BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY

DỰNG TÂY HỒ

Tháng 5 - 2014

Trang: 1 / 30

MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY........................................................................ 2

1. Những sự kiện quan trọng ........................................................................................... 2

2.Qúa trình phát triển ....................................................................................................... 2

3.Định hướng phát triển ................................................................................................... 3

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ........................................................................ 3

1.Đánh giá tổng quát tình hình họat động của công ty trong năm 2013 .......................... 3

2.Họat động của Hội Đồng Quản Trị .............................................................................. 4

3.Hoạt động giám sát Tổng Giám Đốc và Ban Điều Hành ............................................. 5

4.Các mục tiêu và biện pháp dự kiến cho năm 2014 ....................................................... 5

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ...................................................................... 7

1.Báo cáo tình hình tài chính ........................................................................................... 7

2.Báo cáo kết quả họat động sản xuất kinh doanh .......................................................... 9

3.Những tiến bộ Công ty đạt được .................................................................................. 14

4.Phương hướng sản xuất kinh doanh 2014 .................................................................... 14

5.Các công ty có liên quan............................................................................................... 18

6.Tổ chức nhân sự ........................................................................................................... 19

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY ........... 23

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SÓAT ................................................................. 25

1.Báo cáo họat động của Ban Kiểm Soát ........................................................................ 25

2.Kết quả giám sát báo cáo tài chính và tình hình họat động .......................................... 26

3.Kiến nghị ...................................................................................................................... 27

4.Số lượng HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám Đốc đã có chứng chỉ

đào tạo về quản trị Công ty .............................................................................................. 28

5.Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp

của thành viên HĐQT, BKS và những người liên quan ................................................. 28

6.Dữ liệu thống kê cổ đông ............................................................................................. 29

Trang: 2 / 30

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

Tháng 10/1993 thành lập văn phòng đại diện phía Nam – công ty Tây Hồ; Tháng

4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công

nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty

Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng

nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí

Minh cấp ngày 04/01/2007 (cổ phần hóa từ Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố

Hồ Chí Minh).

Chứng nhận đăng kí kinh doanh thay đổi lần thứ 7 cấp ngày 17/3/2014 cập nhật

ngành nghề đăng kí kinh doanh theo kết quả tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

2. Quá trình phát triển

Thời gian đầu tiên với vai trò làm văn phòng đại diện phía Nam của công ty Tây

Hồ, công việc chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ giao dịch, hỗ trợ, kết hợp thực hiện

với các bộ phận công ty khi có các hợp đồng tại khu vực phía Nam.

Công việc kinh doanh được triển khai ngay sau khi chi nhánh được thành lập vào

tháng 10/1996. Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh ở các

lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu

các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh

doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các

công trình xây dựng.

Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển

thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó

vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); Tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho

thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên

20 tỷ đồng đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4

năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ

đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này

tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%).

Năm 2013 là năm có nhiều sự kiện lớn, Công ty được nhận bằng khen của Thủ

tướng chính phủ,Toà nhà trụ sở Công ty được khánh thành và đưa vào sử dụng đúng

Trang: 3 / 30

vào dịp kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty, tạo điều kiện và môi trường làm việc

chuyên nghiệp cho nhân viên, được các đối tác đánh giá cao, đã góp phần làm tăng

thương hiệu, hình ảnh Tây Hồ. Ngoài ra việc hiệu chỉnh, bổ sung và truyền thông các

qui trình quản lí được đánh giá tốt nhất từ trước đến nay, thể hiện sự tâm huyết của cả

Công ty với việc phấn đấu đến chuyên nghiệp trong công tác điều hành, quản li thi

công.

Mặc dù thị trường bất động sản có nhiều khó khăn, mảng hoạt động kinh doanh

bất động của Công ty vẫn đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 37%

tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2013.

3. Định hướng phát triển:

Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công

xây dựng và phát triển dự án bất động sản.

Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng

trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành

nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 30% - 40% lợi

nhuận chung toàn Công ty.

� Chiến lược trung và dài hạn

� Về xây dựng

• Tập trung vào những công trình có quy mô vừa với giá trị đến 200 tỉ ở các lĩnh

vực xây dựng dân dụng, giao thông và công nghiệp; trong đó quan tâm đặc biệt

đến các dự án di dời các nhà máy quốc phòng và các thị trường chiến lược của

Công ty trong nhiều năm qua.

• Chú trọng nâng cao năng lực thi công các công trình nhà cao tầng để đáp ứng

việc thực hiện một phần các dự án phát triển bất động sản do Công ty làm chủ

đầu tư.

� Về phát triển dự án Bất động sản

• Tham gia đầu tư vào các dự án phát triển bất động sản trong phân khúc thị trường trung cấp đáp ứng các nhu cầu và khả năng của người dân có nhu cầu

nhà ở và phần lớn các nhà đầu tư bất động sản vừa và nhỏ.

• Sử dụng các hình thức hợp tác đầu tư để hỗ trợ và tận dụng được thế mạnh của

tất cả các bên tham gia vào dự án phát triển bất động sản.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Đánh giá tổng quát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2013

• Năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn của của ngành xây dựng và bất động

sản mặc dù Chính phủ đã nỗ lực thực hiện nhiều chính sách ổn định kinh tế vĩ

mô, hỗ trợ thị trường và doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp trong

Trang: 4 / 30

ngành xây dựng và bất động sản đều không đạt được các mục tiêu/kế hoạch

tài chính và có sự sụt giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận.

• Trong bối cảnh chung đó, Công ty cũng đã không đạt được các mục tiêu về

doanh thu và lợi nhuận đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2013, cụ thể doanh thu chỉ đạt 96,67% so với Kế hoạch và lợi nhuận chỉ đạt

90,47% so với kế hoạch; tốc độ tăng trưởng giảm so với năm 2012. Các chỉ

tiêu tài chính về khả năng sinh lời đều có sự sụt giảm so với năm 2012 và

năm 2011. Các nguyên nhân chủ yếu là nguồn vốn thanh toán của Chủ đầu tư

cho một số công trình chưa kịp thời dẫn đến tăng chi phí lãi vay, sự biến

động tăng giá vật liệu ở một số công trình có điều kiện vận chuyển khó khăn,

và việc bị giảm trừ giá trị xây lắp khi quyết toán các công trình đã hoàn

thành. Tuy nhiên, điểm nổi bật trong hoạt động năm 2013 của Công ty là

phần lớn các mục tiêu phi tài chính của Công ty đều đạt kế hoạch.

• Với quan điểm tập trung phát triển năng lực nội tại và xây dựng nền tảng

quản lý để giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện tăng

trưởng/đột phá khi có thời cơ thích hợp, Công ty đã triển khai trong năm

2013 nhiều hoạt động trên các phương diện xây dựng và cải tiến hệ thống

quản lý, nâng cao năng lực nguồn nhân lực và cải thiện môi trường làm việc.

Một số hoạt động tiêu biểu đã mang lại tác động tích cực như bổ sung và hiệu

chỉnh nhiều chính sách/qui định/qui trình quản lý, bổ sung và bổ nhiệm một

số chức danh chủ chốt trong bộ máy quản lý, duy trì và cải tiến việc đánh giá

kết quả công việc bằng KPIs, mua bảo hiểm nhân thọ cho đội ngũ nhân sự

chủ chốt có thâm niên làm việc tại Công ty.

• Nhìn chung, hoạt động của Công ty trong năm 2013 trên nhiều phương diện

vẫn tiếp tục duy trì và đã có nhiều thay đổi tích cực về năng lực quản lý và

kinh doanh.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

• Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng qui định tại

Điều lệ Công ty để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của

Hội đồng quản trị (xem danh mục các Biên bản họp và Nghị quyết của Hội

đồng quản trị đính kèm). Các thành viên Hội đồng quản trị đã cùng Ban Điều

hành phân tích và đánh giá một cách cẩn trọng bối cảnh và tình hình nội tại

của Công ty để đưa ra nhiều giải pháp phù hợp trong quá trình quản lý Công

ty. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị vẫn chưa hoàn thành một số nhiệm vụ trọng

Trang: 5 / 30

tâm như xây dựng chiến lược/kế hoạch tài chính trung hạn và triển khai áp

dụng phần mềm quản lý trong quá trình quản lý.

• Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng và

đầy đủ các nhiệm vụ nghĩa vụ và quyền hạn qui định tại Điều lệ Công ty,

Quy định về hoạt động của Hội đồng Quản trị và các nghị quyết khác của Đại

hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động giám sát Tổng giám đốc và Ban Điều hành

• Thông qua các cuộc họp và thảo luận, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên

trao đổi với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành về hoạt động điều hành Công

ty và việc thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị

cũng đã xem xét và đánh giá một số kế hoạch/biện pháp của Ban Điều hành

trong quá trình triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội

đồng Quản trị. Quá trình giám sát cho thấy Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

đã luôn tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, và các nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

4. Các mục tiêu và biện pháp dự kiến cho năm 2014

• Năm 2014, Công ty sẽ đối diện với một số thách thức từ môi trường kinh

doanh có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Đó là việc

phục hồi chậm của nền kinh tế, xu hướng kiểm soát chất lượng ngày càng

chặt chẽ trong các công trình xây dựng và việc gia tăng chi phí đầu vào do

tăng giá nhiên liệu và kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải.

