Post on 07-Mar-2019
TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD
I. Contoh Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi DNDF Secara
Lelang ...................................................................................................... 1
II. Contoh Lampiran Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi
DNDF Secara Lelang ................................................................................ 2
III. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Jual
dengan Metode Lelang Harga Tetap (Fixed Rate Tender) ............................ 3
IV. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Jual
dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender) .................. 4
V. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Jual
secara Proporsional dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate
Tender) .................................................................................................... 6
VI. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Beli
dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender) .................. 9
VII. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Beli
secara Proporsional dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate
Tender) .................................................................................................. 11
VIII. Contoh Surat Pemberitahuan Perubahan Informasi Transaksi DNDF Secara
Lelang .................................................................................................... 14
IX. Contoh Lampiran Surat Pemberitahuan Perubahan Informasi Mengikuti
Transaksi DNDF Secara Lelang .............................................................. 15
LAMPIRAN XV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/29/PADG/2018
TANGGAL 7 NOVEMBER 2018 ...
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG
PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA
1
I. Contoh Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi DNDF Secara
Lelang
Kepada:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Perihal : Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi Domestic
Non-Deliverable Forward (DNDF) Secara Lelang
Sehubungan dengan pelaksanaan lelang Transaksi DNDF secara
lelang kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang operasi
moneter valuta asing, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk
dapat mengikuti Transaksi DNDF secara lelang. Adapun informasi data
kepesertaan yang terkait dengan pendaftaran mengikuti Transaksi DNDF
secara lelang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan
kami adalah sebagai berikut:
Nama :
Jabatan :
Telepon/HP :
Faksimile :
E-mail :
Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan
terima kasih.
Kota, tanggal surat dibuat
(Nama Perusahaan)
Tanda tangan
(Nama pejabat berwenang)
2
II. Contoh Lampiran Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi
DNDF Secara Lelang
3
III. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Jual
dengan Metode Lelang Harga Tetap (Fixed Rate Tender)
1. Rencana Lelang
Sarana Pengajuan Penawaran : Sistem otomasi lelang operasi
moneter valuta asing dan/atau
sarana transaksi lain
Tanggal Lelang : 9 Juni 20xx
Metode Lelang : Harga tetap (fixed rate tender)
Tanggal Spot : 11 Juni 20xx
Fixing Date : 9 Juli 20xx
Tanggal Setelmen : 11 Juli 20xx
Jangka Waktu : 30 hari
Kurs DNDF : Rp15.000,00/USD
Window Time : 14.00 WIB – 15.00 WIB
Pengumuman Hasil Lelang : 9 Juni 20xx/17.00 WIB
2. Penetapan Pemenang Lelang
Tabel Perhitungan Nilai Nominal Pemenang Lelang Transaksi DNDF
Jual OPT Konvensional dalam Valuta Asing Pada Metode Lelang
Harga Tetap (Fixed Rate Tender)
Bank Nominal
Penawaran (USD)Bank
Nominal
Penawaran
Dimenangkan
(USD)
Jumlah Kumulatif
(USD)
1 A 1,000,000.00 A 1,000,000.00 1,000,000.00
2 B 2,000,000.00 B 2,000,000.00 3,000,000.00
3 C 5,000,000.00 C 5,000,000.00 8,000,000.00
4 D 1,000,000.00 D 1,000,000.00 9,000,000.00
5 E 2,000,000.00 E 2,000,000.00 11,000,000.00
6 F 2,000,000.00 F 2,000,000.00 13,000,000.00
7 G 4,000,000.00 G 4,000,000.00 17,000,000.00
8 H 2,000,000.00 H 2,000,000.00 19,000,000.00
9 I 1,000,000.00 I 1,000,000.00 20,000,000.00
10 J 2,000,000.00 J 2,000,000.00 22,000,000.00
No
Penawaran Penetapan Pemenang
4
IV. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Jual
dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender)
1. Pengumuman Rencana Lelang
Sarana Pengajuan Penawaran : Sistem otomasi lelang operasi
moneter valuta asing dan/atau
sarana transaksi lain
Tanggal Lelang : 9 Juni 20xx
Metode Lelang : Harga Beragam (variable rate tender)
Tanggal Spot : 11 Juni 20xx
Fixing Date : 9 Juli 20xx
Tanggal Setelmen : 11 Juli 20xx
Jangka Waktu : 30 hari
Window Time : 14.00 WIB – 15.00 WIB
Target Indikatif : USD25,000,000.00
2. Penentuan Pemenang Lelang
Contoh penentuan pemenang lelang Transaksi DNDF Jual dari bidding
yang masuk, misalnya dengan Stop Out Rate (SOR) ditetapkan sebesar
Rp14.925,00/USD maka pemenang lelang adalah sebagai berikut:
Tabel Perhitungan Nilai Nominal Pemenang Lelang Transaksi DNDF
Jual pada Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender)
Keterangan:
Jumlah lelang yang dimenangkan secara akumulatif dengan Stop Out Rate
(SOR) sebesar Rp14.925,00/USD adalah sebesar USD25,000,000.00.
