PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA
description
Transcript of PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA
1
PT. MAHADANA ASTA BERJANGKAAlamat Kantor : World Trade Center 7 th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920 Phone 021 5223611 Fax 021 5211339
Akte Notaris : Notaris Ny. Etty Nugrahawati, SH No. 73 tanggal 28 Juni 2005 Pengesahan Menteri Kehakiman HAM-RI No – C – 355.HT.03.01-Th. 1999
NPWP : 02.433.156.3-011.000
Surat Keterangan : No. PEM-02/WPJ.04/KP.0103/2005Terdaftar
No. Ijin Pialang : 834 / BAPPEBTI / PN / 11 / 2005
Rekening Bank : Bank BCA Cab. Sudirman – Jakarta PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA No. Rekening : 035 311 0311
Website : WWW.mahadana.co.id
2
VISI DAN MISI
VISI
Menjadikan PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA sebagai Pialang yang Handal,Memiliki reputasi yang baik dan berbasis pada investor ritel dan corporate yang kuat
MISI•Memberikan Pelayanan yang terbaik, berkualitas dan penuh integritas.•Senantiasa membina hubungan yang baik dengan setiap nasabah•Mengembangkan, memajukan dan memberdayakan perdagangan Berjangka di Indonesia sehingga dapat menjadi alternatif investasi unggulan dan sarana lindung nilai bagi masyarakat Investor Indonesia.
3
MEKANISME TRANSAKSI BURSA BERJANGKA
DEPERINDAG
BAPPEBTI BAPPEPAM
B B J K B I
PEDAGANG BERJANGKA
PIALANG BERJANGKA
PIALANG BERJANGKA
PIALANG BERJANGKA
NASABAH
BURSA LUAR NEGERI
PIALANG BERJANGKA
PIALANG BERJANGKA
PIALANG BERJANGKA
NASABAH
PEDAGANG BERJANGKA
4
PENGERTIAN SAHAM DAN INDEKS SAHAM
SAHAM : Mengacu kepada suatu perusahaan
Contoh : Sampoerna, BCA, Bumi, Antam, dsb.
INDEKS SAHAM : Kumpulan dari Saham-saham Unggulan atau Blue Chips (Kumulatif dari Saham)
Contoh : IHSGIndeks Saham HansengIndeks Saham NikkeiIndeks Saham Kospi
TEMPAT TRANSAKSI : BURSA EFEK JAKARTA ( BEJ)
TEMPAT TRANSAKSI : BURSA BERJANGKA JAKARTA (BBJ)
5
KARAKTERISTIK DEPOSITO REKSA DANA
SAHAM ASURANSI FOREX DAN STOCK INDEX
BADAN PENGAWAS
BANK INDONESIA
BAPEPAM BAPEPAM BANK INDONESIA
BAPPEBTI
Kementrian Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Perdagangan
Tempat BANK B E J B E J Asuransi B B J
Fungsi Perusahaan
BANK Reksa Dana Sekuritas Asuransi Pialang Berjangka
Peluang Satu Arah Satu Arah Dua Arah terbatas
Satu arah Dua Arah Tidak Terbatas
Mekanisme Keuntungan
Kenaikan Suku Bunga
Kenaikan Nilai Aktiva
bersih (NAB)
Kenaikan Penurunan Terbatas
harga saham
Kenaikan Suku Bunga
Premi
Kenaikan dan penurunan harga mata
uang dan indeks saham tanpa
batas
Penarikan Dana Sesuai masa jatuh tempo
Kapan saja Kapan saja Sesuai Masa Jatuh tempo
Kapan Saja
Biaya Administrasi, Pajak,
Bea Materai
Pajak,Biaya
Pembelian Penjualan
Pajak,Biaya Pembelian Penjualan,
Bea Materai
Administrasi, Pajak,
Bea Materai
Bebas Pajak dan
Bebas Biaya
Perbandingan FOREX dan STOCK INDEX TRADING dengan Investasi keuangan lain
6
TWO WAYS OPPORTUNITIES / KEUNTUNGAN 2 ARAH
Buy
Sell Sell
Buy
Dalam hal ini yang di transaksikan di sini adalah nilai dari index itu sendiri, bukan Fisik.
