BKU Dan B.pembantu Bank, Kas Tunai

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANGBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN

Halaman 001

No.urut Tanggal U R A I A N No.Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

001 02/01/09 SP2D-LS Gaji No. Tgl…-Gaji Pokok-Tunjangan Keluarga-Tunjangan Jabatan-Tunjangan Umum-Tunjangan Beras-Tunjangan Pph-Pembulatan Gaji

1.20.05.00.00.…...5.1.1.01.01. 02. 03. 05. 06. 07. 08

30.514.700,- 3.177.046,- 7.980.000,- 2.180.000,- 2.962.960,- 552.730,- 1.160,-

002 02/01/09 Ditarik Cek No.CQ.000….Pergeseran Uang

PU 43.728.700,-

47.368.596,-

PU 43.728.700,- 47.368.596,-

003 02/01/09 Dibayar Gaji Januari 2009-Gaji Pokok-Tunjangan Keluarga-Tunjangan Jabatan-Tunjangan Umum-Tunjangan Beras-Tunjangan Pph-Pembulatan Gaji

30.514.700,- 3.177.046,- 7.980.000,- 2.180.000,- 2.962.960,- 552.730,- 1.160,-

1.20.05.00.00.…...5.1.1.01.01. 02. 03. 05. 06. 07. 08

004 05/01/09 Diterima SP2D-UP No. 258.030.000,- 258.030.000,-

005 05/01/09 Ditarik Cek No.CQ.000….Pergeseran Uang

PUPU

75.000.000,-75.000.000,- 258.030.000,-

Jumlah dipindahkan………. 258.030.000,-


Halaman 002

Pindahan dr halaman 001 258.030.000,-

Dibayar Tunai :Belanja Listrik KantorBelanja TeleponBel.Prangko,Materai PosBel.Bahan Bakar,Gas,Pelum

06/01/09006007008009

1.20.05.00.00 5.2.2.03.03 03.01 01.04 01.06

1.203.800,- 2.346.100,- 600.000,- 3.560.000,- 250.320.100,-

010 08/01/09 Dib. Tunj,Beban Kerja Jan.09 1.20.05.00.00 5.1.1.02.01

27.000.000,- 223.320.100,-

011012

Diterima Pph 21 Tunj.Bbn KerjaDisetor Ke BRI Pph 21 Tunj.BK

Pph 21Pph.21

4.050.000,- 4.050.000,- 223.320.100,-

013 09/01/09 Pemb. ATK dr Cv Angau 4.946.809,- 218.373.291,-

014015016017

08/01/09

09/01/09 Diterima PPN Kwit.No.013Diterima PPh Kwit.No.013Disetor PPN Kwit.013 ke BRIDisetor Pph Kwit.013 ke BRI

PPNPPhPPNPPh

443.660,- 66.549,-

443.660,- 66.549,- 218.373.291,-

018

019020021022

12/01/09 Dib.Foto Copy Cek No.CQ.00019561231 Diterima PPN Kwit.018Diterima PPh Kwit.018.Disetor PPN Kwit.018 ke BRIDisetor PPh Kwit.018 ke BRI

1.20.05.00.00 5.2.2.01.01

1.20.05.00.00 5.2.2.06.02

PPNPPhPPNPPh

5.017.500,- 213.355.791,-

450.000,- 67.500,-

450.000,- 67.500,- 213.355.791,-

023 15/01/09 Diterima SP2D-LS B.Modal46.000.000,-

1.20.05.02.12 5.2.3.12.02

024 15/01/09 Bel Modal pembelian Komput. 1.20.05.02.12 5.2.3.12.02

46.000.000,- 213.355.791,-

Dipindahkan ke halaman 3 213.355.791,-


Halaman 003

Pindahan dr halaman 002

1.20.05.17.06 5.2.2.15.02 5.2.2.06.02 5.2.2.11.02

Diterima PPN Kwit.No.021Diterima PPh Kwit.No.021Disetor PPN Kwit.021 ke BRIDisetor Pph Kwit.021 ke BRI

PPNPPhPPNPPh

1.20.05.00.00 5.2.2.01.06

213.355.791,-

025 17/01/09 Panjar Kegiatan X NPD No. UMK 15.000.000,- 198.355.791,-

026 20/01/09 Panjar/ Uang M Kerja BBM UMK 5.000.000,- 193.355.791,-

027 23/01/09

Bel.Perj.Dinas a/n.Drs.Budbud Pemb.Bel.Foto Copy KegiatanBel.Makan Minum Rapat Keg.

