Daftar Isi - DJPPR · realisasi penyerapan PDN dan kemajuan fisik kegiatan secara berkala ... c....

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi


Dasar Hukum

Bagian 1

Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011


3. Pemantauan (1)

4. Pemantauan (2)

5. Evaluasi (1)

6. Evaluasi (2)

7. Evaluasi (3)

Bagian 2

Pemantauan dan Evaluasi Project Based Sukuk (PBS)


9. Pemantauan

10. Evaluasi (1)

11. Evaluasi (2)

12. Evaluasi (3)

Bagian 3

Lingkup Pemantauan Proyek

13. Outstanding Utang Pemerintah

14. Komposisi Outstanding Utang Pemerintah

15. Lingkup Pemantauan (1)

16. Lingkup Pemantauan (2)

17. Komposisi Pinjaman Luar Negeri

18. Komposisi Pinjaman Dalam Negeri

19. Komposisi Hibah Luar Negeri

20. Komposisi Hibah Dalam Negeri

21. Komposisi Surat Berharga Negara

22. Nilai Komitmen Pembiayaan Proyek Per 31 Maret

2017

Bagian 4

Pinjaman Luar Negeri

23. Nilai komitmen Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan

Lender


Lender (Grafik)


Kementerian/Lembaga


Kementerian/Lembaga (Grafik)

27. Kinerja PLN Berdasarkan Progress Variant

28. Kinerja PLN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)


Daftar Isi


Bagian 5

Pinjaman Dalam Negeri

29. Nilai komitmen Pinjaman Dalam Negeri Berdasarkan

Lender


Lender (Grafik)


Kementerian/Lembaga



33. Kinerja PDN Berdasarkan Progress Variant

34. Kinerja PDN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)

Bagian 6

Hibah Luar Negeri

35. Nilai komitmen Hibah Luar Negeri Berdasarkan

Negara/Lembaga Donor


Negara/Lembaga Donor (Grafik)


Kementerian/Lembaga



39. Kinerja HLN Berdasarkan Progress Variant

40. Kinerja HLN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)

Bagian 7

Hibah Dalam Negeri

41. Nilai komitmen Hibah Dalam Negeri Berdasarkan

Lembaga Donor


Lembaga Donor (Grafik)


Kementerian/Lembaga



45. Kinerja HDN Berdasarkan Progress Variant

46. Kinerja HDN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)

Bagian 8

Project Based Sukuk (PBS)

47. Realisasi Project Financing Sukuk T.A. 2013-2016

48. Nilai Komitmen PBS Tahun 2017

49. Pembiayaan Project Based Sukuk Tahun 2017


Daftar Isi

50. Kinerja PBS Tahun 2017

51. Kinerja PBS Tahun 2017 (Grafik)

Lampiran 1 Pinjaman

Lampiran 2 Hibah

Lampiran 3 Project Based Sukuk (PBS)

Dasar Hukum


Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan

Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah

PP Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan

Surat Berharga Syariah Negara

PMK Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan

Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah

PMK Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan

Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah

PMK Nomor 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi,

dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat

Berharga Syariah Negara



Bagian 1

Pemantauan dan Evaluasi

Pinjaman dan Hibah


Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011


Pasal 76

Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota atau Direksi BUMN,

selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau

Hibah, masing-masing harus menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri

dan Menteri Perencanaan paling sedikit mengenai :

a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

b. Kemajuan fisik kegiatan;

c. Realisasi penyerapan;

d. Permasalahan dalam pelaksanaan; dan

e. Rencana tindak lanjut penyelesaian masalah.

Pasal 77

(1) Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan triwulanan

mengenai realisasi penyerapan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar

Negeri dan aspek keuangan lainnya.

(2) Menteri Perencanaan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

triwulanan mengenai kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari

Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri.




Pasal 26

(1) Kementerian Negara/Lembaga harus menyampaikan laporan

mengenai realisasi penyerapan PDN dan kemajuan fisik kegiatan

kepada Menteri dan Menteri Perencanaan setiap triwulan.

(2) Penerima Penerusan PDN harus menyampaikan laporan mengenai

realisasi penyerapan PDN dan kemajuan fisik kegiatan secara berkala

sesuai dengan Naskah Perjanjian Penerusan PDN kepada Menteri dan

Menteri Perencanaan.

