rurxAy DUNc vA rxair,rnrf,N - FPTS
43
fr L; { I i I lF I. I {* ,i 1 L I I 1 I t t I I L 1 ,il.:,.t' ,:i. ] | ,. L; I I ,1 ' l -l iii.-. , I 'i.ti.: l '-,t' I -t I 1 1 { I i ,. . .! .+ j l* 1i j .l I l* r :- 'td::: .:......r1-t:1 ...$ :ir'i$ c6xc ry c0 pHANnAu rurxAy DUNc vA rxair,rnrf,N DO rHI THANc,'LoNG BAo cAo rAr cFfNHHOP rvnlr crtfn NmN DO 6 thdng CAu c&a nrm tli ehlnh k&. niAV Sf thdng 12 nIm 2O2l drrluqc sodt xdt b6l c6xc rv rNrrH rrtm roAx,wHAx rAM rrrpT -i:a l:.-}
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of rurxAy DUNc vA rxair,rnrf,N - FPTS
frL;
{I
iI
lF
I.I
{*,i
1
LII
1It
tII
L1
,il.:,.t',:i. ] |,. L;
II
,1 'l
-l
iii.-. , I'i.ti.: l
'-,t'
I-t
I1
1
{I
i ,. . .!
.+j
l*
1i
j.l
I
l*
r :- 'td:::.:......r1-t:1
...$:ir'i$
c6xc ry c0 pHANnAu rurxAy DUNc vA rxair,rnrf,NDO rHI THANc,'LoNG
BAo cAo rAr cFfNHHOP rvnlr crtfn NmN DO
6 thdng CAu c&a nrm tli ehlnh k&. niAV Sf thdng 12 nIm 2O2l drrluqc sodt xdt b6l
c6xc rv rNrrH rrtm roAx,wHAx rAM rrrpT -i:a
l:.-}
B
MIIC tUCN$i dung TranE
{l
iI
,*1
i1
1I
I
II
Il
iii'!<I
tI.ltr
1
II
1
r,,,l''.i.i:i.r::ll
!
1
1
!,I
, ,.1l
{I
86o c6o kdt qufl c6ng trf,c sodt x6t
86o c6o hqp nh6t gifra niGn dO dA tlugc sodt x6t
Bing cdn Adi # tor{n gita ni6n ttQ tpr ngiy 30 thdng 6 ndn202l
86o c6o k6t qui hopt tlQng kir{h doanh gita ni€n d$ 6 thing dAu n6m 2021
86o c6o lru chuy6n ti6nt€ gita ni€n tlQ 6 thdne dAu nim 2021
':Ban thuy6t minh 860 c6o tii chlnh giila ni6n dQ 6 thtf,ng dAu nilm202l
u5-6
1-42
7-10
,11
t2-t3
t4-42
-.''$
,t :.
t.,:,tffi
.*'rij:ii
j1-
t'I
J
II
L- -,,.i,'
\
Il*
1"'L, i.i,.. 1:ir!-
c6ne rv c6 pnAu oAu rrj xAv oUruc vA pnAr rnrEh o6 rnr rnAue LoNG
rAo cAo cua BAN r.AxH DAg
Ban ldnh d4o COng ty C6 phAn DAu tu Xdy dpng vd PhSt tri6n D0 thi Thdng Long trinh bdy b6o c6o ctaminh cing v6i 86o c5o tdi chinh hgp nttdt A th6ng <tAu ndm cho nlm tdi chinh ki5t thfic ngiy 3l thing 12
ndm202l dd dugc so6t xdt.
Khii quft vd C6ns tv
C6ng ty C6 phAn EAu tu Xdy dsng vi Ph6t trii5n Dd thi Thdng Long (t6n vi}t tfut THANGLONGDECO., JSC) ti6n thdn ld C6ng ty TNHH Thuong mpi vi XAy dgng Nggc Hd, duo.'c thdnh lfp vi ho4ttlQng theo Gi6y chring nhfn d[ng lcf kinh doanh si5 O:OZOOO049 do 56'K6 hopch vi D6u tu thdnh phiiHd NOi c6p ngiy 2l thhng0g nim 2000. COng ty chuy6n aOi tnann C6ng ty CO phAn DAu tu Xdy dqngvd Ph6t triOn H4 tdng Nggc Hd theo Gi5y chrlng nhpn d[ng kli doanh nghiQp sO O1O:O:2857 ngiry 27th6ng 05 ndm2009. Duo.'c d5i t6n thdnh C6ng ty C6 phAn DAu tu Xdy dyng vd Ph6t tritin D6 th! ThlngLong theo Gi6y chring nhfn dlng \f doanh nghiQp s6 OSOOSg:S83 ngdy Ogll2l2}l}.
Trong qu5 trinh hoat dQng, COng ty 'dA lO lAn thay AOi gi6y chfng nhfn cl[ng k;f doanh nghiQp. Gi6ychimg nhfn tl6ng ky doanh nghiQp c6ng ty c6 phAn thay d5i lAn thri 10 tlugc c6p ngiy 04 thimg03 ndm2021.
Vdn itiiu lQ theo Gidy chlcng nh$n itdng kj doanh nghiCp ldn thfi 10: 399.563.720.000 il6ng.
Trqt sO hogt ilQng:
Dia chi : Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, Thinh pfrO Ha NQi, ViQt Nam.
EiQn thopi : 0243.3631063
Mds6thul5 :0500383583
Cdu trtc doanh nghiQp:
Ngirnh nghdirinnTGn c6ng ty Dia chi tru sO chinh doanh chinh
Ph6t triiSn Dd Thi Th[ng Long - Chi XdLyTrph -HuyQnBi5Trach-Tinh doanhg5,v6n6pnh6nh Mi6n trung Quing Binh
Ctic cilng ty con, cilng ty fiAn kit:rf l0
A,von gopthgc t6
t,a'
(.o\
TGn cdng tyC6ng ty Xdy dgng Thuongmpi vi Sin xudt V6n 6p Thdng LongC6ng ty C6 phAn Xdy dsng vd Ch6bi6n ldm sin Thing Long
Thdn Ha, xi Li6n Trung, DanPhuo. ng, Hn NQi
98,570
Thdn H4, xd Li6n Trung, Dan 90,63Yo
Phugng, HdN$i33,33yo
chi tru s& chinhNgdnh ngtrd kinhdoanh chinhSin xu6t, kinhdoanh g5, v6n 6p
Sin xu6t, kinhdoanh g5, v6n dp
Sin xu6t, kinhdoanh 96, v6n 6p
COng ty C6 phAn V6n dp Ddng H6i LO B5, Khu C6ng nghiQp Blc.D6ng H6i, XA Llf Trpch -ftuyQn Bii Trach - Tinh'Quing Binh
Tinh hinh tii chfnh vi hodt ddne kinh doanhTinh hinh tii chfnh tai thdi diiSm ngiy 30 th6ng 06 ndm 2O2t,k€tqui hopt dQng kinh doanh giira ni6nd0 vd luu chpy6n ti6n t€ gifta ni6nd$ 6 th6ng deU nam cho n6m tii chinh k6tthfc ngdy 31 th6ng12n1m202l cria C6ng ty dugc trinh bdy trong 86o c6o tdi chinh hgp nh6t gifa ni6n elQ dinh kdm b5o c6o
ndy (tt trang 07 d6ntrang42).
c6rue rv cd pnAn oAu rU xAy oUne vA pxAr rnrCh o6 rnr rnArue LoNGsAo cAo cuA BAN r-ANu o4o 1tii5p trreoj
Cdc su ki6n sau ngiv kh6a sO k6 toin Iffn Bto c6o tAri chinh eifra ni6n dd '
Ban Ldnh tl4o C6ng ty ttring ttfnh khdng c6 sp kipn ndo ph6t sinh sau ngay 30 th6ng 06 ndm202l chod6n thdi di6m lf,p b6o c6o ndy mi chua dugc xem xdt tli6u chinh si5 Ueu ho{c c6ng bti trong 86o c5o tdichinh.
HOi tldnq qufln tri vi Ban Lflnh daoThdnh vi6n HOi ddng quin tri, Ban ki+im so6t vd Ban Ldnh tl4o cria C6ng ty trong nlm vd cho dtin thdidi6m lap b6o c6o niy bao g6m:
HQi iling qudn tr!
H9 vd t6n Chfc vu
6R[(
l(
r,lH
\
Ong Nguy6n An Nggc
Ong Nguy6n An Qudn
Ong Phpm VIn Cudng
6ng Phpm VIn Tuyi5n
Ong Nguy6n Thanh Hii
Ban kiim sotit
H9 vd t6n
Chti tich
Thdnh viOn
Thdnh vi6n
Thanh vi6n
Thdnh vi6n
Chfc vp
BA LC Thi Huy6n Thanh
6ng TrAn Dr?c Muu
Bd Mai Th! Huong Lan
Ban tdng gitrtm e$c
Ho vd t€n
Trudng ban
Thdnh vi6n
Thdnh vi6n
Chr?c vg
6ng Nguy6n An QuAn
6ng Phpm Vdn Tuy6n
-l -iI ong Ulam Ooc
Ph6 T6ng GiSm d5c
Ki6m toin viGn
C6ng ty TNHH Kii5m toSn NhAn Tdm ViOt da thUc hiQn so6t xdt 86o c6o tdi chinh hqp nh6t 6 th6ng etAu
cta n6m tdi chinh tOt ttlic ngdy 31 thimg12 ndm202l.
Xic nh6n cfia Ban lflnh daoBan l6nh dpo C6ng ty chiu tr6eh nhiQm vd viQc lflp 86o c5o tii chinh hgp nh6t giira ni6n tlQ phin 6nhtrung thgc, hqp ly tinh hinh tii chinh giiia ni6n <lO, k6t qui hopt tlQng kinh doanh gifta ni6n d0 vd tinhhinh luu chuy6n tiAn tQ gifta ni6n <10 cria Cdng ty trong kj,. Trong qu6 trinh lfp 86o c6o tii chinh ho. pnhSt git'a ni6n dQ, Ban lSnh <lpo C6ng ty cam ti5t Aa tu6n tht c5c y6u cAu sau:
- LUu chgn c6c chinh sich kti to6n thich ho.'p vd 5p dgng c6c chinh s6ch ndy mQt cSch nh6t quSn;
- Dua racirc d6nh gi6 vd dg <lo5n ho.'p lf vd thfln trgng;
NOu rd cic chuAn muc k6 tofn dugc 6p dpng c6 dugc tu6n thri hay kh6ng, c6 nhiing 5p dpng sai
lQch trgng y6u dtin mr?c cAn phii c6ng b6 vn gi6i thich trong 86o c6o tdi chinh cria don v! c6p
tr6n gifta ni6n <10 hay kh6ng;
Lflp vi trinh bdy c6'c 86o c6o tdi chinh cria don v! cip tr6n giira ni€n dQ tr€n co sd tuAn thir c6c
ChuAn muc k6 toin, Ch6 etO ki5 toSn doaqh nghiQp ViQt Nam vi c6c quy dinh ph6p lf c6 li6n
quand6n.viQc lflp vd trinh biy 86o c6o tii chinh cria <lon vi c6p trOn gita ni6n dQ;
c6ne ry cd prAn ohu rrj xAy orjrrrc vA pnAr rnrEh sO rrr rniue LoNGsAo cAo cuA BAN I,ANH o4o 6iiip ttreoj
- Lap c6c 86o c6o tdi chinh cria don vi c6p tr6n giira ni6n tlQ dua tren co sd hopt aQngiintr doanh
li6n tuc, trir trudng hqp kh6ng thO cho ring C6ng ff se tii5p tpc hogt tl$ng kinh doanh.
Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty dim b6o ring cic sO k6 to6n du-o. c luu giii de ph6n 5nh tinh hinh tii chinhcira Cdng ty, v6i mric d0 trung thgc, hqp ly tai b6t cti thdi di6m ndo vi <tim b6o ring 86o c5o tii chinhcira don vi c6p tr6n gita ni6n d0 tudn thti c5c quy <tinh hiQn hinh cria Nhd nudc. D6ng thdi c6 trr{chnhiQm trong viQc bio dim an todn tii sin cta C6ng ty vd thUc hi6n c6c biQn phdp thich hqp dE ng[nch4n, phSt hiQn c5c hinh vi gian lfn vi c6c vi ph4m kh6c cria COng ty tai thdi cti6m ngiy.3 01061202l,k6t qud hopt dQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuyiSn tidn t€ cho nim tdi chinh ktit thric ngdy3010612021, phir hgp v6i ChuAn muc ki5 to6n, Ch6 <lQ k6 toSn doanh nghiQp ViQt Nam vd tuAn thri c5cquy ttlnh ph6p lj c6 li0n quan d6n viQc lfp vd trinh bdy B5o c5o tii chinh hqp nh6t gita ni6n <10.
Cam k5t khricBan ldnh d4o cam ktit ring C6ng ty tudn thri Nghi <Iinh 155/2020/NE-CP ngiy 31ll2l212} huong d6nvd quin tri c6ng ty 6p dpng vdi cdngty dpi chting vi C6ng ty kh6ng vi ph4-m nghia vp c6ng b5 th6ngtin theoguy dinh.tpi Th6ng tu s6 SA|ZO20/TT-BTC ngdy 16 th6ng 11 nim 2020 cliua B0 Tdi chinhhu6ng ddn c6ng b6 thdng tin tr6n Thitrudng chimg kho6n.
4?0
)0t.l
l1ll
iElr
iN
o14 thfing 08 nim 2021
ilH cONG TyTNHH rcfita roAru runAm rAru uErNHANTAMVIET AUDITING COMPANY
Kdt n6i - Phat tridn
SO : 1905.01 .02/2O2L1BCTC-NVT2
Kinh gti
BAo cAo KET euA cONc rAc soAr xErVdineo crlo tiri chinh hqp nh6t gifra ni6n tIQ
6 thfng tlflu cria nIm tii chinh X6t ttrtc ngiry 31 thdng 12 nilm202l
: Cr[c c6 d6ng, HQi tldng quin tri, Ban Lflnh d?o
COng ty CO phfln Dflu tu Xfly dgng vi Ph6t tri6n D6 Thi Thlng Long
Chring t6i da so6t xdt Brio c6o tii c(inh hqp nh6t giira ni€n d0 kdm theo cria C6ng ty CO phen DAu tuXdy dgng vi Ph6t tri6n D6 Thj Thing Long, dugc lfp ngny l4 th6ng 08 nim 2021t*trang 07 d6n trang
42,bao gdm: B6ng cdn dtii kti to6n h-op nh6t gita ni6n <lQ t4i ngiy 30 th6ng 06 n[m 2021,86o c6o k6t
qu6 hog tt$ng kinh doanh hqp nh6t giira ni6n <lQ, 86o c6o luu chuy6n ti6n t€ hqp nh6t giira ni6n dQ 6
th6ng elAu n[m cho ndm tii chinh ktit thric ngiy 31 th6ng l2 ndm202l vd B6n thuy6t minh B5o c6o tdi
chinh hgp nh6t gicra ni€n ctQ.
Trdch nhi6m cfia Ban lflnh dao
Ban Ldnh ctpo C6ng ty chlu trich nhiQm vO viQc lfp vd trinh bdy trung thgc vd hsp ly B5o c6o tdi chinh hqp
nh6t cta C6ng ty theo ChuAn muc kii to6n, Ch6 <10 kii toan doanh nghi€p Vi€t Nam vd c6c quy ttinh ph6p lf-Aco tren quan oen vrgc lfp vd trinh bdy b6g c6o tdi chinh vd chlu trich nhiQm vC ki6m so5t nQi b0 md Ban
Ldnh dao x6c dinh li cAn thitit dC dam b6o cho viQc l{p vi hinh biy 86o c6o tdi chinh hgp nh6t kh6ng c6 sai
s6t trgng ytiu do gian lfn hoac nhAm l5n.
Trich nhi6m cria Ki5m toin vi6n
Tr6ch nhiQm cira chring t6i li dua ra ktit lufn vO 86o c6o tdi chinh hgp nhAt gilra ni6n d0 dUa tr6n ki5t
qui so6t xdt cria chirng tdi. Chring tdi dd thUc hiQn c6ng viQc so6t x6t theo ChuAn mgc ViQt Nam vd hgp
d6ng dich vg soSt x6t si5 2410 - So6t x6t th6ng tin tdi chinh gita ni6n d0 do ki6m to6n vi6n ttQc lflp cria
tlo'n vjthyc hiQn.
Cdng viQc soSt x6t thdng tin tii chinh giira ni6n d0 bao gdm viQc thUc hiQn c6c cuQc ph6ng v6n, chir ytiu
ld ph6ng vAn nhftng ngudi chiu tr6ch nhiQm v6 c6c v6n <16 tdi chinh k6 to6n, vi thpc hiQn thir tqc phan
tich vi cdc thti tgc so6t x6t kh6c. MQt cuQc so6t x6t vA co bin c6 phpm vi hgp hon mQt cuQc kiiSm toindugc thuc hiQn theo c5c chuAn myc ki6m to6n ViQt Nam vd do vfy kh6ng cho phdp chring t6i dat dugc
sg dim bio ring chring tdi sE nhfln bi6t duqc tit ch citc v6n dA trgng y6u c6 th6 dugc ph6t hiQn trong
mQt cuQc kitim to6n. Theo d6, chring tOi kh6ng dua ra f kitin ki6m to5n.
Tru Sd Chinh:56 B, ph6 Cdt Linh, Phudng C6t Linh, Qu6n D6ng Da,TP Hd N6i
tr) (U-24) 3761 33gg lFl (84-24) 3761 ssgg ffi www.ntva.vn [e] [email protected]
Chi nh6nh t?i Ha N6i:
56 21 ng6 80, ph6 Nh6n Hoa, Pht-tong NhAn Chinh, Qu6n Thanh Xu6n,TP H) N6i
Chi nh6nh taiTP. H6 Chi Minh:1 04 - 1 06 Trdn Luu, Phuong An Ph(, QuQn 2, TP. Hd Chi Minh
Chi nh5nh tai TP. Hai Phdng:K3/125,16 Hi6u, P. Trai Cau, Q. Ld ChAn, TP. H6i Phong
:!,a
I{0l.\
1
i'-1L!
l
:
:
eAo cAo rlst\a roAN oQc rAp (titip theo)
Cin cti tr6n ki5t qui so6t xet cria chring t6i, chring t6i khOng th6y c6 v6n tI6 gi khitin chirng t6icho rlngB6o c6o tii chinh hqp nh6t gifra ni6n dO dinh kdm kh6ng phin 6nh trung thgc vi hqp lti, tr6n cic khiacanh trsng yi5u, tinh hinh tai chinh cua Cdng ty CO phin DAu.tu Xdy drnrfiA Ph6t tri6n D6 Thi Th[ngLong tpi ngdy 30 thing 6 ndm202l, vi k6t qui hopt d$ng kinh doanh hqp nh6t giita ni6n dQ vi luuchuyiin ti6n tQ hq'p nhAt gifra ni6n d0 cria tlon vi 6 th6ng <tAu cria nim tii chlnh k6t thric ngiy 3l th6ng12 nim 2021, phi hqp vdi chuAn mgc ki5 torln, ch6 dQ kii to6n Vi€t Nam vi c6c quy dinh ph6p lf c6 li6nquan di5n viQc lfp vi trinh biy B6o c6o tii chfnh hqp nh6t gira ni6n tlQ.
