LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2010-2011 KPMK-Bdg

download LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2010-2011 KPMK-Bdg

of 22

Transcript of LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2010-2011 KPMK-Bdg

KELUARGA PELAJAR MAHASISWA KARIMUN - BANDUNG LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2010-2011 TABEL REFERENSI KODE SD RH KI WR MB KS AS OP KM NAMA KODE Pendidikan Rohani Komunikasi Wirausaha Minat Bakat Sejahtera Asrama Operasional Kas Masuk KETERANGAN Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM Departemen Kerohanian Departemen Komunikasi dan Informasi Departemen Kewirausahaan Departemen Minat dan Bakat Departemen Kesejahteraan Asrama Gunung Jantan Operasional Organisasi/Kesekretariatan Kas Masuk/Debet

DEBET dan KREDITOktober September Agustus Juli Juni Mei AprilMaret Februari Rp-

Rp1,535,300 Rp340,000 Rp5,056,950 RpRp400,000 Rp300,000 Rp20,000,000 Rp15,715,850 Rp20,975,000 Rp17,088,000 Rp3,943,950 Rp8,000,000 Rp10,139,600 Rp571,000 Rp698,000 RpRp879,500 Rp3,032,000 Rp4,536,700 Rp4,800,000 Rp2,690,000 DEBET KREDIT Rp21,790,000Rp24,076,400

Januari Desember November

KELUARGA PELAJAR MAHASISWA KARIMUN - BANDUNG LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2010-2011

LAPORAN HARIAN PERIODE 1 November - 30 November 2010 TGL 27 26 27 28 28 29 URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL (Kepengurusan 2009/2010) Kompang 6 Pcs Pendaftaran Kampar Cup Akomodasi Tim Futsal Pompa air Perlengkapan pompa air Souvenir kepengurusan 2009/2010 KODE DEBET KM Rp 4,800,000 MB MB MB AS AS OP

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT Rp 500,000 Rp 200,000 Rp 144,000 Rp 1,400,000 Rp 86,000 Rp 360,000

Rp 4,800,000 Rp 2,110,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp SALDO NOTA 4,800,000 4,300,000 1 4,100,000 2 3,956,000 2,556,000 3 2,470,000 4-5 2,110,000 -

TOTAL Rp 4,800,000 Rp 2,690,000 Rp 2,110,000

PERIODE 1 Desember - 31 Desember 2010 TGL 6 9 9 9 13 18 19 26 26 27 27 27 27 28 28 29 30 29 URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL Dana kegiatan 1 Muharram Buku kas dan Folio Pulpen 2 Sisa dana kegiatan 1 Muharram Modal warung KPMK Laundry baju tari Beli tinta printer Sumbangan penerima beasiswa Sumbangan penerima beasiswa Sofa asrama Biaya Angkut sofa Hadiah Kampar Cup Sumbangan penerima beasiswa Pengembalian modal warung Sumbangan penerima beasiswa DP latihan rutin futsal Pembagian hadiah Kampar Cup Kepada Pemain Hasil Penjualan alat-alat elektronik KODE RH OP OP KM WR MB OP KM KM AS AS KM KM KM KM MB MB KM DEBET Rp 2,110,000

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT Rp 1,250,000 Rp 32,000 Rp 6,000 Rp 132,000 Rp Rp Rp Rp 1,500,000 Rp 200,000 Rp 2,100,000 Rp 10,000 Rp Rp Rp Rp 340,000 100,000 600,000 100,000 Rp Rp Rp 60,000 90,000 250,000 696,700 62,000 40,000

Rp 2,110,000 Rp 605,300 SALDO NOTA Rp 2,110,000 Rp 860,000 Rp 828,000 6 Rp 822,000 7 Rp 954,000 Rp 257,300 Rp 195,300 8 Rp 155,300 9 Rp 1,655,300 Rp 1,855,300 Rp (244,700) HLNG Rp (254,700) Rp 85,300 Rp 185,300 Rp 785,300 Rp 885,300 Rp 795,300 10 Rp 545,300 Rp 605,300 605,300

TOTAL Rp 5,142,000 Rp 4,536,700 Rp

PERIODE 1 Januari - 31 Januari 2011 TGL URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL 14 Cetak Proposal Asrama 19 Cetak Proposal Tahunan 27 Cetak Brosur Organisasi KODE Rp OP OP KI TOTAL Rp DEBET 605,300

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT Rp Rp Rp 605,300 Rp

Rp Rp

605,300 (274,200) SALDO NOTA 605,300 596,800 11-12 475,800 13 (274,200) 14 (274,200)

Rp 8,500 Rp 121,000 Rp 750,000 Rp 879,500 Rp

PERIODE 1 Februari - 28 Februari 2011 TGL 15 15 21 24 25 15 15 28 URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL Bunga untuk Wisudawan Dana kegiatan Maulid Nabi Jembe 2 Pcs Bagasi Jembe Perbaikan Jembe DP Latihan Rutin Futsal Honor Kompang Dana sisa kepengurusan 2009/2010 KODE Rp KS RH MB MB MB MB KM KM DEBET (274,200)