(3) Menteri dan Menteri Perencanaan melakukan pemantauan dan

evaluasi setiap triwulan atas realisasi penyerapan PDN dan Penerusan

PDN


Pemantauan (1)


PMK Nomor 224/PMK.08/2011 Ruang Lingkup Pemantauan:

a. Disbursement plan atas perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah yang masih

berstatus aktif dan perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah baru dalam

rangka memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) berjalan;

b. Pemenuhan condition precedents of effectiveness Pinjaman dan/atau

Hibah termasuk persyaratan biaya Pinjaman dan realisasi

pembayarannya;

c. Amandemen perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah;

d. Restrukturisasi Pinjaman termasuk rescheduling, prepayment, debt swap

dan skema restrukturisasi lainnya;

e. Rencana penarikan dana Pinjaman dan/atau Hibah yang dialokasikan

dalam DIPA tahun berjalan;

f. Realisasi pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah yang ditunjukkan di

dalam dokumen SP2D, WA, SP3, Nodis dan dokumen sejenis lainnya; dan

g. Realisasi pencairan dana dari pemberi Pinjaman dan/atau Hibah yang

tercermin dalam NOD atau dokumen sejenis lainnya.


Pemantauan (2)


PMK Nomor 224/PMK.08/2011

Sumber Data:

a. Basis data Debt Management and Financial Analysis System

(DMFAS);

b. Laporan triwulanan yang diterima dari K/L, Pemda, dan BUMN

selaku Executing Agency;

c. Hasil rapat berkala dan ad hoc dengan K/L, Pemda dan BUMN

selaku Executing Agency;

d. Dokumen atau sumber-sumber lain yang relevan.


Evaluasi (1)



Pengujian konsistensi data perencanaan anggaran dan realisasi:

a. Membandingkan antara rencana penarikan dana dengan alokasi

dana dalam DIPA;

b. Membandingkan antara alokasi Pinjaman dan/atau Hibah dalam

DIPA dengan realisasi pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah

berupa SP2D, WA, Nodis, dan SP3;

c. Membandingkan antara WA serta SP3 dari KPPN Khusus dengan

realisasi NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari pemberi

Pinjaman dan/atau Hibah; dan

d. Mengukur atau membandingkan antara capaian pelaksanaan

kegiatan yang sedang berjalan dengan menggunakan teknik

perhitungan PV.


Evaluasi (2)



Progress Variant (PV) merupakan perbandingan antara persentase

penarikan (disbursement ratio) dengan persentase waktu terpakai

(elapsed time ratio)


Disbursement Ratio = Akumulasi Disbursement

X 100% Nilai Pinjaman

Elapsed Time Ratio = Elapsed Time Ratio

X 100% Availability Period

Progress Variant = Disbursement Ratio

X 100% Elapsed Time Ratio

Evaluasi (3)



Kategori PV (ada penarikan):

Kategori PV (belum ada penarikan):


PV ≥ 1

(on and above schedule)

Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah telah sesuai

atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan

0,3 < PV < 1

(behind schedule)

Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah lebih lambat

dari jadwal yang direncanakan

PV ≤ 0,3

(at risk)

Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah mengalami

keterlambatan yang akut sehingga berisiko memunculkan

biaya tambahan yang harus ditanggung APBN

behind schedule ETR ≤ 70% dari Availability Period

at risk ETR > 70% dari Availability Period


Bagian 2

Pemantauan dan Evaluasi





Pasal 20

(1) Pemrakarsa Proyek menyampaikan laporan mengenai perkembangan

pelaksanaan proyek kepada Menteri dan Menteri Perencanaan yang

mencakup paling sedikit :

a. perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik proyek; dan

b. Perkembangan realisasi penyerapan anggaran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada

setiap akhir triwulan, sampai dengan saat berakhirnya pelaksanaan

proyek.

Pasal 21

(1) Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai

realisasi penyerapan serta aspek keuangan lainnya.

(2) Menteri Perencanaan melakukan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan mengenai kinerja pelaksanaan proyek.


Pemantauan



Pemantauan Realisasi Penyerapan Dana:

a. Berdasarkan pada laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh

Pemrakarsa Proyek.

b. Berpedoman pada Rencana Penarikan Dana (RPD).

c. Dilakukan dengan membandingkan antara RPD dengan realisasi

penyerapan dana.

d. Melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan

dan Kementerian Perencanaan/Bappenas apabila diperlukan.


Evaluasi (1)



DJPPR menyusun hasil evaluasi penyerapan dana proyek

Penyusunan hasil evaluasi dapat menggunakan dokumen yang

bersumber, antara lain dari :

a. Data realisasi dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat

Jenderal Perbendaharaan;

b. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pemrakarsa Proyek;

dan/atau

c. Hasil rapat antara DJPPR dengan Pemrakarsa Proyek dan pihak

terkait lainnya.


