Mari Berlatih Cash Flow Konstruksi Pt Ngilu Bangun Sarana
21
PT. NBS BULANAN Asumsi Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Sep-12 1 SALDO AWAL KAS 430 430 490 550 610 610 610 610 610 610 610 2 PENJUALAN BERSIH 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 PENJUALAN TUNAI 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 PENJUALAN KREDIT 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 PIUTANG YANG TERTAGIH 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 6 PEMBAYARAN PIUTANG LAIN2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 PENDAPATAN SELISIH KURS 8 9 10 XXXXXXXXXXX 11 TOTAL KAS MASUK OPERASIONAL 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 12 PEMBELIANTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 PEMBELIANTUNAI 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 PEMBELIANKREDIT 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 PEMBAYARAN HUTANG DAGANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 PEMBAYARAN HUTANG LAIN2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 PEMBAYARAN BIAYASEWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 PEMBAYARAN UPAH BURUH LANGSUNG 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 PEMBAYARAN BIAYALANGSUNG LAINNYA 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 PEMBAYARAN BIAYAPENJ.UMUM DAN ADM. 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 PEMBAYARAN BUNGA KMK 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 PEMBAYARAN BUNGA KI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 PEMBAYARAN PROPISI & COMMITMENT FEE 1.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 PEMBAYARAN BIAYAADMINISTRASI KREDIT 1.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 PEMBAYARAN PAJAK 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 KERUGIAN SELISIH KURS 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0% 28 TOTAL KAS KELUAR OPERASIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 PENJUALAN SURAT BERHARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 PENJUALAN AKTIVATETAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 TAMBAHAN MODAL DISETOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 HUTANG PADA PEMEGANG SAHAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 PENARIKAN KIBNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 PENARIKAN KIREFINANCINGBANK LAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 PENARIKAN KREDITJANGKA PENDEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 PENARIKAN KMK AFLOPEND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 TOTAL KAS MASUK NON OPERASIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 PEMBELIANSURAT BERHARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 PEMBELIANHARTA TETAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 PEMBAYARAN ANGSURAN AKTIVATETAP MESIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 PEMBAYARAN DEVIDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 PEMBAYARAN KIBNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 PEMBAYARAN KIREFINANCINGBANK LAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 PEMBAYARAN KREDITJANGKA PENDEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 PEMBAYARAN ANGSURAN SEWA GUNA USAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 PEMBAYARAN HUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 TOTAL KAS KELUAR NON OPERASIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 ARUS KAS MASUK (KELUAR)NETTO 60 60 60 49 SALDO AKHIR KAS 490 550 610 610 610 610 610 610 610 610 50 KENAIKAN (PENURUNAN) NETTO KEBUTUHAN KAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 KENAIKAN (PENURUNAN) KOMULATIF KEBUTUHAN KAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 TOTAL KREDIT YG DPT DIPERTIMBANGKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 REKONSILIASI KREDIT BANK : 54 MAKSIMUM KMK YANG BERJALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 OUSTANDING KMK YANG BERJALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 DISPONIBLE KMK YANG BERJALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 