ELOK DWI S.

140810301248

DAFTAR TRANSAKSI SUKUK NEGARA

Rabu, 23 September 2015

1. Bond ID: SPNS08102015 artinya bahwa obligasi ini memiliki kode SPNS08102015.

SPNS merupakan kode yang berarti Surat Pembendaharaan Negara Seri sedangkan

08102015 merupakan kode yang berarti tanggal jatuh tempo obligasi yaitu 08 Oktober

2015.

2. Coupon adalah nilai yang diterima pemegag obligasi secara berkala

(biasanya dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali). Pada tabel

tertulis bahwa coupon adalah 0,00000 artinya bahwa pada obligasi ini

tingkat bunganya adalah 0 sehingga tidak diperoleh bunga secara

periodik dari obligasi ini, tetapi bunga langsung dibayarkan sekaligus

pada saat pembelian.

3. TTM (time to maturity) merupakan waktu jatuh tempo obligasi yaitu di

0,04.

4. Maturity atau jatuh tempo yaitu tanggal yang ditetapkan dimana pada

saat tersebut penerbit obligasi wajib untuk melunasi nilai nominal dari

obligasi. Pada table disebutkan bahwa tanggal jatuh tempo adalah

tanggal 08 Oktober 2015; artinya bahwa obligasi tersebut jatuh tempo

pada tanggal 08 Oktober 2015. Pada tanggal tersebut harus dilakukan

pelunasan obligasi.

5. Trade date merupakan tanggal terjadinya transaksi. Pada tabel tidak

terdapat tanggal terjadinya transaksi, artinya pada hari Rabu tanggal

23 September 2015 tidak terjadi transaksi.

6. Tade time merupakan waktu terjadinya transaksi. Pada tabel tidak

terdapat waktu terjadinya transaksi karena pada hari itu tidak ada

transaksi penjualan obligasi.

7. Transact type merupakan tipe atau jenis dari transaksi.

8. Price artinya adalah harga dari obligasi yaitu sebesar 99,53300.

9. Yield merupakan pendapatan atau imbal hasil atau return yang akan

diperoleh dari investasi obligasi yaitu hasil yang akan diperoleh

investor apabila menempatkan dananya untuk dibelikan obligasi.

Sebelum memutuskn untuk berinvestasi obligasi, investor harus

mempertimbangkan besarnya yield obligasi sebagai factor pengukur

tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima. Pada tabel

tersebut disebutkan bahwa yield obligasi adalah sebesar 0,00. Karena

besarnya tingkat pengembalian adalah 0 maka investor tidak

mendapat pendapatan atau imbal hasil dari obligasi tersebut.

10. Vol BIO (IDR); Vol BIO merupakan volatilitas. Volatilitas adalah

perubahan harga prosentase obligasi. Pada tabel daftar transaksi

sukuk Negara disebutkan bahwa vol BIO dari obligasi SPNS08102015

adalah sebesar 0,000.

11. Val BIO (IDR); Val BIO merupakan penilaian atau penentuan harga

pasar dari surat berharga atau aktiva/asset modal yang ada di suatu

perusahaan. Penilaian ini digunakan untuk melihat nilai dari

perusahaan. Pada table daftar transaksi sukuk Negara disebutkan

bahwa Val BIO dari obligasi SPNS08102015 adalah sebesar 0,000.

Pada hari rabu, 23 September 2015 obligasi ini berada pada nomer 23.

DAFTAR TRANSAKSI SUKUK NEGARA

Sabtu, 26 September 2015

Pada hari sabtu, 26 September 2015 tidak terdapat obligasi dengan kode

SPNS08102015. Hal ini terjadi karena pada tanggal 26 September tidak

terjadi perdagangan obligasi.

DAFTAR TRANSAKSI SUKUK NEGARA

Senin, 28 September 2015

Pada hari senin, obligasi dengan kode SPNS08102015 berada pada nomer 11.

