
1.700.000,00 1.301 255.126.721,00 118/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
persiapan kegiatan Pembinaan dan
engembangan Data Base Kependudukan
Kecamatan Prajuit Kulon Tahun 2018, tgl.
24-4-2018
175.000,00 1.302 254.951.721,00 118/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 1.303 254.809.471,00 019/S/108-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 1.304 254.925.607,00 024/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 1.305 255.067.857,00 108/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 117.923,00 1.306 255.185.780,00 109/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 1.307 255.689.780,00 115/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Februari - Maret Tahun 2018 SP2D
Nomor : 103/SP2D-GU/KECPR/18
33.000.000,00 33.000.000,00 1.308 255.689.780,00 EB 022645
27/04/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
27-4-2018
1.750.000,00 1.309 253.939.780,00 009/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 27-4-2018
150.000,00 1.310 253.789.780,00 013/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman untuk
rapat LPM Kelurahan Prajurit Kulon
400.000,00 1.311 253.389.780,00 025/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.06.03Belanja Jilid Kelurahan Prajurit Kulon 91.000,00 1.312 253.298.780,00 026/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja Photo Copy LPM Kelurahan
Prajurit Kulon
50.000,00 1.313 253.248.780,00 027/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.03.05Belanja iklan ucapan memperingati Isra'
Mi'raj Nabi Muhammad SAW Kecamatan
Prajurit Kulon Tahun 2018
250.000,00 1.314 252.998.780,00 047/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja iklan Kecamatan Prajurit Kulon
Tahun 2018 ucapan peresmian kantor
Kejaksaan Kota
300.000,00 1.315 252.698.780,00 048/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (nasi
kotak) peserta untuk kegiatan Pembinaan
dan engembangan Data Base
Kependudukan Kecamatan Prajuit Kulon
Tahun 2018
2.200.000,00 1.316 250.498.780,00 113/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta untuk kegiatan Pembinaan dan
engembangan Data Base Kependudukan
Kecamatan Prajuit Kulon Tahun 2018
1.400.000,00 1.317 249.098.780,00 114/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.30Belanja jasa pengganti uang saku peserta
untuk kegiatan Pembinaan dan
engembangan Data Base Kependudukan
Kecamatan Prajuit Kulon Tahun 2018
4.800.000,00 1.318 244.298.780,00 116/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator
875.000,00 1.319 243.423.780,00 119/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.320 243.582.871,00 009/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 14.000,00 1.321 243.568.871,00 017/S/112/RSP
J
GU.III/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 1.322 243.064.871,00 018/S/115/RSP
J
GU.III/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 288.000,00 1.323 242.776.871,00 041/S/096-GU.I
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.000,00 1.324 242.781.871,00 047/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.325 242.787.871,00 048/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 175.000,00 1.326 242.612.871,00 051/S/094-GU.I
II/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 40 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
27/04/18 Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 111.364,00 1.327 242.501.507,00 052/S/095-GU.I
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 30.000,00 1.328 242.531.507,00 113/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 200.000,00 242.731.507,00
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 127.273,00 1.329 242.858.780,00 114/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 288.000,00 1.330 243.146.780,00 116/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
Pencairan GU Kelurahan Surodinawan
Tahun 2018 Nomor SP2D
102/SP2D-GU/KSRDN/18
15.500.000,00 15.500.000,00 1.331 243.146.780,00 CA 954774
30/04/18 5.2.1.01.06Pembayaran Honorarium Pengelola
Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan
April 2018
3.595.000,00 1.332 239.551.780,00 003/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan April 2018
687.000,00 1.333 238.864.780,00 005/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar Kelurahan
Surodinawan Bulan April 2018
150.000,00 1.334 238.714.780,00 005/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.21Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan
Surodinawan Bulan April 2018
10.600.000,00 1.335 228.114.780,00 006/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Kauman
Bagian Bulan April 2018
1.006.512,00 1.336 227.108.268,00 007/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Upah Pelaksana Kebersihan
Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan April
2018
1.700.000,00 1.337 225.408.268,00 007/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Upah Penjaga Kantor
Kelurahan Surodinawan Bulan April 2018
1.800.000,00 1.338 223.608.268,00 008/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.1.01.06Pembayaran Belanja Penyedia Jasa
Administrasi Keuangan Bagian Bulan April
2018
3.270.000,00 1.339 220.338.268,00 009/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.03.21Pembayaran Belanja Opeasional
Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan
Kauman Bagian Bulan April 2018
3.800.000,00 1.340 216.538.268,00 010/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
April 2018
3.500.000,00 1.341 213.038.268,00 011/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM Kendaraan Dinas Kelurahan
Surodinawan Bulan April 2018
613.712,00 1.342 212.424.556,00 013/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Kendaraan R3 Kelurahan
Surodinawan Bulan April 2018
3.120.000,00 1.343 209.304.556,00 014/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.05Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan April
2018
150.000,00 1.344 209.154.556,00 016/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.06.02Belanja Fotocopy Kelurahan Surodinawan
Bulan April 2018
261.000,00 1.345 208.893.556,00 016/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
April tahun 2018
235.421,00 1.346 208.658.135,00 023/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK ( Alat Tulis Kantor ) Kantor
Kelurahan Prajurit Kulon
538.800,00 1.347 208.119.335,00 028/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak Kantor Kelurahan Prajurit
Kulon
804.500,00 1.348 207.314.835,00 029/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.03.05Belanja Koran Jawa Pos untuk Kelurahan
Pulorejo 2018
150.000,00 1.349 207.164.835,00 029/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Photo Copy Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon
290.000,00 1.350 206.874.835,00 030/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Tenaga Kerja Kelurahan
Pulorejo April 2018
3.500.000,00 1.351 203.374.835,00 030/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Photo Copy PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
50.000,00 1.352 203.324.835,00 031/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.01.05Belanja Alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih Kantor Kelurahan Prajurit
Kulon
976.600,00 1.353 202.348.235,00 032/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.03.26Belanja jasa/tenaga kerja kebersihan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2018
8.800.000,00 1.354 193.548.235,00 034/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan April Tahun 2018
2.819.716,00 1.355 190.728.519,00 034/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 2 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan April Tahun 2018
600.000,00 1.356 190.128.519,00 035/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Copy 353.000,00 1.357 189.775.519,00 109/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja ATK PKK Kelurahan Blooto 962.500,00 1.358 188.813.019,00 110/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Copy PKK 75.000,00 1.359 188.738.019,00 111/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.02Belanja Suku Cadang (R3) Tosa No.Pol : S
8261 SP
222.000,00 1.360 188.516.019,00 113/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.04Belanja cetak foto/dokumentasi untuk
kegiatan Pembinaan dan engembangan
Data Base Kependudukan Kecamatan
Prajuit Kulon Tahun 2018
33.000,00 1.361 188.483.019,00 115/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 41 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
30/04/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
evaluasi kegiatan Pembinaan dan
engembangan Data Base Kependudukan
Kecamatan Prajuit Kulon Tahun 2018, tgl.
30-4-2018
175.000,00 1.362 188.308.019,00 119/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan
Mentikan
260.000,00 1.363 188.048.019,00 120/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.04.03Belanja premi asuransi ketenagakerjaan
honorer Kecamatan Prajurti Kulon bulan
Maret 2018
541.398,00 1.364 187.506.621,00 120/RSPJ-GU.II
I/KECPR/18
5.2.2.03.05Pembayaran Langganan Koran bulan
Pebruari 2018
150.000,00 1.365 187.356.621,00 121/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 3 Bulan April 2018 4.335.000,00 1.366 183.021.621,00 122/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 2 Bulan April 2018 780.000,00 1.367 182.241.621,00 123/RSPJ
GU.III/KMENT/
18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (R3) 5.417.000,00 1.368 176.824.621,00 125/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (Kendaraan
Dinas)
870.000,00 1.369 175.954.621,00 126/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 1.370 176.110.871,00 003/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 1.371 175.954.621,00 003/S/RSPJ-GU
.III/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 1.372 176.590.621,00 006/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 1.373 176.730.996,00 009/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 1.374 176.958.996,00 010/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 26.000,00 1.375 176.932.996,00 018/S/
013/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 1.376 176.792.621,00 019/S/
009/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 1.377 176.676.485,00 019/S/
024/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 1.378 176.448.485,00 020/S/
010/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 1.379 176.072.860,00 039/S/001-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 5.000,00 1.380 176.067.860,00 042/S/047-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.381 176.061.860,00 043/S/048-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 103.409,00 1.382 175.958.451,00 045/S/002-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.383 175.799.360,00 046/S/005-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.384 175.640.269,00 047/S/006-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.385 175.481.178,00 048/S/007-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.386 175.322.087,00 049/S/008-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.387 175.162.996,00 050/S/009-GU.I
II/KECPR/18
02/05/18 Gaji Bulan Mei 2018, untuk 64 PNS/182
Jiwa
288.876.789,00 1.388 464.039.785,00 007/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 228.566.000,00 235.473.785,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 22.440.010,00 213.033.775,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 17.980.000,00 195.053.775,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 5.470.000,00 189.583.775,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 13.180.440,00 176.403.335,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.725,00 176.400.610,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 3.353,00 176.397.257,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 548.562,00 175.848.695,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 685.699,00 175.162.996,00
Pengajuan Pengelolaan Dana Rukun
Warga Tahap 1 Kelurahan Pulorejo
Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto
Tahun 2018
140.000.000,00 1.389 315.162.996,00 103/SP2D-LS/K
PULO/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 140.000.000,00 175.162.996,00
5.2.2.01.04Pembayaran Belanja Materai Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
137.500,00 1.390 175.025.496,00 042/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 42 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
02/05/18 5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kelurahan Kauman Tanggal 02 Mei 2018
157.500,00 1.391 174.867.996,00 046/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat LPM
Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
720.000,00 1.392 174.147.996,00 053/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar 210.000,00 1.393 173.937.996,00 119/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 288.000,00 1.394 173.649.996,00 040/S/116-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 30.000,00 1.395 173.619.996,00 042/S/113-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 117.923,00 1.396 173.502.073,00 044/S/109-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 200.000,00 1.397 173.302.073,00 053/S/113-GU.I
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 127.273,00 1.398 173.174.800,00 054/S/114-GU.I
II/KECPR/18
03/05/18 SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan
April 2018
84.858.815,00 1.399 258.033.615,00 105/SP2D-GU/K
ECPR/18
5.2.2.01.05Belanja Bahan Pembersih dan Alat
Kebersihan untuk kantor Kelurahan
Pulorejo
925.250,00 1.400 257.108.365,00 031/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Jilid kantor Kelurahan Pulorejo 35.000,00 1.401 257.073.365,00 032/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja ATK ( Alat Tulis Kantor )
Kelurahan Prajurit Kulon
785.600,00 1.402 256.287.765,00 033/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Servis Laptop
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
150.000,00 1.403 256.137.765,00 038/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Servis Printer
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
350.000,00 1.404 255.787.765,00 039/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja I PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 1.405 255.665.265,00 124/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Staf Kelurahan
Mentikan
175.000,00 1.406 255.490.265,00 125/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
5.2.2.20.04Biaya Pembayaran Service AC 600.000,00 1.407 254.890.265,00 126/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.408 254.896.265,00 038/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 14.000,00 1.409 254.910.265,00 039/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 1.410 254.922.265,00 126/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
04/05/18 5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat Staf
Kelurahan Pulorejo
157.500,00 1.411 254.764.765,00 033/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kelurahan Kauman
Tanggal 04 Mei 2018
700.000,00 1.412 254.064.765,00 048/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Kelurahan Kauman Tanggal 4 Mei
2018
437.500,00 1.413 253.627.265,00 059/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.20.05Belanja Cat Tembok untuk Pengecatan
Kantor Kelurahan Blooto
900.000,00 1.414 252.727.265,00 120/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja II PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 1.415 252.604.765,00 127/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 174.564,00 1.416 252.430.201,00 015/S/005-GU.I
II/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 8.872,00 1.417 252.421.329,00 016/S/010-GU.I
II/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 1.418 252.409.329,00 017/S/012-GU.I
II/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 1.419 252.400.329,00 018/S/013-GU.I
II/KPULO
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.420 252.241.238,00 019/S/023-GU.I
II/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 1.421 251.996.488,00 020/S/026-GU.I
II/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 1.422 251.444.488,00 021/S/027-GU.I
II.KPULO
05/05/18 5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi LPM
Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
12.200,00 1.423 251.432.288,00 052/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja III PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 1.424 251.309.788,00 128/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
5.2.2.06.01Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi
Kantor Kelurahan Mentikan
755.000,00 1.425 250.554.788,00 129/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
06/05/18 5.2.2.01.05Pembelian peralatan dan Bahan
Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan
617.000,00 1.426 249.937.788,00 130/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
07/05/18 5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Servis (Tambah
Freon) AC Kantor Kelurahan Kauman
Bulan Mei 2018
450.000,00 1.427 249.487.788,00 037/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon 39.570,00 1.428 249.448.218,00 114/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik 368.340,00 1.429 249.079.878,00 115/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Blooto 536.000,00 1.430 248.543.878,00 116/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Kegiatan
Pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan
437.500,00 1.431 248.106.378,00 121/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.01Pembayaran Rekening Telepon bulan Mei
2018
65.561,00 1.432 248.040.817,00 131/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 43 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
07/05/18 5.2.2.03.03Pembayaran Rekening Listrik bulan Mei
2018
824.480,00 1.433 247.216.337,00 132/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat LPM 750.000,00 1.434 246.466.337,00 133/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja IV PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 1.435 246.343.837,00 134/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 1.436 246.361.837,00 037/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Pencairan GU bulan April - Mei 2018
Kelurahan Mentikan
5.330.267,00 5.330.267,00 1.437 246.361.837,00 EB 448754
08/05/18 5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat koordinasi LPM
Kelurahhan Surodinawan Bulan Mei 2018
507.500,00 1.438 245.854.337,00 028/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.01Belanja telephone Kelurahan Surodinawan
Bulan Mei 2018
105.939,00 1.439 245.748.398,00 030/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.03Belanja listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan Mei 2018
369.820,00 1.440 245.378.578,00 031/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.03Belanja listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan Mei 2018
51.758,00 1.441 245.326.820,00 032/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Mei tahun 2018
55.795,00 1.442 245.271.025,00 036/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Mei tahun 2018
939.070,00 1.443 244.331.955,00 037/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman untuk
Rapat Staf Kelurahan Prajurit Kulon
240.000,00 1.444 244.091.955,00 038/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih kantor Kelurahan Surodinawan
Bulan Mei 2018
728.250,00 1.445 243.363.705,00 041/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
150.000,00 1.446 243.213.705,00 044/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis TP. PKK
Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
699.250,00 1.447 242.514.455,00 054/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.20.04Biaya Pembayaran Service Komputer 835.000,00 1.448 241.679.455,00 135/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
5.2.2.01.04Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan
PKK Kelurahan Mentikan
72.000,00 1.449 241.607.455,00 136/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 17.000,00 1.450 241.624.455,00 135/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
Pencairan GU Kelurahan Surodinawan
Tahun 2018 Nomor SP2D
103/SP2D-GU/KSRDN/18
27.050.428,00 27.050.428,00 1.451 241.624.455,00 CA 954775
09/05/18 5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
30.000,00 1.452 241.594.455,00 034/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Dinas Kelurahan Kauman Bulan April 2018
42.300,00 1.453 241.552.155,00 035/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.01.04Belanja Materai Kantor Kelurahan Prajurit
Kulon
190.000,00 1.454 241.362.155,00 039/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan Service Komputer
HP Kantor Kelurahan Prajurit Kulon
475.000,00 1.455 240.887.155,00 040/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
1.425.500,00 1.456 239.461.655,00 041/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar " Jawa Pos " bagian
bulan Mei 2018 Kelurahan Prajurit Kulon
150.000,00 1.457 239.311.655,00 041/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Berseri Kelurahan
Kauman Tanggal 09 Mei 2018
700.000,00 1.458 238.611.655,00 049/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
Mei 2018
472.500,00 1.459 238.139.155,00 056/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.03.26Belanja BPJS Ketenagakerjaan 3 Orang
Bagian Bulan Mei
353.131,00 1.460 237.786.024,00 122/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.03Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronika 800.000,00 1.461 236.986.024,00 123/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.05Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih
750.000,00 1.462 236.236.024,00 127/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK
Kota
105.000,00 1.463 236.131.024,00 128/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja Alat - Alat Tulis Kantor (ATK) 981.000,00 1.464 235.150.024,00 137/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan
525.000,00 1.465 234.625.024,00 138/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 1.466 234.616.024,00 017/S/117-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 1.467 234.592.024,00 021/S/RSPJ-GU
.III/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 1.468 234.580.024,00 022/S/RSPJ-GU
.III/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.500,00 1.469 234.589.524,00 040/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 129.591,00 1.470 234.719.115,00 041/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
10/05/18 5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi TP. PKK
Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
30.000,00 1.471 234.689.115,00 055/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
11/05/18 Pembayaran Tamsil PNS bulan April 2018 246.034.400,00 1.472 480.723.515,00 010/SP2D-LS.T
P/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
246.034.400,00 234.689.115,00
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat koordinasi RT/RW
Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2018
997.500,00 1.473 233.691.615,00 027/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 44 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
11/05/18 5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat pleno PKK
Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2018
595.000,00 1.474 233.096.615,00 029/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.01Pembayaran Belanja Telepon Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2018
45.460,00 1.475 233.051.155,00 033/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Belanja Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2018
501.000,00 1.476 232.550.155,00 034/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat PKK
Kelurahan Pulorejo Mei 2018
580.000,00 1.477 231.970.155,00 035/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.04.03Pembayaran Belanja Asuransi BPJS
Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Mei 2018
235.421,00 1.478 231.734.734,00 036/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Dua
Kelurahan Pulorejo
1.200.000,00 1.479 230.534.734,00 036/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.04.03Pembayaran Premi asuransi Kelurahan
Surodinawan Bulan Mei 2018
212.160,00 1.480 230.322.574,00 036/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Plitur Meubel
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
1.860.500,00 1.481 228.462.074,00 040/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.06.01Pembayaran Belanja Cetak Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
624.450,00 1.482 227.837.624,00 043/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 11 Mei
2018
157.500,00 1.483 227.680.124,00 047/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja 1 TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
Mei 2018
122.500,00 1.484 227.557.624,00 057/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 1.485 226.921.624,00 006/S/RSPJ-GU
.III/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.486 226.915.624,00 021/S/
038/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 14.000,00 1.487 226.901.624,00 022/S/
039/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 1.488 226.883.624,00 023/S/
037/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 129.591,00 1.489 226.754.033,00 024/S/
041/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 169.136,00 1.490 226.584.897,00 025/S/
040/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 74.420,00 1.491 226.510.477,00 026/S/
040/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 74.420,00 1.492 226.584.897,00 040/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 169.136,00 226.754.033,00
12/05/18 5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Karang Taruna Kelurahan Kauman Bagian
Bulan Mei 2018
612.500,00 1.493 226.141.533,00 050/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
14/05/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman ( Snack )
Senam SKJ Kecamatan Prajuritkulon,
11-05-2018
1.750.000,00 1.494 224.391.533,00 001/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
(snack) apel gabungan se-Kecamatan
Prajuritkulon, 07-05-2018
1.750.000,00 1.495 222.641.533,00 002/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman ( Snack )
Senam SKJ Kecamatan Prajuritkulon ,
04-05-2018
1.750.000,00 1.496 220.891.533,00 003/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk Kecamatan
Prajuritkulon, 24-04-2018
605.000,00 1.497 220.286.533,00 007/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.01.03Belanja alat listrik dan bahan elektronik
untuk Kecamatan Prajuritkulon,
14-05-2018
966.050,00 1.498 219.320.483,00 008/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan Komputer/Notebook
Kecamatan Prajurit Kulon , 18-04-2018
1.000.000,00 1.499 218.320.483,00 011/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan Printer Kecamatan
Prajurit Kulon, 24-04-2018
995.000,00 1.500 217.325.483,00 013/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.29Honorarium instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajuritkulon, 04-05-2018
150.000,00 1.501 217.175.483,00 017/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.29Honorarium instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajuritkulon, 11-05-2018
150.000,00 1.502 217.025.483,00 018/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.06.01Belanja cetak untuk Kecamatan
Prajuritkulon, 12-04-2018
963.800,00 1.503 216.061.683,00 022/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
se-wilayah Kecamatan Prajuritkulon,
2-5-2018
167.500,00 1.504 215.894.183,00 024/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat staf
Kecamatan Prajuritkulon, 03-05-2018
360.000,00 1.505 215.534.183,00 025/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat pertemuan rutin
kader motivator kesehatan Kelurahan
Surodinawan Bulan Mei 2018
997.500,00 1.506 214.536.683,00 026/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-wilayah Kecamatan Prajuritkulon,
04-05-2018
167.500,00 1.507 214.369.183,00 026/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 45 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
14/05/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Tata Pemerintahan se-wilayah Kecamatan
Prajuritkulon, 08 Mei 2018
167.500,00 1.508 214.201.683,00 027/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Sekretaris Kelurahan se-wilayah
Kecamatan Prajuritkulon, 07-05-2018
167.500,00 1.509 214.034.183,00 028/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum
se-wilayah Kecamatan Prajuritkulon,
09-05-2018
220.000,00 1.510 213.814.183,00 029/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-wilayah Kecamatan Prajuritkulon,
11-05-2018
167.500,00 1.511 213.646.683,00 030/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
koordinasi tentang Pengelola Keuangan
se-wilayah Kecamatan Prajuritkulon,
14-05-2018
482.500,00 1.512 213.164.183,00 031/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas
nama SUGENG BAGIO untuk Mengikuti
Orientasi Lapangan (OL) Bintek Kota layak
Anak (KLA) pada tanggal 30 April 2018 di
Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Surabaya
150.000,00 1.513 213.014.183,00 033/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas
nama Yusuf Setiawan, AP untuk Mengikuti
Rakorwil IV APEKSI pada tanggal 17 - 19
April 2018 di Dinas Koperasi Usaha Mikro
dan Perdagangan Batu, Jawa Timur.
2.690.000,00 1.514 210.324.183,00 034/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas
nama LILIK HINDATI, SH untuk Mengikuti
Kegiatan Silaturahmi Dandim 0815
Mojokerto dengan Aparat Pemerintah
pada tanggal 09 Mei 2018 di di Hotel Sun
Palace, Trowulan Kab. Mojokerto
350.000,00 1.515 209.974.183,00 035/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas
nama SAIFUDIN, SE untuk Mengikuti
Kegiatan Silaturahmi Dandim 0815
Mojokerto dengan Aparat Pemerintah
pada tanggal 09 Mei 2018 di di Hotel Sun
Palace, Trowulan Kab. Mojokerto
350.000,00 1.516 209.624.183,00 036/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja BBM Lurah Kelurahan
Surodinawan Minggu ke 1 dan 2 Bulan
Mei 2018
297.875,00 1.517 209.326.308,00 038/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM Kendaraan R3 Kelurahan
Surodinawan Bulan Mei 2018
2.340.000,00 1.518 206.986.308,00 039/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan Minuman (Snack) Rapat
Koordinasi Tiga Pilar se-Wilayah
Kecamatan Prajurit Kulon , 08-05-2018
525.000,00 1.519 206.461.308,00 040/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.01.03Pembayaran Belanja Alat Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
451.700,00 1.520 206.009.608,00 045/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.03.05Belanja langganan koran Duta Masyarakat
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon
bulan April 2018
100.000,00 1.521 205.909.608,00 046/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja langganan koran Jawa Pos untuk
rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Mei 2018
150.000,00 1.522 205.759.608,00 048/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja langganan koran Jawa Pos untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Mei 2018
150.000,00 1.523 205.609.608,00 049/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
350.000,00 1.524 205.259.608,00 051/RSPJ-GU.II
I/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak untuk
kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon
bulan April 2018
2.211.866,00 1.525 203.047.742,00 052/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.526 203.206.833,00 001/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.527 203.365.924,00 002/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.528 203.525.015,00 003/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 1.529 203.545.015,00 011/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan April Tahun 2018 SP2D Nomor :
105/SP2D-GU/KECPR/18
40.000.000,00 40.000.000,00 1.530 203.545.015,00 EB 022647
15/05/18 5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Roda Tiga Kelurahan Kauman Bulan Mei
2018
42.300,00 1.531 203.502.715,00 004/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus/Penyimpan Barang se-wilayah
Kecamatan Prajuritkulon, 15-05-2018
167.500,00 1.532 203.335.215,00 032/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Mei 2018
2.290.370,00 1.533 201.044.845,00 059/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Mei 2018
1.267.676,00 1.534 199.777.169,00 061/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kelurahan Blooto Bagian Bulan Mei
5.200.000,00 1.535 194.577.169,00 124/RSPJ-GU/K
BLOT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 46 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
15/05/18 5.2.2.03.21Honorarium RT/RW bulan Mei 2018 8.400.000,00 1.536 186.177.169,00 139/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat RT/ RW 875.000,00 1.537 185.302.169,00 140/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 1.538 185.290.169,00 019/S/126/RSP
J
GU.III/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 17.000,00 1.539 185.273.169,00 020/S/135/RSP
J
GU.III/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 1.540 184.769.169,00 021/S/139/RSP
J
GU.III/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.500,00 1.541 184.759.669,00 022/S/
040/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 1.542 185.263.669,00 139/RSPJ-GU.II
I/KMENT/18
16/05/18 5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Dinas Roda Tiga Kelurahan Kauman Bulan
Mei 2018
42.300,00 1.543 185.221.369,00 005/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan AC Kecamatan
Prajuritkulon , 16-05-2018
900.000,00 1.544 184.321.369,00 014/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.21Belanja Operasional Pelayanan
Masyarakat RT/RW Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Mei tahun 2018
8.000.000,00 1.545 176.321.369,00 042/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
5.2.1.01.06Belanja Honorarium Pengelolah Keuangan
Bagian Bulan Mei
3.595.000,00 1.546 172.726.369,00 129/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan Blooto
525.000,00 1.547 172.201.369,00 130/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.03Belanja Konsumsi untuk Tamu dalam
Rangka Monitoring Dana RW
262.500,00 1.548 171.938.869,00 131/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kantor Kelurahan Blooto 988.000,00 1.549 170.950.869,00 132/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 1.550 170.968.869,00 014/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 1.551 170.826.619,00 020/S/129-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 1.552 171.306.619,00 042/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 1.553 171.448.869,00 129/RSPJ-GU/K
BLOT/18
17/05/18 SPJ GU Kelurahan Pulorejo April - Mei
2018
45.027.960,00 1.554 216.476.829,00 104/SP2D-GU/K
PULO/18
5.2.2.03.21BOP RT RW bulan Mei 2018 9.200.000,00 1.555 207.276.829,00 037/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Surodinawan
Bulan Mei 2018
958.300,00 1.556 206.318.529,00 037/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Tenaga Kerja Kelurahan
Pulorejo Mei 2018
3.500.000,00 1.557 202.818.529,00 038/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
5.2.2.03.01Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Mei 2018
315.111,00 1.558 202.503.418,00 055/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Mei 2018
462.500,00 1.559 202.040.918,00 056/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 1.560 201.488.918,00 022/S/037-GU.I
II/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 1.561 201.008.918,00 025/S/
042/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 1.562 201.560.918,00 037/RSPJ-GU.II
I/KPULO/18
18/05/18 SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan April - Mei
Tahun 2018
48.038.892,00 1.563 249.599.810,00 103/SP2D-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
150.000,00 1.564 249.449.810,00 009/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.1.01.06Pembayaran honorarium pengelola
keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan
Mei 2018
3.595.000,00 1.565 245.854.810,00 033/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.26Pembayaran upah pelaksana kebersihan
kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Mei
2018
1.700.000,00 1.566 244.154.810,00 034/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.26Pembayaran upah penjaga kantor
Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2018
1.800.000,00 1.567 242.354.810,00 035/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.15.02Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas
nama SUPRIYONO, SH. MM. untuk
Mengikuti Menjadi Mentor Evaluasi
Aktualisasi Latsar Angkatan I Purna Praja
IPDN 2018 atas Nama EKA SURYA PUTRA
NIP. 19931125 20201708 1 002 pada
tanggal 22 - 23 Mei 2018 di Jogya
1.790.212,00 1.568 240.564.598,00 037/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja Fotocopy Kelurahan Surodinawan
Bulan Mei 2018
263.500,00 1.569 240.301.098,00 040/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Kelurahan
Surodinawan Bulan Mei 2018
150.000,00 1.570 240.151.098,00 042/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 47 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
18/05/18 5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2018
6.307.500,00 1.571 233.843.598,00 042/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa /Tenaga Kerja Kebersihan
Kantor dan Penjaga Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Mei tahun
2018
3.500.000,00 1.572 230.343.598,00 043/RSPJ-GU.II
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 1.573 230.499.848,00 033/RSPJ-GU.II
I/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 1.574 230.343.598,00 033/S/RSPJ-GU
.III/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 1.575 230.719.223,00 042/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
21/05/18 SPJ-GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan
April - Mei 2018
34.535.796,00 1.576 265.255.019,00 103/SP2D-GU/K
KMAN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Pulorejo Mei 2018
3.595.000,00 1.577 261.660.019,00 008/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja I TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
Mei 2018
122.500,00 1.578 261.537.519,00 014/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 1.579 261.782.269,00 008/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
22/05/18 Termin I Pekerjaan Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung dan Pagar Kantor
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
68.120.700,00 1.580 329.902.969,00 106/SP2D-LS/K
ECPR/18
5.2.2.20.05Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan
68.120.700,00 261.782.269,00
SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan April -
Mei 2018
45.531.811,00 1.581 307.314.080,00 103/SP2D-GU/K
MENT/18
SPJ GU Kelurahan Surodinawan Bulan
April - Mei Tahun 2018
46.128.566,00 1.582 353.442.646,00 103/SP2D-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja II TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
Mei 2018
122.500,00 1.583 353.320.146,00 015/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
23/05/18 SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bulan
April - Mei Tahun 2018
44.712.817,00 1.584 398.032.963,00 103/SP2D-GU/K
PRLN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja III TP. PKK Kelurahan Kauman
Bulan Mei 2018
122.500,00 1.585 397.910.463,00 016/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 1.586 397.665.713,00 023/S/008-GU.I
V/KPULO
Pengajuan SPJ-GU Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Mei-Juni 2018
31.265.796,00 31.265.796,00 1.587 397.665.713,00 EB022231
24/05/18 Pengajuan Pengelolaan Dana Alokasi RW
Kelurahan Kauman Tahap I Tahun 2018
60.000.000,00 1.588 457.665.713,00 104/SP2D-LS/K
KMAN/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 60.000.000,00 397.665.713,00
Tahap I Pekerjaan Pengelolaan Dana
Rukun Warga (RW) Kelurahan
Surodinawan Tahun 2018
200.000.000,00 1.589 597.665.713,00 104/SP2D-LS/K
SRDN/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 200.000.000,00 397.665.713,00
5.2.2.05.02Pembayaran Belanja Suku Cadang
Kendaraan Roda 3 Kantor Kelurahan
Kauman Bulan Mei 2018
221.800,00 1.590 397.443.913,00 001/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat LPM
Membahas Dana Alokasi RW Tahap 1
Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
500.000,00 1.591 396.943.913,00 012/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja IV TP. PKK Kelurahan Kauman
Bulan Mei 2018
122.500,00 1.592 396.821.413,00 017/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator Membahas Tempat Kunjungan
PSN
525.000,00 1.593 396.296.413,00 133/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.05Belanja Ongkos Tukang Pengecatan
Kantor Kelurahan Blooto
600.000,00 1.594 395.696.413,00 134/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (R3)
sebanyak 8 kendaraan
3.033.500,00 1.595 392.662.913,00 135/RSPJ-GU/K
BLOT/18
25/05/18 5.2.2.20.05Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan
Gedung Poskesdes Kelurahan Mentikan
990.000,00 1.596 391.672.913,00 172/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
28/05/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman untuk
Rapat LPM Kelurahan Prajurit Kulon
400.000,00 1.597 391.272.913,00 001/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin pleno PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
500.000,00 1.598 390.772.913,00 002/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.03Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Dana RW se Kecamatan
Prajurit Kulon
280.000,00 1.599 390.492.913,00 003/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rutin RT/RW se Kelurahan Prajurit Kulon
800.000,00 1.600 389.692.913,00 004/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman untuk
pertemuan rutin Pokja IV PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 1.601 389.612.913,00 005/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman untuk
pertemuan rutin Pokja III PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 1.602 389.532.913,00 006/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 48 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
28/05/18 5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Mei
tahun 2018
3.595.000,00 1.603 385.937.913,00 007/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Mei
tahun 2018
235.421,00 1.604 385.702.492,00 008/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman untuk
pertemuan rutin Pokja II PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 1.605 385.622.492,00 009/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Snack rapat Kader Motivator
Kesehatan sebanyak 73 dos @ Rp
17.500,- Kelurahan Prajurit Kulon bagian
bulan Mei tahun 2018
1.277.500,00 1.606 384.344.992,00 010/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat RT /
RW untuk kegiatan persampahan di
Lingkungan Kelurahan Prajurit Kulon
800.000,00 1.607 383.544.992,00 038/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.20.05Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan
Gedung Poskesdes Kelurahan Mentikan
972.000,00 1.608 382.572.992,00 173/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 1.609 382.752.742,00 007/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 1.610 382.868.878,00 010/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 1.611 382.689.128,00 026/S/
007/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
Pengajuan SPJ GU Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Mei - Juni Tahun 2018
37.522.817,00 37.522.817,00 1.612 382.689.128,00 EB692653
30/05/18 5.2.2.01.05Pembayaran Belanja Alat Kebersihan
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Mei 2018
902.800,00 1.613 381.786.328,00 011/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
bulan Mei 2018
3.595.000,00 1.614 378.191.328,00 141/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.03.26Upah Penjaga Kantor Kelurahan Mentikan
bulan Mei 2018
1.800.000,00 1.615 376.391.328,00 142/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.03.26Upah Pelaksana Kebersihan Kantor
Kelurahan Mentikan bulan Mei 2018
1.700.000,00 1.616 374.691.328,00 143/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.01.01Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk
Kegiatan PKK Kelurahan Mentikan
350.000,00 1.617 374.341.328,00 144/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan
Mentikan
125.000,00 1.618 374.216.328,00 145/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.03.05Pembayaran Langganan Koran bulan Mei
2018
150.000,00 1.619 374.066.328,00 146/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.20.05Ongkos Tukang Pengecatan Gedung
Poskusdes Kelurahan Mentikan
1.500.000,00 1.620 372.566.328,00 174/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 1.621 372.450.953,00 022/S/141/RSP
J
GU.IV/KMENT/
18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 1.622 372.566.328,00 141/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
UP Mei - Juni 2018 Kelurahan Mentikan 35.000.000,00 35.000.000,00 1.623 372.566.328,00 EB448755
31/05/18 Pengajuan Pengelolaan Dana Rukun
Warga Tahap I Kelurahan Blooto
Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto
Tahun 2018
160.000.000,00 1.624 532.566.328,00 104/SP2D-LS/K
BLOT/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 160.000.000,00 372.566.328,00
Angsuran Pemeliharaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan
Pagar Kantor Kecamatan Prajurit Kulon
Tahun 2018
3.585.300,00 1.625 376.151.628,00 107/SP2D-LS/K
ECPR/18
5.2.2.20.05Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan
3.585.300,00 372.566.328,00
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Mei 2018
849.000,00 1.626 371.717.328,00 002/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Mei 2018
888.000,00 1.627 370.829.328,00 003/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.1.01.06Pembayaran Belanja Honorarium Penyedia
Jasa Administrasi Keuangan Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2018
3.270.000,00 1.628 367.559.328,00 006/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.03.21Pembayaran BOP RT RW Kelurahan
Surodinawan Bulan Mei 2018
10.600.000,00 1.629 356.959.328,00 006/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.03.21Pembayaran Belanja Biaya Operasional
Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Mei 2018
3.800.000,00 1.630 353.159.328,00 007/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jas Tenaga Kerja
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Mei 2018
3.500.000,00 1.631 349.659.328,00 008/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 49 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
31/05/18 5.2.2.03.05Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2018
150.000,00 1.632 349.509.328,00 010/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman untuk
pertemuan rutin Pokja I PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 1.633 349.429.328,00 011/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Mei Tahun 2018
2.755.500,00 1.634 346.673.828,00 012/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi TP. PKK
Kleurahan Kauman Bulan Mei 2018
55.200,00 1.635 346.618.628,00 013/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 2 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Mei Tahun 2018
710.000,00 1.636 345.908.628,00 013/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan
Bulan Mei 2018
2.340.000,00 1.637 343.568.628,00 013/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat Pokja PKK
kelurahan Surodinawan Bulan April 2018
385.000,00 1.638 343.183.628,00 023/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.03.05Belanja langganan koran Duta Masyarakat
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Mei 2018
100.000,00 1.639 343.083.628,00 047/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak untuk
kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Mei 2018
2.303.823,00 1.640 340.779.805,00 053/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.26Belanja jasa tenaga kerja kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2018
