www. f i t r a h .b l o g . c om

Accounting departement adalah suatu departement

yang mengurus pengeluaran dan pemasukan dari

hasil pelayanan supaya perusahaan tidak mengalami

kerugian dan semua pembiayaan (gaji pegawai,

transportasi, pemasaran, pembelian barang)

KOMISARIS

DIREKTUR

GENERAL MANAGER

FINANCE MANAGER

ACCOUNTING

MARKETING MANAGER

PERSONAL MANAGER

FINANCE MANAGER

1. Mengesahkan laporan keuangan untuk di setujui oleh

GM, selanjut nya GM menyerahkan kepada direktur

2. Menyetujui pemasukan dan pengeluaran uang

3. Menyetujui permintaan barang dan pengeluaran dari

seluruh departemen

4. Bertanggung jawab langsung kepada GM

MARKETING MANAGER

1. Menentukan harga jual yg akan memastikan tercapainya target penjualan

2. Memonitor perolehan order serta merangkumkanforecast untuk seluruh departemen

3. Mengevaluasi kepuasan pelanggan dari hasil surveisales team untuk memastikan tercapai nya kepuasanpelanggan

4. Menganalisa dan memberikan arah pengembangandesign dan warna untuk memastikan produk sesuaidengan kebutuhan pasar

PERSONEL MANAGER (HRD)

