Bos pajak

5/7/2018 Bos pajak - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bos-pajak 1/35

BULAN JANUARI 2010

SEKOLAH : MTsJamiatulkhairotKECAMATAN : CikidangKABUPATEN : Sukabumi

Penerimaan Pengeluaran

Tanggal Uraian No bukti Jumlah Tanggal Uraian No bukti Jenis biaya Jumlah2/1/2010 Saldo awal kas / bank 01/M/09 4,985.350 2/1/2010 Dibayarkan honor Guru ( sebanyak 16 orang guru ) 01/K/09 0.9 4,920.000

2/1/2010 Diterima dana pinjaman untuk oprasional Bulan Jan 2010 02/M/09 6,764.750 2/1/2010 Dibayarkan Honor Guru kelas c ( 14 orang guru ) 02/K/09 0.9 2,380.000

2/1/2010 Dibayarkan Tunjangan jabatan 03/K/09 0.9 1,050.000

2/1/2010 Dibayarkan honor PTT 04/K/09 0.9 600.000

12/1/2010 Dibayarkan rekening telpon 05/K/09 0.8 32.500

12/1/2010 Dibayarkan ATK kelas 06/K/09 0.1 85.000

14/1/2010 Dibayarkan rekening listrik 07/K/09 0.8 92.600

15/1/2010 Dibayarkan konsumsi harian 08/K/09 0.6 350.000

11/1/2010 Dibayarkan potoi copy soal ulangan harian B. inggris 09/K/09 0.8 40.000

28/1/2010 Dibayarkan perlombaan siswa di MAN Cibadak (sebanyak 40 org siswa, 2 org 10 /K/09 0.4 1,500.000

28/1/2010 Dibayarkan langganan koran 11 /K/09 0.4 50.000

28/1/2010 Dibayarkan pembelian rak buku kelas 7 ( 1 Buah ) 12 /K/09 0.1 650.000

Jumlah 11,750.100 Jumlah Pengeluaran 11,750.100

Saldo Akhir Bulan Januari 2010 0.000Jumlah Penutupan 11,750.100 Jumlah Penutupan 11,750.100

Pada hari ini Sabtu tanggal 30 Januari 2010 , buku kas umum di tutup dengan posisi buku sebgai berikut :Saldo kas Umum Rp. 0

Saldo kas Bank Rp. 0saldo kas Tunai Rp. 0

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang, 30 Januari 2010Bendahara

Obay Ubaidillah,SPdI Nurlaeli Rostiyana,SPdI



BUKU KAS UMUM

BULAN FEBRUARI 2010

SEKOLAH : MTsJamiatulkhairot

KECAMATAN : Cikidang

KABUPATEN : Sukabumi


Tanggal Uraian No bukti Jumlah Tanggal Uraian No bukti Jenis biaya Jumlah

1/2/2010 Saldo awal kas / bank 01/M/09 0.000 2/2/2010 Dibayarkan honor Guru ( sebanyak 16 orang guru ) 01/K/10 0.9 4,920.000

1/2/2010 Diterima dana pinjaman untuk oprasional Bulan Feb 2010 02/M/09 14,004.350 2/2/2010 Dibayarkan Honor Guru kelas c ( 14 orang guru ) 02/K/10 0.9 2,380.000

Diterima PPh 21 dari honor panitia Try out ( 5 org ) 41.250 2/2/2010 Dibayarkan Tunjangan jabatan 03/K/10 0.9 1,050.000

Diterima PPh 21 dari honor pengawas try out 24.000 2/2/2010 Dibayarkan honor PTT 04/K/10 0.9 600.000

Diterima PPh 21 dari honor pemeriksaan try out 10.300 2/2/2010 Dibayarkan ATK Try out 05/K/10 0.1 200.000

6/2/2010 Dibayarkan CV Bintang Permatasari ( perlengkapan Upacara ) 06/K/10 0.1 120.000

8/2/2010 Dibayarkan Konsumsi Harian 07/K/10 0.6 313.000

15/2/2010 Dibayarkan Rekening listrik 08/K/10 0.8 103.500

15/2/2010 Dibayarkan sampul raport kls 7 09/K/10 0.4 280.000

22/2/2010 Dibayarkan Konsumsi Rapat sosialisasi UN / UAM ( 16 org guru ) 10 /K/10 0.8 160.000

22/2/2010 Dibayarkan pembelian Rak Buku kelas 8 11 /K/10 0.6 650.000

24/2/2010 Dibayarkan Rekening telpon 12 /K/10 0.6 36.850

27/2/2010 Dibayarkan Biaya naskah soal Try out (103 Exsamplar ) 13 /K/10 0.1 1,030.000

27/2/2010 Dibayarkan honor panitia Try out ( 5 org ) 14 /K/10 0.1 575.000

27/2/2010 Dibayarkan honor pengawas ruang try out 15 /K/10 0.1 480.000

27/2/2010 Dibayarkan honor Pemeriksaan try out 16 /K/10 0.1 206.000

28/2/2010 Dibayarkan Biaya Pembuatan Meja bangku Kelas 7 Sebanyak 5 unit 17 /K/10 0.6 900.000disetor pajak ke kas negara 75.550

Jumlah 14,079.900 Jumlah Pengeluaran 14,079.900Saldo Akhir Bulan Febriari 2010 0.000

Jumlah Penutupan 14,079.900 Jumlah Penutupan 14,079.900

Pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Februari 2010 Buku kas umum ditutp dengan posisi buku sebagai berikut :Saldo kas Umum Rp. 0Saldo kas Bank Rp. 0saldo kas Tunai Rp. 0

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang, 27 Februari 2010

Bendahara




BUKU KAS UMUM

BULAN MARET 2010






1/3/2010 Saldo awal kas / bank 01/M/10 0.000 2/3/2010 Diambil Perbank dana Bos Triwulan I Jan - Maret 2010 03/M/10 44,175.000

2/3/2010 Diterima Alokasi BOS Triwulan I untuk Bulan Jan - Maret 2010 02/M/10 44,175.000 3/3/2010 Dibayarkan honor Guru ( sebanyak 16 orang guru ) 01/K/10 0.9 4,920.000

2/3/2010 Diambil Perbank dana Bos Triwulan I Jan - Maret 2010 03/M/10 44,175.000 3/3/2010 Dibayarkan Honor Guru kelas c ( 14 orang guru ) 02/K/10 0.9 2,380.000

20/3/2010 Diterima PPh.21 atas Transport Bintek Akriditasi 2 orang bln pebruari 04/M/10 10.000 3/3/2010 Dibayarkan Tunjangan jabatan 03/K/10 0.9 1,050.000

20/3/2010 Diter ima ppH 21 atas Honor Pemadatan Materi UAM BN 5 Mapel 05/M/10 17.500 3/3/2010 Dibayarkan honor PTT 04/K/10 0.9 600.000

28/3/2010 Diterima PPh 21 atasTransport Penguji ujian praktek( 9 Orang ) @ 30.000 22.500 11/3/2010 Dibayarkan Rekeninmg listrik 05/K/10 0.6 77.500

28/3/2010 Diterima PPh 21 atas honorium Penguji uijian praktek( 9 Orang ) @ 30.000 22.500 13/3/2010 Dibayarkan Kegiatan Siswa PHBI 06/K/10 0.1 1,500.00028/3/2010 Diterima PPh 21 atas uang lelah panitia uijian praktek 28.750 15/3/2010 Dibayarkan CV Alia (buku TIK ) 4 Buah 07/K/10 0.6 126.000


20/3/2010 Dibayarkan Toko Bu enah ( Peralatan Listrik ) 09/K/10 0.4 100.000

20/3/2010 Dibayarkan Toko Sembilan ( Pembelian Taplak Meja Guru ) 10/K/10 0.8 100.000

20/3/2010 Dibayarkan Biaya Bintek Akriditasi bln Februari 11/K/10 0.6 250.000

20/3/2010 Dibayarkan Transport Bintek Akriditasi 2 orang bln pebruari 12/K/10 0.6 100.000

20/3/2010 Dibayarkan Honor Pemadatan Materi UAM BN 5 Mata pelajaran 13/K/10 0.1 350.000

22/3/2010 Dibayarkan Biaya Pembuatan kisi -kisi soal ujian praktek 14/K/10 0.1 450.000

23/3/2010 Dibayarkan konsumsi Rapat guru Sosialisasi Akriditasi ( 16 Org guru ) 15/K/10 0.6 200.000

27/3/2010 ATK Kelas 16/K/10 0.1 200.000

27/3/2010 Dibayarkan Pembelian Plastik untuk Kartu peseta Ujian + jepitan gantungan 17/K/10 0.1 206.000

28/3/2010 Dibayarkan Transport Penguji ujian praktek( 10 Orang ) 18/K/10 0.1 450.000

28/3/2010 Dibayarkan Konsumsi Penguji ujian praktek( 10 Orang ) 19/K/10 0.1 120.000

28/3/2010 Dibayarkan honorium Penguji uijian praktek( 10 Orang ) 20/K/10 0.1 450.000

