LAPORAN KEUANGAN PT BANK JTRUST INDONESIA...
Transcript of LAPORAN KEUANGAN PT BANK JTRUST INDONESIA...
Modal Inti Tambahan (AT-1)2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-12.2 Agio/Disagio2.3 Faktor Pengurang: Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 22
pada Bank lain
Jakarta, 30 Oktober 2015Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk
-
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1.
2.
Pos-pos yang tidak akan direklasi�kasi ke laba rugia. Keuntungan revaluasi aset tetapb. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pastic. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasid. Lainnyae. Pajak Penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklarifikasi ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasi�kasi ke laba rugia. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asingb. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijualc. Bagian efektif dari lindung nilai arus kasd. Lainnyae. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Penghasilan Komprehensif lain tahun berjalan-net pajakpenghasilan terkait
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Laba yang dapat diatribusikan kepada: PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
Total Penghasilan Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
-138.223
----
-
(45.021)--
-
93.202
(346.815)
(440.017)
- (440.017)
93.202-
93.202
-
------
-
6.574--
-
6.574
(655.433)
(662.007)
- (662.007)
6.574-
6.574
-
(0,0008)(0,0003)(0,0003)(0,0000)
(0,0005)(0,0005)(0,0000)(0,0000)
-785
--
-1.069.450
--
--
623.870
--
389.262-
596.02333.494
---
-736
-
889.505
711.421
107.7943.169
706.076-
299.487274.167
- -
-
209.211
-266
1.572.066889.505
--
757.841
646.46730.220
6.505.036617.728
604.037610.073168.717
443.805344.390
262.734846.339
-239
1.132.7601.069.450
--
-656.101
40.99417.431
4.336.77445.087
5.490.305617.728
3.254.0801.104.554
59.336
319.337338.571104.450
209.211113.031
-266
1.572.066-
--
46.420
418.50927.051
153.508335.906
77.134
443.805344.390
-
Per 30 September 2015 & 2014CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
--
7.437-
---
262.734845.554
-239
1.132.760-
--
-32.231
40.97617.431
3.535.13123.425
1.710.1721.052.015
51.097---
319.337338.571104.450
--
--
--
--
--
19-
243.93321.662
896.20719.045
7.847------
--
--
--
--
--
--
116.882-
48.339-
391------
--
--
--
--
--
--
51.536-
3.338-----
----
---
---
---
16,15
21,5822,86
17,0013,98
7,48(5,31)
(50,72)0,71
143,3682,35
--
-38,19
12,5014,74
8,37
13,53
24,6422,97
18,3916,80
6,51(2,20)
(25,05)0,28
114,7184,63
--
-37,77
8,2114,76
8,705,56 11,54
--
329.536179.216
--
--
204.491-
--
--
3.555476.074
--
--
167.803-
18
443.429341.212
-
--
213.567114.381
--
--
143.761-
--
--
16.70911.777
286.875-
--
171.961--
307.560321.862
-
801.780(724.378)(203.077)
(94.543)109.67127.061
(83.486)
-15.084
-105.422
(1.021.362)(373.709)
555.76514.611
(201.813)
(989.488)
69.724
372.602(1.911)(2.397)
438.018
400.000
177.882(151.470)
3.130.525
3.156.937
3.156.937
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerima dari bunga serta provisi dan komisiPembayaran bunga dan provisiPembayaran beban tenaga kerjaPembayaran beban umum, administrasi, pemeliharaandan perbaikanPenerimaan dari pendapatan non-operasional - bersihPendapatan (beban) operasional lainnyaRugi Operasi sebelum perubahan aktivitas operasiPenurunan (Kenaikan) Aset Operasi:a. Penempatan pada bank lainb. Surat-surat berhargac. Surat berharga yang dijual dengan janji kembalid. Tagihan lainnya - transaksi perdagangane. Kredit yang diberikanf. Aset lain-lain(Kenaikan)/Penurunan Liabilitas Operasi:a. Simpanan nasabah dan simpanan dari Bank lainb. Liabilitas segerac. Liabilitas lain-lainKas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPenjualan Aset TetapPerolehan surat berharga dimiliki hingga jatuh tempodan tersedia untuk dijualPerolehan Aset Tak TerwujudPerolehan Aset Tetap
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANUang muka setoran modal
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
Pengaruh Perubahan Kurs mata uang asing
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
TOTAL
PENGUNGKAPAN TAMBAHANKas dan Setara Kas terdiri dari :
Giro pada Bank IndonesiaKas
Giro pada Bank lainPenempatan pada Bank lain - jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggalperolehan
1.284.919345.946
919.072
607.000
924.060(863.343)(277.009)
(128.682)(34.075)371.733
(42.682)
(356.326)(1.095.237)
190.000(37.286)
2.408.34198.495
(1.849.869)(1.212)
(79.805)
(680.217)
8
--
(7.342)
(7.334)
-
23.368(687.550)
3.073.667
2.409.485
2.409.485
956.975311.531
172.955
968.024
A.1.2.3.4.
