Registro de Activos de Información.pdf - Banco Agrario

DISPONIBLE LUGAR DE CONSULTA

ACTAS Acta Acta que se genera por la aprobación de la contratación Español Físico Impreso SI Archivo institucional Información clasificadaACTAS Acta Acta que se genera por la aprobación de la contratación Español Físico Impreso SI Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Solicitud de contratación Estudio previo generado por las Vicepresidencias Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Justificación y estudio previo Estudio previo generado por las Vicepresidencias Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Certificado de disponibilidad presupuestalFormato donde se indica el compromiso monetario adquirido, para que el área usuaria adelante su contratación.

Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Revisión y consolidación de estudio previo CT-FT-011Formato donde se revisa que el estudio previo radicado por el área usuaria cumple con el articulo 29 del Manual de contratación

Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOSRevisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-Ft-016

Formato donde se revisa que el estudio previo radicado por el área usuaria cumple con el articulo 29 del Manual de contratación


CONTRATOS Presentación al comitéFormato donde se consolida la información concerniente al Proceso de Contratación, la cual se va a presentar en el comité respectivo


CONTRATOS Acuerdo de confidencialidadFormato el cual se hace firmar por cada una de las personas involucradas dentro del proceso de contratación que se lleva a cabo, el cual exige confidencialidad de la información manejada dentro del mismo


CONTRATOS Invitaciones a ofertarLa Invitación a Ofertar es el documento donde se plasman cada una de las condiciones del proceso de contratación a contratar

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CONTRATOS Formato de solicitud publicaciones en página web CT-FT-13Formato en el cual se ve reflejada la trazabilidad de cada una de las etapas del proceso de contratación, las cuales son publicadas en la página WEB del Banco.


CONTRATOS Invitaciones a proveedoresFormato en el cual se ven reflejadas cada uno de los requisitos del proceso de contratación del Banco para contratar


CONTRATOS Acta de sesión de preguntas y respuestasFormato en el cual se ven reflejadas cada de las respuestas a las observaciones plantedas por cada uno de los oferentes interesados dentro del proceso de contratación que se esta desarrollando


CONTRATOS AdendasFormato en el cual se ven reflejados cada uno de los ajustes contemplados a la Invitación, de acuerdo a cada de las respuestas a las observaciones plantedas por cada uno de los oferentes interesados dentro del proceso de contratación que se esta desarrollando

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CONTRATOS Acta de apertura de ofertaFormato en el cual se elabora al momento de la redicación de cada una de las ofertar por cada uno de los oferentes que se encuentran interesados en participar dentro del proceso de contratación que se esta desarrollando


CONTRATOS Remisiones a áreas para evaluación de aspectos calificablesComunicación emitida por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios, dando traslado de las ofertas a las áreas para su respectiva evaluación, tanto tecnica como juridica y financiera.


CONTRATOS Citación a capacitación de subastaComunicación emitida por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios, dirigida a cada uno de los Oferentes que se encuentren habilitados dentro del proceso de contratación del Banco.


CONTRATOS Citación a subastaComunicación emitida por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios, dirigida a cada uno de los Oferentes que se encuentren habilitados dentro del proceso de contratación del Banco.


CONTRATOS Subasta digital a la bajaComunicación emitida por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios, dirigida a cada uno de los Oferentes que se encuentren habilitados dentro del proceso de contratación del Banco.


CONTRATOS Remisiones a áreas para evaluación de aspectos habilitablesComunicación emitida por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios, dando traslado de las ofertas a las áreas para su respectiva evaluación, tanto tecnica como juridica y financiera.


CONTRATOS Consolidado de evaluación inicialComunicación emitida por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios, la cual consolida cada una de las evaluaciones Tecnica, Juridica, Finaciera, remitidas por cada una de las áreas responsables.


CONTRATOS Consolidado de evaluación después de observaciónComunicación emitida por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios, la cual consolida cada una de las observaciones emitdas por los oferentes a las evaluaciones Tecnica, Juridica, Finaciera.


CONTRATOSConsulta listas inhibitorias cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y boletin de responsables fiscales

Consulta en COBIS, Procuraduria de la empresa, como de cada unod e los socios, para validar y verificar que no tenga ninguna inhabilidad para contratar con el estado.


CONTRATOS Presentación a comité para autorización suscripción del contratoFormato en el cual se hace el resumen de todo lo transcurrido dentro del proceso de contratación, junto con las respectivas evaluaciones, el cual define el oferente a adjudicar el respectivo contrato.


CONTRATOS Carta o oferente seleccionadoComunicación dirigida al oferente seleccionado una aprobado el proceso de contratación por parte del respectivo comité


CONTRATOS Publicación extractos de acta de comitéEl Extracto del Comité de Contratación es el soporte en el cual la Secretaria Tecnica del mismo plasma lo aprobado.


CONTRATOS Ofertas Documento radicado por el Oferente al momento del Acta de Apertura de del Proceso Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Contrato firmado Documento elaborado por la Gerencia Asesoria Juridica Institucional Español Físico Impreso SI Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Póliza de garantías revisadas Documento elaborado por la Aseguradora Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOSRevisión de contrato (concepto área técnica y financiera) CT-FT-001

Documento elaborado por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Revisión de contrato (concepto aspectos contables y tributarios) Documento elaborado por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Solicitud certificado presupuestal RP Documento generado desde el Aplicativo SIC Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Reporte registro presupuestal Documento generado desde el Aplicativo SIC Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Nombramiento supervisión del contratoDocumento el cual es emitido por la Gerencia de Contratación de Bienes y Serviciospara la asignación del supervisor del contrato respectivo


CONTRATOS Hoja de ruta de contratos CT-FT-012Documento generado por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios como control de la documentación que se encuentra archivada en la carpeta del contrato


CONTRATOS Acta de iniciación del contrato Documento generado por el área supervsiora del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Informes de supervisión e interventoría Documento generado por el área supervsiora del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Actas de seguimiento (suspensión o reinicio) Documento generado por el área supervsiora del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Acta de liquidación Documento generado por el área supervsiora del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas Documento generado por el área supervsiora del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Hoja de vida (formato de la función pública) Documento aportado por el oferente Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Solicitud de contratación Estudio previo generado por las Vicepresidencias Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Justificación y estudio previo Estudio previo generado por las Vicepresidencias Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada



Fecha actualización: 19 de noviembre de 2019

Registro de Activos de InformaciónBanco Agrario de Colombia

NOMBRE O TÍTULO DE LA INFORMACIÓNCATEGORÍAS O SERIES FORMATO CLASIFICACIÓNDISPONIBLEMEDIO DE

CONSERVACIÓN Y/O IDIOMADESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN











CONTRATOS Evaluación juridicaDocumento Generado por la Gerencia de Asesoria Juridica Intsitucional, el cual resume el cumplimiento de los aspectos juridicos por parte de los contratistas


CONTRATOS Cotizaciones Documento aportado por el oferente Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOSConsulta listas inhibitorias cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y boletin de responsables fiscales

Consulta en COBIS, Procuraduria de la empresa, como de cada unod e los socios, para validar y verificar que no tenga ninguna inhabilidad para contratar con el estado.


CONTRATOS Ficha de aprobaciónFormato en el cual se hace el resumen de todo lo transcurrido dentro del proceso de contratación, junto con las respectivas evaluaciones, el cual define el oferente a adjudicar el respectivo contrato.


CONTRATOS Documentación del contratista Documento aportado por el oferente Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Orden de servicio o compra Documento generado por el Aplicativo SIC Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Comunicación al supervisorDocumento el cual es emitido por la Gerencia de Contratación de Bienes y Serviciospara la asignación del supervisor del contrato respectivo


CONTRATOS Acta de liquidación Documento generado por el área supervsiora del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Documento generado por el área supervsiora del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

DERECHOS DE PETICION Derecho de peticiónDocumento generado por personas externas, para efectuar cualquier tipo de reclamación o solicitud de información referente a los procesos de contratación del Banco


DERECHOS DE PETICION RespuestaDocumento generado por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios , dando respeusta a cualquier tipo de reclamación o solicitud de información referente a los procesos de contratación del Banco


DERECHOS DE PETICION AnexoDocumento generado por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios , dando respeusta a cualquier tipo de reclamación o solicitud de información referente a los procesos de contratación del Banco


PLANES PlanDocumento generado por cada una de las Vicepresidencias del Banco, el cual se consolida en la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios


PLANES Comunicaciones enviadas y recibidasDocumento que puede ser generado por la Grencia de Contratación de Bienes hacia las áreas usuarias o de las áreas usuarias hacia la Gerencia de Contratación.


REQUERIMIENTOS RequerimientoDocumento generado por personas externas, para efectuar cualquier tipo de reclamación o solicitud de información referente a los procesos de contratación del Banco


REQUERIMIENTOS RespuestaDocumento generado por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios, para efectuar dar respuesta a cualquier tipo de reclamación o solicitud de información referente a los procesos de contratación del Banco


REQUERIMIENTOS Requerimientos (físico y/o electrónico)Documento generado por las diferentes área del Banco, requieriendo información referente a los procesos de contratación


REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o electrónico)Documeno generado por la Gerencia de Contratación de Bienes y Servicios en respuesta a los requerimientos internos


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ANTECEDENTES INFORME DE VISITA INICIAL Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTA DE INICIO ACTA DE INICIO DE CONTRATOS Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informe Informes de Avances de Obra Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CERTFICACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN LEGAL Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Planos Esquema Grafico Espacial de las Oficnas Español Físico - Digital Imagen SI Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS FOTOGRAFÍAS REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS OFICINAS Y EQUIPOS Español Físico - Digital Imagen NO Servidores Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS INVENTARIO DE EQUIPOS FORMATO DE RELACIÓN DE EQUIPOS EXISTENTES EN LA OFICINA Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS MULTAS COMUNICACIONES AL CONTRATISTA Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CONTROL DE PAGOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y PREFACTURAS Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTAS DE SEGUIMIENTO ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTA DE SUSPENSIÓN ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTA DE REINICIACIÓN ACTA SUSCRITA CON EL CONTRATISTA EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACAT DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA ACTA SUSCRITA CON EL CONTRATISTA PARA RECIBO DE CONTRATO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información pública

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS FORMATO Y REGISTROSFORMATOS DE CANTIDADES E INFORMES DE VISITA REALIZADOS EN EL TRANSCURSO DEL CONTRATO

Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información pública

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)CRUCE DE CORRESPONDENCIA CON EL CONTRATISTA Y AREAS INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información pública

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Solicitud Comunicaciones enviadas al contratista a razón del contrato Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimiento Solicitudes de cumplimiento de polizas Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información pública SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Documento final de recibo a satisfacción de las obras Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información pública

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS SOLICITUD A CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información pública REQUERIMIENTOS RESPUESTA COMUNICACIÓN DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD REALIZADA Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información pública REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTO SOLICITUDES INTERNAS DEL BANCO Español Físico - Digital Documento de texto SI Archivo institucional Información pública REQUERIMIENTOS RESPUESTA COMUNICACIÓN DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información pública

EXPEDIENTES Informe de la Visita formato (Acta de la evaluación electrica) Informe de diagnostico eléctrico de las oficinas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información pública

EXPEDIENTES Diagrama Unifilar del levantamiento Diagrama Unifilar Español Físico Impreso SI Archivo institucional Información pública EXPEDIENTES Plano (Diagrama unifiliar final propuesto) Es el plano y cantidades electricas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información pública EXPEDIENTES Presupuesto cantidades de obra Cantidades de Obra Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información pública EXPEDIENTES Antecedentes Informacion de los Inmuebles Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información pública EXPEDIENTES Nomenclatura Información de los inmuebles Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información pública EXPEDIENTES Contrato Documento constituido para la legalización del contrato entre las partes Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Otro sí Ampliación del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Cedula de ciudadania propietario del inmueble Fotocopia de la cedula que consta el titular del inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Certificado de tradición y libertad Información de los inmuebles Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Escritura pública Copia de la escritura pública del inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Folio de matricula inmobiliaria Hoja que identifica el inmueble en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Registro fotográfico Fotografias del local comercial Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Informe Informe general de propuesta de inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Planos de local Planos arquitectonicos del inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Registro Único Tributario Identificación de personas juridicas y naturales Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Acta de comité Información de las decisiones tomadas en la evaluación del inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






EXPEDIENTES Aprobación traslado de oficina Decisión tomada por el comité para el traslado de la oficina Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Avalúo comercial Documento con la valoración del inmueble en el sector Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Informe comercial Informe sobre ubicación de la competencia Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Concepto Vicepresidencia Juricida, sobre viabilidad de traslado Respuesta de la dependencia en cuanto a la solicitud de traslado de la oficina Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Estudio de mercado Información sobre la viabilidad de tener ese inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Estudio de seguridad Información del analisis sectorial con respecto a la seguridad Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Listas inhibitorias Se valida en el sistema con la identificación del propietario que no se encuentre reportado Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Presentación de comité Es la ficha que tiene toda la información del inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Comunicaciones enviadas y recibidas Información de los Inmuebles Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Diseño arquitectonico Planos del inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Propuesta de adecuación de oficina Información de mejoras que requieren el inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP Los recursos para el pago de arriendo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Certificado de Camara y Comercio Funcionamiento de inmuebles Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Acta de liquidación Documento final de terminación del arrendamiento en el periodo establecido Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Acta de inicio Iniciación del contrato de arrendamiento Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada EXPEDIENTES Comunicación de asignación supervisión del contrato Notificación al supervisor del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Contrato Documento constituido para la legalización del contrato entre las partes Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Otro sí Ampliación del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Nomenclatura Información de los inmuebles Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Acta de posesión del Alcalde Documento mediante el cual el alcalde toma posesión de su cargo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Acuerdo de consejo municipalAcuerdo mediante el cual el consejo municipal da facultades al alcalde para suscribir el contrato con el Banco


EXPEDIENTES Copia de escritura públicaConsulta en Contraloría, Procuraduría y Cobis, en las que se verifica que no hayan inhabilidades de la persona o la entidad para contratar


EXPEDIENTES Certificado de tradición y libertad Documento en el que el comodante ofrece el inmueble e informa las condiciones del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Listas inhibitoriasConsulta en Contraloría, Procuraduría y Cobis, en las que se verifica que no hayan inhabilidades de la persona o la entidad para contratar


EXPEDIENTES Carta de intención del comodante Documento en el que el comodante ofrece el inmueble e informa las condiciones del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Solicitud de mantenimiento y/o reparaciones Solicitud de mantenimiento y/o reparaciones Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Solicitud instalación de servicios públicos Solicitud instalación de servicios públicos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Diseño arquitectonico Mapa donde se especifica la ubicación del inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Acta de liquidación N/A Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) N/A Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Certificado de Tradición y Libertad Carta en la cual se le solicita al comodante hacer el pago de los impuestos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Certificación aprobación avalúo Certificación aprobación avalúo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Escritura pública Comprobante de pago Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Ficha predial Liquidación del impuesto predial Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Registro fotográfico Fotografias del local comercial Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Mapa ubicación geográfica Mapa donde se especifica la ubicación del inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Planos Esquema Grafico Espacial de las Oficnas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Informe Informe general de propuesta de inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Solicitud Línea Telefónica Solicitud Línea Telefónica Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Solicitud medidor de energía Solicitud medidor de energía Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Solictud pago de impuestos predial Carta en la cual se le solicita al comodante hacer el pago de los impuestos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Paz y salvo impuesto predial Certificación del municipio de paz y salvo por concepto de impuesto predial del inmueble Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Recibo de pago impuesto predial Comprobante de pago Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Resolución licencia urbanistica Resolución licencia urbanistica Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS ACTAS Acta comité de investigaciones por fraudes internos o externos a nivel nacional Español Físico - Digital Documento de texto NO Discos duros Información reservada ACTAS Informe Investigación Informe de investigaciones por fraudes internos o externos a nivel nacional Español Físico - Digital Documento de texto NO Discos duros Información reservada

ACTAS SoportesSoportes o anexos que hacen parte del Informe de investigaciones por fraudes internos o externos a nivel nacional

Español Físico - Digital Documento de texto NO Discos duros Información reservada

ACTAS Comunicaciones enviadas y recibidas oficios, correos electronicos sobre investigaciones por fraudes internos o externos a nivel nacional Español Físico - Digital Documento de texto NO Discos duros Información reservada

CUSTODIA CLAVES CUSTODIA CLAVES Custodia de las claves de los cofres de Seguridad de las oficinas Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información reservada ESTUDIOS Formato de Inspección seguridad Bancaria SE-FT-014 Informe de visitas de inspección realizadas en oficinas Español Físico - Digital Documento de texto NO Discos duros Información reservada

ESTUDIOSFormato Visita de Seguridad a los locales por traslado, remodelaciones, puntos de pago o apertura de oficinas nuevas SE-FT-020

Informe de visitas a locales por traslado, remodelaciones, puntos de pago o apertura de oficinas nuevas

Español Físico - Digital Documento de texto NO Discos duros Información reservada

REPORTE PAPEL MONEDA AL BANCO DE LA REPUBLICA

Acta de retención del Billete Acta donde se describe billete el cual va a ser remitido a Banco de la Republica Español Físico Hoja de cálculo NO Discos duros Información pública

REPORTE PAPEL MONEDA AL BANCO DE LA REPUBLICA

Comunicaciones enviadas y recibidas (Físicas y/o electrónicas)Comunicaciones enviadas y/o recibidas del Banco de la Republica, con relación de billetes falsos o deteriorados

Español Físico Hoja de cálculo NO Discos duros Información pública

REQUERIMIENTOS Requerimiento Documentos externos recibidos, con requerimientos de diferente tipo y su respectiva respuesta Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Respuesta Comunicaciones externas de diferente tipo recibidas con su respuesta Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (físico y/o electrónico) Documentos internos recibidos, con requerimientos de diferente tipo y su respectiva respuesta Español Digital Documento de texto NO Sistema de mensajería (Correo electrónico) Información reservada

REQUERIMIENTOS Respuesta (físico y/o electrónico) Comunicaciones internas de diferente tipo recibidas con su respuesta Español Digital Documento de texto NO Sistema de mensajería (Correo electrónico) Información reservada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Acta de inicio del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicacón asignación Superviisón contrato Comunicacón de asignación de Supervisión del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Requerimientos realizados al proveedor Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informes realizados durante la ejecucuión den contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Multas a que haya lugar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de Pagos Control de Pagos, mediante informes de preaprobación e informes de supervisión Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Actas de seguimiento del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Actas de suspensión Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Actas de reiniciación Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega Acta de finalización y entrega por parte del proveedor Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registro (LMR que apliquen) Formatos y Registro (LMR que apliquen) Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Acta de liquidación del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS Documentos externos recibidos, con requerimientos de diferente tipo y su respectiva respuesta Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Comunicaciones internas de diferente tipo recibidas con su respuesta Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información reservada INVESTIGACIONES DE ILICITOS Denuncia Copia de la denuncia que hace parte de lainvestigación Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros Información reservada INVESTIGACIONES DE ILICITOS Informe de Investigación Informe de investigación de fraudes internos y externos Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros Información reservada INVESTIGACIONES DE ILICITOS Soportes de Investigación Soportes y anexos que hacen parte de investigación Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros Información reservada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Acta de inicio del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicacón asignación Superviisón contrato Comunicacón de asignación de Supervisión del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Requerimientos realizados al proveedor Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informes realizados durante la ejecucuión den contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Multas a que haya lugar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de Pagos Control de Pagos, mediante informes de preaprobación e informes de supervisión Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Actas de seguimiento del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Actas de suspensión Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Actas de reiniciación Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega Acta de finalización y entrega por parte del proveedor Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registro (LMR que apliquen) Formatos y Registro (LMR que apliquen) Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Acta de liquidación del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

FACTURACION Factura electrónica con código CUFEFactura electrónico que los proveedores del Banco estan emitiendo a través de un operador tecnológico para dar cumplimiento al decreto 2242 del 2015.

Español Digital Imagen SI Servidores Información clasificada

FACTURACION facturas de Servicios Públicos Facturación de las subcuentas de los servicios públicos del Banco. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada FACTURACION Planillas de Remisión Relación de las facturas enviadas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

FACTURACION Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Información general del trámite de la facturación Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de Inicio Información del inicio al contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Asignación del funcionario que va a supervisar el contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informes generales de la supervisión del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Cobros por incumplimiento de los ANS del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Información general del seguimiento a la supervisión del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Informes de supervisión de contratos para el área de pagos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Seguimiento al desarrollo del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Información de la suspensión del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Infomracion de la reiniciación del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de finalización y entrega Terminación de los contratos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y registros (LMR) Formatos y Registros para la operación diaria de gerencia Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Información de la liquidación y cierre del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de Inicio Información del inicio al contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Asignación del funcionario que va a supervisar el contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informes generales de la supervisión del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Cobros por incumplimiento de los ANS del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Informes de supervisión de contratos para el área de pagos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Seguimiento al desarrollo del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Información de la suspensión del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Infomracion de la reiniciación del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de finalización y entrega Terminación de los contratos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y registros (LMR) Formatos y Registros para la operación diaria de gerencia Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Información de la liquidación y cierre del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de Inicio Información del inicio al contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Asignación del funcionario que va a supervisar el contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informes generales de la supervisión del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Cobros por incumplimiento de los ANS del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Informes de supervisión de contratos para el área de pagos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Seguimiento al desarrollo del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Información de la suspensión del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Infomracion de la reiniciación del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de finalización y entrega Terminación de los contratos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y registros (LMR) Formatos y Registros para la operación diaria de gerencia Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Información de la liquidación y cierre del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Acta Información de las decisiones tomadas con respecto a los temas de documentación del Banco Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Citación Invitación a las dependencias competentes Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaACTAS Antecendentes Información complementaria de los temas de archivo a revisar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLES Planilla única de control de correspondencia despachada Relación de la correspondencia que sale de las dependencias del Banco Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTROLES Planilla única de control de correspondencia recibida Relación de la correspondencia que llega a las dependencias del Banco Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Programa Lineamientos de las actividades archivísticas del Banco Español Digital Documento de texto SI Archivo institucional Información pública


Cuadro de clasificación Listado de series, subseries documentales y niveles de sensibilidad Español Digital Documento de texto SI Archivo institucional Información pública


Tablas de retención documental Listado de series, subseries documentales y tipologias documentales Español Digital Documento de texto SI Archivo institucional Información pública


Registro único de inventario documental DC-FT-001 Inventario documental de la documentación de las dependencias Español Digital Impreso NO Archivo institucional Información pública


Formato de consulta y préstamo de documentos de archivo DC-FT-002

Solicitud de documentación para la consulta de las dependencias Español Digital Impreso NO Archivo institucional Información pública


Acta de transferencia documental DC-FT-003 Documento formal de la entrega de la documentación de las dependencias al archivo central Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información pública


Formato de eliminación documental DC-FT-004 Relación de documentos que pierden valor archivístico Español Digital Impreso NO Archivo institucional Información pública


Formato solicitud de actualización de tabla de retención documental-TRD DC-FT-006

Descripción de la información que requiere clasificación documental Español Digital Impreso NO Archivo institucional Información pública


Formato de acta inicial para microfilmación DC-FT-007 Documento soporte legal de la titulación incial Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información pública


Formato de acta final para microfilmación DC-FT-008 Documento soporte legal de la titulación final Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información pública


Formato diagnóstico de archivo DC-FT-016 Descripción detallada del estado de la documentación del Banco. Español Digital Impreso NO Archivo institucional Información pública


Formato Acta Visita y Compromiso de Gestión Documental DC-FT-023

Documento formal de las actividades realizadas por el área de Gestión Documental en las dependencias

Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información pública

EXPEDIENTES Acta recibo BRDP Es el acto en el cual subgerencia administrativa de la Regional da el recibido del bien Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Escritura pública / contratos de compraventa Es la promesa de compraventa y la posterior generación de la escritura públicas en original Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Certificado de Tradición del Bien / Tarjetas de Propiedad Información sobre el historial jurídico del bien Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Avaluó Bienes La descripción del del bien y su valor comercial Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Licencias / Planos / Permisos Documentos anexos que se relacionan con el bien Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Informes Informes de saneamiento del bien Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Acta de entrega del bien (venta) Es el acto en el cual subgerencia administrativa de la Regional da entrega del bien vendido Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Comprobante de contabilización Es la contabilización del bien Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Información enviada y recibida de los tramites se relacionan con el bien Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

SINIESTROS Aviso de siniestro Comunicación sobre el siniestro de un cliente del Banco con los anexos del caso Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSINIESTROS Declaración judicial Documento noraria con información del cliente Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSINIESTROS Registros de defunción Documento legal de la Registraduria o notaria Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSINIESTROS Pagares Pagaré del Banco Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSINIESTROS Certificados de seguros y/o polizas Información de los creditos de libranza o seguro de vida Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSINIESTROS Certificado de cartera Pantallazo de la plataforma de cartera que contiene el saldo del cliente Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes recibidas de las dependencias del Banco Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas a las solicitudes recibidas de las dependencias del Banco Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes recibidas de las dependencias del Banco Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas a las solicitudes recibidas de las dependencias del Banco Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes recibidas de las dependencias del Banco Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas a las solicitudes recibidas de las dependencias del Banco Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes recibidas de las dependencias del Banco Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas a las solicitudes recibidas de las dependencias del Banco Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes recibidas de las dependencias del Banco Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas a las solicitudes recibidas de las dependencias del Banco Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes recibidas de entes externos Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas a las solicitudes recibidas de entes externos Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes recibidas de entes externos Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas a las solicitudes recibidas de entes externos Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes recibidas de entes externos Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas a las solicitudes recibidas de entes externos Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes recibidas de entes externos Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas a las solicitudes recibidas de entes externos Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes recibidas de entes externos Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas a las solicitudes recibidas de entes externos Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

INVENTARIOS Inventarios Relación de todos los activos fijos del Banco Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaINVENTARIOS Compras de activos Documentos anexos para el alta de un activo Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

INVENTARIOSActas de inventario de muebles, enseres y equipos de oficina LG-FT-064

Formato de entrega y recibido de activos fijos Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

INVENTARIOS Autorizaciones de baja Documentos anexos del proceso de bajas de los activos Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada






INVENTARIOS Informe del resultado del remate Documento que describe la baja del activo mediante el martillo Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaINVENTARIOS Informe de reavalúo Son los avaluos periodicos de los inmuebles. Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

INVENTARIOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Información de todos los temas relacionados con inventarios Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Mantenimiento Mantenimiento Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Póliza Póliza Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Informes Informes Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Entrega de circulares Entrega de circulares Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Formulario auto declaración Formulario auto declaración Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Cuenta de cobro Cuenta de cobro Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Informe de supervisión Informe de supervisión Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Orden de pago Orden de pago Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Acta de entrega e inventario de vehículo asignado Acta de entrega e inventario de vehículo asignado Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Acta de inventario de muebles y enseres Acta de inventario de muebles y enseres Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Acta de junta directiva Acta de junta directiva Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Contrato de compra Contrato de compra Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Certificado de garantía Certificado de garantía Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Factura de compra Factura de compra Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Orden de pago Orden de pago Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Orden de salida concesionario Orden de salida concesionario Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Formato de manifiesto Formato de manifiesto Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Formulario único de impuestos sobre vehículos automotores Formulario único de impuestos sobre vehículos automotores Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Recibo de pago retención en la fuente Recibo de pago retención en la fuente Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientoSolicitudes Externas Ejemplo (Banco República, Entidades Financieras, Asobancaria,, Aeronautica Civil)

Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RespuestaRespuestas Externas Ejemplo (Banco República, Entidades Financieras, Asobancaria,, Aeronautica Civil)


REQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes Banco( Direcion General, Oficinas, Subgerencias, Coordinaciones Financieras, Regionales) Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RespuestaRespuestas Banco( Direcion General, Oficinas, Subgerencias, Coordinaciones Financieras, Regionales)


INFORMES InformeInformes de gestión para la operación diaria de gerencia Ejemlplo ( Novedades, Banco Republicas, Facturacion, Estadistica, Contratacion, negociaciones)

Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES formatos y registros (LMR)Formatos y Registros para la operación diaria de gerencia Ejemlplo ( Novedades, Banco Republicas, Facturacion, Estadistica, Contratacion, negociaciones)

Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Información que da el inicio al contrato Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Asignación del funcionario que va a supervisar el contrato Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informes generales de la supervisión del contrato Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Cobros por incumplimiento de los ANS del contrato Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas Información general del seguimiento a la supervisión del contrato Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Informes de supervisión de contratos para el área de pagos Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Seguimiento al desarrollo del contrato Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Información de la suspensión del contrato Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Infomracion de la reiniciación del contrato Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de finalización y entrega Terminación de los contratos Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y registros (LMR) Formatos y Registros para la operación diaria de gerencia Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Información de la liquidación y cierre del contrato Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

AUMENTOS DE CUPOS DE NUMERARIO Solicitud Solicitudes de aumento de Cupo de oficinas. Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

AUMENTOS DE CUPOS DE NUMERARIO Estudio Concepto de la Gerencia de Canales para proceder al aumento de cupo de las oficinas Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

AUMENTOS DE CUPOS DE NUMERARIO Informe Autorización del aumento de cupo de numerario Español Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimientos Requerimientos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuestas Respuestas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Requerimientos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuestas Respuestas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Acta Acta Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada CERTIFICACIÓN DE LECTURA Y

COMPRENSIÓN DE CIRCULARES Y MANUALES

Sharepoint - Certificados de lectura Certificación de lectura, compresión de circulares y manuales de control automático Español Digital Documento de texto SI Servidores Información clasificada

BOLETINES NORMATIVOS Excel - Reconbac

Relación de mecanismos con los que se emiten actualizaciones de documentación al sistemas integrado de gestión y control. Pueden ser Emisión y/o actualización de normatividad (MC-FT-014 y Circulares reglamentarias (MC-FT-015), en cada uno se conserva en el servidor los soportes según sea el caso:- Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027- Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 - Cuestionario para comprensión de normatividad MC-FT-001 - Soportes para la publicación (Actas, Comunicaciones, etc..)

Español Digital Documento de texto SI Servidores Información clasificada

ESTUDIOS Redmine - Estudios Técnicos

Relación de requerimientos sobre análisis, diseño y/o rediseño que se realiza a un proceso. Se conservan los soportes según sea el caso:- Matriz de análisis de cargas de trabajo- Planta de cargos- Descripción y análisis de procesos- Levantamiento preliminar de información / benchmarking- Levantamiento y análisis de cargas de trabajo- Comunicaciones enviadas y recibidas


REQUERIMIENTOS Origin - Requerimientos ExternosRespuestas a solicitudes de entidades externas al Banco, estos contienen:-Requerimientos-Respuesta

Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada

REQUERIMIENTOS Redmine - Requerimientos Internos Respuestas a solicitudes de áreas internas del Banco, estos contienen:-Requerimiento de infiormación y/o solicitudes de trabajo-Respuesta







SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Relación de contratos de la Vicepresidencia

Documentos que evidenciar la gestión contractual desde el proceso de contratación hasta la liquidación. Estos contienen y se conservan en el dossier:-Acta de inicio-Comunicación asignación supervisor contrato-Requerimientos-Informes-Multas-Comunicaciones enviadas y recibidas-Control de pagos-Actas de seguimiento-Actas de suspensión-Actas de reiniciación-Acta de finalización y entrega-Formatos y registros -Acta de liquidación

Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información reservada



REQUERIMIENTOS Requerimientos Internos Respuestas a solicitudes de áreas internas del Banco, estos contienen:-Requerimiento-Respuesta





PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS PPM - Planes estrategicos

Contiene todos los soportes del desarrollo de un plan estratégico (proyectos o tareas estratégicas)de acuerdo a la normatividad vigente. Estos contienen:-Acta de reunión-Cronograma línea base-Cronograma de seguimiento-Ficha controles de cambio -Ficha de clasificación de la iniciativa-Ficha de priorización de la iniciativa-Guía caso de negocio-Informe final de cierre de proyecto-Matriz de asignación de responsabilidades-Matriz de entregables-Matriz de riesgos-Matriz de stakeholders-Mensualización presupuestal-Plan de capacitaciones-Plan de compras-Plan de comunicaciones-Plan de gestión del proyecto-Presentación de lanzamiento-Presentación iniciativa junta directiva-WBS/ Estructura desglosada de trabajo




REQUERIMIENTOS PPM - Requerimientos Internos Respuestas a solicitudes de áreas internas del Banco, estos contienen:-Requerimiento de información o solicitud de gestión preliminar-Respuesta





ACTAS Acta Comité de Estructura Organizacional Son documentos de carácter histórico, relacionados con el Comité de Estructura Organizacional, se conserva el acta y el soporte

Español Físico - Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada

ACTAS ACTAS COMITÉ SIGYC Son documentos de carácter histórico, relacionados con el Comité SIGYC, se conserva el acta y el soporte Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS ACTAS COMITÉ REGIONAL SIGYC Son documentos de carácter histórico, relacionados con el Comité Regional SIGYC, se conserva el acta y el soporte Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Solicitud

Respuestas a solicitudes de entes de control, se conserva:-Solicitud-Informe-Comunicaciones enviadas y recibidas

Español Digital Documento de texto NO Servidores Información reservada

INFORMES Requerimientos internos de informaciónReportes de información externa o interna sobre la gestión del Banco. Contiene:- Informe- Soportes

Español Digital Documento de texto NO Sistema de mensajería (Correo electrónico) Información reservada

INFORMES Informe Tableros de control de indicadores estratégicos y tácticos. Español Digital Documento de texto NO Sistema de mensajería (Correo electrónico) Información reservada



REQUERIMIENTOS Requerimientos Internos Respuestas a solicitudes de áreas internas del Banco, estos contienen:-Requerimiento de información-Respuesta












REQUERIMIENTOS CATI - Requerimientos Internos Respuestas a solicitudes de áreas internas del Banco, estos contienen:-Requerimiento de información-Respuesta





ACTAS Acta Comité Nacional Banca Comercial y OficialAsignación de la calificación de Clientes con endeudamiento mayor al 0.12% del patrimonio técnico del Banco

Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información Clasificada

ACTAS Acta Comité Nacional de Banca Agropecuaria y de PersonasAsignación de la calificación de clientes con endeudamiento mayor al 0.12% del Patrimonio Técnico del Banco

Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información Clasificada

INFORMES Modelo de Capacidad de PagoSalida de datos de clientes del total de la cartera de crédito, segmentados con capacidad de pago, alerta con capacidad de pago y sin capacidad de pago

Español Digital Hoja de cálculo NO Servidores Información Clasificada

INFORMES Estudio SectorialInformación de precios, costos y producción, oferta y demanda por sector nacional e internacional y su calificación de riesgo

Español Digital Documento de texto SI Discos duros Información Clasificada

INFORMES Presentaciones Comités Soporte de las propuestas y presentaciones a Comite de Riesgos, Financiero y de Riesgos y Junta Directiva

Español Digital Documento de texto NO Servidores Información Clasificada

INFORMES Informe Mensual de Riesgo de Crédito Información de gestión Español Digital Documento de texto NO Servidores Información ClasificadaINFORMES Modelos de Seguimiento Información Técnica de la creación y ejecución de los modelos de seguimiento Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información ClasificadaINFORMES Informe- Comité Directivo Nacional de Crédito Soportes de actas y resumen de analisis previos Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información ClasificadaINFORMES Orden administrativa - S.F Soportes de actas y correos a la Vicepresidencia Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información ClasificadaINFORMES Presentación Inteligencia Sectorial Presentación de la calificación de riesgo sectorial y sus recomendaciones Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información ClasificadaINFORMES Informe Semanal Cartera por Sector Información histórica de toda la cartera por sector Español Digital Hoja de cálculo NO Discos duros Información ClasificadaINFORMES Informe de Análisis de Cosechas de crédito Gráficas de cosechas por segmento Español Digital Hoja de cálculo NO Discos duros Información ClasificadaINFORMES Informe - Indicadores por Segmento de cartera Cálculo de indicadores por segmento de cartera Español Digital Hoja de cálculo NO Discos duros Información ClasificadaINFORMES Informe - Maestro de Cartera Todos los créditos con cartera vigente Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información ClasificadaINFORMES Informe - CR Super Obligaciones de Cartera Vigente mas Castigos Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información Clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimientos Superfinanciera Solicitud de información de créditos Español Físico Documento de texto NO Archivo institucional Información ClasificadaACTAS Actas de administración de riesgos Actas de administración de riesgos Español Digital Digital Documento de texto NO Información Clasificada

INFORMES Informe ConciliaciónAAAAMMDD.pdf Contiene el control y monitoreo de los títulos que se encuentran en los Depósitos Centralizados Español Digital Digital Documento de texto NO Información Clasificada

INFORMESMonitoreo Front del MM.DD.AA al MM.DD.AA; Monitoreo Back del MM.DD.AA al MM.DD.AA;

El documento buscar la verificación de las negociaciones OTC, sus condiciones y su trazabilidaad. Español Digital Digital Documento de texto NO Información Clasificada

INFORMES Informes Diarios ConsolidadosEl documento continiene los informes realacionado con el control y monitoreo del SARL y SARM, así tambien el Seguimiento a la Gestión de Tesorería y Cierre de tasas de Mercado.

Español Digital Digital Hoja de cálculo NO Información Clasificada

INFORMES Informe Mensual de Riesgo de Liquidez

Contiene el seguimiento y control del Indicador de Riesgo de Liquidez Mensual Normativo, ALM, límites de operaciones pasivas, activos líquidos de alta calidad, solvencia entre otros. Adicionalmente contiene las proyecciones mensuales del indicador de riesgo de liquidez e indicadores de convergencia Basilea III, así como el monitoreo de señales temporales y estructurales para la gestión del plan de contingencia de liquidez .

Español Digital Digital Documento de texto NO Información Clasificada

INFORMES Informe de ValoraciónAAAAMMDD Inversiones e IFDContiene la verificación de la valoración de los títulos valores valorados a valor razonable de acuerdo a los precios o tasas publicadas por el proveedor de precio asignado por el Banco.


INFORMES Informe de Control de Atribuciones AAAAMMDDControl y monitoreo a las atribuciones aprobadas, así tambien verificación de Operaciones Fueras de Mercado y Operaciones OTC para IFD.


INFORMES AAAAMM Informe Junta DirectivaResumen de las Señales y límites establecidos en el SARM y SARL. Así tambien seguimiento y control de los volumenes del portafolio, operaciones pasivaS, Metodología interna de Exposiciones de Riesgo de Mercado y Riesgo de Liquidez.


INFORMESInforme seguimiento puntual comportamiento del mercado plazo fijo aaaammdd

Comportamiento Mensual de las nuevas emisiones de CDT descriminado por tasa y duración del Mercado de Valores.


PARAMETRIZACIÓNFormato de Novedades de Usuario Aplicativos de Negociación e Inversiones

Establece los permisos a los aplicaivos de negociación e inversiones de los funcionarios Front to Back.

Español Digital Digital Documento de texto NO Información reservada

REQUERIMIENTOS Comunicaciones enviadas y recibidas entes externos Comunicaciones enviadas y recibidas entes externos Español Físico - Digital Físico - Digital Documento de texto NO Información clasificadaREQUERIMIENTOS Comunicaciones enviadas y recibidas internas Comunicaciones enviadas y recibidas Español Físico - Digital Físico - Digital Documento de texto NO Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOSEstudio Previo,Cotización Formal, Contrato e Infome de Supervisión

Contiene la descrición de los servicios a contratados Español Físico Físico Impreso NO Información reservada

ACTAS Acta Grupo primario Desiciones y acuerdos equipo de trabajo Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

MAPAS DE RIESGO OPERATIVO Matriz Mapa de Riesgos Oficinas Encuesta aplicada a las oficinas para la identificaicón y medición de los riesgos operativos Español Digital Hoja de cálculo NO Discos duros Información pública






MAPAS DE RIESGO OPERATIVO Registro Actualización Mapas de Riesgo RI-FT-105Formato para registrar la afectación de los mapas de riesgos por consecuencia de la actualización de la normatividad del Banco

Español Físico Impreso SI Archivo institucional Información pública

MAPAS DE RIESGO OPERATIVO Consolidado Mapas de Riesgos Información histórica de los mapas de riesgos publicados Español Digital Hoja de cálculo SI Discos duros Información pública MAPAS DE RIESGO OPERATIVO Matriz mapa de riesgos estratégicos RI-FT-130 identificaicón y medición de los riesgos operativos Español Digital Hoja de cálculo SI Servidores Información pública MAPAS DE RIESGO OPERATIVO Backup ERA (Electrónico) Backup ERA Español Digital Hoja de cálculo NO Base de datos Información pública

INFORMES Registro Seguimiento SARO Planilla de control de asistencia a sesiones de actualización de Mapas de Riesgo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información ClasificadaINFORMES Conciliación Contable de eventos de pérdida Detalle de las partidas contabilizadas en las cuentas contables de Riesgo Operativo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información Clasificada

INFORMES Reporte de eventos RI-FT-004Información detallada de los Eventos Materializados relacionados con los Riesgos Operativos de los Procesos del Banco

Español Digital Hoja de cálculo NO Discos duros Información Clasificada

INFORMES Reporte de eventos de pérdida y conciliación contableInformación recibida de la Gerencia de Contabilidad con los eventos materializados y que han generado pérdida para el Banco

Español Digital Hoja de cálculo NO Discos duros Información Clasificada

INFORMES Soporte de eventos de pérdida Soporte de eventos de pérdida tipo A Español Digital Hoja de cálculo NO Discos duros Información ClasificadaREQUERIMIENTOS Comunicaciones Enviadas y recibidas internas Correspondencia de la Gerencia (enviada y recibida) Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información ClasificadaREQUERIMIENTOS Comunicaciones Enviadas y recibidas entes externos Correspondencia de la Gerencia (enviada y recibida) Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Supervisión contratos Documentación de seguimiento a la ejecución de los contratos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PLANES Formato de Ejercicios de Continuidad Describe el resutado de las pruebas realizadas Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada PLANES Formato de Ejercicios de Continuidad-Evidencias Documento donde se adjuntan las imágenes evidencia de la pruebas Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada

PLANESFormato de Diagnostico para funciones nuevas o con modificaciones

Fomato para la valoracion de los pprocesos criticos Español Físico - Digital Hoja de cálculo NO Servidores Información clasificada

PLANES Formato Analisis del Impacto al Negocio BIAFomato donde se registra el listado de procesos criticos, los impactoy y los tiempos de recuperacion de estos proceso.