Bank Nominal
Penawaran (USD)
Kurs
DNDFBank
Nominal
Penawaran
Dimenangkan
(USD)
Kurs
DNDF
Jumlah Kumulatif
(USD)
1 A 2.000.000,00 15.000,00 A 2.000.000,00 15.000,00 2.000.000,00
2 B 2.000.000,00 15.000,00 B 2.000.000,00 15.000,00 4.000.000,00
3 C 1.000.000,00 14.980,00 C 1.000.000,00 14.980,00 5.000.000,00
4 D 2.000.000,00 14.980,00 D 2.000.000,00 14.980,00 7.000.000,00
5 E 3.000.000,00 14.980,00 E 3.000.000,00 14.980,00 10.000.000,00
6 A 1.000.000,00 14.960,00 A 1.000.000,00 14.960,00 11.000.000,00
7 F 1.000.000,00 14.960,00 F 1.000.000,00 14.960,00 12.000.000,00
8 G 2.000.000,00 14.955,00 G 2.000.000,00 14.955,00 14.000.000,00
9 B 4.000.000,00 14.950,00 B 4.000.000,00 14.950,00 18.000.000,00
10 D 2.000.000,00 14.950,00 D 2.000.000,00 14.950,00 20.000.000,00
11 H 2.000.000,00 14.925,00 H 2.000.000,00 14.925,00 22.000.000,00
12 I 1.000.000,00 14.925,00 I 1.000.000,00 14.925,00 23.000.000,00
13 J 2.000.000,00 14.925,00 J 2.000.000,00 14.925,00 25.000.000,00
14 K 2.000.000,00 14.900,00
15 L 1.000.000,00 14.900,00
No
Penawaran Penetapan Pemenang
Tidak menang
5
3. Perhitungan Selisih Kurs
Pada tanggal 9 Juli 20xx (fixing date), misalnya Kurs JISDOR sebesar
Rp14.960,00 maka perhitungan selisih antara Kurs DNDF dan Kurs
JISDOR adalah sebagai berikut:
a. Bank B akan membayar kepada Bank Indonesia sebesar:
= (Rp15.000,00 – Rp14.960,00) x USD2,000,000.00.
