Business Account Application INDONESIA Aplikasi · PDF filePersekutuan Komanditer State Owned...

4
PT AFEX Indonesia Page 1 of 4 Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor, JL. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia T +62 (21) 2358 4747 F +62 (21) 2358 4401 W afex.com Business Account Application INDONESIA Aplikasi Pembukaan Rekening Bisnis PART I: Business Information (Informasi Usaha) Registered Business/Company Name (Nama Usaha Terdaftar/Nama Perusahaan) Trade Name 1 (Nama Dagang) Registered Street Address, not PO Box (Alamat Terdaftar, bukan PO Box) Town or City, County, and Postcode, if correspondence address is different, attach separately. (Kota, Provinsi, dan Kode Pos (jika alamat surat-menyurat berbeda, lampirkan terpisah) Principal Place of Business Address (Alamat Kantor Pusat) Town or City, County, and Postcode (Kota, Provinsi, dan Kode Pos) Telephone Number (Nomor Telepon) Fax Number (Nomor Fax) Business Website/URL Year and Jurisdiction of Incorporation Laman/Alamat Situs Usaha Tahun dan Yurisdiksi Pendirian Usaha Tax Registration Number Company Registration Number Nature of Principal Business Business License Number 2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Izin Prinsip Nomor Izin Usaha Authorized representative Transaction on behalf of the Company (Penerima Kuasa Transaksi atas nama Perusahaan) Name (Nama) Position/Job Title (Jabatan) Address (Alamat) Number Identity (No. KTP/Identitas Lain) Beneficial Owner, If Any (Beneficial Owner, Jika Ada) Name (Nama) Position/Job Title (Jabatan) Address (Alamat) Number Identity (No. KTP/Identitas Lain) This business is a (Bentuk BadanUsaha): Limited Liability Company (PT) Public Limited Liability Company (PT Tbk) Business Partnership (CV) Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas Terbuka Persekutuan Komanditer State Owned Company (BUMN) Firm Government Entity Other Badan Usaha Milik Negara Firma Badan Pemerintah Lainnya Has this business, or any Authorised, director or commissioner or equivalent officer, shareholder or owner of the business, ever been convicted of, or is in the process of a prosecution for any felony under the laws of the Republic of Indonesia or another country? Apakah badan usaha atau siapapun yang berwenang Yang Berwenang, direktur, atau komisaris atau pejabat yang setara, pemegang saham atau pemilik usaha ini, pernah dihukum atau sedang dalam proses penuntutan untuk tindak pidana apapun berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, atau negara lain? Yes (Ya) No (Tidak) If yes, please separately attach an explanation. (Jika ya, mohon lampirkan penjelasannya secara terpisah) How did you hear about AFEX? (Darimana anda mendengar mengenai AFEX?) Sales Call (Telepon Agen Penjual) Referral from (Rujukan Dari): Other (Lainnya): Annual Revenue of the Client (in IDR): < IDR50,000,000 IDR50,000,000 - IDR250,000,000 Pendapatan Tahunan Nasabah (dalam Rupiah): < Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 IDR250,000,000 - IDR1 Billion IDR1 Billion- IDR5 Billion Rp 250.000.000 - Rp 1 Miliar Rp 1 Milyar- Rp 5 Miiyar > IDR5Billion > IDR100Billion > Rp 5 Miliar > Rp 100 Miliar 1 Only if it is different from the business/company’s name/ (Jika berbeda dengan nama usaha/perusahaan) 2 Please insert the company’s main business licenses such as Trading Business License (SIUP), Investment Approval (Persetujuan BKPM) etc/ (Mohon cantumkan izin usaha utama perusahaan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),dll.) BUS-ACC-APP-DS-ID0215SB

Transcript of Business Account Application INDONESIA Aplikasi · PDF filePersekutuan Komanditer State Owned...

