Laporan Keuangan YCHI Autism Center Desember 2014
1
LAPORAN KEUANGAN YCHI DESEMBER 2014 Saldo Awal : Pengeluaran : 1. Bank : 1. Kantor Pusat : - BSM 1.531.191,34 Rp - Gaji Manajemen 10.750.000,00 Rp - BCA 6.444.981,00 Rp - Sewa Kantor 4.165.000,00 Rp - BNI 1.760.056,00 Rp - Inventaris - Rp - BCA (teledonasi) 285.000,00 Rp - Renovasi - Rp 2. Kas : 2.896.903,00 Rp - Business Development 70.000,00 Rp Jumlah Saldo Awal 12.918.131,34 Rp - Transportasi 2.540.000,00 Rp Penerimaan : - Alat Tulis Kantor 70.000,00 Rp 1. Donatur Tetap : - Kebutuhan Dapur - Rp - ENERGI BATUBARA LESTARI, PT. 20.000.000,00 Rp - Listrik - Rp - ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP 6.000.000,00 Rp - Internet - Rp - FIRLA, PT. 5.000.000,00 Rp - Telepon / Pulsa - Rp - THE NEW YOU INSTITUTE 5.000.000,00 Rp - Security - Rp - ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 10.000.000,00 Rp - Sampah - Rp - DIAN HERLIZA - Rp - Kolam Renang - Rp - TESSA DIAN EDMIRA 500.000,00 Rp - Administrasi Bank 141.000,00 Rp - RENU ANGELIQUE 250.000,00 Rp - Lain - Lain 795.500,00 Rp - JAYANTI SARI 2.500.000,00 Rp - Pelatihan/Training/Seminar - Rp - SUTRISNO - Rp Jumlah 18.531.500,00 Rp - HASNURYANI 4.000.000,00 Rp 2. SNETS Cilandak : - NORMA LOTUKONSI / EMMA - Rp - Gaji Rp 3.810.000,00 - HARI DAN LAKSMI / NUNING 1.000.000,00 Rp - Operasional 3.950.000,00 Rp - YUANA FARIDA DR - Rp - Case Manager / Asesmen - Rp - Sewa Klinik - Rp - Alat Terapi - Rp Jumlah Donatur Tetap 54.250.000,00 Rp Jumlah 7.760.000,00 Rp 2. Donatur Tidak Tetap : 3. SNETS Condet : - ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 4.500.000,00 Rp - Gaji Rp 8.730.000,00 - FARIDA ESTI WIDAYA 50.000,00 Rp - Operasional 900.000,00 Rp - DONASI GAP 156.850,00 Rp - Sewa Klinik Rp 8.500.000,00 - MARCELLA I SALFISC 500.000,00 Rp - Alat Terapi - Rp - RATNAWATI 200.000,00 Rp Jumlah 18.130.000,00 Rp - NARITA DIYAN PERMA 500.000,00 Rp 4. SNETS Solo & Klaten : - PDP16 2.500.000,00 Rp - Gaji Rp 3.595.000,00 - DONASI BAZAR DI MASJID PIM 240.000,00 Rp - Operasional - Rp - NONI MEISAROH / SNETS JEPARA 1.025.000,00 Rp - Sewa Klinik - Rp - VANNY 100.000,00 Rp - Alat Terapi - Rp - DONASI BAZAR DI MASJID PIM 211.000,00 Rp Jumlah 3.595.000,00 Rp - KINDERFIELD SCHOOL 27.000.000,00 Rp 5. SNETS Bandar Lampung : - DONASI KENCLENGAN 35.000,00 Rp - Gaji Rp 3.580.000,00 - RR SEKAR ARUM WIDA 100.000,00 Rp - Operasional 500.000,00 Rp - MAMA AFIN 50.000,00 Rp - Sewa Klinik - Rp - MAMA AMEL 25.000,00 Rp - Kasbon - Rp Jumlah 4.080.000,00 Rp 6. SNETS Jepara : - Gaji Rp 5.630.000,00 - Operasional - Rp - Sewa Klinik - Rp - Alat Terapi - Rp