LAPORAN KINERJA BULANAN Rupiah Cash Fund Fact Sheet/2019/FFS... · Mulai Mei-2016, tolak ukur yang...

Profil Manajer Investasi

Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarPasar Uang 100% Pasar Uang 100% RD Sequis Liquid Prima

RD Batavia Dana Kas Maxima

LAPORAN KINERJA BULANAN

Rupiah Cash Fund

Toleransi Risiko

Informasi InvestasiPT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) telah berdiri selama 33 tahun lebih dalam industri asuransi jiwa di Indonesia danmerupakan salah satu asuransi jiwa swasta nasional terbesar di Indonesia dengan memiliki produk-produk asuransiterintegrasi dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun investasi. Saat ini Sequislife memiliki asset lebih dari Rp15.367 Trilyun (Per Desember 2015), lebih dari 276.000 Pemegang polis dan didukung oleh lebih dari 13.800 agenpemasaran berlisensi professional serta lebih dari 680 karyawan. Beberapa penghargaan telah diterimaSequislife, diantaranya “The Best Life Insurance Company” tahun 2005 dan 2006 dari Bisnis Indonesia, “Top 25 IndonesiaOriginal Corporate Brands 2011” dari majalah SWA, penghargaan dari MURI di tahun 2011 sebagai “PerusahaanAsuransi Jiwa lokal pertama di Indonesia yang mengakusisi 2 perusahaan Asuransi Jiwa asing”, penghargaan “IndonesiaService to Care Award 2012” dari Majalah Marketeers, penghargaan pada Indonesia Insurance Award 2013 sebagai “TheBest of Life Insurance”, penghargaan “Corporate Image Award 2015” dari majalah Tempo, penghargaan pada IndonesiaInsurance Consumer Choice Award 2015 & 2016 sebagai “Top 3 Best Financial Performance” dari WartaEkonomi, penghargaan “Contact Center Service Excellence Awards (CCSEA) Awards 2016”, dan penghargaan Indonesia’sBest Corporate Social Initiatives 2016 dari majalah Mix Marketing.

Bertujuan untuk menjaga likuiditas dan mempertahankan nilai modal melalui investasi pada Pasar Uang atau Obligasi

dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dengan tingkat pengembalian yang stabil baik melalui reksa dana

maupun penempatan secara langsung.

Kinerja Investasi

Total NAV

IDR 17.62 Milyar

NAB/Unit

1,865.3221

Ticker Bloomberg

SQLRPCF IJ EQUITY

Tanggal Peluncuran

9 Desember 2008

Mata Uang

Rupiah

Bank Kustodian

HSBC, Jakarta

31 Oktober 2019

Kinerja Investasi

0.46% 1.43% 2.90% 4.91% 5.80% 16.99% 32.79% 86.53%

0.39% 1.20% 2.45% 4.18% 5.01% 15.32% 28.85% 74.68%

Tolak Ukur :

3 Tahun 5 TahunSejak

Peluncuran1 Tahun

Rupiah Cash Fund

Tolak Ukur

3 Bulan1 Bulan 6 Bulan YTD

Disclaimer

Laporan ini disiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life dan hanya digunakan sebagai informasi saja dan bukan merupakan penawaran penjualan dan/atau pembelian. Kinerja

masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dapat bertambah ataupun berkurang.

PT. Asuransi Jiwa Sequis Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Deposito Rupiah 1 Bulan (IDRE1MO) Net

0.00%

0.21%

0.42%

0.63%

Oct/16

Jan/1

7

Apr/

17

Jul/17

Oct/17

Jan/1

8

Apr/

18

Jul/18

Oct/18

Jan/1

9

Apr/

19

Jul/19

Oct/19

Kinerja Bulanan Selama 3 Tahun Terakhir

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Dec/0

8A

pr/

09

Aug/0

9D

ec/0

9A

pr/

10

Aug/1

0D

ec/1

0A

pr/

11

Aug/1

1D

ec/1

1A

pr/

12

Aug/1

2D

ec/1

2A

pr/

13

Aug/1

3D

ec/1

3A

pr/

14

Aug/1

4D

ec/1

4A

pr/

15

Aug/1

5D

ec/1

5A

pr/

16

Aug/1

6D

ec/1

6A

pr/

17

Aug/1

7D

ec/1

7A

pr/

18

Aug/1

8D

ec/1

8A

pr/

19

Aug/1

9

Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran

Rupiah Cash Fund

Deposito IDR 1 Bulan Net


Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarSaham 1% - 79% Saham 64.28% RD Batavia Campuran Maxima

