CDS PLATINUM - cds.galaxysoft-indonesia.com Ledger.pdfKewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian,...

4.12.1

CDS

PLATINUM

GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS

4.12 GENERAL LEDGER

4.12.1 Master Perkiraan

Master perkiraan pada sistem CDS dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta,

Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain, Rek.Pembantu.

Master perkiraan dalam sistem CDS dapat dibuat hanya untuk user yang dituju, sehingga keamanan data

lebih tinggi. Karena data perkiraan ini yang membuat adalah bagian pusat suatu peruasahan, maka pusat

juga berhak menentukan untuk cabang mana perkiraan itu dibuat sehingga laporan menjadi lebih rapi.

Cara menambahkan data :

1) Buka General Ledger dengan Ikon

2) Pilih Ikon Perkiraan

3) Pada jendela Master Perkiraan pilih New untuk menambah data baru

4.12.2

CDS

PLATINUM


Gol.Perkiraan : Diisi golongan perkiraan

No. Perkiraan : Diisi nomor perkiraan

Nama Perkiraan : Diisi nama perkiraan

Posisi : Diisi posisi perkiraan

Klasifikasi Akun : Diisi klasifikasi akun

Keterangan R/L : Diisi keterangan R/L jika perlu

4) Apabila akan menambah kode user dan kode cabang, maka data ini harus disimpan klik

Save. Kemudian pilih kode perkiraan yang akan diisi kode user dan kode cabang, pilih Edit.

Kode User : Klik 2x untuk menambahkan kode user

4.12.3

CDS

PLATINUM


Kode Cabang : Klik 2x untuk menambahkan kode cabang

5) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan .

Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data :

1) Lakukan langkah 1 diatas

2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan.

3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk

membatalkan.

4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan :

1) Apabila kode perkiraan sudah terkait dengan transaksi, maka tidak

dapat dihapus. Jika kode sudah tidak digunakan lagi, sebaiknya di

nonaktifkan saja.

4.12.4

CDS

PLATINUM


4.12.2 Saldo Awal

Menu ini digunakan untuk menginput saldo awal, yaitu saldo akun ketika dimulainya periode

petama berjalan dan belum dilakukannya transaksi.


1) Buka General Ledger >> Saldo Awal

2) Klik Open untuk membuka data perkiraan

3) Input nominal saldo awal pada kolom So Awal sesuai dengan masing-masing akun

4) Setelah selesai klik Close untuk menutupnya

Hal-hal perlu diperhatikan :

1) Berdasarkan saldo awal yag diinput maka jumlah debet dan kredit

maupun neraca haruslah balance/ seimbang. Untuk melakukan

pengecekkan, maka buka report Neraca Percobaan atau Neraca.

4.12.5

CDS

PLATINUM


4.12.3 Recurring

Menu recurring ini digunakan untuk menginput transaksi yang secara rutin dilakukan oleh

perusahaan tiap bulannya sehingga user tidak perlu takut lupa untuk menginput transaksi tersebut tiap

bulan.


1) Buka General Ledger >> Recurring.

2) Klik New untuk menambah data.

3) Input data

No. Recurring : Muncul otomatis setelah data disimpan.

Cabang : Klik 2x untuk mengambil kode cabang yang dituju.

Perkiraan Debet : Klik 2x untuk mengambil kode pekiraan debet.

Perkiraan Kredit : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan kredit.

Jumlah : Diisi jumlah transaksi.

Keterangan : Diisi keterangan atas transaksi tersebut.

Cost Center : Klik 2x untuk mengambil kode cost center.

Budget : Klik 2x untuk mengambil kode budget.

Bulan : Klik 2x untuk memilih bulan apa saja transaksi tsb berlaku.





membatalkan.


4.12.6

CDS

PLATINUM


4.12.4 Link Account

Linked account berfungsi untuk mengatur system bekerja pada program agar setiap bukti yang

dimasukkan sesuai dengan akun-akun yang telah dibuat sehingga didapatkan jurnal yang benar untuk

memperoleh laporan keuangan yang valid.