Español Digital Hoja de cálculo NO Servidores Información clasificada

PLANES Formato para la valoracion de Riesgos de Interrupcion Describe el listado de los riesgos de interrupcion de los procesos criticos del Banco. Español Digital Hoja de cálculo NO Servidores Información clasificada PLANES Formato de Hallazgos GCN Describe los hallazgos generados durante las pruebas Español Digital Hoja de cálculo NO Servidores Información clasificada

PLANESFormato Lista de Chequeo Control y Evaluacion de Proveedores Criticos

Listado de requerimientos minimos, con los que debe contar el proveedor en temas de CN Español Digital Hoja de cálculo NO Servidores Información clasificada

PLANESFormato de Actorizacion Perfil Tecnico de Ejercicios o Contingencias

Formato para autorizacion de Roles y perfiles de los funcionarios de respaldo para operar en contingencia.

Español Físico - Digital Hoja de cálculo NO Servidores Información clasificada

PLANES Formato Plan de Continuidad y Contingencia Descibe los planes de continuidad y contingencia de los procesos criticos del Banco Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada

PLANESFormato de Ingreso a las istalaciones del Centro de Operaciones Alterno COA

Formato para registrar el ingreso de personas a las istalaciones del COA Español Físico - Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada

PLANES Formato Informe de Visita a Proveedores Criticos Informen ejecutivo donde se describe el detalle y resultado de la visita al Porveedor Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada PLANES Formato de Actividades en Contingencia Describe el paso a paso de la operación de los procesos criticos. Español Digital Hoja de cálculo NO Servidores Información clasificada

PLANES Formato para la evaluacion de Estrategias de Continuidad Formato para levantar la informacion de as estrategias identificadas por los dueños de proceso . Español Digital Hoja de cálculo NO Servidores Información clasificada

PLANES Formato Tiempos Criticos Describe los tiempos criticos de los procesos criticos. Español Físico - Digital Hoja de cálculo NO Servidores Información clasificada PLANES Hoja Tecnica para la valoracion de Riesgos de Interrupcion Describe la valoracion de los reiesgos de interrupcion de los procesos criticos Español Digital Hoja de cálculo NO Servidores Información clasificada

PLANES Formato Analisis de CercaniasRelaciona la informacion de las oficinas contingentes de la Red de oficinas ante eventos de interrupcion que afecten las istalaciones fisicas de las oficinas.

Español Digital Hoja de cálculo NO Servidores Información clasificada

PLANES Pruebas de Continuidad del Negocio de Proveedores Criticos Describe el detalle y resultados de las pruebas ejecutadas por los proveedores criticos del Banco. Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada

PLANES Documento Plan de Comunicacion y Manejo de Crisis Documento que describe el actuar frente a los medios, como la estructura de comunicación de la alta gerencia frente a un evento de crisis.


ACTAS Evidencia de visitas a Oficinas Bancarias Evidencia de visitas a Oficinas Bancarias Español Físico - Digital Documento de texto NO Discos duros Información clasificadaACTAS Evidencia de visitas a proveedores Evidencia de visitas a proveedores Español Físico - Digital Documento de texto NO Discos duros Información clasificada

CONCEPTOS Concepto revisiones normativas internas Concepto revisiones normativas internas Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información clasificada INFORMES Informe de vulnerabilidad Informe de vulnerabilidad Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada INFORMES Informe ejecutivo de vulnerabilidades Informe ejecutivo de vulnerabilidades Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificadaINFORMES Informe y plantilla de visitas a oficinas bancarias Informe y plantilla de visitas a oficinas bancarias Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información clasificadaINFORMES Informe y plantilla de visitas a proveedores Informe y plantilla de visitas a proveedores Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información clasificadaINFORMES Informe ejecutivos Informe ejecutivos Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información clasificadaINFORMES Cronograma de gestión GSI Cronograma de gestión GSI Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información clasificadaINFORMES Presentaciónes Presentaciónes Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información clasificada

INFORMES Informes de análisis de riesgos en los subprocesos del Banco Informes de análisis de riesgos en los subprocesos del Banco Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información clasificada

INFORMES Análisis de GAP, PCI (Proveedor) Análisis de GAP, PCI (Proveedor) Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información clasificada

INFORMES Informe técnico y gerencial de Phishing (Proveedor Easy Solutions) Informe técnico y gerencial de Phishing (Proveedor Easy Solutions) Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada

INFORMES Informe Auditoria Externa ISO 27001 Informe Auditoria Externa ISO 27001 Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificadaINFORMES Información de gestión de alertas Información de gestión de alertas Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificadaINFORMES Validación control de ausentismos Validación control de ausentismos Español Digital Documento de texto NO Discos duros Información clasificadaINFORMES Seguimiento al cumplimiento normatividad externa Seguimiento al cumplimiento normatividad externa Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada INFORMES Informes de incidentes de seguridad de la información Informes de incidentes de seguridad de la información Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Parametros Herramienta DLP Parametros Herramienta DLP Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Externos Requerimientos Externos Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada

REQUERIMIENTOSRegistros de habilitación de servicios (USB, OWA, URL, Intercambio Seguro, Usuarios administradores, Nuevos requerimientos)

Registros de habilitación de servicios (USB, OWA, URL, Intercambio Seguro, Usuarios administradores, Nuevos requerimientos)


REQUERIMIENTOS Requerimientos internos Requerimientos internos Español Digital Documento de texto NO Servidores Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Estudio Previo Estudio Previo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Supervisión de contratos GSI Supervisión de contratos GSI Español Físico Impreso SI Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Actas del comité de Riesgos Citación al Comite de Riesgos, documentos soporte aportados en la reunión del comité Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos internos Requerimientos internos de la´Alta Dirección, Vicepresidencias y Regionales Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimientos Externos Requerimientos de Entes de control externos, Entidades del estado, Comunidad en general. Español Físico - Digital Documento de texto NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Actas Actas de mesas de trabajo definicion de politicas contables y comites de politicas contables Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONCEPTOS Solicitud Solicitudes del tratamiento contable realizadas por las diferentes areas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONCEPTOS Concepto Contiene respuestas a consultas del tratamiento contable, realizadas por las diferentes areas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Solicitud de transacciones para modulos de SIDAC GC-FT-004 Solicitud de transacciones para modulos de SIDAC GC-FT-004 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓNSolicitud de creacion o mantenimientode cuentas contables plan contables GC-FT-005

Solicitud de creacion o mantenimientode cuentas contables plan contables GC-FT-005 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






PARAMETRIZACIÓNSolicitud creación/modificación/eliminación de parámetros contables GC-FT-006

Solicitud creación/modificación/eliminación de parámetros contables GC-FT-006 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓNSolicitud de creacion parametros y subcadenas contables GC-FT-007

Solicitud de creacion parametros y subcadenas contables GC-FT-007 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Solicitud de creación de códigos valores contables GC-FT-008 Solicitud de creación de códigos valores contables GC-FT-008 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Solicitud de tipos de áreas GC-FT-009 Solicitud de tipos de áreas GC-FT-009 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PARAMETRIZACIÓN Solicitud de creación de perfiles contables GC-FT-010 Solicitud de creación de perfiles contables GC-FT-010 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Solicitud de definición de productos a contabilizar GC-FT-011 Solicitud de definición de productos a contabilizar GC-FT-011 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓNSolicitud de parametrización cuentas a conciliar herramienta de cuadre GC- FT-012

Solicitud de parametrización cuentas a conciliar herramienta de cuadre GC- FT-012 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Control errores interfaz contable GC-FT-013 Control errores interfaz contable GC-FT-013 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓNHoja de control de cierres diarios del modulo de contabilidad COBIS GC-FT-014

Hoja de control de cierres diarios del modulo de contabilidad COBIS GC-FT-014 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓNSolicitud de creación/modificación/eliminación relación de cuentas GC-FT-015

Solicitud de creación/modificación/eliminación relación de cuentas GC-FT-015 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Solicitud definición de empresas GC-FT-016 Solicitud definición de empresas GC-FT-016 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PARAMETRIZACIÓN Solicitud de creación de oficinas de la empresa GC-FT-017 Solicitud de creación de oficinas de la empresa GC-FT-017 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PARAMETRIZACIÓN Solicitud de creación áreas de las empresas GC-FT-018 Solicitud de creación áreas de las empresas GC-FT-018 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓNSolicitud de creación y/o actualización de periodos contables GC-FT-019

Solicitud de creación y/o actualización de periodos contables GC-FT-019 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓNSolicitud de creación y/o actualización de relación de oficinas admin GC-FT-020

Solicitud de creación y/o actualización de relación de oficinas admin GC-FT-020 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓNSolicitud de accesos de seguridad en el ingreso y consulta de datos GC-FT-021

Solicitud de accesos de seguridad en el ingreso y consulta de datos GC-FT-021 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Solicitud parametrización consolidación de compañías GC-FT-022 Solicitud parametrización consolidación de compañías GC-FT-022 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Acta CONCLUSIONES Y COMPROMISOS DE TEMAS CON LAS DIFERENTES AREAS DEL BANCO Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Otros Información clasificada

CUADROS DE CONCILIACION Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Comunicaciones enviadas a cajeros principales y directores de oficina por faltantes y sobrantes ATM Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

ACTAS Actas de Arqueo de Centro de Efectivo Refleja el Efectivo disponible en custodia de los Centros de Efectivo. Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS Posición de Efectivo Refleja el saldo Branch a cargo de los Centros de Efectivo Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Conciliaciones Refleja el resultado de la comparacion de los saldos de efectivo fisico, posición y contable de los Centros de Efectivo

Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Certificacion transportadora de valores extractos de las transportadoras de valores Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Comunicaciones enviadas y recibidas (fisicas y/o electronicas) Comentarios y/o aclaraciones relacionadas con el proceso de conciliación de los Centros de Efectivo. Español Físico - Digital Correo electrónico NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Informe de Seguimiento Analisis y diagnostico de la apliación de la Gestion Contable del Ciclo de Efectivo Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Formatos y registros (LMR que aplique)

Acuerdo de pagos faltantes en caja EF-FT-007, Transferencias de efectivo entre cajeros EF-FT-008, Libro de control de efectivo EF-FT-009, Entrega de sobrantes en caja EF-FT-011, Entrega de sobrantes en caja EF-FT-011, Reporte de transacciones sin contabilizar EF-FT-013, Formato solicitud de ajustes y correcciones de rechazos EF-FT-014, Solicitud ajuste posición efectivo EF-FT-019

Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

CUADROS DE CONCILIACION Cuadros Cuentas por cobrar convenios, Movimiento semanal de convenios, Reporte mensual de terceros, Reporte de provisiones Depositos Judiciales, Reporte de provisiones de fraude e ilicitos; Formato especies valoradas

Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CUADROS DE CONCILIACION Comunicaciones internas y externas Cartas oportunidades de mejora Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada INFORMES Informes de seguimiento Variaciones cuentas contables Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

COMPROBANTES COMPROBANTES CONTABLESComprobantes Contables para contribuir al registro integral de los hechos economicos productos de operaciones del banco, los comprobantes contables capturados,aprobados y autorizados en el sistema contable se archivan en la Gerencia de Contabilidad.


COMPROBANTES COMPROBANTES CONTABLESComprobantes GL generados por ajustes por aplicacion de normas internacionales a las respectivas cuentas afectadas, llamadas WEB -ADI


COMPROBANTESControl de comprobantes contables coordinaciones financieras RC-FT-003

Soporte de los comproabntes enviados por las coordinaciones financieras Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

COMPROBANTESControl de comporbantes contables coordinaciones financieras RC-FT-003

Evidencia de revision y conocimiento de la operacion por parte del coordinador financiero Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

COMPROBANTESFormato archivo plano comporbante manual por interfaz RC-FT-001

Recepcion y verificiacion del contenido y proceso del cargue a los libros contables a travez de orden de proceso al centro de computo


COMPROBANTES Formato comprobante manual por captura RC-FT-002 Recepcion y captura del comprobante en el sistema Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada COMPROBANTES Soporte anexos a los comprobantes contables Cada comprobante contable trae anexos para el soporte de este Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ESTADOS FINANCIEROS Hoja de trabajo de consolidado Archivo que contiene los balances del banco y filial junto con las eliminaciones - ajustes Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información pública ESTADOS FINANCIEROS comprobantes de operaciones reciprocas Carpeta con los soportes de las operaciones reciprocas Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información pública ESTADOS FINANCIEROS Balance e informacion de Fiduagraria Balance general e información de Fiduagraria necesaria para proceso consolidar Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información pública ESTADOS FINANCIEROS Estados Financieros Consolidados Plantillas de Estados financieros Consolidados de publicación Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Internet e Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información pública

INFORMESRequerimiento presupuestal y contable de información para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y el tesoro y situacion financiera de la nación

Infomración requerida por la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes para emisión de la opinión de los estados financieros de la Nación y la respuesta dada por la administración.

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES Antecedentes cierre ejercicioAntecedentes de Comite de Auditoría, Junta directiva y Asamblea para aprobación de estados financieros de cierre de ejercicio

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información pública

INFORMES estados finacnieros y notas de revelación - BancoCartilla con los estados financieros del Banco certificados, las notas de revelacion y el dictamen del revisor fiscal, autorizados por la Asamblea de Accionistas.

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES Información financiera intermedia Taxonomia XBRL, Estados financieros y notas de revelación Separados y Consolidados. Español Digital XBRL Internet e Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información públicaSUPERVISION DE CONTRATOS Antecedentes Contiene las solcitudes de invitaciones a ofertar a las diferentes firmas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaSUPERVISION DE CONTRATOS Acta de inicio Acta de aprobación, contrato de revisoria fiscal, acta de inicio del contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaSUPERVISION DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Comunicación asignación supervisión contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaSUPERVISION DE CONTRATOS Requerimientos Requerimientos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaSUPERVISION DE CONTRATOS Informes Informes Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaSUPERVISION DE CONTRATOS Multas Multas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SUPERVISION DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada






SUPERVISION DE CONTRATOS Control de pagos Control de pagos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaSUPERVISION DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) Formatos y Registros (LMR que apliquen) Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES Informe Contiene los informes emisitos por la revisoria fiscal como resultado de su trabajo de auditoria Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientoRequerimientos de solicitud de información contable de las dependencias del banco y su respectiva respuesta

Español Digital Otro medio NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REQUERIMIENTOS Respuesta Requerimientos de solicitud de información contable de las dependencias del banco y su respectiva respuesta


REQUERIMIENTOS Requerimiento Requerimiento de terceros con su respectiva respuesta Español Digital Otro medio NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Requerimiento de terceros con su respectiva respuesta Español Digital Otro medio NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

ACTAS ACTAS ACTAS REUNIONES Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES Informe de seguimiento Relaciónde demandantes de los procesos jurídicos en contra del Banco con la respectiva provisión Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES SoportesDetalle de los procesos a favor y encontra del BAC , nombre de los demandantes, identificación, hechos.valor pretensión, provisión, estado del proceso


PATRIMONIO TECNICO Informe de diferentes areas del BancoContiene los documentos relacionados con información para el cálculo del patrimonio técnico que es remitida por diferentes áreas del Banco


PATRIMONIO TECNICO Cálculo del Patrimonio Técnico Contiene documentacion relacionada con los cálculo del patrimonio técnico Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Informe de seguimiento Contiene el informe ejecutivo de las principales variaciones de los estados financieros mensuales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Soportes Contiene informe en excel de las variaciones mensuales de los eeff Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada CUADROS DE CONCILIACION Cuadros (electrónicos) Conciliación de las bases de datos de activos fijos y bienes recibidos en pago Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CUADROS DE CONCILIACION Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Información adicional sobre las conciliaciones realizadas. Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO

LineamientosDocumento emitido por la gerencia, cuyo objetivo es la consolidación, cierre y alineación del presupuesto de la siguiente vigencia con todos los ordenadores de gasto

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada


SocializaciónDocumento emitido por la gerencia, cuyo objetivo es informar a los Ordenadores del Gasto que el Proyecto de presupuesto para la siguiente vigencia fue aprobado por la Junta Directiva y que el mismo se encuentra publicado en la Intranet.

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Algunas de las anteriores Información clasificada


Comunicaciones enviadas y recibidaslas áreas usuarias remiten mediante correo electrónico las proyecciones de gasto de la siguiente vigencia, se utilizan para definir el presupuesto de la siguiente vigencia

Español Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad PresupuestalEs el documento el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación, para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto en los componentes de funcionamiento, inversiones o contrataciones a largo plazo aprobados.

Español Físico - Digital Correo electrónico NO File Server (servidores) Información clasificada


Comunicaciones enviadas y recibidasComunicaciones enviadas y recibidas para la solictud de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)

Español Digital Correo electrónico NO File Server (servidores) Información clasificada


LiberacionesEste procedimiento consiste en reintegrar recursos parciales de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal a la apropiación



AnulacionesEste procedimiento consiste en cancelar la totalidad de los recursos comprometidos mediante Registro Presupuestal y reintegrarlos al saldo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal



Flujo de asociaciónProceso mediante el cual se asocia un CDP (certificado de Disponibilidad presupuestal) a un RP (Registro Presupuestal) de un CLP (Certificado a largo plazo) el cual a su vez se ampara a un contrato



Ampliación de fecha de CDP (Certificado de Disponibilidad presupuestal)

Este procedimiento permite modificar la fecha de vencimiento con la cual se expidió o se generó un CDP (Cetificado de disponibilidad presupuestal)


ESTUDIOS Informes

Cuentas de Ahorro: Muestra el inventario de cuentas de ahorro del Banco por estado. adicionalmente, muestra la gestión comercial/Eficiencia por regionales:Muestra el indicador de eficiencia por cada regional y por las oficinas más ineficientes segúns u tipología comercial /Originación: Muestra el comportamiento historico de las devoluciones en la originación, así como el costo incurrido por el Banco de presentarse una devolución

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada

ESTUDIOS InvestigacionesCentro de Costos: Investigación académica, en la que se responde sobre un centro de costos: qué es, para qué sirve, tipos, ventajas y desventajas, herramientas, y forma de implementación. Lo anterior, con miras a implementarlos en el Banco


INFORMES Informe de seguimiento Gasto Adminsitrativo

Seguimiento Gasto Adminsitrativo: Muestra la ejecución del presupuesto, principales variaciones en el gasto (mensual y anual), sub ejecuciones por Ordenador de gasto, congelados en la apropiación, Ahorrando..ando, eficiencia del Banco frente al sistema/ Seguimiento de Ejecucion presupuestal: informes que evidencian el estado de las apropiaciones presupuestales aprobadas por la Junta Directiva, indicando la Certificación, Registro y Descargue Presupuestal, constituyéndose en una herramienta que facilita a los Ordenadores de Gasto el análisis, seguimiento y control de las partidas a su cargo. / Registro Presupuestales sin comprometer: informes que evidencian el estado de los registros presupuestales sin comprometer, es una herramienta que facilita a los Ordenadores de Gasto el análisis, seguimiento y control de los registros presupuestales que tienen a su cargo./ Indicadores de seguimiento presupuestal: informes que evidencian el estado de los registros presupuestales sin comprometer, es una herramienta que facilita a los Ordenadores de Gasto el análisis, seguimiento y control de los registros presupuestales que tienen a su cargo.(trimestral)

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Intranet Información clasificada

INFORMES Comunicaciones enviadas y recibidas Comunicaciones dirigidas y recibidas a los ordenadores del gasto para solicitar información. Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada

PRESUPUESTO Traslado presupuestales

Durante la vigencia fiscal, la Administración del Banco puede atender faltantes presupuestales, mediante el traslado de recursos que no se requieren durante la vigencia actual para el objeto contemplado inicialmente. Para ello, el Ordenador de Gasto solicitante, debe justificar ampliamente la no utilización de los recursos en el rubro y requerimiento origen y la necesidad de los mismos en el rubro destino. Así mismo, debe respaldar su solicitud con el detalle del P x Q (Precio por Cantidad), de los bienes y/o servicios que el Banco requiere.


PRESUPUESTO Comunicaciones enviadas y recibidas Comunicaciones enviadas y recibidas solicitando traslados presupuestales Español Físico - Digital Correo electrónico NO File Server (servidores) Información clasificada

PRESUPUESTO Registro PresupuestalEs la operación realizada mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin.







PRESUPUESTO Anulacion de Registro PresupuestalEste procedimiento consiste en cancelar la totalidad de los recursos comprometidos mediante Registro Presupuestal y reintegrarlos al saldo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.


PRESUPUESTO Liberación de Registro PresupuestalEste procedimiento permite reintegrar el saldo parcial del Registro Presupuestal que no fue utilizado en el contrato u orden de servicio al saldo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.


PRESUPUESTO Comunicaciones Enviadas y recibidas Comunicaciones Enviadas y recibidas para la solicitud de RP (Registro Presupuestal) Español Digital Correo electrónico NO File Server (servidores) Información clasificada

PRESUPUESTO Ampliación de fecha de Registro PresupuestalEste procedimiento permite modificar la fecha de vencimiento con la cual se expidió o se generó un Registro Presupuestal.


PRESUPUESTO Restitución de saldos Registro Presupuestal Consiste en reintegrar recursos al Registro Presupuestal de Contrataciones a Largo Plazo Español Digital Correo electrónico NO File Server (servidores) Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Requerimientos requeridos por los entes de control externos al BANCO Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Fisica y Electronica Respuesta Fisica y Electronica a los requerimientos externos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Requerimientos internos fisico y electronico solicitados por las areas usuarias Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Fisica y Electronica Requerimientos internos fisico y electronico solicitados por las areas usuarias Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada

REQUISITOS HABILIANTES FINANCIEROS Informe de VerificaciónComunicación en la que se indica si el(los) oferente(s) cumple los requisitos habilitantes financiero definidos en el Documento de Invitación a Ofertar


AGOTAMIENTOS DE VÍA GUBERNATIVA Requerimiento Documento donde la entidad tributaria solicita información Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

AGOTAMIENTOS DE VÍA GUBERNATIVA Respuesta Documento que contiene la respuesta del Requerimiento Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

AGOTAMIENTOS DE VÍA GUBERNATIVA Anexos Documentos soportes de la respuesta Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

AGOTAMIENTOS DE VÍA GUBERNATIVA Comunicaciones enviadas y recibidas documentos soporte de las comunicaciones Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CERTIFICADOS TRIBUTARIOS Certificado Documento donde se reflejan las retenciones practicadas por el banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificadaDECLARACIONES TRIBUTARIAS Declaración tributaria (físicas y/electrónicas) Declaración tributaria Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaDECLARACIONES TRIBUTARIAS Recibo oficial de pago (físicas y/electrónicas) Recibo oficial de pago Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

DECLARACIONES TRIBUTARIAS Informacion por cuenta extractada (Malla) (físico y/o electrónico)Informacion por cuenta extractada por COBIS (Malla) ( sicas y/electrónicas) Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

DECLARACIONES TRIBUTARIAS Auxiliar contable (físico y/o electrónico)Auxiliar contable ( sicas y/electrónicas) Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

DECLARACIONES TRIBUTARIAS Comprobantes contables (físicas y/electrónicas) Documento donde se reflejan las operaciones contables manuales y automaticas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

DECLARACIONES TRIBUTARIAS Soporte normativoDocumentos que contemplan la norma a seguir Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Algunas de las anteriores Información clasificada

DECLARACIONES TRIBUTARIAS Anexos (físico y/o electrónico)Anexos de estados financieros y otros Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

DECLARACIONES TRIBUTARIAS Formatos y registros (LMR que aplique)Formato 2516 de conciliación fiscal Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

DECLARACIONES TRIBUTARIAS ConsignaciónConsignación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

DECLARACIONES TRIBUTARIAS Copia estados financierosCopia estados financieros Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

DECLARACIONES TRIBUTARIAS Estampillas departamentales Contribucion a nivel de gobernaciones Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

DECLARACIONES TRIBUTARIAS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/electrónicas) Solicitud de informacion y respuesta de la misma Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

IMPUESTOS DIFERIDOS Comprobante contable provisión mensual Documento contable soporte del calculo de la provisión de impuesto diferido Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Algunas de las anteriores Información clasificada

IMPUESTOS DIFERIDOS AnexosDocumentos soporte del calculo de la provisión por rubros que generan impuesto diferido. Nota a estados financieros

Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Algunas de las anteriores Información clasificada

IMPUESTOS DIFERIDOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Comunicacion solicitando el calculo junto con los soporte de la provision de impuesto diferido Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

IMPUESTOS DIFERIDOS Información Superfinanciera- Impuesto diferido NIIF Notas a los estados financieros y taxonomia xblr Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Algunas de las anteriores Información clasificada INFORMES Solicitud Comunicación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada INFORMES Informe Comunicación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

INFORMES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Documentos de solicitud y respuesta Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

INFORMES Informe (Electrónico) Presentacion que contiene el informe de gestion de la gerencia Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada INFORMES Formatos y registros (LMR que aplique) Formatos y registros Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

NORMATIVIDAD Bitacora Registro de actividades Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información pública NORMATIVIDAD Tratados Documento expedido por los entes regulatorios Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Servicios en la nube Información pública NORMATIVIDAD Leyes Norma jurídica que se dicta por la autoridad competente Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Servicios en la nube Información pública NORMATIVIDAD Decretos Documento que Reglamenta la ley Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Servicios en la nube Información pública NORMATIVIDAD Resoluciones Lineamientos de la ley Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Servicios en la nube Información pública NORMATIVIDAD Conceptos Posición del ente regulatorio sobre un tema específico Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Servicios en la nube Información pública NORMATIVIDAD Acuerdos Reglamentacion de las autoridades territoriales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Servicios en la nube Información pública NORMATIVIDAD Ordenanzas Ordenanzas de los entes de control territorial Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Servicios en la nube Información pública NORMATIVIDAD Autos Comunicación sobre las peticiones del ente de control Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información públicaCONCILIACIONES CONCILIACION Libro de control de diferencias entre el asiento contable y fiscal Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Algunas de las anteriores Información clasificadaCONCILIACIONES Comprobante contable Se registran los ajustes fiscales Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Algunas de las anteriores Información clasificada

MEDIOS MAGNETICOS Informes Documento que contiene el desarrollo y resultado de la informacion solicitada en la normatividad Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Servicios en la nube Información clasificada

MEDIOS MAGNETICOS Resoluciones Documento que complementa la ley Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Servicios en la nube Información clasificada MEDIOS MAGNETICOS Formatos y registros Documentos de entrega a los entes de control Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada MEDIOS MAGNETICOS Anexos Documentos soporte de los formatos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

MEDIOS MAGNETICOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) solicitudes enviadas y/o recibidas de informacion relacionada Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

PARAMETRIZACIÓNSolicitud de creación/modificación/eliminación de parámetros tributarios

Configuracion de lineamientos tributarios aplicados en el sistema Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Otros anexos Documentos que soportan la parametria Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Documentos de solicitud y recepcion Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

REQUERIMIENTOS requerimiento Solicitud por parte de un tercero sobre una informacion especifica Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Contestacion al tercero Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitud de informacion especifica por parte de un ente de control Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Contestacion del requerimiento al ente de control Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada






ACTAS Actas de Comite Tesoreria Es un documento donde queda registrado todos los acuerdos entrelos asistententes del comite de tesoreria


INFORMES Declaracion de encaje bisemanal en modena legal FR FT 443 Este informe contiene un formato 443 que se trasmite a la superintencia Financiera de Colombia y se pueden evidenciar los saldos de exibilidades y disponibilidades sujetas al encaje en un periodo de 14 dias

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Intranet Información pública

INFORMES Proyeccion diaria de Encaje Informe de manejo interno mediante el cual se contruye dia a dia la posicion de encaje del Banco Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Intranet Información pública

INFORMES Formato 441 informe diario de tasas Se reporta los montos y tasas de capacitacion de CDT, DAT y operacion de mercado monetario Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Intranet Información pública

INFORMES Informe de tasas de interes y pasivas (Formato 88)Se trasmite a la Superintendencia Financiera de Colombia la cual contiene montos y tasas de las colocaciones (cartera) desagregados por plazos y tipos de credito


INFORMES Tarjetas bancarias Se trasmite a la Superintendencia Financiera de Colombia la cual contiene montos y tasas de las colocaciones (cartera) desagregados por plazos y tipos de credito


INFORMES Informe Mensual de Porfolio de vivienda 2010

Informa los resultados de cierre de mes del portafolio de Vivienda 2010 comparando con los resultados del mes inmediatamente anterior y el acumulado, Valor del Portafolio, Duración y Liquidez. Incluye, la composición del portafolio respecto al tipo de renta que lo compone y la distribución del activo de la cartera para el mes presentado. Muestra la evolución del portafolio durante el último año respecto a Volumen y renta generada. Brinda una perspectiva del perfil de vencimiento de las inversiones y la concentración por emisor de las mismas. Finalmente expone la rentabilidad del Portafolio mensual y acumulada anual, así como los rendimientos girados por mes a la DTN y su valor acumulado durante el año en curso.

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Informe Mensual de Portafolio de Vivienda Rural

Informa los resultados de cierre de mes del portafolio de Vivienda Rural comparando con los resultados del mes inmediatamente anterior y el acumulado, Valor del Portafolio, Duración y Liquidez. Incluye, la composición del portafolio respecto al tipo de renta que lo compone y la distribución del activo de la cartera para el mes presentado. Muestra la evolución del portafolio durante el último año respecto a Volumen y renta generada. Brinda una perspectiva del perfil de vencimiento de las inversiones y la concentración por emisor de las mismas. Finalmente expone la rentabilidad del Portafolio mensual y acumulada anual, así como los rendimientos girados por mes a la DTN y su valor acumulado durante el año en curso.


INFORMES Informe Mensual de Portafolio Vis-Red

Informa los resultados de cierre de mes del portafolio Vis-Red comparando con los resultados del mes inmediatamente anterior y el acumulado, Valor del Portafolio, Duración y Liquidez. Incluye, la composición del portafolio respecto al tipo de renta que lo compone y la distribución del activo de la cartera para el mes presentado. Muestra la evolución del portafolio durante el último año respecto a Volumen y renta generada. Brinda una perspectiva del perfil de vencimiento de las inversiones y la concentración por emisor de las mismas. Finalmente expone la rentabilidad del Portafolio mensual y acumulada anual, así como los rendimientos girados por mes a la DTN y su valor acumulado durante el año en curso.


INFORMES Informe Mensual de Portafolio Dapre

Informa los resultados de cierre de mes del portafolio Dapre comparando con los resultados del mes inmediatamente anterior y el acumulado, Valor del Portafolio, Duración y Liquidez. Incluye, la composición del portafolio respecto al tipo de renta que lo compone y la distribución del activo de la cartera para el mes presentado. Muestra la evolución del portafolio durante el último año respecto a Volumen y renta generada. Brinda una perspectiva del perfil de vencimiento de las inversiones y la concentración por emisor de las mismas. Finalmente expone la rentabilidad del Portafolio mensual y acumulada anual, así como los rendimientos girados por mes a la DTN y su valor acumulado durante el año en curso.


REQUERIMIENTOS Requerimientos Comunicacion enviadas y recibidas de la entidad Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia AMV


REQUERIMIENTOS RespuestaComunicacion enviadas y recibidas de la entidad Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia AMV


REQUERIMIENTOS Requerimientos Comunicaciones Recibidas y enviadas de la Entidad Bolsa de Valores de Colombia Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Comunicaciones Recibidas y enviadas de la Entidad Bolsa de Valores de Colombia Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimientos Certificados del patrimonio tecnico de la Gerencia de Tesoreria expedidos por cada mes del año KPMG


REQUERIMIENTOS RespuestaCertificados del patrimonio tecnico de la Gerencia de Tesoreria expedidos por cada mes del año KPMG


REQUERIMIENTOS Requerimientos Se encuentra la relacion de las fuentes y desembolsos realizados durante el año para la Gerencia de Vivienda


REQUERIMIENTOS Requerimiento Interno Comunicaciones enviadas y recibidas de la Gerencia de Tesoreria Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimientos

Formato donde se evidencia el sistema electronico de transaccion y registro de moneda extranjera SET-FX Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ORDENES Orden de operacion interbancario activoInforma las ordenes y ventas interbacarios la cual se trasmite al BACKOFFICE por medio de un correo electronico

Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Bases de datos estructuradas Información clasificada

ORDENES Planilla compra de divisas Informa las ordenes y ventas interbacarios la cual se trasmite al BACKOFFICE por medio de un correo electronico


ORDENES Papeleta de liquidacion generada por SET Informa las ordenes y ventas interbacarios la cual se trasmite al BACKOFFICE por medio de un correo electronico


ORDENES Planilla de divisas mesa de distribucion Informa las ordenes y ventas interbacarios la cual se trasmite al BACKOFFICE por medio de un correo electronico


ORDENES Declaracion de Cambio Informa las ordenes y ventas interbacarios la cual se trasmite al BACKOFFICE por medio de un correo electronico


CLASIFICACIÓN DE CLIENTES Comunicaciones enviadas y recibidas Comunicaciones enviadas y recibidas a la Gerencia de Tesoreria - Mesa de Dsitribucion Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ESTUDIOS Solicitud (Físico y/o Electrónico) Solicitud para evaluación de estudio de negocio Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ESTUDIOS Informe sobre el estudio (Físico y/o Electrónico) Informe del estudio de negocio evaluado Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ESTUDIOS Comunicaciónes enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)Comunicaciónes enviadas como respuesta del estudio de negocio, y recibidas como solicitud para la respectiva evaluación


INFORMES Informe (Físico y/o Electrónico)Informe generado anualmente dando a conocer el impacto positivo que a tenido el Banco al rededor del país

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Anexos (Físico y/o Electrónico) Requeridos para generar el informe de gestión Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada






INFORMES Informe (Físico y/o Electrónico) Documento generado para la verificación de rentabilidad de las oficinas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Otros Información clasificada

INFORMES Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Solicitud o petición por parte de alguna área del Banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PLANES LineamientosInicio de la perspectiva de acción del plan, se fija la dirección de la actuación y se orienta la conducta.

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Intranet Información clasificada

PLANES Anteproyecto Toda la planeación realizada y presentada anteriormente al proyecto final Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada PLANES Plan Estructuración detallada de medios Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

PLANES Informes

Informe de seguimiento plan de negocios , Documento generado como seguimiento al estado del plan de negocios / Informes de Seguimiento por Dimensiones - Costeo y Rentabilidad, Documentos realizados con el fin de ser emitidos a todos los funcionarios del banco que requieran de la información / Informes de seguimiento de cifras, Documento generado como control

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

PLANES Comunicaciónes enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Medios en los que se trasfiere y recibe información Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimientos Solicitudes de entes externos al banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Contestación a la solicitud requerida Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitud o petición por parte de alguna área del Banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Eléctrónico) Contestación a la petición solicitada Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Comunicaciones de las dependencias sobre asesoramiento financiero Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Comunicaciones de AMV, SFC, MHCP, Revisoria Fiscal, Asobancaria, Fiduagraria, BVC. Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada


Certificado de Disponibilidad PresupuestalEs el documento el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación, para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto en los componentes de funcionamiento, inversiones o contrataciones a largo plazo aprobados.



Comunicaciones enviadas y recibidasComunicaciones enviadas y recibidas para la solictud de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)



LiberacionesEste procedimiento consiste en reintegrar recursos parciales de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal a la apropiación



AnulacionesEste procedimiento consiste en cancelar la totalidad de los recursos comprometidos mediante Registro Presupuestal y reintegrarlos al saldo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal



Flujo de asociaciónProceso mediante el cual se asocia un CDP (certificado de Disponibilidad presupuestal) a un RP (Registro Presupuestal) de un CLP (Certificado a largo plazo) el cual a su vez se ampara a un contrato



Ampliación de fecha de CDP (Certificado de Disponibilidad presupuestal)

Este procedimiento permite modificar la fecha de vencimiento con la cual se expidió o se generó un CDP (Cetificado de disponibilidad presupuestal)


COMPROBANTES COMPROBANTES CONTABLES Generados por ajustes / faltantes y sobrantes en caja Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

COMPROBANTES Formatos y registros (LMR que aplique)Control de comporbantes contables coordinaciones financieras RC-FT-003/ Formato archivo plano comporbante manual por interfaz RC-FT-001


INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR

INSCRIPCIONES REPORTES DE OPERACIONES DE CREDITO INSCRITAS POR FINAGRO PARA ACCEDER AL ICR Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet Algunas de las anteriores Información clasificada


ELEGIBILIDADES DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRAMITE DEL ICR ANTE FINAGRO Español Físico - Digital Impreso Intranet Algunas de las anteriores Información clasificada


PRORROGAS DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE ICR ANTE FINAGRO Español Físico - Digital Impreso Intranet Algunas de las anteriores Información clasificada


OTORGAMIENTOS REPORTES DE OPERACIONES DE CREDITO QUE FUERON BENEFICIADAS CON EL ICR Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet Algunas de las anteriores Información clasificada

ACTAS ActaDocumento enviado donde Finagro expide y comunica los valores de los certificados FAG de las operaciones aprobadas para luego poder ser desembolsadas.

Español Físico - Digital Impreso Internet e Intranet Algunas de las anteriores Información clasificada

ACTAS Soporte magnetico (electronico) PDF recibidO a travez del buzon seguro de FINAGRO. Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

ACTAS ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS ACTAS DE REUNIONES PARA SOLCIALIZAR NORMATIVIDAD Y TEMAS OPERATIVOS DE LA UNIDAD Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS ACTA DE REUNION GRUPO PRIMARIOActa donde se relacionan los puntos atendidos y de las actividades a seguir de diferentes temas de trabajo, en las reuniones de grupos rpimarios.

Español Físico Impreso NO Algunas de las anteriores Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOSBASES DE DATOS EN EXCEL Y ACCESS DE TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO INSCRITAS AL ICR CON LOS ESTADOS DE CADA UNA COMO: ANULADO, OTORGADO, CON REQUERIMIENTO, CON RECONSIDERACION.

Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOS Consolidado de las operaciones presentadas a FINAGRO Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOSCONSOLIDADO DE TODAS LAS OPERACIONES QUE SE PRESENTAN COMO ARREGLOS DE CARTERA A FINAGRO


BASES DE DATOS BASES DE DATOS CONSOLIDADO DE LOS PREGPAGOS REALIZADOS A FINAGRO Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada BASES DE DATOS BASES DE DATOS Base que contiene los saldos de cartera de operaciones con garantia FAG Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Internet e Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOSRelacion de operaciones con garantias especiales vigentes o en suspenso, con todos las datos del cliente, productos, valores de comision y desembolos entre otros

Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOSEsta base de datos contiene todas las operaciones del banco, es el historico de garantias, tambien llamado maestro de cartera

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOS Contiene la relacion consolidada de todas las operaciones reconocidas por FINAGRO. Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOSContiene la relacion de los abonos reportados al area por parte de la unidad de Cartera Operativa sobre los abonos realizados a las operaciones alternas (reconocimientos), los cuales han sido reintegrados a FINAGRO


BASES DE DATOS BASES DE DATOSContiene la relación de las garantías reconocidas por parte del FNG- Fondo Nacional de Garantías al Banco Agrario.

Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOSContiene la relacion de los abonos realizados a las operaciones alternas (reconocimientos), que han sido reintegrados al Fondo Nacional De Garantias - FNG


BASES DE DATOS BASES DE DATOS Contiene la relacion de los pagos de las operaciones con garantias FAG Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOSContiene la relacion de las devoluciones generadas por comisiones no causadas de garantias FAG, por arreglos e cartera.


BASES DE DATOS BASES DE DATOS Relacion de los certificados emitidos por FINAGRO Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Internet e Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada BASES DE DATOS BASES DE DATOS Contiene la relacion de los certificados emitidos por operaciones con arreglos de cartera Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOS Contiene la relacion de los saldos de cartera de las operaciones respaldadas con garantia FNG Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOS Relacion del pago de las comisiones cobradas y pagadas por el FNG Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada BASES DE DATOS BASES DE DATOS Consolidado de las operaciones preinscritas de redescuento posterior. Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada






BASES DE DATOS BASES DE DATOS Consolidado de todas las operaciones sin fag que se rutean por el proceso de redescuento posterior. Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOS Contiene todas las reservas generadas durante el año, se consolida semanalmente. Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada BASES DE DATOS BASES DE DATOS Contiene todas las reservas de novación generadas durante el año Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada BASES DE DATOS BASES DE DATOS Contiene todas las aperturas de cupo generadas duranete el año. FNG Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOS Contiene todas las reservas que se anularon con su respectiva causal, durante el año. FNG Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASES DE DATOS BASES DE DATOS Contiene todas las garantias registradas en el año que tienen respaldo del FNG Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada CONCILIACIONES Conciliaciones contables Documento con la conciliación mensual de las cuentas contables Español Físico - Digital Documentos gráficos: .jpg, .gif, .png NO Algunas de las anteriores Información clasificada CONCILIACIONES Soportes Documentos soportes de la conciliacion Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

CONCILIACIONES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Documentos de apoyo a las conciliaciones Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

CONCILIACIONES CONCILIACION TAPA SOPORTE DE LA CONCILIACION CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada CONCILIACIONES CONCILIACION TAPA DE CONCILIACION CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada CONCILIACIONES SOPORTES SOPORTES DE LA CONCILIACION Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada CONCILIACIONES COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS SOPORTES DE GESTION DE DEPURACION Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada CONCILIACIONES SOPORTES SOPORTES DE LAS DIFERENCIAS ENCONYRADAS EN CONCILIACION Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada

CONCILIACIONES COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS CORRESPONDE A LAS COMUNICACIONES POR DEPURACION ENVIADAS Y RECIBIDAS DE LOS ENTES Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada

CONCILIACIONES CONCILIACION TAPA DE CONCILIACION FIRMADA POR LOS RESPONSABLES Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada CONCILIACIONES SOPORTES SOPORTES DE LAS DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN CONCILIACION Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada CONCILIACIONES COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS COMUNICACIONES PARA DEPURACION DE LAS DIFERENCIAS Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada CONCILIACIONES Conciliacion Presentacion impresa de la conciliacion mensual de las cuentas contables puente. Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONCILIACIONES SoportesImpresion de correos y cartas sobre novedades en diferencias y aplicaciones de comisiones que afectan la conciliacion.