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 250,000 321,000 296,800 Rp 50,000 198,000 50,000 200,000 110,000 90,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(274,200) (401,200) SALDO NOTA (274,200) (324,200) 15 (522,200) (572,200) (772,200) (882,200) 16 (972,200) 17 (722,200) (401,200) (401,200)

TOTAL Rp

698,000 Rp

PERIODE 1 Maret - 31 Maret 2011 TGL 14 19 19 19 24 26 12 26 26 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL Print surat dan perlengkapan sekretaris Bunga asrama Dana Kewirausahaan Dana kegiatan syukuran ulang tahun KPMK Bola Futsal Bunga asrama Dana kegiatan latihan tari dan musik Bunga asrama Dana kegiatan latihan tari dan musik Selang dan isolasi Dana kegiatan sosialisasi Instalasi listrik Kantong sampah Servis Pagar Minuman untuk tamu Buku kwitansi Bunga asrama Instalasi pintu kamar mandi Bambu tiang bendera KODE Rp OP AS KM KS MB AS MB AS MB AS SD AS AS AS OP OP AS AS AS DEBET (401,200)

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT Rp Rp Rp 440,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 890,000 90,000 40,000 20,000 42,500 57,500 32,500 290,000 51,500 5,000 400,000 44,500 2,800 12,000 11,000 24,000 19,400 70,000

Rp (401,200) Rp 11,249,200 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp SALDO NOTA (401,200) (420,600) 18 (490,600) (50,600) (940,600) (1,030,600) 19 (1,070,600) (1,090,600) (1,133,100) (1,190,600) (1,223,100) 20 (1,513,100) (1,564,600) 21 (1,569,600) (1,969,600) 22 (2,014,100) 24 (2,016,900) 23 (2,028,900) (2,039,900) (2,063,900) -

28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Cat dan kuas Dana anggaran tahunan periode I Pengembalian dana dari kewirausahaan Servis dan ganti mesin filter air Perlengkapan servis gan ganti mesin filter air Rokok gotong royong Minyak tanah Bensin motor Cat dan kuas Perlengkapan cat Tali tambang Perlengkapan tiang bendera Servis printer DP karpet asrama 7X4meter Akomodasi pengurusan dana anggaran tahunan Pengembalian pinjaman 2009/2010 Kabel mesin air gembok pagar Sisa DP karpet asrama 7X4meter Karpet ruang TV 6X2meter Perlengkapan instalasi kran Lem Fox 2Kg Pulsa 5000 Minuman untuk tamu Minuman untuk gotong royong Makan gotong royong asrama Rokok 3 Bungkus Lem Fox 1/2Kg Carter Minyak tanah Es batu Biaya angkat karpet Pupuk tanaman Alat musik Alat musik Lem Fox 1Kg Bel asrama DP karpet 1X4meter Gergaji Kawat Paku tembok Paku kabel Sisa DP karpet asrama 1X4meter

AS KM WR AS AS OP OP OP AS AS AS AS OP AS OP KM AS AS AS AS AS AS OP OP OP OP OP OP AS OP AS AS AS MB MB AS AS AS AS AS AS AS AS

Rp Rp 19,800,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1,550,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

35,000 Rp Rp 440,000 Rp 1,000,000 Rp 84,500 Rp 22,000 Rp 10,000 Rp 10,000 Rp 21,000 Rp 110,000 Rp 11,000 Rp 17,500 Rp 40,000 Rp 770,000 Rp 2,250,000 Rp Rp 52,500 Rp 60,000 Rp 770,000 Rp 690,000 Rp 42,000 Rp 64,000 Rp 6,000 Rp 10,000 Rp 17,500 Rp 36,000 Rp 33,000 Rp 18,000 Rp 3,000 Rp 40,000 Rp 2,000 Rp 100,000 Rp 24,000 Rp 700,000 Rp 129,500 Rp 35,000 Rp 133,900 Rp 110,000 Rp 15,000 Rp 2,000 Rp 6,000 Rp 6,500 Rp 110,000 Rp

(2,098,900) 17,701,100 17,261,100 16,261,100 16,176,600 16,154,600 16,144,600 16,134,600 16,113,600 16,003,600 15,992,600 15,975,100 15,935,100 15,165,100 12,915,100 14,465,100 14,412,600 14,352,600 13,582,600 12,892,600 12,850,600 12,786,600 12,780,600 12,770,600 12,753,100 12,717,100 12,684,100 12,666,100 12,663,100 12,623,100 12,621,100 12,521,100 12,497,100 11,797,100 11,667,600 11,632,600 11,498,700 11,388,700 11,373,700 11,371,700 11,365,700 11,359,200 11,249,200

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TOTAL Rp 21,388,800 Rp 10,139,600 Rp 11,249,200

