CF KONSOL
4
Kantor Pusat ARUS KAS (METODE TAK LANGSUNG) Period Januari 2015 to Januari 2015 No. Akun Nama No. Akun Saldo Aktivitas Operasi (Dari Laporan Laba & Rugi) -487.580.489,82 Tambah Akumulasi Penyusutan 151.00.00.1999 Akumulasi Penyusutan Prasarana Umum 95.461,37 151.00.00.3999 Akumulasi Penyusutan Bangunan 30.378.220,46 151.00.00.4999 Akumulasi Penyusutan Mesin 4.218.707,77 151.00.00.5999 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 31.406.951,40 151.00.00.6999 Akumulasi Penyusutan Alat Berat 89.100.595,46 151.00.00.7999 Akumulasi Penyusutan Peralatan & Perabot 11.331.517,17 Total dari Akumulasi Penyusutan 166.531.453,63 Selain Penyusutan 212.00.00.1000 Hutang Purchase Order (PO) 546.750,00 113.00.00.1110 Piutang Customer 9.422.565,00 216.00.00.2001 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 75.000.000,00 219.00.00.8001 Hutang Asuransi 80.000,00 219.00.00.9105 Hutang Service 4.525.700,00 Total dari Selain Penyusutan 89.575.015,00 Total dari Tambah 256.106.468,63 Kurang Selain Penyusutan 213.00.00.1210 Hutang Pajak PPN Keluaran -9.122.538,00 213.00.00.1510 Hutang Pajak Pembangunan 1 -4.627.150,00 118.00.00.4009 Pembayaran Dimuka Biaya Lainnya -33.256.800,00 Total dari Selain Penyusutan -47.006.488,00 Total dari Kurang -47.006.488,00 Total dari Aktivitas Operasi -278.480.509,19 Investasi Kurang Investasi 151.00.00.7200 Akiva Tetap Berwujud Peralatan Kantor -7.200.000,00 Total dari Investasi -7.200.000,00 Total dari Kurang -7.200.000,00 Total dari Investasi -7.200.000,00 Pendanaan Kurang Pendanaan 222.00.00.2001 Hutang Leasing -8.288.000,00 Total dari Pendanaan -8.288.000,00 Total dari Kurang -8.288.000,00 Total dari Pendanaan -8.288.000,00 Total dari Arus Kas Bersih yang digunakan (dipakai) di periode ini -293.968.509,19 Total dari Kas & Setara Kas di Awal period 0,00 Total dari Kas & Setara Kas di Akhir period 0,00
-
Upload
apnbbgroup -
Category
Documents
-
view
218 -
download
1
description
cash flow
Transcript of CF KONSOL
Kantor Pusat
ARUS KAS (METODE TAK LANGSUNG)Period Januari 2015 to Januari 2015
No. Akun Nama No. Akun Saldo
Aktivitas Operasi
(Dari Laporan Laba & Rugi) -487.580.489,82
Tambah
Akumulasi Penyusutan
151.00.00.1999 Akumulasi Penyusutan Prasarana Umum 95.461,37
151.00.00.3999 Akumulasi Penyusutan Bangunan 30.378.220,46
151.00.00.4999 Akumulasi Penyusutan Mesin 4.218.707,77
151.00.00.5999 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 31.406.951,40
151.00.00.6999 Akumulasi Penyusutan Alat Berat 89.100.595,46
151.00.00.7999 Akumulasi Penyusutan Peralatan & Perabot 11.331.517,17
Total dari Akumulasi Penyusutan 166.531.453,63
Selain Penyusutan
212.00.00.1000 Hutang Purchase Order (PO) 546.750,00
113.00.00.1110 Piutang Customer 9.422.565,00
216.00.00.2001 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 75.000.000,00
219.00.00.8001 Hutang Asuransi 80.000,00
219.00.00.9105 Hutang Service 4.525.700,00
Total dari Selain Penyusutan 89.575.015,00
Total dari Tambah 256.106.468,63
Kurang
Selain Penyusutan
213.00.00.1210 Hutang Pajak PPN Keluaran -9.122.538,00
213.00.00.1510 Hutang Pajak Pembangunan 1 -4.627.150,00
118.00.00.4009 Pembayaran Dimuka Biaya Lainnya -33.256.800,00
Total dari Selain Penyusutan -47.006.488,00
Total dari Kurang -47.006.488,00
Total dari Aktivitas Operasi -278.480.509,19
Investasi
Kurang
Investasi
151.00.00.7200 Akiva Tetap Berwujud Peralatan Kantor -7.200.000,00
Total dari Investasi -7.200.000,00
Total dari Kurang -7.200.000,00
Total dari Investasi -7.200.000,00
Pendanaan
Kurang
Pendanaan
222.00.00.2001 Hutang Leasing -8.288.000,00
Total dari Pendanaan -8.288.000,00
Total dari Kurang -8.288.000,00
Total dari Pendanaan -8.288.000,00
Total dari Arus Kas Bersih yang digunakan (dipakai) di periode ini -293.968.509,19
Total dari Kas & Setara Kas di Awal period 0,00
Total dari Kas & Setara Kas di Akhir period 0,00
Cetak di 25 Feb 2015 - 13:17
PT BBKS(1)
Kantor Pusat
ARUS KAS (METODE TAK LANGSUNG)Period Januari 2015 to Januari 2015
Arus Kas Rinci
(Dari Laporan Laba & Rugi)
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
Selain Penyusutan
Selain Penyusutan
Selain Penyusutan
Selain Penyusutan
Selain Penyusutan
Selain Penyusutan
Selain Penyusutan
Selain Penyusutan
Investasi
Pendanaan
Cetak di 25 Feb 2015 - 13:17
PT BBKS(1)