8.800.000,00 1.641 331.979.805,00 060/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Copy 205.000,00 1.642 331.774.805,00 136/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 3 Bulan Mei 2018 3.044.000,00 1.643 328.730.805,00 147/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 2 Bulan Mei 2018 840.000,00 1.644 327.890.805,00 148/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 1.645 328.031.180,00 006/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 1.646 328.667.180,00 006/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 1.647 328.895.180,00 007/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 1.648 328.754.805,00 027/S/
006/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 1.649 328.526.805,00 028/S/
007/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
03/06/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin pleno PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
500.000,00 1.650 328.026.805,00 014/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
04/06/18 Gaji Bulan Juni 2018, untuk 64 PNS/181
Jiwa
289.422.766,00 1.651 617.449.571,00 009/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 228.451.000,00 388.998.571,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 21.949.000,00 367.049.571,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 19.940.000,00 347.109.571,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 4.730.000,00 342.379.571,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 13.108.020,00 329.271.551,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.825,00 329.263.726,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 3.281,00 329.260.445,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 548.285,00 328.712.160,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 685.355,00 328.026.805,00
Pengajuan Tahap I Pengelolaan Dana RW
Kelurahan Mentikan Tahun 2018
160.000.000,00 1.652 488.026.805,00 104/SP2D-LS/K
MENT/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 160.000.000,00 328.026.805,00
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat LPM
Kelurahan Pulorejo April 2018
290.000,00 1.653 327.736.805,00 001/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kantor Kelurahan Pulorejo
Mei 2018
387.890,00 1.654 327.348.915,00 002/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kantor Kelurahan
Pulorejo Mei 2018
141.472,00 1.655 327.207.443,00 003/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat RT & RW
Kelurahan Pulorejo Mei 2018
962.500,00 1.656 326.244.943,00 004/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat LPM
Kelurahan Pulorejo Mei 2018
290.000,00 1.657 325.954.943,00 005/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat Kader
Motivator Kelurahan Pulorejo Mei 2018
1.750.000,00 1.658 324.204.943,00 006/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
1.646.950,00 1.659 322.557.993,00 007/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.04.03Belanja BPJS Kelurahan Pulorejo Mei 2018 235.421,00 1.660 322.322.572,00 009/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.20.04Belanja Jasa Isi Toner Kantor Kelurahan
Pulorejo
300.000,00 1.661 322.022.572,00 010/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.01.04Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo 2018
270.000,00 1.662 321.752.572,00 011/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 50 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
04/06/18 5.2.2.11.03Belanja Makan dan Minum Tamu
Kelurahan Pulorejo
437.500,00 1.663 321.315.072,00 012/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja Minyak Pelumas Kendaraan Dinas
Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2018
42.300,00 1.664 321.272.772,00 012/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.20.04Belanja Jasa Servis/ Pemeriksaan
Komputer Kantor Kelurahan Pulorejo
Kelurahan Pulorejo
300.000,00 1.665 320.972.772,00 013/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor untuk LPM
Kelurahan Pulorejo
187.800,00 1.666 320.784.972,00 014/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo
338.400,00 1.667 320.446.572,00 015/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.01.05Belanja Alat Kebersihan untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
39.750,00 1.668 320.406.822,00 016/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
216.500,00 1.669 320.190.322,00 017/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
334.750,00 1.670 319.855.572,00 018/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.03.05Belanja Koran Jawa Pos Kelurahan
Pulorejo Mei 2018
150.000,00 1.671 319.705.572,00 019/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.20.05Belanja Alat dan Bahan Pemeliharaan
Gedung Kelurahan Pulorejo
961.800,00 1.672 318.743.772,00 020/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.20.04Belanja Jasa Servis/Pemeriksaan AC
Kantor Kelurahan Pulorejo
300.000,00 1.673 318.443.772,00 021/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk LPM Kelurahan
Pulorejo
25.000,00 1.674 318.418.772,00 022/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.20.04Belanja Jasa Servis/Perbaikan AC Kantor
Kelurahan Pulorejo
600.000,00 1.675 317.818.772,00 023/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
1.743.650,00 1.676 316.075.122,00 024/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor LPM
Kelurahan Kauman Bulan Juni 2018
149.000,00 1.677 315.926.122,00 039/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja I TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
Juni 2018
122.500,00 1.678 315.803.622,00 044/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.01.03Pembelian alat-alat Listrik untuk
Kelurahan Mentikan
750.000,00 1.679 315.053.622,00 149/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.20.05Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan
Gedung BKM
656.000,00 1.680 314.397.622,00 175/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.681 314.556.713,00 006/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 149.723,00 1.682 314.706.436,00 007/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.683 314.712.436,00 010/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.684 314.718.436,00 013/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.685 314.724.436,00 021/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 1.686 314.736.436,00 023/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 158.514,00 1.687 314.894.950,00 024/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
Pencairan GU Kelurahan Surodinawan
Tahun 2018 Nomor SP2D
104/SP2D-GU/KSRDN/18
27.000.000,00 27.000.000,00 1.688 314.894.950,00 EB 448851
Pencairan GU IV Kelurahan Pulorejo tahun
2018 Nomor SP2D
104/SP2D-UP/KPULO/18
37.837.960,00 37.837.960,00 1.689 314.894.950,00 EB449954
05/06/18 Gaji THR Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018
274.458.100,00 1.690 589.353.050,00 011/SP2D-LS/K
ECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 228.566.000,00 360.787.050,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 22.440.010,00 338.347.040,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 17.980.000,00 320.367.040,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 5.470.000,00 314.897.040,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 2.090,00 314.894.950,00
5.2.2.01.03Belanja alat listrik dan bahan elektronik
untuk Kecamatan Prajuritkulon,
05-06-2018
980.400,00 1.691 313.914.550,00 009RSPJ-GU.IV
/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan AC Kecamatan
Prajuritkulon , 05-06-2018
950.000,00 1.692 312.964.550,00 015/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja I PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 1.693 312.884.550,00 015/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja II PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 1.694 312.804.550,00 016/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.01.05Belanja Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Kelurahan Surodinawan Bulan
Juni 2018
988.950,00 1.695 311.815.600,00 016/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.03.05Belanja Koran " Jawa Pos " Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Juni tahun
2018
150.000,00 1.696 311.665.600,00 017/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 51 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
05/06/18 5.2.2.01.04Belanja Materai Kantor Kelurahan Prajurit
Kulon tahun 2018
380.000,00 1.697 311.285.600,00 018/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.06.01Belanja cetak untuk Kecamatan
Prajuritkulon, 05-06-2018
965.400,00 1.698 310.320.200,00 023/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
30.000,00 1.699 310.290.200,00 025/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.01.03Belanja Alat Listrik untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
81.000,00 1.700 310.209.200,00 026/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.20.04Belanaj Instal Ulang & Servis Komputer
Kantor Keurahan Pulorejo
300.000,00 1.701 309.909.200,00 027/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo Juni 2018
453.230,00 1.702 309.455.970,00 028/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo Juni 2018
109.162,00 1.703 309.346.808,00 029/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja II TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
Juni 2018
122.500,00 1.704 309.224.308,00 045/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.01.01Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
Kelurahan Mentikan
965.000,00 1.705 308.259.308,00 150RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf 175.000,00 1.706 308.084.308,00 151RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.000,00 1.707 308.103.308,00 015/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.708 308.109.308,00 027/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
06/06/18 5.2.2.03.01Pembayaran Belanja Telepon Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni
2018
44.635,00 1.709 308.064.673,00 018/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Belanja Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni
2018
836.610,00 1.710 307.228.063,00 019/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rutin RT/ RW se - Kelurahan Prajurit
Kulon
800.000,00 1.711 306.428.063,00 019/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.03.05Belanja Iklan Ucapan Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1 syawal 1439 Camat Prajurit
Kulon, 6-6-2018
150.000,00 1.712 306.278.063,00 020/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.21Belanja Operasional Pelayanan
Masyarakat RT/RW Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Juni tahun 2018
8.000.000,00 1.713 298.278.063,00 020/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan service AC LG
Kelurahan Prajurit Kulon
450.000,00 1.714 297.828.063,00 021/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Pokja PKK
Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2018
385.000,00 1.715 297.443.063,00 022/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.04.03Pembayaran Belanja Premi Asuransi
Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Juni 2018
235.421,00 1.716 297.207.642,00 026/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.04.03Belanja BPJS untuk Kelurahan Pulorejo
Juni 2018
235.421,00 1.717 296.972.221,00 030/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK
Kelurahan Pulorejo
594.300,00 1.718 296.377.921,00 031/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.20.04Belanja Isi Toner Kelurahan Pulorejo 150.000,00 1.719 296.227.921,00 032/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja III TP. PKK Kelurahan Kauman
Bulan Juni 2018
122.500,00 1.720 296.105.421,00 046/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.03.26Pembelian peralatan dan Bahan
Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan
475.000,00 1.721 295.630.421,00 152RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.03.01Pembayaran Rekening Telepon bulan Juni
2018
180.750,00 1.722 295.449.671,00 153RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 3.000,00 1.723 295.452.671,00 020/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 1.724 295.932.671,00 020/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 1.725 295.941.671,00 021/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 3.000,00 1.726 295.944.671,00 032/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
07/06/18 Pembayaran Tamsil PNS bulan Mei 2018 250.059.875,00 1.727 546.004.546,00 015/SP2D-LS.T
P/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
250.059.875,00 295.944.671,00
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan Juni 2018
357.940,00 1.728 295.586.731,00 002/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Surodinawan
Bulan Juni 2018
999.200,00 1.729 294.587.531,00 010/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Juni tahun 2018
54.145,00 1.730 294.533.386,00 022/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Juni tahun 2018
926.670,00 1.731 293.606.716,00 023/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja IV PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 1.732 293.526.716,00 024/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 52 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
07/06/18 5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan Juni 2018
43.838,00 1.733 293.482.878,00 025/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni
2018
896.800,00 1.734 292.586.078,00 028/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas Kendaraan Roda Dua
Kelurahan Pulorejo
42.300,00 1.735 292.543.778,00 033/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Karang Taruna Kelurahan Kauman Bulan
Juni 2018
612.500,00 1.736 291.931.278,00 034/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan Minuman (Snack) Rapat
Koordinasi Tiga Pilar se-Wilayah
Kecamatan Prajurit Kulon , 07-06-2018
525.000,00 1.737 291.406.278,00 041/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja IV TP. PKK Kelurahan Kauman
Bulan Juni 2018
122.500,00 1.738 291.283.778,00 047/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.03.01Belanja telepon rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Juni 2018
459.500,00 1.739 290.824.278,00 057/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Juni 2018
330.690,00 1.740 290.493.588,00 058/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Juni 2018
1.159.348,00 1.741 289.334.240,00 062/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Juni 2018
1.331.019,00 1.742 288.003.221,00 063/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (Kendaraan
Dinas)
800.000,00 1.743 287.203.221,00 137/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT RW Bagian Bulan Mei 8.000.000,00 1.744 279.203.221,00 138/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar 210.000,00 1.745 278.993.221,00 139/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kantor Kelurahan Blooto 987.000,00 1.746 278.006.221,00 140/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon 39.570,00 1.747 277.966.651,00 141/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik 368.340,00 1.748 277.598.311,00 142/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Belanja Spearpart dan Ongkos Service
Printer
550.000,00 1.749 277.048.311,00 143/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Buka
Bersama Pengurus PKK Kelurahan
775.000,00 1.750 276.273.311,00 144/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.26Belanja BPJS Ketenagakerjaan 3 Orang
Bagian Bulan Juni
353.131,00 1.751 275.920.180,00 145/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.03Pembayaran Rekening Listrik bulan Juni
2018
827.450,00 1.752 275.092.730,00 154RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.20.05Belanja Bahan Bangunan Pemeliharaan
Gedung BKM
397.200,00 1.753 274.695.530,00 176/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 1.754 274.215.530,00 021/S/138-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 11.000,00 1.755 274.204.530,00 022/S/143-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 1.756 273.724.530,00 028/S/
020/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 1.757 273.715.530,00 029/S/
021/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 1.758 273.599.394,00 030/S/
010/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 1.759 274.079.394,00 138/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 11.000,00 1.760 274.090.394,00 143/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan
April - Mei Tahun 2018 Nomor SP2D
103/SP2D-GU/KBLOT/18
28.000.000,00 28.000.000,00 1.761 274.090.394,00 EB 448830
08/06/18 Tahap I Pekerjaan Pengelolaan Dana
Rukun Warga ( RW ) Kelurahan
Prajuritkulon Tahun 2018
200.000.000,00 1.762 474.090.394,00 104/SP2D-LS/K
PRLN/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 200.000.000,00 274.090.394,00
5.2.2.03.01Belanja Telephone Kelurahan
Surodinawan Bulan Juni 2018
119.815,00 1.763 273.970.579,00 001/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM Lurah Kelurahan
Surodinawan Bulan Juni 2018
673.519,00 1.764 273.297.060,00 011/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Dinas Kelurahan Kauman Bulan Juni 2018
42.300,00 1.765 273.254.760,00 022/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Mamin Rapat Staf Kelurahan
Prajurit Kulon
240.000,00 1.766 273.014.760,00 025/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja III PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 1.767 272.934.760,00 026/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Servis AC (Tambah
Freon) Kantor Kelurahan Kauman Bulan
Juni 2018
450.000,00 1.768 272.484.760,00 027/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 53 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
08/06/18 5.2.2.06.01Belanja Cetak Kantor Kelurahan Prajurit
Kulon
933.150,00 1.769 271.551.610,00 027/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK ( Alat Tulis Kantor )
Kelurahan Prajurit Kulon
997.100,00 1.770 270.554.510,00 028/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja Jilid untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
17.500,00 1.771 270.537.010,00 034/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.05.01Belanja Servis Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo
221.800,00 1.772 270.315.210,00 035/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi LPM
Kelurahan Kauman Bulan Juni 2018
14.200,00 1.773 270.301.010,00 042/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.03.05Belanja iklan ucapan Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1439 H dan Memperingati HUT
Kota Mojokerto ke 100 Kecamatan Prajurit
Kulon Tahun 2018
290.000,00 1.774 270.011.010,00 064/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.20.05Ongkos Tukang Pengecatan Gedung BKM 1.200.000,00 1.775 268.811.010,00 177/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 1.776 268.829.010,00 027/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 4.436,00 1.777 268.833.446,00 035/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.800,00 1.778 268.839.246,00 064/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
11/06/18 5.2.2.01.03Belanja alat listrik dan elektronik
Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2018
690.050,00 1.779 268.149.196,00 004/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan Printer Kecamatan
Prajurit Kulon , 11-06-2018
970.000,00 1.780 267.179.196,00 012/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja ATK PKK Kelurahan Blooto 761.700,00 1.781 266.417.496,00 146/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.03Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik 764.000,00 1.782 265.653.496,00 147/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.400,00 1.783 265.672.896,00 012/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
12/06/18 5.2.2.01.04Belanja materai untuk Kecamatan
Prajuritkulon, 12-06-2018
522.500,00 1.784 265.150.396,00 006/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan Komputer/Notebook
Kecamatan Prajurit Kulon , 12 Juni 2018
925.000,00 1.785 264.225.396,00 010/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja Materai 322.000,00 1.786 263.903.396,00 148/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.500,00 1.787 263.921.896,00 010/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
13/06/18 5.2.2.01.05Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih
750.000,00 1.788 263.171.896,00 149/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.05Belanja Cat Tembok untuk Pengecatan
Kantor Kelurahan
776.600,00 1.789 262.395.296,00 150/RSPJ-GU/K
BLOT/18
20/06/18 5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat LPM
Kelurahan Pulorejo Juni 2018
290.000,00 1.790 262.105.296,00 036/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
21/06/18 Pembayaran THR Tamsil PNS Kecamatan
Prajurit Kulon Tahun 2018
250.059.875,00 1.791 512.165.171,00 016/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
250.059.875,00 262.105.296,00
5.2.1.01.06Pembayaran Honorarium PNS Pengelola
Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan
Juni 2018
3.595.000,00 1.792 258.510.296,00 003/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Upah Pelaksana Kebersihan
Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2018
1.700.000,00 1.793 256.810.296,00 007/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Upah Penjaga Kantor
Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2018
1.800.000,00 1.794 255.010.296,00 008/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Kelurahan
Surodinawan Bulan Juni 2018
212.160,00 1.795 254.798.136,00 009/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.20.04Belanja service AS Kelurahan
Surodinawan Bulan Juni 2018
600.000,00 1.796 254.198.136,00 018/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.20.04Belanja Service Komputer Kelurahan
Surodinawan Bulan Juni 2018
300.000,00 1.797 253.898.136,00 019/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Juni 2018
169.000,00 1.798 253.729.136,00 020/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Roda Tiga Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Juni 2018
390.000,00 1.799 253.339.136,00 021/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.1.01.06Pembayaran Belanja Honorarium Penyedia
Jasa Administrasi Keuangan Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni
2018
3.270.000,00 1.800 250.069.136,00 023/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.03.21Pembayaran Belanja Biaya Operasional
Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Juni 2018
3.800.000,00 1.801 246.269.136,00 024/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Juni 2018
3.500.000,00 1.802 242.769.136,00 025/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.03.21Pembayaran BOP RT RW Kelirahan
Surodinawan Bulan Juni 2018
10.600.000,00 1.803 232.169.136,00 026/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Juni 2018
300.000,00 1.804 231.869.136,00 029/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Juni tahun 2018
3.595.000,00 1.805 228.274.136,00 029/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 54 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
21/06/18 5.2.2.03.05Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Juni 2018
150.000,00 1.806 228.124.136,00 030/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa /Tenaga Kerja Kebersihan
Kantor dan Penjaga Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Juni tahun
2018
3.500.000,00 1.807 224.624.136,00 030/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juni
2018
157.500,00 1.808 224.466.636,00 031/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Juni 2018
437.500,00 1.809 224.029.136,00 032/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
untuk rapat RT/ RW kegiatan PEMILU
2018
800.000,00 1.810 223.229.136,00 032/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.05.02Belanja pengganti suku cadang kendaraan
roda 3 RW II Lingkungan Jayeng
Kelurahan Prajurit Kulon
221.800,00 1.811 223.007.336,00 034/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Kelurahan Kauman Tanggal 21 Juni
2018
210.000,00 1.812 222.797.336,00 036/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat Kader
Motivator Kelurahan Pulorejo Juni 2018
1.750.000,00 1.813 221.047.336,00 037/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat RT & RW
Kelurahan Pulorejo Juni 2018
962.500,00 1.814 220.084.836,00 038/RSP-GU.IV
/KPULO/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (Snack)
posko Hari Raya Idul Fitri 1439 H
Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2018,
21-06-2018
1.837.500,00 1.815 218.247.336,00 038/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (Nasi)
posko Hari Raya Idul Fitri 1439 H
Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2018,
21-06-2018
3.045.000,00 1.816 215.202.336,00 039/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
200.000,00 1.817 215.002.336,00 039/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi TP. PKK
Kelurahan Kauman Bulan Juni 2018
50.200,00 1.818 214.952.136,00 041/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Rapat Rutin Pleno
TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Juni
2018
472.500,00 1.819 214.479.636,00 043/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 1.820 214.635.886,00 003/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 1.821 214.479.636,00 003/S/RSPJ-GU
.IV/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 1.822 214.503.636,00 018/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 1.823 214.479.636,00 018/S/RSPJ-GU
.IV/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 1.824 214.491.636,00 019/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 1.825 214.479.636,00 019/S/RSPJ-GU
.IV/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 1.826 214.620.011,00 023/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 1.827 214.848.011,00 024/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 1.828 215.484.011,00 026/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 1.829 214.848.011,00 026/S/RSPJ-GU
.IV/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 1.830 214.668.261,00 027/S/
029/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 1.831 214.848.011,00 029/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.832 215.007.102,00 037/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 167.045,00 1.833 215.174.147,00 038/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 41.523,00 1.834 215.215.670,00 039/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 276.818,00 215.492.488,00
22/06/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman ( Snack )
Senam SKJ Kecamatan Prajuritkulon ,
22-06-2018
1.750.000,00 1.835 213.742.488,00 005/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar Kelurahan
Surodinawan Bulan Juni 2018
150.000,00 1.836 213.592.488,00 005/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak Kelurahan Surodinawan
Bulan Juni 2018
650.000,00 1.837 212.942.488,00 014/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.03.29Honorarium instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajuritkulon, 22 Juni 2018
150.000,00 1.838 212.792.488,00 016/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi rapat koordinasi LPM
Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2018
507.500,00 1.839 212.284.988,00 020/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.03.05Belanja Iklan Ucapan HUT Kota Mojokerto
ke 100 Camat Prajuritkulon, 22-06-2018
330.000,00 1.840 211.954.988,00 021/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi penerimaan mahasiswa
KKN UM
997.500,00 1.841 210.957.488,00 024/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 55 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
22/06/18 5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Juni tahun 2018
235.421,00 1.842 210.722.067,00 031/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kantor Kelurahan
Kauman Bulan Juni 2018
700.000,00 1.843 210.022.067,00 033/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.05.02Belanja Penggantian Suku Cadang
kendaraan roda 3 RW II Lingkungan
Prajurit Kelurahan Prajurit Kulon
221.800,00 1.844 209.800.267,00 035/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Kelurahan Kauman Tanggal 22 Juni
2018
280.000,00 1.845 209.520.267,00 038/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat LPM
Kelurahan Kauman Bulan Juni 2018
500.000,00 1.846 209.020.267,00 040/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
433.500,00 1.847 208.586.767,00 040/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat Sraf
Kelurahan Pulorejo Juni 2018
157.500,00 1.848 208.429.267,00 041/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat PKK
Kelurahan Pulorejo Juni 2018
580.000,00 1.849 207.849.267,00 042/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2018
6.307.500,00 1.850 201.541.767,00 043/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo Juni 2018
150.000,00 1.851 201.391.767,00 043/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan Juni
2018
3.595.000,00 1.852 197.796.767,00 044/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.03.21Belanja Operasional RT & RW Kelurahan
Pulorejo Juni 2018
9.200.000,00 1.853 188.596.767,00 045/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Tenaga Kebersihan &
Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Juni
2018
3.500.000,00 1.854 185.096.767,00 046/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Roda Tiga Kelurahan Pulorejo
5.510.000,00 1.855 179.586.767,00 047/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 22
Juni 2018
157.500,00 1.856 179.429.267,00 048/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas
Kelurahan Pulorejo
1.050.000,00 1.857 178.379.267,00 048/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
5.2.2.03.05Belanja langganan koran Jawa Pos untuk
rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Juni 2018
150.000,00 1.858 178.229.267,00 050/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja langganan koran Jawa Pos untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Juni 2018
150.000,00 1.859 178.079.267,00 051/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.1.01.06Belanja Honorarium Pengelolah Keuangan
Bagian Bulan Juni
3.595.000,00 1.860 174.484.267,00 154/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator
875.000,00 1.861 173.609.267,00 155RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.01.04Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan
Kelurahan Mentikan
225.000,00 1.862 173.384.267,00 156RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.20.04Biaya Pembayaran Service Komputer 845.000,00 1.863 172.539.267,00 157RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.864 172.698.358,00 005/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 1.865 172.062.358,00 006/S/RSPJ-GU
.IV/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.866 172.068.358,00 021/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 30.000,00 172.098.358,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 1.867 171.956.108,00 023/S/154-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 158.514,00 1.868 171.797.594,00 024/S/024-GU.I
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 149.723,00 1.869 171.647.871,00 025/S/007-GU.I
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 4.436,00 1.870 171.643.435,00 026/S/035-GU.I
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.871 171.637.435,00 027/S/013-GU.I
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.872 171.631.435,00 028/S/010-GU.I
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 1.873 171.613.435,00 029/S/
027/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.874 171.607.435,00 029/S/021-GU.I
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 1.875 171.467.060,00 030/S/
023/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 1.876 171.455.060,00 030/S/023-GU.I
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 1.877 171.227.060,00 031/S/
024/RSPJ-GU.I
V/KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 56 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
22/06/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.878 171.221.060,00 031/S/027-GU.I
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 3.000,00 1.879 171.218.060,00 032/S/032-GU.I
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 1.880 170.666.060,00 033/S/045-GU.I
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 1.881 170.421.310,00 034/S/034-GU.I
V/KPULO
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.882 170.262.219,00 035/S/006-GU.I
V/KPULO
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.883 170.103.128,00 036/S/037-GU.I
V/KPULO
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 1.884 170.478.753,00 043/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 1.885 170.723.503,00 044/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 1.886 171.275.503,00 045/RSPJ-GU.I
V/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 1.887 171.417.753,00 154/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 17.000,00 1.888 171.434.753,00 157RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan
April - Mei Tahun 2018 Nomor SP2D
103/SP2D-GU/KBLOT/18
16.443.892,00 16.443.892,00 1.889 171.434.753,00 EB 448832
23/06/18 5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi Pertemuan PKK 800.000,00 1.890 170.634.753,00 158RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi Pertemuan PKK 400.000,00 1.891 170.234.753,00 159/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
25/06/18 Kekurangan Gaji PNS Kecamatan Prajurit
Kulon Tahun 2018
3.607.889,00 1.892 173.842.642,00 012/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.888.200,00 171.954.442,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 169.730,00 171.784.712,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 2.450.000,00 169.334.712,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum (910.000,00) 170.244.712,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji (237,00) 170.244.949,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 4.530,00 170.240.419,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 5.666,00 170.234.753,00
5.2.2.05.02Pembayaran Belanja Servis Sepeda Motor
Roda Tiga Nopol S 8203 SP Kelurahan
Kauman Bulan Juni 2018
221.800,00 1.893 170.012.953,00 003/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman Halal
Bihalal se-Wilayah Kecamatan
Prajuritkulon, 25-06-2018
1.750.000,00 1.894 168.262.953,00 004/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja FC Kelurahan Surodinawan Bulan
Juni 2018
216.000,00 1.895 168.046.953,00 015/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat pleno PKK
Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2018
595.000,00 1.896 167.451.953,00 021/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan
Bulan Juni 2018
4.680.000,00 1.897 162.771.953,00 027/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi rapat rutin koordinasi
RT/RW Kelurahan Surodinwan Bulan Juni
2018
997.500,00 1.898 161.774.453,00 028/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.06.01Belanja Bahan Cetak Habis 790.000,00 1.899 160.984.453,00 151/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kelurahan Blooto Bagian Bulan Juni
5.200.000,00 1.900 155.784.453,00 152/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT RW Bagian Bulan Juni 8.000.000,00 1.901 147.784.453,00 153/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.05Belanja Ongkos Tukang Pengecatan 200.000,00 1.902 147.584.453,00 155/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan Blooto
525.000,00 1.903 147.059.453,00 156/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat RT / RW
Sewilayah Kel. Blooto
935.000,00 1.904 146.124.453,00 157/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 2 Bulan Juni 2018 800.000,00 1.905 145.324.453,00 160/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 3 Bulan Juni 2018 2.418.000,00 1.906 142.906.453,00 161/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
bulan Juni 2018
3.595.000,00 1.907 139.311.453,00 162/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.03.21Honorarium RT/RW bulan Juni 2018 8.400.000,00 1.908 130.911.453,00 163/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.03.26Upah Penjaga Kantor Kelurahan Mentikan
bulan Juni 2018
1.800.000,00 1.909 129.111.453,00 164/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 57 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
25/06/18 5.2.2.03.26Upah Pelaksana Kebersihan Kantor
Kelurahan Mentikan bulan Juni 2018
1.700.000,00 1.910 127.411.453,00 165/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.03.05Pembayaran Langganan Koran bulan Juni
2018
150.000,00 1.911 127.261.453,00 166/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat RT / RW 875.000,00 1.912 126.386.453,00 167/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.913 126.545.544,00 004/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 1.914 126.065.544,00 024/S/153-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 30.000,00 1.915 126.035.544,00 064/S/021-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 5.800,00 1.916 126.029.744,00 066/S/064-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 1.917 126.509.744,00 153/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 1.918 126.625.119,00 162/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 1.919 127.129.119,00 163/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Pencairan GU Kelurahan Surodinawan
Tahun 2018 Nomor SP2D
104/SP2D-GU/KSRDN/18
5.000.000,00 5.000.000,00 1.920 127.129.119,00 EB 448852
26/06/18 5.2.2.03.05Belanja Iklan Ucapan Hari Jadi Kota
Mojokerto ke 100 Kecamatan Prajurit
Kulon, 26-06-2018
290.000,00 1.921 126.839.119,00 019/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman rapat
untuk pertemuan kader motivator
kesehatan
1.277.500,00 1.922 125.561.619,00 033/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.05.02Belanja Penggantian suku cadang RW III
Lingkungan Sabuk Kelurahan Prajurit
Kulon
221.800,00 1.923 125.339.819,00 036/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja Spearpart dan Ongkos Service
Komputer
600.000,00 1.924 124.739.819,00 158/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.03Belanja Konsumsi untuk Tamu 700.000,00 1.925 124.039.819,00 159/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Biaya Fotokopi kegiatan Kelurahan
Mentikan
125.000,00 1.926 123.914.819,00 168/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas
Dalam Rangka Kegiatan Pilgub dan
Pilkada
750.000,00 1.927 123.164.819,00 169/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pembinaan
Linmas Pengamanan Pilkada & Pilgub
437.500,00 1.928 122.727.319,00 178/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.800,00 1.929 122.733.119,00 019/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 1.930 122.721.119,00 025/S/158-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 1.931 122.837.255,00 033/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.932 122.678.164,00 069/S/003-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 1.933 122.690.164,00 158/RSPJ-GU/K
BLOT/18
27/06/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Rutin Kader
Motivator Kesehatan Kelurahan
Surodinawan Bulan Juni 2018
997.500,00 1.934 121.692.664,00 017/RSPJ-GU.I
V/KSRDN/18
5.2.2.11.03Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas
Dalam Rangka Kegiatan Pilgub dan
Pilkada
750.000,00 1.935 120.942.664,00 170/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
28/06/18 5.2.2.05.03Belanja Pelumas kendaraan roda 2
Kelurahan Prajurit kulon
42.300,00 1.936 120.900.364,00 037/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak kendaraan
roda 3 bagian bulan Juni tahun 2018
Kelurahan Prajurit Kulon
2.300.000,00 1.937 118.600.364,00 039/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Kelurahan Prajurit Kulon
976.600,00 1.938 117.623.764,00 040/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak /gas
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Januari - Juni tahun
2018
5.070.000,00 1.939 112.553.764,00 041/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Juni 2018
9.254.450,00 1.940 103.299.314,00 044/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Rapat
Kader Motivator
800.000,00 1.941 102.499.314,00 164/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.04Pembelian Materai untuk Kegiatan LPM 78.000,00 1.942 102.421.314,00 171/RSPJ
GU.IV/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 17.000,00 1.943 102.404.314,00 023/S/157/RSP
J
GU.IV/KMENT/
18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 58 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
28/06/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 1.944 102.288.939,00 024/S/162/RSP
J
GU.IV/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 1.945 101.784.939,00 025/S/163/RSP
J
GU.IV/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 1.946 101.668.803,00 031/S/
033/RSPJ-GU.I
V/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 4 84.131,00 1.947 101.752.934,00 044/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 841.314,00 102.594.248,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 1.948 102.218.623,00 055/S/042-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 1.949 101.842.998,00 056/S/043-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 1.950 101.824.998,00 057/S/014-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 19.000,00 1.951 101.805.998,00 058/S/015-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 1.952 101.785.998,00 059/S/011-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.500,00 1.953 101.767.498,00 060/S/010-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 19.400,00 1.954 101.748.098,00 061/S/012-GU.I
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 5.800,00 1.955 101.742.298,00 062/S/019-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 3.000,00 1.956 101.739.298,00 063/S/020-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 841.314,00 1.957 100.897.984,00 065/S/044-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.958 100.738.893,00 070/S/002-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.959 100.579.802,00 071/S/001-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.960 100.420.711,00 072/S/005-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4 84.131,00 1.961 100.336.580,00 076/S/044-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 1.962 100.177.489,00 077/S/044-GU.I
V/KECPR/18
29/06/18 Pengajuan Pengelolaan Dana Rukun
Warga Tahap II Kelurahan Blooto
Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto
Tahun 2018
120.000.000,00 1.963 220.177.489,00 106/SP2D-LS/K
BLOT/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 120.000.000,00 100.177.489,00
Pengajuan Pengelolaan Dana Rukun
Warga Tahap 2 Kelurahan Pulorejo
Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto
Tahun 2018
105.000.000,00 1.964 205.177.489,00 106/SP2D-LS/K
PULO/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 105.000.000,00 100.177.489,00
Tahap II Pekerjaan Pengelolaan Dana
Rukun Warga (RW) Kelurahan
Surodinawan Tahun 2018
150.000.000,00 1.965 250.177.489,00 106/SP2D-LS/K
SRDN/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 150.000.000,00 100.177.489,00
SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Mei - Juni
Tahun 2018
50.721.091,00 1.966 150.898.580,00 105/SP2D-GU/K
BLOT/18
SPJ-GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Mei-Juni 2018
33.177.066,00 1.967 184.075.646,00 105/SP2D-GU/K
KMAN/18
SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Mei -
Juni 2018
45.278.400,00 1.968 229.354.046,00 105/SP2D-GU/K
MENT/18
SPJ GU Kelurahan Pulorejo Mei - Juni
2018
45.117.596,00 1.969 274.471.642,00 105/SP2D-GU/K
PULO/18
SPJ GU Kelurahan Surodinawan Bulan Mei
- Juni Tahun 2018
46.223.772,00 1.970 320.695.414,00 105/SP2D-GU/K
SRDN/18
SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan
Mei - Juni 2018
87.276.113,00 1.971 407.971.527,00 108/SP2D-GU/K
ECPR/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan
Kauman Bulan Juni 2018
343.000,00 1.972 407.628.527,00 004/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.03.26Belanja jasa tenaga kerja Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Juni 2018
8.800.000,00 1.973 398.828.527,00 045/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.04.03Belanja premi asuransi ketenaga kerjaan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2018
541.398,00 1.974 398.287.129,00 054/RSPJ-GU.I
V/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (Kendaraan
Dinas)
800.000,00 1.975 397.487.129,00 160/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (R3)
sebanyak 8 kendaraan
3.000.000,00 1.976 394.487.129,00 161/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Copy untuk PKK Kelurahan 112.500,00 1.977 394.374.629,00 162/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Copy untuk Kelurahan 272.250,00 1.978 394.102.379,00 163/RSPJ-GU/K
BLOT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 59 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
29/06/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 1.979 394.096.379,00 067/S/021-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 41.523,00 1.980 394.054.856,00 068/S/039-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 167.045,00 1.981 393.887.811,00 074/S/038-GU.I
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 276.818,00 1.982 393.610.993,00 075/S/039-GU.I
V/KECPR/18
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan April Tahun 2018 SP2D Nomor :
105/SP2D-GU/KECPR/18
34.700.000,00 34.700.000,00 1.983 393.610.993,00 EB 022650
02/07/18 Gaji Bulan Juli 2018, untuk 64 PNS/181
Jiwa
289.520.401,00 1.984 683.131.394,00 013/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 228.548.100,00 454.583.294,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 21.949.000,00 432.634.294,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 19.940.000,00 412.694.294,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 4.730.000,00 407.964.294,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 13.108.020,00 394.856.274,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.825,00 394.848.449,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 3.291,00 394.845.158,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 548.518,00 394.296.640,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 685.647,00 393.610.993,00
5.2.2.04.03Belanja BPJS tenaga kerja Kecamatan
Prajurit Kulon bulan April 2018
541.398,00 1.985 393.069.595,00 001/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
posko Pilkada di Kelurahan Surodinawan
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
1.260.000,00 1.986 391.809.595,00 004/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
posko Pilkada di Kelurahan Prajurit
Kulon Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018
1.260.000,00 1.987 390.549.595,00 005/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
posko Pilkada di Kelurahan Blooto
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
1.260.000,00 1.988 389.289.595,00 006/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
posko Pilkada di Kelurahan Mentikan
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
1.260.000,00 1.989 388.029.595,00 007/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
posko Pilkada di Kelurahan Kauman
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
1.260.000,00 1.990 386.769.595,00 008/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
posko Pilkada di Kelurahan Pulorejo
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
1.260.000,00 1.991 385.509.595,00 009/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja langganan Harian pagi MEMO X
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kuon
bulan Januari 2018
90.000,00 1.992 385.419.595,00 011/RSPJ-GU.U
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja langganan Harian pagi MEMO X
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kuon
bulan Februari 2018
90.000,00 1.993 385.329.595,00 012/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja langganan Harian pagi MEMO X
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kuon
bulan Maret 2018
90.000,00 1.994 385.239.595,00 013/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja langganan Harian pagi MEMO X
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kuon
bulan April 2018
90.000,00 1.995 385.149.595,00 014/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja langganan Harian pagi MEMO X
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kuon
bulan Mei 2018
90.000,00 1.996 385.059.595,00 015/RSPJ0-GU.