PERIODE 1 April - 30 April 2011 TGL 1 1 1 1 4 5 5 6 6 7 8 8 9 11 12 12 12 12 12 21 22 22 22 27 29 30 URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL Instalasi listrik asrama Linggis Minuman gotong royong Obeng dan Tespen Pengembalian pinjaman 2009/2010 Servis CPU asrama Asesoris Gorden Pengembalian pinjaman 2009/2010 Kertas 1 rim Power Supply komputer Jilid proposal Bikin stempel 2 Ongkos kirim paket proposal Senar gitar Biaya tukang Keset kaki Sekop dan sapu Tali tambang Dana Anggaran Asrama Tinta printer Aqua 2 dus (rapat) Konsumsi rapat Konsumsi rapat Dana kegiatan Makrab I Jilid LPJ KPMK Dana kegiatan Makrab II KODE AS AS OP AS KM OP AS KM OP OP OP OP OP MB AS AS AS AS KM OP OP OP OP SD OP SD DEBET Rp 11,249,200

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT Rp Rp Rp Rp Rp 200,000 Rp Rp Rp 300,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 7,500,000 Rp 22,000 Rp 34,000 Rp 17,000 Rp 45,000 Rp 625,000 Rp 90,000 Rp 2,500,000 33,000 90,000 5,000 70,000 25,250 15,000 150,000 15,000 10,000 11,000 25,000 11,000 59,500 40,000 31,200 20,000

Rp 11,249,200 Rp 15,305,250 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp SALDO NOTA 11,249,200 11,189,700 53 11,149,700 54 11,118,500 11,098,500 55 11,298,500 56 11,273,500 57 11,262,500 11,562,500 58 11,529,500 59 11,439,500 60 11,434,500 61 11,364,500 11,339,250 62 11,324,250 63 11,174,250 11,159,250 11,149,250 11,138,250 18,638,250 18,616,250 HLNG 18,582,250 64 18,565,250 65 18,520,250 66 17,895,250 17,805,250 67 15,305,250 -

TOTAL Rp 19,249,200 Rp 3,943,950 Rp 15,305,250

PERIODE 1 Mei - 31 Mei 2011 TGL 1 1 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 12 15 16 16 17 URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL Daftar turnamen Futsal SIAK CUP A Daftar turnamen Futsal SIAK CUP B Konsumsi tim futsal Konsumsi tim futsal Transportasi tim futsal Transportasi tim futsal Konsumsi tim futsal Dana kegiatan makrab III Transportasi tim futsal Hadiah SIAK CUP Konsumsi latihan tari dan musik 3 minggu Denda kartu kuning SIAK CUP (2kartu) Cuci karpet asrama 5pcs Dana kegiatan makrab IV DP jaket organisasi kloter I 50pcs DP jaket organisasi kloter I 50pcs Syukuran tim futsal Dana anggaran tahunan II Honor pemain pinjaman tim futsal 3 orang PENGURUSAN ANGGARAN TAHUNAN Tiket Jakarta-Batam Boarding Pass Pesawat Primajasa (Bus) Tiket kapal Batam-Balai Boarding pass Batam-Balai Tiket kapal Balai-Batam Boarding pass Balai-Batam Tiket Batam-Bandung Boarding pass Batam-Bandung Taksi Hang Nadim-Sekupang Taksi Sekupang-Hang Nadim Operasional Pulsa Pelunasan Jaket Organisasi KODE MB MB MB MB MB MB MB SD MB KM MB MB AS SD KI KI KS KM MB OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP KI DEBET Rp 15,305,250

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 46,500 Rp 89,000 Rp 110,000 Rp 110,000 Rp 130,000 Rp 4,500,000 Rp 110,000 Rp 975,000 Rp 95,500 Rp 50,000 Rp 150,000 Rp 4,800,000 Rp 1,500,000 Rp 1,000,000 Rp 855,000 Rp 20,000,000 Rp 150,000

Rp 15,305,250 Rp 19,192,250 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp SALDO NOTA 15,305,250 15,125,250 68 14,945,250 69 14,898,750 14,809,750 14,699,750 14,589,750 14,459,750 9,959,750 9,849,750 10,824,750 10,729,250 70 10,679,250 10,529,250 71 5,729,250 4,229,250 72 3,229,250 73 2,374,250 22,374,250 22,224,250 21,874,250 21,834,250 21,759,250 21,694,250 21,688,750 21,623,750 21,619,250 21,163,250 21,133,250 21,043,250 20,953,250 20,942,250 19,192,250 75 76 77 78 79 80 81 74

18

Rp 350,000 Rp 40,000 Rp 75,000 Rp 65,000 Rp 5,500 Rp 65,000 Rp 4,500 Rp 456,000 Rp 30,000 Rp 90,000 Rp 90,000 Rp 11,000 Rp 1,750,000

TOTAL Rp 36,280,250 Rp 17,088,000 Rp 19,192,250

PERIODE 1 Juni - 30 Juni 2011 TGL 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 17 17 23 23 25 25 26 26 26 26 29 29 URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL Jaket Organisasi Kloter II 37 Pcs Baju tim futsal 24 Pcs Kaos Kaki tim futsal 22 Pcs Mesin filter air Perlengkapan mesin air I Perlengkapan mesin air II Perlengkapan mesin air III Perlengkapan mesin air IV Upah kerja + makan Perlengkapan mesin air V Tabungan Kurban Kertas 1 rim Bola Futsal (3pcs) Dana Kegiatan Turnamen I Dana Kegiatan Turnamen II Dana Kegiatan Turnamen III Tinta Printer Tinta Printer Servis CPU Instalasi listrik asrama Instalasi listrik asrama Upah kerja instalasi listrik asrama Servis Garasi Asrama Dana Kegiatan Isra Mi'roj KODE KI MB MB AS AS AS AS AS AS AS RH OP MB MB MB MB OP OP OP AS AS AS AS RH DEBET Rp 19,192,250