28/3/2010 Dibayarkan administrasi uijian praktek 21/K/10 0.1 100.000

28/3/2010 Dibayarkan pelaporan hasil uijian praktek 22/K/10 0.1 927.000

28/3/2010 Dibayarkan uang lelah panitia uijian praktek 23/K/10 0.1 575.000

28/3/2010 Dibayarkan alat praga uijian praktek 24/K/10 0.1 400.000

28/3/2010 Dibayarkan biaya pelaporan BOS 25/K/10 0.1 50.00028/3/2010 Dibayarkan Pelunasan Pinjaman Bulan Jan - Feb 2010 26/K/10 0.1 20,769.100

28/3/2010 Setor kas pajak 27/K/10 0.9 101.250


Saldo Akhir Bulan Maret 2010 7,423.150


Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Maret 2010 Buku kas umum ditutup dengan posisi buku sebgai berikut :

Saldo kas Umum Rp 7,524.400

Saldo kas Bank Rp 0.000

saldo kas Tunai Rp 7,524.400

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang 31 Maret 2010

Bendahara




BUKU KAS UMUM

BULAN APRIL 2010






2/4/2010 Saldo awal kas / bank 01/M/10 7,423.150 3/4/2010 Dibayarkan honor Guru ( sebanyak 16 orang guru ) 01/K/10 0.9 4,920.000

2/4/2010 Diterima dana pinjaman untuk oprasional bulan april 02/M/10 16,621.170 3/4/2010 Dibayarkan Honor Guru kelas c ( 14 orang guru ) 02/K/10 0.9 2,380.000

19/4/2010 Diterima PPh.21 atas honnor pengawas UAMBN 03/M/10 60.000 3/4/2010 Dibayarkan Tunjangan jabatan 03/K/10 0.9 1,050.000

23/4/2010 Diterima PPh 21 atas Honor pengawas UAM 04/M/10 72.000 3/4/2010 Dibayarkan honor PTT 04/K/10 0.9 600.000

23/4/2010 Diterima PPh 21 atas Hono pemeriksa LJK UAMBN +UAM 05/M/10 103.000 13/4/2010 Dibayarkan Rekeninmg listrik 05/K/10 0.6 87.320

10/4/2010 Dibayarkan pembuatan kisi -kisi ulangan tengah semester 06/K/10 0.7 450.000

10/4/2010 Dibayarkan honor pengawas ulangan tengah semeter 07/K/10 0.6 540.000

10/4/2010 Dibayarkan konsumsi pengawas ulangan tengah semster 08/K/10 0.8 270.000

10/4/2010 Dibayarkan ATK Ulangan semester 09/K/10 0.4 300.000

10/4/2010 Dibayarkan pelaporan dan pengolahan nilai ulangan tengah semester 10/K/10 0.8 927.000

10/4/2010 Dibayarkan alat praga ulangan praktek 11/K/10 0.6 400.000

19 /4/2010 Dibayarkan penggandaan naskah UAMBN 12/K/10 0.6 2,650.000

19 /4/2010 Dibayarkan ATK UAMBN 13/K/10 0.1 200.000

19 /4/2010 Dibayarkan honor Pengawas UAMBN 14/K/10 0.1 1,200.000

19 /4/2010 Dibayarkan konsumsi pengawwas uambn 15/K/10 0.6 900.000

19 /4/2010 Dibayarkan transpoert pengambilan naskah UAMBN 16/K/10 0.1 100.000

19 /4/2010 Dibayarkan pelaporan dan pengolahan nilai UAMBN 17/K/10 0.1 150.00023/4/2010 Dibayarkan penggandaan naskah UAM 18/K/10 0.1 2,060.000

23/4/2010 Dibayarkan honor Pengawas UAM 19/K/10 0.1 1,440.000

23/4/2010 Dibayarkan konsumsi PENGAWAS UAM 20/K/10 0.1 360.000

23/4/2010 DibayarkanTRANSPORT pengambilan naskah UAM 21/K/10 0.1 100.000

23/4/2010 Dibayarkan ATK UAM 22/K/10 0.1 400.000

23/4/2010 Dibayarkan honor pemeriksaan LJK + uambn ,uam 23/K/10 0.1 2,060.000

23/4/2010 Dibayarkan konsumsi pemeriksan UAMBN ,UAM 24/K/10 0.1 500.000

DISETOR KAS PAJAK 235.000


Saldo Akhir Bulan Maret 2010 0.000



Saldo kas Umum Rp 0.000


saldo kas Tunai Rp 0.000

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang, 30 April 2010

Bendahara




BUKU KAS TUNAI

BULAN NOFEMBER 2009

SEKOLAH : MTs.JAMI'ATUL KHAIRAT

KECAMATAN : CIKIDANG

KABUPATEN : SUKABUMI

No Tanggal Uraian Penerimaan Rp Pengeluaran Rp Saldo Rp

1 1/11/2009 Saldo Kas 54.820 0.00 54.820

2 3/11/2009 Diambil perkas dana BOS triwulan IV Oktober - Desember 2009 20500.000 0.00 20554.820

3 4/11/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk 16 orang 4920.000 15634.820

4 4/11/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk kls jauh 14 orang 2380.000 13254.820

5 4/11/2009 Dibayarkan Tunjangan jabatan 1050.000 12204.820

6 4/11/2009 Dibayarkan honor PTT 600.000 11604.820

7 4/11/2009 Dibayarkan konsumsi harian 250.000 11354.820

8 16/11/2009 Dibayarkan Rekening listrik 191.960 11162.860

9 20/11/2009 Dibayarkan Rekening Telpon & Internet 44.100 11118.760

10 1/11/2009 Dibayarkan Bintek Bos & Transport 350.000 10768.760

11 29/11/2009 Dibayarkan CV.Faisal Yusta Jaya pembelian buku panduan UAN kls 9 ( 72 buah @ 25.000 ) termsk pajak 1800.000 8968.76012 29/11/2009 Dibayarkan Pinjaman Bulan Oktober 2009 8500.000 468.760

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang, 30 Nofember 2 009

Bendahara




BUKU KAS TUNAI

BULAN APRIL 2010





1 1/4/2010 Saldo Awal 7,423.150 7,423.150

2 1/4/2010 16,621.170 24,044.3203 3/4/2010 Dibayarkan honor Guru ( sebanyak 16 orang guru ) 4,920.000 19,124.320

4 3/4/2010 Dibayarkan Honor Guru kelas c ( 14 orang guru ) 2,380.000 16,744.320

5 3/4/2010 Dibayarkan Tunjangan jabatan 1,050.000 15,694.320

6 3/4/2010 Dibayarkan honor PTT 600.000 15,094.320

7 13/4/2010 Dibayarkan Rekeninmg listrik 87.320 15,007.000

8 10/4/2010 Dibayarkan pembuatan kisi -kisi ulangan tengah semester 450.000 14,557.000

9 10/4/2010 Dibayarkan honor pengawas ulangan tengah semeter 540.000 14,017.000

10 10/4/2010 Dibayarkan konsumsi pengawas ulangan tengah semster 270.000 13,747.000

11 10/4/2010 Dibayarkan ATK Ulangan semester 300.000 13,447.000

12 10/4/2010 Dibayarkan pelaporan dan pengolahan nilai ulangan tengah semester 927.000 12,520.000

13 10/4/2010 Dibayarkan alat praga ulangan praktek 400.000 12,120.00014 19 /4/2010 Dibayarkan penggandaan naskah UAMBN 2,650.000 9,470.000

15 19 /4/2010 Dibayarkan ATK UAMBN 200.000 9,270.000

16 19 /4/2010 Dibayarkan honor Pengawas UAMBN 1,200.000 8,070.000

17 19 /4/2010 Diterima PPh.21 atas pengawas UAMBN 60.000 8,130.000

18 19 /4/2010 Dibayarkan konsumsi pengawwas uambn 900.000 7,230.000

19 19 /4/2010 Dibayarkan transpoert pengambilan naskah UAMBN 100.000 7,130.000

21 19 /4/2010 Dibayarkan pelaporan dan pengolahan nilai UAMBN 150.000 6,980.000

22 23/4/2010 Dibayarkan penggandaan naskah UAM 2,060.000 4,920.000

23 23/4/2010 Dibayarkan honor Pengawas UAM 1,440.000 3,480.000

24 23/4/2010 Diterima PPh.21 atas honor Pengawas UAM 72.000 3,552.00025 23/4/2010 Dibayarkan konsumsi PENGAWAS UAM 360.000 3,192.000

26 23/4/2010 DibayarkanTRANSPORT pengambilan naskah UAM 100.000 3,092.000

27 23/4/2010 Dibayarkan ATK UAM 400.000 2,692.000

28 23/4/2010 Dibayarkan honor pemeriksaan LJK + uambn ,uam 2,060.000 632.000

30 23/4/2010 Diterima PPh.21 atas honor pemeriksaan LJK + uambn ,uam 103.000 735.000

31 23/4/2010 Dibayarkan konsumsi pemeriksan UAMBN ,UAM 500.000 235.000

32 DISETOR KAS PAJAK 235.000 0.000

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang, 30 April 2010

Bendahara




BUKU KAS TUNAI

BULAN SEPTEMBER 2009





1 1/9/2009 Saldo Awal 301.600 0.00 301.600

1/9/2009 Diambil perkas dana BOS triwulan III thn 2009 13000.000 0.00 13301.600

2 2/9/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk 17 orang 0.00 4920.000 8381.600

3 2/9/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk kls jauh 14 orang 0.00 2380.000 6001.6004 2/9/2009 Dibayarkan Tunjangan jabatan 0.00 1050.000 4951.600

