cash flow
3
NO URAIAN BU 1 2 3 4 1 Penerimaan Bersih 0 0 200 0 2 Pengeluaran -50 -150 -150 -150 3 Selisih Penerimaan - Pengeluaran -50 -150 50 -150 4 Kas Awal 75 100 75 75 5 Kas Sebelum Finansial 25 -50 125 -75 6 Finansial 6.1 Pinjaman 75 127.25 0 129.7495 6.2 Pengembalian 0 0 -43.9325 0 6.3 Bunga Pinjaman (3%) 0 -2.25 -6.0675 -4.7495 Total Finansial 75 125 -50 125 7 Kas Akhir 100 75 75 50 8 Kumulatif Pinjaman 75 202.25 158.318 288.0670 -75 -75 -75 -50
-
Upload
peanx-saputro -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
aaaa
Transcript of cash flow
Sheet1NOURAIANBULANKETERANGAN123456781Penerimaan Bersih002000300300020010002Pengeluaran-50-150-150-150-100-150-100-50-9001Kas Awal503Selisih Penerimaan - Pengeluaran-50-15050-150200150-1001501004Kas Awal751007575507599.639725.00002PinjamanBunga 1%5Kas Sebelum Finansial25-50125-75250225-0.3603068225175Cair Dana Pinjaman 2 Minggu6Finansial6.1 Pinjaman75127.250129.749500-25.360306822503PenerimaanCair Dana Pinjaman 2 Minggu6.2 Pengembalian00-43.93250-166.35798925-121.70900-25.3606.3 Bunga Pinjaman (3%)0-2.25-6.0675-4.7495-8.6420-3.6512700.7608-24.5994976178Total Finansial75125-50125-175-125.3603-25.3603-24.59957Kas Akhir1007575507599.639725.0000150.400575.40058Kumulatif Pinjaman75202.25158.318288.0670121.70900.000-25.3600.000-75-75-75-50-75-50-25-450
Sheet2
Sheet3