Evaluasi (2)



Nilai Gap Anggaran merupakan persentase kesenjangan antara

realisasi dengan rencana penarikan dana


Selisih Nilai Kinerja Anggaran = Nilai Target (%) – Nilai Realisasi Anggaran (%)

Nilai Gap Anggaran = Selisih Nilai Kinerja Anggaran

X 100% Nilai Target

Evaluasi (3)



Kriteria Nilai Gap Anggaran:


Gap < 25%

(baik)

Realisasi penyerapan dana proyek telah sesuai atau lebih

cepat dari jadwal yang direncanakan

25% ≤ Gap ≤ 75%

(kurang)

Realisasi penyerapan dana proyek lebih lambat dari jadwal

yang direncanakan

Gap > 75%

(rendah)

Realisasi penyerapan dana proyek sangat lambat dari jadwal

yang direncanakan


Bagian 3

Lingkup Pemantauan Proyek


Outstanding Utang Pemerintah

INSTRUMEN NOMINAL

%

Pinjaman 55.32 736.91 20.19 Pinjaman Luar Negeri 54.92 731.59 20.04 Pinjaman Dalam Negeri 0.40 5.32 0.15

Surat Berharga Negara 218.66 2,912.84 79.81 Surat Utang Negara 182.61 2,432.55 66.65 Surat Berharga Syariah Negara 36.05 480.29 13.16

Total 273.98 3,649.75 100.00 *) Miliar

**) Triliun

Kurs 31 Maret 2017

USD *) **) IDR


Komposisi Outstanding Utang Pemerintah

20.04%

0.15%

66.65%

13.16%Pinjaman Luar Negeri


Surat Utang Negara

Surat Berharga SyariahNegara

Lingkup Pemantauan (1)


Pinjaman dan Hibah


Nilai Komitmen : Pemerintah menandatangani perjanjian Pinjaman dan

Hibah (nilai komitmen) dengan Lender/Donor dalam

rangka membiayai proyek untuk jangka waktu tertentu.

Penarikan dana Pinjaman dan Hibah dilakukan

berdasarkan progres pelaksanaan pekerjaan sesuai

kontrak pengadaan barang dan jasa selama masa

penarikan.

Outstanding Utang : Pemerintah melakukan pembayaran kembali kepada

Lender atas dana Pinjaman yang telah ditarik.

Outstanding utang merupakan kewajiban pemerintah

yang masih harus dibayar kepada Lender.

Lingkup

Pemantauan

: Pemantauan dilaksanakan terhadap Pinjaman dan Hibah

yang masih berstatus active dengan batas waktu

penarikan ≥ 01 April 2017

Lingkup Pemantauan (2)


Project Based Sukuk


Nilai Komitmen : Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SUN dan

SBSN/Sukuk) untuk menutup defisit APBN. Sebagian dari

penerbitan SBSN/Sukuk digunakan untuk membiayai

proyek (nilai komitmen) melalui mekanisme Rekening

Khusus. Pengisian Rekening Khusus dilakukan sesuai

Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disampaikan oleh

Pemrakarsa Proyek. Pembiayaan proyek ini bersifat

tahunan.

Outstanding Utang : Atas penerbitan Surat Berharga Negara, Pemerintah

mempunyai kewajiban untuk melunasi utang kepada

investor pada saat jatuh tempo.

Lingkup

Pemantauan

: Pemantauan dilaksanakan terhadap pembiayaan

1.Kontrak tahun jamak yang belum selesai s.d tahun 2017

2.Kontrak tahun tunggal tahun 2016 yang diperpanjang 90

hari kalender

3.Kontrak tahun tunggal dan tahun jamak tahun 2017


STATUS COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED REPAYMENT OUTSTANDING

ACTIVE 299.11 136.59 162.52 5.90 130.69

ACTIVE on going*) 202.98 73.08 129.90 2.49 53.57

ACTIVE exceed DDL **) 96.13 63.51 32.62 3.40 77.12

FULLY DISBURSED 1,068.83 1,054.45 14.38 452.82 600.90

FULLY PAID 1,530.08 1,530.08 0.00 1,278.43 -

TOTAL 2,968.11 2,721.49 246.62 1,737.23 731.59 *) Berstatus active dan efektif

**) Berstatus active, efektif dan closing date telah melewati periode pelaporan 31 Maret 2017

Triliun Rupiah

Komposisi Pinjaman Luar Negeri


*) Berstatus active dan efektif


Triliun Rupiah

Komposisi Pinjaman Dalam Negeri

STATUS COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED REPAYMENT OUTSTANDING