Page 1: Business Account Application INDONESIA Aplikasi · PDF filePersekutuan Komanditer State Owned Company (BUMN) Firm Government Entity Other Badan Usaha Milik Negara. Firma Badan Pemerintah

PT AFEX Indonesia Page 1 of 4 Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor, JL. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, IndonesiaT +62 (21) 2358 4747 F +62 (21) 2358 4401 W afex.com

Business Account Application INDONESIA

Aplikasi Pembukaan Rekening Bisnis

PART I: Business Information (Informasi Usaha)

Registered Business/Company Name (Nama Usaha Terdaftar/Nama Perusahaan) Trade Name1 (Nama Dagang)

Registered Street Address, not PO Box (Alamat Terdaftar, bukan PO Box) Town or City, County, and Postcode, if correspondence address is different, attach separately. (Kota, Provinsi, dan Kode Pos (jika alamat surat-menyurat berbeda, lampirkan terpisah)

Principal Place of Business Address (Alamat Kantor Pusat) Town or City, County, and Postcode (Kota, Provinsi, dan Kode Pos)

Telephone Number (Nomor Telepon) Fax Number (Nomor Fax) Business Website/URL Year and Jurisdiction of Incorporation Laman/Alamat Situs Usaha Tahun dan Yurisdiksi Pendirian Usaha

Tax Registration Number Company Registration Number Nature of Principal Business Business License Number 2

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Izin Prinsip Nomor Izin Usaha

Authorized representative Transaction on behalf of the Company (Penerima Kuasa Transaksi atas nama Perusahaan)

Name (Nama) Position/Job Title (Jabatan)

Address (Alamat) Number Identity (No. KTP/Identitas Lain)

Beneficial Owner, If Any (Beneficial Owner, Jika Ada)

Name (Nama) Position/Job Title (Jabatan)

Address (Alamat) Number Identity (No. KTP/Identitas Lain)

This business is a (Bentuk BadanUsaha):

Limited Liability Company (PT) Public Limited Liability Company (PT Tbk) Business Partnership (CV) Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas Terbuka Persekutuan Komanditer

State Owned Company (BUMN) Firm Government Entity Other Badan Usaha Milik Negara Firma Badan Pemerintah Lainnya

Has this business, or any Authorised, director or commissioner or equivalent officer, shareholder or owner of the business, ever been convicted of, or is in the process of a prosecution for any felony under the laws of the Republic of Indonesia or another country?

Apakah badan usaha atau siapapun yang berwenang Yang Berwenang, direktur, atau komisaris atau pejabat yang setara, pemegang saham atau pemilik usaha ini, pernah dihukum atau sedang dalam proses penuntutan untuk tindak pidana apapun berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, atau negara lain?

Yes (Ya) No (Tidak) If yes, please separately attach an explanation. (Jika ya, mohon lampirkan penjelasannya secara terpisah)

How did you hear about AFEX? (Darimana anda mendengar mengenai AFEX?)

Sales Call (Telepon Agen Penjual) Referral from (Rujukan Dari): Other (Lainnya):

Annual Revenue of the Client (in IDR): < IDR50,000,000 IDR50,000,000 - IDR250,000,000

Pendapatan Tahunan Nasabah (dalam Rupiah): < Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000

IDR250,000,000 - IDR1 Billion IDR1 Billion- IDR5 Billion

Rp 250.000.000 - Rp 1 Miliar Rp 1 Milyar- Rp 5 Miiyar

> IDR5Billion > IDR100Billion

> Rp 5 Miliar > Rp 100 Miliar

1 Only if it is different from the business/company’s name/ (Jika berbeda dengan nama usaha/perusahaan)

2 Please insert the company’s main business licenses such as Trading Business License (SIUP), Investment Approval (Persetujuan BKPM) etc/ (Mohon cantumkan izin usaha utama perusahaan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),dll.)

BU

S-A

CC

-AP

P-D

S-I

D0

21

5S

B

Page 2: Business Account Application INDONESIA Aplikasi · PDF filePersekutuan Komanditer State Owned Company (BUMN) Firm Government Entity Other Badan Usaha Milik Negara. Firma Badan Pemerintah

PT AFEX Indonesia Page 2 of 4 Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor, JL. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, IndonesiaT +62 (21) 2358 4747 F +62 (21) 2358 4401 W afex.com

Part II: Services (Layanan)

Please select any of the following Services (Mohon pilih salah satu Produk dan Layanan berikut ini):

Remmitance Others: Transfer Dana Lainnya:

Transaction type for Provision of Funds (Jenis Transaksi Penyediaan Dana):