MAKS.SCHEDULE KIBNIYANG BERJALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 MAKS.SCHEDULE KITAKEOVER YANG BERJALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 OUTSTANDING HUTANG PEMBELIANAKTIVATETAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 MAKS.SCHEDULE KMK AFLOPEND YANG BERJALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 KEBUTUHAN TAMBAHAN KMK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 KEBUTUHAN TAMBAHAN KI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH DALAM : JUTAAN RUPIAH PROYEKSI ARUS KAS (WAJAR) 63 0 60 120 180 180 180 180 180 180 180 180 SURPLUS (DEFISIT) KAS
-
Upload
ony-karnady -
Category
Documents
-
view
113 -
download
3
Transcript of Mari Berlatih Cash Flow Konstruksi Pt Ngilu Bangun Sarana
PROYEKSI ARUS KAS (WAJAR)PT. NBSJUMLAH DALAM : JUTAAN RUPIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BULANAN SALDO AWAL KAS PENJUALAN BERSIH PENJUALAN TUNAI PENJUALAN KREDIT PIUTANG YANG TERTAGIH PEMBAYARAN PIUTANG LAIN2 PENDAPATAN SELISIH KURS
Asumsi 430 0% 0% 0%
Jan-12 430 0 0 0 60 0
Feb-12 490 0 0 0 60 0
Mar-12 550 0 0 0 60 0
Apr-12 610 0 0 0 0 0
May-12 610 0 0 0 0 0
Jun-12 610 0 0 0 0 0
Jul-12 610 0 0 0 0 0
Aug-12 610 0 0 0 0 0
Sep-12 610 0 0 0 0 0
Sep-12 610 0 0 0 0 0
Oct-12 610 0 0 0 0 0
Dec-12 610 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 180 0.00
XXXXXXXXXXX TOTAL KAS MASUK OPERASIONAL 0% 0%
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PEMBELIAN TOTAL 13 PEMBELIAN TUNAI 14 15 16 17 PEMBELIAN KREDIT PEMBAYARAN HUTANG DAGANG PEMBAYARAN HUTANG LAIN2 PEMBAYARAN BIAYA SEWA
0 0.00% 0.00% 0.0% 0.00% 1.00% 1.00% 0.0% 1% 0%
18 PEMBAYARAN UPAH BURUH LANGSUNG 19 PEMBAYARAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA 20 PEMBAYARAN BIAYA PENJ.UMUM DAN ADM. 21 PEMBAYARAN BUNGA KMK 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 PEMBAYARAN BUNGA KI PEMBAYARAN PROPISI & COMMITMENT FEE PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI KREDIT PEMBAYARAN PAJAK KERUGIAN SELISIH KURS TOTAL KAS KELUAR OPERASIONAL PENJUALAN SURAT BERHARGA PENJUALAN AKTIVA TETAP TAMBAHAN MODAL DISETOR HUTANG PADA PEMEGANG SAHAM PENARIKAN KI BNI PENARIKAN KI REFINANCING BANK LAIN PENARIKAN KREDIT JANGKA PENDEK PENARIKAN KMK AFLOPEND TOTAL KAS MASUK NON OPERASIONAL PEMBELIAN SURAT BERHARGA PEMBELIAN HARTA TETAP PEMBAYARAN ANGSURAN AKTIVA TETAP MESIN PEMBAYARAN DEVIDEN PEMBAYARAN KI BNI PEMBAYARAN KI REFINANCING BANK LAIN PEMBAYARAN KREDIT JANGKA PENDEK PEMBAYARAN ANGSURAN SEWA GUNA USAHA PEMBAYARAN HUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM TOTAL KAS KELUAR NON OPERASIONAL ARUS KAS MASUK (KELUAR) NETTO SALDO AKHIR KAS KENAIKAN (PENURUNAN) NETTO KEBUTUHAN KAS KENAIKAN (PENURUNAN) KOMULATIF KEBUTUHAN KAS TOTAL KREDIT YG DPT DIPERTIMBANGKAN REKONSILIASI KREDIT BANK : MAKSIMUM KMK YANG BERJALAN OUSTANDING KMK YANG BERJALAN DISPONIBLE KMK YANG BERJALAN MAKS.SCHEDULE KI BNI YANG BERJALAN MAKS.SCHEDULE KI TAKEOVER YANG BERJALAN OUTSTANDING HUTANG PEMBELIAN AKTIVA TETAP MAKS.SCHEDULE KMK AFLOPEND YANG BERJALAN KEBUTUHAN TAMBAHAN KMK KEBUTUHAN TAMBAHAN KI
0 0 0 0 0 0
0.00
63 SURPLUS (DEFISIT) KAS
0
60
120
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
0
0
FORMULIR ANALISA KEUANGAN (FAK)A. ANALISA KEUANGAN HISTORIS NAMA PERUSAHAANPT. NBS
Alamat : jl. Cugenang no.21 bandung Opini Wajar HS 31-Dec-08 HS 31-Dec-09 Jumlah Dalam : Jutaan Rupiah HS 31-Dec-10
AUDITED ATAU HOME STATEMENT KANTOR AKUNTAN PUBLIK TGL./BULAN/TAHUN RASIO LIKIDITAS : 1 CURRENT RATIO (kali) 2 QUICK RATIO (kali) 3 TANGIBLE NET WORTH 4 NET WORKING CAPITAL (NWC) ( AL-HL) RASIO LEVERAGE : 5 DEBT EQUITY RATIO (DER/kali) 6 L.T. LEVERAGE(L.T. DEBT/TANGIBLE N.W.) RASIO CASHFLOW : 7 EBITDA/DEBT (%) 8 EBITDA/INTEREST (%) 9 DEBT SERVICE COVERAGE (%) PROFITABILITAS : 10 ROE (%) 11 EAT/SALES (%) EFISIENSI : 12 INVENTORY/HPP (hari) 13 RECEIVABLES/SALES (hari) PERTUMBUHAN : 14 EBITDA GROWTH (%) 15 SALES GROWTH (%) Pay Back Period -
IKHTISAR KEUANGAN2.89 2.391,879.07 804.27
X X Rp. Rp. X % % % % % % Hari Hari % %
0.95 0.832,212.33 (97.37)
X X Rp. Rp. X % % % % % % Hari Hari % % Th.