CONCILIACIONES Comunicaciones enviadas y recibidas (fisicas y/o electronicas Cartas o correos relacionados. Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONCILIACIONES Conciliacion Impresion fisica de la conciliacion de garantias Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONCILIACIONES Soportes Documentos fisicos y digitales impresos, que validan diferencias y observaciones de la conciliacion Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONCILIACIONES Comunicaciones enviadas y recibidas Comunicaciones fisicas y digitales, con observaciones de la generacion de las garantias emitidas. Español Físico Impreso NO Algunas de las anteriores Información clasificada

DESEMBOLSOS Registro de desembolsos Archivos con la información de las solicitudes de desembolsos Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Algunas de las anteriores Información clasificada PAGOS COMISIONES DE GARANTIAS RELACION DE PAGOS CORRESPONDE A LAS TAPAS DE LOS PAGOS Y LAS FACTURAS EMITIDAS POR LOS ENTES Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada PAGOS COMISIONES DE GARANTIAS COMPROBANTES CONTABLES CORRESPONDE A LOS COMPROBANTES CON LAS RESPECTIVAS FIRMAS AUTORIZADORAS Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada PAGOS COMISIONES DE GARANTIAS Relacion de Pagos Relacion de las actas o facturas con las comisiones cobradas por el ente garante Español Físico - Digital Otro medio NO Algunas de las anteriores Información clasificada

PAGOS COMISIONES DE GARANTIAS Comprobantes ContablesCuentas por pagar y comprobantes que se generan para realizar el pago de las comisiones cobradas por los entes garantes, los cuales se presenten y gestionan por medio de Tesoreria

Español Físico - Digital Otro medio NO Algunas de las anteriores Información clasificada

PAGOS COMISIONES DE GARANTIAS Comprobantes ContablesGeneracion de las cuentas por pagar, para poder realizar la respectiva contabilizacion y transferencia de los valores a cancelar al fondo garante.

Español Físico - Digital Impreso Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

PLANES Registro de plan de pago Información con las tablas de amortización de las operaciones presentadas para el Redescuento Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Algunas de las anteriores Información clasificada

RECONOCIMIENTOS DE GARANTIAS RELACIONES DE LOS RECONOCIMIENTOS CORRESPONDE AL DETALLE DE LO PAGADO POR LOS ENTES CONVENIO Español Físico - Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada RECONOCIMIENTOS DE GARANTIAS COMPROBANTES CONTABLES COMPROBANTES DE RECLASIFICACION CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS AUTORIZADORAS Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada

RECONOCIMIENTOS DE GARANTIAS COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDASCOMUNICACIONES CON LAS AUTORIZACIONES DE APLICACION DE LOS RECONOCIMIENTOS INTERNAS Y EXTERNAS

Español Físico - Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

RECONOCIMIENTOS DE GARANTIAS Relaciones de los reconocimientosListado donde se relacionan los certificados o garantias con el valor de reconocimiento por el ente garante, las cuales llegan fisicamente y por buzon seguro junto con el titulo valor (cheque).

Español Físico - Digital Impreso NO Algunas de las anteriores Información clasificada

RECONOCIMIENTOS DE GARANTIAS Comprobantes ContablesCuentas por pagar generadas, formatos comprobantes manuales y automaticos (archivos planos), donde se reclasifican los valores por tercero a las cuentas que se deben afectar.


RECONOCIMIENTOS DE GARANTIAS Comunicaciones Enviadas y recibidas (fisicas y/o electronicas)Cartas impresas y luego digitalizadas, para informar a la Gerencia de Desemboloso y Activas el pago de reconocimientos de garantias, para que se aplicadosa cada operacion.


RECONOCIMIENTOS DE GARANTIAS Correos ElectronicosPor medio del correo se reporta el pago de reconocimientos de las garantias, para que sean aplicados a cada operacion relacionada.

Español Digital Correo electrónico Internet e Intranet Algunas de las anteriores Información clasificada

REDESCUENTOS Solicitud de redescuento Archivo con la información de las operaciones que solcitan un redescuento Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Algunas de las anteriores Información clasificada

REINTREGROS DE GARANTIAS RELACIONES DE LOS REINTEGROSDETALLE DE LOS CLIENTES Y SOPORTES DE TRASLADOS CON LAS RESOECTIVAS FIRMAS AUTORIZADORAS

Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada

REINTREGROS DE GARANTIAS COMPROBANTES CONTABLES RECLASIFICACION DE TERCEROS CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS AUTORIZADORAS Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada REINTREGROS DE GARANTIAS COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS SOPORTES DE LAS TRANSFERENCIAS Y CONFIRMACIONES DE REINTEGROS Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada

REINTREGROS DE GARANTIAS Relaciones de los reintegrosListado donde se describen los valores, numero de garantias reconocidas y datos del cliente sobre los cuales se efectuan reintegros (abonos) al ente garante, para ir cancelando los valores reconocidos.


REINTREGROS DE GARANTIAS Comprobantes ContablesCuentas por pagar generadas y formatos de comprobantes manual y automaticos (archivo plano) para reclasificar por tercero los valores reintegrados al ente garante y afectar las respectivas cuentas contables.


REINTREGROS DE GARANTIAS Comunicaciones enviadas y recibidas (fisicas y/o electronicas)Comunicaciones enviadas al ente garante fisicas, por correo electronico y por medio del buzon seguro de cada ente garante, informando y reportando los valores recuperados y reintegrados sobre las operaciones garantizadas y reconocidas.


REINTREGROS DE GARANTIAS Correos electronicosPor medio de los correos electronicos se informa al ente garante sobre el envio de reintegros que se han reportado por medio del buzon seguro, asi como tambien se responden solicitudes de aclaracion sobre estos reintegros.

Español Digital Correo electrónico Internet e Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimientos externosDocumento con la información de los requerimientos que hacen externamente al banco los diferentes entres


REQUERIMIENTOS Respuesta Requerimiento Documentos o archivos con la respuesta a la información solicitada por los entes externos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Interno Documentos o archivos con el requerimiento solicitado por las áreas del Banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

REQUERIMIENTOS Respuesta a Requerimiento Documentos o archivos con la respuesta a la información solicitada por las áreas del Banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTO SOLICITUDES EXTRAORDINARIAS A LOS ENTES CONVENIO Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada REQUERIMIENTOS RESPUESTA RESPUESTAS A SOLICTUDES ENVIADAS A LOS ENTES CONVENIO Español Físico Impreso NO Otros Información clasificada REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTO CORREOS ELECTRONICOS PROCESOS DE LA UNIDAD Español Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada






REQUERIMIENTOS RESPUESTAS CORREOS ELECTONICOS RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE LA uNIDAD Español Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientoComunicacion recibida de entes externos, sobre solicitud de informacion o aclaracion sobre la constitucion y/o reconocimiento de garantias especiales.


REQUERIMIENTOS RespuestaSe envia una comunicacion fisica o por medio de correo electronico, para dar respuesta a solicitudes de informacion en general, a los entes garantes, entes externos, entes de control del estado y otros entidades externas.


REQUERIMIENTOS Requerimiento (Fisico y/o electronico Comunicacion o correo electronico recibido, solicitando informacion sobre garantias especiales. Español Físico - Digital Impreso Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Respuesta (Fisico y/o Electronico)Envio de comunicacion fisica o correo electronico, dando respuesta a las solicitudes de informacion en general sobre garantias especiales.


COMPROBANTES Soportes Operaciones Data Entry Extractos de cuenta, correos electronicos solicitando los ajustes Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada CONTRATOS Solicitud de Contratación Comunicación Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOSConsulta Listas Inhibitorias Cobis (ONU,OFAAC,GPLA),SIRI y Boletin de responsables fiscales

Impresion de informacion del sistema Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLES Listado Totales de Transacciones por Producto Archivo en excel o listados cobis Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Algunas de las anteriores Información clasificada CONTROLES Listado conciliación diaria de corresponsales Archivo en excel o listados cobis Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Algunas de las anteriores Información clasificada CONTROLES Listado Consulta Archivo Excel o listado Banco Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Algunas de las anteriores Información clasificada CONTROLES Planilla de Ajustes Operativo-DATAENTRY formato Español Físico - Digital Impreso NO Algunas de las anteriores Información clasificada CONVENIOS Instrumento Juridico de Representacion Legal documento fisico Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada CONVENIOS Concepto Juridico Documento Fisico o Comunicación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada CONVENIOS Concepto Financiero Documento Fisico Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada CONVENIOS Concepto GPLAFT Documento Fisico y7o Comunicación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada CONVENIOS Convenio,Contrato, minuta contrato Documento Fisico Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada CONVENIOS Concepto Operativo (Si aplica) comunicación, documento Fisico. Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada CONVENIOS Seguros Documento Fisico Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada CONVENIOS Aumento de Limites de Corresponsales formato Impreso Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Informe (Fisico/Electronico) Documento fisico o Presentación el cual contiene cifras, datos del comportamiento del canal. Español Físico - Digital Presentaciones: .ppt, .pps NO Algunas de las anteriores Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Correo Electronico, Documento Fisico Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Correo Electronico, Documentos fisico Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimiento (Fisico y/o Electronico) Correo Electronico o Comunicación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta (Fisico y/o Electronico) Correo Electronico o Comunicación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de Inicio Formato o Docuemnto Fisico Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación Asignación Supervisión Contrato Documento Fisico Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Correo Electronico, comunicación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Correo Electronico, Presentación, Comunicación, Archivos en excel Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Algunas de las anteriores Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Comunicación y/o correo Español Físico Impreso NO Algunas de las anteriores Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones Enviadas y recibidas (Fisicasy/o electronicas) Documento y/o Correo Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de Pagos Docuemnto Fisico, Archivos en excel Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql NO Algunas de las anteriores Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de Seguimiento Formato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Comunicación y/o formato fisico Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Comunicación Y/o formato, correo Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega documento fisico y/o Comunicación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta Liquidación Comunicación y/o formato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

SOLICITUDESCN-FT-028 (Servicio de notificaciones a través de SMS por demanda)

Servicio de notificaciones a través de SMS por demanda Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Acta de destruccion de tarjetas y sobreflex Actas soporte de incineracion de tarjetas o sobreflex Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada COMPROBANTES Comprobantes contables manuales Registros contables de la operacion diaria Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONTRATOS Justificacion y estudio previo Informacion de la necesidad del contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONTROLES Control de despacho consolidadosSe reporta la distribucion de las tarjetas y sobreflex a las oficinas por medio del centro de despacho del banco


CONTROLES Control diario de transacciones por producto Planilla de ajustes Operativos Dataentry Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada NOVEDADES Novedades de tarjeta credito ajustes realizados a las tarjetas credito Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS requerimientos externos Solicitudes externas Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Respuesta solicitudes externas Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Internos Solicitudes internas Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta requerimientos Internos Solicitudes internas Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada COMPROBANTES Formato de comprobante manual captura RC-FT-002 Registros contables en formato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada COMPROBANTES Soporte Operaciones Contables DATAENTRY registro de ajustes por medio de dataentry Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Certificacion de disponibilidad presupuestal Formato que certifica la disponibilidad del recurso para el contrato establecido Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet Intranet Información clasificada CONTRATOS Comunicacion al supervisor Delegacion de la supervision de contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada CONTRATOS Acta de liquidacion soporte de la terminacion de un contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (fisicas y/o electronicas) documentos y correos de intercabio debido a los contratos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

CONTRATOS Manual operativo o ANS documento con las especificaciones de los contratos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

CONTROLES Comunicaciones enviadas y recibidas (Fisicas y/o Electronicas) intercambio de informacion Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

SEGUROS Transacciones Reporte de transacciones Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SEGUROS Transacciones Reporte de transacciones realizadas por clientes del BAC Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql NO File Server (servidores) Información clasificada SEGUROS Informe Incocredito Reporte de gestion de fraude del proveedor incocredito Español Digital Presentaciones: .ppt, .pps NO Archivo institucional Información clasificada SEGUROS Impresiones de ajustes contables Ajustes realizados a cuentas contables para subsanar diferencias Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SEGUROS Comunicaciones enviadas y recibidas (fisicas y/o electronicas) documentos y correos de intercambio de información de seguros Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SEGUROS Seguros de vida Información de clientes asegurados por la poliza del Banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SEGUROS Copia cedula Documento de identidad de cliente asegurado Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SEGUROS Informacion de la tarjeta extraviada Información de la tarjeta del cliente afectado por el fraude Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de Inicio Es el acta donde se declara el inicio del contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Hace referencia a los reportes descritos en el contrato Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidasSon las diferentes comunicaciones enviadas tanto al aliado Servibanca como a las áreas internas del Banco y recibidas también de Servibanca y de las áreas internas del Banco refrentes al contrato







SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de PagosSon las diferentes facturas que recibimos de los servicios prestados por el tercero y la validación que se realiza de ellas respecto a las transacciones realizadas por cajeros automáticos


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimientoSon las actas relacionadas con el seguimiento de la operación de cajeros automáticos de las reuniones llevadas a cabo con el tercero (Servibanca)


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que aplican)Son las actas de entrega y formatos de solicitudes de instalaciíon, traslados y desinstalaciones de cajeros automáticos


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidaciónCorresponde al acta donde se describe que nos hay pagos pendientes firmada por las dos partes una vez se acuerad la finalización del contrato.


GIROS FORMATO SOLICITUD VENTA DE DIVISAS ( Fisíco y/o Electrónico ) Instrucciones del mensaje para envio al exterior Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

GIROS COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ( Fisíco y/o Electrónico ) Liquidacion venta de divisas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada GIROS MENSAJE SWIFT ( Fisíco y/o Electrónico ) Mensaje orden de pago Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

GIROSFORMATO UNIFICADO PARA OPERACIONES DE MONEDA EXTRANJERA (Fisíco y/o Eléctronico)

Certificacion conocimiento del cliente Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

GIROS ANEXOS ( Fisíco y/o Electrónico ) Soportes que amparan la operación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

GIROS FORMATO SOLICITUD VENTA DE DIVISAS ( Fisíco y/o Electrónico ) Instrucciones demensaje al exterior Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

GIROS COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ( Fisíco y/o Electrónico ) Liquidacion venta de divisas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada GIROS MENSAJE SWIFT ( Fisíco y/o Electrónico ) Mensaje orden de pago Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

GIROSFORMATO UNIFICADO PARA OPERACIONES DE MONEDA EXTRANJERA (Fisíco y/o Eléctronico)


GIROS ANEXOS (Fisíco y/o Eléctronico) Soportes que amparan la operación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REINTEGROS FORMATO SOLICITUD DE COMPRA DIVISAS (Fisíco y/o Eléctronico) Instrucciones del cliente y origen de las divisas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

REINTEGROS MENSAJE SWIFT (Fisíco y/o Eléctronico) Mensaje informando el valor en dolares, cliente y concepto Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REINTEGROSFORMATO UNIFICADO PARA OPERACIONES DE MONEDA EXTRANJERA (Fisíco y/o Eléctronico)


REINTEGROS COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN Liquidacion compra de divisas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REINTEGROS CARTA TRANSFERENCIA RECIBIDA (Fisíco y/o Eléctronico) Carta informando al cliente el valor en dolares recibidos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REINTEGROS ANEXOS (Fisíco y/o Eléctronico) Soportes que amparan la operacion Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REINTEGROS FORMATO SOLICITUD DE COMPRA DIVISAS Instrucciones del cliente informando valor en dolares y ordenante de los fondos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada REINTEGROS MENSAJE SWIFT Mensaje informando el valor en dolares, cliente y concepto Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REINTEGROSFORMATO UNIFICADO PARA OPERACIONES DE MONEDA EXTRANJERA


REINTEGROS COMPROBANTE DE TRANSACCION Liquidacion compra de divisas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REINTEGROS CARTA TRANSFERENCIA RECIBIDA Carta informando al cliente el valor en dolares recibidos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REINTEGROS ANEXOS Soportes que amparan la operacion Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX SOLICITUD DE APERTURA GIRO DIRECTO FINANCIADO Condiciones generales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX PAGARE DE OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR Pagare en blanco debidamente firmado por el cliente y carta de instrucciones Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIOCertifica, entre otros datos, el nombre, actividad comercial, fecha y número de matrícula de los comerciantes personas naturales y establecimientos de comercio matriculados en el registro mercantil.


PRODUCTOS DE COMEX ACTA DE JUNTA DIRECTIVA Opcional cuando el cliente lleve alguna restricción Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX ESTATUTOS DE LA ENTIDAD Opcional Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX CEDULA DE CIUDADANIA Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los firmantes del pagare Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEXFORMATO UNIFICADO PARA OPERACIONES DE MONEDA EXTRANJERA


PRODUCTOS DE COMEX COMPOSICION ACCIONARIADocumento donde hace referencia al modo y las condiciones en que los accionistas de una sociedad por acciones se unen y figuran frente al capital de la sociedad o frente a otros accionistas.


PRODUCTOS DE COMEX CARTA DE APROBACION DEL CREDITO Copia de la carta donde fue aprobado el crédito otorgado Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX ANEXOS Soportes que amparan la operacion Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEXSOLICITUD DE APERTURA CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION

Condiciones generales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX PAGARE DE OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR Pagare en blanco debidamente firmado por el cliente y carta de instrucciones Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIOCertifica, entre otros datos, el nombre, actividad comercial, fecha y número de matrícula de los comerciantes personas naturales y establecimientos de comercio matriculados en el registro mercantil.


PRODUCTOS DE COMEX ACTA DE JUNTA DIRECTIVA Opcional cuando el cliente lleve alguna restricción Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX ESTATUTOS DE LA ENTIDAD Opcional Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los firmantes del pagare Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada



PRODUCTOS DE COMEX COMPOSICION ACCIONARIA Documento donde hace referencia al modo y las condiciones en que los accionistas de una sociedad por acciones se unen y figuran frente al capital de la sociedad o frente a otros accionistas.


PRODUCTOS DE COMEX COPIA CARTA APROBACION DEL CREDITO Copia de la carta donde fue aprobado el crédito otorgado Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX ANEXOS Soportes que amparan la operación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX DECLARACION DE EXPORTACION (Fisíco y/o Eléctronico) Copia documento movilizacion de mercancia zona franca (si lo hay) Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX MENSAJE SWIFT (Fisíco y/o Eléctronico) Copia mensaje MT700 MT710 Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX FACTURA COMERCIAL (Fisíco y/o Eléctronico) Documento en el que se fijan las condiciones de venta de las mercancias y sus especificaciones. Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX LISTA DE EMPAQUE (Fisíco y/o Eléctronico)Documento que permite al exportador, al transportista, a la compañía de seguros, a la aduana y al comprador, identificar las mercancías y saber qué contiene cada bulto o caja.


PRODUCTOS DE COMEX COMPROBANTE DE TRANSACCION (Fisíco y/o Eléctronico) Liquidacion de la operacion Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX NOTAS DE ABONO (Fisíco y/o Eléctronico) Copia nota de abono Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX LETRAS DE CAMBIO (Fisíco y/o Eléctronico) (Si la hay) La letra de cambio es un título valor que garantiza una deuda Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX CARTA REMISORIA (Fisíco y/o Eléctronico) Carta remisoria de los soportes Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX GUIA DE ENVIO (Fisíco y/o Eléctronico) copia guia de envio de los documentos originales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX MENSAJE SWIFT(Mensaje MT 400) mensajes entre entidades financieras, a través de dicho sistema se intercambian transacciones interbancarias.


PRODUCTOS DE COMEX COMPROBANTE DE TRANSACCION Liquidacion de la operacion Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX ANEXOS Soportes que amparan la operación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada






PRODUCTOS DE COMEX CARTA DE INSTRUCCION Documento instrucciones del cliente Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX MENSAJE SWIFTCopia mensaje swift MT400/103/202, Mensajes entre entidades financieras, a través de dicho sistema se intercambian transacciones interbancarias.


PRODUCTOS DE COMEX ANEXOS soportes que amparan la operación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX MENSAJE SWIFT

Mensajes entre entidades financieras, a través de dicho sistema se intercambian transacciones interbancarias.


PRODUCTOS DE COMEX COMPROBANTE DE TRANSACCION Liquidacion de la operacion Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX ANEXOS soportes que amparan la operación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX SOLICITUD DE APERTURA Condiciones generales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX PAGARE DE OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR Pagare en blanco debidamente firmado por el cliente y carta de instrucciones Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIOMenor a 30 dias, certifica entre otros datos, el nombre, actividad comercial, fecha y número de matrícula de los comerciantes personas naturales y establecimientos de comercio matriculados en el registro mercantil.


PRODUCTOS DE COMEX ACTA DE JUNTA DIRECTIVA Opcional cuando el cliente lleve alguna restricción Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Intranet Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX ESTATUTOS DE LA ENTIDAD Opcional Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX CEDULA DE CIUDADANIA Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los firmantes del pagare Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada


Certificación conocimiento del cliente Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX COMPOSICION ACCIONARIA

Documento donde hace referencia al modo y las condiciones en que los accionistas de una sociedad por acciones se unen y figuran frente al capital de la sociedad o frente a otros accionistas.


PRODUCTOS DE COMEX CARTA DE APROBACION DEL CREDITO Copia de la carta donde fue aprobado el crédito otorgado Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX ANEXOS soportes que amparan la operación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX SOLICITUD DE APERTURA Condiciones generales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX PAGARE DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Pagare en blanco debidamente firmado por el cliente y carta de instrucciones Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIOcertifica, entre otros datos, el nombre, actividad comercial, fecha y número de matrícula de los comerciantes personas naturales y establecimientos de comercio matriculados en el registro mercantil.


PRODUCTOS DE COMEX ACTA DE JUNTA DIRECTIVA Opcional cuando el cliente lleve alguna restricción Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX ESTATUTOS DE LA ENTIDAD Opcional Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX CEDULA DE CIUDADANIA Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los firmantes del pagare Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada


Certificación conocimiento del cliente Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada




PRODUCTOS DE COMEX CARTA DE APROBACION DEL CREDITO Copia de la carta donde fue aprobado el crédito otorgado Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX ANEXOS soportes que amparan la operación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX MENSAJE SWIFT (recibida) Mensajes entre entidades financieras, a través de dicho sistema se intercambian transacciones interbancarias.


PRODUCTOS DE COMEX COMPROBANTE DE TRANSACCION Liquidacion de la operacion Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX SOLICITUD DE APERTURA PREFINANCION DE EXPORTACION Condiciones generales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX PAGARE DE OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR Pagare en blanco debidamente firmado por el cliente y carta de instrucciones Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIOcertifica, entre otros datos, el nombre, actividad comercial, fecha y número de matrícula de los comerciantes personas naturales y establecimientos de comercio matriculados en el registro mercantil.


PRODUCTOS DE COMEX ACTA DE JUNTA DIRECTIVA Opcional cuando el cliente lleve alguna restricción Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX ESTATUTOS DE LA ENTIDAD Opcional Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX CEDULA DE CIUDADANIAFotocopia de la cedula de ciudadanía de los firmantes del pagare Cer ficación conocimiento del cliente Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada


Certificación conocimiento del cliente Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

PRODUCTOS DE COMEX INFORME DE VISITA Formato de visita del cliente Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada




PRODUCTOS DE COMEX INFORME CENTRAL DE INFORMACION FINANCIERA - CIFIN Comportamiento comercial y financiero de las personas que son reportadas a ellas. Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX CARTA DE APROBACION DEL CREDITO Copia de la carta donde fue aprobado el crédito otorgado Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

COMPROBANTES COMPROBANTE CONTABLES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS Resumen operaciones compra y venta de divisas Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

COMPROBANTES LIQUIDACIÓN COMPRA DE DIVISAS Comprobante Contable Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada COMPROBANTES LIQUIDACION VENTA DE DIVISAS ( fisíco) Comprobante de transaccion Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

DECLARACIONES DE CAMBIO DECLARACION DE CAMBIO Formulario Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Otros Información clasificada

DECLARACIONES DE CAMBIO RESPUESTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA ( Fisíco y/o Electrónico ) Formato informando que se genero correctamente el archivo Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ENDEUDAMIENTO EXTERNO SOLICITUD DEL CLIENTE Condiciones generales Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ENDEUDAMIENTO EXTERNO FORMULARIO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO Formulario previsto en la circular reglamentaria externa DCIN-83 Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ENDEUDAMIENTO EXTERNO RESPUESTA BANCO DE LA REPUBLICA Formato informando que se genero correctamente el archivo Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ENDEUDAMIENTO EXTERNO NOTA DEBITO COMISION Recibo cobro de comision Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES INFORME ( Fisíco y/o Electrónico ) Formato requerido Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMESCOMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS ( Fisíco y/o Electrónico )

Cartas , memorandos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES LIQUIDACION PATRIMONIO TECNICO EN DOLARES Liquidacion patrimonio Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada INFORMES DESGLOSE DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS Desglose operaciones compra y venta de divisas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada INFORMES SALDOS CONTABLES Saldos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada






INFORMES FORMATO 230 DE LA POSICION PROPIA Formato requerido Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada INFORMES ARCHIVO PLANO ( Fisíco y/o Electrónico ) Archivo plano Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada INFORMES COMUNICACIONES ( Fisíco y/o Electrónico ) Comunicaciones Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ORDENES MENSAJE SWIFT RECIBIDO ( Fisíco y/o Electrónico ) Mensaje informando el valor en dolares, cliente y concepto Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ORDENES MENSAJE SWIFT DEVOLUCIÓN ( Fisíco y/o Electrónico ) Mensaje devolucion de los USD Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ORDENES ANEXOS ( Fisíco y/o Electrónico ) Soportes Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTA DE INICIO ( Fisíco y/o Electrónico ) Acta de inicio del contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOSCOMUNICACION ASIGNACION SUPERVISION CONTRATO ( Fisíco y/o Electrónico )

Carta informando la asignacion supervision del contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS REQUERIMIENTOS ( Fisíco y/o Electrónico ) Requerimientos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS INFORME ( Fisíco y/o Electrónico ) requerimientos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS MULTAS ( Fisíco y/o Electrónico ) Multas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOSCOMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS ( Fisíco y/o Electrónico )

Comunicaciones enviadas y recibidas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CONTROL DE PAGOS ( Fisíco y/o Electrónico ) Control de pagos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTAS DE SEGUIMIENTO ( Fisíco y/o Electrónico ) Actas de seguimiento Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTAS DE SUSPENSION ( Fisíco y/o Electrónico ) Actas de suspension Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTAS DE REINICIACION ( Fisíco y/o Electrónico ) Actas de reiniciacion Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTAS DE FINALIZACION v Actas de finalizacion y entrega del contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS FORMATOS Y REGISTROS ( Fisíco y/o Electrónico ) LMR que apliquen Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTA DE LIQUIDACION ( Fisíco y/o Electrónico ) Finalizacion de contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Actas de reuniones lectura boletines Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX MENSAJE SWIFT Mensaje informando el valor en dolares, cliente y concepto Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX COMPROBANTES CONTABLES Comprobante contable Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PRODUCTOS DE COMEX ANEXOS Soportes de la operación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Deterioro de la cartera Provisión de la cartera Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES Conciliación cuenta puente de cartera Archivo acumulado con los registros contables pendientes de ajustar al cierre de cada mes Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES Novedades Sobre Centrales de Informacion Actas de Seguridad Bancaria Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada INFORMES Novedades sobre centrales de información Consulta Vivanto Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada INFORMES Novedades Sobre Centrales Consultas Extensas Español Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada INFORMES Conciliación CR_SUPER Conciliación de saldos mensuales Aplicativo Vs Contabilidad Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES Formatos FRECH Inscripción de clientes al beneficio, cuentas de cobro de los beneficios y perdidas de cobertura Español Digital Otro medio NO File Server (servidores) Información clasificada

INFORMESFormato 2 Informe individual por deudor de operaciones activas de crédito vivienda sujetos a beneficio de cobertura condicionada

Formato Resumen de los créditos con beneficio FRECH nuevos y saldos de los antiguos Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información clasificada

INFORMES Consolidado FRECH Formato consolidado FRECH de todos los clientes con cobertura, se crea uno por tipo de Beneficio Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información clasificada

CONCILIACIONES ConciliaciónConciliación Bancaria: Partidas que generan diferencia entre el saldo de la cuenta en el Banco dueño y el saldo en BAC

Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información pública

COMPROBANTES Cuenta de Cobro Compra de Cartera Monto cobrado a cada originador por pagos mensuales de las operaciones de compra de cartera Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REQUERIMIENTOS Correos electónicos Solicitudes de información o ajustes sobre operaciones desembolsadas Español Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Solicitudes de Entes de Control Solicitudes de información de cartera Español Físico - Digital Correo electrónico NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Análisis de tarjetas de créditoCuando la solicitud de normalización de tarjetas de crédito no cumple los requisitos de la lista correspondiente, se procede a devolver el documento a la oficina dejando un radicado.

Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Abonos parcialesCreación del trámite de acuerdo con la solicitud enviada por correo electrónico de la subgerencia de cartera.


REQUERIMIENTOS Asignación de tramites.Base en la cual se registra la asignacón de operaciones a los profesionales del área para su debida respuesta.


INFORMES Devoluciones antes y despues de aprobación de normalización. Informe con las causales de las devolucaciones causadas en el proceso de normalización de cartera Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Informe Informe de conciliaciones por producto Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Otros Información clasificada INFORMES Anexos Inventario de las garantias recibido por parte del proveedor ALCERTEC, en CD. Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)CANCELACION DE GARANTIAS DIARIAS Y CONSOLIDADO, MINUTAS, PRENDAS Y OTRAS COMUNICACIONES: Archivo en donde se relaciona y detalla la información del cliente y los datos de la escritura previo envio a las oficinas


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)COMUNICACIONES TRANSFERENCIA IMCO - ALCERTEC / Remesas entregadas por ALCERTEC y correspondencia enviada a las oficinas

Español Físico - Digital Otro medio NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico)

cancelacion.garantias :Se reciben los correos correspondientes a solicitudes de cancelación de garantias y modificación.garantias: Las modificaciones en el aplicativo sicorac, creación y desbloqueo de usuarios del aplicativo del proveedor (sicorac), solicitud de digitalizaciones. / Mediante correos electronicos, se atiende a los requerimientos de modificaciones en cobis y otro tipo de consultas.


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación (Físico y/o Electrónico) Soportes de finalización y entrega del proceso de transferencia de Iron Mountain a Alcertec Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES INFORMES INFORMES DE ENTES DE CONTROL Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada INFORMES INFORMES INFORMES DE GESTIÓN Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada

ACTAS Acta Documento del comite primario de la gerencia Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta Acta Inicio Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Requerimientos Funcionales Banco-MTI / Requerimientos Contratista Español Físico Correo electrónico NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informe de Supervisión Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones Comunicaciones Enviadas y Recibidas CON18-17DG Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta Acta de Seguimiento Español Físico Correo electrónico NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación Asignación Supervisión Contrato Delegación de Supervisión Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Soportes de registros de tasas Registros Tasas de Interes IBR, DTF, TMM, Y TLU en Cobis Español Físico - Digital Impreso Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificadaACTAS Actas de grupo primario Actas de grupo primario Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONCILIACIONES Soportes (Físico y/o Electrónico) Conciliaciones Banco de la República. / Conciliacion Banco Davivienda Cta Cte 000018734517 Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ENTREGAS DE CHEQUES Control de entrega de cheques Libro de Control de entrega de cheques de Gerencia SB-FT-70 Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada






EXTRACTOS BANCARIOS Acta Extractos Bancarios Banco de la República Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaREPORTES SEBRA AL BANCO DE LA

REPUBLICAReporte Diario Banco Republica Reportes SEBRA al Banco de la República Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Requerimientos Externos Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Requerimientos Internos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Supervision del Contrato camara de compensacion ACH Colombia Supervision del Contrato camara de compensacion ACH Colombia Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

COMPROBANTES Soportes Comprobantes Contables internos Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada COMPROBANTES Formatos y Registros (LMR que apliquen) Comprobantes Contables CENIT y ajustes generados por la operacion de la unidad Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS INFORMES FORMATOS DE CONTRATACIÓN Y SOPORTES Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos SOPORTES DE REUNIONES, COMPROMISOS, ACUERDOS Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Informe INFORMES DE ANALISIS PUNTEO ELECTRONCO Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTA DE INICIO FORMATOS DE CONTRATACIÓN Y SOPORTES Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (Fisíco y/o Electrónico) comunicaciones de la contratación Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CONTROL DE PAGOS SOPORTES DE PAGOS, FACTURACIÓN Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTAS DE SEGUMIENTOS ACTAS Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS TARJETAS (Fisíco y/o Electrónico) TARJETAS DE FIRMAS CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS PT-FT-031 TARJETAS DE FIRMAS DEPOSITOS JUDICIALES Tarjeta de Firmas Cuentas Depósitos Especiales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS PP-FT-033 TARJETAS DE FIRMAS AUTORIZADAS EN EL BANCO GENERACION DE TARJETAS DE FIRMAS FUNCIONARIOS Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS PP-FT-119 CONTINGENCIA TARJETAS DE FIRMAS DE CLIENTES Contingencia Tarjeta de Firmas de Clientes y Cheques Gerencia Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS PP-FT-120 CONTINGENCIA TARJETA DE DEPOSITOS JUDICIALES CONTINGENCIA TARJETA DE DEPOSITOS JUDICIALES Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS PP-FT-037 TAPA REMISORIA TARJETAS DE FIRMAS Formato donde se realacionan las tarjetas de firmas que se envian al proceso de digitalización Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS PP-FT-126 CERTIFICACION TARJETAS DE FIRMAS PENDIENTES Certificación generada para las Tarjetas de Firmas Pendientes Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS PP-FT-140 ACTA DESTRUCCION TARJETAS DE FIRMAS Acta de Destrucción donde se relacionan las Tarjeta de Firmas Anuladas, Rechazadas y Copias Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS PP- HT- 006 FIRMAS AUTORIZADAS POR CARGOS En esta hoja tecnica esta la relación de todos los cargos del Banco que deben tener firma registrada Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Intranet Información clasificada

BASE DE DATOS BASE DE DATOS Base SQL de remesas: Esta base de remesas sirve para generar los pagos a los bancos cedentes con los cualles tiene convenio el Banco Agrario, elaborar cuentas de cobro a los bancos corresponsales y otros.

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Bases de datos estructuradas Información clasificada

CONCILIACIONES Soportes (Físico y/o Electrónico)Generar informes mensuales de los saldos bancos cedentes, cuentas de cobro a los bancos corresponsales.


ACTAS ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS (Fisíco y/o Electrónico) ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS CONTROL EN LA UMP Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Actas comite proveedor proceso Tarjetas de firmas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Actas de comite con el proveedor de Canje Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento

Atención de requerimientos solicitados por los diferentes entes externos como son origin, contralorías, fiscalías relacionados con el proceso de canje.



Atención de requerimientos solicitados por los diferentes entes externos como son origin, contralorías, fiscalías relacionados con el proceso de firmas


REQUERIMIENTOS Requerimientos Atención de requerimientos solicitados por las diferentes áreas relacionados con el proceso de canje Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientosAtención de requerimientos solicitados por las diferentes áreas relacionados con el proceso de firmas


PARAMETRIZACIÓN SOLICITUD PARAMETRIZACIONPor el módulo de Terminal Administrativa se parametrizan las oficinas nuevas relacionados con canje en lo siguientes aspectos: código de ruta, código dane, tipo de canje y centros de canje


REQUERIMIENTOS Requerimientos Comunicacion con las solicitudes segun lo que se requiera Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS FORMATOS Y REGISTROS (LMR que aplique)

Formatos que se utilizan para realizar el proceso: EF-FT-005 Planilla de registro de asignación yo actualización cupo numerario (Anexo 9); EF-FT-042 Modelo Solicitud Cupo por Correo Electrónico (Anexo 8); Guia Estandarizacion de cupors: EF-GU-006 Estandarización de Cupos de Efectivo; Matriz Actualización de cupo de efectivo por informacion consolidada en Direccion General: EF-HT-016 Actualización de cupo de efectivo


PARAMETRIZACIÓN SOLICITUD PARAMETRIZACIONSolicitudes para realiza la parametrizacion en branch del cupo de efectivo en oficinas por el pago de los convenios, apertura de oficinas y actualizacion de cupos ; parametrizacion de los cajeros y supervuisores para el pago de convenios en cajas extendidas


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS FACTURACION CONTRATO CON18-187 DG

Se encarpeta todos los soportes de la facturación, informes de supervisión, acta de ANS y pago relacionados con el contrato de canje cedec y visación

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Otros Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CONTRATO CON18-187 DG Se encarpeta copia de la minuta del contrato, sus anexos, acta de inicio y todas las comucaciones relacionadas con el contrato


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS FACTURACION CONTRATO CON14-199 DGSe encarpeta todos los soportes de la facturación, informes de supervisión, acta de ANS y pago relacionados con el contrato de Punteo Electrónico y digitalización de tarjetas de firmas


TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS REPORTES DIARIOS BAJADOS DE LA WEB DE PUNTEOSe guardan en Excel diariamente los 11 reportes diarios (exitoso, faltantes, rechazos, sobrantes etc.) generados diariamente por el proveedor UT, producto del proceso de digitalización de tarjetas de firmas







COMPROBANTES Formatos y Registros (LMR que apliquen)

Esta dividida en 4 hojas: 1) Ciclo de CENIT y provisiones de efectivo ; 2)Se encuentran todos los movimeintos debitos del BAC (dinero que se deben pagar por SEBRA-oficinas); 3) Se encuentran todos los movimientos creditos pagan al BAC (el dinero que ingresa); 4) Operaciones OMA, SUBASTAS, Interbancarios IBR BR ( movimiento de la cuenta CUT). / Movimiento del Efectivo (informacion que remite la Gerencia de Transporte de Valores), Informacion de Bonos de Paz, CDT desmaterializados, Rechazos operaciones de ka Unidad de transacciones interbancarias. / Comprobantes mensuales de clasificacion de cuentas del Portafolio de negociable al vencimeinto, Comprobantes de recalculo inversiones del valor razonable de acuerdo al art 33 de ET (tratamiento tributario de instrumentos financcieros), Ajustes varios de inversiones de Renta fija ( Portafolio Propio como el Portafolio administrado) / Comprobantes mensuales de clasificacion de cuentas del Portafolio de negociable al vencimeinto, Comprobantes de recalculo inversiones del valor razonable de acuerdo al art 33 de ET (tratamiento tributario de instrumentos financcieros), Ajustes varios de inversiones de Renta fija ( Portafolio Propio como el Portafolio administrado)

Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

COMPROBANTES Soportes portafolios de inversion

Se ingresa todos los soportes diarios del cumplimientos de las operaciones de Renta fija (Soportes Contables) , cancelacion y constitucion de Simultaneas (activas y pasivas), Interbancarios (activas y pasivos) ( moneda extranjera o IBR)y Repos pasivos CDT desmaterializados, etc. / Las Cartas contratos OTC que se vencen, los extractos del Bancao Republica de de las operaciones diarias de Derivados, la liquidacion diaria de los derivados que estan en Camara de Riesgo Central de Contraparte.


COMPROBANTES Soportes sebraLos dineros que ingresan a la cuenta CUT , se realizan los Datentry de acuerdoa las cartas de solicitud por parte del cliente de trasladar el recursos a una cuenta de Ahorro o Corriente del BAC, se realiza la planilla Datanetry PP-FT-086


CONCILIACIONES Formatos y Registros (LMR que apliquen)Conciliación de las cuentas que tiene el Banco Agrario en el Banco Davivienda correspondientes a los recursos recibidos por parte del Ministerio de Agricultura para administrar el programa de vivienda rural. Formato de Conciliación Bancaria RF-FT-096 (Fisíco y/o Electrónico)


CONCILIACIONES Extractos BancariosExtractos que se bajan de la pagina del banco Davivienda para realizar la conciliación de las cuentas que tienen los recursos recibidos por parte del Ministerio de Agricultura para administrar el programa de vivienda rural.


CONTROLES Planilla de Control de Acceso Planilla de control de acceso al rea del Back Office de todas las personas externas donde ben ingresar fecha, hora de entrada y salida, Nombre y area de donde provienen.


INFORMES Informes Dentro de los informes se encuentra la Planilla del Next Day y la planilla de Moneda extranjera - Spot (remitidas por el Front Office).

Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Transmisiones Formato 102 y 395 remitido a la Superintendencia Financiera Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMESInformes cierre diario, semanal (fin de semana) , mensual y anual Portafolios Propios y Administrados

Los informes que se realizan de forma diaria y semanal son: Informe Movieminto Diario Libro Bancario, Trading- Subastas-Esquema; Confirmacion Posicion Portafolios; Saldos Disponibles Portafolios Propios; Informacion Informe Movimeinto Diario , Planilla Sebra; Movimiento Total de Titulos DCV;Portafolios Cierre;Financiero Libro Bancario; Tasa Cetes-Boletin Repos - Informe Largos Portafolios; Portafolio AM. Los informes que se realizan de forma mensual y anual son: se generan los mismos informes anteriores , adicionalmente los informes de Causacion Lineal y Informes especiales para el area de impuestos y contabilidad.

Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información clasificada

INFORMES Informe CETES, ME y Rentabilidad de portafolios de inversionEn este informe se encuentran los ingresos por valoracion de los Portafolios Propios y Administrados. / Informe de la Rentabilidad Diaria, Mensual y Anual de los portafolios Propio y Administrado. / Informe diario, mensual y anual de los ingresos de la mesa de moneda extranjera.


INFORMES Informe de AccionesResumen de Emisores: Contiene toda la informacion mensua lde los titulos participativos como la descripcion de cada accion, como el capital, número de acciones, valor de cada accion, el porcentaje de participacion, etc.


INFORMES Informe validacion de saldo en cuentas CUIFSe realiza el ingreso de la informacion de los titulos participativos y los portafolios de inversion (renta fija y cdt) bajo CUIF (Formato 351)- Trasmision de los balances de los portafolios preparados bajo las nuevas normas contables y de información financiera (XBRL)

Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES Transmisiones Formato 351, 468, 396 y 473 remitido a la Superintendencia Financiera Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

PORTAFOLIO DE INVERSIONES Informe de Cierre de PortafoliosResultado de la conciliacion de los Portafolio: Propios Conciliacion mensual de los portfolios (LIBRO BANCARIO, TRADING, SUBASTAS y ESQUEMA) vs DCV y Deceval; Terceros conciliacion de los portafolios administrados de los programas de los Fondos de Vivienda.