= Rp80.000.000,00
b. Bank F dan Bank Indonesia tidak menerima atau membayar
selisih kurs DNDF dan JISDOR:
= (Rp14.960,00 – Rp14.960,00) x USD1,000,000.00
= Rp0,00
c. Bank J akan menerima pembayaran dari Bank Indonesia sebesar:
= (Rp14.925,00 – Rp14.960,00) x USD2,000,000.00
= Rp70.000.000,00
6
V. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Jual
secara Proporsional dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate
Tender)
1. Pengumuman Rencana Lelang
Sarana Pengajuan Penawaran : Sistem otomasi lelang operasi
moneter valuta asing dan/atau
sarana transaksi lain
Tanggal Lelang : 9 Juni 20xx
Metode Lelang : Harga Beragam (variable rate tender)
Tanggal Spot : 11 Juni 20xx
Fixing Date : 9 Juli 20xx
Tanggal Setelmen : 11 Juli 20xx
Jangka Waktu : 30 hari
Window Time : 14.00 WIB – 15.00 WIB
Target Indikatif : USD25,000,000.00
2. Penentuan Pemenang Lelang
Contoh penentuan pemenang lelang Transaksi DNDF Jual dari bidding
yang masuk, dengan jumlah lelang yang dimenangkan
USD25,000,000.00, diperoleh Stop Out Rate (SOR) sebesar
Rp14.925,00/USD, maka dilakukan secara proporsional sebagai
berikut:
Tabel Perhitungan Nilai Nominal Pemenang Lelang Transaksi
DNDF Jual Secara Proporsional pada Metode Lelang Harga
Beragam (Variable Rate Tender)
Bank Nominal
Penawaran (USD)
Kurs
DNDFBank
Nominal
Penawaran
Dimenangkan
(USD)
Kurs
DNDF
Jumlah Kumulatif
(USD)
1 A 1.000.000,00 15.000,00 A 1.000.000,00 15.000,00 1.000.000,00
2 B 2.000.000,00 15.000,00 B 2.000.000,00 15.000,00 3.000.000,00
3 C 1.000.000,00 14.980,00 C 1.000.000,00 14.980,00 4.000.000,00
4 D 2.000.000,00 14.980,00 D 2.000.000,00 14.980,00 6.000.000,00
5 E 3.000.000,00 14.980,00 E 3.000.000,00 14.980,00 9.000.000,00
6 A 1.000.000,00 14.960,00 A 1.000.000,00 14.960,00 10.000.000,00
7 F 1.000.000,00 14.960,00 F 1.000.000,00 14.960,00 11.000.000,00
8 G 2.000.000,00 14.955,00 G 2.000.000,00 14.955,00 13.000.000,00
9 B 4.000.000,00 14.950,00 B 4.000.000,00 14.950,00 17.000.000,00
10 D 2.000.000,00 14.950,00 D 2.000.000,00 14.950,00 19.000.000,00
11 H 2.000.000,00 14.925,00 H 1.500.000,00 14.925,00 20.500.000,00
12 I 1.000.000,00 14.925,00 I 750.000,00 14.925,00 21.250.000,00
13 J 5.000.000,00 14.925,00 J 3.750.000,00 14.925,00 25.000.000,00
14 K 2.000.000,00 14.900,00
15 L 1.000.000,00 14.900,00
No
Penawaran Penetapan Pemenang
Tidak menang
7
Perhitungan nilai nominal pemenang lelang secara proporsional
dihitung sebagai berikut:
- Nilai nominal penawaran yang diterima di bawah Stop Out
Rate (SOR): USD19,000,000.00 (penawaran 1 s.d. 10)
- Nilai nominal penawaran yang diterima pada Stop Out Rate
(SOR): USD8,000,000.00 (penawaran 11 s.d. 13)
- Sisa nilai nominal yang harus diambil pada level Stop Out
Rate (SOR): USD6,000,000.00.
Nilai nominal penawaran sebesar USD8,000,000.00 dilakukan
secara proporsional untuk total penawaran yang berada pada
level Stop Out Rate (SOR) yang berjumlah USD6,000,000.00.
Perhitungan nilai nominal yang dimenangkan untuk penawaran
No.11 s.d. 13:
- Bank H = (USD2,000,000.00/USD8,000,000.00) x
USD6,000,000.00 = USD1,500,000.00.
- Bank I = (USD1,000,000.00/USD8,000,000.00) x
USD6,000,000.00 = USD750,000.00, dibulatkan menjadi
USD800,000.00
- Bank J = (USD5,000,000.00/USD8,000,000.00) x
USD6,000,000.00 = USD3,750,000.00, dibulatkan menjadi
USD3,800,000.00
4. Perhitungan Selisih Kurs
Pada tanggal 9 Juli 20xx (fixing date), misalnya Kurs JISDOR sebesar
Rp14.960,00 maka perhitungan selisih antara Kurs DNDF dan Kurs
JISDOR adalah sebagai berikut:
a. Bank B akan membayar kepada Bank Indonesia sebesar:
= (Rp15.000,00 – Rp14.960,00) x USD2,000,000.00.