He NQi, ngdy 14 thrlng 08 ndm 2021
c6xc rY TNHH xrEu ToANNHAN TAM vrETruffiknradc
Nguy6n ThiH4nhGCNDKHNKT s6: l6i9}-2018-124-r
C6ng ty Cd ph'6n D'6u trf Xiy d$ng vir Ph5t tridn D0 th! Thing LongEla chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, Thdnh pnO UaN6i, Vi6t NameAo cAo rAr cHiNH HQp NHAr GrtIA NmN o06 th6ng <lAu ctra ndm tdi chinh k6t thfc ngdy 31 th6ng 12 ndm2021
nANc CAN B6T rr IOAN HOP NHAT GIITA NITN DOTgi ngiy 30 th6ng 6 ndm202l
TAI SAN
A - TAI SAN NGAN HAN
L Ti6n vir cic khoih tuong iluong tidn- -.1l. I ren
2. Cric khoin tuong duong ti6n /
II. Dflu tu tiri chinh ngin h4n
l. Chung khorin kinh doanh
2. Dy phdng gi6m gi6 chfmg kho6n kinh doanh
3. DAu tu nam git tltin ngdy tl6o h4n
III. Cr[c khoin phii thu ngin h4n
l. Phii thu ngin hpn cira kh6ch hdng
2. Tri tru6c cho ngudi brln ngdn h4n
3. PhiithunOi b0 ng6nh4n
4. Phii thu theo tii5n d0 ki5 hoach hop ddng x6y dpg5. Phii thu v0 cho vay ngin h4n
6. Phii thu ngin h4n kh6c
7. Dr,r phdng phii thu ng6n hqn kh6 ddi
8. Tdi sin thii5u chd xu lli
IV. Hing tiln kho
l. Hang t6n kho
2. Dr,r phdng giim giri hang tdn kho
V. Tiisin ngin h4n khSc
1. Chi phi trd trudc ng6n h4n
2. Thuti gi6 tri gia tdng iluqc kh6u tru3. ThulS vd c6c khodn kh6c phii thu Nhd nudc
4. Giao dich mua bdn laitriiphii5u Chinh phri
5 Tdi sin ng6n h4n kh6c
110
111
tt2
Me Thuy6tsd minh
100
Don vitinh: VND
Sd tIAu nxmsi6 cu5i ty
3is.972.419.174
19.368.880.578
r 7. r 68.880.578
2.200.000.000
5.800.000.000
s.800.000.000
t90.374.172.991
104.026.405.132
22.273.187.259
42.000.000.00;
22.075.180.600
112.430.321.850
112.430.321.8s0
7.998.463.755
71.854.54s
s.280.412.240
2.646.196.970_
v.1
319.719.742380
25.884.901.s12
2s.884.90r5t2
6.490.000.000
6.490.000.00;
153.827.273.500
56.849.973.993
39. 150.0 17.55 I
50.000.000.000
7.827.281.956
123.07t.164.342
123.071.164.342-
10.446.403.026
19r.116.527
7.776.583.549
2.478.702.950
t20t2t122
123 Y.2a
)\ll'
",1
::l/\
130
131
132
133
134
135
136
137
139
140
t4t149
v.3v.4
V,5
v.6
150
l5l V.8a
ts2153
154
155
Y.7
C6ng ty Cd ph6n Dhu trl Xiy dfng vdr Phit tridn DO th! Thing LongDia chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, Thdnh pnO UaN6i, ViQtNameAo cAo rar csiNH Hqp NHAr GrUA NIEN o06 th6ng dAu cira nim tdi chinh k6t thric ngdy 3l th6ng 12 ndm202l
Bing cin Oiii X6 to6n hgp nnit giira ni6n iIQ (tii5p theo) ,*
TAI SAN
B - TAr SAN nAr n4x
I. C6c khoin phii thu diri h4,n
l. Ph6i thu ddi hnn cira kh6ch hdng
2. Tritru6c cho ngudi b6n ddi h4n
3. V6n kinh doanh d tlon v! tryc thuQc
4. Phii thu nQi b0 dii h4n
5. Phdi thu vti cho vay dii h4n
6. Phii thu ddi han kh6c t/7. Dy phdng phdi thu ddi hqn kh6 ddi
Tdii sin cri ainnTdi sin c6 dinh hiru hinh
NguyAn gid
Gid tri hao mdn lily ki!Tdi sin cr5 dintr thue tii chinh
NguyAn gidGid trl hoo mdn lily ke
i-..3. Tdi s6n c6 tlinh v6 hinh
NguyAn gid
III. Bdt ilQng sfrn dAu tuNguy6n giri
Gi6 tri hao mdn lfiy kC
IV. Teri sin dO dang dii hgn
1. Chi phf sin xu6t, kinh doanh do dang ddi han
2. Chi phi xAy dpg co bin d0 dang
V. DAu tu tii chinh dii h4n
1. EAu tu vdo c6ng ty con
2. DAu tu vdo c6ng ty li€n doanh, li6n k6t
3. DAutug6pv6nvdo donvikh6c4. Dg phdng <IAu tu tdi chfnh ddi hqn
5. DAu tu n6rn giti tliin ngdy <16o h4n
VI. Tii sin ddi h4n khicl. Chi phi tri trudc ddi hpn 1
2. Tdi sin ttiu6 thu nhflp hodn l4i
3. Thi6t bi, vft tu, phr,r tirng thay thi5 ddi h4n
4. Tdi s6n ddi h4n kh6c
5. Lqi thi5 thr;ong m4i
TONG CQNG TAI SAN
Thuy6tminh s5
"16! t i.
MEso S5 dAu nim
II.1.
200
210
2tt212
213
214
215
216
219
230
231
232
240 V.lo241
242
250
251
252 Y.zb
253
254
2s5
260
261 V.8b
262
263
268t zeg
270
B
296.890.495.091 305.873.861.612
113.396.389.806
I13.396.389.806
159.359.798.147
(45.963.408.341)
t20.131.t82.776
120.131.182.776
59.985.100.400
s9.98s.100.400
3.377.822.t083.206.r12.242
17t.709.866
137.199.020.851
137.199.020.851
68.781.823.994
68.78r.823.994
3.327.076.005
3.16s.679.472
161.396.533
-
tr,
96.s6s.940.76;\96.565.940.762
137.598.753.564
(41.032.812.802)
220
221 V.9
222
223
224
225
226
227
228
229
2.
632.862.934.265 62s.s93.603.992
C6ng ty Cd ph'6n D6u trt'X6y dgng vi Ph5t tridn DO thlThdng LongDia chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, Thenh phO Ua NQi, Vigt NameAo cAo rAr cHiNH HOp NHAr crcrA NrEN o06 th6ng <tdu cira nim tii chfnh ki5t thric ngdy 31 th6ng 12 n1m 2021
Bring cin Oi6i n6 todn hqp nnft gffia ni6n tIQ (tiiSp theo)
NGUON v6N
C - NqPHAI TRA
I. Ng ngin h4n
l. Ph6i tri ngudi biin ngin hpn
2. Ngudi mua tri ti6n tru6c ng6n h4n
3. Thui5 vd c6c khoin phni nQp Nhd nu6c
4. Phdi tri ngudi lao ilQng
5. Chi phf phdi tra ngin h4n /
6. Phii tri nQi bQ ng6n h4n
7. Phei tra theo titin ttQ kti hoach hqp dOng xty dpg8. Doanh thu chua thgc hiQn ngin h4n
g. Phiitrtng6nh4nkh6c10. Vay vd ng thu6 tii chinh ng6n h4n
11. Duphdng phdi tri ng6n h4n
12. Qu! khen thudng, phric lqi
13. Qu! binh 0n gi6
14. Giao dich mua b6n lAi tr6i phi6u Chinh phir
il. Nq dii hqn
l. Phii tringudi b6n dii han
2. Ngudi mua tri tiAn tru6c dii han
3. Chi phi phii tri dii han
4. Phai tra nQi b0 vd v6n kinh doanh
5. Phii tri nOi b0 dii han
6. Doanh thu chua thgc hiQn ddi h4n
7. Phdi tri ddi h4n kh6c
8. Vay vd ng thu6 tii chinh ddi han,. ,.4 , i9. Tr6i phi6u chuy6n cl6i
10. Cd phi6u uu <fdi
1 l. Thui5 thu nh{p hoin l4i phdi trd
12. Du phdng phii tri ddi h4n
13. Qu! phrit trirSn khoa hgc vd c6ng nghQ'1
Thuy6tminh sii cu5i t<y
MEso S5 tIAu nlm
300
310
311 V.l I
3r2 Y.t2
313 V.l33t4315
316
317
318
319 'V.14
320 V.l5a321
322
JZJ
324
330
331
332
JJJ
334
335
336
337 V.14
338 V.l5b339
340
341
342
343
185.644.284.850
162.162.919.946
43.088.087.020
2s.70s.838.737
620.113.867
42.743.000
130.583.968
92.575.553.354
23.481.364.904
185.197.520.579
155.677.335.635
41.428.561.666
28.397.78s.000
520.341.633
32.280.000
228.8t8.258
85.069.549.078
29.520.184.944
I\
(
23.481.364.904 29.s20.184.944
:
i
C6ng ty Cd phin D'6u trf X6y d$ng vdr PhSt tri6n DO th!Thing LongDia chi: X5 Li6n Trung, Huy€n Ean Phugng, Thdnh phO Ua Ndi, ViQt NamsAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAr crUA NrEN E06 thring clAu cira n6m tdi chfnh ki5t thric ngdy 31 th6ng 12 ndm202lBing c6n aiii t<6 todn hqp ntrit gina ni6n tIQ (ti6p theo)
NGUON V6N
D - NGUON V6N CHU SO HtftT
I. V6n chfr s& hi?u
l. Vdn g6p cira chfi sd htru
- Co phieu phd thdng c6 quyin bi€u quydt
^; ,.:- Lo pnrcu Lru clcil
2. Thflng du vi5n c6 ph6n
3. Quydnchgnchuy6nAOitraiphi6u /4. V6n khric cira chir sd hftu- ^t ,.4). uo pnleu quy
6. Ch6nh lQch <l6nh gi6lAi tdi stn
7. Chenh lQch fj gia h6i doai
8. Quf dAu tu ph6t triiSn
9. QuI h6 trs s6p xtip doanh nghiQp
10. Qu! kh6c thuQc v6n chtr sd hiiu
I 1. Lgi nhuQn sau thuiS chua phdn phdi
- LNST chua phdn phAt my fd adn cuiii hi, t udc
- LNST chra phdn phAi 6, noy
12. Ngu6n v6n rliu tu x6y dtmg co bin13. Lgi ich cd d6ng kh6ng ki,5m soSt
II. Ngudn kinh phi vir qui kh6c
1. Ngu6n kinh phi
2. Ngu6n kinh phi ttfl hinh thenh tei san c5 dinh
TONG CQNG NGUoN VoN
Ngudi l$p bi6u
Thuy6tminh Sd
"ri6i ty-
M5so Sd dAu nim
400
410 V.16
411
411a
41tb
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
42 1a
421b
422
429
430
431
432
440
447.218.649.415
447.218.649.415
399.563.720.000
i99.563.720.000
(38.0s0.000)
9.000.000
43.s39.895.202
36.395.520.623
7.144.374.579
4.144.084.213
440.396.083.413
440.396.083.413
399.563.720.000
399.563.720.000
(38.0s0.000)
9.000.000
36.39s.520.623
16.866.242.448
19.529.278.175
4.465.892.790
ltJ\
Riil
I
NfN4/l
\
K6 toSn tru0ng
632.862.934.26s 62s.s93.603.992
Trfln Thi Nga TrAn Thi Nga
08 ndm 2021
10
Nguy6n An Nggc
C6ng ty Cd phdn D6u trl X6y dr,rng vdr PhSt tridn DO th! Th6ng Long
Dia chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Ean Phuong, Thdnh ptrO Ha NQi, ViQt Nam
eAo cAo rAr cHiNH HOp NHAT GrrlA NrEN D06 th6ng dAu crha nim tdi chinh k6t thtc ngdy 31 th6ng 12 ndm202l
t47.tt0.122.756
134.081.943.264
13.028.179.492
1.514.373.978
3.772.243.572
3.772.243.572
(14.899.600)
3s9.466.ss6
2.923.463.481
7.472.480.261
100.833.499
311.355.573
(210.s22.074)
7.261.958.t87
159.705.518
(10.313.333)
.)l
)('il
IE
tr
I
vt.2
vr.3
vt.4
vI.5
vr.6
vt.7
\rI.8
vI.9
7.112.566.002 8.031.146.813
7.t44.374.579
(31.808.577)
179
8.022.507.744
8.639.069
389
ry- Y*TrAn Thi Nga
11
BAo cAo rnr euA HoAr D9NG KrNH DoANH Hgp NHAr GrIIA NrtN De6 thSng dAu cfra nlm tii chinh k6t thfc ngiry 31 th6ng 12 ndm202l
1.
7
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
t9.
20.
21.
CHI TIEU
Doanh thu br{n hirng v}r cung c0p dich vg
Cic khoin gi6m trir doanh thu
Doanh thu thuAn v6 trr{n hirng vi cung cip dich vg
Gi6 vtin hirng bin
Lqi nhu$n gQp vG bdn hing vd cung cip dich vg
Doanh thu ho4t tlQng tiri chinh
Chi phi tiri chfnhTrong d6: chi phf l6i vay
Ph6n Hi ho{c 16 trong c6ng ty li6n doanh,li6n k6t
Chi phi b6n hing
Chi phi quin If doanh nghiQp
Lqi nhu{n thuin tr)r ho4t tlQng kinh doanh
Thu nh$p khSc
Chi phi khdc
Lgi nhu$n kh6c
Tdng lgi nhu{n t6 toin trufc thu6
Chi phi thu6 thu nhip doanh nghiQp hiQn hinh
Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp ho6n l4i
Lqi nhu$n sau thu6 thu nh{p doanh nghiQp
Lqi nhu$n sau thu6 cfra c6ng ty mg
Lgi nhu$n sau thu6 cf,a c6 tl6ng khdng ki6m soit
Lii co trin tr6n c6 phi6u
Ngudi l$p bi6u x6 toin truong
MEA
so
01
02
10
1t
20
2t
22'23
.24
25
26
30
31
32
40
50
51
52'
60
6t
62
70 vI.10
Liiy k6 tnr tIAu
Thuy6tminh NIm nay
vr.1 147.110.t22.756
Don vitinh: VNDn5m tl6n cuiii ty nay
NIm trufc
212.290.326.953
212.290.326.953
197.243.876.502
15.046.450.4s1
ss1.908.794
4.552.915.524
4.516.676.524
11.477.853
2.680.926.623
8.375.994.951
354.268
195.385.880
(19s.031.612)
8.180.963.339
149.816.526
OAU TU XA\DUNG VA
{ a'/"r./(E/sal*\ pr*\.\q)
Trin Th! Nga Nguy6n An Nggc
l
C6ng ty Cd phhn Dhu td X6y dgng vi Ph6t tridn D6 th! Thing Long
Eia chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phuong, Thnnh ph5 Ha NOi, ViQt Nam
eAo cAo rAr cHfNH HOp NHAT G|UA N|EN DO
6 th6ng dAu crla ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3l thring 12 ndm 2021
BAO CAO LIIU CHUYEN TIiN TE HOP NHAT GIITA NIEN Eo(Theo phuong phip gi6n ti6p)
6 thdng tliu cia nim tii chinh k6t thric ngiry 31 thrlng 12 nilm 2021
CHT TIEU
Luu chuy6n tidn tir holt ilQng kinh doanh
Lqi nhuQn trudrc thuA
Diiu chinh cho ctic khodn:KhSu hao tdi sdn c5 dlnh vd b5t AEng sin dAu tuC6c khoirn du phdng /LEi, 16 ch€nh lQch f! gi6 h5i do6i do d6nh gi6 laic6c khoin mUc tiAn tg c6 g6c ngo4i tQ
Lei, 16 tt ho4t dQng <ldu tuChi phi l6i vay
C6c kho6n <li6u chinh kh6c
Lqi nhuQn th hoqt itQng kinh doanh
tru6c thay afi vdn lru itQng
Tdng; gi6m c6c khoAn phii thu
Tdng, gi6m hdng tdn kho
TEng, giim c5c khoin phii triTing, giim chi phi tre tru6cTIng, gi6m chring khorln kinh doanh
Ti6n ldi vay d6 trithu6 thu nh6p doanh nghiEp tl6 ndp
Ti6n thu kh6c tir hoat dQng kinh doanh
TiAn chi khdc cho hoqt <tQng kinh doanh
Luu chuydn tiin thuin th hogt itQng kinh doanh
Luu chuy6n ti6n tir ho4t tlQng tliu tu
Tidn chi d6 mua sim, xdy dung tai san c5 dlrilr ve
c6c tdi sin ddi han kh6c
Ti6n thu tt thanh lf, nhugng b6n tii sin c6 dinh ,ec6c tii sin dii hqn kh6c
Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng cg ng ctia
don vi kh6c
TiAn thu hdi cho vay, bdn lqi c6c c6ng cp ng ciadon vi kh6c
TiAn chi dAu tu g6p v5n vho tlon v! kh6c
TiAn thu trdi OAu tu g6p v6n viro don vi kh6c
TiAn thu l6i cho vay, c6 tfc vd loi nhuQn dugdchia
nru cnuyAi Ain thuin tb hogt ilQng itdu ttr
Me Thuy6ts5 minh
04
05
06
07
08
09
l011
t213
t4t5t6t7
20
23
24
25
26
27
30
Eon v!tinh: VND
Lfiy k5 til diu nim d5n cu6i ty niy
NIm nay Nim trurfc
I.
IN
iti
M
T
A
=
01
02
03
1.
2.
3.
7.261.958.187
5.771.652.682
(t.s34.373.e78)
3.772.243.572
15.271.480.462
(41.907.0r3.62s)
10.640.842.492
( 1.3 84.528.106)
78.829.212
(3.772-243.572)
(147.168.536)
8.180.963.339
4.692.916.682
(ss1.908.794)
4.516.676.524_
16.838.647.75 I(26.768_526.945)
8.347.201.224
Q7.366.712.284)83.544.356
(4.s16.676.s24)(169.172.291)
(21.21 9.801.673) (43.5s r.694.713)
II.
t.2t (s.771.601.469)
22.000.000
(7s.6s0.000.000)
84.340.000.000
9.000.000.00;1.296.197.972
(2.318.000.000)
ss1.908.794
4.
