Criação daordem devenda :
Criação deAdiantamentoreferente àordem de
Faturamentoda ordem devenda :
Compensação deadiantamento coma fatura: F-32
PROCESSO PARA VENDA DE SEMENTES
Descrição do processo:
A venda de sementes é realizada mediante a criação de umaordem de venda e posterior recebimento de valores deadiantamentos referentes à ordem. Após a comprovação dorecebimento financeiro, a ordem de venda poderá ser faturada,gerando um documento contábil que será compensado com orespectivo adiantamento.
Fluxo do processo:
Durante o tempo decorrente entre o lançamento da ordem devenda e o faturamento, há necessidade de que as quantidades evalores pagos sejam monitorados pelo usuário, como descreve ofluxo de processo abaixo:
Solicitaçãode Registro nas tabelas
contábeis e dequantidades recebidas
Registro natabela
Faturamento
Caso hajam alterações nos parâmetros da ordem de venda,haverá alterações nas solicitações de adiantamento e se umadiantamento for estornado, essa informação será registrada nastabelas de quantidades recebidas.
Exemplo de Vendas de Semente:
Ambiente: DEV 700
1) Criação da ordem de vendas – VA01
Cliente:
Tipo de ordem de venda : ZVSS.
Cabeçalho:
A data efetiva fixa será a data base para a criação dascondições de pagamento das solicitações de adiantamento queserão geradas, caso ela não seja preenchida, a data base será ado lançamento da ordem.
Itens:
Em condições, informar o preço para cada item de material.
Salve a ordem de vendas.
2) Verificação das solicitações de adiantamento geradas:FBL5NO campo atribuição vem preenchido com o número da ordemde vendas e o campo texto vem com a quantidade, o númeroda parcela e o número do pedido.
- O campo Conta contém a conta transitória de entrada dobanco onde o depósito foi recebido, neste caso é atransitória do banco Itaú.- O montante é igual ao montante da primeira parcela dasolicitação de adiantamento.- Ao clicarmos em Solicitações, iremos selecionar qual asolicitação que será baixada, para isto a linha deve serselecionada e depois deve-se clicar em Criaradiantamentos.
A linha em azul indica que ainda há uma informaçãorequerida, clique duas vezes sobre ela e preencha o localde negócios.
Clique em voltar Clique em Salvar.- Após clicar em salvar, o programa ZQUANPG seráexecutado e os valores das quantidades e montantesdeverão ser informados.
Feche a caixa de Doc. Vendas, role a barra de rolagempara a direita e preencha os valores desejados:
Como iremos baixar apenas uma solicitação deadiantamento, devemos preencher apenas os valoresreferentes a ela, mas caso o valor total tenha sidorelativo a apenas um material, basta colocar zero nosdemais.Clique em salvar
4) Verificação do adiantamento criado: FBL5N
Observe que o campo “C” contém o valor “A” paraadiantamentos (razão especial) e “F” para solicitações(partidas memo).
5) Verificação da tabela de quantidades: Esta tabela seráutilizada em relatórios posteriormente.Foi utilizada a se16n com a tabela ZTSDPAG.
6) Modificação nas condições de pagamento da ordem. Restaram duas solicitações de adiantamento, porém foirenegociado que o cliente pagará o residual em 1 parcela,para isto, basta alterar a ordem de vendas:VA02
Na FBL5N podemos notar que agora há apenas umasolicitação de adiantamento
Consultantdo a FBL5N, verificamos que todas assolicitações já foram recebidas.
7) Alteração da ordem de venda para faturamentoPara que seja gerada apenas uma fatura, a condição depagamento deve ser alterada para pagamento à vista:VA02
VL01N – Fornecimento
VF01 – Faturamento
8) Compensação da fatura com os adiantamentos
FBL5N – Extrato final da ordem de venda
F-32 – Compensação
Se tomarmos como base o Doc. Vendas, poderemos selecionar apenasos documentos com o mesmo valor neste campo
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