Post on 24-Oct-2015
description
MANUAL IFS FINANCE A-2 TunaiREKAP HASIL TAGIHAN (Over View Rekap Hasil Tagih)
1 Buka IFS Finance2 Daftar tagih dan Pelunasan3 Penagihan4 Rekap Hasil Tagih
Query dan isi :Isi Jenis Pembayaran => CashMasukan Tanggal Bayar Masukan Site - Lalu OK
A-2 GIROREKAP HASIL TAGIHAN (Over View Rekap Hasil Tagih)
1 Buka IFS Finance2 Daftar tagih dan Pelunasan3 Penagihan4 Rekap Hasil Tagih
Query dan isi :Isi Jenis Pembayaran => GIRO ( melalui LOV/F8)Tanggal Bayar ( Sesuai dengan Tanggal Penerimaan)Masukan Site - Lalu OK
B-2.1 Menurut Bank Statement (cash account ssss-TUN) minusREKAP HASIL TAGIHAN (Over View Rekap Hasil Tagih)
1 Buka IFS Finance2 Bank Statement3 Overview Bank Statement
Pada Query Isi :Cash Account --> Site - TunIsi Statement Date sesuai dengan tanggal transaksi.Isi Status dengan Approved - Lalu OKTarik Ke XLSSum Nilai pada colom Credit ( Minus)Totalnya harus sama dengan LKHR Kolom pengeluaran
B-2.2 Pengeluaran Giro/Giro CairREGISTER CHEK/GB CAIR
1 Buka IFS Finance2 Daftar tagih dan Pelunasan3 Penagihan4 Rekap Hasil Tagih5 Isi Jenis Pembayaran => Giro6 Isi Status Rekap Approved7 Masukan Cash Date (utk Jenis Giro)8 Masukan Site9 Tarik Ke File Xls.
10 Sum Ammount --> adalah total Giro Cair hari tersebut.= LKHR Pengeluaran Giro
PT MENSA BINASUKSES Cabang SemarangLaporan DCC REMISA Tgl. 31 - 01 - 2012 A PENERIMAAN KAS REMISA dan GIRO
1 Menurut LKHR (Penerimaan)Tunai 405,224,000 Giro 296,474,124 Total 701,698,124
2 Menurut Rekap Hasil Tagihan (Over View Rekap Hasil Tagih/IFS Tunai 405,224,000 Giro 296,474,124 Total 701,698,124
selisih -
B PENYETORAN REMISA KE BANKMenurut LKH Remisa (Pengeluaran)Tunai 185,797,000 Giro 257,036,802 Total 442,833,802
2.1 Menurut Bank Statement (cash account Site-TUN) 185,797,000
2.2 Menurut Rekap Hasil Tagihan - GIRO Status Approved 257,036,802 Total 442,833,802
selisih -
3 PENERIMAAN BANK REMISAMenurut LBH Remisa (Penerimaan) BCA + Mandiri + NISP + Danamon
TunaiGiro 257,036,802 Total 257,036,802
Selisih 185,797,000
DetailTitipan Carrefour tgl 24/1/12 25,314,703 Titipan Inge tgl 16/1/12 1,000,000 Titipan Inge tgl 24/1/12 1,334,800 Titipan Matahari tgl 25/1/12 944,978 Titipan Matahari tgl 25/1/12 4,299,500 Titipan Matahari tgl 10/1/12 2,471,400 Titipan Inge tgl 24/1/12 668,800 Titipan Tri Desi tgl 4/1/12 2,985,100 Titipan Tono tgl 25/1/12 198,000 Titipan Telogorejo tgl 20/1/12 2,376,000 Titipan Tono tgl 27/1/12 6,573,400 Titipan Telogorejo tgl 27/1/12 4,714,300 Titipan Telogorejo tgl 27/1/12 23,584,300 Titipan Hero tgl 27/12/11 7,123,000 Titipan Sarwo Jaya tgl 25/1/12 1,650,000 Titipan 7960 tgl 20/1/12 7,078,000 Titipan 7960 tgl 20/1/12 15,000,000 Titipan 7960 tgl 20/1/12 2,145,200 Titipan 7960 tgl 20/1/12 17,130,980
