RENCANA PRODUKSI

BAHAN BAKU

TENAGA KERJA LANGSUNG, TANAH, BANGUNAN, UTILITAS

PERALATAN PENDUKUNG, KENDARAAN

BIAYA UMUM

TENAGA KERJA TAK LANGSUNG, PERIJINAN

INVESTASI PRA-OPERASI

INVENTARIS KANTOR, PERLENGKAPAN KANTOR

BIAYA , INVESTASI, MODAL

SUMBER DANA, HASIL USAHA, PENYUSUTAN, AMORTISASI

PROYEKSI ARUS KAS

Abrianto Akuan

RENCANA PRODUKSI

BAHAN BAKU

TENAGA KERJA LANGSUNG, TANAH, BANGUNAN, UTILITAS

PERALATAN PENDUKUNG, KENDARAAN

BIAYA UMUM

TENAGA KERJA TAK LANGSUNG, PERIJINAN

INVESTASI PRA-OPERASI

INVENTARIS KANTOR, PERLENGKAPAN KANTOR

BIAYA , INVESTASI, MODAL

SUMBER DANA, HASIL USAHA, PENYUSUTAN, AMORTISASI

PROYEKSI ARUS KAS

TahunPermintaan Produk Penawaran Produk Pangsa Pasar Produk Rencana Pemasaran Produk

(1) (2) (3)=(1-2) 100%1 120 0 120 1202 120 0 120 1203 120 0 120 1204 120 0 120 1205 120 0 120 120

Tahun Rencana Produksi (Rp)1 18,000,000 2 18,000,000 3 18,000,000 4 18,000,000 5 18,000,000

KLIK DISINI

Rencana Pemasaran Produk

Rencana Harga Produk:Rp. 150,000

Berat Produk per piece:1.5 kg

Ukuran Produk:15X15X15 cm

Ukuran Kotak Cetakan:25X25 cm

Jangka waktu Perputaran:5 tahun = 1825 hari

Nama Bahan Baku Merk/Type Jumlah Satuan Harga (Rp) Total (Rp)Utama:Limbah Al - 225 kg 14,000 3,150,000 Arang kayu - 112.5 kg 2,000 225,000 Pasir silika 270 kg 3,000 810,000 Grafit 27 kg 10,000 270,000 Gula tetes - 40 kg 10,000 400,000 Bentonit - 27 kg 10,000 270,000 Water glass - 13.5 kg 10,000 135,000 Tipblok 9 mm 1 lembar 250,000 187,500 Kayu Kaso kamper 1 batang 20,000 15,000

Total Biaya (Rp) Bahan Baku Utama 5,462,500 Tambahan:Fluxing - 2 kg 20,000 45,000 Degassing KCl 2 kg 20,000 45,000

Total Biaya (Rp) Bahan Baku Tambahan 90,000 Jumlah Total Biaya (Rp) Bahan Baku 5,552,500

Tenaga Kerja Langsung:- Jumlah tenaga kerja: 2- Upah (Rp)/orang/bulan: 25,000 - Total upah (Rp)/tahun: 600,000

Tanah:- Beli (Rp): - - Sewa (Rp)/tahun: -

Bangunan:- Beli (Rp): - - Sewa (Rp)/tahun: 500,000

Utilitas/Sarana:Biaya Utilitas Biaya (Rp)

1. Pemasangan Instalasi Listrik - 2. Pemasangan Instalasi Air/PAM - 3. Pemasangan Instalasi Telepon - 456

Total Biaya (Rp) -

Peralatan Pendukung Merk/Type Jumlah Satuan Harga (Rp) Total (Rp)1. Tungku Krusibel 25 kg 1 buah 2,000,000 2,000,000 2. Blower 1/4 PK 1 buah 500,000 500,000 3. Thermometer kromel-Alumel 1 buah 25,000 25,000 4. Multitester - 1 buah 50,000 50,000 7. Jangka Sorong & Mistar Ukur - 1 buah 150,000 150,000

Total Biaya (Rp) 2,725,000

Kendaraan:1. Beli

Jenis Kendaraan Merk/Type Jumlah Satuan Harga (Rp) Total (Rp)1 - buah - - 2 - buah - - 3 - buah - -

