Lap Kas Rw.014 Periode 2010-2013

7/29/2019 Lap Kas Rw.014 Periode 2010-2013

1/16

Keterangan Debet Keterangan Kredit

1 17-Jan-10 Terima Dari Pengurus RW Lama 1,322,050Rp 1 10-Jan-10 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat 100,000Rp2 24-Jan-10 Setoran Uang K3 RT 005 760,000Rp 2 24-Jan-10 Gaji Petugas Keamanan 1,700,000Rp3 24-Jan-10 Setoran Uang K3 RT 008 825,000Rp 3 24-Jan-10 Gaji Petugas Kebersihan RT 008 500,000Rp

4 24-Jan-10 Setoran Uang K3 RT 014 305,000Rp 4 26-Jan-10 Transport Bimaspol + Babinsa 200,000Rp5 24-Jan-10 Setoran Uang K3 RT 017 375,000Rp 5 27-Jan-10 ATK Untuk Bendahara 31,000Rp

6 25-Jan-10 Setoran Uang K3 RT 019 438,000Rp 6 30-Jan-10 Konsumsi Rapat Pembentukan Pengurus RW 60,000Rp

7 27-Jan-10 Setoran Uang K3 RT 001 220,000Rp 7 10-Feb-10 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat 100,000Rp8 10-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 014 305,000Rp 8 10-Feb-10 Bayar Petugas Keamanan 3,600,000Rp

9 10-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 015 487,500Rp 9 11-Feb-10 Fotokopi 13,000Rp

10 10-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 017 375,000Rp 10 15-Feb-10 Beli Air Mineral 42,500Rp11 10-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 018 375,000Rp 11 15-Feb-10 Konsumsi Rapat RW 37,000Rp

12 10-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 021 240,000Rp 12 15-Feb-10 Beli Kabel Roll 35,000Rp13 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 004 485,000Rp 13 15-Feb-10 Fotokopi 4,500Rp

14 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 005 760,000Rp 14 17-Feb-10 Bayar Petugas Kebersihan 3,000,000Rp15 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 006 662,000Rp 15 21-Feb-10 Untuk Seksi Olah Raga 100,000Rp

16 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 007 488,000Rp 16 21-Feb-10 Beli ATK Untuk Bendahara 46,000Rp

17 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 011 885,000Rp 17 24-Feb-10 Konsumsi Rapat Keamanan 50,000Rp18 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 012 550,000Rp 18 26-Feb-10 Bayar Petugas Kebersihan 2,100,000Rp

19 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 013 467,000Rp 19 26-Feb-10 Pembelian Air Mineral Untuk Pengukuhan RW 46,000Rp

20 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 016 525,000Rp 20 26-Feb-10 Transport Bimaspol 200,000Rp21 15-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 019 433,000Rp 21 03-Mar-10 Konsumsi Rapat PKK 159,000Rp

22 23-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 001 220,000Rp 22 03-Mar-10 Untuk Kebersihan & Keamanan 15,000Rp

23 23-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 003 175,000Rp 23 03-Mar-10 Pembelian Material U/ Pembuatan Kamar Mandi 1,521,500Rp24 23-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 008 325,000Rp 24 07-Mar-10 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat 100,000Rp25 23-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 010 800,000Rp 25 07-Mar-10 Transport Bimaspol 150,000Rp

26 26-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 002 325,000Rp 26 07-Mar-10 Konsumsi Rapat Keamanan 70,000Rp

27 26-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 009 525,000Rp 27 07-Mar-10 Fotokopi Surat Edaran Bimaspol 3,500Rp28 26-Feb-10 Setoran Uang K3 RT 020 300,000Rp 28 09-Mar-10 Konsumsi Tamu RW 14,000Rp

29 26-Feb-10 Terima Dari Pengurus RW Lama 1,989,200Rp 29 10-Mar-10 Pembayaran Gaji Keamanan 3,700,000Rp30 01-Mar-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp 30 10-Mar-10 Pembelian Kran, Dispenser, Kopi, Gelas Dll 104,000Rp

31 08-Mar-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp 31 12-Mar-10 Beli Kwitansi 13,000Rp

32 07-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 001 220,000Rp 32 14-Mar-10 Pembayaran Sampah 2,700,000Rp33 08-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 017 375,000Rp 33 16-Mar-10 Kasbon Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp

34 09-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 005 760,000Rp 34 16-Mar-10 Pembayaran Sampah 1,650,000Rp35 09-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 014 305,000Rp 35 16-Mar-10 Pembayaran Tukang Pembuatan Kamar Mandi 500,000Rp

36 09-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 016 525,000Rp 36 20-Mar-10 Pembayaran Sampah 550,000Rp

37 10-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 006 662,000Rp 37 21-Mar-10 Pembayaran Tukang Pembuatan Kamar Mandi 520,000Rp38 10-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 010 800,000Rp 38 22-Mar-10 Transport Bimaspol 50,000Rp

39 10-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 011 885,000Rp 39 30-Mar-10 Pembayaran Sampah 200,000Rp40 10-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 013 467,000Rp 40 03-Apr-10 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat 100,000Rp