Titipan 7960 tgl 20/1/12 44,400,999 Titipan 7960 tgl 20/1/12 6,732,000 Titipan 7960 tgl 20/1/12 4,317,831 Titipan 7960 tgl 20/1/12 6,422,905 Titipan Indomarco tgl 27/1/12 5,748,000 Titipan Carrefour tgl 26/1/12 12,391,900 Titipan RSPS tgl 26/1/12 2,068,650 Titipan Medikaloka tgl 25/1/12 10,978,944
10,681,200 12,499,000 14,907,000 4,395,600 1,853,600 1,364,100 14,888,800 10,000,000
TOTAL 290,242,990
Selisih 476,039,990
C PENCAIRAN GIRO1 Menurut LKH Remisa (Pengeluaran) Giro 257,036,802 2 Giro cair Menurut Rekap Hasil Tagihan 160,968,800
Selisih (96,068,002)
D SALDO LKH REMISA (TUNAI) Vs FisikMenurut LKH Remisa (Tunai) 106,849,222 Menurut Berita Acara Opname Kas Remisa (Tunai) 106,849,400 Selisih (178)
E SALDO Kas Operasional Vs FisikMenurut LKHO 19,236,550 Menurut Berita Acara Opname Kas Operasional 19,236,600 Selisih (50)
E SALDO GIROMenurut LKH Remisa (Giro) 667,468,768 Saldo Giro Menurut Rekap Hasil Tagihan Status Planned 667,468,768 Selisih -
F SALDO LKH/LBH Vs GLSALDO BANK REMISA - BCA
Menurut LBH Remisa 5,760,185 Menurut R/K Bank 44,329,916 Selisih 38,569,731
SALDO BANK REMISA - MandiriMenurut LBH Remisa (327,572,972)Menurut R/K Bank 1,100,000 Selisih 328,672,972
SALDO BANK REMISA - NISPMenurut LBH Remisa 1,844,000 Menurut R/K Bank 1,944,000 Selisih 100,000
SALDO BANK REMISA - DanamonMenurut LBH Remisa 39,580,911 Menurut R/K Bank 39,580,911 Selisih -
SALDO BANK DROPPING - BCAMenurut LBH Dropping 3,000,303 Menurut R/K Bank 3,000,303 Selisih -
SALDO BANK DROPPING - MandiriMenurut LBH Dropping 42,365,319 Menurut R/K Bank 43,240,319 Selisih 875,000
SALDO BANK DROPPING - NISPMenurut LBH Dropping 1,400,000 Menurut R/K Bank 1,400,000 Selisih -
SALDO BANK DROPPING - BPDMenurut LBH Dropping 22,874,212 Menurut R/K Bank 22,874,212 Selisih -
SALDO KAS REMISA TUNAIMenurut LKH Remisa 106,849,222 Menurut Cash Account Balance ( site-TUN ) 106,849,222 Selisih -
SALDO KAS OPERASIONALMenurut LKH Operasional 19,236,550 Menurut Cash Account Balance ( site-KOP ) 19,236,550 Selisih -
PT. MENSA BINASUKSESBerita Acara Pemeriksaan Uang Tunai & Ch/Bg (Kas Remisa)
Pada hari ini, hari SENIN tanggal 30 JANUARI 2012 Jam 16.35 WIB, kamiyang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan perhitungan bersama atas sisa keuangan perusahaan PT. MENSA BINASUKSES Cabang Semarangper tgl 30 JANUARI 2012 dan tidak ada lagi yang dipercayakan perusahaan pada saya yang belum saya beritahukan .
1 FISIK UANG TUNAIUang kertas Rp. 100,000 ,- 545 Lembar Rp.Uang kertas Rp. 50,000 ,- 953 Lembar Rp.Uang kertas Rp. 20,000 ,- 186 Lembar Rp.Uang kertas Rp. 10,000 ,- 85 Lembar Rp.Uang kertas Rp. 5,000 ,- 19 Lembar Rp.Uang kertas Rp. 2,000 ,- 11 Lembar Rp.Uang kertas Rp. 1,000 ,- 4 Lembar Rp.Uang kertas Rp. 500 ,- Lembar Rp.Uang kertas Rp. 100 ,- Lembar Rp.Uang Logam Rp. 1,000 ,- Buah Rp.Uang Logam Rp. 500 ,- 16 Buah Rp.Uang Logam Rp. 100 ,- 4 Buah Rp.Uang Logam Rp. 50 ,- Buah Rp.Uang Logam Rp. 25 ,- Buah Rp.Uang Logam Rp. 10 ,- Buah Rp.Uang Logam Rp. 5 ,- Buah Rp.