5.6.
7.
8.
B.1.2.
3.4.
C.1.
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KASD.1.
2.
4.
3.
--
20.251204.350
--
--
193.974-
--
--
6.1162.873
53.438-
--
144.773--
398.172324.998
-
427.192
572.631
427.192
572.631
297
1.359
239145.440 145.440 1.062
239
1.347.93410.823.155
178.759-
1.002(9.802.642)
(440.017)
-617.553
-
-
-
(36.002)27.429
-
-
748.76125.018
679.36622.99271.422
-----
6.954--
109.868--
37.946104.61044.064
-----
4.191--
110.431
1.640258.607
-59.387
--
6687.061
249.9034.339
145.707
(538.493)(467.072)
27.28520.490
(20.721)
27.055)(440.017)
--
(440.017)
------
-
34.474--
-
34.474
(189.315)
(223.789)
- (223.789)
34.474-
34.474
-
((0,0003)(0,0003)(0,0003)(0,0000)
867.08427.506
841.81821.25631.246
-----
2.953--
80.258--
29.521200.80981.219
-----
2.758--
56.890
-116.514
-47.714
--
2515.281
227.0099.292
140.211
(220.934)(189.688)
39(968)
(33.172)
(34.101)(223.789)
--
(223.789)
1.127.64836.620
1.100.38827.93835.942
-----
4.766--
129.042--
45.3522.482
45.727
-----
789--
109.020
-140.380
----
346607
263.31113.413
235.223
(535.720)(499.778)
4010.701
(180.897)
(170.156)(669.934)
-7.927
(662.007)
1.135.9731.347.934 1.135.973
10.223.155
178.759(9.343.123) (8.976.286)
-
-
1.002(9.140.634)
(223.789)
-180.947
-
-
-
-
138.223
-
26.025-
249.398-
151.042-
91.583
93.707
1.194-
-
-
432
58.063
-
-
--
2.280.6012.170.657
10,67 %2,05 %0,92 %0,81 %
--
3.970.762129.230
-
--
2.524.1632.288.554
9,56 %0,00 %0,44 %0,00 %
--
3.074.60446.602
-
785
1.069.450
557.212522.025
785
1.069.450
557.212449.170
11.085
25981.060
11.5571.6351.640
254117.678
736889.505
655.979945.242
3.302-
35329.146
3.225-
35365.863
736889.505
655.979672.893
- --
7.437-
---
-
8.184-
--
1.652 1.652
-
8.184-
--
--
--
---
2015 2014
2015 2014
Per 30 September 2015 & 2014 LAPORAN RASIO KEUANGAN
LAPORAN ARUS KASPer 30 September 2015 & 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
Per 30 September 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)
Posisi Tanggal 30 September 2015 Posisi Tanggal 30 September 2014
Posisi Tanggal 30 September 2015 Posisi Tanggal 30 September 2014
Per 30 September 2015 & 2014(Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULAN LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULAN BANK UMUM KONVENSIONAL Per 30 September 2015 & 2014, 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
2015 2014
345.9461.701.9191.109.073
239
29.1271.103.6331.069.450
---
656.101
---
8.865.664-
(1.071.090)(639.703)(569.808)
113.727(85.567)187.757(27.383)
-104.450
-
--
-103.937307.407
13,304.879
-
311.5311.524.975
322.979266
79.2181.492.848
889.505---
757.841
---
9.192.113- -
(889.505)(974.388)(660.270)
108.433(78.347)221.107(16.989)
---
--
98.202278.149
12.657.668
221.6992.457.082
451.744117
15.084125.593
2.447.580---
770.854
---
7.844.302
-
(904.105)(609.630)(667.464)
111.816(80.412)224.982(20.331)
---
---
103.937189.173
12.682.021
31 Des 2014 30 Sept 201430 Sept 2015
31 Des 2014 30 Sept 201430 Sept 2015
31 Des 2014 30 Sept 201430 Sept 2015
Per 30 September 2015 & 2014, dan 31 Desember 2014(Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULAN
TAGIHAN KOMITMEN1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan3. Lainnya
KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri4. Posisi perjualan spot dan derivatif yang masih berjalan5. Lainnya
TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya3. Lainnya
KEWAJIBAN KONTIJENSI
1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing2. Lainnya
Modal Inti Utama (CET 1)MODAL INTI (Tier 1)
1.1 Modal disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury) 1.2 Cadangan Tambahan Modal 1)
1.