ACTIVE 3.64 1.84 1.80 0.01 1.83

ACTIVE on going*) 3.54 1.74 1.80 0.00 1.74

ACTIVE exceed DDL**) 0.10 0.10 0.00 0.01 0.08

FULLY DISBURSED 4.33 4.33 0.00 0.83 3.49

TOTAL 7.97 6.17 1.80 0.85 5.32




Triliun Rupiah

Komposisi Hibah Luar Negeri

STATUS COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED

ACTIVE 94.99 35.12 59.87

ACTIVE on going*) 35.34 9.58 25.76

ACTIVE exceed DDL**) 59.65 25.54 34.11

CLOSED 44.53 14.07 30.46

FULLY DISBURSED 21.03 11.87 9.16

Total 255.54 70.73 177.91


Komposisi Hibah Dalam Negeri



Triliun Rupiah

STATUS COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED

ACTIVE 21.31 3.01 18.30

ACTIVE on going*) 5.71 0.00 5.39

ACTIVE exceed DDL**) 15.60 3.00 12.91

CLOSED 0.04 0.00 0.04

FULLY DISBURSED 6.88 6.66 0.22

Total 49.53 12.68 36.85


Komposisi Surat Berharga Negara

INSTRUMEN OUTSTANDING

Surat Utang Negara 2,432.55

Surat Berharga Syariah Negara 480.29

Project Based SUKUK (PBS) 17.95

Non PBS 462.33

Total 2,912.84

Triliun Rupiah

*) Tidak Termasuk SBN yang sudah jatuh tempo

**) posisi per 31 Maret 2017


Nilai Komitmen Pembiayaan Proyek

Per 31 Maret 2017

USD *) IDR

**)

Pinjaman 15.51 206.52

Pinjaman Luar Negeri 15.24 202.98

Pinjaman Dalam Negeri 0.27 3.54

Hibah 3.08 41.05

Hibah Luar Negeri 2.65 35.34

Hibah Dalam Negeri 0.43 5.71

Project Based Sukuk 1.35 17.95

Project Based Sukuk 1.35 17.95

Total 19.94 265.52 *) Miliar

**) Triliun

Kurs 31 Maret 2017

Instrumen Amount


Nilai Komitmen Pembiayaan Proyek

Per 31 Maret 2017

76.44%

1.35%

13.29%

2.16%6.76%



Hibah Luar Negeri

Hibah Dalam Negeri

Project Based Sukuk


Bagian 4


Nilai Komitmen PLN Berdasarkan Lender


Kurs 31 Maret 2017

Miliar USD

No Negara/Lender AMOUNT

COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED 1 JAPAN 4.01 1.41 2.60 2 I B R D 2.91 0.95 1.96 3 CHINA 1.69 0.35 1.34 4 I D B 1.35 0.27 1.08 5 KOREA, REPUBLIC OF 1.25 0.93 0.32 6 A D B 1.14 0.27 0.87 7 REPUBLIC OF FRANCE 0.79 0.44 0.35 8 SINGAPORE 0.38 0.09 0.30 9 UNITED STATES OF AMERICA 0.32 0.23 0.09

10 KINGDOM OF NETHERLANDS 0.32 0.26 0.06 11 I F A D 0.23 0.10 0.12 12 AIIB 0.22 0.01 0.20 13 KINGDOM OF SPAIN 0.21 0.08 0.13 14 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTH.IRELAND 0.15 0.03 0.11 15 GERMANY 0.12 0.02 0.10 16 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 0.07 0.03 0.05 17 REPUBLIC OF HUNGARY 0.04 0.01 0.03 18 REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 0.03 0.00 0.02 19 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.02 0.00 0.02 20 REPUBLIC OF ITALY 0.01 0.00 0.01

TOTAL 15.24 5.49 9.75


Nilai Komitmen PLN Berdasarkan Lender (Grafik)

