Laporan Kinerja Bulanan - Sun...Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life)...

Saham : 0 - 20%

Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 4,27% Saham 10,60% (berdasarkan abjad)

Tolok Ukur : 8,44% Obligasi dan Pasar Uang 89,40% Astra International - Saham

Bulan terbaik : Jan-15 Astra Sedaya 2015 - Obligasi

5,43% Bank Mandiri - Saham

Bulan terburuk : Nov-13 FR0040 - Obligasi

-6,54% FR0047 - Obligasi

Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal

Conservative 5,43% 7,77% 9,64% 5,43% 18,78% 187,43%Tolok Ukur (HSBC Bond Index 80% + JIBOR 1 M 10% + IHSG 10%)* 5,78% 8,14% 10,68% 5,78% 21,73% 153,11%* Tolak ukur diubah untuk lebih merefleksikan instrumen yang digunakan. Tolak Ukur sebelumnya adalah

Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,55%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.874,32 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis

Dana Kelolaan : 21,7Rp miliar

Laporan Kinerja BulananDana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

CONSERVATIVEJanuari - 15

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layananasuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financialmempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASITujuan investasi Conservative adalah untuk memaksimalkanpendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.

PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2

Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk BasedCapital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total asetperusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited ).

KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO

INFORMASI LAIN

Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Lifenamun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas haltersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi pada Januari 2015 sebesar 0,24% secara bulanan dan diterjemahkan dalam inflasi tahunan sebesar 6,96% turun

dari 8,36% di Desember 2014. Deflasi terjadi karena turunnya biaya transportasi akibat penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga cabai. Pada

Desember 2014, Neraca Perdagangan kembali mencatat surplus sebesar 136 juta dolar AS dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatat defisit

sebesar 400 juta dolar AS. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan di 7,75% dengan tujuan mengendalikan defisit neraca berjalan dan

inflasi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik +1,19% ke level 5.289,4 di akhir bulan Januari 2015, walaupun sempat mengalami fluktuasi dan

sempat jatuh ke level 5.148 pada pertengahan bulan akibat arus modal keluar investor asing dan melemahnya nilai tukar rupiah ke level Rp 12.600 per dolar

AS. Properti dan konstruksi masih menjadi motor utama penggerak pertumbuhan indeks (+7,0%), juga sektor consumer goods (+5,5%), serta sektor

trading, service, and investment (+4,9%). Kinerja pasar saham yang positif ini telah menjadi awal yang baik bagi tahun 2015.

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Jul 0

2

Me

i 03

Ma

r 04

Jan

05

Nop

05

Sep

06

Jul 0

7

Me

i 08

Ma

r 09

Jan

10

Nop

10

Sep

11

Jul 1

2

Me

i 13

Ma

r 14

Jan

15

Kinerja Dana Investasi

Conservative Tolok Ukur

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%Ju

l 02

Me

i 03

Ma

r 04

Jan

05

Nop

05

Sep

06

Jul 0

7

Me

i 08

Ma

r 09

Jan

10

Nop

10

Sep

11

Jul 1

2

Me

i 13

Ma

r 14

Jan

15

Persentase Perubahan Bulanan

Saham : 0 - 75%

Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100%


Tolok Ukur : 15,60% Obligasi dan Pasar Uang 47,86%

Bulan terbaik : Sep-10

6,62%

Bulan terburuk : Nov-13 -6,67%


Moderate 4,41% 9,45% 9,42% 4,41% 22,72% 614,54%Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%) 0,86% 2,71% 3,56% 0,86% 12,75% 430,93%* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 7.145,40 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis




Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk BasedCapital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total asetperusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited).


MODERATEJanuari - 15

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengansecara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumenpasar uang lainnya dengan risiko yang moderat.


AKR Corporindo 2019 - Obligasi

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2

INFORMASI LAIN

Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan

pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan

terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan

merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

Astra International - Saham

Bank Mandiri - Saham

Bank Negara Indonesia - SahamCiputra Development - Saham

FR0065 - ObligasiFR0068 - ObligasiFR0070 - ObligasiFR0071 - Obligasi

Waskita Karya - Saham







AS. Properti dan konstruksi masih menjadi motor utama penggerak pertumbuhan indeks (+7,0%), juga sektor consumer goods (+5,5%), serta sektor trading,

service, and investment (+4,9%). Kinerja pasar saham yang positif ini telah menjadi awal yang baik bagi tahun 2015.

