NERACA SALDO PEMERINTAH PROVINSI JAWA...
24
PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI PROVINSI PROVINSI PROVINSI JAWA JAWA JAWA JAWA TIMUR TIMUR TIMUR TIMUR NERACA NERACA NERACA NERACA SALDO SALDO SALDO SALDO Periode Periode Periode Periode Bulan Bulan Bulan Bulan Januari Januari Januari Januari S.d S.d S.d S.d Bulan Bulan Bulan Bulan Desember Desember Desember Desember Bidang Bidang Bidang Bidang Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan : ( 204 204 204 204 ) Kehutanan Kehutanan Kehutanan Kehutanan Oganisasi Oganisasi Oganisasi Oganisasi : ( 2040100 2040100 2040100 2040100 ) Dinas Dinas Dinas Dinas Kehutanan Kehutanan Kehutanan Kehutanan Kode Kode Kode Kode Saldo Saldo Saldo Saldo Awal Awal Awal Awal Saldo Saldo Saldo Saldo Akh Akh Akh Akh No. No. No. No. Rekening Rekening Rekening Rekening Uraian Uraian Uraian Uraian D/(K) D/(K) D/(K) D/(K) Debet Debet Debet Debet Kredit Kredit Kredit Kredit D/(K) D/(K) D/(K) D/(K) 1 0 Perubahan SAL - 9,744,961,315.74 113,395,719,485.00 - 103,650,758 2 1110201 Kas di Bendahara Penerimaan - 9,639,927,724.74 9,639,927,724.74 3 1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran - 42,175,943,102.00 42,175,943,102.00 4 1110302 Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu - 15,011,232,602.00 15,011,232,602.00 5 1110304 Uang Panjar - 1,235,599,800.00 1,235,599,800.00 6 1132701 Piutang Pendapatan Sewa Tanah - 8,082,191.78 8,082,191.78 - 7 1160204 Beban Premi, Iuran, Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan Dibayar Dimuka 41,364,153.55 99,229,975.37 99,863,367.66 40,730 8 1160207 Beban Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Dibayar Dimuka 16,734,246.58 263,803,397.60 222,597,912.75 57,939 9 1170101 Persediaan Alat Tulis Kantor 18,065,575.00 1,210,833,244.00 1,214,649,127.50 14,249 10 1170102 Persediaan Alat Listrik dan Elektronik 3,513,950.00 50,117,700.00 53,631,650.00 11 1170103 Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional - 298,284,789.00 298,284,789.00 12 1170104 Persediaan Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran - 3,388,000.00 3,388,000.00 13 1170105 Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis - 120,062,025.00 117,225,400.00 2,836 14 1170109 Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis - 150,912,650.00 150,912,650.00 15 1170112 Persediaan Buku Cek - 2,682,000.00 2,682,000.00 16 1170201 Persediaan Bahan Baku Bangunan - 28,459,200.00 28,459,200.00 17 1170203 Persediaan Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman - 2,741,080,800.00 2,741,080,800.00 18 1170205 Persediaan Bahan Obat - obatan/Obat - obatan - 780,000.00 780,000.00 19 1170206 Persediaan Bahan Kimia - 965,000.00 965,000.00 20 1170207 Persediaan Barang Praktek dan Percontohan - 48,997,850.00 48,997,850.00 21 1170401 Persediaan Cetak dan/atau Penggandaan - 502,282,760.00 476,365,660.00 25,917 22 1170501 Persediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan - 554,779,250.00 554,779,250.00 23 1170601 Persediaan Pakaian Dinas Harian - 63,382,550.00 63,382,550.00 24 1170701 Persediaan Pakaian Kerja Lapangan - 127,955,850.00 127,955,850.00 25 1170803 Persediaan Pakaian khusus - 4,796,000.00 4,796,000.00 26 1171001 Persediaan Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan - 4,407,975.00 4,407,975.00 27 1171002 Persediaan Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - 1,720,518,100.00 1,720,518,100.00 28 1180201 R/K Bendahara Pengeluaran - 147,983,859.00 147,983,859.00 29 1180303 R/K Bendahara Pengeluaran Pembantu - 12,843,226,375.00 12,843,226,375.00
Transcript of NERACA SALDO PEMERINTAH PROVINSI JAWA...
PEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAH PROVINSIPROVINSIPROVINSIPROVINSI JAWAJAWAJAWAJAWA TIMURTIMURTIMURTIMURNERACANERACANERACANERACA SALDOSALDOSALDOSALDO
PeriodePeriodePeriodePeriode BulanBulanBulanBulan JanuariJanuariJanuariJanuari S.dS.dS.dS.d BulanBulanBulanBulan DesemberDesemberDesemberDesember
BidangBidangBidangBidang PemerintahanPemerintahanPemerintahanPemerintahan :::: (((( 204204204204 )))) KehutananKehutananKehutananKehutanan
OganisasiOganisasiOganisasiOganisasi :::: (((( 2040100204010020401002040100 )))) DinasDinasDinasDinas KehutananKehutananKehutananKehutanan
KodeKodeKodeKode SaldoSaldoSaldoSaldo AwalAwalAwalAwal SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirNo.No.No.No. RekeningRekeningRekeningRekening UraianUraianUraianUraian D/(K)D/(K)D/(K)D/(K) DebetDebetDebetDebet KreditKreditKreditKredit D/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
1 0 Perubahan SAL - 9,744,961,315.74 113,395,719,485.00 - 103,650,758,169.26
2 1110201 Kas di Bendahara Penerimaan - 9,639,927,724.74 9,639,927,724.74 -
3 1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran - 42,175,943,102.00 42,175,943,102.00 -
4 1110302 Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu - 15,011,232,602.00 15,011,232,602.00 -
5 1110304 Uang Panjar - 1,235,599,800.00 1,235,599,800.00 -
6 1132701 Piutang Pendapatan Sewa Tanah - 8,082,191.78 8,082,191.78 - 0.00
7 1160204 Beban Premi, Iuran, Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan Dibayar Dimuka 41,364,153.55 99,229,975.37 99,863,367.66 40,730,761.26
8 1160207Beban Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Dibayar Dimuka
16,734,246.58 263,803,397.60 222,597,912.75 57,939,731.43
9 1170101 Persediaan Alat Tulis Kantor 18,065,575.00 1,210,833,244.00 1,214,649,127.50 14,249,691.50
10 1170102 Persediaan Alat Listrik dan Elektronik 3,513,950.00 50,117,700.00 53,631,650.00 -
11 1170103 Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional - 298,284,789.00 298,284,789.00 -
12 1170104 Persediaan Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran - 3,388,000.00 3,388,000.00 -
13 1170105 Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis - 120,062,025.00 117,225,400.00 2,836,625.00
14 1170109 Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis - 150,912,650.00 150,912,650.00 -
15 1170112 Persediaan Buku Cek - 2,682,000.00 2,682,000.00 -
16 1170201 Persediaan Bahan Baku Bangunan - 28,459,200.00 28,459,200.00 -
17 1170203 Persediaan Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman - 2,741,080,800.00 2,741,080,800.00 -
18 1170205 Persediaan Bahan Obat-obatan/Obat-obatan - 780,000.00 780,000.00 -
19 1170206 Persediaan Bahan Kimia - 965,000.00 965,000.00 -
20 1170207 Persediaan Barang Praktek dan Percontohan - 48,997,850.00 48,997,850.00 -
21 1170401 Persediaan Cetak dan/atau Penggandaan - 502,282,760.00 476,365,660.00 25,917,100.00
22 1170501 Persediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan - 554,779,250.00 554,779,250.00 -
23 1170601 Persediaan Pakaian Dinas Harian - 63,382,550.00 63,382,550.00 -