5.
6.
7.
12
13.236.596.50i (1.766.091.206)
C6ng ty Cd ph'An Dhu trr Xiy dfng vi ph6t triin D6 th! Thing Long
Eia chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, Thdnh ph6 Hd NOi, Vipt Nam
eAo cAo rAr cHfNH HOp NHAr crUa NlpN o06 th6ng <IAu cria ndm tdi chfnh ki5t thric ngiy 3 I th6ng lZ ndm 2021 .
86o c6o luu chuy6n ti6n tQ hqp ntr6t gita ni6n dQ (tiiip theo)
cui rrtu
IIL Luu chuy6n ti6n tir ho4t ilQng tiri chinh
l. Ti6n thu ttr ph6t hinh cd phi6u, nh{n v6n g6p ctachu so hftu
2. TiAn tri lai v6n g6p cho c6c chri sd htu, mua lpic6 phii5u cia doanh nghiQp dd ph6t hinh
3. TiAn thu tri <livay
4. TiAn tri ng g6c vay
5. TiAn tri ng g6c thue tei chinh /6. C6 tric, lgi nhufln da tra cho chri sd hftu
Lnu chuydn tiin thuin tir hogt itQng tdi chtnh
Luu chuy6n tidn thuin trong ki
Ti6n vir tu'ong du'ong ti6n rliu nim
Anh hudng cta thay A6i ti,gia h6i do6i quy <t6i ngopi tQ
Ti6n vi tuong duung ti6n cu6i ty
TrAn Thi Nga Trin Thi Nga
MEso
Thuy5tminh NEm nav Nim trudtc
3l
32
33
34
35
36
10
50
60
6l
70
92.263.872.t35(90.796.687.899)
48.215.43s.65;(29.r76.018.428)
.e
J}
TC
M
-1.467.184.236 19.042.42 1.226
(6.s16.020.934)
25.884.901.512
(26.27s.364.693)
33.031.967.034Y.1
v.l 19.368.880.578 6.756-602-341
K6 torin tru&ng
WEz7-
Ngu'oi l$p bi6u
+9?Nguy6n.An Nggc
ndm2O2l
[/rert,lEIoAi
K$
13
c6re w cd pnAn ohu rrj xAv oUue vA pnAr rnrEh o6 rnr rmAne roNGEia chi: Xi Li6n Trung, HuyQn Dan Phuqng, firanl, pt O Ha NOi, ViQt NameAo cAo rar cHiNs Hop NHAT crUa NGN oO6lhfungdAu nf,m cho nim tdi chfnh k6t ttrtc ngiy 31 thdng 12 ndm2021
nAN THUyET MrNH BAo cAo rAr cHiNH Hop mrArNIm 2020
r. Dac ErfM HOAT DQNG CU^q. CoNC rv
l. Hinh thlic s& hiiu vdn
Linh vgc kinh doanh
Nginh ngtrd tinh doanh-Lhp dlthe th5ng diOn;
- Dich vg chdm s6c duy tri cinh guan; khu <16 thi; cdy tr6n trpc cao t6c; tda nhd c6ng nghiQp vithuong mgi; '-Lip ddtxdy dsng kh6c;- Xu6t, nhfp khAu c6c mf;thdng c6ng ty kinh doanh;
- Sin xu6t, kinh doanh g5,vindp.l.
Chu k) sin xuAt, kinh doanh thOng thudngChu kj, sin xu6t kinh doanh th6ng thud'ng cria cOng ty kh6ng qu612 thing
Tuy6n bii vC khi ning so sfnh thdng tin trGn BCTCSO lieu BCTC giira ni6n dQ 6 th6ng dAu cria nim tdi chinh ktit thric ngdy 31 thdng 12 n1m202l hointodn nh6t quin vd ctim b6o tinh soiSnh <lugc v6i sO tipu BCTC gifta ni6ndQ 6 th6ng diu cira nlm tdichinh k6t thric ngdy 31 thSng 12 nim 2020 vdBCTC cho n[m tdi chinh krit thric ngdy 31 thhngl2nilm2,020.
6. Nhfln vi6n.Tpi ngiy ki5t thric n6m tii chinh C6ng ty c6 125 nhin vi6n dang lim viQc (s5 dAu ndm ld 128 nhdn
vi6n).
7. Ciiu trfc doanh nghiQp:
Cdu trfic doanh nghiQp:
2.
3.
TGn c6ng tyC6ng ty CO tu XAy dgng vi
: C6ng ty C6 phAn
: Sin xu6t, x6y dyng, Thuong mpi dich vp.
chi tru s& chinh
.. Y
lU
ir1/li
.c,
L6 85, Khu Cdng nghiQp Bic D6ng H6i,XdLi Tr4ch - HuyQn Bti Trach - Tinh
Ngdrnh ngtrd t<intrdoanh chinhSin kinhdoanh 96, v6n 6pPh6t tri6n EO thi
. nhSnh Mi6n trungThing Long - Chi
Qu6ng Binh
8. Danh s6ch c6c c6ng ty con iluqc hgp nh6t:Cdc COng ty con:
ri,e - .:...vdn Nginh ngh6 kinhTGn c6ng ty Eia chi trU s6, chinh g6p TT doanh thinh
g, Dan g8,57oh Sin xu6t, kinh
mai va Sin xu6t Vrln 6p Thlng Long Phugng, Hd N$i doanh 96, v5n 6p
C6ng ty CO phAn XaV aung va Cn6 Th6n Hp, xd Li6n Trung, Dan g0,63yo Sin xu6t, kinh
bi6n"lAm s6n ifrang Long Phugng, He NOi doanh g5, v5n 6p
C6c c6ng ty con dang hopt dQng kinh doanh binh thudng
c6xe rv cd pnhu oAu rU xAv or*rruc vA pnAr rnrEh oO rn1 rxAnc roNGEia chi: XE Li6n Trung, HuyQn Ean Phugng, Thdnh phii He NOi, ViQt NamsAo cAo rer cuiNn uqp uuAr c(la N$N o06 th6ng dAu nim cho ndm tii chinh k6t thfc ngiy 3l thhng 12 ndm202l
P-il l[v;r:-t ni .\:\^P3: -:3'.:i,i.cJriP]9p *6t st:ta ni.a! 9g $tp ll"q)
g. Danh s{ch cdc cdng ty IiGn k6t tlugc hqp nhdt theo phuong phfp v5n chri:
Ir,g,u, .ur* o ,,"
"n,,ro.u "n,rn ";to.*'l[ *ti'JJr'n*"1",f;n'o
C6ng ty CO phAn V6n 6p D6ng Hdi LO B5, Khu C6ng nghiQp Bic . 33,33yo Sin xu6t, kinhDdng Hdi, XaLi Trach - H.B6 doanh g5, v6n dp
Tr4ch - Tinh Quing Binh
Cic c6ng ty li6n ktit dang hopt <lQng kinh doanh binh thudng
r. NAM rAr cniNH, DoN vI TrtN Tp srl DUNG rRoNG rt roAN\
.. \.i{i
T/.t
2
l. Nim tii chinhNim tii chinh cria C6ng tyn[m.
Uit AAu tir ngiy 01 thring 01 vi ktit thirc vdo ngiy 31 th6ng 12 hdng
2. Ean vi tidn tQ sfr dgng trong k5 toinEon vi fiAn tQ sri dpng trong k6 to6n ld Ddng ViQt Nam (VND) do viQc thu, chi chri y6u dugc thuchi0n bing don vi fiAn t€ VND.
CHUAN MUc vA cHf De KE roAN Ar oqlNc
Chuin mqc k6 to6n dp dgngC6ng ty 6p dsng c5c chu6n myc k$ todn, Ch6 d0 k6 to6n doanh nghiQp Vi€t Nam <tugc ban hdnh
theo Th6ng tr sd \OO\\OI4ITT-BTC ngity 22 thilng 12 n1m2014 vd c6c thdng tu hu6ng ddn thUc
hiQn chuAn muc k6 todn cria BO Tei chinh trong viQc lflp vd trinh bdy 86o c6o tii chinh.
Tuy6n b5 vd viQc tufln thfr chu6n mgc k6 to6n vdr cn6 AE k6 toinGiSm di5c <l6m b6o dd tu6n thir ydu cAu cria c6c chuAn muc kti to6n, Ch6 clQ k6 to6n doanh nghiQp
Vi€t Nam duo.'c ban hdnh theo Thdng tu sO 200/2014/TT-BTC ngity 22 thhng 12 n6m 2014 cfingnhu c6c th6ng tu huong d6n thUc hiQn chuAn mUc kti toSn cria B0 Tai chinh trong viQc lflp B5o c5o
tii chinh.
cAc cHir.rH sAcH KE ToAN An ugNc
Co sO l$p 86o crio tiri chinh hqp nh6t86o c5o tdi chinh hqp nh6t dugc lflp tr€n co sd ki5 to5n d6n tich (trir c6c th6ng tin li6n quan tl6n c5c
ludng ti6n).
86o c5o tdi chinh hgp nh6t bao gdm B5o c6o tdi chinh cta C6ng ty CO phen DAu tu Xdy dlrng viPh6t tri6n Dd thi Th[ng Long (c6ng ty mE) vd c6ng ty con. C6ngty con lddon v! chiu sg ki6m so6t
cira c6ng ty me. Sg kiEm .Jut'tOn tai khi'c6ng tV me c6 kha nang trgc ti6p hay girln ti6p chi ph6i
c5c chinh s6ch tdi chinh vd hoat ddng cria c6ng ty "on
dC thu <lugc c6c -lgi ich kinh t6 tir c5c hopt
clQng ndy. Khi d6nh gi5 quy6n ki6m soat c6 tinh d6n quy6n bi6u quy6t ti6m ning hiQn etang c6 hiQu
lyc hay sC dugc chuy6n <16i.
Ktit qui hoqt dQng kinh doanh cua ciic c6ng ty con dugc mua lpi hof,c b6n <li trong kj' tlugc trinh
bdy tiong p6o c5o k6t qui hopt dQng kinh doanh hgp nh6t tu ngdy mua ho{c cho d6n ngiy b6n
kho6n <lAu tu 6 c6ng ty con d6.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
c6nc rv cd pnAn ohu rUxAy oUne vA pnArrnrEh o6 rnr rnAte LoNGEla chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, fi.,ann pnO Hd NOi, ViQt NameAo cAo rar cuiNH Hep NHAr crUa NGN p06 th6ng tlAu ndm cho nim tdi chinh ki5t thtc ngiy 3l thing 12 ndm202l {s-ll tI_yJ6Lri
"\::\ "p.il_"i* t:i:i :_l_B}__!_9_p__t_!-4 oo .$:nih:_g)_- _
Trong trud'ng hgp chinh sSch k6 toSn cria c6ng ty con kh6c v6i chinh s6ch k6 toSn cria 6p dgngthiSng nh6t trong Tfp dodn thi 86o c6o tii chinh cria c6ng ty con sE c6 nhtng di6u chinh thich hgptru6c khi sir dgng cho viQc lfp 86o c6o tii chinh hgp nh6t.
S5 au citc tiri khoin tr6n Bing cdn drii kii to6n giira c6c c6ng ty trong cirng Tf,p tlodn, c6c giao dichnQi b0, c5c khoin ldi nQi bQ chua thuc hiQn phdt sinh tt c6c giao dfch niy dugc lo4i trtr khi lfp B6oc5o tii chinh ho.'p nhAt. CAc khoin 15 chua thUc hiQn ph6t sinh tir cic giao dich nQi bQ cflng dugclopi bo trtr khi ch( phi t4o n6n kho6n td aO nrOng th6 thu hdi duo.'c.
Lgi ich cta c6 <t6ng khdng kii5m soSt th6 hiQn phAn lqi nhufln vd tdi s6n thuAn cira c6ng ty conkh6ng nam giU b<ri cic cO d6ng cria c6ng ty m9 vd dugc trinh bdy d mpc ri6ng tr€n 86o c5o k6t qui
nghia vg rang buQc vi c6 khi ndng bir dip khoin 15 <16.
Ti6n vir c6c khoin tuong tluong tidnTi6n bao g6m ti6n mit tai qu!, tidn gfti ngdn hing kh6ng kj,h4n, vdng ti6n tQ sri dgng v6i c6c chtcndng c6t trft gi6 tri kh6ng bao gdm cdrc lopi ving dugc ph6n lo4i li hing tdn kho str dgng vdi mgcdich ld nguy6n vflt liQu <16 sin xu6t sen ph0m hoflc hang h6a aC ban.
C6c kho6n tuong <luong tiAn ld cric khoin dAu tu ng6n hqn c6 thb'i h4n thu trOi tro{c d6o h4n kh6ngqud 3 thang kti tir ngiy Tu1 d"-P{g.
"lrly..., AOi *ranfr mQt lusng ti6n x5c <llnh cfing nhu kh6ng c6
nhi6u r0i ro trong viQc chuy6n d6i thdnh tien.
Cic khoin tl0u tu tii chinhCtic khodn cho vayC6c khoin cho vay dugc x6c ttinh theo gi6 g6c trr) c6c khoan dp phdng phii thuth6 <Idi. DU phdngphii thu kh6 ddi cria c6c khoin cho vay dugc lfp c6n cri vio dU kitin m6'c t6n th6t c6 thi5 xiy ra.
^ -: a .Cdc khodn ifiu tr vdo cdng c7t v64 crta ilon v! khdc
DAu tu vdLo c6ng cu v6n cfra don vi khic bao g6m c6c khoin <lAu tu c6ng cp vi5n nhtmg Doanh
nghiQp kh6ng c6 quyAn ki6m so5t, ddng ki6m so6t holc c6 6nh huong d6ng k6 Ai5i vOi b6n dugc
dAu tu.
Cric khoin dAu tu vdo c6ng cr,r v6n cua don vi kh6c dugc ghi nhf,n ban diu theo giri g5c, bao giim
gi6 mua ho{c khoan g6p vtin cQng crlc chi phi trpc tiiip li6n quan <l6n hoat dQng dAu tu. Cd trlc vd
lgi nhufn cta cilc kj, trudc khi khoin dAu tu dugc mua <tugc hpch to6n gi6m gi6 tri ctra chfnh
khoin dAu tu d6. C6 ttc vd lqi nhyfn cria c6c ki, sau khi khoin dAu tu dugc mua tlugc ghi nhfn
doanh.thu. CO tric <lugc nhfln bing. c6 phiiiu chi dugc theo d6i s5 lugng c6 phitiu tdng th6m, kh6ng
ghi nhfn gi5 tr! c6 phi6u nhf,n tlugc/<lugc ghi nhfln theo mQnh gi6 (trir cdng ty nhd nu6c thgc hiQn
theo quy tlinh hiQn hdnh cria ph6p luQt).
Dg phdng t6n th6t cho c6c khoin ddu tu violcOng cp v5n cria don vi kh6c dugc trich lflp nhu sau:
. D5i v6'i khoin dAu tu vdo cd phi6u ni6m ytit t oac gi6 tri hqp l1i khoin <l6u tu dugc x6c dinh tin
cfy, viQc lflp dU phdng dga tr6n gi5 tri th! trudng cira c6 phii5u.
kh6ng ndm giff b<ri cic c6 d6ng cria c6ng ty me vd.dugc trinh bdy d mpc ri6ng tr€n 86o c5o k6t qun \hoat dQng kinh doanh hqp nh"at vd Bing c6n d5i k6 to6n hqp nh6t. Lo.'i ich cria ctid6ng thi6u s6 bao )gdm gi6 tri citc lqi ich ctia c6 $ong thi6u s5 tai ngdy ho.'p nh6t kinh doanh ban ddu vd phin lvi ich \icira ci5 d6ng thi6u s5 t.org bii5n <lQng cria vi5n chir s0 hiru k6 tir ngdy hqp nh6t kinh doanh. CAcl!'kho6n 15 tuong r?ng v6'i phin v6n cira co cl6ng thi6u sl5 vugt qu6 phAn viin cria h9 trong vdn chu sd gfhtu cria cdng ty con dugc tinh giim vdo phAn lgi ich cria Tpp dodn trir khi cd ddng thi6u sO c6 /
3.
16
c6ne ry cd pnAu oAu rrj xAy oUrue vA pnAr rnrEh o6 rnt rnArue LoNGDia chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, firarf, pftO Ha NOi, ViQt Nam
eAo cAo rer cHiNu r-rop NHAI ctUa NmN o06 th6ng dAu nam cho nim tdi chinh ktit thric ngiy 31 thhng12 ndm202lBin thuy6t minh 86o c6o thi chfnh hgp ntr6t git'a ni6n tIQ (tiiSp theo)
. pOi v6'i khoin dAu tu kh6ng x6c dinh elugc girl tri hqp ly tai thdi di€m brio c6o, viQc lOp du
phdng clugc thgc hiQn c6n cti vdo khoin 15 cria b6n tluo. c dAu tu vdi mr?c trich lflp b6ng ch6nh
lQch gifl'a v6n g6p thUc tti c;ira circ bOn tpi <lon vi khSc vd vi5n chri s0 hffu thyc c6 nhin vdi ff lQ
g6p vt5n cria Doanh nghiQp so v6i t6ng sti vl5n g6p thUc t6 cta c6c b6n tpi don v! kh6c.
Ting, giim s6 dg phdng t6n th6t dAu tu vdo cOng cp v,5n cria don vi kh6c cdn phAi trich lfp tai ngiy
k6t thric nim tdi chinh dugc ghi nhfn vio chi phi tdi chinh.
ffi lffiJJJli,l?lr, dusc trinh biy theo gi5 tri ghi s6 trir <ti c6c khoin ds phdng phii thu kh6
clot. /
ViQc phdn lo4i c6c khoin phii thu ln phni thu kh6ch hdng vi phii thu kh6c ilugc thuc hi€n theo
nguy€n t6c sau:
o Ph6i thu cria khSch hdng ph6n 6nh c6c kho6n phii thu mang tinh ch6t thuong m4i ph6t sinh tu
giao dich c6 tinh ch6t mua - b5n gifia cdng ty vir ngudi mua ld don vi dQc lflp v6i cdng ty, bao,. ' t 1 ' r phii thu v6 ti6n ban hing xu6t khAu iry th6c cho tlon v! khic.
. ;ilili[[ *:H'Jr:";],li' thu kh6ng c6 tinh thuong mpi, kh6ng ricn quan d6n
giao dich mua - b6n.
Hirng tdn khoHang tOn kho <lugc ghi nhfn theo 9[6 th6p hon gita gi6 gi5c vi gi6 tri thuAn c6 th6 thUc hiQn dugc.
Gi5 g6c hdng tdn kho clugc x6c elinh nhu sau:
. Nguy6n v4t liQu, hing h6a: bao gOm chi phi mua vd c6c chi phi li6n quan trpc tilip kh6c ph6t
sinfrAe c6 clugc hdng tdn kho 6 <lia di6m vd tr4ng thii hiQn tai.