V/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja iklan Selamat Idul itri 1439 H dan
Hari Jadi Kota Mojokertoke-100 Tahun
2018 Kecamatan Prajurit Kulon
300.000,00 1.997 384.759.595,00 017/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja langganan surat kabar Jawa Pos
untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Juli 2018
150.000,00 1.998 384.609.595,00 018/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja langganan surat kabar Jawa Pos
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Juli 2018
150.000,00 1.999 384.459.595,00 019/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja langganan koran Duta Masyarakat
Mojokerto untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Juni 2018
100.000,00 2.000 384.359.595,00 020/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.05.01Belanja jasa service kendaraan dinas
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Mei 2018
850.000,00 2.001 383.509.595,00 034/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin
Pengurus LPM Bulan Mei
490.000,00 2.002 383.019.595,00 165/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kantor Kelurahan Blooto 987.000,00 2.003 382.032.595,00 166/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 114.545,00 2.004 382.147.140,00 004/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 114.545,00 2.005 382.261.685,00 005/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 114.545,00 2.006 382.376.230,00 006/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 60 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
02/07/18 Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 114.545,00 2.007 382.490.775,00 007/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 114.545,00 2.008 382.605.320,00 008/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 114.545,00 2.009 382.719.865,00 009/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 2.010 382.725.865,00 017/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 17.000,00 2.011 382.742.865,00 034/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Pengajuan SPJ-GU Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Juli - Agustus 2018
26.637.066,00 26.637.066,00 2.012 382.742.865,00 EB022232
03/07/18 Gaji 13 Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018
275.072.621,00 2.013 657.815.486,00 014/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 228.451.000,00 429.364.486,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 21.949.000,00 407.415.486,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 19.940.000,00 387.475.486,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 4.730.000,00 382.745.486,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 521,00 382.744.965,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 2.100,00 382.742.865,00
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Mei - Juni Tahun 2018 SP2D Nomor
: 108/SP2D-GU/KECPR/18
40.000.000,00 40.000.000,00 2.014 382.742.865,00 EB 691404
04/07/18 5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Kelurahan Kauman Tanggal 04 Juli
2018
70.000,00 2.015 382.672.865,00 027/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Juli 2018
389.693,00 2.016 382.283.172,00 033/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.01.03Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik 650.000,00 2.017 381.633.172,00 167/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi untuk Rapat Pleno PKK
Kota
105.000,00 2.018 381.528.172,00 168/RSPJ-GU/K
BLOT/18
05/07/18 5.2.2.03.03Belanja Listrik 378.240,00 2.019 381.149.932,00 169/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon 41.263,00 2.020 381.108.669,00 170/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar 210.000,00 2.021 380.898.669,00 171/RSPJ-GU/K
BLOT/18
06/07/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
6-7-2018
1.487.500,00 2.022 379.411.169,00 035/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.29Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 6-7-2018
150.000,00 2.023 379.261.169,00 036/RPJ-GU.V/
KECPR/18
09/07/18 5.2.2.03.01Pembayaran Belanja Telepon Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2018
43.810,00 2.024 379.217.359,00 001/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Belanja Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2018
797.750,00 2.025 378.419.609,00 002/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor
Kelurahan Kauman Tanggal 09 Juli 2018
250.000,00 2.026 378.169.609,00 018/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Bagian
Bulan Juli 2018
472.500,00 2.027 377.697.109,00 033/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
UP Juli - Agustus 2018 Kelurahan
Mentikan
35.000.000,00 35.000.000,00 2.028 377.697.109,00 B448756
10/07/18 SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bulan Mei
- Juni Tahun 2018
43.886.707,00 2.029 421.583.816,00 105/SP2D-GU/K
PRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi rapat pleno PKK
Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2018
595.000,00 2.030 420.988.816,00 010/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan Mentikan
175.000,00 2.031 420.813.816,00 179/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.03.01Pembayaran Rekening Telepon bulan Juli
2018
47.460,00 2.032 420.766.356,00 180/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.03.03Pembayaran Rekening Listrik bulan Juli
2018
633.410,00 2.033 420.132.946,00 181/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
11/07/18 Pembayaran Tamsil PNS bulan Juni 2018 252.808.250,00 2.034 672.941.196,00 018/SP2D-LS.T
P/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 252.808.250,00 420.132.946,00
Pembayaran Tamsil 13 PNS Tahun 2018 252.808.250,00 2.035 672.941.196,00 019/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
252.808.250,00 420.132.946,00
5.2.2.01.05Pembelian peralatan dan Bahan
Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan
542.000,00 2.036 419.590.946,00
183/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.06.02Belanja Photo Copy Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon
290.000,00 2.037 419.300.946,00 001/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman untuk
Rapat LPM Kelurahan Prajurit Kulon
400.000,00 2.038 418.900.946,00 002/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.03Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Dana RW se Kecamatan
Prajurit Kulon
280.000,00 2.039 418.620.946,00 003/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 61 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
11/07/18 5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan dan service
komputer Hp Kantor Kelurahan Prajurit
Kulon
475.000,00 2.040 418.145.946,00 004/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman untuk
pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
500.000,00 2.041 417.645.946,00 005/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.04.03Pembayaran asuransi tenaga kerja
Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2018
212.160,00 2.042 417.433.786,00 009/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
pembinaan administrasi PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
400.000,00 2.043 417.033.786,00 019/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Surodinawan
Bulan Juli 2018
999.250,00 2.044 416.034.536,00 021/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Pada Tanggal
11 Juli 2018
157.500,00 2.045 415.877.036,00 022/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Kelurahan Kauman Tanggal 11 Juli
2018
175.000,00 2.046 415.702.036,00 028/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.03.05Belanja Koran " Jawa Pos " Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Juli tahun
2018
150.000,00 2.047 415.552.036,00 034/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.05.02Belanja Pengganti suku cadang kendaraan
roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
221.800,00 2.048 415.330.236,00 036/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas untuk kendaraan roda 3
Kelurahan Prajurit Kulon Tahun 2018
42.200,00 2.049 415.288.036,00 037/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 2 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Juni Tahun 2018
620.000,00 2.050 414.668.036,00 040/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Juni Tahun 2018
694.000,00 2.051 413.974.036,00 042/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.01.01Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
Kelurahan Mentikan
917.500,00 2.052 413.056.536,00 182/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan LPM 125.000,00 2.053 412.931.536,00 184/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.500,00 2.054 412.941.036,00 004/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
Pengajuan SPJ GU Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Juli - Agustus Tahun
2018
36.696.707,00 36.696.707,00 2.055 412.941.036,00 EB692655
12/07/18 5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan Service AC
Panasonic Kelurahan Prajurit Kulon
450.000,00 2.056 412.491.036,00 006/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )
Kelurahan Prajurit Kulon
996.900,00 2.057 411.494.136,00 007/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kantor Kelurahan
Kauman Tanggal 12 Juli 2018
700.000,00 2.058 410.794.136,00 025/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Kelurahan Kauman Tanggal 12 Juli
2018
192.500,00 2.059 410.601.636,00 029/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat LPM
Kelurahan Kauman Bulan Juli 2018
500.000,00 2.060 410.101.636,00 030/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan
525.000,00 2.061 409.576.636,00 172/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 2.062 409.585.636,00 006/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
13/07/18 5.2.2.06.01Belanja Cetak Banner Hari Jadi Kota
Mojokerto ke-100 untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
154.600,00 2.063 409.431.036,00 001/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.01.05Belanja Alat Kebersihan untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
988.150,00 2.064 408.442.886,00 002/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Kader Motivator kelurahan Pulorejo
1.750.000,00 2.065 406.692.886,00 003/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.05.01Belanja Jasa Servise Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo
221.800,00 2.066 406.471.086,00 004/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.04.03Belanja BPJS untuk Kelurahan Pulorejo 235.421,00 2.067 406.235.665,00 005/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.11.03Belanja Makanan & Minuman Tamu
Kantor Kelurahan Pulorejo
70.000,00 2.068 406.165.665,00 006/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Staff Kelurahan Pulorejo
157.500,00 2.069 406.008.165,00 007/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.11.03Belanja Makanan dan minuman tamu
kegiatan PSN Terintegrasi 60 menit dan
kerja bakti di Kelurahan Prajurit Kulon
280.000,00 2.070 405.728.165,00 008/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman rapat
untuk pertemuan kader motivator
kesehatan
1.277.500,00 2.071 404.450.665,00 009/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja III PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 2.072 404.370.665,00 010/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja I PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 2.073 404.290.665,00 011/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.06.01Belanja cetak Kelurahan Surodinawan
Bulan Juli 2018
322.500,00 2.074 403.968.165,00 013/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 62 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
13/07/18 5.2.2.20.04Belanja service komputer Kelurahan
Surodinawan Bulan Juli 2018
300.000,00 2.075 403.668.165,00 019/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Dinas Kelurahan Pulorejo
900.000,00 2.076 402.768.165,00 034/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat
Pembentukan Kasatgas
250.000,00 2.077 402.518.165,00 176/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.01Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi
Kantor Kelurahan Mentikan
557.000,00 2.078 401.961.165,00 185/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan
525.000,00 2.079 401.436.165,00 186/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 2.080 401.595.256,00 003/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 4.436,00 2.081 401.599.692,00 004/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 2.082 401.715.828,00 009/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 2.083 401.727.828,00 019/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
Pencairan GU IV Kelurahan Pulorejo tahun
2018 Nomor SP2D
107/SP2D-UP/KPULO/18
37.927.596,00 37.927.596,00 2.084 401.727.828,00 EB449955
14/07/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin
Pengurus LPM Bulan Juni
490.000,00 2.085 401.237.828,00 173/RSPJ-GU/K
BLOT/18
16/07/18 5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu
kegiatan pemantauan / penilaian program
KASIH SETIA dari Dinas Lingkungan Hidup
di Kelurahan Prajurit Kulon
280.000,00 2.086 400.957.828,00 012/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.01.05Belanja logistik kantor Kelurahan
Surodinawan Bulan Juli 2018
965.250,00 2.087 399.992.578,00 015/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja I TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
Juli 2018
122.500,00 2.088 399.870.078,00 035/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.03.26Belanja BPJS Ketenagakerjaan 3 Orang
Bagian Bulan Juli
353.131,00 2.089 399.516.947,00 174/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.05Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih
750.000,00 2.090 398.766.947,00 175/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.21Honorarium RT/RW bulan Juli 2018 8.400.000,00 2.091 390.366.947,00 187/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.03.26Upah Penjaga Kantor Kelurahan Mentikan
bulan Juli 18
1.800.000,00 2.092 388.566.947,00 188/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.03.26Upah Pelaksana Kebersihan Kantor
Kelurahan Mentikan bulan Juli 18
1.700.000,00 2.093 386.866.947,00 189/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat RT / RW 875.000,00 2.094 385.991.947,00 190/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 2.095 386.495.947,00 187/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
17/07/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat LPM
Kelurahan Pulorejo
290.000,00 2.096 386.205.947,00 008/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
445.310,00 2.097 385.760.637,00 009/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
77.250,00 2.098 385.683.387,00 010/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja II PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 2.099 385.603.387,00 013/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.04.03Pembayaran Belanja Premi Asuransi BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Juli 2018
235.421,00 2.100 385.367.966,00 014/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Juli tahun 2018
706.420,00 2.101 384.661.546,00 014/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Juli tahun 2018
52.495,00 2.102 384.609.051,00 015/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.06.01Pembayaran Belanja Cetak Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Juli 2018
578.700,00 2.103 384.030.351,00 017/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja II TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
Juli 2018
122.500,00 2.104 383.907.851,00 036/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan minuman untuk
rapat rutin LPM Kelurahan Prajurit Kulon
400.000,00 2.105 383.507.851,00 045/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.03Belanja Konsumsi Air Mineral untuk Tamu
Dinas
101.000,00 2.106 383.406.851,00 191/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 2.107 383.290.715,00 034/S/
009/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
18/07/18 5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Juli 2018
836.100,00 2.108 382.454.615,00 015/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.01.04Pembayaran Belanja Materai Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Juli 2018
150.500,00 2.109 382.304.115,00 016/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
rutin RT/RW Kelurahan Prajurit Kulon
800.000,00 2.110 381.504.115,00 016/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.03.21Belanja Operasional Pelayanan
Masyarakat RT/RW Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Juli tahun 2018
8.000.000,00 2.111 373.504.115,00 017/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja Service AC Kelurahan
Surodinawan Bulan Juli 2018
600.000,00 2.112 372.904.115,00 018/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.01.05Pembayaran Belanja Alat Kebersihan
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli 2018
893.550,00 2.113 372.010.565,00 021/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 63 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
18/07/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Persiapan
Kegiatan Pleno PKK Kecamatan
140.000,00 2.114 371.870.565,00 177/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
bulan Juli 2018
3.595.000,00 2.115 368.275.565,00 192/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 2.116 368.755.565,00 017/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 2.117 368.779.565,00 018/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 2.118 368.894.940,00 192/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
19/07/18 5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Pulorejo Juli 2018
3.595.000,00 2.119 365.299.940,00 011/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan
Pulorej
982.500,00 2.120 364.317.440,00 012/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.03.01Belanja telepon rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Juli 2018
461.549,00 2.121 363.855.891,00 024/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Juli 2018
268.625,00 2.122 363.587.266,00 025/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Juli 2018
1.666.776,00 2.123 361.920.490,00 026/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik ruma dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Juli 2018
1.374.788,00 2.124 360.545.702,00 029/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 2.125 360.790.452,00 011/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 2.126 360.286.452,00 026/S/187/RSP
J
GU.V/KMENT/1
8
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 2.127 360.171.077,00 027/S/192/RSP
J-GU.V/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 2.128 359.926.327,00 037/S/011-GU.
V/KPULO
Pencairan GU Kelurahan Surodinawan
Tahun 2018 Nomor SP2D
105/SP2D-GU/KSRDN/18
40.000.000,00 40.000.000,00 2.129 359.926.327,00 B448854
20/07/18 5.2.2.03.01Belanja telephone Kelurahan Surodinawan
Bulan Juli 2018
50.570,00 2.130 359.875.757,00 001/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.03.03Belanja listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan Juli 2018
336.160,00 2.131 359.539.597,00 002/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.03.03Belanja listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan Juli 2018
55.322,00 2.132 359.484.275,00 003/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.05.03Peembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Roda Tiga Nopol S 8352 SP Kelurahan
Kauman Bulan Juli 2018
42.300,00 2.133 359.441.975,00 007/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
876.100,00 2.134 358.565.875,00 013/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja IV PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 2.135 358.485.875,00 018/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Kegiatan
Pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan
437.500,00 2.136 358.048.375,00 178/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.01Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas
Roda 2
210.600,00 2.137 357.837.775,00 193/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.05.02Belanja Jasa Service dan Pembelian Suku
Cadang Kendaraan Dinas Roda 3
675.000,00 2.138 357.162.775,00 194/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 4.500,00 2.139 357.167.275,00 193/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 13.500,00 2.140 357.180.775,00 194/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
21/07/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin
Pengurus LPM Bulan Juli
490.000,00 2.141 356.690.775,00 179/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.500,00 2.142 356.681.275,00 032/S/
004/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 2.143 356.672.275,00 033/S/
006/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 2.144 356.192.275,00 035/S/
017/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
23/07/18 5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Roda 3 Nopol S 8203 SP Kelurahan
Kauman Bulan Juli 2018
42.300,00 2.145 356.149.975,00 008/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS pengelola keuangan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2018
6.307.500,00 2.146 349.842.475,00 022/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Persiapan
Pelatihan UP2K
105.000,00 2.147 349.737.475,00 180/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Belanja Peralatan dan Bahan untuk
Pemelituran Meja Kerja
741.000,00 2.148 348.996.475,00 181/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 2.149 349.372.100,00 022/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
24/07/18 5.2.2.03.05Belanja langganan Harian pagi MEMO X
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kuon
bulan Juni 2018
90.000,00 2.150 349.282.100,00 016/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Juli
tahun 2018
3.595.000,00 2.151 345.687.100,00 020/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 64 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
24/07/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi rapat koordinasi LPM
Kelurahan Surodinawan bulan Juli 2018
507.500,00 2.152 345.179.600,00 020/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor
TP.PKK Kelurahan Kauman Bulan Juli
2018
516.950,00 2.153 344.662.650,00 031/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.20.04Biaya Pembayaran Service AC 450.000,00 2.154 344.212.650,00 195/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 2.155 344.392.400,00 020/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 2.156 344.212.650,00 035/S/
020/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 2.157 344.221.650,00 195/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
25/07/18 5.2.2.03.18Belanja jasa perawatan meubelair kantor
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
4.000.000,00 2.158 340.221.650,00 003/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Roda 3 Nopol S 8193 SP Kelurahan
Kauman Bulan Juli 2018
42.300,00 2.159 340.179.350,00 009/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.03.05Belanja langganan Surabaya Pagu untuk
kentor Kecamatan Prajurit Kuon bulan Mei
- Agustus 2018 @ Rp. 100.000,-
300.000,00 2.160 339.879.350,00 010/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat kader motivator
kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan
Juli 2018
997.500,00 2.161 338.881.850,00 016/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Pada Tanggal
25 Juli 2018
157.500,00 2.162 338.724.350,00 023/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Snack Pertemuann LPM 375.000,00 2.163 338.349.350,00 196/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Pertemuann LPM 750.000,00 2.164 337.599.350,00 197/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 72.727,00 2.165 337.672.077,00 003/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 363.636,00 338.035.713,00
26/07/18 5.2.2.04.03Belanja BPJS tenaga kerja Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Juni 2018
541.398,00 2.166 337.494.315,00 002/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja Photo copy LPM Kelurahan Prajurit
Kulon
50.000,00 2.167 337.444.315,00 021/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa /Tenaga Kerja Kebersihan
Kantor dan Penjaga Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Juli tahun
2018
3.500.000,00 2.168 333.944.315,00 022/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Juli
tahun 2018
235.421,00 2.169 333.708.894,00 023/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kantor Kelurahan
Kauman Tanggal 26 Juli 2018
700.000,00 2.170 333.008.894,00 026/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.20.05Pembayaran Belanja Bahan Bangunan
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Agustus
2018
1.141.400,00 2.171 331.867.494,00 047/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.20.04Belanja Peralatan Perbaikan Meja Kerja 268.000,00 2.172 331.599.494,00 182/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Belanja Ongkos Tukang Perbaikan Meja 330.000,00 2.173 331.269.494,00 183/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat RT / RW
Se-Wilayah Kel. Blooto
935.000,00 2.174 330.334.494,00 184/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.1.01.06Belanja Honorarium Pengelolah Keuangan
Bagian Bulan Juli
3.595.000,00 2.175 326.739.494,00 185/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT RW Bagian Bulan Juli 8.000.000,00 2.176 318.739.494,00 186/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kelurahan Blooto Bagian Bulan Juli
5.200.000,00 2.177 313.539.494,00 187/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 2.178 313.397.244,00 026/S/185-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 103.764,00 2.179 313.501.008,00 047/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 2.180 313.643.258,00 185/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 2.181 314.123.258,00 186/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Mei
- Juni Tahun 2018 Nomor SP2D
105/SP2D-GU/KBLOT/18
25.000.000,00 25.000.000,00 2.182 314.123.258,00 EB 448833
27/07/18 5.2.2.01.03Belanja Alat Listrik untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
815.550,00 2.183 313.307.708,00 014/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK
Kelurahan Pulorejo
580.000,00 2.184 312.727.708,00 015/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator
875.000,00 2.185 311.852.708,00 198/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
28/07/18 5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan
Kauman Bulan Juli 2018
848.000,00 2.186 311.004.708,00 005/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
30/07/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi rapat Koordinasi RT/RW
Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2018
997.500,00 2.187 310.007.208,00 017/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 65 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
30/07/18 5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor
Kelurahan Kauman Tanggal 30 Juli 2018
254.000,00 2.188 309.753.208,00 019/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak untuk
kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Juli 2018
2.047.512,00 2.189 307.705.696,00 023/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman rapat staf
Kelurahan Prajurit Kulon
240.000,00 2.190 307.465.696,00 024/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan
Mentikan
125.000,00 2.191 307.340.696,00 199/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.03.05Pembayaran Langganan Koran bulan Juli
2018
150.000,00 2.192 307.190.696,00 200/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
31/07/18 5.2.1.01.06Pembayaran honorarium PNS pengelola
keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan
Juli 2018
3.595.000,00 2.193 303.595.696,00 004/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.03.05Belanja Surat kabar Kelurahan
Surodinawan Bulan Juli 2018
150.000,00 2.194 303.445.696,00 005/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Roda Tiga Kelurahan Kauman Bagian
Bulan Juli 2018
1.424.000,00 2.195 302.021.696,00 006/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.03.21Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan
Surodinawan Bulan Juli 2018
10.600.000,00 2.196 291.421.696,00 006/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.03.26Upah jasa kebersihan kantor Kelurahan
Surodinawan Bulan Juli 2018
1.700.000,00 2.197 289.721.696,00 007/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.03.26Upah penjaga kantor Kelurahan
Surodinawan Bulan Juli 2018
1.800.000,00 2.198 287.921.696,00 008/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Dinas Nopol S 4300 SP Kantor Kelurahan
Kauman Bulan Juli 2018
42.300,00 2.199 287.879.396,00 010/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.1.01.06Pembayaran Belanja Honorarium Penyedia
Jasa Administrasi Keuangan Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2018
3.270.000,00 2.200 284.609.396,00 011/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM kendaraan dinas Kelurahan
Surodinawan Bulan Juli 2018
972.769,00 2.201 283.636.627,00 011/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.03.21Pembayaran Belanja Biaya Operasional
Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Juli 2018
3.800.000,00 2.202 279.836.627,00 012/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan
Bulan Juli 2018
4.680.000,00 2.203 275.156.627,00 012/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Juli 2018
3.500.000,00 2.204 271.656.627,00 013/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.06.02Belanja Fotokopi Kelurahan Surodinawan
Bulan Juli 2018
216.000,00 2.205 271.440.627,00 014/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
208.250,00 2.206 271.232.377,00 016/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.03.05Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
150.000,00 2.207 271.082.377,00 017/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.03.21BOP RT & RW Kelurahan Pulorejo Juli
2018
9.200.000,00 2.208 261.882.377,00 018/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Tenaga Kerja Kontor
Kelurahan Pulorejo Juli 2018
3.500.000,00 2.209 258.382.377,00 019/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.03.05Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2018
150.000,00 2.210 258.232.377,00 020/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.03.26Belanja jasa tenaga kantor Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Juli 2018
8.800.000,00 2.211 249.432.377,00 021/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Kelurahan Kauman Bulan Juli 2018
437.500,00 2.212 248.994.877,00 024/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi TP. PKK
Kelurahan Kauman Bulan Juli 2018
43.600,00 2.213 248.951.277,00 032/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
TP.PKK Kelurahan Kauman Tanggal 31 Juli
2018
472.500,00 2.214 248.478.777,00 034/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 2 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Juli tahun 2018
800.000,00 2.215 247.678.777,00 041/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Juli tahun 2018
3.247.000,00 2.216 244.431.777,00 043/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.05.05Belanja Bahan Bakar Minyak (Kendaraan
Dinas)
800.000,00 2.217 243.631.777,00 188/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (R3)
sebanyak 8 kendaraan
3.300.000,00 2.218 240.331.777,00 189/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Copy untuk PKK Kelurahan 177.250,00 2.219 240.154.527,00 190/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 2 Bulan Juli 2018 780.000,00 2.220 239.374.527,00 201/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 3 Bulan Juli 2018 3.497.500,00 2.221 235.877.027,00 202/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 2.222 236.033.277,00 004/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 2.223 235.877.027,00 004/S/RSPJ-GU
.V/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 2.224 236.513.027,00 006/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 2.225 235.877.027,00 006/S/RSPJ-GU
.V/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 2.226 236.017.402,00 011/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 66 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
31/07/18 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 2.227 236.245.402,00 012/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 2.228 236.797.402,00 018/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 2.229 236.657.027,00 033/S/
011/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 2.230 236.429.027,00 034/S/
012/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
01/08/18 Gaji Bulan Agustus 2018, untuk 64
PNS/179 Jiwa
288.489.633,00 2.231 524.918.660,00 017/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 228.621.500,00 296.297.160,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 21.482.200,00 274.814.960,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 19.450.000,00 255.364.960,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 4.730.000,00 250.634.960,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 12.963.180,00 237.671.780,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.100,00 237.666.680,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 3.091,00 237.663.589,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 548.695,00 237.114.894,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 685.867,00 236.429.027,00
5.2.2.01.05Belanja Alat Kebersihan untuk Kantor
Keluraan Pulorejo
1.964.600,00 2.232 234.464.427,00 020/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.01.03Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik 450.000,00 2.233 234.014.427,00 191/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 178.600,00 2.234 234.193.027,00 020/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
02/08/18 5.2.2.01.03Pembayaran Belanja Alat Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2018
720.150,00 2.235 233.472.877,00 040/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 02
Agustus 2018
157.500,00 2.236 233.315.377,00 041/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kelurahan Kauman Bulan
Agustus 2018
700.000,00 2.237 232.615.377,00 043/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.05.05Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan
Roda 3 (R3)
96.000,00 2.238 232.519.377,00 192/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan Mentikan
175.000,00 2.239 232.344.377,00 203/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
03/08/18 5.2.2.03.03Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo Agustus 2018
451.250,00 2.240 231.893.127,00 021/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo Agustus 2018
108.325,00 2.241 231.784.802,00 022/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.20.05Pembayaran Belanja Bahan Bangunan
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Agustus
2018
566.600,00 2.242 231.218.202,00 048/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
06/08/18 5.2.2.03.01Belanja telepon Kelurahan Surodinawan
Bulan Agustus 2018
50.570,00 2.243 231.167.632,00 022/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeriksaan Komputer untuk
Kantor Kelurahan Pulorejo
300.000,00 2.244 230.867.632,00 023/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.03.03Belanja listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan Agustus 2018
55.030,00 2.245 230.812.602,00 023/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.20.04Belanja Jasa Isi Toner untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
150.000,00 2.246 230.662.602,00 024/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.03.03Belanja listrik Kelurahan Surodinawan
bulan Agustus 2018
342.600,00 2.247 230.320.002,00 024/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo
338.400,00 2.248 229.981.602,00 025/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Surodinawan
Bulan Agustus 2018
985.950,00 2.249 228.995.652,00 029/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Karang Taruna Kelurahan Kauman Bulan
Agustus 2018
612.500,00 2.250 228.383.152,00 044/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja III TP. PKK Kelurahan Kauman
Bulan Agustus 2018
122.500,00 2.251 228.260.652,00 052/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon 39.887,00 2.252 228.220.765,00 193/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik 358.440,00 2.253 227.862.325,00 194/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar 210.000,00 2.254 227.652.325,00 195/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat membahas
Persiapan Lomba Beberan Simulasi PKK
Kelurahan
210.000,00 2.255 227.442.325,00 196/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk
Kegiatan PKK Kelurahan Mentikan
652.500,00 2.256 226.789.825,00 204/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja I PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 2.257 226.667.325,00 205/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 2.258 226.673.325,00 023/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 3.000,00 2.259 226.676.325,00 024/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 67 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
07/08/18 5.2.2.01.05Belanja Bahan Logistik Kantor Kelurahan
Surodinawan Bulan Agustus 2018
924.600,00 2.260 225.751.725,00 032/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.06.01Pembayaran Belanja Cetak Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2018
469.750,00 2.261 225.281.975,00 039/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Kelurahan Kauman Tanggal 07
Agustus 2018
87.500,00 2.262 225.194.475,00 045/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja IV TP. PKK Kelurahan Kauman
Bulan Agustus 2018
122.500,00 2.263 225.071.975,00 053/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi untuk Rapat Pleno PKK
Kota
105.000,00 2.264 224.966.975,00 197/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja II PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 2.265 224.844.475,00 206/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 4.500,00 2.266 224.839.975,00 028/S/193/RSP
J-GU.V/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 2.267 224.830.975,00 029/S/195/RSP
J-GU.V/KMENT/
18
08/08/18 5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )
Kelurahan Prajurit Kulon
830.300,00 2.268 224.000.675,00 025/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja Servise & Instal Ulang Komputer
Kelurahan Pulorejo
450.000,00 2.269 223.550.675,00 026/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan & Minuman Rapat Kader
Motivator Kelurahan Pulorejo
1.750.000,00 2.270 221.800.675,00 027/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.01.04Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
390.000,00 2.271 221.410.675,00 028/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.15.02Belanja SPPD luar daerah an. SAIFUDIN,
SE untuk mengikuti Benchmarking to best
practice ke BPKKD Surakarta tgl. 8-10
Agustus 2018
1.500.000,00 2.272 219.910.675,00 030/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja SPPD luar daerah an. CHUSNATUL
HASANAH, SE untuk mengikuti
Benchmarking to best practice ke BPKKD
Surakarta tgl. 8-10 Agustus 2018
1.500.000,00 2.273 218.410.675,00 031/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja SPPD luar daerah an. MASLIPAH,
SE untuk mengikuti Benchmarking to best
practice ke BPKKD Surakarta tgl. 8-10
Agustus 2018
1.500.000,00 2.274 216.910.675,00 032/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Kelurahan Kauman Tanggal 08
Agustus 2018
192.500,00 2.275 216.718.175,00 046/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja III PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 2.276 216.595.675,00 207/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 2.277 216.604.675,00 026/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 2.278 216.763.766,00 027/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
09/08/18 Pengajuan Pengelolaan Dana Alokasi RW
Kelurahan Kauman Tahap II Tahun 2018
45.000.000,00 2.279 261.763.766,00 106/SP2D-LS/K
KMAN/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 45.000.000,00 216.763.766,00
5.2.2.03.21Belanja Operasional Pelayanan
Masyarakat RT/RW Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Agustus tahun 2018
8.000.000,00 2.280 208.763.766,00 026/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