41 10-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 015 487,500Rp 41 03-Apr-10 Konsumsi Rapat PKK 200,000Rp42 11-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 004 485,000Rp 42 05-Apr-10 Pembayaran Gaji Keamanan 3,700,000Rp

LAPORAN KEUANGAN RW 014

TAHUN : 2010

No TGLKAS KELUAR

SAKAS MASUK

SALDO No TGL

Page 1 of 16


2/16



TAHUN : 2010

No TGLKAS KELUAR

SAKAS MASUK

SALDO No TGL

43 12-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 007 488,000Rp 43 05-Apr-10 Untuk Kebersihan & Keamanan 200,000Rp44 12-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 008 325,000Rp 44 10-Apr-10 Beli Bensin & Konsumsi Kerja Bakti 84,000Rp

45 12-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 012 550,000Rp 45 10-Apr-10 Transport Bimaspol 200,000Rp

46 12-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 018 375,000Rp 46 10-Apr-10 Pembayaran Sampah 5,100,000Rp47 12-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 019 433,000Rp 47 11-Apr-10 Operasional Pengurus RW 150,000Rp

48 12-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 020 300,000Rp 48 12-Apr-10 Ongkos Bongkar Pasir 50,000Rp49 12-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 021 240,000Rp 49 16-Apr-10 Fotokopi Surat Edaran Tiap RT 11,500Rp

50 13-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 002 325,000Rp 50 16-Apr-10 Rokok Untuk Tukang 45,000Rp

51 13-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 003 175,000Rp 51 17-Apr-10 Konsumsi Kerja Bakti Dengan Polisi 33,500Rp52 13-Mar-10 Setoran Uang K3 RT 009 525,000Rp 52 17-Apr-10 Beli Alat-alat Listrik 799,300Rp

53 15-Mar-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp 53 17-Apr-10 Konsumsi Kerja Bakti dengan Polsek Tambun 300,000Rp

54 22-Mar-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp 54 22-Apr-10 Beli Saklar, Air Minum & Rokok Tukang 50,000Rp55 29-Mar-10 Dari Pasar Malam 75,000Rp 55 23-Apr-10 Pembayaran Tukang Pasang Instalasi Listrik 150,000Rp

56 05-Apr-10 Dari Pasar Malam Komedi Putar 2,000,000Rp 56 24-Apr-10 Beli Air Minum 1 Dus 14,500Rp57 05-Apr-10 Dari Pasar Malam 150,000Rp 57 05-May-10 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp

58 09-Apr-10 Setoran Uang K3 RT 015 487,500Rp 58 10-May-10 Operasional Pengurus RW 150,000Rp59 10-Apr-10 Setoran Uang K3 RT 013 467,000Rp 59 11-May-10 Transport Bimaspol 200,000Rp

60 10-Apr-10 Setoran Uang K3 RT 014 305,000Rp 60 16-May-10 Pembayaran Sampah 5,100,000Rp

61 10-Apr-10 Setoran Uang K3 RT 017 375,000Rp 61 17-May-10 Bayar Utang Material 500,000Rp62 10-Apr-10 Setoran Uang K3 RT 020 300,000Rp 62 23-May-10 Pembayaran Petugas Keamanan 3,600,000Rp

63 Setoran Uang K3 RT 001 220,000Rp 63 03-Jun-10 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp64 Setoran Uang K3 RT 002 325,000Rp 64 05-Jun-10 Pembelian Buah U/ Besuk Pengurus RW 75,000Rp

65 Setoran Uang K3 RT 003 175,000Rp 65 07-Jun-10 Beli Kunci Sekretariat 15,000Rp66 Setoran Uang K3 RT 004 485,000Rp 66 07-Jun-10 Transport Bimaspol 200,000Rp

67 Setoran Uang K3 RT 005 760,000Rp 67 07-Jun-10 Pembelian Buah U/ Besuk Keamanan RW 100,000Rp

68 Setoran Uang K3 RT 006 662,000Rp 68 08-Jun-10 Konsumsi Rapat Keamanan 21,000Rp69 Setoran Uang K3 RT 007 488,000Rp 69 12-Jun-10 Pembelian Topi Untuk Keamanan 9 bh 180,000Rp

70 Setoran Uang K3 RT 008 325,000Rp 70 13-Jun-10 Operasional Pengurus RW 150,000Rp71 Setoran Uang K3 RT 009 525,000Rp 71 13-Jun-10 Pembayaran Petugas Keamanan 3,600,000Rp

72 Setoran Uang K3 RT 010 800,000Rp 72 15-Jun-10 Konsumsi Rapat RW & Bimaspol 200,000Rp

73 Setoran Uang K3 RT 011 885,000Rp 73 21-Jun-10 Pembayaran Sampah 5,100,000Rp74 Setoran Uang K3 RT 012 550,000Rp 74 28-Jun-10 Biaya Spanduk Untuk Bimaspol 50,000Rp

75 Setoran Uang K3 RT 016 525,000Rp 75 29-Jun-10 Bayar Utang Material 300,000Rp76 Setoran Uang K3 RT 018 375,000Rp 76 05-Jul-10 Transport Bimaspol 200,000Rp