• Hội đồng Quản trị dự kiến Công ty sẽ đạt các mục tiêu chủ yếu sau đây trong

năm 2014

Tài chính:

- Tổng doanh thu: 359 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng

- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu: 4.390 đồng

Khách hàng:

- Duy trì khách hàng truyền thống: đạt 6

HĐ giá trị trên 330 tỷ

- Phát triển khách hàng mới: đạt 3 hợp

đồng trên 150 tỷ

- Công trình thi công đạt chất lượng tiến

độ nội bộ trên 80% (thang điểm và đánh

giá từng mặt tiến độ, chất lượng)

Phát triển/Đổi mới:

- Các công trường và bộ phận đạt mức độ

Vận hành:

- Các trưởng bộ phận, Chỉ huy trưởng

Trang: 6 / 30

tuân thủ tối thiểu 90% đối với các qui trình

quản lý chính

- Nhân viên được giao, điều chỉnh, đánh

giá công việc bằng KPIs đúng hạn

Công trường đạt năng lực quản lý công

việc theo hệ thống công ty (thang tiêu

chuẩn)

- Vận hành quản lý hệ thống bằng phần

mềm IBOM (Phân hệ Điều hành, tài sản,

văn bản, Nhân sự)

Để có thể đạt các mục tiêu đã đề ra, Hội đồng Quản trị dự kiến sẽ triển khai

một số biện pháp chủ yếu bao gồm:

• Củng cố nhân sự và qui trình quản lý của các Phòng Kinh doanh và Phòng

Quản lý Thi công; điều chỉnh nhiệm vụ của Xưởng Cơ khí và hoàn thành cơ

cấu/nhân sự của 03 Khối Thi công.

• Tăng cường sử dụng các nhà cung cấp thiết bị thi công chuyên nghiệp; duy trì

và phát triển các đội thi công mạnh.

• Nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ thông qua việc xây dựng các tiêu

chuẩn kỹ thuật/đơn giá nội bộ, và truyền thông/giám sát tuân thủ về hệ thống

qui định/qui trình quản lý.

• Duy trì các hoạt động chăm sóc khách hàng, đặc biệt là các khách hàng

truyền thống và có đóng góp đáng kể vào doanh thu xây lắp.

• Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của Dự án Long Thành Riverside và

hoàn thiện việc hợp tác với đối tác để triển khai dự án; tổ chức nghiên cứu

triển khai 02 dự án bất động sản mới ở T.P HCM.

• Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tập trung đầu tư cho hoạt

động nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý thi công và duy trì môi trường

làm việc tốt.

• Tiếp tục hoàn chỉnh và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn

ISO 9001-2010 cùng với việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo/truyền thông liên

tục với nhiều hình thức và giám sát việc tuân thủ.

• Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý IBOM trong việc quản lý thi công

xây dựng và các hoạt động hỗ trợ khác của Công ty.

• Tập trung kiểm soát chặt chẽ chi phí, dòng tiền, công nợ và cơ cấu vốn; xây

dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều

lệ.

Trang: 7 / 30

Với năng lực kinh doanh ổn định và tinh thần nỗ lực cao, Hội đồng Quản trị tin tưởng

sẽ cùng Ban Điều hành tổ chức thực hiện thành công một số giải pháp chủ yếu như đã

nêu trên để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

III.BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (chốt thời điểm 31/12/2013)

1.1.Phân tích các chỉ sô:

1. Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần % 7,71 7,24 5,59

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở

hữu % 30,08 26,87

19,93

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản % 5,23 7,15 5,27

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Doanh thu thuần / tổng tài sản lần 0,68 0,99 0,94

2. Khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: TS ngắn

hạn / Nợ ngắn hạn lần 1,09 1,2 1,03

Khả năng thanh toán nhanh: Tiền và các

khoản tương đương tiền/ Nợ ngắn hạn lần 0,08 0,06 0,04

Chỉ tiêu về đòn cân tài chính

Tổng nợ / Tổng tài sản % 82,57 73,38 73,53

Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu % 474 276 278

1.2.Tóm tắt số liệu tài chính của Công ty trong 3 năm gần nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Thông tin tài chính Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

% so với

năm 2012

1 Tổng số tài sản hiện có

405.156

308.133 323.108 104,86%

2 Tài sản ngắn hạn

110.778

161.352 164.682 102,06%

3 Tổng số các khoản nợ

334.518

226.097 237.593 105,08%

4 Các khoản nợ hiện hành

101.266

134.372 160.576 119,5%

5 Nguồn vốn chủ sở hữu

70.638

82.036 85.515 104,24%

Trong đó vốn điều lệ

41.000

41.000

41.000 100,00%

Trang: 8 / 30

6 Lợi nhuận trước thuế

23.994

26.261 21.653 82,46%

7 Lợi nhuận sau thuế

21.198

22.040 17.040 77.31%

8 Tổng doanh thu thuần

288.904

310.372 308.389 99,36%

Các chỉ số tài chính của Công ty trong 3 năm gần nhất cho thấy công ty tiếp tục

duy trì sự phát triển bền vững về qui mô, doanh số. Tuy nhiên cũng chịu ảnh hưởng

của nền kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn, biến động, nên chưa đạt mục tiêu về tốc

độ tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận.

1.3.Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với kế hoạch

Kết quả tài chính năm 2013 (niên độ tài chính kết thúc 31/3/2014) doanh thu đạt

96,67% so với Kế hoạch, mức tăng trưởng đạt 16,61% so với năm 2012, chưa tương

ứng với khoảng thời gian tăng thêm của niên độ tài chính do ảnh hưởng kỳ nghỉ Tết

Nguyên đán và khoảng thời gian củng cố hệ thống quản lý đầu năm. Lợi nhuận sau

thuế chỉ đạt 90,47% so với kế hoạch.

Mức giảm về lợi nhuận xây lắp: Do các công trình vốn Ngân sách nhà nước trong

thời gian qua áp dụng trở lại hình thức Hợp đồng trọn gói hoặc đơn giá cố định, trong

khi thị trường vẫn có sự tăng giá vật tư, nhân công (dù không đến mức biến động cao).

Một số công trình nguồn vốn chưa kịp với tiến độ thi công, nên chi phí lãi vay tăng;

Các công trình địa bàn tỉnh Tây Ninh có hiệu quả thấp do đặc thù khó khăn về nguồn

cung ứng vật liệu ; Năm 2013 thực hiện thẩm tra quyết toán được nhiều công trình, tạo

điều kiện tốt cho công tác quản lí, thu hồi vốn. Tuy nhiên các giá trị cắt giảm khi quyết

toán ảnh hưởng đến hiệu quả chung của cả Công ty. Ngoài ra việc cạnh tranh khốc liệt

trong việc tìm kiếm việc làm dẫn đến việc phải giảm giá khi đấu thầu, cũng là yếu tố

làm ảnh hưởng lợi nhuận.

Năm 2013, các sự kiện lớn của Công ty được tổ chức thành công đã góp phần tạo

dựng tốt thương hiệu Tây Hồ; Tuy nhiên các chi phí quản lí đã vượt cao hơn bình quân các năm trước, cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận chung của Công ty.

1.4.Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp

Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại là 41.000.000.000 đ ( bốn mươi mốt tỉ đồng )

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu phổ thông) – chốt ngày

30/04/2014.

STT Loại cổ phiếu Khối lượng % tổng vốn điều lệ

1 Cổ phiếu chuyển nhượng tự do 4.087.643 99.7%

2 Cổ phiếu quỹ 12.357 0.3%

Tổng cộng 4.100.000 100.0%

1.5 Cổ tức:

- Kế hoạch trả cổ tức 2013 được đại hội thường niên 2012 thông qua là 16%, dự

kiến thực hiện chi trả cổ tức là 16% bằng tiền mặt như sau:

Trang: 9 / 30

+ Tạm ứng 10% cổ tức vào tháng 03/2014 : Đã thực hiện chi trả.

+ Trả tiếp cổ tức còn lại vào tháng 7/2014, sau khi đại hội thông qua.

- Số cổ tức 10% trả bằng cổ phiếu theo quyết nghị của Đại hội thường niên năm

2010 đã được chi trả bằng tiền mặt trong tháng 12/2013 theo nghị quyết ĐHCĐ

năm 2013.