Spot Standing order Spot Pesanan Berulang

Source of Funds (Sumber Dana):

Expected monthly amount (in IDR): < IDR50,000,000 IDR50,000,000 - IDR250,000,000K

Nilaiyang diperkirakan perbulan (dalam Rupiah) < Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000

IDR250,000,000 - IDR1 Billion IDR1 Billion- IDR5Billion

Rp 250.000.000 - Rp 1 Miliar Rp 1 Milyar- Rp 5 Miliar

> IDR5 Billion

> Rp 5 Miliar

Expected monthly number of payments: Less than 5 6-15 16-30 30-50 Greater than 50

Jumlahpembayaran yang dilakukan: Kurang dari 5 Lebih dari 50

Purpose of the Transactions (Tujuan Transaksi):

Goods and Services for which you make International Payments (Barang dan Jasa yang dibayar dengan Pembayaran Internasional):

List the primary countries you make payments to (Sebutkan negara utama tempat anda mengirimkan pembayaran):

List the primary countries you receive payments from (Sebutkan negara utama tempat anda menerima pembayaran):

Currency in which you make payments (Mata Uang pembayaran anda): Rupiah Foreign Currency (Mata Uang Asing) Both (Keduanya)

Part III: Directors (Direksi)

Please give the full names of all of the directors/commissioners/partners or any other equivalent officers (as appropriate)3. Mohon isi nama lengkap dari seluruh direksi/komisaris/mitra atau pejabat lain yang setara (sebagaimana berlaku) First Name / Middle / Last Position E-mail address Nama Depan/Tengah/Belakang Jabatan Alamat Email

3 Please provide copies of evidence of the appointment of the relevant officers (e.g. deed of shareholders’ resolutions of the company) and the identity cards of the relevant officersMohon disampaikan salinan bukti pengangkatan pejabat terkait (contoh: akta keputusan pemegang saham perusahaan) dan kartu identitas pejabat terkait.

BU

S-A

CC

-AP

P-D

S-I

D0

21

5S

B

Business Account Application INDONESIA

Aplikasi Pembukaan Rekening Bisnis

Page 3: Business Account Application INDONESIA Aplikasi · PDF filePersekutuan Komanditer State Owned Company (BUMN) Firm Government Entity Other Badan Usaha Milik Negara. Firma Badan Pemerintah

PT AFEX Indonesia Page 3 of 4 Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor, JL. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, IndonesiaT +62 (21) 2358 4747 F +62 (21) 2358 4401 W afex.com

Part V: Ownership Information/InformasiKepemilikan

Provide details of all parties holding shares in the company directly and individuals who are owners through one or more (indirect) shareholdings of 25% or more of the company’s issued capital.4 (Uraikan rincian seluruh pihak yang memiliki saham perusahaan secara langsung dan individu yang mempunyai kepemilikansaham melalui satu atau lebih pemegang saham (tidak langsung) sebesar25% atau lebih dari modal perusahaanyang ditempatkan) Date of Birth* and Identity Card*/ Position in the applicant Passport Number** company (if relevant) Percentage Tanggal Kelahiran Jabatan dalam Ownership6

Name5 dan Nomor KTP/ Residential Address perusahaan pemohon Persentase Nama Paspor Alamat Terdaftar jika ada)* Kepemilikan

*For Individual Shareholders (Untuk Pemegang Saham Individu)**For Individual Foreign Shareholders (Untuk Pemegang Saham Individu Asing)

Part VI: Authorised Parties (Pihak yang Berwenang)

The Individuals named below will be authorised to 1) order trades and 2) authorise payment of Client’s funds to other parties Nama-nama individu dibawah ini berwenang untuk 1) melakukan permintaan jual beli dan 2) melakukan pembayaran atas dana Nasabah kepada pihak lain First Name / Middle / Last Position E-mail address Nama Depan/Tengah/Belakang Jabatan Alamat Email

Once set up, your account will be activated by way of a telephone call from our New Accounts Department to confirm the contact details with the signing officer.

Setelah rekening anda dibuat, rekening anda akan diaktifkan melalui telepon dari Bagian Rekening Baru kami untuk mengkonfirmasi rincian kontak dengan pihak penandatanganan.