5 2/9/2009 Dibayarkan honor bendahara 0.00 300.000 4651.600

6 2/9/2009 Dibayarkan honor Penjaga Sekolah 0.00 100.000 4551.600

7 2/9/2009 Dibayarkan honor Petugas Perpustakaan 0.00 200.000 4351.600

8 12/9/2009 Dibayarkan honor guru pemberi materi untuk kegiatan Ramadhan 0.00 750.000 3601.600

9 12/9/2009 Diterima PPh-21 atas honor guru pemberi materi untuk kegiatan Ramadhan 37.500 0.00 3639.100

10 12/9/2009 Dibayarkan Transport guru pemberi materi untuk kegiatan Ramadhan 0.00 300.000 3339.100

11 12/9/2009 Diterima PPh-21 atas Transport guru pemberi materi untuk kegiatan Ramadhan 15.000 0.00 3354.100

12 12/9/2009 Dibayarkan uang lelah panitiai untuk kegiatan Ramadhan 3 orang 0.00 450.000 2904.100

13 12/9/2009 Diterima PPh-21 atas uang lelah panitia untuk kegiatan Ramadhan 22.500 0.00 2926.600

14 14/9/2009 Dibayarkan Rekening listerik bulan September 2009 0.00 64.500 2862.100

15 24/9/2009 Dibayarkan Rekening telpon bulan September 2009 0.00 31.600 2830.500

16 24/9/2009 Dibayarkan Rekening telpon internet bulan September 2009 0.00 38.000 2792.500

17 24/9/2009 Dibayarkan Toko Sinar (ATK) 0.00 30.000 2762.500

18 30/9/2009 Dibayarkan Servis cpu dan Printer 0.00 800.000 1962.500

30/9/2009 Diterima PPh-23 atas servis printer sekolah 16.000 0.00 1978.500

19 30/9/2009 Dibayakan Cv Bintang Permatasari ( perlengkapankelas ) 0.00 600.000 1378.500

20 30/9/2009 Dibayarkan Toko jaya Usaha ( Perawatan Sekolah ) 0.00 900.000 478.500

21 Setor Pajak 0.00 91.000 387.500

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang, 30 September 2009

Bendahara




BUKU KAS TUNAI

BULAN DESEMBER 2009





1 1/9/2009 Saldo Awal 468.760 0.00 468.760

2 2/12/2009 Diambil perkas dana BOS triwulan IV Oktober - Desember 2009 19,103.500

3 2/9/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk 17 orang 0.00 4920.000 8381.600

4 2/9/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk kls jauh 14 orang 0.00 2380.000 6001.600

5 2/9/2009 Dibayarkan Tunjangan jabatan 0.00 1050.000 4951.600

6 2/9/2009 Dibayarkan honor bendahara 0.00 300.000 4651.600

7 2/9/2009 Dibayarkan honor Penjaga Sekolah 0.00 100.000 4551.600

8 2/9/2009 Dibayarkan honor Petugas Perpustakaan 0.00 200.000 4351.600

9 12/9/2009 Dibayarkan honor guru pemberi materi untuk kegiatan Ramadhan 0.00 750.000 3601.600

10 12/9/2009 Diterima PPh-21 atas honor guru pemberi materi untuk kegiatan Ramadhan 37.500 0.00 3639.100

11 12/9/2009 Dibayarkan Transport guru pemberi materi untuk kegiatan Ramadhan 0.00 300.000 3339.100

12 12/9/2009 Diterima PPh-21 atas Transport guru pemberi materi untuk kegiatan Ramadhan 15.000 0.00 3354.100

13 12/9/2009 Dibayarkan uang lelah panitiai untuk kegiatan Ramadhan 3 orang 0.00 450.000 2904.100

14 12/9/2009 Diterima PPh-21 atas uang lelah panitia untuk kegiatan Ramadhan 22.500 0.00 2926.600

15 14/9/2009 Dibayarkan Rekening listerik bulan September 2009 0.00 64.500 2862.100

16 24/9/2009 Dibayarkan Rekening telpon bulan September 2009 0.00 31.600 2830.500

17 24/9/2009 Dibayarkan Rekening telpon internet bulan September 2009 0.00 38.000 2792.500

18 24/9/2009 Dibayarkan Toko Sinar (ATK) 0.00 30.000 2762.500

19 30/9/2009 Dibayarkan Servis cpu dan Printer 0.00 800.000 1962.500

20 30/9/2009 Diterima PPh-23 atas servis printer sekolah 16.000 0.00 1978.500

21 30/9/2009 Dibayakan Cv Bintang Permatasari ( perlengkapankelas ) 0.00 600.000 1378.500

21 30/9/2009 Dibayarkan Toko jaya Usaha ( Perawatan Sekolah ) 0.00 900.000 478.500

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang, 30 September 2009

Bendahara


BUKU KAS UMUM



BUKU KAS UMUM

BOS PROPINSI

BULAN DESEMBER 2009





Tanggal Uraian No bukti Jumlah Tanggal Uraian No bukti Jenis biaya

1/12/2009 Diterima Alokasi dana BOS Propinsi Januari - Desember 2009 01/KM/09 36.847.500 2/12/2009 Di Ambil Perkas Dana Bos Proipinsi Januari - Desember 2009 02/KM/09

2/12/2009 Di Ambil Perkas Dana Bos Proipinsi Januari - Desember 2009 02/KM/09 36.847.500 5/12/2009 Dibayarkan kekurangan honor guru GTT untuk 16 Orang Dari bulan Januari - Desember 2009 01/KK/09 2.3

5/12/2009 Diterima PPN 10% atas pembelian pagar roling 03/KM/09 120.000 5/12/2009 Dibayarkan kekurangan honor guru GTT Kelas Jauh untuk 14 Orang Dari bulan Januari - Desem 02/KK/09 2.3

21/12/2009 Diterima PPh 22 2% atas servis CPU kompuer milk sekolah 04/KM/09 6.500 5/12/2009 Dibayarkan Insentip Pembina Pramuka dari bulan Januari - Desember 2009 03/KK/09 0.9

21/12/2009 Diterima PPN 10% atas pembelian Bahan material bangunan 05/KM/09 202.150 5/12/2009 Dibayarkan Insentip Pembina Paskibra dari bulan Januari - Desember 2009 04/KK/09 0.9

23/12/2009 Diterima PPh 21 atas honorium pengawas ulum smt gasal 2009 06/KM/09 79.500 5/12/2009 Dibayarkan Insentip Pembina Praktek Komputer dari bulan Januari - Desember 2009 05/KK/09 0.9

23/12/2009 Diterima PPh 21 atas honorium pemeriksaan ulum smt gasal 2009 07/KM/09 83.950 5/12/2009 Dibayarkan Pembelian Pagar Roling dari toko Jaya Usaha 06/KK/09 1.9

23/12/2009 Diterima PPh 21 atas honorium peguji penjas ulum smt gasal 2009 08/KM/09 4.500 12/12/2009 Dibayarkan Master Silabus dan RPP Mata Pelajaran PAI dari CSG melalui KKM 07/KK/09 0.3

23/12/2009 Diterima PPh 21 atas uang lelah panitia ulum smt gasal 2009 09/KM/09 62.500 12/12/2009 Dibayarkan pembelian Rapot dan Leger dari CSG melalui KKM 08/KK/09 1.3

26/12/2009 Diterima PPh 21 atas uang lelah guru bimbel kls 9 10/KM/09 120.000 12/12/2009 Dibayarkan pembelian bahan material dari toko jaya usaha 09/KK/09 1.9

12/12/2009 Dibayarkan Perombakan Pintu Gerbang Sekolah 10/KK/09 1.9

12/12/2009 Dibayarkan Upah kerja pemasangan pintu gerbang sekolah 11/KK/09 1.9

17/12/2009 Dibayarkan toko Aryati pembelian Buku pelajaran 2 buah IPS terpadu 12/KK/09 0.2

19/12/2009 Dibayarkan Alat Olah Raga dari RD.AN SPORT 13/KK/09 0.6

19/12/2009 Dibayarkan pembelian alat kebersihan untuk kelas dari Mekar jaya ,AJA.S 14/KK/09 0.6

19/12/2009 Dibayarkan ATK dan foto copy untuk operasional ulum 15/KK/09 1.4

19/12/2009 Dibayarkan langganan koran pelita rakyat 16/KK/09 1.4

21/12/2009 Dibayarkan servis CPU komputer milik sekolah 17/KK/09 1.8

21/12/2009 Dbayarkan toko jaya usaha pembelian bahan material bangunan 18/KK/09 1.9

21/12/2009 Dibayarkan upah kerja atas pekerjaan halaman dan kelas 19/KK/09 1.9

23/12/2009 Dibayarkan honorium pengawas ulum smt gasal thn 2009-2010 20/KK/09 2.3

23/12/2009 Dibayarkan honorium pemeriksaan lembar jawaban ulum smt gasal thn 2009 - 2010 21/KK/09 2.3

23/12/2009 Dibayarkan honor penguji mata pelajaran penjas dalam ulum 22/KK/09 2.3

23/12/2009 Dibayarkan pembuatan soal ulum mata pelajaran TIK dan Seni budaya 23/KK/09 2.3

23/12/2009 Dibayarkan uang lelah panitia ulum smt gasal thn 2009 - 2010 untuk 5 orang 24/KK/09 2.3

