TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD

I. Contoh Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi DNDF Secara

Lelang ...................................................................................................... 1

II. Contoh Lampiran Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi

DNDF Secara Lelang ................................................................................ 2

III. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Jual

dengan Metode Lelang Harga Tetap (Fixed Rate Tender) ............................ 3

IV. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Jual

dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender) .................. 4

V. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Jual

secara Proporsional dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate

Tender) .................................................................................................... 6

VI. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Beli

dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender) .................. 9

VII. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Beli

secara Proporsional dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate

Tender) .................................................................................................. 11

VIII. Contoh Surat Pemberitahuan Perubahan Informasi Transaksi DNDF Secara

Lelang .................................................................................................... 14

IX. Contoh Lampiran Surat Pemberitahuan Perubahan Informasi Mengikuti

Transaksi DNDF Secara Lelang .............................................................. 15

LAMPIRAN XV

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 20/29/PADG/2018

TANGGAL 7 NOVEMBER 2018 ...

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 20/6/PADG/2018 TENTANG

PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA

1

I. Contoh Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi DNDF Secara

Lelang

Kepada:

Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Perihal : Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi Domestic

Non-Deliverable Forward (DNDF) Secara Lelang

Sehubungan dengan pelaksanaan lelang Transaksi DNDF secara

lelang kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang operasi

moneter valuta asing, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk

dapat mengikuti Transaksi DNDF secara lelang. Adapun informasi data

kepesertaan yang terkait dengan pendaftaran mengikuti Transaksi DNDF

secara lelang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan

kami adalah sebagai berikut:

Nama :

Jabatan :

Telepon/HP :

Faksimile :

E-mail :

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan

terima kasih.

Kota, tanggal surat dibuat

(Nama Perusahaan)

Tanda tangan

(Nama pejabat berwenang)

2

II. Contoh Lampiran Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi

DNDF Secara Lelang

3

III. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Jual

dengan Metode Lelang Harga Tetap (Fixed Rate Tender)

1. Rencana Lelang

Sarana Pengajuan Penawaran : Sistem otomasi lelang operasi

moneter valuta asing dan/atau

sarana transaksi lain

Tanggal Lelang : 9 Juni 20xx

Metode Lelang : Harga tetap (fixed rate tender)

Tanggal Spot : 11 Juni 20xx

Fixing Date : 9 Juli 20xx

Tanggal Setelmen : 11 Juli 20xx

Jangka Waktu : 30 hari

Kurs DNDF : Rp15.000,00/USD

Window Time : 14.00 WIB – 15.00 WIB

Pengumuman Hasil Lelang : 9 Juni 20xx/17.00 WIB

2. Penetapan Pemenang Lelang

Tabel Perhitungan Nilai Nominal Pemenang Lelang Transaksi DNDF

Jual OPT Konvensional dalam Valuta Asing Pada Metode Lelang

Harga Tetap (Fixed Rate Tender)

Bank Nominal

Penawaran (USD)Bank

Nominal

Penawaran

Dimenangkan

(USD)

Jumlah Kumulatif

(USD)

1 A 1,000,000.00 A 1,000,000.00 1,000,000.00

2 B 2,000,000.00 B 2,000,000.00 3,000,000.00

3 C 5,000,000.00 C 5,000,000.00 8,000,000.00

4 D 1,000,000.00 D 1,000,000.00 9,000,000.00

5 E 2,000,000.00 E 2,000,000.00 11,000,000.00

6 F 2,000,000.00 F 2,000,000.00 13,000,000.00

7 G 4,000,000.00 G 4,000,000.00 17,000,000.00

8 H 2,000,000.00 H 2,000,000.00 19,000,000.00

9 I 1,000,000.00 I 1,000,000.00 20,000,000.00

10 J 2,000,000.00 J 2,000,000.00 22,000,000.00

No

Penawaran Penetapan Pemenang

4

IV. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Jual

dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender)

1. Pengumuman Rencana Lelang

Sarana Pengajuan Penawaran : Sistem otomasi lelang operasi

moneter valuta asing dan/atau

sarana transaksi lain

Tanggal Lelang : 9 Juni 20xx

Metode Lelang : Harga Beragam (variable rate tender)