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3,145,000 1,800,000 220,000 320,000 105,850 63,000 18,000 4,000 198,000 20,000 20,000 30,000 135,000 5,000,000 3,000,000 340,000 23,000 66,000 50,000 37,500 20,500 150,000 50,000 900,000

Rp 19,192,250 Rp 3,476,400 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp SALDO NOTA 19,192,250 16,047,250 82 14,247,250 83 14,027,250 83 13,707,250 84 13,601,400 85 13,538,400 86 13,520,400 87 13,516,400 88 13,318,400 13,298,400 13,278,400 13,248,400 89 13,113,400 90 8,113,400 5,113,400 4,773,400 4,750,400 HLNG 4,684,400 HLNG 4,634,400 91 4,596,900 92 4,576,400 93 4,426,400 4,376,400 3,476,400 -

TOTAL Rp 19,192,250 Rp 15,715,850 Rp 3,476,400

PERIODE 1 Juli - 31 Juli 2011 TGL 1 1 11 12 13 20 URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL Dana Konsumsi Tamu Turnamen Futsal Dana Kegiatan Turnamen IV Dana Anggaran Tahunan III Marchandise KPMK Dana Kegiatan Balek Kampung I Dana Kegiatan Balek Kampung II KODE OP MB KM WR KS KS DEBET Rp 3,476,400

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT

Rp 3,476,400 Rp (600,000) SALDO NOTA 3,476,400 3,026,400 2,026,400 22,026,400 17,666,400 14,666,400 (600,000) (600,000)

Rp Rp 450,000 Rp Rp 1,000,000 Rp Rp 20,000,000 Rp Rp 4,360,000 Rp Rp 3,000,000 Rp Rp 15,266,400 Rp

TOTAL Rp 23,476,400 Rp 24,076,400 Rp

PERIODE 1 Agustus - 31 Agustus 2011 TGL URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL 1 Pengembalian Pinjaman 2009-2010 1 Uang Pendaftaran Peserta Futsal (Yogya) 11 Dana Kegiatan Balek Kampung III KODE KM KM KS Rp Rp Rp DEBET (600,000) 100,000 300,000

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT

Rp Rp

(600,000) (500,000) SALDO NOTA (600,000) (500,000) 94 (200,000) 95 (500,000) (500,000)

Rp (200,000) Rp

Rp Rp Rp 300,000 Rp 300,000 Rp

TOTAL Rp

PERIODE 1 September - 30 September 2011 TGL URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL 15 Sisa Dana Balek Kampung 2011 31 Hasil Penjualan Marchandise KPMK KODE KM KM DEBET Rp (500,000) Rp 21,950 Rp 5,035,000

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT

Rp (500,000) Rp 4,556,950 SALDO NOTA Rp (500,000) Rp (478,050) Rp 4,556,950 - Rp 4,556,950

TOTAL Rp 4,556,950 Rp

PERIODE 1 Oktober - 31 Oktober 2011 TGL 1 6 15 16 26 31 URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL Servis Alat Musik (Tambur,Jembe) DP Latihan Rutin Futsal Bunga Wisudawan Sumbangan Penerima Beasiswa Pengembalian Pinjaman 2009/2010 Sisa Dana Kegiatan Makrab KODE MB MB KS KM KM KM DEBET Rp 4,556,950

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT Rp Rp Rp Rp 1,000,000 Rp 500,000 Rp 35,300

Rp 4,556,950 Rp 5,752,250 SALDO NOTA 4,556,950 4,406,950 HLNG 4,316,950 96 4,216,950 5,216,950 5,716,950 97 5,752,250 -

Rp 150,000 Rp 90,000 Rp 100,000 Rp Rp Rp Rp

TOTAL Rp 6,092,250 Rp

340,000 Rp 5,752,250

PERIODE 1 November - 30 November 2011 TGL 2 3 4 6 6 9 12 14 14 16 17 URAIAN TRANSAKSI SALDO AWAL Hard Disc External + Casing Sumbangan Penerima Beasiswa Print dan Jilid AD/ART Dana Kegiatan Idul Adha Dana Kegiatan Foto Bersama Bunga Wisuda Bunga Wisuda Sisa Dana Kegiatan Turnamen Futsal Tabungan Kurban Tinta Printer Sumbangan Penerima Beasiswa KODE OP KM OP RH KI KS KS KM KM OP KM DEBET Rp 5,752,250

Saldo Awal Saldo Akhir KREDIT Rp Rp 200,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 252,000 86,850 Rp 200,000

Rp 5,752,250 Rp 4,283,800 SALDO NOTA 5,752,250 5,122,250 98 5,322,250 5,274,250 HLNG 3,964,250 3,479,250 99 3,449,250 3,419,250 3,671,250 3,758,100 3,681,100 100 3,881,100 -