24 1170701 Persediaan Pakaian Kerja Lapangan - 127,955,850.00 127,955,850.00 -
25 1170803 Persediaan Pakaian khusus - 4,796,000.00 4,796,000.00 -
26 1171001
Persediaan Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan
- 4,407,975.00 4,407,975.00 -
27 1171002
Persediaan Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 1,720,518,100.00 1,720,518,100.00 -
28 1180201 R/K Bendahara Pengeluaran - 147,983,859.00 147,983,859.00 -
29 1180303 R/K Bendahara Pengeluaran Pembantu - 12,843,226,375.00 12,843,226,375.00 -
KodeKodeKodeKode SaldoSaldoSaldoSaldo AwalAwalAwalAwal SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirNo.No.No.No. RekeningRekeningRekeningRekening UraianUraianUraianUraian D/(K)D/(K)D/(K)D/(K) DebetDebetDebetDebet KreditKreditKreditKredit D/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
30 1310101 Tanah Kampung 2,896,517,500.00 - - 2,896,517,500.00
31 1310701 Danau - 58,475,200.00 - 58,475,200.00
32 1311101 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 11,495,700,000.00 - - 11,495,700,000.00
33 1311104 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 43,425,000,000.00 1,420,423,000.00 - 44,845,423,000.00
34 1320101 Tractor 80,818,182.00 - - 80,818,182.00
35 1320304 Electric Generating Set 14,500,000.00 - - 14,500,000.00
36 1320305 Pompa 41,663,000.00 17,060,000.00 - 58,723,000.00
37 1320401 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 176,412,000.00 1,562,057,150.00 - 1,738,469,150.00
38 1320402 Kendaraan Bermotor Penumpang 1,259,270,000.00 1,015,216,000.00 - 2,274,486,000.00
39 1320403 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 599,961,500.00 421,830,000.00 - 1,021,791,500.00
40 1320404 Kendaraan Bermotor Khusus - 272,150,000.00 - 272,150,000.00
41 1320405 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 584,256,900.00 3,950,007,755.00 - 4,534,264,655.00
42 1320901 Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
29,994,800.00 - - 29,994,800.00
43 1320903 Perkakas Bengkel Listrik - 4,500,000.00 - 4,500,000.00
44 1320905 Perkakas Pengangkat Bermesin 40,000,000.00 - - 40,000,000.00
45 1320907 Perkakas Bengkel Khusus 53,735,000.00 - - 53,735,000.00
46 1321005 Perkakas Standar (Standart Tool) 278,000.00 - - 278,000.00
47 1321007 Perkakas Bengkel Kerja 5,000,000.00 12,980,000.00 - 17,980,000.00
48 1321008 Peralatan Tukang-tukang Besi 5,940,000.00 - - 5,940,000.00
49 1321009 Peralatan Tukang Kayu 19,800,000.00 - - 19,800,000.00
50 1321011 Peralatan Ukur, Gip & Feting 20,909,850.00 - - 20,909,850.00
51 1321101 Alat Ukur universal 559,438,350.00 650,496,232.00 - 1,209,934,582.00
52 1321102 Alat Ukur/Test Intelegensia 18,750,000.00 - - 18,750,000.00
53 1321107 Universal Tester - 5,912,500.00 - 5,912,500.00
54 1321108 Alat Ukur/Pembanding 5,120,000.00 - - 5,120,000.00
55 1321109 Alat Ukur Lainnya 361,512,500.00 - - 361,512,500.00
56 1321110 Alat Timbangan/Blora 33,992,000.00 - - 33,992,000.00
57 1321201 Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 6,000,000.00 54,019,500.00 - 60,019,500.00
58 1321202 Alat Panen/Pengolahan 9,988,000.00 - - 9,988,000.00
59 1321208 Alat Produksi Perikanan - 9,900,000.00 - 9,900,000.00
60 1321301 Alat Pemeliharaan Tanaman 14,900,000.00 67,520,000.00 - 82,420,000.00
61 1321401 Mesin Tik 406,359,350.00 66,194,000.00 - 472,553,350.00
62 1321402 Mesin Hitung/Jumlah 248,620,000.00 349,333,250.00 - 597,953,250.00
63 1321404 Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 2,281,357,135.00 384,298,900.00 - 2,665,656,035.00
64 1321405 Alat Kantor Lainnya 239,763,680.00 308,328,037.00 - 548,091,717.00
65 1321501 Meubelair 2,865,795,900.00 883,623,576.00 - 3,749,419,476.00
66 1321502 Alat Pengukur Waktu 178,531,700.00 16,765,000.00 - 195,296,700.00
67 1321503 Alat Pembersih 87,841,700.00 21,820,000.00 - 109,661,700.00
68 1321504 Alat Pendingin 776,543,175.00 174,490,000.00 - 951,033,175.00
69 1321505 Alat Dapur 3,700,000.00 - - 3,700,000.00
70 1321506 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 633,916,735.00 291,593,300.00 - 925,510,035.00
71 1321507 Alat Pemadam Kebakaran 170,883,500.00 25,085,000.00 - 195,968,500.00
72 1321601 Komputer Unit/Jaringan 181,108,125.00 128,811,700.00 - 309,919,825.00
73 1321602 Personal Komputer 3,621,817,116.00 2,261,364,448.00 - 5,883,181,564.00
74 1321603 Peralatan Komputer Mainframe 85,551,300.00 11,600,000.00 - 97,151,300.00
KodeKodeKodeKode SaldoSaldoSaldoSaldo AwalAwalAwalAwal SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirNo.No.No.No. RekeningRekeningRekeningRekening UraianUraianUraianUraian D/(K)D/(K)D/(K)D/(K) DebetDebetDebetDebet KreditKreditKreditKredit D/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
75 1321604 Peralatan Mini Komputer 805,350,080.00 305,921,290.00 - 1,111,271,370.00
76 1321605 Peralatan Personal Komputer 1,038,170,305.00 155,291,900.00 - 1,193,462,205.00
77 1321606 Perlatan Jaringan 466,444,120.00 31,151,000.00 - 497,595,120.00
78 1321701 Meja Kerja Pejabat 272,873,925.00 469,740,000.00 - 742,613,925.00
79 1321702 Meja Rapat Pejabat 49,280,000.00 - - 49,280,000.00
80 1321703 Kursi Kerja Pejabat 242,309,400.00 191,356,400.00 - 433,665,800.00
81 1321705 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat - 12,055,000.00 - 12,055,000.00
82 1321706 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 5,998,850.00 7,260,000.00 - 13,258,850.00
83 1321707 Lemari dan Arsip Pejabat 104,845,000.00 28,069,500.00 - 132,914,500.00
84 1321801 Peralatan Studio Visual 808,004,800.00 478,655,700.00 - 1,286,660,500.00
85 1321802 Peralatan Studio Video dan Film 176,120,375.00 76,764,500.00 - 252,884,875.00
86 1321803 Peralatan Studio Video dan Film A 48,227,400.00 5,000,000.00 - 53,227,400.00
87 1321806 Peralatan Pemetaan Ukur 69,697,750.00 25,515,000.00 - 95,212,750.00
88 1321901 Alat Komunikasi Telephone 611,298,950.00 131,441,000.00 - 742,739,950.00
89 1321903 Alat Komunikasi Radio HF/FM 19,895,425.00 - - 19,895,425.00
90 1321904 Alat Komunikasi Radio VHF 14,993,000.00 - - 14,993,000.00
91 1321906 Alat Komunikasi Sosial - 8,934,000.00 - 8,934,000.00
92 1322003 Peralatan Pemancar VHF/FM - 35,000,000.00 - 35,000,000.00
93 1322006 Peralatan Antena MF/MW 119,900,000.00 2,500,000.00 - 122,400,000.00
94 1322008 Peralatan Antena VHF/FM 49,940,000.00 9,845,000.00 - 59,785,000.00
95 1322019 Switcher Antena 995,500.00 - - 995,500.00
96 1322101 Alat Kedokteran Umum 63,000,000.00 - - 63,000,000.00
97 1322113 Poliklinik Set 2,625,000.00 - - 2,625,000.00
98 1322203 Alat Kesehatan Matra Laut 999,900.00 - - 999,900.00
99 1322302 Alat Laboratorium Microbiologi 48,898,025.00 - - 48,898,025.00
100 1322305 Alat Laboratorium Buatan/Geologi 5,199,700.00 47,499,650.00 - 52,699,350.00