Artinya kita bisa untung, kalau Harga Jual (SELL) lebih tinggi dari Harga Beli (BUY)Naik Turunnya uang nasabah berdasarkan hasil Transaksi, apabila Profit menambah Equity, sedang apabila Rugi otomatis mengurangi Equity.
SELL - BUY = + SELL - BUY = -
7
PROFILE PRODUCT
PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA menyediakan fasilitas transaksi atas 4 Produk berjangka untuk di perdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Future Exchange) yaitu :
1. KONTRAK GULIR BERKALA INDEKS SAHAM HONGKONG (HKK50)Merupakan harga rata-rata kapitalisasi pasar dari 43 saham unggulan di hongkong Stock exchange atau sering disebut Hang Seng Indeks 43. Transaksi yang dilakukan atas ke 43 saham unggulan ini, mewakili 70 % dari total transaksi
2. KONTRAK BERJANGKA INDEKS SAHAM KOREA (KRJ35)Merupakan harga rata-rata kapitalisasi pasar dari 200 saham unggulan di Korea Stock Exchange atau sering disebut KOSPI200. Diantara 200 saham unggulan tersebut, saham sektor Industri & Teknologi yang paling dominan
3. FOREXMerupakan perdagangan/pertukaran mata uang asing dengan mata uang asing lainnya dengan satuan kontrak yang disebut dengan lot. Perdagangan ini tidak melibatkan bentuk fisik dari mata uang tersebut secara langsung melainkan hanya nilainya saja. Mata uang yang diperdagangkan adalah Euro Dollar (EUR/USD), Great Britain Poundsterling Dollar (GBP/USD), Australian Dollar (AUD/USD), Dollar Yen (USD/JPY), Dollar Swiss Franc (USD/CHF)
4. LOCO LONDON GOLDMerupakan presentasi basis perdagangan dan penyelesaian emas dan perak internasional di London. Pelaksanaan pasar ini di bawah naungan London Bullion Market Association (LBMA) sejak abad 17. Pergerakan nilai dan harga emas bergantung pada sejumlah faktor. Beberapa faktor ini adalah nilai sejumlah mata uang, khususnya Dollar AS, harga komoditas lain seperti minyak, situasi ekonomi negara maupun global dan perkembangan kondisi dunia seperti perang, politik, bencana alam, dan lain-lain.
8
KEUNGGULAN PRODUK DAN PELAYANAN
1. Fasilitas Online TradingNasabah dapat melakukan transaksi dari rumah / Kantor dengan memanfaatkan fasiltas online Trading via internet dengan menggunakan software Metatrader 4 yang bisa di download dari website WWW. Mahadana.CO.ID. Sehingga Laporan Transaksi dapat dilihat langsung oleh Nasabah saat itu juga.
2. Fleksibiltas dalam TransaksiStrategi transaksi dapat disesuaikan dengan trend pergerakan harga pada saat itu. Open BUY dan Close SELL diterapkan untuk pergerakan naik, cara ini sering disebut sebagai LONG position, sedangkan Open SELL dan Close BUY untuk trend pergerakan turun, disebut juga SHORT Position. Jadi ada Two ways opportunities ( 2 arah) untuk bertransaksi.
3. Spread Transaksi yang kecil, hanya 5 Point di Indeks dan ForexPada Saat transaksi, selisih Beli dan Jual yang di tetapkan PT. Mahadana Asta Berjangka hanya 5 Points. Kebijakan ini mengurangi beban biaya yang harus ditanggung nasabah dan sangat menunjang untuk nasabah yang bertransaksi harian (daytrade)
4. Jaminan Keamanan NasabahDana yang diinvestasikan nasabah disimpan di rekening terpisah (segregeated account) pada Bank penyimpan yang ditunjuk oleh BAPPEBTI. Sehingga sejak awal dana nasabah terpisah dari asset perusahaan.
5. Fasilitas manajemen ResikoPada saat transaksi dilengkapi dengan fasilitas manajemen resiko yang dapat digunakan nasabah untuk membatasi resiko kerugian sampai batas yang diinginkan. (Stop Loss,Hedging, Cut & Swich, averaging, Hit & Run).