Jumlah Fisik Uang Tunai Rp.
2 FISIK Ch/Bg Rp.
Jumlah 1 + 2 Rp.
Saldo menurut Laporan Kas Harian ( LKH ) per tanggal opname Rp.menurut B K M terakhir No. -dan BKK terakhir No. 0021/BKK/R/03/01/12Selisih Fisik Uang Tunai dengan saldo Buku Rp.
Karena : Pembulatan
Dana tersebut diatas telah dihitung didepan saya dan telah dikembalikan kepadasaya sebagai kasir dalam keadaan seperti diberikan semula .Nama : Melisa Jabatan : K a s i r Tanda tanganPemeriksaan Kas tersebut diatas telah kami saksikan kebenaran pelaksanaannyaNama : Florentia W Jabatan : KSA Tanda tanganNama : Ign.Rikiyanto Jabatan : Kacab Tanda tangan
PT. MENSA BINASUKSESBerita Acara Pemeriksaan Uang Tunai & Ch/Bg (Kas Remisa) PT. MENSA BINASUKSES
Berita Acara Pemeriksaan Kas Operasionil
Pada hari ini, hari SENIN tanggal 30 JANUARI 2012 Jam 16.15 WIB, kamiyang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan perhitungan bersama atas sisa keuangan perusahaan PT. MENSA BINASUKSES Cabang Semarangper tgl 30 JANUARI 2012 dan tidak ada lagi yang dipercayakan perusahaan pada saya yang belum saya beritahukan .
1 FISIK UANG TUNAIUang kertas Rp. 100,000 ,- 61
54,500,000 Uang kertas Rp. 50,000 ,- 84 47,650,000 Uang kertas Rp. 20,000 ,- 15 3,720,000 Uang kertas Rp. 10,000 ,- 8 850,000 Uang kertas Rp. 5,000 ,- 28 95,000 Uang kertas Rp. 1,000 ,- 3 22,000 Uang kertas Rp. 500 ,- 4,000 Uang kertas Rp. 100 ,- - Uang Logam Rp. 1,000 ,- - Uang Logam Rp. 500 ,- 2 - Uang Logam Rp. 100 ,- 2 8,000 Uang Logam Rp. 50 ,- 400 Uang Logam Rp. 25 ,- - Uang Logam Rp. 10 ,- - Uang Logam Rp. 5 ,- - Jumlah Fisik Uang Tunai -
2 Bon Sementara per tanggal opname 106,849,400
Jumlah 1 + 2 667,468,768
Saldo menurut Laporan Kas Harian ( LKH ) per tanggal opname 774,318,168 menurut B K M terakhir No.0011/BKM/O/03/01/12
dan BKK terakhir No. 0558/BKK/O/03/01/12 774,317,990 Selisih Fisik Uang Tunai dengan saldo Buku
Karena : Pembulatan
178 Dana tersebut diatas telah dihitung didepan saya dan telah dikembalikan kepadasaya sebagai kasir dalam keadaan seperti diberikan semula .Nama : Melisa Jabatan : K a s i r
Dana tersebut diatas telah dihitung didepan saya dan telah dikembalikan kepada Pemeriksaan Kas tersebut diatas telah kami saksikan kebenaran pelaksanaanyaNama : Florentia W Jabatan : KSANama : Ign.Rikiyanto Jabatan : KACAB
PT. MENSA BINASUKSESBerita Acara Pemeriksaan Kas Operasionil
Pada hari ini, hari SENIN tanggal 30 JANUARI 2012 Jam 16.15 WIB, kamiyang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan perhitungan bersama atas sisa keuangan perusahaan PT. MENSA BINASUKSES Cabang Semarangper tgl 30 JANUARI 2012 dan tidak ada lagi yang dipercayakan perusahaan
Lembar Rp. 6,100,000 Lembar Rp. 4,200,000 Lembar Rp. 300,000 Lembar Rp. 80,000 Lembar Rp. 140,000 Lembar Rp. 3,000 Lembar Rp. - Lembar Rp. - Buah Rp. - Buah Rp. 1,000 Buah Rp. 200 Buah Rp. - Buah Rp. - Buah Rp. - Buah Rp. -
Rp. 10,824,200
Rp. 8,412,400
Rp. 19,236,600
Saldo menurut Laporan Kas Harian ( LKH ) per tanggal opname Rp. 19,236,550
Rp. 50
Dana tersebut diatas telah dihitung didepan saya dan telah dikembalikan kepadasaya sebagai kasir dalam keadaan seperti diberikan semula .