. Tlilh phAm: b,ao g6m chi phi nguy6n vft liQu, nhAn c6ng trgc tiiip vi chi phi s6n xu6t chung
co len quan uep dirqc phen UO aUa tr6n mr?c d0 hoat dOnE Uinh thuO'ng/chi phi quy6n sri dpng
ditt, cicfni pnii.u".ii6p "a
c6c chi phi chung c6 li6n quan ph6t sinh trong qu6 trinh diu tu xdy
dgng thinh phAm bAt dQng sin.o Chi phi sin xu6t kinh doanh d0 dang: chi bao gdm chi phi nguy€n vat liQu chinh.
Gi6 tri thuAn c6 th6 thUc hiQn ttugc ld gi6 bin u6'c tinh cria hdng t6n kho trong ki' s6n xu6t, kinh
doanh binh thudng trir chi phi u6c tinh d0 hoin thdnh vd chi phi u6c tinh cAn thitit cho viQc ti6u thp
chring.Gi6 tri hing t6n kho tlugc tinh theo phuong ph6p binh qudn gia quy6n vi dugc h?ch toan
theo phuong ph6p k0 khai thudng xuy6n
Dg phdng giim gi6 hdng t6n kho dugc lfp cho tirng mflt hing tdn kho c6 giil gdc l6n hcrn gi6 tri
thuin c6 th6 thgc hiQn dugc. EOi vpi dich vu cung c6p dd dang, vigc l6p dg phdng gi6m gi6 <tugc
tinh theo tirng lopi dich vu c6 mftp girl ri6ng biQt. T6ng, gi6m si5 du du phdng giam gi6 hdng t6n
kho cAn ph6i trich lfp tpi ngdy k6t thric nim tdi chinh dugc ghi nhfn vdo gi6 v6n hdng b6n.
Chi phi tri trufc lChi ;Ifi tr6 tru6c bao g6m crlc chi phi thgc ti5 da pnat sinh nhmg c6 ti6n quan d6n kr5t qui hoat
<I6ng snn xuAt kinh doinh cira nhi6u kj k6 to6n. Chi phi tre trudc cria c6ng ty bao g6m cdc chi phi
sau:
a!"/IRr
{,4\
I
t7
I
c6ne w cd pnAu oAu rU xAv oune vA pnAr rnrEh oO rnr rnAnc LoNGDia chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phuqng, firann pf,O He NOi, ViQt NameAo cAo rer cHiNs uop NuAr crUe NrEN o06 th6ng dAu nim cho ndm tdi chinh ki5t thfic ngdy 3l thing 12 ndm202l {B-6_n.th,uy6t minh s-l_g_.g?g
"tT :gtllqp ,1{j gli" __yi:"!-* (tw-!.I::I _ __*_"_""__"_"__
COng cqt, dqtng c1t
C6c cdng cp, dpng cr,r dd dua vdo sir dpng dugc phdn b6 vdo chi phi theo phuong ph6p tludngthing v6'i thdi gian phdn b6 kh6ng qu6 03 n[m.
7. Tiri sin cii alnn hfru hinhTdi sin cO Ainn hiru hinh tlugc thiS hiQn theo nguyCn gi5 trir hao mdn lfiy ki5. Nguy6n gi6 tdi sin ct5
dinh htru hinh bao g6m toin bQ c6c chi phi md c6ng ty phni b6 ra <16 c6 dugc tii sin cO Ainfr tintrd6n thd'i di6m dua tdi sin tl6 vdo trpng th6i sin sang srl dpng. C6c chi phi phSt sinh sau ghi nhfnban ddu chi dugc ghi t6ng nguy6n gi6 tdi sin ci5 <linh ntiu ciic chi phi ndy chic chin lim ting lgi ichkinh t6 trong tuong lai do st dr,rng tdi sin d6. C5c chi phi ph6t sinh khdng th6a min tli6u kiQn tr6nduqc ghi nhfln ld chi phi sin xu6t, kinh doanh trong kj,.
linh hftu hirh d; b5n hay thanh ly, nguyOn giivir giltrihao mdn lfly kti dusc x6asd vd ldi, 15 phdt sinh do thanh lli duqc ghi nhfn vdo thu nhfp hay chi phi trong kj,.
Tdi s6n cO Ainn hiru hinh dugc kh6u hao theo phuong ph6p dudng thing dga tr6n thdi gian hirudgng u6'c tinh. Si5 nim kh6u hao cria c5c lopi Tdi sin cO Ainn hfru hinh nhu sau:
5J,
crrUvti
{t{l
s
Loai tii s6n cii <linh
Nhd cria, vflt kitin trric
Mrly m6c vd thitit bi
Phuong tiQn vfn t6i, thii5t bi truyAn ddn
56 n[m06 -2505*1006-10
8. C6c khoin nq phii tri vi chi phi ph{i triC6c khoin ng phii tri vi chi phi ph6i tri tlugc ghi nhfn cho sti ti6n phf,i trn trong tuong lai li6n
quan d6n hdng h6a vd dich vp dd nhfn <luqc. Chi phi ph6i tri <lugc ghi nhfn dga tr6n c5c u6c tinh
h-o-p ly vC s5 tidn phii tri.
ViQc ph6n lopi c5c khoin ph6i tr6 li ph6i tr6 nguli b6n, chi phi phni tri vi phf,i tri khic dugc thgc
hiQn theo nguy6n tic sau:
o Phii tri ngudi b6n phin 6nh c5c khoin phni tri mang tinh chAt thuong mpi ph6t sinh tu giao
dich mua hdLng h6a, dlch vg, tdi sin vi ngud'i b6n li tlon vi ttQc lfp v6i c6ng ty, bao g6m ci cic
khoin phii trf, khi nhfp khAu th6ng qua ngudi nhfn riy th6c.
o Chi phi phni tri phin 6nh cdc khoin phii tri cho hdng h6a, dich vp d6 nhfn dugc tir ngudi brin
^tnoac oa cung cap cho ngudi mua nhrmg chua chi tr6 do bhua c6 h6a tlon ho{c chua <lir h6 so,
tdi liQu ki5 toSn vd c5c khoin phii tri cho ngudi lao <l$ng vO tidn luong nghi ph6p, c5c khoin
chi phi sin xu6t, kinh doanh phditrich tru6c.
o Phii trf, kh6c phin 6nh c6c khqin phii tri kh6ng c6 tinh thuong mpi, kh6ng ti6n quan drin giao
dich mua, b5n, cung c6p hang h6a dich vp.
c6ue rv cd pnhru oAu rU xAv or,/nc vA pnAr rnrEh oO rnl rnArue LoNGDia chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, Thnnh ph6 He NOi, ViQt Nam
* sAo cAo rer csiNn uop NHAI cruaivdN o06 thing dAu nAm cho n6m tdi chinh t<iit ttrfc ngdy 3 I thdng 12 ndm 2021na-l--1-!r-uyit *i#r P-l"y--""*-g--1rt-.--ir.!l*..!*q*p-iHlg!1g:::*l--oQ (iip.i!:g)
g. V6n chu sO hftuVdn gtip cfia chfi s0 hitu
* Vi5n g6p cira chri sd hiru duqc ghi nh{n theo si5 vtin thUc t6 dA g6p cta c6c c6 d6ng.
10. PhAn phiii lqi nhufn* Lo.'i nhufn sau thu6 thu nhQp doanh nghiQp dugc ph6n ptr6i ctro c5c c6 ddng sau khi da trich $p c6c
qu! theo Di6u lQ cria C6ng ty cflng nhu c5c qui cIlnh cria ph6p ludt vd ctd clugc Eai h$i ddng c6d6ng ph6 duyQt.
_CO ttc duo. c ghi nhfln ld ng phii tri khi dugc E4i h$i ddng c6 d6ng ph6 duyQt. -a
.. :11. Ghi nhfln doanh thu vir thu nhfp )f/ riH
u) Doanh thu bdn hdng :h
* Doanh thu b6n hdng h6a dugc ghi nhfln khi <t6ng thdi th6a mfln c5c diAu kiQn sau: 1 '
Cdng ty cld chuy6n giao phAn l6n nii ro vd lgi ich gin li6n v6i quy6n so hfru sin phAm hoflc tihing h6a cho ngudi mua.
- COng ty khdng cdn nim giir quy6n quin lli hdng h6a nhu ngud'i s& hiru hdng h6a hopc quydn
kii5m soit hing h6a.
* Doanh thu dugc x6c <linh tuong <lOi ctric chin. Khi h-op d6ng qui <Iinh ngudi mua dugc
quyAn tr|lqi s6n phAm, hdng ho6, dd mua theo nhftng diAu ki€n cg th,5, doanh thu chi tlugcH f,l;ffiffiil1:iJ?":':ffiH:"'fi"'tr:;"l:::;;x;fffi;Tl':[T':T#r#thric it6i lai <t6 6y hdng h6a, dich vu kh6c).
- C6ng ty dfl thu tluo.'c ho{c s€ thu <lugc lgi ich kinh t6 tir giao dich b6n hing.
X5c dinh dugc chi phi li6n quan di5n giao dich b5n hing
b) Doanh thu xfry dqrng
fhi ktit qui thpc hiQn ha'p ddng dugc u6c tinh mQt c6ch <l6ng tin cfly thi:
. Diii v6i c6c hqp d6ng xdy dgng qui ctinh nhd thAu dugc thanh todn theo gi6 tr! kh6i lu-o. ng thgc
hiQn, doanh thu vi chi phi li6n quan <Itin hqp d6ng duqc ghi nhfn tuorg img v6i phAn c6ng
viQc dd hodn thdnh dugc kh6ch hdng x6c nhfn vd dugc phin 6nh tr6n h6a dor da lflp.
C5c khoin ting, gi6m khi5i luqng xdy lip, c6c khoin thu bdi thudng vd cdc khoin thu kh6c chi
dugc ghi nh4n doanh thu khi di dugc th6ng nhAt v6i kh6ch hing.
( c)Doanh thu cung cdp dlch vqt
Doanh thu ctra giao dich cung c6pdlch vg dugc ghi nh{n khi ktit qui ctia giao dlch <16 dugc xicdinh m.Qt cSch dSng tin cfy. Trudng hqp dlch vp dugc thUc hiQn trong nhidu kj'thi doanh thu dugc
ghi nhdn trong kj, dugc cdn cir vdLo ktit qui phAn c6ng viQc <16 hodn thdnh vio ngiy ttit ttlic ty t6* . ) '' torln. Ktit qui cria giao dich cung c5p dich vp dugc x6c ttinh khi th6a m6n tit ci c6c diAu kiQn sau:
Doanh thu duQc x6c dlnh tuong dtii,chic chin. Khi hqp d6ng qui dlnh ngudi mua dugc
q'uy6n tr6 lpi dich vu dd mua theo nhirng didu kiQn cp thi5, doanh thu chi elugc ghi nh0n khi
t9
i
l'
c6ue ry cd pnAn oAu rrj xAv otfirrc vA pnAr rnrEh oO rn1 ruAne roNGDla chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Ean Phuo. ng, Thdnh phi5 He NOi, Vi6t NamsAo cAo rar cHiNs Hep NHAr crtreN$N p06 th6ng cl6u nim cho nim tdi chinh k6t thtic ngdy 3l thhng 12 ndm}}2tn-a*-tllve!4rlr
-[f-e-c1,io tsi-9]llA"!s-p-llt*l-qy-l:-t-rgq"Si€.e"11*ry_9)_ ;
nhffng tti6u kiQn cU th6 d6 kh6ng cdn t6n tpi vi ngud'i mua khdng dugc quydn tri lpi dich vsdd cung c6p.
C6 khe ndng thu dugc lgi ich kinh ti5 tt giao dfch cung c6p dich vs d6.
Xdc ttinh tlugc phin cdng viQc tl5 hodn thinh vio ngdy ktit thric ndmtii chinh.
X6c tlinh tlugc chi phi phSt sinh cho giao dich vd chi phi tI6 hoin thdnh giao dich cung clipdich vu tl6.
d) TiAn ffiiTi€n lAi <tuqc'ghi nh6n tr6n co s6' ddn tich, dugc x5c <l!nh tr6n s6 du c6c tdi khoin ti6n grii vd l6isu6t thgc tt5 tirng kj,.
tl
Q Cd fibc vd lqi nhuQn iluqc chia
C6 tuc vd lo.'i nhufn dugc chia ttuqc ghi nhfln khi c6ng ty dugc quy6n nh6n c6 trlc ho{c loi nhufn tuvi6c g6p v6n. C6 tric dugc nhfln bing cd phi6u chi dugc theo d6i sii lugng c6 phiiSu t[ng th6m,
khdng ghi nhfn giiLtricd phitiu nh6n dugc/dugc ghi nhQn theo mQnh gi6.
Gi6 v5n hdrng brin.Gi6 vi5n hing b5n trong n[m tlugc ghi nhfln phir hqp v6i doanh thu phSt sinh trong k] vd tl6m b6otudn thri nguy€n tic thfn trgng.
Chi phi di vayChi phi di vay bao g6m l6i ti€n vay vd c6c chi phi kh6c ph6t sinh li6n quan tryc tii5p d6n c6c kho6nvay.Chi phi di vay tlugc ghi nhfln vdo chi phi khi ph6t sinh. Trudng hgp chi phi di vay li6n quan truc
titip d6n vi6c dAu tu x6y dpg ho{c sin xu6t tii s6n d& dang cAn c6 mQt thdi gian ilir dei (tren 12
thSng) d€ c6 th6 dua vdLo sti dpng theo mpc <tich dinh trudc ho[c b5n thi chi phf di vay ndy <lugc
v6n h6a. ptii vOl kho6n vay riOng phgc vs viQc xdy dgng tii sin cd dinh, b6t <lQng sin dAu tu, ldi
vay duo.'c vtin h6a k6 cn khi thdi gian x0y dgng du6i 12 th6ng. C6c kho6n thu nhfp ph6t sinh tuviQc diu tu tpm thdi c6c khoin vay dugc ghi giim nguy6n gi6 tni s6n c6 li€n quan.
Thu6 thu nhfp doanh nghiQp
Thud thu nhQp hiQn hdnhThuiS thu nhfp hiQn hdnh ld khoin thu6 dugc tinh dga tr6n thu nhfp tinh thu6. Thu nhpp tinh thutich6nh l6ch so vdi lgi nhufn kli to6n ld do <li6u chinh c6c khoin ch6nh lQch tpm thdi gifta thu6 vi k6to6n, c6c chi phi kh6ng ttugc trt cfing nhu di6u chinh c5c khoin thu nhfp kh6ng phf,i chiu thu6 vdc6c khoin l5 dugc chuy6n.
Tdri sin tdri chinh a
Phfrn logi tdi sdn tdi chfnhCdng ty ph6n lo4i c5c tdi sin tdi ctiinh thenh c6c nh6m: tdi sin tdi chinh <luqc.ghi nhfn theo gihtrit qpiyihO"g qua B5o c6o k6t qui hopt ttQng kinh doanh, c6c khoin ctAu tu nim git d6n ngdy d5o
han, cac nroan cho vay vi phii thu, tdi sin tdi chinh s8n sing dO bdn. ViQc phdn lopi c6c tii sin tdichfnh niy phg thuQc vdo bdn ch6t vi mpc tlich cria tii sin tii chinh vdL dugc quy6t dinh tAi thdi<ti6m glii nhfn ban <IAu.
l,
:i
,1
12.
13.
14.
15.
20
c6rue rv cd pnAn oAu rU xAv pUruc vA pnAr rnrEu o6 rnr rxAne LoNGEla chi: X5 Li6n Trung, HuyQn Dan Phuong, filanf, pnO Hd NOi, Vipt NameAo cAo rer cuiNs uop NsAr ctCre NdN o06 th6ng dAu nim cho ndm tdi chinh tl5t tnric ngdy 3 I th6ng 12 ndm 2021Bin thuy6t minh 86o c6o tiri chinh hqp ntrdt gita ni6n tIQ (ti6p theo)
Tdi sdn ttti chinh daqc ghi nhQn theo gid tri hq t!,th6ng qua Bdo cdo kdt qua hoqt dQng kinh doanhTdi sin tii chinh dugc ph6n lopi ld ghi nhpn theo gi6 trf hqp lf thdng qua B6o c6o ktit qui ho4tdQng kinh doanh n6u tlugc nim giir aC Untr doanh hoflc <tugc xi5p vdo nh6m phin 5nh theo gi6 triho. p ly th6ng qua B5o c6o kiit qui hopt dQng kinh doanh tai thdi di6m ghi nhfln ban dAu.
Cdc khoan ddu tu ndm giii cldn ngdy ddo hqnC6c kho6n dAu tu nim git dtin ngdy d6o hpn li c6c tdi sin tdi chinh phi ph6i sinh v6i c6c khointhanh to6n cO Ainn hoqc c6 thiS x6c dinh vd c6 kj,drio han cti dinh md C6ng ty c6 1i <Iinh vd c6 khinlng git d6n ngiy d6o h4n.
Cdc khodn cho vay vd phdi thuC5c khoin cho vay vd phii thu ld c6c tdi sin tdi chinh phi ph6i sinh v6i c5c khoin thanh to6n ci5
dlnh ho[c c6 th6 x6c tllnh vd kh6ng tlugc ni6m yiSt tr€n thitruong.
Tdi sdn tdi chinh sfin sdng aA Uan
Tii sin tii chinh sin sing ae Uan ld c6c tii s6n tii chfnh phi ph5i sinh dugc x6c ttinh ld sin sing <ti5
b5n ho4c kh6ng dugc ph6n loai ld c6c tii sin tdi chinh ghi nhfn theo gi6 hi hqp ly th6ng qua B5oc6o kiit qui hopt <tQng kinh doanh, c6c kho6n dAu tu giii dtin ngdy tt6o h4n ho{c c6c kho6n cho vayvd phdi thu.
Giti tri ghi sO ban ildu cfia tdi sfin tdi chfnhC6c tdi sin tdi chinh tlugc ghi nhfn tpi ngiy mua vir dirng ghi nhfn tpi ngiy bin. Tai thdi di6m ghinhfln lAn d0u, tdi sin tAi chinh dugc x6c dinh theo gi6 mua/chi phi ph6t hdnh cQng c6c chi phf ph6t
sinh khdc li€n quan tryc ti6p d6n viQc mua, phSt hdnh tdi sf,n tii chinh d6.
16. Ng phii trfl tiri chinhC6c c6ng cU tdi chinh dugc phin lopi ld no phii tre tdi chinh ho{c c6ng cg viSn chti sd hiru tai thdidi6m ghinhdn ban <tAu phir ho.'p v6'i bin ch6f vd dinh nghia cfia ng phii tri tdi chinh vd cdng cs vi5,chri sd hfi'u.