Obligasi 1% - 79% Obligasi 22.65%

Pasar Uang 0% - 79% Pasar Uang 13.07%


Rupiah Dynamic Fund

Toleransi Risiko

Informasi Investasi

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) telah berdiri selama 33 tahun lebih dalam industri asuransi jiwa di Indonesia danmerupakan salah satu asuransi jiwa swasta nasional terbesar di Indonesia dengan memiliki produk-produk asuransiterintegrasi dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun investasi. Saat ini Sequislife memiliki asset lebih dari Rp15.367 Trilyun (Per Desember 2015), lebih dari 276.000 Pemegang polis dan didukung oleh lebih dari 13.800 agenpemasaran berlisensi professional serta lebih dari 680 karyawan. Beberapa penghargaan telah diterimaSequislife, diantaranya “The Best Life Insurance Company” tahun 2005 dan 2006 dari Bisnis Indonesia, “Top 25 IndonesiaOriginal Corporate Brands 2011” dari majalah SWA, penghargaan dari MURI di tahun 2011 sebagai “PerusahaanAsuransi Jiwa lokal pertama di Indonesia yang mengakusisi 2 perusahaan Asuransi Jiwa asing”, penghargaan “IndonesiaService to Care Award 2012” dari Majalah Marketeers, penghargaan pada Indonesia Insurance Award 2013 sebagai “TheBest of Life Insurance”, penghargaan “Corporate Image Award 2015” dari majalah Tempo, penghargaan pada IndonesiaInsurance Consumer Choice Award 2015 & 2016 sebagai “Top 3 Best Financial Performance” dari WartaEkonomi, penghargaan “Contact Center Service Excellence Awards (CCSEA) Awards 2016”, dan penghargaan Indonesia’sBest Corporate Social Initiatives 2016 dari majalah Mix Marketing.

Bertujuan untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan Pasar Saham dalam jangka panjang dengan pengelolaan

portofolio yang memungkinkan pengendalian kerugian portofolio investasi melalui investasi pada Pasar Saham atau

Pasar Uang yang dikelola secara dinamis sesuai kondisi pasar modal baik melalui reksa dana maupun penempatan

secara langsung

Kinerja Investasi

Bank Kustodian

HSBC, Jakarta

Tanggal Peluncuran

1 September 2014

Mata Uang

Rupiah

Total NAV

IDR 196.26 Milyar

NAB/Unit

1,073.5815

Ticker Bloomberg

SEQUDYN IJ EQUITY

31 Oktober 2019

Pasar Uang 0% - 79% Pasar Uang 13.07%

Kinerja Investasi

0.01% -5.09% -2.06% -0.15% 3.90% 6.68% 5.71% 7.36%

0.96% -2.54% -3.52% 0.55% 6.80% 14.86% 22.37% 20.29%

Tolak Ukur :


Peluncuran1 Tahun

Rupiah Dynamic Fund

Tolak Ukur

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD

Disclaimer

Laporan ini disiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life dan hanya digunakan sebagai informasi saja dan bukan merupakan penawaran penjualan dan/atau

pembelian. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dapat bertambah ataupun berkurang.


Index Harga Saham Gabungan (IHSG)

750

850

950

1,050

1,150

1,250

1,350

Sep/1

4N

ov/1

4Jan/1

5M

ar/

15

May/1

5Jul/15

Sep/1

5N

ov/1

5Jan/1

6M

ar/

16

May/1

6Jul/16

Sep/1

6N

ov/1

6Jan/1

7M

ar/

17

May/1

7Jul/17

Sep/1

7N

ov/1

7Jan/1

8M

ar/

18

May/1

8Jul/18

Sep/1

8N

ov/1

8Jan/1

9M

ar/

19

May/1

9Jul/19

Sep/1

9


Rupiah Dynamic Fund

IHSG

-12.00%

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

No

v/1

4

Ja

n/1

5

Ma

r/1

5

Ma

y/1

5

Ju

l/1

5

Se

p/1

5

No

v/1

5

Ja

n/1

6

Ma

r/1

6

Ma

y/1

6

Ju

l/1

6

Se

p/1

6

No

v/1

6

Ja

n/1

7

Ma

r/1

7

Ma

y/1

7

Ju

l/1

7

Se

p/1

7

No

v/1

7

Ja

n/1

8

Ma

r/1

8

Ma

y/1

8

Ju

l/1

8

Se

p/1

8

No

v/1

8

Ja

n/1

9

Ma

r/1

9

Ma

y/1

9

Ju

l/1

9

Se

p/1

9

Kinerja Bulanan Sejak Awal Peluncuran



Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarSaham 80% - 100% Saham 88.22% RD Batavia Dana Saham

Pasar Uang 0% - 20% Pasar Uang 11.78% RD Sequis Equity Maxima

RD Schroder Dana Prestasi Plus

Rupiah Equity Fund

Toleransi Risiko

Informasi Investasi


Bertujuan untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan Pasar Saham jangka panjang melalui investasi pada

Pasar Saham dan Pasar Uang dengan porsi Pasar Saham minimal 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan

secara langsung.