Cara mengatur Linked Account :

1) Buka Menu GL

2) Maka muncul jendela General Ledger, klik ikon Link Account

3) Isi kolom perkiraan dengan nomor perkiraan yang sesuai, maka nama perkiraan otomatis akan

muncul

4) Klik OK untuk menyimpan

Klik2x untuk

mengambil

nomor perkiraan,

nama perkiraan

akan muncul

otomatis apabila

nomor perkiraan

sudah diisi

1

2

3

4

Hal-hal yang harus diperhatikan :

1) Jika recurring sudah tidak digunakan lagi, sebaiknya di nonaktifkan saja.

4.12.7

CDS

PLATINUM


4.12.5 Posting Accounting

Fungsi dari menu ini :

a. Menghitung Laba Rugi , dan menjurnal laba rugi berjalan dari laba rugi ke neraca.

b. Menghitung ulang seluruh saldo Perkiraan sesuai periode yang di posting.

c. Memindahkan saldo Perkiraan akhir periode yang di posting ke saldo awal periode

berikutnya

Cara melakukan posting:

1) Buka Modul Posting >> Posting Accounting

2) Pilih parameter periode yang akan diposting

3) Klik Hitung untuk melakukan posting, tunggu hingga proses selesai kemudian klik OK

4) Klik Exit untuk menutupnya

Input periode

yang akan

diposting.

Klik Hitung untuk

melakukan Posting, tunggu

hingga proses selesai.

Pilih Exit

untuk

menutup. Apabila di checklist, sistem

hanya kan melakukan

posting terhadap data tahun

ini. Tahun sebelumnya tidak

akan terkait.

4.12.8

CDS

PLATINUM


4.12.6 Jurnal

4.12.5.1 Jurnal Umum

Jurnal umum ini digunakan untuk menginput jurnal secara manual, ini disediakan apabila

nantinya terdapat transaksi yang harus dijurnal secara manual. Contoh :

1) Buka General Ledger >> Jurnal Umum

2) Klik New untuk menambah data

3) Input data jurnal

No. Jurnal : Muncul otomatis apabila data jurnal sudah disimpan

Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya jurnal

Budget : Diisi budget dari jurnal tersebut

Keterangan : Diisi keterangan berkaitan dengan jurnal

Perkiraan : Diisi nomor perkiraan sesuai dengan transaksi yang diinput (*)

Kolom D/K : Diisi nominal angka, jumlah debet dan kredit harus sama.

No. Ret Faktur : Klik 2x untuk mengambil nomor retur penjualan jika transaksi yang akan

diinput terkait dengan retur penjualan.

No. Ret Beli : Klik 2x untuk mengambil nomor retur pembelian jika transaksi yang akan

diinput terkait dengan retur pembelian.

No. Giro : Klik 2x untuk mengambil nomor giro jika transaksi yang akan diinput terkait

dengan giro.

No. Nota Debet : Klik 2x untuk mengambil nomor nota debet jika transaksi yang akan diinput

terkait dengan nota debet.

4.12.9

CDS

PLATINUM


No. Nota Kredit : Klik 2x untuk mengambil nomor nota kredit jika transaksi yang akan diinput

terkait dengan nota kredit.

Keterangan : Diisi keterangan mengenai record aku yang terkait.

Perkiraan : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan.

Debet/Kredit : Diisi nominal/jumlah (Rp), jumlah debet dan kredit harus sama.

Kode Cost Center: Klik 2x untuk mengambil kode cost center.

Keterangan : Diisi keterangan lain jika ada.

4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan





membatalkan.


4.12.5.2 Jurnal Pembelian

Menu ini berisi jurnal otomatis yang berkaitan dengan transaksi pembelian seperti pembelian,

dan retur pembelian. Apabila user menginput pembelian ataupun retur, maka secara otomatis sistem

akan menjurnal transaksi . Contoh jurnal :

1) Buka General Ledger >> Jurnal Pembelian

2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal.

a. Jurnal Pembelian

4.12.10

CDS

PLATINUM


Dari jurnal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pembelian 5 jenis barang masing-masing

Rp13.091.000, Rp14.727.000, Rp589.080 (barang bonus sehingga diskon 100%), Rp13.400.000 dan

Rp536.000 (barang bonus sehingga diskon 100%) sehingga total pembelian bruto Rp41.218.000.