24/12/2009 Dibayarkan Kegiatan ajang kreatipitas siswa dalam class meeting thn 2009 25/KK/09 0.8

26/12/2009 Dibayarkan transport siswakelas 9 dalam kegiatan bimbel 26/KK/09 0.9

26/12/2009 Dibayrkan uang lelah Guru Bimbel kelas 9 untuk 5 orang 27/KK/09 0.9

26/12/2009 Dibayarkan konsumsi harian untuk guru bimbel 5 orang 28/KK/09 0.9

26/12/2009 Dibayarkan konsumsi harian ulum 29/KK/09 1.5

28/12/2009 Dibayarkan Administrasi dan pelaporan ulum 30/KK/09 2.9

29/12/2009 dibayarkan biaya pelaporan BOS propinsi 31/KK/09 2.9

Disetor Pajak ke kas Negara

Jumlah 74.374.100 Jumlah Pengeluaran

Saldo Akhir bulan Desember 2009

Jumlah penutupan 74.374.100 Jumlah penutupan

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 September 2009 buku Kas umum BOS Propinsi di tutup dengan posisi buku sebagai berikut

Saldo Kas umum : Rp. 252.500

Saldo Bank : Rp. 0

Saldo Kas Tunai : Rp. 252.500

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang, 31 Desember 2009

Bendahara

Obay Ubaidillah,SPdI SOPIYAN,SPdI

BUKU KAS UMUM



BULAN OKTOBER 2009





Tanggal Uraian No bukti Jumlah Tanggal Uraian No bukti Jenis biaya Jumlah1/10/2009 Saldo kas bulan September 2009 01/KM/09 1115.400 2/10/2009 Dibayarkan honor GTT untuk 16 Orang 03/KK/09 0.9 4920.000

2/10/2009 Diterima Pinjaman utk operasional madrasah bulan okt 09 02/KM/09 8500.000 2/10/2009 Dibayarkan honor GTT kelas jauh untuk 14 Orang 04/KK/09 0.9 2380.000

2/10/2009 Dibayarkan Tunjangan jabatan Orang 05/KK/09 0.9 1050.000

2/10/2009 Dibayarkan honor PTT 06/KK/09 0.9 600.000

2/10/2009 Dibayarkan konsumsi harian per 2 minggu 07/KK/09 0.9 265.000

15/10/2009 Dibayarkan rekening listrik 08/KK/09 0.8 63.000

20/10/2009 Dibayarkan rekening Telpon 09/KK/09 0.8 37.945

28/10/2009 Dibayarkan rekening tlp Internet 10/KK/09 0.8 44.875

28/10/2009 Dibayarkan konsumsi harian per 2 minggu terakhir 11/KK/09 0.9 200.000

Jumlah 9615.400 Jumlah Pengeluaran 9560.820

Saldo Akhir bulan Oktober 2009 54.580

Jumlah penutupan 9615.400 Jumlah penutupan 9615.400

Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 bulan Oktober tahun 2009 buku Kas umum di tutup dengan posisi buku sebagai berikut

Saldo kas Umum : Rp 54.820Saldo Bank : Rp

Saldo Kas Tunai : Rp 54.820

Cikidang, 31 Oktober 2009

Mengetahui kepala Sekolah Bendahara

Obay Ubaidillah,SPdI NURLAELI ROSTIYANA,SPdI

BUKU KAS UMUM



BULAN NOFEMBER 2009





Tanggal Uraian No bukti Jumlah Tanggal Uraian No bukti enis biaya Jumlah

01/M/09 Saldo Kas 54.820

1/11/2009 Saldo Kas bulan Oktober 2009 01/M/09 54.820 3/11/2009 Diambil perkas dana BOS triwulan IV Oktober - Desember 2009 20500.000

2/11/2009 Diterima dana BOS bulan Oktrober - Desember 2009 02/M/09 44175.000 4/11/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk 16 orang 01/K/09 0.9 4920.000

3/11/2009 Diambil perkas dana BOS Bulan Oktober - Desember 2009 03/M/09 20500.000 4/11/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk kls jauh 14 orang 02/K/09 0.9 2380.000

03/M/09 4/11/2009 Dibayarkan Tunjangan jabatan 03/K/09 0.9 1050.000

04/M/09 4/11/2009 Dibayarkan honor PTT 04/K/09 0.9 600.000

05/M/09 4/11/2009 Dibayarkan konsumsi harian 05/K/09 0.9 250.000

16/11/2009Dibayarkan Rekening listrik 06/K/09 0.9 191.960

20/11/2009Dibayarkan Rekening Telpon & Internet 07/K/09 0.4 44.1001/11/2009 Dibayarkan Bintek Bos & Transport 08/K/09 0.4 350.000

29/11/2009Dibayarkan CV.Faisal Yusta Jaya pembelian buku panduan UAN kls 9 ( 72 b 09/K/09 0.4 1800.000

29/11/2009Dibayarkan Pinjaman Bulan oktober 2009 8500.000

Jumlah 64729.820 Jumlah Pengeluaran 40640.880

Saldo Akhir bulan Nofember 2009 24088.940


Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Nofember tahun 2009 buku Kas umum di tutup dengan posisi buku sebagai berikut

Saldo kas umum Rp. 24.088.940

Saldo kas Bank Rp. 23.620.180

Saldo Kas Tunai Rp. 468.760

Cikidang, 30 Nofember 2009



BUKU KAS UMUM



BULAN DESEMBER 2009






1/12/2009 Saldo Kas bulan Nofember 2009 01/M/09 24,088.820 2/12/2009 Diambil perkas dana BOS triwulan IV Oktober - Desember 2009 20,000.000

2/12/2009 Diambil perkas dana BOS Bulan Oktober - Desember 2009 02/M/09 20,000.000 2/12/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk 16 orang 01/K/09 0.9 4,920.000

2/12/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk kls jauh 14 orang 02/K/09 0.9 2,380.000



2/12/2009 Dibayarkan konsumsi harian untuk 2 minggu pertama 05/K/09 0.6 380.000

2/12/2009 Dibayarkan Naskah ulum 06/K/09 0.1 3,875.000

2/12/2009 Foto copy naskas ulum pelajaran TIK & Eni budaya 07/K/09 0.1 176.400

2/12/2009 Dibayarkan kegiatan PORKAB DEPAG 08/K/09 250.000

9/12/2009 Dibayarkan Upah kerja perbaikan atap bocor 06/K/09 0.7 520.00013/12/2009 Dibayarkan Rekening telpon internet 07/K/09 0.8 33.000

19/12/2009 Dibayarkan Bayar Rekening Listrik 08/K/09 0.4 34.100

19/12/2009 Dibayarkan Baku Induk dari kkm 09/K/09 0.4 400.000

28/12/2009 Dibayakan biaya pemotoan siswa kls 9 untuk ujian 103, orang 10/K/09 0.1 618.000

28/12/2009 Dibayarkan biay cuci cetak poto kls 9 untuk ujian 103 orang 11/k/09 0.1 927.000

29/12/2009 Dibayarkan CV Faisal Yusta Jaya Pemeblian buku Pelajaran IPS & PKn, kls 7 ( 40 E 12/K09 0.1 680.000



31/12/2009Dibayarkan pendaftaran KML pembina pramuka 1 orang 13k/09 700.000

31/12/2009Dibayarka biaya konsumsi pembina pramuka di KML selam 10 hari 14/k/09 200.000


Saldo Akhir Bulan Desember 2009 4,985.350


Pada hari ini,Kamis tanggal 31 bulan Desember tahun 2009 buku kas umu bos reguler ditutup dengan posisi buku sebagai berikut :

Saldo kas umum Rp. 4.985.350

Saldo kas Bank Rp. 3.620.090Saldo Kas Tunai Rp. 1.365.160

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang 31 Desember 2009

Bendahara

Obay Ubaidillah,SPdI

Nurlaeli Rostiyana,SPdI

BUKU KAS UMUM

BULAN JANUARI 2010



BULAN JANUARI 2010






2/1/2010 Saldo awal kas / bank 01/M/09 4,985.350 2/1/2010 Dibayarkan honor Guru ( sebanyak 16 orang guru ) 01/K/09 0.9 4,920.000

2/1/2010 Diterima dana pinjaman untuk oprasional Bulan Jan 2010 02/M/09 6,764.750 2/1/2010 Dibayarkan Honor Guru kelas c ( 14 orang guru ) 02/K/09 0.9 2,380.000



12/1/2010 Dibayarkan rekening telpon 05/K/09 0.8 32.500

12/1/2010 Dibayarkan ATK kelas 06/K/09 0.1 85.000

14/1/2010 Dibayarkan rekening listrik 07/K/09 0.8 92.600

15/1/2010 Dibayarkan konsumsi harian 08/K/09 0.6 350.000

11/1/2010 Dibayarkan potoi copy soal ulangan harian B. inggris 06/K/09 0.8 40.000

28/1/2010 Dibayarkan perlombaan siswa di MAN Cibadak (sebanyak 40 org siswa, 2 or 07/K/09 0.4 1,500.00028/1/2010 Dibayarkan langganan koran 08/K/09 0.4 50.000