Tanggal Peluncuran

25 Februari 2002

Mata Uang

Rupiah

NAB/Unit

1,091.8937

Bank Kustodian

HSBC, Jakarta

Ticker Bloomberg

SQLRPEF IJ EQUITY

Total NAV :

IDR 4.61 Triliun

31 Oktober 2019

RD Schroder Dana Prestasi Plus

RD Sequis Equity Indonesia

Kinerja Investasi

0.25% -5.22% -5.20% -1.64% 2.57% 3.50% 23.51% 2022.23%

0.96% -2.54% -3.52% 0.55% 6.80% 14.86% 22.37% 1286.18%

Tolak Ukur :

Sejak

Peluncuran1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun

Rupiah Equity Fund

Tolak Ukur

3 Bulan 6 Bulan YTD1 Bulan

Disclaimer




Index Harga Saham Gabungan (IHSG)

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Fe

b/0

2A

ug

/02

Fe

b/0

3A

ug

/03

Fe

b/0

4A

ug

/04

Fe

b/0

5A

ug

/05

Fe

b/0

6A

ug

/06

Fe

b/0

7A

ug

/07

Fe

b/0

8A

ug

/08

Fe

b/0

9A

ug

/09

Fe

b/1

0A

ug

/10

Fe

b/1

1A

ug

/11

Fe

b/1

2A

ug

/12

Fe

b/1

3A

ug

/13

Fe

b/1

4A

ug

/14

Fe

b/1

5A

ug

/15

Fe

b/1

6A

ug

/16

Fe

b/1

7A

ug

/17

Fe

b/1

8A

ug

/18

Fe

b/1

9A

ug

/19


Rupiah Equity Fund IHSG

-12.00%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

Oct/

16

Dec/1

6

Feb/1

7

Apr/

17

Jun/1

7

Aug/1

7

Oct/

17

Dec/1

7

Feb/1

8

Apr/

18

Jun/1

8

Aug/1

8

Oct/

18

Dec/1

8

Feb/1

9

Apr/

19

Jun/1

9

Aug/1

9

Oct/

19



Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarSaham 20% - 80% Saham 49.10% RD Batavia Dana Dinamis

Obligasi dan Pasar Uang 20% - 80% Obligasi 45.67% RD Schroder Dana Terpadu II

Pasar Uang 5.23% RD Sequis Balance Ultima


Rupiah Managed Fund

Toleransi Risiko

Informasi Investasi

Ticker Bloomberg

SQLRPMF IJ EQUITY

Bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi di Pasar Saham dan Obligasi dengan

komposisi masing-masing tidak melebihi 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung.

Mata Uang

Rupiah

Total NAV

IDR 721.72 Milyar

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) telah berdiri selama 33 tahun lebih dalam industri asuransi jiwa di Indonesia dan

merupakan salah satu asuransi jiwa swasta nasional terbesar di Indonesia dengan memiliki produk-produk asuransi

terintegrasi dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun investasi. Saat ini Sequislife memiliki asset lebih dari Rp

15.367 Trilyun (Per Desember 2015), lebih dari 276.000 Pemegang polis dan didukung oleh lebih dari 13.800 agen

pemasaran berlisensi professional serta lebih dari 680 karyawan. Beberapa penghargaan telah diterima

Sequislife, diantaranya “The Best Life Insurance Company” tahun 2005 dan 2006 dari Bisnis Indonesia, “Top 25 Indonesia

Original Corporate Brands 2011” dari majalah SWA, penghargaan dari MURI di tahun 2011 sebagai “Perusahaan

Asuransi Jiwa lokal pertama di Indonesia yang mengakusisi 2 perusahaan Asuransi Jiwa asing”, penghargaan “Indonesia

Service to Care Award 2012” dari Majalah Marketeers, penghargaan pada Indonesia Insurance Award 2013 sebagai “The

Best of Life Insurance”, penghargaan “Corporate Image Award 2015” dari majalah Tempo, penghargaan pada Indonesia

Insurance Consumer Choice Award 2015 & 2016 sebagai “Top 3 Best Financial Performance” dari Warta

Ekonomi, penghargaan “Contact Center Service Excellence Awards (CCSEA) Awards 2016”, dan penghargaan Indonesia’s

Best Corporate Social Initiatives 2016 dari majalah Mix Marketing.