77 Setoran Uang K3 RT 019 385,000Rp 77 14-Jul-10 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp

78 Setoran Uang K3 RT 021 240,000Rp 78 14-Jul-10 Pembayaran Petugas Keamanan 3,600,000Rp79 03-May-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp 79 15-Jul-10 Operasional Pengurus RW 150,000Rp

80 08-May-10 Setoran Uang K3 RT 017 375,000Rp 80 15-Jul-10 Pembayaran Sampah 5,100,000Rp81 08-May-10 Setoran Uang K3 RT 020 300,000Rp 81 21-Jul-10 Untuk Ta'jiah Ke Petugas Keamanan 100,000Rp

82 10-May-10 Setoran Uang K3 RT 015 487,500Rp 82 07-Aug-10 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp

83 10-May-10 Dari Pasar Malam 200,000Rp 83 09-Aug-10 Pembayaran Petugas Keamanan 1,500,000Rp84 17-May-10 Dari Pasar Malam 150,000Rp 84 09-Aug-10 Pembayaran Sampah 5,100,000Rp

Page 2 of 16


3/16



TAHUN : 2010

No TGLKAS KELUAR

SAKAS MASUK

SALDO No TGL

85 Setoran Uang K3 RT 001 220,000Rp 85 10-Aug-10 Operasional Pengurus RW 150,000Rp86 Setoran Uang K3 RT 002 325,000Rp 86 17-Aug-10 Transport Bimaspol 200,000Rp

87 Setoran Uang K3 RT 003 175,000Rp 87 20-Aug-10 Pembayaran Petugas Keamanan 2,100,000Rp88 Setoran Uang K3 RT 004 485,000Rp 88 05-Sep-10 Bayar Material 416,000Rp

89 Setoran Uang K3 RT 005 760,000Rp 89 05-Sep-10 Operasional Pengurus RW 150,000Rp

90 Setoran Uang K3 RT 006 662,000Rp 90 06-Sep-10 Untuk Pengurukan Jalan 400,000Rp91 Setoran Uang K3 RT 007 488,000Rp 91 08-Sep-10 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW + THR 200,000Rp

92 Setoran Uang K3 RT 008 325,000Rp 92 09-Sep-10 Pembayaran Petugas Keamanan 3,600,000Rp

93 Setoran Uang K3 RT 009 525,000Rp 93 09-Sep-10 Pembayaran Sampah 5,100,000Rp94 Setoran Uang K3 RT 010 800,000Rp 94 09-Sep-10 Untuk Potong Rumput 200,000Rp

95 Setoran Uang K3 RT 011 885,000Rp 95 15-Sep-10 Transport Bimaspol + THR 400,000Rp

96 Setoran Uang K3 RT 012 550,000Rp 96 29-Sep-10 Pemasangan Lampu Jalan 150,000Rp97 Setoran Uang K3 RT 013 467,000Rp 97 02-Oct-10 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp98 Setoran Uang K3 RT 014 305,000Rp 98 06-Oct-10 Biaya Pembersihan Got Taman 250,000Rp

99 Setoran Uang K3 RT 016 525,000Rp 99 07-Oct-10 Transport Bimaspol 200,000Rp

100 Setoran Uang K3 RT 018 375,000Rp 100 11-Oct-10 Operasional Pengurus RW 150,000Rp101 Setoran Uang K3 RT 019 385,000Rp 101 11-Oct-10 Pembayaran Petugas Keamanan 3,600,000Rp

102 Setoran Uang K3 RT 021 240,000Rp 102 12-Oct-10 Pembayaran Sampah 2,000,000Rp103 07-Jun-10 Dari Pasar Malam 205,000Rp 103 16-Oct-10 Konsumsi Kerja Bakti Dengan Polres Bekasi 162,000Rp

104 13-Jun-10 Setoran Uang K3 RT 015 487,500Rp 104 03-Nov-10 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp

105 14-Jun-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp 105 06-Nov-10 Transport Bimaspol 200,000Rp106 21-Jun-10 Dari Pasar Malam 200,000Rp 106 06-Nov-10 Pembelian Alat Kebersihan RW 50,000Rp

107 28-Jun-10 Dari Pasar Malam 175,000Rp 107 14-Nov-10 Pembayaran Sampah 8,150,000Rp108 Setoran Uang K3 RT 001 -Rp 108 15-Nov-10 Operasional Pengurus RW 150,000Rp

109 Setoran Uang K3 RT 002 325,000Rp 109 05-Dec-10 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp110 Setoran Uang K3 RT 003 175,000Rp 110 06-Dec-10 Pembayaran Sampah & Keamanan 5,100,000Rp

111 Setoran Uang K3 RT 004 485,000Rp 111 07-Dec-10 Pembayaran Sampah & Keamanan 1,400,000Rp

112 Setoran Uang K3 RT 005 760,000Rp 112 10-Dec-10 Operasional Pengurus RW 150,000Rp113 Setoran Uang K3 RT 006 662,000Rp 113 27-Dec-10 Transport Bimaspol 200,000Rp

114 Setoran Uang K3 RT 007 488,000Rp115 Setoran Uang K3 RT 008 325,000Rp

116 Setoran Uang K3 RT 009 525,000Rp






126 Setoran Uang K3 RT 020 300,000RpPage 3 of 16


4/16



TAHUN : 2010

No TGLKAS KELUAR

SAKAS MASUK

SALDO No TGL

127 Setoran Uang K3 RT 021 240,000Rp128 12-Jul-10 Dari Pasar Malam 428,000Rp

129 13-Jul-10 Setoran Uang K3 RT 015 487,500Rp130 Setoran Uang K3 RT 001 220,000Rp