rutin RT/RW Kelurahan Prajurit Kulon
800.000,00 2.281 207.963.766,00 027/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.05.01Belanja Servise Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo
221.800,00 2.282 207.741.966,00 029/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja Minyak pelumas Kelurahan
Surodinawan Bulan Agustus 2018
42.300,00 2.283 207.699.666,00 030/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi
RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan
Agustus 2018
997.500,00 2.284 206.702.166,00 034/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 09
Agustus 2018
157.500,00 2.285 206.544.666,00 042/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja IV PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 2.286 206.422.166,00 208/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.01.05Pembelian peralatan dan Bahan
Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan
567.500,00 2.287 205.854.666,00 209/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 2.288 206.334.666,00 026/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 4.436,00 2.289 206.339.102,00 029/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
10/08/18 Pembayaran Tamsil PNS bulan Juli 2018 249.995.750,00 2.290 456.334.852,00 021/SP2D-LS.T
P/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
249.995.750,00 206.339.102,00
5.2.2.01.05Belanja Alat Kebersihan dan bahan
pembersih Kelurahan Prajurit Kulon
834.550,00 2.291 205.504.552,00 028/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
500.000,00 2.292 205.004.552,00 029/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja service komputer Kelurahan
Surodinawan Bulan Agustus 2018
400.000,00 2.293 204.604.552,00 035/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 68 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
10/08/18 5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat pleno PKK
Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus
2018
595.000,00 2.294 204.009.552,00 039/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.20.05Pembayaran Belanja Tukang Bangunan
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Agustus
2018
3.120.000,00 2.295 200.889.552,00 049/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Fotokopi LPM
Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2018
23.600,00 2.296 200.865.952,00 050/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat LPM
Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2018
500.000,00 2.297 200.365.952,00 051/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan
525.000,00 2.298 199.840.952,00 198/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan
525.000,00 2.299 199.315.952,00 210/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.01.03Pembelian alat-alat Listrik untuk
Kelurahan Mentikan
532.000,00 2.300 198.783.952,00 211/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.20.04Biaya Pembayaran Service Komputer 670.000,00 2.301 198.113.952,00 212/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 16.000,00 2.302 198.129.952,00 035/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 13.500,00 2.303 198.143.452,00 212/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
13/08/18 5.2.2.04.03Belanja Asuransi Kelurahan Surodinawan
Bulan Agustus 2018
212.160,00 2.304 197.931.292,00 028/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan
Pulorejo
956.950,00 2.305 196.974.342,00 030/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.20.04Belanja service printer Kelurahan
Surodinawan Bulan Agustus 2018
96.000,00 2.306 196.878.342,00 036/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Servis Laptop
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Agustus
2018
300.000,00 2.307 196.578.342,00 037/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Agustus tahun 2018
51.945,00 2.308 196.526.397,00 038/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi rapat pokja PKK
Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus
2018
385.000,00 2.309 196.141.397,00 038/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Agustus tahun 2018
902.440,00 2.310 195.238.957,00 039/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat RT / RW
membahas Kebersihan Lingkungan dan
HUT RI Ke- 73
935.000,00 2.311 194.303.957,00 199/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
Kelurahan Mentikan
991.000,00 2.312 193.312.957,00 213/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 3.840,00 2.313 193.316.797,00 036/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 2.314 193.328.797,00 037/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
14/08/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja IV PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 2.315 193.248.797,00 030/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.06.01Belanja cetak Kelurahan Prajurit Kulon 437.600,00 2.316 192.811.197,00 031/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makan & Minum Rapat LPM
Kelurahan Pulorejo
290.000,00 2.317 192.521.197,00 031/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.01.05Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih
750.000,00 2.318 191.771.197,00 200/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin
Pengurus LPM Bulan Agustus
490.000,00 2.319 191.281.197,00 201/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas Roda 3 Sembilan Unit 391.500,00 2.320 190.889.697,00 214/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.03.01Pembayaran Rekening Telepon bulan
Agustus 18
65.520,00 2.321 190.824.177,00 215/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.03.03Pembayaran Rekening Listrik bulan
Agustus 18
617.820,00 2.322 190.206.357,00 216/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
UP Tambah Belanja Bulan Juli - Agustus
2018 Kelurahan Mentikan
5.000.000,00 5.000.000,00 2.323 190.206.357,00 EB448757
15/08/18 5.2.2.03.05Belanja Koran " Jawa Pos " Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Agustus tahun
2018
150.000,00 2.324 190.056.357,00 032/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja I PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 2.325 189.976.357,00 033/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat kader motivator
kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan
Agustus 2018
997.500,00 2.326 188.978.857,00 033/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.02.19Belanja barang perlengkapan upacara
HUT RI ke-73 Kecamatan Prajurit Kulon
tahun 2018
281.900,00 2.327 188.696.957,00 037/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Servis Printer
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Agustus
2018
442.000,00 2.328 188.254.957,00 038/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat rutin pengurus FKKS Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Februari 2018
262.500,00 2.329 187.992.457,00 043/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat rutin pengurus FKKS Kecamatan
Prajurit Kulon bulan April 2018
262.500,00 2.330 187.729.957,00 044/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 69 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
15/08/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat rutin pengurus FKKS Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Juni 2018
262.500,00 2.331 187.467.457,00 045/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat rutin pengurus FKKS Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Agustus 2018
262.500,00 2.332 187.204.957,00 046/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.06.01Belanja cetak banner untuk kegiatan rakor
FKKS Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018
161.000,00 2.333 187.043.957,00 048/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kegiatan rakor
FKKS Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018
100.000,00 2.334 186.943.957,00 049/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk kegiatan rakor
FKKS Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018
67.500,00 2.335 186.876.457,00 050/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta rakor FKKS Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018
1.137.500,00 2.336 185.738.957,00 051/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.06.04Belanja cetak foto/dokumentasi untuk
kegiatan rakor FKKS Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018
33.000,00 2.337 185.705.957,00 052/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.30Belanja uang saku (transport peserta)
kegiatan rakor FKKS Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018
3.280.000,00 2.338 182.425.957,00 053/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.06.01Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan
Mentikan
246.250,00 2.339 182.179.707,00 217/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 17.680,00 2.340 182.197.387,00 038/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 103.409,00 2.341 182.300.796,00 051/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 196.800,00 2.342 182.497.596,00 053/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Mei - Juni Tahun 2018 SP2D Nomor
: 108/SP2D-GU/KECPR/18
30.000.000,00 30.000.000,00 2.343 182.497.596,00 EB 691406
16/08/18 5.2.2.03.01Pembayaran Belanja Telepon Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus
2018
47.985,00 2.344 182.449.611,00 001/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Belanja Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus
2018
749.000,00 2.345 181.700.611,00 002/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.04.03Pembayaran Belanja Premi Asuransi
Ketenagakerjaan Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Agustus 2018
235.420,00 2.346 181.465.191,00 011/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.1.01.06Pembayaran Honorarium PNS Pengelola
keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan
Agustus 2018
3.595.000,00 2.347 177.870.191,00 025/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.03.26Upah Penjaga Kantor Kelurahan
Surodinawan Bulan Agustus 2018
1.800.000,00 2.348 176.070.191,00 026/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.03.26Upah Kebersihan Kantor Kelurahan
Surodinawan Bulan Agustus 2018
1.700.000,00 2.349 174.370.191,00 027/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan
Bulan Agustus 2018
2.340.000,00 2.350 172.030.191,00 031/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Tenaga Kerja Kantor
Kelurahan Pulorejo
3.500.000,00 2.351 168.530.191,00 032/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.2.03.21BOP RT & RW Kalurahan Pulorejo Agustus
2018
9.200.000,00 2.352 159.330.191,00 033/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
5.2.1.01.06Belanja Honorarium Pengelolah Keuangan
Bagian Bulan Agustus
3.595.000,00 2.353 155.735.191,00 202/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT RW Bagian Bulan Agustus 8.000.000,00 2.354 147.735.191,00 203/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kelurahan Blooto Bagian Bulan Agustus
5.200.000,00 2.355 142.535.191,00 204/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.21Honorarium RT/RW bulan Agustus 18 8.400.000,00 2.356 134.135.191,00 218/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat RT / RW 875.000,00 2.357 133.260.191,00 219/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat LPM
Kelurahan Mentikan (Nasi kotak)
750.000,00 2.358 132.510.191,00 220/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat LPM
Kelurahan Mentikan (Snack)
375.000,00 2.359 132.135.191,00 221/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 2.360 132.111.191,00 018/S/RSPJ-GU
.V/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 2.361 132.099.191,00 019/S/RSPJ-GU
.V/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 2.362 132.255.441,00 025/RSPJ-GU.V
/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 2.363 132.099.191,00 025/S/RSPJ-GU
.V/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 2.364 131.619.191,00 027/S/186-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 2.365 131.476.941,00 028/S/203-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 2.366 130.996.941,00 029/S/204-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 2.367 131.548.941,00 033/RSPJ-GU.V
/KPULO/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 70 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
16/08/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 16.000,00 2.368 131.532.941,00 035/S/RSPJ-GU
.V/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 3.840,00 2.369 131.529.101,00 036/S/RSPJ-GU
.V/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 2.370 130.977.101,00 038/S/018-GU.
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 2.371 130.425.101,00 039/S/033-GU.
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 4.436,00 2.372 130.420.665,00 040/S/004-GU.
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 4.436,00 2.373 130.416.229,00 041/S/029-GU.
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 2.374 130.410.229,00 042/S/023-GU.
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 2.375 130.401.229,00 043/S/026-GU.
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 3.000,00 2.376 130.398.229,00 044/S/024-GU.
V/KPULO
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 178.600,00 2.377 130.219.629,00 045/S/020-GU.
V/KPULO
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 2.378 130.060.538,00 046/S/003-GU.
V/KPULO
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 2.379 129.901.447,00 047/S/027-GU.
V/KPULO
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 2.380 130.043.697,00 202/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 2.381 130.523.697,00 203/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 2.382 131.027.697,00 218/RSPJ-GU.V
/KMENT/18
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Mei
- Juni Tahun 2018 Nomor SP2D
105/SP2D-GU/KBLOT/18
18.531.091,00 18.531.091,00 2.383 131.027.697,00 EB 448834
17/08/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (nasi
tumpeng) untuk upacara HUT RI ke-73
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
2.000.000,00 2.384 129.027.697,00 038/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (nasi
kotak) untuk upacara HUT RI ke-73
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
4.995.000,00 2.385 124.032.697,00 039/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
untuk upacara HUT RI ke-73 Kecamatan
Prajurit Kulon Tahun 2018
4.987.500,00 2.386 119.045.197,00 040/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.29Honorarium regu koor upacara HUT RI
ke-73 Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018
2.500.000,00 2.387 116.545.197,00 041/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 181.818,00 2.388 116.727.015,00 038/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 68.114,00 2.389 116.795.129,00 039/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 454.100,00 117.249.229,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 68.011,00 2.390 117.317.240,00 040/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 453.410,00 117.770.650,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 150.000,00 2.391 117.920.650,00 041/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
20/08/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja II PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 2.392 117.840.650,00 035/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Kegiatan
Pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan
437.500,00 2.393 117.403.150,00 205/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Belanja Spearpart dan Ongkos Install
Laptop
300.000,00 2.394 117.103.150,00 206/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Belanja Spearpart dan Service Printer 450.000,00 2.395 116.653.150,00 207/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 2.396 116.659.150,00 206/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 2.397 116.668.150,00 207/RSPJ-GU/K
BLOT/18
21/08/18 5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Agustus tahun 2018
2.148.106,00 2.398 114.520.044,00 044/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 103.764,00 2.399 114.416.280,00 032/S/
047/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 2.400 114.404.280,00 035/S/
037/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 2.401 113.924.280,00 036/S/
026/RSPJ-GU.V
/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 17.680,00 2.402 113.906.600,00 036/S/
038/RSPJ-GU.V
/KKMAN/18
23/08/18 Pengajuan Pengelolaan Dana Rukun
Warga Tahap 3 Kelurahan Pulorejo
Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto
Tahun 2018
105.000.000,00 2.403 218.906.600,00 108/SP2D-LS/K
PULO/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 71 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
23/08/18 5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 105.000.000,00 113.906.600,00 108/SP2D-LS/K
PULO/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2018
1.261.750,00 2.404 112.644.850,00 013/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 23
Agustus 2018
157.500,00 2.405 112.487.350,00 016/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.04.03Belanja premi asuransi BPJS Ketenaga
kerjaan tenaga kerja Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Juli 2018
541.398,00 2.406 111.945.952,00 028/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.03.26Belanja BPJS Ketenagakerjaan 3 Orang
Bagian Bulan Agustus
353.130,00 2.407 111.592.822,00 208/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.01Belanja Bahan Cetak Habis 515.950,00 2.408 111.076.872,00 209/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 114.705,00 2.409 111.191.577,00 013/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
24/08/18 5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Servis AC
Kantor Kelurahan Kauman Bulan Agustus
2018
450.000,00 2.410 110.741.577,00 012/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kelurahan Kauman Bulan
Agustus 2018
700.000,00 2.411 110.041.577,00 019/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.26Belanja jasa tenaga kerja Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Agustus 2018
8.800.000,00 2.412 101.241.577,00 027/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus
2018
5.837.500,00 2.413 95.404.077,00 042/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan
FKKS Kecamatan Prajurit Kulon
1.303.350,00 2.414 94.100.727,00 047/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 2.415 94.118.727,00 012/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 13.500,00 2.416 94.105.227,00 032/S/194/RSP
J-GU.V/KMENT/
18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 2.417 94.480.852,00 042/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 118.477,00 2.418 94.599.329,00 047/RSPJ-GU.V
/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 13.500,00 2.419 94.585.829,00 30/S/212/RSPJ-
GU.V/KMENT/1
8
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 2.420 94.081.829,00 31/S/218/RSPJ-
GU.V/KMENT/1
8
Pencairan GU bulan Juli - Agustus 2018
Kelurahan Mentikan
1.430.711,00 1.430.711,00 2.421 94.081.829,00 EB 448758
27/08/18 Tahap III Pekerjaan Pengelolaan Dana
Rukun Warga (RW) Kelurahan
Surodinawan Tahun 2018
150.000.000,00 2.422 244.081.829,00 108/SP2D-LS/K
SRDN/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 150.000.000,00 94.081.829,00
SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Juli -
Agustus Tahun 2018
50.712.711,00 2.423 144.794.540,00 107/SP2D-GU/K
BLOT/18
SPJ-GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Juli - Agustus 2018
32.042.381,00 2.424 176.836.921,00 107/SP2D-GU/K
KMAN/18
SPJ GU Kelurahan Pulorejo Juli - Agustus
2018
45.268.756,00 2.425 222.105.677,00 107/SP2D-GU/K
PULO/18
SPJ GU Kelurahan Surodinawan Bulan Juli
- Agustus Tahun 2018
46.171.691,00 2.426 268.277.368,00 107/SP2D-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.02Belanja konsumsi rapat LPM Kelurahan
Surodinawan Bulan Agustus 2018
507.500,00 2.427 267.769.868,00 001/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat LPM
Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2018
500.000,00 2.428 267.269.868,00 020/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Kelurahan Kauman Tanggal 27
Agustus 2018
192.500,00 2.429 267.077.368,00 041/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (Kendaraan
Dinas)
810.000,00 2.430 266.267.368,00 210/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (R3)
sebanyak 8 kendaraan
3.009.500,00 2.431 263.257.868,00 211/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Blooto 968.000,00 2.432 262.289.868,00 212/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pengajuan SPJ-GU Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Agustus-September 2018
25.502.381,00 25.502.381,00 2.433 262.289.868,00 EB022233
28/08/18 SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bulan Juli
- AgustusTahun 2018
44.198.677,00 2.434 306.488.545,00 106/SP2D-GU/K
PRLN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Roda 3 RW. 01 Kelurahan Kauman Bulan
Agustus 2018
42.300,00 2.435 306.446.245,00 005/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.06.01Belanja cetak Kelurahan Surodinawan
Bulan Agustus 2018
115.900,00 2.436 306.330.345,00 008/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.01.04Pembayaran Belanja Materai Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2018
140.000,00 2.437 306.190.345,00 014/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.01.05Belanja Paralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
965.400,00 2.438 305.224.945,00 019/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
29/08/18 5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi (BPJS) Agustus
2018
235.420,00 2.439 304.989.525,00 003/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 72 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
29/08/18 5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Roda 3 RW. 02 Kelurahan Kauman Bulan
Agustus 2018
42.300,00 2.440 304.947.225,00 006/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Pulorejo Agustus 2018
3.595.000,00 2.441 301.352.225,00 008/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
244.950,00 2.442 301.107.275,00 015/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.11.03Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor
Kelurahan Pulorejo
35.000,00 2.443 301.072.275,00 020/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Tanggal
29 Agustus 2018
472.500,00 2.444 300.599.775,00 021/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makan & Minum Rapat Kader
Motivator Kelurahan Pulorejo
1.750.000,00 2.445 298.849.775,00 021/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makan & Minum Rapat RT & RW
Kelurahan Pulorejo
962.500,00 2.446 297.887.275,00 023/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makan & Minum Rapat RT & RW
Kelurahan Pulorejo
962.500,00 2.447 296.924.775,00 024/RSPJ-GU.V
I/KPULO
5.2.2.11.02Belanja Makan & Minum Rapat Staf
Kelurahan Pulorejo
157.500,00 2.448 296.767.275,00 026/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.20.04Belanja Jasa Pemeliharaan(pemeriksaan)
AC Kantor Kelurahan Pulorejo
600.000,00 2.449 296.167.275,00 028/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.20.04Belanja Jasa Pemeliharaan Printer Kantor
Kelurahan Pulorejo
78.000,00 2.450 296.089.275,00 029/RSPJ-GU/K
PULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor untuk LPM
Kelurahan Pulorejo
216.800,00 2.451 295.872.475,00 035/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Fotocopy untuk LPM Kelurahan
Pulorejo
25.000,00 2.452 295.847.475,00 037/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Fotocopy untuk LPM Kelurahan
Pulorejo
25.000,00 2.453 295.822.475,00 038/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Fotocopy untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
30.000,00 2.454 295.792.475,00 041/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Fotocopy untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
30.000,00 2.455 295.762.475,00 042/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK
Kelurahan Pulorejo
968.100,00 2.456 294.794.375,00 047/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 2.457 295.039.125,00 008/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 2.458 295.198.216,00 021/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 2.459 295.210.216,00 028/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 1.560,00 2.460 295.211.776,00 029/RSPJ-GU/K
PULO/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 2.461 294.967.026,00 048/S/008-GU.
VI/KPULO
Pencairan GU VI Kelurahan Pulorejo tahun
2018 Nomor SP2D
108/SP2D-UP/KPULO/18
41.673.756,00 41.673.756,00 2.462 294.967.026,00 EB449956
31/08/18 5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar Kelurahan
Surodinawan Bulan Agustus 2018
150.000,00 2.463 294.817.026,00 002/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Agustus 2018
911.000,00 2.464 293.906.026,00 003/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM kendaraan Dinas Kelurahan
Surodinawan Bulan Agustus 2018
598.805,00 2.465 293.307.221,00 003/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Roda 3 Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Agustus 2018
674.000,00 2.466 292.633.221,00 004/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Kopi Kelurahan Surodinawan
Bulan Agustus 2018
215.750,00 2.467 292.417.471,00 005/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Kopi PKK Kelurahan
Surodinawan Bulan Januari s/d Juni 2018
150.000,00 2.468 292.267.471,00 006/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Dinas Roda 3 RW. 03 Kelurahan Kauman
Bulan Agustus 2018
42.300,00 2.469 292.225.171,00 007/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan
Bulan Agustus 2018
2.340.000,00 2.470 289.885.171,00 007/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.1.01.06Pembayaran Belanja Honorarium Penyedia
Jasa Administrasi Keuangan Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus
2018
3.270.000,00 2.471 286.615.171,00 008/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.21Pembayaran Belanja Biaya Operasional
(BOP) RT/RW Kelurahan Kauman Bagian
Bulan Agustus 2018
3.800.000,00 2.472 282.815.171,00 009/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Agustus 2018
3.500.000,00 2.473 279.315.171,00 010/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.05Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus
2018
150.000,00 2.474 279.165.171,00 015/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 31
Agustus 2018
157.500,00 2.475 279.007.671,00 017/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar Jawa Pos untuk
Kantor Kelurahan Pulorejo
150.000,00 2.476 278.857.671,00 017/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 73 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
31/08/18 5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Kelurahan Kauman Bulan Agustus
2018
437.500,00 2.477 278.420.171,00 018/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat untuk
PKK Kelurahan Pulorejo
580.000,00 2.478 277.840.171,00 045/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 2.479 277.980.546,00 008/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 2.480 278.208.546,00 009/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 2.481 278.068.171,00 039/S/
008/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 2.482 277.840.171,00 040/S/
009/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
03/09/18 Gaji Bulan September 2018, untuk 64
PNS/178 Jiwa
288.604.236,00 2.483 566.444.407,00 020/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 228.870.600,00 337.573.807,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 21.418.666,00 316.155.141,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 19.450.000,00 296.705.141,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 4.730.000,00 291.975.141,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 12.890.760,00 279.084.381,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.100,00 279.079.281,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 3.202,00 279.076.079,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 549.293,00 278.526.786,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 686.615,00 277.840.171,00
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak (pelumas)
kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 8-7-2018
496.000,00 2.484 277.344.171,00 002/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja Suku Cadang kendaraan dinas
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 13-8-2018
585.000,00 2.485 276.759.171,00 003/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 29-6-2018
1.487.500,00 2.486 275.271.671,00 005/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Roda Tiga Kelurahan Pulorejo
8.132.000,00 2.487 267.139.671,00 005/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta apel se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 02-7-2018
1.487.500,00 2.488 265.652.171,00 006/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 13-7-2018
1.487.500,00 2.489 264.164.671,00 007/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 20-7-2018
1.487.500,00 2.490 262.677.171,00 008/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan
Pulorejo
1.086.700,00 2.491 261.590.471,00 011/RSPJ-GU.V
I/JPULO/18
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 29-6-2018
150.000,00 2.492 261.440.471,00 020/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 13-7-2018
150.000,00 2.493 261.290.471,00 021/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 20-7-2018
150.000,00 2.494 261.140.471,00 022/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja Jasa Plitur Meja Kantor Kelurahan
Pulorejo
446.700,00 2.495 260.693.771,00 030/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo
338.400,00 2.496 260.355.371,00 033/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.06.02Pembayaran Belanja Penjilidan Kantor
Kelurahan Kauman Bulan September 2018
17.500,00 2.497 260.337.871,00 034/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor TP.
PKK Kelurahan Kauman Bulan September
2018
810.250,00 2.498 259.527.621,00 045/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.499 259.662.848,00 005/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.500 259.798.075,00 006/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.501 259.933.302,00 007/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.502 260.068.529,00 008/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 98.791,00 2.503 260.167.320,00 011/RSPJ-GU.V
I/JPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 8.934,00 2.504 260.176.254,00 030/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 114.545,00 2.505 260.061.709,00 089/S/004-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 114.545,00 2.506 259.947.164,00 090/S/005-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 114.545,00 2.507 259.832.619,00 091/S/006-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 114.545,00 2.508 259.718.074,00 092/S/007-GU.
V/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 74 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
03/09/18 Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 114.545,00 2.509 259.603.529,00 093/S/008-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 114.545,00 2.510 259.488.984,00 094/S/009-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 454.100,00 2.511 259.034.884,00 096/S/039-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 453.410,00 2.512 258.581.474,00 097/S/040-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 103.409,00 2.513 258.478.065,00 098/S/051-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.514 258.342.838,00 106/S/006-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.515 258.207.611,00 107/S/007-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.516 258.072.384,00 108/S/008-GU.
VI/KECPR/18
04/09/18 5.2.2.01.03Belanja alat listrik dan elektronik
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
529.900,00 2.517 257.542.484,00 013/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.20.04Belanja Jasa Perbaikan AC Kantor
Kelurahan Pulorejo
300.000,00 2.518 257.242.484,00 031/RSPJ-GU/K
PULO/18
5.2.2.05.01Belanja Jasa Servis Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo
221.800,00 2.519 257.020.684,00 032/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas Kendaraan Roda Dua
Kelurahan Pulorejo
42.300,00 2.520 256.978.384,00 034/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja Fotocopy untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
30.000,00 2.521 256.948.384,00 043/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 2.522 256.954.384,00 031/RSPJ-GU/K
PULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 4.436,00 2.523 256.958.820,00 032/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 2.524 256.583.195,00 078/S/022-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 2.525 256.207.570,00 079/S/042-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 150.000,00 2.526 256.057.570,00 080/S/041-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 196.800,00 2.527 255.860.770,00 081/S/053-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 17.000,00 2.528 255.843.770,00 082/S/034-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 2.529 255.837.770,00 083/S/017-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 72.727,00 2.530 255.765.043,00 084/S/003-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 118.477,00 2.531 255.646.566,00 085/S/047-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 68.114,00 2.532 255.578.452,00 086/S/039-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 68.011,00 2.533 255.510.441,00 087/S/040-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 363.636,00 2.534 255.146.805,00 088/S/003-GU.
V/KECPR/18
05/09/18 5.2.2.05.03Belanja Pelumas untuk kendaraan roda 3
Kelurahan Prajurit Kulon Tahun 2018
42.200,00 2.535 255.104.605,00 001/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan Service AC LG
Kelurahan Prajurit Kulon
450.000,00 2.536 254.654.605,00 002/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan dan service
komputer Acer Kelurahan Prajurit Kulon
475.000,00 2.537 254.179.605,00 003/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Agustus tahun 2018
3.595.000,00 2.538 250.584.605,00 004/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.21BOP RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan
Agustus 2018
10.600.000,00 2.539 239.984.605,00 004/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Agustus tahun 2018
235.420,00 2.540 239.749.185,00 005RSPJ-GU.VI
/KPRLN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa /Tenaga Kerja Kebersihan
Kantor dan Penjaga Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Agustus tahun
2018
3.500.000,00 2.541 236.249.185,00 006/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Snack untuk pertemuan rapat
kader motivator kesehatan Kelurahan
Prajurit Kulon
1.277.500,00 2.542 234.971.685,00 007/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 2 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Agustus Tahun 2018
800.000,00 2.543 234.171.685,00 008/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Agustus Tahun 2018
1.276.000,00 2.544 232.895.685,00 009/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan minuman untuk
rapat rutin LPM Kelurahan Prajurit Kulon
400.000,00 2.545 232.495.685,00 010/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan September 2018
50.278,00 2.546 232.445.407,00 010/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.02Belanja Pengganti suku cadang kendaraan
roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon tahun
2018
221.800,00 2.547 232.223.607,00 011/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 75 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
05/09/18 5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan September 2018
220.800,00 2.548 232.002.807,00 011/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.06.02Belanja Photo Copy Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon
290.000,00 2.549 231.712.807,00 012/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK
Kelurahan Pulorejo
277.900,00 2.550 231.434.907,00 049/RSPJ-GU.V
I/KPILO/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK
Kota
105.000,00 2.551 231.329.907,00 213/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 2.552 231.338.907,00 002/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.500,00 2.553 231.348.407,00 003/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 2.554 231.528.157,00 004/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 2.555 232.164.157,00 004/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 2.556 231.528.157,00 004/S/RSPJ-GU
.VI/KSRDN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 2.557 231.644.293,00 007/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 2.558 231.464.543,00 037/S/
004/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 2.559 231.455.543,00 041/S/
002/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.500,00 2.560 231.446.043,00 042/S/
003/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 2.561 231.329.907,00 046/S/
007/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pencairan GU Kelurahan Surodinawan
Tahun 2018 Nomor SP2D
106/SP2D-GU/KSRDN/18
40.000.000,00 40.000.000,00 2.562 231.329.907,00 B448855
Pengajuan SPJ GU Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Agustus- Oktober
Tahun 2018
37.008.677,00 37.008.677,00 2.563 231.329.907,00 EB692656
06/09/18 SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan
Juli - Agustus 2018
79.562.387,00 2.564 310.892.294,00 109/SP2D-GU/K
ECPR/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kantor Kelurahan
Pulorejo September 2018
170.255,00 2.565 310.722.039,00 001/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kantor Kelurahan Pulorejo
September 2018
220.550,00 2.566 310.501.489,00 002/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 27-7-2018
1.487.500,00 2.567 309.013.989,00 009/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 03-8-2018
1.487.500,00 2.568 307.526.489,00 010/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta apel gabungan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 06-8-2018
1.487.500,00 2.569 306.038.989,00 011/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 10-8-2018
1.487.500,00 2.570 304.551.489,00 012/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 24-8-2018
1.487.500,00 2.571 303.063.989,00 013/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 31-8-2018
1.487.500,00 2.572 301.576.489,00 014/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta apel gabungan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 03-9-2018
1.487.500,00 2.573 300.088.989,00 015/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai Kelurahan Surodinawan
Bulan September 2018
252.000,00 2.574 299.836.989,00 017/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 27-7-2018
150.000,00 2.575 299.686.989,00 023/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK
Keluranhan Surodinawan Bulan
September 2018
595.000,00 2.576 299.091.989,00 023/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 03-8-2018
150.000,00 2.577 298.941.989,00 024/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 10-8-2018
150.000,00 2.578 298.791.989,00 025/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 24-8-2018
150.000,00 2.579 298.641.989,00 026/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 31-8-2018
150.000,00 2.580 298.491.989,00 027/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 4-9-2018
966.000,00 2.581 297.525.989,00 032/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja jasa pemeliharaan AC kantor
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 10-7-2018
900.000,00 2.582 296.625.989,00 035/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja jasa pemeliharaan AC kantor
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 07-8-2018
975.000,00 2.583 295.650.989,00 036/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 76 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
06/09/18 5.2.2.20.04Belanja jasa pemeliharaan AC kantor
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 08-8-2018
950.000,00 2.584 294.700.989,00 037/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 06
September 2018
157.500,00 2.585 294.543.489,00 038/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman (snack)
tamu dari Polsek Prajurit Kulon tgl.