2.
MODAL PELENGKAP (Tier 2)1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan2. Agio/Disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal pelengkap3. Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)4. Cadangan tujuan5. Faktor Pengurang Modal Pelengkap1
TOTAL MODAL
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
1.1 ATMR RISIKO KREDIT 3)
1.2 ATMR RISIKO PASAR
1.3 ATMR RISIKO OPERASIONAL
TOTAL ATMR
RASIO KPMM SESUAI PROFIT RISIKO
RASIO KPMM
3.1 Rasio CET1
Rasio Tier 1
Rasio Tier 2
Rasio Total
1.421.978
-
8.125.917
87.218
594.209
8.807.343
14,00%
-
15,30%
15,30%
0,84%
16,15%
1.202.397
-
8.027.728
173.634
685.210
8.886.572
14,00%
-
12,78%
12,78%
0,75%
13,53%
C.
1.
2.
3.
74.045
-
-
74.045--
66.424
-
-
66.424--
B.
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama 1)
1.2.1 1.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.9
1.2.101.2.111.2.12
1.2.13
1.2.14
1.4.1 1.4.21.4.31.4.41.4.51.4.61.4.71.4.8
Perhitungan pajak tangguhanGoodwillAset tidak berwujud lainnyaPenyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurangKekurangan modal pada perusahaan anak asuransiEksposur sekuritisasiFaktor Pengurang modal inti lainnyaInvestasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada Bank lain
5.1 5.2
Sinking FundInvestasi pada instrumen Tier 2 pada Bank lain2
1. Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.
Keterangan :1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net. 2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan netto dalam Neraca.3) : Diisi pada kolom Bank bagi Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan/atau pada kolom konsolidasi dalam hal terdapat perusahaan anak yang melakukan kegiatan sewa guna usaha terdapat perusahaan anak yang melakukan kegiatan sewa guna usaha4) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku5) : Diisi hanya pada kolom Bank6) : Diisi hanya pada kolom konsolidasi
2. Investasi pada instrumen keuangan yang merupakan instrumen ekuitas yang diakui sebagai modal di bank lain dikurangkan pada masing- masing modal.3. Setelah dikurangi ATMR untuk Risiko Kredit atas instrumen keuangan yang menjadi faktor pengurang Modal bank.4. Untuk tahun 2015, pada posisi laporan periode sebelumnya, cukup disajikan total jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap (jumlah dari Modal Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan), serta jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko.
(103.937)-
(28.160)-----
(98.202)(132.097) (101.897)
-(12.695)
-----
Agio/DisagioModal SumbanganCadangan UmumLaba/Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkanLaba/Rugi tahun-tahun berjalan yang dapat diperhitungkanSelisih lebih karena penjabaran laporan keuanganDana setoran modalWaran yang diterbitkanOpsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis sahamPendapatan komprehensif lainSaldo surplus revaluasi aset tetapSelisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktifPenyisihan penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktifyang wajib dihitungSelisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumenkeuangan dalam trading book.
30 September 2015 & 2014
* J Trust Co. Ltd. : 98,997%* J Trust Investment Indonesia : 1,000%* Masyarakat : 0,003%
* Baruberlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit & proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** Telah mengundurkan diri efektif per tanggal 25 Agustus 2015
Susunan Pengurus Perseroan berdasarkan RUPST 23 Juni 2015 dan Akta Notaris No. 59 tanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut: Dewan KomisarisKomisaris Utama : Nobiru AdachiWakil Komisaris Utama /Komisaris Independen : Sigid MoerkardjonoKomisaris Independen : Koh Yong Guan*Komisaris Independen : Benny Luhur*
Dewan DireksiDirektur Utama : Ahmad FajarDirektur : Felix I. Hartadi TionoDirektur : Laksmi Mustikaningrat**Direktur : Yoshio HirakoDirektur : Eihito Tamura
GWM Sekunder Rupiah
LAPORAN KEUANGAN PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.(Dalam Jutaan Rupiah)
(Sandi Bank : 095)
Catatan:
1.Informasi keuangan disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut: a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-347/BL/2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emitem atau Perusahaan Publik”. c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-346/BL/2011 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emitem atau Perusahaan Publik”.