Rp 630,000 Rp Rp 48,000 Rp 1,310,000 Rp 485,000 Rp 30,000 Rp 30,000 Rp Rp Rp 77,000 Rp Rp

17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Dana Kegiatan MUBES Sumbangan Penerima Beasiswa Dana Kegiatan Dokumentasi Foto Kegiatan Pengembalian Pinjaman 2009-2010 Pengembalian Pinjaman 2009-2010 Sumbangan Penerima Beasiswa Sumbangan Penerima Beasiswa Sumbangan Penerima Beasiswa Hasil Penjualan Warung Kecil KPMK Kertas 1 Rim Isi Tinta Printer

OP KM KI KM KM KM KM KM KM OP OP

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 200,000 Rp 100,000 250,000 200,000 200,000 100,000 551,700 Rp Rp

700,000 Rp Rp 414,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 30,000 Rp 55,000 Rp

3,181,100 3,381,100 2,967,100 3,067,100 3,317,100 3,517,100 3,717,100 3,817,100 4,368,800 4,338,800 4,283,800

101 -

TOTAL Rp 8,092,800 Rp 3,809,000 Rp 4,283,800 Jadi Saldo Kepengurusan Periode 2010-2011 sebesar Rp. 4.283.800,Terbilang : Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah

KELUARGA PELAJAR MAHASISWA KARIMUN - BANDUNG LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2010-2011

PEMASUKAN 1 PERIODE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BULAN November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November TOTAL Rp Rp Rp Rp TOTAL 4,800,000 3,032,000 571,000November Desember Januari Februari Maret April Mei JuniJuli

DEBETRp4,800,000Rp3,032,000

RpRp571,000 Rp21,790,000 Rp8,000,000 Rp20,975,000 RpRp20,000,000

Rp 21,790,000 Rp 8,000,000

Rp 20,975,000 Rp -

Rp 20,000,000 Rp Rp Rp Rp 400,000 5,056,950 1,535,300 2,340,550

Agustus September Oktober November

Rp400,000 Rp5,056,950 Rp1,535,300 Rp2,340,550

Rp 88,500,800

KELUARGA PELAJAR MAHASISWA KARIMUN - BANDUNG LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2010-2011 RINCIAN KAS MASUK NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

URAIAN TRANSAKSI

DEBET Rp 5,121,000 Rp 4,800,000 Rp 321,000 Rp 3,000,000 Rp 1,550,000 Rp 200,000 Rp 300,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 250,000 Rp 500,000 Rp 67,300,000 Rp 19,800,000 Rp 20,000,000 Rp 20,000,000 Rp 7,500,000 Rp 4,000,000 Rp 1,500,000 Rp 200,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 1,000,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 100,000 Rp 200,000 Rp 1,865,000 Rp Rp Rp Rp 340,000 250,000 975,000 300,000 Rp 6,686,700 Rp 60,000 Rp 440,000 Rp 600,000 Rp 551,700 Rp 5,035,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 132,000 21,950 252,000 35,300 86,850 Rp 88,500,800 528,100

KEPENGURUSAN 2009/2010 Sisa Dana Kepengurusan 2009/2010 Sisa Dana Kepengurusan 2009/2010 PENGEMBALIAN PINJAMAN Pengembalian pinjaman kepengurusan 2009/2010 Pengembalian pinjaman Kepengurusan 2009/2010 Pengembalian pinjaman Kepengurusan 2009/2010 Pengembalian Pinjaman Kepengurusan 2009-2010 Pengembalian Pinjaman Kepengurusan 2009-2010 Pengembalian Pinjaman Kepengurusan 2009-2010 Pengembalian Pinjaman Kepengurusan 2009/2010 DANA ANGGARAN TAHUNAN Dana Anggaran Tahunan I Dana Anggaran Tahunan II Dana Anggaran Tahunan III Dana Anggaran Asrama SUMBANGAN Sumbangan Penerima Beasiswa Sumbangan Penerima Beasiswa Sumbangan Penerima Beasiswa Sumbangan Penerima Beasiswa Sumbangan Penerima Beasiswa Sumbangan Penerima Beasiswa Sumbangan Penerima Beasiswa Sumbangan Penerima Beasiswa Sumbangan Penerima Beasiswa Sumbangan Penerima Beasiswa Sumbangan Penerima Beasiswa DEPARTEMEN MINAT DAN BAKAT Honor Kompang Hadiah Kampar Cup Hadiah SIAK CUP Uang Pendaftaran Peserta Futsal (Yogya) DEPARTEMEN KEWIRAUSAHAAN Hasil Penjualan alat-alat elektronik Dana Kewirausahaan Pengembalian Modal Warung Hasil Penjualan Warung Kecil KPMK Hasil Penjualan Marchandise KPMK SISA DANA KEGIATAN Sisa Dana Kegiatan 1 Muharram Sisa Dana Kegiatan Balek Kampung 2011 Sisa Dana Kegiatan Turnamen Futsal Sisa Dana Kegiatan Makrab DEPARTEMEN KEROHANIAN Tabungan Kurban TOTAL

