Lampiran Laporan Keuangan Akhir Tahun

8/16/2019 Lampiran Laporan Keuangan Akhir Tahun

1/23

Lampiran

I. Departemen Hubungan Luar

1. Geophysics Atmosphere (GEOSPHERE)

Pemasukan

NO SUMBER PEMASUKAN JUMLAH

1 Pendaftaran Peserta Rp 9.620.000,00

2 Jurusan Rp 2.000.000,00

3 Sponsorship Rp 5.000.000,00

4 Donatur Rp 21.250.000,00

5 Dana Usaha Rp 2.812.000,00

TOTAL PEMASUKANRp 40.682.000,00

*Dana sponsorship dari Semen Indonesia belum turun sebesar Rp 5.000.000,-

Pengeluaran

SIE ACARA

NO KEPERLUAN PENGELUARAN

1 Plakat peserta, pembicara dan juri Rp 1.600.000,00

2 Cetak Simbolik Juara Rp 42.000,00

3 Hadiah Peserta Rp 7.000.000,00

4 Ballpoint Rp 104.400,00

5 Q Card MC Rp 17.500,00

6 Buzzer Rp 285.000,00

7 Buku Tamu Rp 17.500,00

8 Notes Rp 387.600,00

9 Reservasi Hall Galla Dinner Rp 1.200.000,00

TOTAL Rp 10.654.000,00

SIE PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI


2/23


1 Cetak Poster Rp 589.000,00

2 Backdrop Rp 582.500,00

3 Banner Rp 366.750,00

4 Flyer Rp 300.000,00

5 Kaos Panita Rp 4.498.000,00

TOTAL Rp 6.336.250,00

SIE KESEKRETARIATAN


1 Print Sertifikat Rp 300.000,00

2 Jilid Proposal spiral Rp 6.000,00

3 Jilid Soft Cover proposal Rp 32.000,00

4 Penggandaan Proposal Rp 576.000,00

TOTAL Rp 914.000,00

SIE KESEHATAN


1 Obat-obatan Rp 71.500,00

2 Biaya dokter Rp 59.000,00

TOTAL Rp 130.500,00

SIE KONSUMSI


1onsumsi peserta (malam) pra acara

Rp 800.000,00

2 Konsumsi peserta (pagi) hari 1 Rp 800.000,00

3 Konsumsi peserta (siang) hari 1 Rp 640.000,00

4 Konsumsi peserta (malam) hari 1 Rp 640.000,00


3/23

5 Konsumsi peserta (pagi) hari 2 Rp 720.000,00

6 onsumsi peserta (siang) hari 2 Rp 800.000,00

7 onsumsi panitia hari 1 Rp 576.000,00

8 Konsumsi panitia hari 2 Rp 570.000,00

9 quase 600ml Rp 271.300,00

10 Aquase cup 250ml Rp 144.200,00

11 Aquase 600ml Rp 116.200,00

12 Club 330ml Rp 29.600,00

13 Aquase 600ml Rp 127.500,00

14 Aquase gelas Rp 22.000,00

15 Club 1500ml Rp 44.000,00

16 Isi ulang Rp 20.000,00

17 Snack peserta paper Rp 50.000,00

18 Snack juri Rp 27.000,00

19 Minum berasa Rp 26.000,00

20 Air mineral juri dan pembicara Rp 11.900,00

21 Konsumsi pembicara Rp 22.700,00

TOTAL Rp 6.458.400,00

SIE PERLENGKAPAN


1 Name tag Rp 492.750,00

2 Print Rp 573.250,00

3 Baterai Kotak Rp 18.000,00

4 Isolasi Rp 34.000,00

5 Polybag Rp 10.000,00


4/23

6 Proyektor Rp 190.000,00

7 HT Rp 275.000,00

8 Sewa Karpet Rp 200.000,00

