BAB IVPROYEKSI KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2015

a. Proyeksi Neraca

URAIANPROGNOSA

TA 2014 (Rp)

PROYEKSITA 2015

(Rp)%

I ASET

A. Aset Lancar

1 Kas dan setara Kas 1,00 1,00 0,002 Investasi Jangka Pendek - - -3 Piutang Usaha 45.604.422.225,00 45.604.422.225,00 0,004 Penyisihan Piutang Usaha (5.218.149.325,00) (6.724.191.140,00) 28,865 Piutang Lain-lain - - -6 Persediaan 10.165.075.200,00 10.165.075.200,00 0,007 Uang Muka 4.618.784.000,00 4.618.784.000,00 0,008 Kas yang Dibatasi Penggunaannya 110.038.715,00 110.038.715,00 0,009 Uang Muka Jaminan Pasien 645.350.000,00 645.350.000,00 0,00

Jumlah Aset Lancar 55.925.520.816,00 54.419.478.001,00 -2,69Aset Lancar Lainnya

B Aset Tetap1 Tanah 3.012.023.200,00 3.012.023.200,00 0,002 Gedung dan Bangunan 475.742.362.098,00 478.342.362.098,00 0,553 Peralatan dan Mesin 391.168.193.838,00 411.136.552.598,00 5,105 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 841.764.500,00 841.764.500,00 0,006 Konstriksi dalam pengerjaan - - 0,007 Aset Tetap Lainnya 92.126.441,00 15.000.000,00 16,28

Jumlah Aset Tetap 870.856.473.077,00 893.439.831.837,00 2,59Akumulasi penyusutan (295.553.373.519,00 (358.463.783.021,00) 21,29

Nilai buku aset tetap 575.303.099.558,00 534.976.048.816,00 -7,01

C Aset lain-lain1 Aset Kerjasama Operasi - - -2 Aset Sewa Guna Usaha - - -3 Aset tak berwujud - - -5 Aset tetap non produktif 29.013.909.296,00 29.013.909.296,00 0,006 Akumulasi penyusutan aset tetap

non produktif (29.013.909.144,00) (29.013.909.144,00) 0,00

Jumlah Aset lainnya 152,00 152,00 0,00JUMLAH ASET 631.228.620.526,00 589.395.526.969,00 -6,67

RBA Tahun 2015 RSUD A.W. Sjahranie 29

II KEWAJIBANA Kewajiban Jangka Pendek

1 Utang Usaha 17.957.101.604,00 17.957.101.604,00 0,002 Utang Pajak - - -3 Biaya yang masih harus dibayar - - -4 Pendapatan diterima dimuka 755.388.715,00 755.388.715,00 0,005 Bagian lancar utang jangka panjan - - -6 Hutang Jangka Pendek Lainnya - - -7 Utang Lain-lain 580.503.784,00 580.503.784,00 0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 19.292.994.103,00 19.292.994.103,00 0,00

B Kewajiban Jangka Panjang

1 Hutang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun - - -

2 ……Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - -JUMLAH KEWAJIBAN 19.292.994.103,00 19.292.994.103,00 0,00

III EKUITASA Ekuitas tidak terikat

1 Ekuitas Awal 219.667.175.740,00 219.667.175.739,99 0,002 Surplus dan defisit tahun lalu 420.302.493.480,00 392.268.450.683,00 -6,673 Surplus dan depisit tahun berjalan (28.034.042.797,00) (41.833.093.557,00) 49,22

Jumlah Ekuitas Terikat 611.935.626.423,00 570.102.532.866,00 -6,84B Ekuitas Terikat Temporer - - -C Ekuitas Terikat Permanen - - -JUMLAH EKUITAS 611.935.626.423,00 570.102.532.866,00 -6,84JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 631.228.620.526,00 589.395.526.969,00 -6,63

b. Proyeksi Laporan Operasional

KOMPONEN PROGNOSA

TA 2014 (Rp)

PROYEKSI TA 2015

(Rp) %

I Pendapatana. Pendapatan Usaha

1 Jasa Layanan 210.531.292.534,00 201.281.292.534,00 -4,39

Pendapatan Usaha 210.531.292.534,00 201.281.292.534,00 -4,39b. Hibah

1 Terikat - -2 Tidak Terikat - -

Hibah - -c. Pendapatan APBD

1 Operasional 113.370.221.650,00 118.459.624.800,00 4,552 Investasi 71.773.625.000,00 692.537.500,00 -99,04

Pendapatan APBD 185.143.846.650,00 119.152.162.300,00 -94,49d. Pendapatan APBN

1 Operasional - - -

RBA Tahun 2015 RSUD A.W. Sjahranie 30

2 Investasi - - -

Pendapatan APBN - - -e. Pendapatan Lain-lain

1 Hasil Kerja sama Pihak Ke III - - -2 Pembakaran sampah medis - - -3 Pendapatan sewa fasilitas 124.123.740,00 124.123.740,00 0,004 Pendapatan Bunga 2.381.156.017,00 2.381.156.017,00 0,00

5 PKL 187.000.000,00 187.000.000,00 0,00

6 Parkil 544.440.500,00 544.440.500,00 0,00

7 Pendapatan dari kegiatan Rumah Sakit 231.987.209,00 231.987.209,00 0,00

8 Penurunan penyisihan piutang - - 0,00

9 Pendapatan Lainnya 3.468.707.466,00 3.468.707.466,00 0,00Jumlah Pendapatan 399.143.846.650,00 323.902.162.300,00 -18,85

