KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIDIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Jl. Veteran No.11 Jakarta PusatTelp. 021-3857611 Fax. 021-3512654/3842202

http://keuangan. ditjenpas .go.id email: keuanganditjenpas@gmail.com

BERITA ACARAREKONSILIASI

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan III TA 2015 antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai UAPPA-E1 dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang sebagai UAKPA

I. Laporan Realisasi Anggaran

Uraian Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi

Belanja Pegawai 2,134,078,000 1,733,702,641 81.24%Belanja Barang 2,619,655,000 1,759,239,464 67.16%Belanja Modal 30,000,000 30,000,000 100.00%

Jumlah 4,783,733,000 0 3,522,942,105 73.64%

Persentase(%)

LAPORAN REALISASI ANGGARANDIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SengkangUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015 dan 30 JUNI 2015

(dalam Rupiah)

URAIAN (%)

PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak - - 0.00% 0

Jumlah Pendapatan - - 0.00% 0

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai 2,134,078,000 1,733,702,641 81.24 1,005,234,712

Belanja Barang 2,619,655,000 1,759,239,464 67.16 623,163,000

Jumlah Belanja Operasi 4,753,733,000 3,492,942,105 73.48 1,628,397,712

BELANJA MODAL

Belanja Tanah - - - 0

Belanja Peralatan dan Mesin 30,000,000 30,000,000 100.00 0

Belanja Gedung dan Bangunan - - - 0

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - 0

Belanja Aset Tetap Lainnya - - - 0

Belanja Aset Lainnya - - - 0

Jumlah Belanja Modal 30,000,000 30,000,000 100.00 0

BELANJA TRANSAKSI NON KAS

Belanja Pegawai Non Kas - - - 0

Belanja Barang Non Kas - - - 0

Belanja Modal Non Kas - - - 0

Pembayaran Bunga Utang Non Kas - - - 0

Subsidi Non Kas - - - 0

Belanja Lain-lain Non Kas - - - 0

Jumlah Belanja Transaksi Non Kas - - - 0

ANGGARAN 2015

REALISASI 30 September 2015

REALISASI 30 Juni 2015

II. Neraca

NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015 dan 30 JUNI 2015

No Uraian 30 Sept 20151 ASET2 ASET LANCAR3 Kas di Bendahara Pengeluaran 30,000,000 4 Kas di Bendahara Penerimaan 0 5 Kas Lainnya dan Setara Kas 0 6 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 0 7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak 0 8 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (netto) 0 9 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 0 10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 0 11 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (netto) 0 12 Belanja Dibayar di Muka 0 13 Persediaan 54,148,999 14 Persediaan yang belum diregister 0 15 Jumlah Aset Lancar (3+4+5+8+11+12+13) 84,148,999 16 ASET TETAP17 Tanah 2,506,132,000 18 Peralatan dan Mesin 1,152,156,409 19 Gedung dan Bangunan 12,789,093,000 20 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 21 Aset Tetap Lainnya 13,487,204 22 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 23 Akumulasi Penyusutan (2,700,121,830)24 Jumlah Aset Tetap (16 s/d 22) 13,760,746,783 25 PIUTANG JANGKA PANJANG26 Tagihan TP/TGR 0 27 Penyisihan Tagihan TP/TGR 0 28 Tagihan TP/TGR (netto) 0 29 Piutang Jangka Panjang Lainnya 0 30 Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya 0 31 Piutang Jangka Panjang Lainnya (netto) 0 32 Jumlah Piutang Jangka Panjang (27+30) 0 33 ASET LAINNYA34 Aset Tak Berwujud 0 35 Aset Lain-Lain 11,304,496 36 Akumulasi Penyusutan (11,304,496)37 Jumlah Aset Lainnya (33+34+35) 0 38 JUMLAH ASET (14 + 23 + 31+36) 13,844,895,782 3940 KEWAJIBAN41 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK42 Utang Kepada Pihak Ketiga 0 43 Pendapatan diterima dimuka 0 44 Uang Muka dari KPPN 30,000,000 45 Pendapatan yang ditangguhkan 0 46 Utang Jangka Pendek Lainnya 0 47 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (41 s/d 45) 30,000,000 48 JUMLAH KEWAJIBAN 30,000,000 4950 EKUITAS51 Ekuitas 13,814,895,782 52 JUMLAH EKUITAS 13,814,895,782 53 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (47+ 51) 13,844,895,782

III. Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONALDIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATANRUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SENGKANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015 dan 30 JUNI 2015(dalam Rupiah)

Uraian 30 Sept 2015 30 Juni 2015KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN

Pendapatan Negara Bukan Pajak 155,222 0

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 155,222 0

BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai 1,732,377,341 1,003,909,412

Beban Persediaan 295,041,050 189,667,550

Beban Jasa 415,856,664 184,020,275

Beban Pemeliharaan 317,902,000 312,981,000

Beban Perjalanan Dinas 9,242,000 9,242,000

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 726,043,180 463,564,680

Beban Penyusutan dan Amortisasi 173,796,258 173,796,258

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 0 0

Beban Lain-Lain 0 0

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 3,670,258,493 2,337,181,175

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (3,670,103,271) (2,337,181,175)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 0 0

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0 0

Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar 0 0

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0

Jumlah Surplus/(Defisit) Peny. Kewajiban Jk. Panjang 0 0

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN

NON OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 3,833,704 3,833,704

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Op. Lainnya 3,833,704 3,833,704

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 3,833,704 3,833,704

POS LUAR BIASA

Beban Luar Biasa 0 0

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 0 0

SURPLUS/(DEFISIT) - LO (3,666,269,567) (2,333,347,471)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITASDIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATANRUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SENGKANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015 dan 30 JUNI 2015

(dalam Rupiah)

Uraian 30 Sept 2015 30 Juni 2015

EKUITAS AWAL 0 0 SURPLUS/DEFISIT - LO (3,666,269,567) (2,333,347,471)PENYELESAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset 0 0 Penyesuaian Nilai Kewajiban 0 0 JUMLAH 0 0 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANAKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan 0 0 Selisih Revaluasi Aset Tetap 0 0 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 0 Koreksi Atas Beban 0 0 Koreksi Atas Pendapatan 0 0 Lain-lain 0 0 JUMLAH 0 0

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 17,481,165,349 16,150,148,901 KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 13,814,895,782 13,816,801,430 EKUITAS AKHIR 13,814,895,782 13,816,801,430

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas yang terdapat dalam bagian Berita Acara Rekonsiliasi ini nilai angkanya sesuai dan sama dengan angka yang tertuang didalam aplikasi SAIBA kami.

)* Pilih salah satu

Makassar, 05 September 2015 .

Operator SAIBA Satker

ANDI TENRI SANNAH, SHNIP. 19751222 200312 2 001

Operator SIMAK BMN Satker

BASO ARWAN, SHNIP.19830709 200501 1 001

No. Telp : 08114488417email : sengkang.rutan@yahoo.com

Kepala Sub BagianAkuntansi dan Pelaporan IV

Biro Keuangan Sekretariat Jendera

ANNA ERNITA. M.SiNIP. 19770402 200112 001

Kepala Sub BagianKeuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga

Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

UTARY SUKMAWATI, SE.AkNIP. 19790607 200501 2 002

VerifikasiTanggal Paraf

Verifikasi SAIBA W

Verifikasi SIMAK W

Verifikasi SAIBA E1

Verifikasi SIMAK E1