Nq ph,rti td tdi chlnhC6ng ty phdn lopi ng phii tri tdi chlnh thdnh c6c nh6m: nq phii tri tii chinh duqc ghi nh{n theo
gi5 tri hqp ry th6ng qua B6o c6o.k6t qui hopt ttQng kinh doanh, c6c khoin nq_phii qe lei chinhdugc x6c dinh theo gi6 tri phin b6. ViQc ph0n lo4i c6c khoin ngtdi chinh phu thuQc vdo bin ch6t
vd msc dich cira khoan ng iei "hirrh
vi duq'c quy6t dlnh t4i thdi tti6m ghi nhflnban dAu.
Nq phdi trd tdi chinh duqc ghi nhQn theo giti tr! ho. p $, thdng qua Bdo cdo kilt qud hoqt dQng kinh
doanhNo.'phii tri tdi chinh <lugc ph6n lo4i li ghi nhfn theo gi6 tri h-o. p lf th6ng qua 86o c6o ktit qui hopt
eQng t<intr doanh nrSu dugc nim gift OC tcintr doanh ho[c <lugc xtip vdo nh6m ph6n 6nh theo gi6 trihqp ly thdng qua 86o c5o k6t quiho6 clQng kinh doanh tai thdi di6m ghi nhfn ban dAu.
N-o phii tri tdi chinh dugc phdn lopi vdo nh6m chring khoin nim giir O6 nnfr doanh n6u:
o Dugc ph6t hinh ho{c tpo ra cht y6u cho mpc ttich mua lpi trong thdi gian ngin;. Cong ty c6 f dinh nim giir nhim mpc dich thu lqi ngin hpn;
. C0ng cg tdi chinh ph6i sinh (ngopi trir c6c c6ng cg tdi chinh ph6i sinh dugc x6c tlinh ld mQt hqp
cl6ng b6o lanh tei chinh ho4c ffit cOng cs phdng ngta rrii ro hiQu qui).
Cdc khoan nq phdi trd tdi chinh duqc xdc dinh theo gid tr! phdn biiNq phii tri tii chinh dugc xric tllnh theo gi5 tri ph6n b6 elugc x6c dinh bing gi6 tri ghi nhfn ban
AAri.i" ng phAi tri tii chinh tru di c6c khoan hoan tra gtic, cQng ho[c trtr c6c kho6n phdn b6 tty kitinh thep phuong ph6p ldi su6t thUc ti5 cria,phdn ch6nhlQch giia giltri ghi nhfn ban <tAu vd gi6 trld6o han, it di ca; nrban gif,m trir (trgc titip hopc th6ng qua viQc sri dsng mQt tdi khoin dg phdng)
do gi6m gi6 trl hoic do khdng thO tnu frOi.
=1tr
Ti][
0i
tl
1
i
I
c6uc w c6 pxAn oAu rrJ xAv otrrue vA puAr rnrGh oO rng ruAne roNGEia chi: X5 Li6n Trung, HuyQn Ean Phugng, Thnnh ph6 He NOi, ViQt Nam
* sAo cAo rar cHiNH l-rqp NsAr crffeNdN p06 thingdAu ndm cho ndm tdi chinh kt5t thric ngdy 3l thilngl2 ndm202l {
' -B-i-T-t-h,y5t-r--x-L-P-lg--"-4.y".1"r"i.": gp1#-teity yi,-eyj.q. "$i:p-:j::)
-
Phuong phip Hi su6t thgc tti le phuong ph6p tinh toSn gi5 tri phdn b6 cria mQt hoic m6t nh6m ngI phii tri tdichinh vd ph6n UO tfru nhfp l6i hoic chi phi lAi trong kj, c6 li6n quan. Lfli su6t thUc t6 ld\- l6i su6t chitit kh6u c6c lu6ng ti6n u6c tinh sE chi tr6 hoic nhfln dugc trong tuong lai trong sutit vdng
ddi dg ki6n cria c6ng cp tdi chinh ho4c ngEn hon, n6u cAn thitit, tro vd gi6 trl ghi s6 hi€n tai thuAn, ctia ng ph6i tri tii chinh.
k Gid tri ghi sO ban ddu cia nq phai tra tai ch{nhTai thd'i di6m ghi nhfln ldn dAu, c6c khoin ng phii tri tdi chinh dugc x6c <linh theo gi6 phSt hdnhcQng cic chi phi phSt sinh li6n quan trpc tiiSp cl6n viQc ph6t hdnh ng tdi chinh d6.
COng cqt viin qhfi sO hfru' Cdng cg vi5n chri sd hiru ld hqp d6ng chring t6 dugc nhftng lqi ich cdn lpi v6 tii sin cia C6ng ty t* sau khi trir di todn bQ nghiavp. " /-
/)l17. B6ocdotheobQph$n N
!_ BQ.phfln theo linh.vgc kinh "do-h li mQt phAn c6 th6 x6c dinh ri6ng biQt tham gia vio qui trinh sin .E
xuAt ho4c c,rng cAp sin phAm, dich vu vi c6 rrii ro vi lgi ich kinh tti khac vdi c6c bQ phfn kinh ).doanh kh6c. o,
r BQ phfn theo khu vpc tlia lf ld mQt phAn c6 th6 x6c dinh ri6ng biQt tham gia vdo qu6 trinh sin xu6tho{c cung c6p s6n phAm, dlch vp trong ph4m vi mQt mdi trudng kinh t6 cu th6 vi c6 rrii ro vi lgi' ich kinh t6 kh6c v6'i crlc b0 phfln kinh doanh trong c6c m6i trudng kinh tti kh6c.
18. BGn li6n quan. C6c b6n duoc coi li li6n quan n6u mQt b6n c6 khi n[ng ki6m so5t hoflc c6 anh hudng <16ng ke <t6i
\. v6'i b6n kia hong viQc ra quy6t Ainn c6c chinh s6ch tii chinh vi hopt tlQng. C6c b6n ctng dugc xemi b6n li6n quan niiu cirng chiu sU KiSm soit chung hay chiu anh huong tl6ng k6 chung.
Trong viQc xem x6t mtii quan hQ cta cic b6n li6n quan, b6n chAt cria mtii quan hQ dugc chri trgngnhi6u hon hinh thr?c ph6p l1i.
rr Giao dich vdi c6c b6n c6 li6n quan trong kj' <lugc trinh bdy 0 thuy6t minh sO Vtt.t.
!-11
v.
c6nc w cd pnAn oAu rU xAv oyile vn puAr rnrEh oO rur rnAue LoNGDla chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, firarn pn5 He NOi, Vi6t NameAo cAo rar cuiNn nqp NnAr crUa NmN o06 th6ng dAu nim cho ndm tdi chinh t<6t ttrric ngiy 3 I thdng 12 ndm 2021 {Bin thuy6t minh 86o c6o tiri chinh hqp ntr6t giU'a ni6n tIQ (tiiSp theo)
l.sii cuiii t<i
10.400.617.783
6.768.262.795
2.200.000.000
2.200.000.000
19.368.880.578
rHONG rrN BO suNG cHo cAc KHoAN MUC rRiNH BAy rRoNG BANG cAn o6rrt roAlv HQr NHAr crtrA NrtN EeTi6n vdr cic khoin tuong ttuong tidn
Sd tliu nimTi6n mitTi6n g&i ngdn hdng kh6ng kj'hAnC6c khoin tuong duong ti6n
_.;- Ti€n gui ngdn hdng cd ki hqn gdc kh6ngqud 3 thdng
c0rrg
Gi6 siicDdu tu vdo cilng ty liin doanh,liOn kdtC0ng ty C6 phAn XAy dsng viThuong m4i Hung Thinh@)
C6ng ty C6 phAn v6n 6p DdngH6.ilb)
c0ng
s5 cuSi tri Sd tliu nlm
8.954.747.510t6.930.154.002
\
N
/.-s.
Ichi
a.
,,
2s.884.901.512
Cic khoin <iliu tu tiri chinh /DAu tu tii chinh ngin hpnLd khoin ti6n grii c6 kj, hpn 6 thhng,lSi su6t 4,2Yolndm tpi Ngdnnh6nh Son T6y, clang dugc sri dpng Ae tniS ch6p cho c6c khoin vay tqi
Diu tu tiri chinh dii han
hdng TMCP QuAn dQi
ng6n hing ndy.
Gi6 tri khointIAu tudugc
hqp nh0t theoPP v5n chfr Gi6 giic
Gi6 tri khoindAu tu tluoc
hqp nhfft theoPP viin chri
6.0.000.000.000 59.985.100.400 69.000.000.000 68.781.823.994
- 9.000.000.000 8.781.823.994
60.000.000.000 59.98s.100.400 60.000.000.000 60.000.000.000
60.000.000.000 59.985.100.400 167.000.000.000 68.781.823.994
--
(a) Ld khoin dAu tu g6p vtin vdo Cdng ty C6 phAn X6y dpng vd Thuong mpi Htmg Thlnh, trong d6iAso von gop cua uong ty tpi C6ng ty CO phAn Xdy dgng vd Thuong m4i Hung Thinh ld
9.000.000.000 VND, to*g duong t! lC 45% vl5n di6u lQ. D6n thdi di6m 30 th6ng 06 ndm202lC6ng ty dd tho6i v6n t4i C-Ong ty iO ptrAn Xdy dgng vi Thuong mpi Hrmg Thinh theo Nghi quy6t
cria HQi <t6ng qudn tri sO 06/NQ-HDQT/TLD ngdy 8 thing 6 nilm202l.
(b) Theo nghl quyi5t l1/20204{Q-HDQT/TLD ngiry 12111/2020 vA viQc dAu tu g6p vtin thdnh lfpC.o"g ty C6 phAn Vfn 6p D6ng H6i, theo d6 Cgng ty g6p 20.000.000.000 VND, trong_d6_96g ,?,Uing tai sin 18.317.800.000 VND vd bing ti6n 1.682.200.000\rND, tuong duong 11,110lo v6n
rli6u"lQ. Theo hgp tl6ng chuy6n nhugng v6n ngdy 25ll2l2O2O_vC viQc Cdng ty mla 4.000.000 c6
phan cria 6ng LO Quang Hoin tpi C6ng ty C6 phAn yan fu E6ng H6i, n0ng s6 v6n g6p cria C6ng
i, ten oo.OoO.ooo.obO'trNo, tuorg duJng T31% v6n di6u le. Gi6 trikhoin dAu tu hgp nhAt ctusc
ghi giim theo phuong phSp v6n chfl tai thdi di6m 3010612020 li 14.899.600 VND,
cOuc rv cd pxAru ohu rU xAv or,firrc vA pnAr rnrEh o6 rm; rnine LoNGEla chi: Xi Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, firarn pni5 He NOi, ViQt NamsAo cAo rer cHiNn Hop NuAr crCra NIEN p06 thilng tl6u n6m cho ndm tdi chinh kiSt th0c ngdy 3 I thing 12 ndm 2021Bin thuy6t minh 86o c6o tiri chinh hgp nhdt giua ni6n rIQ (tir5p theo)
Phii thu ngin h4n cria khich hingsd cuiii ki Si5 tlf,u nim
Phdi thu cdc khdch hdng khdcCOng ty TNHH K! nghQ G5 Hoa N6tCdng ty TNHH MTV XuAt nhfp khAu g5Hd NoiC6ng ty Cd phAn DAu tu ph6t tri6n Xdydr,rng Mi6n BicC6ng ty TNHH MTV V6n 6p Tdy He NQi
C6ng ty TNHH Ctri5 Uii5n tre g5 ChuongMyC6c kh6ch hing kh6c /c0ng
Tri trufc cho nguli bdn ngin hqn
Gi6 t4 Dr phing104.026.405.132
9.610.266.600
33.266.436.810
5.013.895.45519.775.5 r 8.568
8.690.440.197 -
27.669.847.s02104.026.405.132
Gi6 tri DU phdng
56.849.973.993- _
3.936.s12.060
s.013.895.455
20.984.387.900
3.074.830.19723.840.348.381
- s6.849.973.993
^t r. . .so cuor Kv Sii tliu nim
Trrt ffwdrc cho ngudi bdn khdcC6ng ty C6 phin Xfly dgng vfn tii vdThuong m4i C6ng HuyC6ng ty TNHH MTV V5n 6p Tdy HdN0iH0 dAn Vt Thu Chang
H0 ddn Edo ThiMaiC6c <t6i tugng kh6c
c0og
Phii thu vd cho vay ngin h4n
Phfii thu cdc t6 chirc vd cd nhdn khticC6n b0 c6ng nhdn vi6n (*)Bd Nguy6n Thi Hoa
6ng LAm Vdn DioC0ng
Gi6 tri DE phdng
22.273.187.259
4.906.38s.19r _
3.985.990.600
13.380.811.468
Gi6 tri Du p4dng
39.1s0.017.551
5.017.925.191
r.99299s.6003.600.000.0003.705.880.000
24.833.216.760- 39.150.017.55122.273.187.259
^r. r. . .so cuol KY Sd tIAu nrm
Gi6 t4 Dtr phdng
42.000.000.00042.000.000.000
42.000.000.000
Gi6 tri DU phdng
s0.000.000.000s0.000.000.00020.000.000.00030.000.000.000
50.000.000.000
(*) Ld ho. p ddngcho c6n bQ c6ng nh6n vi6n vay s5 osot/zozt va gQ ollzozllHDr! rya1ol fnanq01 nim ZOZ| nthmmpc dich hd trq vd tqo didu kiQn cho c6c c6 nhdn kinh doanh ph6t tri6n kinh tegia <linh v6i l6i sudtO,5yolth6ng (30 ngdy) thli h4n vay 6 thSng k6 tr) ngdy kf hqp d6ng.
24
c6rue w cd pnAn oAu rr/ xAy DUNG vA pnAr rnrEh oO tr1 rnAne roNGDia chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, Thdnh phti HaNOi, ViQtNameAo cAo rar cuiNu uqp NHAI c(re NdN o06 th6ng diu n[m cho ndm tii chinh kt5t ttlic ngiy 3l thdng 12 ndm202l {r"g.I--tl'*{'Ifi.r-t}-!*-n:r--.e.91 -*tr*l':r:, {s ffp--1.1,.:":.")-
6. C6c khoin phfli thu khfca. C5c khoin phii thu khic ngin h4n
s5 cudi trv S5 tliu nrm
Phdi thu cdc bAn fiAn quanT4m img Ong Phpm Vdn Tuyi5n
Tpm ring 6ng Nguy6n An CudngTpm rlng bn LC Th! AnhPh,fii thu cdc tO chrbc vd cri nhiln khdcKlf cuo. c, ky quf, c6'c khoin phii thu kh6cT4m ri'ng
C6c khoin phii thu ngin hpn khdc /uSng
Gi6 t4 Dg phdng
3.000.000.0003.000.000.000
.-19.075.180.600t.064.522.600 -
18.000.000.000r 0.658.000
Gi6 tri6.000.000.0003.000.000.0001.000.000.000
2.000.000.0001.827.281.9561.827.031.000
250.956
-r-"b=
Iatl
;lo
\7. Hdrng tdn kho
Nguy6n liQu, vft liQu
Chi phi sin xu6t, kinh doanhdo dangThdnh phAm
Hdng h6a
c0ng
Chi phi tri trufc ngin h4nChi phi tri tru6'c ngin h4n
22.075.180.600 - 7.827.281.956
^r. r.. .so cuor Ky S5 tIAu nem
Gi6 td DE phdng Gin td DE phdng
31.745.2t4.638
32.1t2.785.8t021.860.394.81926.711.926.583
- 28.672.07r.374
112.430.321.850 - 123.071.164.342
31.583.076.80821.005.087.94741.810.928.213
8.
Chi phi CCDC
Phi bio hii5m xe, phi duong bQ
Phiki6m <tinh
Chi phi kh6c
c0ng
b. Chi phi tri trufc diri h4n
Chi phi CCDCPhi b6o du0ng xe
Phi ki6m ttinh
* Chi phi san l6p mat bing .1
c0ng
s6 cu5i t<y
35.718.182
36.t36.363
55 tIAu nam1.999.949
57.272.728
94.343.85037.s00.000
71.854.545 t91.116.527
s5 cuSi ry195.745.469
1 06.800.162
142.t95.0042.76t.371.607
Sii tIAu namLLt.497.446127.408.327
96.552.0922.830.22t.607
25
3.206.112.242 3.165.679.472
!
c6rue w cd pxhn ohu rU xAv oUne vA pnAr rnrEh o6 rnr rnArue LoNGEia chi: XE Li6n Trung, HuyQn Ean Phugng, firarn pnt5 Ha NOi, Viet NameAo cAo rar cniNH uop NnAr crUa NIEN oO6.th5ng dAu ndm cho ndm tii chinh ktit thric ngdy 3l thtug12 ndm202tBin thuytit minh B6o c6o tiri chinh hqp ntr6t glta ni6n tlQ (tii5p theo)
9. TIng giim tdri sin cii ainn hfru hinh
NguyGn gi6
56 dAu nam
Mua trong kj,DAu tu XDCB, mua simhodn thdnh
Thanh l1i, nhugng b5n^, ,<.. .Do cuor l(y
Dd kh6u hao htit v6n cdnsir dpng
Gi6 t4 hao mdn
S5 dAu nam
Kh6u hao trong kj,Thanh ly, nhugng b5n
sii cuiii tyGii tri cdn l3i^x -tso dau nam
s6 cuiii liy
39.038.881.286 9.74t.42t.927331.818.182
s90.909.090
(841.0s7.143)
9.823.092.056
c0ng
137.s98.7s3.564
666.9t8.182
2t.93s.t83.544(841.0s7..143) '1,
_rs9ss93%J47)I
7.234.125.058
41.032.8t2.802
5.77r.652.682(841.0s7.r43)
45.963.408.341
Nhdr cfra, v$tki6n trfc
Miy m6c vdr thi6tbi
88.818.450.35 r
33s.100.000
2t.344.274.454
_1e-91r.88L286_
747.053.478
t0.294.877.963
913.830.998
110.497.824.805
5.965.583.161
25.72:7.515.260
4.317.281.6t5
52r.488.419
5.010.4t9.s79
540.540.069
(84r.0s7.143)
4.709.902.50s
)(\
11.208.708.961 30.044.796.875
28.744.003.323
27.830.172.325 80.4s3.027.930
63.090.935.091 4.73t.002.348 96.565.940.762
5.113.189.551 113.396.389.806.
Tdi s6n cri Ainn c6 nguy6n gi6 vd gi6 hi cdn l4i tuong rtng ld 56.122.156.382 VND vd45.491.031.151VND dang dugc thr5 ch6p AC Aam b6o c6c khoin vay t4i Ngdn hdng TMCP QudndQi - Chi nhrinh Son Tdy vd Ngdn hing TMCP Ti6n Phong - Chi nh6nh Tdy Hn NQi.