Kurs 31 Maret 2017

JAPAN I B R D CHINA I D B KOREA A D B FRANC

E

NETHERLAN

DS USA

SINGAPORE

OTHER

UNDISBURSED 2.60 1.96 1.34 1.08 0.32 0.87 0.35 0.06 0.09 0.30 0.80

DISBURSEMENT 1.41 0.95 0.35 0.27 0.93 0.27 0.44 0.26 0.23 0.09 0.29

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50 Miliar USD


Nilai Komitmen PLN Berdasarkan Kementerian/Lembaga

Kurs 31 Maret 2017

Milliar USD

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA AMOUNT

COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED

1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 4.44 1.42 3.02

2 PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.27 0.60 2.67

3 KEMENTERIAN PERTAHANAN 2.57 1.79 0.78

4 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2.18 0.52 1.65

5 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 0.94 0.35 0.59

6 PT. PERTAMINA 0.54 0.24 0.30

7 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 0.38 0.09 0.29

8 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 0.18 0.12 0.06

9 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 0.15 0.08 0.07

10 KEMENTERIAN AGAMA 0.12 0.00 0.12

11 KEMENTERIAN PERTANIAN 0.12 0.08 0.04

12 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 0.06 0.04 0.02

13 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 0.06 0.05 0.01

14 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0.05 0.05 0.00

15 BP BATAM 0.05 0.00 0.05

16 BADAN PUSAT STATISTIK 0.05 0.01 0.04

17 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 0.03 0.00 0.03

18 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0.02 0.02 0.00

19 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 0.02 0.01 0.00

20 PT.PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) 0.00 0.00 0.00

TOTAL 15.24 5.49 9.75


Nilai Komitmen PLN Berdasarkan Kementerian/Lembaga (Grafik)

Kurs 31 Maret 2017

PUPR PT. PLN

PERTAHANA

N

PERHUBUNGAN

RISTEK DAN DIKTI

PT. PERTAMINA

KEPOLISIAN

BAPPE

NAS KP

AGAM

A

LAINNYA

UNDISBURSED 3.02 2.67 0.78 1.65 0.59 0.30 0.29 0.06 0.07 0.12 0.20

DISBURSEMENT 1.42 0.60 1.79 0.52 0.35 0.24 0.09 0.12 0.08 0.00 0.26

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00 Miliar USD


Kinerja PLN Berdasarkan Progress Variant

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KATEGORI PROGRESS VARIANT JUMLAH

PINJAMAN

ON SCHEDULE

BEHIND SCHEDULE

AT RISK

1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 6 34 5 45

2 KEMENTERIAN PERTAHANAN 5 25 6 36

3 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2 20 2 24

4 PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 9 12 21

5 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 2 9 3 14

6 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 5 4 10

7 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 4 5

8 PT. PERTAMINA 2 1 3

9 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 2 2

10 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1 1 2

11 KEMENTERIAN PERTANIAN 1 1 2

12 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 2 2

13 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1 1

14 PT.PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) 1 1

15 BADAN PUSAT STATISTIK 1 1

16 BP BATAM 1 1

17 KEMENTERIAN AGAMA 1 1

18 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 1 1

19 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 1

20 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 1

TOTAL 22 114 38 174


Kinerja PLN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)

KEM PUPR

KEMHAN

KEPOLISIAN

PT. PLN

KEMRISTEK

KEMHUB

KEM KP

PT. PERTAMINA

LIPI KEM PPN

LAINNYA

AT RISK 5 6 2 12 3 4 1 5

BEHIND SCHEDULE 34 25 20 9 9 5 4 2 2 1 3

ON SCHEDULE 6 5 2 2 1 1 1 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


Bagian 5



Nilai Komitmen PDN Berdasarkan Lender

Triliun Rupiah

NO LENDER AMOUNT


1 BANK DKI 0.13 0.10 0.03

2 BANK JABAR BANTEN 0.12 0.11 0.02

3 BANK JATENG 0.04 0.00 0.04

4 BANK MANDIRI 0.12 0.04 0.08

5 PT. BNI (PERSERO) 3.01 1.39 1.61

6 PT. BRI (PERSERO) 0.12 0.10 0.02

TOTAL 3.54 1.74 1.80


Nilai Komitmen PDN Berdasarkan Lender (Grafik)

BANK DKI BANK JABAR

BANTEN

BANK JATENG

BANK MANDIRI

PT. BNI (PERSERO)

PT. BRI (PERSERO)

UNDISBURSED 0.03 0.02 0.04 0.08 1.61 0.02

DISBURSEMENT 0.10 0.11 - 0.04 1.39 0.10

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50 Triliun Rupiah


Nilai Komitmen PDN Berdasarkan Kementerian/Lembaga

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA AMOUNT


1 KEMENTERIAN PERTAHANAN 2.74 1.27 1.47

2 KEPOLISIAN NEGARA RI 0.80 0.47 0.33

TOTAL 3.54 1.74 1.80

Triliun Rupiah


Nilai Komitmen PDN Berdasarkan Kementerian/Lembaga (Grafik)