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Jul 0

2

Me

i 03

Ma

r 04

Jan

05

Nop

05

Sep

06

Jul 0

7

Me

i 08

Ma

r 09

Jan

10

Nop

10

Sep

11

Jul 1

2

Me

i 13

Ma

r 14

Jan

15


Moderate Tolok Ukur

-17%

-12%

-7%

-2%

3%

8%

13%

18%

Jul 0

2

Me

i 03

Ma

r 04

Jan

05

Nop

05

Sep

06

Jul 0

7

Me

i 08

Ma

r 09

Jan

10

Nop

10

Sep

11

Jul 1

2

Me

i 13

Ma

r 14

Jan

15


Saham : 80 - 100%Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20%


Tolok Ukur : 18,76% 7,39%


11,50%

Bulan terburuk : Aug-13

-9,70%

Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak AwalAggressive 2,40% 7,12% 6,58% 2,40% 23,90% 1198,52%Tolok Ukur (IHSG) 1,19% 3,93% 3,94% 1,19% 19,70% 1008,02%* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%

Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 12.985,15

Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis

Dana Kelolaan : 1,2Rp trilliun

Pembangunan Perumahan- Saham

Surya Citra Media - Saham

Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham


INFORMASI LAIN

Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan

kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja

masa depan.

Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi pada Januari 2015 sebesar 0,24% secara bulanan dan diterjemahkan dalam inflasi tahunan sebesar 6,96% turun dari

8,36% di Desember 2014. Deflasi terjadi karena turunnya biaya transportasi akibat penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga cabai. Pada




sempat jatuh ke level 5.148 pada pertengahan bulan akibat arus modal keluar investor asing dan melemahnya nilai tukar rupiah ke level Rp 12.600 per dolar AS.

Properti dan konstruksi masih menjadi motor utama penggerak pertumbuhan indeks (+7,0%), juga sektor consumer goods (+5,5%), serta sektor trading, service,

and investment (+4,9%). Kinerja pasar saham yang positif ini telah menjadi awal yang baik bagi tahun 2015.

Bank Central Asia -Saham


Bank Negara Indonesia - Saham

Indofood Sukses Makmur - Saham

Kalbe Farma -Saham



Astra International - SahamObligasi dan Pasar Uang


AGGRESSIVEJanuari - 15


Astra Otoparts - Saham

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layananasuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyaikantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PTCIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.

Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk BasedCapital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total asetperusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited ).TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang denganmengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi sertapertumbuhan pasar saham Indonesia.

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Jul 0

2

Me

i 03

Ma

r 0

4

Jan

05

No

p 0

5

Se

p 0

6

Jul 0

7

Me

i 08

Ma

r 0

9

Jan

10

No

p 1

0

Se

p 1

1

Jul 1

2

Me

i 13

Ma

r 1

4

Jan

15


Aggressive Tolok Ukur

-31%

-21%

-11%

-1%

9%

19%

29%

Jul 0

2

Me

i 03

Ma

r 0

4

Jan

05

No

p 0

5

Se

p 0

6

Jul 0

7

Me

i 08

Ma

r 0

9

Jan

10

No

p 1

0

Se

p 1

1

Jul 1

2

Me

i 13

Ma

r 1

4

Jan

15


Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 0,19% Pasar Uang 22,68%

Tolok Ukur : 6,13% Obligasi 77,32%

Bulan terbaik : Jan-15

5,83%Bulan terburuk : Jun-13

-6,54%


Xtra Prima 5,83% 7,65% 9,82% 5,83% 17,60% 99,81%Tolok Ukur (HSBC Bond Index) 7,03% 9,50% 12,41% 7,03% 23,74% 146,79%* NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : 11-Apr-08 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.998,12 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis


Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dariinvestasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.



Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransiserta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantorpusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB SunLife, dan PT Sun Life Indonesia Services.


TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI


XTRA PRIMAJanuari - 15


(berdasarkan abjad)

INFORMASI LAIN

Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.

Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan


masa depan.


Bank UOB Indonesia - Deposito

DBS Bank - DepositoObligasi Pemerintah

Bank BTN - Deposito

Rabobank - Deposito


8,36% di Desember 2014. Deflasi terjadi karena turunnya biaya transportasi akibat penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga cabai. Pada Desember

2014, Neraca Perdagangan kembali mencatat surplus sebesar 136 juta dolar AS dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatat defisit sebesar 400 juta

dolar AS. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan di 7,75% dengan tujuan mengendalikan defisit neraca berjalan dan inflasi. Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik +1,19% ke level 5.289,4 di akhir bulan Januari 2015, walaupunsempat mengalami fluktuasi dan sempat jatuh ke level 5.148

pada pertengahan bulan akibat arus modal keluar investor asing dan melemahnya nilai tukar rupiah ke level Rp 12.600 per dolar AS. Properti dan konstruksi masih

menjadi motor utama penggerak pertumbuhan indeks (+7,0%), juga sektor consumer goods (+5,5%), serta sektor trading, service, and investment (+4,9%).