PORTAFOLIO DERIVADOS Matriz de RentabilidadContiene toda la informacion de la rentabilidad de todos los instrumentos Financieros de Derivados (IFD)


PORTAFOLIO DERIVADOS Valoración Diaria Contiene la valoracion y contabilidad diaria de los instrumentos financieros de derivados, las conciliaciones y la validacion a la valoaracion y la contabilidad.


PORTAFOLIO DERIVADOS Liquidaciones Diarias (Fisíco y/o Electrónico) Contiene el informe de liquidación de los instrumentos financieros de Derivados Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaPORTAFOLIO DERIVADOS Cartas de Confirmación Confirmacion de Constitucion y cancelacion de IFD OTC Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REPORTES SEBRA AL BANCO DE LA REPUBLICA

Reporte Diario Banco RepublicaReporte Diario de las operaciones que realizo las mesas de Dinero (Front Office) del BAc por DCV del Banco de la Republica.

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada


Extracto Cuenta Unica de Deposito (CUD)Extracto que contienen la informacion de la cuenta CUD del banco Agrario en la cual detallan las entradas y salidas de recursos.



Extracto Deposito Central de Valores (DCV)Extracto que contienen la informacion de los portafolios del BAC en el cual detallan las 4 cuentas (4100 Portafolio Negociable, 4101 Portafolio al Vencimiento, 4102 Poratfolio Negociable, 4103 Operaciones de Repo, 4104 Portafolio de vivienda) por referencia de Titulo valor.



Solicitud de abono Abonos a cuentas clientes banco provenientes recursos sebra Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientoSolicitudes de entes de control interno como la Oficina de Auditoria Interna y las diferentes areas del BAC.


REQUERIMIENTOS Respuesta

Respuesta a lo requerido por las diferentes areas del BAC : Oficina de Audtoria Interna se ingresa la respuesta al ORIGIN (se realizan cada una de las actividades solicitadas en los informes de Auditoria, para las areas que requieren informacion como contabilidad, Impuestos, Gerencia de Vivienda, Gerencia Financiera se remite la respuesta con la informacion solicita por correo electronico








Solicitudes entes de Control como Revisoría externa, Contraloría General de la Republica, Superintendencia Financiera, Procuraduría General de la Republica, ministerio de Agricultura, AMV (Autoregulador del mercado de valores), BVC (Bolsa de Valores de Colombia), DCV (Deposito Central de Valores), Proveedores del BAC etc.


REQUERIMIENTOS RespuestaSe da respuesta remitiendo los soportes de la información que requiere los diferentes entes de control externo de acuerdo a a la periodicidad de cada solicitud.


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Se realiza el seguimiento y control a las cuentas por pagar a los proveedores del BAC Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada VALORIZACIÓN TÍTULOS

PARTICIPATIVOSInformes

detalle de la valoracion de los titulos participativos, pago de los dividendos de las acciones y las ventas de las acciones.


VALORIZACIÓN TÍTULOS PARTICIPATIVOS

Comprobantes ManualesSe ingresa la informacion de la valoracion de los titulos participativos cada que se requiera (Generalmente 1 vez al año) ; el pago de los dividendos de las acciones y en caso de una venta de las acciones se debe registar y reconcer esa nueva informacion en los Balances del BAC.


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Supervision de Contrato CIFIN Control y seguimiento a la prestacion de servicio consulta CIFIN Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLES Planilla de Ajustes Operativos - DATAENTRY Registro de ajustes creditos o debitos a cuentas por diferencias en la operacion del dia anterior Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimientos Solicitud de informacion de los productos de los clientes y movimientos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información reservada REQUERIMIENTOS Respuestas Requerimientos Internos Respuesta a Solicitud de informacion de los productos de los clientes y movimientos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada REQUERIMIENTOS Requerimientos Solicitud de informacion de los productos de los clientes y movimientos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información reservada REQUERIMIENTOS Respuestas Requerimientos Internos Respuesta a Solicitud de informacion de los productos de los clientes y movimientos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada CONCILIACIONES Extractos Bancarios Soportes proceso mensual de extractos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Formulario Novedades a Transacciones Formatos de las solicitudes de parametrizacion y cambio de parametros Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Soportes proceso mensual de extractos Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Soportes proceso mensual de extractos Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Parametrización de tasas Especiales Español Digital Texto y Hoja de Calculo NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Parametrización de tasas moratorias - Sobregiros Español Digital Texto y Hoja de Calculo NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Parametrización de Corresponsales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Parametrización de pagos y retiros por mayor cuantía Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Formato de depósitos Individuales FOGAFIN Español Físico - Digital Texto y Hoja de Calculo NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Validación de Funcionalidad Español Digital Texto y Hoja de Calculo NO Archivo institucional Información reservada

INFORMES Informe Informes cuentas Autorizadas DTN Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Informes cuentas CAE Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Conciliación de saldos e intereses de cuentas y sobregirgos -Informes Revisores Maestros Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Proyección de Reliquidación de Intereses Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimientos Reintegro y Traslados de cuentas abandonadas del ICETEX Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Validación de cuentas con sobregiros para carterizar Español Digital Texto y Hoja de Calculo NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Validación de cuentas estado P Español Digital Texto, Hoja de Calculo y correos NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Atención de BPM’S Español Físico - Digital Todos NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Archivos para generar el informe de transmision mesual de cuentas maestras Español Digital Texto y Hoja de Calculo NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes de procesos Monetarios y No monetarios solicitados por las diferentes areas del Banco Español Digital Texto y Hoja de Calculo NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitud de cambio de tasas de CDTS Español Físico - Digital Carta NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Cambio de tasas de cartelera de CDTS y CDAT Español Físico - Digital Correo y texto NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Son todos los CDTS que se tienen que aperturar con retrofecha por error operativo de las oficinas Español Físico - Digital correo NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Los conceptos solicitados para alguna situación que se requiera para CDTS Español Físico - Digital comunicación NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Cambio en el sistema de la Titularidad de la Cuenta por error operativo en la apertura de la cuenta. Español Digital Correo y anexos NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Cambio en el sistema del estado de la Cuenta (Inactiva - Activa) para realizar ajsutes operativos. Español Digital Correo y anexos NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Cambio en el sistema del estado del giro (bloqueo - desbloqueo) para pago del giro devuelto. Español Digital Correo y anexos NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS RequerimientoCambio en el sistema del estado del giro (Pago - Pendiente) para realizar ajustes por errores operativos

Español Digital Correo y anexos NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Se realiza un muestro de la fucnionalidad de Cheques de Gerencia y Giros Español Digital Correo y anexos NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS RequerimientoSe realiza cambio en el sistema de las comisiones para la expedición de Cheque de Gerencia y para la emisión de Giros


REQUERIMIENTOS RequerimientoSe realiza en el sistema el ingreso del código de la Oficina o Corresponsal Bancario y se abre el modulo de Servicios Bancarios con el Código de la Oficina.


REQUERIMIENTOS Requerimientos Proceso de transmisión Centrales de Información Español Digital Texto y Hoja de Calculo NO Archivo institucional Información reservadaINFORMES Requerimiento Informe de las actividades realizadas Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS ActaTodos los documentos que pertenecen a reuniones, internas o externas, relacionadas con el proceso interno de la Unidad.


EXPEDIENTES Actas

Acta aprobación masiva emitida por área de crédito, Acta Autorizacion Representante Legal Montos , Otros, Acta Autorización Representante Legal Montos, Acta de capacitacion operativa, Acta de compromiso, Acta de Denuncio original, Acta de destruccion, Acta de Nombramiento del Empleado de Cumplimiento, Acta de Posesión, Acta de posesion o resolucion de nombr ordenador del gasto, Acta Suministro de Información sobre Seguro de Depósito Plazo Fijo, Actas entrega punto servicio,cod de usuario,claves,equipos, Acto administrativo sacrificio de animales por aftosa ( ICA ), entre otros.

Español Físico - Digital Impreso Intranet File Server (servidores) Información clasificada

EXPEDIENTES AcuerdosAcuerdo Concursal / Liquidación /autos admisión,confirmación, Acuerdo de Creacion del fondo de reactivacion, Acuerdo de Normalizacion de Tarjeta de Crédito, Acuerdo de Reestructuración, Acuerdo del Consejo, Acuerdos de Pago Microcredito, entre otros.







EXPEDIENTES Autorizaciones

Autoriz debito automatico del cliente copia de consign recaudo, Autorizacion Alcalde o gobernador debito automatico, Autorización Abono Comité Cafetero, Autorización Cobro de Comisión Ley MPYMES, Autorización Coljuegos, Autorizacion Compra de Explosivos, Autorización Comprometer en Monto y Garantías, Autorización Consulta Centrales de Riesgo, Autorización de Abono Cuenta a Terceros, Autorizacion de consulta de antecedentes, Autorización de desembolso a cuentas de terceros, Autorizacion de firmas para el manejo de cuentas, Autorizacion de la dian acreditando cumplimiento de requisit, Autorizacion de la empresa para constitucion del titulo, Autorización de la superintendencia que ejerce la inspección y vigilancia, Autorizacion de operacion de la scpd, Autorización de operación en varios departamentos Coljuegos, Autorizacion de uso del predio, Autorización de uso predio por Cabildo Indigena/Comunidad Afrodescendiente, Autorización de Vinculación o Permanencia Cliente Especial SARLAFT, Autorización de Vinculación o Permanencia PEP , RI ,FT,164, Autorizacion debito para transferencias electronicas, Autorización del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Autorizacion del municipio, Autorización descuento control de inversión, Autorización Descuentos para Planificación del Proyecto Productivo, Autorización Director de Reversión y Replicación Pagos, Autorización Irrevocable de Descuento sobre Salarios y Prestaciones, Autorización Modificación Tasa de Interés, Autorización para el Tratamiento de Datos Personales y Aviso de PrivacidadAutorización para ope como sociedad cambiaria, Autorización Usuario Administrador Banca Virtual, Autorizacion zona de influencia, Concesión o autorización para realizar la actividad en la jurisdicción respectiva, entre otros.


EXPEDIENTES Avaluos Avaluos Español Físico - Digital Impreso Intranet File Server (servidores) Información clasificada

EXPEDIENTES Certificados y Comprobantes

Autocertificación de Ley Fatca Persona Jurídica, Categoria del Departamento/Municipio, Bono de Prenda o Certificado de Deposito de Mercancia CDM, Cert del Director de Oficina sobre cumplimiento de Inversion, cert director recaudo honorarios cobro prejuridico o juridico, Cert integrador para desarrollar 2 ciclos productivos, Certif manejo Giros de la Nacion/Recaudo ofrecido en Garanti, Certific director y soportes modificacion nombre del predio, Certific. de disponib. de renta ofrecida como fuente de pago, Certificación Ahorro Programado, Certificación Asociación de Cabotaje, Certificación asociación, comités, cooperativas ganaderos, Certificación Bancaria , Cuenta Maestra SGP/DNP, Certificación buenas prácticas agrícolas / pecuarias., Certificación Capacidad de Pago, Certificacion caracteristicas bono de prenda, Certificación CODA, Certificacion comportamiento de ventas, Certificación Compra de Café emitida por FNC, Certificación Condición Pequeño Productor, Certificación Cumplimiento de Requisitos Ente Territorial, Certificación Cumplimiento de Requisitos Entes, Certificación cumplimiento del SARLAFT, Certificación Damnificado Violencia FNG, Certificación Damnificado Violencia Secuestro Fen Nat, Certificacion de agremiacion de casas de empeño, Certificación de Asociación de Pescadores, Certificacion de avaluador del bien en dacion en pago, Certificacion de cuenta maestra , ministerio proteccion soc, Certificación de designación de inspección y vigilanciaCertificacion de disponibilidad de recursos (anexo 40), Certificación de donantes y aportantes o Certificado de No Aplica Requisito, Certificacion de Entrega y Recibido de Control de Inversion, Certificacion de experi en aplicacion de reg de apuestas, Certificacion de federacion de Acaecimiento Natural, Certificacion de idoneidad de la revisoria fiscal, Certificacion de Fiscalia General / Fondelibertad, Certificacion de inspec de la superintendencia de sociedades, Certificacion de la asociacion de profesionales del cambio, Certificación de la AUNAP, Certificación de lineamientos de control sobre LA/FT para vinculación de canales, Certificacion de No Afectacion Ola Invernal, Certificación de origen de fondos, Certificación de Origen Recursos Complementarios, Certificación de Otorgamiento Subsidio VIS, Certificación de pérdida de la garantía especial, Certificación de Personeria Juridica, Certificacion de productores asociados afectados, Certificación de productos con otras entidades financieras, Certificación de Propiedad Animal ICA (Registro,Identificación), Certificación de Renovación Garantía Fogacafe, Certificacion de representacion legal, Certificacion de resgistro de la pignoracion, Certificación de


EXPEDIENTES Comunicaciones Enviadas y Recibidas

Aceptación Condiciones Especiales Cuentas Redes Productivas, Aceptacion de garantia FNG y Centrales de Riesgo, Aceptación de Garantía FNG, Aceptacion de garantia total de consumo, Aceptación de terminos, condiciones especiales y/o financieras, ,Ajustar, Certificado del cálculo del indicador de ajuste fiscal, Ajustes, Anexo / Carta de Autorización de Desembolso, Boletin deudores morosos del estado, Carta Aceptación Condiciones Libranza/Consumo/Vivienda, Carta Aprobacion Findeter, Carta Aprobación Tarjeta de Crédito, Carta Autorizacion Apertura, Carta autorización apertura cuenta judicial, Carta Autorizacion Bajo Monto, Carta Autorizacion Desembolso Banca Agropecuaria (anexo 510), Carta Aviso de Mora Avalista , Microcredito, Carta Aviso Envio Cobro Prejuridico , Microcredito, Carta Condiciones de Manejo (Cuentas), Carta de aceptacion Banco segundo piso para condonacion intere, Carta de Aprobacion Credito, Carta de Aviso de Mora Cliente , Microcredito, Carta de Condiciones de Manejo, Carta de designacion del revisor fiscal principal y suplente, Carta de Intención para Credito Sindicado, Carta de Intención Venta de Vehículo, Carta de presentacion empresa ante PSE, Carta de Recomendacion del Credito, Carta de solicitud de pago de la garantías bancarias, Carta de Viabilidad Técnica expedida por el MMECarta del endosante solicitando el endoso, Carta pre,aprobación de crédito firmada área comercial, Carta Renovación o Reactivación Cupo, Carta Sustitución de Deuda, Carta,Venta, Cartas / Comunicados Generales, Compromiso de actualización de información, Comunicación de la Orden de Pago Depósitos Judiciales, Comunicación Gestion Humana, Comunicaciones Gestion de Cobro Garantias Especiales, Condiciones Especiales de Manejo , Metodologías Grupales, Conocimiento Condiciones Productos Pasivos, Constancia de la DIAN de no haber sido sancionado, Constancia del gerente zonal, Consulta VIVANTO, Correos electronicos, Entrega Informacion Operación Desembolsada, Gestion Actualizacion de Informacion, Listado de entidades con las que posee relaciones comerciales, Listado de Municipios, Departamentos y Países donde efectúa operaciones, Listado de profesionales de cambio con relaciones comerciales, Mandamiento de Pago, Mandato especial venta de arroz y subproductos, MCCN por Mesa Control Condiciones de Negocio, Memorial Para Suspensión Conjunta Proceso juridico, Objecion liquidacion de credito, Orden de Descuento de Salarios , ODS, Orden Matricula , Crédito Educativo, Ordenanza Decreto Aprobacion Ultimo Presupuesto, Otras Certificaciones, Recomendación emitida por Vice Comercial / Agropecuaria, Referencias Personales







EXPEDIENTES Conceptos, descripción y análisis

Concepto / Certificado de Elegibilidad, Concepto Comercial Gerente Zonal / Regional / Cuenta / Nacional, Concepto Abogado/Formato Medición Gestión Judicial/Estado Endeudamiento, Concepto del Director , Programas Masivos, Concepto Estudio de Títulos, Concepto final de la garantía ofrecida, Concepto Nivel de Riesgo LA/FT , Emitido por GPLAFT, Concepto y certificación del director (afectación del predi), Datos técnicos del predio, Descripción Cualitativa de la Sociedad, Descripcion del Operador, Descripción del Proyecto, Descripcion del Proyecto VIS, Descripcion del proyecto y fuentes de financiacion, escripcion del proyecto y fuentes de financiacion, Hoja Oferta Comercial / inversión, Información Adicional sujeto de crédito microfinanzas, Información de endeudamiento externo otorgados a residentes, Informacion del Cliente Programa Especial de VIS, Información para trámites Programa Finagro, Información variables admon de riesgo de crédito PJ,Titular, Informacion variables admon de riesgo de credito PN,Titular, Sentencia, Último auto de visita a la mina realizado por la Agencia Nacional Minera, entre otros.


EXPEDIENTES Convenios y/o Contratos

Contrato Arrendamiento Predio, Contrato de Apertura Credito Rotativo, Contrato de Aparceria (Tenencia predio), Contrato de Comercializacion, Contrato de Comodato (Tenencia predio), Contrato de Compra Venta , Vehiculo Usado, Contrato de compraventa de la cosecha firmado entre caficul, Contrato de Empréstito, Contrato de Prenda / Pignoración de Rentas, Contrato de prestacion de servicios con revisoria fiscal, Contrato de representacion o de servicios, Contrato entrega futura, Contrato Fiduciario, Contrato produc y prenda sin tenencia entre prod con integ, Contratos y Reglamentos Cuentas Corrientes/Ahorros, Contratos y Reglamentos Para Productos Genera Oficina, Contratos/ Promesas de Compraventa/carta,venta, Control de Inversiones, Convenio de cnb, Convenio Manejo Cuenta Maestra, Convenio para el servicio de banca virtual contacto Banagrario, (teléfono IVR) y pagos electrónicos (PEB ), Convenio tasa minminas, Convenio Tripartita, Modelo Contrato operac suscrito con cd productor(asociativo), Otros Contratos, Otrosi, Otrosi al Contrato de Cuenta de Ahorros , Cuentas Maestras, Promesa de compraventa del predio objeto de financiación, entre otros.


EXPEDIENTES DeclaracionesDeclaración de Condición de Persona Públicamente Expuesta,PEP , Titular, Declaración ExtraJuicio, Declaración de Condición de Persona Públicamente Expuesta,PEP ,Otros, Declaración Renta / No Declarante, Declaración Renta / No Declarante , Otros, entre otros.


EXPEDIENTES DemandasAlegato de conclusion, Denuncia penal por desviacion de Recursos, Demandas, Extinciones, Fallos Procesos Investigativos Finagro, Medida Cautelar, Practica de medidas cautelares, Remate autofijacion, entre otros.


EXPEDIENTES Documentos Personales

Carné Técnico Cafetero, Carnet Policía / Ejercito / Armada, Carnet de Pescador, Cedula Cafetera, Composición Accionaria Sociedad o Composición de Cooperativa , Asociación., Copia de EPS Sisben, Copia tarjeta de crédito mujer microempresaria, Copias del titulo, Documentacion de estaciones de servicio, Documento de Identificacion , Otros, Documento de Identificacion , Titular, Documento de identificacion PJ (RUT y/o Tarjeta DIAN), Documento de identificación PJ (RUT y/o Tarjeta DIAN),Otros, Documento que Acredita Profesión de Contador Público, Documento que acredita sede (integrador Operador), Documento Siminero emitido por el ente territorial donde se ejerce la labor, Hoja de vida Personal Operador, Pasado Judicial ó Certificado antecedentes judiciales Policia, Permiso Especial de Permanencia (PP) , Migración Colombia, RUT Certifica Experiencia (PN/PJ), Rut como importador, Tarjeta Profesional, Tarjeta Propiedad Vehiculos / Embarcaciones / Aeronaves, Título Bachiller/Profesional/postgrado/maestría/doctorado, Título Minero emitido por la Agencia Nacional de Minería, Verificación Permiso Especial de Permanencia (PP), Verificacion Telefonica, entre otros.


EXPEDIENTES Estudios Estudio de Impacto Ambiental, Estudio Juridico Sociedad, entre otros. Español Físico - Digital Impreso Intranet File Server (servidores) Información clasificada EXPEDIENTES Familias en Acción Familias en Acción Español Físico - Digital Impreso Intranet File Server (servidores) Información clasificada

EXPEDIENTES Formatos y Formularios

Actualización Información de Clientes, Anexo 10 , Manual Sarlaft, Adicion al contrato de cuenta corriente, ANEXO 2 FNG, Anexo 6 , Aceptación Condiciones Especiales Cuenta Paz, Anexo al Reglamento Contrato Depósito Ahorros / Cta. Corriente manejo y control de recursos RI,FT,013, Anexo Autorización Desembolso, Anexos explicativos de las inversiones, Apertura o Novedad Cuenta Sembrando Sueños, Asignacion comisiones de adquirencia, Calculo del Importe Recuperable Estimado para Clientes Significativos , CR,FT,607, Captura de Información Comentarios del Director, Costo servicio de operacion y forma de pago (asociativo), Dinámica de la telaraña, Ficha tecnica con info general establecimiento comercial, Formato 6 Matriz Financiera Entidades Territoriales, Formato Aceptación de Condiciones de Negociación, Formato AGRO,BAC, Formato Camara de Comercio (Activo), Formato compra y venta equinos, asnales, mulares., Formato Compromiso de Ahorro Programado, Formato Consulta Evidente, Formato Costos de Produccion del Proyecto, Formato cuide su dinero , Metodologias grupales, Formato Custodia Temporal Documentos Oficina, Formato de consulta de garantías (FNG), Formato de Georeferenciacion de predios, Formato de Georeferenciación de predios, Formato de Inscripcion para Servicio Contacto Banagrario, Formato de Normalizacion/Alivio a la Deuda,Fenomeno de la NiFormato de Solicitud de Alivio a la Deuda por Fenómeno, Formato Endoso al Pagare, Formato Informe Comercial Pequeño Productor, formato Informe comercial segmento corporativo, Formato inscripcion banca virtual , pn, Formato Informe Comercial Segmento Pymes, Formato Inscripción y/o Novedades Banca Virtual, Formato Novedades Prestacion Servicio Internet / Telefono, Formato para Registro de Garantias Mobiliarias, Formato Requisitos Especiales para Acuicultura y Porcicultura, Formato Sana Posesión Firma junta Acción Comunal, Formato solicitud garantia bancaria, Formato solicitud o modificación garantías bancarias, Formato Unificado operaciones moneda extranjera, Formatos Firma a Ruego, Formulario E6,SN emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Formulario de Vinculación y Actualización , Otros, Formulario de Vinculación y Actualización , Titular, Formulario FAG Solicitud Pago Garantia Anexo 2, Formulario ID riesgos Ambientales y sociales FINDETER, Formulario Solicitud Crédito Cliente Antiguo, Información Técnico Comercial, Inventario Documental, Marcación y desmarcación de cuentas para la autorización de débitos SB,FT,085, Novedades Seguro Agropecuario, Novedades Tarjetas Bancarias, Novedades Tarjetas de Credito y Debito, Planificacion Proyecto Productivo







EXPEDIENTES Garantías

Garantia contra riesgos de cumplimiento y pago de sanciones, Pagare Bancoldex, Garantias Complementarias , Convenios , Crediagentes, Pagaré Crédito Vivienda, Pagare en Blanco / Carta de instrucciones, Pagare Especial / Carta de Instrucciones, Pagaré FINDETER, Pagare Único / Carta de Instrucciones, entre otros.


EXPEDIENTES Grandes Clientes Grandes Clientes Español Físico - Digital Impreso Intranet File Server (servidores) Información clasificada

EXPEDIENTES ICR Soportes

Control Inversion ICR / Carta Respuesta Inscripción Proyecto ICR, Correccion de Requerimientos proyectos con ICR, Correccion de Inconsistencias proyectos con ICR, ICR , Certificación de la Federación de Cafeteros, ICR , Dirección General, ICR , Dirección General, ICR , Elegibilidad, ICR , Elegibilidad, ICR , Incentivo a la Capitalizacion Rural, ICR , Novedades, ICR , Novedades, ICR , Planilla de nómina o de jornales (con firma de contador), ICR , Prórrogas, ICR , Reconsideraciones, ICR,Facturas/Cuentas de Cobro/Recibos de Caja, ICR,Formato Unico de Informe Control Credito (FUICC), Requisitos para la elegibilidad del ICR, entre otros.


EXPEDIENTES Información Financiera

Aclaraciones al Balance, Consulta Centrales de Riesgo/Precision , Originacion Otros, Consulta a Centrales de Riesgo Precision Originacion Tit, Consulta DATACREDITO , otros, Consulta Datacredito , Titular, Consulta de Referencias Inhibitorias, Consulta en base Titulos mineros en Paramos, Disponibilidad de la Renta, Ejecuciones Presupuestales Ultima Vigencias, Escenarios Financieros (Ley 550), Estado de endeudamiento, Estados Financieros / Notas E.F. / Balance General , Titular, Estados Financieros / Notas E/F / Balance General , Otros, Extractos Bancarios , Otros Bancos, Extractos Bancarios Otros Bancos , Otros, Extractos bancarios ultimos 3 meses, Ficha Financiera, Flujo de Caja, FONSA, Hoja de control proceso contabilizar normalizaciones, Hoja de Control Proceso Desembolsar, Hoja de Ruta de Credito, Liquidación Desembolso, Normalización arreglos de cartera, Nota Contable Pago Comision Garantia FAG, Notas Credito y Debito, Notificacion efectiva, Participantes proyectos cofinanciados, Presupuesto de Ingresos y Gastos, Presupuesto de obraReporte Calificadora de Riesgos, Reporte de novedades del Personal, Soporte de negociación, Reporte de Originacion de Credito, Soporte de Otros Ingresos, Soportes de Inversion y Tenencia, Tabla de Amortización e Histórico Pagos, entre otros.


EXPEDIENTES Informes

Informe Abogado no existen bienes sujetos de persecución, Informe de la calificacion de riesgo para entes territoriales, Informe De Evaluacion y Calificacion de Cartera, Informe de la visita al Predio Objeto de Inversion, Informe de Visita a Clientes Representativos, Informe de visita al establecimiento de comercio, Informe de visita domiciliaria Anexo VIS, Informe del Abogado Cobro Jurídico Medicion Gestion Judicial, Informe del Ultimo Avaluo (Bien en Garantia), Informe del ultimo comite de seguimiento o vigilancia, Informe Visita de Campo al Predio Objeto de Inversion, Informes al cne, Informes Manejo de Encargos Fiduciarios, Ultimo informe de auditoria sobre sarlaft, Valoracion de Daños, entre otros.


EXPEDIENTES Licencias

Licencia de Exploración o Aportes Mineros, Licencia de exportación o Certificado de No Exportador, Licencia de Explotación, Licencia de funcionamiento, Licencia otorgada por el Ministerio respectivo, Licencia para operar giros postales, Licencias y planos aprobados por el depto u Organismos corresp, entre otros.


EXPEDIENTES Pólizas

Liquidación de extra prima del seguro de vida, Poliza de vida Grupo , Metodologias grupales, Póliza de Seguro de Proteccion Integral, Póliza Seguro Agropecuario, Polizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual, Polizas de Seguros de Vida Deudores, Polizas de Seguros Todo Riesgo, Seguro de Cosecha, entre otros.


EXPEDIENTES Recibos de Pago y Paz y Salvos

Paz y Salvo Administración, Paz y Salvo/Certificación de Pago, Paz y salvo expedido por la Superintendencia que ejerce inspección, vigilancia y control, Recibo de pago Impuesto predial / nacionales, Recibo de pago servicios publicos, Recibo pago impuesto Industria y Comercio (ICA), Recibos de pago abonos de interes, otros y capital, entre otros.


EXPEDIENTES Registros

Registro de accionistas expedido por el revisor fiscal, Registro de esal ante alcaldia mayor de bogota, Registro de embargo ó desembargo, Registro de Garantias Mobiliarias, Registro de industria y comercio, Registro de usuarios ante empresas PSE, Registro en tesoreria municipal o secretaria de hacienda, Registro Envio de Normalizacion, Registro Fotografico, Registro sanitario favorable, Registro sistema identificación Ganado Bovino,SINIGAN, Registro Único Comercializador Minero o Certificado de No Comercializador, Registro unico de prestadora de servicios publicos, Registro Unico de Vacunacion AFTOSA,AFTOSARABIA,BRUCELOSIS, entre otros.


EXPEDIENTES Relaciones

Relacion clientes atendidos en Brigada, Relación de Accionistas , Otros, Relacion compradores para produccion esperada, Relación de Agricultores Integrados, Relacion de clientes de exportaciones, Relación de Clientes y Proveedores, Relacion de compradores autorizados, Relación de localidades donde se prestará el servicio, Relación de los miembros del consejo de admon o Junta vigilancia, Relación de los miembros que constituyen la ESAL, Relacion de munic en los cuales se va a actuar como operador, Relacion de proveedores, Relacion de proyectos donde haya actuado como operador, Relación Productores Asociados, Relacion Productores Esquema Asociativo, Relacion Salida Documental DG, Relación y acreditación de money remitter con los cuales negocia, entre otros.


EXPEDIENTES Resoluciones

Escrituras, Resolución / desprendible de pago,Pensionados, Estatutos, Resolución de cupos para el cultivo, Resolucion Decreto Documento Legal Certificacion, Resolucion del ministerio de proteccion social, Resolucion donde la entidad del estado designa al depositar, Resolución Licencia ambiental / plan manejo ambiental, Resolucion Nombramiento de Personas Autorizadas, Resolución para permiso del cultivo AUNAP, Resolución que otorga Concesion de Aguas, Resolución que otorga permiso de Vertimientos, Resultado de la Determinacion de Votos y Acreencias, Resultados Comercializacion Primera Cosecha, Propuesta normalizacion de cartera / Carta de Intencion, Solicitud Acceso a Cobertura Tasa Vivienda Nueva (VIS / VIPA / NO VIS), Solicitud Activacion Cuentas, entre otros.







EXPEDIENTES Solicitudes

Propuesta normalizacion de cartera / Carta de Intencion, Solicitud Activacion Cuentas, Solicitud Acceso a Cobertura Tasa Vivienda Nueva (VIS / VIPA / NO VIS), Solicitud aper prod de la entidad designada por el estado, Solicitud apertura cuenta unica notarial, Solicitud autorización Comité Ejecutivo FINDETER, Solicitud de activacion de cuentas inactivas, solicitud de apertura / solicitud de apertura credito documentario de importación, Solicitud de Castigo de Cartera , Anexo 6, Solicitud de Crédito , Otros, Solicitud de Crédito , Titular, Solicitud de Credito Bancoldex, Solicitud de crédito de vivienda de interes social, Solicitud de Egreso y Legalización de Gastos Judiciales, Solicitud de Tarjeta de Crédito, Solicitud desembolso Cupo Educativo, Solicitud desembolso segundo ciclo, Solicitud desistimiento Garantías Especiales y/o Programas Especiales, Solicitud Dir de Oficina para Levant de la Clausula Acelerat, Solicitud Exención Gravamen a los Movimientos Financiero, Solicitud Normalizacion, Solicitud Normalizacion o Carta de Intencion , Otros, Solicitud Redescuento (FINDETER / FINAGRO), entre otros.


EXPEDIENTES VISR

VISR, ACTAS, VISR ,CONTRATOS, VISR, COMUNICACIONES SEGUIMIENTO, VISR, DESEMBOLSO 2, VISR, DESEMBOLSO 3, VISR, GARANTIAS Y ACTAS DE CIERRE, VISR, INDEXACION Y TRANSPORTE, VISR, INFORMES DE VISITAS, VISR, INFORMES GERENCIAS INTEGRALES, VISR, INFORMES INTERVENTORIA, VISR, INFORMES PROGRAMA SOCIAL, VISR, LIQUIDACION, VISR, MODIFICACIONES TÉCNICAS, VISR, NOTIFICACIONES DE CIERRE, VISR, PROTOCOLIZACION, VISR, SUSTITUCIONES, VISR,CONTRATOS INTERVENTORIA, VISR,DESEMBOLSO 1, VISR,FORMULARIOS DE SEGUIMIENTO, VISR,INFORMES DE CIERRE, VISR,POSTULANTES, entre otros.


EXPEDIENTES Actas

Acta aprobación masiva emitida por área de crédito, Acta Autorizacion Representante Legal Montos , Otros, Acta Autorización Representante Legal Montos, Acta de capacitacion operativa, Acta de compromiso, Acta de Denuncio original, Acta de destruccion, Acta de Nombramiento del Empleado de Cumplimiento, Acta de Posesión, Acta de posesion o resolucion de nombr ordenador del gasto, Acta Suministro de Información sobre Seguro de Depósito Plazo Fijo, Actas entrega punto servicio,cod de usuario,claves,equipos, Acto administrativo sacrificio de animales por aftosa ( ICA ), entre otros.


EXPEDIENTES AcuerdosAcuerdo Concursal / Liquidación /autos admisión,confirmación, Acuerdo de Creacion del fondo de reactivacion, Acuerdo de Normalizacion de Tarjeta de Crédito, Acuerdo de Reestructuración, Acuerdo del Consejo, Acuerdos de Pago Microcredito, entre otros.


EXPEDIENTES Autorizaciones

Autoriz debito automatico del cliente copia de consign recaudo, Autorizacion Alcalde o gobernador debito automatico, Autorización Abono Comité Cafetero, Autorización Cobro de Comisión Ley MPYMES, Autorización Coljuegos, Autorizacion Compra de Explosivos, Autorización Comprometer en Monto y Garantías, Autorización Consulta Centrales de Riesgo, Autorización de Abono Cuenta a Terceros, Autorizacion de consulta de antecedentes, Autorización de desembolso a cuentas de terceros, Autorizacion de firmas para el manejo de cuentas, Autorizacion de la dian acreditando cumplimiento de requisit, Autorizacion de la empresa para constitucion del titulo, Autorización de la superintendencia que ejerce la inspección y vigilancia, Autorizacion de operacion de la scpd, Autorización de operación en varios departamentos Coljuegos, Autorizacion de uso del predio, Autorización de uso predio por Cabildo Indigena/Comunidad Afrodescendiente, Autorización de Vinculación o Permanencia Cliente Especial SARLAFT, Autorización de Vinculación o Permanencia PEP , RI ,FT,164, Autorizacion debito para transferencias electronicas, Autorización del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Autorizacion del municipio, Autorización descuento control de inversión, Autorización Descuentos para Planificación del Proyecto Productivo, Autorización Director de Reversión y Replicación Pagos, Autorización Irrevocable de Descuento sobre Salarios y Prestaciones, Autorización Modificación Tasa de Interés, Autorización para el Tratamiento de Datos Personales y Aviso de PrivacidadAutorización para ope como sociedad cambiaria, Autorización Usuario Administrador Banca Virtual, Autorizacion zona de influencia, Concesión o autorización para realizar la actividad en la jurisdicción respectiva, entre otros.


EXPEDIENTES Avaluos Avaluos Español Físico - Digital Impreso Intranet File Server (servidores) Información clasificada

EXPEDIENTES Certificados y Comprobantes

Autocertificación de Ley Fatca Persona Jurídica, Categoria del Departamento/Municipio, Bono de Prenda o Certificado de Deposito de Mercancia CDM, Cert del Director de Oficina sobre cumplimiento de Inversion, cert director recaudo honorarios cobro prejuridico o juridico, Cert integrador para desarrollar 2 ciclos productivos, Certif manejo Giros de la Nacion/Recaudo ofrecido en Garanti, Certific director y soportes modificacion nombre del predio, Certific. de disponib. de renta ofrecida como fuente de pago, Certificación Ahorro Programado, Certificación Asociación de Cabotaje, Certificación asociación, comités, cooperativas ganaderos, Certificación Bancaria , Cuenta Maestra SGP/DNP, Certificación buenas prácticas agrícolas / pecuarias., Certificación Capacidad de Pago, Certificacion caracteristicas bono de prenda, Certificación CODA, Certificacion comportamiento de ventas, Certificación Compra de Café emitida por FNC, Certificación Condición Pequeño Productor, Certificación Cumplimiento de Requisitos Ente Territorial, Certificación Cumplimiento de Requisitos Entes, Certificación cumplimiento del SARLAFT, Certificación Damnificado Violencia FNG, Certificación Damnificado Violencia Secuestro Fen Nat, Certificacion de agremiacion de casas de empeño, Certificación de Asociación de Pescadores, Certificacion de avaluador del bien en dacion en pago, Certificacion de cuenta maestra , ministerio proteccion soc, Certificación de designación de inspección y vigilanciaCertificacion de disponibilidad de recursos (anexo 40), Certificación de donantes y aportantes o Certificado de No Aplica Requisito, Certificacion de Entrega y Recibido de Control de Inversion, Certificacion de experi en aplicacion de reg de apuestas, Certificacion de federacion de Acaecimiento Natural, Certificacion de idoneidad de la revisoria fiscal, Certificacion de Fiscalia General / Fondelibertad, Certificacion de inspec de la superintendencia de sociedades, Certificacion de la asociacion de profesionales del cambio, Certificación de la AUNAP, Certificación de lineamientos de control sobre LA/FT para vinculación de canales, Certificacion de No Afectacion Ola Invernal, Certificación de origen de fondos, Certificación de Origen Recursos Complementarios, Certificación de Otorgamiento Subsidio VIS, Certificación de pérdida de la garantía especial, Certificación de Personeria Juridica, Certificacion de productores asociados afectados, Certificación de productos con otras entidades financieras, Certificación de Propiedad Animal ICA (Registro,Identificación), Certificación de Renovación Garantía Fogacafe, Certificacion de representacion legal, Certificacion de resgistro de la pignoracion, Certificación de







EXPEDIENTES Comunicaciones Enviadas y Recibidas

Aceptación Condiciones Especiales Cuentas Redes Productivas, Aceptacion de garantia FNG y Centrales de Riesgo, Aceptación de Garantía FNG, Aceptacion de garantia total de consumo, Aceptación de terminos, condiciones especiales y/o financieras, ,Ajustar, Certificado del cálculo del indicador de ajuste fiscal, Ajustes, Anexo / Carta de Autorización de Desembolso, Boletin deudores morosos del estado, Carta Aceptación Condiciones Libranza/Consumo/Vivienda, Carta Aprobacion Findeter, Carta Aprobación Tarjeta de Crédito, Carta Autorizacion Apertura, Carta autorización apertura cuenta judicial, Carta Autorizacion Bajo Monto, Carta Autorizacion Desembolso Banca Agropecuaria (anexo 510), Carta Aviso de Mora Avalista , Microcredito, Carta Aviso Envio Cobro Prejuridico , Microcredito, Carta Condiciones de Manejo (Cuentas), Carta de aceptacion Banco segundo piso para condonacion intere, Carta de Aprobacion Credito, Carta de Aviso de Mora Cliente , Microcredito, Carta de Condiciones de Manejo, Carta de designacion del revisor fiscal principal y suplente, Carta de Intención para Credito Sindicado, Carta de Intención Venta de Vehículo, Carta de presentacion empresa ante PSE, Carta de Recomendacion del Credito, Carta de solicitud de pago de la garantías bancarias, Carta de Viabilidad Técnica expedida por el MMECarta del endosante solicitando el endoso, Carta pre,aprobación de crédito firmada área comercial, Carta Renovación o Reactivación Cupo, Carta Sustitución de Deuda, Carta,Venta, Cartas / Comunicados Generales, Compromiso de actualización de información, Comunicación de la Orden de Pago Depósitos Judiciales, Comunicación Gestion Humana, Comunicaciones Gestion de Cobro Garantias Especiales, Condiciones Especiales de Manejo , Metodologías Grupales, Conocimiento Condiciones Productos Pasivos, Constancia de la DIAN de no haber sido sancionado, Constancia del gerente zonal, Consulta VIVANTO, Correos electronicos, Entrega Informacion Operación Desembolsada, Gestion Actualizacion de Informacion, Listado de entidades con las que posee relaciones comerciales, Listado de Municipios, Departamentos y Países donde efectúa operaciones, Listado de profesionales de cambio con relaciones comerciales, Mandamiento de Pago, Mandato especial venta de arroz y subproductos, MCCN por Mesa Control Condiciones de Negocio, Memorial Para Suspensión Conjunta Proceso juridico, Objecion liquidacion de credito, Orden de Descuento de Salarios , ODS, Orden Matricula , Crédito Educativo, Ordenanza Decreto Aprobacion Ultimo Presupuesto, Otras Certificaciones, Recomendación emitida por Vice Comercial / Agropecuaria, Referencias Personales


EXPEDIENTES Conceptos, descripción y análisis

Concepto / Certificado de Elegibilidad, Concepto Comercial Gerente Zonal / Regional / Cuenta / Nacional, Concepto Abogado/Formato Medición Gestión Judicial/Estado Endeudamiento, Concepto del Director , Programas Masivos, Concepto Estudio de Títulos, Concepto final de la garantía ofrecida, Concepto Nivel de Riesgo LA/FT , Emitido por GPLAFT, Concepto y certificación del director (afectación del predi), Datos técnicos del predio, Descripción Cualitativa de la Sociedad, Descripcion del Operador, Descripción del Proyecto, Descripcion del Proyecto VIS, Descripcion del proyecto y fuentes de financiacion, escripcion del proyecto y fuentes de financiacion, Hoja Oferta Comercial / inversión, Información Adicional sujeto de crédito microfinanzas, Información de endeudamiento externo otorgados a residentes, Informacion del Cliente Programa Especial de VIS, Información para trámites Programa Finagro, Información variables admon de riesgo de crédito PJ,Titular, Informacion variables admon de riesgo de credito PN,Titular, Sentencia, Último auto de visita a la mina realizado por la Agencia Nacional Minera, entre otros.


