Post on 17-Jul-2015
Accounting departement adalah suatu departement
yang mengurus pengeluaran dan pemasukan dari
hasil pelayanan supaya perusahaan tidak mengalami
kerugian dan semua pembiayaan (gaji pegawai,
transportasi, pemasaran, pembelian barang)
FINANCE MANAGER
1. Mengesahkan laporan keuangan untuk di setujui oleh
GM, selanjut nya GM menyerahkan kepada direktur
2. Menyetujui pemasukan dan pengeluaran uang
3. Menyetujui permintaan barang dan pengeluaran dari
seluruh departemen
4. Bertanggung jawab langsung kepada GM
MARKETING MANAGER
1. Menentukan harga jual yg akan memastikan tercapainya target penjualan
2. Memonitor perolehan order serta merangkumkanforecast untuk seluruh departemen
3. Mengevaluasi kepuasan pelanggan dari hasil surveisales team untuk memastikan tercapai nya kepuasanpelanggan
4. Menganalisa dan memberikan arah pengembangandesign dan warna untuk memastikan produk sesuaidengan kebutuhan pasar
PERSONEL MANAGER (HRD)
1. Mengelola orang orang yang ada di dalam perusahaan
agar memiliki performance yang baik
2. Membuat system HUMAN RESOURCE yang efektif dan
efisien
3. Memastikan karyawan selalu produktif dan loyal serta
kontribusi terhadap perusahaan
NIGHT AUDIT
1. Memeriksa pekerjaan semua cashier operation dalam satu
hari
2. Membuat summary revenue pada malam hari
3. Menyerahkan summary tersebut berikut lampiran nya
berserta uang pada ke esokan hari nya kepada accounting
back office sesudah di tanda tangani Chief Cashier
4. Bertanggung jawab kepada Finance manager
INTERNAL AUDITOR
1. Memeriksa semua data akutansi (sesudah transaksi)
dari awal sampai akhir
2. Bekerja sama atau membantu tugas accounting
supervisor untuk membuat laporan keuangan
3. Melaporkan temuan penyimpangan keuangan kepada
finace manager
4. Bertanggung jawab langsung kepadan finance manager
COST CONTROLLER
1. Mengerjakan pekerjaan akutansi dan lainnya yang
berhubungan dengan keuangan sebelum terjadinya
transaksi
2. Meneliti,menyetujui good request dari departemen untuk
persetujuan Finance Manager
3. Memeriksa invoice dari supplier sebelum di bayar
4. Memeriksa permintaan maintenance barang
5. Membuat semua tarif product hotel sebelum di publikasi
PURCASHING SUPERVISOR
1. Memeriksa good request yang sudah di setujui untuk di
carikan barang ke supplier
2. Mengetahui semua harga-harga barang keperluan hotel
di pasar guna pembuatan purchase order
3. Membuat summary purchase bulanan untuk di
laporkan
STORE ROOM SUPERVISOR
1. Menjaga semua barang yang ada di gudang
2. Mengatur keluar-masuk barang di gudang
3. Membuat summary bulanan barang untuk laporan
kepada finance manager
CITY LEDGER
1. Memeriksa semua pendapatan kredit untuk pembuatan
invoice kepada costumer
2. Menagih kepada costumer yang tidak membayar
kontan/kredit
3. Membuat daftar piutang untuk accountan
ACCOUNT RECIEVABLE
1. Memeriksa semua data uang masuk yang di dapat dari night
audit
2. Membuat summary revenue
3. Memberikan data bill cash kepada book keeper dan
meyerahkan uang kontan pendapatan kenapa General
Cashier
4. Menyerahkan bill credit kepada city ledger untuk di tagih
ACCOUNT PAYABLE
1. Mengerjakan PLDB (Purchase Ledger Day Book)
2. Membuat summary bulanan pembelian
3. Memproses uang pengeluaran hotel
Dengan Front Office Departement