Rp 88,500,800

KELUARGA PELAJAR MAHASISWA KARIMUN - BANDUNG LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2010-2011

PENGELUARAN 1 PERIODE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BULAN November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November TOTAL Rp Rp Rp Rp TOTAL 2,690,000November Rp2,690,000 Rp4,536,700 Rp879,500 Rp698,000 Rp10,139,600Rp3,943,950

KREDITDesember Januari Februari MaretApril

4,536,700 879,500 698,000

Rp 10,139,600 Rp 3,943,950

Rp 17,088,000 Rp 15,715,850 Rp 24,076,400 Rp Rp Rp Rp 300,000 340,000 3,809,000

Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Rp300,000 RpRp340,000 Rp3,809,000

Rp17,088,000 Rp15,715,850 Rp24,076,400

Rp 84,217,000

KELUARGA PELAJAR MAHASISWA KARIMUN - BANDUNG LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2010-2011 RINCIAN POS PENGELUARAN A. Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM NO URAIAN TRANSAKSI 1 2 3 4 5 Dana kegiatan Sosialisasi MAKRAB Dana kegiatan Makrab I Dana kegiatan Makrab II Dana kegiatan makrab III Dana kegiatan makrab IV TOTAL Rp KREDIT 290,000 Rp 12,425,000 Rp 625,000 Rp 2,500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,800,000 Rp 12,715,000

B. Departemen Kerohanian NO 1 2 3 4 5

URAIAN TRANSAKSI

KREDIT Rp 1,250,000 Rp 198,000 Rp 20,000 Rp 900,000 Rp 1,310,000

Dana kegiatan 1 Muharram Dana kegiatan Maulid Nabi Tabungan Kurban Dana Kegiatan Isra Mi'roj Dana Kegiatan Idul Adha TOTAL

Rp 3,678,000

C. Departemen Komunikasi dan Informasi URAIAN TRANSAKSI NO 1 2 3 4 5 6 7 Cetak Brosur Organisasi JAKET ORGANISASI DP jaket organisasi kloter I 50pcs DP jaket organisasi kloter I 50pcs Pelunasan Jaket Organisasi Jaket Organisasi Kloter II 37 Pcs Dana Kegiatan Foto Bersama Dana Kegiatan Dokumentasi Foto Kegiatan TOTAL Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

KREDIT 750,000 Rp 7,395,000 1,500,000 1,000,000 1,750,000 3,145,000 485,000 414,000

Rp 9,044,000

D. Departemen Kewirausahaan NO URAIAN TRANSAKSI 1 2 3 Modal warung KPMK Marchandise KPMK Pengembalian Dana dari Kewirausahaan TOTAL

KREDIT Rp 696,700 Rp 4,360,000 Rp 440,000 Rp 5,496,700

E. Departemen Minat dan Bakat NO URAIAN TRANSAKSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 OLAHRAGA Pendaftaran Kampar Cup Daftar turnamen Futsal SIAK CUP A Daftar turnamen Futsal SIAK CUP B Akomodasi Tim Futsal Transportasi tim futsal Transportasi tim futsal Transportasi tim futsal Konsumsi tim futsal Konsumsi tim futsal Konsumsi tim futsal DP latihan rutin futsal DP Futsal DP Latihan Rutin Futsal Baju tim futsal 24 Pcs @Rp.75.000 Kaos Kaki tim futsal 22 Pcs @Rp.10.000 Bola Futsal (3pcs) Bola Futsal Pembagian hadiah Kampar Cup Denda kartu kuning SIAK CUP (2kartu) Honor pemain pinjaman tim futsal 3 orang Dana Kegiatan Turnamen I Dana Kegiatan Turnamen II Dana Kegiatan Turnamen III Dana Kegiatan Turnamen IV SENI Kompang 6pcs Alat musik Alat musik Jembe 2 Pcs Dana kegiatan latihan tari dan musik Dana kegiatan latihan tari dan musik Konsumsi latihan tari dan musik 3 minggu Servis Alat Musik (Tambur,Jembe) Perbaikan Jembe Laundry baju tari Bagasi Jembe Senar gitar TOTAL Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

KREDIT Rp 13,604,500 200,000 180,000 180,000 144,000 110,000 110,000 110,000 46,500 89,000 130,000 90,000 90,000 90,000 1,800,000 220,000 135,000 90,000 250,000 50,000 150,000 5,000,000 3,000,000 340,000 1,000,000 Rp 2,089,500 500,000 700,000 129,500 50,000 20,000 57,500 95,500 150,000 110,000 62,000 200,000 15,000

Rp 15,694,000

F. Departemen Kesejahteraan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

URAIAN TRANSAKSI Rp Rp Rp Rp

KREDIT Rp 50,000 100,000 890,000 855,000 Rp 18,296,400 Rp 3,000,000 Rp 15,266,400 Rp 300,000 Rp 30,000 Rp 30,000 Rp 20,521,400 150,000

WISUDA Bunga Wisuda Bunga Wisuda Dana kegiatan syukuran ulang tahun KPMK Syukuran tim futsal BALEK KAMPUNG 2011 Dana Kegiatan Balek Kampung I Dana Kegiatan Balek Kampung II Dana Kegiatan Balek Kampung III Bunga Wisuda Bunga Wisuda TOTAL