EXPEDIENTES Convenios y/o Contratos

Contrato Arrendamiento Predio, Contrato de Apertura Credito Rotativo, Contrato de Aparceria (Tenencia predio), Contrato de Comercializacion, Contrato de Comodato (Tenencia predio), Contrato de Compra Venta , Vehiculo Usado, Contrato de compraventa de la cosecha firmado entre caficul, Contrato de Empréstito, Contrato de Prenda / Pignoración de Rentas, Contrato de prestacion de servicios con revisoria fiscal, Contrato de representacion o de servicios, Contrato entrega futura, Contrato Fiduciario, Contrato produc y prenda sin tenencia entre prod con integ, Contratos y Reglamentos Cuentas Corrientes/Ahorros, Contratos y Reglamentos Para Productos Genera Oficina, Contratos/ Promesas de Compraventa/carta,venta, Control de Inversiones, Convenio de cnb, Convenio Manejo Cuenta Maestra, Convenio para el servicio de banca virtual contacto Banagrario, (teléfono IVR) y pagos electrónicos (PEB ), Convenio tasa minminas, Convenio Tripartita, Modelo Contrato operac suscrito con cd productor(asociativo), Otros Contratos, Otrosi, Otrosi al Contrato de Cuenta de Ahorros , Cuentas Maestras, Promesa de compraventa del predio objeto de financiación, entre otros.


EXPEDIENTES DeclaracionesDeclaración de Condición de Persona Públicamente Expuesta,PEP , Titular, Declaración ExtraJuicio, Declaración de Condición de Persona Públicamente Expuesta,PEP ,Otros, Declaración Renta / No Declarante, Declaración Renta / No Declarante , Otros, entre otros.


EXPEDIENTES DemandasAlegato de conclusion, Denuncia penal por desviacion de Recursos, Demandas, Extinciones, Fallos Procesos Investigativos Finagro, Medida Cautelar, Practica de medidas cautelares, Remate autofijacion, entre otros.


EXPEDIENTES Documentos Personales

Carné Técnico Cafetero, Carnet Policía / Ejercito / Armada, Carnet de Pescador, Cedula Cafetera, Composición Accionaria Sociedad o Composición de Cooperativa , Asociación., Copia de EPS Sisben, Copia tarjeta de crédito mujer microempresaria, Copias del titulo, Documentacion de estaciones de servicio, Documento de Identificacion , Otros, Documento de Identificacion , Titular, Documento de identificacion PJ (RUT y/o Tarjeta DIAN), Documento de identificación PJ (RUT y/o Tarjeta DIAN),Otros, Documento que Acredita Profesión de Contador Público, Documento que acredita sede (integrador Operador), Documento Siminero emitido por el ente territorial donde se ejerce la labor, Hoja de vida Personal Operador, Pasado Judicial ó Certificado antecedentes judiciales Policia, Permiso Especial de Permanencia (PP) , Migración Colombia, RUT Certifica Experiencia (PN/PJ), Rut como importador, Tarjeta Profesional, Tarjeta Propiedad Vehiculos / Embarcaciones / Aeronaves, Título Bachiller/Profesional/postgrado/maestría/doctorado, Título Minero emitido por la Agencia Nacional de Minería, Verificación Permiso Especial de Permanencia (PP), Verificacion Telefonica, entre otros.


EXPEDIENTES Estudios Estudio de Impacto Ambiental, Estudio Juridico Sociedad, entre otros Español Físico - Digital Impreso Intranet File Server (servidores) Información clasificada EXPEDIENTES Familias en Acción Familias en Acción Español Físico - Digital Impreso Intranet File Server (servidores) Información clasificada






EXPEDIENTES Formatos y Formularios

Actualización Información de Clientes, Anexo 10 , Manual Sarlaft, Adicion al contrato de cuenta corriente, ANEXO 2 FNG, Anexo 6 , Aceptación Condiciones Especiales Cuenta Paz, Anexo al Reglamento Contrato Depósito Ahorros / Cta. Corriente manejo y control de recursos RI,FT,013, Anexo Autorización Desembolso, Anexos explicativos de las inversiones, Apertura o Novedad Cuenta Sembrando Sueños, Asignacion comisiones de adquirencia, Calculo del Importe Recuperable Estimado para Clientes Significativos , CR,FT,607, Captura de Información Comentarios del Director, Costo servicio de operacion y forma de pago (asociativo), Dinámica de la telaraña, Ficha tecnica con info general establecimiento comercial, Formato 6 Matriz Financiera Entidades Territoriales, Formato Aceptación de Condiciones de Negociación, Formato AGRO,BAC, Formato Camara de Comercio (Activo), Formato compra y venta equinos, asnales, mulares., Formato Compromiso de Ahorro Programado, Formato Consulta Evidente, Formato Costos de Produccion del Proyecto, Formato cuide su dinero , Metodologias grupales, Formato Custodia Temporal Documentos Oficina, Formato de consulta de garantías (FNG), Formato de Georeferenciacion de predios, Formato de Georeferenciación de predios, Formato de Inscripcion para Servicio Contacto Banagrario, Formato de Normalizacion/Alivio a la Deuda,Fenomeno de la NiFormato de Solicitud de Alivio a la Deuda por Fenómeno, Formato Endoso al Pagare, Formato Informe Comercial Pequeño Productor, formato Informe comercial segmento corporativo, Formato inscripcion banca virtual , pn, Formato Informe Comercial Segmento Pymes, Formato Inscripción y/o Novedades Banca Virtual, Formato Novedades Prestacion Servicio Internet / Telefono, Formato para Registro de Garantias Mobiliarias, Formato Requisitos Especiales para Acuicultura y Porcicultura, Formato Sana Posesión Firma junta Acción Comunal, Formato solicitud garantia bancaria, Formato solicitud o modificación garantías bancarias, Formato Unificado operaciones moneda extranjera, Formatos Firma a Ruego, Formulario E6,SN emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Formulario de Vinculación y Actualización , Otros, Formulario de Vinculación y Actualización , Titular, Formulario FAG Solicitud Pago Garantia Anexo 2, Formulario ID riesgos Ambientales y sociales FINDETER, Formulario Solicitud Crédito Cliente Antiguo, Información Técnico Comercial, Inventario Documental, Marcación y desmarcación de cuentas para la autorización de débitos SB,FT,085, Novedades Seguro Agropecuario, Novedades Tarjetas Bancarias, Novedades Tarjetas de Credito y Debito, Planificacion Proyecto Productivo


EXPEDIENTES Garantías

Garantia contra riesgos de cumplimiento y pago de sanciones, Pagare Bancoldex, Garantias Complementarias , Convenios , Crediagentes, Pagaré Crédito Vivienda, Pagare en Blanco / Carta de instrucciones, Pagare Especial / Carta de Instrucciones, Pagaré FINDETER, Pagare Único / Carta de Instrucciones, entre otros.


EXPEDIENTES Grandes Clientes Grandes Clientes Español Físico - Digital Impreso Intranet File Server (servidores) Información clasificada

EXPEDIENTES ICR Soportes

Control Inversion ICR / Carta Respuesta Inscripción Proyecto ICR, Correccion de Requerimientos proyectos con ICR, Correccion de Inconsistencias proyectos con ICR, ICR , Certificación de la Federación de Cafeteros, ICR , Dirección General, ICR , Dirección General, ICR , Elegibilidad, ICR , Elegibilidad, ICR , Incentivo a la Capitalizacion Rural, ICR , Novedades, ICR , Novedades, ICR , Planilla de nómina o de jornales (con firma de contador), ICR , Prórrogas, ICR , Reconsideraciones, ICR,Facturas/Cuentas de Cobro/Recibos de Caja, ICR,Formato Unico de Informe Control Credito (FUICC), Requisitos para la elegibilidad del ICR, entre otros.


EXPEDIENTES Información Financiera

Aclaraciones al Balance, Consulta Centrales de Riesgo/Precision , Originacion Otros, Consulta a Centrales de Riesgo Precision Originacion Tit, Consulta DATACREDITO , otros, Consulta Datacredito , Titular, Consulta de Referencias Inhibitorias, Consulta en base Titulos mineros en Paramos, Disponibilidad de la Renta, Ejecuciones Presupuestales Ultima Vigencias, Escenarios Financieros (Ley 550), Estado de endeudamiento, Estados Financieros / Notas E.F. / Balance General , Titular, Estados Financieros / Notas E/F / Balance General , Otros, Extractos Bancarios , Otros Bancos, Extractos Bancarios Otros Bancos , Otros, Extractos bancarios ultimos 3 meses, Ficha Financiera, Flujo de Caja, FONSA, Hoja de control proceso contabilizar normalizaciones, Hoja de Control Proceso Desembolsar, Hoja de Ruta de Credito, Liquidación Desembolso, Normalización arreglos de cartera, Nota Contable Pago Comision Garantia FAG, Notas Credito y Debito, Notificacion efectiva, Participantes proyectos cofinanciados, Presupuesto de Ingresos y Gastos, Presupuesto de obraReporte Calificadora de Riesgos, Reporte de novedades del Personal, Soporte de negociación, Reporte de Originacion de Credito, Soporte de Otros Ingresos, Soportes de Inversion y Tenencia, Tabla de Amortización e Histórico Pagos, entre otros.


EXPEDIENTES Informes

Informe Abogado no existen bienes sujetos de persecución, Informe de la calificacion de riesgo para entes territoriales, Informe De Evaluacion y Calificacion de Cartera, Informe de la visita al Predio Objeto de Inversion, Informe de Visita a Clientes Representativos, Informe de visita al establecimiento de comercio, Informe de visita domiciliaria Anexo VIS, Informe del Abogado Cobro Jurídico Medicion Gestion Judicial, Informe del Ultimo Avaluo (Bien en Garantia), Informe del ultimo comite de seguimiento o vigilancia, Informe Visita de Campo al Predio Objeto de Inversion, Informes al cne, Informes Manejo de Encargos Fiduciarios, Ultimo informe de auditoria sobre sarlaft, Valoracion de Daños, entre otros.


EXPEDIENTES Licencias

Licencia de Exploración o Aportes Mineros, Licencia de exportación o Certificado de No Exportador, Licencia de Explotación, Licencia de funcionamiento, Licencia otorgada por el Ministerio respectivo, Licencia para operar giros postales, Licencias y planos aprobados por el depto u Organismos corresp, entre otros.


EXPEDIENTES Pólizas

Liquidación de extra prima del seguro de vida, Poliza de vida Grupo , Metodologias grupales, Póliza de Seguro de Proteccion Integral, Póliza Seguro Agropecuario, Polizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual, Polizas de Seguros de Vida Deudores, Polizas de Seguros Todo Riesgo, Seguro de Cosecha, entre otros.


EXPEDIENTES Recibos de Pago y Paz y Salvos

Paz y Salvo Administración, Paz y Salvo/Certificación de Pago, Paz y salvo expedido por la Superintendencia que ejerce inspección, vigilancia y control, Recibo de pago Impuesto predial / nacionales, Recibo de pago servicios publicos, Recibo pago impuesto Industria y Comercio (ICA), Recibos de pago abonos de interes, otros y capital, entre otros.







EXPEDIENTES Registros

Registro de accionistas expedido por el revisor fiscal, Registro de esal ante alcaldia mayor de bogota, Registro de embargo ó desembargo, Registro de Garantias Mobiliarias, Registro de industria y comercio, Registro de usuarios ante empresas PSE, Registro en tesoreria municipal o secretaria de hacienda, Registro Envio de Normalizacion, Registro Fotografico, Registro sanitario favorable, Registro sistema identificación Ganado Bovino,SINIGAN, Registro Único Comercializador Minero o Certificado de No Comercializador, Registro unico de prestadora de servicios publicos, Registro Unico de Vacunacion AFTOSA,AFTOSARABIA,BRUCELOSIS, entre otros.


EXPEDIENTES Relaciones

Relacion clientes atendidos en Brigada, Relación de Accionistas , Otros, Relacion compradores para produccion esperada, Relación de Agricultores Integrados, Relacion de clientes de exportaciones, Relación de Clientes y Proveedores, Relacion de compradores autorizados, Relación de localidades donde se prestará el servicio, Relación de los miembros del consejo de admon o Junta vigilancia, Relación de los miembros que constituyen la ESAL, Relacion de munic en los cuales se va a actuar como operador, Relacion de proveedores, Relacion de proyectos donde haya actuado como operador, Relación Productores Asociados, Relacion Productores Esquema Asociativo, Relacion Salida Documental DG, Relación y acreditación de money remitter con los cuales negocia, entre otros.


EXPEDIENTES Resoluciones

Escrituras, Resolución / desprendible de pago,Pensionados, Estatutos, Resolución de cupos para el cultivo, Resolucion Decreto Documento Legal Certificacion, Resolucion del ministerio de proteccion social, Resolucion donde la entidad del estado designa al depositar, Resolución Licencia ambiental / plan manejo ambiental, Resolucion Nombramiento de Personas Autorizadas, Resolución para permiso del cultivo AUNAP, Resolución que otorga Concesion de Aguas, Resolución que otorga permiso de Vertimientos, Resultado de la Determinacion de Votos y Acreencias, Resultados Comercializacion Primera Cosecha, Propuesta normalizacion de cartera / Carta de Intencion, Solicitud Acceso a Cobertura Tasa Vivienda Nueva (VIS / VIPA / NO VIS), Solicitud Activacion Cuentas, entre otros.


EXPEDIENTES Solicitudes

Propuesta normalizacion de cartera / Carta de Intencion, Solicitud Activacion Cuentas, Solicitud Acceso a Cobertura Tasa Vivienda Nueva (VIS / VIPA / NO VIS), Solicitud aper prod de la entidad designada por el estado, Solicitud apertura cuenta unica notarial, Solicitud autorización Comité Ejecutivo FINDETER, Solicitud de activacion de cuentas inactivas, solicitud de apertura / solicitud de apertura credito documentario de importación, Solicitud de Castigo de Cartera , Anexo 6, Solicitud de Crédito , Otros, Solicitud de Crédito , Titular, Solicitud de Credito Bancoldex, Solicitud de crédito de vivienda de interes social, Solicitud de Egreso y Legalización de Gastos Judiciales, Solicitud de Tarjeta de Crédito, Solicitud desembolso Cupo Educativo, Solicitud desembolso segundo ciclo, Solicitud desistimiento Garantías Especiales y/o Programas Especiales, Solicitud Dir de Oficina para Levant de la Clausula Acelerat, Solicitud Exención Gravamen a los Movimientos Financiero, Solicitud Normalizacion, Solicitud Normalizacion o Carta de Intencion , Otros, Solicitud Redescuento (FINDETER / FINAGRO), entre otros.


EXPEDIENTES VISR

VISR, ACTAS, VISR ,CONTRATOS, VISR, COMUNICACIONES SEGUIMIENTO, VISR, DESEMBOLSO 2, VISR, DESEMBOLSO 3, VISR, GARANTIAS Y ACTAS DE CIERRE, VISR, INDEXACION Y TRANSPORTE, VISR, INFORMES DE VISITAS, VISR, INFORMES GERENCIAS INTEGRALES, VISR, INFORMES INTERVENTORIA, VISR, INFORMES PROGRAMA SOCIAL, VISR, LIQUIDACION, VISR, MODIFICACIONES TÉCNICAS, VISR, NOTIFICACIONES DE CIERRE, VISR, PROTOCOLIZACION, VISR, SUSTITUCIONES, VISR,CONTRATOS INTERVENTORIA, VISR,DESEMBOLSO 1, VISR,FORMULARIOS DE SEGUIMIENTO, VISR,INFORMES DE CIERRE, VISR,POSTULANTES, entre otros.


REQUERIMIENTOS Requerimiento Todas aquellas comunicaciones que salen de la unidad a otras dependencias que no son del BAC. Español Físico - Digital Impreso NO Algunas de las anteriores Información clasificada

REQUERIMIENTOS RespuestaTodas aquellas comunicaciones de otras dependencias que NO son del banco que van dirigidas hacia la Gerencia con temas relacionados de la unidad o directamente a la unidad.


REQUERIMIENTOS Requerimiento Todas aquellas comunicaciones que son dirigidas para otras dependencias del Banco. Español Físico - Digital Impreso NO Algunas de las anteriores Información clasificada

REQUERIMIENTOS RespuestaTodas las comunicaciones de otras dependencias del Banco que van dirigidas hacia la gerencia con temas relacionados a la unidad o directamente al área.


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de InicioTodas las Actas de Inicio de los diferentes contratos de proveedores que se requieren como soporte para la operación.


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Comunicación que se realiza cada vez que cambia el supervisor de los contratos. Español Físico - Digital Impreso NO Algunas de las anteriores Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS RequerimientosTodos los documentos que se le entregan al proveedor para realizar ajustes o cambios a determinado proceso.


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS InformesTodos los informes que se realizan cada determinado tiempo para evaluar el flujo del proceso del proveedor y su impacto en las operaciones diarias.


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas El detalle de las sanciones relacionadas con los ANS’s incumplidos por el proveedor. Español Físico - Digital Impreso NO Algunas de las anteriores Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas): Toda comunicación que llegue o salga de la Unidad hacia el proveedor. Español Físico - Digital Impreso NO Algunas de las anteriores Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Soportes físicos que se entregan al área de pagos para ejecutar la factura. Español Físico - Digital Impreso NO Algunas de las anteriores Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimientoTodas las actas de reuniones que se realizan para validar los temas pendientes durante la ejecución del contrato.


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) Todos los formatos que el proveedor disponga para la ejecución de la correcta operación. Español Físico - Digital Impreso NO Algunas de las anteriores Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidaciónActa donde se realiza la liquidación del contrato y firman los supervisores del contrato y el representante legal del contratista


ACTAS Acta acta de seguimiento y evaluacion Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificadaCONTROLES comunicaciones recibidas (fisico y/o Electrónico) autorizacion debito para el cargue de archivos gentiext y reintegros masivos Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificadaCONTROLES Reporte documento de seguimiento de los cargues del dia Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificadaCONTROLES Bitacora lista de chequeo de cumplimiento de las actividades del proceso Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLESCuadre Operativo de Recaudo de Impuestos y Aduanas Nacionales SB-HT-022

control de valores de impuestos de recaudo correspondientes al dia de conciliacion Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLESCUADRE OPERATIVO PROVEEDOR IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

CONTROL DE CANTIDAD Y VALORES DEL RECAUDO DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLES Control manejo de adhesivos Listado de manejo de adhesivos Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada






INFORMES Informe informacion detallada del cierre de procesos GENTIEXT Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada INFORMES Informe Reporte de valores del recaudo de impuestos aduanas nacionales a nivel nacional Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada INFORMES Comunicaciones enviadas y recibidas Reclamaciones , circulares, informativo Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS anexos solicitudes , requerimientos externos Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS anexos solicitudes, reclamamos internos Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS informes registro y control de contratos Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Otros Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas incumplimiento de contrato se genwera valor de incumplimiento Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS comunicaciones enviadas y recibidas (Fisíco y/o Electrónico) solicitud de informacion interna o externa Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS control de pagos seguimiento y control de pagos Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Otros Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS actas de seguimiento cumplimiento a los acuerdos establecidos con los proveedores Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Acta Actas de equipos primarios Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Bases de datos

Cancelaciones voluntarias de los productos asociados al pasivo y activo. Base de consulta de estados de las obligaciones y saldos, solicitud de pagos a las obligaciones por siniestros. Base consolidada de recaudos asociados a los productos del pasivo y activo. Base de desmarcacion de polizas en el Aplicativo de Bancaseguros y Base de desmarcacion de la marca de seguros del producto del Activo. Base comisionable por meses y años. Base de reintegros realizados para los productos asociados al pasivo y activo. Base de polizas no emitidas durante el mes para los productos asociados al activo y pasivo. Base de archivo de cobro manual realizados a las cuantas de los clientes con seguros asociados al activo y pasivo. Cuadro de conciliacion de cierre mensual. Archivo de emisiones diarias asociados a los productos pasivos y activos


CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) (Físico y/o Electrónico)SB-FT-135 Fichas tecnicas de parametrizacion. SB-FT-136 Formato de novedades de cancelación. SB-FT-137 Formato de Declaración de Siniestros

Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

EMBARGOS Y DESEMBARGOS Respuesta no VinculosRespuesta a ordenes de embargo que recae sobre personas que no tiene viculo con los producutos del Banco Agrario de Colombia


EMBARGOS Y DESEMBARGOS Respuesta Devoluciones y traslados a otras areasCuando a las ordenes les falta informacion basica para el proceso, esta enmendada, no cumple con la norma o corresponde a otra area del Banco


EMBARGOS Y DESEMBARGOS Oficios OriginalesOficios que contiene ordenes de embargo, desembargo, congelamiento, descongelamiento y requerimientos originados por el proceso de embargos


EMBARGOS Y DESEMBARGOS Respuesta de embargos y desembargos (físico y/o electrónico)Respuesta a ordenes de embargo y desembargo en medio masivo y ordenes de embargo por porcentaje que recaen sobre demandados que por el volumen se regista en malla / Respuesta a ordenes de embargos y desembargo procesadas en el aplicativo


PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Peticiones Quejas y Reclamos PQR Documento que contiene la peticion queja o reclamos. Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Respuesta Documento que contiene la información que resposde a la peticion queja o reclamos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR anexos Soportes que sustentan la respuesta al PQR Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Solicitud Parametrizar las tablas y catálogos que administra el Módulo de Clientes Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

PARAMETRIZACIÓN Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Respuesta a la solicitud parametrizar las tablas y catálogos que administra el Módulo de Clientes Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES INFORME

Transacciones Portal Web Transaccional DJ, Transacciones Comercio de Pagos y Depósitos Judiciales y Backups de listados de movimiento de oficinas. INFORMES DE: Arancel Judicial, Extractos Cuentas Judiciales, Cuentas Activas , Pendientes de Pago (depósitos judiciales, arrendamientos y título valor), Pendiente de Pago Fiscalías,UIAF,Circular 014,Lavados de Activos,Planeación,Informes 338 ,Cuadro de Diferencias,Edades de Títulos Judiciales,Informe 444,Revisoría Fiscal,Informes PQR y Migración Transaccional. INFORME GENERADO TRIMESTRAL DE FOGAFIN -Informes: fogares_cuentas_ / fogares_pfijo_31072016 Querys: DPJXXX\REVIPEN / REVIARREN / REVIVAL. Iinforme Anual Informe de Exógenas - Tarea: 31605 genera los archivos DPJFTRI1-DPJFTRI2-DPJFTRI3.

Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES Depositos Judiciales DPJFIII Transacciones Comercio de Pagos y Depósitos Judiciales Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada INFORMES Arrendamientos DPJLLL Transacciones Pendientes de Pago (depósitos judiciales, arrendamientos y título valor) Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONCILIACIONES CONCILIACIONES CONCILIACIONES CONTABLES DJ Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada CONCILIACIONES ARCHIVOS PLANOS ARCHIVOS PLANOS DE DEPOSITOS JUDICIALES Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada CONCILIACIONES EXTRACTO EXTRACTOS DE DEPOSITOS JUDICIALES Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada CONCILIACIONES INFORMES ESTADISTICOS DE DEPOSITOS JUDICIALES INFORMES ESTADISTICOS DE DEPOSITOS JUDICIALES Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada CONCILIACIONES Requerimiento de Depositos Judiciales solicitudes , requerimientos Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONTROLES LISTADO DE ARQUEOLISTADO DE ARQUEO DE LOS TITULOS VALORES RECIBIDOS Y PAGADOS. ARQUEO DE TITULOS VALORES. ARQUEO DEPOSITOS DE ARRENDAMIENTO. ARQUEO DEPOSITOS JUDICIALES.


CONTROLES PLANILLASPLANILLA DE TITULOS RECIBIDOS. PLANILLA DE TITULOS ENTREGADOS. PLANILLA DE PIT EFECTIVO (PROCESADOR INTEGRAL TRANSACCIONAL). PLANILLA DE CUADRE


CONTROLES FORMATO DE CONFIRMACION PERSONAL SB-FT-047 PLANILLA DE CONFIRMACION PERSONAL SB-FT-047 DE DEPOSITOS JUDICIALES ENTREGADOS Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLES SOPORTE ENTREGA DE SABANAS A JUZGADOS SOPORTE ENTREGA DE SABANAS A JUZGADOS Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada MOVIMIENTO DIARIO MOVIMIENTO DIARIO DE DEPOSITOS JUDICIALES MOVIMIENTO DIARIO DE DEPOSITOS JUDICIALES Español Físico Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Archivo institucional Información clasificada MOVIMIENTO DIARIO CONSIGNACIONES CONSIGNACIONES Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES TITULOS VALORES DPJIII TITULOS VALORES Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada MOVIMIENTO DIARIO TITULOS DE ARRENDAMIENTO TITULOS DE ARRENDAMIENTO Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada MOVIMIENTO DIARIO TITULOS JUDICIALES TITULOS JUDICIALES Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

MOVIMIENTO DIARIOFORMATO RIOE (REGISTRO INFORMACION OPERACIONES ESPECIALES)

FORMATO RIOE (REGISTRO INFORMACION OPERACIONES ESPECIALES) Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

MOVIMIENTO DIARIO CHEQUES CANJE CHEQUES CANJE Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada MOVIMIENTO DIARIO PLANILLA CANJE PLANILLA CANJE Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaMOVIMIENTO DIARIO Titulos no monetarios TITULOS Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaMOVIMIENTO DIARIO OFICIO DE JUZGADO OFICIO DE JUZGADO Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaMOVIMIENTO DIARIO FORMATO DE ORDEN FORMATO DE ORDEN Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

RELACION GENERAL DE TITULOS LISTADO LISTADO Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS -PQR Peticiones Quejas y Reclamos PQR REQUERIMIENTOS DE SOLICITUDES DE INFORMACION DJ Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS -PQR Respuesta RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS -PQR Anexos Soportes que sustentan la respuesta Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS -PQR Respuesta (Fisíco y/o Electrónico) RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE SOLICITUDES DE INFORMACION DJ Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Fisíco y/o Electrónico REQUERIMIENTOS INTERNOS Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimiento (Fisíco y/o Electrónico REQUERIMIENTOS (FISICO Y/O ELECTRONICO) Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta (Fisíco y/o Electrónico) RESPUESTA (FISICA Y/O ELECTRONICO) Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta (Fisíco y/o Electrónico) RESPUESTA (FISICA Y/O ELECTRONICO) Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientosComunicacion enviadas con destino a las diferentes dependencias del Internas de Banco tales como Novedades de personal ;Respuestas a las solicitudes entre otros. Boletines de aprobacion de procesos



Comunicaciones remitidas por parte de las Vicepresidencias, Tasas de creditos , Reversiones y provisiones , estados financieros,Comunicaciones remitidas por parte de la diferentes Gerencias a cargo de esta vicepresidencia para firma de requerimientos y actividades propias de la operacion,Comunicaciones remitidas por presidencia para atencion a requerimientos de entes externos , reguladores e internas,


REQUERIMIENTOS Requerimientos Comunicaciones recibidas por parte de entes externos , proveedores y entes de control. Ingles Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Algunas de las anteriores Información clasificada


Comunicaciones remitidas por el Banco a entidades externas,Comunicaciones de respuesta dadas a entes de control regulatorio tales como contraloria , procuraduria, las solicitudes por parte de los entes de control son subidas al aplicativo origin, Comunicaciones con respuestas a solicitudes de la superintendencia Financiera


ACTAS Acta Actas de grupos primarios Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada ACTIVACIONES Solicitud de activacion de cuentas inactivas SRO Información de la cuenta y cliente para realizar el tramite de activación. Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada ACTIVACIONES Comunicaciones enviadas y recibidas Correo electrónicos con la solicitud y respuesta a las activaciones Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONTROLES Planilla de ajustes operativos - DATAENTRYDetalle del registro donde se especifica valor cuenta casual y justificación por la cual se va a realizar el ajuste.


CONTROLES Soportes Información que soporta el ajuste DATAENTRY Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLES Comunicaciones enviadas y recibidas correos electrónicos con información de los ajustes realizados con las dependencias del Banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Acta Relación de los Bienes y Valores que se encuentran en custodia Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Formatos y Registros

Informe visita de fortalecimiento operativo PP-FT-103: Plan de acción para mejorar los indicadores del Ranking Operativo en los cuales se evaluan los item criticos de la red de oficinas / Validación de controles operativos PP-FT-121: Aspectos operativos a validar en las visitas de fortalecimiento. / Acta de socialización de visita PP-FT-122: Procesos a fortalecer y compromisos adquiridos


INFORMES Soportes Acta de arqueo de efectivo, acta de arqueo de Bienes y Valores, Evaluaciones Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS Actas Acta de Grupo Primario Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

MOVIMIENTO DIARIO Listados Movimiento Canje Movimiento diario de canje enviado recibido y devolucion enviada y recibida Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada MOVIMIENTO DIARIO Listados Movimiento Diario Remesas Contabilidad bancos cedentes recibos en compensación Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimientos Pagares Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Solicitud información Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Faltantes presentados en caja Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Aprobación: Entrega de saldos de Clientes Fallecidos Cuentas de Ahorros y/o Corrientes Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Acta de entrega del cargo Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientosDevolución entrega de saldos de Clientes Fallecidos Cuentas de Ahorros y/o Corrientes, Pagares y DATAENTREY


REQUERIMIENTOS Respuestas Comunicaciones Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Informe Indicador del desempeño de las Subgerencias Regionales de Operaciones Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet File Server (servidores) Información clasificada

INFORMES InformeInforme estadistico del comportamiento y avance de los indicadores definidos en el Ranking operativo segmentados por país, regionales, direcciones, coordinaciones y oficinas.

Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet File Server (servidores) Información clasificada

INFORMES Gráficos (Electrónico) Soporte visual del informe estadistico Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet File Server (servidores) Información clasificadaINFORMES Evaluación Operativa (Electrónico) Indicador del desempeño de las Subgerencias Regionales de Operaciones Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet File Server (servidores) Información clasificada

INFORMES Ranking operativo (Electrónico)Matriz que contiene los resultados mensuales de los indicadores operativos evaluados a la Red de oficinas.

Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet File Server (servidores) Información clasificada

INFORMES Matriz de criticidad (Electrónico)Herramienta que identifica los indicadores criticos o por debajo de los resultados minimos esperados, con el fin de priorizar la visitas de las subgerencias a la red de oficinas.


INFORMES Comunicaciones enviadas y recibida (Físico y/o Electrónico) Solicitudes / información de los procesos de su cargo Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada ACTAS Acta Reunión de las operaciones credito Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS Acta Reunión de las operaciones credito Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS Acta Reunión de las operaciones credito Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS Acta Reunión de las operaciones credito Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS Acta Reunión de las operaciones credito Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS Acta Reunión de las operaciones credito Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS Acta Reunion de equipo de trabajo Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

DECISIONES DE CREDITOS Decisiones de Credito Estudios Decisiones documentos relacionados con analisis de credito Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada DECISIONES DE CREDITOS Cartas de decisión Documento que reflejas las condiciones en las que se decide la operación de crédito Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Atencion Requerimientos clientes internos y entres de control Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimiento Atencion Requerimientos Clientes Externos y Entes de Control Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ATENCIÓN. ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS

COMUNICACIONES INTERNAS Solicitudes internas al banco sobre notificaciones judiciales o servicio al cliente Español Físico - Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada


REQUERIMIENTO INTERNO (Fisicas y Electronicas) Solicitudes internas de diferentes areas del BAC Español Físico - Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CASTIGO DE CARTERA INFORMESse realizan informes de los clientes suceptibles de castigo con el fin de presentar a los entes aprobadores del mismo


CASTIGO DE CARTERA EXTRACTO ACTA JUNTA DIRECTIVAActas donde se visualiza la aprobacion del castigo de cartera por parte de la Junta Directiva del Banco


CASTIGO DE CARTERA Comunicaciones enviadas y recibidas ( fisicas y/o electronicas) Comunicaciones enviadas y recibidas a las diferentes areas involucradas en el proceso Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CUENTAS DE COBRO COPIA CUENTA DE COBRO archivo de las Cuentas de cobro de los diferentes proveedores Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada CUENTAS DE COBRO COPIA FACTURAS archivo de las Facturas de los diferentes proveedores Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES INFORME respuesta a los diferentes entes de control con respecto a operaciones de cartera Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Servicios en la nube Información reservada






INFORMES Comunicaciones enviadas y recibidas ( fisicas y/o electronicas)solicitud a las areas para efectuar informe o respuesta a los diferentes entes de control con respecto a operaciones de cartera

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Servicios en la nube Información reservada

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOSOLICITUDES DE FINAGRO AL BAC SOLICITANDO REINTEGRO DE INCENTIVOS Y/O RECURSOS DESTINADOS AL AGRO


REQUERIMIENTOS RESPUESTARESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE FINAGRO SOPORTADA POR LOS DIFERENTES INSUMOS DE LAS AREAS COMO UNIDAD TECNICA, AGROPECUARIA, ETC


REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTO (FISCO Y/O ELECTRONICO) SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES AREAS CON RESPECTO A CARTERA Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS RESPUESTA (FISCO Y/O ELECTRONICO) RESPUESTA DE SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES AREAS CON RESPECTO A CARTERA Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Acta Condiciones de aprobación de normalizaciones Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo File Server (servidores) Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Valor a pagar servicios prestados Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Parafiscales, certificaciones, solicitudes del servicio, liquidaciones Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Estrategias y planes de acción Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Aplicación de ANS del contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Cierre del contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Inicio del contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

CUENTAS DE COBRO Copia Cuenta de cobro Valor a pagar servicios prestados Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCUENTAS DE COBRO Copia Facturas Valor a pagar servicios prestados Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Comunicaciones enviadas y recibidas Autorizaciones de pago Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaEXPEDIENTES Cuentas de cobro Valor a pagar servicios prestados Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

GRABACIONES DE LLAMADAS Audio Grabación de la gestión realizada Español Digital Audio: .wav, .mid, .mp3, .ogg NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaGRABACIONES DE LLAMADAS Informe Resultado de la revisión de las llamadas Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaGRABACIONES DE LLAMADAS Matriz de calificación de llamada Base de la calificación de las llamadas revisadas Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

NOVEDADES Refinanciaciones Arreglo de tarjeta de crédito Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaNOVEDADES Recomposición de pago Arreglo de tarjeta de crédito Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaNOVEDADES Desbloqueos y bloqueos Novedad de tarjeta de crédito Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaNOVEDADES Comunicaciones enviadas y recibidas Correo electrónico/Acta de entrega de novedades Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Hoja de Vida (formato de la función pública) Informacion personal del contratista Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Solicitud de Contratación Justificación de la necesidad de contratar Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Soportes de Escolaridad y Laborares Soportes de para contratar Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia de la cédula de ciudadanía Soportes de para contratar Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia de Cámara y Comercio Soportes de para contratar Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia del RUT Soportes de para contratar Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Contrato Documento contractual Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Acta validez de póliza Documento contractual Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Apertura cuentas de ahorros Certificación de la cuenta de ahorros Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Justificación y estudio previo Necesidad para contratar Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal Existencia de recursos para el contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Formato de validación de requisitos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONTRATOSRevisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016

Formato de validación de requisitos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONTRATOS Evaluación Jurídica Validación de requisitos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Cotizaciones Soportes para contratar Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONTRATOSConsulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales

Soportes para contratar Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONTRATOS Ficha de aprobación Soportes para contratar Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Documentación del contratista Soportes para contratar Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Orden de servicio o Compra Tramite contractual Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Comunicación al supervisor Tramite contractual Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONTRATOS Acta de liquidación Tramite contractual Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Asuntos inherentes al contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REQUERIMIENTOS Comunicaciones Recibidas Requerimientos, solicitudes y/o informacion que ingrese a la Vicepresidencia der Credito y Cartera Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Informacion,comunicaciones y/o respuestas que salgan de la Vicepresidencia de Credito y Cartera Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Hoja de Vida (formato de la función pública) Informacion personal del contratista Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Solicitud de Contratación Justificación de la necesidad de contratar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Soportes de Escolaridad y Laborares Soportes de para contratar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia de la cédula de ciudadanía Soportes de para contratar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia de Cámara y Comercio Soportes de para contratar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia del RUT Soportes de para contratar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Contrato Documento contractual Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Acta validez de póliza Documento contractual Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Apertura cuentas de ahorros Certificación de la cuenta de ahorros Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Justificación y estudio previo Necesidad para contratar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Certificado de Disponibilidad Presupuestal Existencia de recursos para el contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Formato de validación de requisitos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOSRevisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016

Formato de validación de requisitos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Evaluación Jurídica Validación de requisitos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Cotizaciones Soportes para contratar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


Soportes para contratar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Ficha de aprobación Soportes para contratar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Documentación del contratista Soportes para contratar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Orden de servicio o Compra Tramite contractual Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Comunicación al supervisor Tramite contractual Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Acta de liquidación Tramite contractual Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Asuntos inherentes al contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Apertura de contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Asuntos inherentes al contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Asuntos inherentes al contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Estados del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Soportes de aplicación de ANS contractuales Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Asuntos inherentes al contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Soportes de pago Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Soportes contractuales Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Soportes contractuales Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Soportes contractuales Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega Soportes contractuales Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) Asuntos inherentes al contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Soportes contractuales Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

BASES DE DATOS Bases de datos Periodo de prueba, entrevista de retiro y evaluación de desempeño del personal del Banco Agrario Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql Intranet Intranet Información clasificada

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Encuesta (Electrónico) Mide el nivel de satisfacción en cuando al contenido de la capacitación (Expositor, Lugar, Temáticas) Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES Informe (Físico / Electrónico)Informes generados por los proveedores.Equipos de alto desempeño y mejora al desempeño


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Formato o Documento Físico Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Documento Físico Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega documento físico y/o Comunicación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) soportes generados de la supervisión Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Comunicación y/o formato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitud generada por el ente de control Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuesta a la solicitud del ente de control Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitud generada por las diferentes áreas del Banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Respuesta a la solicitud Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes de cubrimiento de vacantes Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas a los requerimientos de cubrimiento de vacantes Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas a los requerimientos de cubrimiento de vacantes Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes de entes de control o candidatos externos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada GASTOS DE VIAJE Solicitud de gastos (Electrónico) Los funcionarios ingresan su solicitud de viaje Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada

GASTOS DE VIAJE Descargue presupuestal de gastos de viaje LG-FT-007 (Electrónico) Se realiza descargue de los cdp el ultimo dia de cada mes Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada

GASTOS DE VIAJEFormato de prefactura-cuenta de tiquetes aéreos LG-FT-010 (Electrónico)

Formato para dar conformidad a los tiquetes utilizados por los funcionarios Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada

GASTOS DE VIAJEAutorización y pago de gastos de viaje externos LG-FT-194 (Electrónico)

Formato que se realiza por que existen personas externas que se les debe pagar Viaticos Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada

GASTOS DE VIAJEOrden de Servicio para la Atención de Actividades de la Operación LG-FT-192 (Electrónico)

Formato que se diligencia cuando las areas necesitan algun evento Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada

GASTOS DE VIAJEDelegación de comisiones de gastos de viaje en el aplicativo ADAM LG-FT-193 (Electrónico)

Formato de delegación de funcionarios Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada

GASTOS DE VIAJE Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Comunicaciones que se reciben o se envian interna o externamente Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada

COMPENSACION Comunicaciones Enviadas y recibidasInformación física sobre toma de decisiones que involucran directamente los beneficios de los colaboradores


COMPENSACION Estudios de Mercado Estudios de mercado con respecto a compensación y beneficios Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada COMPENSACION Estudios de mercado Estudios de mercado de Compensación Salarial Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada COMPENSACION Valoración de Cargos Valoración de cargos de compensación Salarial Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada COMPENSACION Nivelaciones Nivelaciones salariales de compensación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

COMPENSACION Comunicaciones Enviadas y recibidasInformación física sobre toma de decisiones que involucran directamente los beneficios de los colaboradores


REQUERIMIENTOS Requerimiento Requerimientos de lo que soliciten de la unidad compensación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Respuesta a los requerimientos por demanda Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o electrónico) Requerimientos de colaboradores a la unidad de compensación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Respuesta de requerimientos a colaboradores Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de Inicio Acta de inicio de contratos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Requerimientos de contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informes del contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) comunicaciones de contratos enviadas y recibidas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Petición, queja y reclamo - PQR Comunicación de solicitud de ex colaborador o entidad. Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet File Server (servidores) Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Respuesta Comunicación de respuesta por parte del Banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet File Server (servidores) Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Anexos Documentos soportes de la respuesta entregada al peticionario Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet File Server (servidores) Información clasificada

Historias Laborales Lista de chequeo Lista de documentos del ingreso del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias LaboralesFormato único de hoja de hoja de vida de Función Pública (impreso SIGEP para funcionarios) (Para aprendices SENA el anexo)

Documento de datos básicos, académicos y laborales del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Registro civil de nacimiento Documento de identidad del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Fotocopia ampliada del documento de identidad Documento de identidad del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Certificado judicial Documento judicial del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Fotocopia de la libreta militar (para los hombres) Documento del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Diploma bachiller Documento académico del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Acta de grado de bachiller Documento académico del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Diploma educación superior (pregrado y posgrado) Documento académico del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Acta de grado educación superior (pregrado y posgrado) Documento académico del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Tarjeta profesional Documento académico del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Certificación de estudios de la Institución Educativa Documento académico del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Certificaciones laborales Documento de referencia laboral del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Consulta de Antecedentes Disciplinarios Documento de antecedentes del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Antecedentes de manejo fiscal Documento de antecedentes del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Formato de autorización de consulta a la Cifin - CH-FT-020 Formato firmado por el colaborador para autorizar Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada






Historias Laborales Reporte consulta CIFIN Documento financiero del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Certificación Consulta Antecedentes CH-FT- 041 Documento de antecedentes del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Certificado de aptitud laboral Documento que certifica estado de salud del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Informe pruebas Psicotécnicas documento de los resultados de las pruebas aplicadas al colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Informe Estudio de Seguridad Documento de la visita domiciliaria del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Nombramiento posesión (Aplica para funcionarios públicos) Documento público para nombramiento de funcionario Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias LaboralesDecreto de nombramiento / encargo / renuncia (Aplica para funcionarios públicos)

Documento público para nombramiento de funcionario Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Acta de posesión (Aplica para funcionarios públicos) Documento público para nombramiento de funcionario Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias LaboralesCompromiso para renunciar al uso de teléfonos móviles en operaciones de Tesorería y Back Office (CH-FT-084)

Formato de compromiso del colaborador debidamente firmado Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias LaboralesFormato Autorización para grabación de medios de comunicación CH-FT-085

Formato de compromiso del colaborador debidamente firmado Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Declaración de información CH-FT-086 Formato de compromiso del colaborador debidamente firmado Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Formato de entrevista de selección CH-FT-021 Documento que registra las conclusiones de la entrevista realizada al colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Acta del proceso de selección CH-FT-040 Documento que registra que el colaborador paso el proceso de selección Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Concepto de entrevista jefe de área CH-FT-016 Documento que registra los resultados de la entrevista del jefe del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Formato de entrenamiento (solo para red de oficina) Documento que registra el entrenamiento del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Preparación de entrenamiento (solo para red de oficina) Documento que registra el entrenamiento del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Formato novedad de personal CH-FT-036 Formato que registra formas de autorización de ingreso del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Contrato individual de trabajo a termino fijo Documento legal firmado por las dos partes (Banco-colaborador) Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Declaración de bienes y rentas - SIGEP Formato de la Función Púbica diligenciado por el colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Anexo 8 Acta Compromiso Sarlaft RI-MP-04 Vs 6.0 Formato firmado por el colaborador soporte de conocer el Sarlaft Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias LaboralesActa de Cumplimiento de los lineamientos del Banco Agrario de Colombia CH-FT-072

Formato firmado por el colaborador de compromiso con el Banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias LaboralesActa de Autorización de Declaración de Privacidad y Protección de Datos Personales CH-FT-088 (Físico / Electrónico)

Formato firmado por el colaborador que autoriza el tratamiento de sus datos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Certificado de recibo y aceptación de responsabilidades CH-FT-011 Formato firmado por el colaborador para aceptar sus responsabilidades Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Reporte de numero de cuenta de nomina CH-FT-019 Formato firmado por el colaborador de la apertura de la cuenta de nómina Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Afiliación a salud Documento de seguridad social del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Afiliación a Pensiones Documento de seguridad social del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Afiliación al Fondo Nacional del Ahorro Documento de seguridad social del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Afiliación a caja de compensación Familiar Documento de seguridad social del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Evaluación de desempeño Documento que registra el desempeño del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Certificado de incapacidad o licencia por maternidad Documento que registra temas de salud del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Solicitud de traslado en seguridad social CH-FT-012 Formato de solicitud por parte del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Carta de Aprobación o negación de traslado a seguridad social Comunicación de respuesta al colaborador de la entidad de seguridad social Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Control de ausentismos CH-FT-055 Formato de registro del colaborador cuando se ausenta Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Novedades de vacaciones CH-FT-060 Formato de registro del colaborador cuando tiene vacaciones Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Clausula adicional al contrato de trabajo Documento que registra alguna modificación al contrato inicial entre las dos partes (Banco-colaborador)

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Historias Laborales Comunicación oficina de control disciplinario Documentos de información disciplinaria del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Comunicación funcionario Documento de la oficina de Disciplinarios dirigida al colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Reporte de trabajo suplementario y recargo nocturno CH-FT-005 Formato de registro del colaborador de horas extras Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales EmbargoOrden emitida por un Ente Coactivo autorizado por Ley para aplicar descuentos sobre el salario devengado por una persona natural al servicio del Banco.