= Rp80.000.000,00
b. Bank F dan Bank Indonesia tidak menerima atau membayar
selisih kurs DNDF dan JISDOR:
= (Rp14.960,00 – Rp14.960,00) x USD1,000,000.00
= Rp0,00
c. Bank J akan menerima pembayaran dari Bank Indonesia sebesar:
= (Rp14.925,00 – Rp14.960,00) x USD3,800,000.00
= Rp133.000.000,00
8
5. Contoh Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar
a. Dalam hal pada tanggal setelmen Transaksi DNDF dengan Bank
Indonesia yaitu tanggal 11 Juli 20xx, Bank B tidak dapat
memenuhi kewajiban setelmen, Bank B wajib menyediakan dana
rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada
hari kerja berikutnya.
b. Tanggal 11 Juli 20xx, Bank B dikenakan sanksi kewajiban
membayar per Transaksi DNDF Rp10.000.000,00 dan kewajiban
setelmen Rp80.000.000,00 serta penghentian sementara untuk
mengikuti kegiatan Operasi Moneter sampai dengan akhir hari
saat Bank B memenuhi kewajibannya.
c. Adapun perhitungan sanksi kewajiban membayar atas tidak
terpenuhinya kewajiban setelmen Bank B sebagai berikut:
1) misalnya BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebesar 5,75%
2) perhitungan sanksi kewajiban membayar
= 5,75% + 350bp x (1/360) x Rp80.000.000,00
= Rp2.055.555,56
maka Bank B dikenakan sanksi kewajiban membayar paling
sedikit Rp10.000.000,00 untuk satu transaksi tersebut di atas.
9
VI. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Beli
dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender)
1. Pengumuman Rencana Lelang
Sarana Pengajuan Penawaran : Sistem otomasi lelang operasi
moneter valuta asing dan/atau
sarana transaksi lain
Tanggal Lelang : 9 Juni 20xx
Metode Lelang : Harga Beragam (variable rate tender)
Tanggal Spot : 11 Juni 20xx
Fixing Date : 9 Juli 20xx
Tanggal Setelmen : 11 Juli 20xx
Jangka Waktu : 30 hari
Window Time : 14.00 WIB s.d 15.00 WIB
Pengumuman Hasil Lelang : 9 Juni 20xx/17.00 WIB
Target Indikatif : USD25,000,000.00
2. Penentuan Pemenang Lelang
Contoh penentuan pemenang lelang Transaksi DNDF Beli dari bidding
yang masuk, misalnya Stop Out Rate (SOR) ditetapkan sebesar
Rp14.980,00/USD maka pemenang lelang sebagai berikut:
Tabel Perhitungan Nilai Nominal Pemenang Lelang Transaksi DNDF
Beli Pada Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender)
Keterangan:
Jumlah lelang yang dimenangkan secara akumulatif dengan Stop Out Rate
(SOR) sebesar Rp14.980,00/USD adalah sebesar USD25,000,000.00.
Bank Nominal
Penawaran (USD)
Kurs
DNDFBank
Nominal
Penawaran
Dimenangkan
(USD)
Kurs
DNDF
Jumlah Kumulatif
(USD)
1 A 1.000.000,00 14.900,00 A 1.000.000,00 14.900,00 1.000.000,00
2 B 2.000.000,00 14.900,00 B 2.000.000,00 14.900,00 3.000.000,00
3 C 5.000.000,00 14.925,00 C 5.000.000,00 14.925,00 8.000.000,00
4 D 1.000.000,00 14.925,00 D 1.000.000,00 14.925,00 9.000.000,00
5 E 2.000.000,00 14.925,00 E 2.000.000,00 14.925,00 11.000.000,00
6 A 2.000.000,00 14.950,00 A 2.000.000,00 14.950,00 13.000.000,00
7 F 4.000.000,00 14.950,00 F 4.000.000,00 14.950,00 17.000.000,00
8 G 2.000.000,00 14.955,00 G 2.000.000,00 14.955,00 19.000.000,00
9 B 1.000.000,00 14.960,00 B 1.000.000,00 14.960,00 20.000.000,00
10 D 1.000.000,00 14.960,00 D 1.000.000,00 14.960,00 21.000.000,00
11 H 2.000.000,00 14.980,00 H 2.000.000,00 14.980,00 23.000.000,00
12 I 1.000.000,00 14.980,00 I 1.000.000,00 14.980,00 24.000.000,00
13 J 1.000.000,00 14.980,00 J 1.000.000,00 14.980,00 25.000.000,00