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

2.1 Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu

Kế hoạch theo NQ

ĐHĐCĐ năm 2013

Kết quả thực hiện

năm 2013 Tỷ lệ %

Doanh thu thuần, trong đó: 378.700

366.108 96.67%

- Doanh thu bán hàng xây lắp 370.000

357.456 96.61%

- Doanh thu cho thuê kho 4.700

4.479 95.29%

- Doanh thu đầu tư tài chính 4.000

3.810 95.26%

- Doanh thu khác

363

Lợi nhuận trước thuế 25.600

23.236 90.77%

Thuế TNDN 5.400

4.613 85.43%

Lợi nhuận sau thuế

20.200

18.275 90.47%

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu

(đồng )

4.920

4.457 90.46%

Cổ tức 16% 16% 100%

2.2 Các mặt hoạt động

a. Hoạt động kinh doanh xây lắp:

• Thị trường chiến lược bao gồm các huyện, thị xã, thành phố ở Bình Dương,

Bình Phước, Tây Ninh và các đơn vị Quân đội được giữ vững, khẳng định

thương hiệu Tây Hồ. Tuy nhiên, năm 2013, Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ

bản tiếp tục gặp khó khăn do kinh tế chưa hồi phục, khách hàng giảm triển

khai dự án mới, dừng dự án do thiếu vốn (công trình chung cư Quân đội

K96, công trình đường HCM ); Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp

xây dựng ngày càng cao,khó khăn nhiều hơn cho việc lựa chọn việc làm có

hiệu quả .

Trang: 10 / 30

• Các chính sách của nhà nước và các địa phương ngày càng chặt chẽ về

nhiều mặt trong công tác quản lí, do vậy Công ty đã phải triển khai bộ máy

nhân sự đủ để thực hiện, giám sát các công trình đảm bảo chất lượng, tiến

độ thi công và hoàn thành các hồ sơ quản lí chất lượng kịp thời, tốt nhất.

• “Mô hình Giám đốc thi công” có sự điều chỉnh, chuyển nhóm nhân viên

cung ứng từ các khối thi công về phòng cung ứng để thống nhất hiệu lực

điều hành và hệ thống nhà cung cấp, chính sách giá cả vật tư thiết bị, chính

sách cân đối nguồn vốn cho phù hợp.

• Phòng QLTC đã hổ trợ tốt cho các khối thi công về các công tác M&E, an

toàn lao động, trắc đạc và bảo hành, kiểm toán, quyết toán công trình sau

bàn giao; góp phần lớn cho việc các khối, các BCH yên tâm chinh phục

mục tiêu mới. Điều này thể hiện được tính tổ chức cao của Công ty, tổng

hợp được sức mạnh tập thể, trên cơ sở phân rõ nhiệm vụ, quyền hạn và

phối hợp cho từng bộ phận, cá nhân.

• Chất lượng và tiến độ các công trình thi công năm 2013 đạt bước tiến rõ

rệt, đã đáp ứng hầu hết các yêu cầu của chủ đầu tư. Các công trình cơ bản

hoàn thành đúng tiến độ (đặc biệt ở các nhóm các công trình dân dụng); Số lượng các BCH được khen thưởng theo doanh số và tuân thủ qui trình ngày

càng cao, góp phần động viên người lao động cả về tinh thần và vật chất.

• Công tác tiếp thị được Ban TGD tập trung trên các thị trường truyền

thống,tích cực mở thị trường mới; Đến thời điểm hiện tại Tổng giá trị Hợp đồng giao nhận thầu đã ký để thực hiện cho năm 2014 đạt gần 300 tỷ đồng.

* Nội dung tồn tại:

• Chưa đạt mục tiêu về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

• Nhóm các công trình giao thông còn chậm tiến độ và hiệu quả không đạt

theo kế hoạch.

• Công tác quản lý, điều động, bảo trì, sửa chữa xe máy thi công chưa tốt dẫn

đến hiệu quả đầu tư chưa tốt; Vẫn quyết định chủ yếu chọn giải pháp sử dụng dịch vụ cung cấp chuyên nghiệp, đội xe máy Công ty không tiếp tục

đầu tư, chỉ để phục vụ các công trình khẩn cấp, khó khăn với sự điều động

từ các đối tác bên ngoài.

• Phòng thi công chưa thực hiện tốt việc phân tích, đánh giá các công trường

và đề xuất các biện pháp, chế tài để đạt các mục tiêu quản lí.

• Xưởng cơ khí chưa phối hợp tôt với các công trường, cần có kế hoạch điều

chỉnh sớm.

• Vận hành của bộ máy quản lí phải điều chỉnh ở một số vị trí, cần tiếp tục

đào tạo để đủ nhân sự quản lí đạt các yêu cầu của Công ty.

b. Hoạt động quản lý, kinh doanh, phát triển dự án bất động sản

• Đối với dự án Thung Lũng Xanh: Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc tách

hoạt động khỏi bộ máy của Tây Hồ; Năm 2013 chủ yếu các hoạt động thu

tiền tiếp theo của các hợp đồng bán nền, không có đầu tư thêm và không

Trang: 11 / 30

bán tiếp các nền đất do thị trường chưa đạt kì vọng đầu tư. Công tác quản lí

hiện trường dự án đạt kết quả tốt. Long Thuận Lộc đã hoàn thành quyết

toán thuế Dự án theo kế hoạch.

• Dự án Long Thành Riverside: Công tác đền bù trong năm không thực hiện,

kết quả đền bù vẫn giữ ở mức >80% diện tích dự án. Công ty CP Long

Thành Riverside đã kí hợp đồng hợp tác với đối tác, tuy nhiên các việc

triển khai tiếp theo còn nhiều khó khăn , đặc biệt về hồ sơ bảo lãnh của cả 2

bên.

• Dự án khu phức hợp thương mại, dân cư - Quận Tân Bình ( Công ty CP

Hồng Lạc ): Do các vướng mắc về pháp lí của chủ đất- Công ty Seaprodex

Sài Gòn , các bên đã thống nhất không triển khai dự án, giải thể công ty cổ

phần Hồng Lạc, thu hồi bảo toàn vốn.Các thủ tục giải thể, thanh lí đã cơ

bản hoàn thành (xong quyết toán thuế, hồ sơ đang ở Sở kế hoạch để thông

báo giải thể)

• Dự án Tổng kho Tây Hồ-Long Bình: Đã lựa chọn được khách hàng hợp

tác. Công ty đã hoàn thành cơ bản các thủ tục xin phép đầu tư tại địa

phương và Bộ Quốc Phòng, hiện còn chờ các văn bản cuối cùng của Tổng

Cục CNQP ( được Bộ uỷ quyền phê duyêt dự án ) sẽ triển khai đầu tư xây

dựng khu nhà kho, xưởng phục vụ hoạt động logistic. Dự kiến sẽ đưa vào

khai thác từ quí 4/2014.

• Khu đất 2700m2 tại Phan văn Trị- Gò vấp đang khai thác siêu thị Coop

mart ổn định, hiệu quả với công ty Đông Đô Thành.

• Dự án tòa nhà trụ sở công ty tại 73 Cộng Hòa: đã khai thác sử dụng từ

tháng 10-2013. Hiện Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong đang thuê 3 sàn (

trệt, lửng và lầu 1). Còn lại toàn bộ công ty sử dụng làm trụ sở. Đã hoàn

thành quyết toán , ghi nhận giá trị tài sản và kế hoạch khấu hao sẽ thực hiện

bắt đầu từ 1/4/2014.

• Khu đất 1800 m2 tại thành phố Thủ Dầu Một: tiếp tục khai thác làm kho

trung tâm của Công ty và xưởng cơ khí đạt hiệu quả tốt.

• Dự án khu đất 3Ha tại Tân Uyên – Bình Dương: hoàn thành nghiên cứu thị trường, chưa thực hiện đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

• Ngoài ra đang nghiên cứu tiền khả thi một số dự án đất nền và chung cư

khác tại quận Bình Tân, Tân Bình, TPHCM.

* Nội dung tồn tại

• Chưa triển khai được việc kinh doanh, khai thác tại khu đất ở Tân Uyên.

c. Hoạt động tài chính

Năm 2013, ngoài các việc đầu tư dự án từ trước tới nay, Công ty đã đầu tư xây

dựng mới trụ sở Công ty, với việc chưa tăng vốn điều lệ, cùng với các khó khăn về

nguồn vốn của một số công trình ( đặc biệt ở địa bàn Bình Dương ); hoạt động tài

chính của Công ty năm 2013 vẫn đạt kết quả tốt ở tất cả các mặt:

Trang: 12 / 30

• Quản lí và cung cấp tốt dòng tiền thu, chi cho các công trình thi công xây

dựng, đảm bảo tiến độ thi công.