Kinerja pasar saham yang positif ini telah menjadi awal yang baik bagi tahun 2015.

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

Apr

08

Jul 0

8O

kt 0

8Ja

n 0

9A

pr 0

9Ju

l 09

Okt

09

Jan

10

Apr

10

Jul 1

0O

kt 1

0Ja

n 1

1A

pr 1

1Ju

l 11

Okt

11

Jan

12

Apr

12

Jul 1

2O

kt 1

2Ja

n 1

3A

pr 1

3Ju

l 13

Okt

13

Jan

14

Apr

14

Jul 1

4O

kt 1

4Ja

n 1

5


Xtra Prima Tolok Ukur-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Apr

08

Jul 0

8O

kt 0

8Ja

n 0

9A

pr 0

9Ju

l 09

Okt

09

Jan

10

Apr

10

Jul 1

0O

kt 1

0Ja

n 1

1A

pr 1

1Ju

l 11

Okt

11

Jan

12

Apr

12

Jul 1

2O

kt 1

2Ja

n 1

3A

pr 1

3Ju

l 13

Okt

13

Jan

14

Apr

14

Jul 1

4O

kt 1

4Ja

n 1

5


Saham : 80 - 100%

Pasar Uang : 0 - 20%


Tolok Ukur : 18,76% Pasar Uang 11,07%


11,81%

Bulan terburuk : Aug-13

-10,50%

pasar uang


Xtra Aggressive 0,73% 4,77% 4,37% 0,73% 22,08% 85,60%Tolok Ukur (IHSG) 1,19% 3,93% 3,94% 1,19% 19,70% 94,85%* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : 18-Dec-07 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.855,99 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis



XTRA AGGRESSIVEJanuari - 15



Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capitalkonvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaansebesar Rp 5,92 triliun (unaudited).




Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang denganmengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia


Astra International - Saham

Bank Central Asia -Saham


Bank Rakyat Indonesia - Saham

INFORMASI LAIN




masa depan.






Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik +1,19% ke level 5.289,4 di akhir bulan Januari 2015, walaupun sempat mengalami fluktuasi dan sempat jatuh ke level 5.148




200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Des

07

Me

i 08

Okt

08

Ma

r 09

Agu

st 0

9

Jan

10

Jun

10

Nop

10

Apr

11

Sep

11

Feb

12

Jul 1

2

Des

12

Me

i 13

Okt

13

Ma

r 14

Agu

st 1

4

Jan

15


Xtra Aggressive Tolok Ukur

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Des

07

Me

i 08

Okt

08

Ma

r 09

Agu

st 0

9

Jan

10

Jun

10

Nop

10

Apr

11

Sep

11

Feb

12

Jul 1

2

Des

12

Me

i 13

Okt

13

Ma

r 14

Agu

st 1

4

Jan

15


Reksa Dana USD : 0 - 40%Pendapatan Tetap USD : 0 - 95%

Pasar Uang USD : 0 - 100%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 5,23% 78,66% (berdasarkan abjad)Tolok Ukur : 1,66% 21,34%Bulan terbaik : Jul-10

4,13%Bulan terburuk : Aug-13

-5,13%


USD Managed Fund 2,23% 2,53% 3,80% 2,23% 12,62% 75,76%Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln) 0,08% 0,23% 0,47% 0,08% 0,90% 16,28%* NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : 25-Oct-04 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,50%

Mata Uang : USD Harga (NAB per Unit) : 2,6364

Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis

Dana Kelolaan : USD 1,90 juta


USD MANAGED FUNDJanuari - 15



Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk BasedCapital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total asetperusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI


Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri daripendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollarterutama dalam instrumen pendapatan tetap.


Pendapatan Tetap USDRepublic of Indonesia 2016Pasar Uang USD


Republic of Indonesia 2017

INFORMASI LAIN


pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap

akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi

atas kinerja masa depan.

