LAPORAN KEUANGAN Jakarta 12940, Indonesia … Asuransi Jiwa... · ... 19,426 5 Imbalan Jasa...
Click here to load reader
Transcript of LAPORAN KEUANGAN Jakarta 12940, Indonesia … Asuransi Jiwa... · ... 19,426 5 Imbalan Jasa...
LAMPIRAN VPerat uran Ket ua Bap ep am d an LK Nom or : PER-03/BL/2012 Tanggal :10 Ap r il 2012
1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito 772,224 537,884 III. UTANG 1 Pendapatan Premi 580,605 453,576 A. Tingkat Solvabilitas
2 Saham - - 27 Utang Klaim 2,793 3,086 2 Premi Reasuransi (101,955) (82,982) a. Aset Yang Diperkenankan 1,484,230 919,111
3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi 12,266 9,258 28 Utang Koasuransi - - 3 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP (40,468) (29,175) b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) (1,092,454) (716,855)
4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI 28,585 25,792 29 Utang Reasuransi 214,958 147,962 Jumlah Pendapatan Premi Neto 438,182 341,420 Jumlah Tingkat Solvabilitas 391,776 202,256
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI - - 30 Utang Komisi 17,799 21,366
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia - - 31 Utang Pajak 1,142 1,173 4 Hasil Investasi 98,549 35,225 B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - 32 Biaya yang Masih Harus Dibayar 26,285 19,426 5 Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya - - a. Schedule A 40,947 29,843
8 Investasi Pemegang Polis PAYDI 2,923,524 2,324,926 33 Utang Lain 407,597 247,306 6 Pendapatan Lain 95,347 67,858 b. Schedule B 15,223 6,270
9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset - - Jumlah Utang 670,575 440,318 c. Schedule C 15,038 0
10 Dana Investasi Real Estat - - Jumlah Pendapatan 632,079 444,503 d. Schedule D 59,003 40,840
11 Penyertaan Langsung - - IV. CADANGAN TEKNIS e. Schedule E 433 235
12 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi - - 34 Cadangan Premi 3,160,464 2,438,247 f. Schedule F 13,076 6,381
13 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank - - 35 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 138,233 115,660 g. Schedule G 2,394 1,882
14 Emas Murni - - 36 Cadangan Klaim 46,706 47,556 h. Schedule H 2,897 2,311
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan - - Jumlah Cadangan Teknis 3,345,403 2,601,464 7 Klaim dan Manfaat Jumlah MMBR 149,011 87,762
16 Investasi Lain - - a. Klaim dan Manfaat Dibayar 446,640 220,921
Jumlah Liabilitas (III + IV) 4,015,978 3,041,781 b. Klaim Reasuransi (39,370) (41,721) C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 242,765 114,495
Jumlah Investasi 3,736,599 2,897,860 c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi 42,820 127,992
37 Pinjaman Subordinasi - - d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 3,970 9,518 D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%) 1)
262.92% 230.46%
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat 454,060 316,710
8 Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama 44,774 30,363
17 Kas d an Bank 202,265 67,393 38 Modal Disetor 978,000 628,000 b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan 11,075 10,592
18 Tagihan Prem i Penut up an Langsung 282,231 208,394 39 Agio Saham - - c. Beban Komisi - Overriding 12,195 7,716
19 Tagihan Klaim Koasuransi - - 40 Saldo Laba (322,493) (282,608) d. Beban Lainnya 27,305 24,299
20 Tagihan Reasuransi 257,132 158,507 41 Komponen Ekuitas Lainnya 2,048 731 Jumlah Biaya Akuisisi 95,350 72,971
21 Tagihan Invest asi 109,915 - 42 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP - -
22 Tagihan Hasil Invest asi 1,298 1,575 43 Aset yang Tidak Termasuk AYD* - - 9 Beban Pemasaran 3,868 2,769
23 Pin jam an Po lis - - 10 Beban Umum dan Administrasi 79,953 65,420
24 Bangunan d engan Hak St rat a at au Tanah d engan Bangunan un t uk Dip akai Send ir i - - Jumlah Ekuitas 657,554 346,123 11 Hasil (Beban) Lain 7,589 240
25 Aset Tet ap Lain 41,334 18,321
26 Aset Lain 42,758 35,854 Jumlah Beban 640,820 458,111
Jumlah Bukan Investasi 936,934 490,044 12 Laba (Rugi) Sebelum Pajak (8,741) (13,609)
13 Pajak Penghasilan 2,406 2,045
14 Laba Setelah Pajak (11,147) (15,654)
15 Pendapatan Komprehensif Lain 645 513
JUMLAH ASET (I + II) 4,673,532 3,387,904 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4,673,532 3,387,904 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (10,502) (15,141)
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) tersebut termasuk aset dan liabilitas dari produk
asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dengan perincian sebagai berikut :
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi Keterangan
(dalam jutaan rupiah)
No. UraianTriwulan I
2016
Triwulan I
2015
1 Aset
a. Investasi 2,897,254 2,310,873
b. Bukan Investasi 34,680 20,204
Jumlah Aset 2,931,933 2,331,077
2 Liabilitas
a. Utang 8,409 6,151
b. Cadangan Teknis 2,923,524 2,324,926
Jumlah Liabilitas 2,931,933 2,331,077
3 Pendapatan Premi 389,941 313,484
4 Hasil Investasi 87,015 24,990
5 Klaim dan Manfaat 361,484 148,170
LAPORAN KEUANGANTRIWULAN I 2016Per 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015
BEBAN
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower, Lt. 7
Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna epicentrum
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22
Jakarta 12940, Indonesia
Telp: (62 21) 2996 3700
Fax: (62 21) 2902 1616
generali.co.id
PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS PENDAPATAN
Triwulan I
2015
Triwulan I
2016UraianNo.
LIABILITAS
Per 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015
I. INVESTASI
II. BUKAN INVESTASI V. EKUITAS
Triwulan I
2016
Triwulan I
2015
Triwulan I
2016AsetNo. Liabilitas dan EkuitasNo. Keterangan
Triwulan I
2016
Triwulan I
2015
Tingkat Kesehatan KeuanganPer 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)(dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah)
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Laporan Laba Rugi Komprehensif
Triwulan I
2015
1) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR.
Laporan keuangan Triwulan I Tahun 2016 yang disajikan adalah unaudited.