Tanda tanganPemeriksaan Kas tersebut diatas telah kami saksikan kebenaran pelaksanaanya
Tanda tangan
Tanda tangan
PT.MENSA BINASUKSESCABANG : SEMARANG
BON SEMENTARA PER 30 JANUARI 2012
KETERANGAN JUMLAH TGL1 BBM,PARKIR H 4594 GZ : ARIS 50,000 26-Jan-122 BBM,PARKIR H 1816 RG : AGUNG 100,000 27-Jan-123 BY DROP KENDAL,PKL,PML : NANDANG 500,000 26-Jan-124 BBM,PARKIR H 6735 LA : AGUS 50,000 30-Jan-125 BBM,PARKIR H 6732 LA : WISNU 50,000 30-Jan-126 BY DROP UNGRN,SLTG,AMBRW : SUKAMTO 300,000 30-Jan-127 BY DROP KENDAL,PKL,PML : NORGIYANTO 300,000 30-Jan-128 BY DROP DEMAK,KDS,PATI,REMBANG : LUKMAN 300,000 30-Jan-129 BY PATTY CASH LYNEA : IIN 262,400 24-Jan-12
10 BY EKSPENSES KACAB : Bp.RIKIYANTO 1,000,000 30-Jan-1211 BPD PATI-REMBANG : SUPRAYITNO 700,000 30-Jan-1212 BPD KUDUS-JEPARA : WAWAN 700,000 30-Jan-1213 BPD PKL,PML,BATANG : IWAN S 700,000 30-Jan-1214 BPD PWD,BLORA,CEPU : MARTONO 700,000 30-Jan-1215 BPD UNGRN,SLTG,AMBRW : RUDALIUS 500,000 30-Jan-1216 BPD PATI,KUDUS,REMBANG,PWD : HARYANTO 500,000 30-Jan-1217 BY DROP DEMAK,KDS,PATI,REMBANG : DARMAJI 500,000 30-Jan-1218 BPD PATI,REMBANG : DENI 250,000 30-Jan-1219 BPD UNGARAN,SLTG : ARDIAN 200,000 30-Jan-1220 BPD BATANG,PKL,PML : TORINO 250,000 30-Jan-1221 BPD BOJA,WELERI,SUKOREJO : FIRDAUS 250,000 30-Jan-1222 BPD UNGARAN,AMBRW,SLTG : BEKTI 250,000 30-Jan-12
TOTAL 8,412,400
Semarang, 30 JANUARI 2012
Mengetahui, Pemeriksa Dibuat
Ign.Rikiyanto Florentia W Melisa
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
NAMA BANK : BCA-DROPPING MBS CABANGA/C NOMOR : 2520401141 SEMARANGPERIODE : 30 JANUARI 2012
Saldo Bank Manurut R/K A Rp 3,000,303
Belum dibukukan Bank B Rp (-)
Saldo sebenarnya C Rp
Saldo menurut Buku kami D Rp 3,000,303
Belum kami bukukan E Rp (+)
Saldo sebenarnya F RP
Perbedaan tersebut disebabkan karena :
I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B
123456
TOTAL B
II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E
123456
TOTAL E
DIBUAT OLEH MENGETAHUI
MELISA IGN.RIKIYANTO FLORENTIA W
ISI NO REK BANK
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
NAMA BANK : BCA-REMISA MBS CABANGA/C NOMOR : 2520399120 SEMARANGPERIODE : 30 JANUARI 2012
Saldo Bank Manurut R/K A Rp 44,329,916
Belum dibukukan Bank B Rp (-)
Saldo sebenarnya C Rp
Saldo menurut Buku kami D Rp 5,760,185
Belum kami bukukan E Rp 38,569,731 (+)
Saldo sebenarnya F RP
Perbedaan tersebut disebabkan karena :
I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B
123456
TOTAL B
II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E
1 TITIPAN HERO TRANSFER 9/12/20112 TITIPAN 7960 TRANSFER 12/5/20113 TITIPAN MATAHARI TRANSFER 12/19/20114 TITIPAN RAMAYANA TRANSFER 1/5/20125 TITIPAN INGE TRANSFER 1/16/20126 TITIPAN MATAHARI TRANSFER 1/25/20127 TITIPAN NIAGA KUDUS TRANSFER 1/27/20128 TITIPAN NOORSIYAH TRANSFER 1/30/20129 TITIPAN INGE TRANSFER 1/30/2012
10 TITIPAN SUKIRNO TRANSFER 1/30/2012
TOTAL E
ISI NO REK BANK
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI BERDASARKAN GL
DIBUAT OLEH MENGETAHUI
MELISA IGN.RIKIYANTO FLORENTIA W
Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