• Công tác thanh quyết toán với chủ đầu tư được chú trọng, có sự phối hợp

tốt của kế toán và các BCH, đảm bảo doanh thu hàng tháng và thực hiện tốt

kế hoạch giải ngân từ các chủ đầu tư.

• Không đầu tư thêm cho các dự án bất động sản, ngoài việc đầu tư nhà trụ

sở Công ty.

• Tại mọi thời điểm , các hoạt động của công ty đều chảy tốt, đây luôn là

điểm mạnh vượt trội và truyền thống về quản lý tài chính của công ty so

với các doanh nghiệp cùng nghành, đặc biệt trong hoàn cảnh kho khăn

chung của thị trường hiện nay.

• Công ty thực hiện chế độ báo cáo quyết toán hàng quý.

• Thực hiện điều chỉnh niên độ năm tài chính vào 31/3 bắt đầu từ 01/4/2014.

* Nội dung tồn tại:

• Do phần vốn chủ sở hữu tập trung cho việc đầu tư các dự án, thiết bị thi

công, nên vốn dùng cho thi công chủ yếu từ nguồn vốn vay và tạm ứng của

các đối tác, nên chi phí lãi vay của các năm đều tăng. Năm 2013 chi phí lãi

vay cao hơn năm trước 300 triệu đồng.

• Chưa thực hiện tăng vốn điều lệ ảnh hưởng đến năng lực tài chính trong

việc quyết định đầu tư và tăng trưởng doanh thu xây lắp.

d. Hệ thống quản lý:

• Năm 2013 được đánh giá là năm khá thành công với việc hoàn chỉnh và

truyền thông các qui trình, chính sách. Các tài liệu đều được biên soạn,

trình bày theo phương pháp sơ đồ, ngắn gọn đảm bảo dễ tiếp cận, nhận biết

và thực hiện.

• Đã tiếp tục xây dựng và hiệu chỉnh bổ sung 14 chính sách (đối với nội bộ

và nhà thầu phụ), sổ tay nhân viên, quy chế quản lý tòa nhà, biên tập lại tài

liệu mô hình giám đốc thi công theo hình thức sơ đồ diễn biến công việc;

hướng dẫn xử lý công việc phát sinh.

• Hiệu chỉnh lại các quy trình về quản lý kỹ thuật và quản lý chi phí, quản lý

khối lượng theo hướng lược bỏ những thủ tục không phù hợp, thực hiện

chuẩn công tác chuẩn bị trước khi triển khai thi công (bản vẽ shop

drawing).

• Xây dựng lại thang điểm đánh giá sự phù hợp (tuân thủ quy trình theo tiêu

chuẩn Iso 9001-2008) của các công trường và phòng ban chức năng theo

hướng điểm cộng, làm tăng tính hấp dẫn với người thực hiện.

• Truyền thông theo nhiều hình thức ( chính qui tại Công ty, đi đến tận từng

công trường, hướng dẫn và cài đặt các công cụ cụ thể trên máy cho nhân

viên thực hiện ) và duy trì thực hiện đánh giá nội bộ về vận hành và tuân

thủ quy trình quản lý chất lượng theo cùng với kiểm tra, giám sát công tác

an toàn lao động, vệ sinh môi trường làm việc hàng tháng.

Trang: 13 / 30

• Rút kinh nghiệm và cải tiến công tác giao KPIs cho bộ phận, cá nhân sát

với mục tiêu công ty, thực hiện đủ các mẫu biểu và phân công nhiệm vụ để

ghi nhận kết quả đánh giá hàng tháng của tất cả các bộ phận, cá nhân.

* Nội dung tồn tại:

• Chưa hoàn thành đầy đủ việc hiệu chỉnh Hệ thống quy trình quản lý chất

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2010 để mời cấp chứng nhận.

• Việc tuân thủ Hệ thống quản lý và quy trình của các bộ phận quản lý công

trường đã có ý thức, hiệu quả hơn, tuy nhiên vẫn còn có tính đối phó làm

cho công tác quản lý còn gặp khó khăn , kết quả chưa đạt như công sức đã

bỏ ra.

• Chưa triển khai ứng dụng được phần mềm quản lý thi công xây dựng

(IBOM).

e. Đối với người lao động

• Năm 2013 là năm đầu thực hiện đánh giá nhân viên theo kết quả công việc

được định lượng bằng phương pháp KPI, tuy còn thiếu sót nhưng đã xây

dựng được nền tảng đầu tiên cho công tác này đối với toàn bộ đội ngũ.

Việc theo sát các kết quả công việc đã cho người quản lí các cấp có cái

nhìn chính xác hơn với nhân viên của mình, từ đó các giao việc, bổ nhiệm

hướng đến đúng người, đúng việc , tạo bộ máy làm việc hiệu quả.

• Tổng cộng nhân sự bình quân năm 2013 do Công ty quản lý, trả lương trực

tiếp là 130 người, tăng hơn bình quân năm 2012, chủ yếu ở bộ phận thi

công.

• Năm 2013 đã bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc nội chính, Giám đốc thi công

khối 1 và khối 3. Tuyển dụng các vị trí còn thiếu cho bộ phận Thi công, IT,

Nhân sự.

• Triển khai điều chỉnh lương cho cán bộ nhân viên vào kết thúc năm dương

lịch theo qui định, đảm bảo thu nhập ổn định ở mức khá so với các Công ty

khác hoạt động trong cùng ngành.

• Tiếp tục thực hiện chính sách thưởng hiệu quả công việc đối với bộ phận

công trường đạt kết quả tốt, định lượng việc đánh giá xét thưởng bằng các

chỉ số doanh thu, sản lượng, điểm tuân thủ quy trình, an toàn, vệ sinh lao

động đối với từng công trường.

• Triển khai việc mua bảo hiểm nhân thọ cho đội ngũ cán bộ nòng cốt có

thâm niên làm việc, tạo điều kiện gắn bó với Công ty.

• Các chính sách truyền thống khác như các chế độ bảo hiểm theo qui định,

chế độ khám sức khoẻ định kì, nghỉ hè và tất niên cùng gia đình được Công

ty quan tâm thực hiện tốt đối với người lao động, tạo môi trường đoàn kết

găn bó cùng chung sức hoàn thành nhiệm vụ.

* Đặc biệt năm 2013 đã tổ chức thành công giải bóng đá mini “Tây Hồ mở rộng lần

thứ nhất” chào mừng kỉ niệm 20 năm ngày truyền thống Công ty, đồng thời tăng

cường hoạt động giao lưu với đối tác, đã được đánh giá cao.

Trang: 14 / 30

* Nội dung tồn tại:

• Chưa có được vị trí Phó Tổng Giám đốc thi công, nhân sự một số vị trí

thuộc bộ phận quản lý thi công, khối thi công còn biến động.

• Chiến lược về nguồn nhân lực chưa thực hiện tốt.

3. NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

3.1 Về cơ cấu tổ chức

• Đã hiệu chỉnh, ứng dụng thực tế đạt hiệu quả cao trong việc tổ chức sản

xuất xây dựng theo mô hình giám đốc thi công.

• Tiếp tục thực hiện giao trách nhiệm và ủy quyền rõ ràng cho các cấp quản

lý và công trường, quyết định chi tiết các nội dung và mức độ ủy quyền

cho: Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc thi công, Giám

đốc nhân sự,Chỉ huy trưởng công trình,… làm cho bộ máy hoạt động chủ

động, nền nếp, hiệu quả hơn.

3.2 Về hệ thống quản lý: Như đã trình bày tại mục 2.2 phần d

3.3 Về chính sách

• Đã ban hành, hiệu chỉnh được các chính sách quan trọng như chính sách

thưởng hiêu quả công việc, chính sách kỉ luật, chính sách hoa hồng môi

giới, … hệ thống các chính sách của Công ty đến thời điểm này gần như

đầy đủ giúp cho việc quản lí và thực hiện của mọi người ở các cấp dễ dàng.

4. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2014

4.1Đặc điểm tình hình

a.Các yếu tố bên ngoài

• Tình hình kinh tế chính trị xã hội thế giới và trong nước năm 2014 được dự

báo chưa hết những khó khăn, kinh tế thế giới hồi phục chậm.

• Đặc biệt ở Biển đông, Trung Quốc đang gia tăng những hành động thể

hiện rõ ý đồ lấn chiếm với những hành động ngang ngược vi phạm công

ước Liên hợp quốc về Luật biển, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt

Nam, sẽ ảnh hưởng đến an ninh, kinh tế chung của đất nước.

• Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên cạnh tranh sẽ

khốc liệt và hiệu quả kinh doanh bất động sản sẽ ở mức khiêm tốn, phù hợp

với giá trị sử dung; không có chỗ cho các giá ảo như trước đây.

• Nghị định 15 của chính phủ làm cho việc triển khai các dự án đầu tư kéo

dài ở tất cả các khâu, đặc biệt ở phần giám sát thi công và nghiêm thu bàn

giao công trình. Ảnh hưởng trực tiếp đến các chủ đầu tư và nhà thầu trong

quá trình thực hiện dự án.