1. Mengelola orang orang yang ada di dalam perusahaan

agar memiliki performance yang baik

2. Membuat system HUMAN RESOURCE yang efektif dan

efisien

3. Memastikan karyawan selalu produktif dan loyal serta

kontribusi terhadap perusahaan

NIGHT AUDIT

1. Memeriksa pekerjaan semua cashier operation dalam satu

hari

2. Membuat summary revenue pada malam hari

3. Menyerahkan summary tersebut berikut lampiran nya

berserta uang pada ke esokan hari nya kepada accounting

back office sesudah di tanda tangani Chief Cashier

4. Bertanggung jawab kepada Finance manager

INTERNAL AUDITOR

1. Memeriksa semua data akutansi (sesudah transaksi)

dari awal sampai akhir

2. Bekerja sama atau membantu tugas accounting

supervisor untuk membuat laporan keuangan

3. Melaporkan temuan penyimpangan keuangan kepada

finace manager

4. Bertanggung jawab langsung kepadan finance manager

COST CONTROLLER

1. Mengerjakan pekerjaan akutansi dan lainnya yang

berhubungan dengan keuangan sebelum terjadinya

transaksi

2. Meneliti,menyetujui good request dari departemen untuk

persetujuan Finance Manager

3. Memeriksa invoice dari supplier sebelum di bayar

4. Memeriksa permintaan maintenance barang

5. Membuat semua tarif product hotel sebelum di publikasi

PURCASHING SUPERVISOR

1. Memeriksa good request yang sudah di setujui untuk di

carikan barang ke supplier

2. Mengetahui semua harga-harga barang keperluan hotel

di pasar guna pembuatan purchase order

3. Membuat summary purchase bulanan untuk di

laporkan

STORE ROOM SUPERVISOR

1. Menjaga semua barang yang ada di gudang

2. Mengatur keluar-masuk barang di gudang

3. Membuat summary bulanan barang untuk laporan

kepada finance manager

CITY LEDGER

1. Memeriksa semua pendapatan kredit untuk pembuatan

invoice kepada costumer

2. Menagih kepada costumer yang tidak membayar

kontan/kredit

3. Membuat daftar piutang untuk accountan

ACCOUNT RECIEVABLE

1. Memeriksa semua data uang masuk yang di dapat dari night

audit

2. Membuat summary revenue

3. Memberikan data bill cash kepada book keeper dan

meyerahkan uang kontan pendapatan kenapa General

Cashier

4. Menyerahkan bill credit kepada city ledger untuk di tagih

ACCOUNT PAYABLE

1. Mengerjakan PLDB (Purchase Ledger Day Book)

2. Membuat summary bulanan pembelian

3. Memproses uang pengeluaran hotel

BOOK KEEPER

1. Mengerjakan seluruh masalah teknis akutansi dari awal

hingga akhir

Dengan Front Office Departement

1. Menerima laporan penjualan keseluruhan produk hotel

sesuai dengan bill departemen yang masuk

2. Mengontrol revenue hotel melalui Night Audit

3. Melayani permintaan barang barang kebutuhan FO

4. Mencocokan data pada group information maupun

function bulletin bila terjadi kekeliuran yang

menyangkut tarif

Departemen Personalia

1. Melalui cost controller meneliti mengecek kembali

daftar gaji, tunjangan dan uang service

2. Melayani permintaan barang barang kebutuhan

personalia dengan good request

3. Persetujuan RFO(Requset for Overtime) karyawan dan

meneliti besar nya uang lembur

4. Melayani pembayaran lain nya untuk karyawan

House Keeping Departement

1. Melayani permintaan barang kebutuhan house keeping

dengan good request

2. Memberikan persetujuan yang berkenan dengan

keuangan pada house keeping memberikan

“maintenance request”

Marketing Departement

1. Bersama sama dengan marketing manajer dan cost

controller membuat dan mengubah tarif kamar yang di

tawarkan marketing kepada pelanggan

2. Melayani kebutuhan barang marketing

1. Pembayaran kontan

2. Bentuk pembayaran kontan

Uang kertas

Kertas berharga (check, traveler check)

3. Pembayaran kredit

Kredit card

Guarantee letter (GL )

1. Setiap potongan harga yang akan di berikan kepada

tamu hotel harus seizin pimpinan hotel(GM) atau

departemen yg bersangkutan (manager on duty)

2. Potongan harga di berlakukan atas dasar kepentingan

hotel dan di tetapkan oleh pimpinan hotel bersama

sama dengan pimpinan keuangan dan harus di

lampirkan ke kasir

1. Setiap tamu hotel yang telah menginap selama 7 hari

dan belum membayar rekening nya harus di tagih

2. Pemberitahuan penagihan dapat melalui bagian

reception dan seterus nya akan di serahkan kepada

tamu yang bersangkutan.

BIDANG : PELAYANAN TUKAR UANG ASING

(MONEY CHANGER)

No : 8

TUJUAN : Memberikan pelayanan tukar uang asing

khusus untuk tamu hotel sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

PELAKSANA : Kasir Front Office

PERALATAN/PERLENGKAPAN OPERASIONAL

1. Instruksi Pimpinan Hotel tentang tukar uang asing.

2. Kurs/nilai tukar untuk mata uang asing.

3. Formulir tukar uang asing.

1. Kebijaksanaan

a. Hotel memberikan pelayanan tukar tamu uang asing dengan ketentuanyang berlaku dan diteapkannya oleh Pimpinan Hotel / Pimpinan BagianKeuangan, meliputi:

1) Jenis mata uang asing yang diterima.

2) Nilai tukar yang berlaku di hotel ini berdasarkan standar nilai tukaryang ditetapkan di Bank Pemerintah.

b. Menentukan mata uang asing hanya dilayani di kasir Front Office

c. Penukaran mata uang asing meliputi:

1) Mata uang asing ke Rupiah (jual).

2) Mata uang Rupiah ke mata uang asing (beli)

d. Penukaran berlaku untuk uang kertas dan travelers check sesuaidengan ketentuan nilai tukarnya masing-masing.

e. Nilai tukar yang berlaku harus tertera jelas di kasir dantamu dapatmembacanya langsung.

2. Prosedur

a. Tamu menyerahkan mata uang yang akan ditukarnya dan kasir wajibmeneliti tentang kebenarannya (jumlah dan keasliannya).

b. Kair menyerahkan uang yang telah diterima dari tamu dengan buktipenukaran mata uang asing dengan formulir tukar untuk mata uangasing yang berisi:

1) nama tamu.

2) nomor kamar.

3) jumlah uang yang ditukarkan dan jumlah uang penukarannya.

4) hari-tanggal-bulan-tahun.

5) tanda tangan tamu.

6) tanda tangan kasir.

TERIMA KASIH