101 1322309 Alat Laboratorium Cocok Tanam 13,893,000.00 - - 13,893,000.00
102 1322310 Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik 130,100,000.00 - - 130,100,000.00
103 1322311 Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A - 485,000.00 - 485,000.00
104 1322312 Alat Laboratorium Umum - 3,700,000.00 - 3,700,000.00
105 1322343 Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik - 4,900,000.00 - 4,900,000.00
106 1322346 Alat Laboratorium Pertanian 2,510,000.00 - - 2,510,000.00
107 1322364 Alat Laboratorium Lainnya 110,573,925.00 - - 110,573,925.00
108 1322402 Bidang Studi : Matematika 8,000,000.00 - - 8,000,000.00
109 1322403 Bidang Studi : IPA Dasar - 300,000.00 - 300,000.00
110 1322404 Bidang Studi : IPA Lanjutan 24,750,000.00 - - 24,750,000.00
111 1322409 Bidang Studi : Ketrampilan 2,250,000.00 - - 2,250,000.00
112 1322506 Laboratory Safety Equipment 90,000,000.00 - - 90,000,000.00
113 1322604 Recorder Display 5,000,000.00 - - 5,000,000.00
114 1323003 Data Aqquistion and Analyzing System 24,000,000.00 - - 24,000,000.00
115 1323101 Senjata Genggam 245,000,000.00 - - 245,000,000.00
116 1323111 Senjata Lain-lain 6,399,500.00 1,980,000.00 - 8,379,500.00
117 1323201 Alat Keamanan - 10,000,000.00 - 10,000,000.00
118 1323202 Non Senjata Api 2,680,000.00 - - 2,680,000.00
119 1330101 Bangunan Gedung Kantor 4,272,386,720.00 4,097,641,282.00 - 8,370,028,002.00
120 1330102 Bangunan Gudang 28,000,000.00 - - 28,000,000.00
KodeKodeKodeKode SaldoSaldoSaldoSaldo AwalAwalAwalAwal SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirNo.No.No.No. RekeningRekeningRekeningRekening UraianUraianUraianUraian D/(K)D/(K)D/(K)D/(K) DebetDebetDebetDebet KreditKreditKreditKredit D/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
121 1330109 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1,270,721,500.00 - - 1,270,721,500.00
122 1330111 Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 297,298,950.00 - - 297,298,950.00
123 1330113 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 732,181,000.00 - - 732,181,000.00
124 1330114 Bangunan Gedung Garasi/Pool 331,391,000.00 - - 331,391,000.00
125 1330118 Bangunan Kandang Hewan/Ternak 216,927,000.00 - - 216,927,000.00
126 1330127 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 168,779,930.00 - - 168,779,930.00
127 1330201 Rumah Negara Golongan I 749,432,750.00 - - 749,432,750.00
128 1330202 Rumah Negara Golongan II 258,617,000.00 - - 258,617,000.00
129 1330203 Rumah Negara Golongan III 168,890,430.00 - - 168,890,430.00
130 1330204 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 138,471,000.00 - - 138,471,000.00
131 1330208 Flat/Rumah Susun 155,885,000.00 - - 155,885,000.00
132 1330301 Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai 115,665,000.00 - - 115,665,000.00
133 1340105 Jalan Khusus 625,954,950.00 - - 625,954,950.00
134 1340302 Bangunan Pengambilan Irigasi 187,599,000.00 - - 187,599,000.00
135 1340602 Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai 135,507,000.00 - - 135,507,000.00
136 1340805 Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 24,940,000.00 - - 24,940,000.00
137 1340905 Bangunan Pelengkap Air Kotor - 72,613,000.00 - 72,613,000.00
138 1341105 Air Bersih/Air Baku Lainnya 87,153,575.00 - - 87,153,575.00
139 1341401 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan ...... 48,533,000.00 - - 48,533,000.00
140 1341501 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 165,000,000.00 - - 165,000,000.00
141 1341502 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) - 6,000,000.00 - 6,000,000.00
142 1341503 Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro) 74,676,000.00 - - 74,676,000.00
143 1341602 Instalasi Gardu Listrik Distribusi 58,494,050.00 - - 58,494,050.00
144 1342101 Jaringan Transmisi - 4,900,000.00 - 4,900,000.00
145 1350101 Umum - 491,377,000.00 - 491,377,000.00
146 1350301 Peta - 44,000,000.00 - 44,000,000.00
147 1350403 Alat Kesenian 19,793,400.00 - - 19,793,400.00
148 1350404 Alat Olah Raga - 750,000.00 - 750,000.00
149 1350503 Alat Olah Raga Udara 20,000,000.00 - - 20,000,000.00
150 1350605 Hewan Kebun Binatang - 157,500,000.00 - 157,500,000.00
151 1370101 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat - 80,818,182.00 - - - 80,818,182.00
152 1370103 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu - 56,163,000.00 - 12,082,854.00 - 68,245,854.00
153 1370104 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor - 1,568,710,164.00 - 6,398,766,501.00 - 7,967,476,665.00
154 1370109 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin - 70,577,644.00 - 11,522,976.00 - 82,100,620.00
155 1370110 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin - 30,642,850.00 - 18,920,000.00 - 49,562,850.00
156 1370111 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur - 716,193,785.00 - 706,575,394.00 - 1,422,769,179.00
157 1370112 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian - 15,988,000.00 - 63,919,500.00 - 79,907,500.00
158 1370113 Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan - 14,900,000.00 - 59,192,082.00 - 74,092,082.00
159 1370114 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor - 2,979,461,978.00 - 687,629,194.00 - 3,667,091,172.00
160 1370115 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga - 3,838,786,466.00 - 958,232,316.00 - 4,797,018,782.00
161 1370116 Akumulasi Penyusutan Komputer - 5,135,440,374.00 - 2,386,087,222.00 - 7,521,527,596.00
KodeKodeKodeKode SaldoSaldoSaldoSaldo AwalAwalAwalAwal SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirNo.No.No.No. RekeningRekeningRekeningRekening UraianUraianUraianUraian D/(K)D/(K)D/(K)D/(K) DebetDebetDebetDebet KreditKreditKreditKredit D/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
162 1370117 Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat - 575,455,931.00 - 207,026,400.00 - 782,482,331.00
163 1370118 Akumulasi Penyusutan Alat Studio - 761,703,493.00 - 544,479,212.00 - 1,306,182,705.00
164 1370119 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi - 588,324,008.00 - 137,026,141.00 - 725,350,149.00
165 1370120 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar - 151,849,496.00 - 30,428,001.00 - 182,277,497.00
166 1370121 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran - 65,625,000.00 - - - 65,625,000.00
167 1370122 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan - 999,900.00 - - - 999,900.00
168 1370123 Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
- 207,011,867.00 - 27,806,569.00 - 234,818,436.00
169 1370124 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah - 35,000,000.00 - 180,000.00 - 35,180,000.00