II Biaya Operasionala. Biaya Pelayanan

1 Biaya Pegawai 2.740.600.000,00 26.436.060.000,00 864,612 Biaya Bahan 88.271.896.680,00 82.692.608.740,00 -6,323 Biaya Jasa Layanan 113.143.400.000,00 43.451.160.000,00 -61,604 Biaya Pemeliharaan - 1.860.000.000,00 100,005 Biaya Barang dan Jasa - 830.000.000,00 100,006 Biaya Penyusutan - - -

Jumlah Biaya Pelayanan 204.155.895.680,00 155.269.828.740,00 -23,95b. Biaya Umum dan Administrasi

1 Biaya Pegawai 98.241.559.150,00 105.751.677.300,00 7,642 Biaya Administrasi Kantor 3.749.750.000,00 2.413.180.000,00 -35,643 Biaya Pemeliharaan 18.562.310.000,00 20.047.172.500,00 8,004 Biaya Barang dan Jasa 37.873.287.311,00 17.537.310.011,00 -53,695 Biaya Promosi - 121.000.000,00 100,006 Biaya Depresiasi 62.910.409.502,00 62.910.409.502,00 0,007. Biaya Umum dan Adm. Lain-lain 1.506.042.815,00 1.506.042.815,00 0,00

Biaya Umum dan Administrasi 222.843.358.778,00 210.286.792.128,00 -5,63c. Biaya Lain-Lain

1 Biaya Pajak Atas Bunga 164.240.510,00 164.240.510,00 0,002 Biaya Administrasi Bank 14.394.479,00 14.394.479,00 0,003 Biaya Lainnya - - -

Jumlah Biaya Lain 178.634.989,00 178.634.989,00 0,00Jumlah Biaya Operasional 427.177.889.448,00 365.735.255.857,00 -14,38Surplus (Defisit) (28.034.042.797,00) (41.833.093.557,00) 49,22Sebelum Pos Keuntungan (Kerugian) (28.034.042.797,00) (41.833.093.557,00) 49,22

III Keuntungan (Kerugian)1 Keuntungan Penjualan Aset - - -2 Rugi Penjualan Aset - - -3 Rugi Penurunan Nilai - - -

Keuntungan (Kerugian) - - -Surplus (Defisit)Sebelum Pos Luar Biasa (28.034.042.797,00) (41.833.093.557,00) 49,22

RBA Tahun 2015 RSUD A.W. Sjahranie 31

IV Pos Luar Biasa1 Pendapatan Kejadian Luar Biasa - - -2 Biaya Kejadian Luar Biasa

Pos Luar Biasa - - -Surplus (Defisit) Th Berjalan Bersih (28.034.042.797,00) (41.833.093.557,00) 49,22Surplus (Defisit) Th Berjalan Diluar APBN (28.034.042.797,00) (41.833.093.557,00) 49,22Surplus (Defisit) Th Berjalan Diluar APBN/APBD (213.177.889.44700) (160.985.255.857,00) -24,48

c. Proyeksi Laporan Arus Kas

KOMPONEN PROGNOSA

TA 2014 (Rp)

PROYEKSI TA 2015

(Rp) %

         ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI      Arus Kas Masuk        Pendapatan dari Layanan 210.531.292.534,00 201.281.292.534,00 -4,39  Pendapatan Hibah - - -  Pendapatan dari APBD 185.143.846.650,00 119.152.162.300,00 -35,64  Pendapatan dari APBN - - -

Pendapatan Lain-lain 3.468.707.466,00 3.468.707.466,00 0,00

  Jumlah Arus Kas Masuk 399.143.846.650,00 323.902.162.300,00 -18,85

  Arus Kas Keluar

  Biaya Layanan 204.155.895.680,00 155.269.828.740,0

0 -23,95

  Biaya Administrasi Umum 158.426.906.461,00 145.870.339.811,0

0 -7,93

  Biaya Lainnya 178.634.989,00 178.634.989,00 0,00  Jumlah Arus Kas Keluar 362.761.437.130,00 301.318.803.540,00 -16,94  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 36.382.409.520,00 22.583.358.760,00 -37,93           ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI      Arus Kas Masuk        Hasil Penjualan Aset Tetap - - -   Hasil Penjualan Investasi Jk Panjang - - -  Hasil Penjualan Aset Lain-lain - - -  Jumlah Arus Kas Masuk - - -  Arus Kas Keluar        Pembelian Aset Tetap 99.933.226.200,00 22.583.358.760,00 -77,40  Perolehan Investasi Jangka Panjang -  -  -  Perolehan Aset Lainnya - - -  Jumlah Arus Kas Keluar 99.933.226.200,00 22.583.358.760,00 -77,40

  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (99.933.226.200,00) (22.583.358.760,00) -77,40

           ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN        Arus Kas Masuk    Tambahan Ekuitas - - -   Penerimaan Hibah - - -   Penerimaan dari APBN - - - 

Penerimaan dari APBD - - -Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - - -

  Jumlah Arus Kas Masuk - - - 

RBA Tahun 2015 RSUD A.W. Sjahranie 32

  Arus Kas Keluar        Pencairan Jamkesmas - - -  Jumlah Arus Kas Keluar - - -

  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan - - -

  Kenaikan/Penurunan Bersih Kas (63.550.816.680,00) 0,00 -100  Saldo Awal Kas dan Setara Kas 63.550.816.681,00 1,00 -100      Saldo Akhir Kas 1,00 1,00 0,00

RBA Tahun 2015 RSUD A.W. Sjahranie 33