1.84 1.843,263.99 1,112.39
X X Rp. Rp. X % % % % % % Hari Hari % %
0.23 492.15 1,261.53 1,261.53 50.91 10.25 2 20
0.84 119.96 1,601.35 1,601.35 41.97 9.15 2 37 7.18 8.84 1.72
0.41 175.94 1,473.57 1,473.57 29.25 9.00 0 68 11.49 4.49
0.43
Th.
PERNYATAAN LABA/RUGI (Jumlah Dalam Jutaan Rupiah)JUMLAH BULAN PERINCIAN 16 Penjualan Bersih 17 Harga Pokok Penjualan (HPP) 18 Laba Kotor 19 Biaya penjualan, umum, dan administrasi 20 XXXXXXXXXXX 21 Laba operasional 22 Biaya Penyusutan 23 Biaya Amortisasi 24 XXXXXXXXXXX 25 Pendapatan lain-lain 26 Pendapatan selisih kurs 27 Biaya lain-lain 28 XXXXXXXXXXX 29 Biaya selisih kurs 30 Biaya tetap lainnya 31 XXXXXXXXXXX 12 JML. 9,327.83 6,529.48 2,798.35 678.33 0.00 2,120.02 36.48 0.00 0.00 0.00 0.00 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Bulan % 100.00 70.00 30.00 7.27 0.00 22.73 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 12 JML. 10,152.85 7,106.99 3,045.85 761.46 0.00 2,284.39 158.10 0.00 0.00 0.00 0.00 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Bulan % 100.00 70.00 30.00 7.50 0.00 22.50 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 12 JML. 10,608.81 7,426.17 3,182.64 795.66 0.00 2,386.98 158.10 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bulan % 100.00 70.00 30.00 7.50 0.00 22.50 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Laba sebelum Bunga & pajak (EBIT) 33 Biaya bunga 34 Laba Sebelum Pajak (EBT) 35 Pajak pendapatan 36 Pendapatan/(Biaya) luar biasa 37 XXXXXXXXXXX 38 Laba bersih setelah pajak (EAT) EBITDA Penyusutan bangunan, perlengkapan/peralatan kantor Perputaran Hutang
2,055.15 165.80 1,889.35 932.78 0.00 0.00 956.572,091.62
22.03 1.78 20.25 10.00 0.00 0.00 10.25 22.42
2,083.79 140.00 1,943.79 1,015.28 0.00 0.00 928.512,241.89
20.52 1.38 19.15 10.00 0.00 0.00 9.15 22.08
2,173.88 158.25 2,015.63 1,060.88 0.00 0.00 954.752,331.98
20.49 1.49 19.00 10.00 0.00 0.00 9.00 21.98
182.47
182.47
186.50
Penyusutan --> biaya produksi NAMA PERUSAHAAN PT. NBS
(146.00)
(24.37)
(28.40) Jumlah dalam : Jutaan Rupiah
NERACATGL/BLN/TAHUN PERINCIAN 39 Kas dan Bank 40 Surat-surat berharga 41 Piutang bersih 42 Persediaan 43 Sewa Dibayar Dimuka 44 Asuransi Dibayar Dimuka 45 Uang Muka 46 Pajak Dibayar Dimuka 47 Biaya Dibayar Dimuka 48 Piutang Lain-lain 49 Harta Lancar Lain-lain Proyek dalam proses 50 Total Harta Lancar 51 Tanah dan bangunan 52 peralatan dan mesin 53 inventaris 54 Akumulasi penyusutan 55 56 57 Total Harta Tetap 58 Total Harta 59 Kredit Bank Jangka Pendek BNI 60 Kredit Bank Jangka Pendek Bank Lain 61 Hutang Dagang 62 Pajak yang harus dibayar 63 Pendapatan Diterima Dimuka 64 Uang Muka Diterima 65 Biaya Yang Harus Dibayar 67 Hutang Sewa Guna Usaha 68 Hutang Lain-lain 69 Utang Kontrak Angsuran 70 Bagian lancar atas hutang jangka panjang 71 Total Hutang Lancar 72 Kredit Bank Jangka Panjang 73 Hutang Pemegang Saham (Afiliasi) 74 Hutang Pemegang Saham yg di-SOL-kan 75 Hutang Pembelian Aktiva Tetap Mesin 76 Hutang Sewa Guna Usaha 77 Cadangan Yg. Ditangguhkan 78 XXXXXXXXXXX 79 Total Hutang Jk.Panjang 80 Total Hutang 81 Saham Preferen 82 Saham Biasa/Modal 83 Tambahan Modal (Selisih Kurs) 84 Cadangan Modal 85 Koreksi (Rugi) Laba 31-Dec-08 JML. 506.99 0.00 510.20 39.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.21 1,229.27 987.50 169.00 50.00(131.70) 0.00