Historias Laborales Comunicación juzgadoCarta emitida por el Banco dirigida a un Juzgado donde se aclara o se informa alguna situación requerida por este con anterioridad mediante un Oficio.


Historias Laborales Deposito judicialTítulo constituido en una cuenta de un Juzgado donde se depositan dineros por parte del Banco a favor de un tercero, quien adquirió el derecho a recibirlos


Historias Laborales DesembargoOrden emitida por un Ente Coactivo autorizado por Ley para levantar la medida de embargo decretada en una comunicación donde se ordenaron los descuentos sobre el salario devengado por una persona natural al servicio del Banco.


Historias LaboralesCertificado de aceptación condiciones de incentivos a funcionarios (red de oficina)

Documento que registra ingreso adicional para el colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Constancia sobre prestación de servicio como jurado de votación Documento soporte del servicio de jurado realizado por el colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias LaboralesCertificado de reporte estado de gravidez, incapacidades, licencias de maternidad - enfermedad profesional y/o accidente de trabajo

Formato que registra estado de salud del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Orden de examen medico de egreso Comunicación dirigida al colaborador para practicarse el examen medico de egreso Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Documentos legales por fallecimiento de funcionario Documentos soportes del fallecimiento del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Carta recibo documentos de egreso CH-FT-061Comunicación que informa al colaborador los documentos que se le entregan para su desvinculación


Historias LaboralesCarta de terminación firmada por el exfuncionario o documento soporte de notificación no personal

Comunicación que notifica al colaborador la terminación de contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Carta de renuncia Comunicación firmada por el colaborador que informa al Banco su renuncia al trabajo Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales Carta aceptación renuncia Comunicación del banco dirigida al colaborador en la que acepta su renuncia Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Liquidación definitiva firmada por el trabajador o deposito judicial Documento que registra el valor a pagar al colaborador en el momento de su desvinculación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Acta de entrega del cargo CH-FT-002 Formato que registra lo que el colaborador entrega al Banco en el momento de su desvinculación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Paz y salvo para liquidación de prestaciones sociales CH-FT-001 Formato firmado por el colaborador y áreas en el momento de la desvinculación del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Notificación al funcionario traslado Comunicación del Banco dirigida al colaborador informando que cambió de cargo o área Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificadaHistorias Laborales formato de descripción del cargo Documento que registra las responsabilidades del cargo del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Notificación EncargosComunicación del Banco dirigida al colaborador informando que temporalmente desempeñará otro cargo o estará en otra área


Historias Laborales Reclamaciones administrativas Documento que registra algún tipo de solicitud del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada






Historias Laborales Derechos de petición Documento que registra algún tipo de solicitud del colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Comunicaciones enviadas y recibidas Documentos de respuesta del Banco ante solicitud del colaborador y del colaborador para el Banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

Historias Laborales Anexos Documentos que soportan la respuesta para el colaborador Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada ACTAS Acta Actas de reuniones Copasst Regionales y Dirección General Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONTROLES Registro de Asistencia - CH-FT-023 Registro de asistencia controles de capacitaciones Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada INFORMES Informe (Físico / Electrónico) Informes de actividades realizadas Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada INFORMES Formatos y registros Formatos y firmas de registros de actividades Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

PLANES Plan de capacitación CH-FT-026 Plan de capacitación CH-FT-026 Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada PLANES Registro Asistencia CH-FT-023 Registro de asistencia actividades Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada PLANES Formato de entrenamiento CH-FT-25 Registro asistencia entrenamiento Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada PLANES Evaluación de la capacitación CH-FT-025 Evaluación de la capacitación Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada PLANES Certificación de Inducción y entrenamiento CH-FT-067 Certificación de Inducción y entrenamiento Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada PLANES Estudio de capacitación y medición de Impacto CH-FT-068 Estudio de capacitación y medición de Impacto Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada PLANES Ordenes de pago Ordenes de pago Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada PLANES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas - electrónicas) Comunicaciones enviadas y recibidas Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Encuestas (electrónico) Encuestas de actividades realizadas tanto presenciales o virtuales Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimiento Requerimiento Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Respuesta requerimiento Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Formato asignación de correspondencia Formato asignación de correspondencia Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimiento Requerimiento Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Respuesta requerimiento Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Informe de simularos (electrónico) Informe de simularos (electrónico) Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Registro de socialización de recomendaciones medicas Registro de socialización de recomendaciones medicas Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Formato de registro de pausas activas Formato de registro de pausas activas Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Formato de Inspección planeada Formato de Inspección planeada Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOIdentificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (electrónico)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (electrónico) Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Registro de asistencia CH-FT-023 Registro de asistencia CH-FT-023 Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Evaluación de la capacitación (electrónico) Evaluación de la capacitación (electrónico) Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Inscripciones del COPASST Inscripciones del COPASST Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Elección de COPASST (electrónico) Elección de COPASST (electrónico) Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Plan de trabajo anual Plan de trabajo anual Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Plan de emergencia (electrónico) Plan de emergencia (electrónico) Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Resultado de las mediciones ambientales Resultado de las mediciones ambientales Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Formato único de reporte de accidentes de trabajo – FURAT Formato único de reporte de accidentes de trabajo – FURAT Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Comunicación de reporte de accidente Comunicación de reporte de accidente Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOFormato de investigaciones de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales

Formato de investigaciones de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Acta de inicio Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Comunicación asignación supervisión contrato Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Requerimientos Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informes Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Multas Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Control de pagos Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Actas de seguimiento Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Actas de suspensión Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Actas de reiniciación Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega Acta de finalización y entrega Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) Formatos y Registros (LMR que apliquen) Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Acta de liquidación Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

PROYECTOS Anexo H. Control de Contenido- Generales y Técnicos SV-FT 030 Tabla de contenido del componente técnico Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Anexo A -- Carta de Presentación del Proyecto SV- FT 166Carta de presentación del proyecto donde indica el subsidio asignado y contrapartida (si aplica) del proyecto firmado por el representante legal de al entidad promotora

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PROYECTOSCedula de Ciudadanía del representante legal de la entidad oferente

Documento de identidad del representante legal de la entidad operadora o entidad oferente (si aplica)


PROYECTOS Acta de posesión del acto administrativo de nombramiento (copia)acto administrativo o cámara de comercio donde se describan el o los representantes legales de la Entidad operadora el cual presenta y formula el proyecto.


PROYECTOSMatricula profesional de la persona que elaboró y formulo la propuesta técnica (copia)

Matricula profesional vigente del profesional que elaboro a propuesta técnica. Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Certificado de vigencia de la matricula profesionalCertificado de vigencia de matricula no mayor a 6 mese contados a partir de la radicación del proyecto


PROYECTOS Certificación(es) de aportes en especie Certificado emitido por la entidad operadora, para cierre financiero del proyecto Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Anexo B. Informe de diagnostico SV-FT-171 Informe del predio postulando Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Licencia(s) de construcción y urbanismo Documento solicitado par proyectos de vivienda agrupado Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Planimetrías planos arquitectónicos estructurales y de redes Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Calculo de cantidades de obraDocumento el cual describe las actividades a realizar en la elaboración del presupuesto y ejecución de obra del prototipo

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PROYECTOS Revisión Documentos de Subsanación Técnica SV-FT 181 formato para la evaluación del componente técnico Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Revisión de Documentos Subsanación Postulantes SV-FT-182 Formato evaluación del componente documental Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Comunicación de requerimientos de subsunción de proyectos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Resumen general del proyecto (Formulario N° 01) formulario 1 resumen general del proyecto Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOSResumen de costos y fuentes de financiación del proyecto (F.N°.02)

Resumen financiero del proyecto Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOSAnexo B. Formulario 3 - Cronograma de Ejecución de obra e inversiones SV FT 003

Formulario cronograma de obra por desembolsos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Anexo B. Formulario 4 - análisis de precios unitarios SV-FT-004formatos de cada una de las actividades a ejecutar en obra el cual incluye cantidad de materiales, mano de obra y equipos.







PROYECTOSAnexo B. Formulario 5 - Presupuesto general de inversión del proyectos SV-FT005

Presupuesto general de inversión del proyecto Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Anexo C. Formulario 6 - Trabajo social y ambiental SV FT -006 formato donde indica el valor para el ítem de trabajo social y ambiental Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Anexo B. Formulario 8 - Listado de hogares postulantes SV-FT-008 Listado de hogares postulantes aptos para viabilidad Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Certificación apertura de la cuenta corriente del proyectoCertificación de apertura de cuenta como contrapartida del proyecto emitida por la entidad oferente


PROYECTOS Original del certificado de tradición y libertad Certificado con vigencia de 3 meses contados a partir de la radicación del proyecto Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOSAnexo B. Formulario 7 - Integrantes del hogar postulante SV-FT-007

Formato descripción del hogar postulante Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOSDocumentos de Identificación de cada uno de los miembros del hogar postulante (copia)

Documentos de identidad legibles del hogar postulante Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOSDeclaración Extra juicio de Madre Cabeza de Familia y/o Hogar Uniparental

documento solicitado como soporte al subsidio Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Certificación(es) medica(s) de discapacidad Certificación medica del jefe de hogar o miembro de hogar (si aplica) Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOSAnexo D - Modelo de certificación de sana posesión del postulante SV-FT 167

Sana Posesión con firma en original del jefe de hogar. Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOSAnexo E - Modelo de certificación del predio del hogar del postulante SV-FT -168

Certificado del predio del hogar postulante o certificado de condiciones ambientales que describe el estado del predio donde se materializara el subsidio.


PROYECTOS Memoria de calculo (diseños hidráulicos y estructurales) Memorias de calculo con firma original de los profesionales que realizaron el diseño Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Anexo P - Evaluación De Hogares Postulantes SV-FT-306 Evaluación de hogares postulantes aplica para todas las vigencias Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Anexo R - Hogares Postulantes Rechazados SV-FT-310 Formato de hogares rechazados que se evidencia en el proceso de evaluación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Requerimiento Subsanación Documental SV-FT-311 formato de subsanación documental Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Evaluación de Diagnostico 2015 SV-FT-312 Evaluación del informe de diagnostico aplica para vigencia 2015 Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Evaluación de Diagnostico 2016 – 2017 SV-FT-313 Evaluación de informe de diagnostico para vigencias 2016 y 2017 Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Anexo O - Revisión de Cálculo de Cantidades de Obra SV-FT-314 Formato calculo de cantidades de obra aplica para todas las vigencias Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Anexo T - Evaluación Técnica NSR-10, RAS y RETIE Formato evaluación técnica de acuerdo a la norma Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Evaluación Prototipos SV-FT-318 Formato evaluación de los prototipos de banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Requerimiento de Subsanación I SV-FT-319 Formato de requerimiento de subsanación técnico y documental Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Requerimiento de Subsanación II SV-FT-320 Requerimiento de subsanación técnico y documental Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Certificado de Viabilidad del Proyecto SV-FT-321 Certificado de viabilidad del proyecto Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Aclaración de Viabilidad del Proyecto SV-FT-322 Aclaración de viabilidad Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Entrega Proyectos a Archivo Formato entrega de proyecto viabilizado al área de Gestión Financiera de Proyectos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Informe de Diagnostico SV-FT-171 Formato de informe de diagnostico por predio Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Anexo Certificado de Sana Posesión SV-FT-264 Sana posesión vigencia 2016-2017 Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Anexo Certificación del Predio del Hogar Postulante SV-FT-265 Formato vigencias 2016-2017 Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Formato de Diagnóstico SV-FT-266 Formato informe de diagnostico vigencia 2016-2017 Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada CONTRATOS ACTA DE COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ASIGNAN LOS RECURSOS DE SUBSIDIO VIRS Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Anexo tecnico Es el estudio geografico en la que se va a materializar el subsidio de vivienda de interes social rural Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS ESTUDIO DE MERCADO ES EL ANALISIS QUE PERMITE TENER ENCUENTA LA VIABILIDAD DE COMO SE DEBE INVERTIR LOS RECURSOSOS DESTINADOS AL SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL


CONTRATOS IMPACTO TRIBUTARIOSON TODOS LOS IMPUESTOS QUE ESTAN DIRECTOS EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN, COMO LA RETENCIÓN EN LA FUENTE, ETC..

Ingles Físico - Digital Otro medio NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ES EL DOCUMENTO PUBLICO QUE RESPALDA LA CONTRAPARTIDA OFRECIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE


CONTRATOS Justificación y estudio previo ES LA NECESIDAD A CONTRATAR YEL ANALISIS QUE SE REQUIERE PARA LA CONTRATACIÓN Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Subsanación Estudios PreviosES EL MECANISMO POR EL CUAL SE, CORRIGUE, COMPLETA Y/O ACLARA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO PREVIO


CONTRATOS Aprobación de Estudios PreviosEs la aprobación que realiza el comité tecnico de vivienda, tadavez que se dio cumplimiento a los criterios de selección de contratista.


CONTRATOS ACTA DE COMTÉ DE CONTRATACIÓN ES EL DOCUEMTO POR EL CUAL SE LLEVA TODA LA INFORMACIPON QUE SURGIÓ EN EL COMITÉ DANDO LA APROBACIÓN O NO DE LA CONTRATACIÓN


CONTRATOS Invitaciones a ofertarEL COMITÉ TECNICO DE VIVIENDA DETERMINARA QUIEN SERA EN INVITADO A OFERTAR DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN

Español Físico - Digital Impreso Pagina Web del Banco Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)ES EL DOCUEMENTO POR EL CUAL SE SOLICITA, O INFORMA DE ALGUNA SITUACIÓN RESPECTO DE LA CONTRATACIÓN.


CONTRATOS EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS CALIFICABLES ES LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LS REQUISITOS EXIGIDOS A LA ENTIDAD OFERENTE Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Calificación Habilitantes FinancierosSE VERIFICA DENTRO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DEL MONTO DE LOS SUBSIDIOS, LA MOFALIDAD DEL PROYECTO Y LA BOLSA DE RECURSOS.


CONTRATOS Calificación Habilitantes Técnicos SE DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Español Físico - Digital Otro medio NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS SON LOS QUE DEBEN ESTAR CONFORMADOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Subsanación HabilitantesLAS OFERTAS PRESENTADAS SERAN SUBSANABLES DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA RESPECTIVA INVITACIÓN A OFERTAR


CONTRATOS APROBACIÓN DE LOS HABILITANTESDar aprobación al cumplimIento de los requisitos habilitantes, para que continue el proceso de contratación



es el medio en el cual se da cumplimiento al Manual de procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT fundamentado en consultar listas inhibitorias.

Ingles Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Comunicado Asignación Gerencia IntegralINFORMACIÓN QUE REALIZA LA GERENCIA DE VIVIENDA COMUNICANDO LA ASIGNACIÓN A LA GERENCIA INTEGRAL.


CONTRATOS Comunicado No Aprobación Gerencia IntegralINFORMACION QUE SE REPORTA A LA GERENCIA INTEGRAL EN LA CUA SE LE INDICIA LA NO APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD







CONTRATOS ACTA DE DESTRUCCIÓN DE COPIA DE LAS OFERTASLOS DOCUMENTOS ORIGINALES, SE DEVUELVEN AL CONTRATISTA Y LAS COPIAS SE LLEVAN AGESTION DOCUEMTAL EN EL ACTA FIRMADA POR EL SENIOR DE GESTIÓN JURIDICA


CONTRATOSofertas entregadas por Gerencias Integrales (Carta de presentación, requisitos habilitantes, técnicos, financieros y jurídicos)

SON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL BANCO PARA QUE LA GERENCIA INTEGRAL APORTE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA CONTRATACIÓN


CONTRATOS contrato firmado Es el acuerdo entre las partes para llevar acabo el objeto del contrato. Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada CONTRATOS Acta de iniciación del contrato PARA LA EJECUCIÓN SE REQUIERE COMO MINIMO SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Español Físico - Digital Otro medio NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Justificación modificación, prorroga, adiciónEs la argumentación que da el supervisor del contrato o interventor para modificar o prórrogar el contrato segun sea el caso, para adicionarlo el comite competente deberá aprobar su adición


CONTRATOS Nombramiento supervisión del contrato EL GERENTE DE VIVIENDA SERÁ EL ENCARGADO DE DESIGNAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Desembolsos de subsidiosES EL GIRO DEL SUBSIDIO EFECTIVAMENTE ASIGNADO , INCLUIDA LA INTERVENTORIA, A LA CUENTA CORRIENTE DE LA ENTIDAD OPERADORA CONTRATADA POR EL BANCO


CONTRATOS Acta de terminación y liquidaciónES EL DOCUEMTO IDONEO, EL CUAL TRAE TODO EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE LA GERENCIA INTEEGRAL Y SUS PROYECTOS, CONSTARÁ LOS ACUERDOS, CONCILIACIONES Y PODER DECLARARSE A PAZ Y SALVO POR LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL RESPECTIVO CONTRATO


CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas ES LA INFORMACIÓN EN LA CUAL EL BANCO Y LAS ENTIDADES EXTERNAS SE COMUNICAN REQUIRIENDO ALGUN TIPO DE INFORMACIÓN


CONTRATOS Informe final por parte de la Gerencia integralES EL INFORME POR EL CUAL LA GERENCIA INTEGRAL DEFINE LA SITUACIÓN DEL LO PACTADO EN LE CONTRATO


CONTRATOS Acta de entrega y recibo de obrasES UN Acta donde la GI con el Aval del supervisor del proyecto realiza entrega formal de las obras a cada beneficiario.


CONTRATOS Informe de interventoría Es la información mediante la cual se verifica la correcta ejecución de los proyectos Español Físico Otro medio NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Informe de trabajo social y ambiental TIENE COMO FINALIDAD CONOCER EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES TRABAJADAS DE ACUERDO CON EL NUMERO DE FAMILIAS QUE INTEGRAN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA


CONTRATOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA ES UNA LIQUIDACIÓN BILATERAL EN LA CUAL SE FINIQUITA LO PACTADO POR TODO CONCEPTO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Acta de liquidación de interventoríaES EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DA CIERRE Y VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO


CONTRATOS Acta de liquidación de trabajo socialES EL FINIQUITO ENTRE EL EJECUTOR DE OBRA Y EL TRABAJADOR SOCIAL CONTRATADO POR EL MISMO.

Español Físico Otro medio NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOSActa de liquidación y terminación de proyectos mencionados en el contrato con la Gerencia integral

ES EL FINIQUITO EL CUAL RELACIONA LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PLANTEADAS


CONTRATOS ACTA APROBATORIA DE PÓLIZA PARA CONTRATO ES EL DOCUMENTO QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Póliza de garantía revisada ES LA ETAPA DE RVISIÓN QUE HACE EL BANCO ES UN REQUISITO PARA LA EJECUCIÓN DEL BANCO Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Actas de seguimiento (suspensión o reinicio)ES EL DOCUEMTO POR EL CUAL EL SUPERVISOR UTILIZA EL MECANISMO CONTRACTUAL PARA QUE SE PUEDA EJECUTAR EL CONTRATO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO


CONTRATOS Informe supervisor del contratoES LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA CUAL EL SUPERVISOR, INFORMA SOBRE LA ETAPA CONTRACTUA.


CONTRATOS Pagos de administraciónES LA CONTRAPESTRACIÓN RECIBIDA POR LA GERENCIA INTEGRAL EN OCASIÓN A LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, QUEIVALENTES A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN EL CONTRATOS.


CONTRATOSCopias de pólizas suscritas entre la Gerencia Integral y los contratistas

ES LA GARANTIA QUE TIENE LA GI PARA EL CUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL CONTRATO Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS ACTA DE APERTURA DE OFERTA ES EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE MANIFIESTA LA NECESIDAD A CONTRATAR Español Físico - Digital Impreso Pagina Web del Banco Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDADES EL ARGUMENTO QUE MANIFIESTA LA UNIDAD DE ESFUERZOS PARA ADMINISTRAR LOS SUBSIDIOS DE VISR


CONVENIOS APROBACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO E DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS. ADMINISTRATIVOS, PARA CADA PROYECTO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ES LA NORMATIVAD VIGENTE QUE SE DEBE TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE CONTRATAR Español Físico - Digital Impreso Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICAES EL PROCESO COMPETITIVO EN QUE PUEDEN PRESENTAR SUS OFERTAS Y SE SELECCIÓNA LA MÁS AJUSTADA A LOS FACTORES OBJETIVOS


CONVENIOS ACTA DE COINSIDERACIÓN A LA PROPUESTA ES EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE SE CONSIDERA LA OFERTA CON SU CALIFICACIÓN Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ES LA CERTIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE CERTIFICACAN LOS RECURSOS QUE HAY DISPONIBLES Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS DOCUMENTOS DE DELAGACIÓN ES LA DELEGACIÓN QUE RESPALDA LA FUNCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS CONVENIO ES AUNAR ESFUERZOS PARA CON EL FIN DE COFINANCIAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS POLIZASSON LAS GARANTIAS QUE CUBREN LOS CONTRATOS , AMPARANDO LOS RIESGOS QUE PUEDAN SURGIR


CONVENIOS ACTA DE INICIO ES EL DOCUMENTO QUE DA EL INICIO PARA QUE SE EFECTUE LA ETAPA CONTRACTUAL Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada CONVENIOS CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS-ADICIÓN ES EL DOCUMENTO QUE CERTIFICA LA DISPONIBLIDAD RECUROS Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada CONVENIOS MODIFICACIÓN ES LA ACLARACIÓN CONTRACTUAL QUE SE RALIZA EN EL CONVENIO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS PRÓRROGAS ES EL ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA CALQUIER MODIFICACIÓN QUE REQUIERA EL CONTRATO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS GUIA PARA EL EVALUADOR DE PROYECTOS DE VISRES EL INSTRUCTIVO QUE MANEJA LA ENTIDAD PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGUIDOS PARA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAl RURAL.


CONVENIOS PLAN OPERATIVOEs el instructivo que genera un supuesto ante la estructura de los proyectos de vivienda de interes social rural


CONVENIOS ACTA DE APERTURA ES EL DOCUMENTO EL CUAL ESTABLECE EL PREOCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Español Físico - Digital Impreso Pagina Web del Banco Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS SOLICITUD DE SUBSANACIONESES LA INFORMACION QUE SE REQUIERE A LA ENTIDAD OFERENTE PARA COMPLETAR O ADJUNTAR ALGUN TIPO DE INFORMACIÓN


CONVENIOS VERIFICACIÓN EN LISTAS INHIBITORIASES LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA CONTRATAR CON UNA ENTIDAD EXTERNA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO ESTE REPORTADO Y NO TENGA ANTECEDENTES DE NINGUN TIPO







CONVENIOSPROYECTOS HABILITADOS PARA LA SOLICITUD DE LA CONTRAPARTIDA

SE HABILITA PARA QUE PUEDA RECIBIRSE LOS APORTES DE LA ENTIDAD OFERENTE Y DE OTRAS ENTIDADES


CONVENIOS CONTROL CONSIGNACIÓN DE LA CONTRAPARTIDA ES LA ADMINISTRACIÓN QUE SE REALIZA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS INFORME FINAL EVALUACION DE PROYECTOSES EL ANALISIS QUE SE INFORM,A SI EL CONTRATISTA, ENTIDAD OPERADORA, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS HABILITANTES.


CONVENIOS INFORME DE PROYECTOS ELEGIBLES ES EL ANALISIS DE LOS PROYECTOS QUE SI CUMPLIERON LOS REQUISITOS HABILITANTES Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS CERTIFICADOS DE ELEGIBILIDADES LA CERTIFIACION QUE EMITE EL CUMPLIMIENTO PARA PROCEDER A CONTRATAR Y DA ELEGIBILIDAD A LOS REQUISITOS HABILITANTES


CONVENIOS CORREOS CAUSALES DE RECHAZOES LA COMUNICACIÓN ENVIADA DE FORMA ERRONEA, TODA VEZ QUE PARA LOS CONVENIOS DEBE HABER COMUNICACIONES FISICAS.


CONVENIOS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINALES EL DOCUEMTO EL CUAL CERTIFICQA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SOLUCIONES DE VIVIENDA Y EL RECIBO A SATISFACCIÓN POR CADA BENEFICIARIO


CONVENIOS PRODUCTO ACADEMICOMATERIAL EL CUAL DEFINE LA INFORMACIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL


CONVENIOS PAGOS ADMINISTRATIVOS ES LA FACTURA DE PAGO DE ADMINISTRACIÓN A LA GERENCIA INTEGRAL Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS ACTASDOCUMENTOS LOS CUALES SE EMITEN PARA DETERMINAR CUALQUIE NOVEDAD REALIZADA EN LOS PROYECTOS O EN LOS CONTRATOS


CONVENIOS OTRO SI ES LA NOVEDAD CONTRACTUAL QUE SE REALIZA AL CONVENIO O CONTRATO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIOES EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL DA FINIQUITO A LO PACTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SUBSIDIO DE INTERES SOCIAL RURAL


CONVENIOS COMUNICACIONES ENVIDAS Y RECIBIDAS INFORMACION RELEVANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS JUSTIFICACIÓN Y ESTUDIO PREVIO ES LA NECESIDAD Y LOS REQUISITOS QUE SE REQUIEREN DE LA LABOR A CONTRATAR Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS CARTA DE PRESENTACIÓNES LA INFORMACIÓN CONTENIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA REFERENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS


CONTRATOS CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ES EL PRESUPUESTO QUE TIENE LA ENTIDAD PARA CONTRATAR Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉES LA APROBACIÓN QUE REALIZA LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS


CONTRATOS CÉDULA DE CIUDADANIA IDENTIFICACIÓN DE LA PEROSONA NATURAL A CONTRATAR Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS LIBRETA MILITARES UN DOCUMENTO OFICIAL COLOMBIANO EN EL QUE SE COMPRUEBA Y VERIFICA LA SITUACIÓN MILITAR DE UNA PERSONA


CONTRATOS RUTes un mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen


CONTRATOSCONSULTA EN LINEA DE ANTECEDENTES JUDICIALES POLICIA NACIONAL

SISITEMA QUE ARROJA LA INFORMACIÓN JUDICIAL REFERENTE AL CONTRATISTA Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS ANTECEDENTES CONTRALORIA

La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.


CONTRATOS ANTECEDENTES PROCURADURIAES LA INFORMACIÓN REALCIONADA CON EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS QUE HAYA TENIDO EL CONTRATISTA


CONTRATOS CERTIFICADO DE ESTUDIOS CERTIFICACIÓN QUE COMPRUEBA LOS ESTUDIOS DE LA PERSONA A CONTRATAR Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS CERTIFICACIÓN LABORAL EN ORDEN CRÓNOLOGICO INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EXPERIENCIA LABORAL QUE TENGA EL CONTRATIStA Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS HOJA DE VIDA DATOS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA LABORAL Y PEROSNAL QUE TENGA EL CONTRATISTA Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS TARJETA PROFESIONAL DOCUMETO QUE ACREDITA TECNICAMENTE LO QUE SABE EL CONTRATISTA EN MATERIA PROFESIONAL


CONTRATOSANTECEDENTES CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA O DE QUIEN CORRESPONDA

INFORMACIÓN QUE TIENE EL CONTRATISTA REFERENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE HA PRESENTADO EN OTRAS ENTIDADES


CONTRATOS CONSTANCIA DE PAGOS DE SALUD Y PENSIÓNES LA OBLIGATORIEDAD QUE TIENE EL CONTRATISTA Y QUE DEBE ALLEGAR CON LA FACTURA DE COBRO


CONTRATOS INFORMACIÓN TRIBUTARIA Es el mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. La inscripción en el RIT se debe efectuar entre los dos meses siguientes a la fecha de iniciación de operaciones.

Español Físico - Digital Impreso Intranet Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS CARTA DE COMPROMISO ES EL DOCUMENTO QUE FIRMA EL CONTRATISTA DANDO A PROBACIÓN A LO PACTADO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS CONSULTA DE LISTAS INHIBITORIAS |ESTA CONTEMPLADO EN EL MANUAL DE PROCEDIEMIENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT


CONTRATOS CONTRATO ES EL ACUERDO QUE HACEN LAS PARTES CON EL ONJETO DE LA NECESIDAD A SATISFACER Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada CONTRATOS POLIZA ES LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO A CONTRATAR Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS ACTA DE INICIO DOCUMENTO QUE DA VIABILIDAD PARA INICIAR LAS ACTIVIDADES Y EMPEIZA ACORRER DESDE AHI EL TERMINO PARA INICIAR LA ACTIVIDAD RELACIONADO CON EL OBJETO DEL CONTRATO


CONTRATOS JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN ES EL ARGUMENTO QUE SE REALIZA PARA CAMBIAR ALGUN TIPO DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CONTRATO


CONTRATOS CDP ADICIÓN ES EL CAMBIO DE VALOR QUE SE LE AADICIONA AL CONTRATO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS MODIFICACIÓN ES EL CAMBIO QUE SE LEREALIZA AL CONTRATO, MODIFICANDO ALGUN TIPO DE INFORMACIÓN DEL MISMO


CONTRATOS INFORME DE PAGOES EL INFORME QUE CONTIENE LA FACTURA DE COBRO QUE EL CONTRATISTA A APORTADO TENIENDO EN CUENTA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO


CONTRATOS INFORME FINAL DE ACTIVIDADES ES VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CONTRATO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada CONTRATOS ACTA DE LIQUIDACIÓN ES EL ACTO QUE INFORMA EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL CEDENTE AL SUPERVISOR SOLICITUD QUE REALIZA EL AREA DE GESTIÓN JURIDICA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS SOLICITUD DE LA CESIÓN DEL SUPERVISOR AL GERENTEES LA SOLICITUD QUE REALIZA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA CEDERLO AL GERENTE DE LA GERENCIA DE VIVIENDA


CONTRATOS AUTORIZACIÓN DEL GERENTE LA APROBACIÓN QUE DA EL GERENTE PARA LA CESIÓN Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS CESIÓN DEL CONTRATO la Cesión de la posición contractual es un contrato en virtud del cual una de las partes de un determinado contrato, ya sea de ejecución sucesiva o instantánea, transfiere a un tercero, total o parcialmente, los derechos y las obligaciones derivados de lo pactado en el contrato







CONTRATOS INFORMES DE PAGO ES EL INFORME REALCIONADO CON TODAS LAS FACTURAS DE COBROS QUE ALLEGO EL CONTRATISTA EN SU MOMENTO


CONTRATOS INFORME FINAL DE ACTIVIDES ES LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTRATO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVOCATORIAS NORMATIVIDAD RELACIONDA CON LA CONVOCATORIASON LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA CONVOCATORIA


CONVOCATORIAS REGLAMENTO OPERATIVOREGULA LA ACTUACIÓN FUNCIONAL DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A DESARROLLADO A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE VIVIENDA


CONVOCATORIASGUIA PARA LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS VISR

PROPORCIONA A LAS ENTIDADES INTERESADAS EN PRESENTAR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL , LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIEERAS , JURIDICAS Y SOLCIALES A EFECTOS DE SU CALIFICACIÓN


CONVOCATORIAS CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP ES EL PRESUPUESTO APROBADO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVOCATORIASCRONOGRAMA DEL PROCESO PARA PRESENTAR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL

SON LAS ACTIVIDADES CON TIEMPOS QUE SE PRECENTAN PARA QUE SE CUMPLA LA TRAZABILIDAD DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS


CONVOCATORIASACTAS DE COMISIÓN INTERSECTORIAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL IVISR

son instancias que tienen por objeto garantizar la coordinación para la implementación de las políticas y estrategias distritales de carácter intersectorial.


CONVOCATORIAS PUBLICACIÓN DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA ES LA PUBLICIDAD POR MEDIO DE ADENDAS QUE INFORMA TODO LO RELACIONADO CON LA CONVOCATORIA


CONVOCATORIAS ACTA DE SERLLAMIENTO DE URNA ES EL DOCUEMTO EL CUAL RELACIONA EL CIERRE DE LA CONVOCATORIA Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVOCATORIAS ACTA DE APERTURA DE URNAES EL DOCUMENTO EL CUAL INFORMA SOBRE EL PROCESO DE LA SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA


CONVOCATORIAS REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONESES LA INFORMACIÓN RELACIONADA EN CUANTO A QUE CADA CONVOCADO HAYA SIDO CAPACITADO


CONVOCATORIAS INFORME DE CIERRE Y RECIBO DE PROYECTOS ES LA INFORMACIÓN QUE RELACIONA LOS PROYECTOS CONVOCADOS PARA PODER CONTRATAR Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVOCATORIAS INFORME RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO ES EL CRITERIO CALIFICABLE DE CADA PROYECTO Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVOCATORIASEVALUACIÓN FINANCIERA Y JURIDICA DE LAS ENTIDADES OFERENTES PRIVADAS

ES EL CUMPLIMIENTO QUE TIENE LA ENTIDAD OFERENTE CON LOS REQUISITOS CALIFICABLES DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A


CONVOCATORIASINFORME DE REVISORIA FISCAL EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE PROYECTOS

ES LA INFORMACIÓN QUE EMITE EL CONTADOR EN CUANTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS


CONVOCATORIAS ACTA DE COMITE DE ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS VISR ES EL DOCUMENTO EL CUAL ADJUDICA LOS SUBSIDIOS PARA EL PROYECTO Español Físico - Digital Impreso Aplicativo Archivo institucional Información clasificada

CONVOCATORIAS COMUNICACIONES DE PROYECTOS ELEGIBLESES LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE CUMPLIERON Y SON ELEGIBLES PARA LA CONTRATACIÓN


CONVOCATORIAS CARTA DE ASIGNACIÓN CONDICIONAL DE SUBSIDIO DE VIVIENDA ES LA INFORMACIÓN QUE SE LE DA A LOS BENEFIAICRIOS DE LA ASIGNACIÓN DE LOS SUBSIDIOS Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVOCATORIAS NOTIFICACIONESCOMUNICAR OFICIALMENTE LA RESOLUCIÓN O A ACTO DE LOS SUBSIDIOS DE INTERES SOCIAL RURAL


INFORMES Informe Copia del informe producto de una auditoría de un ente de control interno o externo Español Físico - Digital Impreso Intranet Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Plan de mejoramientoPlan propuesto para superar y corregir los hallazgos consignados por la Contraloría en su informe final

Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql Intranet Intranet Información clasificada

INFORMES Planes de acciónDocumento donde se registran las acciones que se van a llevar a cabo para superar un hallazgo producto de una auditoría realizada por la Oficina de Auditoría Interna del Banco

Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql Intranet Intranet Información clasificada

INFORMES SoportesDocumento en el cual se registra el diagnóstico inicial, diagnóstico final y la verificación de eficacia de la acción desarrollada para superar un hallazgo firmado por el responsable de la acción de mejora


INFORMES Comunicaciones enviadas y recibidasComunicaciones enviadas y recibidas con ocasión de las auditorías realizadas por los entes de control internos y externos


PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR PQR Solicitud, Petición, Queja o Reclamo presentado por un cliente Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Archivo institucional Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR RespuestaRespuesta parcial o final a cualquier petición, queja, reclamo o solicitud recibida en la Gerencia de Vivienda en Transición relacionada con el programa de Vivienda de Interés Social Rural

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Archivo institucional Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR AnexosSoportes de las respuestas a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos recibidos en la Gerencia de Vivienda en Transición en Transición

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientoSolicitudes realizadas por la Gerencia de Vivienda a las partes interesadas. Sentencias, autos, requerimientos de la urt, pqr, requerimientos de ministerio.


REQUERIMIENTOS Respuestas Respuesta emitidas por la Gerencia de Vivienda a los requerimientos de entes externos. Los GV_PE a los requerimientos de los Jueces de Restitución de Tierras concerniente al programa de VISR, acciones de tutela y demás entidades que soliciten la información.


REQUERIMIENTOS Requerimientos (Fisicos y/o Electronicos)Solicitud de conceptos por las otras áreas de la gerencia de vivienda, a través de CI o por correo electrónico o solicitud de información respecto de los beneficiarios de restitución de tierras, acciones judiciales.


REQUERIMIENTOS Respuesta (fisisco y/o Electronico Respuestas de conceptos y solicitud de información a través de medios electrónicos.


RESTITUCIÓN DE TIERRAS Sentencia JudicialOrden judicial por medio de la cual se concluye un juicio o un proceso en virtud de la restitución de tierras a las víctimas.


RESTITUCIÓN DE TIERRAS Solicitud de priorizaciones Se solicita a la unidad de restitución de tierras, debido a que es la encargada de priorizar y postular a los beneficiarios del programa de restitución de tierras.


RESTITUCIÓN DE TIERRAS Informe de avance GV-PE por medio de los cuales se les informa a los Despachos Judiciales el avance de la materialización de los subsidios.


RESTITUCIÓN DE TIERRAS Requerimientos

Por medio de los cuales se le solicita al Área de Gestión Técnica el estado de la materialización del subsidio. Sentencias, autos, requerimientos de la urt, pqr, requerimientos de ministerio. Los GV_PE a los requerimientos de los Jueces de Restitución de Tierras concerniente al programa de VISR, acciones de tutela y demás entidades que soliciten la información.


ACTAS Acta (Física y electrónico) Control que surge de las reuniones de grupos primarios Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLES Formato de Control de Prestamos SV-FT-153 Control que se realiza a cada uno de los prestamos de proyectos de la Gerencia de Vivienda Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

CONTROLES Formato de Remisión de Documentos SV-FT-154 Control que se realiza a cada uno de los prestamos de proyectos de la Gerencia de Vivienda Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada






CONTROLES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y /o Electrónicas) Control que se realiza a cada uno de los prestamos de proyectos de la Gerencia de Vivienda Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

PROYECTOS Soportes Formulario Único Territorial Reporte Formulario Único Territorial Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Conciliaciones Bancarias cuentas maestras Conciliaciones con soportes de COBIS, Extracto Cuenta Maestra y Conciliación Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Actas reuniones actores SGR Actas de reunión de las diferentes reuniones referentes a proyectos cofinanciados con regalías. Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación SMSCEDocumentación y Regulación emitida por el Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación SMSCE


PROYECTOS Comunicaciones SGR enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Comunicaciones Internas y Externas Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Proyecto Secretaría Técnica MGA Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOSActa y Acuerdo OCAD de aprobación (Órgano Colegiado de Administración y Decisión)

Acto Administrativo aprobación de proyectos cofinanciados con regalías Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Acta y Acuerdo OCAD de ajustes y/o adjudicación de recursos Acta y Acuerdo OCAD de ajustes y/o adjudicación de recursos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Cumplimiento de requisitos previo a la etapa precontractual Cumplimiento de requisitos previo a la etapa precontractual Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Solicitud de ajustes y/o adjudicación de recursos Oficios de solicitud de ajustes y/o adjudicación de recursos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Solicitud vigencias futuras de recursos y/o ejecución Oficios solicitud vigencias futuras de recursos y/o ejecución Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Cierre proyecto Resolución de cierre de proyectos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Solicitud numeración de resoluciónRemisión de numeración resolución de cierre de proyectos


PROYECTOS Notificación resolución numeradaRespuesta de numeración resolución de cierre de proyectos


PROYECTOS Resolución Incorporación de recursos Resolución Incorporación de recursos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Solicitud de creación o mantenimiento de cuentas contables Oficio solicitud de creación o mantenimiento de cuentas contables Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Solicitud Recursos a las Entidades Territoriales Oficio solicitud Recursos a las Entidades Territoriales Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público Oficio solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Relación comprobantes contables y fichas de desembolso Comprobantes contables y fichas de desembolso con sus respectivos soportes Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Comunicaciones BPIN enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Comunicaciones BPIN enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOSFormato de inscripción y/o novedades Internet Banca Virtual y Planilla Integrada Persona Jurídica

Formato de inscripción y/o novedades Internet Banca Virtual y Planilla Integrada Persona Jurídica Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Formato Comprobante Manual por captura RC-FT-002 Formato Comprobante Manual por captura RC-FT-002 Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Fichas de desembolso reintegro rendimientos financieros Fichas de desembolso reintegro rendimientos financieros Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROYECTOS Fichas de desembolso gerencias integrales Fichas de desembolso gerencias integrales Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROYECTOS Ficha organización de proyectos vigente 2009 para atrás SV-FT-087Orden de los documentos de los proyectos de vivienda de vigencia de 2009 hacia atrás y los tipos documentales que la componen.