25-6-2018
150.000,00 2.586 294.393.489,00 039/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman (snack)
tamu dari Perwakilan BKKBN Provinsi
Jawa Timur tgl. 09-7-2018
87.500,00 2.587 294.305.989,00 040/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman (snack)
tamu dari Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Mojokerto tgl. 25-7-2018
167.500,00 2.588 294.138.489,00 041/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman (snack)
tamu dari BPN Kota Mojokerto tgl.
26-7-2018
105.000,00 2.589 294.033.489,00 042/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman (snack)
tamu dari BPS Kota Mojokerto tgl.
10-8-2018
87.500,00 2.590 293.945.989,00 043/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Agustus 2018
1.328.085,00 2.591 292.617.904,00 046/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.01.04Pembayaran Belanja Materai TP.PKK
Kelurahan Kauman Bulan September 2018
118.500,00 2.592 292.499.404,00 046/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Agustus 2018
1.838.698,00 2.593 290.660.706,00 047/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Agustus 2018
464.348,00 2.594 290.196.358,00 050/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Agustus 2018
274.530,00 2.595 289.921.828,00 051/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak kendaraan
dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Agustus 2018
2.449.396,00 2.596 287.472.432,00 054/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 6-8-2018
535.000,00 2.597 286.937.432,00 055/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.01.03Belanja alat listrik dan elektronik untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
2-8-2018
980.400,00 2.598 285.957.032,00 058/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.01.03Belanja alat listrik dan elektronik untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
5-9-2018
935.600,00 2.599 285.021.432,00 059/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 4-7-2018
305.000,00 2.600 284.716.432,00 060/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 16-7-2018
234.750,00 2.601 284.481.682,00 061/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 25-7-2018
362.000,00 2.602 284.119.682,00 062/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 3-8-2018
223.750,00 2.603 283.895.932,00 063/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 14-8-2018
222.500,00 2.604 283.673.432,00 064/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 23-8-2018
328.000,00 2.605 283.345.432,00 065/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 5-9-2018
305.000,00 2.606 283.040.432,00 066/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat Sekkel se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 2-7-2018
167.500,00 2.607 282.872.932,00 070/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat Kasi Tapem se-Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 3-7-2018
122.500,00 2.608 282.750.432,00 071/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat Kasi Trantibum se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 4-7-2018
220.000,00 2.609 282.530.432,00 072/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 6-7-2018
167.500,00 2.610 282.362.932,00 073/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat Kasi Ekfispraswil se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 9-7-2018
122.500,00 2.611 282.240.432,00 074/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat Kasi Sosial dan PM se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 10-7-2018
122.500,00 2.612 282.117.932,00 075/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat staf Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
11-7-2018
395.000,00 2.613 281.722.932,00 076/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat Pengurus dan Penyimpan Barang
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
16-7-2018
122.500,00 2.614 281.600.432,00 077/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman (snack)
rapat Pengelola Keuangan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 18-7-2018
482.500,00 2.615 281.117.932,00 080/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.616 281.253.159,00 009/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.617 281.388.386,00 010/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 77 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
06/09/18 Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.618 281.523.613,00 011/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.619 281.658.840,00 012/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.620 281.794.067,00 013/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.621 281.929.294,00 014/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.622 282.064.521,00 015/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 2.623 282.082.521,00 035/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.000,00 2.624 282.101.521,00 037/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.625 281.966.294,00 110/S/010-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.626 281.831.067,00 111/S/011-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.627 281.695.840,00 112/S/012-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.628 281.560.613,00 113/S/013-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.629 281.425.386,00 114/S/014-GU.
VI/KECPR/18
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Juli - Agustus Tahun 2018 SP2D
Nomor : 109/SP2D-GU/KECPR/18
30.000.000,00 30.000.000,00 2.630 281.425.386,00 EB 691409
07/09/18 SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Jui -
Agustus 2018
44.643.060,00 2.631 326.068.446,00 106/SP2D-GU/K
MENT/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 07-9-2018
1.487.500,00 2.632 324.580.946,00 016/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makan & Minum Rapat Staf
Kelurahan Pulorejo
157.500,00 2.633 324.423.446,00 027/RSPJ-GU.V
I/KPULO
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 07-9-2018
150.000,00 2.634 324.273.446,00 028/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.635 324.408.673,00 016/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
10/09/18 5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Surodinawan
Bulan September 2018
51.070,00 2.636 324.357.603,00 009/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.03.05Belanja koran " Jawa Pos " Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan September
tahun 2018
150.000,00 2.637 324.207.603,00 013/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
500.000,00 2.638 323.707.603,00 014/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak Kelurahan Surodinawan
Bulan September 2018
554.300,00 2.639 323.153.303,00 019/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Dinas Kelurahan Kauman Bulan
September 2018
42.300,00 2.640 323.111.003,00 026/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik 326.760,00 2.641 322.784.243,00 218/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon 42.354,00 2.642 322.741.889,00 219/RSPJ-GU/K
BLOT/18
12/09/18 5.2.2.01.05Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih Kelurahan Surodinawan Bulan
September 2018
902.550,00 2.643 321.839.339,00 020/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Makan & Minum Rapat RT & RW
Kelurahan Pulorejo
961.500,00 2.644 320.877.839,00 025/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor untuk LPM
Kelurahan Pulorejo
829.200,00 2.645 320.048.639,00 036/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.20.04Belanja jasa pemeliharaan AC kantor
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-9-2018
900.000,00 2.646 319.148.639,00 038/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman (snack)
tamu dari kantor Imigrasi Kelas I Kusus
Surabaya tgl. 12-9-2018
307.500,00 2.647 318.841.139,00 044/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 12-9-2018
435.000,00 2.648 318.406.139,00 056/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 12-9-2018
243.750,00 2.649 318.162.389,00 067/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 2.650 318.180.389,00 038/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
UP Agustus - September 2018 Kelurahan
Mentikan
35.000.000,00 35.000.000,00 2.651 318.180.389,00 EB448759
13/09/18 5.2.2.21.10Belanja jasa pawai pembangunan
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
34.250.000,00 2.652 283.930.389,00 001/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi (BPJS) Agustus
2018
235.420,00 2.653 283.694.969,00 004/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan September tahun 2018
784.630,00 2.654 282.910.339,00 015/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan September tahun 2018
61.493,00 2.655 282.848.846,00 016/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja Service AC Kelurahan
Surodinawan Bulan September 2018
600.000,00 2.656 282.248.846,00 022/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator Bulan Agustus 18
875.000,00 2.657 281.373.846,00 222/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 78 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
13/09/18 5.2.2.03.05Pembayaran Langganan Koran bulan
Agustus 18
150.000,00 2.658 281.223.846,00 223/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
bulan Agusutus 18
3.595.000,00 2.659 277.628.846,00 224/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.03.26Upah Penjaga Kantor Kelurahan Mentikan
bulan Agusutus 18
1.800.000,00 2.660 275.828.846,00 225/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.03.26Upah Pelaksana Kebersihan Kantor
Kelurahan Mentikan bulan Agusutus 18
1.700.000,00 2.661 274.128.846,00 226/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 2 Bulan Agusutus 18 810.000,00 2.662 273.318.846,00 227/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 3 Bulan Agusutus 18 3.588.000,00 2.663 269.730.846,00 228/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan
Mentikan Bulan Agustus
225.000,00 2.664 269.505.846,00 229/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan Mentikan
175.000,00 2.665 269.330.846,00 230/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.03.01Pembayaran Rekening Telepon bulan
September 18
48.668,00 2.666 269.282.178,00 231/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.03.03Pembayaran Rekening Listrik bulan
September 18
506.940,00 2.667 268.775.238,00 232/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.01.04Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan
Kelurahan Mentikan
135.000,00 2.668 268.640.238,00 233/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan
Mentikan
225.000,00 2.669 268.415.238,00 234/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 622.727,00 2.670 269.037.965,00 001/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 3.113.636,00 272.151.601,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 2.671 272.175.601,00 022/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 2.672 272.290.976,00 224/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 2.673 272.175.601,00 32/S/224/RSPJ-
GU.VI/KMENT/
18
14/09/18 Pembayaran Tamsil PNS bulan Agustus
2018
246.897.050,00 2.674 519.072.651,00 023/SP2D-LS.T
P/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
246.897.050,00 272.175.601,00
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 14-9-2018
1.487.500,00 2.675 270.688.101,00 017/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja I PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 2.676 270.608.101,00 017/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja snack kegiatan rapat staf
Kelurahan Prajurit Kulon
240.000,00 2.677 270.368.101,00 018/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 14-9-2018
150.000,00 2.678 270.218.101,00 029/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat untuk
PKK Kelurahan Pulorejo
580.000,00 2.679 269.638.101,00 046/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat - Alat Tulis Kantor (ATK) 958.500,00 2.680 268.679.601,00 235/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.01.05Pembelian peralatan dan Bahan
Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan
606.500,00 2.681 268.073.101,00 236/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.682 268.208.328,00 017/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
17/09/18 5.2.2.03.21BOP RT & RW Kelurahan Pulorejo
September 2018
9.200.000,00 2.683 259.008.328,00 010/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja Minyak Pelumas Kendaraan Dinas
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
42.300,00 2.684 258.966.028,00 018/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan minuman untuk
rapat rutin LPM Kelurahan Prajurit Kulon
400.000,00 2.685 258.566.028,00 019/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja II PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 2.686 258.486.028,00 020/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi
RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan
September 2018
997.500,00 2.687 257.488.528,00 021/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.03.01Pembayaran Belanja Telepon Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan
September 2018
42.160,00 2.688 257.446.368,00 022/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Belanja Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan
September 2018
381.210,00 2.689 257.065.158,00 023/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.04.03Pembayaran Belanja Premi Asuransi
Ketenagakerjaan Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan September 2018
235.420,00 2.690 256.829.738,00 030/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan September 2018
1.856.306,00 2.691 254.973.432,00 048/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan September 2018
359.614,00 2.692 254.613.818,00 049/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja I TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
September 2018
122.500,00 2.693 254.491.318,00 049/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.01Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan September 2018
275.137,00 2.694 254.216.181,00 052/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 79 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
17/09/18 5.2.2.03.01Belanja telepon rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan September 2018
477.903,00 2.695 253.738.278,00 053/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.01.05Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih
548.950,00 2.696 253.189.328,00 214/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Rapat
Kader Motivator
800.000,00 2.697 252.389.328,00 215/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar 210.000,00 2.698 252.179.328,00 216/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Persiapan
Kunjungan Kegiatan PKMBP
407.500,00 2.699 251.771.828,00 217/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Persiapan
Kegiatan Lomba PKK
210.000,00 2.700 251.561.828,00 220/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.1.01.06Belanja Honorarium Pengelolah Keuangan
Bagian Bulan September
3.595.000,00 2.701 247.966.828,00 221/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT RW Bagian Bulan
September
8.000.000,00 2.702 239.966.828,00 222/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kelurahan Blooto Bagian Bulan September
5.200.000,00 2.703 234.766.828,00 223/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Blooto 987.000,00 2.704 233.779.828,00 232/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan
525.000,00 2.705 233.254.828,00 237/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 2.706 233.806.828,00 010/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 2.707 233.949.078,00 221/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 2.708 234.429.078,00 222/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Juli
- Agustus Tahun 2018 Nomor SP2D
107/SP2D-GU/KBLOT/18
20.000.000,00 20.000.000,00 2.709 234.429.078,00 EB 448835
18/09/18 5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
3.595.000,00 2.710 230.834.078,00 012/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Tenaga Honorer
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
212.160,00 2.711 230.621.918,00 024/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.06.02Belanja Fotokopi PKK Kelurahan
Surodinawan Bulan September 2018
155.000,00 2.712 230.466.918,00 032/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.20.04Belanja jasa pemeliharaan
komputer/notebook kantor Kecamatan
Prajurit Kulon
900.000,00 2.713 229.566.918,00 034/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja Fotocopy untuk LPM Kelurahan
Pulorejo
24.750,00 2.714 229.542.168,00 039/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makan & Minum Rapat untuk LPM
Kelurahan Pulorejo
290.000,00 2.715 229.252.168,00 040/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.01.04Belanja Materai untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
99.000,00 2.716 229.153.168,00 044/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja II TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
September 2018
122.500,00 2.717 229.030.668,00 050/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK
Kelurahan Pulorejo
690.200,00 2.718 228.340.468,00 050/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.03.21Honorarium RT/RW bulan September 18 8.400.000,00 2.719 219.940.468,00 238/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat RT / RW 875.000,00 2.720 219.065.468,00 239/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 2.721 219.221.718,00 012/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 156.250,00 2.722 219.065.468,00 012/S/RSPJ-GU
.VI/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 2.723 218.923.218,00 030/S/221-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 2.724 218.443.218,00 033/S/222-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 2.725 218.461.218,00 034/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 2.726 218.965.218,00 238/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
19/09/18 5.2.2.06.02Belanja Penggandaan untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
416.500,00 2.727 218.548.718,00 013/RSPJ/GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
894.900,00 2.728 217.653.818,00 016/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )
Kelurahan Prajurit Kulon
988.550,00 2.729 216.665.268,00 021/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makan & Minum Rapat Kader
Motivator Kelurahan Pulorejo
1.750.000,00 2.730 214.915.268,00 022/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Surodinawan
Bulan September 2018
953.550,00 2.731 213.961.718,00 025/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Servis Komputer (PC)
Kantor Kelurahan Kauman Bulan
September 2018
350.000,00 2.732 213.611.718,00 031/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja III TP. PKK Kelurahan Kauman
Bulan September 2018
122.500,00 2.733 213.489.218,00 051/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.06.01Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi
Kantor Kelurahan Mentikan
692.000,00 2.734 212.797.218,00 240/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 80 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
19/09/18 Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 2.735 212.956.309,00 022/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 14.000,00 2.736 212.970.309,00 031/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
20/09/18 5.2.2.06.02Belanja Jilid untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
17.500,00 2.737 212.952.809,00 014/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja III PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 2.738 212.872.809,00 022/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.21Belanja Operasional Pelayanan
Masyarakat RT/RW Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan September tahun
2018
8.000.000,00 2.739 204.872.809,00 023/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
rutin RT/RW Kelurahan Prajurit Kulon
800.000,00 2.740 204.072.809,00 024/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
September tahun 2018
235.420,00 2.741 203.837.389,00 025/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa /Tenaga Kerja Kebersihan
Kantor dan Penjaga Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan September
tahun 2018
3.500.000,00 2.742 200.337.389,00 026/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan dan service
komputer Acer Kelurahan Prajurit Kulon
475.000,00 2.743 199.862.389,00 027/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Minyak Pelumas Kendaraan R3
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
423.000,00 2.744 199.439.389,00 027/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
September tahun 2018
3.595.000,00 2.745 195.844.389,00 028/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.20.04Belanja Service Komputer dan Printer
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
250.000,00 2.746 195.594.389,00 030/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pokja IV TP. PKK Kelurahan Kauman
Bulan September 2018
122.500,00 2.747 195.471.889,00 052/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 20-9-2018
362.000,00 2.748 195.109.889,00 068/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja Spearpart dan Service Komputer 650.000,00 2.749 194.459.889,00 225/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
bulan September 18
3.595.000,00 2.750 190.864.889,00 241/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.03.26Upah Pelaksana Kebersihan Kantor
Kelurahan Mentikan bulan September 18
1.700.000,00 2.751 189.164.889,00 242/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.03.26Upah Penjaga Kantor Kelurahan Mentikan
bulan September 18
1.800.000,00 2.752 187.364.889,00 243/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 2.753 187.844.889,00 023/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.500,00 2.754 187.854.389,00 027/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 2.755 188.034.139,00 028/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 2.756 188.046.139,00 030/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 2.757 187.866.389,00 038/S/
028/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 13.000,00 2.758 187.879.389,00 225/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 2.759 187.994.764,00 241/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
21/09/18 Pengajuan Pengelolaan Dana Alokasi RW
Kelurahan Kauman Tahap III Tahun 2018
45.000.000,00 2.760 232.994.764,00 108/SP2D-LS/K
KMAN/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 45.000.000,00 187.994.764,00
5.2.2.03.26Belanja Jasa Kebrsihan Kantor Kelurahan
Pulorejo September 2018
3.500.000,00 2.761 184.494.764,00 006/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Roda Dua Kelurahan Pulorejo
1.500.000,00 2.762 182.994.764,00 007/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Pulorejo September 2018
3.595.000,00 2.763 179.399.764,00 009/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.01.04Belanja Materi Kantor Kelurahan Pulorejo 390.000,00 2.764 179.009.764,00 012/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 21-9-2018
1.487.500,00 2.765 177.522.264,00 018/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar Jawa Pos untuk
Kantor Kelurahan Pulorejo
150.000,00 2.766 177.372.264,00 018/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja IV PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 2.767 177.292.264,00 029/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 21-9-2018
150.000,00 2.768 177.142.264,00 030/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan Service AC
Panasonic Kelurahan Prajurit Kulon
450.000,00 2.769 176.692.264,00 030/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja Photo copy PKK Kelurahan Prajurit
Kulon tahun 2018
25.000,00 2.770 176.667.264,00 031/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 81 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
21/09/18 5.2.2.11.03Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu
Dinas Kantor Kelurahan Kauman Tanggal
21 September 2018
87.500,00 2.771 176.579.764,00 042/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman (snack)
tamu dari BPN dan Indofood tgl.
21-9-2018
220.000,00 2.772 176.359.764,00 045/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.1.01.06Honr PNS Pengelola Keuangan Kecamatan
Prajurit Kulon bulan September 2018
5.837.500,00 2.773 170.522.264,00 078/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Kegiatan
Pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan
437.500,00 2.774 170.084.764,00 226/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Biaya Pembayaran Service Komputer 785.000,00 2.775 169.299.764,00 244/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator Bulan September 18
875.000,00 2.776 168.424.764,00 245/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 2.777 168.669.514,00 009/RSPJ-GU.V
I/KPULO/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.778 168.804.741,00 018/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 2.779 168.813.741,00 030/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 244.750,00 2.780 168.568.991,00 049/S/009-GU.
VI/KPULO
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 2.781 168.944.616,00 078/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 16.000,00 2.782 168.960.616,00 244/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
22/09/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin
Pengurus LPM Bulan September
490.000,00 2.783 168.470.616,00 227/RSPJ-GU/K
BLOT/18
24/09/18 Pengajuan Tahap II Pengelolaan Dana RW
Kelurahan Mentikan Tahun 2018
120.000.000,00 2.784 288.470.616,00 107/SP2D-LS/K
MENT/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 120.000.000,00 168.470.616,00
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat LPM Kelurahan
Surodinawan Bulan September 2018
507.500,00 2.785 167.963.116,00 031/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Snack untuk pertemuan rapat
kader motivator kesehatan Kelurahan
Prajurit Kulon
1.277.500,00 2.786 166.685.616,00 032/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.26Belanja BPJS Ketenagakerjaan 3 Orang
Bagian Bulan September
353.130,00 2.787 166.332.486,00 228/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.03Pembelian alat-alat Listrik untuk
Kelurahan Mentikan
872.650,00 2.788 165.459.836,00 246/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 2.789 165.453.836,00 031/S/206-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 2.790 165.569.972,00 032/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 2.791 165.560.972,00 032/S/207-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 13.000,00 2.792 165.547.972,00 034/S/225-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 552.000,00 2.793 164.995.972,00 050/S/010-GU.
VI/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 4.436,00 2.794 164.991.536,00 051/S/032-GU.
VI/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 2.795 164.979.536,00 052/S/028-GU.
VI/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 1.560,00 2.796 164.977.976,00 053/S/029-GU.
VI/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 8.934,00 2.797 164.969.042,00 054/S/030-GU.
VI/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 2.798 164.963.042,00 055/S/031-GU.
VI/KPULO
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 98.791,00 2.799 164.864.251,00 056/S/011-GU.
VI/KPULO
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 2.800 164.705.160,00 057/S/021-GU.
VI/KPULO
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 2.801 164.546.069,00 058/S/022-GU.
VI/KPULO
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Juli
- Agustus Tahun 2018 Nomor SP2D
107/SP2D-GU/KBLOT/18
27.117.711,00 27.117.711,00 2.802 164.546.069,00 EB 448836
25/09/18 5.2.2.03.21BOP RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan
September 2018
10.600.000,00 2.803 153.946.069,00 014/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.03.26Upah Kebersihan kantor Kelurahan
Surodinawan Bulan September 2018
1.700.000,00 2.804 152.246.069,00 015/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.03.26Upah Penjaga Kantor Kelurahan
Surodinawan Bulan September 2018
1.800.000,00 2.805 150.446.069,00 016/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan
Bulan September 2018
4.680.000,00 2.806 145.766.069,00 026/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.1.01.06Pembayaran Belanja Honorarium Penyedia
Jasa Administrasi Keuangan Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan
September 2018
3.270.000,00 2.807 142.496.069,00 027/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.21Pembayaran Belanja Biaya Operasional
Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan
Kauman Bagian Bulan September 2018
3.800.000,00 2.808 138.696.069,00 028/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.06.02Belanja Fotokopi Kelurahan Surodinawan
Bulan September 2018
215.500,00 2.809 138.480.569,00 028/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 82 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
25/09/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Rutin Kader
Motovator Kesehatan Kelurahan
Surodinawan Bulan September 2018
997.500,00 2.810 137.483.069,00 029/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.03.05Belanja Surat kabar Kelurahan
Surodinawan Bulan September 2018
150.000,00 2.811 137.333.069,00 033/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM Kendaraan Dinas Kelurahan
Surodinawan Bulan September 2018
569.575,00 2.812 136.763.494,00 034/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.07Pembayaran pajak kendaraan Dinas
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
104.500,00 2.813 136.658.994,00 035/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.07Pembayaran Pajak Kendaraaan R3 RW 01
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
111.000,00 2.814 136.547.994,00 036/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.01.05Pembayaran Belanja Alat Kebersihan
Kantor Kelurahan Kauman Bulan
September 2018
845.000,00 2.815 135.702.994,00 037/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.05.07Pembayaran pajak Kendaraan R3 RW 02
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
111.000,00 2.816 135.591.994,00 037/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.07Pembayaran pajak Kendaraan R3 RW 03
Kelurahan Surdinawan Bulan September
2018
111.000,00 2.817 135.480.994,00 038/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.07Pembayaran pajak Kendaraan R3 RW 04
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
111.000,00 2.818 135.369.994,00 039/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.07Pembayaran pajak Kendaraan R3 RW 05
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
111.000,00 2.819 135.258.994,00 040/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.07Pembayaran Pajak Kendaraan R3 RW 06
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
111.000,00 2.820 135.147.994,00 041/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.07Pembayaran Pajak Kendaraan R3 RW 07
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
111.000,00 2.821 135.036.994,00 042/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.07Pembayaran Pajak kendaraan R3 RW 08
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
111.000,00 2.822 134.925.994,00 043/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.07Pembayaran Pajak Kendaraan R3 RW 09
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
111.000,00 2.823 134.814.994,00 044/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.05.07Pembayaran Pajak Kendaraan R3 RW 10
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
111.000,00 2.824 134.703.994,00 045/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Surodinawan
Bulan September 2018
225.500,00 2.825 134.478.494,00 046/KSRDN-GU
.VI/RSPJ/18
5.2.2.01.04Pembelian Materai Kelurahan
Surodinawan bulan September 2018
77.000,00 2.826 134.401.494,00 047/KSRDN-GU
.VI/RSPJ/18
5.2.2.01.04Belanja Materai PKK Kelurahan
Surodinawan Bulan September 2018
63.000,00 2.827 134.338.494,00 048/KSRDN-GU
.VI/RSPJ/18
5.2.2.06.02Belanja Fotokopi PKK Kelurahan
Surodinawan Bulan September 2018
159.750,00 2.828 134.178.744,00 049/KSRDN-GU
.VI/RSPJ/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (Kendaraan
Dinas)
928.000,00 2.829 133.250.744,00 229/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.03Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronika 300.650,00 2.830 132.950.094,00 231/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.03Belanja Konsumsi untuk Tamu dalam
Rangka Pemeriksaan Reguler Dana RW
245.000,00 2.831 132.705.094,00 233/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.05Pembayaran Langganan Koran bulan
September 18
150.000,00 2.832 132.555.094,00 247/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat LPM 750.000,00 2.833 131.805.094,00 248/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat LPM 375.000,00 2.834 131.430.094,00 249/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 2 Bulan September
18
720.000,00 2.835 130.710.094,00 250/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 3 Bulan September
18
2.884.284,00 2.836 127.825.810,00 251/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 2.837 128.461.810,00 014/RSPJ-GU.V
I/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 2.838 127.825.810,00 014/S/RSPJ-GU
.VI/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 2.839 127.801.810,00 022/S/RSPJ-GU
.VI/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 2.840 127.942.185,00 027/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 2.841 128.170.185,00 028/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 2.842 128.158.185,00 030/S/RSPJ-GU
.VI/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 114.705,00 2.843 128.043.480,00 037/S/
013/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 2.844 128.025.480,00 038/S/
012/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 14.000,00 2.845 128.011.480,00 041/S/
031/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 83 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
25/09/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 2.846 127.871.105,00 042/S/
027/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 2.847 127.643.105,00 043/S/
028/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
26/09/18 5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak (pelumas)
kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 26-9-2018
236.000,00 2.848 127.407.105,00 004/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 26
September 2018
157.500,00 2.849 127.249.605,00 039/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 181.818,00 2.850 127.067.787,00 095/S/038-GU.
V/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.851 126.932.560,00 109/S/009-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 2.852 126.428.560,00 33/S/238/RSPJ-
GU.VI/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 16.000,00 2.853 126.412.560,00 35/S/244/RSPJ-
GU.VI/KMENT/
18
27/09/18 5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Servis Laptop
Kantor Kelurahan Kauman Bulan
September 2018
300.000,00 2.854 126.112.560,00 032/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.01.03Pembayaran Belanja Alat Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bulan September 2018
586.000,00 2.855 125.526.560,00 035/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 2.856 125.538.560,00 032/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 2.857 125.526.560,00 044/S/
032/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 2.858 125.411.185,00 34/S/241/RSPJ-
GU.VI/KMENT/
18
28/09/18 Tahap II Pekerjaan Pengelolaan Dana
Rukun Warga ( RW ) Kelurahan
Prajuritkulon Tahun 2018
150.000.000,00 2.859 275.411.185,00 107/SP2D-LS/K
PRLN/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 150.000.000,00 125.411.185,00
SPJ GU Kelurahan Pulorejo
Agustus-September 2018
48.159.245,00 2.860 173.570.430,00 109/SP2D-GU/K
PULO/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 28-9-2018
1.487.500,00 2.861 172.082.930,00 019/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Roda 3 Kelurahan Kauman
Bagian Bulan September 2018
682.021,00 2.862 171.400.909,00 025/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
September 2018
3.500.000,00 2.863 167.900.909,00 029/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.29Belanja instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 28-9-2018
150.000,00 2.864 167.750.909,00 031/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.06.01Pembayaran Belanja Cetak Kantor
Kelurahan Kauman Bulan September 2018
469.750,00 2.865 167.281.159,00 033/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.06.02Belanja Photo Copy Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon
250.000,00 2.866 167.031.159,00 033/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 2 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan September Tahun
2018
885.000,00 2.867 166.146.159,00 034/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.05Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan
September 2018
150.000,00 2.868 165.996.159,00 036/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Kelurahan Kauman Bulan
September 2018
437.500,00 2.869 165.558.659,00 040/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.03.26Belanja jasa/tenaga kerja Kecamatan
Prajurit Kulon bulan September 22018
8.800.000,00 2.870 156.758.659,00 079/RSJ-GU.VI/
KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kelurahan Blooto 540.000,00 2.871 156.218.659,00 224/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (R3)
sebanyak 8 kendaraan
3.845.000,00 2.872 152.373.659,00 230/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.873 152.508.886,00 019/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 375.625,00 2.874 152.133.261,00 099/S/078-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 622.727,00 2.875 151.510.534,00 100/S/001-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 3.113.636,00 2.876 148.396.898,00 105/S/001-GU.
VI/KECPR/18
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Juli - Agustus Tahun 2018 SP2D
Nomor : 109/SP2D-GU/KECPR/18
15.000.000,00 15.000.000,00 2.877 148.396.898,00 EB 691410
29/09/18 5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan September tahun
2018
2.792.000,00 2.878 145.604.898,00 035/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 84 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
29/09/18 5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
September 2018
472.500,00 2.879 145.132.398,00 047/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
01/10/18 Gaji Bulan Oktober 2018, untuk 64
PNS/172 Jiwa
288.045.009,00 2.880 433.177.407,00 022/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 229.606.400,00 203.571.007,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 20.548.836,00 183.022.171,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 19.450.000,00 163.572.171,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 4.730.000,00 158.842.171,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 12.456.240,00 146.385.931,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.500,00 146.375.431,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 3.150,00 146.372.281,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 551.059,00 145.821.222,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 688.824,00 145.132.398,00
5.2.2.06.01Belanja Cetak Banner untuk Kelurahan
Pulorejo
386.500,00 2.881 144.745.898,00 001/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
25.600,00 2.882 144.720.298,00 002/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kelurahan Kauman
Bagian Bulan September 2018
880.000,00 2.883 143.840.298,00 024/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK
Kecamatan
105.000,00 2.884 143.735.298,00 234/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kantor Kelurahan Blooto 987.000,00 2.885 142.748.298,00 235/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 2.886 142.268.298,00 039/S/
023/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.500,00 2.887 142.258.798,00 043/S/
027/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 2.888 142.249.798,00 044/S/
030/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pencairan GU VI Kelurahan Pulorejo tahun
2018 Nomor SP2D
109/SP2D-UP/KPULO/18
48.159.245,00 48.159.245,00 2.889 142.249.798,00 EB449957
02/10/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat LPM
Kelurahan Pulorejo
290.000,00 2.890 141.959.798,00 012/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja Pelumas untuk Kendaraan Roda
Dua Kelurahan Pulorejo
42.300,00 2.891 141.917.498,00 035/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.03Belanja Konsumsi untuk Tamu dalam
Rangka Penyertifikatan Tanah
192.500,00 2.892 141.724.998,00 236/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan Mentikan
175.000,00 2.893 141.549.998,00 252/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
03/10/18 5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 3-10-2018
969.400,00 2.894 140.580.598,00 033/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor LPM
Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2018
185.100,00 2.895 140.395.498,00 043/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.05.05Belanja Pajak Sepeda Motor Yamaha Biru
No. Pol : S 4303 SP
257.000,00 2.896 140.138.498,00 248/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.05Belanja Pajak Sepeda Motor Shogun
Merah No. Pol : S 2018 SP
104.500,00 2.897 140.033.998,00 249/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.05Belanja Pajak Kendaraan (R3) No. Pol : S
8184 SP ; S 8311 SP ; S 8345 SP ; S 8261
SP ; S 8314 SP ; S 8313 SP ; S 8257 SP ;
880.000,00 2.898 139.153.998,00 250/RSPJ-GU/K
BLOT/18
04/10/18 5.2.2.20.04Belanja pemeliharaan dan service
komputer HP dan Samsung Kelurahan
Prajurit Kulon
950.000,00 2.899 138.203.998,00 036/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.06.01Belanja cetak untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon
963.800,00 2.900 137.240.198,00 057/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 4-10-2018
223.750,00 2.901 137.016.448,00 069/RSPJ-GU.V
I/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.000,00 2.902 137.035.448,00 036/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
05/10/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat Staf
Kelurahan Pulorejo
140.000,00 2.903 136.895.448,00 018/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kantor Kelurahan Pulorejo
Oktober 2018
377.990,00 2.904 136.517.458,00 042/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kantor Kelurahan
Pulorejo Oktober 2018
87.590,00 2.905 136.429.868,00 043/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat LPM
Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2018
500.000,00 2.906 135.929.868,00 044/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan
Oktober 2018
472.500,00 2.907 135.457.368,00 048/RSPJ-GU.V
I/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 19.000,00 2.908 135.438.368,00 101/S/037-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 2.909 135.420.368,00 102/S/035-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 2.910 135.402.368,00 103/S/038-GU.
VI/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 85 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
05/10/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 2.911 135.384.368,00 104/S/034-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.912 135.249.141,00 115/S/005-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.913 135.113.914,00 116/S/015-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.914 134.978.687,00 118/S/017-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.915 134.843.460,00 119/S/018-GU.
VI/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 2.916 134.708.233,00 120/S/019-GU.