• Tình hình giá các loại vật tư, thiết bị đang tăng do việc qui định sử dụng

đúng tải trọng và chất lượng của các phương tiện vận tải, đồng thời tăng giá

xăng dầu .

Trang: 15 / 30

• Thị trường truyền thống của Công ty tại Bình Dương đang có khó khăn về

nguồn vốn thi công, các Chủ đầu tư đang quay trở lại với hình thức hợp

đồng trọn gói, đơn giá cố định là điểm khó khăn cho các nhà thầu.

b. Các yếu tố nội tại

• Các thị trường xây lắp truyền thống vẫn được giữ vững, uy tín và thương

hiệu công ty được gia tăng; Ngoài ra công ty đang phát triển, mở thêm được thị trường mới. Giá trị Hợp đồng chuyển từ năm 2013 sang và ký mới

đến thời điểm hiện tại đạt gần 300 tỷ. Công tác tiếp thị đầu năm 2014 đạt

kết quả tương đối tốt tạo điều kiện cho việc đấu thầu trong thời gian tới đặc

biệt đối với công trình có giá trị lớn, mặt bằng tập trung.

• Mô hình Giám đốc thi công đã có trải nghiệm và nhận diện được điểm

mạnh, điểm yếu, đã được điều chỉnh đảm bảo tính linh hoạt, nâng cao hiệu

quả và phù hợp với văn hóa công ty.

• Hệ thống quy trình, chính sách, hoạt động kiểm tra, đánh giá nội bộ, lập kế

hoạch, đánh giá hiệu quả công việc đã được thực hiện khá giúp công tác

quản lý tốt hơn.

• Năm 2013 đã duy trì được các đội thi công tốt, có thâm niên gắn bó với

Công ty, và đã phát hiện thêm được một số tổ đội mới có năng lực và biết

bám trụ để làm việc.Công ty sẽ có chính sách để giữ và phát triển các đội

này.Việc phân loại qui mô các hợp đồng để lựa chọn hình thức triển khai

đã khá thành công và sẽ tiếp tục thực hiện.

• Các chính sách rõ ràng , khách quan, bình đẳng đã được duy trì tốt với các

nhà cung cấp ( đặc biệt là chính sách thanh toán ) đã tạo dựng được hệ

thống các nhà cung cấp uy tín đảm báo các tiêu chí về chất lượng vật tư,

thiết bị ; về tiến độ cung cấp và tiến độ thanh toán.

• Công tác quản lý tài chính vẫn là điểm mạnh truyền thống của công ty giúp

các hoạt động không bị gián đoạn.

• Trụ sở mới của công ty đã tạo điều kiện tốt về môi trường làm việc và tạo

dựng thêm hình ảnh thương hiệu Tây Hồ với các đối tác.

• Nhân sự cho các khối thi công đến nay đã khá ổn, tuy nhiên cần có nhân sự

cho việc kế cận, thay đổi.

• Lãnh đạo Công ty luôn có tinh thần cầu thị, đổi mới, hướng đến phong cách

làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp; Đặc biệt là tính tận tâm, trách nhiệm

cao, giữ vững niềm tin với tất cả các khách hàng, cổ đông và người lao

động.

• Sự hỗ trợ, tin tưởng từ các cơ quan cấp trên ở Bộ Quốc phòng, các địa

phương chiến lược cũng như của các doanh nghiệp bạn, hệ thống khách

hàng, đội ngũ người lao động là yếu tố thuận lợi giúp Công ty thêm vững

vàng trên bước đường phát triển của mình.

• Các vấn đề khó khăn: Tiếp tục việc làm cho người lao động nhận thức cao

về trách nhiệm và hiệu quả của việc tuân thủ qui trình, xây dựng đội ngũ

Trang: 16 / 30

đặc biệt là quản lí cấp cao, phấn đấu ứng dụng phần mềm quản lí vào thực

tế; việc phối hợp giữa các bộ phận chưa thực sự nhuyễn, vốn và các vấn đề

phát triển các dự án bất động sản.

4.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014:

Với tất cả các yếu tố bên ngoài và nội tại nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch

SXKD năm 2014 như sau:

a.Khái quát các chỉ tiêu kinh tế:

Các căn cứ:

• Kế hoạch thực hiện dự án Thung Lũng Xanh năm 2014.

• Hợp đồng khai thác mặt bằng tại các vị trí Phan Văn Trị - Gò Vấp; Long

Bình, 73 Cộng Hòa.

• Tổng giá trị Hợp đồng gối đầu từ năm 2013 chuyển sang năm 2014 và các

Hợp đồng đã trúng thầu, ký kết hợp đồng đến thời điểm báo cáo là 291 tỷ.

• Dự kiến kế hoạch trúng thầu cho các công trình mới.

b.Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế năm 2014:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Chỉ tiêu Kế hoạch thực hiện

1 Doanh thu thuần, trong đó 359.000

- Xây lắp 350.300

- Kinh doanh nhà kho cho thuê 6.200

- Doanh thu đầu tư tài chính 2.500

2 Lợi nhuận trước thuế 22.372

3 Thuế TNDN 4.372

4 Lợi nhuận sau thuế 18.000

5 Tỷ lệ chi trả cổ tức 15%

6 Lãi cơ bản trên một cổ phiếu 4.390 đ

c. Các giải pháp, biện pháp thực hiện

Đối với hoạt động Kinh doanh xây lắp

• Tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng, đảm bảo giữ vững thị

trường truyền thống Bình Dương, Bình Phước và Quân đội, và mở thêm

các thị trường mới.

• Năm 2013 đã thực hiện tốt việc xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các

đội có năng lực tiếp quản mảng công việc các công trình có quy mô nhỏ; năm nay tiếp tục duy trì và phát huy nhằm hạn chế tối đa việc phân tán lực

lựơng quản lý, tập trung sức mạnh Công ty trong việc xây dựng đội ngũ, hệ

thống để quản lý các công trình vừa và lớn.

Trang: 17 / 30

• Tăng cường, củng cố 2 bộ phận : Phòng kinh doanh và phòng quản lí thi

công để đảm bảo các công tác đầu vào và kiểm soát công việc không bị lỗi,

đáp ứng các mục tiêu quản lí.

• Hoàn thành việc hiệu chỉnh bộ đơn giá nội bộ, các check list về lỗi kĩ thuật,

ME, an toàn lao động, trắc đạc làm cơ sở cho việc kiểm soát, đánh giá các

công trường.

• Hoàn thành việc xây dựng các hướng dẫn kĩ thuật chuẩn áp dụng chung

toàn công ty, đảm bảo chất lượng công trình như nhau.

• Có chính sách để duy trì và phát triển tiếp các đội mạnh trên cơ sở các đội

hiện hợp tác tốt với công ty, và các đội khác.

• Hoàn thành xây dựng được 3 khối thi công có năng lực đáp ứng về doanh

số từ 200 tỉ đồng/1 khối.

• Điều chỉnh lại nhiệm vụ xưởng cơ khí phù hợp với năng lực quản lí, hướng

đến mục tiêu đảm bảo chất lượng, giá thành và không quá tốn nguồn lực.

• Tăng cường việc truyền thông, giám sát tuân thủ các qui trình quản lí, thực

hiện tốt việc đánh giá Iso hàng tháng để kịp thời xử lí , khen thưởng các

BCH.

• Sử dụng có hiệu quả các nhà cung cấp thiết bị thi công chuyên nghiệp,

giảm mức đầu tư của công ty cả về tài chính và con người cho việc đầu tư,

điều hành thiết bị.

Đối với hoạt động Kinh doanh bất động sản

• Dự án Thung Lũng Xanh: Đầu tư nhà điều hành của ban QLDA, thực hiện

việc Tây Hồ cung cấp các dịch vụ quản lí và bán hàng cho dự án ( nội dung

này đề xuất từ năm 2013 )

• Dự án Long Thành Riverside: Tiếp tục thực hiện các hồ sơ pháp lí của dự

án về thu hồi đất, qui hoạch 1/500; Triển khai nhà Ban điều hành để quản lí dự án. Tiếp tục các đàm phán với đối tác để triển khai hợp đồng.

• Hoàn thành nghiên cứu tài chính 02 dự án mới ở Bình Tân và Tân Bình,

TPHCM.

• Chăm sóc các khách hàng đang thực hiện hợp tác với Công ty, đảm bảo các

hợp đồng thực hiện tốt.

Đối với hoạt động Tài chính:

• Duy trì, phát huy các công tác đã thực hiện tốt từ nhiều năm: Kiểm soát chi

phí, dòng tiền, chốt chi phí hàng tháng, thu hồi vốn từ chủ đầu tư nhanh

nhất.