170 1370125 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir - 72,000,000.00 - 6,000,000.00 - 78,000,000.00
171 1370126 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika - 3,999,992.00 - 333,336.00 - 4,333,328.00
172 1370130 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika - 19,199,992.00 - 1,599,996.00 - 20,799,988.00
173 1370131 Akumulasi Penyusutan Senjata Api - 248,669,836.00 - 1,379,952.00 - 250,049,788.00
174 1370132 Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api - 2,680,000.00 - 10,000,000.00 - 12,680,000.00
175 1370201 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja - 1,027,784,829.00 - 2,228,776,217.00 - 3,256,561,046.00
176 1370202 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal - 308,049,502.00 - 31,994,520.00 - 340,044,022.00
177 1370203 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara - 19,867,152.00 - 2,993,676.00 - 22,860,828.00
178 1370301 Akumulasi Penyusutan Jalan - 594,960,342.00 - 20,226,708.00 - 615,187,050.00
179 1370303 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi - 13,119,476.00 - 3,751,968.00 - 16,871,444.00
180 1370306Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
- 135,507,000.00 - - - 135,507,000.00
181 1370308 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku - 5,611,492.00 - 623,496.00 - 6,234,988.00
182 1370309 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor - - 72,613,000.00 - 72,613,000.00
183 1370311 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih - 11,257,681.00 - 2,905,092.00 - 14,162,773.00
184 1370314 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan - 48,533,000.00 - - - 48,533,000.00
185 1370315 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik - 16,811,150.00 - 10,191,900.00 - 27,003,050.00
186 1370316 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik - 16,085,849.00 - 1,462,344.00 - 17,548,193.00
187 1370321 Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik - - 2,204,999.00 - 2,204,999.00
188 1370401 Akumulasi Penyusutan Buku - - 491,377,000.00 - 491,377,000.00
189 1370403 Akumulasi Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan - - 44,000,000.00 - 44,000,000.00
190 1370404 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan - 19,793,400.00 - 750,000.00 - 20,543,400.00
191 1370405 Akumulasi Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya - 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
192 1530501 Software 474,222,900.00 - - 474,222,900.00
193 1530502 Kajian 959,071,150.00 - - 959,071,150.00
194 1530605 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
- 709,962,230.00 - 113,208,264.00 - 823,170,494.00
195 1540201 Aset Lain-lain………… 95,346,400.00 - - 95,346,400.00
196 1540202 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain………… - 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
KodeKodeKodeKode SaldoSaldoSaldoSaldo AwalAwalAwalAwal SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirNo.No.No.No. RekeningRekeningRekeningRekening UraianUraianUraianUraian D/(K)D/(K)D/(K)D/(K) DebetDebetDebetDebet KreditKreditKreditKredit D/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
197 2110301 Utang PPh 21 - 207,351,635.00 207,351,635.00 -
198 2110302 Utang PPh 22 - 33,855,860.00 33,855,860.00 -
199 2110303 Utang PPh 23 - 32,654,973.00 32,654,973.00 -
200 2110306 Utang PPh 4 (2) - 23,992,000.00 23,992,000.00 -
201 2110401 Utang PPN Pusat - 247,321,878.00 247,321,878.00 -
202 2140104 Pendapatan Diterima Dimuka Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - 41,917,808.22 241,917,808.22 - 200,000,000.00
203 2150101 Utang Gaji dan Tunjangan - 3,576,299.00 8,236,016,848.00 8,232,440,549.00 0.00
204 2150102 Utang Tambahan Penghasilan PNS - 22,719,089,797.00 22,719,089,797.00 -
205 2150105 Utang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 319,867,086.00 319,867,086.00 -
206 2150106 Utang Honorarium PNS - 429,769,000.00 429,769,000.00 -
207 2150107 Utang Honorarium Non PNS - 3,393,050,000.00 3,393,050,000.00 -
208 2150108 Utang Uang Lembur - 166,878,000.00 166,878,000.00 -
209 2150201 Utang Belanja Bahan Pakai Habis - 993,792,971.00 993,792,971.00 -
210 2150202 Utang Belanja Bahan/Material - 2,743,831,650.00 2,743,831,650.00 -
211 2150203 Utang Belanja Jasa - 62,032,706.00 3,800,312,603.00 3,797,688,060.00 - 59,408,163.00
212 2150204 Utang Belanja Premi, Iuran, Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan - 101,565,721.63 101,565,721.63 -
213 2150205 Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - 134,466,655.00 134,466,655.00 -
214 2150206 Utang Belanja Cetak dan Penggandaan - 162,761,350.00 162,761,350.00 -
215 2150207 Utang Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - 94,859,102.40 94,859,102.40 -
216 2150208 Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas - 57,459,000.00 57,459,000.00 -
217 2150210 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - 1,500,000.00 1,500,000.00 -
218 2150211 Utang Belanja Makanan dan Minuman - 213,236,250.00 213,236,250.00 -
219 2150212 Utang Belanja Pakaian dan Atributnya - 63,382,550.00 63,382,550.00 -
220 2150213 Utang Belanja Pakaian Kerja - 15,190,450.00 15,190,450.00 -
221 2150215 Utang Belanja Perjalanan Dinas - 3,455,876,642.00 3,455,876,642.00 -
222 2150220 Utang Belanja Pemeliharaan - 528,524,950.00 528,524,950.00 -
223 2150221 Utang Belanja Jasa Konsultansi - 103,306,500.00 103,306,500.00 -
224 2150223
Utang Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan
- 13,407,975.00 13,407,975.00 -
225 2150224
Utang Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 1,720,518,100.00 1,720,518,100.00 -
226 2150309Utang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
- 8,690,000.00 8,690,000.00 -
227 2150310 Utang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor - 2,557,554,950.00 2,557,554,950.00 -
228 2150311 Utang Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga - 60,087,500.00 60,087,500.00 -
229 2150312 Utang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio - 69,685,000.00 69,685,000.00 -
230 2150313 Utang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi - 1,828,000.00 1,828,000.00 -
231 2150314 Utang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur - 16,060,000.00 16,060,000.00 -
232 2150316 Utang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium - 3,700,000.00 3,700,000.00 -
KodeKodeKodeKode SaldoSaldoSaldoSaldo AwalAwalAwalAwal SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirNo.No.No.No. RekeningRekeningRekeningRekening UraianUraianUraianUraian D/(K)D/(K)D/(K)D/(K) DebetDebetDebetDebet KreditKreditKreditKredit D/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
233 2150321 Utang Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Gas - 4,950,000.00 4,950,000.00 -