VI/KECPR/18
08/10/18 5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Oktober tahun 2018
51.395,00 2.917 134.656.838,00 037/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.05.05Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan
Roda 3 ( Tiga ) dan Jasa NOZOMI /AZABU
NOPOL S 8166 SP Kelurahan Prajurit
Kulon
150.000,00 2.918 134.506.838,00 038/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik 296.070,00 2.919 134.210.768,00 237/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon 42.354,00 2.920 134.168.414,00 238/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar 210.000,00 2.921 133.958.414,00 240/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK
Kota
105.000,00 2.922 133.853.414,00 241/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Belanja Spearpart dan Ongkos Service
Komputer
650.000,00 2.923 133.203.414,00 242/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin
Pengurus LPM Bulan Oktober
490.000,00 2.924 132.713.414,00 243/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja I PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 2.925 132.590.914,00 253/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 13.000,00 2.926 132.603.914,00 242/RSPJ-GU/K
BLOT/18
09/10/18 5.2.2.03.01Pembayaran Belanja Telepon Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober
2018
44.635,00 2.927 132.559.279,00 001/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Belanja Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober
2018
566.340,00 2.928 131.992.939,00 002/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.04.03Pembayaran Belanja Premi Asuransi
(BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Oktober 2018
235.420,00 2.929 131.757.519,00 011/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.04.03Belanja BPJS Ketenagakerjaan bulan
Oktober 2018
235.420,00 2.930 131.522.099,00 039/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.05Belanja koran " Jawa Pos " Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Oktober tahun
2018
150.000,00 2.931 131.372.099,00 039/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )
Kelurahan Prajurit Kulon
929.600,00 2.932 130.442.499,00 040/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja I PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 2.933 130.362.499,00 041RSPJ-GU.VI
/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Pertemuan PKK
membahas Kegiatan Pokja I
210.000,00 2.934 130.152.499,00 245/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (Kendaraan
Dinas)
650.000,00 2.935 129.502.499,00 246/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.01Pembayaran Rekening Telepon bulan
Oktober 2018
37.718,00 2.936 129.464.781,00 254/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.03.03Pembayaran Rekening Listrik bulan
Oktober 2018
479.220,00 2.937 128.985.561,00 255/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja II PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 2.938 128.863.061,00 256/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
10/10/18 SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan
Agustus - Oktober 2018
99.909.217,00 2.939 228.772.278,00 110/SP2D-GU/K
ECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK
Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober
2018
595.000,00 2.940 228.177.278,00 016/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Snack untuk pertemuan kader
motivator kesehatan Kelurahan Prajurit
Kulon
1.277.500,00 2.941 226.899.778,00 042/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
500.000,00 2.942 226.399.778,00 043/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Oktober tahun 2018
893.530,00 2.943 225.506.248,00 044/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Pertemuan PKK
Kelurahan
437.500,00 2.944 225.068.748,00 239/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.04.03Belanja BPJS Ketenagakerjaan 3 Orang
Bagian Bulan Oktober
353.130,00 2.945 224.715.618,00 244/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (R3)
sebanyak 8 kendaraan
3.400.000,00 2.946 221.315.618,00 247/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja Alat - Alat Tulis Kantor (ATK) 988.000,00 2.947 220.327.618,00 257/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan
Mentikan
393.500,00 2.948 219.934.118,00 258/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Tomas
dan Toga
875.000,00 2.949 219.059.118,00 259/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 86 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
10/10/18 5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja III PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 2.950 218.936.618,00 260/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 13.000,00 2.951 218.923.618,00 035/S/242-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 2.952 219.039.754,00 042/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
UP Tambah Belanja Bulan Agustus -
Oktober 2018 Kelurahan Mentikan
6.048.060,00 6.048.060,00 2.953 219.039.754,00 EB448760
11/10/18 Pengajuan Pengelolaan Dana Rukun
Warga Tahap III Kelurahan Blooto
Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto
Tahun 2018
120.000.000,00 2.954 339.039.754,00 108/SP2D-LS/K
BLOT/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 120.000.000,00 219.039.754,00
SPJ GU Kelurahan Surodinawan Bulan
Agustus-September Tahun 2018
48.022.188,00 2.955 267.061.942,00 109/SP2D-GU/K
SRDN/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
apel gabungan se-Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Oktober 2018, tgl. 8-10-2018
1.487.500,00 2.956 265.574.442,00 006/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah Kelurahan se-Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 20-7-2018
167.500,00 2.957 265.406.942,00 007/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.04.03Pembayaran Asuransi Ketena Kerja
Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober
2018
212.160,00 2.958 265.194.782,00 008/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
03-08-2018
167.500,00 2.959 265.027.282,00 009/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 06-08-2018
167.500,00 2.960 264.859.782,00 010/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Tata Pemerintahan Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
07-08-2018
122.500,00 2.961 264.737.282,00 011/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat staf
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 09-08-2018
395.000,00 2.962 264.342.282,00 012/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Ekis Praswil Kelurahan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 13-08-2018
122.500,00 2.963 264.219.782,00 013/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Sosial dan PM Kelurahan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 14-08-2018
122.500,00 2.964 264.097.282,00 014/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja Service Komputer Kelurahan
Surodinawan Bulan Oktober 2018
150.000,00 2.965 263.947.282,00 014/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengelola Keuangan Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
15-08-2018
482.500,00 2.966 263.464.782,00 015/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus dan Penyimpan Barang
Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 20-08-2018
122.500,00 2.967 263.342.282,00 016/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
24-08-2018
167.500,00 2.968 263.174.782,00 017/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 03-09-2018
167.500,00 2.969 263.007.282,00 018/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Tata Pemerintahan Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
04-09-2018
122.500,00 2.970 262.884.782,00 019/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Trantibum Kelurahan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 05-09-2018
220.000,00 2.971 262.664.782,00 020/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
5-9-2018
167.500,00 2.972 262.497.282,00 021/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengelola Keuangan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 12-9-2018
482.500,00 2.973 262.014.782,00 022/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat staf
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 13-9-2018
395.000,00 2.974 261.619.782,00 023/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus dan Penyimpan Barang
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
17-9-2018
122.500,00 2.975 261.497.282,00 024/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Sosial dan PM se-Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 18-9-2018
122.500,00 2.976 261.374.782,00 025/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
19-9-2018
167.500,00 2.977 261.207.282,00 026/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Ekis Praswil se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 19-9-2018
122.500,00 2.978 261.084.782,00 027/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 87 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
11/10/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 1-10-2018
167.500,00 2.979 260.917.282,00 028/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Tata Pemerintahan Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
2-10-2018
122.500,00 2.980 260.794.782,00 029/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeriksaan Komputer untuk
Kantor Kelurahan Pulorejo
300.000,00 2.981 260.494.782,00 030/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Tantribum Kelurahan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 3-10-2018
220.000,00 2.982 260.274.782,00 030/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
5-10-2018
167.500,00 2.983 260.107.282,00 031/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Ekfis Praswil Kelurahan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 8-10-2018
140.000,00 2.984 259.967.282,00 032/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Sosial dan PM Kelurahan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 9-10-2018
122.500,00 2.985 259.844.782,00 033/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengelola Keuangan Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
10-10-2018
482.500,00 2.986 259.362.282,00 034/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
Inspektorat dalam rangka pengawasan
tahunan Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018, tgl. 13-8-2018
662.500,00 2.987 258.699.782,00 041/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
Inspektorat dalam rangka pengawasan
tahunan Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018, tgl. 14-9-2018
530.000,00 2.988 258.169.782,00 042/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
Inspektorat dalam rangka pengawasan
tahunan Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018, tgl. 21-9-2018
662.500,00 2.989 257.507.282,00 043/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
Inspektorat dalam rangka pengawasan
tahunan Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018, tgl. 26-9-2018
397.500,00 2.990 257.109.782,00 044/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja snack kegiatan rapat staf
Kelurahan Prajurit Kulon
240.000,00 2.991 256.869.782,00 045/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.03Belanja makanan dan minuman tamu dari
Inspektorat dalam rangka pengawasan
tahunan Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018, tgl. 1-10-2018
262.500,00 2.992 256.607.282,00 045/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
5-10-2018
1.487.500,00 2.993 255.119.782,00 046/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.29Honor instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 5-10-2018
150.000,00 2.994 254.969.782,00 050/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.04.03Belanja premi asuransi ketenaga kerjaan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus
2018
541.398,00 2.995 254.428.384,00 055/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak kendaraan
dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan
September 2018
2.414.550,00 2.996 252.013.834,00 061/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Duta Masyarakat
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Juli 2018
100.000,00 2.997 251.913.834,00 062/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Jawa Pos untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Agustus 2018
150.000,00 2.998 251.763.834,00 063/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Jawa Pos untuk
rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Agustus 2018
150.000,00 2.999 251.613.834,00 064/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Duta Masyarakat
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Agustus 2018
100.000,00 3.000 251.513.834,00 065/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Memo X untuk kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2018
90.000,00 3.001 251.423.834,00 066/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Jawa Pos untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
September 2018
150.000,00 3.002 251.273.834,00 067/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Jawa Pos untuk
rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon
bulan September 2018
150.000,00 3.003 251.123.834,00 068/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Memo X untuk kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus
2018
90.000,00 3.004 251.033.834,00 069/RSPJ-GU.V
IIKECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Duta Masyarakat
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon
bulan September 2018
100.000,00 3.005 250.933.834,00 070/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Jawa Pos untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Oktober 2018
150.000,00 3.006 250.783.834,00 071/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 88 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
11/10/18 5.2.2.03.05Belanja surat kabar Jawa Pos untuk
rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Oktober 2018
150.000,00 3.007 250.633.834,00 072/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kegiatan Lomba
Forum Komunikasi Kelurahan Sehat
(FKKS) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018
20.000,00 3.008 250.613.834,00 075/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk kegiatan Lomba
Forum Komunikasi Kelurahan Sehat
(FKKS) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018
67.500,00 3.009 250.546.334,00 076/RSJ-GU.VII
/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
untuk kegiatan Lomba Forum Komunikasi
Kelurahan Sehat (FKKS) Kecamatan
Prajurit Kulon Tahun 2018
990.000,00 3.010 249.556.334,00 077/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.06.04Belanja cetak dokumentasi untuk kegiatan
Lomba Forum Komunikasi Kelurahan
Sehat (FKKS) Kecamatan Prajurit Kulon
Tahun 2018
66.000,00 3.011 249.490.334,00 078/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kegiatan PHBS di
sekolah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018
20.000,00 3.012 249.470.334,00 079/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
untuk kegiatan PHBS di SDN Surodinawan
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
262.500,00 3.013 249.207.834,00 080/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
untuk kegiatan PHBS di TK Nurul HUda 7
Surdinawan Kecamatan Prajurit Kulon
Tahun 2018
262.500,00 3.014 248.945.334,00 081/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
untuk kegiatan PHBS di TK DWP Pulorejo
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
262.500,00 3.015 248.682.834,00 082/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
untuk kegiatan PHBS di TK Islam Mitahul
Hikmah Blooto Kecamatan Prajurit Kulon
Tahun 2018
262.500,00 3.016 248.420.334,00 083/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
untuk kegiatan PHBS di TK Kusuma Putra
Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon
Tahun 2018
262.500,00 3.017 248.157.834,00 084/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
untuk kegiatan PHBS di TK DWP Prajurit
Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018
262.500,00 3.018 247.895.334,00 085/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
untuk kegiatan PHBS di SD IT Kusuma
Putra Surodinawan Kecamatan Prajurit
Kulon Tahun 2018
262.500,00 3.019 247.632.834,00 086/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
untuk kegiatan PHBS di MI Sunan Kalijogo
Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018
262.500,00 3.020 247.370.334,00 087/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
untuk kegiatan PHBS di MI Al Muhsinun
Kauman Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018
262.500,00 3.021 247.107.834,00 089/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP
PKK Kelurahan se-Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Mei 2018
210.000,00 3.022 246.897.834,00 090/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus TP PKK Kecamatan bulan Mei
2018
350.000,00 3.023 246.547.834,00 091/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat TP
PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei
2018
577.500,00 3.024 245.970.334,00 092/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP
PKK Kelurahan se-Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Juni 2018
210.000,00 3.025 245.760.334,00 093/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus TP PKK Kecamatan bulan Juni
2018
350.000,00 3.026 245.410.334,00 094/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat TP
PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni
2018
577.500,00 3.027 244.832.834,00 095/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP
PKK Kelurahan se-Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Juli 2018
210.000,00 3.028 244.622.834,00 096/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus TP PKK Kecamatan bulan Juli
2018
350.000,00 3.029 244.272.834,00 097/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 89 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
11/10/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat TP
PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli
2018
577.500,00 3.030 243.695.334,00 098/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP
PKK Kelurahan se-Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Agustus 2018
210.000,00 3.031 243.485.334,00 099/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus TP PKK Kecamatan bulan
Agustus 2018
350.000,00 3.032 243.135.334,00 100/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat TP
PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Agustus 2018
577.500,00 3.033 242.557.834,00 101/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP
PKK Kelurahan se-Kecamatan Prajurit
Kulon bulan September 2018
210.000,00 3.034 242.347.834,00 102/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus TP PKK Kecamatan bulan
September 2018
350.000,00 3.035 241.997.834,00 103/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat TP
PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan
September 2018
577.500,00 3.036 241.420.334,00 104/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP
PKK Kelurahan se-Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Oktober 2018
210.000,00 3.037 241.210.334,00 105/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
pembentukan panitia kegiatan Lomba
Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018, tgl.
5-10-2018
175.000,00 3.038 241.035.334,00 108/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
persiapan technical meeting kegiatan
Lomba Pemanfaatan Limbah Rumah
Tangga Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018, tgl. 8-10-2018
175.000,00 3.039 240.860.334,00 109/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai kegiatan Lomba
Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
54.500,00 3.040 240.805.834,00 110/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan
Lomba Pemanfaatan Limbah Rumah
Tangga Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018
509.850,00 3.041 240.295.984,00 111/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kegiatan Lomba
Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
30.000,00 3.042 240.265.984,00 112/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman pesert
atechnical meeting kegiatan Lomba
Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018, tgl.
9-10-2018
350.000,00 3.043 239.915.984,00 113/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.01.09Belanja trophy kaki tiga kegiatan Lomba
Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
380.000,00 3.044 239.535.984,00 114/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.06.01Belanja ceyak banner kegiatan Lomba
Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
161.000,00 3.045 239.374.984,00 115/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
persiapan pelaksanaan kegiatan Lomba
Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018, tgl.
11-10-2018
175.000,00 3.046 239.199.984,00 116/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. SUTAMI, SH.,
MM untuk mengikuti pendampingan kader
motivator kesehatan ke Kampung Indian
Kediri dan Pantai Gemah tgl. 26-9-2018
200.000,00 3.047 238.999.984,00 122/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. ALI LATIFI,
SE untuk mengikuti pendampingan kader
motivator kesehatan ke Kampung Indian
Kediri dan Pantai Gemah tgl. 26-9-2018
200.000,00 3.048 238.799.984,00 123/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. AKHMAD
MIFTAH untuk mengikuti pendampingan
kader motivator kesehatan ke Kampung
Indian Kediri dan Pantai Gemah tgl.
26-9-2018
200.000,00 3.049 238.599.984,00 124/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. BUKIN, SE
untuk mengikuti pendampingan kader
motivator kesehatan ke Kampung Indian
Kediri dan Pantai Gemah tgl. 26-9-2018
200.000,00 3.050 238.399.984,00 125/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. ASIYANI, S.
Pd untuk mengikuti pendampingan kader
motivator kesehatan ke Kampung Indian
Kediri dan Pantai Gemah tgl. 26-9-2018
200.000,00 3.051 238.199.984,00 126/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 90 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
11/10/18 5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. SRI
SUNDARTI, SH untuk mengikuti
pendampingan kader motivator kesehatan
ke Kampung Indian Kediri dan Pantai
Gemah tgl. 26-9-2018
200.000,00 3.052 237.999.984,00 127/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. ARWATIE
ARKAN, S. Sos untuk mengikuti
pendampingan kader motivator kesehatan
ke Kampung Indian Kediri dan Pantai
Gemah tgl. 26-9-2018
200.000,00 3.053 237.799.984,00 128/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. KLUMPUK
KINASIH, SE untuk mengikuti pelaksanaan
kegiatan pemetaan kompetensi jabatan
pelaksana berbasis CAT di BKN Kanreg II
Surabaya tgl. 26-9-2018
300.000,00 3.054 237.499.984,00 136/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. SUHARTIK
untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan
pemetaan kompetensi jabatan pelaksana
berbasis CAT di BKN Kanreg II Surabaya
tgl. 26-9-2018
300.000,00 3.055 237.199.984,00 137/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. M.
MASQIROM MW, SE untuk mengikuti
pelaksanaan kegiatan pemetaan
kompetensi jabatan pelaksana berbasis
CAT di BKN Kanreg II Surabaya tgl.
26-9-2018
300.000,00 3.056 236.899.984,00 138/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. MUSTAKIM,
SE untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan
pemetaan kompetensi jabatan pelaksana
berbasis CAT di BKN Kanreg II Surabaya
tgl. 26-9-2018
300.000,00 3.057 236.599.984,00 139/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. YUSUF
SETIAWAN, AP untuk mengikuti kegiatan
OL peningkatan ketrampilan san
profesionalisme aparatur kecamatan dan
kelyrahan ke Pemkab. Banyuwangi tgl.
3-4 Mei 2018
700.000,00 3.058 235.899.984,00 140/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
monitoring dan evaluasi pengelolaan dana
RW Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
24-8-2018
350.000,00 3.059 235.549.984,00 142/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
monitoring dan evaluasi pengelolaan dana
RW Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
09-10-2018
350.000,00 3.060 235.199.984,00 143/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Tiga
Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
12-7-2018
525.000,00 3.061 234.674.984,00 145/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Tiga
Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
09-8-2018
525.000,00 3.062 234.149.984,00 146/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Tiga
Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
14-9-2018
525.000,00 3.063 233.624.984,00 147/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Tiga
Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
11-10-2018
525.000,00 3.064 233.099.984,00 148/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Pokja IV PKK Kelurahan Mentikan
122.500,00 3.065 232.977.484,00 261/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.066 233.112.711,00 006/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 3.067 233.118.711,00 014/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 3.068 233.124.711,00 030/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.069 233.259.938,00 046/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Pencairan GU Kelurahan Surodinawan
Tahun 2018 Nomor SP2D
107/SP2D-GU/KSRDN/18
35.000.000,00 35.000.000,00 3.070 233.259.938,00 B448856
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Agustus - Oktober Tahun 2018
SP2D Nomor : 110/SP2D-GU/KECPR/18
60.000.000,00 60.000.000,00 3.071 233.259.938,00 EB 691413
Pengajuan SPJ GU Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Agustus- Oktober
Tahun 2018
10.785.000,00 10.785.000,00 3.072 233.259.938,00 EB692657
12/10/18 5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
30.000,00 3.073 233.229.938,00 003/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK
Kelurahan Pulorejo
580.000,00 3.074 232.649.938,00 013/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan (servis) Printer
untuk Kantor Kelurahan Pulorejo
150.000,00 3.075 232.499.938,00 031/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan minuman untuk
rapat rutin LPM Kelurahan Prajurit Kulon
400.000,00 3.076 232.099.938,00 046/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
12-10-2018
1.487.500,00 3.077 230.612.438,00 047/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 91 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
12/10/18 5.2.2.03.29Honor instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 12-10-2018
150.000,00 3.078 230.462.438,00 051/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
untuk kegiatan PHBS di SDN Pulorejo I
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
262.500,00 3.079 230.199.938,00 088/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (nasi
kotak) peserta kegiatan Lomba
Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018, tgl.
12-10-2018
1.237.500,00 3.080 228.962.438,00 117/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman (snack)
peserta kegiatan Lomba Pemanfaatan
Limbah Rumah Tangga Kecamatan
Prajurit Kulon tahun 2018, tgl. 12-10-2018
787.500,00 3.081 228.174.938,00 118/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.01.09Uang pembinaan pemenang Lomba
Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
4.000.000,00 3.082 224.174.938,00 119/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator
875.000,00 3.083 223.299.938,00 262/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 3.000,00 3.084 223.302.938,00 031/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.085 223.438.165,00 047/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 112.500,00 3.086 223.550.665,00 117/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 600.000,00 3.087 224.150.665,00 119/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
15/10/18 Gaji Terusan ke-2 an. AUNURROFIQ 3.971.532,00 3.088 228.122.197,00 025/SPM-LS.GD
/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.315.100,00 224.807.097,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 331.510,00 224.475.587,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 180.000,00 224.295.587,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 144.840,00 224.150.747,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 82,00 224.150.665,00
Pembayaran Tamsil PNS bulan September
2018
244.744.425,00 3.089 468.895.090,00 026/SP2D-LS.T
P/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
244.744.425,00 224.150.665,00
SPJ-GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Agustus - Oktober 2018
37.373.766,00 3.090 261.524.431,00 109/SP2D-GU/K
KMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus dan Penyimpan Barang
Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 15-10-2018
122.500,00 3.091 261.401.931,00 035/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Snack kegiatan rapat rutin RT/RW
Kelurahan Prajurit Kulon
800.000,00 3.092 260.601.931,00 047/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.21Belanja Operasional Pelayanan
Masyarakat RT/RW Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Oktober tahun 2018
8.000.000,00 3.093 252.601.931,00 048/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Oktober tahun 2018
3.595.000,00 3.094 249.006.931,00 049/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
5.2.2.03.01Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Oktober 2018
268.295,00 3.095 248.738.636,00 057/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Oktober 2018
477.666,00 3.096 248.260.970,00 058/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Oktober 2018
1.647.952,00 3.097 246.613.018,00 059/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Oktober 2018
619.323,00 3.098 245.993.695,00 060/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
evaluasi kegiatan Lomba Pemanfaatan
Limbah Rumah Tangga Kecamatan
Prajurit Kulon tahun 2018, tgl. 15-10-2018
175.000,00 3.099 245.818.695,00 120/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.06.04Belanja cetak dokumentasi kegiatan
Lomba Pemanfaatan Limbah Rumah
Tangga Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018
49.500,00 3.100 245.769.195,00 121/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. LILIK
HINDATI, SH untuk mengikuti desk
implementasi SAKIP di ruang rapat Biro
Organisasi Setda Prov. Jatim Surabaya tgl.
15-10-2018
350.000,00 3.101 245.419.195,00 129/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. YUNI UMI
HANIK, SE., M. Si untuk mengikuti desk
implementasi SAKIP di ruang rapat Biro
Organisasi Setda Prov. Jatim Surabaya tgl.
15-10-2018
350.000,00 3.102 245.069.195,00 130/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja Alat - Alat Tulis Kantor (ATK)
untuk Kegiatan PKK Kelurahan Mentikan
700.400,00 3.103 244.368.795,00 263/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan
525.000,00 3.104 243.843.795,00 264/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 3.105 243.664.045,00 038/S/
049/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 92 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
15/10/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 3.106 243.184.045,00 040/S/
048/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 19.000,00 3.107 243.165.045,00 045/S/
036/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 3.108 243.048.909,00 046/S/
032/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 3.109 242.932.773,00 047/S/
042/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 3.110 243.412.773,00 048/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 3.111 243.592.523,00 049/RSPJ-GU.V
I/KPRLN/18
16/10/18 SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Agustus -
Oktober Tahun 2018
44.435.978,00 3.112 288.028.501,00 109/SP2D-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Surodinawan
Bulan Oktober 2018
50.570,00 3.113 287.977.931,00 001/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan Oktober 2018
47.506,00 3.114 287.930.425,00 002/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan Oktober 2018
299.040,00 3.115 287.631.385,00 003/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Pokja PKK
Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober
2018
385.000,00 3.116 287.246.385,00 017/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat staf
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 16-10-2018
395.000,00 3.117 286.851.385,00 036/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
17/10/18 5.2.2.05.01Pembayaran Belanja Jasa Servis Sepeda
Motor Kendaraan Dinas Nopol S 4300 SP
Kelurahan Kauman Bulan Maret 2018
300.000,00 3.118 286.551.385,00 003/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.05.01Pembayaran Belanja Jasa Servis Sepeda
Motor Kendaraan Dinas Nopol S 4300 SP
Kelurahan Kauman Bulan Juni 2018
200.000,00 3.119 286.351.385,00 004/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2018
948.300,00 3.120 285.403.085,00 013/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat RT / RW 875.000,00 3.121 284.528.085,00 265/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
5.2.2.03.21Honorarium RT/RW bulan Oktober 2018 8.400.000,00 3.122 276.128.085,00 266/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 3.123 276.140.085,00 003/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 8.000,00 3.124 276.148.085,00 004/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 3.125 276.652.085,00 266/RSPJ-GU.V
I/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 3.126 276.148.085,00 36/S/266/RSPJ-
GU.VI/KMENT/
18
Pengajuan SPJ-GU Nihil Kelurahan
Kauman Bulan Oktober - Desember 2018
37.373.766,00 37.373.766,00 3.127 276.148.085,00 EB022234
18/10/18 5.2.2.01.01Belanja alat tulis kantor untuk Kecamatan
Prajurit kulon bulan tgl. 26-9-02018
8.473.350,00 3.128 267.674.735,00 001/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat RT
& RW Kelurahan Pulorejo
962.500,00 3.129 266.712.235,00 019/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.05Pembayaran Belanja Pajak Perpanjangan
Kendaraan Dinas Roda 3 Nopol S 8155 SP
Kantor Kelurahan Kauman Tahun 2018
111.000,00 3.130 266.601.235,00 022/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 18
Oktober 2018
87.500,00 3.131 266.513.735,00 044/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Surabaya Pagi untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
September - Oktober 2018
150.000,00 3.132 266.363.735,00 073/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja iklanucapan Selamat Hari
Kesaktian Pancasila Kecamatan Prajurit
Kulon Tahun 2018 pada surat kabar
Merdeka News
250.000,00 3.133 266.113.735,00 074/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 770.305,00 3.134 266.884.040,00 001/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.000,00 3.135 266.889.040,00 074/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 770.305,00 3.136 266.118.735,00 137/S/001-GU.
VII/KECPR/18
19/10/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat Staf
Kelurahan Pulorejo
140.000,00 3.137 265.978.735,00 020/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
19-10-2018
167.500,00 3.138 265.811.235,00 037/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
19-10-2018
1.487.500,00 3.139 264.323.735,00 048/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.29Honor instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 19-10-2018
150.000,00 3.140 264.173.735,00 052/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.05.01Belanja Service Sepeda Motor Dinas Xeon 90.000,00 3.141 264.083.735,00 251/RSPJ-GU/K
BLOT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 93 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
19/10/18 Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.142 264.218.962,00 048/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
22/10/18 5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober
2018
6.307.500,00 3.143 257.911.462,00 002/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
(PPHP) Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Agustus-September 2018
940.000,00 3.144 256.971.462,00 003/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. SUTAMI, SH.,
MM untuk mengikuti pendampingan
refreshing kader IMP ke Kampung Warna
dan Sumber Maron Malang tgl.
23-10-2018
200.000,00 3.145 256.771.462,00 131/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. SRI
SUNDARTI, SH untuk mengikuti
pendampingan refreshing kader IMP ke
Kampung Warna dan Sumber Maron
Malang tgl. 23-10-2018
200.000,00 3.146 256.571.462,00 132/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. BAMBANG
SUTRISNO untuk mengikuti Bintek
Pengolahan Hibah Program Jaring Matra
PFK di Hotel Selecta Kec. Buniaji Kota
Baru tgl. 22-24 Oktober 2018
200.000,00 3.147 256.371.462,00 133/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. LUKY
ERNAWATI untuk mengikuti Bintek
Pengolahan Hibah Program Jaring Matra
PFK di Hotel Selecta Kec. Buniaji Kota
Baru tgl. 22-24 Oktober 2018
200.000,00 3.148 256.171.462,00 134/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. ARINDA
SILVI SUSANTI untuk mengikuti Bintek
Pengolahan Hibah Program Jaring Matra
PFK di Hotel Selecta Kec. Buniaji Kota
Baru tgl. 22-24 Oktober 2018
200.000,00 3.149 255.971.462,00 135/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.1.01.06Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
Bagian Bulan Oktober
3.595.000,00 3.150 252.376.462,00 252/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kelurahan Blooto Bagian Bulan Oktober
5.200.000,00 3.151 247.176.462,00 253/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT RW Bagian Bulan Oktober 8.000.000,00 3.152 239.176.462,00 254/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 399.125,00 3.153 239.575.587,00 002/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 47.000,00 3.154 239.622.587,00 003/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 3.155 239.480.337,00 036/S/252-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 3.156 239.000.337,00 037/S/254-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 3.157 239.142.587,00 252/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 3.158 239.622.587,00 254/RSPJ-GU/K
BLOT/18
23/10/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat RT/RW Kelurahan
Surodinawan Bulan Oktober 2018
997.500,00 3.159 238.625.087,00 012/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.04.03Belanja premi asuransi ketenaga kerjaan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan
September - Oktober 2018
1.082.796,00 3.160 237.542.291,00 056/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas an. RIAJI, SH
untuk mengikuti penandatanganan Berita
Acara Hasil Audit dan Penilaian Ruang
Bermain Ramah Anak di Haris POP Hotel
Surabaya tgl. 24-10-2018
350.000,00 3.161 237.192.291,00 141/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.05.01Belanja Service Sepeda Motor Dinas
Sogun
90.000,00 3.162 237.102.291,00 255/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan
Agustus - Oktober Tahun 2018 Nomor
SP2D 109/SP2D-GU/KBLOT/18
13.000.000,00 13.000.000,00 3.163 237.102.291,00 EB 448837
24/10/18 5.2.2.20.04Belanja jasa pemeliharaan notebook
kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
24-10-2018
725.000,00 3.164 236.377.291,00 004/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.01.03Belanja Alat Listrik untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
1.058.250,00 3.165 235.319.041,00 028/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Oktober 2018
700.000,00 3.166 234.619.041,00 046/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 14.500,00 3.167 234.633.541,00 004/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 96.250,00 3.168 234.729.791,00 028/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
25/10/18 SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bulan
Agustus,September,OktoberTahun 2018
56.309.538,00 3.169 291.039.329,00 108/SP2D-GU/K
PRLN/18
26/10/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
26-10-2018
1.487.500,00 3.170 289.551.829,00 049/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.29Honor instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 26-10-2018
150.000,00 3.171 289.401.829,00 053/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Pengurus TP PKK Kecamatan bulan
Oktober 2018
350.000,00 3.172 289.051.829,00 106/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 94 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
26/10/18 Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.173 289.187.056,00 049/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 600.000,00 3.174 288.587.056,00 121/S/119-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 112.500,00 3.175 288.474.556,00 122/S/117-GU.
VII/KECPR/18
29/10/18 5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Jasa Servis AC
(Tambah Freon) Kantor Kelurahan
Kauman Bulan Oktober 2018
450.000,00 3.176 288.024.556,00 012/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator
Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober
2018
997.500,00 3.177 287.027.056,00 013/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 3.178 287.045.056,00 012/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
30/10/18 5.2.2.06.02Belanja Jilid untuk Kantor Kelurahan
Pulorejo
35.000,00 3.179 287.010.056,00 004/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat LPM Kelurahan
Surodinawan Bulan Oktober 2018
490.000,00 3.180 286.520.056,00 015/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat TP
PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Oktober 2018
577.500,00 3.181 285.942.556,00 107/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 2 Bulan Oktober
2018
750.000,00 3.182 285.192.556,00 267/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
31/10/18 SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Agustus
- Oktober 2018
55.211.380,00 3.183 340.403.936,00 108/SP2D-GU/K
MENT/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar Kelurahan
Surodinawan Bulan Oktober 2018
150.000,00 3.184 340.253.936,00 004/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
208.250,00 3.185 340.045.686,00 005/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.21Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan
Surodinawan Bulan Oktober 2018
10.600.000,00 3.186 329.445.686,00 005/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Oktober 2018
642.000,00 3.187 328.803.686,00 006/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
220.750,00 3.188 328.582.936,00 006/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.26Pembayaran Upah Penjaga Kantor
Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober
2018
1.800.000,00 3.189 326.782.936,00 006/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Roda 3 Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober
2018
680.000,00 3.190 326.102.936,00 007/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Upah Tenaga Kebersihan
Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan
Oktober 2018
1.700.000,00 3.191 324.402.936,00 007/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.1.01.06Pembayaran Belanja Honorarium PNS
Pengelola Keuangan Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Oktober 2018
3.270.000,00 3.192 321.132.936,00 008/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.21Pembayaran Belanja Operasional
Pelayanan Masyarakat (BOP) RT/RW
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober
2018
3.800.000,00 3.193 317.332.936,00 009/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM Kendaraan R3 Kelurahan
Surodinawan Bulan Oktober 2018
4.680.000,00 3.194 312.652.936,00 009/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Oktober 2018
3.500.000,00 3.195 309.152.936,00 010/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM Kendaraan R2 Kelurahan
Surodinawan Bulan Oktober 2018
1.130.271,00 3.196 308.022.665,00 010/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.06.02Belanja Fotocopy Kelurahan Surodinawan
Bulan Oktober 2018
149.500,00 3.197 307.873.165,00 011/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.05Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober
2018
150.000,00 3.198 307.723.165,00 014/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Kedar Motivator Kelurahan Pulorejo
1.750.000,00 3.199 305.973.165,00 021/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.05Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
150.000,00 3.200 305.823.165,00 032/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Se Kelurahan Kauman Tanggal 31
Oktober 2018
437.500,00 3.201 305.385.665,00 045/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.26Belanja jasa/tenaga kerja Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Oktober 2018
8.800.000,00 3.202 296.585.665,00 054/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan
Kelurahan Pulorejo Oktober 2018
1.700.000,00 3.203 294.885.665,00 057/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 3.204 295.521.665,00 005/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 3.205 295.662.040,00 008/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 3.206 295.890.040,00 009/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 3.207 296.049.131,00 021/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 140.375,00 3.208 295.908.756,00 048/S/
008/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 95 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
31/10/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 3.209 295.680.756,00 049/S/
009/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
01/11/18 Gaji Bulan November 2018, untuk 63
PNS/170 Jiwa
284.055.647,00 3.210 579.736.403,00 024/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 226.291.300,00 353.445.103,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 20.217.326,00 333.227.777,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 19.450.000,00 313.777.777,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 4.550.000,00 309.227.777,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 12.311.400,00 296.916.377,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.500,00 296.905.877,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 3.139,00 296.902.738,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 543.103,00 296.359.635,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 678.879,00 295.680.756,00
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk LPM Kelurahan
Pulorejo
100.000,00 3.211 295.580.756,00 007/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
02/11/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat Staf
Kelurahan Pulorejo
140.000,00 3.212 295.440.756,00 022/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan AC untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
600.000,00 3.213 294.840.756,00 029/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
2-11-2018
167.500,00 3.214 294.673.256,00 038/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.05.01Belanja Service Sepeda Motor Dinas Xeon 90.000,00 3.215 294.583.256,00 256/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.01Belanja Service Sepeda Motor Dinas
Sogun
90.000,00 3.216 294.493.256,00 257/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 3.217 294.505.256,00 029/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
05/11/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja III PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 3.218 294.425.256,00 001/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.01.04Belanja Materai Kantor Kelurahan Prajurit
Kulon tahun 2018.