• Đảm bảo các dự án đầu tư đã được đánh giá khách quan, khả thi trước khi

thực hiện.

• Xây dựng kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ , đảm bảo tăng

năng lực Công ty để triển khai các mặt hoạt động hiệu quả.

Đối với Hệ thống quản lý:

Trang: 18 / 30

• Tiếp tục hoàn thành việc hiệu chỉnh Hệ thống chính sách, Hệ thống quy

trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 đảm bảo ngày

càng hoàn thiện, có giá trị sử dụng thực tế cao, phấn đấu đạt giấy chứng

nhận của Tổ chức đánh giá.

• Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, truyền thông liên tục bằng nhiều hình

thức và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung tuân thủ quy

trình, hệ thống quản lý ở các bộ phận từ công trường đến phòng ban chức

năng công ty. Thực hiện ghi nhận, đánh giá kết quả KPIs hàng tháng làm

cơ sở cho việc đánh giá nhân viên, nâng lương, bổ nhiệm.

• Triển khai ứng dụng được phần mềm (IBOM) quản lý thi công xây dựng,

hành chính, nhân sự vào thực tế vận hành bộ máy của công ty.

Đối với đội ngũ người lao động:

• Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực: đặc biệt quan tâm đội ngũ quản lí

mảng thi công, đội ngũ nhân sự kế cận.

• Tiếp tục duy trì, phát huy các chính sách chăm sóc người lao động, tạo môi

trường gắn bó, đoàn kết, vì màu cờ sắc áo Tây Hồ.

5. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

5.1 Công ty cổ phần Long Thuận Lộc

Địa chỉ:

+ Trụ sở Công ty: 303 ấp Long Khánh 2 - Quốc lộ 51, xã Tam Phước. Điện

thoại: 0162.807.088

+ Trụ sở văn phòng đại diện Tp HCM: Số 39 Nguyễn Thị Diệu, P6, Q3, TP

HCM

Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, thi công

xây dựng.

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Tổng vốn góp của Công ty: 32% vốn điều lệ.

Dự án đang triển khai: Dự án Thung Lũng Xanh tại Long Thành - Đồng Nai.

5.2 Công ty cổ phần Long Thành Riverside

Địa chỉ:

+ Trụ sở Công ty: 442 Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình, Thành phố Biên

Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

+ Trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM: 73 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân

Bình - Điện thoại: 08. 3811 3204

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ

sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Xây dựng nhà các loại

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đ .

Tổng vốn góp của Công ty Tây Hồ: 32% vốn điều lệ.

Dự án đang triển khai: dự án Long Thành Riverside tại Long Thành, Đồng Nai

Trang: 19 / 30

6. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

6.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty

(Xem hình vẽ trang sau)

Năm 2013 cơ cấu tổ chức của Công ty thay đổi chủ yếu thay đổi do bổ nhiệm Phó

Tổng Giám đốc Nội chính phụ trách các Phòng Hành chính, Nhân sự, cung ứng và

bổ sung Khối thi công 3.

Ban điều hành duy trì 3 thành viên bao gồm:

1. Bà Trần Minh Thu: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty

• Năm sinh: 1960

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí

Minh.

• Quá trình công tác: Gắn bó với Công ty trong suốt chặng đường 20 năm hoạt

động, Đại tá Trần Minh Thu giữ một vị trí quan trọng góp phần vào sự phát

triển và thành tựu vượt trội của Công ty, đặc biệt là từ thời gian sau cổ phần

hóa.

• Các vị trí Bà đã qua: trưởng văn phòng đại diện, phó giám đốc chi nhánh, giám

đốc chi nhánh, giám đốc Công ty, Tổng Giám đốc Công ty kiêm chủ tịch Hội

đồng Quản trị.

2. Ông Nguyễn Văn Nông: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó TGĐ phụ trách kinh

doanh

• Năm sinh: 1974

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Đại học Bách khoa TP.HCM

• Quá trình công tác: Ông Nguyễn Văn Nông hiện đang giữ chức vụ Phó TGĐ

phụ trách kinh doanh của Tây Hồ. Với bề dày kinh nghiệm trong công tác quản

lý, khả năng thiết lập quan hệ với khách hàng, cùng với sự nỗ lực cải tiến công

tác quản lý thi công xây dựng, kinh nghiệm đấu thầu, Ông đã đưa hoạt động

kinh doanh của Công ty ngày một nề nếp, bài bản hơn trong suốt 12 năm gắn bó

cùng Công ty.

• Các vị trí đã qua : Chỉ huy trưởng công trình - Chi nhánh Công ty Xây dựng

Miền Tây: 1999-2000; Trưởng phòng KH- VT, Trưởng phòng Kinh doanh; Phó

TGĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ.

Trang: 20 / 30

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

Trang: 21 / 30

3. Bà Nguyễn Hương Giang: Phó TGĐ phụ trách Nội chính.

• Năm sinh: 1984

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

• Quá trình công tác: Khởi đầu với vị trí Trưởng phòng nhân sự, bà Giang đã có

cơ hội làm quen và từng bước tìm hiểu sâu hơn về cơ cấu và hệ thống quản lý

của công ty. Với tinh thần cầu tiến và nỗ lực không ngừng trong công việc, bà

Giang đã dần trở thành nhân tố quan trọng trong việc điều hành các họat động

của công ty.

• Các vị trí đã qua: Trưởng Phòng Nhân sự, Giám Đốc nhân sự, Phó TGĐ Công

ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ

6.2 Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc:

• Tổng thu nhập trước thuế năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc: 1.855.000.000

đồng, trong đó:

+ Thu nhập từ lương: 1.615.000.000 đồng

+ Thu nhập từ thù lao HĐQT Tây Hồ: 240.000.000 đồng

(Chưa có phần thưởng của HĐQT năm 2013. Chờ thông qua Đại hội.)

• Các quyền lợi khác: không

6.3 Số lượng CB-CNV và chính sách đối với người lao động:

Số lượng CB-CNV bình quân trong năm 2013 là 130 người. Trong năm 2013 Công ty

tập trung vào việc thực hiện chế độ phúc lợi, hệ thống lương hiệu quả công việc và đào

tạo, cụ thể như sau:

Chính sách tài chính

Thu nhập bình quân năm 2013 của CB-CNV Tây Hồ (không tính số công nhân lao

động trực tiếp tại các công trường) là 8.000.000 VND/tháng.

Việc xây dựng hệ thống lương của Công ty căn cứ trên 3 tiêu chí:

+ Cạnh tranh trên thị trường

+ Cân bằng trong tổ chức (so sánh giữa các vị trí khác nhau)

+ Kết quả làm việc của từng cá nhân

Bên cạnh đó Công ty áp dụng chính sách phụ cấp đối với các vị trí làm việc trên công

trường và các chính sách lương hiệu quả công việc theo doanh thu/ lợi nhuận đối với

các công trường được thực hiện hàng tháng và tổng kết chi trả hàng quý. Riêng các

phòng ban và quản lí khối kết quả làm việc được tổng kết và thưởng vào cuối năm.

Năm 2013 đánh dấu bước phát triển mới về chính sách nhân sự khi công ty áp dụng hệ

thống quản lý, đánh giá kết quả công việc bằng KPIs để thưởng và xem xét điều chỉnh

lương.

Chính sách phi tài chính

Trang: 22 / 30

Với quan điểm con người là yếu tố cốt lõi dẫn đến sự thành công, ổn định của

doanh nghiệp; năm 2013 công ty tiếp tục thực thi các chính sách nhân sự đã có; đồng

thời bổ sung các chính sách mới như:

• Bổ sung bảo hiểm cho các nhân sự cấp cao: theo chủ trương phân cấp bảo hiểm;

công ty thực hiện các BHXH-YT-TN cho toàn bộ CB-CNV, mua bổ sung BH

tai nạn theo mức độ rủi ro của công việc; năm 2013 công ty triển khai thêm bảo

hiểm nhân thọ, tai nạn, nằm viện cho nhân sự cấp cao. Chính sách này cũng

nằm trong kế hoạch về xây dựng và thu hút người tài.

• Xây dựng bếp ăn văn phòng: sau một thời gian gián đoạn do chuyển đổi trụ sở

làm việc để xây dựng trụ sở mới; năm 2013 công ty khánh thành trụ sở làm việc

và dành trọn 01 tầng để làm bếp ăn tập thể cho CB-CNV; nhằm ổn định đời

sống và tạo sự gắn bó, chia sẻ cùng nhau. Bên cạnh đó, công ty cũng tăng

cường mức phụ cấp cho bếp ăn công trường, đảm bảo sức khỏe cho ban chỉ huy

và các nhân viên công trường.