Total Pembelian (Rp) -

2. Sewa (Rp)/tahun: 300,000

Jenis Kegiatan Biaya (Rp)1. Pelatihan - 2. Negosiasi - 3. Listrik, Air, Telepon - 4. Pemeliharaan Bangunan - 5. Pemeliharaan Alat/Mesin 272,500 6789

Total Biaya Umum (Rp) 272,500

Tenaga Kerja Tidak Langsung:

Jabatan Uraian TugasGaji (Rp)

per-bulan per-tahun1. Kepala Pabrik - - 2. Marketing - - 3. Sekretaris - - 4. Satpam - -

Total Gaji (Rp) - -

PerijinanJenis Perijinan Biaya (Rp)

1. Ijin Prinsip (dari Instansi Teknis) - 2. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) - 3. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) - 4. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) - 5. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) - 6. Akte Pendirian - 7. dan lain-lain -

Total Biaya (Rp) -

Jenis Kegiatan Pra-OperasiJadwal Pelaksanaan Biaya Operasional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Rp)1. Survey Kebutuhan anggota - 2. Menyusun Rencana Kerja - 3. Mengurus Perijinan -

Total Biaya (Rp) -

Inventaris Kantor Merk/Type Jumlah Satuan Harga (Rp) Total (Rp)1. Etalase 50X50X150 1 buah 700,000 700,000 2. Cash Box - 1 buah 50,000 50,000

- 0 - - - 0 - -

0 - - 0 - - 0 - -

Jumlah Total (Rp) 750,000

Perlengkapan Kantor Jumlah Total (Rp)1. Alat-alat tulis 1 25,000

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah Total (Rp) 25,000

Biaya (Rp) Tahun I Tahun II Tahun IIIBiaya Produksi:1. Biaya Bahan Baku 5,462,500 5,462,500 5,462,500 2. Biaya Bahan Penolong 90,000 90,000 90,000 3. Biaya Tenaga Kerja 600,000 600,000 600,000 4. Biaya overhead Pabrik (Penyusutan+Pemeliharaan 572,250 572,250 572,250

Total Biaya (Rp) Produksi 6,724,750 6,724,750 6,724,750

Biaya Usaha/ Biaya non Bunga:1. Gaji Tenaga Kerja tak Langsung - - - 2. Perlengkapan Kantor (ATK) 25,000 25,000 25,000 3. Biaya Sewa (jika ada) 800,000 800,000 800,000 4. Biaya Umum 272,500 272,500 272,500

Total Biaya (Rp) Usaha 1,097,500 1,097,500 1,097,500 Total Biaya (Rp) produksi/Tahun 7,822,250 7,822,250 7,822,250

Investasi Total (Rp) Modal Sendiri (Rp) Kredit (Rp)A. Investasi Harta Tetap:1. Tanah - - - 2. Bangunan - - - 3. Inventaris Kantor 750,000 750,000 - 4. Kendaraan 0 - - 6. Utilitas/Sarana - - - 7. Peralatan pendukung 2,725,000 2,725,000 - Total Harta Tetap 3,475,000 3,475,000 - B. Inventaris pra-Operasi - - - C. Modal Kerja 7,822,250 7,822,250 - D. Kebutuhan Modal Kerja 560,396 560,396 - Total Biaya Rencana Usaha (A+B+D) 4,035,396 4,035,396 - Persentase (%) 100.0 100.0 0.0

Tahun IV Tahun VBiaya Produksi:

5,462,500 5,462,500 90,000 90,000 600,000 600,000 572,250 572,250 6,724,750 6,724,750

Biaya Usaha/ Biaya non Bunga: - - 25,000 25,000 800,000 800,000 272,500 272,500 1,097,500 1,097,500 7,822,250 7,822,250

Penggunaan Jumlah (Rp) Sumber Dana Jumlah (Rp)Investasi1. investasi aktiva tetap 3,475,000 1. Modal sendiri 4,035,396 2. investasi modal kerja 560,396 2. Modal pinjaman - 3. Investasi pra operasi -