Karena jenis PPN faktur pembelian tersebut adalah PPN, maka didapatkan jumlah PPN sebesar Rp

4.121.800 (10% dari total pembelian bruto-diskon), sehingga hasil netto pembelian sebesar

Rp45.339.800 (pembelian bruto+PPN). Karena transaksi tersebut merupakan pembelian kredit, maka

menambah jumlah hutang sebesar netto pembelian.

b. Jurnal Retur Pembelian

Dari jurnal diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi transaksi retur pembelian dengan jumlah retur 4

barang masing-masing Rp68.875, Rp2.503.437, Rp4.603.146, dan Rp1.659.480 sehingga total retur

Rp8.834.938. Retur tersebut dikenai PPN sebesar Rp883.493 (10% dari total bruto),

Karena saat input retur pembelian belum mengurangi jumlah hutang, maka sebagai pengganti

akun hutang diisi dengan akun Piutang Supplier. Nantinya apabila terdapat pembayaran hutang yang

menarik retur, maka akun ini digunakan sebagai pemotong hutang, lebih jelasnya lihat pada jurnal

pembayaran hutang.

4.12.11

CDS

PLATINUM


4.12.5.3 Jurnal Pencairan

Jurnal Pencairan yang dimaksud disini adalah Jurnal Pencairan Giro, jurnal ini berisi rincian

transaksi pencairan giro baik giro masuk maupun giro keluar. Jurnal ini merupakan autojurnal, yakni

ketika user melakukan input pencairan giro maka sistem secara otomatis akan menjurnal transaksi

pencairan giro.

Contoh :

1) Buka General Ledger >> Jurnal Pencairan

2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal

Dari jurnal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pencairan giro masuk ke Bank BCA

sebesar Rp10.483.000

4.12.12

CDS

PLATINUM


4.12.5.4 Jurnal Kas

Jurnal ini berisi semua rincian transaksi kas baik kas keluar maupun kas masuk. Transaksi

Kas Keluar maupun Masuk yang diinput pada Modul Kasir, secara otomatis sistem akan melakukan

penjurnalan.

Contoh :

1) Buka General Ledger >> Jurnal Kas


Dari jurnal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat transaksi-transaksi kecil yang diinput dengan

menggunakan kas keluar.

4.12.13

CDS

PLATINUM


4.12.5.5 Jurnal Persediaan

Jurnal ini berisi rincian transaksi yang berkaitan dengan stock seperti adjustment stock.

Contoh :

1) Buka General Ledger >> Jurnal Persediaan


Dari transaksi diatas dapat dilihat bahwa terdapat adjustment/ koreksi minus terhadap

persediaan, sehingga mengurangi nilai persediaan.

4.12.14

CDS

PLATINUM


4.12.5.6 Jurnal Nota Debet

Jurnal Nota Debet ini merupakan autojurnal dari transaksi Nota Debet, setelah user menginput

Nota Debet secara langsung sistem autojurnal data Nota Debet kedalam Jurnal Nota Debet.

Contoh :

1) Buka General Ledger >> Jurnal Nota Debet


Dari transaksi diatas ini dapat dilihat bahwa terdapat Nota Debet atas Biaya Materai Rp25.000 dan

Biaya Transfer Rp25.000 yang akan diklaim ke supplier sebagai pemotong hutang.

4.12.15

CDS

PLATINUM


4.12.5.7 Jurnal Bank

Jurnal ini berisi rincian transaksi Bank Masuk dan Bank Keluar yang diinput pada modul kasir,

secara otomatis sistem akan autojurnal setelah user menginput Jurnal Bank.

Contoh :

1) Buka General Ledger >> Jurnal Bank


Transaksi diatas merupakan transaksi Bank Masuk sebesar Rp 1.500.000 didapatkan dari

pendapatan diluar usaha.

4.12.16

CDS

PLATINUM


4.12.5.8 Jurnal Pembayaran

Berisi jurnal yang berkaitan dengan Pembayaran Hutang.