• Tổ chức các chương trình đời sống – sinh hoạt dành cho CB-CNV: giải đá banh

thường niên của Tây Hồ được khởi động từ năm 2013 với tên gọi Tây Hồ mở

rộng lần I. Giải đá banh này được chia làm hai đợt thi đấu, đợt một thu hút nội

bộ và các đội thi công của Tây Hồ, đợt 2 tập trung mời gọi các đối tác, chủ yếu

là chủ đầu tư các dự án để tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác. Giải đá

banh Tây Hồ mở rộng lần 1 thành công tốt đẹp, trở thành sự kiện thường niên

bên cạnh các chương trình: thi nấu ăn 8-3; du lịch hè cho gia đình; gala dinner

tôn vinh các tập thể cá nhân xuất sắc; lễ thiếu nhi 1-6 và tặng thưởng các bé học

sinh khá – giỏi; du lịch nước ngoài dành cho nhân viên xuất sắc; du lịch team

building xây dựng đội nhóm.

• Đặc biệt năm 2013 kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty (18/10/1993 –

18/10/2013): công ty đã tổ chức một loạt các sự kiện nhỏ trước khi diễn ra lễ kỷ

niệm; nổi bật là chương trình thi đua sản xuất mừng ngày thành lập; đồng thời

các nhân sự được thưởng theo thâm niên nhân ngày thành lập, với mức từ 1

triệu đến 10 triệu đồng/nhân viên trên toàn công ty. Đây cũng thể hiện việc ghi

nhận sự đóng góp của các NV đã có thâm niên công tác và cống hiến cho công

ty.

Các chính sách phi tài chính của công ty qua mỗi năm được bổ sung, điều chỉnh

để tạo thành hệ thống có phân cấp, nhằm thực thi chiến lược nhân sự của công ty

là đảm bảo ổn định đời sống CB-CNV và thu hút các nhân sự cao cấp, có tâm

huyết trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Chính sách đào tạo

Năm 2013 công ty triển khai chương trình đào tạo cho CB-CNV, tập trung chủ yếu

vào 3 lĩnh vực sau:

• Đào tạo quy trình cho nhân viên mới

Trang: 23 / 30

• Đào tạo phần mềm cho nhóm trực tiếp thi công, sản xuất

• Đào tạo hướng dẫn triển khai đánh giá thành tích phòng ban và nhân viên(KPIs)

• Đào tạo chương trình Mini MBA cho nhóm nhân viên nguồn phát triển.

7. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ

CÔNG TY

7.1 Hội đồng Quản trị / Chủ tịch và Ban Kiểm soát/ Kiểm soát viên

Thành viên và cơ cấu HĐQT:

Cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty Tây Hồ thể hiện tinh thần lãnh đạo và triết lý

kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Tây Hồ bao gồm 5 thành viên, trong đó 3 thành viên

nằm trong ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành các hoạt động của Công ty. Hai

thành viên còn lại giữ vai trò tư vấn, quản trị, độc lập khỏi hoạt động điều hành để

cùng ban Tổng Giám đốc xây dựng chiến lược kinh doanh và đánh giá hoạt động điều

hành một cách khách quan.

Thời gian gắn bó với Công ty của 5 thành viên Hội đồng Quản trị cũng thể hiện

tinh thần mở của Công ty Tây Hồ, với ba lãnh đạo kỳ cựu có thời gian gắn bó với

Công ty từ những ngày đầu thành lập, một thành viên trẻ trưởng thành từ hoạt động

SXKD của Công ty, và một thành viên mới tham gia Tây Hồ từ sau những hoạt động

đào tạo, tư vấn.

Thành viên HĐQT bao gồm:

� Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc: Bà Trần Minh Thu.

� Phó chủ tịch HĐQT: Ông Lê Bắc Thái

• Năm sinh: 1957

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên mốn: Kỹ sư chế tạo máy

• Quá trình công tác: Đại tá Lê Bắc Thái hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc,

là đại diện hợp pháp theo Ủy quyền của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ

(Hà nội).

• Các vị trí đã qua:Trợ lý kỹ thuật viện kỹ thuật cơ giới quân sự; bí thư đảng uỷ

Công ty Tây Hồ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ:

1991 - 2010.

� Thành viên HĐQT - phó TGĐ phụ trách kinh doanh: Ông Nguyễn Văn Nông.

� Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Thoa

• Năm sinh: 1972

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán - Đại học Tài chính TPHCM

Trang: 24 / 30

• Quá trình công tác: Với 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – Kế toán,

bà Thoa hiện đang quản lý họat động tài chính của hai mảng xây lắp và bất

động sản. Với chuyên môn sâu và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, bà

Thoa đã duy trì tình trạng tài chính ổn định và góp phần không nhỏ vào sự phát

triển của công ty.

• Các vị trí đã qua: Kế tóan Tổng hợp, Kế tóan trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư &

Xây Dựng Tây Hồ

� Thành viên HĐQT - Ông Lê Quang Phúc

• Năm sinh: 1966

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (WSU-Hoa Kỳ), Kỹ sư Xây

dựng (ĐHBK Đà Nẵng).

• Quá trình công tác: Ông Lê Quang Phúc có hơn 15 năm làm việc ở các vị trí quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp vừa và lớn của Việt Nam. Với bề dày

kinh nghiệm của mình, Ông Phúc hiện đang tham gia tư vấn về tái lập/ tái cấu

trúc doanh nghiệp, quản lý chiến lược, xây dựng hệ thống quản lý, quản lý dự

án, đầu tư, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cho nhiều Công ty tại Việt Nam.

• Các vị trí đã qua : Chủ tịch HĐQT Công ty BDSC, Phó TGĐ CIENCO 5; Giám

đốc Điều hành của PACE. Ông Phúc cũng đã và đang là thành viên HĐQT, Cố

vấn Chiến lược và Cố vấn Quản lý của nhiều Công ty hoạt động trong lĩnh vực

vật liệu xây dựng, xây dựng và bất động sản.

Thành viên và cơ cấu BKS

Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên:

� Trưởng ban kiểm soát: Ông Bùi Văn Quyết

• Năm sinh: 1974

• Quốc tịch: Việt nam

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, thạc sỹ quản trị kinh doanh – ĐH

Kinh Tế Tp.HCM

• Quá trình công tác: Sau khi tốt nghiệp đại học, Ông Quyết tham gia làm

việc tại Phòng Tài Chính Kế toán – Tổng Công ty cảng Hàng Không Việt

Nam đến nay.

� Thành viên BKS: Bà Đỗ Thúy Hằng.

• Năm sinh: 1976

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Đại học Kiến trúc Hà Nội.

• Quá trình công tác: Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Hằng tham gia vào Tây

Hồ với vị trí thư ký phòng Quản lý thi công.

� Thành viên BKS: Bà Nguyễn Thu Thủy

Trang: 25 / 30

• Năm sinh: 1983

• Quốc tịch: Việt Nam

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngữ văn Anh ĐH KHXHNV – Tp.HCM;

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh ĐH Xứ Wales

• Quá trình công tác: Bà Thủy đang giữ vị trí phó phòng dự án công ty Tây

Hồ

7.2 Thù lao, thưởng, ngân sách hoạt động HĐQT, BKS:

7.2.1 Kết quả năm 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Nội dung Thực hiện 2013

1 Tổng thù lao HĐQT năm 2013 432

Trong đó đã tạm ứng 35.6*15tháng =

534

2 Tổng thù lao BKS năm 2013 108

Trong đó đã tạm ứng 9*15=135

3 Kế hoạch chi thưởng cho HĐQT và ban điều hành:

2% lợi nhuận sau thuế (2% x 18 tỷ đồng ) 360

4 Ngân sách hoạt động HĐQT (Kế hoạch: 300 triệu) 298

7.2.2 Kế hoạch năm 2014:

TT Nội dung Chỉ tiêu

1 Thù lao HĐQT:

Áp dụng mức 7.200.000đ/tháng x 5 người x 12 tháng 432

2 Thù lao Ban Kiểm soát

Áp dụng mức 3.000.000đ/tháng x3 người x 12 tháng 108

3 Thưởng cho HĐQT và ban điều hành

- Đạt kế hoạch SXKD 3% lợi nhuận sau thuế

- Vượt kế hoạch 7% phần gia tăng giá

trị lợi nhuận sau thuế

4 Kế hoạch ngân sách hoạt động 300

IV. BÁO CÁO BAN KIỂM SÓAT

1. Về nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ do ĐHĐCĐ

thường niên năm 2011 bầu gồm 03 thành viên:

1. Ông Bùi Văn Quyết - Trưởng ban;

Trang: 26 / 30

2. Bà Nguyễn Thu Thủy - Thành viên;

3. Bà Đỗ Thúy Hằng - Thành viên.

Trong năm 2013 Ban kiểm soát triệu tập các cuộc họp định kỳ nhằm thực hiện

chức năng nhiệm vụ theo đúng qui định, cụ thể:

• Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính; xem xét việc tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ

sổ sách kế toán; tính tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán;

• Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phạm vi kiểm toán, thảo luận các vấn đề vướng

mắc, khó khăn và tồn tại trong quá trình kiểm toán;

• Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước: Luật doanh

nghiệp, Luật Lao động, chính sách chế độ với người lao động, tình hình thực

hiện các khoản thuế phải nộp Nhà Nước;

• Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

• Thực hiện chức năng nhiệm vụ khác theo qui định của Luật doanh nghiệp và

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2013.