Republic of Indonesia 2035







Properti dan konstruksi masih menjadi motor utama penggerak pertumbuhan indeks (+7,0%), juga sektor consumer goods (+5,5%), serta sektor trading,


1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80

Des

04

Nop

05

Okt

06

Sep

07

Agu

st 0

8

Jul 0

9

Jun

10

Me

i 11

Apr

12

Ma

r 13

Feb

14

Jan

15


USD Tolok Ukur

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Des

04

Nop

05

Okt

06

Sep

07

Agu

st 0

8

Jul 0

9

Jun

10

Me

i 11

Apr

12

Ma

r 13

Feb

14

Jan

15


Saham dan Obligasi : 0 - 75%Pasar Uang : 2 - 90%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 9,54% Saham dan Obligasi 36,92% (berdasarkan abjad)

Tolok Ukur : 11,35% Pasar Uang 63,08%Bulan terbaik : Sep-10


-2,45%


Xtra Dynamic 0,39% 2,44% 2,18% 0,39% 9,14% 65,00%Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%) 0,53% 1,57% 3,08% 0,53% 6,49% 49,81%* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih




XTRA DYNAMICJanuari - 15



Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capitalkonvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaansebesar Rp 5,92 triliun (unaudited).



Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengansecara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasaruang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.


Bank BTN - DepositoBank Panin - DepositoDBS Bank - DepositoObligasi Pemerintah

Rabobank - Deposito


INFORMASI LAIN




masa depan.





Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik +1,19% ke level 5.289,4 di akhir bulan Januari 2015, walaupun sempat mengalami fluktuasi dan sempat jatuh ke level 5.148




800 900

1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700

Des

07

Me

i 08

Okt

08

Ma

r 09

Agu

st 0

9

Jan

10

Jun

10

Nop

10

Apr

11

Sep

11

Feb

12

Jul 1

2

Des

12

Me

i 13

Okt

13

Ma

r 14

Agu

st 1

4

Jan

15


Xtra Dynamic Tolok Ukur

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

Des

07

Me

i 08

Okt

08

Ma

r 09

Agu

st 0

9

Jan

10

Jun

10

Nop

10

Apr

11

Sep

11

Feb

12

Jul 1

2

Des

12

Me

i 13

Okt

13

Ma

r 14

Agu

st 1

4

Jan

15


Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 9,48% Pasar Uang 93,14% (berdasarkan abjad)

Tolok Ukur : 10,80% Obligasi 6,86%

Bulan terbaik : Jan-122,81%

Bulan terburuk : Mei-12 -3,31%


Xtra Progressive 0,55% 1,64% 3,31% 0,55% 6,46% 38,24%Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) ** 0,50% 1,44% 3,02% 0,50% 5,80% 55,43%* NAB : Nilai Aktiva Bersih ;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio

Tanggal Peluncuran : 11-Apr-08 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.382,35 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis


Bank Permata - Deposito

Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dariinvestasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.


Bank Panin - Deposito

Bank NISP - Deposito






XTRA PROGRESSIVEJanuari - 15


Bank Tabungan Negara - Deposito

INFORMASI LAIN






Bank UOB Indonesia - Deposito









950

1,050

1,150

1,250

1,350

1,450

1,550

1,650

Apr

08

Jan

09

Okt

09

Jul 1

0

Apr

11

Jan

12

Okt

12

Jul 1

3

Apr

14

Jan

15


Xtra Progressive Tolok Ukur-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Apr

08

Jan

09

Okt

09

Jul 1

0

Apr

11

Jan

12

Okt

12

Jul 1

3

Apr

14

Jan

15


Saham Syariah : 80 - 100%Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 19,93% Saham Syariah 90,65% (berdasarkan abjad)

Tolok Ukur : 16,88% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 9,35%Bulan terbaik : Sep-10

10,49%Bulan terburuk : Jan-11

-10,13%


Hasanah Equity 1,62% 6,10% 3,56% 1,62% 20,54% 93,01%Tolok Ukur (Jakarta Islamic index) 2,26% 5,40% 2,36% 2,26% 17,22% 76,00%* NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : Biaya Manajemen Tahunan * : 2,00%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.930,12 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis



Perusahaan Gas Negara - Saham





TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasisecara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.