16.000,00 3.219 294.409.256,00 002/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK ( Alat Tulis Kantor )
Kelurahan Prajurit Kulon
940.900,00 3.220 293.468.356,00 003/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Oktober tahun 2018.
235.420,00 3.221 293.232.936,00 004/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa /Tenaga Kerja Kebersihan
Kantor dan Penjaga Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Oktober tahun
2018
3.500.000,00 3.222 289.732.936,00 005/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja IV PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 3.223 289.652.936,00 006/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 2 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Oktober Tahun 2018
800.000,00 3.224 288.852.936,00 007/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Oktober Tahun 2018
4.934.000,00 3.225 283.918.936,00 008/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja III PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 3.226 283.838.936,00 009/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja II PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 3.227 283.758.936,00 010/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 5-11-2018
167.500,00 3.228 283.591.436,00 039/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kantor Kelurahan Pulorejo
Nopember 2018
372.050,00 3.229 283.219.386,00 044/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kantor Kelurahn Pulorejo
Nopember 2018
94.998,00 3.230 283.124.388,00 045/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 3 Bulan Oktober
2018
3.512.000,00 3.231 279.612.388,00 268/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.26Upah Penjaga Kantor Kelurahan Mentikan
bulan Oktober 2018
1.800.000,00 3.232 277.812.388,00 269/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.26Upah Pelaksana Kebersihan Kantor
Kelurahan Mentikan bulan Oktober 2018
1.700.000,00 3.233 276.112.388,00 270/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.05Pembayaran Langganan Koran bulan
Oktober 2018
150.000,00 3.234 275.962.388,00 271/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan
Mentikan Bulan Oktober 2018
125.000,00 3.235 275.837.388,00 272/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.01Pembayaran Rekening Telepon bulan
Nopember 2018
54.617,00 3.236 275.782.771,00 273/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.03Pembayaran Rekening Listrik bulan
Nopember 2018
409.670,00 3.237 275.373.101,00 274/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.01.04Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan
Kelurahan Mentikan
135.000,00 3.238 275.238.101,00 275/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
UP Oktober - Desember 2018 Kelurahan
Mentikan
35.000.000,00 35.000.000,00 3.239 275.238.101,00 EB448761
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 96 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
05/11/18 SPJ GU Nihil Kelurahan Prajurit Kulon
tahun 2018
56.309.538,00 56.309.538,00 3.240 275.238.101,00 EB692658
06/11/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat LPM
Kelurahan Pulorejo
290.000,00 3.241 274.948.101,00 014/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.01Pembayaran Belanja Telepon Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Nopember 2018
47.660,00 3.242 274.900.441,00 015/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Belanja Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Nopember 2018
501.000,00 3.243 274.399.441,00 016/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Dinas Nopol S 8193 SP Kelurahan Kauman
Bulan Nopember 2018
42.300,00 3.244 274.357.141,00 017/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Surodinawan
Bulan Nopember 2018
50.570,00 3.245 274.306.571,00 018/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik kelurahan Surodinawan
Bulan Nopember 2018
47.506,00 3.246 274.259.065,00 019/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan Nopember 2018
303.000,00 3.247 273.956.065,00 020/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Tata Pemerintahan Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
6-11-2018
122.500,00 3.248 273.833.565,00 040/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan Mentikan
175.000,00 3.249 273.658.565,00 276/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
07/11/18 5.2.2.11.03Belanja Snack tamu kegiatan monitoring
dan evaluasi ( Monev) dana RW di
Kelurahan Prajurit Kulon
300.000,00 3.250 273.358.565,00 011/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.04.03Pembayaran Belanja Premi Asuransi BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Nopember 2018
235.420,00 3.251 273.123.145,00 030/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.04.03Belanja BPJS Ketenagakerjaan bulan
Nopember 2018
235.420,00 3.252 272.887.725,00 040/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kelurahan Kauman Tanggal 07 Nopember
2018
157.500,00 3.253 272.730.225,00 047/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
08/11/18 5.2.2.20.04Belanja jasa pemeliharaan printer kantor
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-11-2018
385.000,00 3.254 272.345.225,00 005/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Nopember tahun 2018
50.845,00 3.255 272.294.380,00 012/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja listrik Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Nopember 2018
1.013.320,00 3.256 271.281.060,00 013/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Persiapan
Lomba PKK Kecamatan
437.500,00 3.257 270.843.560,00 258/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja Alat - Alat Tulis Kantor (ATK) 985.500,00 3.258 269.858.060,00 277/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar 210.000,00 3.259 269.648.060,00 278/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 7.700,00 3.260 269.655.760,00 005/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
09/11/18 5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Kelurahan Prajurit Kulon
953.400,00 3.261 268.702.360,00 014/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.03.05Belanja koran " Jawa Pos " Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Nopember
tahun 2018
150.000,00 3.262 268.552.360,00 015/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK
Kelurahan Pulorejo
580.000,00 3.263 267.972.360,00 015/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Lomba PKK
Kecamatan
477.500,00 3.264 267.494.860,00 259/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon 57.203,00 3.265 267.437.657,00 260/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik 323.790,00 3.266 267.113.867,00 261/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.05Pembelian peralatan dan Bahan
Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan
617.350,00 3.267 266.496.517,00 278/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan
525.000,00 3.268 265.971.517,00 279/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
12/11/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
500.000,00 3.269 265.471.517,00 016/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.04.03Pembayaran Asuransi Tenaga Kerja
Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember
2018
212.160,00 3.270 265.259.357,00 024/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK
Kelurahan Surodinawan bulan Nopember
2018
595.000,00 3.271 264.664.357,00 031/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Tiga
Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
06-11-2018
525.000,00 3.272 264.139.357,00 149/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.05.01Belanja jasa service mobil dinas
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 14-8-2018
935.000,00 3.273 263.204.357,00 150/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.05.01Belanja jasa service mobil dinas
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-9-2018
995.000,00 3.274 262.209.357,00 151/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.05.01Belanja jasa service mobil dinas
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 08-10-2018
980.000,00 3.275 261.229.357,00 152/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.01.09Belanja bahan untuk cendramata/souvenir
untuk kegiatan PHBS di sekolah
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
7.368.650,00 3.276 253.860.707,00 153/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 97 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
12/11/18 5.2.2.05.02Belanja suku cadang kendaraan dinas
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 20-8-2018
957.000,00 3.277 252.903.707,00 159/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.05.02Belanja suku cadang kendaraan dinas
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 16-10-2018
890.000,00 3.278 252.013.707,00 160/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.05.02Belanja suku cadang kendaraan dinas
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 08-11-2018
975.000,00 3.279 251.038.707,00 161/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.01.03Belanja alat listrik dan elektronik
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 08-10-2018
867.800,00 3.280 250.170.907,00 163/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Jawa Pos untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
November 2018
150.000,00 3.281 250.020.907,00 169/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Jawa Pos untuk
rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon
bulan November 2018
150.000,00 3.282 249.870.907,00 170/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.04.03Belanja BPJS Ketenagakerjaan 3 Orang
Bagian Bulan Nopember
353.130,00 3.283 249.517.777,00 262/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Rapat Persiapan
Kegiatan Pleno PKK Kota
105.000,00 3.284 249.412.777,00 263/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.05Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Roda 2 Kelurahan Mentikan
104.500,00 3.285 249.308.277,00 280/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.700,00 3.286 249.326.977,00 150/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.900,00 3.287 249.346.877,00 151/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.600,00 3.288 249.366.477,00 152/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 133.975,00 3.289 249.500.452,00 153/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 669.877,00 250.170.329,00
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Agustus - Oktober Tahun 2018
SP2D Nomor : 110/SP2D-GU/KECPR/18
25.000.000,00 25.000.000,00 3.290 250.170.329,00 EB 691415
13/11/18 Kekurangan Gaji (Rapel THR) Kecamatan
Prajurit Kulon Tahun 2018
1.842.600,00 3.291 252.012.929,00 028/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 317.600,00 251.695.329,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 2.450.000,00 249.245.329,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum (925.000,00) 250.170.329,00
Kekurangan Gaji (Rapel KP) Kecamatan
Prajurit Kulon Tahun 2018
843.534,00 3.292 251.013.863,00 029/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 779.200,00 250.234.663,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 60.044,00 250.174.619,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 80,00 250.174.539,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1.872,00 250.172.667,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 2.338,00 250.170.329,00
Pembayaran Tamsil PNS bulan Oktober
2018
242.283.150,00 3.293 492.453.479,00 030/SP2D-LS.T
P/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
242.283.150,00 250.170.329,00
5.2.2.01.01Belanja ATK ( Alat Tulis Kantor )
Kelurahan Prajurit Kulon
804.105,00 3.294 249.366.224,00 017/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Dinas Nopol S 8352 SP Kantor Kelurahan
Kauman Bulan Nopember 2018
42.300,00 3.295 249.323.924,00 018/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Sosial dan PM se-Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 13-11-2018
122.500,00 3.296 249.201.424,00 155/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan November 2018
1.777.072,00 3.297 247.424.352,00 165/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan November 2018
666.276,00 3.298 246.758.076,00 166/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan November 2018
477.749,00 3.299 246.280.327,00 167/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan November 2018
269.670,00 3.300 246.010.657,00 168/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 47.000,00 3.301 245.963.657,00 123/S/003-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 399.125,00 3.302 245.564.532,00 124/S/002-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.303 245.429.305,00 125/S/046-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.304 245.294.078,00 126/S/006-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.305 245.158.851,00 127/S/047-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.306 245.023.624,00 128/S/048-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.307 244.888.397,00 129/S/049-GU.
VII/KECPR/18
14/11/18 5.2.2.01.01Belanja Flashdisk Kelurahan Prajurit Kulon 216.800,00 3.308 244.671.597,00 018/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.05Belanja Pepanjangan STNK Shogun FD125
XSD dan Jasa NOPOL S 2026 SP
Kelurahan Prajurit Kulon
150.000,00 3.309 244.521.597,00 019/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 98 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
14/11/18 5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja I PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 3.310 244.441.597,00 020/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.05Pembayaran Belanja Pajak Perpanjangan
STNK Kendaraan Dinas Nopol S 2025 SP
Kantor Kelurahan Kauman Tahun 2018
104.500,00 3.311 244.337.097,00 021/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.06.01Belanja Cetak Kelurahan Prajurit Kulon 757.400,00 3.312 243.579.697,00 021/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.05Pembayaran Belanja Pajak Perpanjangan
STNK Kendaraan Dinas Roda 3 Nopol S
8193 SP Kantor Kelurahan Kauman Tahun
2018
111.000,00 3.313 243.468.697,00 023/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Kader Motivator Kelurahan Pulorejo
1.750.000,00 3.314 241.718.697,00 023/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.05Pembayaran Belanja Pajak Perpanjangan
STNK Kendaraan Dinas Roda 3 Nopol S
8203 SP Kantor Kelurahan Kauman Tahun
2018
111.000,00 3.315 241.607.697,00 024/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.05.05Pembayaran Belanja Pajak Perpanjangan
STNK Kendaraan Dinas Roda 3 Nopol S
8352 SP Kantor Kelurahan Kauman Tahun
2018
111.000,00 3.316 241.496.697,00 025/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
monitoring dan evaluasi pengelolaan dana
RW Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
14-11-2018
350.000,00 3.317 241.146.697,00 144/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
pengelola keuangan se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 14-11-2018
482.500,00 3.318 240.664.197,00 156/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.01.03Belanja alat listrik dan elektronik
Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 14-11-2018
185.500,00 3.319 240.478.697,00 164/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 3.320 240.637.788,00 023/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
15/11/18 5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Dinas Nopol S 8203 SP Kantor Kelurahan
Kauman Bulan Nopember 2018
42.300,00 3.321 240.595.488,00 019/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja II PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 3.322 240.515.488,00 022/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat RT
& RW Kelurahan Pulorejo
962.500,00 3.323 239.552.988,00 024/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.01Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo
443.600,00 3.324 239.109.388,00 037/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.20.04Biaya Pembayaran Service Komputer 482.000,00 3.325 238.627.388,00 281/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 8.872,00 3.326 238.636.260,00 037/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.640,00 3.327 238.645.900,00 281/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
16/11/18 Pengajuan Tahap III Pengelolaan Dana
RW Kelurahan Mentikan Tahun 2018
120.000.000,00 3.328 358.645.900,00 109/SP2D-LS/K
MENT/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 120.000.000,00 238.645.900,00
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
30.000,00 3.329 238.615.900,00 008/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Snack untuk rapat staf Kelurahan
Prajurit Kulon
240.000,00 3.330 238.375.900,00 023/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja III PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 3.331 238.295.900,00 024/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Kantor Kelurahan Pulorejo
140.000,00 3.332 238.155.900,00 025/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
16-11-2018
167.500,00 3.333 237.988.400,00 157/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.06.01Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi
Kantor Kelurahan Mentikan
895.000,00 3.334 237.093.400,00 282/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
19/11/18 Angsuran I Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan
Prajurit Kulon Tahun 2018
12.333.850,00 3.335 249.427.250,00 111/SP2D-LS/K
ECPR/18
5.2.2.20.05Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan
12.333.850,00 237.093.400,00
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja IV PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 3.336 237.013.400,00 025/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kelurahan Kauman Tanggal 19 Nopember
2018
157.500,00 3.337 236.855.900,00 050/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.04.03Belanja premi asuransi ketenagakerjaan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan November
2018
541.397,00 3.338 236.314.503,00 162/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.1.01.06Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
Bagian Bulan Nopember
3.595.000,00 3.339 232.719.503,00 264/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat RT / RW 875.000,00 3.340 231.844.503,00 283/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.21Honorarium RT/RW bulan Nopember 2018 8.400.000,00 3.341 223.444.503,00 284/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 99 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
19/11/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 3.342 223.302.253,00 038/S/264-GU/
KBLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 142.250,00 3.343 223.444.503,00 264/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 3.344 223.948.503,00 284/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.640,00 3.345 223.938.863,00 37/S/282/RSPJ-
GU.VII/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 3.346 223.434.863,00 38/S/284/RSPJ-
GU.VII/KMENT/
18
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan
Agustus - Oktober Tahun 2018 Nomor
SP2D 109/SP2D-GU/KBLOT/18
20.650.978,00 20.650.978,00 3.347 223.434.863,00 EB 448838
20/11/18 5.2.2.20.04Belanja Spearpart dan Ongkos Service AC 500.000,00 3.348 222.934.863,00 280/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 10.000,00 222.944.863,00
21/11/18 5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Nopember tahun 2018
3.595.000,00 3.349 219.349.863,00 026/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat RT/RW
KelurahanSurodinawan Bulan Nopember
2018
997.500,00 3.350 218.352.363,00 028/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.01.04Pembayaran Belanja Materai Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2018
236.000,00 3.351 218.116.363,00 031/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja pelumas kendaraan dinas
Kecamatan Prajurit Kulon bulan November
2018
457.500,00 3.352 217.658.863,00 158/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.03.26Upah Penjaga Kantor Kelurahan Mentikan
bulan September 2018
1.800.000,00 3.353 215.858.863,00 285/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.26Upah Pelaksana Kebersihan Kantor
Kelurahan Mentikan bulan September
2018
1.700.000,00 3.354 214.158.863,00 286/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 3.355 214.338.613,00 026/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 179.750,00 3.356 214.158.863,00 048/S/
026/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 3.357 213.678.863,00 049/S/
027/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
22/11/18 5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
208.250,00 3.358 213.470.613,00 009/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.21Belanja Operasional Pelayanan
Masyarakat RT/RW Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Nopember tahun 2018
8.000.000,00 3.359 205.470.613,00 027/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Snack untuk rapat RT RW
Kelurahan Prajurit Kulon
430.000,00 3.360 205.040.613,00 028/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 3.361 205.520.613,00 027/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
23/11/18 Tahap III Pekerjaan Pengelolaan Dana
Rukun Warga ( RW ) Kelurahan
Prajuritkulon Tahun 2018
150.000.000,00 3.362 355.520.613,00 109/SP2D-LS/K
PRLN/18
5.2.2.02.01Belanja Bahan Baku Bangunan 150.000.000,00 205.520.613,00
5.2.2.11.02Belanja Snack untuk pertemuan kader
motivator kesehatan Kelurahan Prajurit
Kulon
1.277.500,00 3.363 204.243.113,00 029/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kelurahan Kauman
Bagian Bulan Nopember 2018
700.000,00 3.364 203.543.113,00 049/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator
875.000,00 3.365 202.668.113,00 287/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 3.366 202.784.249,00 029/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
26/11/18 5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan
Dinas Nopol S 4300 SP Kantor Kelurahan
Kauman Bulan Nopember 2018
42.300,00 3.367 202.741.949,00 020/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Dalam Rangka
Persiapan ORI Putaran III
120.000,00 3.368 202.621.949,00 044/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.20.04Belanja jasa pemeliharaan AC kantor Kec.
Prajurit Kulon tgl. 26-11-2018
950.000,00 3.369 201.671.949,00 154/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat LPM
Kelurahan Mentikan
345.000,00 3.370 201.326.949,00 288/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.000,00 3.371 201.345.949,00 154/RSPJ-GU.V
II/KECPR/18
27/11/18 5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator
Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan
Nopember 2018
997.500,00 3.372 200.348.449,00 029/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Nopember tahun 2018.
235.420,00 3.373 200.113.029,00 030/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.07Pembayaran pajak Kendaraan R3
Kelurahan Surodinawan Bulan September
2018
111.000,00 3.374 200.002.029,00 030/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 100 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
27/11/18 5.2.2.03.26Belanja Jasa /Tenaga Kerja Kebersihan
Kantor dan Penjaga Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Nopember
tahun 2018
3.500.000,00 3.375 196.502.029,00 031/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin
Pengurus LPM
595.000,00 3.376 195.907.029,00 265/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 3.377 195.790.893,00 052/S/
029/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
Pencairan GU Kelurahan Surodinawan
Tahun 2018 Nomor SP2D
108/SP2D-GU/KSRDN/18
25.478.717,00 25.478.717,00 3.378 195.790.893,00 3448857
28/11/18 5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat LINMAS
Kelurahan Mentikan
562.500,00 3.379 195.228.393,00 289/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 3.380 194.592.393,00 005/S/RSPJ-GU
.VII/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 3.381 194.586.393,00 014/S/RSPJ-GU
.VII/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 133.975,00 3.382 194.452.418,00 157/S/153-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 669.877,00 3.383 193.782.541,00 158/S/153-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
29/11/18 Pengajuan LS Honor Pengelola Keuangan
Bulan Oktober - Nopember Kelurahan
Mentikan
7.190.000,00 3.384 200.972.541,00 110/SP2D-LS/K
MENT/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan 7.190.000,00 193.782.541,00
Angsuran Pemeliharaan Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
649.150,00 3.385 194.431.691,00 112/SP2D-LS/K
ECPR/18
5.2.2.20.05Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan
649.150,00 193.782.541,00
5.2.2.05.01Pembayaran Belanja Jasa Servis Sepeda
Motor Kendaraan Dinas Nopol S 4300 SP
Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2018
300.000,00 3.386 193.482.541,00 005/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.03Belanja Snack tamu kegiatan Forum
Komunikasi Kecamatan Sehat ( FKKS )
Pokja Kelurahan Prajurit Kulon
300.000,00 3.387 193.182.541,00 032/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan
Mentikan
137.750,00 3.388 193.044.791,00 290/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 3.389 193.056.791,00 005/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
30/11/18 5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar Kelurahan
Surodinawan bulan Nopember 2018
150.000,00 3.390 192.906.791,00 021/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Upah Penjaga Kantor
Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember
2018
1.800.000,00 3.391 191.106.791,00 023/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan
Bulan Nopember 2018
4.134.000,00 3.392 186.972.791,00 025/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Nopember 2018
614.000,00 3.393 186.358.791,00 026/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja BMM Kendaraaan R2 Kelurahan
Surodinawan bulan Nopember 2018
678.488,00 3.394 185.680.303,00 026/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Roda 3 Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Nopember 2018
1.087.576,00 3.395 184.592.727,00 027/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.06.02Belanja Fotocopy Kelurahan Surodinawan
Bulan Nopember 2018
200.000,00 3.396 184.392.727,00 027/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.21Pembayaran Belanja Biaya Operasional
Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Nopember 2018
3.800.000,00 3.397 180.592.727,00 028/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Nopember 2018
3.500.000,00 3.398 177.092.727,00 029/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.05Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Nopember 2018
150.000,00 3.399 176.942.727,00 032/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja pelumas kendaraan dinas roda 2 (
dua ) Kelurahan Prajurit Kulon
50.000,00 3.400 176.892.727,00 033/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.03.05Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
150.000,00 3.401 176.742.727,00 033/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 2 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Nopember tahun 2018
700.000,00 3.402 176.042.727,00 034/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak untuk
kendaraan roda 3 Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Nopember tahun 2018
3.360.000,00 3.403 172.682.727,00 035/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja Photo Copy Kelurahan Prajurit
Kulon
134.000,00 3.404 172.548.727,00 036/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
rutin LPM Kelurahan Prajurit Kulon
400.000,00 3.405 172.148.727,00 037/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Se Kelurahan Kauman Bagian
Bulan Nopember 2018
437.500,00 3.406 171.711.227,00 048/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 101 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
30/11/18 5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan
Kelurahan Pulorejo Nopember 2018
1.700.000,00 3.407 170.011.227,00 058/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kelurahan Blooto Bagian Bulan Nopember
5.200.000,00 3.408 164.811.227,00 266/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT RW Bagian Bulan
Nopember
8.000.000,00 3.409 156.811.227,00 267/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (R3)
sebanyak 8 kendaraan
2.615.000,00 3.410 154.196.227,00 268/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (Kendaraan
Dinas)
957.000,00 3.411 153.239.227,00 269/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.01.01Belanja ATK Kantor Kelurahan Blooto 381.650,00 3.412 152.857.577,00 270/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Belanja Foto Copy 67.500,00 3.413 152.790.077,00 271/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 2 Bulan Nopember
2018
510.000,00 3.414 152.280.077,00 291/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 3 Bulan Nopember
2018
3.198.000,00 3.415 149.082.077,00 292/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.05Pembayaran Langganan Koran bulan
Nopember 2018
150.000,00 3.416 148.932.077,00 293/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 3.417 149.160.077,00 028/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 3.418 148.680.077,00 039/S/267-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 19.900,00 3.419 148.660.177,00 130/S/151-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 19.600,00 3.420 148.640.577,00 131/S/152-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.700,00 3.421 148.621.877,00 132/S/150-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 19.000,00 3.422 148.602.877,00 133/S/154-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 7.700,00 3.423 148.595.177,00 134/S/005-GU.
VII/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 14.500,00 3.424 148.580.677,00 135/S/004-GU.
VII/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 3.425 149.060.677,00 267/RSPJ-GU/K
BLOT/18
UP Oktober - Desember 2018 Kelurahan
Mentikan
16.616.380,00 16.616.380,00 3.426 149.060.677,00 EB 448762
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Agustus - Oktober Tahun 2018
SP2D Nomor : 110/SP2D-GU/KECPR/18
4.877.692,00 4.877.692,00 3.427 149.060.677,00 EB 691416
03/12/18 Gaji Bulan Desember 2018, untuk 62
PNS/168 Jiwa
280.404.333,00 3.428 429.465.010,00 027/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 223.292.800,00 206.172.210,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 19.910.606,00 186.261.604,00
5.1.1.01.03Tunjangan Jabatan 19.450.000,00 166.811.604,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 4.365.000,00 162.446.604,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 12.166.560,00 150.280.044,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.500,00 150.269.544,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 3.077,00 150.266.467,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 535.907,00 149.730.560,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 669.883,00 149.060.677,00
5.2.2.05.03Belanja Pelumas untuk Kendaraan Kamtor
Kelurahan Pulorejo
42.300,00 3.429 149.018.377,00 036/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 5.000,00 3.430 149.013.377,00 136/S/074-GU.
VII/KECPR/18
04/12/18 SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan
Oktober - November 2018
99.972.294,00 3.431 248.985.671,00 113/SP2D-GU/K
ECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat LPM
Kelurahan Pulorejo
290.000,00 3.432 248.695.671,00 016/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.05Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Desember 2018
150.000,00 3.433 248.545.671,00 043/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kantor Kelurahn Pulorejo
Desember 2018
381.950,00 3.434 248.163.721,00 046/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon Kantor Kelurahn Pulorejo
Desember 2018
86.014,00 3.435 248.077.707,00 047/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf
Kelurahan Mentikan
175.000,00 3.436 247.902.707,00 294/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
05/12/18 5.2.1.01.06Honor PNS pengelola keuangan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan November
2018
6.307.500,00 3.437 241.595.207,00 001/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
226.750,00 3.438 241.368.457,00 010/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan bermotor roda 3
( tiga ) NOPOL S 8206 SP RW II
Lingkungan Cinde Kelurahan Prajurit
Kulon
111.000,00 3.439 241.257.457,00 038/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 102 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
05/12/18 5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan bermotor roda 3
( tiga ) NOPOL S 8304 SP RW II
Lingkungan Sabuk Kelurahan Prajurit
Kulon
111.000,00 3.440 241.146.457,00 039/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan bermotor roda 3
( tiga ) NOPOL S 8290 SP RW III
Lingkungan Sabuk Kelurahan Prajurit
Kulon
111.000,00 3.441 241.035.457,00 040/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan bermotor roda 3
( tiga ) NOPOL S 8202 SP RW IV
Lingkungan Sabuk Kelurahan Prajurit
Kulon
111.000,00 3.442 240.924.457,00 041/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan bermotor roda 3
( tiga ) NOPOL S 8283 SP RW I
Lingkungan Jayeng Kelurahan Prajurit
Kulon
111.000,00 3.443 240.813.457,00 042/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan bermotor roda 3
( tiga ) NOPOL S 8286 SP RW II
Lingkungan Jayeng Kelurahan Prajurit
Kulon
111.000,00 3.444 240.702.457,00 043/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan bermotor roda 3
( tiga ) NOPOL S 8179 SP RW II
Lingkungan Prajurit Kelurahan Prajurit
Kulon
111.000,00 3.445 240.591.457,00 044/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.03.03Belanja listrik Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Desember 2018
927.190,00 3.446 239.664.267,00 045/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan bermotor roda 3
( tiga ) NOPOL S 8295 SP RW I
Lingkungan Cinde Kelurahan Prajurit
Kulon
111.000,00 3.447 239.553.267,00 046/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.03.01Belanja Telepon 39.570,00 3.448 239.513.697,00 272/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik 336.660,00 3.449 239.177.037,00 273/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.01Pembayaran Rekening Telepon bulan
Desember 18
49.390,00 3.450 239.127.647,00 295/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.03Pembayaran Rekening Listrik bulan
Desember 18
342.350,00 3.451 238.785.297,00 296/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.06.01Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi
Kantor Kelurahan Mentikan
565.200,00 3.452 238.220.097,00 297/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 399.125,00 3.453 238.619.222,00 001/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.454 238.483.995,00 117/S/016-GU.
VI/KECPR/18
Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan
Agustus - Oktober Tahun 2018 Nomor
SP2D 109/SP2D-GU/KBLOT/18
3.595.000,00 3.595.000,00 3.455 238.483.995,00 EB 448839
06/12/18 5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Kasi
Trantibum Kelurahan se-Kecamatan
Prajurit kulon tgl. 01-8-2018
220.000,00 3.456 238.263.995,00 002/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 11-10-2018
535.000,00 3.457 237.728.995,00 003/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 14-11-2018
415.500,00 3.458 237.313.495,00 004/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.01.04Belanja materai untuk kantor Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 06-12-2018
435.000,00 3.459 236.878.495,00 005/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Tiga
Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
27-11-2018
525.000,00 3.460 236.353.495,00 006/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat Tiga
Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
04-12-2018
525.000,00 3.461 235.828.495,00 007/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Duta Masyarakat
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Oktober 2018
100.000,00 3.462 235.728.495,00 013/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja iklan ucapan Selamat Hari
Pahlawan Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018
250.000,00 3.463 235.478.495,00 014/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Duta Masyarakat
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon
bulan November 2018
100.000,00 3.464 235.378.495,00 015/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Jawa Pos untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Desember 2018
150.000,00 3.465 235.228.495,00 016/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Jawa Pos untuk
rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Desember 2018
150.000,00 3.466 235.078.495,00 017/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Duta Masyarakat
untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon
bulan Desember 2018
100.000,00 3.467 234.978.495,00 018/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
2-11-2018
1.487.500,00 3.468 233.490.995,00 020/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
apel gabungan se-Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 5-11-2018
1.487.500,00 3.469 232.003.495,00 021/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 103 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
06/12/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
9-11-2018
1.487.500,00 3.470 230.515.995,00 022/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
16-11-2018
1.487.500,00 3.471 229.028.495,00 023/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
23-11-2018
1.487.500,00 3.472 227.540.995,00 024/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
30-11-2018
1.487.500,00 3.473 226.053.495,00 025/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat RT
& RW Kelurahan Pulorejo
962.500,00 3.474 225.090.995,00 026/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
apel gabungan se-Kecamatan Prajurit
Kulon tgl. 3-12-2018
1.487.500,00 3.475 223.603.495,00 027/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.29Honor instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 2-11-2018
150.000,00 3.476 223.453.495,00 030/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.29Honor instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 9-11-2018
150.000,00 3.477 223.303.495,00 031/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.29Honor instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 16-11-2018
150.000,00 3.478 223.153.495,00 032/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.29Honor instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 23-11-2018
150.000,00 3.479 223.003.495,00 033/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.29Honor instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 30-11-2018
150.000,00 3.480 222.853.495,00 034/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan dinas No. Pol. S
2171 SP Kecamatan Prajurit Kulon Tahun
2018
94.500,00 3.481 222.758.995,00 037/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
12-11-2018
971.450,00 3.482 221.787.545,00 038/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.01.05Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
5-12-2018
817.950,00 3.483 220.969.595,00 039/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.05.02Belanja suku cadang kendaraan dinas
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember
2018
390.300,00 3.484 220.579.295,00 040/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.30Belanja jasa pengganti uang saku peserta
kegiatan Lomba Pemanfaatan Limbah
Rumah Tangga Kecamatan Prajurit Kulon
tahun 2018
2.400.000,00 3.485 218.179.295,00 042/RSPJ-GU/K
ECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 12-10-2018
222.500,00 3.486 217.956.795,00 043/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 21-10-2018
328.000,00 3.487 217.628.795,00 044/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 01-11-2018
305.000,00 3.488 217.323.795,00 045/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 15-11-2018
243.750,00 3.489 217.080.045,00 046/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 23-11-2018
362.000,00 3.490 216.718.045,00 047/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Desember tahun 2018
51.670,00 3.491 216.666.375,00 047/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 03-12-2018
222.500,00 3.492 216.443.875,00 048/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.20.04Belanja Pemeliharaan dan service
komputer Acer kantor Kelurahan Prajurit
Kulon
522.500,00 3.493 215.921.375,00 048/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.03.26Belanja jasa/tenaga kerja Kecamatan
Prajurit Kulon bulan November 2018
8.800.000,00 3.494 207.121.375,00 051/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf
Kelurahan Kauman Tanggal 06 Desember
2018
157.500,00 3.495 206.963.875,00 051/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak kendaraan
dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan
Oktober - November 2018
2.160.000,00 3.496 204.803.875,00 054/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Memo X untuk kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Setember
2018
90.000,00 3.497 204.713.875,00 055/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Memo X untuk kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober
2018
90.000,00 3.498 204.623.875,00 056/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Memo X untuk kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan November
2018
90.000,00 3.499 204.533.875,00 057/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.05.01Belanja jasa service kendaraan dinas
Kecamatan Prajurit Kulon bulan November
2018
613.000,00 3.500 203.920.875,00 081/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Memo X untuk kantor
Keamatan Prajurit Kulon bulan November
2018
90.000,00 3.501 203.830.875,00 082/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.01.01Belanja Alat - Alat Tulis Kantor (ATK) 910.600,00 3.502 202.920.275,00 298/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.000,00 3.503 202.925.275,00 014/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 104 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
06/12/18 Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.504 203.060.502,00 020/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.505 203.195.729,00 021/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.506 203.330.956,00 022/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.507 203.466.183,00 023/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.508 203.601.410,00 024/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.509 203.736.637,00 025/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.510 203.871.864,00 027/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 144.000,00 3.511 204.015.864,00 042/RSPJ-GU/K
ECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 10.450,00 3.512 204.026.314,00 048/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.260,00 3.513 204.038.574,00 081/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 144.000,00 3.514 203.894.574,00 160/S/042-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Oktober - November Tahun 2018
SP2D Nomor : 113/SP2D-GU/KECPR/18
60.000.000,00 60.000.000,00 3.515 203.894.574,00 EB 691418
07/12/18 5.2.2.04.03Belanja premi asuransi ketenaga kerjaan
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember
2018
464.624,00 3.516 203.429.950,00 008/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Desember 2018
269.670,00 3.517 203.160.280,00 009/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.01Belanja telepon ruma dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Desember 2018
473.500,00 3.518 202.686.780,00 010/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.03Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit
Kulon bulan Desember 2018
1.997.164,00 3.519 200.689.616,00 011/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.06.02Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan
Pulorejo
30.000,00 3.520 200.659.616,00 011/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.03Belanja listrik rumah dinas Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Desember 2018
481.399,00 3.521 200.178.217,00 012/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minman Rapat PKK
Kelurahan Pulorejo
580.000,00 3.522 199.598.217,00 017/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Surabaya Pagi untuk
kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan
September - Desember 2018 @ Rp.