2. Bank menetapkan kualitas Aset Produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum” serta Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal “Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum” sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009. 3. Kurs Laporan yang digunakan adalah sebagai berikut:
Kantor Pusat : Sahid Sudirman Center, Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 15220, IndonesiaTelp. (6221) 2926 1111, Faks. (6221) 5224 670, Call Center. (6221) 2926 1000
a. 30 September 2015 : 1 USD = Rp. 14.650,- b. 30 September 2014 : 1 USD = Rp. 12.185,- c. 31 Desember 2014 : 1 USD = Rp. 12.385,-
Dasar Saham Seri B (Saham Biasa)Dasar Saham Seri B (Saham Biasa)Dasar Saham Seri B (Saham Biasa)Dasar Saham Seri B (Saham Biasa)
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR ***)
Bank JTrust Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
113.767
1st quater of current consolidatedfiscal year (June 30, 2015)Pos-PosNo
ASSETSCurrent Assets
Total Current Assets
Non-Current Assets
TOTAL ASSETS
133.0451.927
56.536219.512
1.5608.6551.124
39.19911.8012.606
91117.628
(24.384)470.126
8.829
38.6334.880
43.513
2.56115.152(3.349)14.36466.708
536.835
Previous consolidatedfiscal year (March 31, 2014)
141.7422.355
65.315224.401
1.3958.6471.124
17.8746.5952.688
51516.131
(20.525)468.260
9.352
41.4385.664
47.102
2.40523.690
(10.092)16.00272.458
540.718
A.1.
2.
1st quater of current consolidatedfiscal year (June 30, 2015)Pos-PosNo
LIABILITIESCurrent Liabilities
Total Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Total non-current liabilitiesTOTAL LIABILITIES
NET ASSETSShareholders’ Equity
Total Shareholders’ Equity
Accumulated Other Comprehensive Income
Total Accumulated Other Comprehensive Income
Subscription Rights to SharesNon-controlling InterestsTOTAL NET ASSET
1.877251
20.8826.2341.973
282.045-
541152
14.460328.418
2.12410.906
925375
1.093379
2.72518.529
346.947
53.61152.57170.329
(197)176.314
8686.797(196)7.469
1805.922
189.887
Previous consolidatedfiscal year (March 31, 2014)
2.226130
7.8625.9871.157
287.452200
1.089905
15.587322.598
2.24111.0095.219
442414399
3.54623.254
345.853
53.60452.94573.709
(197)180.062
(42)8.005
97.972
1676.663
194.865
B.1.
2.
C.1.
2.
3.4.
CONSOLIDATED QUARTERLY FINANCIAL STATEMENTS (UNAUDITED)Consolidated Quarterly Balance Sheet
(unit : million yen)1st quater of current consolidated fiscal year
(From April 1, 2015 till June 30, 2015)Pos-PosNo
Operating RevenueOperating ExpensesOperating Gross ProfitSelling, general and Administrative ExpensesOperating (Loss)Non-Operating Income
Total Non-Operating IncomeNon-Operating Expenses
Total Non-Operating ExpensesOrdinary (Loss)Extraordinary Income
Total Extraordinary IncomeExtraordinary Losses
Total Extraordinary LossesLoss Before Income Taxes and Minority InterestIncome Taxes-CurrentIncome Taxes-DeferredTotal Income TaxesLossProfit (Loss) attributable to Non-Controlling InterestsLoss Attributable to Owners of ParentLossOther Comprehensive Income
Total Other Comprehensive IncomeComprehensive IncomeComprehensive Income Attributable to
19.4909.9189.571
11.523(1.951)
01316
138251
69489
462
73123
(1.585)
2-90
12
44
1.0668612
1.175(2.747)
1.147(770)
377(3.124)
(335)(2.789)(3.124)
858(1.212)
(207)(562)
(3.687)
(3.292)(394)
1st quater of previous consolidated fiscal year(From April 1, 2014 till June 30, 2014)
15.9287.7398.1888.546(358)
01340
-3531
120
415
1157
(294)
3520
11
28462
--
150(434)
374(535)(161)(273)
121(395)(273)
(3.012)979(0)
(2.033)(2.306)
(2.437)130
1.2.3.4.5.6.