Ace Hardware - SahamAstra International - Saham


HASANAH EQUITYJanuari - 15











INFORMASI LAIN 15-Sep-09





900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

Sep

09

Me

i 10

Jan

11

Sep

11

Me

i 12

Jan

13

Sep

13

Me

i 14

Jan

15


Hasanah Equity Tolok Ukur

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Sep

09

Me

i 10

Jan

11

Sep

11

Me

i 12

Jan

13

Sep

13

Me

i 14

Jan

15


Laporan Kinerja BulananDANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

Saham 80 - 100% 0 - 20%


Tolok Ukur : 18,76% 12,18%Bulan terbaik : Sep-10

14,17%Bulan terburuk : Agust-13

-13,25%


Aggressive Multi Plus 0,70% 4,91% 4,79% 0,70% 20,93% 153,61%Tolok Ukur (IHSG) 1,19% 3,93% 3,94% 1,19% 19,70% 118,95%*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : Biaya Manajemen Tahunan * : 2,00%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.536,13 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis




Astra International - SahamObligasi dan Pasar UangAstra Otoparts - Saham


TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang denganmengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi sertapertumbuhan pasar saham Indonesia.

Obligasi dan Pasar Uang

AGGRESSIVE MULTI PLUS Januari - 15





INFORMASI LAIN






16-Nov-09










900 1,100 1,300 1,500 1,700 1,900 2,100 2,300 2,500 2,700 2,900

Jan

10

Me

i 10

Sep

10

Jan

11

Me

i 11

Sep

11

Jan

12

Me

i 12

Sep

12

Jan

13

Me

i 13

Sep

13

Jan

14

Me

i 14

Sep

14

Jan

15


Multi Plus Tolok Ukur-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Jan

10

Me

i 10

Sep

10

Jan

11

Me

i 11

Sep

11

Jan

12

Me

i 12

Sep

12

Jan

13

Me

i 13

Sep

13

Jan

14

Me

i 14

Sep

14

Jan

15


Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah



Tolok Ukur : 13,21% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 41,32%Bulan terbaik : Mei-13


-4,68%


Salam Balanced 2,70% 7,96% 5,11% 2,70% 17,31% 40,09%Tolok Ukur (Jakarta Islamic index + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln) 1,32% 3,22% 2,31% 1,32% 10,64% 27,09%* NAB : Nilai Aktiva Bersih


Dana Kelolaan : 1.305,8Rp juta

Bank Danamon Syariah - Deposito

Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk BasedCapital syariah Sun Life mencapai 122% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 15% dengan total aset perusahaansebesar Rp 5,92 triliun (unaudited).

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasisecara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uangsyariah.


Astra Internasional - SahamBank CIMB Syariah - Deposito

SALAM BALANCEDJanuari - 15




Bank Permata Syariah - Deposito

INFORMASI LAIN






BTPN Syariah - Deposito









930

1,030

1,130

1,230

1,330

1,430

1,530

Jan

11

Me

i 11

Sep

11

Jan

12

Me

i 12

Sep

12

Jan

13

Me

i 13

Sep

13

Jan

14

Me

i 14

Sep

14

Jan

15


Salam Balance Tolok Ukur-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Jan

11

Me

i 11

Sep

11

Jan

12

Me

i 12

Sep

12

Jan

13

Me

i 13

Sep

13

Jan

14

Me

i 14

Sep

14

Jan

15




Tolok Ukur : 16,88% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 9,99%Bulan terbaik : Okt-11

7,42%Bulan terburuk : Jan-11

-10,28%


Salam Equity 1,45% 6,04% 3,17% 1,45% 19,91% 50,01%Tolok Ukur (Jakarta Islamic index) 2,26% 5,40% 2,36% 2,26% 17,22% 34,31%* NAB : Nilai Aktiva Bersih






Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk BasedCapital syariah Sun Life mencapai 122% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 15% dengan total aset perusahaansebesar Rp 5,92 triliun (unaudited).

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasisecara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.


Ace Hardware - SahamAstra International - Saham

Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah

SALAM EQUITYJanuari - 15



INFORMASI LAIN






Perusahaan Gas Negara - Saham









-12%

-7%

-2%

3%

8%

13%

Jan

11

Me

i 11

Sep

11

Jan

12

Me

i 12

Sep

12

Jan

13

Me

i 13

Sep

13

Jan

14

Me

i 14

Sep

14

Jan

15


800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

Jan

11

Me

i 11

Sep

11

Jan

12

Me

i 12

Sep

12

Jan

13

Me

i 13

Sep

13

Jan

14

Me

i 14

Sep

14

Jan

15


Tolok Ukur Salam Equity


RD Saham/Saham 0 - 100%RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%

RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 6,28% 48,39% (berdasarkan abjad)

