Kepesertaan

23

5

24

5

24

5

25

3 26

8

26

6

26

6 28

0

28

8

29

4 30

1

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

PD

AM

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tahun

Uraian 2014 2013

Pendiri & Mitra Pendiri (PDAM) 301 294 7 2,38%

Peserta Aktif 32.340 32.161 179 0,56%

Peserta Pasif (Pensiun Ditunda) 1.430 1.491 (61) -4,09%

Pensiunan 6.846 6.001 845 14,08%

Bertambah /

(Berkurang)

Uraian 2014 2013 + / -

Pendapatan investasi & lain-lain 227.458.082.221 180.222.926.406 26,21%

Biaya investasi & operasional 32.560.659.091 26.508.801.048 22,83%

Laba usaha 194.897.423.130 153.714.125.358 26,79%

Pajak Penghasilan 2.693.631.750 974.544.000 176,40%

Laba usaha setelah pajak 192.203.791.380 152.739.581.358 25,84%

41

.54

9

47

.11

6

61

.10

0

72

.51

9

90

.02

4

96

.62

5

12

1.3

41

14

9.1

82

15

2.3

51

15

2.7

39

19

2.2

03

015.00030.00045.00060.00075.00090.000

105.000120.000135.000150.000165.000

Da

lam

Ju

taa

n

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tahun

Uraian 2014 2013

Kewajiban tahun berjalan & tahun lalu 479.006.793.216 360.184.301.644 118.822.491.572 32,99%

Penerimaan iuran 433.575.723.821 326.276.502.794 107.299.221.027 32,89%

Tunggakan 45.431.069.395 33.907.798.850 11.523.270.545 33,98%

Bertambah / (Berkurang)

10

3.4

49

66

.09

6

37

.35

3

10

8.3

14

64

.34

7

43

.96

7

16

4.4

58

93

.95

97

0.4

99

20

6.7

17

13

1.3

20

75

.39

7

21

4.2

60

15

6.5

07

57

.75

3

16

2.5

11

13

5.6

04

26

.90

7

16

8.0

76

13

6.5

22

31

.55

6

21

9.8

76

18

5.9

35

33

.94

1

31

4.4

67

28

1.4

64

33

.00

2

36

0.1

84

32

6.2

76

33

.00

74

79

.00

6

43

3.5

75

45

.43

1

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Da

lam

Juta

an

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tahun

Kewajiban Penerimaan Tunggakan

Uraian 31-12-2014 31-12-2013

Aktiva investasi awal 2.297.870.459.543 1.937.506.321.019

Aktiva investasi akhir 2.761.134.992.237 2.297.870.459.543

Kenaikan aktiva investasi 463.264.532.694 360.364.138.524

Pertumbuhan aktiva investasi 20,16% 18,60%

Aktiva Investasi

Harga Perolehan Nilai WajarSelisih Penilaian

Investasi (SPI)

Arahan

InvestasiRealisasi

Surat Berharga Negara 436.725.351.059 384.270.320.000 (52.455.031.059) 100,00% 15,15%

Deposito on Call 10.200.000.000 10.200.000.000 - 10,00% 0,40%

Deposito Berjangka 953.500.000.000 953.500.000.000 - 100,00% 37,59%

Saham 216.739.555.186 90.674.293.855 (126.065.261.331) 20,00% 3,57%

Obligasi 1.025.071.171.728 990.872.985.833 (34.198.185.895) 80,00% 39,06%

Sukuk 60.385.000.000 59.175.900.000 (1.209.100.000) 20,00% 2,33%

Penempatan Langsung 36.269.606.295 15.586.950.000 (20.682.656.295) 4,00% 0,61%

Tanah dan Bangunan 22.244.307.969 32.421.000.000 10.176.692.031 4,00% 1,28%

2.761.134.992.237 2.536.701.449.688 (224.433.542.549)

Batasan

Uraian

Tahun 2014

Hasil Investasi >< Pengeluaran

52

.49

7

25

.80

0

59

.02

4

30

.87

4

71

.58

5

37

.24

0

82

.71

4

44

.88

7

10

3.7

72

57

.64

5

11

3.4

30

67

.25

7

13

8.5

61

82

.96

8

16

9.3

81

98

.73

51

73

.94

3

11

8.5

02

18

0.2

22 15

1.3

67 2

27

.45

8

18

6.5

75

-10.000

40.000

90.000

140.000

190.000

240.000

Da

lam

Juta

an

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tahun

HASIL INVESTASI PENGELUARAN (BY. OPERASIONAL & BAYAR PENSIUN)

Secara nasional DAPENMA PAMSI membiayai seluruh pengeluarannya (operasional &

pembayaran manfaat pensiun) dari hasil investasi belum menggunakan iuran dari Peserta dan

Pemberi Kerja.

55

8.3

75

64

0.3

98

79

1.4

51

94

3.9

96

97

9.8

43

1.1

87

.69

9

1.3

97

.26

6

1.6

44

.78

1

1.9

70

.51

5

2.1

16

.94

2

2.6

49

.43

0

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Da

lam

Ju

taa

n

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tahun

Tahun 2013

Aktiva bersih awal : 1.970.515.291.466

Aktiva bersih akhir : 2.116.942.824.001

Kenaikan aktiva bersih 146.427.532.535

Pertumbuhan aktiva bersih : 7,43%

Tahun 2014

Aktiva bersih awal : 2.116.942.824.001

Aktiva bersih akhir : 2.649.430.106.044

Kenaikan aktiva bersih 532.487.282.043

Pertumbuhan aktiva bersih : 25,15%

Rasio Kecukupan Dana (RKD)