6. Proses Penarikan Dana sangat CepatProses Penarikan dana dilayani sangat cepat karena hanya diperlukan 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penarikan diterbitkan, dana di transfer ke Rekening Nasabah dan tidak kena biaya.
9
PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING
Memahami Isi Perjanjian(AGREEMENT)
Menandatangani PerjanjianDidampingi Wakil Pialang
Transfer Dana
NASABAH / INVESTOR
Verifikasi Dana oleh Accounting
Verifikasi Perjanjian oleh Settlement
Konfirmasi & Rekam suara
Transaksi
PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA
Pemahaman Produk
10
ILLUSTRASI TRANSAKSI INDEKS SAHAM
Tanggal 1 Juli 2010 Bpk. Benny menginvestasikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- pada PT. Mahadana Asta Berjangka. Pada tanggal 2 Juli 2010, setelah Bpk. Benny melakukan analisa pasar, dilakukan transaksi pada Hang seng Index dengan posisi “OPEN BUY” di harga 18.000 sebanyak 3 Lot, berdasarkan analisa Hang seng Index akan naik. Ternyata dalam beberapa saat kemudian waktu nilai Hang Seng Index segera naik sesuai dengan analisa dan Bpk Benny meliquidasi posisi tersebut dengan “CLOSE SELL” di harga 18.100 sebanyak 3 Lot.PERTANYAAN :1. Berapakah Margin Requirement yang dibutuhkan untuk transaksi sebanyak 3 Lot ?2. Berapakah Keuntungan / Kerugian transaksi tersebut ?3. Berapakah total margin Bpk. Benny setelah posisi di liquidasi ?
JAWABAN :
1. Margin Requirement per 1 lot adalah Rp. 5.000.000 untuk daytrade dan Rp. 20.000.000 untuk overnight, Transaksi yang dilakukan Bpk. Benny adalah Daytrade, jadi yang dibutuhkan saat itu adalah Rp. 5.000.000, karena yang ditransaksikan Bpk Benny 3 Lot, jadi Margin requirementnya sebesar Rp. 15.000.000
2. Formula Perhitungan Transaksi Profit / Loss:( (SELL PRICE – BUY PRICE) X Jumlah lot X Rp. 50.000 ) - (KOMISI)( ( 18.100 - 18.000) X 3 X 50.000 ) - ( 500.000)
15.000.000 - 500.000 = Rp. 14.500.000
3. Total Margin Bpk Benny setelah Transaksi ini adalah :Rp. 200.000.000 + Rp. 14.500.000 = Rp. 214.500.000,-
11
ILLUSTRASI TRANSAKSI FOREX
Tanggal 7 September 2010 Ibu Silvi menginvestasikan dana sebesar USD 20.000 ,- pada PT. Mahadana Asta Berjangka. Pada tanggal 8 September 2010, setelah Ibu Silvi melakukan analisa pasar, dilakukan transaksi pada GBP / USD dengan posisi “OPEN BUY” di harga 1.6300 sebanyak 3 Lot, berdasarkan analisa GBP/USD akan naik. Ternyata dalam beberapa saat kemudian waktu nilai GBP / USD segera naik sesuai dengan analisa dan Ibu Silvi meliquidasi posisi tersebut dengan “CLOSE SELL” di harga 1.6350 sebanyak 3 Lot.
PERTANYAAN :1. Berapakah Margin Requirement yang dibutuhkan untuk transaksi sebanyak 3 Lot ?2. Berapakah Keuntungan / Kerugian transaksi tersebut ?3. Berapakah total margin Ibu Silvi setelah posisi di liquidasi ?