28/1/2010 Dibayarkan pembelian rak buku kelas 7 ( 1 Buah ) 09/K/09 0.1 650.000


Saldo Akhir Bulan Januari 2010 0.000


Pada hari ini Sabtu tanggal 30 Januari 2010 , buku kas umum di tutup dengan posisi buku sebgai berikut :

Saldo kas Umum Rp. 0

Saldo kas Bank Rp. 0

saldo kas Tunai Rp. 0

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang, 30 Januari 2010

Bendahara


BUKU KAS UMUM

BULAN FEBRUARI 2010



BULAN FEBRUARI 2010






1/2/2010 Saldo awal kas / bank 01/M/09 0.000 2/2/2010 Dibayarkan honor Guru ( sebanyak 16 orang guru ) 01/K/10 0.9 4,920.000

1/2/2010 Diterima dana pinjaman untuk oprasional Bulan Feb 2010 02/M/09 14,004.350 2/2/2010 Dibayarkan Honor Guru kelas c ( 14 orang guru ) 02/K/10 0.9 2,380.000

Diterima PPh 21 dari honor panitia Try out ( 5 org ) 41.250 2/2/2010 Dibayarkan Tunjangan jabatan 03/K/10 0.9 1,050.000

Diterima PPh 21 dari honor pengawas try out 24.000 2/2/2010 Dibayarkan honor PTT 04/K/10 0.9 600.000

Diterima PPh 21 dari honor pemeriksaan try out 10.300 2/2/2010 Dibayarkan ATK Try out 05/K/10 0.1 200.000

6/2/2010 Dibayarkan CV Bintang Permatasari ( perlengkapan Upacara ) 06/K/10 0.1 120.000


15/2/2010 Dibayarkan Rekening listrik 08/K/10 0.8 103.500

15/2/2010 Dibayarkan sampul raport kls 7 06/K/10 0.4 280.000

22/2/2010 Dibayarkan Konsumsi Rapat sosialisasi UN / UAM ( 16 org guru ) 07/K/10 0.8 160.00022/2/2010 Dibayarkan pembelian Rak Buku kelas 8 08/K/10 0.6 650.000

24/2/2010 Dibayarkan Rekening telpon 08/K/10 0.6 36.850

27/2/2010 Dibayarkan Biaya naskah soal Try out (103 Exsamplar ) 09/K/10 0.1 1,030.000

27/2/2010 Dibayarkan honor panitia Try out ( 5 org ) 10/K/10 0.1 575.000

27/2/2010 Dibayarkan honor pengawas ruang try out 11/K/10 0.1 480.000

27/2/2010 Dibayarkan honor Pemeriksaan try out 12/K/10 0.1 206.000

28/2/2010 Dibayarkan Biaya Pembuatan Meja bangku Kelas 7 Sebanyak 5 unit 13/K/10 0.6 900.000

disetor pajak ke kas negara 75.550


Saldo Akhir Bulan Febriari 2010 0.000


Pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Februari 2010 Buku kas umum ditutp dengan posisi buku sebagai berikut :

Saldo kas Umum Rp. 0

Saldo kas Bank Rp. 0

saldo kas Tunai Rp. 0


Bendahara


BUKU KAS UMUMBULAN MARET 2010



BULAN MARET 2010

SEKOLAH : MTsJamiatulkhairotKECAMATAN : Cikidang


ener maan enge uaranTanggal Uraian No bukti Jumlah Tanggal Uraian No bukti Jenis biaya Jumlah1/3/2010 Saldo awal kas / bank 01/M/10 0.000 2/3/2010 Diambil Perbank dana Bos Triwulan I Jan - Maret 2010 03/M/10 44,175.000

2/3/2010 Diterima Alokasi BOS Triwulan I untuk B ulan Jan - Maret 2 010 02/M/10 44,175.000 3/3/2010 Dibayarkan honor Guru ( sebanyak 16 orang guru ) 01/K/10 0.9 4,920.000

2/3/2010 Diambil Perbank dana Bos Triwulan I Jan - Maret 2010 03/M/10 44,175.000 3/3/2010 Dibayarkan Honor Guru kelas c ( 14 orang guru ) 02/K/10 0.9 2,380.000

20/3/2010 Diterima PPh.21 atas Transport Bintek Akriditasi 2 orang bln pebruari 04/M/10 10.000 3/3/2010 Dibayarkan Tunjangan jabatan 03/K/10 0.9 1,050.000

20/3/2010 Diterima ppH 21 atas Honor Pemadatan Materi UAM BN 5 Mapel 05/M/10 17.500 3/3/2010 Dibayarkan honor PTT 04/K/10 0.9 600.000

28/3/2010 Diterima PPh 21 atasTransport Penguji ujian praktek( 9 Orang ) @ 30.000 22.500 11/3/2010 Dibayarkan Rekeninmg listrik 05/K/10 0.6 77.500

28/3/2010 Diterima PPh 21 atas honorium Penguji uijian praktek( 9 Orang ) @ 30.000 22.500 13/3/2010 Dibayarkan Kegiatan Siswa PHBI 06/K/10 0.1 1,500.000

28/3/2010 Diterima PPh 21 atas uang lelah panitia uijian praktek 28.750 15/3/2010 Dibayarkan CV Alia (buku TIK ) 4 Buah 07/K/10 0.6 126.000


20/3/2010 Dibayarkan Toko Bu enah ( Peralatan Listrik ) 06/K/10 0.4 100.000

20/3/2010 Dibayarkan Toko Sembilan ( Pembelian Taplak Meja Guru ) 07/K/10 0.8 100.00020/3/2010 Dibayarkan Biaya Bintek Akriditasi bln Februari 08/K/10 0.6 250.000

20/3/2010 Dibayarkan Transport Bintek Akriditasi 2 orang bln pebruari 08/K/10 0.6 100.000

20/3/2010 Dibayarkan Honor Pemadatan Materi UAM BN 5 Mata pelajaran 10/K/10 0.1 350.000

22/3/2010 Dibayarkan Biaya Pembuatan kisi -kisi soal ujian praktek 12/K/10 0.1 450.000

23/3/2010 Dibayarkan konsumsi Rapat guru Sosialisasi Akriditasi ( 16 Org guru ) 13/K/10 0.6 200.000

27/3/2010 ATK Kelas 14/K/10 0.1 200.000

27/3/2010 Dibayarkan Pembelian Plastik untuk Kartu peseta Ujian + jepitan gantungan 15/K/10 0.1 206.000

28/3/2010 Dibayarkan Transport Penguji ujian praktek( 9 Orang ) @ 30.000 16/K/10 0.1 450.000

28/3/2010 Dibayarkan Konsumsi Penguji ujian praktek( 9 Orang ) @ 10.000 15/K/10 0.1 120.000

28/3/2010 Dibayarkan honorium Penguji uijian praktek( 9 Orang ) @ 30.000 16/K/10 0.1 450.00028/3/2010 Dibayarkan administrasi uijian praktek 18/K/10 0.1 100.000

28/3/2010 Dibayarkan pelaporan hasil uijian praktek 18/K/10 0.1 927.000

28/3/2010 Dibayarkan uang lelah panitia uijian praktek 18/K/10 0.1 575.000

28/3/2010 Dibayarkan alat praga uijian praktek 19/K/10 400.000

28/3/2010 Dibayarkan biaya pelaporan BOS 20/K/10 0.1 50.000

28/3/2010 Dibayarkan Pelunasan Pinjaman Bulan Jan - Feb 2010 21/K/10 0.1 20,769.100

28/3/2010 Setor kas pajak 22/K/10 0.9 101.250


Saldo Akhir Bulan Maret 2010 7,423.150



Saldo kas Umum Rp 7,524.400


saldo kas Tunai Rp 7,524.400

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang 31 Maret 2010

Bendahara


BUKU KAS UMUM

BULAN JUNI 2009



BULAN JUNI 2009






1/6/2009 Saldo Kas Umum 01/M/09 13,961.260 1/6/2009 Diambil Saldo dana BOS Bulan Mei 2009 01/M/09 13,961.260

1/6/2009 Diambil Saldo dana BOS Bulan Mei 2009 01/M/09 13,961.260 2/5/1900 Dibayarkan Honor GTT 01/M/09 0.9 6,986.000

20/6/2009 Diterima PPh 21 atas honor pengawas ulum 19.000 2/6/2009 Dibayarkan Honor PTT 01/K/09 0.9 550.000

20/6/2009 Diterima PPh 21 atas honor pemeriksa ulum 68.400 15/6/2009 Dibayarkan Rekening lstrik 02/K/09 0.9 62.500

20/6/2009 Diterima PPh 21 atas honor pengawas ulum 19.000 15/6/2009 Dibayarkan Rekening telpon Madrasah 03/K/09 0.8 31.600

20/6/2009 Diterima PPh 21 atas honor panitia ulum 25.000 15/6/2009 Dibayarkan Rekening Tlp Internet 04/K/09 0.8 31.850

22/6/2009 Diterima PPN 10 % ATAS pembelian papan nama madrasah 150.000 20/6/2009 Dibayarkan penggandaan soal ulum smt genap 05/K/09 0.5 1,960.000

20/6/2009 Dibayarkan honor pengawas ulum 06/K/09 0.5 380.000

20/6/2009 Dibayarkan honor pemeriksa ulum 07/K/09 0.5 1,368.000

20/6/2009 Dibayarkan transport pengawas ulum 08/K/09 0.5 380.00020/6/2009 Dibayarkan honor panitia ulum 09/K/09 0.5 500.000