234 2150322 Utang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan - 52,877,000.00 52,877,000.00 -
235 3110101 Ekuitas - 68,262,674,196.70 65.00 5,185,247,648.00 - 73,447,921,779.70
236 3110201 Surplus/Defisit - LO 87,940,979,044.57 - - 87,940,979,044.57
237 3130101 R/K PPKD - 90,615,238,340.00 10,063,391,988.74 113,714,150,158.00 - 194,265,996,509.26
238 3130203 R/K Bendahara Pengeluaran - 12,843,226,375.00 12,843,226,375.00 -
239 3130204 R/K Bendahara Pengeluaran Pembantu - 147,983,859.00 147,983,859.00 -
240 4120201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - - 6,593,814,593.00 - 6,593,814,593.00
241 4120205 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - - 2,785,261,000.00 - 2,785,261,000.00
242 4140601 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - - 3,456,684.00 - 3,456,684.00
243 4141003Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- - 1,768.00 - 1,768.00
244 4141005 Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja - - 4,426,626.74 - 4,426,626.74
245 4141401 Pendapatan Sewa Tanah - - 250,000,000.00 - 250,000,000.00
246 4141403 Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan - - 2,968,812.00 - 2,968,812.00
247 4141904 Lain-lain Penerimaan Daerah - - 9.00 - 9.00
248 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - 46,495,133,540.00 25,112,386.00 46,470,021,154.00
249 5110102 Tunjangan Keluarga - 4,466,069,000.00 6,081,532.00 4,459,987,468.00
250 5110103 Tunjangan Jabatan - 614,890,000.00 1,120,000.00 613,770,000.00
251 5110104 Tunjangan Fungsional - 3,951,538,000.00 1,695,000.00 3,949,843,000.00
252 5110105 Tunjangan Umum - 1,208,945,000.00 17,580,000.00 1,191,365,000.00
253 5110106 Tunjangan Beras - 2,350,173,840.00 2,100,180.00 2,348,073,660.00
254 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 294,312,459.00 - 294,312,459.00
255 5110108 Pembulatan Gaji - 550,922.00 7,825.00 543,097.00
256 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
- 22,719,089,797.00 40,538,500.00 22,678,551,297.00
257 5110501 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 319,867,086.00 - 319,867,086.00
258 5110601 Honorarium Kegiatan PNS - 996,404,000.00 15,034,000.00 981,370,000.00
259 5110602 Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS - 38,680,000.00 550,000.00 38,130,000.00
260 5110603Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS
- 688,000,000.00 19,950,000.00 668,050,000.00
261 5110701 Honorarium Kegiatan Non PNS - 16,450,000.00 3,000,000.00 13,450,000.00
262 5110703 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD - 3,390,100,000.00 - 3,390,100,000.00
263 5110801 Uang Lembur - 175,312,000.00 - 175,312,000.00
264 5120101 Belanja Alat Tulis Kantor - 1,218,945,194.00 8,252,360.00 1,210,692,834.00
265 5120102 Belanja Alat Listrik dan Elektronik - 50,117,700.00 - 50,117,700.00
266 5120103 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional - 298,284,789.00 - 298,284,789.00
267 5120104 Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran - 3,388,000.00 - 3,388,000.00
268 5120105 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis - 120,062,025.00 - 120,062,025.00
269 5120109 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis - 150,912,650.00 3,146,400.00 147,766,250.00
270 5120112 Biaya Pembelian Buku Cek - 2,682,000.00 - 2,682,000.00
271 5120201 Belanja Bahan Baku Bangunan - 28,459,200.00 - 28,459,200.00
KodeKodeKodeKode SaldoSaldoSaldoSaldo AwalAwalAwalAwal SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirNo.No.No.No. RekeningRekeningRekeningRekening UraianUraianUraianUraian D/(K)D/(K)D/(K)D/(K) DebetDebetDebetDebet KreditKreditKreditKredit D/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
272 5120203 Belanja Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman - 2,741,080,800.00 - 2,741,080,800.00
273 5120205 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan - 780,000.00 - 780,000.00
274 5120206 Belanja Bahan Kimia - 965,000.00 - 965,000.00
275 5120207 Belanja Barang Praktek dan Percontohan - 48,997,850.00 - 48,997,850.00
276 5120301 Belanja Telepon/Faksimili - 88,970,527.00 104,095.00 88,866,432.00
277 5120302 Belanja Air - 68,150,896.00 - 68,150,896.00
278 5120303 Belanja Listrik - 545,867,914.00 104,095.00 545,763,819.00
279 5120304 Belanja Surat Kabar/Majalah - 53,413,000.00 - 53,413,000.00
280 5120305 Belanja Langganan Multimedia - 80,174,617.00 - 80,174,617.00
281 5120306 Belanja Jasa Paket dan Pengiriman - 25,032,910.00 - 25,032,910.00
282 5120307 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi - 162,762,600.00 - 162,762,600.00
283 5120310 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi - 36,079,159.00 - 36,079,159.00
284 5120311 Belanja Akomodasi dan Konsumsi - 2,448,650,000.00 - 2,448,650,000.00
285 5120317 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - 114,987,500.00 - 114,987,500.00
286 5120318 Belanja Jasa Dekorasi - 22,693,000.00 - 22,693,000.00
287 5120320 Belanja Jasa Cleaning Service - 348,122,125.00 - 348,122,125.00
288 5120322 Belanja Jasa Laundry - 4,000,000.00 - 4,000,000.00
289 5120324 Belanja Jasa Event Organizer - 104,775,000.00 - 104,775,000.00
290 5120326 Biaya Pengelolaan Sampah - 33,975,000.00 - 33,975,000.00
291 5120327 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli - 519,170,000.00 - 519,170,000.00
292 5120328 Belanja Jasa Tenaga Kasar - 772,555,000.00 500,000.00 772,055,000.00
293 5120401 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan - 101,019,000.00 - 101,019,000.00
294 5120402 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah - 99,776,697.00 - 99,776,697.00
295 5120501 Belanja Service Kendaraan Bermotor - 201,102,144.00 - 201,102,144.00
296 5120601 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan - 502,282,760.00 250,000.00 502,032,760.00
297 5120702 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat - 303,162,500.00 - 303,162,500.00
298 5120801 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat - 112,085,000.00 - 112,085,000.00
299 5121007 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin - 1,500,000.00 - 1,500,000.00
300 5121101 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan - 554,779,250.00 - 554,779,250.00
301 5121201 Belanja Pakaian Dinas Harian - 63,382,550.00 - 63,382,550.00
302 5121301 Belanja Pakaian Kerja Lapangan - 127,955,850.00 - 127,955,850.00
303 5121403 Belanja Pakaian khusus - 4,796,000.00 - 4,796,000.00
304 5121501 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 6,863,014,386.00 9,746,000.00 6,853,268,386.00
305 5121502 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - 1,225,464,673.00 - 1,225,464,673.00
306 5122002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - 131,696,500.00 - 131,696,500.00