NAB/Unit

1,230.3772

Bank Kustodian

HSBC, Jakarta

Tanggal Peluncuran

25 Februari 2002

31 Oktober 2019

Pasar Uang 5.23% RD Sequis Balance Ultima

Kinerja Investasi

1.36% -0.59% 1.69% 5.96% 10.04% 14.01% 37.09% 1124.86%

1.61% 0.44% 2.56% 6.80% 12.56% 21.37% 40.32% 614.82%

Tolak Ukur :


Peluncuran

Rupiah Managed Fund

Tolak Ukur

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun

Disclaimer




Mulai Mei-2016, tolak ukur yang digunakan adalah 50% IHSG + 50% IBPA Government Bond Index (IBPRTRI INDEX)

Sejak Jan-2013 sampai April-2016, tolak ukur menggunakan 50% IHSG + 50% HSBC Bond Index (HKDGACUM)

Sejak peluncuran sampai dengan 31 Des 2012 menggunakan 50% IHSG + 50% Deposito IDR 6 Bulan (IDRE6MO) Net

-10.00%

-6.00%

-2.00%

2.00%

6.00%

Oct/

16

Dec/1

6

Feb/1

7

Apr/

17

Jun/1

7

Aug/1

7

Oct/

17

Dec/1

7

Feb/1

8

Apr/

18

Jun/1

8

Aug/1

8

Oct/

18

Dec/1

8

Feb/1

9

Apr/

19

Jun/1

9

Aug/1

9

Oct/

19


-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Feb

/02

Au

g/0

2

Feb

/03

Au

g/0

3

Feb

/04

Au

g/0

4

Feb

/05

Au

g/0

5

Feb

/06

Au

g/0

6

Feb

/07

Au

g/0

7

Feb

/08

Au

g/0

8

Feb

/09

Au

g/0

9

Feb

/10

Au

g/1

0

Feb

/11

Au

g/1

1

Feb

/12

Au

g/1

2

Feb

/13

Au

g/1

3

Feb

/14

Au

g/1

4

Feb

/15

Au

g/1

5

Feb

/16

Au

g/1

6

Feb

/17

Au

g/1

7

Feb

/18

Au

g/1

8

Feb

/19

Au

g/1

9


Rupiah Managed Fund

Tolok Ukur


Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarObligasi 80% - 100% Obligasi 93.65% RD Schroder Dana Mantap Plus II

Pasar Uang 0% - 20% Pasar Uang 6.35% RD Sequis Bond Optima

RD Batavia Dana Obligasi Ultima


Rupiah Stable Fund

Toleransi Risiko

Informasi Investasi

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) telah berdiri selama 33 tahun lebih dalam industri asuransi jiwa di Indonesia dan

merupakan salah satu asuransi jiwa swasta nasional terbesar di Indonesia dengan memiliki produk-produk asuransi




Sequislife, diantaranya “The Best Life Insurance Company” tahun 2005 dan 2006 dari Bisnis Indonesia, “Top 25 Indonesia

Original Corporate Brands 2011” dari majalah SWA, penghargaan dari MURI di tahun 2011 sebagai “Perusahaan

Asuransi Jiwa lokal pertama di Indonesia yang mengakusisi 2 perusahaan Asuransi Jiwa asing”, penghargaan “Indonesia

Service to Care Award 2012” dari Majalah Marketeers, penghargaan pada Indonesia Insurance Award 2013 sebagai “The

Best of Life Insurance”, penghargaan “Corporate Image Award 2015” dari majalah Tempo, penghargaan pada Indonesia

Insurance Consumer Choice Award 2015 & 2016 sebagai “Top 3 Best Financial Performance” dari Warta

Ekonomi, penghargaan “Contact Center Service Excellence Awards (CCSEA) Awards 2016”, dan penghargaan Indonesia’s

Best Corporate Social Initiatives 2016 dari majalah Mix Marketing.

Bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi yang dilakukan pada Obligasi dan Pasar Uang

dengan porsi Obligasi minimal 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung.