22/6/2009 Dibayarkan ATK 10/K/09 0.7 166.310

22/6/2009 Dibayarkan pembelian papan nama madrasah 11/k/09 0.8 1,500.000

Setor ke kas pajak 281.400

Jumlah 28,203.920 Jumlah 28,158.920

Saldo Akhir bulan Mei 2009 45.000Jumlah penutupan 28,203.920 Jumlah Penutupan 28,203.920

Pada hari ini, Selasa 30 Juni tahun 2009 , buku kas umum ditutrup dengan posisi buku sebaghai berikut :

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang, 30 Juni 2009Bendahara


Saldo Kas Umum : Rp. 45.000Saldo Kas Bank : Rp. 000Saldo Kas Tunai : Rp. 45.000



BUKU KAS UMUM

BULAN AGUSTUS 2009






1/8/2009 Saldo Kas bulan Juli 2009 01/M/09 289.700 10/8/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk 17 orang 01/K/09 0.9 4920.000

18/8/2009 Diterima alokasi BOS bulan Juli - Agustus 2009 02/M/09 44317.500 10/8/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk kls jauh 14 orang 02/K/09 0.9 2380.000

10/8/2009 Dibayarkan Tunjangan jabatan 03/K/09 0.9 1050.000

10/8/2009 Dibayarkan honor bendahara 04/K/09 0.9 300.00010/8/2009 Dibayarkan honor Penjaga Sekolah 05/K/09 0.9 100.000

10/8/2009 Dibayarkan honor Petugas Perpustakaan 06/K/09 0.9 200.000

11/8/2009 Dibayarkan Toko Tasik ( Peralatan Pramuka) 07/K/09 0.4 500.000

12/8/2009 Dibayarkan transport siswa pesrta pramuka Ke kwarcab 08/K/09 0.4 700.000

12/8/2009 Dibayarkan konsumsi siswa peserta pramuka ke kwarcab 20 orng 09/K/09 0.4 1800.000

12/8/2009 Dibayarkan konsumsi Pembina Pramuka Ke kwarcab 2 org 10/K/09 0.4 600.000

12/8/2009 Dibayarkan Transport peserta Kegiatan HUT Pramuka Kekwaran 11/K/09 0.4 300.000

12/8/2009 Bayar Konsumsi Pembina 2 org Kegiatan Hut Pramuka Kwaran 12/K/09 0.4 450.000

12/8/2009 Dibayarkan Konsumsi Pesrta Kgiatan Pramuka Kwaran 20 Org 13/K/09 0.4 1200.00012/8/2009 Dibayarkan Perlengkapan Pramuka utk kegiatan Hut pramuka kwaran 14/K/09 0.4 300.000

20/8/2009 Dibayarkan Rekening listerik 15/K/09 0.8 64.900

21/8/2009 Dibayarka Rekening telpon 16/K/09 0.8 31.600

21/8/2009 Dibayarkan Rekening internet 17/K/09 0.8 31.600

25/8/2009 Dibayarkan Cv. Bintang permata sari, (papan Data) 18/K/09 0.7 800.000

25/8/2009 Dibayarkan Toko buku Tekindo Utama 19/K/09 0.7 520.000

26/8/2009 Dibayarkan Toko Sinar (ATK) 20/K/09 0.4 90.000

27/8/2009 Dibayarkan Pembuatan Papan nama Sekolah 21/K/09 0.7 950.000

27/8/2009 Dibayarkan Pinjaman Operasional Madrasah Bulan Juli 22/8/09 13000.000

Jumlah 44607.200 Jumlah 30.288.100Saldo Akhir bulan Agustus 2009 14.319.100

Jumlah penutupan 44607.200 Jumlah penutupan 44.607.200

Pada hari ini, Sabtu tanggal 29 bulan Agistus tahun 2009 buku Kas umum di tutup dengan posisi buku sebagai berikut

Saldo Kas Umum : Rp. 14.319.100

Saldo Bank : Rp. 0.00

Saldo Kas tunai : Rp.. 14.319.100

Cikidang, 29 Agustus 2009




g p


BUKU KAS UMUM

BULAN SEPTEMBER 2009

SEKOLAH : MTsJamiatulkhairotKECAMATAN : Cikidang




1/9/2009 Saldo Kas bulan Agustus 2009 01/M/09 14319.100 2/9/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk 17 orang 01/K/09 0.9 4920.000

12/9/2009 Diterima PPh-21 dari honor guru untuk kegiatan Ramadhan 02/M/09 37.500 2/9/2009 Dibayarkan Honor GTT untuk kls jauh 14 orang 02/K/09 0.9 2380.000

12/9/2009 Diterima PPh-21 atas Transport Pe materi kegiatan Ramadhan 03/M/09 15.000 2/9/2009 Dibayarkan Tunjangan jabatan 03/K/09 0.9 1050.000

12/9/2009 Diterima PPh-21 atas uang lelah panitia kegiatan Ramadhan 04/M/09 22.500 2/9/2009 Dibayarkan honor bendahara 04/K/09 0.9 300.000

30/9/2009 Diterima PPh-23 atas servis printer sekolah 05/M/09 16.000 2/9/2009 Dibayarkan honor Penjaga Sekolah 05/K/09 0.9 100.000

2/9/2009 Dibayarkan honor Petugas Perpustakaan 06/K/09 0.9 200.000

12/9/2009 Dibayarkan honor guru pemberi materi untuk kegiatan Ramadhan 07/K/09 0.4 750.000

12/9/2009 Dibayarkan Transport guru pemberi materi untuk kegiatan Ramadhan 08/K/09 0.4 300.000

12/9/2009 Dibayarkan uang lelah panitiai untuk kegiatan Ramadhan 3 orang 09/K/09 0.4 450.000

14/9/2009 Dibayarkan Rekening listerik bulan September 2009 10/K/09 0.8 64.500

24/9/2009 Dibayarkan Rekening telpon bulan September 2009 11/K/09 0.8 31.600

24/9/2009 Dibayarkan Rekening telpon internet bulan September 2009 12/K/09 0.8 38.000

24/9/2009 Dibayarkan Toko Sinar (ATK) 13/K/09 0.4 30.000

30/9/2009 Dibayarkan Servis Printer 14/K/09 0.7 800.00030/9/2009 Dibayakan Cv Bintang Permatasari ( perlengkapankelas ) 15/K/09 0.7 600.000

30/9/2009 Dibayarkan Toko jaya Usaha ( Perawatan Sekolah ) 16/K/09 0.7 900.000

Setor Pajak 91.000

Jumlah 14410.100 Jumlah 13005.100Saldo Akhir bulan September 2009 1405.000


Pada hari ini, Rabu tanggal 30 bulan September tahun 2009 buku Kas umum di tutup dengan posisi buku sebagai berikut

Saldo Kas Umum : Rp. 1405.000

Saldo Bank : Rp. 000

Saldo Kas tunai : Rp. 1405.000

Cikidang 30 September 2009







1 2/12/2009 Diambil per kas dana BOS Propinsi Januari - Desember 2009 19,103.500 36.847.500

2 5/12/2009 Dibayarkan kekurangan honor guru GTT untuk 16 Orang Dari bulan Januari - Desember 2009 7020.000 29.827.500

3 5/12/2009 Dibayarkan kekurangan honor guru GTT Kelas Jauh untuk 14 Orang Dari bulan Januari - Desember 2009 3570.000 26.257.500

4 5/12/2009 Dibayarkan Insentip Pembina Pramuka dari bulan Januari - Desember 2009 960.000 25.297.500

5 5/12/2009 Dibayarkan Insentip Pembina Paskibra dari bulan Januari - Desember 2009 960.000 24.337.500

6 5/12/2009 Dibayarkan Insentip Pembina Praktek Komputer dari bulan Januari - Desember 2009 1440.000 22.897.500

7 5/12/2009 Dibayarkan Pembelian Pagar Roling dari toko Jaya Usaha 1200.000 21.697.500

8 5/12/2009 Diterima PPN 10 % dari pembelian Pagar Roling 21.817.500

9 12/12/2009 Dibayarkan Master Silabus dan RPP Mata Pelajaran PAI dari CSG melalui KKM 500.000 21.317.500

10 12/12/2009 Dibayarkan pembelian Rapot dan Leger dari CSG melalui KKM 926.500 20.391.000

11 12/12/2009 Dibayarkan pembelian bahan material dari toko jaya usaha 653.500 19.737.500

12 12/12/2009 Dibayarkan Perombakan Pintu Gerbang Sekolah 350.000 19.387.500

13 12/12/2009 Dibayarkan Upah kerja pemasangan pintu gerbang sekolah 720.000 18.667.500

14 17/12/2009 Dibayarkan toko Aryati pembelian Buku pelajaran 2 buah IPS terpadu 76.500 18.591.000

15 19/12/2009 Dibayarkan Alat Olah Raga dari RD.AN SPORT 530.000 18.061.000

16 19/12/2009 Dibayarkan pembelian alat kebersihan untuk kelas dari Mekar jaya ,AJA.S 141.000 17.920.000

17 19/12/2009 Dibayarkan ATK dan foto copy untuk operasional ulum 192.000 17.728.000