14 K 2.000.000,00 15.000,00
15 L 1.000.000,00 15.000,00
No
Penawaran Penetapan Pemenang
Tidak menang
10
3. Perhitungan Selisih Kurs
Pada tanggal 9 Juli 20xx (fixing date), misalnya Kurs JISDOR sebesar
Rp14.950,00 maka perhitungan selisih antara Kurs DNDF dan Kurs
JISDOR adalah sebagai berikut:
a. Bank C akan membayar kepada Bank Indonesia sebesar:
= (Rp14.925,00 – Rp14.950,00) x USD5,000,000.00
= Rp125.000.000,00
b. Bank F dan Bank Indonesia tidak menerima atau membayar
selisih kurs DNDF dan JISDOR:
= (Rp14.950,00 – Rp14.950,00) x USD4,000,000.00
= Rp0,00
c. Bank J akan menerima pembayaran dari Bank Indonesia sebesar:
= (Rp14.980,00 – Rp14.950,00) x USD1,000,000.00
= Rp30.000.000,00
11
VII. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Beli
secara Proporsional dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate
Tender)
1. Pengumuman Rencana Lelang
Sarana Pengajuan Penawaran : Sistem otomasi lelang operasi
moneter valuta asing dan/atau
sarana transaksi lain
Tanggal Lelang : 9 Juni 20xx
Metode Lelang : Harga Beragam (variable rate tender)
Tanggal Spot : 11 Juni 20xx
Fixing Date : 9 Juli 20xx
Tanggal Setelmen : 11 Juli 20xx
Jangka Waktu : 30 hari
Window Time : 14.00 WIB s.d 15.00 WIB
Pengumuman Hasil Lelang : 9 Juni 20xx/17.00 WIB
Target Indikatif : USD25,000,000.00
2. Penentuan Pemenang Lelang
Contoh penentuan pemenang lelang Transaksi DNDF Beli dari bidding
yang masuk dengan jumlah lelang yang dimenangkan
USD25,000,000.00, diperoleh Stop Out Rate (SOR) sebesar
Rp14.980,00/USD, maka dilakukan secara proporsional sebagai
berikut:
Tabel Perhitungan Nilai Nominal Pemenang Lelang Transaksi
DNDF Beli Secara Proporsional pada Metode Lelang Harga
Beragam (Variable Rate Tender)
Bank Nominal
Penawaran (USD)
Kurs
DNDFBank
Nominal
Penawaran
Dimenangkan
(USD)
Kurs
DNDF
Jumlah Kumulatif
(USD)
1 A 1.000.000,00 14.900,00 A 1.000.000,00 14.900,00 1.000.000,00
2 B 2.000.000,00 14.900,00 B 2.000.000,00 14.900,00 3.000.000,00
3 C 5.000.000,00 14.925,00 C 5.000.000,00 14.925,00 8.000.000,00
4 D 1.000.000,00 14.925,00 D 1.000.000,00 14.925,00 9.000.000,00
5 E 2.000.000,00 14.925,00 E 2.000.000,00 14.925,00 11.000.000,00
6 A 2.000.000,00 14.950,00 A 2.000.000,00 14.950,00 13.000.000,00
7 F 4.000.000,00 14.950,00 F 4.000.000,00 14.950,00 17.000.000,00
8 G 2.000.000,00 14.955,00 G 2.000.000,00 14.955,00 19.000.000,00
9 B 1.000.000,00 14.960,00 B 1.000.000,00 14.960,00 20.000.000,00
10 D 1.000.000,00 14.960,00 D 1.000.000,00 14.960,00 21.000.000,00
11 H 3.000.000,00 14.980,00 H 2.000.000,00 14.980,00 23.000.000,00
12 I 2.000.000,00 14.980,00 I 1.333.333,33 14.980,00 24.333.333,33
13 J 1.000.000,00 14.980,00 J 666.666,67 14.980,00 25.000.000,00
14 K 2.000.000,00 15.000,00
15 L 1.000.000,00 15.000,00
Penawaran Penetapan Pemenang
Tidak menang
No
12
Perhitungan nilai nominal pemenang lelang secara proporsional
dihitung sebagai berikut:
- Nilai nominal lelang yang diterima di bawah Stop Out Rate
(SOR): USD21,000,000.00 (penawaran No.1 s.d. 10)
- Nilai nominal yang diterima pada Stop Out Rate (SOR):
USD6,000,000.00 (penawaran No.11 s.d. 13)
- Sisa nilai nominal yang harus diambil pada level Stop Out
Rate (SOR): USD4,000,000.00
Nilai nominal sebesar USD4,000,000.00 dilakukan secara
proporsional untuk total penawaran yang berada pada level Stop
Out Rate (SOR) yang berjumlah USD6,000,000.00.