140 Setoran Uang K3 RT 011 -Rp






149 Setoran Uang K3 RT 021 240,000Rp150 02-Aug-10 Dari Pasar Malam 400,000Rp151 09-Aug-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp

152 23-Aug-10 Dari Pasar Malam 250,000Rp153 30-Aug-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp

154 Setoran Uang K3 RT 001 (Jun&Agst) 440,000Rp155 Setoran Uang K3 RT 002 325,000Rp






164 Setoran Uang K3 RT 011 (Jul&Agst) 1,770,000Rp165 Setoran Uang K3 RT 012 500,000Rp




5/16



TAHUN : 2010

No TGLKAS KELUAR

SAKAS MASUK

SALDO No TGL




174 Setoran Uang K3 RT 021 240,000Rp175 06-Sep-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp

176 Setoran Uang K3 RT 001 -Rp177 Setoran Uang K3 RT 002 -Rp









191 Setoran Uang K3 RT 016 525,000Rp192 Setoran Uang K3 RT 017 290,000Rp193 Setoran Uang K3 RT 018 375,000Rp


196 Setoran Uang K3 RT 021 260,000Rp197 11-Oct-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp

198 15-Oct-10 Terima Dari Pengurus RW Lama 800,000Rp


201 Setoran Uang K3 RT 003 -Rp202 Setoran Uang K3 RT 004 485,000Rp







6/16



TAHUN : 2010

No TGLKAS KELUAR

SAKAS MASUK

SALDO No TGL






220 01-Nov-10 Dari Pasar Malam 500,000Rp221 15-Nov-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp

222 22-Nov-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp223 29-Nov-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp









238 Setoran Uang K3 RT 015 487,500Rp239 Setoran Uang K3 RT 016 -Rp




245 13-Dec-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp

246 20-Dec-10 Dari Pasar Malam 150,000Rp247 27-Dec-10 Dari Pasar Malam 225,000Rp



Page 6 of 16


7/16



TAHUN : 2010

No TGLKAS KELUAR

SAKAS MASUK

SALDO No TGL








262 Setoran Uang K3 RT 015 487,000Rp263 Setoran Uang K3 RT 016 -Rp264 Setoran Uang K3 RT 017 375,000Rp




113,367,200Rp 106,091,800Rp

114,689,250Rp Rp

Bekasi, Januari 2013

Kurniawan Sumardiana Sarmili Hasan

Bendahara III Bendahara II Bendahara I

Mengetahui

Tri Karyono

Ketua RW

Page 7 of 16


8/16


1 Saldo Tahun 2010 8,597,450Rp 1 02-Jan-11 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp2 03-Jan-11 Dari Pasar Malam 100,000Rp 2 4-Jan-11 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp3 10-Jan-11 Dari Pasar Malam 225,000Rp 3 5-Jan-11 Transport Bimaspol 200,000Rp

4 17-Jan-11 Dari Pasar Malam 225,000Rp 4 12-Jan-11 Pengeluaran untuk besuk pak sugeng 200,000Rp5 24-Jan-11 Dari Pasar Malam 225,000Rp 5 15-Jan-11 Operasional Pengurus RW 150,000Rp

6 Setoran Uang K3 RT 001 -Rp 6 20-Jan-11 Pembayaran sampah 390,000Rp

7 Setoran Uang K3 RT 002 -Rp 7 22-Jan-11 Pembayaran sampah 1,550,000Rp8 Setoran Uang K3 RT 003 -Rp 8 24-Jan-11 Pembayaran sampah 1,450,000Rp

9 Setoran Uang K3 RT 004 255,000Rp 9 28-Jan-11 Pembayaran sampah 410,000Rp10 Setoran Uang K3 RT 005 425,000Rp 10 6-Feb-11 Pembayaran Sampah 1,000,000Rp

11 Setoran Uang K3 RT 006 325,000Rp 11 8-Feb-11 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp

12 Setoran Uang K3 RT 007 260,000Rp 12 10-Feb-11 Untuk Kebersihan RW 100,000Rp13 Setoran Uang K3 RT 008 -Rp 13 11-Feb-11 Transport Bimaspol 200,000Rp

14 Setoran Uang K3 RT 009 200,000Rp 14 15-Feb-11 Pembayaran Sampah 2,000,000Rp15 Setoran Uang K3 RT 010 450,000Rp 15 19-Feb-11 Operasional Pengurus RW 350,000Rp

16 Setoran Uang K3 RT 0011 455,000Rp 16 19-Feb-11 Untuk Perbaikan Jalan 2,000,000Rp

17 Setoran Uang K3 RT 012 430,000Rp 17 20-Feb-11 Pembayaran Sampah 750,000Rp18 Setoran Uang K3 RT 013 265,000Rp 18 22-Feb-11 Pembayaran Sampah 840,000Rp