Tanggal Spot : 11 Juni 20xx

Fixing Date : 9 Juli 20xx

Tanggal Setelmen : 11 Juli 20xx

Jangka Waktu : 30 hari

Window Time : 14.00 WIB – 15.00 WIB

Target Indikatif : USD25,000,000.00

2. Penentuan Pemenang Lelang

Contoh penentuan pemenang lelang Transaksi DNDF Jual dari bidding

yang masuk, misalnya dengan Stop Out Rate (SOR) ditetapkan sebesar

Rp14.925,00/USD maka pemenang lelang adalah sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Nilai Nominal Pemenang Lelang Transaksi DNDF

Jual pada Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender)

Keterangan:

Jumlah lelang yang dimenangkan secara akumulatif dengan Stop Out Rate

(SOR) sebesar Rp14.925,00/USD adalah sebesar USD25,000,000.00.

Bank Nominal

Penawaran (USD)

Kurs

DNDFBank

Nominal

Penawaran

Dimenangkan

(USD)

Kurs

DNDF

Jumlah Kumulatif

(USD)

1 A 2.000.000,00 15.000,00 A 2.000.000,00 15.000,00 2.000.000,00

2 B 2.000.000,00 15.000,00 B 2.000.000,00 15.000,00 4.000.000,00

3 C 1.000.000,00 14.980,00 C 1.000.000,00 14.980,00 5.000.000,00

4 D 2.000.000,00 14.980,00 D 2.000.000,00 14.980,00 7.000.000,00

5 E 3.000.000,00 14.980,00 E 3.000.000,00 14.980,00 10.000.000,00

6 A 1.000.000,00 14.960,00 A 1.000.000,00 14.960,00 11.000.000,00

7 F 1.000.000,00 14.960,00 F 1.000.000,00 14.960,00 12.000.000,00

8 G 2.000.000,00 14.955,00 G 2.000.000,00 14.955,00 14.000.000,00

9 B 4.000.000,00 14.950,00 B 4.000.000,00 14.950,00 18.000.000,00

10 D 2.000.000,00 14.950,00 D 2.000.000,00 14.950,00 20.000.000,00

11 H 2.000.000,00 14.925,00 H 2.000.000,00 14.925,00 22.000.000,00

12 I 1.000.000,00 14.925,00 I 1.000.000,00 14.925,00 23.000.000,00

13 J 2.000.000,00 14.925,00 J 2.000.000,00 14.925,00 25.000.000,00

14 K 2.000.000,00 14.900,00

15 L 1.000.000,00 14.900,00

No

Penawaran Penetapan Pemenang

Tidak menang

5

3. Perhitungan Selisih Kurs

Pada tanggal 9 Juli 20xx (fixing date), misalnya Kurs JISDOR sebesar

Rp14.960,00 maka perhitungan selisih antara Kurs DNDF dan Kurs

JISDOR adalah sebagai berikut:

a. Bank B akan membayar kepada Bank Indonesia sebesar:

= (Rp15.000,00 – Rp14.960,00) x USD2,000,000.00.

= Rp80.000.000,00

b. Bank F dan Bank Indonesia tidak menerima atau membayar

selisih kurs DNDF dan JISDOR:

= (Rp14.960,00 – Rp14.960,00) x USD1,000,000.00

= Rp0,00

c. Bank J akan menerima pembayaran dari Bank Indonesia sebesar:

= (Rp14.925,00 – Rp14.960,00) x USD2,000,000.00

= Rp70.000.000,00

6

V. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Jual

secara Proporsional dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate

Tender)

1. Pengumuman Rencana Lelang

Sarana Pengajuan Penawaran : Sistem otomasi lelang operasi

moneter valuta asing dan/atau

sarana transaksi lain

Tanggal Lelang : 9 Juni 20xx

Metode Lelang : Harga Beragam (variable rate tender)

Tanggal Spot : 11 Juni 20xx

Fixing Date : 9 Juli 20xx

Tanggal Setelmen : 11 Juli 20xx

Jangka Waktu : 30 hari

Window Time : 14.00 WIB – 15.00 WIB

Target Indikatif : USD25,000,000.00

2. Penentuan Pemenang Lelang

Contoh penentuan pemenang lelang Transaksi DNDF Jual dari bidding

yang masuk, dengan jumlah lelang yang dimenangkan

USD25,000,000.00, diperoleh Stop Out Rate (SOR) sebesar

Rp14.925,00/USD, maka dilakukan secara proporsional sebagai

berikut:

Tabel Perhitungan Nilai Nominal Pemenang Lelang Transaksi

DNDF Jual Secara Proporsional pada Metode Lelang Harga

Beragam (Variable Rate Tender)

Bank Nominal

Penawaran (USD)

Kurs

DNDFBank

Nominal

Penawaran

Dimenangkan

(USD)

Kurs

DNDF

Jumlah Kumulatif

(USD)

1 A 1.000.000,00 15.000,00 A 1.000.000,00 15.000,00 1.000.000,00

2 B 2.000.000,00 15.000,00 B 2.000.000,00 15.000,00 3.000.000,00

3 C 1.000.000,00 14.980,00 C 1.000.000,00 14.980,00 4.000.000,00

4 D 2.000.000,00 14.980,00 D 2.000.000,00 14.980,00 6.000.000,00

5 E 3.000.000,00 14.980,00 E 3.000.000,00 14.980,00 9.000.000,00

6 A 1.000.000,00 14.960,00 A 1.000.000,00 14.960,00 10.000.000,00

7 F 1.000.000,00 14.960,00 F 1.000.000,00 14.960,00 11.000.000,00

8 G 2.000.000,00 14.955,00 G 2.000.000,00 14.955,00 13.000.000,00

9 B 4.000.000,00 14.950,00 B 4.000.000,00 14.950,00 17.000.000,00

10 D 2.000.000,00 14.950,00 D 2.000.000,00 14.950,00 19.000.000,00

11 H 2.000.000,00 14.925,00 H 1.500.000,00 14.925,00 20.500.000,00

12 I 1.000.000,00 14.925,00 I 750.000,00 14.925,00 21.250.000,00

13 J 5.000.000,00 14.925,00 J 3.750.000,00 14.925,00 25.000.000,00

14 K 2.000.000,00 14.900,00

15 L 1.000.000,00 14.900,00

No

Penawaran Penetapan Pemenang

Tidak menang

7

Perhitungan nilai nominal pemenang lelang secara proporsional

dihitung sebagai berikut:

- Nilai nominal penawaran yang diterima di bawah Stop Out

Rate (SOR): USD19,000,000.00 (penawaran 1 s.d. 10)

- Nilai nominal penawaran yang diterima pada Stop Out Rate

(SOR): USD8,000,000.00 (penawaran 11 s.d. 13)

- Sisa nilai nominal yang harus diambil pada level Stop Out

Rate (SOR): USD6,000,000.00.

Nilai nominal penawaran sebesar USD8,000,000.00 dilakukan

secara proporsional untuk total penawaran yang berada pada

level Stop Out Rate (SOR) yang berjumlah USD6,000,000.00.

Perhitungan nilai nominal yang dimenangkan untuk penawaran

No.11 s.d. 13:

- Bank H = (USD2,000,000.00/USD8,000,000.00) x

USD6,000,000.00 = USD1,500,000.00.

- Bank I = (USD1,000,000.00/USD8,000,000.00) x

USD6,000,000.00 = USD750,000.00, dibulatkan menjadi

USD800,000.00

- Bank J = (USD5,000,000.00/USD8,000,000.00) x

USD6,000,000.00 = USD3,750,000.00, dibulatkan menjadi

USD3,800,000.00

4. Perhitungan Selisih Kurs

Pada tanggal 9 Juli 20xx (fixing date), misalnya Kurs JISDOR sebesar

Rp14.960,00 maka perhitungan selisih antara Kurs DNDF dan Kurs

JISDOR adalah sebagai berikut:

a. Bank B akan membayar kepada Bank Indonesia sebesar:

= (Rp15.000,00 – Rp14.960,00) x USD2,000,000.00.