31-Dec-09 % 22.00 0.00 22.14 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.47 53.35 42.86 7.33 2.17 (5.72) 0.00 0.00 46.65 100.00 18.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.45 0.00 10.85 0.00 0.00 0.00 JML. 497.13 0.00 1,054.28 31.73 0.00 0.00 0.00 0.000.00
31-Dec-10 % 12.18 0.00 25.83 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 43.41 46.25 10.09 7.35 (7.10) 0.00 0.00 56.59 100.00 45.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.79 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 JML. 430.38 0.00 2,007.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,437.82 1,887.50 412.00 300.00 (447.90) 0.00 0.00 2,151.60 4,589.42 1,325.420.00
% 9.38 0.00 43.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.12 41.13 8.98 6.54 (9.76) 0.00 0.00 46.88 100.00 28.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.88 0.00 5.45 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 188.40 1,771.53 1,887.50 412.00 300.00 (289.80) 0.00 0.00 2,309.70 4,081.23 1,868.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,868.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,868.90 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,074.80 2,304.07 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325.42 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 425.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
86 Laba yang ditahan 87 Laba tahun berjalan 88 Total Modal 89 Total Hutang dan Modal
672.51 956.56 1,879.07 2,304.07 (0.00)
29.19 41.52 81.55 100.00
1,033.82 928.51 2,212.33 4,081.23 -
25.33 22.75 54.21 100.00
2,059.25 954.75 3,263.99 4,589.42 -
44.87 20.80 71.12 100.00
NAMA PERUSAHAAN TGL./BULAN/TAHUN
PT. NBS 31-Dec-08 JUMLAH 5,956.11 956.57 0.00 31-Dec-09 JUMLAH 1,879.07 928.51 0.00 (595.25) 0.00 956.57 0.00 5,033.60 0.00 5,033.60 (4,077.04) 1,879.07 0.00 333.26 0.00 595.25 0.00 595.25 (261.99) 2,212.33
Jumlah dalam : Jutaan Rupiah 31-Dec-10 JUMLAH 2,212.33 954.75 0.00 96.91 0.00 1,051.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051.66 3,263.99
REKONSILIASI MODALPERINCIAN 88 Saldo Awal Ditambah 89 Laba bersih setelah pajak (EAT) 90 Penjualan saham/setoran modal 91 Koreksi Laba (Rugi) 92 Cadangan Modal 93 Total Tambahan Dikurangi 94 Koreksi Laba (Rugi) 95 Prive (Devidend) 96 XXXXXXXXXXX 97 Total Pengurangan 98 Kenaikan (penurunan) modal 99 Saldo Akhir Modal
REKONSILIASI HARTA TETAPPERINCIAN 100 101 102 103 104 105 Saldo Akhir Harta tetap Ditambah: Penyusutan Dikurangi Saldo Awal Harta Tetap Pengadaan (pengurangan) harta tetap netto XXXXXXXXXXX Ditambah: Penjualan harta tetap 4,525 (3,501) 987.50 1,058 1,887.50 158.10 36 158.10 158.10 JUMLAH 988 JUMLAH 1,887.50 JUMLAH 1,887.50
0
0.00
106
Pembelian (penjualan) barang modal bruto
(3,501)
1,058.10
158.10
NAMA PERUSAHAAN
PT. NBS
Jumlah dalam : Jutaan Rupiah