9 Amplop tali Rp 39.700,00

10 Double Tape Rp 12.000,00

11 Gong Rp 35.000,00

12 Goodie Bag Rp 21.800,00

13 Sewa Kursi Lipat Rp 135.000,00

14 Kertas F4 Rp 13.400,00

15 Kertas A4 Rp 29.500,00

16 Paper Clip Rp 4.400,00

TOTAL Rp 2.098.800,00

SIE TRANSPORTASI DAN AKOMODASI


1 Sewa Bus dan Uang Driver Rp 2.150.000,00

2 Penginapan peserta (Asrama Haji) Rp 10.308.000,00

3 Bensin Rp 865.000,00

4 Tiket Parir juanda Rp 16.000,00

5 Tket Tol juanda Rp 51.000,00

TOTAL Rp 13.390.000,00

SIE KEAMANAN DAN PERIJINAN


1. Kebersihan Gedung SCC lantai 3 Rp 100.000,00

2 Kebersihan Gedung Pascasarjana Laintai 3 Rp 500.000,00

3 Kebersihan Gedung Forensik Rp 100.000,00


5/23

TOTAL Rp 700.000,00

TOTAL PENGELUARAN Rp 40.682.000,00

NAMA SIE PENGELUARAN

SIE ACARA Rp 10.654.000,00

SIE PUBDOK Rp 6.336.250,00

SIE KESEKRETARIATAN Rp 914.000,00

SIE KESEHATAN Rp 130.500,00

SIE KONSUMSI Rp 6.458.400,00

SIE PERLENGKAPAN Rp 2.098.800,00

SIE TRANSPORTASI DAN AKOMODASI Rp 13.390.000,00

SIE KEAMANAN DAN PERIJINAN Rp 700.000,00


2. Geo Collaboration

Pemasukan

SIE PERLENGKAPAN


1 Kertas Krep Potongan Renda Rp 30.000,00

2 Gabus Huruf/Angka Rp 40.000,00


1 Jurusan Rp 1.200.000,00

2

Iuran Mahasiswa Teknik

Geomatika Rp 750.000,00

TOTAL PEMASUKAN Rp 1.950.000,00


6/23

3 Balon Ultah Rp 60.000,00

4 Print Laser Poster 1 Rp 12.000,00

5 Print Stiker Bontak Rp 4.500,00

6 Print Laser Poster 2 Rp 6.000,00

7 Tissue Nice FC Rp 12.500,00

TOTAL Rp 165.000,00

SIE KEAMANAN DAN PERIJINAN


1 Peminjaman Ruangan SCC Lt.3 Rp 100.000,00

TOTAL Rp 100.000,00

SIE KONSUMSI


1. Gelas Aqua Rp 22.500,00

2 Apel Fuji Rp 24.115,00

3 Apel Merah Rp 33.200,00

4 Roti Bakar rasa Coklat Keju Rp 165.000,00

5 Roti Bakar rasa Coklat Blueberry Rp 27.000,00

6 Roti Bakar rasa Coklat Keju Rp 33.000,00

7 Terang Bulan Rp 300.000,00

8 Roti Bakar Vanilla Strawberry Rp 55.000,00

9 Air Mineral Isi Ulang Rp 20.000,00

10 Nutri Sari Rp 152.000,00

TOTAL Rp 831.815,00




7/23

SIE PERLENGKAPAN Rp 165.000,00

SIE KEMANAN DAN PERIJINAN Rp 100.000,00

SIE KONSUMSI Rp 831.815,00


3. Pengeluaran Kunjungan Ormawa

Pemasukan

Pengeluaran

SIE PERLENGKAPAN


1. Print Sertifikat Rp 5.000

2 Beli Figura Rp 18.000

TOTAL Rp 23.000,00

TOTAL PENGELUARAN Rp 23.000,00





1 HMTG Rp 23.000,00

TOTAL PEMASUKAN Rp 23.000,00


8/23

II. DEPARTEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA

1. LKMM TD

Pemasukan

No Sumber Dana Jumlah(Rp)