NAMA BANK : MANDIRI-DROPPING MBS CABANGA/C NOMOR : 1350003333729 SEMARANGPERIODE : 30 JANUARI 2012
Saldo Bank Manurut R/K A Rp 43,240,319
Belum dibukukan Bank B Rp 875,000 (-)
Saldo sebenarnya C Rp
Saldo menurut Buku kami D Rp 42,365,319
Belum kami bukukan E Rp (+)
Saldo sebenarnya F RP
Perbedaan tersebut disebabkan karena :
I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B
1 BENGKEL PANGERTI 1/26/201223456
TOTAL B
II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E
123456
TOTAL E
ISI NO REK BANK
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANKISI BERDASARKAN GL
DIBUAT OLEH MENGETAHUI
MELISA IGN.RIKIYANTO FLORENTIA W
Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
NAMA BANK : MANDIRI-REMISA MBS CABANGA/C NOMOR : 1350004323729 SEMARANGPERIODE : 30 JANUARI 2012
Saldo Bank Manurut R/K A Rp 1,100,000
Belum dibukukan Bank B Rp (-)
Saldo sebenarnya C Rp
Saldo menurut Buku kami D Rp (327,572,972)
Belum kami bukukan E Rp 328,672,972 (+)
Saldo sebenarnya F RP
Perbedaan tersebut disebabkan karena :
I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B
123456
TOTAL B
II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E
1 TITIPAN DENI TRANSFER 9/8/20112 TITIPAN PRASETYA JAYA TRANSFER 11/14/20113 TITIPAN JOHNNY TRANSFER 1/20/20124 TITIPAN BCA KUDUS TRANSFER 1/25/20125 TITIPAN IWAN TRANSFER 1/26/20126 TITIPAN OUTLET TRANSFER 1/26/20127 TITIPAN WAWAN TRANSFER 1/27/20128 TITIPAN WAWAN TRANSFER 1/27/2012
ISI NO REK BANK
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANKISI BERDASARKAN GL
9 TITIPAN WAWAN TRANSFER 1/27/201210 TITIPAN SITA TRANSFER 1/27/201211 TITIPAN BTN PKL TRANSFER 1/27/201212 TITIPAN DANAMON PKL TRANSFER 1/27/201213 TITIPAN KUDUS,SPMP TRANSFER 1/30/201219 TITIPAN YITNO TRANSFER 1/30/201220 TITIPAN YITNO TRANSFER 1/30/201221 CGM CAIR BLM DIAPPV CAIR 1/30/201222 TITIPAN WAWAN TRANSFER 1/30/201223 TITIPAN AUSTINDO TRANSFER 1/30/201224 TITIPAN BRAVO TRANSFER 1/30/2012
TOTAL E
DIBUAT OLEH MENGETAHUI
MELISA IGN.RIKIYANTO FLORENTIA W
Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
NAMA BANK : OCBC NISP-DROPPING MBS CABANGA/C NOMOR : 0338-0000-0169 SEMARANGPERIODE : 30 JANUARI 2012
Saldo Bank Manurut R/K A Rp 1,400,000
Belum dibukukan Bank B Rp (-)
Saldo sebenarnya C Rp
Saldo menurut Buku kami D Rp 1,400,000
Belum kami bukukan E Rp (+)
Saldo sebenarnya F RP
Perbedaan tersebut disebabkan karena :
I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B
123
ISI NO REK BANK
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI BERDASARKAN GL
456
TOTAL B
II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E
123456
TOTAL E
DIBUAT OLEH MENGETAHUI
MELISA IGN.RIKIYANTO FLORENTIA W
Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
NAMA BANK : OCBC NISP-REMISA MBS CABANGA/C NOMOR : 0338-0000-0177 SEMARANGPERIODE : 30 JANUARI 2012
Saldo Bank Manurut R/K A Rp 1,944,000
Belum dibukukan Bank B Rp (-)
Saldo sebenarnya C Rp
Saldo menurut Buku kami D Rp 1,844,000
Belum kami bukukan E Rp 100,000 (+)
Saldo sebenarnya F RP
Perbedaan tersebut disebabkan karena :
