Anggaran Cash Flow Apotek Ujung Berung
2
Anggaran Cash Flow Apotek Ujung Berung Bulan Desember 2011-Januari 2012 NO KETERANGAN MINGGU BULAN DESEMBER BULAN JANUARI I II III IV I SALDO KAS/BANK AWAL 156.787 107.641 II PENERIMAAN: A. Penjualan Tunai B. Piutang - Pitutang Dagang 1.050.000 - Piutang Lain-lain 59.465 C. Penerimaan Lain- lain PPN 13.500 Jasa giro 200 Dana Pensiun/Astek 4.500 Total Penerimaan 1.127.665 1.296.814,75 II I PENGELUARAN A. Pembayaran Hutang: 1. Hutang Dagang 85.401 2. Hutang Lain-lain Sub Total A 85.401 B. Biaya Usaha 1. Biaya Administrasi Umum - Biaya Pegawai 82.110 - Biaya Pajak PPN 24.995 - Biaya PPh 1.500 - Biaya Beban Kantor Pusat 17.000 - Biaya Remis Umum 900.000 - Biaya Serba-serbi 20.150 Sub Total 1.045.755 2. Biaya Penjualan - Biaya Promosi/Propaganda 45.650
-
Upload
sarah-zielda-najib -
Category
Documents
-
view
40 -
download
11
Transcript of Anggaran Cash Flow Apotek Ujung Berung
Anggaran Cash Flow Apotek Ujung Berung
Bulan Desember 2011-Januari 2012NO KETERANGAN MINGGU BULAN
DESEMBERBULAN JANUARI
I II III IVI SALDO KAS/BANK AWAL 156.787 107.641II PENERIMAAN:
A. Penjualan TunaiB. Piutang- Pitutang Dagang 1.050.000- Piutang Lain-lain 59.465C. Penerimaan Lain-lain
PPN 13.500 Jasa giro 200 Dana Pensiun/Astek 4.500Total Penerimaan 1.127.665 1.296.814,75
III PENGELUARANA. Pembayaran Hutang:1. Hutang Dagang 85.4012. Hutang Lain-lain
Sub Total A 85.401B. Biaya Usaha1. Biaya Administrasi
Umum- Biaya Pegawai 82.110- Biaya Pajak PPN 24.995- Biaya PPh 1.500- Biaya Beban Kantor
Pusat17.000
- Biaya Remis Umum 900.000- Biaya Serba-serbi 20.150
Sub Total 1.045.7552. Biaya Penjualan- Biaya
Promosi/Propaganda45.650
- Biaya Penjualan LainnyaSub Total 45.650Sub Total B 1.091.405Total Pengeluaran (A+B) 1.176.811 1.176.811
IV SALDO AKHIR KAS/BANKSaldo BankSaldo Kas
107.64182.64125.000
227.644,75202.644,75
25.000