PERNYATAAN PENGADAAN KASTGL/BLN/TAHUN PERINCIAN 107 Laba Bersih setelah pajak 108 Penyusutan 109 Biaya2 non kas lainnya 110 Pengadaan kas operasi bruto 111 Kenaik.(penur) Hutang Dagang 112 Kenaik. (penur) pajak ymh dibayar 113 Kenaik. (penur) pendapatan diterima dimuka 114 Kenaik (Penur) uang muka diterima 115 Kenaik(Penur) biaya yang harus dibayar 116 Kenaik(Penur) hutang pembelian aktiva tetap 117 Kenaik(Penur) hutang lain-lain 118 Kenaik(Penur) Utang Kontrak Angsuran 119 Sumber kas operasional 120 Kenaik.(penurunan) Surat Berharga 121 Kenaikan (penurunan) piutang dagang 122 Kenaikan (penurunan) persediaan 123 Kenaikan (penur). Sewa dibayar dimuka 124 Kenaikan (penur) asuransi dibayar dimuka 125 Kenaik.(penur). Uang Muka 126 Kenaik.(penur) pajak dibayar dimuka 127 Kenaik.(penur) biaya dibayar dimuka 128 Kenaik.(penur) piutang lain-lain 129 Kenaik.(penur) harta lancar lain-lain 130 Total Keperluan Operasional 131 Pengadaan Kas Operasi Netto 132 Penjualan saham/setor modal 133 Kenaikan Kredit Jangka Panjang 134 Kenaikan Kredit Jangka Pendek BNI 135 Kenaikan Kredit Jangka Pendek Bank Lain 136 Kenaikan Hutang Pemegang Saham 137 Sumber Kas Pendanaan 138 Tambahan Modal (Selisih Kurs) 139 Pengurangan Kredit Jangka Panjang 140 Pengurangan Kredit Jangka Pendek BNI 141 Pengurangan Kredit Jangka Pendek Bank Lain 142 Pembayaran hutang pemegang saham 143 Pengeluaran Kas Pendanaan 144 Pengurangan aktiva lain-lain 145 Koreksi Laba Ditahan/fiskal 146 Kenaikan Hutang Sewa Guna Usaha 147 Penjualan Harta Tetap 148 Sumber Kas Investasi 149 Pembelian Harta Tetap 150 Koreksi Laba/Rugi 151 Penambahan aktiva lain-lain 152 Penambahan cadangan modal 31-Dec-08 JUMLAH 956.57 36.48 0.00 993.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.20 39.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.08 442.97 0.00 0.00 425.00 0.00 0.00 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,501.03) 0.00 169.00 0.00 31-Dec-09 JUMLAH 928.51 158.10 0.00 1,086.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544.08 (8.15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.93 550.68 0.00 0.00 1,443.90 0.00 0.00 1,443.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (595.25) 0.00 0.00 (595.25) 1,058.10 0.00 243.00 0.00 31-Dec-10 JUMLAH 954.75 158.10 0.00 1,112.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 953.16 (31.73) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921.43 191.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 543.48 0.00 0.00 543.48 0.00 96.91 0.00 0.00 96.91 158.10 0.00 0.00 0.00
153 Pembayaran hutang sewa guna usaha 154 Kewajiban Pajak Tangguhan 155 Kenaikan Investasi 156 Kenaikan Deposit/Jaminan 157 Kenaikan Piutang Hub. Istimewa (Afiliasi) 158 Koreksi Laba Ditahan 159 Pengeluaran Kas Investasi 160 Pengadaan Kas Non Operasional Netto 161 Kenaikan (penurunan) kas netto
0.00 0.00 50.00 (131.70) 0.00 5,033.60 1,619.88 (1,194.88) (751.91) 506.99
0.00 0.00 250.00 (158.10) 0.00 595.25 1,988.25 (1,139.59) (588.91) (9.86)
0.00 0.00 0.00 (158.10) 0.00 0.00 (0.00) (446.56) (255.15) (66.75)
)
: Jutaan Rupiah PROYEKSI 31-Dec-11
#DIV/0! #DIV/0!914.63 (762.67)
X X Rp. Rp. X % % % % % % Hari Hari % %
#DIV/0! 1,395.21 1,395.21 100.00 5.49 0 4 (4.30) 56.94
12 JML. 16,650.00 13,091.31 3,558.69 1,243.76 0.00 2,314.94 158.10 0.00 0.00 0.00 0.00 83.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Bulan % 100.00 78.63 21.37 7.47 0.00 13.90 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2,073.59 159.95 1,913.63 999.00 0.00
12.45 0.96 11.49 6.00 0.00 0.00 5.49 13.40
914.632,231.69
186.50
(28.40)