JAWABAN :
1. Margin Requirement per 1 lot di Forex adalah $ 700 untuk daytrade , karena yang ditransaksikan Ibu Silvi 3 Lot, jadi Margin requirement nya sebesar $ 2100
2. Formula Perhitungan Transaksi Profit / Loss:Gross P/L = ( Selling Price – Buying Price) X Amount of Lots X Contract Size }
Nett P/L = Gross – (Commision) (1.6350 – 1.6300) X 3 - (3X $10) 1500 – 50= $ 1.450
3. Total Margin Ibu Silvi setelah Transaksi ini adalah :USD 20.000 + USD 1.450 = USD 21.450,-
12
ILLUSTRASI TRANSAKSI LOCO
Seorang investor menganalisa bahwa harga emas loco London akan bergerak naik seiring dengan kondisi fundamental yang masih menimbulkan kekhawatiran ekonomi global. Investor tersebut melakukan investasi senila $20.000 dan melakukan pembelian emas loco London sebanyak 3 lot (New Buy) di harga $1.605,00 per ounce troy, di hari tersebut harga emas loco London ditutup di harga $1.608,40 per ounce troy. Keesokan harinya, harga emas loco London ternyata bergerak ke $1.612,50 per ounce troy dan investor tersebut memutuskan untuk melikuidasi keseluruhan posisi belinya (Likuid Sell).PERTANYAAN :1. Berapakah Margin Requirement yang dibutuhkan untuk transaksi sebanyak 3 Lot ?2. Berapakah Keuntungan / Kerugian transaksi tersebut ?3. Berapakah total margin Ibu Silvi setelah posisi di liquidasi ?JAWABAN :4. Margin Requirement per 1 lot di Loco adalah $ 700 untuk daytrade , karena yang ditransaksikan 3
Lot, jadi Margin requirement nya sebesar $ 21002. Formula Perhitungan Transaksi Profit / Loss:
Gross P/L = ( Selling Price – Buying Price) X Amount of Lots X Contract Size } Nett P/L = Gross – (Commision)
($1.612,5 – $1.605,0) X 3 - (100oz) $2.250 – $75= $ 2.175
3. Total Margin Ibu Silvi setelah Transaksi ini adalah :USD 20.000 + USD 2.175 = USD 22.175,-
13
TRADING REGULATION INDEX
INDEKS SAHAM HANG SENG
INDEKS SAHAM KOSPI
CONTRACT CODE HKK 50 KRJ 35
Day Trade Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,-
Overnight Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,-
Locked / Hedging - -
Open Gap 400 Point 400 Point
Value Per Point Rp. 50.000,- Rp. 35.000,-
Commision per Lot Rp. 500.000,-/ 3 lot, Rp.600.000,-/ 5 lot
Rp. 500.000,-/ 3 lot, Rp.600.000,-/ 5 lot
Dealing Spread 5 Point 5 Point
Maximum Order Execution (DQ)
20 Lots 20 Lots
Contract Month Every month Every 3 months
Trading Months Every month March, June, Sept, Dec
Last Trading Day Gulir Berkala Tidak Gulir
Roll Over Fee Sama Seperti Commision -
Trading HoursW I B
1st Session :08:45 - 11: 302nd Session:13:30 - 15:15
07:00 - 13: 05
14
TRADING REGULATION FOREX KONTRAK BERJANGKA MATA UANG ASING
Jenis Kontrak adalah kontrak gulir berjangka yang pada akhir hari perdagangan posisi akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup. Ada 5 jenis mata uang asing negara industri maju yang diperdagangkan yaitu:
Jenis Mata Uang KODE Contract Size1. EUR / USD EUR EUR 100.0002. GBP / USD GBP GBP 100.0003. AUD / USD AUD AUD 100.0004. USD / JPY JPY USD 100.0005. USD / CHF CHF USD 100.000
NILAI POINNilai untuk satu point pada EUR, GBP dan AUD adalah : = 0.0001 X Contract Size = 0.0001 X 100.000 = $ 10
Nilai untuk CHF = $ 10 X / Closing Price Nilai untuk JPY = 0.01 X 100.000 / Closing Price
= 1000 / Closing Price
KALKULASI PROFIT / LOSSUSD/JPY, USD/CHFGross P L = { ( Selling Price – Buying Price) X Amount of Lots X Contract Size } / Liquidation PriceNett P/L = Gross – ( Lots X Commision)EUR/USD, GBP/USD, AUD/USDGross P/L = ( Selling Price – Buying Price) X Amount of Lots X Contract Size }Nett P/L = Gross – (Lots X Commision)
15
TRADING REGULATION FOREX
KALKULASI SUKU BUNGA* EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD (Opening Price X Amount of Lot X Contract Size X Interest Rate X Number of day ) / 360 Hari
* USD/JPY, USD/CHF {(Opening Price X Amount of Lot X Contract Size X Interest Rate X Number of Day)/ Closing Price} /360 hari
Tingkat Interest rate dapat dilihat dan diakses pada trading platform PT. Mahadana Asta Berjangka. Interest Rate berubah sesuai dengan tingkat suku bunga currency swap yang berlaku.