75.000,-
300.000,00 3.523 199.298.217,00 019/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman Rapat Staf
Kelurahan Pulorejo
140.000,00 3.524 199.158.217,00 027/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
7-12-2018
1.487.500,00 3.525 197.670.717,00 028/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.29Honor instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 7-12-2018
150.000,00 3.526 197.520.717,00 035/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.05.01Belanja jasa servis kendaraan dinas
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember
2018
955.000,00 3.527 196.565.717,00 041/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.20.04Pembayaran Belanja Servis AC Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Desember 2018
450.000,00 3.528 196.115.717,00 041/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.05Belanja koran " Jawa Pos " Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Desember
tahun 2018
150.000,00 3.529 195.965.717,00 049/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
Kader Motivator Kelurahan Kauman
Tanggal 07 Desember 2018
700.000,00 3.530 195.265.717,00 053/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan
Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan
340.000,00 3.531 194.925.717,00 299/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.532 195.060.944,00 028/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.100,00 3.533 195.080.044,00 041/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 3.534 195.098.044,00 041/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.535 194.962.817,00 147/S/020-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.536 194.827.590,00 148/S/021-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.537 194.692.363,00 149/S/022-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.538 194.557.136,00 150/S/023-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.539 194.421.909,00 151/S/024-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 105 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
07/12/18 Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.540 194.286.682,00 152/S/025-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.541 194.151.455,00 153/S/027-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.542 194.016.228,00 154/S/028-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
10/12/18 5.2.2.03.01Pembayaran Belanja Telepon Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Desember 2018
43.810,00 3.543 193.972.418,00 033/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.03Pembayaran Belanja Listrik Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Desember 2018
1.035.350,00 3.544 192.937.068,00 034/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.04.03Pembayaran Belanja Premi Asuransi BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Desember 2018
235.419,00 3.545 192.701.649,00 040/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.04.03Belanja BPJS Ketenagakerjaan bulan
Desember 2018
235.419,00 3.546 192.466.230,00 041/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.01.01Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor
Kelurahan Kauman Bulan Desember 2018
1.157.600,00 3.547 191.308.630,00 042/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK
Kelurahan Surodinawan Bulan Desember
2018
595.000,00 3.548 190.713.630,00 042/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 10-12-2018
328.000,00 3.549 190.385.630,00 049/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan bermotor roda 3
( tiga ) NOPOL S 8204 SP RW I
Lingkungan Prajurit Kelurahan Prajurit
Kulon
111.000,00 3.550 190.274.630,00 050/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
500.000,00 3.551 189.774.630,00 051/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.01.01Belanja ATK ( Alat Tulis Kantor )
Kelurahan Prajurit Kulon
754.950,00 3.552 189.019.680,00 052/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan bermotor roda 3
( tiga ) NOPOL S 8269 SP RW I
Lingkungan Sabuk Kelurahan Prajurit
Kulon
111.000,00 3.553 188.908.680,00 053/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.04.03Belanja BPJS Ketenagakerjaan 3 Orang
Bagian Bulan Desember
353.130,00 3.554 188.555.550,00 274/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar 210.000,00 3.555 188.345.550,00 279/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.20.04Belanja Spearpart dan Ongkos Service
Printer Brother
360.000,00 3.556 187.985.550,00 281/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 105.237,00 3.557 188.090.787,00 042/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 7.200,00 3.558 188.097.987,00 281/RSPJ-GU/K
BLOT/18
11/12/18 5.2.2.03.01Belanja Telepon Kelurahan Surodinawan
Bulan Desember 2018
61.570,00 3.559 188.036.417,00 032/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan Desember 2018
47.902,00 3.560 187.988.515,00 033/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.03Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan
Bulan Desember 2018
497.040,00 3.561 187.491.475,00 034/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.05Belanja iklan ucapan pelantikan walikota
dan wakil walikota Mojokerto masa bhakti
2018-2023 Kecamatan Prajurit Kulon
tahun 2018 pada Transversal Media
300.000,00 3.562 187.191.475,00 060/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja iklan ucapan pelantikan walikota
dan wakil walikota Mojokerto masa bhakti
2018-2023 Kecamatan Prajurit Kulon
tahun 2018 pada Radar Mojokerto
750.000,00 3.563 186.441.475,00 061/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 3.564 186.429.475,00 045/S/
003/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 8.000,00 3.565 186.421.475,00 046/S/
004/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 3.566 186.409.475,00 050/S/
005/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 3.567 186.181.475,00 051/S/
028/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 3.568 186.163.475,00 052/S/
041/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 105.237,00 3.569 186.058.238,00 053/S/
042/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 3.570 186.064.238,00 060/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 13.636,00 3.571 186.077.874,00 061/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPn Pusat 68.182,00 186.146.056,00
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 106 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
12/12/18 5.2.2.04.03Pembayaran Asuransi Tenaga Kerja
Kelurahan Surodinawan Bulan Desember
2018
212.160,00 3.572 185.933.896,00 038/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
rutin LPM Kelurahan Prajurit Kulon
400.000,00 3.573 185.533.896,00 054/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja I PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 3.574 185.453.896,00 055/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja III PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 3.575 185.373.896,00 056/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.03.05Belanja iklan ucapan selamat atas
pelantikan walikota dan wakil walikota
Mojokerto periode 2018-2023 Kecamatan
Prajurit Kulon tahun 2018 pada surat
kabar Memo X
290.000,00 3.576 185.083.896,00 058/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.800,00 185.089.696,00
13/12/18 Kekurangan Gaji Kecamatan Prajurit Kulon
Tahun 2018
891.401,00 3.577 185.981.097,00 031/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 834.500,00 185.146.597,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 53.776,00 185.092.821,00
5.1.1.01.07Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 650,00 185.092.171,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji (148,00) 185.092.319,00
5.1.1.01.26Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1.166,00 185.091.153,00
5.1.1.01.27Iuran Jaminan Kematian 1.457,00 185.089.696,00
Gaji Terusan ke-3 an. AUNURROFIQ 3.971.532,00 3.578 189.061.228,00 032/SP2D-LS.G
D/KECPR/18
5.1.1.01.01Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.315.100,00 185.746.128,00
5.1.1.01.02Tunjangan Keluarga 331.510,00 185.414.618,00
5.1.1.01.05Tunjangan Fungsional Umum 180.000,00 185.234.618,00
5.1.1.01.06Tunjangan Beras 144.840,00 185.089.778,00
5.1.1.01.08Pembulatan Gaji 82,00 185.089.696,00
Pembayaran Tamsil PNS bulan November
2018
243.740.700,00 3.579 428.830.396,00 033/SP2D-LS.T
P/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
243.740.700,00 185.089.696,00
5.2.2.05.05Belanja Pajak Kendaraan Roda Dua
Kelurahan Pulorejo Nopol S 4328 SP
140.000,00 3.580 184.949.696,00 048/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.05Belanja Pajak Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo Nopol S 8322 SP
111.000,00 3.581 184.838.696,00 049/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.06.02Belanja fotokopi untuk kantor kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 13-12-2018
342.250,00 3.582 184.496.446,00 050/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.05.05Belanja Pajak Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo Nopol S 8317 SP
111.000,00 3.583 184.385.446,00 050/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.05Belanja Pajak Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo Nopol S 8275 SP
111.000,00 3.584 184.274.446,00 051/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.05Belanja Pajak Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo Nopol S 8236 SP
111.000,00 3.585 184.163.446,00 052/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.05Belanja Pajak Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo Nopol S 8233 SP
111.000,00 3.586 184.052.446,00 053/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.05Belanja Pajak Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo Nopol S 8183 SP
111.000,00 3.587 183.941.446,00 054/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.05Belanja Pajak Kendaraan Roda Dua
Kelurahan Pulorejo Nopol S 2023 SP
104.500,00 3.588 183.836.946,00 055/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.05.05Belanja Pajak Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo Nopol S 8158 SP
318.000,00 3.589 183.518.946,00 056/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja Snack untuk pertemuan kader
motivator kesehatan Kelurahan Prajurit
Kulon
1.277.500,00 3.590 182.241.446,00 057/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Belanja Makanan dan Minuman
pertemuan rutin Pokja II PKK Kelurahan
Prajurit Kulon
80.000,00 3.591 182.161.446,00 058/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.05.03Belanja bahan bakar minyak kendaraan
roda 3 ( tiga ) Kelurahan Prajurit Kulon
bagian bulan Desember tahun 2018
1.600.000,00 3.592 180.561.446,00 059/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 3.593 180.677.582,00 057/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 68.182,00 3.594 180.609.400,00 156/S/061-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
14/12/18 5.2.2.11.07Belanja makanan dan minuman peserta
SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
14-12-2018
1.487.500,00 3.595 179.121.900,00 029/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor
Kelurahan Pulorejo
150.000,00 3.596 178.971.900,00 034/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.29Honor instruktur SKJ se-Kecamatan
Prajurit Kulon tgl. 14-12-2018
150.000,00 3.597 178.821.900,00 036/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Pokja PKK
Kelurahan Surodinawan Bulan Desember
2018
385.000,00 3.598 178.436.900,00 043/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.06.02Belanja Photo Copy Kelurahan Prajurit
Kulon
23.000,00 3.599 178.413.900,00 060/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 107 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
14/12/18 5.2.2.05.03Belanja pelumas kendaraan dinas roda 2 (
dua ) Kelurahan Prajurit Kulon
50.000,00 3.600 178.363.900,00 061/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.03.05Belanja iklan ucapan pelantikan walikota
dan wakil walikota Mojokerto masa bhakti
2018-2023 Kecamatan Prajurit Kulon
tahun 2018 pada Lintas Nusantara
290.000,00 3.601 178.073.900,00 062/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa /Tenaga Kerja Kebersihan
Kantor dan Penjaga Kantor Kelurahan
Prajurit Kulon bagian bulan Desember
tahun 2018
3.500.000,00 3.602 174.573.900,00 062/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan
Desember tahun 2018.
235.419,00 3.603 174.338.481,00 063/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.03.21Belanja Operasional Pelayanan
Masyarakat RT/RW Kelurahan Prajurit
Kulon bagian bulan Desember tahun 2018
8.000.000,00 3.604 166.338.481,00 064/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader
Motivator
875.000,00 3.605 165.463.481,00 300/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.606 165.598.708,00 029/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 3.607 165.118.708,00 050/S/
064/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 10.450,00 3.608 165.108.258,00 051/S/
048/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 116.136,00 3.609 164.992.122,00 053/S/
057/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.800,00 3.610 164.997.922,00 062/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 3.611 165.477.922,00 064/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
15/12/18 5.2.2.05.05Belanja pajak kendaraan dinas No. Pol S
4299 SP Kecamatan Prajurit Kulon tahun
2018
299.000,00 3.612 165.178.922,00 026/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat
Pembentukan LPM
750.000,00 3.613 164.428.922,00 301/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
16/12/18 5.2.2.05.03Belanja bahan bakar kendaraan roda 2 (
dua ) Kelurahan Prajurit Kulon bagian
bulan Desember tahun 2018
460.762,00 3.614 163.968.160,00 065/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
17/12/18 Pengajuan Honorarium PNS Pengelola
Keuangan Bulan Desember Kelurahan
Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota
Mojokerto Tahun 2018
3.595.000,00 3.615 167.563.160,00 110/SP2D-LS/K
BLOT/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan 3.595.000,00 163.968.160,00
Pengajuan LS Honorarium Pengelola
Keuangan Kantor Kelurahan Kauman
Bagian Bulan November - Desember 2018
6.540.000,00 3.616 170.508.160,00 110/SP2D-LS/K
KMAN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan 6.540.000,00 163.968.160,00
Pengajuan LS Honorarium PNS Pengelola
Keuangan Kelurahan Prajurit Kulon bagian
bulan Desember tahun 2018
3.595.000,00 3.617 167.563.160,00 110/SP2D-LS/K
PRLN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan 3.595.000,00 163.968.160,00
Pengajuan Honorarium PNS Pengelola
Keuangan Kelurahan Pulorejo bulan
Oktober, Nopember dan Desember 2018
10.785.000,00 3.618 174.753.160,00 110/SP2D-LS/K
PULO/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan 10.785.000,00 163.968.160,00
Pengajuan Belanja Jasa Tenaga Kerja
(Penjaga Malam) Kelurahan Pulorejo
bulan Oktober, Nopember dan Desember
2018
5.400.000,00 3.619 169.368.160,00 111/SP2D-LS/K
PULO/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa/ Tenaga Kerja 5.400.000,00 163.968.160,00
Pengajuan Pekerjaan Pengadaan Printer
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
24.090.000,00 3.620 188.058.160,00 114/SP2D-LS/K
ECPR/18
5.2.3.29.05Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
24.090.000,00 163.968.160,00
Pengajuan LS Honorarium PNS Pengelola
Keuangan Kecamatan Prajurit Kulon Bulan
Desember 2018
6.307.500,00 3.621 170.275.660,00 115/SP2D-LS/K
ECPR/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan 6.307.500,00 163.968.160,00
5.2.2.03.21Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan
Surodinawan Bulan Nopember 2018
10.600.000,00 3.622 153.368.160,00 022/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.21Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan
Surodinawan Bulan Desember 2018
10.600.000,00 3.623 142.768.160,00 036/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.26Pembayaran Upah Penjaga Kantor
Kelurahan Surodinawan Bulan Desember
2018
1.800.000,00 3.624 140.968.160,00 037/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.03.21Belanja Operasional RT & RW Kelurahan
Pulorejo Oktober, Nopember & Desember
2018
27.600.000,00 3.625 113.368.160,00 038/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.03.26Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja
Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Desember 2018
3.500.000,00 3.626 109.868.160,00 039/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 108 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
17/12/18 5.2.2.03.26Belanja jasa/tenaga kerja Kecamatan
Prajurit Kulon bulan Desember 2018
8.800.000,00 3.627 101.068.160,00 052/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.05Belanja surat kabar Memo X untuk kantor
Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember
2018
90.000,00 3.628 100.978.160,00 059/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan
Kelurahan Pulorejo Desember 2018
1.700.000,00 3.629 99.278.160,00 059/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
5.2.2.11.02Belanja mamin rapat staf Kelurahan
Prajurit Kulon
50.000,00 3.630 99.228.160,00 066/RSPJ-GU.N
IHIL/KPRLN/18
5.2.2.03.21Belanja BOP RT RW Bagian Bulan
Desember
8.000.000,00 3.631 91.228.160,00 275/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.06.02Biaya Foto Copy Kegiatan LPM Kelurahan
Mentikan
125.000,00 3.632 91.103.160,00 302/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.11.02Pembelian Konsumsi untuk Rapat RT / RW 875.000,00 3.633 90.228.160,00 303/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan
bulan Desember 18
3.595.000,00 3.634 86.633.160,00 304/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.21Honorarium RT/RW bulan Desember 18 8.400.000,00 3.635 78.233.160,00 305/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.26Upah Penjaga Kantor Kelurahan Mentikan
bulan Desember 18
1.800.000,00 3.636 76.433.160,00 306/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.26Upah Pelaksana Kebersihan Kantor
Kelurahan Mentikan bulan Desember 18
1.700.000,00 3.637 74.733.160,00 307/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.04.03Belanja Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan
1 Tahun
2.599.045,00 3.638 72.134.115,00 308/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.03.05Pembayaran Langganan Koran bulan
Desember 2018
150.000,00 3.639 71.984.115,00 309/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.05.05Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Roda 3 Kelurahan Mentikan
1.317.000,00 3.640 70.667.115,00 310/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.05.05Biaya Perpanjangan Pajak dan Cetak
Dengan Nopol Kendaraan S 4301 SP
340.000,00 3.641 70.327.115,00 311/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
5.2.2.05.03Pembelian BBM Roda 3 Bulan Desember
2018
1.902.000,00 3.642 68.425.115,00 312/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 3.643 69.061.115,00 022/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 3.644 68.425.115,00 022/S/RSPJ-GU
.VII/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 3.645 69.061.115,00 036/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 636.000,00 3.646 68.425.115,00 036/S/RSPJ-GU
.VII/KSRDN/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 1.656.000,00 3.647 70.081.115,00 038/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 3.648 69.601.115,00 040/S/275-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 10.000,00 3.649 69.591.115,00 041/S/280-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 7.200,00 3.650 69.583.915,00 042/S/281-GU/
KBLOT/18
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 96.250,00 3.651 69.487.665,00 059/S/028-GU.
NIHIL/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 3.652 69.475.665,00 060/S/029-GU.
NIHIL/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 3.000,00 3.653 69.472.665,00 061/S/031-GU.
NIHIL/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 3.654 69.466.665,00 062/S/030-GU.
NIHIL/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 1.656.000,00 3.655 67.810.665,00 063/S/022-GU.
NIHIL/KPULO
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 8.872,00 3.656 67.801.793,00 064/S/037-GU.
NIHIL/KPULO
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 3.657 67.642.702,00 065/S/022-GU.
NIHIL/KPULO
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 159.091,00 3.658 67.483.611,00 066/S/022-GU.
NIHIL/KPULO
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 480.000,00 3.659 67.963.611,00 275/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 3.660 68.078.986,00 304/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 3.661 68.582.986,00 305/RSPJ-GU.V
II/KMENT/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 504.000,00 3.662 68.078.986,00 40/S/305/RSPJ-
GU.VII/KMENT/
18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 115.375,00 3.663 67.963.611,00 42/S/304/RSPJ-
GU.VII/KMENT/
18
18/12/18 Pengajuan LS Honorarium PNS Pengelola
Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan
Oktober, Nopember, Desember Tahun
2018
10.785.000,00 3.664 78.748.611,00 110/SP2D-LS/K
SRDN/18
5.2.1.01.06Honorarium PNS Pengelola Keuangan 10.785.000,00 67.963.611,00
Pengajuan LS Upah Kebersihan Kantor
Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember
dan Desember Tahun 2018
3.400.000,00 3.665 71.363.611,00 111/SP2D-LS/K
SRDN/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa/ Tenaga Kerja 3.400.000,00 67.963.611,00
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 109 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
18/12/18 Pengajuan LS Belanja Alat Tulis Kantor
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
4.213.550,00 3.666 72.177.161,00 116/SP2D-LS/K
ECPR/18
5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor 4.213.550,00 67.963.611,00
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Desember 2018
325.000,00 3.667 67.638.611,00 035/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.05.03Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas Roda 3 Kantor
Kelurahan Kauman Bagian Bulan
Desember 2018
1.004.000,00 3.668 66.634.611,00 036/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.05.05Pembayaran Belanja Penggantian Plat
Nomor Dan Perpanjangan STNK
Kendaraan Dinas Nopol S 4300 SP
Kelurahan Kauman Tahun 2018
342.000,00 3.669 66.292.611,00 037/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.03.21Pembayaran Belanja Biaya Operasional
Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan
Kauman Bagian Bulan Desember 2018
3.800.000,00 3.670 62.492.611,00 038/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.11.02Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat
RT/RW Se Kelurahan Kauman Bagian
Bulan Desember 2018
437.500,00 3.671 62.055.111,00 052/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
YUSUF SETIAWAN, AP untuk mengikuti
International Public Service Forum 2018
pada tgl. 6-8 November 2018 di JCC
Jakarta
7.737.000,00 3.672 54.318.111,00 053/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
YUSUF SETIAWAN, AP untuk mengikuti
Rakornas Penguatan Pemerintahan pada
Kecamatan di Prov. Jatim pada tgl. 14-16
November 2018 di Hotel Shangrila
Surabaya
750.000,00 3.673 53.568.111,00 063/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
SUPRIYONO, SH., MM untuk mengikuti
Konsultasi PPID pada tgl. 13-15 November
2018 di Biro Humas Kementrian Kominfo
Jakarta
4.521.200,00 3.674 49.046.911,00 064/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
M. Masqirom MW, SE untuk mengikuti
konsultasi pekerjaan rehab Kelurahan
Kauman Kec. Prajurit Kulon pada tgl.
12-13 November 2018 ke Divisi
Penanganan Permasalahan Hukum LKPP
Jakarta Selatan
3.060.890,00 3.675 45.986.021,00 065/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
SUCIPTO, A. Md. Kep untuk mengikuti
konsultasi pekerjaan rehab Kelurahan
Kauman Kec. Prajurit Kulon pada tgl.
12-13 November 2018 ke Divisi
Penanganan Permasalahan Hukum LKPP
Jakarta Selatan
2.796.975,00 3.676 43.189.046,00 066/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
YUSUF SETIAWAN, AP untuk mengikuti
pemantapan kepemimpinan dalam rangka
sinergitas pembinaan wilayah pada tgl. 29
November 2018 s/d 01 Desember 2018 ke
Klub Bunga Butik Resort Jatim Park Batu
1.050.000,00 3.677 42.139.046,00 067/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
YUSUF SETIAWAN, AP untuk mengikuti
penandatanganan Berita Acara Hasil Audit
dan Penilaian Ruang Bermain Ramah Anak
pada tgl. 24 Oktober 2018 ke Haris POP
Hotel Surabaya
350.000,00 3.678 41.789.046,00 068/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
RIAJI, SH untuk mengikuti
penandatanganan Berita Acara Hasil Audit
dan Penilaian Ruang Bermain Ramah Anak
pada tgl. 24 Oktober 2018 ke Haris POP
Hotel Surabaya
350.000,00 3.679 41.439.046,00 069/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
YUSUF SETIAWAN, AP untuk mengikuti
rapat komisi penilai AMDAL Prop. Jatim di
ruang rapat Bekisar DLH Prop. Jatim
Surabaya pada tgl. 23-11-2018
350.000,00 3.680 41.089.046,00 070/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
SUPARTOYO, S. Sos untuk mengikuti
rapat komisi penilai AMDAL Prop. Jatim di
ruang rapat Bekisar DLH Prop. Jatim
Surabaya pada tgl. 23-11-2018
350.000,00 3.681 40.739.046,00 071/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
M. MASQIROM MW, SE untuk mengikuti
pelatihan penyusunan laporan kapitalisasi
aset gedung bangunan kantor pada tgl.
4-6- Desember 2018 di BPKP perwakilan
Prop. Jatim, Sidoarjo
750.000,00 3.682 39.989.046,00 072/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 110 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
18/12/18 5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
YUSUF SETIAWAN, AP untuk mengikuti
Guyub Rukun bareng FORKOMPIMDA dan
Jajaran OPD di lingkungan Pemkot
Mojokerto di UTC Trawas pada tgl.
10-10-2018
350.000,00 3.683 39.639.046,00 073/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
YUSUF SETIAWAN, AP mengikuti
pembahasan surat dari Camat Pralon dan
surat dari Kabag. pembangunan selaku
kepala ULP pada tgl. 17-12-2018 di
Gedung LKPP, Jakarta
3.801.200,00 3.684 35.837.846,00 074/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
SUCIPTO, A. Md. Kep mengikuti
pembahasan surat dari Camat Pralon dan
surat dari Kabag. pembangunan selaku
kepala ULP pada tgl. 17-12-2018 di
Gedung LKPP, Jakarta
3.344.200,00 3.685 32.493.646,00 075/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
M. MASQIROM MW, SE mengikuti
pembahasan surat dari Camat Pralon dan
surat dari Kabag. pembangunan selaku
kepala ULP pada tgl. 17-12-2018 di
Gedung LKPP, Jakarta
3.194.200,00 3.686 29.299.446,00 076/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
SUPARTOYO, S. Sos mengikuti sosialisasi
pencegahan pungli pada tgl. 18-12-2018
di Hotel Yusro, Jombang
300.000,00 3.687 28.999.446,00 077/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
LILIK HINDATI, SH mengikuti desk
implementasi SAKIP (finalisasi Probis dan
Cascading) pada tgl. 17-12-2018 di ruang
rapat Biro Organisasi Setda Prop. Jatim,
Surabaya
300.000,00 3.688 28.699.446,00 078/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
YUNI UMI HANIK, SE., M. Si mengikuti
desk implementasi SAKIP (finalisasi Probis
dan Cascading) pada tgl. 17-12-2018 di
ruang rapat Biro Organisasi Setda Prop.
Jatim, Surabaya
300.000,00 3.689 28.399.446,00 079/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.15.02Belanja perjalanan dinas luar daerah an.
KLUMPUK KINASIH, SE mengikuti desk
implementasi SAKIP (finalisasi Probis dan
Cascading) pada tgl. 17-12-2018 di ruang
rapat Biro Organisasi Setda Prop. Jatim,
Surabaya
250.000,00 3.690 28.149.446,00 080/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
FKKS dan Pokja Kelurahan Sehat
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
1.575.000,00 3.691 26.574.446,00 083/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.01.09Uang pembinaan kegiatan lomba
pembinaan administrasi TKP PKK
Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2018
4.000.000,00 3.692 22.574.446,00 084/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
Ketua TP PKK Kecamatan dan TP PKK
Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon
tgl. 7-11-2018
210.000,00 3.693 22.364.446,00 085/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat
penentuan pemenang kegiatan lomba
administrasi PKK Kecamatan Prajurit Kulon
tahun 2018
172.000,00 3.694 22.192.446,00 086/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat TP
PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan
se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl.
29-11-2018
577.500,00 3.695 21.614.946,00 087/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.01.09Belanja trophy untuk kegiatan lomba
administrasi PKK KecamatanPrajurit Kulon
tahun 2018
325.000,00 3.696 21.289.946,00 094/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman raoat
pembentukan panitia dan tim juri untuk
kegiatan lomba administrasi PKK
KecamatanPrajurit Kulon tahun 2018
262.500,00 3.697 21.027.446,00 096/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
5.2.2.05.03Belanja Bahan Bakar Minyak (R3)
sebanyak 8 kendaraan
1.549.000,00 3.698 19.478.446,00 277/RSPJ-GU/K
BLOT/18
5.2.2.03.26Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Kelurahan Blooto Bagian Bulan Desember
5.200.000,00 3.699 14.278.446,00 282/RSPJ-GU/K
BLOT/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 3.700 14.506.446,00 038/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 228.000,00 3.701 14.278.446,00 054/S/
038/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering 143.182,00 3.702 14.421.628,00 083/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 600.000,00 3.703 15.021.628,00 084/RSPJ-GU.N
IHIL/KECPR/18
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 143.182,00 3.704 14.878.446,00 146/S/083-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 111 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
18/12/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 600.000,00 3.705 14.278.446,00 159/S/084-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Setor kembali sisa UP Kelurahan Blooto
Tahun 2018
921.367,00 3.706 13.357.079,00 001/S3PJ-UP/K
BLOT/18
Setor kembali sisa UP Kelurahan Prajurit
Kulon tahun 2018
462.899,00 3.707 12.894.180,00 001/S3PJ-UP/K
PRLN/18
Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon
Bulan Oktober - November Tahun 2018
SP2D Nomor : 113/SP2D-GU/KECPR/18
34.063.919,00 34.063.919,00 3.708 12.894.180,00 EB 691419
19/12/18 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.000,00 3.709 12.876.180,00 047/S/
012/RSPJ-GU.N
ihil/KKMAN/18
Setor sisa UP Kelurahan Mentikan tahun
2018
715.528,00 3.710 12.160.652,00 001/S3PJ-UP/K
MENT/18
20/12/18 5.2.2.03.05Belanja Surat Kabar Kelurahan
Surodinawan Bulan Desember 2018
150.000,00 3.711 12.010.652,00 035/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM Kendaraan R2 Kelurahan
Surodinawan Bulan Desember 2018
484.056,00 3.712 11.526.596,00 039/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.06.02Belanja Fotocopy Kelurahan Surodinawan
Bulan Desember 2018
200.000,00 3.713 11.326.596,00 040/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.11.02Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator
Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan
Desember 2018
997.500,00 3.714 10.329.096,00 041/RSPJ-GU.V
II/KSRDN/18
5.2.2.05.03Belanja BBM Kendaraan Roda Tiga
Kelurahan Pulorejo
9.678.960,00 3.715 650.136,00 060/RSPJ-GU.N
IHIL/KPULO/18
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 399.125,00 3.716 251.011,00 138/S/001-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.260,00 3.717 238.751,00 139/S/081-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 19.100,00 3.718 219.651,00 140/S/041-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 5.000,00 3.719 214.651,00 141/S/014-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 3.720 208.651,00 142/S/060-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 5.800,00 3.721 202.851,00 143/S/058-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 5.800,00 3.722 197.051,00 144/S/062-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 13.636,00 3.723 183.415,00 145/S/061-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering 135.227,00 3.724 48.188,00 155/S/029-GU.
NIHIL/KECPR/1
8
Setor kembali sisa UP Kecamatan Prajurit
Kulon tahun 2018
278,00 3.725 47.910,00 001/S3PJ-UP/K
ECPR/18
Setor Kembali Sisa UP Kelurahan Kauman
Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2018
8.270,00 3.726 39.640,00 001/S3PJ-UP/K
KMAN/18
Setor kembali sisa UP Kelurahan Pulorejo
Tahun 2018
639,00 3.727 39.001,00 001/S3PJ-UP/K
PULO/18
Setor Kembali Sisa UP Kelurahan
Surodinawan Tahun 2018
39.001,00 3.728 0,00 001/S3PJ-UP/K
SRDN/18
28/12/18 Pembayaran Tamsil PNS bulan Desember
2018
241.875.175,00 3.729 241.875.175,00 034/SP2D-LS.T
P/KECPR/18
5.1.1.02.06Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
241.875.175,00 0,00
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 112 dari 114
TGL KODE
REK.URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONO. BUKTINO.
Jumlah sampai periode lalu
Jumlah semua sampai periode ini
Jumlah periode ini 15.194.358.068,00 15.194.358.068,00
0,00 0,00
15.194.358.068,00 15.194.358.068,00
0,00 Sisa Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00
nihil
terdiri dari:
a. Tunai
b. Saldo Bank
c. Surat Berharga
Rp.
Rp.
Rp.
0,00
0,00
0,00
Mengetahui, MOJOKERTO, 31 Desember 2018
YUSUF SETIAWAN, AP
CAMAT PRAJURIT KULON
KLUMPUK KINASIH, SE
BENDAHARA PENGELUARAN
NIP. 19751109 199412 1 001 NIP. 19681006 200112 2 002
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 113 dari 114
Kepada Yth.
Kepala DPPKA Kota Mojokerto
di -
MOJOKERTO
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
BENDAHARA PENGELUARAN
Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2013 mengenai Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat
di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Prajurit Kulon, sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Bulan : Desember Tahun 2018
Saldo Tunai
Saldo Bank
Saldo Total 0,00
: Rp
: Rp
: Rp
-
-
-
MOJOKERTO, 31 Desember 2018
KLUMPUK KINASIH, SE
BENDAHARA PENGELUARAN
NIP. 19681006 200112 2 002
0,00
0,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari :
Saldo awal bulan tanggal : 01 Januari 2018
Jumlah Penerimaan
Jumlah Pengeluaran / SPJ
Saldo Akhir bulan tanggal : 31 Desember 2018 0,00
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
-
-
-
-
15.194.358.068,00
0
15.194.358.068,00
NIP. 19751109 199412 1 001
YUSUF SETIAWAN, AP
CAMAT PRAJURIT KULON
Mengetahui,
nihil