Jumlah Total (Rp) 4,035,396 Jumlah Total (Rp) 4,035,396

Keterangan Tahun I Tahun II Tahun IIIA. Pendapatan/Penjualan 18,000,000 18,000,000 18,000,000 B. Biaya produksi 6,724,750 6,724,750 6,724,750 C. Hasil Usaha Kotor(A-B) 11,275,250 11,275,250 11,275,250 D. Biaya Usaha(Non Bunga) 1,097,500 1,097,500 1,097,500 E. Hasil Usaha (C-D) 10,177,750 10,177,750 10,177,750 F. Bunga Pinjaman Bank - - - G. Hasil Usaha Sebelum Pajak (E-F) 10,177,750 10,177,750 10,177,750 H. Pajak, 15% 1,526,663 1,526,663 1,526,663 I. Hasil usaha Bersih(G-H) 8,651,088 8,651,088 8,651,088

Penyusutan Nilai (Rp) Umur (tahun) Penny/tahun1. Bangunan, 5% - 20 - 2. Mesin dan Peralatan, 10% - 10 - 3. Inventaris Kantor, 10 % 75,000 10 7,500 4. Kendaraan, 10 % - 10 - 5. Utilitas/Sarana, 5% - 20 -

Jumlah 75,000 7,500

Amortisasi Nilai (Rp) Umur (tahun) Penny/tahun1. Investasi Pra Operasi - -

Jumlah - -

Tahun IV Tahun V 18,000,000 18,000,000 6,724,750 6,724,750 11,275,250 11,275,250 1,097,500 1,097,500 10,177,750 10,177,750 - - 10,177,750 10,177,750 1,526,663 1,526,663 8,651,088 8,651,088

Uraian Tahun 0 Tahun I Tahun IIA. Arus Kas Masuk1. Penerimaan Penjualan 18,000,000 18,000,000 2. Modal Sendiri 4,035,396 3. Kredit Investasi - 4. kredit Modal Kerja - 5. Saldo Kas Awal 560,396 9,211,483 Total Kas Masuk 4,035,396 18,560,396 27,211,483 B. Arus Kas keluar1. Biaya Produksi 6,724,750 6,724,750 2. Pembelian aktiva Tetap 3,475,000 3. Biaya Usaha Sebelum penyusutan dan Akomodasi 1,097,500 1,097,500 4. Bunga, 12% - - 5. Pajak, 15% 1,526,663 1,526,663 Total Kas keluar 3,475,000 9,348,913 9,348,913 C. Kas Netto(A-B) 560,396 9,211,483 17,862,571 D. Kewajiban Bank1. Angsuran Kredit Investasi 0 0 02. Angsuran Modal Kerja 0 0 0Modal kewajiban bank 0 0 0E. Saldo Kas Akhir(C-D) 560,396 9,211,483 17,862,571

Uraian Tahun 0 Tahun I Tahun IIA. Arus kas Masuk 4,035,396 18,560,396 27,211,483 B.Total Kas Keluar 3,475,000 9,348,913 9,348,913 C. Kas Netto (A+B) 560,396 9,211,483 17,862,571 D. Faktor Diskon, i1=T1, 10% 10% 10% 10%E. Nilai Sekarang (CxD) 56,040 921,148 1,786,257 F. Faktor Diskon, i2=T2, 20% 20% 20% 20%G. Nilai Sekarang (CxF) 112,079 1,842,297 3,572,514

Tahun III Tahun IV Tahun VA. Arus Kas Masuk

18,000,000 18,000,000 18,000,000

17,862,571 26,513,658 35,164,746 35,862,571 44,513,658 53,164,746

B. Arus Kas keluar 6,724,750 6,724,750 6,724,750

1,097,500 1,097,500 1,097,500 - - - 1,526,663 1,526,663 1,526,663 9,348,913 9,348,913 9,348,913 26,513,658 35,164,746 43,815,833

D. Kewajiban Bank0 0 00 0 00 0 0

26,513,658 35,164,746 43,815,833

Tahun III Tahun IV Tahun V 35,862,571 44,513,658 53,164,746 9,348,913 9,348,913 9,348,913 26,513,658 35,164,746 43,815,833

10% 10% 10% 2,651,366 3,516,475 4,381,583

20% 20% 20% 5,302,732 7,032,949 8,763,167