4 When completing this form, please prioritize the details on the direct shareholders first. /Untuk pengisian tabel ini, mohon mengisi rincian mengenai pemegang saham langsung terlebih dahulu5 Please enter the name of the company or individual. For an individual’s name please use the following format: First Name / Middle Name / Last NameMohon lengkapi dengan nama perusahaan atau nama individu. Untuk nama individu mohon diisi dengan format berikut: Nama Depan / Nama Tengah / Nama Belakang6 Please indicate whether the ownership is direct or indirect/mohon sebutkan apakah kepemilkan dimaksud merupakan kepemilikan langsung atau tidak langsung

BU

S-A

CC

-AP

P-D

S-I

D0

21

5S

B

Business Account Application INDONESIA

Aplikasi Pembukaan Rekening Bisnis

Page 4: Business Account Application INDONESIA Aplikasi · PDF filePersekutuan Komanditer State Owned Company (BUMN) Firm Government Entity Other Badan Usaha Milik Negara. Firma Badan Pemerintah

PT AFEX Indonesia Page 4 of 4 Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor, JL. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, IndonesiaT +62 (21) 2358 4747 F +62 (21) 2358 4401 W afex.com

Business Account Application INDONESIA

Aplikasi Pembukaan Rekening Bisnis

Part VIII: Declaration (Pernyataan)

AFEX will rely on the accuracy of the information disclosed in this application. I/we, acting on behalf of the company, authorise AFEX to conduct identification, verification transaction and credit monitoring, including credit histories, and any other searches necessary to evaluate the Applicant’s business history and information. I/we, acting on behalf of the company, agree to AFEX disclosing and/or providing our data, including personal data, and all information about our transactions to the relevant authorities as required under the relevant laws and regulations or court orders. All orders and transactions agreed upon by Applicant and AFEX, either orally or in writing (in hardcopy or through electronic media), shall constitute a legally binding contract between the parties.

By Signing below, I/we, acting on behalf of the company, have also agreed to the paragraph above and to the attached Fund Transmitting Agreement, which I/we have read and understand and hereby accept all terms and conditions set out therein.

Signatory Must be a nominated officer of the applicant (Director) in accordance with its latest Articles of Association.

AFEX akan mengandalkan pada keakuratan informasi yang diungkapkan dalam permohonan ini. Saya/Kami, bertindak untuk dan atas nama perusahaan,memberikan wewenang kepada AFEX untuk melakukan identifikasi,verifikasi, dan pemantauan kredit, termasuk sejarah kredit, dan verifikasi lainnya yang diperlukan untuk menilai kegiatan masa lampau dan informasi usaha Pemohon. Saya/Kami, bertindak untuk dan atas nama perusahaan, memberikan persetujuan kepada AFEX untuk mengungkapkan dan/atau menyediakan data kami, termasuk data pribadi, dan seluruh informasi mengenai transaksi kami kepada otoritas yang berwenang sebagaimana diwajibkan berdasarkan hukum dan peraturan terkait atau penetapan pengadilan. Seluruh pesanan dan transaksi yang disetujui oleh Pemohon dan AFEX, baik secara lisan maupun tertulis (hardcopy atau melalui media elektronik), merupakan kontrak yang mengikat secara hukum antara para pihak.

Dengan menandatangani permohonan ini, saya/kami,bertindak untuk danatas nama perusahaan, menyetujui ketentuan-ketentuan diatas dan Perjanjian Transfer Dana terlampir,yang telah saya/kami baca dan pahami dan dengan ini saya/kamimenyepakati seluruh syarat dan ketentuan yang terkandung didalamnya.

Penandatangan harus merupakan pejabat yang ditunjuk dari pemohon (Direksi) berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir.

Signature (Tanda Tangan) Date (Tanggal)

Printed Name (Nama) Position (Jabatan)

Duly executed for and on behalf of the Company in accordance with its latest Articles of Association.Ditandatangani untuk dan atas nama Perusahaan sesuaidengan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir.

Company Name (Nama Perusahaan) NPWP

Return this form to your Account ExecutiveKembalikan formulir ini kepada Account Executive anda

BU

S-A

CC

-AP

P-D

S-I

D0

21

5S

B