Contoh :

1) Buka General Ledger >> Jurnal Pembayaran Hutang


Transaksi tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat pembayaran hutang atas 2 ivoice.

Invoice yang pertama sebesar Rp4.172.399 dibayar secara transfer Rp111.500, giro

Rp4.000.000, retur Rp28.822, pembulatan Rp77 dan nota debet Rp25.000.

Invoice kedua sebesar Rp2.561.983 dibayar dengan transfer Rp561.900, giro Rp2.000.000,

pembulatan Rp83 dan potong biaya materai Rp7.000.

4.12.17

CDS

PLATINUM


4.12.5.9 Jurnal Nota Kredit

Jurnal ini berisi rincian mengenai transaksi Nota Kredit,

Contoh :

1) Buka General Ledger >> Jurnal Nota Kredit


Dari transaksi diatas bisa dilihat bahwa terdapat klaim biaya-biaya ke distributor sebagai pemotong

piutang customer.

4.12.18

CDS

PLATINUM


4.12.5.10 Jurnal Penjualan

Menu ini berisi jurnal otomatis yang berkaitan dengan transaksi penjualan seperti penjualan, dan

retur penjualan. Apabila user menginput penjualan ataupun retur, maka secara otomatis sistem akan

menjurnal transaksi . Contoh jurnal :

1) Buka General Ledger >> Jurnal Penjualan

2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal.

a. Jurnal Penjualan

Dapat dilihat bahwa distributor melakukan penjualan bruto barang dagang sebesar Rp452.000

dengan PPN sebesar Rp42.500 (10% dari penjualan bruto), sehingga total piutang dagang customer

sebesar Rp302.995 (penjualan bruto+PPN).

4.12.19

CDS

PLATINUM


b. Jurnal Retur Penjualan

Customer melakukan retur pejualan sebesar Rp43.800 dan diskon Rp1.643, retur tersebut dikenai

PPN Rp 4.215 (10% dari retur bruto(penjualan-diskon)). Karena retur ini belum memotong jumlah piutang

customer sehingga tidak ditampung pada akun piutang dagang namun ditampung pada Hutang CN yang

nantinya ditarik ke Pelunasan sebagai pemotong piutang customer. Lebih jelasnya lihat Jurnal Pelunasan.

4.12.20

CDS

PLATINUM


4.12.5.11 Jurnal Pelunasan

Jurnal ini berisi rincian atas transaksi pelunasan oleh customer, ketika user menginput data

pelunasan maka sistem secara otomatis akan autojurnal transaksi tersebut.

Contoh :

1) Buka General Ledger >> Jurnal Pelunasan


Dari transaksi tersebut dapat dilihat bahwa telah terjadi pelunasan piutang sebesar

Rp2.127.950. Dari piutang tersebut customer membayar secara transfer Rp2.112.949, pembulatan

Rp1 dan potong biaya transfer Rp15.000.

4.12.21

CDS

PLATINUM


4.12.7 Configurasi

Menu configurasi ini digunakan untuk mengatur layout masing-masing laporan keuangan.

4.12.6.1 Configurasi Neraca

Menu configurasi neraca merupakan pengaturan terhadap layout laporan neraca, cara

settingnya sbb:

1) Buka General Ledger >> Configurasi Neraca, sehingga tampil jendela configurasi neraca.

Configurasi terdiri dari tingkat header dan tingkat detail

Kode configurasi berjumlah 5 digit, antara satu baris dengan baris selanjutnya harus berurutan

agar tampilan laporan juga berurutan sesuai dengan kode configurasi.

Penomoran kode configurasi untuk header utama menggunakan huruf, diletakan pada digit

pertama. Apabila terdapat subheader, maka ditambahkan lagi kode dengan angka pada digit

kedua secara berurutan antara subheader satu dengan yang lain.

Penomoran kode configurasi untuk detail menggunakan angka, diletakkan pada digit terakhir

secara berurutan.

Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan

Apabila ada akun yang sudah tidak dipakai, lebih baik jangan dihapus sebaiknya dinonaktifkan

saja dengan cara ganti status T menjadi F pada kolom Aktif.