7.
8.9.
10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.
20.21.
CONSOLIDATED QUARTERLY STATEMENT OF INCOME AND CONSOLIDATED QUARTERLY STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED)Consolidated Quarterly Statement of Income
(unit : million yen)
J Trust Co., Ltd.Toranomon First Garden. 1-7-12 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001. Tel:+81 (3) 4330-9100 (main)
Cash and DepositsCommercial NotesAccounts Receivable - Operating LoansLoans by Banking BusinessAdvances Paid-InstallmentPurchased ReceivableSubrogation ReceivableSecuritiesOperational Investment SecuritiesMerchandise and Finished GoodsWork in ProcessOtherAllowance for Doubtful Accounts
a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.
m.
Property, Plant and EquipmentIntangible Assets- Goodwill- OtherTotal Intangible AssetsInvestments and Other Assets- Long-term Operating Loans Receivable- Other- Allowance for Doubtful AccountsTotal Investments and Other AssetsTotal Non-Current Assets
a.b.
c.
Notes DiscountedCurrent Portion of BondsShort-term Loans PayableCurrent Portion of Long-term Loans PayableIncome Taxes PayableDeposits by Banking BusinessProvision for Loss on LitigationProvision for Loss on Interest RepaymentProvision for Loss on Business LiquidationOther
a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.
Bonds PayableLong-term Loans PayableProvision for Loss on Interest RepaymentProvision for Loss on GuaranteesNet defined benefit liabilityProvision for Loss on LitigationOther
a.b.c.d.e.f.g.
Capital stockCapital SurplusRetained EarningsTreasury Shares
a.b.c.d.
Valuation Difference on Available-for-sale SecuritiesForeign Currency Translation AdjustmentRemeasurements of Defined Benefit Plans
a.b.c.
Interest IncomeDividend IncomeHouse Rent IncomeGain on Investment securitiesForeign Exchange GainsMiscellaneous Income
a.b.c.d.e.f.
Interest ExpensesDepreciationMiscellaneous Loss
a.b.c.
Gain on Sales of Non-Current AssetsReversal of Provision for Loss on Business LiquidationPenalty IncomeOther
a.b.c.d.
Loss on Sales of Non-Current AssetsLoss on Abandonment of Non-Current AssetsImpairment LossLoss on Sales of Shares of Subsidiaries and AssociatesOther
a.b.c.d.
Valuation Difference on Available-for-sale securitiesForeign Currency Translation AdjustmentRemeasurements of Defined Benefit Plans, net of Tax
a.b.c.
Comprehensive Income Attributable to Owners of ParentComprehensive Income Attributable to Non-Controlling Interests
a.b.
TOTAL LIABILITIES and NET ASSETS 536.835540.718
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 16. Dana investasi pro�t sharing 1) TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/- c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 4)21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIASTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK25. Kepentingan non pengendali 6) TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1.483.130469.805
8.812.472 -
865.8421.359
-33.401
219.750-
921 ---
155.721
12.042.401
12.000.000(1.176.845)
- -
178.759-
400.000- -
(36.002)-
138.223 -
--
1.002 -
(9.802.642)(440.017)
-
1.262.478
13.304.879
748.770469.875
9.643.149 -
43.0722.681
-46.420
182.775-
963 ---
334.228
11.471.933
12.000.000(1.776.845)
- -
178.759--- -
9.019-
138.223 -
--
1.002 -
(9.140.634)(223.789)
-
1.185.735
12.657.668
569.766465.474
9.991.499 -
48.745126
-47.756
185.775-
900 ---
352.362
11.662.403
12.000.000(1.776.845)
- -
178.759-
300.000- -
(18.880)-
138.223 -
--
1.002 -
(9.140.634)(662.007)
-
1.019.618
12.682.021
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI TRIWULANPer 30 September 2015 & 2014, 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2014 30 Sept 201430 Sept 2015
Eihito TamuraDirektur
Ahmad FajarDirektur Utama