307 5122003 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 397,125,800.00 - 397,125,800.00
308 5122004 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan - 48,453,900.00 - 48,453,900.00
309 5122006 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - 33,739,750.00 - 33,739,750.00
310 5122105Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia
- 103,306,500.00 - 103,306,500.00
311 5122301Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan
- 57,000,000.00 - 57,000,000.00
KodeKodeKodeKode SaldoSaldoSaldoSaldo AwalAwalAwalAwal SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirNo.No.No.No. RekeningRekeningRekeningRekening UraianUraianUraianUraian D/(K)D/(K)D/(K)D/(K) DebetDebetDebetDebet KreditKreditKreditKredit D/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
312 5122302Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan
- 4,407,975.00 - 4,407,975.00
313 5122401
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 1,720,518,100.00 - 1,720,518,100.00
314 5220801 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan - 8,690,000.00 - 8,690,000.00
315 5220901 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor - 2,696,233,450.00 - 2,696,233,450.00
316 5221001 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga - 60,087,500.00 - 60,087,500.00
317 5221101 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio - 77,495,000.00 - 77,495,000.00
318 5221201 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi - 1,828,000.00 - 1,828,000.00
319 5221301 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur - 16,060,000.00 - 16,060,000.00
320 5221501 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium - 51,199,650.00 - 51,199,650.00
321 5230101Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal
- 52,877,000.00 - 52,877,000.00
322 5240501 Belanja modal pengadaan instalasi listrik - 4,950,000.00 - 4,950,000.00
323 8120201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO - - 6,593,814,593.00 - 6,593,814,593.00
324 8120205 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO - - 2,785,261,000.00 - 2,785,261,000.00
325 8140601 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO - - 3,456,684.00 - 3,456,684.00
326 8141003Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO
- - 1,768.00 - 1,768.00
327 8141005 Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja - LO - - 4,426,626.74 - 4,426,626.74
328 8141401 Pendapatan Sewa Tanah - LO - - 50,000,000.00 - 50,000,000.00
329 8141403 Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan - LO - - 2,968,812.00 - 2,968,812.00
330 8141904 Lain-lain Penerimaan Daerah - LO - - 9.00 - 9.00
331 9110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO - 46,491,854,200.00 25,112,386.00 46,466,741,814.00
332 9110102 Tunjangan Keluarga - LO - 4,465,782,076.00 6,081,532.00 4,459,700,544.00
333 9110103 Tunjangan Jabatan - LO - 614,890,000.00 1,120,000.00 613,770,000.00
334 9110104 Tunjangan Fungsional - LO - 3,951,538,000.00 1,695,000.00 3,949,843,000.00
335 9110105 Tunjangan Umum - LO - 1,208,945,000.00 17,580,000.00 1,191,365,000.00
336 9110106 Tunjangan Beras - LO - 2,350,173,840.00 2,100,180.00 2,348,073,660.00
337 9110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO - 294,302,359.00 - 294,302,359.00
338 9110108 Pembulatan Gaji - LO - 550,922.00 7,825.00 543,097.00
339 9110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya - LO - 22,719,089,797.00 40,538,500.00 22,678,551,297.00
340 9110501 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO - 319,867,086.00 - 319,867,086.00
341 9110601 Honorarium Kegiatan PNS - LO - 996,404,000.00 15,034,000.00 981,370,000.00
342 9110602 Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS - LO - 38,680,000.00 550,000.00 38,130,000.00
343 9110603Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS - LO
- 688,000,000.00 19,950,000.00 668,050,000.00
KodeKodeKodeKode SaldoSaldoSaldoSaldo AwalAwalAwalAwal SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirNo.No.No.No. RekeningRekeningRekeningRekening UraianUraianUraianUraian D/(K)D/(K)D/(K)D/(K) DebetDebetDebetDebet KreditKreditKreditKredit D/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
344 9110701 Honorarium Kegiatan Non PNS - LO - 16,450,000.00 3,000,000.00 13,450,000.00
345 9110703 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD - LO - 3,390,100,000.00 - 3,390,100,000.00
346 9110801 Uang Lembur - LO - 175,312,000.00 - 175,312,000.00
347 9120101 Beban Alat Tulis Kantor - LO - 1,214,649,127.50 140,410.00 1,214,508,717.50
348 9120102 Beban Alat Listrik dan Elektronik - LO - 53,631,650.00 - 53,631,650.00
349 9120103Beban Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional - LO
- 298,284,789.00 - 298,284,789.00
350 9120104 Beban Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran - LO - 3,388,000.00 - 3,388,000.00
351 9120105 Beban Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis - LO - 117,225,400.00 - 117,225,400.00
352 9120109 Beban Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis - LO - 150,912,650.00 3,146,400.00 147,766,250.00
353 9120112 Biaya Pembelian Buku Cek - LO - 2,682,000.00 - 2,682,000.00
354 9120201 Beban Bahan Baku Bangunan - LO - 28,459,200.00 - 28,459,200.00
355 9120203 Beban Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman - LO - 2,741,080,800.00 - 2,741,080,800.00
356 9120205 Beban Bahan Obat-obatan/Obat-obatan - LO - 780,000.00 - 780,000.00
357 9120206 Beban Bahan Kimia - LO - 965,000.00 - 965,000.00
358 9120207 Beban Barang Praktek dan Percontohan - LO - 48,997,850.00 - 48,997,850.00
359 9120301 Beban Telepon/Faksimili - LO - 88,707,230.00 104,095.00 88,603,135.00
360 9120302 Beban Air - LO - 60,766,729.00 - 60,766,729.00
361 9120303 Beban Listrik - LO - 545,794,126.00 104,095.00 545,690,031.00
362 9120304 Beban Surat Kabar/Majalah - LO - 54,251,000.00 - 54,251,000.00
363 9120305 Beban Langganan Multimedia - LO - 84,433,328.00 - 84,433,328.00
364 9120306 Beban Jasa Paket dan Pengiriman - LO - 25,032,910.00 - 25,032,910.00
365 9120307 Beban Sertifikasi dan Kalibrasi - LO - 162,762,600.00 - 162,762,600.00
366 9120310 Beban Jasa Perijinan dan Administrasi - LO - 36,079,159.00 - 36,079,159.00
367 9120311 Beban Akomodasi dan Konsumsi - LO - 2,448,650,000.00 - 2,448,650,000.00
368 9120317 Beban Jasa Dokumentasi dan Publikasi - LO - 114,987,500.00 - 114,987,500.00
369 9120318 Beban Jasa Dekorasi - LO - 22,693,000.00 - 22,693,000.00
370 9120320 Beban Jasa Cleaning Service - LO - 348,122,125.00 - 348,122,125.00
371 9120322 Beban Jasa Laundry - LO - 4,000,000.00 - 4,000,000.00
372 9120324 Beban Jasa Event Organizer - LO - 104,775,000.00 - 104,775,000.00