4.12.22

CDS

PLATINUM


4.12.6.2 Configurasi Laporan R/L

Menu configurasi ini merupakan pengaturan terhadap layout laporan R/L, cara

settingnya sbb:

1) Buka General Ledger >> Configurasi Laporan R/L, sehingga tampil jendela configurasi

Laporan R/L.








secara berurutan.


Kolom plus minus diisi sesuai dengan akun, apabila sifatnya mengurangi maka diisi minus dan

sebaliknya jika sifatnya menambah diisi plus.

4.12.23

CDS

PLATINUM


4.12.6.3 Configurasi Biaya Penjualan

Menu configurasi ini merupakan pengaturan terhadap layout laporan biaya penjualan,

cara settingnya sbb:

1) Buka General Ledger >> Configurasi Biaya Penjualan, sehingga tampil jendela configurasi

Biaya Penjualan.








secara berurutan.


4.12.24

CDS

PLATINUM


4.12.6.4 Configurasi Biaya Admin

Menu configurasi ini merupakan pengaturan terhadap layout laporan biaya admin, cara

settingnya sbb:

1) Buka General Ledger >> Configurasi Biaya Admin, sehingga tampil jendela configurasi

Biaya Admin.








secara berurutan.


4.12.25

CDS

PLATINUM


4.12.6.5 Configurasi Biaya Pendapatan

Menu configurasi ini merupakan pengaturan terhadap layout laporan biaya admin, cara

settingnya sbb:

1) Buka General Ledger >> Configurasi Biaya Pendapatan, sehingga tampil jendela

Configurasi Biaya Pendapatan.








secara berurutan.


4.12.26

CDS

PLATINUM


4.12.7 Cek Jurnal

4.12.7.1 Cek Jurnal Tidak Balance

Di dalam menu ini dapat digunakan untuk mengetahui jurnal apa yang tidak seimbang

sehingga kita dapat memeriksa terjadinya kesalahan transaksi melalui laporan keuangan ini. Cara

melakukan cek sbb :

1) Buka General Ledger >> Cek Jurnal Tidak Balance, sehingga tampil jendela Cek

Jurnal Tidak Balance.

2) Klik Open untuk mulai melakukan cek

Umumnya jurnal ini terjadi dikarenakan ada ketidakseimbangan data pada master dan

link account, dimana perkiraan belum diinput atau bisa juga terjadi karena ada transaksi yang

rusak dikarenakan saat menginput transaksi tiba-tiba komputer hang atau mati listrik. Cara

melakukan cek jurnal yang tidak seimbang dengan transaksi yang tidak benar adalah dengan

memperhatikan kode transaksi dari jurnal tersebut. Lalu masuk ke transaksi jurnal sesuai jurnal

transaksi tersebut, dan lihat penyebab dari transaksi tidak balance.

4.12.27

CDS

PLATINUM


4.12.7.2 Cek Jurnal Tidak Terdaftar

Cek jurnal tidak terpakai ini ada dikarenakan saat menginput jurnal, komputer tiba-tiba hang

atau mati listrik. Pastikan jurnal tersebut tak terpakai selalu kosong, untuk menghilangkan, tekan

tombol Ctrl + Del pada keybord dan pilih Yes.

Cara melakukan cek sbb :

1) Buka General Ledger >> Cek Jurnal Tidak Terdaftar, sehingga tampil jendela Cek Jurnal

Tidak Terdaftar.

4.12.28

CDS

PLATINUM


4.12.8 Report

Contoh Report Neraca Percobaan :

1) Buka Genera Ledger >> Report >> General >> Neraca Percobaan

Contoh Report Neraca Laporan R/L :

1) Buka Genera Ledger >> Report >> Laba Rugi >> Laporan R/L

2) Input parameter periode dan kode cabang, kemudian klik Cetak

Untuk

mencetak

laporan

4.12.29

CDS

PLATINUM


CDS PLATINUM - cds.galaxysoft-indonesia.com Ledger.pdfKewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian,...

Documents

Transcript of CDS PLATINUM - cds.galaxysoft-indonesia.com Ledger.pdfKewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian,...