Bulan terbaik : Mar-11 51,61%7,43%

Bulan terburuk : Jan-11-7,59%


Maxi Fund 1 2,62% 5,35% 6,11% 2,62% 16,57% 21,21%Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) 4,66% 7,45% 8,22% 4,66% 18,90% 23,62%* NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : Periode Valuasi : HarianTanggal Jatuh Tempo : Harga (NAB per Unit) : 1.212,07 Mata Uang : IDR High watermark per 15 May 2013 : 1.236,20 Dana Kelolaan : 65,5Rp miliar Biaya Manajemen Tahunan * : 2,50%

* lihat Polis

Maxi Fund 1Januari - 15




*Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana Bank Mandiri - Saham

INFORMASI LAIN

Bank Negara Indonesia - SahamBank Rakyat Indonesia - Saham

FR0031 - Obligasi


15-Dec-1015-Dec-20






TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melaluiinvestasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia danmencapai high watermark pada saat jatuh tempo.

High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulanselama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggalulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya


KOMPOSISI ASETAset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah

Astra International - SahamAset Berisiko*

Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi pada Januari 2015 sebesar 0,24% secara bulanan, dan diterjemahkan dalam inflasi tahunan sebesar 6,96% turun

dari 8,36% dari Desember 2014. Deflasi terjadi karena turunnya biaya transportasi akibat penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga cabai .

Pada Desember 2014, Neraca Perdagangan kembali mencatat surplus sebesar 136 juta Dollar AS dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatat

defisit sebesar 400 juta Dollar AS. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan di 7,75%, dengan tujuan mengendalikan defisit neraca

berjalan dan inflasi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik +1,19% ke level 5.289,4 di akhir bulan Januari 2015, walaupun sempat mengalami

fluktuasi dan sempat jatuh ke level 5.148 pada pertengahan bulan akibat arus modal keluar investor asing dan melemahnya nilai tukar Rupiah ke level Rp

12.600 per USD. Properti & konstruksi masih menjadi motor utama penggerak pertumbuhan indeks (+7,0%), dan juga oleh sektor consumer goods (+5,5%),

serta sektor trading, service, and investment (+4,9%). Kinerja pasar saham yang positif ini telah menjadi awal yang baik bagi tahun 2015.

850 900 950

1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350

Jan

11

Me

i 11

Sep

11

Jan

12

Me

i 12

Sep

12

Jan

13

Me

i 13

Sep

13

Jan

14

Me

i 14

Sep

14

Jan

15


Maxi Fund 1

HWM

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

Jan

11

Me

i 11

Sep

11

Jan

12

Me

i 12

Sep

12

Jan

13

Me

i 13

Sep

13

Jan

14

Me

i 14

Sep

14

Jan

15






Bulan terbaik : Okt-11 56,27%6,60% *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana

Bulan terburuk : Agust-13-8,04%




* lihat Polis

24-Aug-21




FR0053 - Obligasi


















FR0034 - Obligasi

INFORMASI LAIN 24-Aug-11


TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melaluiinvestasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia danmencapai high watermark pada saat jatuh tempo.

High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulanselama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggalulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya



850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

Sep

11

Nop

11

Jan

12M

ar

12M

ei 1

2Ju

l 12

Sep

12

Nop

12

Jan

13M

ar

13M

ei 1

3Ju

l 13

Sep

13

Nop

13

Jan

14M

ar

14M

ei 1

4Ju

l 14

Sep

14

Nop

14

Jan

15


MAXI FUND 3

HWM

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Sep

11

Nop

11

Jan

12

Ma

r 12

Me

i 12

Jul 1

2

Sep

12

Nop

12

Jan

13

Ma

r 13

Me

i 13

Jul 1

3

Sep

13

Nop

13

Jan

14

Ma

r 14

Me

i 14

Jul 1

4

Sep

14

Nop

14

Jan

15






Bulan terbaik : Okt-13 58,49%5,10% *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana

Bulan terburuk : Agust-13-8,48%




* lihat Polis

15-Nov-21




FR0053 - Obligasi



















INFORMASI LAIN 15-Nov-11


TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melaluiinvestasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia danmencapai High Watermark pada saat jatuh tempo.

High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulanselama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggalulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya



900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

Jan

12

Me

i 12

Sep

12

Jan

13

Me

i 13

Sep

13

Jan

14

Me

i 14

Sep

14

Jan

15


Maxi Fund 4

HWM

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Jan

12

Me

i 12

Sep

12

Jan

13

Me

i 13

Sep

13

Jan

14

Me

i 14

Sep

14

Jan

15


Laporan Kinerja Bulanan - Sun...Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life)...

Documents

Transcript of Laporan Kinerja Bulanan - Sun...Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life)...