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty: • Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc thực hiện việc cung cấp

thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận với các

thông tin một cách trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm

tra hoặc thông qua hệ thống báo cáo chính thống của Công ty;

• Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các nghị quyết, các quyết định chỉ đạo kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty,

tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành

viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm

vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ

đông thông qua;

• Tất cả các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều

hành đều được thảo luận, thống nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông và

các cơ quan liên quan đảm bảo các nội dung báo cáo, kết luận, kiến nghị là

khẳng định, rõ ràng, chính xác.

2.2 Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính và tính tuân thủ pháp luật.

• Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty tuân thủ theo đúng chế độ và chuẩn

mực kế toán Việt Nam, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty

kiểm toán A&C.

• Tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đúng qui định,

đầy đủ, kịp thời. Phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

Trang: 27 / 30

Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch, công khai đáp

ứng yêu cầu cho cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

• Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện tốt qui định của pháp luật, chính sách

chế độ Nhà nước như: Luật doanh nghiệp, Luật Lao động, chính sách chế độ

với người lao động và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà Nước;

2.3 Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013 thông qua.

• Công ty đã thực hiện hiệu quả việc tìm kiếm đối tác thực hiện dự án Long thành

Riverside và Khu đất Long Bình. Công trình trụ sở nhà làm việc 73 Công Hòa

đã hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả;

• Dự án khu dân cư An Phước - Thung lũng xanh: Đã thu tiền khách hàng đạt

95% tổng doanh thu dự án (451,3/476 tỷ đồng). Về pháp lý đã cấp 100%

GCNQSD đất và ký hợp đồng chuyển nhượng công chứng 87% nền đất kinh

doanh (916/1055 nền).

• Dự án khu phức hợp Tân Bình: Công ty tạm dừng thực hiện dự án này để hạn

chế rủi ro. Khu đất Tân Uyên dự kiến triển khai các phương án kinh doanh

trong năm 2014;

• Về các chỉ tiêu tài chính: Trong năm 2013, mặc dù tình hình kinh tế trong nước

và thế giới còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty đã tổ chức hoạt động sản

xuất kinh doanh hiệu quả và đạt kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

ĐVT : triệu đồng

STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2012

NQ ĐHCĐ

năm 2013

Thực hiện đến

31/12/2013

Thực hiện đến

31/03/2014

1 Doanh thu thuần 310.372 378.700 308.390 366.108

2 LN trước thuế 26.260 25.600 21.653 23.236

3 LN sau thuế 22.039 20.200 17.040 18.275

4 Lãi CB/CP (đồng) 5.376 4.926 4.156 4.457

Tỷ lệ chia cổ tức 16% 16%

Về doanh thu thuần từ cung cấp hàng hóa, dịch vụ: Tính đến 31/12/2013 doanh

thu thuần đạt 308,390 tỷ đồng bằng 81,4% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra và bằng

99,4% so với năm 2012. Nếu tính đến 31/3/2014 doanh thu thuần đạt 366,108 tỷ đồng

bằng 96,7% kế hoạch ĐHĐCĐ.

Về lợi nhuận sau thuế: Tính đến 31/12/2013 lợi nhuận sau thuế đạt 17,04 tỷ đồng

(lãi cơ bản 4.156 đồng) bằng 84,4% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra và bằng 77,3% so

Trang: 28 / 30

với năm 2012. Nếu tính đến 31/3/2014 lợi nhuận sau thuế đạt 18,275 tỷ đồng (lãi cơ

bản 4.457 đồng/CP ) bằng 90,5% kế hoạch ĐHĐCĐ;

Về tình hình chi trả cổ tức: Công ty đã chi trả cổ tức còn lại năm 2010 là

10%/mệnh giá. Trả cổ tức cho năm tài chính năm 2012 là 16% trên mệnh giá cổ phiếu

theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong năm tài chính 2013, Công ty đã thực hiện

tạm ứng cổ tức đợt I 10%/ mệnh giá vào ngày chốt danh sách 10/2/2014.

Mặc dù doanh thu từ hoạt động chính của Công ty giảm so với NQ ĐHĐCĐ, tuy

nhiên năm 2013 Công ty vẫn đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng về lợi nhuận và khả

năng, chi trả cổ tức kịp thời và không để tình trạng thiếu hụt tiền từ hoạt động SXKD.

3. Kết luận, kiến nghị.

Trong năm tài chính 2013 Công ty đã thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết

ĐHĐCĐ đã thông qua. Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt

chức năng, nhiệm vụ theo đúng qui định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Số lượng HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

STT Họ và tên Chức vụ Chứng chỉ về quản trị

1 Trần Minh Thu CT HĐQT Cử nhân QTKD

2 Lê Quang Phúc UV HĐQT Thạc sỹ QTKD

3 Nguyễn Văn Nông UV HĐQT Chứng chỉ QTKD

4 Nguyễn Hương Giang PTGĐ Thạc sỹ QTKD

5 Bùi văn Quyết TBKS Thạc sỹ QTKD

6 Nguyễn Thu Thủy TVBKS Thạc sỹ QTKD

5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/ vốn góp của thành viên HĐQT, BKS và những người liên quan

STT Họ tên Chức vụ

Số Cp nắm

giữ ngày

07/03/2013

Số CP mua

vào

07/03/2013

–

31/3/2014

Số CP bán

ra

07/03/2013

-

31/3/2014

Số CP

nắm giữ

31/03/2014

1 Trần Minh Thu CTHĐQT-TGĐ

Công ty 672.155 20.570 692.725

2 Lê Bắc Thái PCT HĐQT 26.900 26.900

3 Nguyễn Văn Nông UV HĐQT 137.330

137.330

Trang: 29 / 30

4 Lê Quang Phúc UV HĐQT 40.000 40.000

5 Nguyễn Thị Thoa UV HĐQT 45.646 45.646

6 Nguyễn Hương

Giang Phó TGĐ 118.698 25.000 143.698

7 Bùi Văn Quyết TBKS 3.000 3.000

8 Đỗ Thúy Hằng TVBKS 3.469 3.469

9 Lê Văn Hùng

Người LQ

Nguyễn Hương

Giang

0 71.500 71.500

10 Nguyễn Thị Vân

Người LQ

Nguyễn Văn

Nông

4.962

4.962

11 Châu Thi Ngọc

Hương

Người LQ Lê

Quang Phúc 0 28.000 28.000

12 Trần Thị Minh

Hồng

Người LQ Bùi

Văn Quyết 178.933

20.570 158.363

6. Dữ liệu thống kê cổ đông

6.1.Danh sách cổ đông góp vốn Nhà nước:

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số lượng

cổ phần

Tỷ lệ

(%)

1 Cổ đông nhà nước 596.700 14,55%

Người đại diện

A Lê Bắc Thái Số 3 Nghách 19/2, Ngõ 19,

Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. 417.690 10,19%

B Trần Minh Thu 42/44 Nguyễn Minh Hoàng,

P12, Tân Bình, Tp. HCM 179.010 4,36%

TỔNG CỘNG 596.700 14.55%

6.2.Danh sách cổ đông góp vốn sáng lập:

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số lượng

cổ phần

Tỷ lệ

(%)

1

Chi nhánh Công ty

Tây Hồ

73 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình,

Tp. HCM 596.700 14,55%

Người đại diện

Trần Minh Thu 42/44 Nguyễn Minh Hoàng, P12,

Tân Bình, Tp. HCM 179.010 4,36%

Lê Bắc Thái Số 3 Nghách 19/2, Ngõ 19, Liễu

Giai, Ba Đình, Hà Nội. 417.690 10,19%

Trang: 30 / 30

2 Trần Lý Hiệp 796/11 Sư Vạn Hạnh, P12,

Q.10, Tp. HCM 45.720 1,12%

TỔNG CỘNG 642.420 15.67%

6.3.Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ:

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số lượng

cổ phần

Tỷ lệ (%)

1 Trần Minh Thu 42/44 Nguyễn Minh Hoàng, P12,

Tân Bình, TP. HCM. 692.725 16,89%

2 Cty CP CK Bản Việt

Tầng 15, Tòa nhà Bitexco

Financial Tower – Số 2, Đường

Hải Triều, Q.1

317.000 7,73%

3 Nguyễn Anh Hoàng 99 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q Bình

Thạnh, TP HCM 211.006 5,14%

TỔNG CỘNG 1.220.731 29,76%