1. Menerima laporan penjualan keseluruhan produk hotel
sesuai dengan bill departemen yang masuk
2. Mengontrol revenue hotel melalui Night Audit
3. Melayani permintaan barang barang kebutuhan FO
4. Mencocokan data pada group information maupun
function bulletin bila terjadi kekeliuran yang
menyangkut tarif
Departemen Personalia
1. Melalui cost controller meneliti mengecek kembali
daftar gaji, tunjangan dan uang service
2. Melayani permintaan barang barang kebutuhan
personalia dengan good request
3. Persetujuan RFO(Requset for Overtime) karyawan dan
meneliti besar nya uang lembur
4. Melayani pembayaran lain nya untuk karyawan
House Keeping Departement
1. Melayani permintaan barang kebutuhan house keeping
dengan good request
2. Memberikan persetujuan yang berkenan dengan
keuangan pada house keeping memberikan
“maintenance request”
Marketing Departement
1. Bersama sama dengan marketing manajer dan cost
controller membuat dan mengubah tarif kamar yang di
tawarkan marketing kepada pelanggan
2. Melayani kebutuhan barang marketing
1. Pembayaran kontan
2. Bentuk pembayaran kontan
Uang kertas
Kertas berharga (check, traveler check)
3. Pembayaran kredit
Kredit card
Guarantee letter (GL )
1. Setiap potongan harga yang akan di berikan kepada
tamu hotel harus seizin pimpinan hotel(GM) atau
departemen yg bersangkutan (manager on duty)
2. Potongan harga di berlakukan atas dasar kepentingan
hotel dan di tetapkan oleh pimpinan hotel bersama
sama dengan pimpinan keuangan dan harus di
lampirkan ke kasir
1. Setiap tamu hotel yang telah menginap selama 7 hari
dan belum membayar rekening nya harus di tagih
2. Pemberitahuan penagihan dapat melalui bagian
reception dan seterus nya akan di serahkan kepada
tamu yang bersangkutan.
BIDANG : PELAYANAN TUKAR UANG ASING
(MONEY CHANGER)
No : 8
TUJUAN : Memberikan pelayanan tukar uang asing
khusus untuk tamu hotel sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
PELAKSANA : Kasir Front Office
PERALATAN/PERLENGKAPAN OPERASIONAL
1. Instruksi Pimpinan Hotel tentang tukar uang asing.
2. Kurs/nilai tukar untuk mata uang asing.
3. Formulir tukar uang asing.
1. Kebijaksanaan
a. Hotel memberikan pelayanan tukar tamu uang asing dengan ketentuanyang berlaku dan diteapkannya oleh Pimpinan Hotel / Pimpinan BagianKeuangan, meliputi:
1) Jenis mata uang asing yang diterima.
2) Nilai tukar yang berlaku di hotel ini berdasarkan standar nilai tukaryang ditetapkan di Bank Pemerintah.
b. Menentukan mata uang asing hanya dilayani di kasir Front Office
c. Penukaran mata uang asing meliputi:
1) Mata uang asing ke Rupiah (jual).
2) Mata uang Rupiah ke mata uang asing (beli)
d. Penukaran berlaku untuk uang kertas dan travelers check sesuaidengan ketentuan nilai tukarnya masing-masing.
e. Nilai tukar yang berlaku harus tertera jelas di kasir dantamu dapatmembacanya langsung.
2. Prosedur
a. Tamu menyerahkan mata uang yang akan ditukarnya dan kasir wajibmeneliti tentang kebenarannya (jumlah dan keasliannya).
b. Kair menyerahkan uang yang telah diterima dari tamu dengan buktipenukaran mata uang asing dengan formulir tukar untuk mata uangasing yang berisi:
1) nama tamu.
2) nomor kamar.
3) jumlah uang yang ditukarkan dan jumlah uang penukarannya.
4) hari-tanggal-bulan-tahun.
5) tanda tangan tamu.
6) tanda tangan kasir.