19 Setoran Uang K3 RT 014 160,000Rp 19 24-Feb-11 Pembayaran Sampah 200,000Rp20 Setoran Uang K3 RT 015 250,000Rp 20 26-Feb-11 Pembayaran Sampah 585,000Rp

21 Setoran Uang K3 RT 016 300,000Rp 21 4-Mar-11 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp

22 Setoran Uang K3 RT 017 225,000Rp 22 07-Mar-11 Bayar Warung Rokok 49,000Rp

23 Setoran Uang K3 RT 018 210,000Rp 23 8-Mar-11 Transport Bimaspol 200,000Rp24 Setoran Uang K3 RT 019 200,000Rp 24 14-Mar-11 Bayar Warung Rokok 90,000Rp25 Setoran Uang K3 RT 020 200,000Rp 25 14-Mar-11 Untuk Perbaikan Jalan 450,000Rp

26 Setoran Uang K3 RT 021 -Rp 26 21-Mar-11 Untuk Perbaikan Jalan 420,000Rp27 Feb-11 Setoran Uang K3 RT 001 -Rp 27 21-Mar-11 Bayar Warung Rokok 50,000Rp

28 Setoran Uang K3 RT 002 -Rp 28 25-Mar-11 Operasional Pengurus RW 150,000Rp

29 Setoran Uang K3 RT 003 -Rp 29 28-Mar-11 Bayar Warung Rokok 88,000Rp30 Setoran Uang K3 RT 004 255,000Rp 30 04-Apr-11 Untuk Perbaikan Jalan 350,000Rp

31 Setoran Uang K3 RT 005 425,000Rp 31 6-Apr-11 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp32 Setoran Uang K3 RT 006 325,000Rp 32 11-Apr-11 Untuk Perbaikan Jalan 250,000Rp

33 Setoran Uang K3 RT 007 260,000Rp 33 12-Apr-11 Transport Bimaspol 200,000Rp

34 Setoran Uang K3 RT 008 -Rp 34 18-Apr-11 Untuk Perbaikan Jalan 250,000Rp35 Setoran Uang K3 RT 009 200,000Rp 35 18-Apr-11 Pembayaran Sampah 1,260,000Rp

36 Setoran Uang K3 RT 010 450,000Rp 36 20-Apr-11 Operasional Pengurus RW 150,000Rp


TAHUN : 2011

No TGLKAS MASUK

SALDO No TGLKAS KELUAR

SAL

Page 8 of 16


9/16



TAHUN : 2011

No TGLKAS MASUK


SAL

37 Setoran Uang K3 RT 0011 430,000Rp 37 25-Apr-11 Untuk Perbaikan Jalan 250,000Rp38 Setoran Uang K3 RT 012 270,000Rp 38 27-Apr-11 Untuk Perbaikan Jalan 2,000,000Rp

39 Setoran Uang K3 RT 013 240,000Rp 39 27-Apr-11 Pembayaran Sampah 450,000Rp40 Setoran Uang K3 RT 014 160,000Rp 40 02-May-11 Transport Bimaspol + Babinsa 50,000Rp

41 Setoran uang K3 RT 015 250,000Rp 41 02-May-11 Bayar Warung Rokok 100,000Rp

42 Setoran Uang K3 RT 016 275,000Rp 42 5-May-11 Bayar Petugas Kebersihan Sekretariat RW 100,000Rp43 Setoran Uang K3 RT 017 200,000Rp 43 10-May-11 Operasional Pengurus RW 150,000Rp

44 Setoran Uang K3 RT 018 220,000Rp 44 16-May-11 Transport Bimaspol + Babinsa 50,000Rp

45 Setoran Uang K3 RT 019 200,000Rp 45 29-May-11 Transport Bimaspol + Babinsa 50,000Rp46 Setoran Uang K3 RT 020 200,000Rp 46 29-May-11 Pasang Lampu Jalan 37,000Rp

47 Setoran Uang K3 RT 021 110,000Rp 47 30-May-11 Beli MCB + Kabel (Pasang Lampu Jalan) 200,000Rp

48 07-Mar-11 Dari Pasar Malam 250,000Rp 48 30-May-11 Bayar Warung Rokok 125,000Rp49 14-Mar-11 Dari Pasar Malam 250,000Rp 49 30-May-11 Transport Bimaspol + Babinsa 50,000Rp50 21-Mar-11 Dari Pasar Malam 250,000Rp 50 05-Jun-11 Untuk Posyandu 2 300,000Rp

51 28-Mar-11 Dari Pasar Malam 250,000Rp 51 06-Jun-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

52 Setoran Uang K3 RT 001 -Rp 52 06-Jun-11 Bayar Kebersihan RW 100,000Rp53 Setoran Uang K3 RT 002 -Rp 53 06-Jun-11 Untuk POKDAR 100,000Rp

54 Setoran Uang K3 RT 003 -Rp 54 13-Jun-11 Transport Bimaspol 50,000Rp55 Setoran Uang K3 RT 004 -Rp 55 13-Jun-11 Bayar Warung Rokok 165,000Rp

56 Setoran Uang K3 RT 005 -Rp 56 15-Jun-11 Operasional Pengurus RW 150,000Rp



61 Setoran Uang K3 RT 010 450,000Rp 61 05-Jul-11 Bayar Kebersihan RW 100,000Rp62 Setoran Uang K3 RT 0011 430,000Rp 62 11-Jul-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