Perhitungan nilai nominal yang dimenangkan untuk penawaran
No.11 s.d. 13:
- Bank H = (USD3,000,000.00/USD6,000,000.00) x
USD4,000,000.00 = USD2,000,000.00.
- Bank I = (USD2,000,000.00/USD6,000,000.00) x
USD4,000,000.00 = USD1,333,333.33, dibulatkan menjadi
USD1,300,000.00
- Bank J = (USD1,000,000.00/USD6,000,000.00) x
USD4,000,000.00 = USD666,666.67, dibulatkan menjadi
USD700,000.00
3. Perhitungan Selisih Kurs
Pada tanggal 9 Juli 20xx (fixing date), misalnya Kurs JISDOR sebesar
Rp14.950,00 maka perhitungan selisih antara Kurs DNDF dan Kurs
JISDOR adalah sebagai berikut:
a. Bank C akan membayar kepada Bank Indonesia sebesar:
= (Rp14.925,00 – Rp14.950,00) x USD5,000,000.00
= Rp125.000.000,00
b. Bank F dan Bank Indonesia tidak menerima atau membayar
selisih kurs DNDF dan JISDOR:
= (Rp14.950,00 – Rp14.950,00) x USD4,000,000.00
= Rp0,00
c. Bank J akan menerima pembayaran dari Bank Indonesia sebesar:
= (Rp14.980,00 – Rp14.950,00) x USD700,000.00
= Rp21.000.000,00
13
4. Contoh Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar
a. Dalam hal pada tanggal setelmen Transaksi DNDF dengan Bank
Indonesia yaitu tanggal 11 Juli 20xx, Bank C tidak dapat
memenuhi kewajiban setelmen, Bank C wajib menyediakan dana
rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada
hari kerja berikutnya.
b. Tanggal 11 Juli 20xx, Bank C dikenakan sanksi kewajiban
membayar per Transaksi DNDF sebesar Rp10.000.000,00 dan
kewajiban setelmen Rp125.000.000,00 serta penghentian
sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sampai
dengan akhir hari saat Bank C memenuhi kewajibannya.
c. Adapun perhitungan sanksi kewajiban membayar atas tidak
terpenuhinya kewajiban setelmen Bank C sebagai berikut:
1) misalnya BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebesar 5,75%
2) perhitungan sanksi kewajiban membayar
= 5,75% + 350bp x (1/360) x Rp125.000.000,00
= Rp3.211.805,56
maka Bank J dikenakan sanksi kewajiban membayar paling
sedikit Rp10.000.000,00 untuk satu transaksi tersebut di atas.
14
VIII. Contoh Surat Pemberitahuan Perubahan Informasi Transaksi DNDF Secara
Lelang
Kepada:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Perihal : Pemberitahuan Perubahan Informasi Kepesertaan Mengikuti
Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Secara
Lelang
Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi DNDF secara lelang
kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang operasi moneter
valuta asing, dengan ini kami menyampaikan perubahan informasi
kepesertaan Transaksi DNDF secara lelang sebagaimana tercantum dalam
lampiran.
Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan
kami adalah sebagai berikut:
Nama :
Jabatan :
Telepon/HP :
Faksimile :
E-mail :
Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan
terima kasih.
Kota, tanggal surat dibuat
(Nama Perusahaan)
Tanda tangan
(Nama pejabat berwenang)
15
IX. Contoh Lampiran Surat Pemberitahuan Perubahan Informasi Mengikuti
Transaksi DNDF Secara Lelang
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,
TTD
ERWIN RIJANTO