: Jutaan Rupiah 31-Dec-11 JML. 430.38 0.00 180.00 % 18.81 0.00 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.68 75.60 11.10 13.11 (26.49) 0.00 0.00 73.32 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 610.38 1,729.40 253.90 300.00 (606.00) 0.00 0.00 1,677.30 2,287.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 914.63 914.63 914.63 (1,373.05) 39.98 39.98 39.98
: Jutaan Rupiah 31-Dec-11 JUMLAH 3,263.99 914.63 (250.00) (3,013.99) 0.00 (2,349.36) 0.00 0.00 0.00
0.00 (2,349.36) 914.63
JUMLAH 1,729.40 158.10 1,887.50 0.00
0.00
0.00
: Jutaan Rupiah 31-Dec-11 JUMLAH 914.63 158.10 0.00 1,072.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,827.43) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,827.43) 2,900.17 (250.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (250.00) 0.00 0.00 1,325.42 0.00 0.00 1,325.42 158.10 (3,013.99) 0.00 0.00 (2,855.89) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 (158.10) 0.00 0.00 (158.10) (4,273.22) (1,373.05) 0.00
FORMULIR PROYEKSI KEUANGANNAMA PERUSAHAAN ALAMAT TRIWULAN/SEMESTER/TAHUNAN : Tahunan TGL./BULAN/TAHUN
PT. NBSJUMLAH DALAM JUTAAN RUPIAH
31-Dec-09
31-Dec-11
30-Dec-12
30-Dec-13
PROYEKSI IKHTISAR KEUANGANRASIO LIKIDITAS : 1 CURRENT RATIO (kali) 2 QUICK RATIO (kali) 3 TANGIBLE NET WORTH RASIO LEVERAGE : 4 DEBT EQUITY RATIO (DER/kali) 5 L.T. LEVERAGE(L.T. DEBT/TANGIBLE N.W.) RASIO CASHFLOW : 6 EBITDA/DEBT (%) 7 EBITDA/INTEREST (%) 8 DEBT SERVICE COVERAGE (%) PROFITABILITAS : 9 ROE (%) 10 EAT/SALES (%) EFISIENSI : 11 INVENTORY/SALES (Hari) 12 RECEIVABLES/SALES (Hari) PERTUMBUHAN : 13 EBITDA GROWTH (%) 14 SALES GROWTH (%) Pay Back Period 11.49 4.49 % % (4.30) 56.94 % % (100.00) (100.00) % % (100.00) #DIV/0! % % 0 68 Hari Hari 0 4 Hari Hari #DIV/0! #DIV/0! Hari Hari #DIV/0! #DIV/0! Hari Hari 29.25 9.00 % % 100.00 5.49 % % (35.85) #DIV/0! % % #DIV/0! #DIV/0! % % 175.94 1,473.57 22.22 % % % #DIV/0! 1,395.21 81.32 % % % #DIV/0! #DIV/0! #REF! % % % #DIV/0! #DIV/0! #REF! % % % 0.41 X % X % X % #DIV/0! #DIV/0! X % 1.84 1.843,263.99
X X Rp.
#DIV/0! #DIV/0!914.63
X X Rp.
#DIV/0! #DIV/0!673.28
X X Rp.
#DIV/0! #DIV/0!0.00
X X Rp.
PROYEKSI PERNYATAAN RUGI/LABAJUMLAH BULAN PERINCIAN15 PENJUALAN BERSIH 16 HARGA POKOK PENJUALAN (HPP) 17 LABA KOTOR 18 BIAYA PENJUALAN, UMUM, DAN ADMINISTRASI 19 XXXXXXXXXXX 20 LABA OPERASIONAL 21 BIAYA PENYUSUTAN 22 BIAYA AMORTISASI 23 XXXXXXXXXXX 24 PENDAPATAN LAIN-LAIN 25 PENDAPATAN SELISIH KURS 26 BIAYA LAIN-LAIN 27 XXXXXXXXXXX 28 BIAYA SEWA/KONTRAK 29 BIAYA TETAP LAINNYA 30 XXXXXXXXXXX 31 LABA SEBELUM BUNGA & PAJAK (EBIT) 32 BIAYA BUNGA + PROPISI + BIAYA ADM 33 LABA SEBELUM PAJAK (EBT) 34 PAJAK PENDAPATAN 35 PENDAPATAN/(BIAYA) LUAR BIASA 36 XXXXXXXXXXX 37 LABA BERSIH SETELAH PAJAK (EAT) CASH PROCEEDS
12 JML. 10,609 7,426 3,183 796 02,387
Bulan % 100.00 70.00 30.00 7.50 0.00 22.50 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20.49 1.49 19.00 10.00 0.00 0.00 9.00 10.49
12 JML. 16,65013,091 3,559 1,244 0 2,315 158 0 0 0 0 83 0
Bulan % 100.00 78.63 21.37 7.47 0.00 13.90 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.45 0.96 11.49 6.00 0.00 0.00 5.49 6.44
12 JML.0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 83 0 0 0 0 (241) 0 (241) 0 0 0 (241) (83)
Bulan %#DIV/0! #DIV/0!