PROYECTOS Ficha Organización de Proyectos Acta 05-2010 SV-FT-224 Orden de los documentos de los proyectos de vivienda del acta 05-2010 y los tipos documentales que la componen.


PROYECTOS Ficha Organización de Proyectos Acta 07-2011 SV-FT-225Orden de los documentos de los proyectos de vivienda del acta 07-2011 y los tipos documentales que la componen.


PROYECTOS Ficha Organización de Proyectos Ola Invernal MADR SV-FT-226Orden de los documentos de los proyectos de vivienda del programa Ola Invernal 2010-2011 recursos del MADR y los tipos documentales que la componen.


PROYECTOSFicha Organización de Proyectos Ola Invernal Colombia Humanitaria SV-FT-227

Orden de los documentos de los proyectos de vivienda del programa Ola Invernal 2010-2011 recursos de Colombia Humanitaria y los tipos documentales que la componen.


PROYECTOS Ficha Organización de Proyectos a partir Vigencia 2012 SV-FT-235)Orden de los documentos de los proyectos de vivienda a partir de la vigencia 2011 aplica para Gerencias Integrales y para proyectos de Fiduagraria y los tipos documentales que la componen.


ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS

Comunicaciones entes externos (físicas y electrónicas) Respuestas hacia los clientes o entes de control Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada


Comunicaciones internasMemorandos o copias de las respuestas a los clientes o entes de control enviados a dependencias del Banco para la respuesta de los PQR

Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada


Derecho de petición Comunicación del cliente en la cual requiere solicitud o queja contra el Banco Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada


Peticiones, Quejas y Reclamos - PQRComunicaciones escritas o verbales que los clientes realizan por los diferentes canales de contacto que posee el Banco



Requerimiento interno Solicitud de alguna de las dependencias del Banco Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada


Requerimiento Externo Solicitud de un cliente o ente de control Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

CONTROLES Planillas de asistencia Registro de asistencia a capacitaciones sobre educación economica y financiera Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaGRABACIONES DE LLAMADAS Grabaciones de Audio Registros de las llamadas realizadas por el cliente hacia la linea de contacto del Banco Español Digital Audio: .wav, .mid, .mp3, .ogg NO Discos duros (PC, Portátiles, extraible) Información clasificada

INFORMES Informe (Físico / Electrónico)Resumen de la gestión realizada por la Gerencia de Servicio al Cliente frente a la atención de los PQR del mes

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Intranet Información clasificada

INFORMES Formatos y registros (LMR que aplique) Soportes para la contrucción del informe Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles, extraible) Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Petición Queja y Reclamo - PQRComunicaciones escritas o verbales que los clientes realizan por los diferentes canales de contacto que posee el Banco


PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Respuesta Contestación que el Banco emite al cliente Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Anexos Soportes enviados por el Banco hacia el cliente Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitud de un cliente o ente de control Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

REQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas hacia los clientes o entes de control referente a la solicitud realizada al Banco Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y /o Electrónico) Solicitud de alguna de las dependencias del Banco Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y /o Electrónico) Respuesta a las área del Banco sobre la atención de algún PQR Español Físico - Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Dcoumento de inicio del contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Documento donde se asigna el supervisor del contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Información o explicación al proveedor sobre la gestión realzida Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Información presentada por el proveedor sobre l agestión realizada Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Incumplimientos que se tengan dentro de los ANS Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Solicitudes enviada al proveedor y respuesta de las mismas Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Control al presupuesto y al cumplimiento de los acordado en el contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Reuniones que se realizan mensualmente con el proveedor para evaluar la gestión sobre el contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Documento generado por suspensión del contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Documento que se genera para continuar con el contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega Documento donde se evalua el cumplimiento de todo el contrato y en caso que no se presente una renovación del mismo


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) Soporte generados durante la vigencia del contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Documento gegenerado en caso de terminación del contrato con el proveedor Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) SOLICITUDES DE PROCURADURIA, CONTRALORIA, MISITERIO, TODAS LAS ENTIDADES EXTERNAS Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) RESPUESTAS A COMUNICACIONES Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico)SOLICITUDES DE NOVEDADES DE PERSONAL, SOLICITUDES DE TRANSLADO DE PERSONAL ENTRE OTRAS


REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) RESPUESTAS A COMUNICACIONES Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Cartas de navegación Listado de ejecución de procesos batch Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información clasificada ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA inventarios relación de medios magnéticos de plataformas CORE y NO CORE Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información clasificada ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Inventarios Inventario de equipos de los datacenter Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información clasificada ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Plan de Recuperación de Desastres Planes de recuperación de desastres para la Infraestructura Tecnológica del Banco Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet File Server (servidores) Información clasificada ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Pruebas Tecnológicas Documentos asociados a las pruebas realizadas al DRP Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Diagramas y Diseños de Arquitectura Documentos técnicos de diseño y/o diagrama de la conectividad Español Digital Documentos gráficos: .jpg, .gif, .png NO File Server (servidores) Información clasificada ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Presentaciones Presentaciones asociadas a Continuidad de TIC Español Digital Presentaciones: .ppt, .pps NO File Server (servidores) Información clasificada

ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Información de planes y/o Proyectos Documentación de planes, proyectos, mejoras asociadas al Plan de recuperación de desastres Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información clasificada

ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Equipos y árbol de llamadas Información de los equipos de la VP de TIC para la recuperación de desastres Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información clasificada

ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Actas de Seguimiento y ControlDocumentos generados a partir de la revisión y depuración de servicios y usuarios asociados a la plataforma de seguridad


ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Inventarios Inventarios de Configuración de Plataformas Centrales Apoyo y Core Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información clasificada ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Inventarios Inventarios de Seguridad - Acceso de Plataformas Centrales Apoyo y Core Español Digital Otro medio Aplicativo File Server (servidores) Información clasificada

INFORMES Formatos y registros (LMR que aplique) Formatos y registros Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet Intranet Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Documento donde se redacta la necesidad del usuario Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Comunicado informando la delegación para la supervisión de un contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Requerimientos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informes de seguimiento al ciclo de vida de software, tablero de indicadores, SGD Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Multas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Control de pagos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Informes de seguimiento al proveedor Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Actas de suspensión Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Actas de reiniciación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega Acta de finalización y entrega Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) Formatos y registros Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Acta de liquidación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada

ACTAS ActasDescribe el seguimiento a las actividades del equipo de la Gerencia de aseguramiento, en el cual se registran actividades y responsables

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File server - Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Formato de solicitud de orden de trabajo ST-FT-002documento que permite especificar ajustes de menor impacto, necesarios para el normal desarrollo de la operación

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Formato de planilla de verificación documental ST-FT-051Planilla donde se registran los diferentes actores que intervienen en el proceso de ciclo de vida de software

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet File Server (servidores) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTA DE INICIO Documento que indica a partir de cuando inicia el contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Documento que informa la asignación de un funcionario como supervisor de contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Número consecutivo que asigna el aplicativo SIC a un rubro presupuestal Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS InformesSon los informes periódicos que genera el supervisor de contrato, los cuales soportan los pagos de las facturas

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Documento mediante el cual se evidencia el seguimiento a la ejecución del contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Documento mediante el cual se evidencia la suspensión del contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Documento que muestra la ejecución del contrato, durante el periodo de vigencia Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientoDocumento donde se redacta la necesidad que debe ser gestionada por la Gerencia de Gestión del Servicio de TIC


REQUERIMIENTOS RespuestaDocumento donde se redacta la respuesta del requerimiento gestionado por la Gerencia de Gestión del Servicio de TIC


REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o electrónico)Documento donde se redacta la necesidad que debe ser gestionada por la Gerencia de Gestión del Servicio de TIC


REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico)Documento donde se redacta la respuesta del requerimiento gestionado por la Gerencia de Gestión del Servicio de TIC


ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Bases de datos Bases de datos del CORE BANCARIO Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql NO Bases de datos estructuradas Información clasificada ADMINISTRACIÓN TECNOLOGICA Bases de datos Bases de datos NO CORE BANCARIO Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql NO Bases de datos estructuradas Información clasificada

ACTAS Actas Describe temas evaluados en los comités de aprobación Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File server - Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaGESTION DE SOLUCIONES Bitácora única de catalogación ST-FT-003 documento guía para la catalogación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Formato de solicitud nuevo requerimiento ST-FT-001documento que permite especificar requerimientos, necesarios para el normal desarrollo de la operación

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Formato de solicitud de catalogación ST-FT-007 documento que permite tramitar la solicitud de catalogación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificadaGESTION DE SOLUCIONES Historias de usuarios o diseños técnicos documento donde se detallan requerimientos funcionales y del sistema Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Documentos de solicitud de datos de producción ST-FT-054 documento que permite la aprobación para traer datos de producción a ambientes de pruebas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Actualización y entrega de ambientes ST-FT-055 documento que certifica la actualización de un ambiente para dar inicio a las pruebas funcionales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Correo de aprobación paso a producción documento donde los usuarios certifican y aprueban paso a producción Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informes de seguimiento al ciclo de vida de software, tablero de indicadores, SGD Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Penalidades que se aplican cuando se incumple el contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada







SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Documento de seguimiento para los pagos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Informes de seguimiento al proveedor Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Documento para suspender el contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Documento para reiniciar el contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega Documento de finalización del contrato y entrega a nuevos proveedores Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) Formatos y registros Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Documento que finaliza el vinculo contractual con el proveedor Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Documento que indica a partir de cuando inicia el contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Documento que informa la asignación de un funcionario como supervisor de contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Número consecutivo que asigna el aplicativo SIC a un rubro presupuestal Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada

ACTAS Acta (Físico y electrónico) Documento que contiene los acuerdos a los que se llegan en una reunión Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada ACTAS Acta (Físico y electrónico) Documento que contiene los acuerdos a los que se llegan en una reunión Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES Informe (Físico / Electrónico) Informes de seguimiento al ciclo de vida de software, tablero de indicadores, SGD Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada INFORMES Informe (Físico / Electrónico) Informes de Auditorias, Revisoría Fiscal Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada INFORMES Anexos (Físico y/o Electrónico) Formatos, registros, entre otros Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet Intranet Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informes de seguimiento al ciclo de vida de software, tablero de indicadores, SGD Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Penalidades que se aplican cuando se incumple el contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Documento de seguimiento para los pagos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Informes de seguimiento al proveedor Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Documento para suspender el contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Documento para reiniciar el contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega Documento de finalización del contrato y entrega a nuevos proveedores Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) Formatos y registros Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Documento que finaliza el vinculo contractual con el proveedor Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Formato de solicitud de orden de trabajo ST-FT-002Documento que permite especificar ajustes de menor impacto, necesarios para el normal desarrollo de la operación

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Formato de planilla de verificación documental ST-FT-051Planilla donde se registran los diferentes actores que intervienen en el proceso de ciclo de vida de software

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Internet e Intranet File Server (servidores) Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Documento que indica a partir de cuando inicia el contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Documento que informa la asignación de un funcionario como supervisor de contrato Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Número consecutivo que asigna el aplicativo SIC a un rubro presupuestal Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Bitácora única de catalogación ST-FT-003 Documento guía para la catalogación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Formato de solicitud nuevo requerimiento ST-FT-001Documento que permite especificar requerimientos, necesarios para el normal desarrollo de la operación

Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Formato de solicitud de catalogación ST-FT-007 Documento que permite tramitar la solicitud de catalogación Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificadaGESTION DE SOLUCIONES Historias de usuarios o diseños técnicos Documento donde se detallan requerimientos funcionales y del sistema Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Documentos de solicitud de datos de producción ST-FT-054 Documento que permite la aprobación para traer datos de producción a ambientes de pruebas Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Actualización y entrega de ambientes ST-FT-055 Documento que certifica la actualización de un ambiente para dar inicio a las pruebas funcionales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificada

GESTION DE SOLUCIONES Correo de aprobación paso a producción Documento donde los usuarios certifican y aprueban paso a producción Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Disponible File Server (servidores) Información clasificada

CASOS ESPECIALES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)Comunicaciones en las cuales se podrían enmarcar traslados, consultas a entidades externas, cartas remisorias.


CONCEPTOS Solicitud Requerimiento realizado por parte de las diferentes dependencias del Banco que versan sobre derecho comercial y bancario


CONCEPTOS Concepto Respuesta a las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias del banco Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes realizadas por entes de control o cualquier otro ente externo Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RespuestaRespuestas entregadas por la Vicepresidencia Jurídica las solicitudes realizadas por entes de control o cualquier otro ente externo


REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitudes realizadas por las diferentes áreas del Banco Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico)Respuestas entregadas por la Vicepresidencia Jurídica a las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias del Banco


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Apertura de contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Asuntos inherentes al contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Asuntos inherentes al contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Estados del contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Soportes de aplicación de ANS contractuales Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Asuntos inherentes al contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Soportes de pago Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Soportes contractuales Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Soportes contractuales Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Soportes contractuales Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega Soportes contractuales Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) Asuntos inherentes al contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Soportes contractuales Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

BASES DE DATOS Base de datosBoletines y Documento que recopila la normatividad de cada boletín (externa aplicable al Banco, nueva jurisprudencia, conceptos de entidades del Estado)

Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Intranet Intranet Información clasificada

CONCEPTOS Solicitud Solicitud de cualquier área al interior de la entidad para que sea resuelta alguna inquietud de índole jurídica

Español Físico - Digital Impreso NO File Server (servidores) Información clasificada

CONCEPTOS Concepto Respuesta a la solicitud Español Físico - Digital Impreso NO File Server (servidores) Información clasificadaCONCEPTOS Solicitud Solicitud sobre asuntos jurídicos especiales al abogado externo Español Físico - Digital Impreso NO File Server (servidores) Información clasificadaCONCEPTOS Concepto Respuesta a la solicitud Español Físico - Digital Impreso NO File Server (servidores) Información clasificadaCONTRATOS Hoja de Vida (formato de la función pública) referencias laborales y académicas del contratista Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Soportes de Escolaridad y Laborares referencias académicas Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia de la cédula de ciudadanía identificación Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia de Cámara y Comercio identificación de la persona jurídica o natural comerciante Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia del RUT registro tributario Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Contrato condiciones generales y particulares inherentes al objeto contractual Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






CONTRATOS Acta validez de pólizacertificación del área encargada respecto de las garantías solicitadas para el cumplimiento del contrato


CONTRATOS Apertura cuentas de ahorros condición de para realizarle el pago al contratista Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Consulta listas inhibitorias requisito legal Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Por regla general son solicitudes de documentos o información por parte de entes de control Español Físico - Digital Impreso NO File Server (servidores) Información clasificada

REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Respuesta a la solicitud Español Físico - Digital Impreso NO File Server (servidores) Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) toda solicitud de documentos o información que no se revuelva mediante concepto Español Físico - Digital Impreso NO File Server (servidores) Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Respuesta a la solicitud Español Físico - Digital Impreso NO File Server (servidores) Información clasificada

ACTAS AntecedentesLa decisión del comité de conciliación y defensa judicial frente a los casos que son sometidos a discusión frente a un posible litigio o en un litigio


ACTAS ActaDecisión que toma el comité frente a los terceros que van a ejercer la defensa Judicial y Extrajudicial del Banco


ACTAS AntecedentesDecisión que toma el comité frente a los terceros que van a ejercer la defensa Judicial y Extrajudicial del Banco


AGOTAMIENTOS DE VÍA GUBERNATIVA Requerimiento Solicitud que hace el interesado frente al Banco para que se reconsidere la decisión Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

AGOTAMIENTOS DE VÍA GUBERNATIVA Respuesta El pronunciamiento que realiza el Banco frente al Requerimiento Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

AGOTAMIENTOS DE VÍA GUBERNATIVA Anexos Material probatorio que hace parte del requerimiento y la respuesta Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

AGOTAMIENTOS DE VÍA GUBERNATIVA Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Requerimiento que hace el interesado y la respuesta que da el Banco Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


Comunicaciones entes externos (físicas y electrónicas) Solicitudes de entidades públicas respecto del tema de victimas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


Comunicaciones internas Solicitud de insumo o traslado a las demás áreas del Banco para la atención del requerimiento Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


Derecho de petición Radicado por las victimas o las mismas entidades públicas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR Radicado por las victimas o las mismas entidades públicas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


Requerimiento interno Solicitudes que realiza la Gerencia de defensa Judicial a las demás áreas del Banco Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


Requerimiento Externo Solicitudes que realiza la Gerencia de defensa Judicial a terceros para poder atender la solicitud Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONCEPTOS Solicitud Petición que realiza la Gerencia de Defensa Judicial al abogado externo para que emita un pronunciamiento sobre un tema especifico


CONCEPTOS Concepto Resultado de la solicitud entregada por el externo a la Gerencia de Defensa Judicial Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONCEPTOS Solicitud Petición que realiza las diferentes áreas del Banco a la Gerencia de Defensa Judicial para que emita un pronunciamiento sobre un tema especifico


CONCEPTOS Concepto Emisión del concepto por parte de la Gerencia de Defensa Judicial al área solicitante Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONCILIACIONES Solicitud de conciliaciónSolicitud que realiza el demandante con el fin de agotar el requisito de procedibilidad establecido en la norma


CONCILIACIONES Citación Pronunciamiento del Juez mediante el cual fija fecha y hora para atender la conciliación Judicial Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONCILIACIONES Acta de Comité de Conciliación y Defensa Judicial La decisión del comité de conciliación y defensa judicial frente a los casos que son sometidos a discusión frente a un posible litigio o en un litigio


CONCILIACIONES Copia de carta si fue aprobada la conciliaciónCertificación del secretario técnico del comité de conciliación en donde se establece la posición del comité frente a la conciliación


CONCILIACIONES Informe de conciliación Informe que se presenta la comité de conciliación respecto de las gestiones de conciliación que adelanta la Gerencia de Defensa Judicial


CONCILIACIONES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)Solicitudes remitidas bien sea por la Gerencia de Defensa Judicial o por un tercero respecto de la solicitud de conciliación


CONTRATOS Hoja de Vida (formato de la función pública) Hoja de Vida del Tercero a contratar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Soportes de Escolaridad y Laborares Soportes del Tercero Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia de la cédula de ciudadanía Fotocopia del documento de identidad del Tercero Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia de Cámara y Comercio Soportes de creación de la empresa a contratar Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia del RUT Soporte del Registro Único Tributario del Tercero Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Contrato Documento mediante el cual el Tercero se obliga a cumplir el objeto para el cual fue contratado Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Acta validez de pólizaDocumento mediante el cual se aprueba la póliza que ampara el contrato frente a un eventual incumplimiento


CONTRATOS Apertura cuentas de ahorros Soporte de creación de la cuenta mediante el cual serán pagados los honorarios Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Consulta listas inhibitorias Soporte de consulta en listas inhibitorias Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

DERECHOS DE PETICIÓN Derecho de peticiónFacultad que toda persona tiene para presentar solicitudes ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta solución sobre lo solicitado


DERECHOS DE PETICIÓN Respuesta Pronunciamiento que resuelve la petición realizada por la persona interesada Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaDERECHOS DE PETICIÓN Anexos Material probatorio que hace parte del requerimiento y la respuesta Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Informe a la Contaduría General de la Nación Es aquel que contiene la información de procesos Judiciales que tiene vigentes el Banco a favor o en contra


INFORMES Informe a la Contraloría General de la RepublicaEs aquel que contiene la información de procesos Judiciales que tiene vigentes el Banco a favor o en contra


INFORMES Informe a la Superintendencia BancariaEs aquel que contiene la información de procesos Judiciales que tiene vigentes el Banco a favor o en contra


INFORMES Informe al Departamento Administrativo de la Función PúblicaEs aquel que contiene la información de procesos Judiciales que tiene vigentes el Banco a favor o en contra


INFORMES Informe Autorregular del Mercado de Valores Es aquel que contiene la información de procesos Judiciales que tiene vigentes el Banco a favor o en contra


INFORMES Informes otros Entes de Control Es aquel que contiene la información de procesos Judiciales que tiene vigentes el Banco a favor o en contra


INFORMES Papeles de trabajo Insumo utilizado por la Gerencia para la elaboración de los informes anteriormente mencionados Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INFORMES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)Aquellos mediante el cual los entes anteriormente relacionados solicitan el informe y la respuesta del Banco frente a la solicitud

Español Físico - Digital Impreso NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada






PROCESOS JURIDICOS DemandaEs aquella mediante el cual se busca el pago de una indemnización de perjuicios, originados por la vulneración de derechos colectivos y subjetivos de origen constitucional o legal


PROCESOS JURIDICOS Carta autorización (Poder)Carta que remite la entidad al abogado externo junto con el poder para representar los intereses del Banco


PROCESOS JURIDICOS Pruebas Material probatorio que hace parte de la acción de grupo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaPROCESOS JURIDICOS Contestación de la demanda de acción de grupo contestación que realiza el Banco respecto de las pretensiones de la demanda Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaPROCESOS JURIDICOS Comunicaciones de trámite Son aquellas que se producen durante la vigencia de la acción de grupo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaPROCESOS JURIDICOS Piezas procesales (Electrónico) Todos aquellos documentos que hacen parte de la acción de grupo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROCESOS JURIDICOS Demanda

Es aquella que se interpone con el objeto de exigir la protección de los derechos e intereses colectivos y sirve para evitar un daño, hacer cesar el peligro y restituir las cosas a su estado anterior cuando este daño o peligro sea ocasionado por acciones u omisiones de autoridades publicas o de particulares que hayan violado o amenazado violar derechos o intereses colectivos




PROCESOS JURIDICOS Pruebas Material probatorio que hace parte de la acción popular Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaPROCESOS JURIDICOS Contestación de la demanda de acción popular contestación que realiza el Banco respecto de las pretensiones de la demanda Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaPROCESOS JURIDICOS Comunicaciones de trámite Son aquellas que se producen durante la vigencia de la acción popular Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaPROCESOS JURIDICOS Piezas procesales (Electrónico) Todos aquellos documentos que hacen parte del expediente de la acción popular Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROCESOS JURIDICOS Estudio de procedencia de acción de repeticiónEs aquel mediante el cual la Gerencia de Defensa Judicial estudia los antecedentes del fallo judicial con el fin de determinar si hay lugar o no a iniciar una acción de repetición contra los funcionarios o exfuncionarios del Banco


PROCESOS JURIDICOS Concepto jurídicoEs aquel que rinde un abogado externo después de analizar el estudio de procedencia de la acción de repetición y los respectivos fallos proferidos en contra de la entidad


PROCESOS JURIDICOS Acta de Comité de Conciliación y Defensa Judicial La decisión del comité de conciliación y defensa judicial frente a los casos que son sometidos a discusión con relación a las acciones de repetición


PROCESOS JURIDICOS Demanda de repetición

Medio judicial mediante el cual la administración pública busca obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena causados en ejercicio de funciones públicas o con ocasión a ellas y haya actuado con dolo o culpa grave


PROCESOS JURIDICOS Piezas procesales (Electrónico) Todos aquellos documentos que hacen parte del expediente de la acción de repetición Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaPROCESOS JURIDICOS Derechos de petición o agotamiento de vía gubernativa Solicitud que hace el interesado frente al Banco para que se reconsidere la decisión Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROCESOS JURIDICOS Demanda Es el escrito mediante el cual se formulan las pretensiones que buscan la declaración de un derecho Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada



PROCESOS JURIDICOS Contestación de la demanda contestación que realiza el Banco respecto de las pretensiones de la demanda Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROCESOS JURIDICOS Memoriales etapa probatoriaSon aquellos mediante el cual se allegan al despacho judicial los soportes que desestiman el derecho pretendido


PROCESOS JURIDICOS Recurso de apelación, de reposición son aquellos que se interponen en contra de las decisiones judiciales que se oponen a los intereses del Banco


PROCESOS JURIDICOS Alegato de conclusiónson aquellos mediante el cual se realiza un recuento de la fortaleza probatoria y argumentos legales mediante el cual se busca que el juez acceda a los intereses del Banco


PROCESOS JURIDICOS Alegato segunda instanciason aquellos mediante el cual se realiza un recuento de la fortaleza probatoria y argumentos legales mediante el cual se busca que el juez de segunda instancia acceda a los intereses del Banco cuando su decisión ha sido en contra del mismo


PROCESOS JURIDICOS Sentencia o fallo Es el pronunciamiento que realiza le juez mediante el cual concede o niega el derecho pretendido Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROCESOS JURIDICOS Piezas procesales (Electrónico) Todos aquellos documentos que hacen parte del expediente de la acción de repetición Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada














PROCESOS JURIDICOS Piezas procesales (Electrónico) Todos aquellos documentos que hacen parte del expediente de la acción de repetición Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaPROCESOS JURIDICOS Derechos de petición o agotamiento de vía gubernativa Solicitud que hace el interesado frente al Banco para que se reconsidere la decisión Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada




















PROCESOS JURIDICOS DenunciaManifestación de conocimiento mediante la cual una persona natural o jurídica ofendida o no con la infracción pone en conocimiento del órgano de investigación un hecho delictivo con la expresión detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le consten




PROCESOS JURIDICOS Presentación de la parte civilEs mediante el cual un apersona natural o jurídica ejercita dentro del proceso penal una acción civil mediante el cual busca la reparación del daño y los perjuicios materiales y morales causados por el hecho punible










PROCESOS JURIDICOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)Solicitudes s que realizan las autoridades de investigación dentro del proceso penal y la respuesta que el Banco da sobre dichas solicitudes




PROCESOS JURIDICOS DemandaEs aquella mediante el cual se busca la protección de los derechos fundamentales cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública




PROCESOS JURIDICOS Pruebas Documentos físicos o digitales que buscan desvirtuar la vulneración del derecho fundamental Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROCESOS JURIDICOS Contestación de la acción de tutela contestación que realiza el Banco respecto de las pretensiones de la tutela Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROCESOS JURIDICOS Comunicaciones de trámiteson aquellas mediante el cual se buscan los soportes que desestiman las pretensiones de la demanda



REQUERIMIENTOS RequerimientoSon aquellos mediante los cuales las diferentes autoridades o entidades públicas solicitan información del objeto del Banco


REQUERIMIENTOS RespuestaEs aquella que el Banco proporciona en respuesta a la solicitud de las autoridades o entidades públicas


REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico)Es aquel mediante el cual las diferentes dependencias del Banco solicitan información respecto de los asuntos propios de la Gerencia de Defensa Judicial


REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico)Es aquella que la Gerencia de Defensa Judicial proporciona en respuesta a la solicitud de las diferentes dependencias del Banco


CONCEPTOS Solicitud Requerimiento realizado a abogados externos por parte de la Vicepresidencia jurídica Español Físico - Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaCONCEPTOS Concepto Respuesta por parte del externos a la solicitud realizada por la Vicepresidencia Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONCEPTOS Solicitud Requerimiento realizado por parte de las diferentes dependencias del Banco que versan sobre las diferentes áreas del derecho


CONCEPTOS Concepto Respuesta a las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias del banco Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes realizadas por entes de control o cualquier otro ente externo Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RespuestaRespuestas entregadas por la Vicepresidencia Jurídica las solicitudes realizadas por entes de control o cualquier otro ente externo


REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitudes realizadas por las diferentes áreas del Banco Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico)Respuestas entregadas por la Vicepresidencia Jurídica a las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias del Banco


CONVENIOS Ficha técnica de conveniosContiene la informacion del establecimiento comercial, datos personales y ventas mensuales del cliente


CONVENIOS Convenio, contrato o minuta del contratoContiene la informacion del establecimiento, viigencia, compromisos legales de cada uno, tabla de comisiones etc.


CONVENIOS Cupos de sobregiro

Solicitar estimado cupos sobregiro a la gerencia de canales para que la oficina pueda tramitar el cupo de sobregiro del corresponsal. Solicitud a la gerencia de canales estimados de cupos de sobregiro para renovacion de cupos de sobregiros de los corresponsales bancarios. Solicita a la area de desembolsos la reactivacion de cupos de sobregiro por bloqueo de este

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Correo electrónico Información clasificada

CONVENIOS Aumento de límites de corresponsalesCuando el corresponsal desea aumentar el limite por necesidad de la operación del corresponsal se solicita a la gerencia de canales por medio de una solicitud transaccional de la iured de oficina

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Correo electrónico Información clasificada

CONVENIOS Acta de liquidación Es la legalizacion del cierre del convenio Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Comunicacion de remisiones del convenio marco Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Formato de novedad en corresponsales bancarios Novedades en corresponsales bancarios Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

BASE DE DATOS Bases de Datos Seguimiento a la actualizacion de la informacion de los clientes activos en las base de datos Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql NO File Server (servidores) Información clasificada

CONCURSOS Politicas del concurso Condiciones y reglamento del concurso Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONCURSOS Resolucion Aprobacion por parte del ente regulador de los concursos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONCURSOS Acta de Recibo Legalizacion del concurso Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONCURSOS Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Comunicación de ganador del concurso Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






REQUERIMIENTOS RequerimientoSolicitudes de entes de control externo (SUPER, DIAN, BANCO DE LA REPUBLICA) sobre la calidad poblamiento y actualizaacion de la base de datos


REQUERIMIENTOS Respuesta Gestion realizada de la solicitud Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientoSolicitudes de entes de control interno (AUDITORIA, REVISORIA, SARLAFT) sobre la calidad poblamiento y actualizacion de la base de datos


REQUERIMIENTOS Respuesta Gestion realizada de la solicitud Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSEGMENTACION CLIENTES Estadistico Solicitudes de cambio de segmento por solicitud de la oficina por demanda Español Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaSEGMENTACION CLIENTES Segmentacion masiva Solicitudes de cambio de segmento masivo Español Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

SEGMENTACION CLIENTES Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Comunicacion cambio de segmento Español Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONCURSOS Politicas del concurso documento con la publiacion con las condiciones, premisas y aspectos relacionadas con el concurso Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONCURSOS Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) documento con la publiacion con las condiciones, premisas y aspectos relacionadas con el concurso Español Digital Correo electrónico NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Informe Pace Informes de seguimieno y control Español Digital Correo electrónico NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES informe seguimiento de campaña Informes de seguimieno y control Español Digital Correo electrónico NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Informe alertas Comeciales Informes de seguimieno y control Español Digital Correo electrónico NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Informe de cierreo Informes de seguimieno y control Español Digital Correo electrónico NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Informe metas comerciales Informes de seguimieno y control Español Digital Correo electrónico NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Informe Brico Informes de seguimieno y control Español Digital Correo electrónico NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Informe de Planilla productividad Informes de seguimieno y control Español Digital Correo electrónico NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Informe (Electrónico) Bases con EVA y utilidad acumulado Español Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaINFORMES Comunicaciones enviadas y recibidas (Electrónico) Comunicación de del resultado de la informacion Español Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

BASE DE DATOS Bases de Datos Bases de prospectos de clientes de la gerencia de ventas de la Vicepresidencia Agropecuaria Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql File Server (servidores) Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Informacion de clientes, cartera, desembolsos y radicaciones a solicitud Español Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Gestion realizada de la solicitud Español Digital Correo electrónico NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

INDICADORES Indicador tablero devolucion asesor (Electrónico) informe de gestion de creditos por asesor Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Servicios en la nube Información clasificadaINDICADORES Indicador tablero negaciones asesor (Electrónico) informe de gestion de creditos negados por asesor Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Servicios en la nube Información clasificada

ACTAS Acta (Físico y/o Electrónico) Actas de seguimiento a la gestión de las diferentes áreas Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Servicios en la nube Información clasificadaPLANES Plan Planeaciond e actividades que permiten la consecucion de las metas comerciales Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Servicios en la nube Información clasificada

PLANES Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Soporte en correo electronico del plan remitido a cada área Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificada

EXPEDIENTES Actas de Aprobaciondodcumento que avala por parte de presidencia la apertura de nuevas oficinas, y cierres o traslados solicitados por la regionales


EXPEDIENTES FormatosSoporte documental de conceptos de areas seg bancaria gpla, anexos 17 20 ceracion SIC, notificaicones super intendnencia, camara y comercio , tapa final


EXPEDIENTES Comunicaciones enviadas y recibidas(fiisicoy/o electronico) Documentos de memorandos remisiorios internos, externos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Informes informe de terminacion de obra Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada ATENCIÓN. ASISTENCIA Y REPARACIÓN A

VÍCTIMASComunicaciones entes externos (físicas y/o electrónicas) Requerimiento realizado por el ente externo para información comercial Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada


Comunicaciones InternasRequerimiento realizado por las diferentes áreas del Banco para información comercial o portafolio de productos

Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificada


Respuesta (Electrónico) Respuesta al requerimiento realizado por entes de control o las diferentes áreas del Banco Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Requerimiento realizado por el ente externo para información comercial Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuesta al requerimiento realizado por entes de control Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico)Requerimiento realizado por las diferentes áreas del Banco para información comercial o portafolio de productos

Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificada

REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Respuesta al requerimiento realizado por las diferentes áreas del Banco Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificada CONVENIOS Convenio Acuerdo de confidencialidad entre el Banco y la Unidad de Victimas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada CONVENIOS Manual Operativo Procedimiento normal de manejo de comunicación e información Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Requerimiento realizado por las diferentes áreas del Banco y entes de control Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLES Formato de Visita de Seguimiento CR-FT-201 Recopilación de la información de clientes en cuanto a la inversión realizada Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada CONTROLES Planilla de Prospectos para Estudio de Crédito CR-FT-587 Recopilación de información de clientes potenciales Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada CONTROLES Visitas de Asesor CM-FT-075 Seguimiento de la labor del asesor por parte de Dirección General o sus Coordinadores Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

DECISIONES DE CREDITOS Relación de Visitas CR-FT-077 Recopilación de información de visitas realizadas en campo Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada DECISIONES DE CREDITOS Seguimiento a la Radicación (Electrónico) CR-FT-075 Etapas del proceso de originación del Crédito Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONVENIOS CONVENIOS

CORRESPONDEN A GARANTIAS OFRECIDAS POR ENTIDADES TERRITORIALES, ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES O ENTIDADES PRIVADA, ENTRE OTRAS, A LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS CON EL DE COMPLEMENTAR LAS GARATIAS FAG. TAMBIEN BRINDAN COMPENSACION DE TASAS O DE CAPITAL A LOS CREDITOS DESDE SU ORIGINACION DE ACUERDO CON ESTIPULADO EN LA MINUTA DE CADA CONVENIO

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo File Server (servidores) Información clasificada

CONVENIOS MANUAL OPERATIVO DOCUMENTO QUE INDICA EL MANEJO OPERATIVO DE LAS OPERACIONES DE CADA CONVENIO Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

CONVENIOS COMUNICACIONES ENVIADAS YRECIBIDAS SOLICITUD Y ENVIO DE INFORMACION INTERNA Y EXTERNA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONVENIOS BASES DE DATOSBASES DE DATOS DE LOS CONVENIOS QUE INCLUYE FECHA DE PARAMETRIZACION, ENTE GARANTE, APORTES, CUBRIMINETO, SALDOS ENTRE OTROS. TAMBIEN SE INCLUYEN LIQUIDACIONES, CONCILIACIONES E INFORMES


APROBACIONES MASIVAS DE TARJETAS DE CRÉDITO

Cartas de aprobación y negación masiva de tarjetas de crédito cartas de aprobación del análisis masivo para el otorgamiento de cupos de tarjetas de crédito Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

APROBACIONES MASIVAS DE TARJETAS DE CRÉDITO

Base de datos seguimiento del otorgamiento masivo de tarjetas de crédito (Electrónico).