KEMENTERIAN PERTAHANAN KEPOLISIAN NEGARA RI

UNDISBURSED 1.47 0.33

DISBURSEMENT 1.27 0.47

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3 Triliun Rupiah


Kinerja PDN Berdasarkan Progress Variant

NO. KEMENTERIAN/LEMBAGA KATEGORI PROGRESS VARIANT

JUMLAH PINJAMAN

ON SCHEDULE BEHIND

SCHEDULE AT RISK

1 KEMENTERIAN PERTAHANAN 18 27 3 48

2 KEPOLISIAN NEGARA RI 20 3 23

TOTAL 38 30 3 71


Kinerja PDN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)

KEMENTERIAN PERTAHANAN KEPOLISIAN NEGARA RI

AT RISK 3

BEHIND SCHEDULE 27 3

ON SCHEDULE 18 20

0

10

20

30

40

50

60


Bagian 6

Hibah Luar Negeri


Nilai Komitmen HLN Berdasarkan Negara/Lembaga Donor


1 UNITED STATES OF AMERICA 0.82 0.75 0.07

2 INTERNATIONAL ORGANIZATION 0.79 0.50 0.28

3 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 0.53 0.38 0.15

4 GERMANY 0.12 0.10 0.02

5 I B R D 0.23 0.05 0.18

6 KINGDOM OF DENMARK 0.04 0.04 0.00

7 CANADA 0.02 0.02 0.00

8 JAPAN 0.02 0.02 0.00

9 A D B 0.02 0.02 0.00

10 SWITZERLAND 0.01 0.01 0.00

11 KINGDOM OF NETHERLANDS 0.02 0.01 0.01

12 NEW ZEALAND 0.01 0.01 0.00

13 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTH.IRELAND 0.00 0.00 0.00

14 KOREA, REPUBLIC OF 0.00 0.00 0.00

15 I F A D 0.00 0.00 0.00

16 REPUBLIC OF INDONESIA 0.00 0.00 0.00

17 KINGDOM OF NORWAY 0.00 0.00 0.00

18 CHINA 0.00 0.00 0.00

19 PHILIPPINES 0.00 0.00 0.00

20 MOROCCO 0.00 0.00 0.00

21 SINGAPORE 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2.65 1.93 0.72

NEGARA / LEMBAGA DONORAMOUNT

NO.

Miliar USD

Kurs 31 Maret 2017


Nilai Komitmen HLN Berdasarkan Negara/Lembaga Donor (Grafik)

Kurs 31 Maret 2017

USA INT ORG

AUSTRALIA

GERMANY

IBRD DENM

ARK CANAD

A JAPAN ADB

SWITZERLAND

Others

UNDISBURSED 0.07 0.28 0.15 0.02 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

DISBURSEMENT 0.75 0.50 0.38 0.10 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.04

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90 Miliar USD


Nilai Komitmen HLN Berdasarkan Kementerian/Lembaga

Miliar USD

Kurs 31 Maret 2017


1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1.21 1.09 0.12

2 KEMENTERIAN KESEHATAN 0.28 0.19 0.10

3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0.18 0.15 0.03

4 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0.25 0.11 0.14

5 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 0.22 0.08 0.14

6 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 0.09 0.05 0.03

7 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 0.05 0.05 0.00

8 KEMENTERIAN PERTANIAN 0.06 0.04 0.02

9 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 0.04 0.03 0.02

10 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 0.04 0.03 0.01

11 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 0.12 0.02 0.10

12 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 0.03 0.02 0.01

13 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0.02 0.02 0.00

14 KEMENTERIAN KEUANGAN 0.02 0.02 0.00

15 MAHKAMAH AGUNG 0.01 0.01 0.00

16 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 0.01 0.01 0.00

17 KEMENTERIAN PARIWISATA 0.01 0.01 0.00

18 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0.01 0.01 0.00

19 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 0.00 0.00 0.00

20 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 0.00 0.00 0.00

21 KEMENTERIAN SOSIAL 0.00 0.00 0.00

22 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 0.00 0.00 0.00

23 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 0.00 0.00 0.00

24 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 0.00 0.00 0.00

25 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 0.00 0.00 0.00

26 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 0.00 0.00 0.00

27 BADAN PUSAT STATISTIK 0.00 0.00 0.00

28 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 0.00 0.00 0.00

29 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 0.00 0.00 0.00

30 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2.65 1.93 0.72

KEMENTERIAN/LEMBAGANoAMOUNT


Nilai Komitmen HLN Berdasarkan Kementerian/Lembaga (Grafik)

Kurs 31 Maret 2017

BAPPENAS

KEMENKES

KEMENLHK

KEMENDIKBU

D

KEMEN PUPR

SETNEG

KEMENKOPM

PERTANIAN

KEMENHUB

KEMEN KP

LAINNYA

UNDISBURSED 0.12 0.10 0.03 0.14 0.14 0.03 - 0.02 0.02 0.01 0.11

DISBURSEMENT 1.09 0.19 0.15 0.11 0.08 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.13

