Kinerja

BUMN

Tahun

2011- 2012

Kementerian

BUMN

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

Disclaimer

Untuk tahun buku 2011 belum semua BUMN menyelesaikan proses auditnya. Sesuai dengan UU , audit paling lambat diserahkan pada bulan Mei tahun berikutnya. Dengan demikian, semua data dalam presentasi ini masih dimungkinkan untuk berubah. Untuk RKAP BUMN terbuka tahun 2012, angka yang digunakan merupakan angka estimasi dan harapan dari Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas yang diharapkan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kinerja BUMN 1

Prioritas Program Unggulan BUMN 2

Deskripsi/Tahun 2011 RKAP 2012

Total Aktiva (Rp Milyar) 2,962,699 3,422,422

Total Ekuitas (Rp Milyar) 717,424 853,280

Total Pendapatan (Rp Milyar) 1,387,667 1,495,689

Total Laba Bersih (Rp Milyar) 123,935 145,564

ROA 4.18% 4.25%

ROE 17.28% 17,06%

CAPEX (Rp Milyar) 142,327 217, 383

OPEX (Rp Milyar) 1,226,551 1,216,456

Dividen (Milyar)* 28,171 30,776

Catatan: Dividen untuk APBN TA 2011 (TB 2010) belum termasuk Dividend saham PT Krakatau Steel Tbk sebesar Rp 956 M yang berasal dari kapitalisasi laba Januari s.d September tahun 2011 dalam rangka pelaksanaan IPO Dividen untuk APBNP TA 2012 berasal dari laba tahun buku 2011 yang saat ini masih dalam proses RUPS.

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 4 Kinerja Pokok BUMN Kementerian BUMN 4

Kontribusi Dividen & Pajak BUMN dalam APBN

21.5 23.2229.1 26.1 30.1 28.1

57.6

79.9

96.4 92.3

105.1115.6

79.1

103.12

125.5118.4

128.3

143.7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 Proyeksi2011

Dividen

Pajak

Jumlah

Kontribusi penerimaan dividen selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Rp Triliun

Tahun Buku 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tahun Anggaran 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP

2012

Realisasi Dividen, (Rp triliun) 23.2 29.1 26.1 30.1 28.1

Target Dividen 21.8 31.2 28.6 29.5 28.8 30.8

Capaian Dividen terhadap target 111.54% 133.49% 83.55% 105.21% 98.64% -

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 5 Kontribusi Dividen dan Pajak Kementerian BUMN 5

(Rp Milyar)

No Uraian

Realisasi

2006 2007 2008 2009 2010 2011

I. Murni

a. Pertamina 11,951 11,127 14,106 10,472 7,103 5,623

b. PLN - - - -

4,000 4,545

b. Non Pertamina dan Non PLN 8,999 10,478 11,598 19,455 17,442 19,221

Total penetapan dividen 20,950 21,606 25,704 29,927 28,546 30,889

Dikurangi interim tahun buku

sebelumnya (500) (2,116) (5,500) (1,622) (3,173)

Total dividen tanpa interim 20,950 21,106 23,588 24,427 26,924 27,716

II. Interim

a. Pertamina - 1,616 4,000 - 1,500 -

b. Non Pertamina 500 500 1,500 1,662 1,673 455

Total Interim 500 2,116 5,500 1,662 3,173 455

III. Total Dividen Disetor 21,450 23,222 29,088 26,089 30,097 28,171

Realisasi Dividen:

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 6 Realisasi Dividen 2006-2011 Kementerian BUMN 6

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 7 Perkembangan Kinerja BUMN TB 2012: Asset & Ekuitas Kementerian BUMN 7

Rp. Juta

URAIAN

Asset Equity

2011 2012 RKAP Growth

12/11 2011 2012 RKAP

Growth

12/11

PT PERTAMINA & PT PLN 739,399,821 820,840,551 11.01% 274,294,257 319,382,977 16.44%

BUMN TERBUKA - PERBANKAN 1,409,970,608 1,621,466,199 15.00% 157,639,404 181,285,315 15.00%

BUMN TERBUKA –

NON PERBANKAN 272,202,289 313,032,632 15.00% 147,301,416 169,396,629 15.00%

BUMN LAINNYA 541,128,240 667,083,210 23.28% 138,190,739 183,215,190 32.58%

TOTAL 2,962,698,947 3,422,422,592 15.52% 717,423,805 853,280,111 18.94%

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 8

Kementerian BUMN 8

Rp. Juta

Perkembangan Kinerja BUMN TB 2012: Penjualan & Laba Bersih

URAIAN

PENJUALAN LABA BERSIH

2011 2012 RKAP Growth

12/11 2011 2012 RKAP

Growth

12/11

PT PERTAMINA & PT PLN 798,692,570 741,315,480 -7.18% 28,286,721 36,000,239 27.27%

BUMN TERBUKA - PERBANKAN 127,061,846 146,121,123 15.00% 34,710,760 39,917,374 15.00%

BUMN TERBUKA - NON

PERBANKAN 212,335,350 244,185,652 15.00% 35,629,126 40,973,495 15.00%

BUMN LAINNYA 249,578,883 364,066,964 45.87% 25,310,401 28,672,962 13.29%

TOTAL 1,387,666,637 1,495,689,219 7.78% 123,934,997 145,564,069 17.45%

Keterangan: Terjadi penurunan sales pada PT Pertamina di tahun 2012 karena menggunakan asumsi ICP (Indonesian Crude Oil Price) sesuai dengan asumsi APBN P sebesar USD 105/barrel yang lebih rendah dari realisasi ICP tahun 2011 sekitar USD 110/barrel.