373 9120326 Biaya Pengelolaan Sampah - LO - 33,975,000.00 - 33,975,000.00
374 9120327 Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli - LO - 519,170,000.00 - 519,170,000.00
375 9120328 Beban Jasa Tenaga Kasar - LO - 772,555,000.00 500,000.00 772,055,000.00
376 9120401 Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO - 101,019,000.00 - 101,019,000.00
377 9120402 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah - LO - 100,410,089.29 - 100,410,089.29
378 9120501 Beban Service Kendaraan Bermotor - LO - 201,102,144.00 - 201,102,144.00
379 9120601 Beban Cetak dan/atau Penggandaan - LO - 476,365,660.00 250,000.00 476,115,660.00
380 9120702 Beban sewa gedung/ kantor/tempat - LO - 261,957,015.15 - 261,957,015.15
381 9120801 Beban sewa Sarana Mobilitas Darat - LO - 112,085,000.00 - 112,085,000.00
382 9121007 Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO - 1,500,000.00 - 1,500,000.00
KodeKodeKodeKode SaldoSaldoSaldoSaldo AwalAwalAwalAwal SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirNo.No.No.No. RekeningRekeningRekeningRekening UraianUraianUraianUraian D/(K)D/(K)D/(K)D/(K) DebetDebetDebetDebet KreditKreditKreditKredit D/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
383 9121101 Beban makanan dan minuman rapat/kegiatan - LO - 554,779,250.00 - 554,779,250.00
384 9121201 Beban Pakaian Dinas Harian - LO - 63,382,550.00 - 63,382,550.00
385 9121301 Beban Pakaian Kerja Lapangan - LO - 127,955,850.00 - 127,955,850.00
386 9121403 Beban Pakaian khusus - LO - 4,796,000.00 - 4,796,000.00
387 9121501 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah - LO - 6,863,014,386.00 9,746,000.00 6,853,268,386.00
388 9121502 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah - LO - 1,225,464,673.00 - 1,225,464,673.00
389 9122002 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO - 131,696,500.00 - 131,696,500.00
390 9122003 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO - 397,125,800.00 - 397,125,800.00
391 9122004 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan - LO - 48,453,900.00 - 48,453,900.00
392 9122006 Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - LO
- 33,739,750.00 - 33,739,750.00
393 9122105Beban Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia - LO
- 103,306,500.00 - 103,306,500.00
394 9122301Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan - LO
- 57,000,000.00 - 57,000,000.00
395 9122302Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan - LO
- 4,407,975.00 - 4,407,975.00
396 9122401
Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO
- 1,720,518,100.00 - 1,720,518,100.00
397 9170103 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu - 149,522.00 - 149,522.00
398 9170104 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor - 257,008,993.00 - 257,008,993.00
399 9170109 Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin - 8,410,476.00 - 8,410,476.00
400 9170110 Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin - 5,940,000.00 - 5,940,000.00
401 9170111 Beban Penyusutan Alat Ukur - 84,875,000.00 - 84,875,000.00
402 9170113 Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan - 362,082.00 - 362,082.00
403 9170114 Beban Penyusutan Alat Kantor - 119,537,752.00 - 119,537,752.00
404 9170115 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga - 348,728,702.00 - 348,728,702.00
405 9170116 Beban Penyusutan Komputer - 596,327,671.00 - 596,327,671.00
406 9170117 Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat - 127,994,073.00 - 127,994,073.00
407 9170118 Beban Penyusutan Alat Studio - 122,281,542.00 - 122,281,542.00
408 9170119 Beban Penyusutan Alat Komunikasi - 26,504,648.00 - 26,504,648.00
409 9170120 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar - 12,384,544.00 - 12,384,544.00
410 9170123 Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium - 24,922,611.00 - 24,922,611.00
411 9170124 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah - 2,500.00 - 2,500.00
412 9170125 Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir - 6,000,000.00 - 6,000,000.00
413 9170126 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika - 333,336.00 - 333,336.00
414 9170130 Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika - 1,599,996.00 - 1,599,996.00
KodeKodeKodeKode SaldoSaldoSaldoSaldo AwalAwalAwalAwal SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirNo.No.No.No. RekeningRekeningRekeningRekening UraianUraianUraianUraian D/(K)D/(K)D/(K)D/(K) DebetDebetDebetDebet KreditKreditKreditKredit D/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
415 9170131 Beban Penyusutan Senjata Api - 406,452.00 - 406,452.00
416 9170201 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja - 155,033,730.00 - 155,033,730.00
417 9170202 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal - 31,994,520.00 - 31,994,520.00
418 9170203 Beban Penyusutan Bangunan Menara - 2,993,676.00 - 2,993,676.00
419 9170301 Beban Penyusutan Jalan - 20,226,708.00 - 20,226,708.00
420 9170303 Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi - 3,751,968.00 - 3,751,968.00
421 9170308 Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku - 623,496.00 - 623,496.00
422 9170311 Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih - 2,905,092.00 - 2,905,092.00
423 9170315 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik - 6,004,400.00 - 6,004,400.00
424 9170316 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik - 1,462,344.00 - 1,462,344.00
425 9170321 Beban Penyusutan Jaringan Listrik - 10,208.00 - 10,208.00
426 9170605 Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya - 113,208,264.00 - 113,208,264.00
427 9190301 Beban Lain-lain - LO - 4,950,000.00 - 4,950,000.00
TOTALTOTALTOTALTOTAL ---- 421,986,793,886.16421,986,793,886.16421,986,793,886.16421,986,793,886.16 421,986,793,886.16421,986,793,886.16421,986,793,886.16421,986,793,886.16 ---- 0.000.000.000.00
Surabaya, 12 Maret 2018 Kepala Dinas
INDRAINDRAINDRAINDRA WIRAGANA,WIRAGANA,WIRAGANA,WIRAGANA, SHSHSHSH NIP.NIP.NIP.NIP. 19570624195706241957062419570624 198503198503198503198503 1111 006006006006
PEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAH PROVINSIPROVINSIPROVINSIPROVINSI JAWAJAWAJAWAJAWA TIMURTIMURTIMURTIMURNERACANERACANERACANERACA SALDOSALDOSALDOSALDO
PeriodePeriodePeriodePeriode BulanBulanBulanBulan JanuariJanuariJanuariJanuari S.dS.dS.dS.d BulanBulanBulanBulan DesemberDesemberDesemberDesember
(((( 204204204204 )))) KehutananKehutananKehutananKehutanan
(((( 2040100204010020401002040100 )))) DinasDinasDinasDinas KehutananKehutananKehutananKehutanan
SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirD/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