10. Chi phi xfly drpng co bin dO dangLi chi phi xdy dgng Dg 6n Nhi m6y Vin 6p t4i Quing Binh. Chi ti6t ph6t sinh trong kj,nhu sau:
s6 afiu nimsti ti6t chuy6n
TSCD sii au cuSi nimMua sim tdi sin c6clinh 17.716.209.090XAy dgng co bin dd
2.702.s72.636 (20.418.781.726)
Sii phdt sinhtrong ki
1t9.482.811.761 2.t64.772.833137.199.020.851 4.867.345.469
(1.s16.401.818)(21.93s.183.s44)
t20.131.182.77 6dang
c0ng 120.131.182.776
Todn b0 dg 5n dang <lugc th6 ch6p <t6 d6m bio c6c khoin vay tpi Ngdn hing TMCP Qu0n <tQi - Chinh6nh Son Tdy vd Ng6n hing TMCP Qudn dQi - Chi nh6nh Son Tdy.
26
c6tuc w cd pnhr ohu rU xAv o{ne vA pnAr rmGh o6 rrr ruAne LoNGDia chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Ean Phugng, Thdnh ph6 He NOi, Vi€t NameAo cAo rar csiNu uqp NHAI crUa NdN o06 thingtlAu nAm cho n[m tdi chinh ki5t thric ngiy 3l thdng 12 ndm202l {-!a1
tt-u#1mitt --P--i--e-:-1--e--teiq,'I-l-Lgi-lB-1".91*3-..#:"1-*J*p-l|:ol-**-
11. Phii tri nguoi b6n ngin h3n
Ph,fii tr,fi cdc nhd cung cdp khtfrc
C6ng ty C6 phAn Kinh doanh thuong mpi vd Ph6t tritinTruong Phdt
Chi nhSnh C6ng ty CO phAn DAu tu BKG ViQt Nam
Cdng ty TNHH Thufln HdC6ng ty CO phAn DAu tu thuong mai BMCC6ng ty Cd phAn BO tdng Cud'ng Thlnh
C6ng ty Cd pdAn DAu tu x6y dpng Kh6i Hung
C6ng ty C6 phAn Vfln tdi vi XD Nam HtngH0 Vff Thu Chang /C0ng ty TNHH xdy dpg Thuong mpi vd Vfn tiiThinh C6ng
Cdng ty TNHH XAy dpng Thuong mpi vi Dich vuBinh An Vi€t Nam
COng ty TNHH Thuong mai KGFCic khfch hdng kh5c
c0ng
12, Nguiri mua tni ti6n trufc
Trd trrdc cua ctic khdch hdng khdc
Trung t6m ph5t tritin Qu! d6t huyQn MO Linh ( CT hp tdng<I6u giri QSD d6t )Ban QLDA <tAu tu X6y dgng huyQn Phfc Thq - CT dudngSen Chii5u
Ban QLDA DAu tu xdy (r.rng huyQn Dan Phugng ( CTDudng Tdn HQi - Ha M6)Di5i tugng khSc
c0ng
13. Thu5 vdr c6c khoinSii tl6u nem
Sti ttiiu nem41.428.561.666
3.44g.7s7.s4;907.206.000
2.037.494.0352.633.555.404
3.423.850.000
3.600.000,000
2.694.098.t75
2.750.000.000
19.932.600.509
43.088.087.020 41.428.561.666
S5 tliu nlm28.397.785.000
26.r 18.785.000
2.279.000.000
11.000.000.000
306.537.737
25.70s.838.737 28.397.785.000
sii cu6i tiy43.088.087.020
2.558.303.000
8.088.460.010
2.47t.330.8913.2s9,740.800t.237.494.0351.742.855.404
464.300.000
884.098.175
2.081.440.630
2.723.687.48617.s76.376.s89
4.:5c
ict
K
iH
\/<
\
s6 cudi t<y
25.705.838.737
14.399.301.000
phii nQp Nhi nufcPhft sinh trong k)
Giim thu6
^t L,.Jo cuor Kv
Phii thu 56 phii nOr s6 ea n0pphii nQp
nim tru6c Phii nOp Phii thuPhii nqP
ThUi5 GTGThdng b6n nQitlia 502.298.752
Thui5 thu nhQp
doanhnghiQp 18.042.881
C6c loai thui5
2.468.348.291 2.552.577.500
9.354.659 213952.014
1.000.000 8s.s96.347
- 537.351.720 2.635.842.311
(2.064.212) 82.762.147 9.354.659
- r.000.000
(2.68s.018.s52)
(147.168.s36)
(8s.s96.347)kh6c
' C0ng _-s29-11s33 2.478.702.950 zes4?reil _p211!83,.43tL _3!!!29_
rnud Sd tr! gia tdng
C0ng ty nQp thuti gi6 trl gia tlng theo phuong phSp kh6u trir. Thuti su6t 10%.
620.113.867 2.646.196.970
!+c6trtc ry cd pHAN oAu rU xAv ot rue vA puAr rRrEh o6 rnr rHANG LoNGDia chi: X5 Li6n Trung, HuyQn Ean Phugng, Thdnh ph6 HdNOi, ViQtNamnAo cAo rAr cHiNH Hop NHAr crUe NGN oO6 thtngdAu nim cho n6m tdi chinh t<i5t ttrric ngdy 3l thdng 12 ndm202lBin thuy6t minh B5o c6o tiri chinh hqp ntrdt gita ni6n ttQ (tii5p theo)
r
Thui thu nhQp doanh nghiQp' COng ty phii nQp thui5 thu nhfp doanh nghiQp cho c6c khoin thu nhfp tinh thuiS v6i thu6 sudt2}Yo.
Chi nh6nh MiAn Trung - C6ng ty C6 phAn DAu tu X0y dgng vd Ph6t triiSn DO Th! Thlng T ong 6p
dpng mric thui5 suAt uu ctdi thuti thu nhfp doanh nghiQp liL lO% trong thdi gian 15 nAm ft6 tir nimZO1S d6n ndm2032) vi dugc mi6n thu6 thu nhflp doanh nghiQp trong thdi gian 4 n[m ft6 tir ndm2018 tltin ndm2)2l)vd giim 50% s5 thu6 thu nhfp doanh nghiQp trong 9 nim ti6p theo cti5i vdi thunhf,p tu ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh tai dia bin c6 diAu kiQn kinh t6 - xd hQi kh6 khnn.
Chi nhinh MiAn Nam Cong ty C6 phAn Xdy dpg Thuong mpi vi Sin xu6t Vin dp Thing I ong 6p
dsng mric thui5 suAt uu d6i thu6 thu nhfp doanh nghiQp ld lO% trong thli gian 15 nem ft6 tu ndm
2OtO <ti5n ndm 2030) vd <tugc mi6n thu6 thu nhfp doanh nghiQp trong thdi gian 4 nnm ft6 tir n6m2016 d6nn[m 2019)vn gi6m 50t/o s6 thuti thu nhfp doanh rehi{p trong 9 n[m ti6p theo d5i vdi thunhfp tu hopt <lQng s6n xu6t kinh doanh tai <lia bin c6 didu kiQn kinh tii - xd hQi kh6 khdn.
ViQc x6c dinh thuiS TNDN cta C6ng ty dga vio c6c quy<linh hiQn hdnh vA thuti. Tuy nhi€n, nhirngquy <tinh ndy thay d6i theo tung thdi lcj,vi viQc x6c dlnh sau cirng vC thu6 TNDN tiry thuQc vdo ktitqui ki6m tra cria co quan thu6.
Ctfrc logi thud khricC6ng ty k€ khai vd nQp theo quy tlinh.
14. Phii tri ngln h4n khSc
413
5lt,l|l
Ei
N
E
Kinh phi c6ng dodn. .t
Bao nlem xa nQl
Bf,o hi6m y t6B6o hi6m thAt nghiQp
C5c khoin phii tri ngin hpn khicc0ng
s5 cutii lry32.681.499
72.154.557
17.402.480
8.345.432
130.583.968
Sd tliu nim45.215.499
154.562.759_
29.040.000
228.818.258
c6nc w cd pnAu oAu rrj xAy oUne vA pnAr rnrEh o6 rnr rnAne LoNGDia chi: Xi Li6n Trung, HuyQn Ean Phugng, firarn pnO Hd NOi, ViQt NameAo cAo rlr cuiNs nop NHAI crUa NIEN oO6 th6ng dAu ndm cho ndm tii chinh ki5t thtic ngdy 3l thilng 12 ndm202lr-a1 1!rvi! li"l s--I: -* jlj:-Hr|1'qp g4--s"i-t--1-:ie"*s$-ip-l-f-"9*
-
15. Vay vi ng thuO tiri chinha. Vay vi ng thuG tiri chinh ngin h4n
^A r., .so cuor I(y_s5c6khinrng
Sii au tri no
S5 tl6u nlm
s6 auS5 c6 khi ning
tri nqVuy ngiin hgn bAn fiAnquanVay Bd LC ThiAnh vdi l6isu6t o%Vay ngdn hgn ctic td chtbc
KltdcVay ngin han ngdn hingNgdn hdng NN & PTNTDan Phaqng (1)
Ngdn hdng TMCP QudndAi - CN Son fdy (2)
Vay ddi han <l6n hpn tr6Ngdn hdng TMCP QudndQi - CN Son TdyNgdn hdng TMCP TiAnPhong - CN f,Ay Hd NAic0ng
1.800.000.000
1.800.000.000
90.775.553.35481.717.323.334
10.000.000.000
71.717.323.334
9.0s8.230.020
8.739.630.000
318.600.020
1.800.000.000
1.800.000.000
90.775.553.3548t.717323.334
10.000.000.000
71.717.323.334
9.058.230.020
8.739.630.000
318.600.020
85.069.549.07879.030.729.078
10.000.000.000
69.030.729.0786.038.820.000
s.826.420.000
212.400.000
85.069.549.07879.030.729.078
10.000.000.000
69.030.729.0786.038.820.000
5.826.420.000
212.400.000
:4
q
:l\l
"1
iA
:=
92.s7s.ss3.354 92.575.553.3s4 8s.069.549.078 85.069.s49.078
(1)
(2)
Ld khoin vay NgAn hdng N6ng nghiQp vd PhSt triiSn Ndng th6ng ViQt Nam - Chi nh5nh DanPhugng fay bO theo Hqpd6ng tin'aun[ s6 zztl-LAY-202100786 ngiy 11 th5ng 06 n6m 2021, s6
ti6n vay kh6ng vugt qu5 10.000.000.000 VND; mgc tlich biS sung vi5n luu tlQng phpc vp cho ho4t
dQng thi c6ng xdy dgng c6ng trinh vi sin xudt c6c lo4i vrin dp c6ng nghiQp; thdi han vay 12 thingke tir ngny mt ,0, AAu tiOn, tii sin tlim b6o theo Hgp <t6ng thti ch6p,tdi sin ctra b6n thri 3 s6
}IIS1}OIZHETC ln Tdi s6n cira Ong Nguy6n An Cuong va ea LC Thi Anh vd hqp d6ng thii chSp
quycn sir dsng a6t so I 0/201 8 li Tdi sin cria Ong Nguy6n An Nggc vd Bd TrAn Thi Thanh.
Ld khoin vay NgAn hdng TMCP Qudn d$i - Chi nh6nh Son Tdy theo Hgp <l6ng tin dpng sl5
51407.20.830.2711868.TD ngdy 05 th6ng 10 n6m 2020,hqn mfc tin dpng g6m:
+ HMTD 1: sti ti6n vay khdng qu6 77.500.000.000 VND;+ HMTD 2: sti ti6n vay khdng qu6 155.000.000.000 VND. HMTD 2 c6 hiQu lUc khi C6ng ty sir
dpng vugt HMTD 1.
UUc Aicfr bO sung v(in luu <lQng phUc vp cho hoat <tQng thi cdng xdy l6p, kinh doanh y6n g5 6p, 95coppha cira C6nfty vi Chi nh6nh Mi6n Trung; thdi han vay l2inang kO tri ngiy rrft v6n diu ti€n.
Tdi sin tlim b6o h Hqp tt6ng tiAn gti sO 37836.20.830.2711868.TG.DN; cdcbdt dQng sin theo
giSy chrmg nhfn quy6n sri dpng a6t ya tdi sin gin li€n vdi d6t s5 CfOqO+g, CS-DP15890,
00282/QSDE/DP vi c5c dQng sin bao g6m: xe 6 tO BKS 304-859.26; xe 6 tO BKS 30F-024.26; xe
6 tO BKS 308-966.99;4 miry 6p thriy lpc model SM-RY18A; 8 m5y trQn keo model SR-YI1024;1m6y lft t6m v6n model SREB-204,; 4 miy x6p v5n b6c SR-PB24A; 6 miry b6i keo SM-1400A;
mdy son UV model MY-1300; 3. miry dp nguQi model RD-LYJ; 3 mhy dp hhiQt model RD-
LY2lli1tg;6 m6y 6p thriy lgc model RD-LYJ; 3 miy x6p vdn b6c model SRPB-20A; 2 mhy miimodel BSGN52I3R-R; 1 m6y lflt model SRSJBJ-IlK;2 xe ning model CPCD30T8;2 xe ndng
model FD35; 1 xe ndng model FD30; m6y mdi b6ng model SR*R1300A; m6y mii v5n QSCT-6A;m6y 6p SR-4z8Ly; hQ th6ng ld dau tni nhiQt 5.00.0.000KCAL1H;2 m6y 6p thriy lpc YQB-58; m6y
b6ikeo'; hQth6ng brit bui trung t6m; hQ th6ng thiistbi nOi troi 7.000KG/H; m5y sAy Rulo; 2 m6y 6p
nhiQt thriy lUc SM-RY15,A..
cOue w cd pxhn oAu rU xAv or=/ruc vA pnAr rnrEt o6 rur ruAte LoNGDia chi: Xi Li6n Trung, HuyQn Ean Phugng, Thdnh ph6 He NOi, Vi6t NameAo cAo rer cHiNH Hop NHAT crCre NIEN oO6 th5ng tl6u ndm cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3l thbng12 ndm202lBin thuy6t minh 86o c6o tiri chinh hgp ntr6t giUa ni6n tlQ (tii5p theo)
Chi ti6t s5 ph6t sinh trong kj, vd c5c kho6n vay ngin h4n nhu sau:
Vay ngin h4nngin hangVay c6 nhin ldb6n li6n quan
Vay ddi h4nd6n hpn tr6c0ng 85.069.549.078
56 phdt sinh56 tl6u nIm trong ki
79.030.729.078 90.463.872.t3s
1.800.000.000
6.038.820.000
K6t chuy6n tirvay vdr ng ddri Sri tidn vay tIfl
h?n tri trong ki Sii cudi ti
- (87.777.277.879) 81.717.323.334
1.800.000.000
9.058.230.020
b. Vay vdr nq thu6 tiri chfnh dii h4nsti cu6i
F.vSd c6 khi ning
Vay ddi hgn ngdn hdngNgdn hdng TMCP QudndAi - CN Son ray (3)
Ngdn hdng TMCP TiAnPhong - CN ray Hd N0i(4)c0ng
92.263.872.13s
-
6.038.820.040
sii ou tri no23.481.364.904 23.481.364.904
23.019.564.944 23.019.564.944
92.s7s.s53354
sti ou56 c6 khf, nlng
tri nq29.520.184.944 29.520.184.944
28.845.984,944 28.84s.984.944
6.038.820.040 (3.01e.410.020)
_99.7e6.687.8ee)
Sii tl0u n5m
+!
TY
;ltlt,JA
:V
1
(3) Ld khoin vay Ngdn hing TMCP QuAn dQi - Chi nh6nh Son Tdy theo Hgp d6ng tin dpng s6
33504.18.830.2711868.TD ngey 20 th6ng 09 nim 2018, sti ti6n vay kh6ng vuQt qua
35.000.000.000 VND; mr,rc dich tii trg chi phi lip <tdt m6y m6c thiet bi dO thUc hiQn dAu tu x6ydgng nhi mhy v6n 6p c6ng nghiQp tai KCN B6c D0ng Hdi - tinh Quing Binh; thdi hpn vay 96th6ng kA tri ngiy rirt v5n Ahu ii6n, tdi sin d6m bio ld nhd xu6ng vi m6y m6c thitit bi hinh thinhtrong tuo-ng lai tri phuong 6n ngdn hdng tii trg;Phu luc hgp <Idng han mfc tin dpng si5 ::SO+.tS.830.2711868.TD.PL.02 ngiy 13 th6ng 02 ndm2O2Ob6 sung h4n mirc sti tiAn vay th6m 10.000.000.000 VND.
Ld khoin vay NgAn hdng TMCP ti6n nhong - Chi nh6nh TAy Hd NQi theo Hqp d6ng cho vay ki6mth6 ch6p
"O IZZ/ZOZO/rnfplSfy/Ol ngdy 26 thing 10 ndm 2020, sd tiAn vay 922.000.000 VND;
mUc clich thanh to6n sii tiAn mua 6 td theo hqp ddng mua b6n sO t:tlCittG-DTLlO9.20 ngiy1510912020;thbi han vay 60 thSng k€ tir ngdy rut vl5n <liu ti6n.
Chi tiist phSt sinh trong kj,:
461.799.960 461.799.960 674.200.000 674.200.000
23.481.364.904 23.481.364.904 29.s20.184.944 29.520.184.944
56 phrit sinhSii tldu n5m trong ki
K6t chuy6n ngdii h4n tISn h4n Sti tien vay tI6
tril tri trong ki S5 cuSi ti
(4)
Vay ddi hpnng6n hdng.
c0og29.520.t84.944 (6.038.820.000)
_(6.q1!{2qq99l
- 23.48t.364.904
29.520.184.944 - 23.481.364.904
c6ne rv cd pnAu oAu rU xAv orjrrrc vA pmAr rnrEh o6 rnr rnAue LoNGDla chi: Xi Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, firann pf,6 Ha NOi, ViOt NameAo cAo rer csiNu HoP NHAT crue NdN o06 th6ng dAu nam cho n5m tdi chinh k6t thric ngdy 3 I th6ng 12 ndm2021Bin thuy6t minh Brio cio tiri chinh hgp ntr6t gifa ni6n rIQ (ti6p theo)
16. V5n chfr s& hftu
Sa AAu nim trudci ., , J ..;.Ira co tuc Dang uen
Ph5t hdnh c6 phi6uthu bing tiAn
Cfi phj ph6t hinhc6 phi6u
Lgi nhuQn trongndm tru6c
Sii du cuSi nimtru6'c 399.563.720.000
V5n tliu tu cria Th{ng duchri s& hiiu v5n c6 phAn
187.197.880.000
19.022.950.000
193.342.890.000
(38.0s0.000)
9.000.000 4.4s9.432.s99
-.-l- 6.460.191 19.s29.278.175
(38.050.000) 9.000.000 4.46s.892.790 36.395.520.623
Quf tIAu tuvi phit
tri6n
Lqi ich c6 o6ngkh6ng ki6m
so6t
Lgi nhu$nsau thud
chua phin ph6i
35.889.192.448(19.022.950.000)
c0+e227.555.505.047
193.342.890.000
-38.050.000\
r. ./\
19.s3s.738.366\
H[1
_119.3e6.083.11$it
440.3s6.053.41y'a(290.000-000)l
7.112.566.002
56 du tldu ndm nay
Tri c6 tric bing tiAn
Lgi nhu6n trong kj,
s5 ou cuiii k| niry
C6 phidu
399.563.720.000 (38.0s0.000) 9.000.000 4.46s.892.790
(290.000.000)
(31.808.s77)
36.395.s20.623
7.144.374.579
_lee.sg1.720.qq9. _Qq.oso.ggg) 9.000.000 4.144.084.213 43.s39.89s.202 447.218.649.4ts
s6 cuiii tcy S5 tliu nim56 luqng c6 phii5u d[ng kf phit hinhSti luqng c6 phi6u d6 b6n ra c6ng chring
- Cd phi1u phii thong^: ,.:- co pnteu tu dat
Sti luqng cd phiiSu dang luu hdnh
- Cd phidu phii thong^; ,.:- co pmeu uu dot
39.956.372
39.9s6.372
39.956.372
39.956.372
39.9s6.372
39.956.372
39.956.372
39.956.372
ryrc10,24o
7,67yo
82,09yo
100"/"
MQnh gi6 c6 phiiSu dang luu hdnh: 10.000 VND.
