Anggaran Cash Flow Apotek Ujung Berung

Bulan Desember 2011-Januari 2012NO KETERANGAN MINGGU BULAN

DESEMBERBULAN JANUARI

I II III IVI SALDO KAS/BANK AWAL 156.787 107.641II PENERIMAAN:

A. Penjualan TunaiB. Piutang- Pitutang Dagang 1.050.000- Piutang Lain-lain 59.465C. Penerimaan Lain-lain

PPN 13.500 Jasa giro 200 Dana Pensiun/Astek 4.500Total Penerimaan 1.127.665 1.296.814,75

III PENGELUARANA. Pembayaran Hutang:1. Hutang Dagang 85.4012. Hutang Lain-lain

Sub Total A 85.401B. Biaya Usaha1. Biaya Administrasi

Umum- Biaya Pegawai 82.110- Biaya Pajak PPN 24.995- Biaya PPh 1.500- Biaya Beban Kantor

Pusat17.000

- Biaya Remis Umum 900.000- Biaya Serba-serbi 20.150

Sub Total 1.045.7552. Biaya Penjualan- Biaya

Promosi/Propaganda45.650

- Biaya Penjualan LainnyaSub Total 45.650Sub Total B 1.091.405Total Pengeluaran (A+B) 1.176.811 1.176.811

IV SALDO AKHIR KAS/BANKSaldo BankSaldo Kas

107.64182.64125.000

227.644,75202.644,75

25.000