63 Setoran Uang K3 RT 012 -Rp 63 13-Jul-11 Operasional Pengurus RW 150,000Rp

64 Setoran Uang K3 RT 013 -Rp 64 14-Jul-11 Bayar Kebersihan RW ( Kasbon Bln Agustus ) 100,000Rp65 Setoran Uang K3 RT 014 -Rp 65 18-Jul-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

66 Setoran uang K3 RT 015 -Rp 66 19-Jul-11 Bayar Warung Rokok 41,000Rp67 Setoran Uang K3 RT 016 -Rp 67 25-Jul-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

68 Setoran Uang K3 RT 017 200,000Rp 68 01-Aug-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

69 Setoran Uang K3 RT 018 -Rp 69 05-Aug-11 Beli Bensin + Busi Untuk Mesin Potong Rumput 45,000Rp

70 Setoran Uang K3 RT 019 -Rp 70 08-Aug-11 Transport Bimaspol 50,000Rp71 Setoran Uang K3 RT 020 -Rp 71 10-Aug-11 Bayar Tukang Potong Rumput 250,000Rp72 Setoran Uang K3 RT 021 110,000Rp 72 15-Aug-11 Beli Umbul - umbul 10 pcs 250,000Rp

Page 9 of 16


10/16



TAHUN : 2011

No TGLKAS MASUK


SAL

73 4-Apr-11 Dari Pasar Malam 250,000Rp 73 15-Aug-11 Beli Bendera 12 pcs 200,000Rp74 11-Apr-11 Dari Pasar Malam 250,000Rp 74 15-Aug-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

75 18-Apr-11 Dari Pasar Malam 250,000Rp 75 16-Aug-11 Operasional Pengurus RW 150,000Rp76 25-Apr-11 Dari Pasar Malam 250,000Rp 76 20-Aug-11 THR Kebersihan RW + ( Kasbon Bln Sept ) 200,000Rp

77 27-Apr-11 Dari Komedi Putar 2,000,000Rp 77 22-Aug-11 Transport Bimaspol + THR 250,000Rp

78 Setoran Uang K3 RT 001 -Rp 78 10-Sep-11 Operasional Pengurus RW 150,000Rp79 Setoran Uang K3 RT 002 -Rp 79 12-Sep-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

80 Setoran Uang K3 RT 003 -Rp 80 19-Sep-11 Transport Bimaspol 50,000Rp81 Setoran Uang K3 RT 004 -Rp 81 26-Sep-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

82 Setoran Uang K3 RT 005 -Rp 82 26-Sep-11 Bayar Kebersihan RW ( Kasbon Bln Okt ) 100,000Rp

83 Setoran Uang K3 RT 006 -Rp 83 03-Oct-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

84 Setoran Uang K3 RT 007 -Rp 84 10-Oct-11 Transport Bimaspol 50,000Rp85 Setoran Uang K3 RT 008 -Rp 85 13-Oct-11 Operasional Pengurus RW 150,000Rp86 Setoran Uang K3 RT 009 -Rp 86 17-Oct-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

87 Setoran Uang K3 RT 010 450,000Rp 87 24-Oct-11 Transport Bimaspol 50,000Rp88 Setoran Uang K3 RT 0011 -Rp 88 28-Oct-11 Bayar Kebersihan RW ( Kasbon Bln Nov ) 100,000Rp

89 Setoran Uang K3 RT 012 -Rp 89 31-Oct-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

90 Setoran Uang K3 RT 013 -Rp 90 07-Nov-11 Transport Bimaspol 50,000Rp91 Setoran Uang K3 RT 014 -Rp 91 12-Nov-11 Beli Pipa Untuk Rambu - Rambu Jalan 2 btng 125,000Rp

92 Setoran uang K3 RT 015 -Rp 92 15-Nov-11 Operasional Pengurus RW 150,000Rp93 Setoran Uang K3 RT 016 -Rp 93 26-Nov-11 Untuk POKDAR 150,000Rp

94 Setoran Uang K3 RT 017 -Rp 94 28-Nov-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

95 Setoran Uang K3 RT 018 -Rp 95 04-Dec-11 Bayar Kebersihan RW Desember 100,000Rp96 Setoran Uang K3 RT 019 -Rp 96 04-Dec-11 Beli cat semprot 2 klng untuk cat rambu - rambu 34,000Rp

97 Setoran Uang K3 RT 020 -Rp 97 05-Dec-11 Bayar Potong Rumput + Beli Bensin + Minum 350,000Rp98 Setoran Uang K3 RT 021 -Rp 98 05-Dec-11 Bayar Warung Rokok 50,000Rp

99 02-May-11 Terima Dari Pasar Malam 250,000Rp 99 11-Dec-11 Operasional Pengurus RW 150,000Rp100 16-May-11 Terima Dari Pasar Malam 150,000Rp 100 12-Dec-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

101 23-May-11 Terima Dari Pasar Malam 200,000Rp 101 19-Dec-11 Transport Bimaspol 50,000Rp

102 30-May-11 Terima Dari Pasar Malam 250,000Rp 102 26-Dec-11 Transport Bimaspol 50,000Rp103 Setoran Uang K3 RT 001 -Rp



