PembukuanBPPv25

7/25/2019 PembukuanBPPv25

1/17

KODE JENIS TRANSAKSI GROUP TRANSAKSI DOKUMEN SUMBERACTIVE BKU BP KAS BP KAS TUNA

STATUS Dr Cr Dr Cr Dr Cr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 Penerimaan DIPA Transaksi Non Kas DIPA 1 1 1

12 Penerbitan SPM!S Pi"ak ke3 Transaksi Non Kas SPM#SP2D 1 1 1

13 Penerbitan SPM$% Ni"i& Transaksi Non Kas SPM#SP2D 1 1 1

14 Poton'an Pa(ak SPM!S Pi"ak ke3 Transaksi Non Kas SPM#SP2D 1 1 1

21 Penerimaan Dana %P#T%P )r *P Transaksi atas %P K+itansi # ,ek 1 1 122 Pemba-aran )ari %P#T%P .T/nai Transaksi atas %P K+itansi 1 1 1

23 Poton'an Pa(ak Transaksi atas %P akt/r Pa(ak # */kti Poton' 1 1 1

24 Setoran Pa(ak Transaksi atas %P SSP 1 1 1

28 Penerbitan SPP$% Transaksi atas %P SPP$% 1 1 1

29 Pen'emba&ian Sisa %P#T%P .!P Transaksi atas %P K+itansi 1 1 1

31 Penerimaan Dana !S *)" )r *P Transaksi !S *)" K+itansi # ,ek 1 1 1

32 Pemba-aran )ari !S *)" .T/nai Transaksi !S *)" K+itansi 1 1 1

33 Setoran Sisa !S *)" .TA#TA! Transaksi !S *)" SSP* # SS*P 1 1 1

51 Pemba-aran %M Per(a)in Transaksi Per(a)in K+itansi 1 1 1 1

52 Pertan''/n'(a+aban Per(a)in Transaksi Per(a)in */kti # K+itansi Per(a)in 1 1

53 Pemba-aran Kek/ran'an *a-ar Transaksi Per(a)in K+itansi 1 1 1 1

54 Penerimaan Ke&ebi"an *a-ar Transaksi Per(a)in K+itansi 1 1 1 1

61 Penerimaan !ain&ain .T/nai Transaksi !ainn-a */kti Penerimaan 1 1 1

62 Pen'e&/aran !ain&ain .T/nai Transaksi !ainn-a */kti Pen'e&/aran 1 1 1


2/17

UP BP BPP BP LS- Bdh BP UM Perjadin BP LAIN BP PAJAK WAS MAK PENGESAHAN

Cr Dr Cr Dr Cr Dr Cr Dr Cr Dr Cr Dr Cr LS UP

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 1

1

1 1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1 1 11

1

1

1


3/17

NO KODE URAIANPENGAWASAN UP

PAGU REALISASI SALDO

1 521111 *e&an(a Perkantoran

2 521211 *e&an(a *a"an

3 522111 *e&an(a !an''ana Da-a

4 524111 *e&an(a Per(a&anan *iasa

5 524119 *e&an(a Per(a&anan !ainn-a


4/17

*PPTANGGAL URAIAN TRANSAKSI JUMLAH R!" KO

NO#URUT

NO#BUKTI

KODETRANSAKSI


5/17

JENIS PAJAK


6/17

BUKU KAS UMUM

Deartemen#!emba'a .023 Kementerian Pen)i)ikan )an Keb/)a-aan

%nit r'anisasi .03 Direktorat en)era& Pen)i)ikan Dasar

Proinsi#Kab#Kota .0199 Instansi P/sat

Sat/an Ker(a .414726 Sekretariat Dit(en Dik)as

Tan''aNo SK Pen'an'katan

1 *PP :::::::::::::

2 Pe(abat Pemb/at Komitmen :::::::::::::

Ta"/n An''aran 2012

Men'eta"/i; akarta; :::::: 2012

Pe(abat Pemb/at Komitmen *en)a"ara Pen'e&/aran Pembant/

$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$#

NIP NIP


7/17

TANGGAL NO# BUKTI URAIAN DEBET KREDIT

%" &" '" (" )"

Sa&)o A+a&


8/17

SALDO

*"


9/17

*P Kas < =a& 9 )ari 17

*/k/ Pembant/ Kas






1 *PP :::::::::::::

2 PPK :::::::::::::

Ta"/n An''aran 2012

TANGGAL NO# BUKTI URAIAN DEBET KREDIT SALDO

%" &" '" (" )" *"

Sa&)o A+a&


10/17

*P %P < =a& 10 )ari 17

*/k/ Pembant/ %an' Perse)iaan .%P






1 *PP :::::::::::::

2 PPK :::::::::::::

Ta"/n An''aran 2012


%" &" '" (" )" *"

Sa&)o A+a&


11/17

*P !S*)" < =a& 11 )ari 17

*/k/ Pembant/ !S *en)a"ara






1 *PP :::::::::::::

2 PPK :::::::::::::

Ta"/n An''aran 2012


%" &" '" (" )" *"