12 JML.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulan %#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
158 0 0 0 0 55 0 0 0 02,174
0 00 2,074 160 1,914 999 0 0 915 1,073
1582,016
1,061 0 0955 1,113
FORMULIR PROYEKSI KEUANGANNAMA PERUSHN ALAMAT
PT. NBS
29-May-12 TANGGAL JUMLAH DALAM JUTAAN RUPIAH
PROYEKSI NERACATGL/BLN/TAHUN PERINCIAN 38 KAS DAN BANK 39 SURAT-SURAT BERHARGA 40 PIUTANG BERSIH 41 PERSEDIAAN 42 SEWA DIBAYAR DIMUKA 43 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 44 UANG MUKA 45 PAJAK DIBAYAR DIMUKA 46 BIAYA DIBAYAR DIMUKA 47 PIUTANG LAIN-LAIN 48 AKTIVA LANCAR LAIN-LAIN 49 TOTAL HARTA LANCAR 50 HARTA TETAP BERSIH 51 AKTIVA LAIN2 52 INVESTASI 53 DEPOSIT/JAMINAN 54 PIUTANG HUB. ISTIMEWA (AFILIASI) 55 HARTA IMMATERIIL 56 TOTAL HARTA TETAP 57 TOTAL HARTA 58 KREDIT BANK JANGKA PENDEK BNI 59 KREDIT BANK JANGKA PENDEK BANK LAIN 60 HUTANG DAGANG 61 PAJAK YANG HARUS DIBAYAR 62 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 63 UANG MUKA DITERIMA 64 BIAYA YANG HARUS DIBAYAR 65 HUTANG PEMBELIAN AKTIVA TETAP MESIN 66 HUTANG LAIN-LAIN 67 HUTANG KONTRAK ANGSURAN 68 BAGIAN LANCAR ATAS HUTANG JANGKA PANJANG 69 TOTAL HUTANG LANCAR 70 KREDIT BANK JANGKA PANJANG 71 HUTANG PEMEGANG SAHAM (AFILIASI) 72 HUTANG PEMEGANG SAHAM YG DI-SOL-KAN 73 HUTANG PEMBELIAN AKTIVA TETAP MESIN 74 HUTANG SEWA GUNA USAHA 75 CADANGAN YANG DITANGGUHKAN 76 XXXXXXX 77 TOTAL HUTANG JANGKA PANJANG 78 TOTAL HUTANG 79 SAHAM PREFEREN 80 SAHAM BIASA/MODAL 81 TAMBAHAN MODAL (SELISIH KURS) 82 CADANGAN MODAL 83 KOREKSI (RUGI) LABA 84 LABA YANG DITAHAN 85 LABA TAHUN BERJALAN 86 TOTAL MODAL 87 TOTAL HUTANG DAN MODAL 31-Dec-09 JML. 430 0 2,007 0 0 0 0 0 0 0 0 2,438 1,888 412 300 (448) 0 0 2,152 4,589 1,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,325 0 0 0 0 0 0 0 1,325 250 0 0 0 2,059 955 3,264 4,589 0 DIPERSIAPKAN OLEH : % 18.81 0.00 87.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.56 82.51 8.98 13.11 (19.58) 0.00 0.00 94.05 200.61 57.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.94 0.00 10.93 0.00 0.00 0.00 90.01 41.73 142.68 200.61 31-Dec-11 JML. 430 180 610 1,729 254 300 (606) 1,677 2,288 0 915 915 915 -1373 % 18.81 0.00 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.68 75.60 11.10 13.11 (26.49) 0.00 0.00 73.32 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.98 39.98 39.98 30-Dec-12 JML. 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 1,571 254 300 -606 0 0 1,519 2,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 (241) 673 673 -1,456 DISETUJUI : % 28.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.66 73.78 11.92 14.09 (28.46) 0.00 0.00 71.34 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.95 (11.33) 31.62 31.62 30-Dec-13 JML. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 300 0 0 0 554 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -554 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.84 54.16 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-Jan-00 JML. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 300 0 0 0 554 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -554 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.84 54.2 0.0 0.00 0.0 100.0 100.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Credit Officer