Total Kapitalisasi Pasar BUMN per 30 Maret 2012

2007 – Q1 2012 Total Market Cap. of SOE

• Per 30 Maret 2012, BUMN Publik memberikan kontribusi sebesar 22,38% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (23.02% per 30 Desember 2011)

• Nilai kapitalisasi pasar BUMN: Rp 867.61 trilliun (Rp 814.39 per 30 Desember 2011)

• Jumlah BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 18.

589

355

637

818 814 868

29.64% 32.97%

31.57%

23.30% 23.02% 22.38%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2007 2008 2009 2010 2011 Q1 2012

Kapitalisasi Pasar BUMN Tbk % Kapitalisasi Pasar BUMN Tbk

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 9 Kinerja BUMN Pasar Modal Quarter 1 2012 Kementerian BUMN 9

BUMN DI FORBES GLOBAL 2000

No Rank Perusahaan

1 479 BRI

2 488 Mandiri

3 726 TELKOM

4 969 BNI

5 1351 PGN

6 1674 Semen Gresik

6 BUMN masuk dalam “Forbes Global 2000” Tahun 2012, yaitu:

No. Company Market Cap (Rp Triliun)

1 ASII 299

2 HMSP 233

3 BBCA 195

4 BBRI 170

5 BMRI 158

6 UNLV 153

7 TLKM 141

8 UNTR 123

9 GGRM 106

10 PGAS 92

BUMN DENGAN MARKET CAP TERBESAR

No. Tahun PK BL PKBL

1 s.d. 2007 7,07 1,11 8,18

2 2008 1,31 0,42 1,73

3 2009 1,50 0,46 1,96

4 2010 2,00 0,93 2,93

5 2011 2,70 2,10 4,80

6 RKA 2012 3,59 2,57 6,16

Total s.d. 2012 18,17 7,59 25,76

No. Tahun Jumlah Mitra Binaan / Kali Transaksi 1 S.D. 2007 493.713

2 2008 67.194

3 2009 79.510

4 2010 50.000

5 2011 50.000

6 2012 50.000

Jumlah 790.417

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 Besaran Penyaluran Program PKBL: Rp25,76 T (hingga 2012) Kementerian BUMN 10

Angka penuh

Rp Triliun

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 Prioritas Program Unggulan BUMN

• Menjadi perusahaan perkebunan yang terbesar, eksportir besar, bergerak ke hilir

Perkebunan

• Jalan tol Jawa, jalan tol Jakarta, jalan tol Bali, jalan Tol Sumatera, Terminal 3 Bandara Sukarno Hatta, dan Pelabuhan Kalibaru

Infrastruktur

• Pelabuhan khusus sawit, alur Tanjung Perak, pelabuhan Sorong, penataan pelabuhan (mengurangi jam sandar/dwelling time yang terukur), kapal 3 in 1 Pelni untuk Indonesia timur

BUMN Maritime Service

• Pembangunan PLTS di Cawang-Cengkareng, seluruh jalan tol, seluruh bandara baru atap harus solar cell sejak dari tender, industri Photovoltaic

Hemat Energi

• Mendorong usaha geothermal PT Pertamina dan PT PLN, pembuatan kendaraan listrik, konversi BBM ke gas

Konversi Energi

• Penataan Direksi PT DI, PT PAL, PT Pindad, PT Dahana (memerlukan Dirut baru), PT INTI, PT LEN

Industri Pertahanan

• program pro beras, rice estate, GP3K, Sagu Sorong

Pangan

• kombinasi sawit-sapi 100 ribu ekor tahun 2012, pembentukan perusahaan breeding

Ternak

• pengembangan usaha BUMN di Myanmar

Ekspansi Global

• penyelesaian Obligasi Rekap, penurunan suku bunga pinjaman, menjadi Bank Terbesar Asia Tenggara

Perbankan

• pembangunan competency pool dan grading untuk calon-calon pimpinan segala level di seluruh BUMN

Hubungan Industrial dan Talent Pool

• Pengentasan kemiskinan perkotaan dengan pelaksanaan Program 100 Rukun Tetangga termiskin di Jakarta sebagai pilot project dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pedesaan dengan pemilihan 100 desa termiskin yang berdekatan

Pengentasan Kemiskinan

Kementerian BUMN 11