kas proyek
1
Proyek : Sudirman Square Alamat : JL. Jendral Sudirman No. 5, Sungailiat, Bangka Belitung 1,756,830.00 3,882,000.00 2,125,170.00 Sub Total No Tanggal Mingg u Ke Periode Jenis Kas Keterangan Kelompok Debet Kredit Saldo Note Note2 Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No Tanggal Minggu K Periode Jenis Kas Keterangan Kelompok Debet Kredit Saldo Note Note2 Catatan 551 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Kas biaya Tak Terduga atau operasional Kantor minggu ke 14 Penerimaan Kas di Luar Upah 3,000,000.00 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas Upah Tenaga Karyawan Gudang Anshory Minggu Ke 15 Per 17 Mei 15 - 23 Mei 15 882,000.00 552 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pylox RJ 1 Pengeluaran Kas di Luar Upah 23,000.00 553 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Kertas A4 ( ATK ) @1 Pak/dus Pengeluaran Kas di Luar Upah 204,000.00 554 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Oli Pelumas Vibrator Pengeluaran Kas di Luar Upah 20,000.00 555 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Bahan Bakar Bensin U/ Kendaraan Motor @3.02 ltr Pengeluaran Kas di Luar Upah 22,040.00 556 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pengiriman Ekspedisi Berkas Dokumen Via Pos Indonesia Pengeluaran Kas di Luar Upah 10,830.00 557 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah benang 2 lusin Pengeluaran Kas di Luar Upah 54,000.00 558 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Uang Tip Batching Plan Pusat @4m3 K300 Pekerjaan Beton kolom Lantai 2 Ke 3 Thp ke 3 Pengeluaran Kas di Luar Upah 100,000.00 487,650.00 559 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Uang Tip Supir Readymix K300 Pekerjaan Beton Kolom LT.2 Ke 3 Thp ke 2 Pkl. 14:00 s/d 16:20 Pengeluaran Kas di Luar Upah 30,000.00 457,650.00 560 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Fotocopy 35x @Rp 200.- Pengeluaran Kas di Luar Upah 7,000.00 450,650.00 561 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Jilid 2x Pengeluaran Kas di Luar Upah 8,000.00 442,650.00 562 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Pulsa Listrik/Token @50000 ( Kontrakan ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 50,000.00 392,650.00 563 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Lakban Kertas 2 pcs( ATK ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 12,000.00 380,650.00 564 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Pulsa Listrik/Token @100000 ( Kontrakan ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 100,000.00 280,650.00 565 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pelumas Oli SHELL 1 Galon Kendaraan Mobil Pengeluaran Kas di Luar Upah 350,000.00 (69,350.00) 566 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Puncak Supermarket Pengeluaran Kas di Luar Upah 31,300.00 (100,650.00) 567 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Puncak Supermarket Pengeluaran Kas di Luar Upah 157,800.00 (258,450.00) 568 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Pulsa Listrik/Token @200000 ( Kontrakan ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 200,000.00 (458,450.00) 569 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Puncak Supermarket 30, 30, 31 Pengeluaran Kas di Luar Upah 43,200.00 (501,650.00) 570 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Bahan Bakar Premium Mobil Pengeluaran Kas di Luar Upah 200,000.00 (701,650.00) 571 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Puncak Supermarket 24, 30 Pengeluaran Kas di Luar Upah 40,000.00 (741,650.00) 572 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah 6 Buah Spidol mini @Rp 1500 Pengeluaran Kas di Luar Upah 9,000.00 (750,650.00) 573 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Service berkala kendaraan R2 Honda Supra Fit Pengeluaran Kas di Luar Upah 149,000.00 (899,650.00) 574 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Air Galon Mineral Bolesa 2 gln @Rp 8000( Kontrakan ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 18,000.00 (917,650.00) 575 28-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah nota 1/5kg Paku, 2 roll Lakban Pengeluaran Kas di Luar Upah 36,000.00 (953,650.00) 576 28-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Upgrade Laptop Pengeluaran Kas di Luar Upah 250,000.00 (1,203,650.00) PT SAHID PUTRA HARAPAN Database Kas Proyek Tuesday, June 09, 2015
description