18 19/12/2009 Dibayarkan langganan koran pelita rakyat 150.000 17.578.000

19 21/12/2009 Dibayarkan servis CPU komputer milik sekolah 325.000 17.253.000

20 21/12/2009 Diterima PPh 22 2% atas servis CPU komputer milik sekolah 17.259.500

21 21/12/2009 Dbayarkan toko jaya usaha pembelian bahan material bangunan 2021.500 15.238.000

22 21/12/2009 Diterima PPn 10 % atas pembelian bahan material bangunan dari toko jaya usaha 15.440.150

23 21/12/2009 Dibayarkan upah kerja atas pekerjaan halaman dan kelas 1620.000 13.820.15024 23/12/2009 Dibayarkan honorium pengawas ulum smt gasal thn 2009-2010 1590.000 12.230.150

25 23/12/2009 Diterima PPh 21 atas honorium pengawas ulum smt gasal thn 2009 - 2010 12.309.650

26 23/12/2009 Dibayarkan honorium pemeriksaan lembar jawaban ulum smt gasal thn 2009 - 2010 1679.000 10.630.650

27 23/12/2009 Diterima PPh 21 atas pemeriksaan lembar jawaban ulum smt gasal thn 2009 - 2010 10.714.600

28 23/12/2009 Dibayarkan honor penguji mata pelajaran penjas dalam ulum 90.000 10.624.600

29 23/12/2009 Diterima PPh 21 atas pengujian mata pelajaran penjas 10.629.100

30 23/12/2009 Dibayarkan pembuatan soal ulum mata pelajaran TIK dan Seni budaya 60.000 10.569.100

31 23/12/2009 Dibayarkan uang lelah panitia ulum smt gasal thn 2009 - 2010 untuk 5 orang 950.000 9.619.100

32 24/12/2009 Diterima PPh 21 atas uang lelah panitia ulum smt gasal thn 2009 - 2010 9.681.600

33 24/12/2009 Dibayarkan Kegiatan ajang kreatipitas siswa dalam class meeting thn 2009 1500.000 8.181.600

34 26/12/2009 Dibayarkan transport siswakelas 9 dalam kegiatan bimbel 4120.000 4.061.600

35 26/12/2009 Dibayrkan uang lelah Guru Bimbel kelas 9 untuk 5 orang 2400.000 1.661.600

36 26/12/2009 Diterima PPh 21 atas uang lelah guru bimbel kelas 9 1.781.600

37 26/12/2009 Dibayarkan konsumsi harian untuk guru bimbel 5 orang 400.000 1.381.600

38 26/12/2009 Dibayarkan konsumsi harian ulum 200.000 1.181.600

39 28/12/2009 Dibayarkan Administrasi dan pelaporan ulum 150.000 1.031.600

40 29/12/2009 dibayarkan biaya pelaporan BOS propinsi 100.000 931.600

41 Disetor Pajak Ke Kas Negara 679.100 252.500

Mengetahui Kepala Sekolah Cikidang, 31 desember 2009

Bendahara Bos Propinsi

OBAY UBAIDILLAH,. SPdI SOPIYAN . SPdI.

BUKU KAS TUNAI

BULAN OKTOBER 2009







1 1/10/2009 Saldo Awal 387.500 387.500

2 2/10/2009 Diambil perkas saldo Bank 727.900 1115.400

3 2/10/2009 Diterima Pinjaman untuk operasional madrasah bulan oktober 09 8500.000 9615.400

4 2/10/2009 Dibayarkan honor GTT untuk 16 Orang 4920.000 4695.400

5 2/10/2009 Dibayarkan honor GTT kelas jauh untuk 14 Orang 2380.000 2315.400

6 2/10/2009 Dibayarkan Tunjangan jabatan Orang 1050.000 1265.400

7 15/10/2009 Dibayarkan honor PTT 600.000 665.400

8 20/10/2009 Dibayarkan konsumsi harian per 2 minggu 265.000 400.400

9 28/10/2009 Dibayarkan rekening listrik 63.000 337.400

10 28/10/2009 Dibayarkan rekening Telpon 37.945 299.455

11 28/10/2009 Dibayarkan rekening tlp Internet 44.875 254.580

12 28/10/2009 Dibayarkan konsumsi harian per 2 minggu terakhir 200.000 54.580

Mengetahui Cikidang,31 Oktober 2009

Kepala Sekolah Bendahara

Obay Ubaidillah,SPdI. Nurlaeli Rostiyana,SPdI.

BUKU KAS TUNAI

BULAN JUNI 2009



BULAN JUNI 2009





1 1/6/2009 Diambil Saldo dana BOS Bulan Mei 2009 13,961.260 0.00 13,961.260

2 2/5/1900 Dibayarkan Honor GTT 6,986.000 6,975.000

3 2/6/2009 Dibayarkan Honor PTT 550.000 6,425.000

4 15/6/2009 Dibayarkan Rekening lstrik 62.500 6,362.500

5 15/6/2009 Dibayarkan Rekening telpon Madrasah 31.600 6,330.900

6 15/6/2009 Dibayarkan Rekening Tlp Internet 31.850 6,299.050

7 20/6/2009 Dibayarkan penggandaan soal ulum smt genap 1,960.000 4,339.050

8 20/6/2009 Dibayarkan honor pengawas ulum 380.000 3,959.050

9 20/6/2009 Diterima PPh 21 atas honor pengawas ulum 19.000 3,978.05010 20/6/2009 Dibayarkan honor pemeriksa ulum 1,368.000 2,610.050

11 20/6/2009 Diterima PPh 21 atas honor pemeriksa ulum 68.400 2,678.450

12 20/6/2009 Dibayarkan transport pengawas ulum 380.000 2,298.450

13 20/6/2009 Diterima PPh 21 atas transport pengawas ulum 19.000 2,317.450

14 20/6/2009 Dibayarkan honor panitia ulum 500.000 1,817.450

15 20/6/2009 Diterima PPh 21 atas honor panitia ulum 25.000 1,842.450

16 22/6/2009 Dibayarkan ATK 166.310 1,676.140

17 22/6/2009 Dibayarkan pembelian papan nama madrasah 1,500.000 176.140

18 22/6/2009 Diterima PPN 10% atas pembelian papan nama madrasah 150.00 326.140

19 Setor ke kas pajak 281.400 45.000

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang 30 Juni 2009

Bendahara


BUKU KAS TUNAI

BULAN MARET 2010



BULAN MARET 2010





1/3/2010 Saldo awal kas / bank 0.000 0.000

1 2/3/2010 Diambil Perbank dana Bos Triwulan I Jan - Maret 2010 44,175.000 44,175.000

2 3/3/2010 Dibayarkan honor Guru ( sebanyak 16 orang guru ) 4,920.000 39,255.000



5 3/3/2010 Dibayarkan honor PTT 600.000 35,225.000

6 11/3/2010 Dibayarkan Rekeninmg listrik 77.500 35,147.500

7 13/3/2010 Dibayarkan Kegiatan Siswa PHBI 1,500.000 33,647.500

8 15/3/2010 Dibayarkan CV Alia (buku TIK ) 4 Buah 126.000 33,521.500

9 17/3/2010 Dibayarkan Konsumsi Harian 200.000 33,321.5000 20/3/2010 Dibayarkan Toko Bu enah ( Peralatan Listrik ) 100.000 33,221.500

11 20/3/2010 Dibayarkan Toko Sembilan ( Pembelian Taplak Meja Guru ) 100.000 33,121.500

12 20/3/2010 Dibayarkan Biaya Bintek Akriditasi bln Februari 250.000 32,871.500

13 20/3/2010 Dibayarkan Transport Bintek Akriditasi 2 orang bln pebruari 100.000 32,771.500

14 20/3/2010 Diterima PPh.21atas Transport Bintek Akreditasi 2 org bln Feb 10.000 32,781.500

15 20/3/2010 Dibayarkan Honor Pemadatan Materi UAM BN 5 Mata pelajaran 350.000 32,431.500

16 20/3/2010 Diterima PPh.21atas Transport guru yang mengadakan pemadatan UAM BN 17.500 32,449.000

17 22/3/2010 Dibayarkan Biaya Pembuatan kisi -kisi soal ujian praktek 450.000 31,999.000

18 23/3/2010 Dibayarkan konsumsi Rapat guru Sosialisasi Akriditasi ( 16 Org guru ) 200.000 31,799.000

19 27/3/2010 ATK Kelas 200.000 31,599.000

20 27/3/2010 Dibayarkan Pembelian Plastik untuk Kartu peseta Ujian + jepitan gantungan 206.000 31,393.000

21 28/3/2010 Dibayarkan Transport Penguji ujian praktek( 10 Orang ) 450.000 30,943.000

28/3/2010 Diterima PPh 21 atasTransport Penguji ujian praktek( 10 Orang ) 22.500 30,965.500

22 28/3/2010 Dibayarkan Konsumsi Penguji ujian praktek( 10 Orang ) 120.000 30,845.500

23 28/3/2010 Dibayarkan honorium Penguji uijian praktek( 10 Orang ) 450.000 30,395.500

28/3/2010 Diterima PPh 21 atas honorium Penguji uijian praktek( 10 Orang ) 22.500 30,418.000

24 28/3/2010 Dibayarkan administrasi uijian praktek 100.000 30,318.000

25 28/3/2010 Dibayarkan pelaporan hasil uijian praktek 927.000 29,391.000

26 28/3/2010 Dibayarkan uang lelah panitia uijian praktek 575.000 28,816.000

28/3/2010 Diterima PPh 21 atas uang lelah panitia uijian praktek 28.750 28,844.750