Chi tih vdn gdp cfia chfi s0 hfru
6ng Nguy6n An Ngsc6ng Nguy6n An Qu0nV5n g6p cria c5c c6d6ng kh5c
c0ng
Gi6 t440.922.180.000
30.639.000.000
328.002.540.000
399.563.720.000
c6rue w c6 pxAn oAu rU xAy ot/uc vA pnAr rnrCh oO rnr rnAne roNGEia chi: XE Li€n Trung, HuyQn Dan Phugng, firann pn6 HaNOi, ViQtNameAo cAo rer cHfNs uop NuAr crUa NdN oO6 th6ng dAu nim cho ntrm tii chinh t<i5t tnric ngiy 3l thdng12 nim202lBin thuy6t minh 86o c6o tiri chinh hqp ntrdt gifa ni6n itQ (ti6p theo)
vI.
1.
TH0NG TrN BO suNG cHo cAc KHoAN MUC TRiNH BAy rRoNG BAo cAo rfrQUA HOAT DQNG KINH DOANH GIITA NIEN.DQ
Doanh thuLiiy kd tir diu nim tl6n cuSi nY ,d,y
Doanh thu b5n hdng h6a, thdnh phAm
Doanh thu bdn thdnh phAm
Doanh thu hgp ddng xiy d1rng, cung c6p dich vu
c0ng
2. Gi6 v5n
Gi6 v6n cria hdng h6a dd b5n
Gi6 v6n cria thinh phAm <ti b6n
Gi6 v6n cta hgp ddng xdy dgng, cung c6p dlchvu
c0ng
3. Doanh thu ho4t tlQng tii chinh
L6i tiAn giri, ti6n cho vay
Ldi chuyiin nhuqng c6ng ty li6n k6t
c0ng
4. Chi phi tii chinh
Chi phf l6i vay
L5 ch6nh lQch tj, gi6 ph6t sinh
c0ng
Lfry k5 tir tIAu nimNim nay
34.4s6.r 14.106
80.088.207.613
19.537.621.s46
NIm nay,3.772.243.572_
3.772.243.572
49.846.064.128
t34.O81.943.264 197.243.876.502
Lfly k6 tin tIAu nim d5n cu6i tY ni,y
Nim nay Nim trudc
t.296.197.972218.t76.006
s51.908.794
1.514.373.978 551.908.794
Lfry k6 tir tIAu nrm tl6n cudi try nery
Nim nay
34.630.730.600
90.44t.044.13822.038.348.018
147.110.122.7s6
Nim trufct17.213.567.945
40.845.355.861
s3.738.095.455
212.290.326.953
Nim tru6c4.516.676.524
36.239.000
4.s52.915.524
2s.826.s32.777 /
c6rc ry cd puAr oAu rU xAv orjrue vA pnAr rnrEh oO rnr ruAne LoNGDla chi: Xi Li6n Trung, HuyQn Ean Phugng, Thdnh ph6 He NOi, ViQt NamsAo cAo rer cniNu uop NuAr crUa NrEN p06 th6ng diu nim cho ndm tii chinh t<tit ttlic ngiy 3l thdng12 ndm202lBin thuy6t minh 86o c6o tiri chinh hgp ntr6t git'a ni6n iIQ (ti6p theo)
Chi phi bdn hirng
Chi phi nhdn vi€n
c0ng
Chi phi quin $ doanh nghiQp
Chi phi cho nh6n vi6n
Chi phi vat liQu quf,n lfChi phi <lO dtrng v[n phdng /Chi phi kh6u hao tdi s6n c6 aintr
Thu6, phi vn lQ phi
Chi phi dich vu mua ngoiiC6c chi phi kh6c
c0ng
Thu nhQp khic
Thu nhfp thanh lli tdi sin cO dintr
C6ng ng nh6 16
Thu nhfp tir tinh thira chi phi BID(H 2020
c0ng
Chi phi khdc
Phat chdm nQp, truy thu thu6, b6o hi6m
KhAu hao xe tr€n 1,6 t!'Chi phi kh6c
c0ng
Liiy k5 tir tlf,u nIm tl5n cudi t y nlyNim nay NIm trufc
359.466.556
359.466.556
Lfry k6 tir tlffu nIm d6n cudi t Y nay
Nim trufcNim nay1.298.341.448
81.586.362
57.569.841
445.086.713
11.000.000
558.780.605
471.098.512
Nim nay20.000.000
91.360
80.742.139
NIm nay1s6.439.75t
104.295.714' 50.620.108
311.355.573
r . 1 67.483.850
129.775.203_
410.291.839
1 1.000.000
s98.904.s3s
363.471.196
,4P/rni
\R
7.
2.923.463.481 2.680.926.623
Lfly k6 tir tIAu nim tl6n cu6i tY na,y
NIm tnnfc
354.268
100.833.499 3s4.268
Lfry k5 tir tIAu nim ttSn c,r5i ky nayNIm tnnfrc
195.385.880
195.385.880
c6re rv cd pnhru oAu rU xAy ounc vA pnAr rnrEh sO rnr rnAue LoNGDla chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Ean Phugng, firanl, pt O He NOi, ViQt NameAo cAo rer cHiNu HqP NHAr crua NIEN o06 thdng dAu nim cho n[m tdi chfnh t<i5t ttuic ngiy 31 thdrlg 12 ndm 2021 {Ba.#..1*;,61-yn[
9-l--e--:-?s....1ti :1,"xl.}sl*1l{i s"t-y"-}^lf":.9-q-(i1p theo) , . * .
9. Chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hiQn hinhChi phi thu6 TNON hiQn hanh 6 th6ng <liu n6m 2021 dugc du tinh nhu sau:
T6ng lgi nhuin k6 to6n tru6c thu6C6c khoin di6u chinh tdng, giim lgi nhufn k6 toan a6
x6c dinh lgi nhufn chiu thui5 thu nh{p doanh nghiQp:
- CLc khoin di6u chinh tingTiin phqt chQm n4p thud, bdo hiilm
Chi phi khdc
Chi phi kh6ng hqp lQ
Ld phdt sinh do hqp nhdt /.xL6 phdt sinh do con tw quyAt todn
Tiin khiiu hao xe ftAn 1,6 tjt
Cfc khoin diAu chinh giim
Thu nhfp chiu thuiiThu nhQp duqc midn thud tqi CN Miin Trung - CTCPDdu tr Xdy dtrng vd Phdt triAn DO Thi Thdng Long
Thu nhfp tinh thuiS
Thuti su6t thui5 thu nhflp doanh nghiQp
Thui thu nhfip doanh nghiQp phdi nQp theo thuisudt pna thongGidm do tgi CN phi Nam - CTCP XDTM vd Sfinxudt Vin dp Thdng Long tinh thui uu ildi 10%Gidm 50% tgi CN phi Nam - CTCP XDTM vd Sdnxudt Vdn dp Thdng Long
Thud thu nhfip doanh nghiQp phfii nQp
Diiu chinh thud thu nhQp doanh nghiQp ph,fii nQp
cfia cdc ndm trudc
T6ng Thu5 thu nh$p.doanh nghiQp cirn phii nQp
10. L6i ccr bin trGn cd phi6u
Lgi nhufn sau thu6 thu nhflp doanh nghiQp
Lgi nhufn tinh lai co bin tr6n c6 phitiu
C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh binh qudn
trong ndm
Lfli co bin tr6n cO phiSu
Ki niy7.261.958.186
558.687.598
558.687.598
54.5 13.015
5.666
51.566.667
352.306.538
104.295.714
7.820.645.786
(6.e66.806.s0e)
853.839.277
20%
170.767.853
(s.998.749)
(2.eee.374)
161.769.730
(2.064.2121
159.70s.s18
Liiy k6 tir tIAu nIm tl6n cuiii t y nay
NIm nay NIm trudc7.144.374.578
7.144.374.578
39.956.372
8.031.146.813
8.031.146.813
20.622.083
389179
c6rue rv cd pnAn ohu rUxAv orjre vA puAr rnrEh o6 rnr rnAne roNGDia chi: Xi Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, fi,,ann pf,5 He NOi, Vi6t NameAo cAo rar cniNn Hep NuAr cffa NmN oQ6 th6ng dAu nam cho nim tdi chinh ttit ttlic ngdy 3l thingl2 nFm202l {Bin thuy6t minh 86o c6o tiri chinh hgp ntr6t gita ni6n rIQ (ti6p theo)
CO phi6u phd thdng <lang luu hanh binh qu6n trong kj, tlugc tinh nhu sau:
C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hinh tliu nimAnh hu6ng cria c6 phitiu ph6 thdng ph6t hinhtdng th€m
C6 phi6u ptr6 ttrOng tlang luu hinh binh quffntrong k)
11. Chi phi sin xudt kinh doanh theo y6u t6
t/
Chi phi nguy6n liQu, vat liQu
Chi phi nhdn cong
Chi phi kh6u hao tdi sAn c6 dintr
Chi phi dich vU mua ngodi
Chi phf kh6c
c0ng
39.956.372
Lfiy k6 fir iIAu
NIm naynim tl6n cu6i t y na,y
NIm trufc18.719.788
1.902.29s
20.622.083
Ki niry83.468.990.60210.267.879.870
s.771.652.682
4.518.519.226
933.994.752
104.961.037.132
39.956.372
.. a4!
iu,Eill'
.,1T1
iAil
'A-
VII. NHI,NG THONG TIN KHAC
1. Thdng tin vd cric b6n li6n quanC6c b€n li6n quan v6i Doanh nghiQp bao g6m: c6c thanh vi6n qudn lf chri ch5t, c5c c6 nhAn c6 li6nquan v6i c6c thinh vi6n qu6n lf chri chrit vi c6c b6n li6n quan kh6c.
A, Giao dich vir s6 du vfi cic thirnh viGn quin If chri chiit vir c6c c6 nh6n c6 IiGn quan voi cicthdrnh vi6n quin lf chri ch6tCic thdnh vi6n quin lf chfi chtit g6m: cic thinh vi6n HQi ddng quin trivi c5c thinh vi6n Ban diduhdnh (Ban l6nh d3o, k6 to6n trudng). C6c c6 nhdn c6 li6n quan v6i c6c thinh vi6n quin $ chti ch5tld c6c thdnh vi6n mft thi6t trong gia dinh c6c thinh vi6n quin lf chri ch6t.
Giao dich voi bAn h\n quan
C6c nghiQp vp chinh ph6t sinh trong kj, gifta C6ng ty v6i c5c b6n li6n quan nhu sau:
NIm nay3.000.000.0003.000.000.000
li€n quan dugc trinh biy chi ti6t tai thuy6t
Thu nh4p cua c6c thinh vi6n ,paT vd Ban l6nh tlpo nhu sau:
Chtlc Vu Kj niy
Tqm ring. t.lnu nol Bm ung
T4i ngdy ki5t thirc nim tdi chinh, c6ng ng v6i c6c b€n
minh si5 Y.6a.l.
Hg vdr t6n
Ong Nguy6n An Nggc
0ngNguy6n An QuAn
6ng Pham Vdn Cud'ng
Ong Phpra VIn Tuyiin
6ng Nguy6n Thanh Hii
Chri tich HDQT
T6ng gi6m ttiic, Thinh vi6n HDQT
Thinh vi0n
Ph6 Tdng gi6m tliic, Thdnh vi6n HDQT
Thdnh vi6n
79.500.000
73.500.000
56.700.000
56.700.000
38.s20.600
35
c6ne rv cd pxAru oAu rU xAv or/wc vA pnAr rnrE'u o6 rnl rnArue LoNGDia chi: Xi Li6n Trung, HuyQn Dan Phuong, Thdnh ph6 HA NOi, Vi6t NameAo cAo rar csiNn ngp NHAI crUeNrfN o06 th6ng dAu ndm cho nlm tdi chinh k6t ttrric ngdy 3l thdng 12 ndm202l {Bin thuy6t minh B6o c6o tiri chinh hqp ntr6t gifa ni6n tIQ (ti6p theo)
B, Giao dich vriti c6c bGn li6n quan kh6cC6c b6n li6n quan kh6c v6i Doanh nghiQp bao g6m: c5c c6ng ty con, c6c cdng ty li6n ki5t, co sdkinh doanh ddng ki6m so6t, c5c c6 nhdn c6 quy6n tryc titip hoflc gi6n ti6p bi6u quytit o DoanhnghiQp vd c5c thinh vi6n mflt thirSt trong gia <linh cria ho, c6c doanh nghiQp do c6c nhdn vi6n quflnlli chir chtit vi circ cb nh6n c6 quyAn trgc tii5p ho{c gi6n tii5p bi€u quytit cria Doanh nghiQp vd c6c
thdnh vi€n mflt thi6t trong gia dinh ctia hq.
Con trai Chri tichHDQTCon d6u Chir tichHDQT
Giao dich vdi cdc bAn hAn quan khdc
C6c nghiQp vg chinh ph6t sinh trong k], giira C6ng ty v6i c6c b6n li€n quan khSc nhu sau:
Ki niy
C5c b6n li€n quan kh6c v6i Doanh nghiQp g6m:
BGn li6n quan khicC6ng ty C6 phAn V6n 6p D6ng HdiOngNguy6n An Cudng
/BA Le Thi Anh
6ng NguySn An CudngT4m fng tidn thu mua nguy€n vAt lieuthu hdi tidn tpm r?ng
Be Le Thi AnhVay ti€n lai sudt}YoHoin img
.\{Y'iU
r
Itrt
vrt
rlI
2.750.000.000
3.7s0.000.a00
1.800.000.0002.000.0000.000
T4i ngiy kiSt thirc nim tii chinh, c6ng ng v6i c6c b6n li€n quan dugc hinh bny chi titit tpi thuytitminh s6 V.6a,V.15a./.
2. Th6ng tin vd bQ ph$nTh6ng tjn bQ phfn tluqc trinh biy.theo linh vyc kinh igunt vi khu vsc dia lf. B5o c6o bQ phfn
chinh"y6u ld'theo linh vpc kinh dbanh dga tr6n co c6u't6 chirc vd quin l;f nQi b0 vi hQ thi5ng 86oc6o tii chfnh nQi b0 cria Doanh nghiQp do cdc hoat dQng kinh doanh ctra Doanh nghiQp du-o. c t6chfc vd quin l;f theo tinh ch6t cria sanpnAm vi dich yu do Doanh nghiQp cung c6p vdi m6i mOt b0
phfn li mQt don vi kinh doanh cung cAp cic sin phAm kh6c nhau vi phgc.vp cho c6c thi trudngi<h6c nhau do rrii ro vd fj, suAt sinh toi ..iu Doanh nghiQp bi t6c tlQng chri y6u bdi nhtng khdc bigt
vA s6n phAm vd dich vu Doanh nghiQp cung c6p.
A, Th6ng tin vA linh vgc kinh doanhC6ng ty c6 c6c linh vgc kinh doanh chinh sau:
- Linh vgc sin xuAt, thuong mpi;
: Linh vpc dich vg;
- Linh vpc thi c6ng xAY liP;
Th6ng tin vE k€t qui kinh doanh, tdi s6n cO Ai*r vd cic tdi sdn ddi han khSc vi gi6 trl c6c khoin chi
phi l6nth6ng bing ti6n ctia bQ phfn theo linh vyc kinh doanh cria C6ng ty.nhu sau:
36
f":2t.>l*lrO\\c
0\s\€\
\oo\$o\ui
oo ll
S{ooIooI
st*il
NstS\o\o
c.i
F.:
s$s$aH *$93fi$BiRa$ s$npfi3x$Hsil sE=n=O-C{6 -.j Jvs!cn v3
\oNe.,i6r
sr.{\
\olt\o'lol
r'r$
saS tF)s ?-r
S .r;s ?Frs :i.
.!Ne.
NF69qK6
agC{
al6ll
il ililsl wl
11Isefls \ilr €[g ^Iv
EF,] EE
i'gEl F x,r.E I Fel
9Fo\-oi 3rJ
'F-=oo6:roIc{
oo ooco*\clt-t-- c.)\ c'')O\ O\F-O-': nrr1 N(\*
cn.
.=tr'D ole)F5.9
J x6l
x
bo
<o.U
61.
nci rr
=t(J
.cE
U
q)
s.aa
stV)
:{.H€'S$
vSS,s- sIl3' s!!'(s tqJ \rrS.B r*v) 'rs,l3(J
s\E.srlq) s\S\t'lt4:.Es*rR\E!s 'qtl3 *(\t \ie's\q.B .t.S{()()no Eo
'sshih
.8.
E9, -fla( € ,Q .o.E or s'o.=Y(Dl'E"Ei :'H $sE €,ii.io s, E
jio .S'
'8 ! =' 3' 3'..s 'g
- Fj -c -c g.68'3., EEl" E Es'$5gE ssE E€ EEE'jEs, eaQpl t o Ei*o:?' ==-S
.q.rI .&.&S-"9?l o 6,E -i"=:E: -e.e: .E.:Eg BE"€=EA,
oooo'li oiTr'f :=.S^E._: cc,s .^. IEooE ?tEH..='s' €e^X {'S!.ft E a EEE: ,*xsgsB$F EE€2r.21'Fe'ii >>E ETt.!€'_E EESUE; sqicE.ho"o- =
=EEi EESE;Ei.;E EE-fa;EEA " 9=EiiE.;EEE igiEEE.3€fl EAA"S.EEESEA EEE55s'
(,zo
*J(,zr(I*F]-a'IF
<ooZE
tEI SH4d i..* F5l-^'{ 'o'-zTE
,{..a
(,;ZEh.Eoa>P<< p'x=51FE
' 5:r< .6.o.tZA;($rjlL .-- ro'!(J:Y>ilFX(9.=ZE
<O .s.(JA
oo
Sod\\ooq\
r.I
\olag\rriSoiooiaN
d._1'3,Q,
aIcu
Kll
una
h\
Siaoo$oo(\t\d\$\ouioo
SSS*iS
o(q\
ui\
c! ooF- t--i9t-- l--\oie-qroocooq\c{ Gl\o c.t
o-.ia...!o\o\c.'!(not
i7)\o6r\do\c.i\ooo?.i\ct
6l a.to\o\ v.l.<f o\,..! nt'- O\nd!*o\tH
coo.l
oi\oc.!Nqc.it
u0
<o.U
(61xa0
(OI
E.E97.