Sa&)o A+a&


12/17

*P %M Per(a)in < =a& 12 )ari 17

*/k/ Pembant/ %an' M/ka .%M Per(a)in






1 *PP :::::::::::::

2 PPK :::::::::::::

Ta"/n An''aran 2012


%" &" '" (" )" *"

Sa&)o A+a&


13/17

*P !ain < =a& 13 )ari 17

*/k/ Pembant/ !ain!ain






1 *PP :::::::::::::

2 PPK :::::::::::::

Ta"/n An''aran 2012


%" &" '" (" )" *"

Sa&)o A+a&


14/17

*/k/ Pembant/ Pa(ak






1 *PP :::::::::::::

2 PPK :::::::::::::

Ta"/n An''aran 2012

TANGGAL URAIANPENERIMAAN DEBET"

PPN PPh &% PPh && PPh &'

%" &" '" (" )" *" ,"

Sa&)o A+a&

NO#BUKTI


15/17

*/k/ Pen'a+asan An''aran %an' Perse)iaan






1 *PP :::::::::::::

2 PPK :::::::::::::

Ta"/n An''aran 2012

TANGGAL NO# BUKTI URAIAN

KEL# MA POSISI UP

)&%%

%" &" '" (" )" *" ,"

PA$% 0

S a & ) o 0 0 0 0

NILAITRANSAKSI BUKTI

PENGELUARANSUDAH

DISAHKAN


16/17

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Periode : Januari 2012

Departemen/Lembaga : (023) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal/No SK Pengangkatan

Unit Organiai : (03) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 1! "PP : ..

Pro#ini/Kab/Kota : (0199) Instansi Pusat 2! PPK : ..

Satuan Ker$a : (1!2") #ekretariat Dit$en Dikdas Ta%un &nggaran : 2012

I Keadaan %embukuan bulan %ela%oran den&an saldo ak'ir %ada K sebesar *%0 dan nomor bukti terak'ir nomor 0 .

Jeni "uku Pembantu Saldo &'al Penamba%an Pengurangan Saldo &k%ir

1 2 ( ) * +

& "P Ka dan U, Per$adin - - - -

1. P Kas (+unai dan ank) , --- , ,

2. P Per$adin , --- , ,

" "P elain Ka dan U, Per$adin - - - -

1! "P UP . - - -

, elan$a /

, Pen&embalian sisa P ,

2! "P LS "enda%ara - - -, Pembayaran atas # d'r ,

, #etoran atas # d'r ,

(! "P Pa$ak - - -

)! "P Lain-Lain - - - -

) $umla' %en&uran&an suda' termasuk kuitansi P yan& belum di,#P,kan sebesar *%

II Keadaan kas %ada ak'ir bulan %ela%oran

1. an& +unai di rankas *% ,

2. an& di *ekenin& ank *% , () (terlam%ir salinan rekenin& koran)

3. Jumla' Kas ,

III #elisi' Kas

1. #aldo /k'ir P Kas (I./.1 kol. ") *% ,

2. Jumla' Kas (II.3) *% , (,)

3. #elisi' Kas ,

I Pen$elasan selisi' kas (bila ada)

1. ,

2. ,

en&eta'ui4 .4 .. 2012

Pe$abat Pembuat Komitmen enda'ara Pen&eluaran Pembantu

!

5IP. 5IP.


17/17

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada 'ari ini4 . tan&&al bulan .. ta'un ..4 kami selaku Pe$abat Pembuat Komitmen tela' melakukan

%emeriksaan kas PP den&an saldo ak'ir %ada uku Kas mum sebesar *% . dan nomor bukti terak'ir nomor 0 .

/da%un 'asil %emeriksaan kas seba&ai berikut :

I. 6asil Pemeriksaan Pembukuan PP

/. #aldo Kas enda'ara

1. #aldo P Kas (+unai dan ank) *% ,

2. #aldo Per$adin *% , ()

. Jumla' (/1/2) *% ,

. #aldo Kas tersebut %ada 'uru7 /4 terdiri dari :

1. #aldo P P *% ,

2. #aldo P # enda'ara *% ,

3. #aldo P Pa$ak *% ,

. #aldo P ain,lain *% , ()

8. Jumla' (123) *% ,

. #elisi' Pembukuan (/,8) *% ,

II. 6asil Pemeriksaan Kas

/. Kas yan& Dikuasai PP

1. an& +unai di rankas *% ,

2. an& di *ekenin& ank *% , ()

3. Jumla' Kas (/1/2) *% ,

I II. #elisi' Kas

/. 1. #aldo P Kas (I. /.1) *% ,

2. Jumla' Kas (II. /.3) *% , (,)

3. #elisi' Kas (/.1 , /.2) *% ,

I. Pen$elasan atas selisi'

1. ,

2. ,

an& di%eriksa4 an& memeriksa4

enda'ara Pen&eluaran Pembantu Pe$abat Pembuat Komitmen

! 5IP. 5IP.

PembukuanBPPv25

Documents

Transcript of PembukuanBPPv25