= Rp80.000.000,00

b. Bank F dan Bank Indonesia tidak menerima atau membayar

selisih kurs DNDF dan JISDOR:

= (Rp14.960,00 – Rp14.960,00) x USD1,000,000.00

= Rp0,00

c. Bank J akan menerima pembayaran dari Bank Indonesia sebesar:

= (Rp14.925,00 – Rp14.960,00) x USD3,800,000.00

= Rp133.000.000,00

8

5. Contoh Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar

a. Dalam hal pada tanggal setelmen Transaksi DNDF dengan Bank

Indonesia yaitu tanggal 11 Juli 20xx, Bank B tidak dapat

memenuhi kewajiban setelmen, Bank B wajib menyediakan dana

rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada

hari kerja berikutnya.

b. Tanggal 11 Juli 20xx, Bank B dikenakan sanksi kewajiban

membayar per Transaksi DNDF Rp10.000.000,00 dan kewajiban

setelmen Rp80.000.000,00 serta penghentian sementara untuk

mengikuti kegiatan Operasi Moneter sampai dengan akhir hari

saat Bank B memenuhi kewajibannya.

c. Adapun perhitungan sanksi kewajiban membayar atas tidak

terpenuhinya kewajiban setelmen Bank B sebagai berikut:

1) misalnya BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebesar 5,75%

2) perhitungan sanksi kewajiban membayar

= 5,75% + 350bp x (1/360) x Rp80.000.000,00

= Rp2.055.555,56

maka Bank B dikenakan sanksi kewajiban membayar paling

sedikit Rp10.000.000,00 untuk satu transaksi tersebut di atas.

9

VI. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Beli

dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender)

1. Pengumuman Rencana Lelang

Sarana Pengajuan Penawaran : Sistem otomasi lelang operasi

moneter valuta asing dan/atau

sarana transaksi lain

Tanggal Lelang : 9 Juni 20xx

Metode Lelang : Harga Beragam (variable rate tender)

Tanggal Spot : 11 Juni 20xx

Fixing Date : 9 Juli 20xx

Tanggal Setelmen : 11 Juli 20xx

Jangka Waktu : 30 hari

Window Time : 14.00 WIB s.d 15.00 WIB

Pengumuman Hasil Lelang : 9 Juni 20xx/17.00 WIB

Target Indikatif : USD25,000,000.00

2. Penentuan Pemenang Lelang

Contoh penentuan pemenang lelang Transaksi DNDF Beli dari bidding

yang masuk, misalnya Stop Out Rate (SOR) ditetapkan sebesar

Rp14.980,00/USD maka pemenang lelang sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Nilai Nominal Pemenang Lelang Transaksi DNDF

Beli Pada Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender)

Keterangan:

Jumlah lelang yang dimenangkan secara akumulatif dengan Stop Out Rate

(SOR) sebesar Rp14.980,00/USD adalah sebesar USD25,000,000.00.

Bank Nominal

Penawaran (USD)

Kurs

DNDFBank

Nominal

Penawaran

Dimenangkan

(USD)

Kurs

DNDF

Jumlah Kumulatif

(USD)

1 A 1.000.000,00 14.900,00 A 1.000.000,00 14.900,00 1.000.000,00

2 B 2.000.000,00 14.900,00 B 2.000.000,00 14.900,00 3.000.000,00

3 C 5.000.000,00 14.925,00 C 5.000.000,00 14.925,00 8.000.000,00

4 D 1.000.000,00 14.925,00 D 1.000.000,00 14.925,00 9.000.000,00

5 E 2.000.000,00 14.925,00 E 2.000.000,00 14.925,00 11.000.000,00

6 A 2.000.000,00 14.950,00 A 2.000.000,00 14.950,00 13.000.000,00

7 F 4.000.000,00 14.950,00 F 4.000.000,00 14.950,00 17.000.000,00

8 G 2.000.000,00 14.955,00 G 2.000.000,00 14.955,00 19.000.000,00

9 B 1.000.000,00 14.960,00 B 1.000.000,00 14.960,00 20.000.000,00

10 D 1.000.000,00 14.960,00 D 1.000.000,00 14.960,00 21.000.000,00

11 H 2.000.000,00 14.980,00 H 2.000.000,00 14.980,00 23.000.000,00

12 I 1.000.000,00 14.980,00 I 1.000.000,00 14.980,00 24.000.000,00

13 J 1.000.000,00 14.980,00 J 1.000.000,00 14.980,00 25.000.000,00

14 K 2.000.000,00 15.000,00

15 L 1.000.000,00 15.000,00

No

Penawaran Penetapan Pemenang

Tidak menang

10

3. Perhitungan Selisih Kurs

Pada tanggal 9 Juli 20xx (fixing date), misalnya Kurs JISDOR sebesar

Rp14.950,00 maka perhitungan selisih antara Kurs DNDF dan Kurs

JISDOR adalah sebagai berikut:

a. Bank C akan membayar kepada Bank Indonesia sebesar:

= (Rp14.925,00 – Rp14.950,00) x USD5,000,000.00

= Rp125.000.000,00

b. Bank F dan Bank Indonesia tidak menerima atau membayar

selisih kurs DNDF dan JISDOR:

= (Rp14.950,00 – Rp14.950,00) x USD4,000,000.00

= Rp0,00

c. Bank J akan menerima pembayaran dari Bank Indonesia sebesar:

= (Rp14.980,00 – Rp14.950,00) x USD1,000,000.00

= Rp30.000.000,00

11

VII. Contoh Perhitungan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF Beli

secara Proporsional dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate

Tender)

1. Pengumuman Rencana Lelang

Sarana Pengajuan Penawaran : Sistem otomasi lelang operasi

moneter valuta asing dan/atau

sarana transaksi lain

Tanggal Lelang : 9 Juni 20xx

Metode Lelang : Harga Beragam (variable rate tender)

Tanggal Spot : 11 Juni 20xx

Fixing Date : 9 Juli 20xx

Tanggal Setelmen : 11 Juli 20xx

Jangka Waktu : 30 hari

Window Time : 14.00 WIB s.d 15.00 WIB

Pengumuman Hasil Lelang : 9 Juni 20xx/17.00 WIB

Target Indikatif : USD25,000,000.00

2. Penentuan Pemenang Lelang

Contoh penentuan pemenang lelang Transaksi DNDF Beli dari bidding

yang masuk dengan jumlah lelang yang dimenangkan

USD25,000,000.00, diperoleh Stop Out Rate (SOR) sebesar

Rp14.980,00/USD, maka dilakukan secara proporsional sebagai

berikut:

Tabel Perhitungan Nilai Nominal Pemenang Lelang Transaksi

DNDF Beli Secara Proporsional pada Metode Lelang Harga

Beragam (Variable Rate Tender)

Bank Nominal

Penawaran (USD)

Kurs

DNDFBank

Nominal

Penawaran

Dimenangkan

(USD)

Kurs

DNDF

Jumlah Kumulatif

(USD)

1 A 1.000.000,00 14.900,00 A 1.000.000,00 14.900,00 1.000.000,00

2 B 2.000.000,00 14.900,00 B 2.000.000,00 14.900,00 3.000.000,00

3 C 5.000.000,00 14.925,00 C 5.000.000,00 14.925,00 8.000.000,00

4 D 1.000.000,00 14.925,00 D 1.000.000,00 14.925,00 9.000.000,00

5 E 2.000.000,00 14.925,00 E 2.000.000,00 14.925,00 11.000.000,00

6 A 2.000.000,00 14.950,00 A 2.000.000,00 14.950,00 13.000.000,00

7 F 4.000.000,00 14.950,00 F 4.000.000,00 14.950,00 17.000.000,00

8 G 2.000.000,00 14.955,00 G 2.000.000,00 14.955,00 19.000.000,00

9 B 1.000.000,00 14.960,00 B 1.000.000,00 14.960,00 20.000.000,00

10 D 1.000.000,00 14.960,00 D 1.000.000,00 14.960,00 21.000.000,00

11 H 3.000.000,00 14.980,00 H 2.000.000,00 14.980,00 23.000.000,00

12 I 2.000.000,00 14.980,00 I 1.333.333,33 14.980,00 24.333.333,33

13 J 1.000.000,00 14.980,00 J 666.666,67 14.980,00 25.000.000,00

14 K 2.000.000,00 15.000,00

15 L 1.000.000,00 15.000,00

Penawaran Penetapan Pemenang

Tidak menang

No

12

Perhitungan nilai nominal pemenang lelang secara proporsional

dihitung sebagai berikut:

- Nilai nominal lelang yang diterima di bawah Stop Out Rate

(SOR): USD21,000,000.00 (penawaran No.1 s.d. 10)

- Nilai nominal yang diterima pada Stop Out Rate (SOR):

USD6,000,000.00 (penawaran No.11 s.d. 13)

- Sisa nilai nominal yang harus diambil pada level Stop Out

Rate (SOR): USD4,000,000.00

Nilai nominal sebesar USD4,000,000.00 dilakukan secara

proporsional untuk total penawaran yang berada pada level Stop

Out Rate (SOR) yang berjumlah USD6,000,000.00.

Perhitungan nilai nominal yang dimenangkan untuk penawaran

No.11 s.d. 13:

- Bank H = (USD3,000,000.00/USD6,000,000.00) x

USD4,000,000.00 = USD2,000,000.00.

- Bank I = (USD2,000,000.00/USD6,000,000.00) x

USD4,000,000.00 = USD1,333,333.33, dibulatkan menjadi

USD1,300,000.00

- Bank J = (USD1,000,000.00/USD6,000,000.00) x

USD4,000,000.00 = USD666,666.67, dibulatkan menjadi

USD700,000.00

3. Perhitungan Selisih Kurs

Pada tanggal 9 Juli 20xx (fixing date), misalnya Kurs JISDOR sebesar

Rp14.950,00 maka perhitungan selisih antara Kurs DNDF dan Kurs

JISDOR adalah sebagai berikut:

a. Bank C akan membayar kepada Bank Indonesia sebesar:

= (Rp14.925,00 – Rp14.950,00) x USD5,000,000.00

= Rp125.000.000,00

b. Bank F dan Bank Indonesia tidak menerima atau membayar

selisih kurs DNDF dan JISDOR:

= (Rp14.950,00 – Rp14.950,00) x USD4,000,000.00

= Rp0,00

c. Bank J akan menerima pembayaran dari Bank Indonesia sebesar:

= (Rp14.980,00 – Rp14.950,00) x USD700,000.00

= Rp21.000.000,00

13

4. Contoh Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar

a. Dalam hal pada tanggal setelmen Transaksi DNDF dengan Bank

Indonesia yaitu tanggal 11 Juli 20xx, Bank C tidak dapat

memenuhi kewajiban setelmen, Bank C wajib menyediakan dana

rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada

hari kerja berikutnya.

b. Tanggal 11 Juli 20xx, Bank C dikenakan sanksi kewajiban

membayar per Transaksi DNDF sebesar Rp10.000.000,00 dan

kewajiban setelmen Rp125.000.000,00 serta penghentian

sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sampai

dengan akhir hari saat Bank C memenuhi kewajibannya.

c. Adapun perhitungan sanksi kewajiban membayar atas tidak

terpenuhinya kewajiban setelmen Bank C sebagai berikut:

1) misalnya BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebesar 5,75%

2) perhitungan sanksi kewajiban membayar

= 5,75% + 350bp x (1/360) x Rp125.000.000,00

= Rp3.211.805,56

maka Bank J dikenakan sanksi kewajiban membayar paling

sedikit Rp10.000.000,00 untuk satu transaksi tersebut di atas.

14

VIII. Contoh Surat Pemberitahuan Perubahan Informasi Transaksi DNDF Secara

Lelang

Kepada:

Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Informasi Kepesertaan Mengikuti

Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Secara

Lelang

Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi DNDF secara lelang

kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang operasi moneter

valuta asing, dengan ini kami menyampaikan perubahan informasi

kepesertaan Transaksi DNDF secara lelang sebagaimana tercantum dalam

lampiran.

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan

kami adalah sebagai berikut:

Nama :

Jabatan :

Telepon/HP :

Faksimile :

E-mail :

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan

terima kasih.

Kota, tanggal surat dibuat

(Nama Perusahaan)

Tanda tangan

(Nama pejabat berwenang)

15

IX. Contoh Lampiran Surat Pemberitahuan Perubahan Informasi Mengikuti

Transaksi DNDF Secara Lelang

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ERWIN RIJANTO