Relationship Manager
PT. REKA PLASTISINDO LAPORAN LABA/RUGI (RP. 1.000)PERIODE 31-12-2007 S/D 31-12-2010 PENJUALAN NETTO HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA ADM, UMUM & PENJUALAN LABA OPERASIONAL NETTO PENDAPATAN OPERASI LAINNYA PENDAPATAN SELISIH KURS BIAYA NON OPERASI LAINNYA BIAYA SELISIH KURS EBITDA BIAYA PENYUSUTAN KANTOR BIAYA PENYUSUTAN PABRIK EBIT BUNGA EBT TAX LABA BERSIH 31-12-2007 17,624,280.00 14,622,170.00 213,250.00 2,788,860.00 48,000.00 0.00 18,450.00 24,850.00 2,793,560.00 182,470.00 528,900.00 2,082,190.00 647,000.00 1,435,190.00 488,140.00 947,050.00 31-12-2008 20,402,120.00 17,239,790.00 249,930.00 2,912,400.00 27,000.00 0.00 12,750.00 55,700.00 2,870,950.00 182,470.00 528,900.00 2,159,580.00 700,000.00 1,459,580.00 495,770.00 963,810.00 31-12-2009 22,687,530.00 19,148,200.00 242,560.00 3,296,770.00 12,000.00 0.00 0.00 18,540.00 3,290,230.00 186,500.00 595,680.00 2,508,050.00 659,770.00 1,848,280.00 549,990.00 1,298,290.00
PT. REKA PLASTISINDO NERACA (RP. 1.000)POSISI PER : AKTIVA KAS/BANK SURAT BERHARGA PIUTANG BRSH PERSEDIAAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA PIHUTANG LAIN-LAIN T0TAL HARTA LANCAR HARTA TETAP BERSIH AKTV.LAIN2 (JAMINAN PEMBELIAN) TOTAL AKTIVA TETAP TTL HARTA PASSIVA KREDIT MODAL KERJA BNI HUTANG DAGANG HUTANG LAINNYA T0TAL HUTANG LANCAR KREDIT BANK JANGKA PANJANG UTANG GRUP USAHA T0TAL HUTANG JANGKA PANJANG T0TAL HUTANG MDL SAHAM LABA DITAHAN LABA BERJALAN TOTAL MODAL TTL HUTANG+MODAL 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009
257,940.00 4,276,250.00 4,501,050.00 52,120.00 94,520.00 9,181,880.00 8,582,150.00 70,000.00 8,652,150.00 17,834,030.00
444,290.00 4,601,500.00 5,102,280.00 79,390.00 25,440.00 10,252,900.00 9,458,200.00 70,000.00 9,528,200.00 19,781,100.00
634,500.00 4,865,840.00 5,030,550.00 62,970.00 0.00 10,593,860.00 10,128,500.00 120,000.00 10,248,500.00 20,842,360.00
4,988,000.00 1,273,770.00 47,260.00 6,309,030.00 0.00 0.00 6,309,030.00 1,500,000.00 9,077,950.00 947,050.00 11,525,000.00 17,834,030.00
5,000,000.00 2,258,170.00 34,120.00 7,292,290.00 0.00 0.00 7,292,290.00 1,500,000.00 10,025,000.00 963,810.00 12,488,810.00 19,781,100.00
5,200,000.00 2,661,880.00 38,600.00 7,900,480.00 0.00 0.00 7,900,480.00 1,500,000.00 10,143,590.00 1,298,290.00 12,941,880.00 20,842,360.00
31-12-2010 28,327,000.00 24,098,500.00 383,250.00 3,845,250.00 28,000.00 33,000.00 0.00 3,906,250.00 186,500.00 564,380.00 3,155,370.00 708,330.00 2,447,040.00 703,220.00 1,743,820.00
31-12-2010
663,000.00 6,704,020.00 6,278,500.00 41,000.00 28,000.00 13,714,520.00 10,231,400.00 120,000.00 10,351,400.00 24,065,920.00
6,803,720.00 2,487,500.00 88,000.00 9,379,220.00 0.00 0.00 9,379,220.00 1,500,000.00 11,442,880.00 1,743,820.00 14,686,700.00 24,065,920.00