27 28/3/2010 Dibayarkan alat praga uijian praktek 400.000 28,444.75028 28/3/2010 Dibayarkan biaya pelaporan BOS 50.000 28,394.750

29 28/3/2010 Dibayarkan Pelunasan Pinjaman Bulan Jan - Feb 2010 20,769.100 7,625.650

Setor kas pajak 101.250 7,524.400

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang, 31 Maret 2010Bendahara


28/3/2010 Diterima PPh 21 atas uang lelah panitia uijian praktek 28.750 28,844.750

27 28/3/2010 Dibayarkan alat praga uijian praktek 400 000 28 444 750



27 28/3/2010 Dibayarkan alat praga uijian praktek 400.000 28,444.750

28 28/3/2010 Dibayarkan biaya pelaporan BOS 50.000 28,394.750

29 28/3/2010 Dibayarkan Pelunasan Pinjaman Bulan Jan - Feb 2010 20,769.100 7,524.400

Setor kas pajak 101.250 7,423.150

Mengetahui kepala Sekolah Cikidang, 31 Maret 2010

Bendahara


BUKU KAS TUNAI

BULAN FEBRUARI 2010





1 1/2/2010 Sakdo Awal 0.000 0.000

2 2/2/2010 Diterima dana pinjaman untuk oprasional Bulan Februari 2010 14,004.350 14,004.350

3 2/2/2010 Dibayarkan honor Guru ( sebanyak 16 orang guru ) 4,920.000 9,084.350



6 2/2/2010 Dibayarkan honor PTT 600.000 5,054.3507 2/2/2010 Dibayarkan ATK Try out 200.000 4,854.350

8 6/2/2010 Dibayarkan CV Bintang Permatasari ( perlengkapan Upacara ) 120.000 4,734.350

9 8/2/2010 Dibayarkan Konsumsi Harian 313.000 4,421.350

0 15/2/2010 Dibayarkan Rekening listrik 103.500 4,317.850

11 15/2/2010 Dibayarkan sampul raport kls 7 280.000 4,037.850

12 22/2/2010 Dibayarkan Konsumsi Rapat sosialisasi UN / UAM ( 16 org guru ) 160.000 3,877.850

13 22/2/2010 Dibayarkan pembelian Rak Buku kelas 8 650.000 3,227.850

14 24/2/2010 Dibayarkan Rekening telpon 36.850 3,191.000

15 27/2/2010 Dibayarkan Biaya naskah soal Try out (103 Exsamplar ) 1,030.000 2,161.00016 27/2/2010 Dibayarkan honor panitia Try out 575.000 1,586.000

17 27/2/2010 Diterima PPh 21 atas honor panitia try out 41.250 1,627.250

18 27/2/2010 Dibayarkan honor pengawas ruang try out 480.000 1,147.250

19 27/2/2010 Diterima PPh 21 atas honor pengawas try out 24.000 1,171.250

20 27/2/2010 Dibayarkan honor Pemeriksaan try out 206.000 965.250

21 27/2/2010 Diterima PPh 21 atas honor pemeriksaan try out 10.300 975.550

22 28/2/2010 Dibayarkan Biaya Pembuatan Meja bangku Kelas 7 Sebanyak 5 unit 900.000 75.550

23 disetor pajak ke kas negara 75.550 0.000




Bendahara




BUKU PEMBANTU BANK

BULAN FEBRUARI 2011

Sekolah : MTs Jamiatul khairot

Kecamatan : Cikidang

Kabupaten : Sukabumi

NO Tanggal Uraian No Bukti Debet Kredit Saldo

N I H I L

p

Mengetahui Cikidan, 28 Februari 2011

Kepala Madrasah Bendahara

Obay Ubaidillah,SPdI Sopiyan, SpdI



BUKU PEMBANTU BANK

BULAN MEI 2011


Kecamatan : CikidangKabupaten : Sukabumi


1 1/4/2011 Saldo Awal Kas / Bank 01/M/2011 192.500 - 192.500

2 20/4/2011 Penerimaan Alokasi BOS Tri Wlulan II Thn 2011 02/M/2011 42,892.500 - 43,085.000

3 28/4/2011 Pengambilan Per bank /kas Dana BOS Triwulan II 2011 03/K/2011 28,500.000 14,585.000

4 31/3/2011 Diterima Jasa giro Bank 04/M/2011 3.996 14,588.000

5 Dibayar Beban Biaya Administrasiu Bank - - -

Mengetahui Cikidang,31 Mei 2011


Obay Ubaidillah,SPdI SOPIYAN,S.Pd.I.



BUKU PEMBANTU BANK

BULAN NOFEMBER 2009


Kecamatan : CikidangKabupaten : Sukabumi


1 1/11/2009 Saldo Awal kas bank 01/KM/09 0.000 0.00 0.000

2 2/11/2009 Penerimaan Alokasi dana BOS Oktober- Desember 2009 02/KM/09 44175.000 0.00 44175.000

3/11/2009 Diambil Perkas Dana Bos Bulan Nofember 2009 03/KM/09 0.00 20500.000 23675.000

Mengetahui Cikidang, 30 Nofember 2009


Obay Ubaidillah,SPdI Nurlaeli Rostiyana SPdI



BUKU PEMBANTU BANK

BULAN JANUARI 2010





1 1/1/2010 Saldo Awal kas bank 01/KM/10 0.000 0.000 3,620.090

2 2/1/2010 Diambil perkas bank 02/KM/10 0.000 3,620.090 0.000

Mengetahui Cikidang, 30 Januari 2010


Obay Ubaidillah,SPdI Nurlaeli Rostiyana SPdI



BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN MARET 2011

Sekolah : MTs Jamiatul hairot



No Tanggal Uraian Penerimaan PPN PPh-21 PPh-22 PPh -23 JUM No Tanggal Uraian Pengeluran PPN PPh-21 PPh-22 PPh-23 Jum

1 28/3/2011 Diterima PPh 21 Atas Honor pengawas UAMB/UAM/UAM-UN 111.000 Dibayarkan PPh 21 Atas Honor pengawas UAMB/UAM/UAM-UN 111.000 111

2 28/3/2011 Diterima PPh 21 Atas Honor pemeriksaan UAMB/UAM/UAM-UN 60.900 Dibayarkan PPh 21 Atas Honor pemeriksaan UAMB/UAM/UAM-UN 60.900 60

3 28/3/2011 Diterima PPh 21 Atas Honor panitia UAMB/UAM/UAM-UN 55.000 Dibayarkan PPh 21 Atas Honor panitia UAMB/UAM/UAM-UN 55.000 55

JUMLAH 226.900 226.900 JUMLAH 226.900 22

Mengetahui Cikidang.31 Maret 2011


Obay Ubaidillah,SPdI Sopiyan,SPdI

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN JANUARI 2010






No Tanggal Uraian Penerimaan PPN PPh-21 PPh-22 PPh -23 JUMLAH No Tanggal Uraian Pengeluran PPN PPh-21 PPh-22 PPh-23 Jumlah

1 Saldo Awal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

2 Diterima PPN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

3 Diterima PP-h 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3

4 Diterima PP-h 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4

5 Diterima PP-h 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5

Jumlah 0.00 0.00

Mengetahui Cikidang, 30 Januari 2010

Kepala Madrasah Bendahar Bos


BUKU PEMBANTU PAJAK BOS PROPINSI

BULAN DESEMBER 2009






No Tanggal Uraian Penerimaan PPN PPh-21 PPh-22 PPh -23 JUMLAH No Tanggal Uraian Pengeluran PPN PPh-21 PPh-22 PPh-23 Jumlah

1 1/12/2009 Saldo Awal 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 Disetor Pajak Kekas Pajak ### 350.450 6.500 0.000 679.100

2 5/12/2009 Diterima PPN atas Pembelian Pagar Roling 120.000 0.000 0.000 0.000 120.000 2 Saldo akhir Pajak 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3 21/12/2009 Diterima PPh-22 atas servis CPU komputer sekolah 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4 21/12/2009 Diterima PPN atas pembelian bahan material bangunan 202.150 0.000 6.500 0.000 208.650

5 23/12/2009 Diterima PPh-21 atas honorium pengawas ulum smt gasal thn 2009- 0.000 79.500 0.000 0.000 79.500

6 23/12/2009 Diterima PPh-21 atas honorium pemeriksa ulum smt gasal thn 2009 0.000 83.950 0.000 0.000 83.950

7 23/12/2009 Diterima PPh-21 atas honorium penguji penjas ulum smt gasal thn 0.000 4.500 0.000 0.000 4.500

8 23/12/2009 Diterima PPh-21 atas honorium pemeriksa ulum smt gasal thn 2009 0.000 62.500 0.000 0.000 62.500

9 23/12/2009 Diterima PPh-21 atas uang lelah panitia ulum smt gasal thn 2009-2 0.000 120.000 0.000 0.000 120.000

Jumlah 322.150 350.450 6.500 0.000 ###

Mengetahui Cikidang, 31 Desember 2009

Kepala Madrasah Bendahar Bos Propimsi

Obay Ubaidillah,SPdI SOPIYAN .SPdI

Bos pajak

Documents

Transcript of Bos pajak