1 Dekanat 1.225.500

2 Himpunan 75.600

TOTAL 1.301.100,00

Pengeluaran

SIE KONSUMSI


1 Roti Hari Pertama Rp 50.000,00

2 Roti Hari Kedua Rp 50.000,00

3 Roti Hari Ketiga Rp 50.000,00

4 Kampoeng roti Keju susu Rp 36.000,00

5 Kampoeng roti garlic Rp 24.000,00

6 Nasi Bungkus lauk telur Rp 8.000,00

7 Nasi Bungkus Rp 25.000,00

8 Nasi Hari Kedua (Peserta) Rp 301.000,00

9 Nasi Hari Kedua (Panitia) Rp 24.000,00

10 Nasi Hari Ketiga (Peserta) Rp 287.000,00

11 Nasi Hari Ketiga (Panitia) Rp 168.000,00

12 Air Isi Ulang Rp 12.000,00

13 Gorengan Rp 15.000,00

14 Momogi Rp 34.000,00

15 Top Rp 21.000,00

16 Deka Rp 10.000,00

17 Naut Rp 15.000,00


9/23

18 Club 600ml Rp 28.500,00

19 Sakinah Santri air mineral cup 240 ml Rp 19.500,00

20 Sakinah air mineral club 600ml Rp 3.200,00

21 Air minum galon isi ulang "segerwaras" Rp 4.000,00

22 Sakinahgelasplastik fiesta 025 Rp 15.200,00

23 Fremenza Rp 13.000,00

Total Rp. 1.221.400,00

SIE KESTARI


1 Print Proposal Rp 20.000,00

2 Foto Copy Kuisioner Rp 29.500,00

3 Foto Copy Pre Test Rp. 7.500,00

4 Print Daftar Hadir Panitia Rp 4.000,00

5 Print Daftar Hadir Peserta Rp 8.500,00

6 Print Konsumsi Rp 1.000,00

Total Rp. 70.500,00

SIE PERLENGKAPAN

1 Spidol Rp. 5.200,00

2 Bufalo A3 Rp. 4.000,00

Total Rp. 9.200,00

TOTAL PENGELUARAN Rp. 1.301.100,00


SIE KONSUMSI Rp. 1.221.400,00

SIE KESTARI Rp. 70.500,00

SIE PERLENGKAPAN Rp. 9.200,00

TOTAL PENGELUARAN Rp. 1.301.100,00


10/23

2. GEODAY

Pemasukan

Pengeluaran

SIE PERLENGKAPAN


1. Print Proposal Rp. 22.500,-

2 Jilid Proposal Rp. 2.500,-

3 Perizinan Tempat Rp. 160.000,-

4 DP Tenda Doom Rp. 120.000,-

5 Baterai HT Rp. 27.000,-

6 Rafia Rp. 6.000,-

7 Uang Galon Rp. 12.000,-

TOTAL Rp. 350.000

TOTAL PENGELUARAN Rp. 350.000


SIE PERLENGKAPAN Rp. 350.000

TOTAL PENGELUARAN Rp. 350.000


1 HMTG Rp 700.000,00



11/23

III. DEPARTEMEN KESEJAHTERAAN MAHASISWA

1. HMTG AWARD

Pemasukan

Pengeluaran

SIE PERLENGKAPAN


1. Print Banner ukuran 3x1 meter Rp 46.000

TOTAL Rp 46.000,00





2. TUTORIAL MATA KULIAH

Pemasukan


1 HMTG Rp 46.000,00



1 HMTG Rp 34.000,00



12/23

Pengeluaran

SIE KONSUMSI


1. Minuman Rp 10.000

2 Nasi Kotak Sterofoam Rp 24.000

TOTAL Rp 34.000,00