Seguimiento de todas las etapas para el otorgamiento de las tarjetas de crédito Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información clasificada

CONTRATOS Hoja de Vida (formato de la función pública) Información general de la empresa (para persona jurídica) Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Soportes de Escolaridad y Laborales Certificaciones con las que cuenta la empresa (persona jurídica) Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia de la cédula de ciudadanía Fotocopia del documento de identidad del Representante legal Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia de Cámara y Comercio Soporte existencia y representación legal o inscripción de documentos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Fotocopia del RUT Fotocopia del Registro Único Tributario Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Contrato Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Banco y el Proveedor Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Acta validez de póliza Garantía de cumplimiento del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Apertura cuentas de ahorros soporte de la apertura de la cuenta Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Consulta listas inhibitorias Soportes de consulta a listas inhibitorias Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






CONTRATOS Propuestas Licitación nuevos proveedores (diferentes aseguradoras) Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Actas Negociaciones mesas de trabajo Banco - Proveedor Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Contrato y Otro Sí Se encuentra la parte contractual, comisión y acuerdos comerciales, operativos y financieros Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Productos comprende las pólizas vigentes que se ofrecen en la red comercial Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Auditorias auditorias realizadas al contrato y su correcto cumplimiento Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Cobro de primas (electrónico) Recaudo de la prima del seguro vendido a través de Aplicativo Bancaseguro - COBIS Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Base de Datos Tercero Información clasificada

CONTRATOS Conciliaciones con la aseguradora (físico y/o electrónicos) Conciliaciones diarias y mensuales de las pólizas emitidas, ventas efectivas y no emitidas Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

CONTRATOS Fichas de parametrización (físico y/o electrónicos) Parámetros para realizar el recaudo o devolución de primas Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Informe de Conciliación Todo lo referente al recaudo, comisión y extornos de comisión Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Incentivos Comisión por venta de seguros Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Intranet Información clasificadaCONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas Contacto con la aseguradora Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Declaración de Renta Pagos de impuesto de la empresa convenio Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Fotocopia de RUT Fotocopia del Registro Único Tributario Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Certificado de existencia y representación legal Documentos soportes de los representantes del convenio Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Fotocopia de la CC (Representante legal) Fotocopia del documento de identidad del Representante legal Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Balance General Soportes de los ingresos y egresos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Consulta en las centrales de riesgo Soporte de las consultas a centrales de riesgos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Planilla de liquidación de aportes Documento soporte PILA Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Consultas listas inhibitorias a la empresa Soportes de consulta a listas inhibitorias Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Certificados pago de salarios, seguridad social y parafiscales Soportes que corresponden a certificados pago de salarios, seguridad social y parafiscales Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Fotocopia de la tarjeta profesional del contador Fotocopia de la tarjeta profesional del firmante de los balances Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Listas socios o accionistas Soportes correspondientes a los inversionistas de la empresa convenio Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Carta de aprobación de crédito Documento correspondiente a la aprobación del Crédito Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Concepto comercial Carta de recomendación del Director de la Oficina del Banco Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Informe de Visita CR-FT-563 Informe donde se establece la existencia de la empresa convenio Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Acuerdo administrativo libranza (Anexo 1) Información general de la empresa Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Acuerdo operativo libranza ( Anexo 2) Documento donde se establecen las condiciones operativas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico) Soporte de la formalización del convenio, en caso de no firmarse los anexos 1 y 2 Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Formato o Documento Físico Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Documento Físico Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Requerimientos Correo Electrónico, comunicación Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Correo Electrónico, Presentación, Comunicación, Archivos en Excel Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Multas Comunicación y/o correo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Documento y/o Correo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagos Documento Físico, Archivos en Excel Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimiento Formato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensión Comunicación y/o formato físico Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciación Comunicación Y/o formato, correo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega documento físico y/o Comunicación Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) soportes generados de la supervisión Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Comunicación y/o formato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

INFORME Informe (Físico / Electrónico)Informe por línea de negocio del seguimiento de las metas comerciales generada en cada uno de los negocios


INFORME Formatos y registros (LMR que aplique) Soportes del informe Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Requerimiento realizado por el ente externo para información comercial y demás temas Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuesta al requerimiento realizado por entes de control Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico)Requerimiento realizado por las diferentes áreas del Banco para información comercial, portafolio de productos y demás temas


REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Respuesta al requerimiento realizado por las diferentes áreas del Banco Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Ficha técnica de convenios Documento donde se describe la negociación entre el Banco con la persona natural o jurídica Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Minuta Se encuentra la parte contractual, acuerdos comerciales, operativos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Fotocopia de Cámara y Comercio Soporte existencia y representación legal o inscripción de documentos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Fotocopia de la CC (Representante legal) Fotocopia del documento de identidad del Representante legal Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Soportes y RegistrosSoportes correspondientes a RUT, consulta listas inhibitorias, valoración financiera, formato de intercambio seguro y DIAN


CONTRATOS Estados financieros Soporte para vinculación de empresas Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Cámara y comercio Soporte de existencia y representación legal del tercero Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Informe de cartera Relación de la cartera negociada entre el Banco y el tercero Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Aprobacion de crédito Soporte del cupo para firma de contrato con el tercero Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Conceptos BAC - Banco Agrario de Colombia Conceptos de viabilidad para solicitud del cupo de crédito del tercero Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Manual de Sarlaft - originadores Politicas Sarlaft del tercero para su vinculación Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Manuales de crédito - originadores Politicas de Crédito del tercero para su vinculación Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Manuales de seguridad de la información - originadores Politicas de seguridad de la Información del tercero para su vinculación y seguimiento Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Manuales de riesgo operativo - originadores Politicas de Riesgo Operativo del tercero para su vinculación y seguimiento Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Composición accionaria Composición accionaria para vinculación y seguimiento Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS presentación comercial de la empresa Presentación comercial de la empresa Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Contrato Documento Marco del negocio entre el Banco y el Tercero Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Otro si Adición al contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Certificaciones de seguros Polizas de seguros de respaldo al contrato marco Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Contratos de fiduciadocumento por el cual el tercero le da el mandato a la fiducia de administrar los dineros asociados a los créditos d elibranza


CONTRATOS Certificaciones de fiduciaSoportes de transferencias de dineros asociadas a las obligaciones negociadas en el contrato fd ecompra de cartera


CONTRATOS Certificación de endoso y custodia Soportes de cumplimiento y custodia de garantias que respaldan las obligaciones negociadas Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Certificación de la venta del originador Soporge de negociación de compra y venta de cartera Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Certificado de celebración del contrato Documento que avala cada compra de cartera realizada entre el Banco y le tercero Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Orden de pago Documento que solicita el pago al tercero por la caretera negociada Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






CONTRATOS Relación de las obligaciones compradasDetalle de las obligaciones negociadas que contiene todas las variables para la determinación de la compra


CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Requerimientos y solicitudes entre el Banco y el tercero Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Actas Resumen de las labores realizadas y proyectos a realizar Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada ACTAS Actas Resumen de las labores realizadas y proyectos a realizar Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada ACTAS Actas Resumen de las labores realizadas y proyectos a realizar Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitud realizada por un ente externo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuesta a la solicitud realizada por el ente externo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitud realizada por un ente externo Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Respuesta a la solicitud realizada por el ente externo Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Citación Invitación a los asistentes que tienen impacto presencial en el comité Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información clasificada ACTAS Acta Documento donde se plasma la información contenida en el transcurso del comité Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificada

ACTAS AntecedentesCifras del mes anterior con el objetivo de proponer compromisos y oportunidades de mejora para el siguiente mes


ACTAS Acta Documento donde se plasma la información contenida en el transcurso del comité Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PLANES Plan Se plasman las estrategias utilizadas por cada Zonal Comercial para el cumplimiento de metas Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Servicios en la nube Información clasificada

PLANES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Remisión del plan estratégico comercial a los Gerentes zonales y oficinas Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificada

PLANES Plan El plan pretende mejorar mediante unas estrategias el resultado en el corto plazo Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitudes de terceros que involucran respuesta por parte del Banco Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Aclaración a la solicitud realzada por el Tercero Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitudes de la Gerencia Regional hacia otras áreas del Banco de las cuales se solicita el apoyo Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Gestión de las áreas de apoyo a las solicitudes generadas por la Gerencia y subgerencia Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitud de información por parte de las diferentes áreas del Banco Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificada

ACTAS Citación Citación a todos los Directores con los temas a tratar Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificada

ACTAS Acta Desarrollo de la Reunión donde se ven reflejadas las decisiones o instrucciones para el cumplimiento de los objetivos


ACTAS Antecedentes Comprende Cifras y presentaciones de productos Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Servicios en la nube Información clasificada

ACTAS Actas (físico y electrónico)Desarrollo de la Reunión donde se ven reflejadas las decisiones o instrucciones para el cumplimiento de los objetivos


REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitud realizada por las diferentes dependencias del Banco Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Respuesta a la solicitada a la Gerencia Zonal Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificada

ACTAS Acta Visita a los corresponsales Bancarios para la verificación del cumplimiento de la normatividad Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Antecedentes Evidencias que soportan el acta Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Acta de Arqueo de Efectivo EF – FT – 006Formulario donde se registran los valores por denominación que s enecuentran en el lugar donde se esta realizando el arqueo


ACTAS Posición de efectivo Documento que automatico generado por el sistema del acta de cierre del cajero Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaACTAS Conciliaciones confrontar y conciliar los valores donde se esta realziando el arqueo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTASControl de Reporte de Eventos de Provisión y Arqueos – EF – FT – 016

Registra el arqueo y provision de los cajeros automaricos Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Acta Prueba que se le hace al sistema de alarmas de las oficinas en conjunto con la central de alarmas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS CDTS Dcoumento fisico donde se registra el saldo de los valores en custodia Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaACTAS CDATS Dcoumento fisico donde se registra el saldo de los valores en custodia Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaACTAS Cheques de Gerencia Dcoumento fisico donde se registra el saldo de los valores en custodia Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaACTAS Acta Dcoumento fisico donde se registra el saldo de los valores en custodia Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS ActasSe registra la socialización de los clientes que se necuentran en mora con todos los funcionarios de la oficina


CONTROLES Libro Control de Chequeras Entregadas Soporte de entrega de chequera firmada por el cliente Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLESManifiestos y/o Planilla Única de Control de Correspondencia Enviada o Recibida

Documento donde se lleva el control de la correspondenca enviada y recibida Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLES Libro Control de Entregas de Tarjetas de Crédito Soporte de entrega de tarjetas de credito al cliente Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTROLES Listado de Entrega Sobreflex Libro de control de entrega de sobreflex Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

EXPEDIENTES Cuentas de cobro Solicitud de los abogados por pago de conceptos o gastos dentro del proceso judicial Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Solicitud Solicitud de mejora por parte del ente de control a la oficina Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Informe Documento de la revisión realizada por el ente de control Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Informe Informes generados sobre la mejora registrada por el ente de control Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Formatos y registros (LMR que aplique) Soportes del informe Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

MOVIMIENTO DIARIO Soporte de Porvisiones o recaudos de Efectivo TransportadoraSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Canje Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIOSe anexarian todos los soportes de operaciones recibidas en cheque (Canje Recibido)

Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pago de prestamosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO otros ingresos (cifines, faltantes de cajero, referencias)Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Recaudo de convenio individual en Cta. Corriente Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Recaudo de convenio individual en Cta. de Ahorros Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Impuestos Siglo XXI Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Impuestos Nacionales Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Impuestos AduanerosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja







MOVIMIENTO DIARIO Consignación Cuenta CorrienteSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Deposito inicialSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Consignación Credibanco (Consig Voucher)Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pago cheque ventanillaSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Nota de crédito de cuentas corrientesSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pago cheque compensaciónSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Nota debito por cheque devuelto en cuenta corrienteSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Retiro de cuentas corrientes - Con Tarjeta DebitoSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Consignación Titulo JudicialSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Transferencia entre Cuentas Ctas CorrientesSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO ND DEV RECIBIDA OTRAS FUENTESSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Entrega de ChequerasSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Creación de orden de no pago por rangoSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Creación de orden de no pago individualSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Levantamiento de orden de no pago por rangoSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Levantamiento de orden de no pago individualSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Reactivación de cuentas corrientes - Anexo No. 4Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Devolución de fondos ctas corrientes cerradasSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Bloqueos de movimiento cuentas corrientesSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Bloqueos de valor cuentas corrientesSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Desbloqueos de movimiento cuentas corrientesSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Desbloqueos de valor cuentas corrientesSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Apertura CDT - CDATSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pago Certificado Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Cancelación por Cheque DevueltoSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Fusión de DepósitosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Fraccionamiento de DepósitosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Endoso de DepósitosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Cancelación Anticipada de DepósitoSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO RenovacionesSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Deposito Aho. Con Talonario Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Deposito Aho. Sin TalonarioSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Deposito inicial TalonarioSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Nota de Crédito de AhorrosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Cierre Cta. de AhorrosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Retiro Con TalonarioSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Nota Debito Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Nota de debito por cheque devuelto en ahorrosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Consignación titulo judicial con talonarioSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Consignación titulo judicial sin talonarioSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Retiro con ComprobanteSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Transferencia entre Cuentas AhorrosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja







MOVIMIENTO DIARIO Bloqueos de movimiento cuentas de AhorroSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Formulario Registro Individual de Operaciones en Efectivo RIOESoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Bloqueos de valor cuentas de AhorroSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Desbloqueos de movimiento cuentas de AhorroSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Desbloqueos de valor cuentas de AhorroSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Reactivación de cuentas de ahorros - Anexo No. 4Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Devolución de fondos ctas Ahorros cerradasSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Validación/Carga de Archivos Entidades ExternasSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Emision de Depósitos Judiciales Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Emision de Depósitos Judiciales BancaféSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Emision de Depósitos Judiciales Banco RepublicaSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Emision de Depósitos Judiciales Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Emision de Depósitos de Arrendamiento Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Emision de Depósitos de Titulos Valores Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pago Depositos Judiciales DJ-04Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pago Depositos Judiciales Titulo ValorSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pago Depositos Judiciales Canje Titulo ValorSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Fraccionamiento de Depósitos DJ-04Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Conversión de Depósitos DJ-04Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Conversión de Depósitos Titulo ValorSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Prescripción de Depósitos Judiciales DJ-04Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Prescripción de Depósitos Judiciales Titulo ValorSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Reposición de Depósitos Judiciales DJ-04Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Reposición de Depósitos Judiciales Titulo ValorSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Cobros Efectivo SBA - Emisión de Depósitos Judiciales Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Cobros Efectivo SBA - Emisión de Depósitos de Arrendamiento Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Cobros Efectivo SBA - Emisión de Depósitos de Titulos Valores Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pagos Efectivo SBA- Depósito JudicialSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pagos Efectivo SBA- Depósito Ente Coactivo o FiscaliaSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pagos Efectivo SBA- ArrendamientoSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pagos Efectivo SBA- Titulo ValorSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Cobros Efectivo SBA - Emisión de GirosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pago de GirosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Devolución de GirosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Emisión de Giros Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Emisión Masiva de Giros - Gentiext corrienteSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pago Chques Gerencia VentanillaSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Pago Cheques Gerencia Por Compensación Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Reposición / Reintegro Cheques de GerenciaSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Emisión Cheques de Gerencia Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO sobrantes, sidac, otrosSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIOComprobante de operaciones para oficinas con el centro de efectivo








MOVIMIENTO DIARIO Comprobante depósito en garantíaSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Solicitud de cierre de cuentasSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Libro Control de Efectivo EF-FT-009 Soportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIOOrden de Transferencia Electrónica desde Cuentas Maestras en Oficinas del Banco - Contingencia SB-FT-071



MOVIMIENTO DIARIO Oficio Con El Título AnexoSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


MOVIMIENTO DIARIO Copia de la Denuncia Por Perdida del TítuloSoportes generados que respaldan las operaciones realixadas en le área de plataforma y en el área de caja


PRESUPUESTO Listado de Presupuesto Gestión del presupuesto de acuerdo a la necesidad de cada oficina Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR Solicitud realizada por los clientes Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Respuesta Respuesta generada a la solicitud realizada por el cliente Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Anexos Soportes de la solicitud o la respuesta Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento Comunicaciones generadas por los clientes o entes de control Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuesta generada a las solicitudes externas Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Comunicaciones realizadas por las diferentes dependencias del Banco Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificada

REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Respuesta generada a las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias del Banco Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Servicios en la nube Información clasificada

COBRANZAS PREVENTIVAS Planilla de visita Registro de visitas por parte de los asesores de movilidad Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento Requerimiento realizado por el ente externo para información comercial Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuesta al requerimiento realizado por entes de control Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico)Requerimiento realizado por las diferentes áreas del Banco para información comercial o portafolio de productos


REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Respuesta al requerimiento realizado por las diferentes áreas del Banco Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Ficha técnica de convenios Descripción y condiciones del convenio parametrizado con el cliente y el Banco Agrario. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Concepto jurídico En el caso de modificación de la minuta proforma, se solicita concepto del área jurídica Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Concepto financiero Concepto de las condiciones y opciones viables de negociación con el cliente. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Malla financiera y/o concepto planeación y control financiero Respuesta en Excel de la validación financiera, según condiciones del convenio Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Convenio, contrato o minuta del contrato Minuta proforma firmada por el cliente y el Banco Agrario de Colombia. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Concepto operativo (si aplica) Concepto para convenios especiales, de capacidad operativa y acuerdos de servicios. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Acta de liquidación Acta de liquidación para convenios cancelados Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Anexos Documentos adicionales requeridos para la firma del convenio Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Documentos adicionales requeridos para la firma del convenio Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientoSolicitudes de información radicadas por las entidades territoriales y entes descentralizados asignados a nuestra Gerencia.


REQUERIMIENTOS RespuestaRespuesta a los requerimientos solicitados por las entidades territoriales y entes descentralizados asignados a nuestra Gerencia.


REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitudes de información radicadas por las áreas del Banco a nuestra Gerencia. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Respuesta a los requerimientos solicitados por las áreas del Banco a nuestra Gerencia. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Ficha técnica de convenios Descripción y condiciones del convenio parametrizado con el cliente y el Banco Agrario. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Concepto jurídico En el caso de modificación de la minuta proforma, se solicita concepto del área jurídica Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Concepto financiero Concepto de las condiciones y opciones viables de negociación con el cliente. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Malla financiera y/o concepto planeación y control financiero Respuesta en Excel de la validación financiera, según condiciones del convenio Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Convenio, contrato o minuta del contrato Minuta proforma firmada por el cliente y el Banco Agrario de Colombia. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Concepto operativo (si aplica) Concepto para convenios especiales, de capacidad operativa y acuerdos de servicios. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Acta de liquidación Acta de liquidación para convenios cancelados Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONVENIOS Anexos Documentos adicionales requeridos para la firma del convenio Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONVENIOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Documentos adicionales requeridos para la firma del convenio Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientoSolicitudes de información radicadas por las entidades territoriales y entes descentralizados asignados a nuestra Gerencia.


REQUERIMIENTOS RespuestaRespuesta a los requerimientos solicitados por las entidades territoriales y entes descentralizados asignados a nuestra Gerencia.


REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitudes de información radicadas por las áreas del Banco a nuestra Gerencia. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Respuesta a los requerimientos solicitados por las áreas del Banco a nuestra Gerencia. Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

AVISOS DE LEY Avisos (físicos y/o electrónicas) Aviso publicado vía periódico con una intensión dependiendo la necesidad del solicitante Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

AVISOS DE LEY Solicitud del área (físicas y/o electrónicas)Solicitud realizada vía correo electrónico para comunicar la necesidad de la publicación del aviso de ley


AVISOS DE LEY Orden de publicación (físicos y/o electrónicas) Directriz dada por la Gerencia a la Agencia para la respectiva publicación. Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaAVISOS DE LEY Ordenes de trabajo (físicos y/o electrónicas) Orden dada a la agencia de publicidad para que realicen la publicación con el proveedor Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

AVISOS DE LEY Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)Comunicaciones recibidas por parte de áreas solicitantes por medio impreso para realizar la solicitud


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Documento que indica la ejecución del contrato. Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicación asignación supervisión contrato Comunicación mediante la cual el área de contratos ratifica al supervisor del contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS RequerimientosEl Requerimiento es el documento que se utiliza para solicitar materiales o servicios desde cualquier área de la empresa u obra en funcionamiento


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Informes Informes de supervisión de contratos elaborados por el Supervisor Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS MultasSanción impuesta por la Gerencia o Proveedor por haber incumplido alguna clausula o acuerdo del contrato


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)Comunicaciones por parte del proveedor o supervisor del contrato en el desarrollo de la ejecución del contrato.


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Control de pagosDocumentos de carácter probatorio, mediante los cuales se evidencian los pagos al proveedor, en este caso ordenes de compra y facturas.







SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de seguimientoEn esta acta se describen los temas tratados en una reunión o donde se deja constancia del avance del contrato


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de suspensióndocumento mediante el cual la Entidad y el contratista acuerdan la suspensión del contrato, cuando se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que impiden la ejecución del mismo


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Actas de reiniciaciónDocumento escrito por medio del cual se levanta la suspensión del contrato estatal y se reinician las actividades


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de finalización y entrega Es el documento mediante el cual el proveedor hace entrega a la entidad que recibe a satisfacción los bienes, las obras, o los servicios objeto del contrato dentro del plazo contractual.


SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Formatos y Registros (LMR que apliquen) Formatos y Registros (que apliquen) Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaSUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de liquidación Documento en el cual se indica que el contrato ya fue ejecutado totalmente. Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS RequerimientosInformación de presupuesto. Informativos de la Vicepresidencia Administrativa. Normatividad de Talento Humano.


REQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas enviadas Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Requerimientos Gestion de entidades externas. Invitaciones a eventos. Documentos informativos. Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS Respuesta Respuestas enviadas Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS Acta Actas de reunión con las dependencias de la vicepresidencia Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada INFORMES Informe a la Contaduría General de la Nación Evaluación del sistema de control interno contable. Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada INFORMES Informe a la Contraloría General de la Republica Seguimiento a planes de mejoramiento de la CGR - SIRECI Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

INFORMES Informe a la Superintendencia BancariaEvaluaciones de SARC, SAC, CE 029, CE 042, Fiduagraria, Instrumentos Financieros Derivados, SARL, SARM, SARO, SARLAFT, Gobierno Corporativo

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

INFORMES Informe al Departamento Administrativo de la Función Pública Evaluaciones de SECOP, SIGEP, FURAG, Informe anula por dependencias, Informe pormenorizado Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

INFORMES Informe Autorregulador del Mercado de Valores Evaluación Normativa fortalecimiento a intermediarios de valores Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

INFORMES Informes otros Entes de Control Evaluaciones del Sistema de información ITA, PAAC, Ekogui, Derechos de autor, Directrices de austeridad


INFORMES Papeles de trabajo Es la evidencia que soporta un hallazgo y las recomendaciones que se generen de una auditoría Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

INFORMES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Son solicitudes de información realizadas por entes de control Español Físico - Digital Impreso Aplicativo Archivo institucional Información clasificada

PLANES PlanEs la descripción, duración y responsables de las actividades a realizar en la Oficina de Auditoría Interna durante la vigencia (Anual)


REQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitud de información requerida por entes externos Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta Respuesta a la solicitud de información requerida por entes externos Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitud de información requerida por los clientes internos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Respuesta a la solicitud de información requerida por los clientes internos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES Informe (Físico / Electrónico)

Se refiere a los siguientes informes:*Informe del PAMC*Informe de seguimiento mensual*Informe anual de gestión de la OAI*Informes al Comité de Auditoría y Junta Directiva

Español Digital Presentaciones: .ppt, .pps NO File Server (servidores) Información clasificada

INFORMES Formatos y registros (LMR que aplique) Se refiere a los soportes para la elaboración de los informes de gestión Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información clasificada INFORMES Auditorías integradas Trabajos de aseguramiento en donde se evalua el SCI y sistemas de gestión. Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada INFORMES Auditorías normativas Trabajos de aseguramiento enfocados a la validación de normatividad aplicable al Banco Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

INFORMES Auditorías de seguimiento especialesTrabajos de Aseguramiento, enfocados a validar si fueron adoptadas por la administración, medidas ante las situaciones encontradas y recomendaciones realizadas por la auditoría


INFORMES Auditorías de Sistema de Gestión de Calidad Trabajos de aseguramiento en donde se evalua el Sistema de Gestión de Calidad Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

INFORMES Auditorías al Sistema de Seguridad de la Información Trabajos de aseguramiento en donde se evalua el Sistema de Seguridad de la Información Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

INFORMES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Correos enviados o recibidos de solicitud de información para el desarrollo de las auditorías Español Digital Correo electrónico NO File Server (servidores) Información clasificada

INFORMES Informe de trabajos de consultoríaTrabajos a demanda solicitados por las áreas solicitando concepto de la Oficina de Auditoría Interna sobre un tema en específico, que requieren plan de acción y seguimiento a los mismos.


INFORMES ConceptoAnálisis a demanda de un tema en específico que no requiere de las etapas del trabajo (Planeación, Ejecución y Comunicación de Resultados)


INFORMES Actas de reunión Documento de soporte se realización de reunión con registro de asistentes, temas tratados y tareas. Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

INFORMES Papeles de Trabajo Soportes de pruebas realizadas y resultados obtenidos Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

INFORMES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Correos enviados o recibidos de solicitud de información para el desarrollo de las auditorías Español Digital Correo electrónico NO File Server (servidores) Información clasificada

ACTAS Acta Actas de asamblea de acccionistas. Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada INFORMES INFORMES Y CORRESPONDENCIA INFORMATIVA INFORMES Y CORRESPONDENCIA INFORMATIVA DE LOS ENTES DE CONTROL EXTERNOS Español Físico - Digital Impreso Internet e Intranet Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS Y RESPUESTASREQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL CON SU RESPECTIVA RESPUESTA ENTREGADA POR EL BANCO.


ACTAS ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS ACTAS COMITÉ DE AUDITORÍA ACTAS COMITÉ DE AUDITORÍA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS COMITÉ DE CRÉDITO DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA COMITÉ DE CRÉDITO DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS COMITÉ FINANCIERO Y DE RIESGOS DE JUNTA DIRECTIVA COMITÉ FINANCIERO Y DE RIESGOS DE JUNTA DIRECTIVA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS ACTAS COMITÉ DE GESTIÓN HUMANA ACTAS COMITÉ DE GESTIÓN HUMANA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS ACTAS COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DE CRÉDITO ACTAS COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DE CRÉDITO Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS ACTAS DE COMITÉ DE TASAS ACTAS DE COMITÉ DE TASAS Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS ACTAS COMITÉ DE CARTERA ACTAS COMITÉ DE CARTERA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTASACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y CONTROL - SIGYC

ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y CONTROL - SIGYC Ingles Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS ACTAS COMITPÉ DE PRESIDENCIA ACTAS COMITPÉ DE PRESIDENCIA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS ACTAS DE COMITÉ DE GESTIÓN ACTIVOS Y PASIVOS - GAP ACTAS DE COMITÉ DE GESTIÓN ACTIVOS Y PASIVOS - GAP Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS ACTAS COMITÉ DE ÉTICA ACTAS COMITÉ DE ÉTICA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTOS ADMINISTRATIVOS ESTATUTOS ESTATUTOS Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco Archivo institucional Información clasificada ACTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCIONES RESOLUCIONES Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Pagina Web del Banco Archivo institucional Información clasificada

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PAGO HONORARIOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PAGO HONORARIOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada






MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PAGO DE HONORARIOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Listado de consulta de transacciones de terceros


MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PAGO DE HONORARIOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Certificación de recibo de bienes o servicios honorarios Junta Directiva Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PAGO DE HONORARIOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Formato desembolsos e informes de interventoria o supervisión Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PAGO DE HONORARIOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Cuenta de cobro Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PAGO DE HONORARIOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Remisión facturas radicadas en el banco y registradas en el Sistema Integrado de Contratación - SIC Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA POSESIONES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA POSESIONES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACUERDOS ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ANTECEDENTES ANTECEDENTES DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ANTECEDENTES DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ANTECEDENTES ANTECEDENTES DE JUNTA DIRECTIVA ANTECEDENTES DE JUNTA DIRECTIVA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

LIBROS LIBRO DE ACCIONISTAS LIBRO DE ACCIONISTAS Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REGISTRO MATRICULA MERCANTIL

OFICINAS BANCO AGRARIOMATRICULA MERCANTIL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL BANCO MATRICULA MERCANTIL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL BANCO Español Físico Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REGISTRO MATRICULA MERCANTIL OFICINAS BANCO AGRARIO

COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS (FISICAS/ELECTRONICAS)

COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS (FISICAS/ELECTRONICAS Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS ANTECEDENTES ANTECEDENTES Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTASACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y EL CONTROL (SIGYC)

Acta comité SIGYC DG Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada


Acta comité SIGYC Regionales Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada


Soportes Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTAS ACTAS DE COMITÉ DE ÉTICA ANTECEDENTES Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS ACTAS DE COMITÉ DE PRESIDENCIA ANTECEDENTES Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACTAS ACTAS COMITÉ FIJACIÓN DE TASAS ANTECEDENTES Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ACTOS ADMINISTRATIVOS ESTATUTOS ESCRITURA PÚBLICA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ACUERDOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA ANTECEDENTES Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ANTECEDENTES ANTECEDENTES DE JUNTA DIRECTIVA ANTECEDENTES DE COMITÉ DE AUDITORÍA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ANTECEDENTES ANTECEDENTES DE JUNTA DIRECTIVA Antecedentes Comité de Crédito Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

ANTECEDENTES ANTECEDENTES DE JUNTA DIRECTIVA Antecedentes Comité de Gestión Humana


ANTECEDENTES ANTECEDENTES DE JUNTA DIRECTIVA Antecedentes Comité Financiero y de Riesgos Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada ANTECEDENTES ANTECEDENTES DE JUNTA DIRECTIVA Antecedentes Comité de Gobierno Corporativo Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA POSESIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITUD DE POSESION Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA POSESIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA HOJAS DE VIDA Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Español Físico - Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Archivo institucional Información clasificada

INFORMES solicitud Solicitud de Información relativa a los procesos disciplinarios Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada INFORMES Informe Informe sobre procesos disciplinarios Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

INFORMES comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y electrónicas) Respuestas eviadas al ente de control y/o regulario y comunicaciones recibidas del ente de control Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

PROCESOS Carta de cobro previo Requerimiento a través del cual se conmina al sancionado a pagar una multa disciplinaria Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROCESOS Oficio de embargoSolicitud de aplicación de medida cautelar para asegurar el cumplimiento de una obligación de pagar, consistente en retiral del comercio el bien materia de la medida


PROCESOS FalloDecisión tomada en la etapa de juzgamiento, a través de la cual se impuso la sanción de multa a un servidor público que fue hallado responsable de una falta disciplinaria, la cual se encuentra ejecutoriada

Español Físico - Digital Impreso Aplicativo Archivo institucional Información clasificada

PROCESOS Constancia de ejecutoria Certificación que contien la fecha en que quedó en firma un fallo Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROCESOS Liquidación del multa Documento que contiene el valor de la obligación dineraria Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROCESOS Mandamiento de pago Órden de pago por vía coactiva Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROCESOS Notificación Acto procesal a través del cual se informa una decisión a quien tenga interés jurídico en interponer un recurso


PROCESOS Excepciones Es la forma mediante la cual el demandado se opone a la demanda Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROCESOS Memoriales Peticiones escritas que se dirigen al operador disciplinario Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROCESOS Autos de sustanciación Providencias de mero trámite Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROCESOS Autos interlocutorios Providencias que deciden de fondo Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROCESOS Autos de embargo Mandato para retener bienes que sirvan de garantía para el pago de una obligación Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROCESOS Acuerdos de pago Aceptación o rechazo de una fórmula de pago Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROCESOS Terminación del proceso Providencia que pone fin al proceso Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada PROCESOS Auto de archivo Decisión que ordena el archivo del proceso por cualquiera de las causales objetivas Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

PROCESOS Comunicaciones para verificación de activos del deudorSolicitudes a las entidades estatales y financieras y/o empresas, sobre información de los activos del deudor


PROCESOS QuejaReporte de una persona sobre la existencia de una falta disciplinaria por parte de un servidor público

Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

PROCESOS Auto de indagación preliminar Decisión a través de la cual se da inicio a la acción disciplinaria Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada PROCESOS Auto de apertura de investigación Decisión a través de la cual se da inicio a una investigación formal disciplinaria Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada PROCESOS Versión libre y espontánea Explicación del vinculado o investigado sobre los hechos imputados en su contra Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada PROCESOS Notificación Acto procesal a través del cual se informa una decisión a las partes Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

PROCESOS Oficio informativo a procuraduríaInforme a través del cual se da aviso a la Procuraduría sobre la apertura de un proceso disciplinario contra determinado funcionario


PROCESOS Declaración juramentada Relato de una persona sobre unos hechos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

PROCESOS Auto cierre investigación Auto que declara cerrada la etapa investigativa, previo a la toma de una decisión de fondo Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

PROCESOS Oficio Requerimientos de información efectuados a entes internos y/o externos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada PROCESOS Auto de cargos Decisión a través de la cual se formulan cargos en contra del investigado Español Físico - Digital Impreso Aplicativo Archivo institucional Información reservada

PROCESOS PoderDocumento a través del cual el investigado confiere a un profesional del derecho facultades para que lo represente en el proceso disciplinario y ejerza su defensa técnica


PROCESOS Descargos Escrito a través del cual el investigado brinda una explicación sobre los hechos que le son atribuidos Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

PROCESOS PruebasMedio por el cual se recauda información sobre un hecho objeto de investigación (documentales, testimoniales, periciales, inspecciones etc)







PROCESOS Autos interlocutorios Providencias que deciden de fondo Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada PROCESOS Autos de sustanciación Providencias de mero trámite Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

PROCESOS Fallo de primera instanciaDecisión tomada en la etapa de juzgamiento a traves de la cual se absuelve o sanciona a un servidor público frente a los cargos imputados.

Español Físico - Digital Impreso Aplicativo Archivo institucional Información reservada

PROCESOS Recurso de apelaciónPetición a través de la cual las partes solicitan que la segunda instancia revise la decisión proferida por la primera instancia


PROCESOS Memoriales Peticiones escritas que se dirigen al operador disciplinario Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

PROCESOS Fallo de segunda instanciaDecisión a través de la cual el nominador y/o su delegado confirma,revoca o modifica el fallo proferido por la primera instancia


PROCESOS Auto de ejecución de la sanción Órden con la que se da cumplimiento a un fallo sancionatorio, según corresponda Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

PROCESOS Alegatos de conclusiónEscrito a través del cual el investigado y/o el defensor esbozan los últimos argumentos jurídicos y facticos orientados a la absolución frente a los cargos endilgados


PROCESOS Auto de archivo Decisión que pone fin al proceso disciplinario Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

PROCESOS Lista de chequeo de procesos disciplinariosFormato que contiene la relación de las actuaciones procesales que deben surtirse desde la etapa de investigación hasta el juzgamiento


PROCESOS Auto de citación a audiencia dentro de proceso verbal Auto que fija fecha para el llamamiento a juicio disciplinario dentro de un proceso verbal Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

PROCESOS Actas de audiencias celebradas en proceso verbalDocumento en el que se registra lo sucedido en una diligencia en la que intervienen las partes, testigos y el operador disciplinario


REQUERIMIENTOS Requerimiento Solicitud externa de información relativa a los procesos disciplinarios Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada REQUERIMIENTOS Respuesta Carta externa a través de la cual se da respuesta al peticionario externo Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitud interna de información relativa a los procesos disciplinarios Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada REQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Comunicación interna a través de la cual se da respuesta a otra dependencia del Banco Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físicos y/o Electrónico) Requerimiento generado por el ente judicial solicitando información relacionada con temas LAFT Español Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Respuesta (Físicos y/o Electrónico) Respuesta al ente judicial con la información solicitada Español Físico - Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO CD / DVD Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físicos y/o Electrónico) Requerimiento generados por las diferentes áreas del Banco relacionados con temas LAFT Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

REQUERIMIENTOS Respuesta (Físicos y/o Electrónico) Respuesta a las áreas con la información solicitada Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

INFORMES Requerimiento Requerimiento generado por el ente judicial solicitando información relacionada con temas LAFT Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

INFORMES Informe Respuesta al ente judicial con la información solicitada Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservadaINFORMES Soportes Soportes que se comparten al ente judicial Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

INFORMES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Requerimiento y Respuesta al ente judicial con la información solicitada Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

BASES DE DATOS Base de datos de Requerimientos Base de datos de los consolidados de los requerimientos y las respuestas a entes Judiciales Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql NO File Server (servidores) Información reservada

INFORMES Informe (Físico / Electrónico) Informe trimestral que se presenta a junta directiva Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservadaINFORMES Anexo (Físico / Electrónico) Soportes del informe de gestión Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

INFORMES Documentación, identificación, medición, control y monitoreo Matriz de riesgos de SARLAFT Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservada

CONTROLES Bitácoramatrices que contienen: bitácoras de control, del cargue de referencias inhibitorias y bitácoras de gestión de referencias inhibitorias

Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información reservada

CONTROLES Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)requerimientos y respuestas remitidos por correo electrónico a las áreas solicitantes sobre referencias inhibitorias

Español Digital Correo electrónico NO File Server (servidores) Información reservada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Peticiones Clientes o potenciales clientes que se encuentren en listas inhibitorias Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Aplicativo Bases de datos estructuradas Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Respuesta (Físicos y/o Electrónico) Respuesta por medio de correo electrónico o física al cliente solicitante Español Digital Correo electrónico NO Servicios en la nube Información clasificada

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR Anexos Bitácora de investigación para dar respuesta al requerimiento Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información clasificada

ADMINISTRACION DE RIESGOS Formato Nuevos Productos y JurisdiccionesFormato para la remisión de concepto cuando se va a vincular un nuevo producto o una nueva jurisdicción al BAC

Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Discos duros (PC, Portátiles) Información reservada

ADMINISTRACION DE RIESGOS Capacitaciones SARLAFTLugar donde se almacenan las capacitaciones emitidas a oficinas, Dirección General y el Banco en general en temas SARLAFT

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información reservada

ADMINISTRACION DE RIESGOS NotiBanco Almacenamiento de relación de NotiBanco emitidos por parte de la Gerencia SARLAFT al Banco Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf Intranet Discos duros (PC, Portátiles) Información reservada

ADMINISTRACION DE RIESGOS Presupuesto Almacenamiento de información relacionada con el presupuesto anual de la Gerencia SARLAFT Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información reservada

ADMINISTRACION DE RIESGOS Gestor de ética Documentos relacionados con tema de Gestor de Ética Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información reservadaADMINISTRACION DE RIESGOS Indicadores Gerencia SARLAFT Indicadores de la Gerencia SARLAFT medidos por el Banco Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Discos duros (PC, Portátiles) Información reservada

SUPERVISION DE CONTRATOS

ACTA DE INICIODONDE SE DEFINE LA FECHA DE INICIO DE CONTRATO Y SE DA INICIO A LA EJECUCION DEL CONTRATO Gerencia SARLAFT



COMUNICACIÓN ASIGNACION SUPERVISION CONTRATO Donde se designa la persona que supervisa el contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


REQUERIMIENTOS Donde va todo los requerimientos que surge de la ejecución del contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


INFORMES Informes de avance del contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


MULTAS En caso de incumplimiento Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIVIDAS (FICACO Y/O ELECTROBNICO

Cruce de información entre el banco y el proveedor Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


CONTROL DE PAGOS Facturas pagadas y recibidas Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


ACTAS DE SEGUIMIENTO Actas de las reuniones celebradas de la ejecución del contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


ACTAS DE SUSPENSION En caso de incumplimiento se genera un acta de suspensión Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


ACTAS DE REINICIACIONSi existe una suspensión y si se toma una decisión de continuar con el contrato, acta que certifica dicha decisión



ACTA DE FINALIZACION Y ENTREGA Cuando el contrato se ha cumplido a cabalidad se debe generar un acta firmada por ambas partes Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada







FORMATOS Y REGISTROS (LMR) QUE APLIQUEN Documentos que surjan en la ejecución del contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada


ACTA DE LIQUIDACION Documento firmado por ambas parte en la que queda constancia de la liquidación del contrato Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTROLES Reportes de Ley Documento que describe el paso a paso frente al análisis de operaciones Sospechosas Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO Servicios en la nube Información reservada INFORMES Informes Informes frente al análisis de operaciones Sospechosas Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Servicios en la nube Información clasificada

CONTROLES Reportes UIAF Externos Contiene los PDF de los reportes de Ley Externos que se hacen a la UIAF Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Servicios en la nube Información reservada

CONTROLES Reportes UIAF ROSContiene los PDF de los reportes de Ley que se hacen a la UIAF cada vez que se transmite una operación Inusual

Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO Servicios en la nube Información reservada

INFORMES Informe (Físico / Electrónico)

Contiene la presentación con los resultados y análisis de los modelos de segmentación para los 4 factores de riesgo SARLAFT (clientes, canales, productos y jurisdicciones). De igual forma, la gestión realizada en la investigación de tipologías y en el diseño e implementación de alertas por SPSS Modeler.

Español Digital Presentaciones: .ppt, .pps NO File Server (servidores) Información reservada

INFORMES Formatos y registros Contiene las Rutas de los modelos realizados en el aplicativo Modeler Español Digital Otro medio NO File Server (servidores) Información reservada

CONTROLES Soportes Contiene el Repositorio de la información correspondiente al aplicativo Effidetectweb (utilizado para gestionar alertas antes del 30 de junio de 2018)

Español Digital Hojas de cálculo: .xls, .xlt, .csv NO File Server (servidores) Información reservada

CONTROLES ParametrizaciónReglas para la generación de alertas en el aplicativo FCRM y parámetros para la generación de archivos planos de la BD

Español Digital Bases de datos: .mdb, .sql, .csv NO File Server (servidores) Información reservada

INFORMES Requerimiento Solicitud realizada por el ente de control a la Gerencia Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservadaINFORMES Informe Informe remitido a ente de control Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información reservadaINFORMES Soportes Soportes de la solicitud Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información reservada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físicos y/o Electrónico) Solicitud realizada por áreas de la Gerencia o Diferentes dependencias del Banco Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información reservadaREQUERIMIENTOS Respuesta (Físicos y/o Electrónico) Respuesta a la solicitud interna Español Digital Texto: .doc, .txt, .rtf, .pdf NO File Server (servidores) Información reservada

CONTRATOS Solicitud de contratación Estudio previo generado por las Vicepresidencias Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Justificación y estudio previo Estudio previo generado por las Vicepresidencias Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada








CONTRATOS Presentación al comitéFormato donde se consolida la información concerniente al Proceso de Contratación, la cual se va a presentar en el comité respectivo


CONTRATOS Acuerdo de confidencialidadFormato el cual se hace firmar por cada una de las personas involucradas dentro del proceso de contratación que se lleva a cabo, el cual exige confidencialidad de la información manejada dentro del mismo


CONTRATOS Invitaciones a ofertarLa Invitación a Ofertar es el documento donde se plasman cada una de las condiciones del proceso de contratación a contratar


CONTRATOS Formato de solicitud publicaciones en página web CT-FT-13Formato en el cual se ve reflejada la trazabilidad de cada una de las etapas del proceso de contratación, las cuales son publicadas en la página WEB del Banco.


CONTRATOS Invitaciones a proveedoresFormato en el cual se ven reflejadas cada uno de los requisitos del proceso de contratación del Banco para contratar


CONTRATOS Acta de sesión de preguntas y respuestasFormato en el cual se ven reflejadas cada de las respuestas a las observaciones planteadas por cada uno de los oferentes interesados dentro del proceso de contratación que se esta desarrollando


CONTRATOS AdendasFormato en el cual se ven reflejados cada uno de los ajustes contemplados a la Invitación, de acuerdo a cada de las respuestas a las observaciones planteadas por cada uno de los oferentes interesados dentro del proceso de contratación que se esta desarrollando


CONTRATOS Acta de apertura de ofertaFormato en el cual se elabora al momento de la radicación de cada una de las ofertar por cada uno de los oferentes que se encuentran interesados en participar dentro del proceso de contratación que se esta desarrollando


CONTRATOS Remisiones a áreas para evaluación de aspectos calificablesComunicación dando traslado de las ofertas a las áreas para su respectiva evaluación, tanto técnica como jurídica y financiera.


CONTRATOS Citación a capacitación de subastaComunicación dirigida a cada uno de los Oferentes que se encuentren habilitados dentro del proceso de contratación del Banco.


CONTRATOS Citación a subastaComunicación dirigida a cada uno de los Oferentes que se encuentren habilitados dentro del proceso de contratación del Banco.


CONTRATOS Subasta digital a la bajaComunicación dirigida a cada uno de los Oferentes que se encuentren habilitados dentro del proceso de contratación del Banco.


CONTRATOS Remisiones a áreas para evaluación de aspectos habilitablesComunicación dando traslado de las ofertas a las áreas para su respectiva evaluación, tanto técnica como jurídica y financiera.


CONTRATOS Consolidado de evaluación inicialComunicación la cual consolida cada una de las evaluaciones Técnica, Jurídica, Financiera, remitidas por cada una de las áreas responsables.


CONTRATOS Consolidado de evaluación después de observaciónComunicación la cual consolida cada una de las observaciones emitidas por los oferentes a las evaluaciones Técnica, Jurídica, Financiera.


CONTRATOSConsulta listas inhibitorias cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y boletín de responsables fiscales

Consulta en COBIS, Procuraduría de la empresa, como de cada uno de los socios, para validar y verificar que no tenga ninguna inhabilidad para contratar con el estado.


CONTRATOS Presentación a comité para autorización suscripción del contratoFormato en el cual se hace el resumen de todo lo transcurrido dentro del proceso de contratación, junto con las respectivas evaluaciones, el cual define el oferente a adjudicar el respectivo contrato.


CONTRATOS Carta o oferente seleccionadoComunicación dirigida al oferente seleccionado una aprobado el proceso de contratación por parte del respectivo comité


CONTRATOS Publicación extractos de acta de comitéEl Extracto del Comité de Contratación es el soporte en el cual la Secretaria Técnica del mismo plasma lo aprobado.


CONTRATOS Ofertas Documento radicado por el Oferente al momento del Acta de Apertura de del Proceso Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Contrato firmado Documento elaborado por la Gerencia Asesoría Jurídica Institucional Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Póliza de garantías revisadas Documento elaborado por la Aseguradora Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOSRevisión de contrato (concepto área técnica y financiera) CT-FT-001

Revisión de contrato (concepto área técnica y financiera) CT-FT-001 Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Revisión de contrato (concepto aspectos contables y tributarios) Revisión de contrato (concepto aspectos contables y tributarios) Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Solicitud certificado presupuestal RP Documento generado desde el Aplicativo SIC Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Reporte registro presupuestal Documento generado desde el Aplicativo SIC Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada






CONTRATOS Nombramiento supervisión del contrato Documento para la asignación del supervisor del contrato respectivo Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Hoja de ruta de contratos CT-FT-012 Documento control de la documentación que se encuentra archivada en la carpeta del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Acta de iniciación del contrato Documento generado por el área supervisora del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

CONTRATOS Informes de supervisión e interventoríaContiene toda la información esencial desarrollada durante el Proyecto. Actividades relacionadas con las integraciones, solicitudes de desarrollo, archivos de homologación


CONTRATOS Actas de seguimiento (suspensión o reinicio) Documento generado por el área supervisora del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Acta de liquidación Documento generado por el área supervisora del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaCONTRATOS Comunicaciones enviadas y recibidas Documento generado por el área supervisora del contrato Español Físico Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Infome (Físico y/o Electrónico) Gestión realizada por el presidente durante su administración Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaINFORMES Anexos (Físico y/o Electrónico) Información complementaria para al informe Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

REQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitudes de entes de control, organizaciones externas, proveedores y clientes Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Comunicación emitida para dar solución al requerimiento Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Solicitudes de las diferentes dependencias del Banco Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificadaREQUERIMIENTOS Respuesta (Físico y/o Electrónico) Comunicación emitida para dar solución al requerimiento Español Físico - Digital Impreso NO Archivo institucional Información clasificada

Registro de Activos de Información.pdf - Banco Agrario

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