-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40 Miliar USD


Kinerja HLN Berdasarkan Progress Variant

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KATEGORI PROGRESS VARIANT

JUMLAH HIBAH ON SCHEDULE BEHIND SCHEDULE AT RISK

1 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1 28 10 39

2 KEMENTERIAN PERTANIAN 2 14 7 23

3 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 10 12 22

4 KEMENTERIAN KESEHATAN 14 6 20

5 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 10 2 13

6 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 7 3 12

7 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 5 1 6

8 KEMENTERIAN KEUANGAN 5 1 6

9 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 2 5

10 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 4 4

11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4 4

12 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 3 3

13 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2 1 3

14 BADAN PUSAT STATISTIK 1 1 2

15 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2 2

16 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 1 1 2

17 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 2

18 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2 2

19 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 2 2

20 KEMENTERIAN SOSIAL 2 2

21 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 1 1 2

22 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 2 2

23 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 1 1

24 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 1 1

25 KEMENTERIAN PARIWISATA 1 1

26 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 1 1

27 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 1 1

28 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 1 1

29 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 1 1

30 MAHKAMAH AGUNG 1 1

TOTAL 7 129 50 186


Kinerja HLN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)

KEM LHK

KEMPER

BAPPENAS

KEMKES

KEM KP

KEM PUPR

BTNN KEMKEU

KEM ESDM

KEM PB

LAINNYA

AT RISK 10 7 12 6 2 3 1 1 2 6

BEHIND SCHEDULE 28 14 10 14 10 7 5 5 3 4 29

ON SCHEDULE 1 2 1 2 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


Bagian 7

Hibah Dalam Negeri


Nilai Komitmen HDN Berdasarkan Lembaga Donor

NO LEMBAGA DONOR AMOUNT


1 PEMERINTAH DAERAH 5.52 0.31 5.20

2 OTHERS 0.19 0.00 0.19

3 CORPORATIONS 0.00 - 0.00

4 INDIVIDUALS 0.00 - 0.00

Total 5.71 0.32 5.39

Triliun Rupiah


Nilai Komitmen HDN Berdasarkan Lembaga Donor (Grafik)

PEMDA OTHERS CORPORATIONS INDIVIDUALS

UNDISBURSED 5.20 0.19 0.00 0.00

DISBURSEMENT 0.31 0.00 - -

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Triliun Rupiah


Nilai komitmen HDN Berdasarkan Kementerian/Lembaga

Triliun Rupiah

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA

AMOUNT


1 KOMISI PEMILIHAN UMUM 4,01 0,26 3,75

2 BADAN PENGAWAS PEMILU 0,75 0,03 0,73

3 KEPOLISIAN NEGARA RI 0,60 0,02 0,57

4 KEMENTERIAN PERTAHANAN 0,12 0,00 0,11

5 KEMENTERIAN SOSIAL 0,11 0,00 0,11

6 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 0,09 0,00 0,09

7 KEMENTERIAN AGAMA 0,01 0,00 0,01

8 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 0,01 0,00 0,01

9 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 0,00 0,00 0,00

10 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0,00 0,00 0,00

11 MAHKAMAH AGUNG RI 0,00 0,00 0,00

12 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5,71 0,32 5,39


Nilai komitmen HDN Pada Kementerian/Lembaga (Grafik)

KPU BAWA

SLU KEPOLISIAN

KEMENHAN

KEMENSOS

BKKBN

KEMENAG

KEMENRIST

EK BNN

KEM LHK

MA KEMHUKHA

M

UNDISBURSED 3.75 0.73 0.57 0.11 0.11 0.09 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

DISBURSEMENT 0.26 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50 Triliun Rupiah


Kinerja Hibah HDN Berdasarkan Progress Variant

NO. KEMENTERIAN/LEMBAGA

KATEGORI PROGRESS VARIANT JUMLAH

HIBAH ON SCHEDULE

BEHIND SCHEDULE

AT RISK

1 MAHKAMAH AGUNG RI 4 4

2 KEMENTERIAN PERTAHANAN 1 93 94

3 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 1 1

4 KEMENTERIAN AGAMA 8 8

5 KEMENTERIAN SOSIAL 1 1

6 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 1 1

7 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1 1

8 KEPOLISIAN NEGARA RI 8 113 121

9 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 4 4

10 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 1 1 2

11 KOMISI PEMILIHAN UMUM 9 99 1 109

12 BADAN PENGAWAS PEMILU 4 69 73

TOTAL 22 395 2 419


Kinerja Hibah HDN Berdasarkan Progress Variant (grafik)