Obligasi ini memiliki TTM (waktu jatuh tempo) yaitu 0,03. Obligasi ini jatuh

tempo pada tanggal 08 Oktober 2015, sedangkan tanggal terjadinya

transaksi yaitu tanggal 23 September 2015 atau hari Rabu pukul 09.41.

transaksi ini bersifat Outright. Transaksi outright adalah transaksi jual beli

atas dasar sisa jangka waktu yang bersangkutan, tidak ada kewajiban

bagi penjual untuk membeli kembali sebelum jatuh tempo. Harga dari

obligasi ini adalah 99,81400, sedangkan yield atau pendapatan dari

obligasi ini adalah sebesar 6,80. Volatilitas atau perubahan harga

prosentase obligasi ini adalah sebesar 75,000 sedangkan valuasi dari

obligasi ini adalah 74,861.

DAFTAR TRANSAKSI SUKUK NEGARA

Selasa, 29 September 2015

Pada hari selasa, obligasi dengan kode SPNS08102015 berada pada nomer 4.

Obligasi ini memiliki TTM (waktu jatuh tempo) yaitu 0,10. Obligasi ini jatuh

tempo pada tanggal 08 Oktober 2015, sedangkan tanggal terjadinya

transaksi yaitu tanggal 29 September 2015 atau hari Selasa pukul 16.54.

transaksi ini bersifat Outright. Transaksi outright adalah transaksi jual beli

atas dasar sisa jangka waktu yang bersangkutan, tidak ada kewajiban

bagi penjual untuk membeli kembali sebelum jatuh tempo. Harga dari

obligasi ini adalah 99,87000, sedangkan yield atau pendapatan dari

obligasi ini adalah sebesar 5,94. Volatilitas atau perubahan harga

prosentase obligasi ini adalah sebesar 2,591 sedangkan valuasi dari

obligasi ini adalah 2,588.

DAFTAR TRANSAKSI SUKUK KORPORASI

Rabu, 23 September 2015

Pada hari rabu sukuk dengan ID SMADMF01CCN1 berada di nomer 33.

1. Bond ID: SMADMF01CCN1 artinya bahwa obligasi ini memiliki kode

SMADMF01CCN1. SMADMF merupakan kode yang berarti sukuk mudharabah Adira

Dinamika Multi Finance sedangkan 01 artinya obligasi pertama di BEI.

2. Rating idAAA(sy) artinya bahwa obligasi dengan ID SMADMF01CCN1 memiliki rating

tertinggi. Yaitu mempunyai kemampuan sangat kuat untuk membayar bunga dan

membayar kembali prinsipal.

3. Coupon adalah nilai yang diterima pemegag obligasi secara berkala

(biasanya dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali). Pada tabel

tertulis bahwa coupon adalah 0,00000 artinya bahwa pada obligasi ini

tingkat bunganya adalah 0 sehingga tidak diperoleh bunga secara

periodik dari obligasi ini, tetapi bunga langsung dibayarkan sekaligus

pada saat pembelian.

4. TTM (time to maturity) merupakan waktu jatuh tempo obligasi yaitu di

0,44.

5. Maturity atau jatuh tempo yaitu tanggal yang ditetapkan dimana pada

saat tersebut penerbit obligasi wajib untuk melunasi nilai nominal dari

obligasi. Pada table disebutkan bahwa tanggal jatuh tempo adalah

tanggal 01 Maret 2016; artinya bahwa obligasi tersebut jatuh tempo

pada tanggal 01 Maret 2016. Pada tanggal tersebut harus dilakukan

pelunasan obligasi.

6. Trade date merupakan tanggal terjadinya transaksi. Pada tabel tidak

terdapat tanggal terjadinya transaksi, artinya pada hari Rabu tanggal

23 September 2015 tidak terjadi transaksi.

7. Tade time merupakan waktu terjadinya transaksi. Pada tabel tidak

terdapat waktu terjadinya transaksi karena pada hari itu tidak ada

transaksi penjualan obligasi.