Jumlah 5.630.000,00 Rp 7. SNETS Bandung Barat : - Gaji Rp 2.670.000,00 - Operasional 450.000,00 Rp - Sewa Klinik - Rp - Alat Terapi - Rp Jumlah 3.120.000,00 Rp 8. SNETS Madiun : - Gaji Rp 2.620.000,00 Jumlah Donatur Tidak Tetap 37.192.850,00 Rp - Operasional & akomodasi training 500.000,00 Rp 3. Klinik : - Sewa Klinik - Rp - Program Terapi 2.170.000,00 Rp - Alat Terapi - Rp - Asesment / Konseling - Rp Jumlah 3.120.000,00 Rp - Training/Seminar 734.550,00 Rp 9. Klinik : - Penjualan Alat Terapi - Rp - Gaji 3.100.000,00 Rp Jumlah 2.904.550,00 Rp - Operasional 175.000,00 Rp 4. Business Development : - Alat Terapi - Rp - Seminar / Training - Rp - Training / Seminar - Rp - Car Free Day - Rp Jumlah 3.275.000,00 Rp - Merchant 730.000,00 Rp Jumlah Pengeluaran 67.241.500,00 Rp - Bazaar 105.000,00 Rp Saldo Akhir : Jumlah 835.000,00 Rp 1. Bank : 5. Lain-Lain : - BSM 1.506.155,17 Rp - Pendapatan Bank 963,83 Rp - BCA 28.357.381,00 Rp - Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar - Rp - BNI 1.005.056,00 Rp - Pengembalian kasbon - Rp - BCA (teledonasi) 255.000,00 Rp Jumlah 963,83 Rp 2. Kas : 9.736.403,00 Rp Jumlah Penerimaan 95.183.363,83 Rp Jumlah Saldo Akhir 40.859.995,17 Rp TOTAL 108.101.495,17 Rp TOTAL 108.101.495,17 Rp Dibuat, Diketahui, Vanny Rahmah S. Nila Susanti
-
Upload
ihsan-onluna -
Category
Documents
-
view
113 -
download
0
description
Laporan Keuangan YCHI Autism Center Desember 2014
Transcript of Laporan Keuangan YCHI Autism Center Desember 2014
LAPORAN KEUANGAN YCHI
DESEMBER 2014Saldo Awal : Pengeluaran :1. Bank : 1. Kantor Pusat :
- BSM 1.531.191,34Rp - Gaji Manajemen 10.750.000,00Rp - BCA 6.444.981,00Rp - Sewa Kantor 4.165.000,00Rp - BNI 1.760.056,00Rp - Inventaris -Rp - BCA (teledonasi) 285.000,00Rp - Renovasi -Rp
2. Kas : 2.896.903,00Rp - Business Development 70.000,00Rp Jumlah Saldo Awal 12.918.131,34Rp - Transportasi 2.540.000,00Rp
Penerimaan : - Alat Tulis Kantor 70.000,00Rp 1. Donatur Tetap : - Kebutuhan Dapur -Rp
- ENERGI BATUBARA LESTARI, PT. 20.000.000,00Rp - Listrik -Rp - ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP 6.000.000,00Rp - Internet -Rp - FIRLA, PT. 5.000.000,00Rp - Telepon / Pulsa -Rp - THE NEW YOU INSTITUTE 5.000.000,00Rp - Security -Rp - ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 10.000.000,00Rp - Sampah -Rp - DIAN HERLIZA -Rp - Kolam Renang -Rp - TESSA DIAN EDMIRA 500.000,00Rp - Administrasi Bank 141.000,00Rp - RENU ANGELIQUE 250.000,00Rp - Lain - Lain 795.500,00Rp - JAYANTI SARI 2.500.000,00Rp - Pelatihan/Training/Seminar -Rp - SUTRISNO -Rp Jumlah 18.531.500,00Rp - HASNURYANI 4.000.000,00Rp 2. SNETS Cilandak :- NORMA LOTUKONSI / EMMA -Rp - Gaji Rp 3.810.000,00 - HARI DAN LAKSMI / NUNING 1.000.000,00Rp - Operasional 3.950.000,00Rp - YUANA FARIDA DR -Rp - Case Manager / Asesmen -Rp