KEPOLISIAN

KPU KEMENHAN

BAWASLU

KEMENAG

MA BNN BKKBN

HUKUM

DAN HAM

KEMENSOS

KEMENRISE

T

KEMLHK

AT RISK 1 1

BEHIND SCHEDULE 113 99 93 69 8 4 4 1 1 1 1 1

ON SCHEDULE 8 9 1 4

0

20

40

60

80

100

120

140


Bagian 8



Realisasi Project Financing Sukuk

T.A. 2013 – 2016

TAHUN KEMENTERIAN /LEMBAGA PAGU DIPA REALISASI %

2013 KEMENHUB 0.80 0.78 97.23%

TOTAL 0.80 0.78 97.23%

2014

KEMENHUB 1.37 0.96 70.06%

KEMENAG 0.20 0.20 97.97%

TOTAL 1.57 1.16 73.61%

2015

KEMENHUB 2.92 1.01 34.56%

KEMENAG 0.68 0.51 75.88%

KEMEN PUPR 3.54 3.33 94.12%

TOTAL 7.14 4.85 67.98%

2016 *)

KEMENHUB 4.98 2.46 49.34%

KEMENAG 1.47 1.38 93.82%

KEMEN PUPR 7.23 6.10 84.38%

TOTAL 13.68 9.93 72.60%

Triliun Rupiah

Keterangan: *) Realisasi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dari Dit. PKN – DJPBN dengan data dari Dit. EAS - DJPPR berdasarkan laporan yang disampaikan oleh K/L Pemrakarsa Proyek.


Nilai Komitmen PBS Tahun 2017

Triliun Rupiah

NO K/L PEMRAKARSA PROYEK PAGU DIPA NILAI

BLOKIR NILAI DIPA REALISASI SISA DIPA

1 PERHUBUNGAN DJKA 7,54 1,62 5,92 0,28 5,64

2

AGAMA

DITJEN BIMAS ISLAM 0,32 0,00 0,32 0,00 0,32

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 1,06 0,00 1,06 0,00 1,06

DITJEN PENYEL. HAJI DAN UMRAH

0,47 0,02 0,45 0,00 0,45

3

PUPR

DITJEN BINA MARGA 5,81 0,00 5,81 0,31 5,50

DITJEN SUMBER DAYA AIR 2,73 0,00 2,73 0,20 2,53

TOTAL 17,95 1,64 16,29 0,79 15,50


Pembiayaan Project Based Sukuk Tahun 2017

DJKA DITJEN BIMAS

ISLAM

DITJEN PENDIDIKAN

ISLAM

DITJEN PENYEL. HAJI DAN UMRAH

DITJEN BINA MARGA

DITJEN SUMBER DAYA AIR

REALISASI 0.28 0 0 0 0.31 0.2

SISA DIPA 5.64 0.32 1.06 0.45 5.5 2.53

0

1

2

3

4

5

6

7

Triliun Rupiah


Kinerja PBS Tahun 2017

NO. K/L PEMRAKARSA PROYEK

KINERJA JUMLAH SATKER BAIK KURANG RENDAH N/A*

1 PERHUBUNGAN DJKA 1 4 5

2 AGAMA DITJEN BIMAS ISLAM 11 3 106 28 148

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 5 5 21 4 35

DITJEN PENYEL. HAJI DAN UMRAH 2 2 8 5 17

3 PUPR DITJEN BINA MARGA 15 5 8 15 43

DITJEN SUMBER DAYA AIR 17 17 20 18 72

TOTAL 50 33 167 70 320

*N/A: 1. DIPA masih diblokir 2. Tidak ada rencana penarikan sampai dengan triwulan berjalan


DITJEN PERKERETAAPI

AN

DITJEN BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM

DITJEN PENDIDIKAN

ISLAM

DITJEN PENYELENGGA

RAAN HAJI DAN UMRAH

DITJEN BINA MARGA

DITJEN SUMBER DAYA

AIR

N/A 28 4 5 15 18

RENDAH 4 106 21 8 8 20

KURANG 1 3 5 2 5 17

BAIK 11 5 2 15 17

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Kinerja PBS Tahun 2017 (Grafik)


Lampiran 1

Pinjaman


Lampiran 2

Hibah


Lampiran 3


Daftar Isi - DJPPR · realisasi penyerapan PDN dan kemajuan fisik kegiatan secara berkala ... c....

Documents

Transcript of Daftar Isi - DJPPR · realisasi penyerapan PDN dan kemajuan fisik kegiatan secara berkala ... c....