106 Setoran Uang K3 RT 004 -Rp107 Setoran Uang K3 RT 005 -Rp108 Setoran Uang K3 RT 006 -Rp

Page 10 of 16


11/16



TAHUN : 2011

No TGLKAS MASUK


SAL



113 Setoran Uang K3 RT 0011 430,000Rp114 Setoran Uang K3 RT 012 -Rp


117 Setoran uang K3 RT 015 -Rp




124 06-Jun-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp125 13-Jun-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp

126 20-Jun-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp

127 27-Jun-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp128 04-Jul-11 Setoran Pasar Malam 90,000Rp

129 11-Jul-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp130 18-Jul-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp

131 25-Jul-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp132 01-Aug-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp

133 08-Aug-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp

134 15-Aug-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp135 22-Aug-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp

136 05-Sep-11 Setoran Pasar Malam 100,000Rp137 12-Sep-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp

138 19-Sep-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp139 26-Sep-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp

140 03-Oct-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp

141 10-Oct-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp

142 17-Oct-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp143 24-Oct-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp144 28-Oct-11 Dari Acara Porseni TK Ash-Shahabah 300,000Rp

Page 11 of 16


12/16



TAHUN : 2011

No TGLKAS MASUK


SALD

145 31-Oct-11 Setoran Pasar Malam 200,000Rp146 07-Nov-11 Setoran Pasar Malam 200,000Rp

147 14-Nov-11 Setoran Pasar Malam 150,000Rp148 28-Nov-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp

149 05-Dec-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp150 11-Dec-11 Setoran Kas RT.011 ( Sept - Des 2011 ) 100,000Rp

151 12-Dec-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp152 19-Dec-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp

153 26-Dec-11 Setoran Pasar Malam 250,000Rp23,665,000Rp 25,974,000Rp

32,262,450Rp Rp


Kurniawan Sumardiana Sarmili HasanBendahara III Bendahara II Bendahara I

Mengetahui

Tri KaryonoKetua RW

Page 12 of 16


13/16


1 Saldo Akhir Tahun 2011 6,288,450Rp 1 02-Jan-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

2 02-Jan-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 2 02-Jan-12 Transport Humas RW Pembagian Surat Edaran 20,000Rp3 16-Jan-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 3 15-Jan-12 Untuk Sopir Anter Santunan Anak Yatim Ke Desa 23,000Rp

4 30-Jan-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 4 16-Jan-12 Transport Bimaspol 50,000Rp5 06-Feb-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 5 23-Jan-12 Operasional Pengurus RW 150,000Rp

6 13-Feb-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 6 24-Jan-12 Konsumsi Rapat RW 95,000Rp

7 27-Feb-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 7 30-Jan-12 Transport Bimaspol 50,000Rp8 05-Mar-12 Setoran Pasar Malam 150,000Rp 8 06-Feb-12 Transport Ke Desa & Kecamatan Pembuatan Proposal 300,000Rp

9 09-Mar-12 Setoran Pasar Malam 150,000Rp 9 06-Feb-12 Transport Bimaspol 50,000Rp10 12-Mar-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 10 13-Feb-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

11 26-Mar-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 11 25-Feb-12 Pembuatan Proposal Jalan 45,000Rp

12 02-Apr-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 12 27-Feb-12 Beli Kwitansi 2 bh 9,000Rp13 09-Apr-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 13 27-Feb-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

14 16-Apr-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 14 12-Mar-12 Transport Bimaspol 50,000Rp15 23-Apr-12 Dari Komedi Putar 200,000Rp 15 26-Mar-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

16 23-Apr-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 16 02-Apr-12 Transport Bimaspol 50,000Rp17 25-Apr-12 Dari Komedi Putar 50,000Rp 17 03-Apr-12 Bayar Potong Rumput 250,000Rp

18 21-May-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 18 03-Apr-12 Beli Bensin 30,000Rp

19 28-May-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 19 07-Apr-12 Beli Kunci Sekretariat 2 set 60,000Rp20 04-Jun-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 20 09-Apr-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

21 11-Jun-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 21 16-Apr-12 Transport Bimaspol 50,000Rp22 18-Jun-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 22 20-Apr-12 Foto kopi Undangan Rapat + Transport Humas 15,000Rp

23 25-Jun-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 23 23-Apr-12 Konsumsi Rapat 55,000Rp24 02-Jul-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 24 23-Apr-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

25 09-Jul-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 25 28-Apr-12 Foto kopi Undangan Rapat + Transport Humas 15,000Rp

26 16-Jul-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 26 29-Apr-12 Konsumsi Rapat 55,000Rp27 23-Jul-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 27 29-Apr-12 Beli Materai 2 lbr 14,000Rp

28 30-Jul-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 28 29-Apr-12 Beli Tinta Printer 151,000Rp29 06-Aug-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 29 02-May-12 Foto kopi Undangan Penyuluhan Kanker + Transport Humas 20,000Rp

30 13-Aug-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 30 13-May-12 Foto kopi Surat Perjanjian Sampah + Transport Humas 15,000Rp31 03-Sep-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 31 21-May-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

32 10-Sep-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 32 28-May-12 Transport Bimaspol 50,000Rp