G. Kesekretarian NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

URAIAN TRANSAKSI Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

KREDIT 360,000 Rp 1,638,950 40,000 23,000 66,000 22,000 50,000 25,000 40,000 90,000 32,000 6,000 19,400 2,800 33,000 30,000 70,000 8,500 121,000 5,000 25,250 90,000 630,000 77,000 30,000 55,000 48,000 Rp 1,535,200 10,000 34,000 17,000 45,000 33,000

Souvenir kepengurusan 2009/2010 KESEKRETARIATAN Beli tinta printer Tinta Printer Tinta Printer Tinta printer Servis CPU Servis CPU asrama Servis printer Power Supply komputer Buku kas dan Folio Pulpen 2 Print surat dan perlengkapan sekretaris Buku kwitansi Kertas 1 rim Kertas 1 rim Bikin stempel 2 Cetak Proposal Asrama Cetak Proposal Tahunan Jilid proposal Ongkos kirim paket proposal Jilid LPJ KPMK Hard Disc External + Casing Tinta Printer Kertas 1 Rim Isi Tinta Print dan Jilid AD/ART OPERASIONAL Bensin motor Aqua 2 dus (rapat) Konsumsi rapat Konsumsi rapat Rokok 3 Bungkus

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Rokok gotong royong Minuman untuk tamu Minuman untuk tamu Minuman untuk gotong royong Minuman gotong royong Makan gotong royong asrama Dana Konsumsi Tamu Turnamen Futsal Minyak tanah Minyak tanah Lem Fox 1/2Kg Pulsa 5000 Dana Kegiatan MUBES Operasional Pulsa PENGURUSAN DANA TAHUNAN Akomodasi pengurusan dana anggaran tahunan Primajasa (Bus) Tiket kapal Batam-Balai Tiket kapal Balai-Batam Tiket Batam-Bandung Tiket Jakarta-Batam Boarding Pass Pesawat Boarding pass Batam-Balai Boarding pass Balai-Batam Boarding pass Batam-Bandung Taksi Hang Nadim-Sekupang Taksi Sekupang-Hang Nadim TOTAL

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

22,000 44,500 10,000 17,500 31,200 36,000 450,000 10,000 40,000 18,000 6,000 700,000 11,000 Rp 3,521,000

Rp 2,250,000 Rp 75,000 Rp 65,000 Rp 65,000 Rp 456,000 Rp 350,000 Rp 40,000 Rp 5,500 Rp 4,500 Rp 30,000 Rp 90,000 Rp 90,000 Rp 7,055,150

H. Asrama Gunong Jantan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

URAIAN TRANSAKSI

KREDIT Rp 3,153,850 Rp 1,400,000 Rp 1,000,000 Rp 320,000 Rp 105,850 Rp 63,000 Rp 18,000 Rp 4,000 Rp 20,000 Rp 86,000 Rp 84,500 Rp 52,500 Rp 2,110,000 Rp 2,100,000 Rp 10,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 70,000 40,000 42,500 12,000 24,000 188,500

MESIN AIR Beli pompa air Servis dan ganti mesin filter air Mesin filter air Perlengkapan mesin air I Perlengkapan mesin air II Perlengkapan mesin air III Perlengkapan mesin air IV Perlengkapan mesin air V Perlengkapan pompa air Perlengkapan servis gan ganti mesin filter air Kabel mesin air SOFA Sofa asrama Biaya Angkut sofa BUNGA Bunga asrama Bunga asrama Bunga asrama Bunga asrama Pupuk tanaman

19 Instalasi listrik LISTRIK 20 Instalasi listrik asrama 21 Instalasi listrik asrama 22 Instalasi listrik asrama KAMAR MANDI 23 Selang dan isolasi 24 Instalasi pintu kamar mandi 25 Perlengkapan instalasi kran KARPET 26 Karpet ruang TV 6X2meter 27 DP karpet asrama 7X4meter 28 DP karpet 1X4meter 29 Sisa DP karpet asrama 7X4meter 30 Sisa DP karpet asrama 1X4meter 31 Biaya angkat karpet 32 Cuci karpet asrama 5pcs PAGAR 33 Servis Pagar 34 Servis Garasi Asrama UPAH KERJA 35 Biaya tukang 36 Upah kerja + makan 37 Upah kerja instalasi listrik asrama BENDERA 38 Perlengkapan tiang bendera 39 Bambu tiang bendera PERLENGKAPAN 40 Kantong sampah 41 Cat dan kuas 42 Cat dan kuas 43 Perlengkapan cat 44 Tali tambang 45 Tali tambang 46 Lem Fox 1Kg 47 Lem Fox 2Kg 48 Es batu 49 Asesoris Gorden 50 Sekop dan sapu 51 Keset kaki PERALATAN 52 Bel asrama 53 gembok pagar 54 Gergaji 55 Kawat 56 Paku tembok 57 Paku kabel 58 Linggis 59 Obeng dan Tespen 60 Carter TOTAL