Bank Kustodian

HSBC, Jakarta

Total NAV

IDR 52.42 Milyar

Mata Uang

Rupiah

NAB/Unit

1,319.9416

Ticker Bloomberg

SQLRPSF IJ EQUITY

Tanggal Peluncuran

25 Februari 2002

31 Oktober 2019

RD Batavia Dana Obligasi Ultima

Kinerja Investasi

1.59% 2.70% 6.59% 9.47% 12.87% 20.69% 41.56% 336.84%

1.31% 2.31% 5.62% 8.61% 11.47% 26.16% 56.55% 202.87%

Tolak Ukur :

5 TahunSejak

Peluncuran

Rupiah Stable Fund

3 Tahun

Tolak Ukur

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun

DisclaimerLaporan ini disiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life dan hanya digunakan sebagai informasi saja dan bukan merupakan penawaran penjualan dan/atau pembelian. Kinerjamasa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dapat bertambah ataupun berkurang.


Mulai Feb-2018, tolak ukur yang digunakan adalah 50% IBPA Government Bond Index (IBPRTRI INDEX) + 50% Deposito Rupiah 1 Bulan (IDRE1MO) Net

Mulai Mei-2016, tolak ukur yang digunakan adalah IBPA Government Bond Index (IBPRTRI INDEX)

Sejak Jan-2013 sampai April-2016, tolak ukur menggunakan HSBC Bond Index (HKDGACUM)

Sejak Inception sampai dengan 31 Des 2012 menggunakan Deposito IDR 6 Bulan (IDRE6MO) Net

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

Oct/16

Jan/1

7

Apr/

17

Jul/17

Oct/17

Jan/1

8

Apr/

18

Jul/18

Oct/18

Jan/1

9

Apr/

19

Jul/19

Oct/19


-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Feb/0

2A

ug/0

2F

eb/0

3A

ug/0

3F

eb/0

4A

ug/0

4F

eb/0

5A

ug/0

5F

eb/0

6A

ug/0

6F

eb/0

7A

ug/0

7F

eb/0

8A

ug/0

8F

eb/0

9A

ug/0

9F

eb/1

0A

ug/1

0F

eb/1

1A

ug/1

1F

eb/1

2A

ug/1

2F

eb/1

3A

ug/1

3F

eb/1

4A

ug/1

4F

eb/1

5A

ug/1

5F

eb/1

6A

ug/1

6F

eb/1

7A

ug/1

7F

eb/1

8A

ug/1

8F

eb/1

9A

ug/1

9


Rupiah Stable Fund Tolak Ukur


Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarSaham 20% - 80% Saham 60.01% RD Schroder Syariah Balanced Fund

Obligasi dan Pasar Uang 20% - 80% Obligasi 27.76% RD Batavia Dana Saham Syariah

Pasar Uang 12.23%


Syariah Rupiah Balanced Fund

Toleransi Risiko

Informasi Investasi

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) telah berdiri selama 33 tahun lebih dalam industri asuransi jiwa di Indonesia

dan merupakan salah satu asuransi jiwa swasta nasional terbesar di Indonesia dengan memiliki produk-produk asuransi




Sequislife, diantaranya “The Best Life Insurance Company” tahun 2005 dan 2006 dari Bisnis Indonesia, “Top 25

Indonesia Original Corporate Brands 2011” dari majalah SWA, penghargaan dari MURI di tahun 2011 sebagai

“Perusahaan Asuransi Jiwa lokal pertama di Indonesia yang mengakusisi 2 perusahaan Asuransi Jiwa

asing”, penghargaan “Indonesia Service to Care Award 2012” dari Majalah Marketeers, penghargaan pada Indonesia

Insurance Award 2013 sebagai “The Best of Life Insurance”, penghargaan “Corporate Image Award 2015” dari majalah

Tempo, penghargaan pada Indonesia Insurance Consumer Choice Award 2015 & 2016 sebagai “Top 3 Best Financial

Performance” dari Warta Ekonomi, penghargaan “Contact Center Service Excellence Awards (CCSEA) Awards

2016”, dan penghargaan Indonesia’s Best Corporate Social Initiatives 2016 dari majalah Mix Marketing.

Bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Pasar Saham, Obligasi

(Sukuk) dan Pasar Uang Berbasis Syariah dengan komposisi masing-masing tidak melebihi 80% baik melalui reksa

dana maupun penempatan secara langsung.