I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B
12
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI NO REK BANK
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI BERDASARKAN GL
3456
TOTAL B
II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E
1 TITIPAN ADA PERKASA TRANSFER 7/13/201123456
TOTAL E
DIBUAT OLEH MENGETAHUI
MELISA IGN.RIKIYANTO FLORENTIA W
Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
NAMA BANK : BANK JATENG-DROPPING MBS CABANGA/C NOMOR : 102.1002.620 SEMARANGPERIODE : 30 JANUARI 2012
Saldo Bank Manurut R/K A Rp 22,874,212
Belum dibukukan Bank B Rp (-)
Saldo sebenarnya C Rp
Saldo menurut Buku kami D Rp 22,874,212
Belum kami bukukan E Rp (+)
Saldo sebenarnya F RP
Perbedaan tersebut disebabkan karena :
I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI NO REK BANK
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
123456
TOTAL B
II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E
123456
TOTAL E
DIBUAT OLEH MENGETAHUI
MELISA IGN.RIKIYANTO FLORENTIA W
Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
NAMA BANK : DANAMON-REMISA MBS CABANGA/C NOMOR : 003533501254 SEMARANGPERIODE : 30 JANUARI 2012
Saldo Bank Manurut R/K A Rp 39,580,911
Belum dibukukan Bank B Rp (-)
Saldo sebenarnya C Rp
Saldo menurut Buku kami D Rp 39,580,911
Belum kami bukukan E Rp (+)
Saldo sebenarnya F RP
Perbedaan tersebut disebabkan karena :
I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI NO REK BANK
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI BERDASARKAN GL
123456
TOTAL B
II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E
123456
TOTAL E
DIBUAT OLEH MENGETAHUI
MELISA IGN.RIKIYANTO FLORENTIA W
Catatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiri
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
MBS CABANGSEMARANG
3,000,303
3,000,303
-
-
ISI NAMA CABANG
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
MBS CABANGSEMARANG
44,329,916
44,329,916
-
142,258 474,994 2,454,042 944,978 4,299,500 133,056 25,314,703 1,000,000 2,471,400 1,334,800
38,569,731 -
ISI NAMA CABANG
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI BERDASARKAN GL
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
MBS CABANGSEMARANG
42,365,319
42,365,319
875,000
875,000
-
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANKISI BERDASARKAN GL
ISI NAMA CABANG
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
MBS CABANGSEMARANG
1,100,000
1,100,000
-
8,100 63,000 474,600 85,500 2,985,100 4,317,831 7,078,000 23,584,300
ISI NAMA CABANG
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANKISI BERDASARKAN GL
7,123,000 15,000,000 1,650,000 2,574,000 17,130,980 4,714,300 6,573,400 182,032,662 6,732,000 44,400,999 2,145,200
328,672,972 -
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
MBS CABANGSEMARANG
1,400,000
1,400,000
ISI NAMA CABANG
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI BERDASARKAN GL
-
-
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
MBS CABANGSEMARANG
1,944,000
1,944,000
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI NAMA CABANG