JAM PERDAGANGAN* HARI PERDAGANGAN Senin , Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu
* JAM PERDAGANGAN 07:00 WIB - 03:30 WIB (Summer) 07:00 WIB - 04:30 WIB (Winter)
SPREADPlatform akan memberikan selisih harga beli dan jual dengan selisih 5 poin seperti yang terlihat pada running price.
KOMISIKomisi yang dikenakan kepada nasabah setiap kali transaksi sebesar USD 50 / 3 lot settle, USD 60 / 5 lot settle
16
XUL10100 Troy Ounce
Unlimited
USD 700USD 1.400
USD 0USD 0.1USD 0.5
USD 25 / 1 LotUSD 50 / 3 LotUSD 50 / 5 Lot
USD 10 / Minimum Tick 1 Lot
Maximum Order Execution 20 Lot
Summer 07:00 WIB - 03:30 WIB Next DayWinter 07:00 WIB - 04:30 WIB Next DaySummer 03:30 WIB - 03:30 WIB Next DayWinter 04:30 WIB - 04:30 WIB Next DaySummer 03:30 WIB - 02:00 WIB Next DayWinter 04:30 WIB - 03:00 WIB Next Day
{(sell Prce - Buy Price) x Contract size x Amount of lot } -(commision fee - Amount of lot ) {Closing Price x Amount of lot x Contract Size x Intrest Rate ) 360 Day
* Intrest Rate untuk hari sabtu dan minggu di bebankan pada hari Rabu setelahnya
* Tingkat Intrest Rate dapat di l ihat dan diaks es pada trading platform PT. Mahadana As ta Berjangka. Intrest rate berubah sesuai
tingkat suku bunga USD dan GOLD Forward (GOFO) yang berlaku
Profit / Loss CalculationIntrest Rate Calculation
Commission Fee
Trading Rules GOLD PT.MAHADANA ASTA BERJANGKA
Point ValueMinimum Order Execution
Trading Hour (WIB)
Monday
• Overnight• HedgingMinimum TickDealing Spread
Tuesday - Thursday
Friday
Gold LOCO London ( Kontrak Gulir )Contract CodeContract SizeInitial Margin Margin Requirement Per Lot• Day Trade
17
RISK MANAGEMENT
1. CUT LOSSApabila Pergerakan harga berlawanan arah dengan posisi yang sudah diambil, maka teknik Cut Loss dilakukan untuk membatasi kerugian jika harga bergerak berlawanan arah dari posisi yang diambil 50 – 100 point.
2. CUT & SWITCHSetelah Kesalahan posisi dilikuidasi (CUT LOSS), dapat segera dilanjutkan dengan mengambil posisi baru dengan posisi berlawanan dari sebelumnya.
3. HEDGING / LOCKINGApabila Posisi Baru yang diambil ternyata belawanan arah, kemudian tidak mau di liquidasi dulu, maka bisa mengambil posisi baru dengan produk yang sama untuk meng Hedging / Locking, dengan harapan harga bisa kembali lagi menunggu koreksi.
4. HIT & RUNTransaksi yang dilakukan dalam waktu pendek guna memanfaatkan fluktuasi harga naik turun dengan target kecil, misalnya 15 – 30, dengan cepat langsung melikuidasi posisi tersebut.
5. AVERAGINGTeknik transaksi dengan menggunakan posisi yang seragam bisa Buy semua atau Sell semua, tergantung dari pergerakan harga pasar, dengan mengambil kumulatif dari keuntungan
18
WWW.MAHADANA.CO.ID
19
WWW.MAHADANA.CO.ID
20