- 103,650,758,169.26
-
-
-
-
- 0.00
40,730,761.26
57,939,731.43
14,249,691.50
-
-
-
2,836,625.00
-
-
-
-
-
-
-
25,917,100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirD/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
2,896,517,500.00
58,475,200.00
11,495,700,000.00
44,845,423,000.00
80,818,182.00
14,500,000.00
58,723,000.00
1,738,469,150.00
2,274,486,000.00
1,021,791,500.00
272,150,000.00
4,534,264,655.00
29,994,800.00
4,500,000.00
40,000,000.00
53,735,000.00
278,000.00
17,980,000.00
5,940,000.00
19,800,000.00
20,909,850.00
1,209,934,582.00
18,750,000.00
5,912,500.00
5,120,000.00
361,512,500.00
33,992,000.00
60,019,500.00
9,988,000.00
9,900,000.00
82,420,000.00
472,553,350.00
597,953,250.00
2,665,656,035.00
548,091,717.00
3,749,419,476.00
195,296,700.00
109,661,700.00
951,033,175.00
3,700,000.00
925,510,035.00
195,968,500.00
309,919,825.00
5,883,181,564.00
97,151,300.00
SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirD/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
1,111,271,370.00
1,193,462,205.00
497,595,120.00
742,613,925.00
49,280,000.00
433,665,800.00
12,055,000.00
13,258,850.00
132,914,500.00
1,286,660,500.00
252,884,875.00
53,227,400.00
95,212,750.00
742,739,950.00
19,895,425.00
14,993,000.00
8,934,000.00
35,000,000.00
122,400,000.00
59,785,000.00
995,500.00
63,000,000.00
2,625,000.00
999,900.00
48,898,025.00
52,699,350.00
13,893,000.00
130,100,000.00
485,000.00
3,700,000.00
4,900,000.00
2,510,000.00
110,573,925.00
8,000,000.00
300,000.00
24,750,000.00
2,250,000.00
90,000,000.00
5,000,000.00
24,000,000.00
245,000,000.00
8,379,500.00
10,000,000.00
2,680,000.00
8,370,028,002.00
28,000,000.00
SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirD/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
1,270,721,500.00
297,298,950.00
732,181,000.00
331,391,000.00
216,927,000.00
168,779,930.00
749,432,750.00
258,617,000.00
168,890,430.00
138,471,000.00
155,885,000.00
115,665,000.00
625,954,950.00
187,599,000.00
135,507,000.00
24,940,000.00
72,613,000.00
87,153,575.00
48,533,000.00
165,000,000.00
6,000,000.00
74,676,000.00
58,494,050.00
4,900,000.00
491,377,000.00
44,000,000.00
19,793,400.00
750,000.00
20,000,000.00
157,500,000.00
- 80,818,182.00
- 68,245,854.00
- 7,967,476,665.00
- 82,100,620.00
- 49,562,850.00
- 1,422,769,179.00
- 79,907,500.00
- 74,092,082.00
- 3,667,091,172.00
- 4,797,018,782.00
- 7,521,527,596.00
SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirD/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
- 782,482,331.00
- 1,306,182,705.00
- 725,350,149.00
- 182,277,497.00
- 65,625,000.00
- 999,900.00
- 234,818,436.00
- 35,180,000.00
- 78,000,000.00
- 4,333,328.00
- 20,799,988.00
- 250,049,788.00
- 12,680,000.00
- 3,256,561,046.00
- 340,044,022.00
- 22,860,828.00
- 615,187,050.00
- 16,871,444.00
- 135,507,000.00
- 6,234,988.00
- 72,613,000.00
- 14,162,773.00
- 48,533,000.00
- 27,003,050.00
- 17,548,193.00
- 2,204,999.00
- 491,377,000.00
- 44,000,000.00
- 20,543,400.00
- 20,000,000.00
474,222,900.00
959,071,150.00
- 823,170,494.00
95,346,400.00
- 2,000,000.00
SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirD/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
-
-
-
-
-
- 200,000,000.00
0.00
-
-
-
-
-
-
-
- 59,408,163.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirD/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
-
-
- 73,447,921,779.70
87,940,979,044.57
- 194,265,996,509.26
-
-
- 6,593,814,593.00
- 2,785,261,000.00
- 3,456,684.00
- 1,768.00
- 4,426,626.74
- 250,000,000.00
- 2,968,812.00
- 9.00
46,470,021,154.00
4,459,987,468.00
613,770,000.00
3,949,843,000.00
1,191,365,000.00
2,348,073,660.00
294,312,459.00
543,097.00
22,678,551,297.00
319,867,086.00
981,370,000.00
38,130,000.00
668,050,000.00
13,450,000.00
3,390,100,000.00
175,312,000.00
1,210,692,834.00
50,117,700.00
298,284,789.00
3,388,000.00
120,062,025.00
147,766,250.00
2,682,000.00
28,459,200.00
SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirD/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
2,741,080,800.00
780,000.00
965,000.00
48,997,850.00
88,866,432.00
68,150,896.00
545,763,819.00
53,413,000.00
80,174,617.00
25,032,910.00
162,762,600.00
36,079,159.00
2,448,650,000.00
114,987,500.00
22,693,000.00
348,122,125.00
4,000,000.00
104,775,000.00
33,975,000.00
519,170,000.00
772,055,000.00
101,019,000.00
99,776,697.00
201,102,144.00
502,032,760.00
303,162,500.00
112,085,000.00
1,500,000.00
554,779,250.00
63,382,550.00
127,955,850.00
4,796,000.00
6,853,268,386.00
1,225,464,673.00
131,696,500.00
397,125,800.00
48,453,900.00
33,739,750.00
103,306,500.00
57,000,000.00
SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirD/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
4,407,975.00
1,720,518,100.00
8,690,000.00
2,696,233,450.00
60,087,500.00
77,495,000.00
1,828,000.00
16,060,000.00
51,199,650.00
52,877,000.00
4,950,000.00
- 6,593,814,593.00
- 2,785,261,000.00
- 3,456,684.00
- 1,768.00
- 4,426,626.74
- 50,000,000.00
- 2,968,812.00
- 9.00
46,466,741,814.00
4,459,700,544.00
613,770,000.00
3,949,843,000.00
1,191,365,000.00
2,348,073,660.00
294,302,359.00
543,097.00
22,678,551,297.00
319,867,086.00
981,370,000.00
38,130,000.00
668,050,000.00
SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirD/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
13,450,000.00
3,390,100,000.00
175,312,000.00
1,214,508,717.50
53,631,650.00
298,284,789.00
3,388,000.00
117,225,400.00
147,766,250.00
2,682,000.00
28,459,200.00
2,741,080,800.00
780,000.00
965,000.00
48,997,850.00
88,603,135.00
60,766,729.00
545,690,031.00
54,251,000.00
84,433,328.00
25,032,910.00
162,762,600.00
36,079,159.00
2,448,650,000.00
114,987,500.00
22,693,000.00
348,122,125.00
4,000,000.00
104,775,000.00
33,975,000.00
519,170,000.00
772,055,000.00
101,019,000.00
100,410,089.29
201,102,144.00
476,115,660.00
261,957,015.15
112,085,000.00
1,500,000.00
SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirD/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
554,779,250.00
63,382,550.00
127,955,850.00
4,796,000.00
6,853,268,386.00
1,225,464,673.00
131,696,500.00
397,125,800.00
48,453,900.00
33,739,750.00
103,306,500.00
57,000,000.00
4,407,975.00
1,720,518,100.00
149,522.00
257,008,993.00
8,410,476.00
5,940,000.00
84,875,000.00
362,082.00
119,537,752.00
348,728,702.00
596,327,671.00
127,994,073.00
122,281,542.00
26,504,648.00
12,384,544.00
24,922,611.00
2,500.00
6,000,000.00
333,336.00
1,599,996.00
SaldoSaldoSaldoSaldo AkhirAkhirAkhirAkhirD/(K)D/(K)D/(K)D/(K)
406,452.00
155,033,730.00
31,994,520.00
2,993,676.00
20,226,708.00
3,751,968.00
623,496.00
2,905,092.00
6,004,400.00
1,462,344.00
10,208.00
113,208,264.00
4,950,000.00
---- 0.000.000.000.00