IV. DEPARTEMEN RISET DAN TEKNOLOGI

1. HMTG Innovation Challenge

Pemasukan


1 Ikoma 1.000.000

2 Himpunan 500.000

TOTAL 1.500.000,00

Pengeluaran

SIE KONSUMSI


1. Nasi Kotak dan Minuman Rp 275.000,00

TOTAL Rp 275.000,00

SIE PERLENGKAPAN



13/23

1 Cetak Plakat Rp 400.000,00

2 ATK Rp 100.000,00

TOTAL Rp 500.000,00

SIE AKOMODASI DAN TRANSPORTASI

1 Akomodasi Rp 100.000,00

TOTAL Rp 100.000,00

SIE KESTARI

1 Hadiah Peserta Rp 400.000,00

TOTAL Rp 400.000,00





SIE AKOMODASI Rp 100.000,00

SIE KESTARI Rp 400.000,00



14/23

2. Kuliah Tamu

Pemasukan


1 Jurusan 525.000

TOTAL 1.500.000,00

Pengeluaran

SIE KONSUMSI


1. Snack Pembicara Rp 50.000,00

2 Air Minum Rp 12.750,00

TOTAL Rp 62.750,00

SIE PERLENGKAPAN


1 Cetak Sertifikat Rp 171.000,00

2 Cetak Banner dan Poster Rp 60.000,00

3 Kwitansi Rp 8.000,00

4 Print dan Jilid LPJ Rp 14.500,00

5 Tas Batik Souvenir Rp 3.500,00

6 Plakat Rp 150.00,00

7 Mug Rp 28.000,00

8 Cinderamata Rp 170.000,00

TOTAL Rp 605.000,00


15/23

TOTAL Rp 605.000,00






V. DEPARTEMEN SOSIAL MASYARAKAT

1. Surabaya Tersenyum

Pemasukan

No Sumber Dana Jumlah

(Rp)

1 Kas Himpunan 200.000

2 Jurusan 500.000

3 SPP/DPP 800.000

4 IKOMA 699.000

TOTAL 2.199.000

Pengeluaran

SIE KONSUMSI


1 Air Mineral Botol Rp 38.700,00

2 Teh Gelas Rp 68.400,00

3 Jelly Rp 22.000,00

4 Nasi Kuning Rp 190.000,00

5 Roti Rp 55.500,00

TOTAL Rp 374.600,00

SIE KESEKRETARIATAN



16/23

1 Fotocopy Rp 3.000,00

2 Potong Rp 500.00

3 Laminating A4/F4 Rp 10.000,00

4 HVS A4/F4 Color Rp 2.000,00

5 Print Rp 77.000,00

6 Jilid Rp 12.500,00

7 Map Rp 500,00

8 Silet Rp 1.500,00

9 Lakban Rp 14.000,00

10 Mika Rp 2.000,00


TOTAL Rp 126.500,00

SIE PERLENGKAPAN


1 Name tag Rp 465.000,00

2 Print Rp 150.000,00

3 Baterai Kotak Rp 150.000,00

4 Isolasi Rp 17.500,00

5 Polybag Rp 74.700,00

6 Proyektor Rp 48.000,00

7 HT Rp 43.200,00

8 Sewa Karpet Rp 22.000,00

9 Amplop tali Rp 45.000,00

10 Double Tape Rp 2.500,00

11 Gong Rp 3.000,00


17/23

12 Goodie Bag Rp 40.000,00

13 Sewa Kursi Lipat Rp 97.500,00

14 Kertas F4 Rp 6.000,00

15 Kertas A4 Rp 6.400,00


TOTAL Rp 1.672.700,00

TOTAL PENGELUARAN Rp2.173.800,00

SISA Rp 25.200,00

2.

KIKPemasukan

No Sumber Dana Jumlah

(Rp)