Diterima pertanggjwbn Panjar UMK 12.970.250,- 206.326.041,

028029030

23/01/094.560.000,-4.850.250,-3.560.000,- 193.355.791,-

031032033034

23/01/09 435.000,- 62.250,-

435.000,- 62.250,- 193.355.791,-

035 30/01/09 Diterima pertanggjwbn Panjar UMK 5.000.000,-

036 30/01/09 Belanja BBM Kantor 5.600.000,- 192.755.791,-

Kas di Bendahara Pengeluaran ………………………… Rp. 192.755.791,-(Seratus sembilanpuluh duajuta tujuhratus limapuluhlimaribu tujuhratus sembilanpuluh satu rupiah)Terdiri dari : a. Tunai………………………….. Rp. 14.743.291,- b. Saldo Bank…………………… Rp 178.012.500,- c. Surat berharga……………….. Rp. . Jumlah……………………………………Rp. 192.755.791,-

198.355.791,-

Selisih……………………………..Rp. NIHIL

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANGBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN

Halaman 001

Tanggal U R A I A N PENERIMAAN PENGELUARAN SALDONo.BKU

02/01/09 43.278.700,- 43.278.700,-

02/01/09

002 Penarikan cek No.CQ.00019561229

43.278.700,-

05/01/09

003

06/01/09

005 Penarikan cek No.CQ.00019561230 75.000.000,-

Dibayar Gaji Pegawai bln Januari 09

75.000.000,-

006

007

008

009

Dibayar tagihan listrik kantor

Dibayar tagihan telepon

Pembelian 100 lembar materai

Pembelian BBM Kenderaan Kantor

06/01/09

06/01/09

06/01/09

1.203.800,-

2.346.100,-

600.000,-

3.560.000,-

73.796.200,-

71.450.100,-

70.850.100,-

67.290.100,-

08/01/09 010 Pembay.Tunjangan Beban Kerja Jan.09 27.000.000,- 40.290.100,-

09/01/09 013 Pembelian ATK pd Cv.Angau. 4.946.809,- 35.343.291,-

17/01/09 025 Uang muka Kerja Kegiatan PPTK 15.000.000,- 20.343.291,-

20/01/09 026 Uang muka Kerja untuk BBM 5.000.000,- 15.343.291

30/01/09 028 Tambahan Panjar /\untuk BBM 600.000,- 14.743.291

Tanjungpinang 31 Januari 2009,- Bendahara PengeluaranMengetahui :

Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANGBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK BENDAHARA PENGELUARAN

Halaman 001


02/01/09 001 SP2D-LS Gaji bulan Januari 2009 43.278.700,- 43.278.700,-

02/01/09 002 Penarikan cek No.CQ.00019561229 43.278.700,-

05/01/09 004 SP2D-UP No….. Tgl………. 258.030.000,- 258.030.000,-

05/01/09 005 Penarikan cek No.CQ.00019561230 75.000.000,- 183.030.000,-

12/01/09 018 Pemb.Fotocp Cek No.CQ.00019561231 5.017.500,- 178.012.500,-

Mengetahui : Pengguna Anggaran

Tanjungpinang 31 Januari 2009,- Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANGBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU PANJAR/UMK BENDAHARA PENGELUARAN

Halaman 001


17/01/09 025 Panjar Kegiatan NPD PPTK…. 15.000.000,-

20/01/09 026 Panjar untuk BBM Kantor

30/01/09 035 Pertanggungjwbn BBM Kantor



(15.000.000,)-

5.000.000,- (20.000.000,-)

23/01/09 027 Pertanggungjwbn panjar kegiatan 12.970.250,- ( 7.029.750,-)

5.000.000,- ( 2.029.750,-)

Jumlah 17.970.250,- 20.000.000,- ( 2.029.750,-)

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANGBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU PAJAK / Pph-21 BENDAHARA PENGELUARAN

Halaman 001


08/01/09 011 Diterima Pph-21 Beban Kerja Jan.09

08/01/09 012 Disetor ke BRi

4.050.000,- 4.050.000,-

4.050.000,-



Jumlah 4.050.000,- 4.050.000,-

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANGBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU PAJAK / PPN BENDAHARA PENGELUARAN

Halaman 001


09/01/09 014 Diterima PPN ATK Cv Angau


443.660,-,-

443.660,-,-

443.660,-,-

12/01/09

12/01/09

019

021

Diterima PPN F.Copy Koperasi 450.000,- 450.000,-

450.000,-Disetor ke BRi

23/01/09 Diterima PPN ATK Foto Copy031


435.000,-

435.000,-

Jumlah 1.328.660,- 1.328.660,-



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANGBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU PAJAK / PPh-22 BENDAHARA PENGELUARAN

Halaman 001


09/01/09 015 Diterima PPh ATK Cv Angau


12/01/09

12/01/09

020

022

Diterima PPh F.Copy Koperasi

Disetor ke BRi

66.549,- 66.549,-

66.549,-

67.500,- 67.500,-

67.500,-

23/01/09 032 Diterima PPh ATK Foto Copy


62.250,-

62.250,-

Jumlah 196.299,- 196.299,-



BKU Dan B.pembantu Bank, Kas Tunai

Documents

Transcript of BKU Dan B.pembantu Bank, Kas Tunai