JURNAL SEMUA TRANSAKSI

16 April, 2015 09:51 Daftar Jurnal PT. LOLA MARHAMALIAH 01 Januari 2014 - 31 Januari 2014 Semua Transaksi Tanggal No. Dept. Debet Kredit Keterangan No. Proyek Ref. 05/01/2014 Pembelian, PT. TEFF PJ 140-10 Persediaan Barang Dagang 18.250.000.00 00000001 150-10 PPN Masukan 1.825.000.00 00000001 210-20 Hutang Dagang 20.075.000.00 00000001 07/01/2014 Pembelian, PT. ALMA PJ 140-10 Persediaan Barang Dagang 7.400.000.00 00000002 150-10 PPN Masukan 740.000.00 00000002 110-20 Kas 8.140.000.00 00000002 10/01/2014 Pembayaran kepada PT. TEFF CD 210-20 Hutang Dagang 27.500.000.00 CD000001 120-10 Bank 27.500.000.00 CD000001 12/01/2014 Retur Pembelian, PT. TEFF PR 140-10 Persediaan Barang Dagang 1.500.000.00 PR000001 150-10 PPN Masukan 150.000.00 PR000001 210-20 Hutang Dagang 1.650.000.00 PR000001 15/01/2014 Penerimaan dari CV. ZANY CR 120-10 Bank 7.000.000.00 CR000001 130-20 piutang dagang 7.000.000.00 CR000001 17/01/2014 Transfer Kas ke Bank GJ 110-20 Kas 1.600.000.00 TRANS 120-10 Bank 1.600.000.00 TRANS 18/01/2014 Penjualan, CV. ZANY SJ 110-20 Kas 1.431.000.00 00000001 210-80 PPN Keluaran 121.000.00 00000001 410-10 Penjualan Barang Dagang 1.210.000.00 00000001 410-90 Pendapatan atas Pengantaran 100.000.00 00000001 18/01/2014 Penyesuaian persediaan, untuk 00000001 SJ 140-10 Persediaan Barang Dagang 1.100.000.00 00000001 510-10 HPP 1.100.000.00 00000001 20/01/2014 Penjualan, CV. DEFF SJ 130-20 piutang dagang 42.450.000.00 00000002 210-80 PPN Keluaran 3.850.000.00 00000002 410-10 Penjualan Barang Dagang 38.500.000.00 00000002 410-90 Pendapatan atas Pengantaran 100.000.00 00000002 20/01/2014 Penyesuaian persediaan, untuk 00000002 SJ 140-10 Persediaan Barang Dagang 35.000.000.00 00000002 510-10 HPP 35.000.000.00 00000002 Halaman : 1

Upload
syifatp
Category

Documents
view
220
download
3

Embed Size (px):

description

zahir accounting

Transcript of JURNAL SEMUA TRANSAKSI

16 April, 201509:51

Daftar JurnalPT. LOLA MARHAMALIAH

01 Januari 2014 - 31 Januari 2014Semua Transaksi

Tanggal No. Dept. Debet KreditKeterangan No. ProyekRef. 05/01/2014 Pembelian, PT. TEFFPJ

140-10 Persediaan Barang Dagang 18.250.000.0000000001150-10 PPN Masukan 1.825.000.0000000001210-20 Hutang Dagang 20.075.000.0000000001

07/01/2014 Pembelian, PT. ALMAPJ140-10 Persediaan Barang Dagang 7.400.000.0000000002150-10 PPN Masukan 740.000.0000000002110-20 Kas 8.140.000.0000000002

10/01/2014 Pembayaran kepada PT. TEFFCD210-20 Hutang Dagang 27.500.000.00CD000001120-10 Bank 27.500.000.00CD000001

12/01/2014 Retur Pembelian, PT. TEFFPR140-10 Persediaan Barang Dagang 1.500.000.00PR000001150-10 PPN Masukan 150.000.00PR000001210-20 Hutang Dagang 1.650.000.00PR000001

15/01/2014 Penerimaan dari CV. ZANYCR120-10 Bank 7.000.000.00CR000001130-20 piutang dagang 7.000.000.00CR000001

17/01/2014 Transfer Kas ke BankGJ110-20 Kas 1.600.000.00TRANS120-10 Bank 1.600.000.00TRANS

18/01/2014 Penjualan, CV. ZANYSJ110-20 Kas 1.431.000.0000000001210-80 PPN Keluaran 121.000.0000000001410-10 Penjualan Barang Dagang 1.210.000.0000000001410-90 Pendapatan atas Pengantaran 100.000.0000000001

18/01/2014 Penyesuaian persediaan, untuk 00000001SJ140-10 Persediaan Barang Dagang 1.100.000.0000000001510-10 HPP 1.100.000.0000000001

20/01/2014 Penjualan, CV. DEFFSJ130-20 piutang dagang 42.450.000.0000000002210-80 PPN Keluaran 3.850.000.0000000002410-10 Penjualan Barang Dagang 38.500.000.0000000002410-90 Pendapatan atas Pengantaran 100.000.0000000002

20/01/2014 Penyesuaian persediaan, untuk 00000002SJ140-10 Persediaan Barang Dagang 35.000.000.0000000002510-10 HPP 35.000.000.0000000002

Halaman : 1
16 April, 201509:51

Tanggal No. Dept. Debet KreditKeterangan No. ProyekRef. 25/01/2014 Penerimaan dari CV. DEFFCR

120-10 Bank 30.000.000.00CR000002130-20 piutang dagang 30.000.000.00CR000002

30/01/2014 Pengeluaran, KARYAWANCD610-10 Gaji Direksi dan Karyawan 1.500.000.00CD000002120-10 Bank 1.500.000.00CD000002

31/01/2014 Pengeluaran, PLNCD610-30 Listrik, Air dan Telpon 250.000.00CD000003120-10 Bank 250.000.00CD000003

Halaman : 2