TAHUN : 2012

No TGLKAS MASUK


SALDO AKHIR

Page 13 of 16


14/16



TAHUN : 2012

No TGLKAS MASUK


SALDO AKHIR

33 17-Sep-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 33 07-Jun-12 Transport Bimaspol 50,000Rp34 24-Sep-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 34 14-Jun-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

35 01-Oct-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 35 15-Jun-12 Transport Petugas Kecamatan 150,000Rp36 08-Oct-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 36 21-Jun-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

37 15-Oct-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 37 28-Jun-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

38 22-Oct-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 38 02-Jul-12 Transport Bimaspol 50,000Rp39 29-Oct-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 39 09-Jul-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

40 05-Nov-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 40 16-Jul-12 Transport Bimaspol 50,000Rp41 05-Nov-12 Retribusi warung rokok 50,000Rp 41 16-Jul-12 Foto kopi Surat Edaran 6,400Rp

42 05-Nov-12 Retribusi bengkel 100,000Rp 42 23-Jul-12 Transport Bimaspol 50,000Rp43 05-Nov-12 Retribusi warung pecel lele 100,000Rp 43 30-Jul-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

44 12-Nov-12 Setoran Pasar Malam 200,000Rp 44 06-Aug-12 Transport Bimaspol 50,000Rp45 26-Nov-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 45 10-Aug-12 THR Bimaspol 200,000Rp46 03-Dec-12 Setoran Pasar Malam 250,000Rp 46 13-Aug-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

47 05-Dec-12 Retribusi warung pecel lele 100,000Rp 47 03-Sep-12 Transport Bimaspol 50,000Rp48 05-Dec-12 Retribusi warung rokok 50,000Rp 48 10-Sep-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

49 10-Dec-12 Setoran Pasar Malam 170,000Rp 49 17-Sep-12 Transport Bimaspol 50,000Rp50 24-Dec-12 Setoran Pasar Malam 180,000Rp 50 24-Sep-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

51 01-Oct-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

52 08-Oct-12 Transport Bimaspol 50,000Rp53 09-Oct-12 Beli Semen 25,000Rp

54 09-Oct-12 Beli Cat Vinilex 5klng @Rp50.0000,- 250,000Rp

55 11-Oct-12 Kopi + Makan Tukang Cat 20,000Rp56 11-Oct-12 Bayar Tukang Cat 200,000Rp57 15-Oct-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

58 22-Oct-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

59 29-Oct-12 Transport Bimaspol 50,000Rp60 05-Nov-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

61 05-Nov-12 Konsumsi Rapat RW 40,000Rp62 14-Nov-12 Konsumsi Rapat Panitia Jalan 40,000Rp

63 12-Nov-12 Konsumsi Rapat Panitia Jalan 41,000Rp

64 26-Nov-12 Transport Bimaspol 50,000Rp65 03-Dec-12 Transport Bimaspol 50,000Rp

Page 14 of 16


15/16



TAHUN : 2012

No TGLKAS MASUK


SALDO AKHIR

66 10-Dec-12 Transport Bimaspol 70,000Rp67 20-Dec-12 Bayar Tukang Pasang Plafon Kantor RW 1,920,000Rp

68 22-Dec-12 Beli Material Untuk Pasang Plafon Kantor RW 5,786,000Rp69 23-Dec-12 Kopi Tukang Pasang Plafon Kantor RW 90,000Rp

70 23-Dec-12 Transport Babinsa 100,000Rp71 24-Dec-12 Konsumsi Rapat Panitia Jalan 24,000Rp

72 26-Dec-12 Beli Keramik 50m @Rp 35.000,-/m 1,750,000Rp73 30-Dec-12 Konsumsi Rapat RT 28,000Rp

74 Transport Panitia Jalan 500,000Rp

Total Pemasukan 10,750,000Rp Total Pengeluaran 14,412,400Rp

17,038,450Rp 2,626,050Rp




Mengetahui

Tri KaryonoKetua RW

Page 15 of 16


16/16


1 Saldo Akhir Tahun 2012 2,626,050Rp 1 05-Jan-13 Konsumsi Rapat RW 58,000Rp

2 06-Jan-12 Retribusi Pedagang Mie 30,000Rp 2 13-Jan-13 Beli MCB + Pasang Untuk Lampu Jalan 50,000Rp3 07-Jan-12 Retribusi Warung Rokok 50,000Rp 3 14-Jan-13 Transport Bimaspol 50,000Rp

4 07-Jan-12 Retribusi Pedagang Pecel Lele 100,000Rp 4 17-Jan-13 Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban 158,000Rp5 14-Jan-13 Dari Pasar Malam 250,000Rp

Total Pemasukan 430,000Rp Total Pengeluaran 316,000Rp

3,056,050Rp 2,740,050Rp

Catatan :




Mengetahui

Tri KaryonoKetua RW

KAS KELUARSALDO AKHIR

Desember 2012 & Januari 2013 Bengkel Motor Tidak Bayar Retribusi


TAHUN : 2013

No TGLKAS MASUK

SALDO No TGL

Page 16 of 16

Lap Kas Rw.014 Periode 2010-2013

Documents

Transcript of Lap Kas Rw.014 Periode 2010-2013