20% -

Bank Kustodian

HSBC, Jakarta

Mata Uang

Rupiah

Total NAV

IDR 36.17 Milyar

Ticker Bloomberg

SQLSRBF IJ EQUITY

NAB/Unit

1,145.3198

Tanggal Peluncuran

7 Agustus 2009

31 Oktober 2019

Pasar Uang 12.23%

Kinerja Investasi

-0.33% -0.01% 0.82% 2.54% 4.15% 2.23% 24.95% 112.91%

1.05% 1.51% 3.61% 6.27% 10.91% 5.61% 16.55% 99.51%

Tolak Ukur :

3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun 3 Tahun 5 TahunSejak

Peluncuran


Tolak Ukur

1 Bulan

Disclaimer




Mulai Feb-2018, tolak ukur yang digunakan adalah 50% Jakarta Islamic Index (JII) + 50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX INDEX)

Sejak Inception sampai dengan 31 Jan 2018 menggunakan Jakarta Islamic Index (JII)

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

Oct/16

Dec/1

6

Feb/1

7

Apr/

17

Jun/1

7

Aug/1

7

Oct/17

Dec/1

7

Feb/1

8

Apr/

18

Jun/1

8

Aug/1

8

Oct/18

Dec/1

8

Feb/1

9

Apr/

19

Jun/1

9

Aug/1

9

Oct/19


500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

Aug/0

9D

ec/0

9A

pr/

10

Aug/1

0D

ec/1

0A

pr/

11

Aug/1

1D

ec/1

1

Apr/

12

Aug/1

2

Dec/1

2A

pr/

13

Aug/1

3

Dec/1

3A

pr/

14

Aug/1

4

Dec/1

4A

pr/

15

Aug/1

5

Dec/1

5A

pr/

16

Aug/1

6D

ec/1

6A

pr/

17

Aug/1

7D

ec/1

7A

pr/

18

Aug/1

8D

ec/1

8A

pr/

19

Aug/1

9



Tolak Ukur


Tujuan Investasi

Kebijakan Investasi Komposisi Aset Kepemilikan TerbesarObligasi 80% - 100% Obligasi 93.39% INDON 24

Pasar Uang 0% - 20% Pasar Uang 6.61% INDON 23


USD Stable Fund

Toleransi Risiko

Informasi Investasi

31 Oktober 2019


Bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi yang dilakukan pada Obligasi dan Pasar

Uang dengan porsi Obligasi minimal 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung.

Bank Kustodian

Standard Chartered

Bank, Jakarta

Total NAV

USD 593.555

Tanggal Peluncuran

16 April 2004

Mata Uang

Rupiah

NAB/Unit

194.33

Ticker Bloomberg

SQLUSSF IJ EQUITY

Pasar Uang 0% - 20% Pasar Uang 6.61% INDON 23

INDOIS 24

Kinerja Investasi

0.22% 0.99% 3.57% 8.14% 9.10% 8.67% 15.25% 94.33%

0.08% 0.25% 0.50% 0.85% 1.00% 2.32% 3.78% 21.27%

Tolak Ukur :

YTD 1 Tahun 3 Tahun 5 TahunSejak

Peluncuran

USD Stable Fund

Tolak Ukur

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan

Disclaimer




Deposito USD 3 Bulan (USDA3MO) Net

-2.50%

-0.50%

1.50%

3.50%

Oct/

16

Dec/1

6

Feb/1

7

Apr/

17

Jun/1

7

Aug/1

7

Oct/

17

Dec/1

7

Feb/1

8

Apr/

18

Jun/1

8

Aug/1

8

Oct/

18

Dec/1

8

Feb/1

9

Apr/

19

Jun/1

9

Aug/1

9

Oct/

19


80

100

120

140

160

180

200

Apr/

04

Oct/

04

Apr/

05

Oct/

05

Apr/

06

Oct/

06

Apr/

07

Oct/

07

Apr/

08

Oct/

08

Apr/

09

Oct/

09

Apr/

10

Oct/

10

Apr/

11

Oct/

11

Apr/

12

Oct/

12

Apr/

13

Oct/

13

Apr/

14

Oct/

14

Apr/

15

Oct/

15

Apr/

16

Oct/

16

Apr/

17

Oct/

17

Apr/

18

Oct/

18

Apr/

19

Oct/

19


USD Stable Fund

USD 3 Month Deposit Net

LAPORAN KINERJA BULANAN Rupiah Cash Fund Fact Sheet/2019/FFS... · Mulai Mei-2016, tolak ukur yang...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA BULANAN Rupiah Cash Fund Fact Sheet/2019/FFS... · Mulai Mei-2016, tolak ukur yang...