FI
=.
c,
Its.
EFl
I
I
:
.Bv)
!o.ISFr
<6.*g<oso()tr-q<(8. P
,q G<Oo-o<o. c-o <ai
"8€obo^Cr<(D (U
;f.l,!"3.i6 .E :66o:'8ir5
.-rti 6r.l
H ^: EI-
'fi Eol
-q9Eltr -. EI>r '. =l9--l-
5to0E ^lC l- +, I.6 J<6llUilIEBIt)
doE
Jo
lil
o(D
<(8.
q<os(s
c).c!
"(!ab.
,(B
tr'' .CBt)
.c0F
N\d\oiaY'iah,{
tc\ttlol\oqc.lo.t,r)t--c\
o\t-.9ratsclo\\0,,?@o\tt
I
-tF1dt
;. I Er'a ..1 tl- Fri:a E'3 IZ sEii,r.,i !p c r'€.'*
E 'E ia H
- Glti_
= _ rll'9.ic x'5oltr Z 'S.a,$s ! ElE'P E ei=rFle+,& v s riP. -*9 I,c"<l - =ln rJr E -!- A E Ei.6.0. o;Ei?9.8:rr+ H E.cEi
^F -= ()l?>7 a oi=.E ^ .€!:.i:c ; rellF ir o -l:H.< E'=lF-l F E -l
- !:
x ?'€ "ii'= () lPElii a.H -J.8..Y E .= i
Q ca ro Fai
I'=o
*iJ(!,
,2{r<I\rFl{.
F'(Ooz, tut
., l{'dr+FF
,tS.EtQ,
,(,'z- o
<<xJF
r'J.!<o2,<Ir*', '{6'(,:F(9z
<o(J
<(8.
g<o.
<(!. O,tr o)AE'H'*o
"E;x<do.t
Tg 9P !B9,5 tP'-E .iErA 'B.s'e t€€ .s."<! "tB SEE go
b' b' ^sS, ZZ t-{
3.
c6nc rv cd pnAN oAu rU xAv oUNe vA pnAr rnrEu o6 rnr rnAte LoNGEfa chi: XE Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, firann pnO He NOi, ViQt NameAo cAo rer cHiNlr uQp NuAr crUa NdN o06 thSng dAu nim cho n[m tdi chinh k6t thric ngiy 3l thdng 12 ndm202l 'Bin thuy6t minh B6o c6o thi chinh hqp ntr6t gita ni6n tIQ (tii5p theo)
B, Th6ng tin vd khu vqc ilia lfTodn bQ hopt <lQng ctra Cdng ty hAu n6t OiSn ra tr6n Hnh th6 ViQt Nam.
Quin tf rrii ro tiri chinhHopt ilQng ctia C6ng ty ph6t sinh cdc rtri ro tii chinh sau: rrii ro tin dpng, rrii ro thanh khoin vd rui rotlitru:l1g. Ban lSnh dao chlu trSch nhiQm trong viQc thi6t hp c6c chinh s5ch vd c6c kii5m so6t nhimgram rnreu cac rur ro tdi chinh cflng nhu gi6m s6t viQc thgc hign cac chinh s6ch vi cic kii5m so6t dd
thitit l4p.
A, Rii ro tin dgngRrii ro tin dqng ld rui ro mi.mQt b6n tham gia trong hqp d6ng kh6ng c6 kh6 n[ng thyc hiQn <Iugc nghiavp cira minh din diin t6n th6t v6 tdi chinh cho C6ng ty.
/Doanh nghiQp c6 c6c rrii ro tin dgng phit sinh chri yiiu tu c6c khoin phii thu kh6ch hdng, ti6n gtii nginhdng vd cho vay.
Phai thu khdch hdng
Oe qu.m lj n9'phii thu kh6ch hing, Ban l6nh tlpo tlfl ban hdnh qui chii ban hing v6i c6c qui dinh ch{tch6 ve c6c dt5i tugng mua hing, dinh mric b6n hdng, h4n mric ng vi thdi han ng mQt c6ch cp th6.Ngoii ra, nhdn vi6n phOng t<6 toan thudng xuy€n thio d6i ng phii thu cl6 d6n <ti5c thu h6i. C6c dtiituo.ng ng l6u ngdy ho4c kh6 thu h6i, clon vi tl6u c6 phuong 6n trfch lflp dU phdng kip thdi.Khoin phii thu kh6ch hdng ctia Doanh nghipp li6n quan dtin nhi6u don v! hopt dQng trong c6c linh vycvd c6c khu rgc ttla lj kh6c nhau n6n riri ro tin dgng tfp trung <t6i v6i khoin phii thu kh6ch hang lnkh6ng cao.
-.;I ten gut ngan nangC5c khoin ti6n grii ng6n hang c6 kj,h4n vd kh6ng c6 kj,hpn cira Doanh nghiQp <lugc grii t4i c6c_ ngdn
hdng trong nu6c-. Ban lenh dao kh6ng nhfn th6y c6 rrii ro tin dpng trgng y6u ndo tir c6c khoin ti6n gtinay.
Cdc khoan cho vay
Doanh nghiQp cho c5c c6 nh6n c6 uy tin vi khi ning thanh to6n t6t n6n rrii ro tin dqng dr5i vdi c6c
khoin cho vay lA thdp.
B, Rti ro thanh khoflnRiri ro thanh khoin ld riri ro Doanh nghiQp gap kh6 khln khi thUc hiQn nghia vp tdi chinh do thiiSu tiAn.
Rrii ro thanh khoin cria Doanh nghiQp chri ytiu ph6t sinh tir viQc cic tdi sin tii chinh vi nq phii tri tiichinh c6 c6c thdi cti6m d6o han l6ch nhau.
r9N
;Nl
iHli
M
II
Di
c6ne rv cd pnAn oAu rU xAy orrrue vA pnAr rnrHu oO rnr rnAue LoNGDia chi: Xi Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, firann pnO He NOi, Vi€t NamsAo cAo rer cuiNu sop NnAr crUe NIEN oO6 th5ng dAu ndm cho nf,m tdi chinh ktSt thric ngdy 3 I thing 12 ndm 2021n-4*l"yi-q--x-!--Pr-,.-r-*-1li-:"1,-:T"l !"-ep--l!-9-1-gi-*--*99-9.q^ 1!-9d--..-".---*-",,,
Doanh nghiQp quin lf rrii ro thanh khodn thdng qua c6c biQn ph6p: thudng xuy6n theo d6i c5c y6u cAu
v6 thanh to6n hiQn tpi vd dg ki6n trong tuong lai dC duy tri m$t lugng ti6n cfing nhu c6c kho6n vay 6'
mric pht hgp, giSm s5t c6c ludng tiAn ph6t sinh thr,rc t6 v6i dU ki6n nhim giim thi6u anh hudng dobitin d$ng cria lu6ng tidn.Thdi han thanh to6n cira c6c khoin no;phii tri tii chinh phi phrli sinh (kh6ng bao gdm lai phni tr6) dgatr€n thdi han thanh toSn theo hqp d6ng vd chua tlugo chi6t kh6u nhu sau:
Tir 1 nim TrGn I n5mtr0 xuSns tl6n 5 nim TrGn 5 nIm
sii cuiii t<y
Vay vi no.'
Phei tra ngudi b6n
C6c khoin phAi tr6 khSc
c0ng
Sti tlflu nnmVay vd ngPhii trf, ngudi b6n
C6c khoin phii tri kh6c
c0ng
92.57 5.553.354 23.481.364.90443.088.087.020/ 173.326.968
13s.836.967.342 23.48:1.364.904
c0ng
r 16.0s6.918.2s843.088.087.020
173.326.968
- 1s9.318.332.246
-t8;'l,TI
I(rU85.069.549.078 29.520.184.944
41.428.s6t.666261.098.2s8
126.7 s9.209.002 29.s20.184.944 - 156.279.393.946
1t4.589.734.02241.428.56t.666
26t.098.258
Trinh bdy ctrinh gi6 vA rtii ro thanh khoin.Ban ldnh <l4o cho ring muc dQ riri ro ddi vdi vi€c tri ng ln th6p. C6ng ty c6 khi n6ng thanh to6n cickhoin ng di5n h4n tir ddng tiAn hr hoqt dQng kinh doanh vd ti6n thu tu c6c tii san tdi chinh <16o hpn-
C6ng ty c6 dir khi ning tftp cfln c6c ,gu6n ,tin vi c6c khoin vay tttin hpn trong vdng 12 th6ng c6 thiS
duo.'c gia h4n vdi c6c b6n cho vay hiQn tai.
C, Rui ro thi trudngRiri ro thf trudng li rrii ro md gi6 tri hop lf hoac c6c lu6ng tiAn trong tuong lai cira c6ng cp tdi chinh sE
biiin dQng theo nhtrng thay d6i cria gi5 thi truorg,Rti ro thi trudng li6n quan di5n hoat ttQng cira Doanh nghiQp g6m: riri ro ngo4i tQ, rrii ro lAi su6t, riri rovA gi6 chring kho6n vd rrii ro gi6 hdng h6a/nguy6n vflt liQu.
kii ro ngoqi tQ
Rii ro ngopi tQ ld rti ro mi gi5 trl hqp lf hoflc c5c lu6ng ti6n trong tuong lai cira c6ng cg tdi chinh s€
bitin dQng theo nhfing thay d6i cria fj' gia h6i doai.
Doanh ,gtrigp quen lj rtii ro li6n quan di5n bitin d$ng cfia fj' gi6 h0i doii bing c6ch tl5i uu thdi hpn
thanh to6n c6c kho6n ng, dU b6o f! gi6 ngopi tQ, duy tri hgp llf co c6u vay vd ng gifta ngopi tQ vi\rND, lga chsn thdi di6; mua vi tt aitr toi'n c6c khoin ,goai tq tpi thdi di6m ty eiath6p, sti dqrng ti5i
uu ngudn ti6n hien c6 tlii c0n bing gitra nii ro ti' gi6 vi riri ro thanh khoin.
Rui ro ldi sutitRti ro lii su6t ld rti ro md gi6 tri Eqp lf hopc c6c lu6ng tiAn trong tuong lai cria, c6ng cg tdi chinh sE
bii5n <I$ng theo nh0ng thay tl6i cria'ldi su6t th! trudng.
Rrii ro lai su6t cria Doanh nghiQp chi y6u li6n quan d6n c6c khoin ti6n gui c6 ki'han, c6c khoin cho
vay vd c5c khoin vai c6 l6i su6t thf, n6i. i
40
c6ne rv cd pnhru ohu rU xAv o-rJne vA pxAr rnrEh o6 rnr rnAne LoNGDia chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Ean Phugng, Thdnh ph6 HA NOi, ViQt NameAo cAo rRr csiNn HOp NHAT crUe NtsN o06 thSng ddu ndm cho ndm tdi chinh tiit ttuic ngdy 31 thdng 12 ndm 2021 {
Doanh nghiQp quin lf riri ro ldi suAt bing c6ch phdn tich tinh hinh thi trudng <16 dua ra ckcquy6t dinhho.p ly trong viQc chgn thdi dii5m vay vd kj, hpn vay thfch hgp nhim c6 dugc cic ldi su6t c6 lqi nh6tcflng nhu duy tri co c6u vay v5'i ldi su6t thi n6i vd cti dinh phn hqp.
Rili ro vi gid hdng h6aDoanh nghiQp c6 rti ro v6 sU bi6n tt$ng cta gi5 hing h6a/nguy6n vflt li€u. Doanh nghiQp quin lli rtii roI " ' ' ' 'alnguy6n v{t liQu bing c6ch theo ddi ch[t ch6 cic th6ng tin vi tinh hinh c6 li6n quanve gla nang nocria-th! trudng nhim quin lj thdi diiSm mua hdng, kti ho4ch sin xu6t vd mrlc hdng tdn kho mQt cichho. p l1f.
D, Tii sin dim biLo
Cdng ty c6 tdi sin tii chinh thi5 ch6p dim b6o c6c kho6n ng vay dugc thuytit minh dAy dri trong V.15.Cdng ty kh6ng nhfln tdi sin th6rh6p ft c6c don v! khic
4. Gi6 tri hgp ly cria tdri sin vdr ng phii tri tiri chinh:-ffiTdi san tdi chinhTi6n vd c6c khoiLn tuong. ,.1tluo-ng ti6n 19.368.880.578 25.884.901.512
C6c khoin dAu tu nimgifr dtin ngdy d5o hpn
Phii thu kh5ch hdng
C6c khoin cho vayC6c khoin phii thu kh6cTdi sin tdi chinh sin sdnge6 uan
c0ng
Nq ph,fii firt fii chinhVay vi ngPhii tri ngud'i b5n
Crlc khoin phii tri kh6c
c0og
68.78t.823.994 59.98s.100.400 68.781.823.994
\L.
Y\,U Hr
,iN
vtq
./,?
-_7
19.368.880.s78 25.884.901.512
s.800.000.000104.026.405.t3242.000.000.000
22.071.t80.600
59.985.100.400
2s3.2ss.s66.7 t0 2 15.833.981.455 253.255.566.710 215.833.981.455
6.490.000.000 5.800.000.000 6.490.000.000
56.849.973.993 t04.026.405.t32 56.849.973.993
50.000.000.000 42.000.000.000 50.000.000.000
7.827.281.9s6 22.075.180.600 7.827.281.956
1 16.056.918.258 114.589.734.02243.088.087.020 4t.428.561.666
r73.326.968 261.098.2s8
1 16.056.91 8.258 114.589.734.022
43.088.087.020 41.428.56t.666173.326.968 26t.098.2s8
159.318.332.246 156.27 9.393.946 159.3 18.332 .246 . 156.27 9.393.946
: Gi6 tri ho. p lf cua chc tii sin tii chinh vi ng phii tri tii chinh du.gc phin rinh theo gi6 tri c6 th6 tlugc
chuy6n OOi tiong mQt giao dich hign tpi giila cdc b6n c6 dAy <tri hi6u bitit vd mong mu6n giao dlch.
Doanh nghiQp sri dpng phuong phip vd gii dinh sau di5 u6c tinh gi|tri hqp ly cta c5c tdi sin tdi chinh
vi ng phii tri tii chinh:o Gi6 tri hgp lli cria ti6n vd c6c kho6n tuong duong tiAn, phii thu kh6ch hing, cho vay, citc
khoin phai tLu kh6c, vay, phii tr6 ngudi Uan.valac knoan phii tri kh6c ng6n hpn tuong
3#:ffiJi;';,i11[,li1tt fifrl,"lE#o phan u6c tinh co tna n6ng kh6ng thu h6i duo' c)
- . ' Gi6 tri hqp ly cta ciic khoan dAu tu n6m gi0 di5n ngdy tl6o hpn vd c6c tdi sin.tdi chinh s8n sing
tii chinh sirr sdng A6 Uan chua ni6m ytit nhung cb gi6 giao dich do 3 c6ng ty chrirlg khoSn
""dlg b6 tai ngdy f6t tht. nam tii ctrin-h/ky tii toan thi gi6 tri hqp l;i cria c5c khoin ddu tu ndy
le gi5 trung binh tren co s6'gi6 giao dich do 3 c6ng ty chrlng kho6n c6ng b6.
41
c6ne ry cd pnhru oAu rU xAv ounc vA pxAr rnrEh oO rnr rnite LoNGDla chi: Xd Li6n Trung, HuyQn Dan Phugng, firann pnO Ha NOi, Vi6t NameAo cAo rar criNH Hop NHAr crue NGN o06 th6ng dAu ndm cho n[m tdi chinh ktit ttlic ngdy 3l thbngl2 nim202l {P3l l-t'-,-vot -,in-ll-P-t-9-":l"g-"S-:-li}-|-,I-q-r*Lm"g"g..| -9s"
G'"p :n:o>
o Gi5 tri h-o. p lli ctia c6c khoin cho vay, phii thu khdch hdng, cic khoin phii thu kh6c, vay, phiitri ngudi b6n vd c6c khoin phii tri khfc ddi hpn, c6c khoin dAu tu nim gift <ltin ngdy d6o h4nchua ni6m y6t trCn thi trudng chring kho5n vd kh6ng c6 gi6 giao dich do 3 cdng ty chirngkho6n c6ng bi5 du-oc u6c tinh bing c6ch chi6t khAu ddng tiAn v6i l6i su6t 5p dpng cho c6ckhoin ng c6 tlic dii5m vd thbi gian <l5o h4n cdn lqi tuong tU.
Doanh nghi€p chua thgc hiQn <t5nh gi6 chinh thrlc c6c tii sin tii chinh sin sang O6 ban chua ni€m y6tvd khdng c6 gi6 giao dich ctra 3 c6ng ty chring khoin c6ng bi5. Tuy nhi6n, Ban lSnh <lao
<l5nh gi6 giri tri ho.'p l;i cria c6c tdi sin tii chinh niy khdng c6 s1r kh6c biQt trgng ytiu so vdi gi6 tri ghiso.
Th6ng tin so sdnhSO Ueu so s6nh tr6n Bing cdn dtii k6 to6n hgp nh6t giira ni6n d0 ld sO liQu tr6n 86o c5o tii chinh cho"nlm tii chinh k6t thric ngiy 3bthhne 12 ndm 2020 dA, dugc ki6m toin bdi C6ng ty TNHH kiiim toinNh6n T6m Vi€t.
SO teu so sinh tr6n 86o c6o ki5t qui ho4t dQng kinh hqp nh6t doanh gifra ni6n d0 vd 86o c6o luuchuyiSn ti6n t€ h-op nh6t gita ni6n itQ h s5 liQu tr6n 86o c5o tdi chinh cho nim tdi chinh 6 th6ng dAu
cta nlm tdi chinh k6t thric ngdy 3l thimg 12 ndm 2020 <16 dugc kii5m toSn boi c6ng ty TNHH Ki6mtofn vd thAm <linh gi6 ViQt Nam.
Ndm 2020, C6ng ty thUc hiQn chia ct5 tuc bing c6 phiiSu. Do d6, chi ti6u l6i co bin tr6n cd phi6u duo. c
x6c dinh lpi nhu sau:
5.
Mi s5 55 tiQu ttreoBCTC tIfr Ki6mtoin ki trufc
86o c6o k6t qui ho4t tlQng s6,n xu6t t i"h A*nn frqp;h6iLdi co'bdLn tr6n c6 phitiu 70 429
Nguli l$p bi5u 16 toin truong
TrAn Thi Nga
sd ti6u sti tiEu
tli6u chinh [i Sau tti6u chinh
(40) 389
TrAn Thi Nga Nguy6n An Nggc
! thfing 08 n5m 2021
/:-ofQdlTmn+ti"r'
42
