Proyek : Sudirman Square

Alamat : JL. Jendral Sudirman No. 5, Sungailiat, Bangka Belitung

1,756,830.00

3,882,000.00 2,125,170.00 Sub Total

No TanggalMingg

u KePeriode Jenis Kas Keterangan Kelompok Debet Kredit Saldo Note Note2 Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No Tanggal Minggu Ke Periode Jenis Kas Keterangan Kelompok Debet Kredit Saldo Note Note2 Catatan

551 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Kas biaya Tak Terduga atau operasional Kantor minggu ke 14 Penerimaan Kas di Luar Upah 3,000,000.00

27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas Upah Tenaga Karyawan Gudang Anshory Minggu Ke 15 Per 17 Mei 15 - 23 Mei 15 882,000.00

552 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pylox RJ 1 Pengeluaran Kas di Luar Upah 23,000.00

553 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Kertas A4 ( ATK ) @1 Pak/dus Pengeluaran Kas di Luar Upah 204,000.00

554 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Oli Pelumas Vibrator Pengeluaran Kas di Luar Upah 20,000.00

555 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Bahan Bakar Bensin U/ Kendaraan Motor @3.02 ltr Pengeluaran Kas di Luar Upah 22,040.00

556 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pengiriman Ekspedisi Berkas Dokumen Via Pos Indonesia Pengeluaran Kas di Luar Upah 10,830.00

557 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah benang 2 lusin Pengeluaran Kas di Luar Upah 54,000.00

558 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Uang Tip Batching Plan Pusat @4m3 K300 Pekerjaan Beton kolom Lantai 2 Ke 3 Thp ke 3 Pengeluaran Kas di Luar Upah 100,000.00 487,650.00

559 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Uang Tip Supir Readymix K300 Pekerjaan Beton Kolom LT.2 Ke 3 Thp ke 2 Pkl. 14:00 s/d 16:20 Pengeluaran Kas di Luar Upah 30,000.00 457,650.00

560 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Fotocopy 35x @Rp 200.- Pengeluaran Kas di Luar Upah 7,000.00 450,650.00

561 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Jilid 2x Pengeluaran Kas di Luar Upah 8,000.00 442,650.00

562 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Pulsa Listrik/Token @50000 ( Kontrakan ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 50,000.00 392,650.00

563 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Lakban Kertas 2 pcs( ATK ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 12,000.00 380,650.00

564 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Pulsa Listrik/Token @100000 ( Kontrakan ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 100,000.00 280,650.00

565 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pelumas Oli SHELL 1 Galon Kendaraan Mobil Pengeluaran Kas di Luar Upah 350,000.00 (69,350.00)

566 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Puncak Supermarket Pengeluaran Kas di Luar Upah 31,300.00 (100,650.00)

567 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Puncak Supermarket Pengeluaran Kas di Luar Upah 157,800.00 (258,450.00)

568 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Pulsa Listrik/Token @200000 ( Kontrakan ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 200,000.00 (458,450.00)

569 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Puncak Supermarket 30, 30, 31 Pengeluaran Kas di Luar Upah 43,200.00 (501,650.00)

570 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Bahan Bakar Premium Mobil Pengeluaran Kas di Luar Upah 200,000.00 (701,650.00)

571 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Puncak Supermarket 24, 30 Pengeluaran Kas di Luar Upah 40,000.00 (741,650.00)

572 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah 6 Buah Spidol mini @Rp 1500 Pengeluaran Kas di Luar Upah 9,000.00 (750,650.00)

573 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Service berkala kendaraan R2 Honda Supra Fit Pengeluaran Kas di Luar Upah 149,000.00 (899,650.00)

574 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Air Galon Mineral Bolesa 2 gln @Rp 8000( Kontrakan ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 18,000.00 (917,650.00)

575 28-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah nota 1/5kg Paku, 2 roll Lakban Pengeluaran Kas di Luar Upah 36,000.00 (953,650.00)

576 28-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Upgrade Laptop Pengeluaran Kas di Luar Upah 250,000.00 (1,203,650.00)

PT SAHID PUTRA HARAPAN

Database Kas Proyek

Tuesday, June 09, 2015