8. Transact type merupakan tipe atau jenis dari transaksi.

9. Price artinya adalah harga dari obligasi yaitu sebesar 99,41000.

10. Yield merupakan pendapatan atau imbal hasil atau return yang

akan diperoleh dari investasi obligasi yaitu hasil yang akan diperoleh

investor apabila menempatkan dananya untuk dibelikan obligasi.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi, investor harus

mempertimbangkan besarnya yield obligasi sebagai factor pengukur

tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima. Pada tabel

tersebut disebutkan bahwa yield obligasi adalah sebesar 0,00. Karena

besarnya tingkat pengembalian adalah 0 maka investor tidak

mendapat pendapatan atau imbal hasil dari obligasi tersebut.

11. Vol BIO (IDR); Vol BIO merupakan volatilitas. Volatilitas adalah

perubahan harga prosentase obligasi. Pada tabel daftar transaksi

sukuk korporasi disebutkan bahwa vol BIO dari obligasi

SMADMF01CCN1 adalah sebesar 0,000.

12. Val BIO (IDR); Val BIO merupakan penilaian atau penentuan harga

pasar dari surat berharga atau aktiva/asset modal yang ada di suatu

perusahaan. Penilaian ini digunakan untuk melihat nilai dari

perusahaan. Pada table daftar transaksi sukuk korporasi disebutkan

bahwa Val BIO dari obligasi SMADMF01CCN1 adalah sebesar 0,000.

DAFTAR TRANSAKSI SUKUK KORPORASI

Sabtu, 26 September 2015

Pada hari sabtu, obligasi dengan kode SMADMF01CCN1 berada pada nomer 33.

Obligasi ini memiliki TTM (waktu jatuh tempo) yaitu 0,43. Obligasi ini jatuh

tempo pada tanggal 01 Maret 2016, pada tabel tidak terdapat tanggal

terjadinya transaksi, artinya pada hari sabtu sedang tidak diadakan

perdagangan obligasi ini. Harga dari obligasi ini adalah 99,41000,

sedangkan yield atau pendapatan dari obligasi ini adalah sebesar 0,00,

artinya karena besarnya tingkat pengembalian adalah 0 maka investor

tidak mendapat pendapatan atau imbal hasil dari obligasi tersebut.

Volatilitas atau perubahan harga prosentase obligasi ini adalah sebesar

0,000 sedangkan valuasi dari obligasi ini adalah 0,000.

DAFTAR TRANSAKSI SUKUK KORPORASI

Senin, 28 September 2015

Pada hari senin, obligasi dengan kode SMADMF01CCN1 tetap berada pada nomer

33. Obligasi ini memiliki TTM (waktu jatuh tempo) yaitu 0,42. Obligasi ini

jatuh tempo pada tanggal 01 Maret 2016, pada tabel tidak terdapat

tanggal terjadinya transaksi, artinya pada hari sabtu sedang tidak

diadakan perdagangan obligasi ini. Harga dari obligasi ini adalah

99,41000, sedangkan yield atau pendapatan dari obligasi ini adalah

sebesar 0,00, artinya karena besarnya tingkat pengembalian adalah 0

maka investor tidak mendapat pendapatan atau imbal hasil dari obligasi

tersebut. Volatilitas atau perubahan harga prosentase obligasi ini adalah

sebesar 0,000 sedangkan valuasi dari obligasi ini adalah 0,000.

DAFTAR TRANSAKSI SUKUK KORPORASI

Selasa, 29 September 2015

Pada hari selasa, obligasi dengan kode SMADMF01CCN1 tetap berada pada nomer

34. Obligasi ini memiliki TTM (waktu jatuh tempo) yaitu 0,42. Obligasi ini

jatuh tempo pada tanggal 01 Maret 2016, pada tabel tidak terdapat

tanggal terjadinya transaksi, artinya pada hari sabtu sedang tidak

diadakan perdagangan obligasi ini. Harga dari obligasi ini adalah

99,41000, sedangkan yield atau pendapatan dari obligasi ini adalah

sebesar 0,00, artinya karena besarnya tingkat pengembalian adalah 0

maka investor tidak mendapat pendapatan atau imbal hasil dari obligasi

tersebut. Volatilitas atau perubahan harga prosentase obligasi ini adalah

sebesar 0,000 sedangkan valuasi dari obligasi ini adalah 0,000.