kas
Transcript of kas proyek
Proyek : Sudirman Square
Alamat : JL. Jendral Sudirman No. 5, Sungailiat, Bangka Belitung
1,756,830.00
3,882,000.00 2,125,170.00 Sub Total
No TanggalMingg
u KePeriode Jenis Kas Keterangan Kelompok Debet Kredit Saldo Note Note2 Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No Tanggal Minggu Ke Periode Jenis Kas Keterangan Kelompok Debet Kredit Saldo Note Note2 Catatan
551 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Kas biaya Tak Terduga atau operasional Kantor minggu ke 14 Penerimaan Kas di Luar Upah 3,000,000.00
27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas Upah Tenaga Karyawan Gudang Anshory Minggu Ke 15 Per 17 Mei 15 - 23 Mei 15 882,000.00
552 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pylox RJ 1 Pengeluaran Kas di Luar Upah 23,000.00
553 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Kertas A4 ( ATK ) @1 Pak/dus Pengeluaran Kas di Luar Upah 204,000.00
554 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Oli Pelumas Vibrator Pengeluaran Kas di Luar Upah 20,000.00
555 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Bahan Bakar Bensin U/ Kendaraan Motor @3.02 ltr Pengeluaran Kas di Luar Upah 22,040.00
556 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pengiriman Ekspedisi Berkas Dokumen Via Pos Indonesia Pengeluaran Kas di Luar Upah 10,830.00
557 24-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah benang 2 lusin Pengeluaran Kas di Luar Upah 54,000.00
558 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Uang Tip Batching Plan Pusat @4m3 K300 Pekerjaan Beton kolom Lantai 2 Ke 3 Thp ke 3 Pengeluaran Kas di Luar Upah 100,000.00 487,650.00
559 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Uang Tip Supir Readymix K300 Pekerjaan Beton Kolom LT.2 Ke 3 Thp ke 2 Pkl. 14:00 s/d 16:20 Pengeluaran Kas di Luar Upah 30,000.00 457,650.00
560 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Fotocopy 35x @Rp 200.- Pengeluaran Kas di Luar Upah 7,000.00 450,650.00
561 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Jilid 2x Pengeluaran Kas di Luar Upah 8,000.00 442,650.00
562 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Pulsa Listrik/Token @50000 ( Kontrakan ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 50,000.00 392,650.00
563 25-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Lakban Kertas 2 pcs( ATK ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 12,000.00 380,650.00
564 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Pulsa Listrik/Token @100000 ( Kontrakan ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 100,000.00 280,650.00
565 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pelumas Oli SHELL 1 Galon Kendaraan Mobil Pengeluaran Kas di Luar Upah 350,000.00 (69,350.00)
566 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Puncak Supermarket Pengeluaran Kas di Luar Upah 31,300.00 (100,650.00)
567 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Puncak Supermarket Pengeluaran Kas di Luar Upah 157,800.00 (258,450.00)
568 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Pulsa Listrik/Token @200000 ( Kontrakan ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 200,000.00 (458,450.00)
569 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Puncak Supermarket 30, 30, 31 Pengeluaran Kas di Luar Upah 43,200.00 (501,650.00)
570 26-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Pembelian Bahan Bakar Premium Mobil Pengeluaran Kas di Luar Upah 200,000.00 (701,650.00)
571 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Puncak Supermarket 24, 30 Pengeluaran Kas di Luar Upah 40,000.00 (741,650.00)
572 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah 6 Buah Spidol mini @Rp 1500 Pengeluaran Kas di Luar Upah 9,000.00 (750,650.00)
573 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Service berkala kendaraan R2 Honda Supra Fit Pengeluaran Kas di Luar Upah 149,000.00 (899,650.00)
574 27-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Air Galon Mineral Bolesa 2 gln @Rp 8000( Kontrakan ) Pengeluaran Kas di Luar Upah 18,000.00 (917,650.00)
575 28-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah nota 1/5kg Paku, 2 roll Lakban Pengeluaran Kas di Luar Upah 36,000.00 (953,650.00)
576 28-May-15 15 24 Mei 2015 - 30 Mei 2015 Kas di Luar Upah Upgrade Laptop Pengeluaran Kas di Luar Upah 250,000.00 (1,203,650.00)
PT SAHID PUTRA HARAPAN
Database Kas Proyek
Tuesday, June 09, 2015