KUALITAS PENDANAAN TINGKAT III

Uraian 31-12-2014 31-12-2013

Nilai Kini Aktuarial 3.354.635.302.671 2.951.782.473.100 402.852.829.571 13,65%

Kewajiban Solvabilitas 2.759.202.770.564 2.389.283.187.345 369.919.583.219 15,48%

Aset Neto Untuk Pendanaan 2.599.571.273.520 2.069.797.387.502 529.773.886.018 25,60%

Defisit Pendanaan 755.064.029.151 881.985.085.598 (126.921.056.447) -14,39%

Ratio Solvabilitas 94,21% 86,63% 7,59% 8,76%

Ratio Kecukupan Dana (RKD) 77,49% 70,12% 7,37% 10,51%

Kenaikan/(Penurunan)

77,

49%

83,

35%

84,

95%

88,

55%

85,

22%

78,

50%

83,

32%

80,

70%

77,

50%

77,

00%

70,

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tahun

Perkembangan RKD

% Real /

Renc.

Arahan

InvestasiPMK

Surat Berharga Negara 636.725.351.059 24,13% 436.725.351.059 15,82% 68,59% 100,00% 100,00%

Deposito Berjangka & DOC 502.149.429.000 19,03% 963.700.000.000 34,90% 191,91% 100,00% 100,00%

Saham 350.000.000.000 13,26% 216.739.555.186 7,85% 61,93% 20,00% 100,00%

Obligasi 1.025.176.171.728 38,84% 1.025.071.171.728 37,12% 99,99% 80,00% 100,00%

Sukuk 60.385.000.000 2,29% 60.385.000.000 2,19% 100,00% 20,00% 100,00%

Penempatan Langsung 40.385.606.295 1,53% 36.269.606.295 1,31% 89,81% 4,00% 10,00%

Tanah dan Bangunan 24.388.138.366 0,92% 22.244.307.969 0,81% 91,21% 4,00% 15,00%

2.639.209.696.448 100,00% 2.761.134.992.237 100,00% 104,62%

Batasan

UraianRencana Investasi

Realisasi Investasi

(Nilai Perolehan)

Tahun 2014

*

UraianRencana Kerja &

Anggaran (RKA)Realisasi

Pendapatan investasi 213.899.158.811 227.226.664.583 13.327.505.772 6,23%

Beban investasi 3.678.732.099 9.876.523.594 6.197.791.495 168,48%

Hasil Usaha Investasi 210.220.426.712 217.350.140.989 7.129.714.277 3,39%

Beban operasional 25.778.949.511 22.684.135.497 (3.094.814.014) -12,01%

Pendapatan (Beban) lain-lain (405.794.454) 231.417.638 637.212.092 157,03%

Hasil usaha sebelum pajak 184.035.682.747 194.897.423.130 10.861.740.383 5,90%

Pajak penghasilan badan 2.339.143.250 2.693.631.750 354.488.500 15,15%

Hasil usaha setelah pajak 181.696.539.497 192.203.791.380 10.507.251.883 5,78%

Kewajiban iuran pensiun tahun berjalan 335.118.955.368 450.730.049.524 115.611.094.156 34,50%

Kewajiban iuran pensiun tahun lalu 27.202.848.960 28.276.743.692 1.073.894.732 3,95%

Penerimaan iuran pensiun 335.471.135.232 433.575.723.821 98.104.588.589 29,24%

Tunggakan iuran pensiun 26.850.669.096 45.431.069.395 18.580.400.299 69,20%

Pembayaran manfaat pensiun 157.665.286.121 154.014.565.189 (3.650.720.932) -2,32%

Pengadaan aset operasional 600.000.000 418.300.000 (181.700.000) -30,28%

Kenaikan (Penurunan) nilai investasi 35.147.924.089 45.871.222.829 10.723.298.740 30,51%

Penambahan aset neto 390.813.677.870 532.487.282.043 141.673.604.173 36,25%

Aset neto akhir tahun 2.601.154.242.719 2.649.430.106.044 48.275.863.325 1,86%

Aset investasi akhir tahun (Nilai Perolehan) 2.639.209.696.448 2.761.134.992.237 121.925.295.789 4,62%

Melampaui /(Tidak Tercapai)

Tahun Saldo Awal Koreksi & SPIKewajiban Iuran

Pensiun

Pembayaran

Manfaat Pensiun

dan Pengalihan

Dana

Pengembangan /

Hasil UsahaSaldo Akhir Penerimaan Iuran Tunggakan

Akumulasi dari 1991 s/d 2009 1.002.345.146.306 (345.071.113.130) 620.343.917.572 961.989.929.207

2010 1.187.699.231.081 12.456.498.084 141.536.514.167 (65.767.219.319) 121.341.291.880 1.397.266.315.893 136.521.967.911 31.555.619.310

2011 1.397.266.315.893 (8.703.862.788) 188.686.582.050 (81.649.145.046) 149.181.695.352 1.644.781.585.461 185.935.032.687 33.941.526.118

2012 1.644.781.585.461 15.501.540.519 283.946.644.255 (126.065.645.184) 152.351.166.415 1.970.515.291.466 281.464.258.395 33.002.869.503

2013 1.970.515.291.466 (209.021.998.039) 328.061.336.460 (125.351.387.244) 152.739.581.358 2.116.942.824.001 326.276.502.794 33.907.798.850

2014 2.116.942.824.001 43.568.006.328 450.730.049.524 (154.014.565.189) 192.203.791.380 2.649.430.106.044 433.575.723.821 45.431.069.395

Sub Total 2.395.306.272.762 (897.919.075.112) 1.388.161.443.957 2.325.763.414.815