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI BERDASARKAN GL
-
100,000
100,000
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
MBS CABANGSEMARANG
22,874,212
22,874,212
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI NAMA CABANG
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
-
-
PT MENSA BINASUKSES
REKONSILIASI BANK
MBS CABANGSEMARANG
39,580,911
39,580,911
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI NAMA CABANG
ISI DNG SALDO AKHIR R/K BANK
ISI BERDASARKAN GL
PT MENSA BINASUKSESREKAP HUTANG TITIPAN (ACCOUNT:26111)PERIODE 30 JANUARI 2012CABANG SEMARANG
BANK NO. VOUCHER DAT VOUCHER NO. TEXT
BCA 1 31-Jan-12 720049399 TITIPAN NIAGA,27/1/12 - I02/01512 31-Jan-12 720049404 TITIPAN NOORSIYAH,30/1/12 - I01/02503 31-Jan-12 720049407 TITIPAN SUKIRNO,30/1/12 - I03/02294 31-Jan-12 720049409 TITIPAN RAMAYANA,5/1/12 - I03/02325 31-Jan-12 720049414 TITIPAN INGE,16/1/12 - I01/02196 31-Jan-12 720049417 TITIPAN INGE,30/1/12 - I01/02597 31-Jan-12 720049421 TITIPAN YOHANES TIKGIANTO,31/1/12 - I03/0
MANDIRI 1 31-Jan-12 720049183 TITIPAN IWAN,26/1/12 - I02/01652 31-Jan-12 720049188 TITIPAN DANAMON PKL,27/1/12 - I02/01753 31-Jan-12 720049188 TITIPAN DANAMON PKL,27/1/12 - I02/01744 31-Jan-12 720049191 TITIPAN YITNO,30/1/12 - I04/01645 31-Jan-12 720049194 TITIPAN YITNO,30/1/12 - I04/01656 31-Jan-12 720049198 TITIPAN WAWAN,27/1/12 - I02/01767 31-Jan-12 720049226 TITIPAN WAWAN,27/1/12 - I02/01778 31-Jan-12 720049228 TITIPAN BTN PKL,27/1/12 - I02/01789 31-Jan-12 720049232 TITIPAN WAWAN,27/1/12 - I02/0179
10 31-Jan-12 720049244 TITIPAN SITA,27/1/12 - I02/018211 31-Jan-12 720049247 TITIPAN BRAVO,30/1/12 - I03/022612 31-Jan-12 720049249 TITIPAN KUDUS/SPMP,30/1/12 - I02/018713 31-Jan-12 720049251 TITIPAN AUSTINDO,30/1/12 - I02/018414 31-Jan-12 720049253 TITIPAN WAWAN,30/1/12 - I02/018815 31-Jan-12 720049254 TITIPAN OUTLET,26/1/12 - I02/019016 31-Jan-12 720049256 TITIPAN HERMINA,31/1/12 - I01/026417 31-Jan-12 720049263 TITIPAN SARI HUSADA,31/1/12 - I01/026518 31-Jan-12 720049266 TITIPAN YITNO,31/1/12 - I04/016719 31-Jan-12 720049274 TITIPAN BRAVO,31/1/12 - I03/023920 31-Jan-12 720049277 TITIPAN IWAN,31/1/12 - I02/019321 31-Jan-12 720049290 TITIPAN IWAN,31/1/12 - I02/019222 31-Jan-12 720049293 TITIPAN SITA,31/1/12 - I02/019423 31-Jan-12 720049297 TITIPAN WAWAN,31/1/12 - I02/019124 31-Jan-12 720049324 TITIPAN IWAN,31/1/12 - I02/019725 31-Jan-12 720049330 TITIPAN JOHNNY,31/1/12 - I03/024626 31-Jan-12 720049336 TITIPAN JOHNNY,31/1/12 - I03/024427 31-Jan-12 720049339 TITIPAN IWAN,31/1/12 - I02/019828 31-Jan-12 720049343 TITIPAN OUTLET,31/1/12 - I02/0196
total
GL-pelunasan
SELISIH
AMOUNT PENJELASAN
25,314,703 1,000,000 1,334,800 944,978 4,299,500 2,471,400 668,800
2,985,100 198,000 2,376,000 6,573,400 4,714,300 23,584,300 7,123,000 1,650,000 7,078,000 15,000,000 2,145,200 17,130,980 44,400,999 6,732,000 4,317,831 6,422,905 5,748,000 12,391,900 2,068,650 10,978,944 10,681,200 12,499,000 14,907,000 4,395,600 1,853,600 1,364,100 14,888,800 10,000,000
290,242,990
290,242,990
0