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

51,500 Rp 37,500 20,500 59,500 Rp 32,500 11,000 42,000 Rp 2,700,000 690,000 770,000 110,000 770,000 110,000 100,000 150,000 Rp 400,000 50,000 Rp 150,000 198,000 150,000 Rp 17,500 24,000 Rp 5,000 35,000 21,000 110,000 11,000 11,000 35,000 64,000 2,000 11,000 10,000 15,000 Rp 133,900 60,000 15,000 2,000 6,000 6,500 40,000 20,000 3,000 286,400 330,000 41,500 498,000 450,000 85,500 117,500

Rp 10,012,750

POS PENGELUARAN A. Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM B. Departemen Kerohanian C. Departemen Komunikasi dan Informasi D. Departemen Kewirausahaan E. Departemen Minat dan Bakat F. Departemen Kewirausahaan G. Kesekretarian H. Asrama Gunong Jantan TOTAL PENGELUARAN Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

TOTAL 12,715,000 3,678,000 9,044,000 5,496,700 15,694,000 20,521,400 7,055,150 10,012,750

Rp 84,217,000

Persentase Pos PengeluaranDepartemen Pendidikan dan Pengembangan SDM 12% 8% 15% Departemen Kerohanian Departemen Komunikasi dan Informasi 4% Departemen Kewirausahaan 11% Departemen Minat dan Bakat Departemen Kesejahteraan Operasional Organisasi/Kesekretariatan 19% Asrama Gunung Jantan

24%

7%

KELUARGA PELAJAR MAHASISWA KARIMUN - BANDUNG LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2010-2011 PENGELUARAN 1 PERIODE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BULAN November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November TOTAL Pendidikan SD Rp Rp Rp Rp Rp - Rp Rohani RH Komunikasi KI - Rp POS PENGELUARAN Wirausaha Minat Bakat WR MB - Rp - Rp 750,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 696,700 Rp - Rp - Rp 440,000 Rp - Rp Sejahtera KS Asrama AS Operasional OP 360,000 78,000 129,500 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp TOTAL 2,690,000 4,536,700 879,500 698,000 10,139,600 3,943,950 17,088,000 15,715,850 24,076,400 300,000 340,000 3,809,000 84,217,000

844,000 Rp 402,000 Rp - Rp 450,000 Rp 997,000 Rp 15,000 Rp

- Rp 1,486,000 Rp - Rp 2,110,000 Rp - Rp 50,000 Rp - Rp - Rp

Rp 1,250,000 Rp - Rp 198,000 Rp - Rp - Rp

- Rp - Rp 290,000 Rp

890,000 Rp 4,963,400 Rp 2,559,200 - Rp 855,000 Rp - Rp 316,500 Rp 487,450

Rp 3,125,000 Rp Rp 9,300,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp

- Rp 4,250,000 Rp 920,000 Rp 3,145,000 Rp -

- Rp 1,251,000 Rp - Rp 10,495,000 Rp

150,000 Rp 1,282,000 986,850 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 169,000 450,000 -

- Rp - Rp - Rp - Rp

Rp 4,360,000 Rp 1,000,000 Rp 18,266,400 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 240,000 Rp 300,000 Rp - Rp 100,000 Rp

- Rp - Rp - Rp

Rp - Rp 1,310,000 Rp 899,000 Rp - Rp - Rp 60,000 Rp 1,540,000 Rp 12,715,000 Rp 3,678,000 Rp 9,044,000 Rp 5,496,700 Rp 15,694,000 Rp 20,521,400 Rp 10,012,750 Rp 7,055,150 Rp 84,217,000

KELUARGA PELAJAR MAHASISWA KARIMUN - BANDUNG LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2010-2011 PEMINJAMAN ANGGARAN PERIODE 2008/2009 NO JUMLAH 1 Rp 400,000 2 Rp 600,000 3 Rp 750,000 4 Rp 200,000 5 Rp 1,000,000 6 Rp 200,000 Rp 3,150,000 PERIODE 2009/2010 NO JUMLAH 1 Rp 300,000 2 Rp 800,000 3 Rp 100,000 4 Rp 100,000 5 Rp 800,000 6 Rp 100,000 7 Rp 500,000 8 Rp 250,000 9 Rp 600,000 10 Rp 200,000 11 Rp 400,000 Rp 4,150,000Rp1,200,000 Rp1,000,000Rp800,000

Peminjaman

Pengembalian

Rp600,000 Rp400,000 Rp200,000 Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rp4,500,000 Rp4,000,000 Rp3,500,000

PENGEMBALIAN PINJAMAN ANGGARAN PERIODE 2008/2009 NO JUMLAH 3 Rp 750,000 Rp 750,000 PERIODE 2009/2010 NO JUMLAH 1 Rp 300,000 2 Rp 800,000 3 Rp 100,000 4 Rp 100,000 7 Rp 500,000 8 Rp 250,000 10 Rp 200,000 Rp 2,250,000

Rp3,000,000

Rp2,500,000 Rp2,000,000 Rp1,500,000 Rp1,000,000 Rp500,000 RpPeminjaman PERIODE 2008/2009 Rp3,150,000 PERIODE 2009/2010 Rp4,150,000 PERIODE 2010/2011 0

0 PERIODE 2010/2011

3,150,000

4,150,000