1 Kas Himpunan 500.000

2 Jurusan 1.000.000

3 SEG ITS 1.000.000

4 Iuran Panitia 5.700

TOTAL 2.505.700

Pengeluaran

SIE KONSUMSI


1 Air Mineral Rp 7.000,00

2 Snack Peserta Rp 584.000,00

3 Jajan Rp 8.000,00

4 Kue Rp 70.000,00

5 Kotak Kue Rp 7.500,00

6 Konsumsi Panitia Rp 700.000,00

TOTAL Rp1.376.500,00


18/23

SIE PERLENGKAPAN


1 Astro Cat Poster A-6 Rp 34.500,00

2 Nachi P Ban BN-CK 2 Rp 11.500,00

3 FLS Outdoor 3x1 Rp 39.000,00

4 A4 Warna Rp 72.000,00

5 A4 Rp 25.500,00

6 Joyo D Tape Rp 15.000,00

7 Astro Lem Gabus Rp 14.500,00

8 Globe Rp 224.500,00

9 Snowman Spidol Rp 16.000,00

10 Nachi Isolasi Rp 1.500,00

11 Asturo Rp 24.700,00

12 Duplek Kertas Rp 4.000,00

13 Plakat Rp 130.000,00

14 Amplop Rp 2.000,00

15 Artln 900xf gold Rp 14.500,00

16 Astro Cat Poster A-6 Rp 34.500,00

17 Fc. Gambar Benua Rp 7.500,00

18 Kertas Linen Rp 36.000,00

19 Kertas HVS Warna Rp 4.000,00

20Cutter A-300 Rp 5.500,00

21 Buku Tulis Rp 30.000,00

22 Pensil Rp 12.000,00

23 Penghapus Rp 6.000,00


19/23

24 Insentif Kebersihan Rp 30.000,00

TOTAL Rp 760.200,00

SIE TRANSPORTASI DAN AKOMODASI


1 Biaya Penginapan Rp 100.000,00

2 Biaya Transportasi Rp 269.000,00

TOTAL Rp 369.000,00


SIE PERLENGKAPAN Rp1.376.500,00


SIE TRANSPORTASI DAN AKOMODASI Rp 369.000,00

TOTAL PENGELUARAN Rp2.505.700,00

VI. DEPARTEMEN DALAM NEGERI

1. Olimpiade HMTG

Pemasukan


1 Jurusan 1.250.000,00

TOTAL 1.250.000,00

Pengeluaran

SIE KONSUMSI


1. Tumpeng Rp.600.000,00

2 Isi ulang galon Rp.10.500,00

3 Snack Gorengan Rp.9.500,00

4 Gelas aqua Rp.50.000,00


20/23

5 Gelas plastic Rp.7.500,00

6 Kopi peserta Rp.22.000,00

7 Buah semangka Rp.41.200,00

8 Pembelian hadiah Juara umum Rp.50.000,00

9 Pembelian hadiah angkatan terkompak Rp.54.000,00

10 Snack Rp.26.400,00

11 Kerupuk Rp.9.000,00

12 Kentang Rp.24.000,00

TOTAL Rp 904.100,00

SIE PERLENGKAPAN


1 Karung Goni Rp.20.000,00

2 Peminjaman tali tambangRp.20.000,00

3 FotocopyRp.8.000,00

4 Tali rafia Rp. 6.000,00

5 isolasi Rp.10.000,00

6 Batre ABC Rp.9.500,00

7 Bungkus hadiah pemenang Rp.3.500,00

8 Kotak plastic untuk hadiah Rp.8.900,00

9 Print piagam Rp.3.500,00

10 Pembelian pigura Rp.41.500.00

11 Pembelian banner Rp.90.000,00

12 Pembelian makan penjaga Rp.44.000,00

TOTAL Rp 350.836,00


21/23






2. Agenda Latihan Futsal dan Basket

Pemasukan

Pengeluaran


1. Pembayaran Pelatih Tim Futsal Putra Rp 200.000

TOTAL Rp 200.000,00


NAMA DIVISI PENGELUARAN

DIVISI SENI DAN OLAHRAGA DALAM NEGERI Rp 200.000,00



1 HMTG Rp 200.000,00



22/23

VII. DEPARTEMEN MEDIA DAN INFORMASI

1. Greeting Card Challenge

Pemasukan

Pengeluaran


1. Pulsa Telkomsel Rp 34.500

2 Pulsa Indosat Rp 11.500

TOTAL Rp 46.000,00


DEPARTEMEN MEDFO PENGELUARAN

Reward Pemenang GCC Rp 46.000,00


2. Perawatan Mading dan Sosial Media

Pemasukan

Pengeluaran

SIE PERLENGKAPAN


1. Gabus Pot Warna Rp 35.000,00


1 HMTG Rp 46.000,00



1 HMTG Rp 700.000,00



23/23

2 JK Pines Rp 2.500,00

3 Sidu Origami Rp 16.000,00

4 Thinner B Rp 7.500,00

5 Lem Fox K Rp 8.000,00

6 Kuas Rp 4.000,00

7 Piltur ½ liter Rp 25.000,00

TOTAL Rp. 90.000

TOTAL PENGELUARANRp. 90.000


SIE PERLENGKAPAN Rp. 90.000

TOTAL PENGELUARAN Rp.90.000

Lampiran Laporan Keuangan Akhir Tahun

Documents

Transcript of Lampiran Laporan Keuangan Akhir Tahun