- Sewa Klinik -Rp - Alat Terapi -Rp
Jumlah Donatur Tetap 54.250.000,00Rp Jumlah 7.760.000,00Rp 2. Donatur Tidak Tetap : 3. SNETS Condet :
- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 4.500.000,00Rp - Gaji Rp 8.730.000,00 - FARIDA ESTI WIDAYA 50.000,00Rp - Operasional 900.000,00Rp - DONASI GAP 156.850,00Rp - Sewa Klinik Rp 8.500.000,00 - MARCELLA I SALFISC 500.000,00Rp - Alat Terapi -Rp - RATNAWATI 200.000,00Rp Jumlah 18.130.000,00Rp - NARITA DIYAN PERMA 500.000,00Rp 4. SNETS Solo & Klaten :- PDP16 2.500.000,00Rp - Gaji Rp 3.595.000,00 - DONASI BAZAR DI MASJID PIM 240.000,00Rp - Operasional -Rp - NONI MEISAROH / SNETS JEPARA 1.025.000,00Rp - Sewa Klinik -Rp - VANNY 100.000,00Rp - Alat Terapi -Rp - DONASI BAZAR DI MASJID PIM 211.000,00Rp Jumlah 3.595.000,00Rp - KINDERFIELD SCHOOL 27.000.000,00Rp 5. SNETS Bandar Lampung :- DONASI KENCLENGAN 35.000,00Rp - Gaji Rp 3.580.000,00 - RR SEKAR ARUM WIDA 100.000,00Rp - Operasional 500.000,00Rp - MAMA AFIN 50.000,00Rp - Sewa Klinik -Rp - MAMA AMEL 25.000,00Rp - Kasbon -Rp
Jumlah 4.080.000,00Rp 6. SNETS Jepara :
- Gaji Rp 5.630.000,00 - Operasional -Rp - Sewa Klinik -Rp - Alat Terapi -Rp
Jumlah 5.630.000,00Rp 7. SNETS Bandung Barat :
- Gaji Rp 2.670.000,00 - Operasional 450.000,00Rp - Sewa Klinik -Rp - Alat Terapi -Rp
Jumlah 3.120.000,00Rp 8. SNETS Madiun :
- Gaji Rp 2.620.000,00 Jumlah Donatur Tidak Tetap 37.192.850,00Rp - Operasional & akomodasi training 500.000,00Rp
3. Klinik : - Sewa Klinik -Rp - Program Terapi 2.170.000,00Rp - Alat Terapi -Rp - Asesment / Konseling -Rp Jumlah 3.120.000,00Rp - Training/Seminar 734.550,00Rp 9. Klinik :- Penjualan Alat Terapi -Rp - Gaji 3.100.000,00Rp
Jumlah 2.904.550,00Rp - Operasional 175.000,00Rp 4. Business Development : - Alat Terapi -Rp
- Seminar / Training -Rp - Training / Seminar -Rp - Car Free Day -Rp Jumlah 3.275.000,00Rp - Merchant 730.000,00Rp Jumlah Pengeluaran 67.241.500,00Rp - Bazaar 105.000,00Rp Saldo Akhir :
Jumlah 835.000,00Rp 1. Bank :5. Lain-Lain : - BSM 1.506.155,17Rp
- Pendapatan Bank 963,83Rp - BCA 28.357.381,00Rp - Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar -Rp - BNI 1.005.056,00Rp - Pengembalian kasbon -Rp - BCA (teledonasi) 255.000,00Rp
Jumlah 963,83Rp 2. Kas : 9.736.403,00Rp Jumlah Penerimaan 95.183.363,83Rp Jumlah Saldo Akhir 40.859.995,17Rp
TOTAL 108.101.495,17Rp TOTAL 108.101.495,17Rp Dibuat, Diketahui,
Vanny Rahmah S. Nila Susanti
